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Glauco Legat, CFA Analista emissor do relatórioAnalista-chefe
André Perfeito Economista-chefe
Equipe Análise Necton
Gabriel Machado Analista
Edson Kina Analista
Sabrina Cassiano, CNPI Analista
Carteiras
Recomendadas de Fundos Imobiliários
Dezembro, 2019
CARTEIRA RECOMENDADA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS |
002
Glauco Legat, CFA Analista-chefe
Comentário de Dezembro
O mês de novembro foi positivo para os principais mercados globais, com as bolsas
americanas batendo máximas históricas. Assim como as principais bolsas, o IFIX
apresentou forte alta em novembro, repetindo o forte movimento observado em outubro.
O setor imobiliário começa a ganhar maior tração, e os fundos de lajes corporativas foram
destaque no mês. Nossas carteiras tiveram desempenhos mistos. A Carteira de Renda
teve desempenho de (+0,88%), inferior ao IFIX (+3,52%), impactada pela queda do GGRC11
(-2,96%) após supostos envolvimentos de dois sócios da gestora em fraudes contra
credores da construtora Borges Landeiro. A Carteira de Ganho de Capital apresentou
desempenho bastante positivo de (+6,75%), com destaques para o XPLG11 (+13,43%) e
THRA11 (+7,67%).
Em novembro o IGPM fechou em alta de 0,30% vs. expectativa de 0,13%, mostrando
leve alta da inflação, podendo também beneficiar os fundos de CRIs, que haviam sofrido
com as recentes deflações apresentadas pelo IGPM. Dados do IBC-BR vieram acima
das estimativas (0,44% vs. est. 0,30%) demonstrando um sinal mais forte de retomada
da economia. Os fundos imobiliários tiveram desempenho muito positivo em novembro,
puxado principalmente pelos “fundos de tijolo”, com destaque para os fundos de lajes
“O mês de novembro foi positivo para os principais mercados globais, com as bolsas americanas batendo máximas históricas.“
corporativas e logísticas, que tiveram forte movimentação positiva no mês.
No cenário externo, as principais bolsas globais apresentaram desempenhos positivos,
puxadas pela safra de resultados corporativos nos EUA e um certo alívio nas tensões
envolvendo a Guerra Comercial Sino-Americana. Apesar disso, o tema ainda mantém
muitas incertezas aos mercados, indicando que um possível acordo entre as duas
potências pode não ocorrer ainda em 2019, levando a disputa para 2020.
Para o mês de novembro, seguimos com um tom bastante otimista para os fundos
imobiliários, principalmente para os fundos voltados para ganho de capital (Lajes
Corporativas, Shoppings e Logística). O cenário de recuperação do mercado imobiliário já
se mostra mais rápido, e deve se acentuar já em 2020. Ao longo do mês, tivemos algumas
transações no mercado de lajes em SP, que mostraram um apetite bastante elevado,
que resultou em ofertas agressivas, batendo recordes de preços para a região. Quanto
às nossas alterações, manteremos nossa Carteira de Renda inalterada e na Carteira
de Ganho de Capital retiramos o XPLG11, por conta da forte alta no mês de novembro, e
adicionamos o fundo de lajes corporativas HGPO11.
CARTEIRA RECOMENDADA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS |
003
EMPRESA CÓDIGO
FECHAMENTO 29/11/2019
(R$/AÇÃO)
PREÇO 52 SEMANAS
(R$/AÇÃO)
MÍNIMO MÁXIMO
PESO
GGR COPEVI GGRC11 138,60 125,06 146,89 12,5%
HABITAT II HABT11 110,98 96,01 112,00 12,5%
RBR ALPHA RBRF11 109,59 96,10 111,44 12,5%
UBS RECEBÍVEIS IMOB. UBSR11 105,59 93,43 111,45 12,5%
THERA CORPORATE THRA11 149,00 110,50 150,00 12,5%
TG ATIVO REAL TGAR11 141,98 121,95 144,80 12,5%
HEDGE BRASIL SHOPPING HGBS11 286,99 214,09 287,00 12,5%
CSHG PRIME OFFICES HGPO11 199,00 158,00 212,47 12,5%
IFIX IFIX 2.890 2.288 2.893 -
CarteiraFundos imobiliários Dezembro de 2019
Fonte: Bloomberg e Necton
CARTEIRA RECOMENDADA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS |
004
Acumulado 12 meses Dividendo por cota
Carteira RendaGGR Copevi (GGRC11)
GGRC11
Segmento Logística
Preço 29/11/2019 R$138,50
Valor de Mercado (R$ mil) R$900.669
Volume Médio 3 Meses R$3.225.195
Dividend Yield 12 meses 5,89%
P/VPA 1,16
Mês
ReferênciaPreço Data Ex
Valor
p/cota
D.Y.
Mês
D.Y. 12
meses
nov-19 R$146,01 04/11/2019 R$0,68 0,47% 5,98%
out-19 R$142,46 02/10/2019 R$0,68 0,48% 6,38%
set-19 R$138,47 03/09/2019 R$0,71 0,51% 6,68%
ago-19 R$141,22 02/08/2019 R$0,72 0,51% 6,66%
jul-19
R$139,74 02/07/2019 R$0,68 0,49% 6,73%
jun-19
R$131,03 04/06/2019 R$0,72 0,55% 7,33%
mai-19 R$129,07 03/05/2019 R$0,67 0,52% 7,36%
abr-19
R$126,01 02/04/2019 R$0,51 0,40% 7,67%
mar-19 R$123,54 11/03/2019 R$0,17 0,14% 8,06%
mar-19 R$125,08 06/03/2019 R$0,83 0,66% 8,36%
fev-19 R$124,12 04/02/2019 R$0,88 0,71% 8,43%
jan-19 R$128,05 03/01/2019 R$1,08 0,84% 8,03%
Descrição: O fundo GGR Copevi é um fundo da categoria de logística e possuí 100% dos contratos atípicos, e mais de 42% da receita contratada vence depois de 2030, dando uma ótima previsibilidade de receita para os cotistas. Possui 7 galpões logísticos, e 8 imóveis industriais. Os imóveis estão locados para 13 empresas diferentes, dentre elas empresas sólidas como Ambev e Hering, e recentemente a Suzano, segundo o Fato Relevante (nov/19).
Conclusão: Um ponto de destaque que elencamos para o fundo é sua posição ainda significativa de caixa, mais de R$ 170 milhões, o que indica que novas aquisições podem ocorrer nos próximos meses. Assumindo um Cap Rate de 9% (NTN-B + 5%) para novas aquisições, acreditamos que possa haver um incremento de R$ 1,07 a.a por cota, o que daria um yield adicional de 0,75% a.a, assumindo o dividend yield dos últimos 12 meses, de 6,06%, acreditamos que o fundo possa rodar com um dividend yield em torno de 7,4% a.a, assumindo os valores de cota atuais (jul/19). Com isso, enxergamos que o GGRC11 possa entregar bons dividendos, sendo uma ótima opção para geração de fluxo de renda mensal, por conta da alta previsibilidade de receitas.
GGRC11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 146,01R$ 04/11/2019 0,68R$ 0,47% 5,98%2 out-19 142,46R$ 02/10/2019 0,68R$ 0,48% 6,38%3 set-19 138,47R$ 03/09/2019 0,71R$ 0,51% 6,68%4 ago-19 141,22R$ 02/08/2019 0,72R$ 0,51% 6,66%5 jul-19 139,74R$ 02/07/2019 0,68R$ 0,49% 6,73%6 jun-19 131,03R$ 04/06/2019 0,72R$ 0,55% 7,33%7 mai-19 129,07R$ 03/05/2019 0,67R$ 0,52% 7,36%8 abr-19 126,01R$ 02/04/2019 0,51R$ 0,40% 7,67%9 mar-19 123,54R$ 11/03/2019 0,17R$ 0,14% 8,06%
10 mar-19 125,08R$ 06/03/2019 0,83R$ 0,66% 8,36%11 fev-19 124,12R$ 04/02/2019 0,88R$ 0,71% 8,43%12 jan-19 128,05R$ 03/01/2019 1,08R$ 0,84% 8,03%
HABT11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 108,67R$ 01/11/2019 0,78R$ 0,72% 1,01%2 set-19 102,66R$ 01/10/2019 1,10R$ 1,07% 1,07%3456789
101112
RBRF11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 109,85R$ 12/11/2019 0,65R$ 0,59% 7,97%2 out-19 103,59R$ 10/10/2019 0,65R$ 0,63% 8,39%3 set-19 105,86R$ 11/09/2019 0,60R$ 0,57% 8,24%4 ago-19 101,83R$ 12/08/2019 0,70R$ 0,69% 8,52%5 jul-19 101,83R$ 11/07/2019 0,78R$ 0,77% 8,52%6 jun-19 101,67R$ 12/06/2019 1,00R$ 0,98% 8,89%7 mai-19 97,65R$ 13/05/2019 1,00R$ 1,02% 9,06%8 abr-19 95,19R$ 10/04/2019 0,80R$ 0,84% 9,08%9 mar-19 97,09R$ 14/03/2019 0,75R$ 0,77% 8,90%
10 fev-19 96,85R$ 12/02/2019 0,65R$ 0,67% 8,82%11 jan-19 95,72R$ 11/01/2019 0,52R$ 0,54% 8,93%12 dez-18 91,14R$ 12/12/2018 0,65R$ 0,71% 9,61%
UBSR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 106,62R$ 08/11/2019 0,54R$ 0,51% 8,24%2 out-19 108,32R$ 08/10/2019 0,52R$ 0,48% 9,31%3 set-19 107,08R$ 09/09/2019 0,85R$ 0,79% 9,32%4 ago-19 105,46R$ 05/08/2019 0,83R$ 0,79% 11,54%5 jul-19 99,98R$ 04/07/2019 0,88R$ 0,88% 12,75%6 jun-19 96,07R$ 05/06/2019 0,77R$ 0,80% 13,01%7 mai-19 96,53R$ 07/05/2019 0,73R$ 0,76% 12,67%8 abr-19 93,07R$ 09/04/2019 0,71R$ 0,77% 12,95%9 mar-19 90,52R$ 08/03/2019 0,62R$ 0,68% 13,04%
10 fev-19 91,21R$ 07/02/2019 0,77R$ 0,84% 12,71%11 jan-19 92,60R$ 10/01/2019 0,53R$ 0,57% 12,15%12 dez-18 87,97R$ 10/12/2018 1,02R$ 1,16% 12,19%
THRA11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 141,77R$ 08/11/2019 0,63R$ 0,44% 5,00%2 out-19 138,12R$ 08/10/2019 0,54R$ 0,39% 5,10%3 set-19 136,78R$ 09/09/2019 0,61R$ 0,45% 5,10%4 ago-19 138,63R$ 08/08/2019 0,60R$ 0,44% 5,02%5 jul-19 134,69R$ 08/07/2019 0,61R$ 0,45% 5,17%6 jun-19 130,19R$ 10/06/2019 0,60R$ 0,46% 5,28%7 mai-19 128,63R$ 09/05/2019 0,59R$ 0,45% 5,14%8 abr-19 124,66R$ 08/04/2019 0,56R$ 0,45% 5,16%9 mar-19 118,10R$ 12/03/2019 0,58R$ 0,49% 5,32%
10 fev-19 120,17R$ 08/02/2019 0,59R$ 0,49% 5,10%11 jan-19 119,11R$ 09/01/2019 0,58R$ 0,49% 5,00%12 dez-18 112,24R$ 10/12/2018 0,58R$ 0,52% 5,16%
TGAR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 138,57R$ 01/11/2019 0,93R$ 0,67% 7,39%2 set-19 136,55R$ 01/10/2019 0,90R$ 0,66% 7,29%3 ago-19 134,80R$ 02/09/2019 0,86R$ 0,64% 7,12%4 jul-19 128,67R$ 01/08/2019 0,80R$ 0,62% 7,66%5 jun-19 123,42R$ 01/07/2019 1,01R$ 0,82% 8,66%6 mai-19 121,93R$ 03/06/2019 0,85R$ 0,70% 7,94%7 abr-19 120,39R$ 02/05/2019 0,83R$ 0,69% 8,00%8 mar-19 118,84R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,67% 8,79%9 fev-19 117,53R$ 01/03/2019 0,84R$ 0,71% 8,21%
10 jan-19 116,12R$ 01/02/2019 0,75R$ 0,65% 8,23%11 dez-18 114,57R$ 02/01/2019 1,13R$ 0,99% 8,46%12 nov-18 113,17R$ 03/12/2018 1,01R$ 0,89% 8,25%
HGBS11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 277,60R$ 01/11/2019 1,40R$ 0,50% 6,18%2 set-19 252,03R$ 01/10/2019 1,40R$ 0,56% 6,70%3 ago-19 250,93R$ 02/09/2019 1,40R$ 0,56% 6,63%4 jul-19 244,99R$ 01/08/2019 1,40R$ 0,57% 6,79%5 jun-19 247,85R$ 01/07/2019 2,00R$ 0,81% 6,60%6 mai-19 250,42R$ 03/06/2019 1,40R$ 0,56% 6,21%7 abr-19 244,82R$ 02/05/2019 1,40R$ 0,57% 6,26%8 mar-19 243,96R$ 01/04/2019 1,40R$ 0,57% 6,20%9 fev-19 240,71R$ 01/03/2019 1,40R$ 0,58% 6,19%
10 jan-19 225,21R$ 01/02/2019 1,40R$ 0,62% 6,52%11 dez-18 221,00R$ 02/01/2019 1,50R$ 0,68% 6,54%12 nov-18 204,42R$ 03/12/2018 1,33R$ 0,65% 6,90%
HGPO11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 199,00R$ 02/12/2019 0,87R$ 0,44% 4,94%2 out-19 211,60R$ 01/11/2019 0,87R$ 0,41% 4,59%3 set-19 183,39R$ 01/10/2019 0,87R$ 0,47% 5,23%4 ago-19 182,51R$ 02/09/2019 0,87R$ 0,48% 5,19%5 jul-19 177,22R$ 01/08/2019 0,87R$ 0,49% 5,28%6 jun-19 183,29R$ 01/07/2019 0,80R$ 0,44% 5,10%7 abr-19 180,38R$ 02/05/2019 0,80R$ 0,44% 5,16%8 mar-19 178,12R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,45% 5,19%9 fev-19 178,33R$ 01/03/2019 0,80R$ 0,45% 5,16%
10 jan-19 169,85R$ 01/02/2019 0,80R$ 0,47% 5,39%11 dez-18 171,81R$ 02/01/2019 0,80R$ 0,47% 5,30%12 nov-18 166,27R$ 03/12/2018 0,80R$ 0,48% 5,44%
Hedge Brasil Shopping FII
FII CSHGPRIM
GGR Covepi Renda Fundo de Inve
FII Habit II
FII RBR ALPHA Fundo de Fundos
Fii UBS Br Receb Imob
Fundo de Investimento Imobilia
Fundo De Investimento Imobilia
13,07%
25,62%
GGRC11 IFIX
20,35%
25,62%RBRF11 IFIX
18,16%
25,62%UBSR11 IFIX
40,96%
25,62%
THRA11 IFIX
24,78%
25,62%TGAR11 IFIX
40,46%
25,62%
HGBS11 IFIX
25,41%
25,59%
HGPO11 IFIX
R$1,01
R$1,13
R$0,75 R$0,84 R$0,80 R$0,83 R$0,85
R$1,01
R$0,80 R$0,86 R$0,90 R$0,93
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,33 R$1,50
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
R$2,00
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,02
R$0,53
R$0,77
R$0,62 R$0,71 R$0,73
R$0,77
R$0,88 R$0,83 R$0,85
R$0,52 R$0,54
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$1,08
R$0,88 R$0,83
R$0,67 R$0,72
R$0,68 R$0,72 R$0,71 R$0,68 R$0,68
jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,58 R$0,58 R$0,59
R$0,58
R$0,56
R$0,59
R$0,60 R$0,61 R$0,60
R$0,61
R$0,54
R$0,63
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,65
R$0,52
R$0,65
R$0,75 R$0,80
R$1,00 R$1,00
R$0,78 R$0,70
R$0,60 R$0,65 R$0,65
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
10,61%
5,47%
HABT11 IFIX
R$1,10
R$0,78
set-19 out-19
R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80
R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
GGRC11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 146,01R$ 04/11/2019 0,68R$ 0,47% 5,98%2 out-19 142,46R$ 02/10/2019 0,68R$ 0,48% 6,38%3 set-19 138,47R$ 03/09/2019 0,71R$ 0,51% 6,68%4 ago-19 141,22R$ 02/08/2019 0,72R$ 0,51% 6,66%5 jul-19 139,74R$ 02/07/2019 0,68R$ 0,49% 6,73%6 jun-19 131,03R$ 04/06/2019 0,72R$ 0,55% 7,33%7 mai-19 129,07R$ 03/05/2019 0,67R$ 0,52% 7,36%8 abr-19 126,01R$ 02/04/2019 0,51R$ 0,40% 7,67%9 mar-19 123,54R$ 11/03/2019 0,17R$ 0,14% 8,06%
10 mar-19 125,08R$ 06/03/2019 0,83R$ 0,66% 8,36%11 fev-19 124,12R$ 04/02/2019 0,88R$ 0,71% 8,43%12 jan-19 128,05R$ 03/01/2019 1,08R$ 0,84% 8,03%
HABT11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 108,67R$ 01/11/2019 0,78R$ 0,72% 1,01%2 set-19 102,66R$ 01/10/2019 1,10R$ 1,07% 1,07%3456789
101112
RBRF11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 109,85R$ 12/11/2019 0,65R$ 0,59% 7,97%2 out-19 103,59R$ 10/10/2019 0,65R$ 0,63% 8,39%3 set-19 105,86R$ 11/09/2019 0,60R$ 0,57% 8,24%4 ago-19 101,83R$ 12/08/2019 0,70R$ 0,69% 8,52%5 jul-19 101,83R$ 11/07/2019 0,78R$ 0,77% 8,52%6 jun-19 101,67R$ 12/06/2019 1,00R$ 0,98% 8,89%7 mai-19 97,65R$ 13/05/2019 1,00R$ 1,02% 9,06%8 abr-19 95,19R$ 10/04/2019 0,80R$ 0,84% 9,08%9 mar-19 97,09R$ 14/03/2019 0,75R$ 0,77% 8,90%
10 fev-19 96,85R$ 12/02/2019 0,65R$ 0,67% 8,82%11 jan-19 95,72R$ 11/01/2019 0,52R$ 0,54% 8,93%12 dez-18 91,14R$ 12/12/2018 0,65R$ 0,71% 9,61%
UBSR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 106,62R$ 08/11/2019 0,54R$ 0,51% 8,24%2 out-19 108,32R$ 08/10/2019 0,52R$ 0,48% 9,31%3 set-19 107,08R$ 09/09/2019 0,85R$ 0,79% 9,32%4 ago-19 105,46R$ 05/08/2019 0,83R$ 0,79% 11,54%5 jul-19 99,98R$ 04/07/2019 0,88R$ 0,88% 12,75%6 jun-19 96,07R$ 05/06/2019 0,77R$ 0,80% 13,01%7 mai-19 96,53R$ 07/05/2019 0,73R$ 0,76% 12,67%8 abr-19 93,07R$ 09/04/2019 0,71R$ 0,77% 12,95%9 mar-19 90,52R$ 08/03/2019 0,62R$ 0,68% 13,04%
10 fev-19 91,21R$ 07/02/2019 0,77R$ 0,84% 12,71%11 jan-19 92,60R$ 10/01/2019 0,53R$ 0,57% 12,15%12 dez-18 87,97R$ 10/12/2018 1,02R$ 1,16% 12,19%
THRA11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 141,77R$ 08/11/2019 0,63R$ 0,44% 5,00%2 out-19 138,12R$ 08/10/2019 0,54R$ 0,39% 5,10%3 set-19 136,78R$ 09/09/2019 0,61R$ 0,45% 5,10%4 ago-19 138,63R$ 08/08/2019 0,60R$ 0,44% 5,02%5 jul-19 134,69R$ 08/07/2019 0,61R$ 0,45% 5,17%6 jun-19 130,19R$ 10/06/2019 0,60R$ 0,46% 5,28%7 mai-19 128,63R$ 09/05/2019 0,59R$ 0,45% 5,14%8 abr-19 124,66R$ 08/04/2019 0,56R$ 0,45% 5,16%9 mar-19 118,10R$ 12/03/2019 0,58R$ 0,49% 5,32%
10 fev-19 120,17R$ 08/02/2019 0,59R$ 0,49% 5,10%11 jan-19 119,11R$ 09/01/2019 0,58R$ 0,49% 5,00%12 dez-18 112,24R$ 10/12/2018 0,58R$ 0,52% 5,16%
TGAR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 138,57R$ 01/11/2019 0,93R$ 0,67% 7,39%2 set-19 136,55R$ 01/10/2019 0,90R$ 0,66% 7,29%3 ago-19 134,80R$ 02/09/2019 0,86R$ 0,64% 7,12%4 jul-19 128,67R$ 01/08/2019 0,80R$ 0,62% 7,66%5 jun-19 123,42R$ 01/07/2019 1,01R$ 0,82% 8,66%6 mai-19 121,93R$ 03/06/2019 0,85R$ 0,70% 7,94%7 abr-19 120,39R$ 02/05/2019 0,83R$ 0,69% 8,00%8 mar-19 118,84R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,67% 8,79%9 fev-19 117,53R$ 01/03/2019 0,84R$ 0,71% 8,21%
10 jan-19 116,12R$ 01/02/2019 0,75R$ 0,65% 8,23%11 dez-18 114,57R$ 02/01/2019 1,13R$ 0,99% 8,46%12 nov-18 113,17R$ 03/12/2018 1,01R$ 0,89% 8,25%
HGBS11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 277,60R$ 01/11/2019 1,40R$ 0,50% 6,18%2 set-19 252,03R$ 01/10/2019 1,40R$ 0,56% 6,70%3 ago-19 250,93R$ 02/09/2019 1,40R$ 0,56% 6,63%4 jul-19 244,99R$ 01/08/2019 1,40R$ 0,57% 6,79%5 jun-19 247,85R$ 01/07/2019 2,00R$ 0,81% 6,60%6 mai-19 250,42R$ 03/06/2019 1,40R$ 0,56% 6,21%7 abr-19 244,82R$ 02/05/2019 1,40R$ 0,57% 6,26%8 mar-19 243,96R$ 01/04/2019 1,40R$ 0,57% 6,20%9 fev-19 240,71R$ 01/03/2019 1,40R$ 0,58% 6,19%
10 jan-19 225,21R$ 01/02/2019 1,40R$ 0,62% 6,52%11 dez-18 221,00R$ 02/01/2019 1,50R$ 0,68% 6,54%12 nov-18 204,42R$ 03/12/2018 1,33R$ 0,65% 6,90%
HGPO11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 199,00R$ 02/12/2019 0,87R$ 0,44% 4,94%2 out-19 211,60R$ 01/11/2019 0,87R$ 0,41% 4,59%3 set-19 183,39R$ 01/10/2019 0,87R$ 0,47% 5,23%4 ago-19 182,51R$ 02/09/2019 0,87R$ 0,48% 5,19%5 jul-19 177,22R$ 01/08/2019 0,87R$ 0,49% 5,28%6 jun-19 183,29R$ 01/07/2019 0,80R$ 0,44% 5,10%7 abr-19 180,38R$ 02/05/2019 0,80R$ 0,44% 5,16%8 mar-19 178,12R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,45% 5,19%9 fev-19 178,33R$ 01/03/2019 0,80R$ 0,45% 5,16%
10 jan-19 169,85R$ 01/02/2019 0,80R$ 0,47% 5,39%11 dez-18 171,81R$ 02/01/2019 0,80R$ 0,47% 5,30%12 nov-18 166,27R$ 03/12/2018 0,80R$ 0,48% 5,44%
Hedge Brasil Shopping FII
FII CSHGPRIM
GGR Covepi Renda Fundo de Inve
FII Habit II
FII RBR ALPHA Fundo de Fundos
Fii UBS Br Receb Imob
Fundo de Investimento Imobilia
Fundo De Investimento Imobilia
13,07%
25,62%
GGRC11 IFIX
20,35%
25,62%RBRF11 IFIX
18,16%
25,62%UBSR11 IFIX
40,96%
25,62%
THRA11 IFIX
24,78%
25,62%TGAR11 IFIX
40,46%
25,62%
HGBS11 IFIX
25,41%
25,59%
HGPO11 IFIX
R$1,01
R$1,13
R$0,75 R$0,84 R$0,80 R$0,83 R$0,85
R$1,01
R$0,80 R$0,86 R$0,90 R$0,93
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,33 R$1,50
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
R$2,00
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,02
R$0,53
R$0,77
R$0,62 R$0,71 R$0,73
R$0,77
R$0,88 R$0,83 R$0,85
R$0,52 R$0,54
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$1,08
R$0,88 R$0,83
R$0,67 R$0,72
R$0,68 R$0,72 R$0,71 R$0,68 R$0,68
jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,58 R$0,58 R$0,59
R$0,58
R$0,56
R$0,59
R$0,60 R$0,61 R$0,60
R$0,61
R$0,54
R$0,63
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,65
R$0,52
R$0,65
R$0,75 R$0,80
R$1,00 R$1,00
R$0,78 R$0,70
R$0,60 R$0,65 R$0,65
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
10,61%
5,47%
HABT11 IFIX
R$1,10
R$0,78
set-19 out-19
R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80
R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
CARTEIRA RECOMENDADA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS |
005
Acumulado 12 meses Dividendo por cota
Carteira RendaHabitat II (HABT11)
HABT11
Segmento Titulos
Preço 29/11/2019 110,98
Valor de Mercado (R$ Mil) R$ 221.960
Volume Médio 3 meses R$ 1.297.615
Dividend Yield 12 meses 1,69%
P/VPA 1,12
Mês
ReferênciaPreço Data Ex
Valor
p/cota
D.Y.
