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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2016
Normativa
Constitución Política del Estado
Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990.
Ley N° 396 de 26 de agosto de 2013 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado – Gestión 2013
Ley N° 466 de la Empresa Pública de 26 de diciembre de 2013.
Ley N° 3058 de Hidrocarburos de 17 de mayo de 2005.
Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009
Normativa
• ARTÍCULO 24º ( Ente Regulador).
• ARTÍCULO 25º (Atribuciones del Ente Regulador).
• ARTÍCULO 26º (Ingresos del Ente Regulador) Hasta el uno por ciento (1%) del valor bruto obtenido de las tarifas de transporte de hidrocarburos por ductos. Hasta el uno por ciento (1%) del valor bruto de las ventas de las Refinerías de Petróleo. Hasta el uno por ciento (1%) de las ventas brutas de los Concesionarios para la distribución de gas natural por redes.
Ley N° 3058
• Artículo 365. Una institución autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del Ministerio del ramo, será responsable de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las actividades de toda la cadena productiva hasta la industrialización, en el marco de la política estatal de hidrocarburos conforme con la ley.
Constitución Política del Estado
Normativa
•ARTÍCULO 138.- (SISTEMA DE REGULACION SECTORIAL Y SISTEMA DE REGULACIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES)- Exceptuando la Superintendencia de Hidrocarburos, que pasa a denominarse Agencia Plurinacional de Hidrocarburos, todas las superintendencias de los sistemas de regulación sectorial – SIRESE y de regulación de recursos naturales renovables (SIRENARE) se extinguirán en un plazo máximo de sesenta (60) días.
Decreto Supremo
N° 29894
• ARTÍCULO 10.- (MONTOS RECAUDADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS).- Los montos recaudados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por concepto de tasas, derechos, multas y otros recursos específicos, serán transferidos a la cuenta única del Tesoro General de la Nación. El Tesoro General de la Nación transferirá a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, los recursos que correspondan para el ejercicio de sus funciones, conforme a su disponibilidad financiera.
Ley N° 396 de Modificaciones al PGE – 2013
Normativa
• DISPOSICION FINAL SÉPTIMA.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 365 de la Constitución Política del Estado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH queda encargada de emitir la normativa técnico jurídica necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones de regulación, control, supervisión y fiscalización de todas las actividades del circuito productivo.
Ley N° 466 de la Empresas Públicas
LEY Nº 1178
Artículo 1º: La Ley 1178 regula los Sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública.
Artículo 2º: Los sistemas que regula son:
a) Para programar y organizar las actividades:
b) Para ejecutar las actividades programadas:
c) Para controlar la gestión del Sector Público:
Artículo 3º: Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del Sector Público, sin excepción…
Manual de Procedimientos
Reglamentos Específicos
Entidad Pública
Norma Básica
Órgano Rector
SISTEMAS REGULADOS POR
LA LEY N° 1178
1 Sistema Programación de Operaciones – SPO
2 Sistema de Organización Administrativa – SOA
3 Sistema de Presupuesto – SP
4 Sistema de Administración de Personal – SAP
5 Sistema Administración de Bienes y Servicios – SABS
6 Sistema de Tesorería y Crédito Público – STCP
7 Sistema de Contabilidad Integrada – SCI
8 Sistema Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y Control Externo Posterior – SCG
ÓRGANO RECTOR
MEFP
MEFP
CGE
Normativa
•RELEVANTES MODIFICACIONES al D.S. N° 0181
•D.S. N° 1121 de 11 de enero de 2011, dispone que las Entidades Públicas pueden efectuar contratación directa de bienes y servicios provistos por las EPNES.
•D.S. N° 1497, de 20 de febrero de 2013, regula el Registro Único de Proveedores (RUPE).
•D.S. N° 2728, de 14 de abril de 2016, introduce modificación relativo a la adquisición de bienes inmuebles para oficinas de la entidades públicas
•NORMATIVA COMPLEMENTARIA
•Resolución Ministerial N° 569 de 30 de julio de 2015, aprueba el Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales SICOES.
•RE-SABS de la ANH aprobado con Res. Administrativa RA-ANH-DJ N° 0166/2015, de 26 de mayo de 2015.
NB-SABS D.S. N° 0181
DETERMINACIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS DEL SGC - DAF
SISTEMAS SUBSISTEMAS SUBPROCESOS - ISO
SPO • Elaboración del Programa de Operaciones Anual
• Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del
Programa de Operaciones Anual
SOA • Análisis Organizacional
* Diseño Organizacional
• Implantación del Diseño Organizacional
SP
G.FIN.
