DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV HƠI KỸ … · ềm năng nên tham khảo tài liệu này trước khi quyết định đăng ký tham . d. ... ngành khí công

CÔNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN Địa chỉ: Số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38262748 - 3940 0266 Fax: (08) 3940 0942

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2014

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn khuyến cáo các nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo tài liệu này trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.HCM. Điện thoại: (84-8) 3821 7713 Fax: (84-8) 3821 7452

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Địa chỉ: 56 – 68 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM Điện thoại: (84-8) 3821 8666 Fax: (84-8) 3821 8713

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 181 Nguyễn Lương Bằng, Q.Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3944 5175 Fax: (84-4) 3944 5178

CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒN

Địa chỉ: Lầu 7, Tòa nhà 202 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM Điện thoại: (84-8) 3862 9666 Fax: (84-8) 3868 4748

TỔ CHỨC TƯ VẤN

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

2

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ ........................................................................... 4

1. Doanh nghiệp cổ phần hóa ...................................................................................... 4

2. Ngành nghề kinh doanh ........................................................................................... 4

3. Vốn điều lệ sau đợt bán đấu giá .............................................................................. 4

4. Cổ phần chào bán ra công chúng và giá khởi điểm .............................................. 5

5. Số lượng cổ phần tối thiểu, tối đa của mỗi tổ chức, cá nhân được đăng ký ............................................................................................................................... 5

6. Các nội dung quy định về: điều kiện tham dự đấu giá; thời gian và địa điểm phát đơn; thời gian và địa điểm nộp đơn và tiền đặt cọc; thời gian và địa điểm bán đấu giá: .......................................................................................... 5

II. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ ............................................ 6

III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CÁC TỪ VIẾT TẮT ........................................ 7

IV. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA .................................................. 8

1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hóa ........................................................... 8

2. Ngành nghề kinh doanh ........................................................................................... 8

3. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu .................................................................................. 9

4. Tổng số lao động của Công ty tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần .................. 9

5. Giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp ...................................................................................................................... 10

6. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp ........................................................................ 12

7. Danh sách những Công ty mẹ, Công ty con và Công ty liên doanh liên kết ............................................................................................................................ 17

8. Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước khi cổ phần hóa .......................................................... 18

8.1. Tình hình hoạt động kinh doanh:............................................................................ 18

a. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm................................................... 18

b. Nguyên vật liệu ......................................................................................................... 20

c. Chi phí sản xuất ........................................................................................................ 23

d. Trình độ công nghệ .................................................................................................. 24

e. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới ................................................ 26

f. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/ dịch vụ ................................................. 26

g. Hoạt động Marketing ............................................................................................... 27

h. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền ...................... 29

i. Các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã được ký kết .......................................... 29


3

8.2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước khi cổ phần hóa ............................................................................................... 31

8.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo ......................................................................................................... 32

9. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành ................ 34

10. Phương án đầu tư và chiến lược phát triển của doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa .................................................................................................................. 37

10.1. Một số thông tin chủ yếu về kế hoạch đầu tư và chiến lược phát triển doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa .................................................................................. 37

10.2. Hệ thống chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 3 năm liền kề sau khi cổ phần hóa ................................................................................... 39

11. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ .......................................................................... 39

11.1. Vốn điều lệ ................................................................................................................ 39

11.2. Phương án tăng giảm vốn điều lệ sau khi chuyển thành công ty cổ phần ............ 40

12. Các rủi ro dự kiến .................................................................................................. 40

12.1. Rủi ro về kinh tế ........................................................................................................ 40

12.2. Rủi ro về luật pháp ................................................................................................... 41

12.3. Rủi ro đặc thù ........................................................................................................... 41

12.4. Rủi ro của đợt chào bán ........................................................................................... 42

12.5. Rủi ro khác ................................................................................................................ 43

13. Phương thức bán và thanh toán tiền mua cổ phần ............................................. 43

13.1. Phương thức bán ...................................................................................................... 43

13.2. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán ................................................... 44

14. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa .......................................................... 44

15. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung các thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa ..................................................................................... 45

V. THAY LỜI KẾT .............................................................................................................. 47


4

I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ

1. Doanh nghiệp cổ phần hóa

CÔNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Trụ sở giao dịch: Số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38262748 - 3940 0266 Fax: (08) 3940 0942

2. Nghành nghề kinh doanh

Sản xuất hóa chất cơ bản: sản xuất các loại khí công nghiệp, khí y tế, đất đèn, các loại bột nhẹ (CaCO3) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn;

Sản xuất que hàn điện;

Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn: dịch vụ sửa chữa, kiểm tra các loại bình chứa khí công nghiệp;

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp: dịch vụ lắp đặt và cung cấp các thiết bị, dây chuyền sử dụng khí công nghiệp, lắp đặt và cung cấp các thiết bị sử dụng khí phục vụ y tế. Lắp đặt, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa hệ thống đường ống dẫn dùng trong phòng cháy chữa cháy;

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan : mua bán sản phẩm khí đốt hóa lỏng;

Bán buôn chuyên danh khác: mua bán vật tư, phụ tùng phục vụ chuyên ngành khí công nghiệp và que hàn điện. Mua bán các loại khí công nghiệp, khí y tế, đất đèn, các loại bột nhẹ (CaCO3) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn;

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

3. Vốn điều lệ sau đợt bán đấu giá

Vốn điều lệ : 293.500.000.000 đồng

Số lượng cổ phần : 29.350.000 cổ phần

Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần

Trong đó:

Cổ phần Nhà nước nắm giữ (64% VĐL) : 18.784.000 cổ phần.

Cổ phần của các cổ đông khác (36% VĐL) : 10.566.000 cổ phần.

Bao gồm:


5

• Cổ phần bán ưu đãi cho Người lao động tại Công ty: 502.900 cổ phần, chiếm 1,71% VĐL.

- Cổ phần bán ưu đãi cho Người lao động tại Công ty theo thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước là 502.900 cổ phần, chiếm 1,71% VĐL.

- Cổ phần bán ưu đãi cho Người lao động đăng ký mua thêm theo cam kết làm việc lâu dài tại Công ty là 0 cổ phần.

• Cổ phần bán cho tổ chức Công đoàn Công ty: 10.000 cổ phần, chiếm 0,03%VĐL.

• Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần.

• Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 10.053.100 cổ phần, chiếm 34,26% VĐL.

4. Cổ phần chào bán ra công chúng và giá khởi điểm

Số lượng cổ phần chào bán : 10.053.100 cổ phần.

Loại cổ phần : cổ phần phổ thông.

Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần.

Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần.

Bước giá : 100 đồng.

Số mức giá : 2 mức giá.

Bước khối lượng : 100 cổ phần.

5. Số lượng cổ phần tối thiểu, tối đa của mỗi tổ chức, cá nhân được đăng ký

Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu: 100 cổ phần.

Số lượng cổ phần đặt mua tối đa với cá nhân và tổ chức trong nước: 10.053.100 cổ phần.

Số lượng cổ phần đặt mua tối đa với cá nhân và tổ chức nước ngoài: 10.053.100 cổ phần.

Số lượng cổ phần đặt mua phải bằng số lượng cổ phần đăng ký.

6. Các nội dung quy định về: điều kiện tham dự đấu giá; thời gian và địa điểm phát đơn; thời gian và địa điểm nộp đơn và tiền đặt cọc; thời gian và địa điểm bán đấu giá: Xem tại Quy chế đấu giá bán cổ phần do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM ban hành.


6

II. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ

• Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

• Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

• Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;

• Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

• Thông tư số 196/2011/TT -BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính Phủ;

• Thông tư số 202/2011/TT -BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính Phủ;

• Quyết định số 381/QĐ-HCVN ngày 23/09/2014 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phê duyệt Phương án Cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn thành công ty cổ phần;

• Quyết định số 356/QĐ-HCVN ngày 08/09/2014 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn;

• Quyết định số 441/QĐ-HCVN ngày 20/12/2013 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn;

• Quyết định số 05/QĐ-HCVN ngày 06/01/2014 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn;

• Quyết định số 262/QĐ-HCVN ngày 20/06/2014 của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn;


7

• Quyết định số 41/QĐ-HCVN ngày 11/02/2014 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn;

• Căn cứ vào các văn bản pháp luật liên quan.

III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Giải nghĩa

Công ty Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn

Doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn

Sovigaz Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn

Tổ chức tư vấn Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS)

Điều lệ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn

CBCNV Cán bộ công nhân viên

UBND Ủy ban nhân dân

KCN Khu công nghiệp

CP Cổ phần

DTT Doanh thu thuần

TDT Tổng doanh thu

VĐL Vốn điều lệ

BCTC Báo cáo tài chính

HĐTV Hội đồng thành viên

TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

Tập đoàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam


8

IV. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA

1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hóa

Tên gọi đầy đủ : Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn

Tên giao dịch: Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn

Tên viết tắt: SOVIGAZ

Trụ sở giao dịch: Số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38262748 - 3940 0266 – 3940 1285 Fax : (08) 3940 0942

Tài khoản số: 102010000103161 tại Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam, Chi nhánh 1, TP. HCM

Mã số thuế: 0300422482

Đại diện chủ sở hữu: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Loại hình doanh nghiệp: Là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.

2. Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300422482 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/01/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 24/10/2013, các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của SOVIGAZ như sau:

Sản xuất hóa chất cơ bản: sản xuất các loại khí công nghiệp, khí y tế, đất đèn, các loại bột nhẹ (CaCO3) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn;

Sản xuất que hàn điện;

Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn: dịch vụ sửa chữa, kiểm tra các loại bình chứa khí công nghiệp;

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp: dịch vụ lắp đặt và cung cấp các thiết bị, dây chuyền sử dụng khí công nghiệp, lắp đặt và cung cấp các thiết bị sử dụng khí phục vụ y tế. Lắp đặt, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa hệ thống đường ống dẫn dùng trong phòng cháy chữa cháy;

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: mua bán sản phẩm khí đốt hóa lỏng;

Bán buôn chuyên danh khác: mua bán vật tư, phụ tùng phục vụ chuyên ngành khí công nghiệp và que hàn điện. Mua bán các loại khí công


9

nghiệp, khí y tế, đất đèn, các loại bột nhẹ (CaCO3) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn;

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

3. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu

Công ty TNHH Một thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn là đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh các loại khí, que hàn điện, các loại bột nhẹ, đất đèn và các sản phẩm từ đất đèn. Có thể chia ra thành 3 nhóm sản phẩm chính như sau:

Khí công nghiệp như oxy, nito, argon, acetylene; khí y tế;

Que hàn điện các loại;

Nhóm sản phẩm có nguồn gốc từ CaCO 3 như đất đèn, vôi, muội acetylen, bột nhẹ cao cấp, bột TK02 và hạt tracal.

Ngoài ra công ty còn thực hiện các hoạt động dịch vụ khác như dịch vụ vận chuyển, lắp đặt hệ thống khí công nghiệp, hệ thống khí y tế, kiểm tra kỹ thuật chai, bồn chứa khí áp lực cao...

4. Tổng số lao động của Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần

Cơ cấu lao động của Công ty tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần:

Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng (%)

Phân theo trình độ lao động 424 100 - Trên đại học 02 0,47

- Trình độ đại học

70 16,51

- Trình độ cao đẳng, trung cấp

25 5,90

- Trình độ khác 327 77,12

Phân theo loại hợp đồng lao động 424 100

- Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ 1 0,24

- Hợp đồng không thời hạn

376 88,68

- Hợp đồng thời hạn từ 1-3 năm 33 7,78 - Hợp đồng thời vụ 14 3,30

Phân theo giới tính 424 100

- Nam

331 78,07

- Nữ 93 21,93

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn)


10

5. Giá trị thực tế của doanh ng hiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp

Căn cứ Quyết định về giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn số 356/QĐ-HCVN ngày 08/09/2014 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam:

Giá trị doanh nghiệp thực tế của Công ty TNHH một thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2014 để cổ phần hoá là 517.974.739.628 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười bảy tỷ, chín trăm bảy mươi bốn triệu, bảy trăm ba mươi chín ngàn, sáu trăm hai mươi tám đồng).