Mês
D.Y. 12
meses
out-19 R$108,67 01/11/2019 R$0,78 0,72% 1,01%
set-19 R$102,66 01/10/2019 R$1,10 1,07% 1,07%
Descrição: O HABT11 é um fundo da categoria de títulos, investimento primordialmente em CRIs lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados. O foco do fundo são CRIs considerados “High Yield”, que possuem taxas mais altas, em contrapartida a maiores riscos de crédito. O fundo realizou sua primeira emissão em agosto, e ainda está em processo de alocação dos recursos, porém, até o final de outubro já tinha alocado 56,08% dos recursos captados, com 13 CRIs dentro da carteira. O CRIs que o Habitat possui na carteira possuem taxa média de 14,53% + inflação, sendo 72,61% IGP-M e 27,39% IPCA. No primeiro mês de distribuição do fundo (setembro) o rendimento foi de R$ 1,10 por cota, gerando um D.Y. de 1,10% no mês. No segundo mês de distribuição (outubro) o rendimento foi de R$ 0,78 por cota, gerando um D.Y. de 0,71%.
Conclusão: Com o cenário de recuperação econômica e queda nas taxas de juros, acreditamos que seja um momento propício para se expor a créditos “High Yield”, mais focados em desenvolvimento, loteamentos e multipropriedades, que possuem um prêmio de risco maior, entregando mais retorno. Entendemos que o risco também se mostra superior, porém os níveis de garantias se mostram confortáveis, além da diversificação da carteira e baixo LTV (35%).
GGRC11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 146,01R$ 04/11/2019 0,68R$ 0,47% 5,98%2 out-19 142,46R$ 02/10/2019 0,68R$ 0,48% 6,38%3 set-19 138,47R$ 03/09/2019 0,71R$ 0,51% 6,68%4 ago-19 141,22R$ 02/08/2019 0,72R$ 0,51% 6,66%5 jul-19 139,74R$ 02/07/2019 0,68R$ 0,49% 6,73%6 jun-19 131,03R$ 04/06/2019 0,72R$ 0,55% 7,33%7 mai-19 129,07R$ 03/05/2019 0,67R$ 0,52% 7,36%8 abr-19 126,01R$ 02/04/2019 0,51R$ 0,40% 7,67%9 mar-19 123,54R$ 11/03/2019 0,17R$ 0,14% 8,06%
10 mar-19 125,08R$ 06/03/2019 0,83R$ 0,66% 8,36%11 fev-19 124,12R$ 04/02/2019 0,88R$ 0,71% 8,43%12 jan-19 128,05R$ 03/01/2019 1,08R$ 0,84% 8,03%
HABT11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 108,67R$ 01/11/2019 0,78R$ 0,72% 1,01%2 set-19 102,66R$ 01/10/2019 1,10R$ 1,07% 1,07%3456789
101112
RBRF11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 109,85R$ 12/11/2019 0,65R$ 0,59% 7,97%2 out-19 103,59R$ 10/10/2019 0,65R$ 0,63% 8,39%3 set-19 105,86R$ 11/09/2019 0,60R$ 0,57% 8,24%4 ago-19 101,83R$ 12/08/2019 0,70R$ 0,69% 8,52%5 jul-19 101,83R$ 11/07/2019 0,78R$ 0,77% 8,52%6 jun-19 101,67R$ 12/06/2019 1,00R$ 0,98% 8,89%7 mai-19 97,65R$ 13/05/2019 1,00R$ 1,02% 9,06%8 abr-19 95,19R$ 10/04/2019 0,80R$ 0,84% 9,08%9 mar-19 97,09R$ 14/03/2019 0,75R$ 0,77% 8,90%
10 fev-19 96,85R$ 12/02/2019 0,65R$ 0,67% 8,82%11 jan-19 95,72R$ 11/01/2019 0,52R$ 0,54% 8,93%12 dez-18 91,14R$ 12/12/2018 0,65R$ 0,71% 9,61%
UBSR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 106,62R$ 08/11/2019 0,54R$ 0,51% 8,24%2 out-19 108,32R$ 08/10/2019 0,52R$ 0,48% 9,31%3 set-19 107,08R$ 09/09/2019 0,85R$ 0,79% 9,32%4 ago-19 105,46R$ 05/08/2019 0,83R$ 0,79% 11,54%5 jul-19 99,98R$ 04/07/2019 0,88R$ 0,88% 12,75%6 jun-19 96,07R$ 05/06/2019 0,77R$ 0,80% 13,01%7 mai-19 96,53R$ 07/05/2019 0,73R$ 0,76% 12,67%8 abr-19 93,07R$ 09/04/2019 0,71R$ 0,77% 12,95%9 mar-19 90,52R$ 08/03/2019 0,62R$ 0,68% 13,04%
10 fev-19 91,21R$ 07/02/2019 0,77R$ 0,84% 12,71%11 jan-19 92,60R$ 10/01/2019 0,53R$ 0,57% 12,15%12 dez-18 87,97R$ 10/12/2018 1,02R$ 1,16% 12,19%
THRA11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 141,77R$ 08/11/2019 0,63R$ 0,44% 5,00%2 out-19 138,12R$ 08/10/2019 0,54R$ 0,39% 5,10%3 set-19 136,78R$ 09/09/2019 0,61R$ 0,45% 5,10%4 ago-19 138,63R$ 08/08/2019 0,60R$ 0,44% 5,02%5 jul-19 134,69R$ 08/07/2019 0,61R$ 0,45% 5,17%6 jun-19 130,19R$ 10/06/2019 0,60R$ 0,46% 5,28%7 mai-19 128,63R$ 09/05/2019 0,59R$ 0,45% 5,14%8 abr-19 124,66R$ 08/04/2019 0,56R$ 0,45% 5,16%9 mar-19 118,10R$ 12/03/2019 0,58R$ 0,49% 5,32%
10 fev-19 120,17R$ 08/02/2019 0,59R$ 0,49% 5,10%11 jan-19 119,11R$ 09/01/2019 0,58R$ 0,49% 5,00%12 dez-18 112,24R$ 10/12/2018 0,58R$ 0,52% 5,16%
TGAR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 138,57R$ 01/11/2019 0,93R$ 0,67% 7,39%2 set-19 136,55R$ 01/10/2019 0,90R$ 0,66% 7,29%3 ago-19 134,80R$ 02/09/2019 0,86R$ 0,64% 7,12%4 jul-19 128,67R$ 01/08/2019 0,80R$ 0,62% 7,66%5 jun-19 123,42R$ 01/07/2019 1,01R$ 0,82% 8,66%6 mai-19 121,93R$ 03/06/2019 0,85R$ 0,70% 7,94%7 abr-19 120,39R$ 02/05/2019 0,83R$ 0,69% 8,00%8 mar-19 118,84R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,67% 8,79%9 fev-19 117,53R$ 01/03/2019 0,84R$ 0,71% 8,21%
10 jan-19 116,12R$ 01/02/2019 0,75R$ 0,65% 8,23%11 dez-18 114,57R$ 02/01/2019 1,13R$ 0,99% 8,46%12 nov-18 113,17R$ 03/12/2018 1,01R$ 0,89% 8,25%
HGBS11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 277,60R$ 01/11/2019 1,40R$ 0,50% 6,18%2 set-19 252,03R$ 01/10/2019 1,40R$ 0,56% 6,70%3 ago-19 250,93R$ 02/09/2019 1,40R$ 0,56% 6,63%4 jul-19 244,99R$ 01/08/2019 1,40R$ 0,57% 6,79%5 jun-19 247,85R$ 01/07/2019 2,00R$ 0,81% 6,60%6 mai-19 250,42R$ 03/06/2019 1,40R$ 0,56% 6,21%7 abr-19 244,82R$ 02/05/2019 1,40R$ 0,57% 6,26%8 mar-19 243,96R$ 01/04/2019 1,40R$ 0,57% 6,20%9 fev-19 240,71R$ 01/03/2019 1,40R$ 0,58% 6,19%
10 jan-19 225,21R$ 01/02/2019 1,40R$ 0,62% 6,52%11 dez-18 221,00R$ 02/01/2019 1,50R$ 0,68% 6,54%12 nov-18 204,42R$ 03/12/2018 1,33R$ 0,65% 6,90%
HGPO11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 199,00R$ 02/12/2019 0,87R$ 0,44% 4,94%2 out-19 211,60R$ 01/11/2019 0,87R$ 0,41% 4,59%3 set-19 183,39R$ 01/10/2019 0,87R$ 0,47% 5,23%4 ago-19 182,51R$ 02/09/2019 0,87R$ 0,48% 5,19%5 jul-19 177,22R$ 01/08/2019 0,87R$ 0,49% 5,28%6 jun-19 183,29R$ 01/07/2019 0,80R$ 0,44% 5,10%7 abr-19 180,38R$ 02/05/2019 0,80R$ 0,44% 5,16%8 mar-19 178,12R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,45% 5,19%9 fev-19 178,33R$ 01/03/2019 0,80R$ 0,45% 5,16%
10 jan-19 169,85R$ 01/02/2019 0,80R$ 0,47% 5,39%11 dez-18 171,81R$ 02/01/2019 0,80R$ 0,47% 5,30%12 nov-18 166,27R$ 03/12/2018 0,80R$ 0,48% 5,44%
Hedge Brasil Shopping FII
FII CSHGPRIM
GGR Covepi Renda Fundo de Inve
FII Habit II
FII RBR ALPHA Fundo de Fundos
Fii UBS Br Receb Imob
Fundo de Investimento Imobilia
Fundo De Investimento Imobilia
13,07%
25,62%
GGRC11 IFIX
20,35%
25,62%RBRF11 IFIX
18,16%
25,62%UBSR11 IFIX
40,96%
25,62%
THRA11 IFIX
24,78%
25,62%TGAR11 IFIX
40,46%
25,62%
HGBS11 IFIX
25,41%
25,59%
HGPO11 IFIX
R$1,01
R$1,13
R$0,75 R$0,84 R$0,80 R$0,83 R$0,85
R$1,01
R$0,80 R$0,86 R$0,90 R$0,93
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,33 R$1,50
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
R$2,00
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,02
R$0,53
R$0,77
R$0,62 R$0,71 R$0,73
R$0,77
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R$0,52 R$0,54
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$1,08
R$0,88 R$0,83
R$0,67 R$0,72
R$0,68 R$0,72 R$0,71 R$0,68 R$0,68
jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,58 R$0,58 R$0,59
R$0,58
R$0,56
R$0,59
R$0,60 R$0,61 R$0,60
R$0,61
R$0,54
R$0,63
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,65
R$0,52
R$0,65
R$0,75 R$0,80
R$1,00 R$1,00
R$0,78 R$0,70
R$0,60 R$0,65 R$0,65
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
10,61%
5,47%
HABT11 IFIX
R$1,10
R$0,78
set-19 out-19
R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80
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dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
GGRC11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 146,01R$ 04/11/2019 0,68R$ 0,47% 5,98%2 out-19 142,46R$ 02/10/2019 0,68R$ 0,48% 6,38%3 set-19 138,47R$ 03/09/2019 0,71R$ 0,51% 6,68%4 ago-19 141,22R$ 02/08/2019 0,72R$ 0,51% 6,66%5 jul-19 139,74R$ 02/07/2019 0,68R$ 0,49% 6,73%6 jun-19 131,03R$ 04/06/2019 0,72R$ 0,55% 7,33%7 mai-19 129,07R$ 03/05/2019 0,67R$ 0,52% 7,36%8 abr-19 126,01R$ 02/04/2019 0,51R$ 0,40% 7,67%9 mar-19 123,54R$ 11/03/2019 0,17R$ 0,14% 8,06%
10 mar-19 125,08R$ 06/03/2019 0,83R$ 0,66% 8,36%11 fev-19 124,12R$ 04/02/2019 0,88R$ 0,71% 8,43%12 jan-19 128,05R$ 03/01/2019 1,08R$ 0,84% 8,03%
HABT11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 108,67R$ 01/11/2019 0,78R$ 0,72% 1,01%2 set-19 102,66R$ 01/10/2019 1,10R$ 1,07% 1,07%3456789
101112
RBRF11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 109,85R$ 12/11/2019 0,65R$ 0,59% 7,97%2 out-19 103,59R$ 10/10/2019 0,65R$ 0,63% 8,39%3 set-19 105,86R$ 11/09/2019 0,60R$ 0,57% 8,24%4 ago-19 101,83R$ 12/08/2019 0,70R$ 0,69% 8,52%5 jul-19 101,83R$ 11/07/2019 0,78R$ 0,77% 8,52%6 jun-19 101,67R$ 12/06/2019 1,00R$ 0,98% 8,89%7 mai-19 97,65R$ 13/05/2019 1,00R$ 1,02% 9,06%8 abr-19 95,19R$ 10/04/2019 0,80R$ 0,84% 9,08%9 mar-19 97,09R$ 14/03/2019 0,75R$ 0,77% 8,90%
10 fev-19 96,85R$ 12/02/2019 0,65R$ 0,67% 8,82%11 jan-19 95,72R$ 11/01/2019 0,52R$ 0,54% 8,93%12 dez-18 91,14R$ 12/12/2018 0,65R$ 0,71% 9,61%
UBSR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 106,62R$ 08/11/2019 0,54R$ 0,51% 8,24%2 out-19 108,32R$ 08/10/2019 0,52R$ 0,48% 9,31%3 set-19 107,08R$ 09/09/2019 0,85R$ 0,79% 9,32%4 ago-19 105,46R$ 05/08/2019 0,83R$ 0,79% 11,54%5 jul-19 99,98R$ 04/07/2019 0,88R$ 0,88% 12,75%6 jun-19 96,07R$ 05/06/2019 0,77R$ 0,80% 13,01%7 mai-19 96,53R$ 07/05/2019 0,73R$ 0,76% 12,67%8 abr-19 93,07R$ 09/04/2019 0,71R$ 0,77% 12,95%9 mar-19 90,52R$ 08/03/2019 0,62R$ 0,68% 13,04%
10 fev-19 91,21R$ 07/02/2019 0,77R$ 0,84% 12,71%11 jan-19 92,60R$ 10/01/2019 0,53R$ 0,57% 12,15%12 dez-18 87,97R$ 10/12/2018 1,02R$ 1,16% 12,19%
THRA11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 141,77R$ 08/11/2019 0,63R$ 0,44% 5,00%2 out-19 138,12R$ 08/10/2019 0,54R$ 0,39% 5,10%3 set-19 136,78R$ 09/09/2019 0,61R$ 0,45% 5,10%4 ago-19 138,63R$ 08/08/2019 0,60R$ 0,44% 5,02%5 jul-19 134,69R$ 08/07/2019 0,61R$ 0,45% 5,17%6 jun-19 130,19R$ 10/06/2019 0,60R$ 0,46% 5,28%7 mai-19 128,63R$ 09/05/2019 0,59R$ 0,45% 5,14%8 abr-19 124,66R$ 08/04/2019 0,56R$ 0,45% 5,16%9 mar-19 118,10R$ 12/03/2019 0,58R$ 0,49% 5,32%
10 fev-19 120,17R$ 08/02/2019 0,59R$ 0,49% 5,10%11 jan-19 119,11R$ 09/01/2019 0,58R$ 0,49% 5,00%12 dez-18 112,24R$ 10/12/2018 0,58R$ 0,52% 5,16%
TGAR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 138,57R$ 01/11/2019 0,93R$ 0,67% 7,39%2 set-19 136,55R$ 01/10/2019 0,90R$ 0,66% 7,29%3 ago-19 134,80R$ 02/09/2019 0,86R$ 0,64% 7,12%4 jul-19 128,67R$ 01/08/2019 0,80R$ 0,62% 7,66%5 jun-19 123,42R$ 01/07/2019 1,01R$ 0,82% 8,66%6 mai-19 121,93R$ 03/06/2019 0,85R$ 0,70% 7,94%7 abr-19 120,39R$ 02/05/2019 0,83R$ 0,69% 8,00%8 mar-19 118,84R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,67% 8,79%9 fev-19 117,53R$ 01/03/2019 0,84R$ 0,71% 8,21%
10 jan-19 116,12R$ 01/02/2019 0,75R$ 0,65% 8,23%11 dez-18 114,57R$ 02/01/2019 1,13R$ 0,99% 8,46%12 nov-18 113,17R$ 03/12/2018 1,01R$ 0,89% 8,25%
HGBS11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 277,60R$ 01/11/2019 1,40R$ 0,50% 6,18%2 set-19 252,03R$ 01/10/2019 1,40R$ 0,56% 6,70%3 ago-19 250,93R$ 02/09/2019 1,40R$ 0,56% 6,63%4 jul-19 244,99R$ 01/08/2019 1,40R$ 0,57% 6,79%5 jun-19 247,85R$ 01/07/2019 2,00R$ 0,81% 6,60%6 mai-19 250,42R$ 03/06/2019 1,40R$ 0,56% 6,21%7 abr-19 244,82R$ 02/05/2019 1,40R$ 0,57% 6,26%8 mar-19 243,96R$ 01/04/2019 1,40R$ 0,57% 6,20%9 fev-19 240,71R$ 01/03/2019 1,40R$ 0,58% 6,19%
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HGPO11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 199,00R$ 02/12/2019 0,87R$ 0,44% 4,94%2 out-19 211,60R$ 01/11/2019 0,87R$ 0,41% 4,59%3 set-19 183,39R$ 01/10/2019 0,87R$ 0,47% 5,23%4 ago-19 182,51R$ 02/09/2019 0,87R$ 0,48% 5,19%5 jul-19 177,22R$ 01/08/2019 0,87R$ 0,49% 5,28%6 jun-19 183,29R$ 01/07/2019 0,80R$ 0,44% 5,10%7 abr-19 180,38R$ 02/05/2019 0,80R$ 0,44% 5,16%8 mar-19 178,12R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,45% 5,19%9 fev-19 178,33R$ 01/03/2019 0,80R$ 0,45% 5,16%
10 jan-19 169,85R$ 01/02/2019 0,80R$ 0,47% 5,39%11 dez-18 171,81R$ 02/01/2019 0,80R$ 0,47% 5,30%12 nov-18 166,27R$ 03/12/2018 0,80R$ 0,48% 5,44%
Hedge Brasil Shopping FII
FII CSHGPRIM
GGR Covepi Renda Fundo de Inve
FII Habit II
FII RBR ALPHA Fundo de Fundos
Fii UBS Br Receb Imob
Fundo de Investimento Imobilia
Fundo De Investimento Imobilia
13,07%
25,62%
GGRC11 IFIX
20,35%
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18,16%
25,62%UBSR11 IFIX
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THRA11 IFIX
24,78%
25,62%TGAR11 IFIX
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25,62%
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25,41%
25,59%
HGPO11 IFIX
R$1,01
R$1,13
R$0,75 R$0,84 R$0,80 R$0,83 R$0,85
R$1,01
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nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,33 R$1,50
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
R$2,00
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,02
R$0,53
R$0,77
R$0,62 R$0,71 R$0,73
R$0,77
R$0,88 R$0,83 R$0,85
R$0,52 R$0,54
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$1,08
R$0,88 R$0,83
R$0,67 R$0,72
R$0,68 R$0,72 R$0,71 R$0,68 R$0,68
jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,58 R$0,58 R$0,59
R$0,58
R$0,56
R$0,59
R$0,60 R$0,61 R$0,60
R$0,61
R$0,54
R$0,63
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,65
R$0,52
R$0,65
R$0,75 R$0,80
R$1,00 R$1,00
R$0,78 R$0,70
R$0,60 R$0,65 R$0,65
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
10,61%
5,47%
HABT11 IFIX
R$1,10
R$0,78
set-19 out-19
R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80
R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
CARTEIRA RECOMENDADA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS |
006
Acumulado 12 meses Dividendo por cota
Carteira RendaRBR Alpha (RBRF11)
RBRF11
Segmento Fundo de Fundos
Preço 29/11/2019 R$109,34
Valor de Mercado (R$ mil) R$574.992
Volume Médio 3 Meses R$2.174.197
Dividend Yield 12 meses 7,12%
P/VPA 1,06
Mês
ReferênciaPreço Data Ex
Valor
p/cota
D.Y.