(UFI)
• Formulación Presupuestaria
• Ejecución Presupuestaria
• Seguimiento y Evaluación a la Ejecución
Presupuestaria
• Administración y Gestión Presupuestaria
SAP
G.RRHH
(UTH)
• Dotación de Personal
• Evaluación de Desempeño
• Movilidad de Personal
• Capacitación Productiva
• Registro
• Reclutamiento y Selección de Personal Permanente o Eventual por Convocatoria Publica
• Contratación de Personal Permanente y Eventual por Invitación Directa
Planillas RC – IVA – Formulario 110
• Remuneración
• Capacitación Productiva
• Evaluación del Desempeño del Personal Permanente
• Registro y Archivo de Carpetas de Personal
• Gestión de Pasantías
• Gestión del Seguro Social de Corto Plazo
• Gestión de Asignaciones Familiares
•Prestaciones de Servicios de Salud
•Otorgación del Beneficio del Horario y Espacio para Lactancia
SABS
G. ADM.
(UAD)
• Contratación de Bienes y Servicios
• Manejo de Bienes
• Disposición de Bienes
• Contratación de Bienes y Servicios
• Información a la Contraloría General del Estado
• Administración de Bienes de Uso
• Infraestructura y Mantenimiento
• Administración de Bienes de Consumo
• Disposición de Bienes
• Administración de Servicios Generales
• Administración de Seguros
• Administración del Parque Automotor
STCP
G.FIN.
(UFI)
• Recaudación de Recursos
• Administración de Recursos
• Administración Financiera y de Tesorería
SCI
G.FIN.
(UFI)
• Registro Presupuestario
• Registro de Tesorería
• Registro Patrimonial
• Administración de Pasajes y Viáticos
• Administración Contable
• Atención y seguimiento de Auditorias Internas y Externas
SCG • Control Interno Previo y Posterior
• Control Externo Posterior
• De 19 de agosto de 2016, aprueba la Estructura Organizacional y MOF de la Agencia Nacional de Hidrocarburos,
• Creación de 33 Unidades distribuidas en las Direcciones de: Exploración, Producción, Coordinación Distrital y Operaciones de Interdicción de Hidrocarburos; así como las Oficinas de Monteagudo en la Dirección Distrital de Chuquisaca
Resolución Administrativa RA-
ANH-DJ N° 0228/2016 (SUJETA A APROBACIÓN DE
PRESUPUESTO 2017)
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - ANH
• De 20 de abril de 2016, aprueba ajustes al MOF de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Resolución Administrativa RA-
ANH-DJ N° 0093/2016 (VIGENTE)
• De 26 de febrero de 2016, aprueba la nueva Estructura Organizacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Resolución Administrativa RA-
ANH-DJ N° 0052/2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ANH – 2016
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
Lic. Velma Sahonero de Parrado
UNIDAD
DE FINANZAS
Lic. Fernando Alvarez C.
Área de Contabilidad
Área de Presupuesto
Área de Tesorería
UNIDAD DE ADMINISTRACION
Lic. Jose Luis Fernandez
Dra. Daniela Larrea
Área de Contrataciones
Área de Bienes y Servicios
Área de Gestión Documental
Gema Fuentes S.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA (Gestiones 1997 al 2016)
(Expresado en Millones de Bolivianos)
+ 247%
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
40.000.000,00
45.000.000,00
50.000.000,00
1997 2000 2002 2003 2005 2006 2010 2013 2014 2015 2016
Inversiónen MM…
4.29 4.31
9.99 10.09 10.71 11.87
12.49
28.23
34.15
39.00
43.30
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
(Gestiones 1997 al 2016) (Expresado en Millones de Bolivianos)
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
40.000.000,00
45.000.000,00
50.000.000,00
1997 2000 2002 2003 2005 2006 2010 2013 2014 2015 2016
Inversiónen MM…
4.29 4.31
9.99 10.09 10.71 11.87
12.49
28.23
34.15
39.00
43.30
EN 5 AÑOS SE INVIRTIÓ Bs30.81 MM (71%)
10 ADQUISICIONES
EN 18 AÑOS SE INVIRTIÓ UN T0TAL
DE Bs43.30 MM
EN 13 AÑOS SE INVIRTIÓ Bs12.49 MM (29%)
9 ADQUISICIONES
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
N° Depto. Inmuebles Año de
Adquisición Superficie
m2 Monto Bs Inversión
1 La Paz Oficinas y parqueos Edificio Administrativo Csapek 1997 1.187,96 4.290.764,73 4.290.764,73
2 La Paz Baulera Edificio Administrativo Csapek 2000 9,90 27.972,00 27.972,00
3 La Paz Planta Baja y mezanine Edificio Administrativo Csapek 2002 585,60 3.530.276,51
5.681.176,51
4 Santa Cruz Oficinas y parqueos edificio Centro Empresarial Equipetrol 2002 394,68 2.150.900,00
5 Santa Cruz Parqueos edificio Centro Empresarial Equipetrol 2003 25,00 92.640,00 92.640,00
6 Chuquisaca Oficinas Distrital Chuquisaca calle Loa 2005 391,17 618.200,00 618.200,00
7 La Paz Oficina 2D y baulera Edificio Administrativo Csapek 2006 91,90 597.180,00 1.164.880,29
8 La Paz Oficina 3B edificio Csapek 2006 86,20 567.700,29