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty TNHH một thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2014 để cổ phần hoá là: 293.583.641.797 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi ba t ỷ, năm trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm bốn mươi mốt ngàn, bảy trăm chín mươi bảy đồng)

Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa (0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2014)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU SỐ LIỆU SỔ SÁCH KẾ TOÁN

SỐ LIỆU XÁC ĐỊNH

LẠI

CHÊNH LỆCH

1 2 3 4

A. TÀI SẢN ĐANG DÙNG (I+II+III+IV) 456.315.749.433 517.974.739.628 61.658.990.195

I. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 382.702.905.644 442.575.411.634 59.872.505.990

1. Tài sản cố định 363.814.266.923 422.411.574.912 58.597.307.989

a. TSCĐ hữu hình 311.688.255.381 367.909.946.443 56.221.691.062

b. TSCĐ vô hình 25.397.482.173 27.656.541.251 2.259.059.078

26.728.529.369 26.845.087.218 116.557.849

2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn - - -

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 7.242.425.411 10.698.860.825 3.456.435.414

4. Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn 3.174.493.381 3.174.493.381 -

5. Chi phí trả trước dài hạn 8.471.719.929 6.290.482.516 (2.181.237.413)

II. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 73.612.843.789 74.796.690.906 1.183.847.117

1. Tiền và các khoản tương đương tiền 4.244.705.044 4.244.708.112 3.068


11



LẠI

CHÊNH LỆCH

1 2 3 4

a. Tiền mặt tồn quỹ 1.088.877.587 1.088.877.400 (187)

b. Tiền gửi ngân hàng 3.155.827.457 3.155.830.712 3.255

c. Các khoản tương đương tiền - - -

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn - - -

3. Các khoản phải thu 38.688.606.088 39.872.450.137 1.183.844.049

4. Vật tư hàng hóa tồn kho 28.572.928.031 28.572.928.031 -

5. Tài sản lưu động khác 2.106.604.626 2.106.604.626 -

6. Chi phí sự nghiệp - - -

III. Giá trị lợi thế kinh doanh của DN - 602.637.088 602.637.088

IV. Giá trị quyền sử dụng đất - - -

B. TÀI SẢN KHÔNG CẦN DÙNG 2.261.416.213 2.261.416.213 -

I. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2.261.416.213 2.261.416.213 -

1. Tài sản cố định 2.261.416.213 2.261.416.213 -

Trong đó: Tài sản đầu tư bằng Quỹ khen thưởng, phúc lợi - - -

2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn - - -

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - - -

4. Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn - - -

II. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn - - -

1. Công nợ không có khả năng thu hồi - - -

a. Các khoản phải thu khó đòi 214.100.000 214.100.000 -

b. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (214.100.000) (214.100.000) -

2. Vật tư, hàng hóa tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất - - -

C. TÀI SẢN CHỜ THANH LÝ 83.310.608 83.310.608 -

I. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 83.310.608 83.310.608 -

II. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn - - -

D. TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ QUỸ PHÚC LỢI, KHEN THƯỞNG (không sử dụng cho sản xuất kinh doanh)

- - -


12



LẠI

CHÊNH LỆCH

1 2 3 4

TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP (A + B + C + D) 458.660.476.254 520.319.466.449 61.658.990.195

Trong đó: - -

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP (Mục A) 456.315.749.433 517.974.739.628 61.658.990.195

E1. Nợ thực tế phải trả 224.148.708.911 224.391.097.831 242.388.920

Trong đó: Giá trị quyền sử dụng đất mới nhận giao phải nộp NSNN - - -

E2. Nguồn kinh phí sự nghiệp - - -

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH

NGHIỆP [A – (E1+E2)] 232.167.040.522 293.583.641.797 61.416.601.275

(Nguồn: Biên bản Xác định giá trị doanh nghiệp kèm theo tại Phụ lục hồ sơ)

6. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp

Tài sản cố định của doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục Giá trị sổ sách

kế toán Giá trị đánh

giá lại Chênh lệch

Tài sản cố định hữu hình 311.688.255.381 367.909.946.443 56.221.691.062

Nhà cửa vật kiến trúc 45.750.729.448 66.063.043.425 20.312.313.977

Máy móc thiết bị 257.483.462.967 288.370.893.272 30.887.430.305

Phương tiện vận tải 8.178.419.579 13.074.117.103 4.895.697.524

Thiết bị dụng cụ quản lý 275.643.387 401.892.643 126.249.256

Tài sản cố định vô hình 25.397.482.173 27.656.541.251 2.259.059.078

Tài sản cố định thuê tài chính 26.728.529.369 26.845.087.218 116.557.849

Tổng cộng 363.814.266.923 422.411.574.912 58.597.307.989

(Nguồn: Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn)


13

Tài sản lưu động của doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp


Khoản mục Giá trị sổ sách kế toán

Giá trị đánh giá lại Chênh lệch

Tiền và các khoản tương đương tiền 4.244.705.044 4.244.708.112 3.068

Các khoản phải thu 38.688.606.088 39.872.450.137 1.183.844.049

Vật tư hàng hóa tồn kho 28.572.928.031 28.572.928.031 -

Tài sản lưu động khác 2.106.604.626 2.106.604.626 -

Tổng cộng 73.612.843.789 74.796.690.906 1.183.847.117


6.1. Diện tích đất Công ty đang quản lí và sử dụng

Tổng diện tích đất đang quản lý, sử dụng: 134.284,5 m2. Trong đó:

Diện tích đất được giao: không có

Diện tích đất thuê: 134.284,5 m2

Diện tích các khu đất SOVIGAZ hiện đang quản lý, sử dụng như sau:

TT Địa chỉ Diện tích (m2) (*)

Quyền sử dụng đất

Thời hạn sử dụng đến (**)

Mục đích sử dụng

1 Văn phòng Công ty Số 1 - 3 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

1.752,2 Thuê trả tiền hàng

năm Sản xuất

2 XN HKN Biên Hòa - Khu CN Biên Hòa 24.837,5

Đến ngày 12/04/2051

Xây dựng

3 XN HKN Cần Thơ - Khu CN Trà Nóc 5.582,7

Thuê trả tiền hàng

năm Sản xuất

4

XN HKN Nha Trang - Phường Vĩnh Hải, Nha Trang - Đất KCN Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

7.600,0 19.390,1

Thuê trả tiền hàng

năm Sản xuất

5 XN HKN Que Hàn Long An - Khu CN Nhựt Chánh - Long An 11.924,0 Đến năm 2060 Đất khu CN

6 XN HKN Que Hàn Bình Dương - Khu CN Đồng An - Bình Dương

17.255,0 Đến 03/2046 Xây dựng


14

TT Địa chỉ Diện tích (m2) (*)

Quyền sử dụng đất

Thời hạn sử dụng đến (**)

Mục đích sử dụng

7 XN HKN Hải Phòng P. Quán Toan - Hải Phòng

Đất thuê lại sắp đến

hạn trả

8 Nhà Máy Đất Đèn Tràng Kênh

+ Khu 1 3.990,0

Quyết định số 684/QĐ/XDCB

ngày 08/10/1977

Xây dựng văn phòng

+ Khu 2 10.730,0


ngày 10/10/1970

Xây dựng

+ Khu 3 21.175,0


ngày 04/10/1979

Xây dựng

+ Khu 4 9.750,0

Quyết định số 768/QĐ/-UB

ngày 08/11/1978

Xây dựng

Ghi chú:

Phương án sử dụng đất

(*) Diện tích đất căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

(**) Thời gian sử dụng căn cứ vào Hợp đồng thuê đất.

− Đất tại Văn phòng Công ty Số 1 - 3 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh: là đất thuê trả tiền hàng năm của UBND thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh có thời hạn thuê là 50 năm, đã có Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 29/04/2014 về việc công nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi cổ phần hoá, SOVIGAZ sẽ tiếp tục sử dụng lô đất này để sản xuất kinh doanh, hình thức sử dụng là tiếp tục thuê đất trả tiền hàng năm.

− Đất tại Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Biên Hòa - Khu công nghiệp Biên Hòa: là đất thuê của Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hoà để sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, có thời hạn thuê đến 12/04/2051, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 525999 và có Hợp đồng thuê đất số 21/HĐTĐ/BH1 giữa Công ty Phát triển Khu công nghiệp 1 và Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Biên Hoà ngày 25/07/2003. Sau khi cổ phần hoá, SOVIGAZ sẽ tiếp tục sử dụng lô đất này để sản xuất kinh doanh, hình thức sử dụng là tiếp tục thuê đất trả tiền hàng năm và không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị


15

doanh nghiệp để cổ phần hoá (Phương án sử dụng đất đã được UBND Tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại văn bản số 5063/UBND-KT ngày 10/06/2014 của UBND Tỉnh Đồng Nai V/v phương án sử dụng đất phục vụ cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn).

− Đất tại Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Cần Thơ - Khu công nghiệp Trà Nóc: là đất thuê lại của Công ty Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ để sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có Hợp đồng thuê lại đất số 104/HĐ/TLĐ.KCN ngày 16/08/2006 giữa Công ty Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ và Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Cần Thơ. Sau khi cổ phần hoá, SOVIGAZ sẽ tiếp tục sử dụng lô đất này để sản xuất kinh doanh, hình thức sử dụng là tiếp tục thuê đất trả tiền hàng năm và không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá (Phương án sử dụng đất đã được UBND Tỉnh Cần Thơ phê duyệt tại văn bản số 3494/UBND-KT ngày 16/07/2014 của UBND Tỉnh Cần Thơ V/v phương án sử dụng đất phục vụ cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn).

− Đất tại Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Nha Trang

Lô đất tại Phường Vĩnh Hải, Nha Trang: là đất thuê để sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi cổ phần hoá, SOVIGAZ sẽ tiếp tục sử dụng lô đất này để sản xuất kinh doanh, hình thức sử dụng là tiếp tục thuê đất trả tiền hàng năm.

Lô đât tại Khu công nghiệp Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà: là đất thuê thời hạn 50 năm để sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 381885 và có Hợp đồng thuê đất số 85/2008/HĐ giữa UBND Tỉnh Khánh Hoà và Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn ngày 26/09/2008. Sau khi cổ phần hoá, SOVIGAZ sẽ tiếp tục sử dụng lô đất này để sản xuất kinh doanh, hình thức sử dụng là tiếp tục thuê đất trả tiền hàng năm.

− Đất tại Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que Hàn Long An - Khu công nghiệp Nhựt Chánh - Long An: là đất thuê của Công ty cổ phần Thanh Yến để sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, có thời hạn thuê đến 09/06/2057, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 404895 và có Hợp đồng thuê đất số 01-06/HĐCNQSDĐ-CPTY-09 giữa Công ty cổ phần Thanh Yến và Công ty TNHH MTV Hơi Kỹ nghệ Que hàn ngày 05/06/2009. Sau khi cổ phần hoá, SOVIGAZ sẽ tiếp tục sử dụng lô đất này để sản xuất kinh doanh, hình thức sử dụng là tiếp tục thuê đất.

− Đất tại Xí nghiệp Hơi Kỹ nghệ Que Hàn Bình Dương - Khu CN Đồng An - Bình Dương: là đất thuê của Công t y cổ phần Thương mại sản xuất dịch vụ


16

Hưng Thịnh để sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, có thời hạn thuê đến 03/2046, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 751005 và có Hợp đồng thuê đất số 111/HĐ-2002 giữa Công ty cổ phần Thương mại sản xuất dịch vụ Hưng Thịnh và Công ty TNHH MTV Hơi Kỹ nghệ Que hàn ngày 29/03/2002. Sau khi cổ phần hoá, SOVIGAZ sẽ tiếp tục sử dụng lô đất này để sản xuất kinh doanh, hình thức sử dụng là tiếp tục thuê đất.

− Đất tại Nhà Máy Đất Đèn Tràng Kênh, huyện Thuỷ Nguyên, Thành Phố Hải Phòng: được cấp đất theo Quyết định số 968/QĐ- XDCB ngày 04/10/2979, số 362/QĐ-QMTK ngày 19/10/1970, số 684/QĐ -XDCB ngày 08/10/1977, số 768/QĐ-UB ngày 08/11/1978, để sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, lô đất này chưa được cấp G iấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi cổ phần hoá, SOVIGAZ sẽ tiếp tục sử dụng lô đất này để sản xuất kinh doanh, hình thức sử dụng là tiếp tục thuê đất trả tiền hàng năm.

Một số điểm lưu ý về tình hình sử dụng các lô đất của SOVIGAZ

− Trong các lô đất SOVIGAZ đang quản lý, sử dụng thì tính đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp chỉ có Phương án sử dụng đất tại Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Biên Hòa - Khu công nghiệp Biên Hòa và Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Cần Thơ - Khu công nghiệp Trà Nóc đã được UBND Tỉnh Đồng Na i và UBND Tỉnh Cần Thơ đồng ý Phương án sử dụng đất (Văn bản số 5063/UBND-KT ngày 10/06/2014 của UBND Tỉnh Đồng Nai V/v phương án sử dụng đất phục vụ cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn và văn bản số 3494/UBND-KT ngày 16/07/2014 của UBND Tỉnh Cần Thơ V/v phương án sử dụng đất phục vụ cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn). Các lô đất còn lại tại Văn phòng Công ty Số 1 - 3 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh; đất tại Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Nha Trang; Xí nghiệp Hơi Kỹ nghệ Que Hàn Bình Dương - Khu CN Đồng An - Bình Dương; Nhà Máy Đất Đèn Tràng Kênh, huyện Thuỷ Nguyên, Thành Phố Hải Phòng, SOVIGAZ đã gửi Phương án sử dụng đất tới các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa có công văn phê duyệt Phương án sử dụng đất.