Mês
D.Y. 12
meses
nov-19 R$109,85 12/11/2019 R$0,65 0,59% 7,97%
out-19 R$103,59 10/10/2019 R$0,65 0,63% 8,39%
set-19 R$105,86 11/09/2019 R$0,60 0,57% 8,24%
ago-19
R$101,83 12/08/2019 R$0,70 0,69% 8,52%
jul-19
R$101,83 11/07/2019 R$0,78 0,77% 8,52%
jun-19
R$101,67 12/06/2019 R$1,00 0,98% 8,89%
mai-19 R$97,65 13/05/2019 R$1,00 1,02% 9,06%
abr-19 R$95,19 10/04/2019 R$0,80 0,84% 9,08%
mar-19 R$97,09 14/03/2019 R$0,75 0,77% 8,90%
fev-19 R$96,85 12/02/2019 R$0,65 0,67% 8,82%
jan-19 R$95,72 11/01/2019 R$0,52 0,54% 8,93%
dez-18 R$91,14 12/12/2018 R$0,65 0,71% 9,61%
Descrição: O Fundo Imobiliário RBRF11 é um fundo de fundos, que tem como principal objetivo investir em outros fundos imobiliários. O fundo investe tanto em fundos negociados em bolsas, quanto oferta restritas (476) que não estão disponíveis para o investidor comum. A principal estratégia do fundo são os fundos de tijolo, que representam 67,88% do portfólio sendo as principais categorias em que o fundo está alocado fundos de lajes corporativas e shoppings centers. As principais posições do fundo hoje são o FVBI11 (fundo de lajes corporativas) com 6,64% , SDIP11 (lajes corporativas) com 6,37%, BPML11 (fundo de shoppings) com 6,31% e o XPLG11 (fundo de logística) com 5,57%. Os fundos de CRI representam 15,91% do portfólio, com as principais posições sendo o CVBI11 6,59%, BTCR11 5,25% e BARI11 2,32%. O fundo também possui CRIs na carteira, que correspondem a 10,94% do portfólio. Conclusão: Acreditamos que o fundo esteja bem posicionado para capturar a melhora dos fundos de tijolo, mas ainda possui uma posição relevante em FIIs de CRI e CRIs que geram um fluxo de dividendos mais previsível, sendo uma boa opção no segmento de FOFs.
GGRC11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 146,01R$ 04/11/2019 0,68R$ 0,47% 5,98%2 out-19 142,46R$ 02/10/2019 0,68R$ 0,48% 6,38%3 set-19 138,47R$ 03/09/2019 0,71R$ 0,51% 6,68%4 ago-19 141,22R$ 02/08/2019 0,72R$ 0,51% 6,66%5 jul-19 139,74R$ 02/07/2019 0,68R$ 0,49% 6,73%6 jun-19 131,03R$ 04/06/2019 0,72R$ 0,55% 7,33%7 mai-19 129,07R$ 03/05/2019 0,67R$ 0,52% 7,36%8 abr-19 126,01R$ 02/04/2019 0,51R$ 0,40% 7,67%9 mar-19 123,54R$ 11/03/2019 0,17R$ 0,14% 8,06%
10 mar-19 125,08R$ 06/03/2019 0,83R$ 0,66% 8,36%11 fev-19 124,12R$ 04/02/2019 0,88R$ 0,71% 8,43%12 jan-19 128,05R$ 03/01/2019 1,08R$ 0,84% 8,03%
HABT11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 108,67R$ 01/11/2019 0,78R$ 0,72% 1,01%2 set-19 102,66R$ 01/10/2019 1,10R$ 1,07% 1,07%3456789
101112
RBRF11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 109,85R$ 12/11/2019 0,65R$ 0,59% 7,97%2 out-19 103,59R$ 10/10/2019 0,65R$ 0,63% 8,39%3 set-19 105,86R$ 11/09/2019 0,60R$ 0,57% 8,24%4 ago-19 101,83R$ 12/08/2019 0,70R$ 0,69% 8,52%5 jul-19 101,83R$ 11/07/2019 0,78R$ 0,77% 8,52%6 jun-19 101,67R$ 12/06/2019 1,00R$ 0,98% 8,89%7 mai-19 97,65R$ 13/05/2019 1,00R$ 1,02% 9,06%8 abr-19 95,19R$ 10/04/2019 0,80R$ 0,84% 9,08%9 mar-19 97,09R$ 14/03/2019 0,75R$ 0,77% 8,90%
10 fev-19 96,85R$ 12/02/2019 0,65R$ 0,67% 8,82%11 jan-19 95,72R$ 11/01/2019 0,52R$ 0,54% 8,93%12 dez-18 91,14R$ 12/12/2018 0,65R$ 0,71% 9,61%
UBSR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 106,62R$ 08/11/2019 0,54R$ 0,51% 8,24%2 out-19 108,32R$ 08/10/2019 0,52R$ 0,48% 9,31%3 set-19 107,08R$ 09/09/2019 0,85R$ 0,79% 9,32%4 ago-19 105,46R$ 05/08/2019 0,83R$ 0,79% 11,54%5 jul-19 99,98R$ 04/07/2019 0,88R$ 0,88% 12,75%6 jun-19 96,07R$ 05/06/2019 0,77R$ 0,80% 13,01%7 mai-19 96,53R$ 07/05/2019 0,73R$ 0,76% 12,67%8 abr-19 93,07R$ 09/04/2019 0,71R$ 0,77% 12,95%9 mar-19 90,52R$ 08/03/2019 0,62R$ 0,68% 13,04%
10 fev-19 91,21R$ 07/02/2019 0,77R$ 0,84% 12,71%11 jan-19 92,60R$ 10/01/2019 0,53R$ 0,57% 12,15%12 dez-18 87,97R$ 10/12/2018 1,02R$ 1,16% 12,19%
THRA11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 141,77R$ 08/11/2019 0,63R$ 0,44% 5,00%2 out-19 138,12R$ 08/10/2019 0,54R$ 0,39% 5,10%3 set-19 136,78R$ 09/09/2019 0,61R$ 0,45% 5,10%4 ago-19 138,63R$ 08/08/2019 0,60R$ 0,44% 5,02%5 jul-19 134,69R$ 08/07/2019 0,61R$ 0,45% 5,17%6 jun-19 130,19R$ 10/06/2019 0,60R$ 0,46% 5,28%7 mai-19 128,63R$ 09/05/2019 0,59R$ 0,45% 5,14%8 abr-19 124,66R$ 08/04/2019 0,56R$ 0,45% 5,16%9 mar-19 118,10R$ 12/03/2019 0,58R$ 0,49% 5,32%
10 fev-19 120,17R$ 08/02/2019 0,59R$ 0,49% 5,10%11 jan-19 119,11R$ 09/01/2019 0,58R$ 0,49% 5,00%12 dez-18 112,24R$ 10/12/2018 0,58R$ 0,52% 5,16%
TGAR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 138,57R$ 01/11/2019 0,93R$ 0,67% 7,39%2 set-19 136,55R$ 01/10/2019 0,90R$ 0,66% 7,29%3 ago-19 134,80R$ 02/09/2019 0,86R$ 0,64% 7,12%4 jul-19 128,67R$ 01/08/2019 0,80R$ 0,62% 7,66%5 jun-19 123,42R$ 01/07/2019 1,01R$ 0,82% 8,66%6 mai-19 121,93R$ 03/06/2019 0,85R$ 0,70% 7,94%7 abr-19 120,39R$ 02/05/2019 0,83R$ 0,69% 8,00%8 mar-19 118,84R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,67% 8,79%9 fev-19 117,53R$ 01/03/2019 0,84R$ 0,71% 8,21%
10 jan-19 116,12R$ 01/02/2019 0,75R$ 0,65% 8,23%11 dez-18 114,57R$ 02/01/2019 1,13R$ 0,99% 8,46%12 nov-18 113,17R$ 03/12/2018 1,01R$ 0,89% 8,25%
HGBS11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 277,60R$ 01/11/2019 1,40R$ 0,50% 6,18%2 set-19 252,03R$ 01/10/2019 1,40R$ 0,56% 6,70%3 ago-19 250,93R$ 02/09/2019 1,40R$ 0,56% 6,63%4 jul-19 244,99R$ 01/08/2019 1,40R$ 0,57% 6,79%5 jun-19 247,85R$ 01/07/2019 2,00R$ 0,81% 6,60%6 mai-19 250,42R$ 03/06/2019 1,40R$ 0,56% 6,21%7 abr-19 244,82R$ 02/05/2019 1,40R$ 0,57% 6,26%8 mar-19 243,96R$ 01/04/2019 1,40R$ 0,57% 6,20%9 fev-19 240,71R$ 01/03/2019 1,40R$ 0,58% 6,19%
10 jan-19 225,21R$ 01/02/2019 1,40R$ 0,62% 6,52%11 dez-18 221,00R$ 02/01/2019 1,50R$ 0,68% 6,54%12 nov-18 204,42R$ 03/12/2018 1,33R$ 0,65% 6,90%
HGPO11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 199,00R$ 02/12/2019 0,87R$ 0,44% 4,94%2 out-19 211,60R$ 01/11/2019 0,87R$ 0,41% 4,59%3 set-19 183,39R$ 01/10/2019 0,87R$ 0,47% 5,23%4 ago-19 182,51R$ 02/09/2019 0,87R$ 0,48% 5,19%5 jul-19 177,22R$ 01/08/2019 0,87R$ 0,49% 5,28%6 jun-19 183,29R$ 01/07/2019 0,80R$ 0,44% 5,10%7 abr-19 180,38R$ 02/05/2019 0,80R$ 0,44% 5,16%8 mar-19 178,12R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,45% 5,19%9 fev-19 178,33R$ 01/03/2019 0,80R$ 0,45% 5,16%
10 jan-19 169,85R$ 01/02/2019 0,80R$ 0,47% 5,39%11 dez-18 171,81R$ 02/01/2019 0,80R$ 0,47% 5,30%12 nov-18 166,27R$ 03/12/2018 0,80R$ 0,48% 5,44%
Hedge Brasil Shopping FII
FII CSHGPRIM
GGR Covepi Renda Fundo de Inve
FII Habit II
FII RBR ALPHA Fundo de Fundos
Fii UBS Br Receb Imob
Fundo de Investimento Imobilia
Fundo De Investimento Imobilia
13,07%
25,62%
GGRC11 IFIX
20,35%
25,62%RBRF11 IFIX
18,16%
25,62%UBSR11 IFIX
40,96%
25,62%
THRA11 IFIX
24,78%
25,62%TGAR11 IFIX
40,46%
25,62%
HGBS11 IFIX
25,41%
25,59%
HGPO11 IFIX
R$1,01
R$1,13
R$0,75 R$0,84 R$0,80 R$0,83 R$0,85
R$1,01
R$0,80 R$0,86 R$0,90 R$0,93
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,33 R$1,50
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
R$2,00
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,02
R$0,53
R$0,77
R$0,62 R$0,71 R$0,73
R$0,77
R$0,88 R$0,83 R$0,85
R$0,52 R$0,54
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$1,08
R$0,88 R$0,83
R$0,67 R$0,72
R$0,68 R$0,72 R$0,71 R$0,68 R$0,68
jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,58 R$0,58 R$0,59
R$0,58
R$0,56
R$0,59
R$0,60 R$0,61 R$0,60
R$0,61
R$0,54
R$0,63
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,65
R$0,52
R$0,65
R$0,75 R$0,80
R$1,00 R$1,00
R$0,78 R$0,70
R$0,60 R$0,65 R$0,65
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
10,61%
5,47%
HABT11 IFIX
R$1,10
R$0,78
set-19 out-19
R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80
R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
GGRC11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 146,01R$ 04/11/2019 0,68R$ 0,47% 5,98%2 out-19 142,46R$ 02/10/2019 0,68R$ 0,48% 6,38%3 set-19 138,47R$ 03/09/2019 0,71R$ 0,51% 6,68%4 ago-19 141,22R$ 02/08/2019 0,72R$ 0,51% 6,66%5 jul-19 139,74R$ 02/07/2019 0,68R$ 0,49% 6,73%6 jun-19 131,03R$ 04/06/2019 0,72R$ 0,55% 7,33%7 mai-19 129,07R$ 03/05/2019 0,67R$ 0,52% 7,36%8 abr-19 126,01R$ 02/04/2019 0,51R$ 0,40% 7,67%9 mar-19 123,54R$ 11/03/2019 0,17R$ 0,14% 8,06%
10 mar-19 125,08R$ 06/03/2019 0,83R$ 0,66% 8,36%11 fev-19 124,12R$ 04/02/2019 0,88R$ 0,71% 8,43%12 jan-19 128,05R$ 03/01/2019 1,08R$ 0,84% 8,03%
HABT11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 108,67R$ 01/11/2019 0,78R$ 0,72% 1,01%2 set-19 102,66R$ 01/10/2019 1,10R$ 1,07% 1,07%3456789
101112
RBRF11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 109,85R$ 12/11/2019 0,65R$ 0,59% 7,97%2 out-19 103,59R$ 10/10/2019 0,65R$ 0,63% 8,39%3 set-19 105,86R$ 11/09/2019 0,60R$ 0,57% 8,24%4 ago-19 101,83R$ 12/08/2019 0,70R$ 0,69% 8,52%5 jul-19 101,83R$ 11/07/2019 0,78R$ 0,77% 8,52%6 jun-19 101,67R$ 12/06/2019 1,00R$ 0,98% 8,89%7 mai-19 97,65R$ 13/05/2019 1,00R$ 1,02% 9,06%8 abr-19 95,19R$ 10/04/2019 0,80R$ 0,84% 9,08%9 mar-19 97,09R$ 14/03/2019 0,75R$ 0,77% 8,90%
10 fev-19 96,85R$ 12/02/2019 0,65R$ 0,67% 8,82%11 jan-19 95,72R$ 11/01/2019 0,52R$ 0,54% 8,93%12 dez-18 91,14R$ 12/12/2018 0,65R$ 0,71% 9,61%
UBSR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 106,62R$ 08/11/2019 0,54R$ 0,51% 8,24%2 out-19 108,32R$ 08/10/2019 0,52R$ 0,48% 9,31%3 set-19 107,08R$ 09/09/2019 0,85R$ 0,79% 9,32%4 ago-19 105,46R$ 05/08/2019 0,83R$ 0,79% 11,54%5 jul-19 99,98R$ 04/07/2019 0,88R$ 0,88% 12,75%6 jun-19 96,07R$ 05/06/2019 0,77R$ 0,80% 13,01%7 mai-19 96,53R$ 07/05/2019 0,73R$ 0,76% 12,67%8 abr-19 93,07R$ 09/04/2019 0,71R$ 0,77% 12,95%9 mar-19 90,52R$ 08/03/2019 0,62R$ 0,68% 13,04%
10 fev-19 91,21R$ 07/02/2019 0,77R$ 0,84% 12,71%11 jan-19 92,60R$ 10/01/2019 0,53R$ 0,57% 12,15%12 dez-18 87,97R$ 10/12/2018 1,02R$ 1,16% 12,19%
THRA11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 141,77R$ 08/11/2019 0,63R$ 0,44% 5,00%2 out-19 138,12R$ 08/10/2019 0,54R$ 0,39% 5,10%3 set-19 136,78R$ 09/09/2019 0,61R$ 0,45% 5,10%4 ago-19 138,63R$ 08/08/2019 0,60R$ 0,44% 5,02%5 jul-19 134,69R$ 08/07/2019 0,61R$ 0,45% 5,17%6 jun-19 130,19R$ 10/06/2019 0,60R$ 0,46% 5,28%7 mai-19 128,63R$ 09/05/2019 0,59R$ 0,45% 5,14%8 abr-19 124,66R$ 08/04/2019 0,56R$ 0,45% 5,16%9 mar-19 118,10R$ 12/03/2019 0,58R$ 0,49% 5,32%
10 fev-19 120,17R$ 08/02/2019 0,59R$ 0,49% 5,10%11 jan-19 119,11R$ 09/01/2019 0,58R$ 0,49% 5,00%12 dez-18 112,24R$ 10/12/2018 0,58R$ 0,52% 5,16%
TGAR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 138,57R$ 01/11/2019 0,93R$ 0,67% 7,39%2 set-19 136,55R$ 01/10/2019 0,90R$ 0,66% 7,29%3 ago-19 134,80R$ 02/09/2019 0,86R$ 0,64% 7,12%4 jul-19 128,67R$ 01/08/2019 0,80R$ 0,62% 7,66%5 jun-19 123,42R$ 01/07/2019 1,01R$ 0,82% 8,66%6 mai-19 121,93R$ 03/06/2019 0,85R$ 0,70% 7,94%7 abr-19 120,39R$ 02/05/2019 0,83R$ 0,69% 8,00%8 mar-19 118,84R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,67% 8,79%9 fev-19 117,53R$ 01/03/2019 0,84R$ 0,71% 8,21%
10 jan-19 116,12R$ 01/02/2019 0,75R$ 0,65% 8,23%11 dez-18 114,57R$ 02/01/2019 1,13R$ 0,99% 8,46%12 nov-18 113,17R$ 03/12/2018 1,01R$ 0,89% 8,25%
HGBS11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 277,60R$ 01/11/2019 1,40R$ 0,50% 6,18%2 set-19 252,03R$ 01/10/2019 1,40R$ 0,56% 6,70%3 ago-19 250,93R$ 02/09/2019 1,40R$ 0,56% 6,63%4 jul-19 244,99R$ 01/08/2019 1,40R$ 0,57% 6,79%5 jun-19 247,85R$ 01/07/2019 2,00R$ 0,81% 6,60%6 mai-19 250,42R$ 03/06/2019 1,40R$ 0,56% 6,21%7 abr-19 244,82R$ 02/05/2019 1,40R$ 0,57% 6,26%8 mar-19 243,96R$ 01/04/2019 1,40R$ 0,57% 6,20%9 fev-19 240,71R$ 01/03/2019 1,40R$ 0,58% 6,19%
10 jan-19 225,21R$ 01/02/2019 1,40R$ 0,62% 6,52%11 dez-18 221,00R$ 02/01/2019 1,50R$ 0,68% 6,54%12 nov-18 204,42R$ 03/12/2018 1,33R$ 0,65% 6,90%
HGPO11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 199,00R$ 02/12/2019 0,87R$ 0,44% 4,94%2 out-19 211,60R$ 01/11/2019 0,87R$ 0,41% 4,59%3 set-19 183,39R$ 01/10/2019 0,87R$ 0,47% 5,23%4 ago-19 182,51R$ 02/09/2019 0,87R$ 0,48% 5,19%5 jul-19 177,22R$ 01/08/2019 0,87R$ 0,49% 5,28%6 jun-19 183,29R$ 01/07/2019 0,80R$ 0,44% 5,10%7 abr-19 180,38R$ 02/05/2019 0,80R$ 0,44% 5,16%8 mar-19 178,12R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,45% 5,19%9 fev-19 178,33R$ 01/03/2019 0,80R$ 0,45% 5,16%
10 jan-19 169,85R$ 01/02/2019 0,80R$ 0,47% 5,39%11 dez-18 171,81R$ 02/01/2019 0,80R$ 0,47% 5,30%12 nov-18 166,27R$ 03/12/2018 0,80R$ 0,48% 5,44%
Hedge Brasil Shopping FII
FII CSHGPRIM
GGR Covepi Renda Fundo de Inve
FII Habit II
FII RBR ALPHA Fundo de Fundos
Fii UBS Br Receb Imob
Fundo de Investimento Imobilia
Fundo De Investimento Imobilia
13,07%
25,62%
GGRC11 IFIX
20,35%
25,62%RBRF11 IFIX
18,16%
25,62%UBSR11 IFIX
40,96%
25,62%
THRA11 IFIX
24,78%
25,62%TGAR11 IFIX
40,46%
25,62%
HGBS11 IFIX
25,41%
25,59%
HGPO11 IFIX
R$1,01
R$1,13
R$0,75 R$0,84 R$0,80 R$0,83 R$0,85
R$1,01
R$0,80 R$0,86 R$0,90 R$0,93
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,33 R$1,50
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
R$2,00
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,02
R$0,53
R$0,77
R$0,62 R$0,71 R$0,73
R$0,77
R$0,88 R$0,83 R$0,85
R$0,52 R$0,54
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$1,08
R$0,88 R$0,83
R$0,67 R$0,72
R$0,68 R$0,72 R$0,71 R$0,68 R$0,68
jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,58 R$0,58 R$0,59
R$0,58
R$0,56
R$0,59
R$0,60 R$0,61 R$0,60
R$0,61
R$0,54
R$0,63
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,65
R$0,52
R$0,65
R$0,75 R$0,80
R$1,00 R$1,00
R$0,78 R$0,70
R$0,60 R$0,65 R$0,65
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
10,61%
5,47%
HABT11 IFIX
R$1,10
R$0,78
set-19 out-19
R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80
R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
CARTEIRA RECOMENDADA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS |
007
Acumulado 12 meses Dividendo por cota
Carteira RendaUBS Recebíveis Imobiliários (UBSR11)
UBSR11
Segmento Títulos
Preço 29/11/2019 R$105,44
Valor de Mercado (R$ mil) R$617.430
Volume Médio 3 Meses R$2.011.298
Dividend Yield 12 meses 7,79%
P/VPA 1,10
Mês
ReferênciaPreço Data Ex
Valor
p/cota
D.Y.
