Descubra lo que puede lograr - Scotiabankcr.com...Descubra lo que puede lograr Planillas SINPE (débitos tiempo real) I. Carga masiva (un débito a la cuenta origen por cada registro

Descubra lo que puede lograr


Transferencias entre cuentas Scotiabank:

I. Carga masiva (un débito a la cuenta origen por cada registro del archivo).

II. Consulta y reimpresión de comprobantes.

Pago de servicios:

I. Cambios en pantalla principal(buscar recibos y recibos favoritos).

II. Consulta masiva de recibos favoritos.III. Pagos con tarjeta de crédito de Scotiabank.

Planillas:

I. Cambios en la fecha valor (fecha y hora de aplicación).II. Notificaciones por correo electrónico

para preparadores y autorizadores.III. Consulta y anulación de planillas para

usuario preparador.

SINPE (débitos tiempo real):

I. Separación de las opciones Créditos y Débitos SINPE.

II. Calendarización de Débitos SINPE (DTR).


SINPE (débitos tiempo real)Planillas

I. Carga masiva (un débito a la cuenta origen por cada registro del archivo).

II. Consulta y reimpresión de comprobantes.

Pago de serviciosTransferencias entre cuentas Scotiabank

SINPE (débitos tiempo real)PlanillasPago de serviciosTransferencias entre cuentas Scotiabank

I. Carga masiva

1. Se incluye la opción para hacer transferencias masivas. Es importante que el usuario conozca que la aplicación de los débitos a la cuenta origen se procesará en forma individual, es decir un débito por cada registro incluido en el archivo, esto a diferencia de la opción de carga masiva en planillas que realiza un solo débito a la cuenta origen por el monto total del archivo.

I. Carga masiva

2. La plantilla requiere información básica de los movimientos: cuenta destino, monto, detalle y dirección de correo electrónico.


II. Consultar y reimprimir comprobantes

1. Se crea la pantalla para consultar transferencias entre cuentas de Scotiabank desde donde el usuario podrá consultar las transacciones con estado: con error, pendientes de firma o procesadas en un rango de fechas específico.



2. La consulta muestra la lista de transacciones según los parámetros indicados por el usuario: estado y periodo.



3. El usuario podrá dar clic sobre el número de referencia para que el sistema le muestre el comprobante de la transacción, el cual puede imprimirse desde la opción del menú superior de Scotia en Línea (reimpresión de comprobantes)



I. Cambios en pantalla principal(buscar recibos y recibos favoritos)

II. Consulta masiva de recibos favoritos.III. Pagos con Tarjeta de Crédito de Scotiabank.



I. Cambios en pantalla principal (buscar recibos y recibos favoritos)

1. Para mejorar la experiencia del servicio y navegabilidad del usuario, la pantalla inicial se divide en dos secciones: una para buscar recibos y otra para los pagos de los recibos favoritos


2. En la sección “Buscar Recibos” el usuario podrá incluir nuevos recibos favoritos.

I. Cambios en pantalla principal (buscar recibos y recibos favoritos)


II. Consulta masiva de recibos favoritos.

1. En la sección “Recibos Favoritos” se incluye una nueva opción “SELECCIONAR TODOS LOS RECIBOS” con la que el sistema automáticamente realizará la consulta de pagos pendientes de TODOS los recibos favoritos que el usuario incluya a cada cuenta. Esta consulta puede tardar algunos minutos y depende de la cantidad de recibos favoritos y la respuesta de cada proveedor de servicio.



2. Una vez finalizada la consulta de todos los favoritos, el sistema mostrará un mensaje en caso de que uno o varios recibos presente errores o no tenga facturas pendientes.



3. El detalle de la consulta de recibos se mostrará en pantalla en dos secciones, una para los pagos con recibos pendientes y otra sección para los recibos con errores o sin pendientes.



4. La sección “Recibos Pendientes” que muestra la lista de pagos a realizar, tiene la opción para “Marcar Todos” los recibos, cada cliente tiene la opción de marcar uno o varios recibos y además permite ordenarlos por cualquiera de las columnas: identificador, servicio, nombre, monto o fecha de vencimiento.



5. La sección “Recibos con error” indica el tipo de error que se presentó al momento de la consulta y además muestra el detalle de los recibos que no tienen pagos pendientes.


III. Pago de Servicios con tarjeta de crédito de Scotiabank.

1. Desde el módulo de “Pago de Servicios” ahora cada usuario podrá utilizar el límite de crédito de la tarjeta de crédito de Scotiabank para realizar los pagos de servicios. En estos casos primero selecciona la cuenta y después el número de tarjeta si la cuenta tiene más de un número de tarjeta asociada.


I. Cambios en la fecha valor (fecha y hora de aplicación).II. Notificaciones por correo electrónico para

personas preparadoras y autorizadoras.III. Consulta y anulación de planillas para

usuario preparador.



I. Cambios en la fecha valor (fecha y hora de aplicación).

1. Para mejor entendimiento de cada usuario, el nombre “Fecha valor” cambió por “Fecha y hora de aplicación”. Además en el espacio para la fecha y hora se elimina la hora por default y al lado se incluye un mensaje que indica cada usuario que “Si no se programa se aplica una vez autorizada”, con el fin de que la persona esté informada de que la planilla se aplicará una vez autorizada (liberada) como funciona actualmente.