− Đối với đất tại Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Hải Phòng Phường Quán Toan - Hải Phòng: Đây là đất thuê của cá nhân và sắp đến hạn trả (năm 2020) do đó, Công ty không lập Phương án sử dụng đất và không tính giá trị quyền sử dụng đất tại đây vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá.

− Đối với lô đất tại Văn phòng Công ty Số 1 - 3 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh: UBND TP.Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 29/04/2014 về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn tại số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Trong Quyết định này, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng có nêu: “Đối với diện tích thuộc lộ giới 474,9 m2 thuộc lộ giới đường, tạm thời cho Công ty TNHH Một thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn sử dụng


17

đến khi Nhà nước thực hiện mở rộng đường theo quy hoạch, Công ty TNHH Một thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn phải chấp hành giải toả theo quy định khi Nhà nước yêu cầu. Trường hợp do nhu cầu điều phối sử dụng đất của Nhà nước hoặc đơn vị có vi phạm về chế độ quản lý sử dụng đất thì khu đất có thể bị thu hồi trước thời hạn.”

− Tại Nhà máy Đất đèn và Hóa chất Tràng Kênh có các hạng mục là Nhà tập thể và nhà ở gia đình của cán bộ công nhân viên được đầu tư bằng nguồn ngân sách Nhà nước, Công ty sẽ thực hiện bàn giao cho cơ quan quản lý nhà đất của địa phương để quản lý. Diện tích chiếm đất của 02 hạng mục là 1.061,8 m2 (diện tích của các hạng mục như đường nội bộ, sân bãi do sử dụng chung nên Công ty vẫn giữ lại quản lý, không thực hiện bàn giao cho cơ quan quản lý nhà đất địa phương). Diện tích đất xây dựng của hai hạng mục này nằm trong đất khu 2 được cấp theo Quyết định số 362/QĐ/XDCB ngày 10/10/1970.

6.2. Máy móc, thiết bị

Máy móc thiết bị của doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp




Nguyên giá 422.487.924.820 420.526.921.421 (1.961.003.399)

Giá trị còn lại 257.483.462.967 288.370.893.272 30.887.430.305


6.3. Phương tiện vận tải

Phương tiện vận tải của doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp




Nguyên giá 22.682.574.329 26.031.933.628 3.349.359.299

Giá trị còn lại 8.178.419.579 13.074.117.103 4.895.697.524


7. Danh sách những Công ty mẹ, Công ty con và Công ty liên doanh liên kết

7.1. Công ty mẹ: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

– Địa chỉ: Số 1A Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội


18

– Điện thoại: (04) 3824 0551 Fax: (04) 3825 2995

– Vốn điều lệ: 16.000.000.000.0000 đồng

– Tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn: 100% Vốn Điều lệ.

7.2. Công ty con:

Không có.

7.3. Công ty liên doanh liên kết:

Không có.

8. Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước khi cổ phần hóa

8.1. Tình hình hoạt động kinh doanh:

a. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm

Cơ cấu doanh thu thuần (không bao gồm doanh thu nội bộ) theo sản phẩm 03 năm trước khi cổ phần hóa

Đơn vị: Triệu đồng

TT Mặt hàng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 6 tháng đầu năm

2014 Giá trị %/DTT Giá trị %/DTT Giá trị %/DTT Giá trị %/DTT

1 Oxy 117.067 38,4 105.823 43,95 106.446 47,7 51.764 47,1

2 Acetylene 14.012 4,6 14.380 5,97 11.684 5,2 5.207 4,7

3 Nitơ 35.157 11,5 28.122 11,68 22.122 9,9 10.589 9,6

4 Que hàn 34.875 11,5 26.015 10,81 23.233 10,4 10.077 9,2

5 Argon 3.369 1,1 2.158 0,9 1.835 0,8 898 0,8

6 Đất đèn 16.414 5,4 1.272 0,53 135 0,1 - -

7 Muội Acetylen 7.269 2,4 - - - - - -

8 Bột nhẹ cao cấp 9.466 3,1 10.495 4,36 9.496 4,3 2.584 2,4

9 Bột TK02 2.652 0,9 1.814 0,75 736 0,3 973 0,9

10 Hạt Tracal 7.760 2,5 6.648 2,76 4.200 1,9 761 0,7

11 Kinh doanh khác 56.431 18,5 44.028 18,29 43.322 19,4 26.984 24,6

Tổng cộng 304.471 100% 240.755 100% 223.210 100% 109.837 100%

(Nguồn: SOVIGAZ)


19

So với năm 2011, doanh thu thuần năm 2012 và 2013 của SOVIGAZ có sự giảm nhẹ. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ khó khăn chung của nền kinh tế và sự cạnh tranh ngày một quyết liệt trong thị trường các sản phẩm khí công nghiệp và que hàn điện. Bên cạnh đó, việc ngưng sản xuất 03 dây chuyền sản xuất đất đèn và dây chuyền sản xuất muội acetylen để tập trung giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường kể từ trung tuần tháng 10 năm 2011 tại Nhà máy Đất đèn và Hóa chất Tràng Kênh đã làm ảnh hưởng lớn đến doanh thu của Công ty trong năm 2012 và 2013.

Chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu thuần của SOVIGAZ là nhóm khí công nghiệp như Oxy, Nitơ và Que hàn điện các loại. Đây là nhóm sản phẩm đóng góp doanh thu cao nhất cho SOVIGAZ trong giai đoạn 2011 -2013, trong đó năm 2013, nhóm sản phẩm này chiếm tỷ trọng lần lượt là 47,7%, 9,9% và 10,4%.

Bên cạnh đó, Công ty luôn phát huy thế mạnh và truyền thống lâu đời về mặt chất lượng, an toàn trong lĩnh vực khí công nghiệp và khí y tế, đặc biệt đối với Bệnh viện; Công ty luôn đặt mục tiêu trên hết là an toàn cho người bệnh, đồng thời xây dựng giá bán hợp lý để phục vụ bệnh nhân. Vì vậy, trong giai đoạn 2011-2013 dù phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực khí công nghiệp và khí y tế nhưng tỷ trọng doanh thu sản phẩm Oxy trên tổng doanh thu thuần của SOVIGAZ tăng ổn định qua các năm, năm 2011 từ 38,4% tăng lên 43,95% và 47,7% lần lượt trong 2 năm 2012 và 2013.

Cơ cấu lợi nhuận gộp theo sản phẩm 03 năm trước cổ phần hóa

Đơn vị: Triệu đồng

TT Mặt hàng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 6 tháng năm

2014

Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ

(%) 1 Oxy 20.070 457,4 19.781 2.989,2 25.069 3.234,4 3.619 1.360,5

2 Acetylene - 1.577 - 27,8 - 2.567 - 387,8 - 2.235 - 288,4 - 1.120 - 421,0

3 Nitơ 2.207 50,3 1.384 209,1 - 3.997 - 515,7 - 1.943 - 730,4

4 Argon 2.098 47,8 1.285 194,2 925 119,4 516 193,9

5 Que hàn 203 4,6 - 371 - 56,0 - 467 - 60,3 - 987 - 371,1

6 Đất đèn 1.052 24,0 66 10,0 17 2,2 - -

7 Muội Acetylen - 508 - 11,6 - - - - - -

8 Bột nhẹ cao cấp - 1.477 - 33,7 - 3.355 - 507 - 2.594 - 334,6 - 1.454 - 546,6

9 Bột TK02 - 36 - 0,8 - 380 - 57,4 - 23 - 3,0 - 164 - 61,6


20

10 Hạt Tracal - 17 - 0,4 - 426 - 64,3 - 141 - 18,2 - 198 - 74,4

11 Kinh doanh khác - 17.628 -401,7 - 14.756 - 2.229 -15.779 - 2.036 1.997 750,7

Tổng cộng 4.388 100% 662 100% 775 100% 266 100%

(Nguồn: SOVIGAZ)

Việc kinh doanh sản phẩm Oxy, Nitơ có lợi nhuận khi bán tại xưởng nhưng nếu tính cả chi phí bao bì và bồn chứa thì lợi nhuận thu được là khá thấp. Trong giai đoạn 2011-2013, Công ty đầu tư lớn chủ yếu cho ngành sản xuất Oxy, Nitơ nên chi phí tài chính, lãi vay cao.

b. Nguyên vật liệu

Nguồn nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng

Nguyên vật liệu và nguồn năng lượng đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất kinh doanh của SOVIGAZ. Nguyên vật liệu, năng lượng chính dùng cho sản xuất của SOVIGAZ như sau:

+ Đối với các sản phẩm khí công nghiệp như Oxy, Nitơ, Argon: nguyên liệu chính là khí trời và điện nên C ông ty luôn được đảm bảo đầy đủ, ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào. Riêng với sản phẩm Acetylene, nguyên liệu chính là đất đèn. Trước đây, khi còn sản xuất kinh doanh đất đèn, ngoài việc cung cấp cho các khách hàng trong nước, Công ty luân chuyển đất đèn s ản xuất tại Nhà máy Tràng Kênh cho các đơn vị thành viên sản xuất khí Acetylen. Kể từ cuối năm 2011, do yếu tố môi trường, Công ty phải dừng sản xuất kinh doanh đất đèn và chuyển sang sử dụng nguồn đất đèn nhập khẩu ổn định từ Trung Quốc để sản xuất khí Acetylen.

+ Đối với sản phẩm Que hàn điện: Nguyên liệu chính là lõi thép, ferromangan, các nguyên liệu này chủ yếu là được nhập khẩu. Một số nguyên liệu khác như rutile, ilminite, silicat Công ty sử dụng nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước.

+ Đối với các sản phẩm của Nhà máy Đất đèn và Hóa chất Tràng Kênh: Nguyên liệu chính là than, đá vôi (CaCO3) khai thác trong nước. Nguồn nguyên liệu này đã bắt đầu khan hiếm. Còn lại các nguyên liệu phụ trợ như gas và một số hóa chất như axit béo, sáp Pewax, nhựa LLDPE, APP… chiếm tỷ trọng không lớn trong giá thành, chủ yếu nhập khẩu nước ngoài.

+ Nguyên liệu chính cho sản phẩm khí công nghiệp (C2H2):

TT Tên nguyên liệu chính Nhà cung cấp Nước sản

xuất Số lượng tấn/năm

Tỷ trọng

1 Đất đèn Công ty Sino Ocean

Công ty DHT Trung Quốc Trung Quốc

300 100

60 20


21



Tỷ trọng

Công ty MCB Malaysia 100 20

(Nguồn: SOVIGAZ)

+ Nguyên liệu chính cho sản phẩm que hàn



Tỷ trọng

1 Lõi thép

Công ty TNHH Thương mại Kim Tín Trung Quốc 50 14

Công ty TNHH Thép Châu Lục Trung Quốc 220 63

Công ty CP Thép Biên Hòa Việt Nam 80 23

2 Ferromangan Công ty Tân Nam Đô Hàn Quốc 10 100

3 Silicat Công ty TNHH Silicat Việt An Việt Nam 40 100

4 Rutil

Công ty CP Khoáng sản Bình Định Việt Nam 30 60

Công ty Khoáng sản Thừa Thiên – Huế Việt Nam 20 40

5 Ilminite Công ty CP Khoáng sản Ban Mai Việt Nam 15 100

(Nguồn: SOVIGAZ)

+ Nguyên liệu chính cho các sản phẩm có nguồn gốc từ CaCO3



Tỷ trọng

1 Than cục

Cty TNHH MTV Hoa Đăng Hải Dương

Việt Nam 740 88

Cty TNHH Vũ Khánh Việt Nam 100 12

2 Gas XN Xăng dầu K131 Việt Nam 96 100

3 Đá hộc Cty TNHH Minh Phú Việt Nam 2000 33

Cty TNHH Đầu tư Hải Thành Việt Nam 4000 67

4 Bột nặng Cty CP Xi măng và KS Yên Bái Việt Nam 800 100

5 Acid béo Cty CP HP CHEM Indonesia 10 67

Cty CP Hóa chất Thăng Long Indonesia 5 33


22



Tỷ trọng

6 Sap Pewax Cty CP Hóa chất Thăng Long Hàn Quốc,

Thái Lan 5 50

Cty CP Hóa chất Minh Khang Hàn Quốc, Thái Lan 5 50

7 LLDPE

Cty CP Hóa chất Nhựa Ả rập 5 33

Cty CP vật liệu điện Đà Nẵng Ả rập 5 33

Cty CP TM Lâm Thao Ả rập 5 33

8

APP

Cty CP Vật tư phụ gia hóa chất Hàn Quốc 5 50

Cty CP Hóa chất Minh Khang Hàn Quốc 5 50

(Nguồn: SOVIGAZ)

Sự ổn định của nguồn nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng:

Nguyên liệu chính đối với ngành khí công nghiệp là điện năng nhưng nguồn cung cấp điện chưa ổn định, giá cả thường xuyên tăng (khoảng 10%/năm). Trong khi đó giá bán thành phẩm của Công ty không thể tăng vì thị trường cạnh tranh mạnh.