Mês
D.Y. 12
meses
nov-19 R$106,62 08/11/2019 R$0,54 0,51% 8,24%
out-19 R$108,32 08/10/2019 R$0,52 0,48% 9,31%
set-19 R$107,08 09/09/2019 R$0,85 0,79% 9,32%
ago-19 R$105,46 05/08/2019 R$0,83 0,79% 11,54%
jul-19 R$99,98 04/07/2019 R$0,88 0,88% 12,75%
jun-19 R$96,07 05/06/2019 R$0,77 0,80% 13,01%
mai-19 R$96,53 07/05/2019 R$0,73 0,76% 12,67%
abr-19 R$93,07 09/04/2019 R$0,71 0,77% 12,95%
mar-19 R$90,52 08/03/2019 R$0,62 0,68% 13,04%
fev-19 R$91,21 07/02/2019 R$0,77 0,84% 12,71%
jan-19 R$92,60 10/01/2019 R$0,53 0,57% 12,15%
dez-18 R$87,97 10/12/2018 R$1,02 1,16% 12,19%
Descrição: O Fundo Imobiliário UBSR11 é classificado como Fundo de Recebíveis, e investe primordialmente em CRIs. O fundo possui em sua carteira CRIs mais voltados para a categoria de High Yield (taxas mais altas em função de maior risco de crédito), entregando um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 9,7%. Apesar do maior risco, a carteira do FII é bem diversificada, com 40 CRIs na carteira, e um LTV baixo. Os indexadores dos CRIs também são diversificados, 30% em IPCA, 37% em CDI+, 14% em IGP-M, 8% em IGP-M (sem variação negativa), 7% em IGP-DI, 2% em TR e 1% em pré-fixada.
Conclusão: Vemos o fundo como uma boa opção para o segmento de renda, com possibilidade de novas aquisições de CRIs, em função da alta disponibilidade de caixa R$126 milhões, que devem incrementar os resultados e aumentar a distribuição de rendimentos ao longo dos próximos meses.
GGRC11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 146,01R$ 04/11/2019 0,68R$ 0,47% 5,98%2 out-19 142,46R$ 02/10/2019 0,68R$ 0,48% 6,38%3 set-19 138,47R$ 03/09/2019 0,71R$ 0,51% 6,68%4 ago-19 141,22R$ 02/08/2019 0,72R$ 0,51% 6,66%5 jul-19 139,74R$ 02/07/2019 0,68R$ 0,49% 6,73%6 jun-19 131,03R$ 04/06/2019 0,72R$ 0,55% 7,33%7 mai-19 129,07R$ 03/05/2019 0,67R$ 0,52% 7,36%8 abr-19 126,01R$ 02/04/2019 0,51R$ 0,40% 7,67%9 mar-19 123,54R$ 11/03/2019 0,17R$ 0,14% 8,06%
10 mar-19 125,08R$ 06/03/2019 0,83R$ 0,66% 8,36%11 fev-19 124,12R$ 04/02/2019 0,88R$ 0,71% 8,43%12 jan-19 128,05R$ 03/01/2019 1,08R$ 0,84% 8,03%
HABT11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 108,67R$ 01/11/2019 0,78R$ 0,72% 1,01%2 set-19 102,66R$ 01/10/2019 1,10R$ 1,07% 1,07%3456789
101112
RBRF11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 109,85R$ 12/11/2019 0,65R$ 0,59% 7,97%2 out-19 103,59R$ 10/10/2019 0,65R$ 0,63% 8,39%3 set-19 105,86R$ 11/09/2019 0,60R$ 0,57% 8,24%4 ago-19 101,83R$ 12/08/2019 0,70R$ 0,69% 8,52%5 jul-19 101,83R$ 11/07/2019 0,78R$ 0,77% 8,52%6 jun-19 101,67R$ 12/06/2019 1,00R$ 0,98% 8,89%7 mai-19 97,65R$ 13/05/2019 1,00R$ 1,02% 9,06%8 abr-19 95,19R$ 10/04/2019 0,80R$ 0,84% 9,08%9 mar-19 97,09R$ 14/03/2019 0,75R$ 0,77% 8,90%
10 fev-19 96,85R$ 12/02/2019 0,65R$ 0,67% 8,82%11 jan-19 95,72R$ 11/01/2019 0,52R$ 0,54% 8,93%12 dez-18 91,14R$ 12/12/2018 0,65R$ 0,71% 9,61%
UBSR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 106,62R$ 08/11/2019 0,54R$ 0,51% 8,24%2 out-19 108,32R$ 08/10/2019 0,52R$ 0,48% 9,31%3 set-19 107,08R$ 09/09/2019 0,85R$ 0,79% 9,32%4 ago-19 105,46R$ 05/08/2019 0,83R$ 0,79% 11,54%5 jul-19 99,98R$ 04/07/2019 0,88R$ 0,88% 12,75%6 jun-19 96,07R$ 05/06/2019 0,77R$ 0,80% 13,01%7 mai-19 96,53R$ 07/05/2019 0,73R$ 0,76% 12,67%8 abr-19 93,07R$ 09/04/2019 0,71R$ 0,77% 12,95%9 mar-19 90,52R$ 08/03/2019 0,62R$ 0,68% 13,04%
10 fev-19 91,21R$ 07/02/2019 0,77R$ 0,84% 12,71%11 jan-19 92,60R$ 10/01/2019 0,53R$ 0,57% 12,15%12 dez-18 87,97R$ 10/12/2018 1,02R$ 1,16% 12,19%
THRA11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 141,77R$ 08/11/2019 0,63R$ 0,44% 5,00%2 out-19 138,12R$ 08/10/2019 0,54R$ 0,39% 5,10%3 set-19 136,78R$ 09/09/2019 0,61R$ 0,45% 5,10%4 ago-19 138,63R$ 08/08/2019 0,60R$ 0,44% 5,02%5 jul-19 134,69R$ 08/07/2019 0,61R$ 0,45% 5,17%6 jun-19 130,19R$ 10/06/2019 0,60R$ 0,46% 5,28%7 mai-19 128,63R$ 09/05/2019 0,59R$ 0,45% 5,14%8 abr-19 124,66R$ 08/04/2019 0,56R$ 0,45% 5,16%9 mar-19 118,10R$ 12/03/2019 0,58R$ 0,49% 5,32%
10 fev-19 120,17R$ 08/02/2019 0,59R$ 0,49% 5,10%11 jan-19 119,11R$ 09/01/2019 0,58R$ 0,49% 5,00%12 dez-18 112,24R$ 10/12/2018 0,58R$ 0,52% 5,16%
TGAR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 138,57R$ 01/11/2019 0,93R$ 0,67% 7,39%2 set-19 136,55R$ 01/10/2019 0,90R$ 0,66% 7,29%3 ago-19 134,80R$ 02/09/2019 0,86R$ 0,64% 7,12%4 jul-19 128,67R$ 01/08/2019 0,80R$ 0,62% 7,66%5 jun-19 123,42R$ 01/07/2019 1,01R$ 0,82% 8,66%6 mai-19 121,93R$ 03/06/2019 0,85R$ 0,70% 7,94%7 abr-19 120,39R$ 02/05/2019 0,83R$ 0,69% 8,00%8 mar-19 118,84R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,67% 8,79%9 fev-19 117,53R$ 01/03/2019 0,84R$ 0,71% 8,21%
10 jan-19 116,12R$ 01/02/2019 0,75R$ 0,65% 8,23%11 dez-18 114,57R$ 02/01/2019 1,13R$ 0,99% 8,46%12 nov-18 113,17R$ 03/12/2018 1,01R$ 0,89% 8,25%
HGBS11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 277,60R$ 01/11/2019 1,40R$ 0,50% 6,18%2 set-19 252,03R$ 01/10/2019 1,40R$ 0,56% 6,70%3 ago-19 250,93R$ 02/09/2019 1,40R$ 0,56% 6,63%4 jul-19 244,99R$ 01/08/2019 1,40R$ 0,57% 6,79%5 jun-19 247,85R$ 01/07/2019 2,00R$ 0,81% 6,60%6 mai-19 250,42R$ 03/06/2019 1,40R$ 0,56% 6,21%7 abr-19 244,82R$ 02/05/2019 1,40R$ 0,57% 6,26%8 mar-19 243,96R$ 01/04/2019 1,40R$ 0,57% 6,20%9 fev-19 240,71R$ 01/03/2019 1,40R$ 0,58% 6,19%
10 jan-19 225,21R$ 01/02/2019 1,40R$ 0,62% 6,52%11 dez-18 221,00R$ 02/01/2019 1,50R$ 0,68% 6,54%12 nov-18 204,42R$ 03/12/2018 1,33R$ 0,65% 6,90%
HGPO11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 199,00R$ 02/12/2019 0,87R$ 0,44% 4,94%2 out-19 211,60R$ 01/11/2019 0,87R$ 0,41% 4,59%3 set-19 183,39R$ 01/10/2019 0,87R$ 0,47% 5,23%4 ago-19 182,51R$ 02/09/2019 0,87R$ 0,48% 5,19%5 jul-19 177,22R$ 01/08/2019 0,87R$ 0,49% 5,28%6 jun-19 183,29R$ 01/07/2019 0,80R$ 0,44% 5,10%7 abr-19 180,38R$ 02/05/2019 0,80R$ 0,44% 5,16%8 mar-19 178,12R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,45% 5,19%9 fev-19 178,33R$ 01/03/2019 0,80R$ 0,45% 5,16%
10 jan-19 169,85R$ 01/02/2019 0,80R$ 0,47% 5,39%11 dez-18 171,81R$ 02/01/2019 0,80R$ 0,47% 5,30%12 nov-18 166,27R$ 03/12/2018 0,80R$ 0,48% 5,44%
Hedge Brasil Shopping FII
FII CSHGPRIM
GGR Covepi Renda Fundo de Inve
FII Habit II
FII RBR ALPHA Fundo de Fundos
Fii UBS Br Receb Imob
Fundo de Investimento Imobilia
Fundo De Investimento Imobilia
13,07%
25,62%
GGRC11 IFIX
20,35%
25,62%RBRF11 IFIX
18,16%
25,62%UBSR11 IFIX
40,96%
25,62%
THRA11 IFIX
24,78%
25,62%TGAR11 IFIX
40,46%
25,62%
HGBS11 IFIX
25,41%
25,59%
HGPO11 IFIX
R$1,01
R$1,13
R$0,75 R$0,84 R$0,80 R$0,83 R$0,85
R$1,01
R$0,80 R$0,86 R$0,90 R$0,93
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
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R$2,00
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
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R$0,77
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dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
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jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
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R$0,58
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R$0,59
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R$0,61
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dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,65
R$0,52
R$0,65
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dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
10,61%
5,47%
HABT11 IFIX
R$1,10
R$0,78
set-19 out-19
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dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
GGRC11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
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10 mar-19 125,08R$ 06/03/2019 0,83R$ 0,66% 8,36%11 fev-19 124,12R$ 04/02/2019 0,88R$ 0,71% 8,43%12 jan-19 128,05R$ 03/01/2019 1,08R$ 0,84% 8,03%
HABT11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 108,67R$ 01/11/2019 0,78R$ 0,72% 1,01%2 set-19 102,66R$ 01/10/2019 1,10R$ 1,07% 1,07%3456789
101112
RBRF11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 109,85R$ 12/11/2019 0,65R$ 0,59% 7,97%2 out-19 103,59R$ 10/10/2019 0,65R$ 0,63% 8,39%3 set-19 105,86R$ 11/09/2019 0,60R$ 0,57% 8,24%4 ago-19 101,83R$ 12/08/2019 0,70R$ 0,69% 8,52%5 jul-19 101,83R$ 11/07/2019 0,78R$ 0,77% 8,52%6 jun-19 101,67R$ 12/06/2019 1,00R$ 0,98% 8,89%7 mai-19 97,65R$ 13/05/2019 1,00R$ 1,02% 9,06%8 abr-19 95,19R$ 10/04/2019 0,80R$ 0,84% 9,08%9 mar-19 97,09R$ 14/03/2019 0,75R$ 0,77% 8,90%
10 fev-19 96,85R$ 12/02/2019 0,65R$ 0,67% 8,82%11 jan-19 95,72R$ 11/01/2019 0,52R$ 0,54% 8,93%12 dez-18 91,14R$ 12/12/2018 0,65R$ 0,71% 9,61%
UBSR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 106,62R$ 08/11/2019 0,54R$ 0,51% 8,24%2 out-19 108,32R$ 08/10/2019 0,52R$ 0,48% 9,31%3 set-19 107,08R$ 09/09/2019 0,85R$ 0,79% 9,32%4 ago-19 105,46R$ 05/08/2019 0,83R$ 0,79% 11,54%5 jul-19 99,98R$ 04/07/2019 0,88R$ 0,88% 12,75%6 jun-19 96,07R$ 05/06/2019 0,77R$ 0,80% 13,01%7 mai-19 96,53R$ 07/05/2019 0,73R$ 0,76% 12,67%8 abr-19 93,07R$ 09/04/2019 0,71R$ 0,77% 12,95%9 mar-19 90,52R$ 08/03/2019 0,62R$ 0,68% 13,04%
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THRA11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
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TGAR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 138,57R$ 01/11/2019 0,93R$ 0,67% 7,39%2 set-19 136,55R$ 01/10/2019 0,90R$ 0,66% 7,29%3 ago-19 134,80R$ 02/09/2019 0,86R$ 0,64% 7,12%4 jul-19 128,67R$ 01/08/2019 0,80R$ 0,62% 7,66%5 jun-19 123,42R$ 01/07/2019 1,01R$ 0,82% 8,66%6 mai-19 121,93R$ 03/06/2019 0,85R$ 0,70% 7,94%7 abr-19 120,39R$ 02/05/2019 0,83R$ 0,69% 8,00%8 mar-19 118,84R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,67% 8,79%9 fev-19 117,53R$ 01/03/2019 0,84R$ 0,71% 8,21%
10 jan-19 116,12R$ 01/02/2019 0,75R$ 0,65% 8,23%11 dez-18 114,57R$ 02/01/2019 1,13R$ 0,99% 8,46%12 nov-18 113,17R$ 03/12/2018 1,01R$ 0,89% 8,25%
HGBS11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 277,60R$ 01/11/2019 1,40R$ 0,50% 6,18%2 set-19 252,03R$ 01/10/2019 1,40R$ 0,56% 6,70%3 ago-19 250,93R$ 02/09/2019 1,40R$ 0,56% 6,63%4 jul-19 244,99R$ 01/08/2019 1,40R$ 0,57% 6,79%5 jun-19 247,85R$ 01/07/2019 2,00R$ 0,81% 6,60%6 mai-19 250,42R$ 03/06/2019 1,40R$ 0,56% 6,21%7 abr-19 244,82R$ 02/05/2019 1,40R$ 0,57% 6,26%8 mar-19 243,96R$ 01/04/2019 1,40R$ 0,57% 6,20%9 fev-19 240,71R$ 01/03/2019 1,40R$ 0,58% 6,19%
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HGPO11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 199,00R$ 02/12/2019 0,87R$ 0,44% 4,94%2 out-19 211,60R$ 01/11/2019 0,87R$ 0,41% 4,59%3 set-19 183,39R$ 01/10/2019 0,87R$ 0,47% 5,23%4 ago-19 182,51R$ 02/09/2019 0,87R$ 0,48% 5,19%5 jul-19 177,22R$ 01/08/2019 0,87R$ 0,49% 5,28%6 jun-19 183,29R$ 01/07/2019 0,80R$ 0,44% 5,10%7 abr-19 180,38R$ 02/05/2019 0,80R$ 0,44% 5,16%8 mar-19 178,12R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,45% 5,19%9 fev-19 178,33R$ 01/03/2019 0,80R$ 0,45% 5,16%
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Hedge Brasil Shopping FII
FII CSHGPRIM
GGR Covepi Renda Fundo de Inve
FII Habit II
FII RBR ALPHA Fundo de Fundos
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Fundo de Investimento Imobilia
Fundo De Investimento Imobilia
13,07%
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R$1,01
R$1,13
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nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
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R$1,00 R$1,00
R$0,78 R$0,70
R$0,60 R$0,65 R$0,65
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
10,61%
5,47%
HABT11 IFIX
R$1,10
R$0,78
set-19 out-19
R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80
R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
CARTEIRA RECOMENDADA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS |
008
Acumulado 12 meses Dividendo por cota
Carteira Foco ganho de capitalCyrela Thera Corporate (THRA11)
THRA11
Segmento Lajes Corporativas
Preço 29/11/2019 R$149,00
Valor de Mercado (R$ mil) R$219.436
Volume Médio 3 Meses R$244.406
Dividend Yield 12 meses 5,05%
P/VPA 1,47
Mês
ReferênciaPreço Data Ex
Valor
p/cota
D.Y.
Mês
D.Y. 12
meses
nov-19 R$141,77 08/11/2019 R$0,63 0,44% 5,00%
out-19
R$138,12 08/10/2019 R$0,54 0,39% 5,10%
set-19 R$136,78 09/09/2019 R$0,61 0,45% 5,10%
ago-19 R$138,63 08/08/2019 R$0,60 0,44% 5,02%
jul-19 R$134,69 08/07/2019 R$0,61 0,45% 5,17%
jun-19
R$130,19 10/06/2019 R$0,60 0,46% 5,28%
mai-19 R$128,63 09/05/2019 R$0,59 0,45% 5,14%
abr-19 R$124,66 08/04/2019 R$0,56 0,45% 5,16%
mar-19 R$118,10 12/03/2019 R$0,58 0,49% 5,32%
fev-19 R$120,17 08/02/2019 R$0,59 0,49% 5,10%
jan-19 R$119,11 09/01/2019 R$0,58 0,49% 5,00%
dez-18
R$112,24 10/12/2018 R$0,58 0,52% 5,16%
Descrição: O fundo THRA11 é um fundo de lajes corporativas, que detém 5 de 15 andares do Edifícios Thera Corporate, localizado na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, em São Paulo. O empreendimento é classificado como Triple A e possui a certificação LEED® Gold. A taxa de ocupação do fundo está em 100% e o número de locatários atualmente é de 7 empresas. 34% dos contratos vencem em 2020 e 66% vencem de 2021 para frente. 32% da ABL do fundo passará por revisional em 2020. Em setembro, o rendimento por cota foi de R$ 0,54, com um D.Y. de 0,39%. Em outubro, o rendimento por cota foi de R$ 0,63, com um D.Y. de 0,44%. Segundo o Fato Relevante (nov/19), haverá um impacto na distribuição de rendimento de aproximadamente -9,04% referente ao último mês, devido à rescisão do Contrato de Locação referente à um andar (área 1038,37 m2). Conclusão: Hoje o Thera negocia a R$ 19.796,53 o m² (considerando a cota de R$ 142,30). Acreditamos que esse valor é baixo para a região, pelas perspectivas de melhora do cenário imobiliário, com redução de vacância e aumento dos aluguéis e pela qualidade do empreendimento. Além disso, as revisionais que os contratos passarão nos próximos anos devem trazer incremento no preço do aluguel por m², gerando maiores receitas para o fundo.