9 La Paz Oficina 1B y baulera Edificio Administrativo Csapek 2010 96,72 622.160,00 622.160,00
10 La Paz Oficinas y parqueos Edificio Técnico Torre Girasoles 2013 2.979,00 15.741.376,32 15.741.376,32
11 Santa Cruz Oficina, parqueo y baulera edificio Torre DUO 2014 190,15 2.497.492,96 5.913.405,28
12 Cochabamba Oficinas calle Baldivieso 2014 492,65 3.415.912,32
13 La Paz Oficina, parqueo y baulera Edificio Administrativo Csapek 2015 102,10 850.000,00
4.853.992,50 14 La Paz Oficina Edificio Administrativo Csapek 2015 82,00 835.200,00
15 Tarija Oficinas Distrital de Tarija Av. Ejercito esquina calle Virginio Lema 2015 475,00 3.168.792,50
16 La Paz Oficina, parqueo y baulera Edificio Administrativo Csapek 2016 128,51 1.183.200,00
4.297.254,57
17 La Paz Oficina Edificio Administrativo Csapek 2016 105,40 827.500,00
18 La Paz Oficina y Baulera Edificio Administrativo Csapek 2016 92,52 878.384,20
19 Oruro Oficinas Distrital de Oruro Pasaje 3 de Mayo 2016 453,00 1.408.170,37
TOTAL INVERSIÓN 43.303.822,20
Modernización Administrativa
DAF 2013-2016
• Sistema de Pasajes y viáticos (SIPV)
UFI
• Sistema de Activos Fijos (SAF)
• Mesa de Partes Digital
UAD • Sistema Integral de Gestión Documental Electrónica (SIGDe)
AGD
PASAJES Y VIATICOS
SOLICITUD
F-17
AUTORIZACION INMEDIATO SUPERIOR
CONFIRMACION
ENC. PASAJES Y VIATICOS
APROBACION
AUTORIDAD DELEGADA
LIQUIDACION
DESCARGO F-18
• Procesar emisión de
pasajes
• Calculo y liquidación de viáticos
• Rendición de cuentas
• Reportes
SIPV
REGISTRA ACTIVOS
ACTIVOS FIJOS
SAF
Asignación de Activos
Fijos
Actas de devolución
Generación de: Actas de Entrega
Personal DAF
Generación
de reportes
contables
Gestión de seguros
Comodato
Ajustes y mejoras gestión
Activos B-SISA
Nuevos
Módulos
SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DOCUMENTAL (SIGDe)
Correspondencia
Archivo
Biblioteca
Archivo Digital
SIGDe – ANALISIS Y DISEÑO
SIGDe – ESTRUCTURA ARCHIVO DIGITAL
Personal
AGD
Personal
Direcciones
Distritales
Propuesta - Mesa de Partes Digital
CONVOCATORIAS
PAC
RESOLUCIONES
Búsquedas
Reportes
Artículo 48 de las NB-SABS
MODERNIZAR LOS CANALES DE INFORMACIÓN MEDIANTE LA
AUTOMATIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS
Mesa de partes digital
DESPLEGADA A NIVEL NACIONAL
1. PARA ACTUALIZACION DE DATOS 2. CONSULTA
MEJORA LA INTERACCION CON LOS CIUDADANOS
GESTION FINANCIERA (UNIDAD DE FINANZAS)
PROPÓSITO Y ALCANCE DEL PROCESO (OBJETIVO ORGANIZACIONAL)
Lograr una gestión financiera eficiente y eficaz, mediante la implementación y ejecución de los Sistemas de Presupuesto,
Contabilidad Integrada y Tesorería, a objeto de brindar información financiera útil, oportuna y confiable para la toma de
decisiones ejecutivas hacia la mejora continua a través de la sistematización de procesos y procedimientos, en el marco
de la Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria, Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, sus
Normas Básicas, Política de Calidad y otras disposiciones vigentes..
SUBPROCESOS PRODUCTOS 1. Administración y Gestión Presupuestaria
2. Administración Financiera y de Tesorería
3. Administración de Pasajes y Viáticos
4. Administración Contable
5. Atención y seguimiento de Auditorias Internas
y Externas
• Anteproyecto de Presupuesto Institucional.
• Presupuesto Institucional Aprobado.
• Certificaciones Presupuestarias.
• Modificaciones Presupuestarias.
• Presupuesto Institucional Vigente.
• Evaluación financiera institucional, periódica.
• Evaluación física - financiera de la DAF, periódica.
• Comprobantes de registro de modificaciones presupuestarias del SIGEP.
• Plan Anual de Caja-PAC registrado en el SIGEP.
• Comprobantes de Registro de Ejecución de Recursos C-21 Con
Imputación Presupuestaria, en el SIGEP.
• Comprobantes de Registro de Ejecución de Recursos C-21 Sin Imputación
Presupuestaria, en el SIGEP.
• Recibos Oficiales de la recaudación de recursos.
• Informes Técnicos para asignación de Fondos de Caja Chica.
• Conciliaciones Bancarias de cuentas fiscales y libretas.
• Conciliaciones con Empresas Reguladas.
• Transferencia de recursos al Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo por
Multas y Sanciones Firma en Sede (Ley N° 3058).
• Comprobantes de Registro de Ejecución de Gastos C-31 con Imputación
Presupuestaria.
• Comprobantes de Registro de Ejecución de Gastos C-31 sin Imputación
Presupuestaria.
• Formulario de constancias de presentación al SIN del Libro de Compras y
Ventas IVA.
• Formulario de constancias de presentación al SIN Información
Bancarización.
• Estados Financieros con informe de confiabilidad y dictamen de
razonabilidad.
• Comprobantes contables digitalizados y empastados.
• Informes periódicos.