I. Cambios en la fecha valor (fecha y hora de aplicación).

2. Una vez vencida la fecha o la fecha/hora de aplicación grabada por el preparador, el sistema no mostrará la planilla pendiente de liberar tal y como funciona actualmente.


II. Notificaciones por correo electrónico para usuarios preparadores y autorizadores.

1. Tanto para la carga individual como para la carga masiva, se incluyó la opción para envío de notificaciones por e-mail.

El sistema enviará la notificación dos veces a las direcciones de correo incluidas por la persona usuaria. La primera vez en el momento que se incluye la planilla y quedan en estado “Pendiente de Firma”, la segunda vez cuando falten 60 minutos para que venza la hora de aplicación ingresada por el preparador, esto con el fin de enviarle un nuevo aviso al autorizador. Esta segunda notificación será enviada solamente para las planillas ingresadas con hora de aplicación (hora valor). Si la planilla es liberada antes de que falten 60 minutos para que se cumpla la fecha/hora de aplicación, la persona usuaria solo recibirá la primera notificación. El mensaje de notificación es el mismo en ambos casos.

2. Las notificaciones servirán tanto para planillas grabadas con fecha y hora de aplicación, así como las que se aplicarán una vez liberadas, en este último caso el sistema solo envía la primera notificación.



3. Además el sistema grabará él o los correos incluidos por el usuario preparador para envío de las notificaciones, pueden ser 1, 2 o más direcciones de correo electrónico. Estas direcciones e-mail quedarán grabadas en función de la cuenta origen y el usuario que incluye la planilla.



4. El envío de notificaciones de planillas aplica cuando la cuenta origen es mancomunada y la planilla queda en estado “Pendiente de firma”.

5. El envío de notificaciones NO aplica cuando las firmas se digitan simultáneamente en la misma pantalla o la procesa un Súper-usuario.

6. En el caso de la carga masiva, el sistema enviará una notificación por lote y no por cada registro.

7. Las notificaciones que se envían sobre el vencimiento de una liberación podrían no ser exactas (pues el envío de notificaciones es un proceso que correría cada 15 minutos y validaría si algo está por vencer, podría ser que en el momento que corra ya haya pasado un poco más del tiempo solicitado para enviar la notificación).



8. El mensaje de notificación contiene la siguiente información: nombre y número de usuario preparador, número de referencia de la planilla, monto de la planilla, cuenta origen, fecha y hora de la aplicación grabada por el usuario preparador.


III. Consulta y anulación de planillas para usuario preparador.

1. Se habilitan permisos al usuario PREPARADOR para Consultar planillas y para anular planillas que están en estado “Pendiente de firma”.


I. Separación de las opciones créditos y débitos SINPE

II. Calendarización de débitos SINPE (DTR)




Los 4 tipos de aplicaciones en transferencias SINPE (CD, TEF, DD y DTR) se separaron según el tipo de movimiento. Las transferencias para Créditos SINPE que son “TEF transferencia tiempo real” y “crédito directo SINPE” se agruparon en la categoría “Tipo de Movimiento” llamado ENVIO DE FONDOS.


Las transferencias para Débitos SINPE que son “Débito Directo SINPE” y “Débito en tiempo Real” se agruparon en la categoría “Tipo de Movimiento” llamado SOLICITUD DE FONDOS.



II. Calendarización de Débitos SINPE (DTR)

1. Para la opción de “Carga Individual” de transferencias “Débito en tiempo real (DTR)” se creó la opción de CALENDARIZACIÓN de transacciones, que le permite al usuario programar una serie de transacciones DTR durante un periodo y frecuencias definidos. Cuando se utiliza la opción de “Calendarización” el campo para la “Fecha valor” se inhabilita.

Si el usuario no utiliza la opción de Calendarización, el sistema aplicará un Débito en tiempo real una única vez.



2. Al seleccionar el check de Calendarización, el sistema muestra las nuevas opciones: frecuencia, fecha inicial (que por defecto mostrará la fecha del día), el espacio cantidad de débitos así como el campo “indefinido”.



3. Frecuencia: le permite al usuario programar la periodicidad de la aplicación de los DTR. Las opciones de frecuencia en la que se puede solicitar la aplicación de los débitos son:



4. Fecha inicial: el usuario puede programar que los débitos se apliquen a partir del mismo día de la inclusión o a partir de una fecha posterior.

5. Cantidad de débitos: tras seleccionar la cantidad de débitos a aplicar, el sistema calcula automáticamente la fecha en que se procesará la última transacción.

Para la frecuencia diaria, la cantidad de débitos debe ser mayor a 1 y menor a 8.



6. Indefinido: con el check indefinido, los débitos se aplicarán sin fecha final o hasta que el usuario elimine la calendarización. También el usuario puede modificar el monto o detalle de las transferencias (el botón “editar” solo permite editar estos dos campos). Esto se realiza desde la Opción de menú “Consultar” donde se incluyó la opción de “SINPE Calendarizados”.

Si el usuario requiere modificar la condición de “indefinido” debe eliminar la transacción y crear una nueva instrucción.





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