GGRC11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 146,01R$ 04/11/2019 0,68R$ 0,47% 5,98%2 out-19 142,46R$ 02/10/2019 0,68R$ 0,48% 6,38%3 set-19 138,47R$ 03/09/2019 0,71R$ 0,51% 6,68%4 ago-19 141,22R$ 02/08/2019 0,72R$ 0,51% 6,66%5 jul-19 139,74R$ 02/07/2019 0,68R$ 0,49% 6,73%6 jun-19 131,03R$ 04/06/2019 0,72R$ 0,55% 7,33%7 mai-19 129,07R$ 03/05/2019 0,67R$ 0,52% 7,36%8 abr-19 126,01R$ 02/04/2019 0,51R$ 0,40% 7,67%9 mar-19 123,54R$ 11/03/2019 0,17R$ 0,14% 8,06%
10 mar-19 125,08R$ 06/03/2019 0,83R$ 0,66% 8,36%11 fev-19 124,12R$ 04/02/2019 0,88R$ 0,71% 8,43%12 jan-19 128,05R$ 03/01/2019 1,08R$ 0,84% 8,03%
HABT11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 108,67R$ 01/11/2019 0,78R$ 0,72% 1,01%2 set-19 102,66R$ 01/10/2019 1,10R$ 1,07% 1,07%3456789
101112
RBRF11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 109,85R$ 12/11/2019 0,65R$ 0,59% 7,97%2 out-19 103,59R$ 10/10/2019 0,65R$ 0,63% 8,39%3 set-19 105,86R$ 11/09/2019 0,60R$ 0,57% 8,24%4 ago-19 101,83R$ 12/08/2019 0,70R$ 0,69% 8,52%5 jul-19 101,83R$ 11/07/2019 0,78R$ 0,77% 8,52%6 jun-19 101,67R$ 12/06/2019 1,00R$ 0,98% 8,89%7 mai-19 97,65R$ 13/05/2019 1,00R$ 1,02% 9,06%8 abr-19 95,19R$ 10/04/2019 0,80R$ 0,84% 9,08%9 mar-19 97,09R$ 14/03/2019 0,75R$ 0,77% 8,90%
10 fev-19 96,85R$ 12/02/2019 0,65R$ 0,67% 8,82%11 jan-19 95,72R$ 11/01/2019 0,52R$ 0,54% 8,93%12 dez-18 91,14R$ 12/12/2018 0,65R$ 0,71% 9,61%
UBSR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 106,62R$ 08/11/2019 0,54R$ 0,51% 8,24%2 out-19 108,32R$ 08/10/2019 0,52R$ 0,48% 9,31%3 set-19 107,08R$ 09/09/2019 0,85R$ 0,79% 9,32%4 ago-19 105,46R$ 05/08/2019 0,83R$ 0,79% 11,54%5 jul-19 99,98R$ 04/07/2019 0,88R$ 0,88% 12,75%6 jun-19 96,07R$ 05/06/2019 0,77R$ 0,80% 13,01%7 mai-19 96,53R$ 07/05/2019 0,73R$ 0,76% 12,67%8 abr-19 93,07R$ 09/04/2019 0,71R$ 0,77% 12,95%9 mar-19 90,52R$ 08/03/2019 0,62R$ 0,68% 13,04%
10 fev-19 91,21R$ 07/02/2019 0,77R$ 0,84% 12,71%11 jan-19 92,60R$ 10/01/2019 0,53R$ 0,57% 12,15%12 dez-18 87,97R$ 10/12/2018 1,02R$ 1,16% 12,19%
THRA11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 141,77R$ 08/11/2019 0,63R$ 0,44% 5,00%2 out-19 138,12R$ 08/10/2019 0,54R$ 0,39% 5,10%3 set-19 136,78R$ 09/09/2019 0,61R$ 0,45% 5,10%4 ago-19 138,63R$ 08/08/2019 0,60R$ 0,44% 5,02%5 jul-19 134,69R$ 08/07/2019 0,61R$ 0,45% 5,17%6 jun-19 130,19R$ 10/06/2019 0,60R$ 0,46% 5,28%7 mai-19 128,63R$ 09/05/2019 0,59R$ 0,45% 5,14%8 abr-19 124,66R$ 08/04/2019 0,56R$ 0,45% 5,16%9 mar-19 118,10R$ 12/03/2019 0,58R$ 0,49% 5,32%
10 fev-19 120,17R$ 08/02/2019 0,59R$ 0,49% 5,10%11 jan-19 119,11R$ 09/01/2019 0,58R$ 0,49% 5,00%12 dez-18 112,24R$ 10/12/2018 0,58R$ 0,52% 5,16%
TGAR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 138,57R$ 01/11/2019 0,93R$ 0,67% 7,39%2 set-19 136,55R$ 01/10/2019 0,90R$ 0,66% 7,29%3 ago-19 134,80R$ 02/09/2019 0,86R$ 0,64% 7,12%4 jul-19 128,67R$ 01/08/2019 0,80R$ 0,62% 7,66%5 jun-19 123,42R$ 01/07/2019 1,01R$ 0,82% 8,66%6 mai-19 121,93R$ 03/06/2019 0,85R$ 0,70% 7,94%7 abr-19 120,39R$ 02/05/2019 0,83R$ 0,69% 8,00%8 mar-19 118,84R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,67% 8,79%9 fev-19 117,53R$ 01/03/2019 0,84R$ 0,71% 8,21%
10 jan-19 116,12R$ 01/02/2019 0,75R$ 0,65% 8,23%11 dez-18 114,57R$ 02/01/2019 1,13R$ 0,99% 8,46%12 nov-18 113,17R$ 03/12/2018 1,01R$ 0,89% 8,25%
HGBS11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 277,60R$ 01/11/2019 1,40R$ 0,50% 6,18%2 set-19 252,03R$ 01/10/2019 1,40R$ 0,56% 6,70%3 ago-19 250,93R$ 02/09/2019 1,40R$ 0,56% 6,63%4 jul-19 244,99R$ 01/08/2019 1,40R$ 0,57% 6,79%5 jun-19 247,85R$ 01/07/2019 2,00R$ 0,81% 6,60%6 mai-19 250,42R$ 03/06/2019 1,40R$ 0,56% 6,21%7 abr-19 244,82R$ 02/05/2019 1,40R$ 0,57% 6,26%8 mar-19 243,96R$ 01/04/2019 1,40R$ 0,57% 6,20%9 fev-19 240,71R$ 01/03/2019 1,40R$ 0,58% 6,19%
10 jan-19 225,21R$ 01/02/2019 1,40R$ 0,62% 6,52%11 dez-18 221,00R$ 02/01/2019 1,50R$ 0,68% 6,54%12 nov-18 204,42R$ 03/12/2018 1,33R$ 0,65% 6,90%
HGPO11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 199,00R$ 02/12/2019 0,87R$ 0,44% 4,94%2 out-19 211,60R$ 01/11/2019 0,87R$ 0,41% 4,59%3 set-19 183,39R$ 01/10/2019 0,87R$ 0,47% 5,23%4 ago-19 182,51R$ 02/09/2019 0,87R$ 0,48% 5,19%5 jul-19 177,22R$ 01/08/2019 0,87R$ 0,49% 5,28%6 jun-19 183,29R$ 01/07/2019 0,80R$ 0,44% 5,10%7 abr-19 180,38R$ 02/05/2019 0,80R$ 0,44% 5,16%8 mar-19 178,12R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,45% 5,19%9 fev-19 178,33R$ 01/03/2019 0,80R$ 0,45% 5,16%
10 jan-19 169,85R$ 01/02/2019 0,80R$ 0,47% 5,39%11 dez-18 171,81R$ 02/01/2019 0,80R$ 0,47% 5,30%12 nov-18 166,27R$ 03/12/2018 0,80R$ 0,48% 5,44%
Hedge Brasil Shopping FII
FII CSHGPRIM
GGR Covepi Renda Fundo de Inve
FII Habit II
FII RBR ALPHA Fundo de Fundos
Fii UBS Br Receb Imob
Fundo de Investimento Imobilia
Fundo De Investimento Imobilia
13,07%
25,62%
GGRC11 IFIX
20,35%
25,62%RBRF11 IFIX
18,16%
25,62%UBSR11 IFIX
40,96%
25,62%
THRA11 IFIX
24,78%
25,62%TGAR11 IFIX
40,46%
25,62%
HGBS11 IFIX
25,41%
25,59%
HGPO11 IFIX
R$1,01
R$1,13
R$0,75 R$0,84 R$0,80 R$0,83 R$0,85
R$1,01
R$0,80 R$0,86 R$0,90 R$0,93
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,33 R$1,50
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
R$2,00
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,02
R$0,53
R$0,77
R$0,62 R$0,71 R$0,73
R$0,77
R$0,88 R$0,83 R$0,85
R$0,52 R$0,54
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$1,08
R$0,88 R$0,83
R$0,67 R$0,72
R$0,68 R$0,72 R$0,71 R$0,68 R$0,68
jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,58 R$0,58 R$0,59
R$0,58
R$0,56
R$0,59
R$0,60 R$0,61 R$0,60
R$0,61
R$0,54
R$0,63
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,65
R$0,52
R$0,65
R$0,75 R$0,80
R$1,00 R$1,00
R$0,78 R$0,70
R$0,60 R$0,65 R$0,65
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
10,61%
5,47%
HABT11 IFIX
R$1,10
R$0,78
set-19 out-19
R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80
R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
GGRC11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 146,01R$ 04/11/2019 0,68R$ 0,47% 5,98%2 out-19 142,46R$ 02/10/2019 0,68R$ 0,48% 6,38%3 set-19 138,47R$ 03/09/2019 0,71R$ 0,51% 6,68%4 ago-19 141,22R$ 02/08/2019 0,72R$ 0,51% 6,66%5 jul-19 139,74R$ 02/07/2019 0,68R$ 0,49% 6,73%6 jun-19 131,03R$ 04/06/2019 0,72R$ 0,55% 7,33%7 mai-19 129,07R$ 03/05/2019 0,67R$ 0,52% 7,36%8 abr-19 126,01R$ 02/04/2019 0,51R$ 0,40% 7,67%9 mar-19 123,54R$ 11/03/2019 0,17R$ 0,14% 8,06%
10 mar-19 125,08R$ 06/03/2019 0,83R$ 0,66% 8,36%11 fev-19 124,12R$ 04/02/2019 0,88R$ 0,71% 8,43%12 jan-19 128,05R$ 03/01/2019 1,08R$ 0,84% 8,03%
HABT11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 108,67R$ 01/11/2019 0,78R$ 0,72% 1,01%2 set-19 102,66R$ 01/10/2019 1,10R$ 1,07% 1,07%3456789
101112
RBRF11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 109,85R$ 12/11/2019 0,65R$ 0,59% 7,97%2 out-19 103,59R$ 10/10/2019 0,65R$ 0,63% 8,39%3 set-19 105,86R$ 11/09/2019 0,60R$ 0,57% 8,24%4 ago-19 101,83R$ 12/08/2019 0,70R$ 0,69% 8,52%5 jul-19 101,83R$ 11/07/2019 0,78R$ 0,77% 8,52%6 jun-19 101,67R$ 12/06/2019 1,00R$ 0,98% 8,89%7 mai-19 97,65R$ 13/05/2019 1,00R$ 1,02% 9,06%8 abr-19 95,19R$ 10/04/2019 0,80R$ 0,84% 9,08%9 mar-19 97,09R$ 14/03/2019 0,75R$ 0,77% 8,90%
10 fev-19 96,85R$ 12/02/2019 0,65R$ 0,67% 8,82%11 jan-19 95,72R$ 11/01/2019 0,52R$ 0,54% 8,93%12 dez-18 91,14R$ 12/12/2018 0,65R$ 0,71% 9,61%
UBSR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 106,62R$ 08/11/2019 0,54R$ 0,51% 8,24%2 out-19 108,32R$ 08/10/2019 0,52R$ 0,48% 9,31%3 set-19 107,08R$ 09/09/2019 0,85R$ 0,79% 9,32%4 ago-19 105,46R$ 05/08/2019 0,83R$ 0,79% 11,54%5 jul-19 99,98R$ 04/07/2019 0,88R$ 0,88% 12,75%6 jun-19 96,07R$ 05/06/2019 0,77R$ 0,80% 13,01%7 mai-19 96,53R$ 07/05/2019 0,73R$ 0,76% 12,67%8 abr-19 93,07R$ 09/04/2019 0,71R$ 0,77% 12,95%9 mar-19 90,52R$ 08/03/2019 0,62R$ 0,68% 13,04%
10 fev-19 91,21R$ 07/02/2019 0,77R$ 0,84% 12,71%11 jan-19 92,60R$ 10/01/2019 0,53R$ 0,57% 12,15%12 dez-18 87,97R$ 10/12/2018 1,02R$ 1,16% 12,19%
THRA11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 141,77R$ 08/11/2019 0,63R$ 0,44% 5,00%2 out-19 138,12R$ 08/10/2019 0,54R$ 0,39% 5,10%3 set-19 136,78R$ 09/09/2019 0,61R$ 0,45% 5,10%4 ago-19 138,63R$ 08/08/2019 0,60R$ 0,44% 5,02%5 jul-19 134,69R$ 08/07/2019 0,61R$ 0,45% 5,17%6 jun-19 130,19R$ 10/06/2019 0,60R$ 0,46% 5,28%7 mai-19 128,63R$ 09/05/2019 0,59R$ 0,45% 5,14%8 abr-19 124,66R$ 08/04/2019 0,56R$ 0,45% 5,16%9 mar-19 118,10R$ 12/03/2019 0,58R$ 0,49% 5,32%
10 fev-19 120,17R$ 08/02/2019 0,59R$ 0,49% 5,10%11 jan-19 119,11R$ 09/01/2019 0,58R$ 0,49% 5,00%12 dez-18 112,24R$ 10/12/2018 0,58R$ 0,52% 5,16%
TGAR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 138,57R$ 01/11/2019 0,93R$ 0,67% 7,39%2 set-19 136,55R$ 01/10/2019 0,90R$ 0,66% 7,29%3 ago-19 134,80R$ 02/09/2019 0,86R$ 0,64% 7,12%4 jul-19 128,67R$ 01/08/2019 0,80R$ 0,62% 7,66%5 jun-19 123,42R$ 01/07/2019 1,01R$ 0,82% 8,66%6 mai-19 121,93R$ 03/06/2019 0,85R$ 0,70% 7,94%7 abr-19 120,39R$ 02/05/2019 0,83R$ 0,69% 8,00%8 mar-19 118,84R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,67% 8,79%9 fev-19 117,53R$ 01/03/2019 0,84R$ 0,71% 8,21%
10 jan-19 116,12R$ 01/02/2019 0,75R$ 0,65% 8,23%11 dez-18 114,57R$ 02/01/2019 1,13R$ 0,99% 8,46%12 nov-18 113,17R$ 03/12/2018 1,01R$ 0,89% 8,25%
HGBS11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 277,60R$ 01/11/2019 1,40R$ 0,50% 6,18%2 set-19 252,03R$ 01/10/2019 1,40R$ 0,56% 6,70%3 ago-19 250,93R$ 02/09/2019 1,40R$ 0,56% 6,63%4 jul-19 244,99R$ 01/08/2019 1,40R$ 0,57% 6,79%5 jun-19 247,85R$ 01/07/2019 2,00R$ 0,81% 6,60%6 mai-19 250,42R$ 03/06/2019 1,40R$ 0,56% 6,21%7 abr-19 244,82R$ 02/05/2019 1,40R$ 0,57% 6,26%8 mar-19 243,96R$ 01/04/2019 1,40R$ 0,57% 6,20%9 fev-19 240,71R$ 01/03/2019 1,40R$ 0,58% 6,19%
10 jan-19 225,21R$ 01/02/2019 1,40R$ 0,62% 6,52%11 dez-18 221,00R$ 02/01/2019 1,50R$ 0,68% 6,54%12 nov-18 204,42R$ 03/12/2018 1,33R$ 0,65% 6,90%
HGPO11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 199,00R$ 02/12/2019 0,87R$ 0,44% 4,94%2 out-19 211,60R$ 01/11/2019 0,87R$ 0,41% 4,59%3 set-19 183,39R$ 01/10/2019 0,87R$ 0,47% 5,23%4 ago-19 182,51R$ 02/09/2019 0,87R$ 0,48% 5,19%5 jul-19 177,22R$ 01/08/2019 0,87R$ 0,49% 5,28%6 jun-19 183,29R$ 01/07/2019 0,80R$ 0,44% 5,10%7 abr-19 180,38R$ 02/05/2019 0,80R$ 0,44% 5,16%8 mar-19 178,12R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,45% 5,19%9 fev-19 178,33R$ 01/03/2019 0,80R$ 0,45% 5,16%
10 jan-19 169,85R$ 01/02/2019 0,80R$ 0,47% 5,39%11 dez-18 171,81R$ 02/01/2019 0,80R$ 0,47% 5,30%12 nov-18 166,27R$ 03/12/2018 0,80R$ 0,48% 5,44%
Hedge Brasil Shopping FII
FII CSHGPRIM
GGR Covepi Renda Fundo de Inve
FII Habit II
FII RBR ALPHA Fundo de Fundos
Fii UBS Br Receb Imob
Fundo de Investimento Imobilia
Fundo De Investimento Imobilia
13,07%
25,62%
GGRC11 IFIX
20,35%
25,62%RBRF11 IFIX
18,16%
25,62%UBSR11 IFIX
40,96%
25,62%
THRA11 IFIX
24,78%
25,62%TGAR11 IFIX
40,46%
25,62%
HGBS11 IFIX
25,41%
25,59%
HGPO11 IFIX
R$1,01
R$1,13
R$0,75 R$0,84 R$0,80 R$0,83 R$0,85
R$1,01
R$0,80 R$0,86 R$0,90 R$0,93
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,33 R$1,50
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
R$2,00
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,02
R$0,53
R$0,77
R$0,62 R$0,71 R$0,73
R$0,77
R$0,88 R$0,83 R$0,85
R$0,52 R$0,54
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$1,08
R$0,88 R$0,83
R$0,67 R$0,72
R$0,68 R$0,72 R$0,71 R$0,68 R$0,68
jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,58 R$0,58 R$0,59
R$0,58
R$0,56
R$0,59
R$0,60 R$0,61 R$0,60
R$0,61
R$0,54
R$0,63
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,65
R$0,52
R$0,65
R$0,75 R$0,80
R$1,00 R$1,00
R$0,78 R$0,70
R$0,60 R$0,65 R$0,65
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
10,61%
5,47%
HABT11 IFIX
R$1,10
R$0,78
set-19 out-19
R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80
R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
CARTEIRA RECOMENDADA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS |
009
Acumulado 12 meses Dividendo por cota
Carteira Foco ganho de capitalTG Ativo Real (TGAR11)
TGAR11
Segmento Híbridos
Preço 29/11/2019 R$141,98
Valor de Mercado (R$ mil) R$246.349
Volume Médio 3 Meses R$1.026.929
Dividend Yield 12 meses 7,86%
P/VPA 1,08
Mês
ReferênciaPreço Data Ex
Valor
p/cota
D.Y.
Mês
D.Y. 12
meses
out-19 R$138,57 01/11/2019 R$0,93 0,67% 7,39%
set-19 R$136,55 01/10/2019 R$0,90 0,66% 7,29%
ago-19 R$134,80 02/09/2019 R$0,86 0,64% 7,12%
jul-19 R$128,67 01/08/2019 R$0,80 0,62% 7,66%
jun-19 R$123,42 01/07/2019 R$1,01 0,82% 8,66%
mai-19
R$121,93 03/06/2019 R$0,85 0,70% 7,94%
abr-19 R$120,39 02/05/2019 R$0,83 0,69% 8,00%
mar-19
R$118,84 01/04/2019 R$0,80 0,67% 8,79%
fev-19 R$117,53 01/03/2019 R$0,84 0,71% 8,21%
jan-19 R$116,12 01/02/2019 R$0,75 0,65% 8,23%
dez-18
R$114,57 02/01/2019 R$1,13 0,99% 8,46%
nov-18 R$113,17 03/12/2018 R$1,01 0,89% 8,25%
Descrição: O TGAR11 é um fundo híbrido, onde a carteira concentra ativos de recebíveis e desenvolvimento imobiliário. A estrutura do fundo permite uma maior previsibilidade nos recebíveis, o que garante os rendimentos, enquanto os ativos de desenvolvimento estão em maturação. 70% do fundo consiste na estratégia de recebíveis e participações societárias já evoluídas, que geram renda para distribuição. Os 30% restantes estão alocados em participações societárias em empreendimentos em estágio inicial de obras e vendas, e em empreendimentos a serem lançados. Em setembro, o rendimento por cota foi de R$ 0,90, com um D.Y. de 0,65%. No mês de outubro, as cotas do fundo negociadas em bolsa valorizaram 1,48%, gerando um aumento no rendimento por cota de R$ 0,93, com um D.Y. de 0,67%.
Conclusão: Acreditamos que o fundo seja uma boa opção no segmento de ganho de capital por conta da estratégia de desenvolvimento de ativos em regiões fora do eixo São Paulo e Rio de Janeiro, explorando regiões com maiores oportunidades de ganhos. Além disso, o fundo apresenta bom track record, e boa diversificação de empreendimentos, diminuindo o risco.