GESTION FINANCIERA (UNIDAD DE FINANZAS)
Actividades
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA
1. Formulación del Presupuesto Institucional
2. Ejecución del Presupuesto Institucional
3. Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Institucional
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE TESORERIA
1. Recaudación de Recursos
2. Administración y Programación de Recursos
3. Administración de Recursos-Multas y Sanciones, por incumplimiento a la normativa vigente por parte de la empresas reguladas (Ley N° 3058)
4. Administración y Custodia de Títulos y Valores
5. Asignación de recursos del Fondo Rotativo
6. Descargo de la asignación de recursos y cierre del Fondo Rotativo
ADMINISTRACIÓN CONTABLE
1. Registro Presupuestario
2. Registro de Tesorería
3. Registro Patrimonial
4. Archivo de documentación Contable
ADMINISTRACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS
1. Gestión de Solicitud de Pasajes y Viáticos
2. Gestión de Descargo de Pasajes y Viáticos
GESTION FINANCIERA (UNIDAD DE FINANZAS)
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS
1. Registro Presupuestario
2. Registro de Tesorería
3. Registro Patrimonial
4. Archivo de documentación Contable
UNIDAD DE FINANZAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (En millones de Bolivianos)
FUENTE: SIGEP
(*): Con fecha de corte al 31 de agosto de 2016
FUENTE: SIGEP
(*): Con fecha de corte al 31 de agosto de 2016
GESTIÓNPRESUPUESTO
VIGENTE
EJECUCIÓN
INGRESOS
EJECUCIÓN
OTROS
INGRESOS
EJECUCIÓN
TOTAL
INGRESOS
%
N° DE
REGISTROS
C - 21
2008 110,32 87,33 11,85 99,18 89,91 1.238
2009 129,76 77,79 10,65 88,44 68,16 870
2010 103,14 85,18 7,04 92,21 89,40 548
2011 193,39 85,96 7,89 93,85 48,53 793
2012 283,88 91,12 9,01 100,13 35,27 1.242
2013 303,51 134,06 9,29 143,35 47,23 2.030
2014 228,83 203,76 - 203,76 89,04 3.085
2015 136,04 123,88 - 123,88 91,06 2.542
2016 (*) 117,91 76,67 - 76,67 65,03 964
99,18 88,44 92,21 93,85 100,13
143,35
203,76
123,88
76,67
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*)
UNIDAD DE FINANZAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS (En millones de Bolivianos)
FUENTE: SIGEP
(*): Con fecha de corte al 31 de agosto de 2016
FUENTE: SIGEP
(*): Con fecha de corte al 31 de agosto de 2016
GESTIÓNPRESUPUESTO
VIGENTE
EJECUCIÓN
GASTO
CORRIENTE
EJECUCIÓN
GASTO DE
INVERSIÓN
GASTO COMP. Y
EN PROC. DE ADJ.
EJECUCIÓN
TOTAL
GASTOS
%
N° DE
REGISTROS
C - 31
2008 110,32 91,64 - 91,64 83,07 860
2009 129,76 40,16 - 40,16 30,95 875
2010 103,14 34,15 - 34,15 33,11 730
2011 193,39 66,33 - 66,33 34,30 2.119
2012 283,88 143,08 30,75 173,83 61,23 6.111
2013 303,51 217,42 30,55 247,98 81,70 7.428
2014 228,83 174,40 29,94 204,34 89,30 4.111
2015 136,04 108,76 15,54 - 124,30 91,37 3.627
2016 (*) 117,91 53,94 2,10 20,64 76,67 65,03 1.889
91,64
40,16 34,15
66,33
173,83
247,98
204,34
124,30
76,67
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*)
CUENTAS 2010 2011 2012 2013 2014 AL 31/12/2015
ACTIVO CORRIENTE 245.232 263.704 233.883 38.052 59.623 31.014
Disponible 234.874 252.440 222.137 20.399 13.527 6.571
Exigible 8.727 9.066 9.355 14.429 39.550 18.122
Bienes de Consumo 1.231 2.198 2.207 2.737 5.695 5.067
Oros Activos Corrientes 400 0 184 487 851 1.254
ACTIVO NO CORRIENTE 29.620 46.535 95.281 165.310 196.223 198.511
Exigible a Largo Plazo 0 27 26 23 28
Inversiones Financieras 237 210 218 218 221 225
Activo Neto 28.365 44.281 89.994 161.620 192.512 196.518
Activo Intangible Neto 1.018 2.044 5.042 3.446 3.467 1.740
TOTAL ACTIVO 274.852 310.239 329.164 203.362 255.846 229.525
PASIVO CORRIENTE 9.269 25.090 53.744 7.656 37.727 9.973
Obligaciones a Corto Plazo 3.805 19.845 49.944 5.016 35.314 8.599
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos Recibidos en Custodia y en Garantia 5.464 5.245 3.800 2.640 2.413 1.374
PASIVO NO CORRIENTE 0 0 4.234 5.112 3.268 4.435
Obligaciones a Largo Plazo 4.234 5.112 3.268 4.435
PATRIMONIO 265.583 285.149 271.186 190.594 214.851 215.117
Capital 140 128 128 6.507 36.327 51.481
Resultados 240.793 260.357 245.206 156.804 149.221 111.331
Reserva por Revaluos Técnicos 3.696 3.366 3.366 3.366 3.366 23.441
Ajuste Global del Patrimonio 20.527 18.689 18.689 18.689 18.689 18.689
Ajuste de Capital 2 15 21 30 424 1.993
Ajuste de Reservas Patrimoniales 425 2.594 3.776 5.198 6.824 8.182
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 274.852 310.239 329.164 203.362 255.846 229.525
GESTIONES
EVOLUCIÓN EN LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
GESTIONES 2010-2011-2012-2013-2014 Y AL 31/12/2015
(Expresado en miles de bolivianos)
GESTION ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN)
PROPÓSITO Y ALCANCE DEL PROCESO (OBJETIVO ORGANIZACIONAL) Lograr una gestión administrativa eficiente y eficaz, mediante la implementación y ejecución del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios, garantizando una adecuada contratación, manejo y disposición de bienes y
servicios, aplicando criterios de oportunidad, transparencia y economía, hacia la mejora continua a través de la
sistematización de procesos y procedimientos, en el marco de la Ley Nº 1178 de Administración y Control
Gubernamentales, sus Normas Básicas, Ley N° 065 de Pensiones, Política de Calidad y otras disposiciones vigentes.