Nguồn nguyên liệu chính cho que hàn điện thì tương đối ổn định. Do đó, đối với nguyên liệu này Công ty luôn chủ động đảm bảo ổn định cho sản xuất - kinh doanh.

Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu của Nhà máy Đất đèn - Hoá chất Tràng Kênh là các sản phẩm có nguồn gốc từ đá vôi, Công ty phải mua từ người bán lẻ, không phải từ nguồn khai thác chính nên không ổn định về nguồn cung, giá cả cũng thường xuyên biến động tăng. Đối với nguyên liệu than thì chưa có nguồn cung cấp chính, chỉ thông qua đại lý, giá cả và chất lượng thất thường. Đối với các nguyên liệu phải nhập khẩu thì Nhà máy được yêu cầu trả trước tiền, nhận hàng sau.

Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu, năng lượng tới doanh thu, lợi nhuận:

Tùy từng nhóm sản phẩm mà chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng khá c nhau trong giá thành sản phẩm. Cụ thể:

- Nhóm sản phẩm khí công nghiệp: chi phí nguyên vật liệu (chủ yếu điện năng) chiếm khoảng 35% giá thành toàn bộ; giá cả thường xuyên tăng (10%/năm), ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

- Nhóm sản phẩm que hàn: chi phí ng uyên vật liệu chiế m khoảng 60% giá thành toàn bộ.


23

- Nhóm sản phẩm bột nhẹ và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ CaCO3 chi phí nguyên vật liệu chiếm khoảng 40% giá thành toàn bộ.

Do chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng khá cao trong giá thành toàn bộ của các sản phẩm Công ty sản xuất nên trong trường hợp giá cả nguyên vật liệu biến động (đặc biệt là điện, than, xăng dầu, lõi thép dùng làm que hàn và đất đèn) sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

c. Chi phí sản xuất

Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh của SOVIGAZ 3 năm trước cổ phần hóa như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 6 tháng đầu năm

2014

Giá trị % TDT Giá trị % TDT Giá trị % TDT Giá trị % TDT

Giá vốn hàng bán 263.826 78,67% 287.597 84,37% 260.627 85,78% 127.415 86,34%

Chi phí tài chính 37.173 11,08% 31.658 9,29% 24.711 8,13% 8.757 5,93%

Chi phí bán hàng 11.845 3,53% 12.246 3,59% 11.533 3,79% 7.451 5,05%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

9.628 2,87% 8.556 2,51% 6.020 1,98% 3.307 2,24%

Chi phí khác 8.515 2,54% 148 0,04% 154 0,05% 381 0,26%

Tổng cộng 330.987 98,69% 340.430 99,87% 303.045 99,74% 147.312 99,82%

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2011, 2012, 2013 và BCTC 6 tháng đầu năm 2014 của SOVIGAZ)

Tỷ trọng chi phí sản xuất kinh doanh trên tổng doanh thu của Công ty tương đối cao và tăng hàng năm. Trong đó, tỷ trọng giá vốn trên tổng doanh thu tăng mạnh từ mức 78,67% năm 2011 lên mức 84,37% năm 2012 và 85,78% năm 2013. Chi phí sản xuất, kinh doanh của Công ty tương đối cao do một số nguyên nhân sau:

− Đối với các sản phẩm khí công nghiệp: Do giá điện, nguyên liệu chủ yếu, chiếm khoảng 35 % giá thành, giá cả thường xuyên tăng (10%/năm), chi phí nhiên liệu cho dịch vụ vận chuyển cũng thường xuyên tăng. Chi phí bao bì, lưu thông cao do công ty kinh doanh bán lẻ dạng khí. Chi phí khấu hao cao, lãi vay cao do công ty mới đầu tư, di dời lớn. Các yếu tố trên làm cho chi phí sản xuất sản phẩm khí công nghiệp, khí y tế cao. Mặt khác, các Công ty sản xuất khí công nghiệp 100% vốn nước ngoài chủ yếu phục vụ các dự án tại chỗ, cộng


24

thêm lợi thế được tài trợ nguồn vốn đầu tư với lãi suất thấp , họ sẵn sàng đưa sản phẩm thừa ra thị trường bán với giá rẻ, thậm chí thấp hơn chi phí sản xuất. Điều này làm cho nguồn cung thị trường khí công nghiệp lớn hơn nhu cầu nhiều lần, do vậy sự cạnh tranh hết sức khốc liệt.

− Đối với sản phẩm que hàn điện: Công ty vừa đầu tư xong dây chuyền sản xuất que hàn công suất 10.000 tấn/năm nên phải chịu chi phí tài chính lớn do trích khấu hao và trả lãi vay với lãi suất cao cho các công trình đầu tư.

− Đối với nhóm sản phẩm có nguồn gốc từ CaCO3: Hiện nay dù chỉ còn sản xuất kinh doanh 3 sản phẩm là bột nhẹ cao cấp, bột TK02 và hạt tracal nhưng do việc sắp xếp lao động, bố trí sản xuất tại Nhà máy Đất đèn và Hóa chất Tràng Kênh chưa hợp lý. Sau khi 2 dây chuyền sản xuất đất đèn và muội dừng hoạt động vào cuối năm 2011, công ty đã giải quyết cho hơn 150 lao động nghỉ việc nhưng chi phí lao động vẫn còn cao, lao động gián tiếp, phục vụ phụ trợ chiếm 50% tổng số lao động. Nguyên liệu đá, than, gas luôn biến động giá. Đặc biệt, công tác quản lý thiết bị, quản lý định mức tại Nhà máy cũng rất khó khăn do thiết bị quá cũ, thương xuyên vượt định mức nên chi phí sản xuất cao.

− Trong khi đó, do ảnh hưởng từ khó khăn chung của nền kinh tế, nhu cầu thị trường các sản phẩm khí công nghiệp và que hàn điện giảm sút nên Công ty không phát huy hết công suất các dây chuyền vừa được đầu tư, chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm cao, lại phải giảm giá bán, có sản phẩm bán dưới giá thành. Vì vậy, hiệu quả kinh doanh 3 năm vừa qua không cao.

Hiện nay, Công ty đã thực hiện một số biện pháp sau đây để tiết giảm chi phí sản xuất:

− Quản lý chặt chẽ các định mức tiêu hao vật tư - nguyên liệu chủ yếu, khuyến khích các xí nghiệp thành viên phấn đấu tiết giảm định mức để hạ giá thành sản phẩm;

− Phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hoá sản xuất để nâng cao năng suất thiết bị nhằm hạ giá thành sản phẩm;

− Thường xuyên rà soát sắp xếp lao động hợp lý, để tiết giảm chi phí lao động, nâng cao năng suất.

− Lựa chọn nhà cung cấp hợp lý;

− Tổ chức thực hiện việc thu chi tài chính chặt chẽ, đúng mục đích; chi lương, chi thưởng hợp lý, đúng quy chế.

d. Trình độ công nghệ

Nhằm nâng cao hiệu quả và mở rộng sản xuất, tăng sản lượng các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị tr ường và đầu tư sản xuất sản phẩm mới, Công ty luôn chú


25

trọng và mạnh dạn đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng thiết bị hiện đại. Từ đó tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, ổn định, mức độ tiêu hao nguyên nhiên liệu thấp hơn, đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo môi trường sạch, an toàn cho người sản xuất và người tiêu dùng.

Trình độ công nghệ của một số dây chuyền sản xuất của Công ty như sau:

Đối với sản phẩm khí công nghiệp

− 02 dây chuyền sản xuất Oxy, Nitơ, Argon dạng lỏng công suất 1.500 m3/h và 3.000 m3/h đầu tư lắp đặt tại Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương được chế tạo tại Mỹ vào năm 2003 và 2009 của các hãng Ingersol Rand, Cameron, Cosmodyne, CryoQuip… có trình độ công nghệ tiên tiến trên thế giới, điều khiển tự động theo lập trình trên máy tính. Chất lượng sản phẩm được kiểm tra hoàn toàn tự động và đạt yêu cầu cao của khu vực. Các sản phẩm lỏng được lưu trữ trong bồn cách nhiệt bằng chân không, rồi dùng bơm cao áp qua thiết bị hóa hơi chiết nạp vào chai chứa khí áp lực cao. So với các đối thủ cạnh tranh trong ngành khí công nghiệp, kể cả các Nhà đầu tư 100% vốn nước ngoài, trình độ công nghệ 02 dây chuyền sản xuất khí công nghiệp chế tạo tại Mỹ của Công ty có nhiều ưu điểm vượt trội.

− Hiện tại, công ty đang thực hiện kết hợp đổi mới công nghệ sản xuất và di dời Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Nha Trang ra Khu công nghiệp Diên Phú, huyện Diên Khánh (Bước 1). Sau khi di dời hoàn tất, bước 2 công ty sẽ đầu tư dây chuyền sản xuất Oxy, Nitơ, Argon dạng lỏng có công suất 1.500 m3/h với công nghệ hiện đại với tổng mức đầu tư 163 tỷ đồng.

− Các hệ thống chiết nạp khí Oxy, Nitơ, Argon vào chai chứa khí áp lực cao đều sử dụng công nghệ mới (bơm lỏng cao áp) được trang bị hệ thống điều khiển biến tần (VFD) giúp tối ưu hóa công suất sang chiết nạp chai chứa khí.

− Các hệ thống kiểm tra, khám nghiệm định kỳ chai chứa khí áp lực cao được trang bị máy bơm thủy lực với hệ thống tháo, lắp van được cơ giới hóa.

− 04 Dây chuyền sản xuất khí Acetylen công suất nhỏ từ 15 -70 m3/h, trình độ công nghệ cổ điển Pháp, thao tác thủ công.

Đối với sản phẩm que hàn điện

Hiện tại, Công ty đã đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất que hàn công suất 5.000 tấn/ca/năm tại Xí nghiệp Que hàn Khánh Hội, Long An được sản xuất năm 2010 tại Trung Quốc. Đây là dây chuyền có trình độ công nghệ trung bình được trang bị đầy đủ phương tiện kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm đầu ra chất lượng ổn định đáp ứng nhu cầu thị trường.


26

Đối với các sản phẩm của Nhà máy Đất đèn và Hóa chất Tràng Kênh

Các dây chuyền sản xuất bột nhẹ và hạ t Tracal được sản xuất tại Đài Loan năm 2000, có trình độ công nghệ trung bình, điều khiển bán tự động, thiết bị quá cũ, hay hư hỏng, năng suất không đảm bảo như thiết kế.

e. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Với chiến lược tập trung cải thiện chất lượng sản phẩm và nâng cao sự hài lòng của khách hàng, Công ty chủ yếu tập trung vào việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các sản sản phẩm truyền thống là thế mạnh của công ty. Công ty cũng đồng thời nghiên cứu nâng cao hiệu quả sản xuất bằng nhiều hình thức như tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, cơ khí hoá một số công đoạn để tiết kiệm chi phí nhân công, tăng cường ứng dụng tự động hoá vào các dây chuyền sản xuất. Về chất lượng phục vụ, công ty dùng biện pháp công nghệ tiên tiến, khoa học để nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo sự tin tưởng từ khách hàng sử dụng.

f. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/ dịch vụ

Trong ngành sản xuất Oxy y tế, Công ty được biết đến với thế mạnh nổi bật về công nghệ an toàn và chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ.

Oxy y tế là 1 dạng dược phẩm, do đó sản phẩm này có những yêu cầu khắt khe và khác biệt hẳn với oxy dùng trong ngành c ông nghiệp. Về chất lượng sản phẩm, Oxy y tế ngoài tiêu chí không có độc chất thì hàm lượng oxy đạt 99,6%, cao hơn tiêu chuẩn ghi trong Dược điển Việt Nam. Do đó, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và người sử dụng, Công ty luôn xem việc “Nghiên cứu, phát triển hệ thống quản lý chất lượng” giữ một vai trò quan trọng và mang tính sống còn, từ việc đảm bảo chất lượng sản phẩm sẽ tạo điều kiện để Công ty duy trì thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh và tiến đến chiếm lĩnh thị phần mới.

Hiện nay, việc tổ chức hoạt động nghiên cứu phát triển hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện theo “Chiến lược hiện đại hoá và tiêu chuẩn”, dựa trên việc hiện đại hoá dây chuyền sản xuất, hiện đại hoá hệ thống thiết bị bao bì và hệ thống quản lý thiết bị bao bì chứa sản phẩm.