GGRC11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 146,01R$ 04/11/2019 0,68R$ 0,47% 5,98%2 out-19 142,46R$ 02/10/2019 0,68R$ 0,48% 6,38%3 set-19 138,47R$ 03/09/2019 0,71R$ 0,51% 6,68%4 ago-19 141,22R$ 02/08/2019 0,72R$ 0,51% 6,66%5 jul-19 139,74R$ 02/07/2019 0,68R$ 0,49% 6,73%6 jun-19 131,03R$ 04/06/2019 0,72R$ 0,55% 7,33%7 mai-19 129,07R$ 03/05/2019 0,67R$ 0,52% 7,36%8 abr-19 126,01R$ 02/04/2019 0,51R$ 0,40% 7,67%9 mar-19 123,54R$ 11/03/2019 0,17R$ 0,14% 8,06%
10 mar-19 125,08R$ 06/03/2019 0,83R$ 0,66% 8,36%11 fev-19 124,12R$ 04/02/2019 0,88R$ 0,71% 8,43%12 jan-19 128,05R$ 03/01/2019 1,08R$ 0,84% 8,03%
HABT11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 108,67R$ 01/11/2019 0,78R$ 0,72% 1,01%2 set-19 102,66R$ 01/10/2019 1,10R$ 1,07% 1,07%3456789
101112
RBRF11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 109,85R$ 12/11/2019 0,65R$ 0,59% 7,97%2 out-19 103,59R$ 10/10/2019 0,65R$ 0,63% 8,39%3 set-19 105,86R$ 11/09/2019 0,60R$ 0,57% 8,24%4 ago-19 101,83R$ 12/08/2019 0,70R$ 0,69% 8,52%5 jul-19 101,83R$ 11/07/2019 0,78R$ 0,77% 8,52%6 jun-19 101,67R$ 12/06/2019 1,00R$ 0,98% 8,89%7 mai-19 97,65R$ 13/05/2019 1,00R$ 1,02% 9,06%8 abr-19 95,19R$ 10/04/2019 0,80R$ 0,84% 9,08%9 mar-19 97,09R$ 14/03/2019 0,75R$ 0,77% 8,90%
10 fev-19 96,85R$ 12/02/2019 0,65R$ 0,67% 8,82%11 jan-19 95,72R$ 11/01/2019 0,52R$ 0,54% 8,93%12 dez-18 91,14R$ 12/12/2018 0,65R$ 0,71% 9,61%
UBSR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 106,62R$ 08/11/2019 0,54R$ 0,51% 8,24%2 out-19 108,32R$ 08/10/2019 0,52R$ 0,48% 9,31%3 set-19 107,08R$ 09/09/2019 0,85R$ 0,79% 9,32%4 ago-19 105,46R$ 05/08/2019 0,83R$ 0,79% 11,54%5 jul-19 99,98R$ 04/07/2019 0,88R$ 0,88% 12,75%6 jun-19 96,07R$ 05/06/2019 0,77R$ 0,80% 13,01%7 mai-19 96,53R$ 07/05/2019 0,73R$ 0,76% 12,67%8 abr-19 93,07R$ 09/04/2019 0,71R$ 0,77% 12,95%9 mar-19 90,52R$ 08/03/2019 0,62R$ 0,68% 13,04%
10 fev-19 91,21R$ 07/02/2019 0,77R$ 0,84% 12,71%11 jan-19 92,60R$ 10/01/2019 0,53R$ 0,57% 12,15%12 dez-18 87,97R$ 10/12/2018 1,02R$ 1,16% 12,19%
THRA11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 141,77R$ 08/11/2019 0,63R$ 0,44% 5,00%2 out-19 138,12R$ 08/10/2019 0,54R$ 0,39% 5,10%3 set-19 136,78R$ 09/09/2019 0,61R$ 0,45% 5,10%4 ago-19 138,63R$ 08/08/2019 0,60R$ 0,44% 5,02%5 jul-19 134,69R$ 08/07/2019 0,61R$ 0,45% 5,17%6 jun-19 130,19R$ 10/06/2019 0,60R$ 0,46% 5,28%7 mai-19 128,63R$ 09/05/2019 0,59R$ 0,45% 5,14%8 abr-19 124,66R$ 08/04/2019 0,56R$ 0,45% 5,16%9 mar-19 118,10R$ 12/03/2019 0,58R$ 0,49% 5,32%
10 fev-19 120,17R$ 08/02/2019 0,59R$ 0,49% 5,10%11 jan-19 119,11R$ 09/01/2019 0,58R$ 0,49% 5,00%12 dez-18 112,24R$ 10/12/2018 0,58R$ 0,52% 5,16%
TGAR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 138,57R$ 01/11/2019 0,93R$ 0,67% 7,39%2 set-19 136,55R$ 01/10/2019 0,90R$ 0,66% 7,29%3 ago-19 134,80R$ 02/09/2019 0,86R$ 0,64% 7,12%4 jul-19 128,67R$ 01/08/2019 0,80R$ 0,62% 7,66%5 jun-19 123,42R$ 01/07/2019 1,01R$ 0,82% 8,66%6 mai-19 121,93R$ 03/06/2019 0,85R$ 0,70% 7,94%7 abr-19 120,39R$ 02/05/2019 0,83R$ 0,69% 8,00%8 mar-19 118,84R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,67% 8,79%9 fev-19 117,53R$ 01/03/2019 0,84R$ 0,71% 8,21%
10 jan-19 116,12R$ 01/02/2019 0,75R$ 0,65% 8,23%11 dez-18 114,57R$ 02/01/2019 1,13R$ 0,99% 8,46%12 nov-18 113,17R$ 03/12/2018 1,01R$ 0,89% 8,25%
HGBS11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 277,60R$ 01/11/2019 1,40R$ 0,50% 6,18%2 set-19 252,03R$ 01/10/2019 1,40R$ 0,56% 6,70%3 ago-19 250,93R$ 02/09/2019 1,40R$ 0,56% 6,63%4 jul-19 244,99R$ 01/08/2019 1,40R$ 0,57% 6,79%5 jun-19 247,85R$ 01/07/2019 2,00R$ 0,81% 6,60%6 mai-19 250,42R$ 03/06/2019 1,40R$ 0,56% 6,21%7 abr-19 244,82R$ 02/05/2019 1,40R$ 0,57% 6,26%8 mar-19 243,96R$ 01/04/2019 1,40R$ 0,57% 6,20%9 fev-19 240,71R$ 01/03/2019 1,40R$ 0,58% 6,19%
10 jan-19 225,21R$ 01/02/2019 1,40R$ 0,62% 6,52%11 dez-18 221,00R$ 02/01/2019 1,50R$ 0,68% 6,54%12 nov-18 204,42R$ 03/12/2018 1,33R$ 0,65% 6,90%
HGPO11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 199,00R$ 02/12/2019 0,87R$ 0,44% 4,94%2 out-19 211,60R$ 01/11/2019 0,87R$ 0,41% 4,59%3 set-19 183,39R$ 01/10/2019 0,87R$ 0,47% 5,23%4 ago-19 182,51R$ 02/09/2019 0,87R$ 0,48% 5,19%5 jul-19 177,22R$ 01/08/2019 0,87R$ 0,49% 5,28%6 jun-19 183,29R$ 01/07/2019 0,80R$ 0,44% 5,10%7 abr-19 180,38R$ 02/05/2019 0,80R$ 0,44% 5,16%8 mar-19 178,12R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,45% 5,19%9 fev-19 178,33R$ 01/03/2019 0,80R$ 0,45% 5,16%
10 jan-19 169,85R$ 01/02/2019 0,80R$ 0,47% 5,39%11 dez-18 171,81R$ 02/01/2019 0,80R$ 0,47% 5,30%12 nov-18 166,27R$ 03/12/2018 0,80R$ 0,48% 5,44%
Hedge Brasil Shopping FII
FII CSHGPRIM
GGR Covepi Renda Fundo de Inve
FII Habit II
FII RBR ALPHA Fundo de Fundos
Fii UBS Br Receb Imob
Fundo de Investimento Imobilia
Fundo De Investimento Imobilia
13,07%
25,62%
GGRC11 IFIX
20,35%
25,62%RBRF11 IFIX
18,16%
25,62%UBSR11 IFIX
40,96%
25,62%
THRA11 IFIX
24,78%
25,62%TGAR11 IFIX
40,46%
25,62%
HGBS11 IFIX
25,41%
25,59%
HGPO11 IFIX
R$1,01
R$1,13
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R$1,01
R$0,80 R$0,86 R$0,90 R$0,93
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
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R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
R$2,00
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
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R$0,53
R$0,77
R$0,62 R$0,71 R$0,73
R$0,77
R$0,88 R$0,83 R$0,85
R$0,52 R$0,54
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$1,08
R$0,88 R$0,83
R$0,67 R$0,72
R$0,68 R$0,72 R$0,71 R$0,68 R$0,68
jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,58 R$0,58 R$0,59
R$0,58
R$0,56
R$0,59
R$0,60 R$0,61 R$0,60
R$0,61
R$0,54
R$0,63
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,65
R$0,52
R$0,65
R$0,75 R$0,80
R$1,00 R$1,00
R$0,78 R$0,70
R$0,60 R$0,65 R$0,65
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
10,61%
5,47%
HABT11 IFIX
R$1,10
R$0,78
set-19 out-19
R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80
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dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
GGRC11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 146,01R$ 04/11/2019 0,68R$ 0,47% 5,98%2 out-19 142,46R$ 02/10/2019 0,68R$ 0,48% 6,38%3 set-19 138,47R$ 03/09/2019 0,71R$ 0,51% 6,68%4 ago-19 141,22R$ 02/08/2019 0,72R$ 0,51% 6,66%5 jul-19 139,74R$ 02/07/2019 0,68R$ 0,49% 6,73%6 jun-19 131,03R$ 04/06/2019 0,72R$ 0,55% 7,33%7 mai-19 129,07R$ 03/05/2019 0,67R$ 0,52% 7,36%8 abr-19 126,01R$ 02/04/2019 0,51R$ 0,40% 7,67%9 mar-19 123,54R$ 11/03/2019 0,17R$ 0,14% 8,06%
10 mar-19 125,08R$ 06/03/2019 0,83R$ 0,66% 8,36%11 fev-19 124,12R$ 04/02/2019 0,88R$ 0,71% 8,43%12 jan-19 128,05R$ 03/01/2019 1,08R$ 0,84% 8,03%
HABT11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 108,67R$ 01/11/2019 0,78R$ 0,72% 1,01%2 set-19 102,66R$ 01/10/2019 1,10R$ 1,07% 1,07%3456789
101112
RBRF11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 109,85R$ 12/11/2019 0,65R$ 0,59% 7,97%2 out-19 103,59R$ 10/10/2019 0,65R$ 0,63% 8,39%3 set-19 105,86R$ 11/09/2019 0,60R$ 0,57% 8,24%4 ago-19 101,83R$ 12/08/2019 0,70R$ 0,69% 8,52%5 jul-19 101,83R$ 11/07/2019 0,78R$ 0,77% 8,52%6 jun-19 101,67R$ 12/06/2019 1,00R$ 0,98% 8,89%7 mai-19 97,65R$ 13/05/2019 1,00R$ 1,02% 9,06%8 abr-19 95,19R$ 10/04/2019 0,80R$ 0,84% 9,08%9 mar-19 97,09R$ 14/03/2019 0,75R$ 0,77% 8,90%
10 fev-19 96,85R$ 12/02/2019 0,65R$ 0,67% 8,82%11 jan-19 95,72R$ 11/01/2019 0,52R$ 0,54% 8,93%12 dez-18 91,14R$ 12/12/2018 0,65R$ 0,71% 9,61%
UBSR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 106,62R$ 08/11/2019 0,54R$ 0,51% 8,24%2 out-19 108,32R$ 08/10/2019 0,52R$ 0,48% 9,31%3 set-19 107,08R$ 09/09/2019 0,85R$ 0,79% 9,32%4 ago-19 105,46R$ 05/08/2019 0,83R$ 0,79% 11,54%5 jul-19 99,98R$ 04/07/2019 0,88R$ 0,88% 12,75%6 jun-19 96,07R$ 05/06/2019 0,77R$ 0,80% 13,01%7 mai-19 96,53R$ 07/05/2019 0,73R$ 0,76% 12,67%8 abr-19 93,07R$ 09/04/2019 0,71R$ 0,77% 12,95%9 mar-19 90,52R$ 08/03/2019 0,62R$ 0,68% 13,04%
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10 fev-19 120,17R$ 08/02/2019 0,59R$ 0,49% 5,10%11 jan-19 119,11R$ 09/01/2019 0,58R$ 0,49% 5,00%12 dez-18 112,24R$ 10/12/2018 0,58R$ 0,52% 5,16%
TGAR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 138,57R$ 01/11/2019 0,93R$ 0,67% 7,39%2 set-19 136,55R$ 01/10/2019 0,90R$ 0,66% 7,29%3 ago-19 134,80R$ 02/09/2019 0,86R$ 0,64% 7,12%4 jul-19 128,67R$ 01/08/2019 0,80R$ 0,62% 7,66%5 jun-19 123,42R$ 01/07/2019 1,01R$ 0,82% 8,66%6 mai-19 121,93R$ 03/06/2019 0,85R$ 0,70% 7,94%7 abr-19 120,39R$ 02/05/2019 0,83R$ 0,69% 8,00%8 mar-19 118,84R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,67% 8,79%9 fev-19 117,53R$ 01/03/2019 0,84R$ 0,71% 8,21%
10 jan-19 116,12R$ 01/02/2019 0,75R$ 0,65% 8,23%11 dez-18 114,57R$ 02/01/2019 1,13R$ 0,99% 8,46%12 nov-18 113,17R$ 03/12/2018 1,01R$ 0,89% 8,25%
HGBS11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 277,60R$ 01/11/2019 1,40R$ 0,50% 6,18%2 set-19 252,03R$ 01/10/2019 1,40R$ 0,56% 6,70%3 ago-19 250,93R$ 02/09/2019 1,40R$ 0,56% 6,63%4 jul-19 244,99R$ 01/08/2019 1,40R$ 0,57% 6,79%5 jun-19 247,85R$ 01/07/2019 2,00R$ 0,81% 6,60%6 mai-19 250,42R$ 03/06/2019 1,40R$ 0,56% 6,21%7 abr-19 244,82R$ 02/05/2019 1,40R$ 0,57% 6,26%8 mar-19 243,96R$ 01/04/2019 1,40R$ 0,57% 6,20%9 fev-19 240,71R$ 01/03/2019 1,40R$ 0,58% 6,19%
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HGPO11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 199,00R$ 02/12/2019 0,87R$ 0,44% 4,94%2 out-19 211,60R$ 01/11/2019 0,87R$ 0,41% 4,59%3 set-19 183,39R$ 01/10/2019 0,87R$ 0,47% 5,23%4 ago-19 182,51R$ 02/09/2019 0,87R$ 0,48% 5,19%5 jul-19 177,22R$ 01/08/2019 0,87R$ 0,49% 5,28%6 jun-19 183,29R$ 01/07/2019 0,80R$ 0,44% 5,10%7 abr-19 180,38R$ 02/05/2019 0,80R$ 0,44% 5,16%8 mar-19 178,12R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,45% 5,19%9 fev-19 178,33R$ 01/03/2019 0,80R$ 0,45% 5,16%
10 jan-19 169,85R$ 01/02/2019 0,80R$ 0,47% 5,39%11 dez-18 171,81R$ 02/01/2019 0,80R$ 0,47% 5,30%12 nov-18 166,27R$ 03/12/2018 0,80R$ 0,48% 5,44%
Hedge Brasil Shopping FII
FII CSHGPRIM
GGR Covepi Renda Fundo de Inve
FII Habit II
FII RBR ALPHA Fundo de Fundos
Fii UBS Br Receb Imob
Fundo de Investimento Imobilia
Fundo De Investimento Imobilia
13,07%
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GGRC11 IFIX
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25,62%UBSR11 IFIX
40,96%
25,62%
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24,78%
25,62%TGAR11 IFIX
40,46%
25,62%
HGBS11 IFIX
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25,59%
HGPO11 IFIX
R$1,01
R$1,13
R$0,75 R$0,84 R$0,80 R$0,83 R$0,85
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nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,33 R$1,50
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R$2,00
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,02
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dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
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dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
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HABT11 IFIX
R$1,10
R$0,78
set-19 out-19
R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80
R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
CARTEIRA RECOMENDADA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS |
0010
Acumulado 12 meses Dividendo por cota
Carteira Foco ganho de capitalHedge Brasil Shopping (HGBS11)
HGBS11
Segmento Shoppings
Preço 29/11/2019 R$284,50
Valor de Mercado (R$ mil) R$2.845.000
Volume Médio 3 Meses R$5.522.531
Dividend Yield 12 meses 5,85%
P/VPA 1,28
Mês
ReferênciaPreço Data Ex
Valor
p/cota
D.Y.
Mês
D.Y. 12
meses
out-19
R$277,60 01/11/2019 R$1,40 0,50% 6,18%
set-19
R$252,03 01/10/2019 R$1,40 0,56% 6,70%
ago-19
R$250,93 02/09/2019 R$1,40 0,56% 6,63%
jul-19
R$244,99 01/08/2019 R$1,40 0,57% 6,79%
jun-19 R$247,85 01/07/2019 R$2,00 0,81% 6,60%
mai-19
R$250,42 03/06/2019 R$1,40 0,56% 6,21%
abr-19
R$244,82 02/05/2019 R$1,40 0,57% 6,26%
mar-19
R$243,96 01/04/2019 R$1,40 0,57% 6,20%
fev-19 R$240,71 01/03/2019 R$1,40 0,58% 6,19%
jan-19 R$225,21 01/02/2019 R$1,40 0,62% 6,52%
dez-18 R$221,00 02/01/2019 R$1,50 0,68% 6,54%
nov-18
R$204,42 03/12/2018 R$1,33 0,65% 6,90%
Descrição: O Fundo Hedge Brasil Shopping é um fundo da categoria de shoppings, possuindo 13 ativos em carteira, com uma ABL própria de 136,3 mil m². Hoje, o fundo possui participação nos Shoppings Penha, Parque D. Pedro, São Bernardo, Mooca Plaza, Tivoli, Via Parque, Goiabeira, Praça da Moça, I Fashion Outlet, Santana, West Plaza e Floripa, e recentemente o shopping Suzano, segundo o Fato Relevante (nov/19). As principais concentrações do fundo estão no Shopping Penha (18%) e Parque D. Pedro (17%), sendo que 63% da carteira está alocada em Ativos Imobiliários e 37% em FIIs, CRIs e outros ativos de renda fixa. O fundo realizou recentemente uma oferta de R$ 500 milhões, e ainda está em processo de alocação dos recursos. Atualmente, a taxa de vacância do portfólio do fundo está em 6,84% da ABL, sendo o ativo com maior vacância o Goiabeiras Shopping Center (17,29%). O portfólio do fundo vem apresentando crescimento nas vendas, e já acumula alta de +8% em 2019, com crescimento de +5,2% em setembro 2019 em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Conclusão: Acreditamos que o fundo esteja bem posicionado para uma retomada da economia, com crescimento nas vendas do varejo. Além disso, apresenta boa diversificação de ativos e geográfica, e vacância baixa. Também apresenta boa consistência na distribuição de dividendos e possui lucros acumulados que devem ser distribuídos nos próximos meses.