SUBPROCESOS PRODUCTOS 1. Contratación de Bienes y Servicios
2. Información a la Contraloría General del
Estado
3. Administración de Bienes de Uso
4. Infraestructura y Mantenimiento
5. Administración de Bienes de Consumo
6. Disposición de Bienes
7. Administración de Servicios Generales
8. Administración de Seguros
9. Administración del parque automotor
• Programa Anual de Contrataciones – PAC • Carpetas y archivos de procesos de contratación de bienes y servicios
por modalidad. • Formulario de Verificación de Documentación • Registro de Verificación de Impedidos del SICOES • Formularios del SICOES registrados. • Reportes de registro de los procesos de contratación según su
modalidad en la Base de Datos de Contrataciones. • Notas de remisión a la CGE de procesos de contratación bajo las
modalidades de Contratación Directa y Contratación de Excepción. • Informes de Inventarios, Revalúos y Avalúos técnicos de Activos Fijos • Actas de Asignación y devolución de Activos Fijos/SAF. • Formulario de Exención de Impuestos. • Certificados Catastrales de registro de inmuebles adquiridos. • Planilla de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. • Reportes de registro de Activos Fijos en el SIAF. • Informes de Inventarios de Almacenes. • Reportes de registro de almacenes en el SIGMA/SIGEP. • Pólizas de Seguro contratadas y administradas • Servicios recurrentes y no recurrentes contratados y administrados. • Registros Kardex de control de vehículos. • Informes periódicos de descargo de la provisión de combustible
(validación de vales). • Informes periódicos.
GESTION ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN)
Actividades
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1. Elaboración del Programa Anual de
Contrataciones y ajustes.
2. Control y verificación de la
documentación presentada para el inicio de
los Procesos de Contratación de Bienes y
Servicios
3. Apertura de Carpetas y preparación de
documentación para los Procesos de
Contratación de Bienes y Servicios, según
modalidad.
4. Ejecución de los Procesos de
Contratación, según modalidad.
5. Solicitud de documentación para la
formalización de los Procesos de
Contratación
6. Formalización de Procesos de
Contratación, según el plazo de entrega del
bien o servicio.
7. Finalización del proceso de contratación
INFORMACIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
1. Preparación de Documentación de Procesos de
Contratación Directa y de Excepción.
2. Remisión Mensual de Documentación e Información de
Procesos de Contratación Directa y Excepción.
3. Atención a requerimientos y observaciones de la
Contraloría General del Estado
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE USO
1. Preparación de Actividades previas al proceso de adquisición de
bienes de uso.
2. Verificación y recepción de Activos Fijos.
3. Codificación y Registro de Activos Fijos.
4. Asignación y devolución de Activos Fijos
5. Realización de Inventario, revalúo técnico y avalúo de Activos
Fijos.
6. Control y seguimiento de Activos Fijos del Proyecto B-SISA,
instalados en las Estaciones de Servicios regulados por la entidad.
GESTION ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN)
Actividades
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
1. Preparación de Actividades previas al proceso de
adquisición de inmuebles.
2. Preparación de actividades previas al Proceso de
Contratación de Servicio de Consultoría por Producto
para Avalúo Técnico de inmueble.
3. Registro y Asignación de Inmuebles.
4. Saneamiento de documentación técnica de registro
de propiedad.
5. Tramites de exención de impuesto a la propiedad.
6. Reparación y mantenimiento de bienes muebles o
inmuebles. DISPOSICIÓN DE BIENES
1. Identificación, Evaluación y Factibilidad para la
disposición de bienes.
2. Disposición de bienes
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO
1. Preparación de Actividades previas al proceso de
adquisición de Materiales y Suministro.
2. Recepción, verificación y registro del ingreso de
materiales y suministros.
3. Catalogación, identificación, codificación,
clasificación, almacenamiento y asignación de
espacios de Materiales y Suministros.
4. Control y registro de salida de materiales y
suministros.
5. Realización de Inventario.
6. Baja y Donación de Materiales obsoletos en desuso
(llantas, baterías, toners, ropa de trabajo y otros)
GESTION ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN)
ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR
1. Provisión de combustible para vehículos de la ANH.
2. Revisión y control de descargos de consumo de
combustible.