Hệ thống sản xuất của Công ty thuộc thế hệ mới trong lĩnh vực sản xuất khí công nghiệp, được nhập khẩu từ Mỹ có thể đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, chủng loại sản phẩm và công suất; đồng thời góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, phục vụ nhu cầu cho các ngành công nghiệp, xây dựng và y tế.

Với khẩu hiệu “Lấy công nghệ tiên tiến làm trung tâm, lấy thị trường để định hướng, tăng trưởng làm động lực, lấy chất lượng để cam kết với khách hàng”, chiến lược hiện đại hoá quá trình sản xuất cũng như hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm luôn được thể hiện trong các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Công ty.


27

Hiện nay, bộ phận Kỹ thuật SOVIGAZ đang chịu trách nhiệm việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như áp dụng quy trình sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008, được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất oxy y tế. Ngoài ra, Công ty đang nghiên cứu xây dựng hệ thống sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485, tiêu chuẩn ISO 9001:14000 và tiêu chuẩn GMP ASEAN, GMP-WHO.

g. Hoạt động Marketing

Hiện tại phòng Kinh doanh - Dịch vụ của Công ty đảm nhận công việc Marketing. Với đặc thù của ngành khí công nghiệp và que hàn điện, công tác Marketing của SOVIGAZ còn nhiều hạn chế, chỉ tập trung vào thị trường đã có hoặc nhờ vào sự giới thiệu của các đối tác đến với các công ty trong ngành thép, giữ vị trí là nguồn cung ứng nhiên liệu cho việc sản xuất thép. Ngoài ra, để tăng tính cạnh tranh trên thị trường, Công ty cũng chú trọng đến các công tác hậu mãi như thực hiện tốt việc giao hàng, lắp đặt, hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng chu đáo…

Do tính chất đặc thù của lĩnh vực kinh doanh, Sovigaz cũng như khách hàng của công ty không chú trọng hoạt động quảng cáo hay tìm kiếm thông tin qua các phương tiện này. Những phương tiện như quảng cáo như trên nhóm in ấn, báo chí, đài truyền hình, truyền thanh, quảng cáo ngoài trời công ty không thực hiện bởi chi phí sử dụng cao, hiệu quả mang lại là rất thấp. Thông thường, khách hàng không sử dụng những nguồn này để tìm kiếm thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Sovigaz.

Tuy nhiên, Công ty vẫn chú trọng đến các chiến dịch xây dựng hình ảnh, thương hiệu để tăng tính nhận diện thương hiệu SOVIGAZ bằng các công cụ quảng bá có chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả như: thông qua việc quảng cáo trên các phương tiện vận tải của Công ty, chú ý đến việc thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm, đồng phục nhân viên- đội xe, trên quà tặng khách hàng...

Công ty đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó và bền vững với các khách hàng, chủ trương xây dựng hình ảnh thân thiện của thương hiệu “SOVIGAZ” gắn liền với các sản phẩm chất lượng và độ hài lòng của khách hàng. Hiện tại, Công ty vẫn xúc tiến các công việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong nước để mở rộng thị phần, đồng thời củng cố và giữ vững mối quan hệ với các khách hàng lâu năm.

Về công tác nghiên cứu và duy trì thị trường:

Công ty hiện nay vẫn xúc tiến những hoạt động nghiên cứu và duy trì thị trường nhằm nâng cao việc tiêu thụ sản phẩm. Các hoạt động có thể kể đến bao gồm khuyến mãi, bán hàng trực tiếp và Marketing trực tiếp.

Khuyến mãi


28

Sovigaz thực hiện khuyến mãi dưới nhiều hình thức như:

- Đối với khách hàng thân thiết của công ty, thì luôn được công ty hỗ trợ ưu tiên cung ứng thêm sản phẩm, trong những lúc cung thị trường thấp với điều kiện công ty còn nguồn cung.

- Đối với khách hàng đã mua hàng và gắn bó với công ty lâu năm thì công ty áp dụng hình thức thanh toán CAD (giao hàng và chuyển chứng từ trước, thanh toán tiền sau).

- Đối với khách hàng mới thì áp dụng hình thức thanh toán bằng TT (thanh toán ngay).

Bán hàng trực tiếp

Đây là cách tiếp cận có hiệu quả nhất đối với khách hàng tiềm năng, khách hàng là các tổ chức hay các nhà sử dụng công nghiệp. Với cách tiếp cận này, tiếp xúc đúng với khách hàng có nhu cầu và khối lượng mua lớn thì hầu hết các khách hàng này đều có lòng trung thành khá cao.

Hiện nay, thay vào việc tìm kiếm đến khách hàng bằng đội ngũ bán hàng, Công ty thay đổi hướng tìm kiếm sang các khách hàng là đối tác chiến lược của khách hàng cũ, tức chú trọng đến sản phẩm ở phía sau chuỗi sản xuất. Dựa theo đó, Công ty sẽ phân tích sự thay đổi trong lượng cầu của nền kinh tế ở những sản phẩm này, tìm đến đối tác có sự ổn định về nhu cầu và giá cả.

Marketing trực tiếp

Marketing trực tiếp cũng là một trong ba công cụ mà công ty sử dụng trong hoạt động xúc tiến với các hình thức gửi Catalogue về hình ảnh công ty, sản phẩm, gửi thư ngỏ đến khách hàng qua bưu điện, thư điện tử hoặc qua webstie của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Những hoạt động trên đã mang lại gần như 80% khách hàng cho công ty, mang đến nhiều tiện ích th iết thực, nhằm gia tăng và thắt chặt mối quan hệ với khách hàng.

Có thể nói, Marketing trực tiếp là công cụ chủ lực trong hoạt động xúc tiến của Sovigaz, ngoài bán hàng trực tiếp. Khách hàng của công ty cũng chủ động liên hệ qua những hình thức này với công ty một cách thường xuyên.

Chính sách/chiến lược về giá của Công ty

Ý thức được sự cạnh tranh trong tương lai, SOVIGAZ đã tư vấn cho khách hàng về công nghệ sử dụng mới chuyển đổi từ sử dụng dạng khí sang dạng lỏng, giảm chi phí vận chuyển mang lại giá trị cốt lõi cho khách hàng là giá thành sản phẩm giảm, an toàn trong quá trình sử dụng. SOVIGAZ đã mạnh dạn xây dựng chiến lược hợp nhất phía trước là đầu tư mua sắm thiết bị trạm khí công nghiệp, khí


29

y tế lắp đặt tại khách hàng để chuyển đổi công nghệ sử dụng. Nhờ vậy, SOVIGAZ tạo được lợi thế cạnh tranh, đã giữ được giá bán trong suốt một thời gian dài.

Mặc dù sản phẩm ngành khí công nghiệp luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm về tai nạn cháy nổ, mất an toàn trong quá trình sử dụng nhưng với những quy trình, quy định nghiêm túc, chuẩn mực, SOVIGAZ đã tạo cho khách hàng thoải mái yên tâm trong quá trình sử dụng tạo sự tin tưởng ở khách hàng khi sử dụng sản phẩm của công ty.

Tuy nhiên, hiện nay với rất nhiều doanh nghiệp ngành khí công nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam làm cho giá sản phẩm của SOVIGAZ không tăng, trong khi các chi phí khác đầu vào của sản phẩm lại tăng làm cho lợi nhuận của SOVIGAZ liên tục bị giảm trong các năm qua và đây cũng là thách thức của SOVIGAZ trong thời gian tới.

h. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

Hiện tại, SOVIGAZ chưa có biểu tượng logo và chưa đăng ký nhãn hiệu thương mại để làm thương hiệu cho hàng hóa, sản phẩm của Công ty.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ thiết kế biểu tượng logo và đăng ký nhãn hiệu thương mại để tiếp tục củng cố và phát triển thương hiệu SOVIGAZ.

i. Các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã được ký kết

SOVIGAZ đã ký Hợp đồng với các đối tác lớn có giá trị hợp đồng của năm 2014 như sau:

TT Khách hàng Giá trị hợp đồng (đồng) Thời hạn thực hiện

I KHỐI KHÁCH HÀNG TRONG THÀNH PHỐ

1 BV ĐẠI HỌC Y DƯỢC Theo đơn giá 11/01/14 - 31/12/14

2 BV PHẠM NGỌC THẠCH 4.096.612.500 11/06/12 - 31/12/13

3 BV TÂM ĐỨC Theo đơn giá 02/01/14 - 31/12/14

4 BV CHỢ RẨY 10.957.677.500 19/02/14 - 19/02/15

5 BV GIA ĐỊNH 2.432.980.000 01/10/13 - 01/10/14

6 BV NGUYỄN TRÃI 1.283.000.000 15/10/13 - 15/10/14

7 BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2.931.374.000 24/04/13 - 30/06/14

8 BV CẤP CỨU TRƯNG VƯƠNG 1.160.940.000 07/04/14 - Hết giá trị hợp đồng

9 BV HÙNG VƯƠNG 7.771.500.000 19/05/14 - 30/06/14

10 BV AN BÌNH 957.000.000 21/05/13 - 20/05/14

11 BV BÌNH DÂN 458.700.000 01/07/13 - 31/12/13

12 BV NHI ĐỒNG 1 2.441.600.000 26/12/13 - 26/12/14


30

TT Khách hàng Giá trị hợp đồng (đồng) Thời hạn thực hiện

13 BV TỪ DŨ 932.370.000 04/04/13 - 04/04/14

14 BV NHIỆT ĐỚI 1.375.000.000 24/07/13 - 24/08/14

15 BV NHI ĐỒNG 2 3.055.000.000 01/08/13 - 01/02/15

16 BV THỐNG NHẤT 1.035.565.000 02/07/13-02/07/14

17 BV 115 5.544.000.000 30/09/13-30/09/14

18 BV 175 499.800.000 01/04/14 - 01/07/14

19 BV NHI TRUNG ƯƠNG (NO) Theo đơn giá

20 BV ĐIỀU DƯỠNG QUẬN 8 209.748.000 02/01/13 - 30/12/13

II KHỐI KHÁCH HÀNG NGOẠI TỈNH

21 BV NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Theo đơn giá 31/05/13

22 BV ĐK BÌNH DƯƠNG 2.155.560.000 29/02/13 - 28/02/14

23 BV II LÂM ĐỒNG Theo đơn giá

24 BV ĐK TIỀN GIANG 1.040.520.000 01/01/13 - 31/12/13

25 BV ĐK CAI LẬY Theo đơn giá

26 BV ĐK CỦ CHI 3.386.500.000 01/10/13 - 30/05/13

III KHỐI KHÁCH HÀNG CÔNG NGHIỆP

27 DNTN THANH HIỂU Theo đơn giá

28 CTY CP THÉP BIÊN HOÀ Theo đơn giá 16/04/13 - 31/12/14

29 CTY POSCO VST Theo đơn giá 25/11/12 - 25/11/15

30 XN CAO SU BÌNH LỢI Theo đơn giá 01/12/10 - 01/12/15

31 XN CAO SU ĐỒNG NAI Theo đơn giá 01/12/10 - 01/12/15

32 XN CAO SU HÓC MÔN Theo đơn giá 01/12/10 - 01/12/15

33 CTY NGUYÊN PHƯƠNG Theo đơn giá

34 CTY THÉP ĐÔNG NAM Á Theo đơn giá 23/03/12 - 20/03/17

35 CTY VẬN TẢI CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Theo đơn giá

36 CTY ZC VIET NAM Theo đơn giá 30/09/12 -30/09/17

37 CTY QUỲNH ANH Theo đơn giá

38 CÔNG TY CP KHÍ DẦU KHÍ VŨNG TÀU Theo đơn giá

39 CÔNG TY TNHH MTV PHÂN BÓN CÀ MAU Theo đơn giá 2013

(Nguồn: SOVIGAZ)


31

8.2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước khi cổ phần hóa

Số liệu chi tiết được tóm tắt ở bảng bên dưới:


TT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 6 tháng đầu 2014

1 Tổng giá trị tài sản 494.246.216.973 473.346.130.012 458.660.476.254 449.826.329.277

2 Vốn NN theo sổ sách kế toán 215.491.819.708 234.167.198.723 234.511.767.343 234.777.676.463

3 Nợ vay ngắn hạn 150.710.437.121 126.712.560.266 110.356.775.272 84.142.358.764

Trong đó: nợ quá hạn - - - -

4 Nợ vay dài hạn 128.043.960.144 112.466.371.063 113.791.933.639 130.906.294.050

Trong đó: nợ quá hạn - - - -

5 Nợ phải thu khó đòi - - - -

6 Tổng số lao động (người) 600 523 471 450

7 Tổng quỹ lương 37.187.075.656 28.228.664.836 23.344.383.808 12.727.701.521

8 Thu nhập bình quân 1 người/tháng

5.164.872 4.497.875 4.130.287 4.713.964

9

Tổng doanh thu (kể cả doanh thu nội bộ)

335.375.257.437 340.865.706.091 303.820.372.171 147.578.197.696

10 Tổng chi phí 330.987.675.442 340.429.578.404 303.045.285.220 147.312.288.576

11 Lợi nhuận trước thuế 4.387.581.995 661.765.485 775.086.951 265.909.120

12 Lợi nhuận sau thuế 3.290.686.496 496.324.114 581.315.213 207.409.114

13 % Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn NN

1,53% 0,21% 0,25% 0,09%

(Nguồn: SOVIGAZ)

Nợ phải trả của SOVIGAZ khá lớn, dự kiến khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, để mở rộng sản xuất, Công ty sẽ phải huy động nguồn vốn từ nhiều nguồn khác nhau để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty.


