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DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
COMPORTAMIENTO 2008-2009COMPORTAMIENTO 2008-2009
CONCEPTO AÑO 2008 PART. % AÑO 2009 PART. % COMPARATIVO
Industria y Comercio 15.697 50% 16.374 48% 4%
Impuesto Predial 8.308 27% 10.318 30% 24%
Sobretasa a la Gasolina 5.492 18% 4.924 14% -10%
Avisos y Tableros 1.276 4% 1.095 3% -14%
Delineación Urbana 405 1% 568 2% 40%
Publicidad Exterior Visual 69 0,20% 56 0,20% -20%
Circulación y Transito 17 0,10% 39 0,10% 129%
Otros ingresos Tributarios 16 0,10% 966 2,80% 5891%
TOTAL 31.280 34.340 10%
COMPARATIVO INGRESOS 2008-2009COMPARATIVO INGRESOS 2008-2009
IMPUESTO PREDIAL
PARTICIPACIÒN DE ZONAS AÑO 2009
ESTRUCTURA DE PREDIOS
URBANO 126.684
RURAL 7.190
TOTAL 133.874
IMPUESTO PREDIALCARACTERIZACIÒN DE PREDIOS
PREDIOS %
MENORES DE 100MTS 2 53.888 43%
DE 100 A 200 MTS.2 7.560 6%
DE 200 A 300 MTS.2 1.575 1%
MAYORES DE 300 MTS2 3.385 3%
MEJORAS 20.172 16%
CONDOMINIOS 7.320 6%
PROPIEDAD HORIZONTAL 32.784 26%
TOTAL 126.684 100%
IMPUESTO PREDIAL
EJECUCIONES FISCALES O COBRO COACTIVO
DETALLE CANTIDAD
PREDIOS EN MORA 54.584
LIQUIDACIONES OFICIALES 14.297
LIQUIDACIONES ENVIADAS POR CORREO 5.334
PERSUASIVOS ELABORADOS 7.396
PERSUASIVOS ENVIADOS POR CORREO 2.630
NOTIFICACIONES POR EDICTO 614
MANDAMIENTOS DE PAGO ELABORADOS 162
MANDAMIENTOS DE PAGO ENVIADOS POR CORREO 171
MANDAMIENTOS DE PAGO POR ELABORAR 443
RECUPERACION DE CARTERA POR PREDIAL CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS CON PAGO 726
INDUSTRIA Y COMERCIO
PARTICIPACIÒN DE CONTRIBUYENTES POR ACTIVIDAD
RÈGIMEN COMÙN % RÈGIMEN SIMPLIFICADO %
Industrial 520 23% 555 8%
Comercial 933 41% 3.954 57%
Servicios 788 35% 2.734 35%
Financieros 12 1% 0 0%
TOTAL 2.253 100 % 6.937 100%
ACTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2008 AÑO 2009
Emplazamientos Régimen Simplificado y Común
431 301Oficios Persuasivos 73 126Requerimientos de Información
7 21Resolución Reclasificación Auto Comisorio 4 2Resolución Modificando el Registro
3 8Resolución sanción por no declarar
3 1Resolución de Compensación
2 1Acuerdos de Pago 20 23Resolución Resolviendo un Recurso
0 0 Auto Inspección Tributaria 1 0Liquidación Resolución Sanción
4 1Prescripciones 10 Contestación de Recursos 2 2Contestación de recursos 100 300Autos de Archivos 49 48
ACTOS ADMINISTRATIVOS 709 834
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN INDUSTRIA Y COMERCIO
VIGENCIA TOTAL %
2002 60.929.000 3%
2003 60.082.000 3%
2004 158.823.262 8%
2005 55.823.000 3%
2006 546.820.959 27%
2007 402.259.000 20%
2008 706.827.000 35%
TOTAL 1.991.564.221
INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
ESTRUCTURA CARTERA MOROSA POR EDADES
INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
ARÈA DE FISCALIZACIÒN
GESTIÓNES ADMINISTRATIVAS – DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
FORTALECIMIENTO DE CULTURA TRIBUTARIA.
EMISIÒN DE FACTURACIÒN CON CÒDIGOS DE BARRAS.