3. Ejecución del mantenimiento preventivo y
correctivo en Oficina Central
4. Gestión de trámites para la libre circulación de los
vehículos
5. Verificación y Control de Estado de Vehículos y
existencia de accesorios
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
1. Preparación de Actividades previas al proceso de
contratación de Servicios Generales y Servicios
Recurrentes próxima gestión.
2. Seguimiento y control a los servicios generales
recurrentes y no recurrentes.
ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS
1. Preparación de Actividades previas al proceso de
contratación de Servicios de Seguros.
2. Control y seguimiento de cobertura de Pólizas de
Seguro.
3. Inclusiones y exclusiones de la materia asegurada.
Actividades
GESTION ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN)
Estado de procesos de contratación por modalidad (Al 31 de agosto de 2016)
N° MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
CANTIDAD DE PROCESOS
RECIBIDOS A LA FECHA
ESTADO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
CONTRATADOS DECLARADOS
DESIERTOS NO INICIADO/
DEVUELTO CANCELADOS/ANULA
DOS
EN
CURSO
1 Contratación Menor 435 409 0 24 0 2
2 Contratación Directa 39 36 0 2 1 0
3 Contratación en el Extranjero (D.S.26688)
1 1 0 0 0 0
4 Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
69 38 24 0 5 2
5 Licitación Pública 3 1 2 0 0 0
6 Contratación por Concurso de Propuestas
3 1 1 0 1 0
7 Contratación por Excepción 11 9 0 0 0 2
TOTAL 561 495 27 26 7 6
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Rubro 10 : Equipo de Computación
Rubro 09 : Otros Activos
Rubro 08 : Equipo Educacional y Recreativo
Rubro 07 : Equipo de Comunicaciones
Rubro 06 : Equipo Médico y de Laboratorio
Rubro 05 : Equipo de Transporte
Rubro 04 : Maquinaria y Equipo
Rubro 03 : Equipo de Oficina y Muebles
Rubro 02 : Edificios
EVOLUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS
GESTIÓN 2010 – 2016 EN CANTIDAD DE ITEMS
DETALLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Rubro 02 : Edificios * 13 13 13 43 50 72 76
Rubro 03 : Equipo de Oficina y Muebles 1.473 1.886 2.503 3.319 4.060 4.214 4.291
Rubro 04 : Maquinaria y Equipo 103 142 266 383 574 839 841
Rubro 05 : Equipo de Transporte 16 75 80 158 168 166 167
Rubro 06 : Equipo Médico y de Laboratorio 4 17 35 35
Rubro 07 : Equipo de Comunicaciones 467 600 3.059 3.515 6.226 7.620 7.751
Rubro 08 : Equipo Educacional y Recreativo 40 42 100 152 201 219 219
Rubro 09 : Otros Activos 28 28 28 28 28 0 0
Rubro 10 : Equipo de Computación 444 726 1.458 2.423 3.463 4.267 4.273
Total >>> 2.117 2.912 4.448 6.510 14.787 17.432 17.653
*Datos al 31/08/2016, Rubro Edificios incluye la adquisición de 2 inmuebles con Res. Adm. de adjudicación y 2 inmuebles en proceso
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
LABORATORIOS MOVILES
CUADRATRAX
MOTOCICLETAS
VAGONETAS
CAMIONETAS
ADMINISTRACION DE SEGUROS
Póliza de Seguro de Vida
Flotante (solo a
requerimiento), para
funcionarios que realizan
visitas, inspecciones o
fiscalizaciones en
empresas reguladas.
6.811.200 10.394.939
92.453.587
127.565.477 133.231.664
31.092.104
33.710.982 34.670.974
24.499.200
26.343.600 27.631.200
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
Valor Asegurado2012
Valor Asegurado2013
Valor Asegurado2014
Valor Asegurado2015
Valor Asegurado2016
SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL Del 2012 al 2016
(expresado en miles de Bs)
Accidentes Personales
Automotores
Comprensiva 3 D
Responsabilidad Civil
Multiriesgo
DCD DCOD DTT DTEP DRE DRI DSC DTEP
Total 154Certificados
2 12 6 55 1 38 1 39
0
10
20
30
40
50
60
CERTIFICADOS DE VIDA Enero a Agosto del 2016
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DAF PARA
DAR CUMPLIMIENTO AL S.G.C.
PERIODO 2013 - 2016
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
GESTIÓN
FINANCIERA
Instrumentos
• Sistema de Gestión Pública - SIGEP
• Plan Operativo Anual (POA)
• Plan Anual de Caja (PAC)
• Programación Financiera de Recursos
• Anteproyecto de Presupuesto
• Modificaciones presupuestarias
• Informe mensuales de Ejecución presupuestaria.
• Cartas de remisión de información al Ente Tutor y Ente Rector.
• Reportes de Seguimiento y Evaluación Financiera.
• Reglamentos y Manuales vigentes
• Informes Trimestrales.
Mejora Continua 2013 - 2016
•Gestión de recursos adicionales al Presupuesto aprobado, para el logro de objetivos institucionales (activos fijos y servicios recurrentes).