32

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của Công ty khá thấp và có xu hướng giảm qua các năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2011 ở mức 1,53%, tuy nhiên năm 2012 và năm 2013 giảm xuống mức 0,21% và 0,25% do vốn chủ sở hữu tăng trong khi lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh. Điều này cho thấy, hoạt động kinh doanh của Công ty còn có những khó khăn nhất định.

8.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn trong năm báo cáo

Thuận lợi

Qua nhiều năm hoạt động, Công ty đã xây dựng được mối quan hệ với nhiều khách hàng truyền thống có uy tín. Thương hiệu SOVIGAZ tiếp tục được khẳng định trên thị trường.

Ban Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam không những quan tâm chỉ đạo kịp thời về mặt sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng mà còn hỗ trợ về mặt tài chính, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với truyền thống đoàn kết gắn bó, tập thể CBCNV Công ty luôn sát cánh cùng Ban lãnh đạo duy trì ổn định sản xuất, tìm cách giảm định mức tiêu hao nguyên liệu, giảm giá thành sản phẩm, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng nhằm giữ vững thị phần, tìm kiếm khách hàng mới. Chính nhờ vậy sản phẩm của Công ty luôn được các khách hàng quan tâm ủng hộ.

Kể từ khi đưa dây chuyền sản xuất khí công nghiệp 3.000 m3/h vào hoạt động, Công ty có đủ thế mạnh để tăng sức cạnh tranh trên thị trường ngành khí công nghiệp về số lượng và chất lượng sản phẩm.

Công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên luôn được Công ty quan tâm lập kế hoạch một cách chi tiết cụ thể để thực hiện vào thời điểm phù hợp nên các dây chuyền sản xuất hoạt động rất ổn định, chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo, tạo được uy tín cao đối với các khách hàng.

Mối quan hệ với các tổ chức tín dụng tốt, thanh toán nợ vay đúng hạn nên luôn được các ngân hàng hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế ổn định, lãi suất cho vay giảm sẽ góp phần giảm chi phí tài chính, từ đó tăng cao lợi nhuận của Công ty.

Công tác chăm lo đời sống và việc làm của người lao động luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm đặt lên hàng đầu, tương xứng với hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhờ vậy tập thể CBCNV trong Công ty luôn tập trung hoàn thành mọi công việc được giao đồng thời đóng góp những sáng


33

kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty kể cả trong những lúc tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nhất.

Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên đã trưởng thành cùng với sự phát triển của Công ty và tích lũy được kinh nghiệm lâu năm trong ngành, đáp ứng được yêu cầu công việc ngày càng cao.

Khó khăn

Tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành công nghiệp đóng tàu, công nghiệp cơ khí và công nghiệp xây dựng khiến nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, giải thể hoặc thu hẹp sản xuất, từ đó thị trường tiêu thụ sản phẩm của SOVIGAZ bị suy giảm đáng kể. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm phục vụ lĩnh vực hàn cắt kim loại như oxy, acetylen, que hàn điện giảm sút mạnh, cùng với việc cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm về mặt giá cả dẫn đến kết quả kinh doanh của Công ty giảm sút mạnh trong những năm gần đây.

Do ô nhiễm môi trường, Nhà máy Đất đèn và Hóa chất Trà ng Kênh phải ngừng hoạt động 03 dây chuyền sản xuất đất đèn và dây chuyền sản xuất muội acetylen từ cuối năm 2011; trong khi lợi nhuận mang lại trong những năm trước đây chủ yếu là từ đất đèn. Đến nay, dù Công ty đã xây dựng xong hệ thống xử lý khói bụi, đồng thời thực hiện đầy đủ các yêu cầu của sở, ngành liên quan nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng thuận của địa phương nên chưa đưa các lò đất đèn vào hoạt động trở lại. Việc ngưng sản xuất đất đèn và muội acetylen đã ảnh hưởng không nhỏ đến chỉ tiêu tăng trưởng về giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu, lợi nhuận của toàn Công ty trong giai đoạn 2011-2013.

Giá cả các loại nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất như điện, than, xăng dầu… tăng mạnh trong những năm gần đây. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt về mặt giá cả, để giữ thị phần Công ty không thể tăng giá bán cùng nhịp với giá nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt đối với sản phẩm oxy lỏng và nitơ lỏng, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thực hiện chương trình di dời Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Khánh Hội và Xí nghiệp Que hàn điện Khánh Hội về KCN tập trung, Công ty cũng gặp không ít khó khăn trong việc sắp xếp, ổn định tổ chức.

Ngoài ra, để có nguồn vốn đầu tư kết hợp chương trình di dời, Công ty sử dụng nguồn vốn vay lớn nên chi phí lãi vay tăng, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập của người lao động.


34

9. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

9.1. Vị thế của Công ty trong ngành

Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn là một trong những doanh nghiệp sản xuất khí công nghiệp, que hàn điện, các loại bột nhẹ, đất đèn và các sản phẩm từ đất đèn hàng đầu tại Việt Nam. Sản phẩm của Công ty là nguyên liệu sản xuất của các ngành sản xuất khác trong nền kinh tế quốc dân. Thị trường đầu ra của Công ty hiện nay đang tập trung đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp và y tế.

Hiện nay, năng lực sản xuất khí công nghiệp, khí y tế của Công ty chiếm 9,6% tổng năng lực sản xuất của các công ty sản xuất khí ở các tỉnh phía Nam (4.500 m3/h trên tổng số 47.100 m3/h ). Thị phần khí công nghiệp, khí y tế của Công ty chiếm khoảng 12%. Trong đó, phân khúc khách hàng bệnh viện, Công ty chiếm khoảng 95% thị phần; phân khúc khách hàng công nghiệp nhỏ, Công ty chiếm khoảng 20% thị phần. Công ty cố gắng duy trì thị phần phân khúc khách hàng bệnh viện, đồng thời đẩy mạnh công tác tiếp thị để phát triển thị phần khí công nghiệp.

Năng lực sản xuất của sản phẩm que hàn điện của Công ty chiếm khoảng 20% tổng năng lực sản xuất của các công ty sản xuất que hàn điện ở các tỉnh phía Nam (5.000 tấn/ca/năm trên tổng số 25.000 tấn/ca/năm). Thị phần sản phẩm que hàn điện của Công ty chiếm khoảng 12%. Khi nền kinh tế phục hồi, các ngành công nghiệp đóng tàu, công nghiệp cơ khí, công nghiệp xây dựng,…hoạt động khởi sắc, nhu cầu thị trường về các sản phẩm que hàn điện tăng trở lại. Với ưu thế sẵn có về thương hiệu sản phẩm và độ bền cơ lý phù hợp cho ngành đóng tàu, Công ty sẽ tăng dần thị phần các sản phẩm que hàn lên 20%.

Năng lực sản xuất sản phẩm bột nhẹ cao cấp của Công ty (Nhà máy Đất đèn và Hóa chất Tràng Kênh) chiếm khoảng 30% tổng năng lực sản xuất ở các tỉnh phía Bắc. Thị phần sản phẩm bột nhẹ cao cấp của Công ty chiếm khoảng 30%. Với ưu thế sẵn có về mặt chất lượng sản phẩm, cộng với việc bố trí sản xuất hợp lý, tiết giảm định mức để hạ giá thành để tăng sức cạnh tranh, nâng dần thị phần sản phẩm lên khoảng 50%.

Năng lực sản xuất sản phẩm hạt Tracal của Công ty (Nhà máy Đất đèn và Hoá chất Tràng Kênh) chiếm khoảng 8% tổng năng lực sản xuất ở các tỉnh phía Bắc. Thị phần sản phẩm hạt Tracal của Công ty chiếm khoảng 8%. Công ty sẽ phấn đấu hạ giá bán, nâng dần thị phần lên mức 15% tổng nhu cầu thị trường.

Do đặc thù ngành Khí công nghiệp và que hàn điện là những ngành sản xuất ra sản phẩm phụ trợ, sản phẩm là những tư liệu sản xuất nên việ c phân khúc thị trường không giống như việc phân khúc thị trường tiêu dùng. Công ty đã tập trung


35

vào những đối tượng khách hàng mang lại giá trị cao cho doanh nghiệp theo nguyên tắc 20/80 (20% khách hàng mang lại 80% doanh thu cho công ty) để tập trung vào việc sản xuất ra sản phẩm và chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất.

Khách hàng của SOVIGAZ hầu như là khách hàng doanh nghiệp, bệnh viện, trong đó mỗi khách hàng có những hình thức và mục đích sử dụng khác nhau. Do đó, SOVIGAZ đã căn cứ vào yêu cầu sử dụng để đưa ra các phương pháp cung ứng nhằm làm thỏa mãn mục đích sử dụng của khách hàng. Ví dụ: khách hàng là các Bệnh Viện thì những khu vực sử dụng cố định như các phòng mổ, phòng săn sóc đặc biệt ICU, Phòng cấp cứu hay các phòng bệnh nhân… thì SOVIGAZ đã thực hiện hỗ trợ khách hàng việc thiết kế hệ thống trung tâm, từ trung tâm (trạm cung cấp Oxy, Nitơ) tại Bệnh viện qua hệ thống đường ống tới các khoa phòng. Với phương pháp này thì đảm bảo sự ổn định là liên tục và an toàn trong quá trình sử dụng, tiết kiệm được rất nhiều chi phí như nhân công, hao phí trong quá trình sử dụng và đặc biệt các thiết bị áp lực cao sẽ được tập trung một chỗ, dễ kiểm soát, tránh được nhiều rủ ro.

Bên cạnh đó, đối với những mục đích sử dụng khác của oxy y tế như trong việc chuyển bệnh thì SOVIGAZ cũng nghiên cứu chiết nạp ra các chai oxy có dung tích phù hợp với xe cứu thương hoặc vừa đủ dung tích, vừa đủ cân nặng cho y tá có thể mang chuyển bệnh giữa các khoa phòng trong bệnh viện.

Đối với khách hàng trong lĩnh vực công nghiệp thì SOVIGAZ đặc biệt chú ý đến khâu thiết kế ban đầu nhằm tiết kiệm chi phí nhất để tạo ấn tượng tốt với khách hàng, như tính toán công suất chứa đủ để có thể dự trữ và duy trì trong quá trình sản xuất, tính toán công suất sử dụng đáp ứng đủ lưu lượng và áp lực trong quá trình sản xuất và đặc biệt là an toàn trong mọi khâu từ việc giao nhận cũng như công tác bảo trì bảo dưỡng thiết bị trung tâm tại khách hàng.

Trong lĩnh vực khí oxy y tế và khí công nghiệp, SOVIGAZ luôn là một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Tuy doanh thu trong những năm qua sút giảm nhưng vẫn có lợi nhuận và số lượng khách hàng vẫn tăng theo một tỉ lệ nhất định.

Đặc trưng của ngành khí công nghiệp là mức độ cạnh tranh khá cao với một số lượng lớn các công ty cung cấp sản phẩm oxy y tế, nhiều công ty trong ngành quy mô khá lớn có khả năng sản xuất như SOVIGAZ nhưng chất lượng sản phẩm vẫn chưa theo kịp SOVIGAZ với oxy y tế đạt chất lượng ở mức 99,6%/min. Với các xí nghiệp sản xuất phân bố đều ở các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ, SOVIGAZ đáp ứng được nhu cầu về oxy y tế cho hầu hết các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh viện đa khoa các tỉnh miền Nam.


36

9.2. Triển vọng phát triển ngành

Các sản phẩm khí công nghiệp, que hàn điện, các loại bột nhẹ, đất đèn và các sản phẩm từ đất đèn là nguyên liệu sản xuất của các ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, xây dựng, cơ khí ô tô, lắp máy… Trong những năm qua, do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và những khó khăn nội tại của nền kinh tế Việt Nam làm cho sức tiêu thụ hàng hóa nói chung giảm sút mạnh, tác động trực tiếp đến mọi ngành nghề kinh tế. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc tăng trưởng của Công ty.