ENTREGA PAZ Y SALVO CON FIRMA ELECTRONICA EN 1 DÌA.
FACULTADES PARA LA EXPEDICIÒN DEL DECRETO COMPILATORIO DEL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL.
APROBACIÒN DEL ACUERDO 046 DE DICIEMBRE DE 2009
ORGANIZACIÒN DE NUEVAS ÀREAS PARA LA GESTIÒN ADMINISTRATIVA
• FISCALIZACIÒN• COBRO COACTIVO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN ACTIVA
EJECUCION ACTIVA 2009 %
INGRESOS RECAUDADOS 254,090,075,090 83.4%
INGRESOS NO RECAUDADOS 50,277,340,184 16.6%
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS 304,367,415,274 100%
EJECUCION ACTIVA 2009 PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO
INGRESOS TRIBUTARIOS 37.678.000.000 38.578.000.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 122.382.296.172 163.929.908.514
INGRESOS DE CAPITAL 1.810.000.000 101.859.506.758
TOTAL 161.870.296.172 304.367.415.273
EJECUCIÓN ACTIVA
INGRESOS TRIBUTARIOSPredial unificado 10,318,060,784 Industria y Comercio 16,374,111,841 Sobretasa Gasolina 4,923,505,000 Otros 2,723,969,612 TOTAL 34,339,647,237
INGRESOS NO TRIBUTARIOSTransferencias Funcionamiento 109,054,902 Transferencias Inversión SGP 111,557,608,837 FOSYGA 8,984,151,049 Cofinanciación 10,029,970,265 Otros 1,756,796,922 TOTAL 132,437,581,975
INGRESOS DE CAPITALRecursos del Crédito 7,750,000,000 Recursos del Balance 77,049,363,503 Rendimientos Financieros 2,342,186,307 Otros 171,296,068 TOTAL 87,312,845,878 TOTAL INGRESOS RECAUDADOS 254.090.075.090,00
INGRESOS RECAUDADOS
INGRESOS RECAUDADOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO
2008 2009 2008 2009
FUNCIONAMIENTO 16,040,620,727
20,722,880,892
19,849,746,162
24,037,504,141
INVERSION 104,317,441,596
133,832,151,537
213,802,394,524
266,705,982,750
SERVICIO DE LA DEUDA
1,840,262,125
3,112,000,000
1,980,000,000
375,834,584
GASTOS IMRDS 2,030,358,634
4,203,263,743
4,679,443,657
13,248,093,799
124.228.000.000 161.870.000.000 240.312.OOO.000 304.367.000.000
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPROMISOS PAGOS
2008 2009 2008 2009
FUNCIONAMIENTO 15,330,167,579
21,962,330,446
14,053,772,401
19,015,890,326
INVERSION 151,139,159,400
212,022,437,837
113,989,409,316
149,596,813,131
SERVICIO DE LA DEUDA 1,510,430,362
356,896,749
1,504,476,225
356,896,749
IMRDS 3.267.138.948
13,185,461,931
2.449.678.406
5,567,528,912
TOTAL 171.246.000.000 247.526.000.000 131.997.000.000 174.537.129.118
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA BALANCE GENERAL
COMPARATIVO 2008-2009
COD ACTIVO 12/31/2008 31/12/2009 VARIACION%
Variacion
CORRIENTE 145,811,757 192,225,094 46,413,337 31.83%1100 EFECTIVO 91,263,046 122,394,014 31,130,968 34.11%1200 INVERSIONES 3,677,174 3,944,268 267,094 7.26%1300 RENTAS POR COBRAR 18,557,247 18,557,247 - 0.00%1400 DEUDORES 32,307,222 47,322,497 15,015,275 46.48%1500 INVENTARIOS 7,068 7,068 - 0.00%
NO CORRIENTE 97,384,566 108,961,073 11,576,507 11.89%
1600PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 76,446,808 79,921,890 3,475,082 4.55%
1700 BIENES DE USO PUBLICO 18,284,707 26,087,282 7,802,575 42.67%1900 OTROS ACTIVOS 2,653,051 2,951,901 298,850 11.26%