•Solicitud de Creación de 40 ítemes, con un costo de Bs9.307.666.-, en el Anteproyecto de Presupuesto 2017
• Desconcentración de actividades administrativas-financieras y del SIGMA (actual SIGEP) a distritales.
•Ejecución y seguimiento a las actividades de Desconcentración SIGMA (actual SIGEP) (SCZ y CBBA)
•Sistematización de procedimientos para el pago de pasajes y viáticos (SIPV).
•Ajustes y mejoras para la administración y operatividad del Sistema Informático de Pasajes y Viáticos (SIPV)
•Actualización de Reglamentos Internos y Manuales de procedimientos.
•Implementación del Manual de Procedimientos de Contabilidad.
•Convenio de Colaboración Empresarial “AMASZONAS JET CLASS CORPORATIVO NACIONAL-PLATINUM”, mediante el cual se otorgan condiciones preferenciales para la adquisición de boletos aéreos en rutas nacionales e internacionales.
GESTIÓN DE LOS RECURSOS ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
– GESTIÓN 2017
RUBRO DESCRIPCIÓN IMPORTE
15000 Tasas, Derechos y Otros Ingresos 145.699.837
19000 Transferencias Corrientes 116.324.889
23000 Transferencias de Capital 72.991.148
35200Disminución de Cuentas y Doc. por
Cobrar y Otros Act. Fin. A Corto Plazo9.215.828
344.231.702
GRUPO DESCRIPCIÓN IMPORTE
10000 Servicios Personales 65.129.762
20000 Servicos No Personales 40.115.073
30000 Materiales y Suministros 7.670.664
40000 Activos Reales 76.304.038
70000 Transferencias 154.919.665
80000 Impuestos, Regalias y Otros 42.500
90000 Otros Gastos 50.000
344.231.702
PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBRO
TOTAL
TOTAL
PRESUPUESTO DE GASTO POR GRUPO
COMPRENDE:
Gasto Corriente:
Bs116.324.889.- fuente 41-111
“Transferencias TGN” .
Proyectos de Inversión:
Bs72.991.148.- fuente 41-111
“Transferencias TGN”.
Transferencias al TGN, por
Bs154.915.665.- fuente 42-230
“Transferencias de Recursos
Específicos”.
GESTIÓN DE LOS RECURSOS ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL –
GESTIÓN 2017
ADICIONALMENTE:
Considerando las Recomendaciones del
Informe Técnico DAF N° 0065/2016 de
11/08/2016, se procedió al ajuste de la
Estructura y Manual de Organización y
Funciones de la ANH, que contempla la
creación de 33 Unidades distribuidas en la
DTEP, DCOD y DOIH, aprobado, mediante
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N°
0228/2016 de 19 /08/2016, aspecto que
implica la creación de 40 ítemes para la
gestión 2017, con un costo de
Bs9.307.666.-, el cual está sujeto a la
aprobación del Presupuesto 2017.
DIRECCIÓN PUESTO A CREARHABER
MENSUAL
N°
ÍTEMES
COSTO
TOTAL
JEFE DE LA UNIDAD DE
GESTIÓN DE RECURSOS
HIDROCARBURÍFEROS
15.700 1 15.700
JEFE DE LA UNIDAD DE
EXPLORACIÓN 15.700 1 15.700
JEFE DE LA UNIDAD DE
PERFORACIÓN, TERMINACIÓN
E INTERVENCIÓN
15.700 1 15.700
JEFE DE LA UNIDAD DE
PRODUCCIÓN Y
RESERVORIOS
15.700 1 15.700
JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA
DISTRITAL 15.700 9 141.300
JEFE DE LA UNIDAD LEGAL
DISTRITAL 15.700 9 141.300
JEFE DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DISTRITAL
15.700 9 141.300
JEFE DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES DE
INTERDICCIÓN
15.700 1 15.700
JEFE DE LA UNIDAD DE
GESTIÓN Y PREVENCIÓN 15.700 1 15.700
JEFE DE LA UNIDAD DE
GESTIÓN TECNOLÓGICA 15.700 1 15.700
PROFESIONAL EN
REGULACIÓN TÉCNICA 14.416 3 43.248
PROFESIONAL EN NORMATIVA
REGULATORIA 14.416 3 43.248
40 620.296
7.443.552
9.307.666
TOTAL ANUAL
COSTO TOTAL (AGUINALDOS Y PREVISIÓN SOCIAL)
TOTAL MENSUAL
DTEP-DEX
DTEP-DPR
DCOD
DOIH
DE
6.2 INFRAESTRUCTURA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Instrumentos
• Plan Operativo Anual (POA)
• Certificación de Inexistencia de Bienes Inmuebles (SENAPE)
• Avalúo Técnico y Legal para la adquisición de Inmuebles
• Folio Real y Certificado Catastral de Derecho Propietario
• Formularios de Exención de Impuestos
• Reglamentos y Manuales vigentes.
• Informes Trimestrales
Mejora Continua 2013 - 2016
• Compra de Inmuebles y adecuación de ambientes (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Oruro).
• Readecuación de ambientes y espacios de inmuebles.
• Equipamiento e Implementación de Lactarios.
• Equipamiento para el funcionamiento de la Biblioteca institucional.
• Implementación y funcionamiento de Biblioteca Especializada de Hidrocarburos
• Revalúo de Activos Fijos.