GGRC11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 146,01R$ 04/11/2019 0,68R$ 0,47% 5,98%2 out-19 142,46R$ 02/10/2019 0,68R$ 0,48% 6,38%3 set-19 138,47R$ 03/09/2019 0,71R$ 0,51% 6,68%4 ago-19 141,22R$ 02/08/2019 0,72R$ 0,51% 6,66%5 jul-19 139,74R$ 02/07/2019 0,68R$ 0,49% 6,73%6 jun-19 131,03R$ 04/06/2019 0,72R$ 0,55% 7,33%7 mai-19 129,07R$ 03/05/2019 0,67R$ 0,52% 7,36%8 abr-19 126,01R$ 02/04/2019 0,51R$ 0,40% 7,67%9 mar-19 123,54R$ 11/03/2019 0,17R$ 0,14% 8,06%
10 mar-19 125,08R$ 06/03/2019 0,83R$ 0,66% 8,36%11 fev-19 124,12R$ 04/02/2019 0,88R$ 0,71% 8,43%12 jan-19 128,05R$ 03/01/2019 1,08R$ 0,84% 8,03%
HABT11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 108,67R$ 01/11/2019 0,78R$ 0,72% 1,01%2 set-19 102,66R$ 01/10/2019 1,10R$ 1,07% 1,07%3456789
101112
RBRF11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 109,85R$ 12/11/2019 0,65R$ 0,59% 7,97%2 out-19 103,59R$ 10/10/2019 0,65R$ 0,63% 8,39%3 set-19 105,86R$ 11/09/2019 0,60R$ 0,57% 8,24%4 ago-19 101,83R$ 12/08/2019 0,70R$ 0,69% 8,52%5 jul-19 101,83R$ 11/07/2019 0,78R$ 0,77% 8,52%6 jun-19 101,67R$ 12/06/2019 1,00R$ 0,98% 8,89%7 mai-19 97,65R$ 13/05/2019 1,00R$ 1,02% 9,06%8 abr-19 95,19R$ 10/04/2019 0,80R$ 0,84% 9,08%9 mar-19 97,09R$ 14/03/2019 0,75R$ 0,77% 8,90%
10 fev-19 96,85R$ 12/02/2019 0,65R$ 0,67% 8,82%11 jan-19 95,72R$ 11/01/2019 0,52R$ 0,54% 8,93%12 dez-18 91,14R$ 12/12/2018 0,65R$ 0,71% 9,61%
UBSR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 106,62R$ 08/11/2019 0,54R$ 0,51% 8,24%2 out-19 108,32R$ 08/10/2019 0,52R$ 0,48% 9,31%3 set-19 107,08R$ 09/09/2019 0,85R$ 0,79% 9,32%4 ago-19 105,46R$ 05/08/2019 0,83R$ 0,79% 11,54%5 jul-19 99,98R$ 04/07/2019 0,88R$ 0,88% 12,75%6 jun-19 96,07R$ 05/06/2019 0,77R$ 0,80% 13,01%7 mai-19 96,53R$ 07/05/2019 0,73R$ 0,76% 12,67%8 abr-19 93,07R$ 09/04/2019 0,71R$ 0,77% 12,95%9 mar-19 90,52R$ 08/03/2019 0,62R$ 0,68% 13,04%
10 fev-19 91,21R$ 07/02/2019 0,77R$ 0,84% 12,71%11 jan-19 92,60R$ 10/01/2019 0,53R$ 0,57% 12,15%12 dez-18 87,97R$ 10/12/2018 1,02R$ 1,16% 12,19%
THRA11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 141,77R$ 08/11/2019 0,63R$ 0,44% 5,00%2 out-19 138,12R$ 08/10/2019 0,54R$ 0,39% 5,10%3 set-19 136,78R$ 09/09/2019 0,61R$ 0,45% 5,10%4 ago-19 138,63R$ 08/08/2019 0,60R$ 0,44% 5,02%5 jul-19 134,69R$ 08/07/2019 0,61R$ 0,45% 5,17%6 jun-19 130,19R$ 10/06/2019 0,60R$ 0,46% 5,28%7 mai-19 128,63R$ 09/05/2019 0,59R$ 0,45% 5,14%8 abr-19 124,66R$ 08/04/2019 0,56R$ 0,45% 5,16%9 mar-19 118,10R$ 12/03/2019 0,58R$ 0,49% 5,32%
10 fev-19 120,17R$ 08/02/2019 0,59R$ 0,49% 5,10%11 jan-19 119,11R$ 09/01/2019 0,58R$ 0,49% 5,00%12 dez-18 112,24R$ 10/12/2018 0,58R$ 0,52% 5,16%
TGAR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 138,57R$ 01/11/2019 0,93R$ 0,67% 7,39%2 set-19 136,55R$ 01/10/2019 0,90R$ 0,66% 7,29%3 ago-19 134,80R$ 02/09/2019 0,86R$ 0,64% 7,12%4 jul-19 128,67R$ 01/08/2019 0,80R$ 0,62% 7,66%5 jun-19 123,42R$ 01/07/2019 1,01R$ 0,82% 8,66%6 mai-19 121,93R$ 03/06/2019 0,85R$ 0,70% 7,94%7 abr-19 120,39R$ 02/05/2019 0,83R$ 0,69% 8,00%8 mar-19 118,84R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,67% 8,79%9 fev-19 117,53R$ 01/03/2019 0,84R$ 0,71% 8,21%
10 jan-19 116,12R$ 01/02/2019 0,75R$ 0,65% 8,23%11 dez-18 114,57R$ 02/01/2019 1,13R$ 0,99% 8,46%12 nov-18 113,17R$ 03/12/2018 1,01R$ 0,89% 8,25%
HGBS11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 277,60R$ 01/11/2019 1,40R$ 0,50% 6,18%2 set-19 252,03R$ 01/10/2019 1,40R$ 0,56% 6,70%3 ago-19 250,93R$ 02/09/2019 1,40R$ 0,56% 6,63%4 jul-19 244,99R$ 01/08/2019 1,40R$ 0,57% 6,79%5 jun-19 247,85R$ 01/07/2019 2,00R$ 0,81% 6,60%6 mai-19 250,42R$ 03/06/2019 1,40R$ 0,56% 6,21%7 abr-19 244,82R$ 02/05/2019 1,40R$ 0,57% 6,26%8 mar-19 243,96R$ 01/04/2019 1,40R$ 0,57% 6,20%9 fev-19 240,71R$ 01/03/2019 1,40R$ 0,58% 6,19%
10 jan-19 225,21R$ 01/02/2019 1,40R$ 0,62% 6,52%11 dez-18 221,00R$ 02/01/2019 1,50R$ 0,68% 6,54%12 nov-18 204,42R$ 03/12/2018 1,33R$ 0,65% 6,90%
HGPO11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 199,00R$ 02/12/2019 0,87R$ 0,44% 4,94%2 out-19 211,60R$ 01/11/2019 0,87R$ 0,41% 4,59%3 set-19 183,39R$ 01/10/2019 0,87R$ 0,47% 5,23%4 ago-19 182,51R$ 02/09/2019 0,87R$ 0,48% 5,19%5 jul-19 177,22R$ 01/08/2019 0,87R$ 0,49% 5,28%6 jun-19 183,29R$ 01/07/2019 0,80R$ 0,44% 5,10%7 abr-19 180,38R$ 02/05/2019 0,80R$ 0,44% 5,16%8 mar-19 178,12R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,45% 5,19%9 fev-19 178,33R$ 01/03/2019 0,80R$ 0,45% 5,16%
10 jan-19 169,85R$ 01/02/2019 0,80R$ 0,47% 5,39%11 dez-18 171,81R$ 02/01/2019 0,80R$ 0,47% 5,30%12 nov-18 166,27R$ 03/12/2018 0,80R$ 0,48% 5,44%
Hedge Brasil Shopping FII
FII CSHGPRIM
GGR Covepi Renda Fundo de Inve
FII Habit II
FII RBR ALPHA Fundo de Fundos
Fii UBS Br Receb Imob
Fundo de Investimento Imobilia
Fundo De Investimento Imobilia
13,07%
25,62%
GGRC11 IFIX
20,35%
25,62%RBRF11 IFIX
18,16%
25,62%UBSR11 IFIX
40,96%
25,62%
THRA11 IFIX
24,78%
25,62%TGAR11 IFIX
40,46%
25,62%
HGBS11 IFIX
25,41%
25,59%
HGPO11 IFIX
R$1,01
R$1,13
R$0,75 R$0,84 R$0,80 R$0,83 R$0,85
R$1,01
R$0,80 R$0,86 R$0,90 R$0,93
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,33 R$1,50
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
R$2,00
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,02
R$0,53
R$0,77
R$0,62 R$0,71 R$0,73
R$0,77
R$0,88 R$0,83 R$0,85
R$0,52 R$0,54
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$1,08
R$0,88 R$0,83
R$0,67 R$0,72
R$0,68 R$0,72 R$0,71 R$0,68 R$0,68
jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,58 R$0,58 R$0,59
R$0,58
R$0,56
R$0,59
R$0,60 R$0,61 R$0,60
R$0,61
R$0,54
R$0,63
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,65
R$0,52
R$0,65
R$0,75 R$0,80
R$1,00 R$1,00
R$0,78 R$0,70
R$0,60 R$0,65 R$0,65
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
10,61%
5,47%
HABT11 IFIX
R$1,10
R$0,78
set-19 out-19
R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80
R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
GGRC11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 146,01R$ 04/11/2019 0,68R$ 0,47% 5,98%2 out-19 142,46R$ 02/10/2019 0,68R$ 0,48% 6,38%3 set-19 138,47R$ 03/09/2019 0,71R$ 0,51% 6,68%4 ago-19 141,22R$ 02/08/2019 0,72R$ 0,51% 6,66%5 jul-19 139,74R$ 02/07/2019 0,68R$ 0,49% 6,73%6 jun-19 131,03R$ 04/06/2019 0,72R$ 0,55% 7,33%7 mai-19 129,07R$ 03/05/2019 0,67R$ 0,52% 7,36%8 abr-19 126,01R$ 02/04/2019 0,51R$ 0,40% 7,67%9 mar-19 123,54R$ 11/03/2019 0,17R$ 0,14% 8,06%
10 mar-19 125,08R$ 06/03/2019 0,83R$ 0,66% 8,36%11 fev-19 124,12R$ 04/02/2019 0,88R$ 0,71% 8,43%12 jan-19 128,05R$ 03/01/2019 1,08R$ 0,84% 8,03%
HABT11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 108,67R$ 01/11/2019 0,78R$ 0,72% 1,01%2 set-19 102,66R$ 01/10/2019 1,10R$ 1,07% 1,07%3456789
101112
RBRF11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 109,85R$ 12/11/2019 0,65R$ 0,59% 7,97%2 out-19 103,59R$ 10/10/2019 0,65R$ 0,63% 8,39%3 set-19 105,86R$ 11/09/2019 0,60R$ 0,57% 8,24%4 ago-19 101,83R$ 12/08/2019 0,70R$ 0,69% 8,52%5 jul-19 101,83R$ 11/07/2019 0,78R$ 0,77% 8,52%6 jun-19 101,67R$ 12/06/2019 1,00R$ 0,98% 8,89%7 mai-19 97,65R$ 13/05/2019 1,00R$ 1,02% 9,06%8 abr-19 95,19R$ 10/04/2019 0,80R$ 0,84% 9,08%9 mar-19 97,09R$ 14/03/2019 0,75R$ 0,77% 8,90%
10 fev-19 96,85R$ 12/02/2019 0,65R$ 0,67% 8,82%11 jan-19 95,72R$ 11/01/2019 0,52R$ 0,54% 8,93%12 dez-18 91,14R$ 12/12/2018 0,65R$ 0,71% 9,61%
UBSR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 106,62R$ 08/11/2019 0,54R$ 0,51% 8,24%2 out-19 108,32R$ 08/10/2019 0,52R$ 0,48% 9,31%3 set-19 107,08R$ 09/09/2019 0,85R$ 0,79% 9,32%4 ago-19 105,46R$ 05/08/2019 0,83R$ 0,79% 11,54%5 jul-19 99,98R$ 04/07/2019 0,88R$ 0,88% 12,75%6 jun-19 96,07R$ 05/06/2019 0,77R$ 0,80% 13,01%7 mai-19 96,53R$ 07/05/2019 0,73R$ 0,76% 12,67%8 abr-19 93,07R$ 09/04/2019 0,71R$ 0,77% 12,95%9 mar-19 90,52R$ 08/03/2019 0,62R$ 0,68% 13,04%
10 fev-19 91,21R$ 07/02/2019 0,77R$ 0,84% 12,71%11 jan-19 92,60R$ 10/01/2019 0,53R$ 0,57% 12,15%12 dez-18 87,97R$ 10/12/2018 1,02R$ 1,16% 12,19%
THRA11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 141,77R$ 08/11/2019 0,63R$ 0,44% 5,00%2 out-19 138,12R$ 08/10/2019 0,54R$ 0,39% 5,10%3 set-19 136,78R$ 09/09/2019 0,61R$ 0,45% 5,10%4 ago-19 138,63R$ 08/08/2019 0,60R$ 0,44% 5,02%5 jul-19 134,69R$ 08/07/2019 0,61R$ 0,45% 5,17%6 jun-19 130,19R$ 10/06/2019 0,60R$ 0,46% 5,28%7 mai-19 128,63R$ 09/05/2019 0,59R$ 0,45% 5,14%8 abr-19 124,66R$ 08/04/2019 0,56R$ 0,45% 5,16%9 mar-19 118,10R$ 12/03/2019 0,58R$ 0,49% 5,32%
10 fev-19 120,17R$ 08/02/2019 0,59R$ 0,49% 5,10%11 jan-19 119,11R$ 09/01/2019 0,58R$ 0,49% 5,00%12 dez-18 112,24R$ 10/12/2018 0,58R$ 0,52% 5,16%
TGAR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 138,57R$ 01/11/2019 0,93R$ 0,67% 7,39%2 set-19 136,55R$ 01/10/2019 0,90R$ 0,66% 7,29%3 ago-19 134,80R$ 02/09/2019 0,86R$ 0,64% 7,12%4 jul-19 128,67R$ 01/08/2019 0,80R$ 0,62% 7,66%5 jun-19 123,42R$ 01/07/2019 1,01R$ 0,82% 8,66%6 mai-19 121,93R$ 03/06/2019 0,85R$ 0,70% 7,94%7 abr-19 120,39R$ 02/05/2019 0,83R$ 0,69% 8,00%8 mar-19 118,84R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,67% 8,79%9 fev-19 117,53R$ 01/03/2019 0,84R$ 0,71% 8,21%
10 jan-19 116,12R$ 01/02/2019 0,75R$ 0,65% 8,23%11 dez-18 114,57R$ 02/01/2019 1,13R$ 0,99% 8,46%12 nov-18 113,17R$ 03/12/2018 1,01R$ 0,89% 8,25%
HGBS11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 277,60R$ 01/11/2019 1,40R$ 0,50% 6,18%2 set-19 252,03R$ 01/10/2019 1,40R$ 0,56% 6,70%3 ago-19 250,93R$ 02/09/2019 1,40R$ 0,56% 6,63%4 jul-19 244,99R$ 01/08/2019 1,40R$ 0,57% 6,79%5 jun-19 247,85R$ 01/07/2019 2,00R$ 0,81% 6,60%6 mai-19 250,42R$ 03/06/2019 1,40R$ 0,56% 6,21%7 abr-19 244,82R$ 02/05/2019 1,40R$ 0,57% 6,26%8 mar-19 243,96R$ 01/04/2019 1,40R$ 0,57% 6,20%9 fev-19 240,71R$ 01/03/2019 1,40R$ 0,58% 6,19%
10 jan-19 225,21R$ 01/02/2019 1,40R$ 0,62% 6,52%11 dez-18 221,00R$ 02/01/2019 1,50R$ 0,68% 6,54%12 nov-18 204,42R$ 03/12/2018 1,33R$ 0,65% 6,90%
HGPO11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 199,00R$ 02/12/2019 0,87R$ 0,44% 4,94%2 out-19 211,60R$ 01/11/2019 0,87R$ 0,41% 4,59%3 set-19 183,39R$ 01/10/2019 0,87R$ 0,47% 5,23%4 ago-19 182,51R$ 02/09/2019 0,87R$ 0,48% 5,19%5 jul-19 177,22R$ 01/08/2019 0,87R$ 0,49% 5,28%6 jun-19 183,29R$ 01/07/2019 0,80R$ 0,44% 5,10%7 abr-19 180,38R$ 02/05/2019 0,80R$ 0,44% 5,16%8 mar-19 178,12R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,45% 5,19%9 fev-19 178,33R$ 01/03/2019 0,80R$ 0,45% 5,16%
10 jan-19 169,85R$ 01/02/2019 0,80R$ 0,47% 5,39%11 dez-18 171,81R$ 02/01/2019 0,80R$ 0,47% 5,30%12 nov-18 166,27R$ 03/12/2018 0,80R$ 0,48% 5,44%
Hedge Brasil Shopping FII
FII CSHGPRIM
GGR Covepi Renda Fundo de Inve
FII Habit II
FII RBR ALPHA Fundo de Fundos
Fii UBS Br Receb Imob
Fundo de Investimento Imobilia
Fundo De Investimento Imobilia
13,07%
25,62%
GGRC11 IFIX
20,35%
25,62%RBRF11 IFIX
18,16%
25,62%UBSR11 IFIX
40,96%
25,62%
THRA11 IFIX
24,78%
25,62%TGAR11 IFIX
40,46%
25,62%
HGBS11 IFIX
25,41%
25,59%
HGPO11 IFIX
R$1,01
R$1,13
R$0,75 R$0,84 R$0,80 R$0,83 R$0,85
R$1,01
R$0,80 R$0,86 R$0,90 R$0,93
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,33 R$1,50
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
R$2,00
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,02
R$0,53
R$0,77
R$0,62 R$0,71 R$0,73
R$0,77
R$0,88 R$0,83 R$0,85
R$0,52 R$0,54
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$1,08
R$0,88 R$0,83
R$0,67 R$0,72
R$0,68 R$0,72 R$0,71 R$0,68 R$0,68
jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,58 R$0,58 R$0,59
R$0,58
R$0,56
R$0,59
R$0,60 R$0,61 R$0,60
R$0,61
R$0,54
R$0,63
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,65
R$0,52
R$0,65
R$0,75 R$0,80
R$1,00 R$1,00
R$0,78 R$0,70
R$0,60 R$0,65 R$0,65
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
10,61%
5,47%
HABT11 IFIX
R$1,10
R$0,78
set-19 out-19
R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80
R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
CARTEIRA RECOMENDADA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS |
0011
Acumulado 12 meses Dividendo por cota
Carteira Foco ganho de capitalCSHG Prime Offices (HGPO11)
HGPO11
Segmento Lajes Corporativas
Preço 29/11/2019 R$199,00
Valor de Mercado (R$ mil) R$328.350
Volume Médio 3 Meses R$798.408
Dividend Yield 12 meses 5,25%
P/VPA 1,33
Mês
ReferênciaPreço Data Ex
Valor
p/cota
D.Y.
Mês
D.Y. 12
meses
nov-19 R$199,00 02/12/2019 R$0,87 0,44% 4,94%
out-19
R$211,60 01/11/2019 R$0,87 0,41% 4,59%
set-19 R$183,39 01/10/2019 R$0,87 0,47% 5,23%
ago-19
R$182,51 02/09/2019 R$0,87 0,48% 5,19%
jul-19
R$177,22 01/08/2019 R$0,87 0,49% 5,28%
jun-19 R$183,29 01/07/2019 R$0,80 0,44% 5,10%
abr-19 R$180,38 02/05/2019 R$0,80 0,44% 5,16%
mar-19 R$178,12 01/04/2019 R$0,80 0,45% 5,19%
fev-19 R$178,33 01/03/2019 R$0,80 0,45% 5,16%
jan-19 R$169,85 01/02/2019 R$0,80 0,47% 5,39%
dez-18 R$171,81 02/01/2019 R$0,80 0,47% 5,30%
nov-18 R$166,27 03/12/2018 R$0,80 0,48% 5,44%
Descrição: O Fundo CSHG Prime Offices possui participação em dois ativos na cidade de São Paulo, sendo eles o Edifício Platinum, localizado na Rua Jerônimo da Veiga e o Edifício Metropolitan, localizado na Rua Amauri, ambos no bairro do Itaim Bibi, totalizando uma ABL de 12.613 m². Os dois ativos são muito bem localizados e de alta qualidade, o que se traduz em uma vacância muito baixa para o fundo, que hoje se encontra em 1,73%.
Conclusão: Acreditamos que o fundo está bem posicionado para retomada do mercado de lajes corporativas em São Paulo, por conta da qualidade de localização dos ativos. Atualmente, o aluguel médio por m² é de R$ 140, onde enxergamos espaço para valorização frente ao potencial da região para os próximos anos. Além disso, o fundo concentra revisionais em 2020 (12% da receita contratada) e 2021 (37% da receita contratada) que devem incrementar o preço do aluguel por m².