Tuy nhiên, những chính sách kịp thời của Chính phủ đã có tác động tích cực. Nền kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu phục hồi tích cực sau thời kỳ bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái kinh tế thế giới. Theo Tổng cục Thống kê, GDP năm 2012 tăng 5,03% so với cùng kỳ, GDP năm 2013 tăng trưởng 5,42% so với cùng kỳ. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2014 là 5,8% so với cùng kỳ. Việc nền kinh tế phục hồi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành kinh tế nói chung và ngành công nghiệp nói riêng. Các ngành sản xuất các sản phẩm phụ trợ cho ngành công nghiệp được dự báo sẽ có những chuyến biến tích cực hơn từ năm 2015 trở đi, nhưng lợi nhuận của ngành nhìn chung sẽ tăng trưởng với tốc độ chậm.

Đối với các sản phẩm khí y tế chủ yếu được dùng cho các bệnh viện. Khí y tế là một hệ thống không thể thiếu trong bệnh viện và là một hệ thống cực kỳ quan trọng trong công tác điều trị cho bệnh nhân. Vì vậy, vấn đề cung cấp khí y tế cho các khu vực điều trị luôn là nhu cầu hàng đầu của các bệnh viện và là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hiện đại của các bệnh viện. Nhu cầu sử dụng khí y tế trong các bệnh viện được dự báo ngày càng tăng cao. Với quy mô sản xuất lớn và chất lượng sản phẩm cao (oxy y tế đạt chất lượng ở mức 99,6%/min), các xí nghiệp sản xuất phân bố đều ở các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ, SOVIGAZ đáp ứng được nhu cầu về oxy y tế cho hầu hết các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh viện đa khoa các tỉnh miền Nam.

9.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách Nhà nước và xu thế chung trên thế giới.

Mục tiêu của Công ty là duy trì sản xuất ổn định, phát triển bền vững. Theo đó, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư chiều sâu, khai thác tốt tiềm năng, nội lực của Công ty nhằm nâng cao năng lực sản xuất, năng suất thiết bị công nghệ, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, thực hành tiết kiệm để giảm các chi phí sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại trên thị trường trong và ngoài nước.


37

Nhìn chung, định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới là hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển chung của ngành, cũng như chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới.

10. Phương án đầu tư và chiến lược phát triển của doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa

10.1. Một số thông tin chủ yếu về kế hoạch đầu tư và chiến lược phát triển doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa

Với những thế mạnh hiện có của SOVIGAZ, kết hợp với những thông tin, dự báo về nhu cầu thị trường trong tương lai, SOVIGAZ có những định hướng cho phát triển sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa như sau:

Mục tiêu của Công ty

Mục tiêu quan trọng nhất là trong tình hình kinh tế đất nước chưa thoát khỏi suy thoái, toàn Công ty phải giữ vững ổn định sản xuất về công suất, chất lượng và tiêu thụ tốt sản phẩm với giá cả linh hoạt; sản xuất luôn gắn liền với an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tăng trưởng bền vững và đạt hiệu quả kinh tế phù hợp. Duy trì hoạt động ổn định của máy móc thiết bị, giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm thêm những nguồn cung ứng vật tư nguyên liệu, thiết bị để có giá cạnh tranh phục vụ cho sản xuất và dự phòng, rà soát và điều chỉnh lại (nếu có) hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật. Tiếp tục triển khai một cách đồng bộ, có hệ thống và chính quy công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Công ty có kế hoạch đưa cổ phiếu vào niêm yết trên thị trườn g chứng khoán trong vòng Một (01) năm kể từ khi chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững với các đối tác trong và ngoài nước trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi để cùng nhau phát triển.

- Chú trọng đẩy mạnh công tác bán hàng, marketing, phát triển mạng lưới khách hàng thường xuyên, tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động kinh doanh của từng đơn vị thành viên trong Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên tạo thành một khối liên kết mạnh mẽ, xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

- Ổn định tổ chức quản lý theo mô hình Công ty cổ phần, xây dựng Quy chế quản trị mới theo mô hình công ty cổ phần.


38

- Tập trung hoàn thiện và ổn định các dây chuyền sản xuất hiện hữu, tiến hành nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm.

- Song song với công tác phát triển thị trường, Công ty cũng không ngừng tăng cường công tác quản lý hiệu quả hoạt động bán hàng, bảo đảm tính chủ động, tích cực trong công việc bán hàng tăng sản lượng và doanh thu tiêu thụ, đồng thời quản lý công nợ bán hàng, xác định thời hạn thanh toán hợp lý, tăng nhanh vòng quay của vốn, an toàn vốn trong sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn lao động, đảm bảo sản xuất an toàn trong khi sản xuất ở dòng điện cao.

Về Đầu tư phát triển

- Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty và các đơn vị thành viên sau cổ phần hoá: tập trung đầu tư để hoàn thiện nhằm giữ ổn định, từng bước nâng cao năng lực sản xuất của các dây chuyền sản xuất hiện hữu, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kho bãi... để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

- Tiếp tục thực hiện dự án di dời, kết hợp đầu tư đổi mới công nghệ tại Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Nha Trang, với dự án đầu tư là dây chuyền sản xuất Oxy, Nitơ dạng lỏng, công suất 1.500 m3/h với công nghệ hiện đại tiên tiến của khối G7.

- Luôn chuẩn bị sẵn những phương án, dự án đầu tư phát triển để có thể triển khai ngay khi điều kiện cho phép.

- Tiếp tục mở thêm các chi nhánh sản xuất kinh doanh khí công nghiệp, que hàn điện tại mỗi tỉnh, trước mắt là ở các tỉnh phía Nam.

- Tại các đơn vị thành viên: Tập trung đầu tư mua sắm các trang thiết bị và công nghệ hiện đại để hoàn thiện và nâng cao năng lực sản xuất của các dây chuyền sản xuất hiện hữu, tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường, tiếp tục đẩy mạnh sự phối hợp giữa các các đơn vị thành viên với văn phòng Công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Về hoạt động tài chính

- Giữ vững quan hệ và uy tín với các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã có quan hệ lâu năm.

- Cơ cấu lại các chỉ tiêu tài chính nhằm giảm thiểu chi phí và tối đa hóa lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao vòng quay vốn trong kinh doanh, giảm các khoản nợ của khách hàng. Sử dụng triệt để lợi thế về nguồn lực tài chính.


39

Về tổ chức bộ máy và chính sách dành cho CBCNV

- Sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo mô hình công ty cổ phần phù hợp với quy mô hoạt động và chức năng của Công ty.

- Kiện toàn bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn cùng với việc đào tạo, nâng cao trình độ cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Xây dựng đào tạo nguồn nhân lực trẻ, khỏe, có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cao, năng động sáng tạo, tận tâm với công việc để từng bước kế thừa và tiếp thu kinh nghiệm từ đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm.

- Cải tiến chế độ tiền lương, tiền thưởng nhằm khuyến khích người lao động làm việc, tăng hiệu suất và chất lượng công việc, thu hút chất xám cho Công ty.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, hiệu quả công việc, khuyến khích tinh thần chủ động và sáng tạo của mỗi cá nhân trong Công ty.

10.2. Hệ thống chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 3 năm liền kề sau khi cổ phần hóa

Một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 3 năm sau cổ phần hóa:

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017

1 Kế hoạch đầu tư XDCB và các Dự án Tr. đồng 9.963 175.348 10.700

2 Vốn điều lệ Tr. đồng 293.500 293.500 293.500

3 Tổng số lao động Người 434 444 454

4 Tổng quỹ lương Tr. đồng 31.248 35.698 40.860

5 Thu nhập bình quân 1 người/tháng Tr. đồng 6,0 6,7 7,5

6 Tổng doanh thu Tr. đồng 251.000 305.000 353.000

7 Tổng chi phí Tr. đồng 248.500 279.500 325.000

8 Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 2.500 25.500 28.000

9 Lợi nhuận sau thuế Tr. đồng 1.950 20.400 22.400

10 Tỷ lệ cổ tức/VĐL % 0,50 5,50 6,00

(Nguồn: Phương án cổ phần hóa của SOVIGAZ)

11. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ

11.1. Vốn điều lệ


40

Vốn điều lệ: 293.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng)

Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần dự kiến như sau:

STT Cổ đông Số cổ phần (cổ phần)

Giá trị cổ phần (đồng) Tỷ lệ

1 Nhà nước 18.784.000 187.840.000.000 64,00%

2 Cổ đông CBCNV mua ưu đãi 502.900 5.029.000.000 1,71%

2.1 - Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước

502.900 5.029.000.000 1,71%

2.2 - Mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ phần

- - -

3 Công đoàn Công ty 10.000 100.000.000 0,03%

4 Cổ đông mua cổ phần thông qua đấu giá 10.053.100 100.531.000.000 34,26%

Tổng cộng 29.350.000 293.500.000.000 100,00%

(Nguồn: Phương án cổ phần hóa SOVIGAZ)

11.2. Phương án tăng giảm vốn điều lệ sau khi chuyển thành công ty cổ phần

Công ty dự kiến giữ nguyên Vốn điều lệ là 293.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng ) trong 03 năm đầu sau khi cổ phần hóa.

12. Các rủi ro dự kiến

12.1. Rủi ro về kinh tế

Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các loại khí, que hàn điện, các loại bột nhẹ, đất đèn và các sản phẩm từ đất đèn là nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành công nghiệp, có thể nói, môi trường kinh tế vĩ mô có những ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Những năm vừa qua nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Tốc độ tăng trưởng năm 2012 chỉ đạt mức 5,03%, năm 2013 đạt 5,42%. Với tốc độ tăng trưởng này thì các chuyên gia về dự báo kinh tế cho biết mục tiêu 6,5 - 7% như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 sẽ khó đạt.

Từ năm 2008 đến nay, tỷ lệ lạm phát trong nền kinh tế tăng cao. Giá cả các nguyên vật liệu chủ yếu đều tăng với tỷ lệ lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chi phí sản xuất cao, đẩy giá thành các sản phẩm


41

chính của Công ty tăng. Tuy nhiên, các sản phẩm của Công ty không phải là một trong những mặt hàng thiết yếu nên không chịu sức ép điều tiết giá của chính phủ. Hàng năm, Công ty thường xuyên có điều chỉnh giá, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tương đối ổn định, nên phần nào hạn chế được rủi ro này.

Sau một loạt các chính sách vĩ mô được đưa ra nhằm điều tiết nền kinh tế, nền kinh tế Việt Nam đã có những tín hiệu tích cực. Khi nền kinh tế dần phục hồi và ổn định sẽ là tiền đề phát triển cho Công ty trong giai đoạn đầu kể từ khi chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần.

12.2. Rủi ro về luật pháp

Tính ổn định và thống nhất của hệ thống luật pháp sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của SOVIGAZ cũng như của các doanh nghiệp khác. Đó là rủi ro pháp lý ở khía cạnh hệ thống, ảnh hưởng đến hầu hết các doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Sự thay đổi này có thể mang đến những thuận lợi nhưng cũng có thể tạo ra những bất lợi cho hoạt động của SOVIGAZ.

Xét ở khía cạnh doanh nghiệp, với SOVIGAZ, là doanh nghiệp nhà nước chuyển sang loại hình công ty cổ phần, Công ty sẽ gặp một số trở ngại nhất định từ việc chuyển đổi này. Tuy nhiên, do đã có quá trình hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cũng cùng chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp như Công ty cổ phần, nên SOVIGAZ sẽ có thuận lợi hơn trong thích ứng với sự chuyển đổi loại hình công ty này. Khả năng quản trị và kiểm soát hoạt động doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hạn chế rủi ro pháp lý. Cùng với quá trình phát triển, SOVIGAZ sẽ tiếp tục có cơ chế theo dõi, cập nhật và điều chỉnh để có sự thích nghi tốt nhất với sự thay đổi của môi trường pháp lý.

12.3. Rủi ro đặc thù

Rủi ro ô nhiễm môi trường

Đặc thù của lĩnh vực sản xuất que hàn điện, các loại bột nhẹ và các sản phẩm có nguồn gốc từ đá vôi là có khả năng gây ô nhiễm môi trường. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực que hàn điện, các loại bột nhẹ, các sản phẩm có nguồn gốc từ đá vôi nên các vấn đề liên quan đến xử lý chất thải, giảm thiểu các tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường luôn được Công ty chú trọng. Công ty thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm và kiểm tra chất thải nhằm đảm bảo theo đúng quy chuẩn môi trường của Nhà nước. Ngoài ra, Công ty cũng liên tục cải tiến các dây chuyền nhằm tăng năng suất và hạn chế, giảm bớt các thành phần độc hại trong chất thải.