TOTAL ACTIVO 243,196,323 301,186,167 57,989,844 23.84%
COD PASIVO 12/31/2008 31/12/2009 VARIACION % Variacion
CORRIENTE 53,216,792 69,767,620 16,550,828 31.10%
2200 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO - 7,764,897 7,764,897 100.00%
2400 CUENTAS POR PAGAR 33,851,324 39,077,126 5,225,802 15.44%
2500 OBLIGACIONES LABORALES 3,034,877 4,680,292 1,645,415 54.22%
2600 OTROS BONOS Y TITULOS - 2,342 2,342 100.00%
2700 PASIVOS ESTIMADOS 16,330,591 18,242,963 1,912,372 11.71%
NO CORRIENTE 4,270,705 5,101,057 830,352 19.44%
2900 OTROS PASIVOS 4,270,705 5,101,057 830,352 19.44%
TOTAL PASIVO 57,487,497 74,868,677 17,381,180 30.23%
COD PATRIMONIO 12/31/2008 31/12/2009 VARIACION % Variacion
3100 HACIENDA PUBLICA 185,708,826 226,317,490 40,608,664 21.87%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 243,196,323 301,186,167 57,989,844 23.84%
COD CUENTAS 12/31/2008 12/31/2009 VARIACION % Variacion
INGRESOS OPERACIONALES
153,024,407
201,010,223 47,985,816 31.36%
4100 INGRESOS FISCALES
32,565,991
35,298,901 2,732,910 8.39%
4300 VENTA DE SERVICIOS
-
2,218,510 2,218,510 100.00%
4400 TRANSFERENCIAS
118,326,064
161,536,290 43,210,226 36.52%
4700 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 2,132,352
1,956,522
(175,830) -8.25%
GASTOS OPERACIONALES 124,911,739 168,291,192 43,379,453 34.73%
5100 OPERACIONALES DE LA ADMINISTRACION
28,525,223
36,331,582 7,806,359 27.37%
5200 GENERALES
452,977
217,307 (235,670) -52.03%
5300 PROVIS AGOTA DEPREC ACUMULADA
-
26,368
26,368 100.00%
5400 TRANSFERENCIAS 7,643,264
12,751,545 5,108,281 66.83%
5500 GASTO PUBLICO SOCIAL
88,290,275
118,964,390 30,674,115 34.74%
EXCENDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
28,112,668
32,719,031 4,606,363 16.39%
4800 OTROS INGRESOS 8,364,022
10,007,657 1,643,635 19.65%
5800 OTROS GASTOS 6,468,124
1,467,992
(5,000,132) -77.30%
ESCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO
30,008,566
41,258,696 11,250,130 37.49%
ESTADO DE RESULTADOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
INDICADORES FINANCEROS
31/12/09
VALORES EN MILES DE PESOS
1. LIQUIDEZActivo Corriente
=192,225,094
= 2.76
Pasivo Corriente 69,767,620
Por cada peso que se debe o esta comprometido en el corto plazo la Alcaldía tiene un respaldo en su Activo de 2.76
2. ENDEUDAMIENTOTotal Pasivo
=74,868,677
= 0.25total Activo 301,186,167
Por cada peso ($1.oo) que la Alcaldia tiene en el Activo, debe o esta comprometido en $0.25
DIRECCIÓN DE TESORERIA
BANCOS PAGOS
BANCOLOMBIA 4,563,681,025.92
POPULAR 231,968,711.00
BOGOTA 282,406,607.39
COLMENA 94,928,050.04
CAJA SOCIAL 324,220,103.62
BBVA 144,707,766.00
DAVIVIENDA 18,377,925.05
AV VILLAS 1,281,139.97
COLPATRIA 106,894,863.71
OCCIDENTE 186,872,034.00
TOTAL 5,955,338,226.70
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CAJA NACIONAL DE PREVISION
382
CORPACÍFICO 3.905
SUPERINTENDICIA DE SALUD
17
GERMAN SANCHEZ VANEGAS
27
FEDEGAN
264
TECNIREPUESTOS
30
IDELFONSO MEDINA 7.791
EMBARGOS BANCARIOS
SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 2008-2009