GGRC11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 146,01R$ 04/11/2019 0,68R$ 0,47% 5,98%2 out-19 142,46R$ 02/10/2019 0,68R$ 0,48% 6,38%3 set-19 138,47R$ 03/09/2019 0,71R$ 0,51% 6,68%4 ago-19 141,22R$ 02/08/2019 0,72R$ 0,51% 6,66%5 jul-19 139,74R$ 02/07/2019 0,68R$ 0,49% 6,73%6 jun-19 131,03R$ 04/06/2019 0,72R$ 0,55% 7,33%7 mai-19 129,07R$ 03/05/2019 0,67R$ 0,52% 7,36%8 abr-19 126,01R$ 02/04/2019 0,51R$ 0,40% 7,67%9 mar-19 123,54R$ 11/03/2019 0,17R$ 0,14% 8,06%
10 mar-19 125,08R$ 06/03/2019 0,83R$ 0,66% 8,36%11 fev-19 124,12R$ 04/02/2019 0,88R$ 0,71% 8,43%12 jan-19 128,05R$ 03/01/2019 1,08R$ 0,84% 8,03%
HABT11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 108,67R$ 01/11/2019 0,78R$ 0,72% 1,01%2 set-19 102,66R$ 01/10/2019 1,10R$ 1,07% 1,07%3456789
101112
RBRF11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 109,85R$ 12/11/2019 0,65R$ 0,59% 7,97%2 out-19 103,59R$ 10/10/2019 0,65R$ 0,63% 8,39%3 set-19 105,86R$ 11/09/2019 0,60R$ 0,57% 8,24%4 ago-19 101,83R$ 12/08/2019 0,70R$ 0,69% 8,52%5 jul-19 101,83R$ 11/07/2019 0,78R$ 0,77% 8,52%6 jun-19 101,67R$ 12/06/2019 1,00R$ 0,98% 8,89%7 mai-19 97,65R$ 13/05/2019 1,00R$ 1,02% 9,06%8 abr-19 95,19R$ 10/04/2019 0,80R$ 0,84% 9,08%9 mar-19 97,09R$ 14/03/2019 0,75R$ 0,77% 8,90%
10 fev-19 96,85R$ 12/02/2019 0,65R$ 0,67% 8,82%11 jan-19 95,72R$ 11/01/2019 0,52R$ 0,54% 8,93%12 dez-18 91,14R$ 12/12/2018 0,65R$ 0,71% 9,61%
UBSR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 106,62R$ 08/11/2019 0,54R$ 0,51% 8,24%2 out-19 108,32R$ 08/10/2019 0,52R$ 0,48% 9,31%3 set-19 107,08R$ 09/09/2019 0,85R$ 0,79% 9,32%4 ago-19 105,46R$ 05/08/2019 0,83R$ 0,79% 11,54%5 jul-19 99,98R$ 04/07/2019 0,88R$ 0,88% 12,75%6 jun-19 96,07R$ 05/06/2019 0,77R$ 0,80% 13,01%7 mai-19 96,53R$ 07/05/2019 0,73R$ 0,76% 12,67%8 abr-19 93,07R$ 09/04/2019 0,71R$ 0,77% 12,95%9 mar-19 90,52R$ 08/03/2019 0,62R$ 0,68% 13,04%
10 fev-19 91,21R$ 07/02/2019 0,77R$ 0,84% 12,71%11 jan-19 92,60R$ 10/01/2019 0,53R$ 0,57% 12,15%12 dez-18 87,97R$ 10/12/2018 1,02R$ 1,16% 12,19%
THRA11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 141,77R$ 08/11/2019 0,63R$ 0,44% 5,00%2 out-19 138,12R$ 08/10/2019 0,54R$ 0,39% 5,10%3 set-19 136,78R$ 09/09/2019 0,61R$ 0,45% 5,10%4 ago-19 138,63R$ 08/08/2019 0,60R$ 0,44% 5,02%5 jul-19 134,69R$ 08/07/2019 0,61R$ 0,45% 5,17%6 jun-19 130,19R$ 10/06/2019 0,60R$ 0,46% 5,28%7 mai-19 128,63R$ 09/05/2019 0,59R$ 0,45% 5,14%8 abr-19 124,66R$ 08/04/2019 0,56R$ 0,45% 5,16%9 mar-19 118,10R$ 12/03/2019 0,58R$ 0,49% 5,32%
10 fev-19 120,17R$ 08/02/2019 0,59R$ 0,49% 5,10%11 jan-19 119,11R$ 09/01/2019 0,58R$ 0,49% 5,00%12 dez-18 112,24R$ 10/12/2018 0,58R$ 0,52% 5,16%
TGAR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 138,57R$ 01/11/2019 0,93R$ 0,67% 7,39%2 set-19 136,55R$ 01/10/2019 0,90R$ 0,66% 7,29%3 ago-19 134,80R$ 02/09/2019 0,86R$ 0,64% 7,12%4 jul-19 128,67R$ 01/08/2019 0,80R$ 0,62% 7,66%5 jun-19 123,42R$ 01/07/2019 1,01R$ 0,82% 8,66%6 mai-19 121,93R$ 03/06/2019 0,85R$ 0,70% 7,94%7 abr-19 120,39R$ 02/05/2019 0,83R$ 0,69% 8,00%8 mar-19 118,84R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,67% 8,79%9 fev-19 117,53R$ 01/03/2019 0,84R$ 0,71% 8,21%
10 jan-19 116,12R$ 01/02/2019 0,75R$ 0,65% 8,23%11 dez-18 114,57R$ 02/01/2019 1,13R$ 0,99% 8,46%12 nov-18 113,17R$ 03/12/2018 1,01R$ 0,89% 8,25%
HGBS11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 277,60R$ 01/11/2019 1,40R$ 0,50% 6,18%2 set-19 252,03R$ 01/10/2019 1,40R$ 0,56% 6,70%3 ago-19 250,93R$ 02/09/2019 1,40R$ 0,56% 6,63%4 jul-19 244,99R$ 01/08/2019 1,40R$ 0,57% 6,79%5 jun-19 247,85R$ 01/07/2019 2,00R$ 0,81% 6,60%6 mai-19 250,42R$ 03/06/2019 1,40R$ 0,56% 6,21%7 abr-19 244,82R$ 02/05/2019 1,40R$ 0,57% 6,26%8 mar-19 243,96R$ 01/04/2019 1,40R$ 0,57% 6,20%9 fev-19 240,71R$ 01/03/2019 1,40R$ 0,58% 6,19%
10 jan-19 225,21R$ 01/02/2019 1,40R$ 0,62% 6,52%11 dez-18 221,00R$ 02/01/2019 1,50R$ 0,68% 6,54%12 nov-18 204,42R$ 03/12/2018 1,33R$ 0,65% 6,90%
HGPO11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 199,00R$ 02/12/2019 0,87R$ 0,44% 4,94%2 out-19 211,60R$ 01/11/2019 0,87R$ 0,41% 4,59%3 set-19 183,39R$ 01/10/2019 0,87R$ 0,47% 5,23%4 ago-19 182,51R$ 02/09/2019 0,87R$ 0,48% 5,19%5 jul-19 177,22R$ 01/08/2019 0,87R$ 0,49% 5,28%6 jun-19 183,29R$ 01/07/2019 0,80R$ 0,44% 5,10%7 abr-19 180,38R$ 02/05/2019 0,80R$ 0,44% 5,16%8 mar-19 178,12R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,45% 5,19%9 fev-19 178,33R$ 01/03/2019 0,80R$ 0,45% 5,16%
10 jan-19 169,85R$ 01/02/2019 0,80R$ 0,47% 5,39%11 dez-18 171,81R$ 02/01/2019 0,80R$ 0,47% 5,30%12 nov-18 166,27R$ 03/12/2018 0,80R$ 0,48% 5,44%
Hedge Brasil Shopping FII
FII CSHGPRIM
GGR Covepi Renda Fundo de Inve
FII Habit II
FII RBR ALPHA Fundo de Fundos
Fii UBS Br Receb Imob
Fundo de Investimento Imobilia
Fundo De Investimento Imobilia
13,07%
25,62%
GGRC11 IFIX
20,35%
25,62%RBRF11 IFIX
18,16%
25,62%UBSR11 IFIX
40,96%
25,62%
THRA11 IFIX
24,78%
25,62%TGAR11 IFIX
40,46%
25,62%
HGBS11 IFIX
25,41%
25,59%
HGPO11 IFIX
R$1,01
R$1,13
R$0,75 R$0,84 R$0,80 R$0,83 R$0,85
R$1,01
R$0,80 R$0,86 R$0,90 R$0,93
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,33 R$1,50
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
R$2,00
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,02
R$0,53
R$0,77
R$0,62 R$0,71 R$0,73
R$0,77
R$0,88 R$0,83 R$0,85
R$0,52 R$0,54
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$1,08
R$0,88 R$0,83
R$0,67 R$0,72
R$0,68 R$0,72 R$0,71 R$0,68 R$0,68
jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,58 R$0,58 R$0,59
R$0,58
R$0,56
R$0,59
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R$0,61
R$0,54
R$0,63
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$0,65
R$0,52
R$0,65
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R$1,00 R$1,00
R$0,78 R$0,70
R$0,60 R$0,65 R$0,65
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
10,61%
5,47%
HABT11 IFIX
R$1,10
R$0,78
set-19 out-19
R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80
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dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
GGRC11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 146,01R$ 04/11/2019 0,68R$ 0,47% 5,98%2 out-19 142,46R$ 02/10/2019 0,68R$ 0,48% 6,38%3 set-19 138,47R$ 03/09/2019 0,71R$ 0,51% 6,68%4 ago-19 141,22R$ 02/08/2019 0,72R$ 0,51% 6,66%5 jul-19 139,74R$ 02/07/2019 0,68R$ 0,49% 6,73%6 jun-19 131,03R$ 04/06/2019 0,72R$ 0,55% 7,33%7 mai-19 129,07R$ 03/05/2019 0,67R$ 0,52% 7,36%8 abr-19 126,01R$ 02/04/2019 0,51R$ 0,40% 7,67%9 mar-19 123,54R$ 11/03/2019 0,17R$ 0,14% 8,06%
10 mar-19 125,08R$ 06/03/2019 0,83R$ 0,66% 8,36%11 fev-19 124,12R$ 04/02/2019 0,88R$ 0,71% 8,43%12 jan-19 128,05R$ 03/01/2019 1,08R$ 0,84% 8,03%
HABT11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 108,67R$ 01/11/2019 0,78R$ 0,72% 1,01%2 set-19 102,66R$ 01/10/2019 1,10R$ 1,07% 1,07%3456789
101112
RBRF11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 109,85R$ 12/11/2019 0,65R$ 0,59% 7,97%2 out-19 103,59R$ 10/10/2019 0,65R$ 0,63% 8,39%3 set-19 105,86R$ 11/09/2019 0,60R$ 0,57% 8,24%4 ago-19 101,83R$ 12/08/2019 0,70R$ 0,69% 8,52%5 jul-19 101,83R$ 11/07/2019 0,78R$ 0,77% 8,52%6 jun-19 101,67R$ 12/06/2019 1,00R$ 0,98% 8,89%7 mai-19 97,65R$ 13/05/2019 1,00R$ 1,02% 9,06%8 abr-19 95,19R$ 10/04/2019 0,80R$ 0,84% 9,08%9 mar-19 97,09R$ 14/03/2019 0,75R$ 0,77% 8,90%
10 fev-19 96,85R$ 12/02/2019 0,65R$ 0,67% 8,82%11 jan-19 95,72R$ 11/01/2019 0,52R$ 0,54% 8,93%12 dez-18 91,14R$ 12/12/2018 0,65R$ 0,71% 9,61%
UBSR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 106,62R$ 08/11/2019 0,54R$ 0,51% 8,24%2 out-19 108,32R$ 08/10/2019 0,52R$ 0,48% 9,31%3 set-19 107,08R$ 09/09/2019 0,85R$ 0,79% 9,32%4 ago-19 105,46R$ 05/08/2019 0,83R$ 0,79% 11,54%5 jul-19 99,98R$ 04/07/2019 0,88R$ 0,88% 12,75%6 jun-19 96,07R$ 05/06/2019 0,77R$ 0,80% 13,01%7 mai-19 96,53R$ 07/05/2019 0,73R$ 0,76% 12,67%8 abr-19 93,07R$ 09/04/2019 0,71R$ 0,77% 12,95%9 mar-19 90,52R$ 08/03/2019 0,62R$ 0,68% 13,04%
10 fev-19 91,21R$ 07/02/2019 0,77R$ 0,84% 12,71%11 jan-19 92,60R$ 10/01/2019 0,53R$ 0,57% 12,15%12 dez-18 87,97R$ 10/12/2018 1,02R$ 1,16% 12,19%
THRA11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 141,77R$ 08/11/2019 0,63R$ 0,44% 5,00%2 out-19 138,12R$ 08/10/2019 0,54R$ 0,39% 5,10%3 set-19 136,78R$ 09/09/2019 0,61R$ 0,45% 5,10%4 ago-19 138,63R$ 08/08/2019 0,60R$ 0,44% 5,02%5 jul-19 134,69R$ 08/07/2019 0,61R$ 0,45% 5,17%6 jun-19 130,19R$ 10/06/2019 0,60R$ 0,46% 5,28%7 mai-19 128,63R$ 09/05/2019 0,59R$ 0,45% 5,14%8 abr-19 124,66R$ 08/04/2019 0,56R$ 0,45% 5,16%9 mar-19 118,10R$ 12/03/2019 0,58R$ 0,49% 5,32%
10 fev-19 120,17R$ 08/02/2019 0,59R$ 0,49% 5,10%11 jan-19 119,11R$ 09/01/2019 0,58R$ 0,49% 5,00%12 dez-18 112,24R$ 10/12/2018 0,58R$ 0,52% 5,16%
TGAR11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 138,57R$ 01/11/2019 0,93R$ 0,67% 7,39%2 set-19 136,55R$ 01/10/2019 0,90R$ 0,66% 7,29%3 ago-19 134,80R$ 02/09/2019 0,86R$ 0,64% 7,12%4 jul-19 128,67R$ 01/08/2019 0,80R$ 0,62% 7,66%5 jun-19 123,42R$ 01/07/2019 1,01R$ 0,82% 8,66%6 mai-19 121,93R$ 03/06/2019 0,85R$ 0,70% 7,94%7 abr-19 120,39R$ 02/05/2019 0,83R$ 0,69% 8,00%8 mar-19 118,84R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,67% 8,79%9 fev-19 117,53R$ 01/03/2019 0,84R$ 0,71% 8,21%
10 jan-19 116,12R$ 01/02/2019 0,75R$ 0,65% 8,23%11 dez-18 114,57R$ 02/01/2019 1,13R$ 0,99% 8,46%12 nov-18 113,17R$ 03/12/2018 1,01R$ 0,89% 8,25%
HGBS11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 out-19 277,60R$ 01/11/2019 1,40R$ 0,50% 6,18%2 set-19 252,03R$ 01/10/2019 1,40R$ 0,56% 6,70%3 ago-19 250,93R$ 02/09/2019 1,40R$ 0,56% 6,63%4 jul-19 244,99R$ 01/08/2019 1,40R$ 0,57% 6,79%5 jun-19 247,85R$ 01/07/2019 2,00R$ 0,81% 6,60%6 mai-19 250,42R$ 03/06/2019 1,40R$ 0,56% 6,21%7 abr-19 244,82R$ 02/05/2019 1,40R$ 0,57% 6,26%8 mar-19 243,96R$ 01/04/2019 1,40R$ 0,57% 6,20%9 fev-19 240,71R$ 01/03/2019 1,40R$ 0,58% 6,19%
10 jan-19 225,21R$ 01/02/2019 1,40R$ 0,62% 6,52%11 dez-18 221,00R$ 02/01/2019 1,50R$ 0,68% 6,54%12 nov-18 204,42R$ 03/12/2018 1,33R$ 0,65% 6,90%
HGPO11Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses
1 nov-19 199,00R$ 02/12/2019 0,87R$ 0,44% 4,94%2 out-19 211,60R$ 01/11/2019 0,87R$ 0,41% 4,59%3 set-19 183,39R$ 01/10/2019 0,87R$ 0,47% 5,23%4 ago-19 182,51R$ 02/09/2019 0,87R$ 0,48% 5,19%5 jul-19 177,22R$ 01/08/2019 0,87R$ 0,49% 5,28%6 jun-19 183,29R$ 01/07/2019 0,80R$ 0,44% 5,10%7 abr-19 180,38R$ 02/05/2019 0,80R$ 0,44% 5,16%8 mar-19 178,12R$ 01/04/2019 0,80R$ 0,45% 5,19%9 fev-19 178,33R$ 01/03/2019 0,80R$ 0,45% 5,16%
10 jan-19 169,85R$ 01/02/2019 0,80R$ 0,47% 5,39%11 dez-18 171,81R$ 02/01/2019 0,80R$ 0,47% 5,30%12 nov-18 166,27R$ 03/12/2018 0,80R$ 0,48% 5,44%
Hedge Brasil Shopping FII
FII CSHGPRIM
GGR Covepi Renda Fundo de Inve
FII Habit II
FII RBR ALPHA Fundo de Fundos
Fii UBS Br Receb Imob
Fundo de Investimento Imobilia
Fundo De Investimento Imobilia
13,07%
25,62%
GGRC11 IFIX
20,35%
25,62%RBRF11 IFIX
18,16%
25,62%UBSR11 IFIX
40,96%
25,62%
THRA11 IFIX
24,78%
25,62%TGAR11 IFIX
40,46%
25,62%
HGBS11 IFIX
25,41%
25,59%
HGPO11 IFIX
R$1,01
R$1,13
R$0,75 R$0,84 R$0,80 R$0,83 R$0,85
R$1,01
R$0,80 R$0,86 R$0,90 R$0,93
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,33 R$1,50
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
R$2,00
R$1,40 R$1,40 R$1,40 R$1,40
nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
R$1,02
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R$0,77
R$0,62 R$0,71 R$0,73
R$0,77
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dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
R$1,08
R$0,88 R$0,83
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R$0,58 R$0,58 R$0,59
R$0,58
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R$0,65
R$0,52
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dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
10,61%
5,47%
HABT11 IFIX
R$1,10
R$0,78
set-19 out-19
R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80 R$0,80
R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87 R$0,87
dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19
CARTEIRA RECOMENDADA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS |
0012
Histórico de DesempenhoCarteira Renda
32,40%
35,39%
7,19%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
Retorno Acumulado - Carteira Renda
Renda IFIX CDI
Fonte: Bloomberg
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO ANO
ACUMULADO DESDE O INÍCIO
CARTEIRA RENDA - - - - - - - - - 5,47% 1,11% 4,44% 11,38% 11,38%
IFIX - - - - - - - - - 5,04% 2,59% 2,22% 10,16% 10,16%
CDI - - - - - - - - - 0,54% 0,49% 0,47% 1,51% 1,51%
2018
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO ANO
ACUMULADO DESDE O INÍCIO
CARTEIRA RENDA 3,28% 0,14% 0,52% 2,63% 2,26% 4,52% 2,30% 2,57% 0,57% -2,09% 0,88% 18,88% 32,40%
IFIX 2,47% 1,03% 1,99% 1,03% 1,76% 2,88% 1,27% -0,11% 1,04% 4,01% 3,52% 22,91% 35,39%
CDI 0,57% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 0,47% 0,57% 0,50% 0,47% 0,48% 0,38% 5,60% 7,19%
2019
CARTEIRA RECOMENDADA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS |
0013
Histórico de DesempenhoCarteira Ganho de Capital
55,04%
35,39%
7,19%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19
Retorno Acumulado - Carteira Ganho de Capital
Ganho de Capital IFIX CDI
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO ANO
ACUMULADO DESDE O INÍCIO
GANHO DE CAPITAL - - - - - - - - - 8,01% 5,83% 2,40% 17,05% 17,05%
IFIX - - - - - - - - - 5,04% 2,59% 2,22% 10,16% 10,16%
CDI - - - - - - - - - 0,54% 0,49% 0,47% 1,51% 1,51%
2018
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO ANO
ACUMULADO DESDE O INÍCIO
GANHO DE CAPITAL 4,04% 3,12% 2,15% 0,10% -0,14% 1,24% 1,66% 3,00% 0,91% 5,89% 6,75% 32,45% 55,04%
IFIX 2,47% 1,03% 1,99% 1,03% 1,76% 2,88% 1,27% -0,11% 1,04% 4,01% 3,52% 22,91% 35,39%
CDI 0,57% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 0,47% 0,57% 0,50% 0,47% 0,48% 0,38% 5,60% 7,19%
2019
CARTEIRA RECOMENDADA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS |
0014
88,56%
-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
-
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
out-1
2
jan-
13
abr-1
3
jul-1
3
out-1
3
jan-
14
abr-1
4
jul-1
4
out-1
4
jan-
15
abr-1
5
jul-1
5
out-1
5
jan-
16
abr-1
6
jul-1
6
out-1
6
jan-
17
abr-1
7
jul-1
7
out-1
7
jan-
18
abr-1
8
jul-1
8
out-1
8
jan-
19
abr-1
9
jul-1
9
out-1
9
Market Cap IFIX (R$ mil) Retorno Acumulado IFIX
Fonte: Bloomberg
Lajes Corporativas28%
Títulos24%
Shopping e Varejo17%
Logística11%
Desenvolvimento7%
Híbridos4%
Fundo de Fundos3%
Outros*6%
Composição por Número de Fundos
* Agências Bancárias; Residencial; Eduacional e Hotéis.
Fonte: Bloomberg
Panorama de mercado Composição por números de fundos
CARTEIRA RECOMENDADA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS |
0015
Composição por valor de mercado Yield IFIX x NTN-B
Títulos; R$ 20.872 ; 29%
Lajes Corporativas; R$ 18.454 ; 25%
Shopping e Varejo; R$ 14.267 ; 19%
Logística; R$ 8.790 ; 12%
Desenvolvimento; R$ 5.171 ; 7%
Fundo de Fundos; R$ 1.551 ; 2%
Híbridos; R$ 1.283 ; 2% Outros*; R$ 2.706 ; 4%
Composição por Valor de Mercado (R$ Milhões)
* Agências Bancárias; Residencial; Eduacional e Hotelaria.
Fonte: Bloomberg
2,50
4,50
6,50
8,50
10,50
12,50
14,50
set-1
2
dez-1
2
mar
-13
jun-
13
set-1
3
dez-1
3
mar
-14
jun-
14
set-1
4
dez-1
4
mar
-15
jun-
15
set-1
5
dez-1
5
mar
-16
jun-
16
set-1
6
dez-1
6
mar
-17
jun-
17
set-1
7
dez-1
7
mar
-18
jun-
18
set-1
8
dez-1
8
mar
-19
jun-
19
set-1
9
Yield NTN-B 45 Yield IFIX Yield IFIX (Gross Up 15%)
Fonte: Bloomberg
CARTEIRA RECOMENDADA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS |
0016
Yield IFIX x NTN-B Índice IFIX x Ibovespa x IMOB x CDI
3,36 3,11
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
set-1
2
dez-1
2
mar
-13
jun-
13
set-1
3
dez-1
3
mar
-14
jun-
14
set-1
4
dez-1
4
mar
-15
jun-
15
set-1
5
dez-1
5
mar
-16
jun-
16
set-1
6
dez-1
6
mar
-17
jun-
17
set-1
7
dez-1
7
mar
-18
jun-
18
set-1
8
dez-1
8
mar
-19
jun-
19
set-1
9
-1 desvpad Média +1 Desvpad Spread IFIX x NTN-B 45
Fonte: Bloomberg
188,1%
54,0%
12,1%
130,8%
111,2%
-100,0%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
250,0%
jan-
11ab
r-11
jul-1
1ou
t-11
jan-
12ab
r-12
jul-1
2ou
t-12
jan-
13ab
r-13
jul-1
3ou
t-13
jan-
14ab
r-14
jul-1
4ou
t-14
jan-
15ab
r-15
jul-1
5ou
t-15
jan-
16ab
r-16
jul-1
6ou
t-16
jan-
17ab
r-17
jul-1
7ou
t-17
jan-
18ab
r-18
jul-1
8ou
t-18
jan-
19ab
r-19
jul-1
9ou
t-19
IFIX IBOV IMOB CDI CDI Líquido IR
Fonte: Bloomberg
CARTEIRA RECOMENDADA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS |
0017
Top 10 - Rentabilidade FIIs
119,3%112,7%
73,4% 69,7% 68,7%58,8% 56,5% 51,6% 49,7% 49,2%
FLMA11 FIVN11 FAMB11 BCIA11 TFOF11 MGFF11 WPLZ11 RBVA11 XPLG11 TRXL11
Top 10 - Total Return 12 meses
32,9%
25,7% 25,0%23,3%
17,6% 17,4% 17,4%15,0% 14,4% 13,9%
FIVN11 YCHY11 SAIC11 XPCM11 MGFF11 ONEF11 PATC11 DRIT11 TFOF11 FAMB11
Top 10 - Total Return no mês
138,1%
94,1%
72,2% 67,7%53,1% 52,4% 51,7% 50,2% 50,1% 45,8%
FIVN11 FLMA11 FAMB11 BCIA11 BBFI11 MFII11 WPLZ11 MGFF11 HCRI11 XTED11
Top 10 - Total Return no ano
63,6%59,9%
18,2% 15,5% 14,3% 13,4% 12,6% 12,4% 10,6% 10,6%
RBDS11 LATR11 RECT11 BRCR11 KNRE11 XPCM11 TFOF11 RBVA11 PORD11 MFII11
Top 10 - Dividend Yield 12 meses
Fonte: Bloomberg Fonte: Bloomberg
Fonte: Bloomberg Fonte: Bloomberg
CARTEIRA RECOMENDADA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS |
0018
Dividend Yield x P/VPA
(FIIs de Títulos)
Dividend Yield x Valor do M²
BARI11
BCFF11BCIA11
BCRI11
BPFF11BTCR11
CPTS11B
CRFF11
CXRI11FEXC11FOFT11
HABT11
HBTT11
HCTR11
HFOF11
HGCR11
HGFF11
IBFF11
IRDM11
KFOF11
KNCR11
KNHY11
KNIP11
MGFF11
MXRF11
NPAR11
OUCY11
OUFF11
OUJP11
PORD11
RBFF11
RBRF11
RBRR11
RBRY11
RDPD11
REIT11
RNDP11
SADI11
UBSR11
VGIR11
VOTS11
VRTA11
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35
Divi
dend
Yiel
d 12
Mes
es
P/VPA
Dividend Yield x P/VPA (FIIs de Títulos)
Fonte: Bloomberg
FVBI11HGPO11
ONEF11
HGRU11
THRA11
ABCP11
VLOL11SHPH11
JRDM11
BBRC11
TBOF11
HTMX11
CEOC11
XPCM11
HGBS11
HCRI11
FCFL11
NSLU11
BMLC11B
SAAG11
BRCR11
SDIL11
RBVA11
FLMA11
CXCE11B
EDGA11 ALZR11
HGRE11
MBRF11
RNGO11
RBRD11
PQDP11
BBPO11
VISC11KNRI11
SPTW11
CTXT11
HGLG11
FAMB11B
FAED11
BBFI11B
CBOP11FIIB11
FIGS11
MALL11
FIIP11B
XPML11
GGRC11
MAXR11
TRXL11
GRLV11
XPLG11
RBGS11
EURO11
CNES11
RBED11
1,50%
3,50%
5,50%
7,50%
9,50%
11,50%
13,50%
15,50%
R$ - R$ 2.000 R$ 4.000 R$ 6.000 R$ 8.000 R$ 10.000 R$ 12.000 R$ 14.000 R$ 16.000 R$ 18.000 R$ 20.000 R$ 22.000 R$ 24.000 R$ 26.000 R$ 28.000
Didi
vend
Yiel
d 12
Mes
es
Valor do M² (Market Cap/ABL Total)
Dividend Yield x Valor do M²
Fonte: Bloomberg
CARTEIRA RECOMENDADA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS |
0019
DISCLAIMEREste relatório foi elaborado pela Necton Investimentos S.A. CVMC (“Necton”), para uso exclusivo e intransferível do seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem expressa autorização
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