42

Rủi ro giá nguyên vật liệu, năng lượng đầu vào Chi phí nguyên vật liệu, năng lượng chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản

xuất nên biến động của giá nguyên vật liệu, năng lượng đầu vào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn hàng bán và ảnh hưởng đến khả năng tạo lợi nhuận của Công ty. Thời gian gần đây, giá một số loại nguyên, nhiên vật liệu như điện, than, xăng dầu... đều tăng đã đẩy chi phí sản xuất sản phẩm lên cao. Một phần nguyên liệu của Công ty được cung cấp từ các nguồn nhập khẩu, nên sẽ bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá ngoại tệ. Tuy nhiên, các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào của Công ty đều là các đối tác truyền thống, có năng lực, có uy tín trên thị trường nên Công ty vẫn ổn định được nguồn nguyên liệu cho sản xuất và giảm thiểu được những rủi ro đầu vào.

Thị trường đầu ra

Thị trường đầu ra của Công ty được phân chia theo từng loại sản phẩm, đối với các sản phẩm khí công nghiệp, khí y tế, que hàn điện thì trường chủ yếu là khu vực TP.HCM, Miền trung, Tây nguyên trở vào các tỉnh Miền Tây; đối với các sản phẩm bột nhẹ, hạt traccal thị trường chủ yếu là khu vực Miền Bắc và Miền Trung. Mặc dù nhu cầu của thị trường trong nước còn rất tiềm năng nhưng sự cạnh tranh cũng là rất lớn đến từ sản phẩm cùng loại từ các công ty sản xuất trong nước và sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Cùng với quá trình hội nhập kinh tế thế giới, thị trường Việt Nam ngày càng được mở cửa rộng rãi, sự cạnh tranh sẽ càng trở nên khốc liệt hơn. Tuy nhiên cũng do sản phẩm của Công ty chủ yếu là tư liệu sản xuất của các ngành sản xuất khác nên tương đối ổn định. Hiện tại Công ty đang tìm cách giảm thiểu rủi ro này thông qua việc đa dạng hóa hệ thống khách hàng, xây dựng quan hệ bạn hàng bền vững và không ngừng vươn ra các thị trường mới.

Rủi ro tài chính

Công ty thường xuyên phải huy động vốn từ các tổ chức tín dụng để đảm bảo cho nhu cầu vốn l ưu động và nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, do ảnh h ưởng của chính sách tiền tệ quốc gia, tình hình lãi suất trong các năm gần đây cũng có nhiều biến động bất thường. Trong trường hợp lãi suất tăng cao sẽ làm tăng chi phí hoạt động, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty đang từng bước giảm thiểu rủi ro này thông qua các biện pháp nhằm giảm nhu cầu vốn lưu động, tăng vòng quay tiền tệ, tối ưu tỷ lệ tồn kho, cân đối hoạt động sản xuất và tiêu thụ...

12.4. Rủi ro của đợt chào bán

Với thực trạng hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc song chưa hồi phục hoàn toàn. Dòng tiền vào thị trường còn hạn chế. Nguồn


43

cung cổ phiếu với giá rẻ trên thị trường có khá nhiều, nhà đầu tư cũng ít quan tâm hơn đến hoạt động IPO phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Do đó, việc bán đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty sẽ gặp một số ảnh hưởng không nhỏ từ tình hình chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.

12.5. Rủi ro khác

Bên cạnh các rủi ro hệ thống và rủi ro cá biệt như trên, SOVIGAZ cũng như các đơn vị kinh tế khác, sẽ chịu ảnh hưởng và bị tổn thất trong trường hợp xảy ra các rủi ro bất khả kháng như: thiên tai (bão, lụt, động đất...) là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Để hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra, Công ty dự kiến sẽ tham gia mua bảo hiểm cho tài sản và các sản phẩm hàng hóa.

13. Phương thức bán và thanh toán tiền mua cổ phần

13.1. Phương thức bán

a. Đối với người lao động

• Tổng số cổ phần bán cho người lao động trong Công ty là: 502.900 cổ phần tương ứng 1,71% vốn điều lệ của Công ty cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần bán cho người lao động theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước: 502.900 cổ phần tương ứng 1,71% vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

- Số cổ phần người lao động mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ phần: 0 cổ phần.

• Thời gian thực hiện: Sau khi tổ chức bán đấu giá công khai ra công chúng.

• Giá bán cổ phần cho người lao động: Giá bán cổ phần cho người lao động mua theo tiêu chuẩn thâm niên l àm việc trong khu vực Nhà nước được xác định bằng 60% giá đấu giá thành công thấp nhất của cuộc bán đấu giá công khai.

• Cổ phần bán cho người lao động được thực hiện tại doanh nghiệp.

b. Đối với tổ chức Công đoàn

• Tổng số cổ phần bán cho tổ chức Công đoàn Công ty là: 10.000 cổ phần tương ứng 0,03% vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

• Thời gian thực hiện: Sau khi tổ chức bán đấu giá công khai ra công chúng.

• Giá bán cổ phần cho tổ chức Công đoàn bằng giá bán cho người lao động mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước.


44

• Cổ phần bán cho tổ chức Công đoàn được thực hiện tại doanh nghiệp.

c. Đối với nhà đầu tư tham dự đấu giá

• Tổng số cổ phần bán đấu giá công khai là: 10.053.100 cổ phần tương ứng 34,26% vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

• Giá khởi điểm: 10.000 đồng/ cổ phần.

• Giá bán: Xác định theo phương thức đấu giá cạnh tranh quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 và Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011.

• Phương thức đấu giá cổ phần được quy định chi tiết tại “Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn” do Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM ban hành.

13.2. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán

• Đối với cổ phần đấu giá công khai:

Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần được quy định chi tiết tại “Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn” do Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM ban hành.

• Đối với cổ phần bán cho người lao động:

Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán theo quy định trong Phương án cổ phần hóa và các văn bản pháp luật liên quan.

14. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa

Dự kiến theo giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần


TT Khoản mục Số tiền (đồng)

1 Vốn điều lệ Công ty cổ phần (a) 293.500.000.000

2 Vốn Nhà nước thực tế tại doanh nghiệp sau khi đánh giá lại (b) 293.583.641.797

3 Tiền thu từ cổ phần hoá (c) 103.608.400.000

3.1 Thu từ bán cổ phần cho CBCNV 3.017.400.000

+ Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước 3.017.400.000

+ Mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ phần -

3.2 Thu từ bán cổ phần cho công đoàn 60.000.000


45

TT Khoản mục Số tiền (đồng)

3.3 Thu từ bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược -

3.4 Thu từ bán đấu giá ra bên ngoài 100.531.000.000

4 Giá trị mệnh giá cổ phần phát hành thêm (d) = (a) – (b) (83.641.797)

5 Giá trị mệnh giá cổ phần đã bán tính theo mệnh giá (e) 105.660.000.000

6 Chi phí cổ phần hoá đơn vị thực hiện (f) 500.000.000

7 Chi phí giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư (g) -

8 Phần thặng dư vốn để lại DN tương ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm /Vốn điều lệ

(h) = [(c)–(e) – (f) – (g)] x [(d)/(a)]

-

Tổng số tiền nộp vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

(c) – (d) – (f) – (g) – (h) 103.192.041.797

(Nguồn: Phương án cổ phần hóa của SOVIGAZ)

15. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung các thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa

15.1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn

1. Ông Nguyễn Anh Dũng Chủ tịch HĐTV Tập đoàn – Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Gia Tường Tổng Giám đốc Tập đoàn – Phó Trưởng ban Thường trực

3. Ông Lưu Mạnh Hùng Thành viên HĐTV Tập đoàn – Ủy viên

4. Ông Nguyễn Văn Hiệu Thành viên HĐTV Tập đoàn – Ủy viên

5. Ông Vũ Tiến Dũng Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam – Ủy viên

6. Ông Lê Ngọc Quang Kế toán trưởng Tập đoàn – Ủy viên

7. Ông Vũ Nhất Tâm Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn – Ủy viên

8. Ông Hà Thanh Sơn Trưởng ban, Ban Thư ký HĐTV Tập đoàn – Ủy viên

9. Ông Phạm Văn Chương Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn – Ủy viên


46

10. Ông Trịnh Anh Tuấn Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn – Ủy viên

Bản công bố thông tin này do doanh nghiệp cổ phần hóa và đơn vị tư vấn lập đã được Ban chỉ đạo cổ phần hóa thông qua nội dung.

15.2. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn

1. Ông Trịnh Anh Tuấn Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn – Tổ trưởng

2. Ông Trịnh Anh Phong Phó Tổng Giám đốc Công ty – Tổ phó thường trực

3. Ông Tạ Mạnh Hiền Chủ tịch Công đoàn Công ty – Tổ viên

4. Ông Mai Tứ Phương Trưởng phòng Kế toán Công ty – Tổ viên

5. Bà Lê Lan Chi Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Công ty – Tổ viên

6. Ông Trịnh Công Kiên Trưởng phòng Kinh doanh dịch vụ Công ty – Tổ viên

7. Ông Phan Hồng Sâm Trưởng phòng Đầu tư xây dựng Công ty – Tổ viên

8. Ông Đỗ Trọng Tín Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty – Tổ viên

9. Ông Nguyễn Đình Tuệ Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty – Tổ viên

10. Ông Bùi Đình Kin Giám đốc XN Hơi Kỹ nghệ Biên Hoà – Tổ viên

11. Ông Trịnh Văn Vinh Giám đốc XN Que hàn điện Khánh Hội – Tổ viên

12. Bà Cao Thị Thuý Giám đốc Xí nghiệp Hơi Kỹ nghệ Cần Thơ – Tổ viên

13. Ông Vũ Đức Phi Phó Giám đốc XN Hơi kỹ nghệ Hải Phòng - Tổ viên

14. Ông Dương Đức Tài Quyền Giám đốc Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Nha Trang- Tổ viên

15. Bà Đinh Thị Uyền Phó Giám đốc Nhà máy Đất đèn và Hoá chất Tràng Kênh – Tổ viên

16. Bà Lê Thị Thái Hường Phó Trưởng ban Tài chính - Kế toán Tập đoàn – Tổ viên


47

17. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên

Phó Trưởng phòng Tài chính Tổng hợp – Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn – Tổ viên

18. Bà Nguyễn Thị Bích Chuyên viên Ban T ổ chức Nhân sự Tập đoàn – Tổ viên

19. Ông Nguyễn Huy Hiếu Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn – Tổ viên

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là khách quan, trung thực, phù hợp với thực tế để nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn trước khi đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần.

15.3. Đơn vị tư vấn đấu giá

CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

1. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim Phó Tổng Giám đốc

2. Ông Khoa Năng Quang Trưởng bộ phận Tư vấn TCDN

Việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn cung cấp. Chúng tôi đảm bảo rằng các bước thực hiện và nội dung Bản công bố thông tin này đã tuân thủ theo đúng những trình tự bắt buộc nhưng không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán.

V. THAY LỜI KẾT

Việc đánh giá, lựa chọn thông tin và ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên các thông tin, số liệu do Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn cung cấp, thông qua. Chúng tôi cung cấp thông tin với mục đích giúp các nhà đầu tư nhìn nhận doanh nghiệp dự định đầu tư một cách khách quan, sáng suốt trước khi tham dự đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn đã tiến hành soát xét và phê duyệt Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của Công ty. Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn xin cam kết Bản công bố thông tin trên đây được lập trên cơ sở các dữ liệu, thông tin theo đúng quy định, đảm bảo tính trung thực, đầy đủ, chính xác, công khai. Trong trường hợp có sự kiện bất thường phát sinh gây ảnh hưởng tới giá trị doanh nghiệp, làm thay đổi thông tin trong bản công bố, chúng tôi cam kết sẽ kịp thời thông báo cho các bên liên quan đảm bảo lợi ích hợp pháp của các đối tượng sử dụng thông tin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~49DUnvi ttl' van: Cong ty TNHH M V Chung khotin Ngiin hang Dang A

n~ DJ:E:NTO CmJC TU VANCONG TY TNHH MTV CHUNG KHoAN

NGAN HANG nONG APHO TONG GIAM noc ~

NGIA TUONG

TRJNH ANH TuAN

CONG TY TNHH MTVHOI KY NGH:E:QUE HAN

TONG GIAM noc lUJ-

Tp. HeM, ngay? 0 thdng 09 nam 2014

Xin tran trong cam an!

Chung toi kinh mong cac ~a dfiu tu tham khao kY Ban cong b6 thong tin naytnroc khi quyet dinh mua e6 ph§n cua Cong ty TNHH MTV Hoi ky nghe Que han.

Chile cac nha dfiu tu tham I.:it), buoi diu gia thanh cong,

Documents

DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV HƠI KỸ … · ềm năng nên tham khảo tài liệu này trước khi quyết định đăng ký tham . d. ... ngành khí công