• Sistematización de los procesos para la administración de Activos Fijos.
• Actualización de Reglamentos Internos y Manuales de procedimientos.
• Aprobación e implementación progresiva de nuevos Módulos del Sistema de Administración de Activos Fijos (SAF).
• Apoyo interinstitucional mediante la suscripción de CONTRATOS DE COMODATO.
APOYO INTERINSTITUCIONAL DE LA ANH A
OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO,
MEDIANTE CONTRATOS DE COMODATO
N° ENTIDAD BENEFICIADA COMODATO ACTIVOS
1 Procuraduría General del
Estado Plurinacional
DJ 0164/2012 Vehículo (Vagoneta)
2 Dirección del Notariado
Plurinacional
DJ 0196/2015 Mobiliario de oficina
3 Observatorio Plurinacional de
la Calidad Educativa
DJ 0540/2015 Mobiliario de oficina y equipos
de computación y
comunicación
4 Ministerio de Hidrocarburos
y Energía (Unidad de
Transparencia)
DJ 0359/2016 Una oficina de 82,00 m2 y
mobiliario de oficina y equipo
de comunicación
GESTION ADMINISTRATIVA
(UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN)
Asignación y devolución de Activos Fijos
Con el fin de organizar y planificar la atención de manera integral las solicitudes de asignación y reasignación de activos fijos, se estableció atender dichas solicitudes la 1ra. Semana de cada mes, por lo que se emitió el INSTRUCTIVO DAFUAD 0001/2016 de 04/03/2016.
Control y seguimiento de cobertura de Pólizas de
Seguro
Con el propósito de gestionar oportunamente los Certificados de Cobertura Individual ante la Compañía de Seguros para el personal de la ANH que realiza visitas, inspecciones y/o fiscalizaciones a empresas reguladas, se emitió el INSTRUCTIVO DAF UAD 0021/2016 de 28/06/2016, para que el FORMULARIO DE REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE SEGURO DE VIDA sea presentados con 5 días de anticipación a la DAF.
Provisión de combustible
para vehículos de la ANH
Con el objeto de que las Direcciones Distritales y Oficinas Regionales realicen un descargo adecuado del combustible asignado y cuenten con lo necesario para el desarrollo de sus actividades, se socializo el procedimiento para dicho fin a través de la CIRCULAR DAFUAD 0020/2016 de 28/06/2016.
MEJORA DE PROCEDIMIENTOS
6.3 AMBIENTE DE TRABAJO
EVALUACIÓN DEL AMBIENTE DE
TRABAJO
Instrumentos
• Manual de Organización y Funciones y Estructura Organizacional.
• Manual de Puestos
• Programación Operativa Anual Individual (POAI)
• Memorándum de Asignación de Funciones.
• Plan de Desarrollo Institucional de RRHH 2013 – 2016.
• Programa de Bienestar Social e Incentivos Motivacionales
Mejora Continua 2013 - 2016
•Ajuste de Manual de Puestos de la ANH en función a la desconcentración de actividades administrativas
•Diagnóstico del Clima Organizacional
•Plan de Acción en función a la sostenibilidad, mejora y alerta para su correcta implementación.
•Plan de Incentivos Motivacionales.
•Reconocimientos a la contribución.
•Eventos de Confraternización.
•Talleres de Fortalecimiento personal.
•Campañas de Salud preventiva.
•Disposición de espacios para madres en etapa de lactancia.
•Actualización del Reglamento del Fondo Social.
•Proyecto del SIGD
•Creación del Área de Gestión Documental
•Programa de Promoción de la Primera Biblioteca Especializada en Hidrocarburos de la ANH y Fomento a la Lectura (participación en la Feria del Libro de La Paz, convenios con la Cámara Boliviana de Hidrocarburos)
•Propuesta de Mesa de Partes Digital, para modernizar los canales de información mediante la automatización de la publicación de documentos
•Capacitación continua a la Direcciones Distritales a nivel nacional
•Propuesta de implementación de beneficios a padres de familia en el marco del Programa de Incentivos Motivacionales y Bienestar Social (CENTRO DE CUIDADO INFANTIL “NACHITO TE CUIDA”)
6.4 COMPRAS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Instrumentos
• Plan Operativo Anual (POA)
• Programa Anual de Contrataciones (PAC).
• Sistema de Compras Estatales - SICOES
• Notas de solicitud de Inicio de Procesos de Contratación.
• Base de datos de Procesos de Contratación.
• Reglamentos y Manuales vigentes.
• Informe Trimestral
Mejora Continua 2013 - 2016
• Organización y administración de documentación de procesos de contratación.
• Proyecto de Sistematización de la base de datos de procesos de contratación.
• Publicación de la lista de proveedores en la página web.
• Publicación de procesos de contratación de bienes y servicios en la página web .
• Actualización de Reglamentos Internos y Manuales de procedimientos.
• Desconcentración de funciones, responsabilidades y competencias, de los Responsables de Procesos de Contratación.
• Proyecto de Implementación de Mesa de partes digital.
• Contratos suscritos con Empresas Públicas Nacionales Estratégicas, dentro del marco normativo del DS 0181 (YPFB, ENTEL, BOLTUR, ENATEX, PAPELBOL).
GRACIAS…
