DOBRODOŠLI NA SAJT JKP PARKING POSLOVANJA ZA 2015..pdf · 2015. 3. 25. · Author: Miljan Created Date: 3/3/2015 1:44:41 PM

ЈКП «ПАРКИНГ» JKP “PARKING”„PARKING” KKV

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ“ СУБОТИЦА

ЗА 2015. ГОДИНУ

СЕДИШТЕ: Суботица, Ђуре Ђаковића 23/II

ДЕЛАТНОСТ:

- одржавање јавних простора за паркирање,

- наплата накнаде за коришћење паркинг простора,

- изградња нових простора за паркирање,

- изградња јавних гаража и

- одношење и чување непрописно паркираних возила,

- изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт.

МАТИЧНИ БРОЈ: 08676089

ПИБ: 100961859

ЈБКБ: 82306

ОСНИВАЧ: Скупштина Града Суботице

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Суботица, Децембар 2014.

1

CАДРЖАЈ

1. Мисија, визија,циљеви ................................................................................................ 3

2. Организациона структура – шема ................................................................................ 4

3. Основе за израду програма пословања за 2015. годину .................................................. 5

3.1. Процена физичког обима активности у 2014.години .................................................. …6

3.2. Процена финансијских показатеља за 2014.годину ......................................................... 6

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2014. план и процена ...................................................... 10

3.2.2. Биланс успеха на дан 31.12.2014. план и процена .................................................... 14

3.2.3. Извештај о токовима готовине у период 01.01.-31.12.2014. - план и процена ....... 16

4. Планирани физички обим активности за 2015.годину ................................................. 17

5. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2015.годину

................................................................................................................................19

5.1. Биланс стања (план 31.12.2015., кварталне пројекције) ................................................ 19

5.2. Биланс успеха (план 01.01. - 31.12.2015., кварталне пројекције) ................................. 25

5.3. План добити за 2014.годину– предложени начин расподеле добити .......................... 29

5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01. - 31.12.2015., кварталне пројекције) ..... 30

5.5. Субвенције (план 01.01. - 31.12.2015., кварталне пројекције) ......................................... 30

6. Политика зарада и запошљавања ............................................................................... 31

6.1. Трошкови запослених и текстуално образложење ........................................................ 31

6.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење .................................................... 32

6.3. Планирана структура запослених .................................................................................... 33

6.4. Исплаћене зараде у 2014.години и план зарада за 2015.годину ................................... 34

6.5. Планиране накнаде члановима Управног одбора и Надзорног одбора ....................... 39

7. Инвестиције ............................................................................................................. 41

7.1. Буџет капиталних улагања и текстуално образложење ................................................. 41

8. Задуженост .............................................................................................................. 44

8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитиних обавеза .................................. 44

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања ...................................................... 47

2

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање

делатности и средства за посебне намене ......................................................................... 48

9.1. Табела планираних финансијских средствава за набавку добара, радова и услуга за

обављање делатности ...................................................................................................................... 48

9.2. Табела средстава за посебне намене ............................................................................... 53

10. Цене ........................................................................................................................ 54

11. Управљање ризицима ............................................................................................... 54

12. Индикатори за мерење ефикасности пословања...................................................................56

3

1. Мисија, визија,циљеви

Мисија

Мисија предузећа представља основни оквир пословања и развоја. С тим у вези, ефикасно и

трајно обављање комуналне делатности уз заштиту јавних површина, и истовремено повећање

задовољства корисника наших услуга - основна је мисија предузећа чији је основни оквир пословања

и развоја везан за решавање проблема паркирањa, при чему је посебна пажња усмерена на чињеницу

да мисија буде одређена сврхом постојања, стратегијом дејства, покретачким полугама које покрећу

запослене и стандардима понашања.

Визија

Константан процес побољшања квалитета услуга, у функцији реда и поштовања законских

прописа, као и стицања и одржавања пословног угледа и позитивног имиџа дефинише визију

предузећа. Кључни сегмент организације и управљања паркиралиштима се односи на начин

остваривања равнотеже између расположивих капацитета, са једне стране, и захтева за паркирањем,

са друге стране.Начин и услови под којима се могу користити расположиви паркинг простори као

јавне површине дефинисани су ради бољег функционисања паркирања и ради боље усаглашености

захтева за паркирањем и расположивих паркинг простора.

Циљеви

Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа, и њим су

подређене све друге планске одлуке и појединачни планови и програми.Циљеви су најзначајнији

покретачи укупне активности предузећа и средство контроле ефикасности рада.

Сваки од исказаних циљева заправо је резултат сублимације неколико битних фактора, као што

су жељени исход, постојање услова за његову реализацију и стандарда којима се одерђује

успешност реализације циља.

Остварење мисије и визије предузећа;

Квалитетно пружање услуга, ради задовољења потреба корисника;

Неговање партнерских односа са корисницима услуга тј. купцима и добављачима;

Континуирано обучавање и оспособљавање запослених са циљем подизања нивоа њихове

компетентности;

Интерна комуникација, размена информација,

Екстерна комуникација са различитим јавностима, по принципу двосмерне комуникације

Циљ оснивања Јавног предузећа је организовање, одржавање и унапређење паркинг простора на

територији Града Суботице и одношење и чување непрописно паркираних возила са саобраћајних и

других јавних површина. Ради остваривања ових циљева ЈКП „Паркинг“ Суботица обавља послове

од општег интереса, и то следеће делатности: одржавање јавних простора за паркирање,

наплата накнаде за коришћење паркинг простора,

изградња нових простора за паркирање,

изградња јавних гаража,

одношење и чување непрописно паркираних возила и

изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт.

Стратешки циљеви које систем паркирања мора да испуни огледају се пре свега кроз очување

комуналног реда, бољу искоришћеност постојећих капацитета, већу ефективност система паркирања,

повећање атрактивности зона са уређеним системом паркирања, обезбеђење средстава за улагања у

развој и унапређење система, и повећање паркиралишних капацитета.

4

2. Организациона структура – шема

НАДЗОРНИ ОДБОР (3)

ДИРЕКТОР (1)

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР (1)

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА (1) ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР (1)

III Служба за

рекламације и

наплату

потраживања (6)

V

Служба за

уклањање и

транспорт

возила (11)

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ-ПР (1)

IV

Сектор за развој,

Инвестиције и

информационе

технологије (2)

I Сектор за

економске послове

(4)

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА (1)

Милорад Слијепчевић

Ласло Керекеш

Љиљана Лабан Зоран Томић

Председник Верица Шустран Члан Арпад Забош Члан Миљан Шолаја

II Сектор за правне

послове и кадровску

евиденцију (3)

VI Служба за

наплату и

контролу

паркирања (46)

5

3. Основе за израду програма пословања за 2015. годину

Приликом припреме Програма пословања за 2015. Годину, основни оквир представљају

следећи правни акти:

- Закон о буџетском систему;

- Закон о Буџету Републике Србије за 2015.годину;

- Фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину;

- Закон о јавним предузећима;

- Закон о комуналним делатностима;

- Закон о привредним друштвима;

- Закон о јавним набавкама;

- Закон о порезу на додату вредност;

- Закон о локалној самоуправи;

- Закон о финансирарању локалне самоуправе;

- Закон о раду;

- Закон о рачуноводству и ревизији;

- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;

- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и

других сталних примања код корисника јавних средстава - Уредба о начину и контроли

обрачуна исплата зарада у јавним предузећима;

- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза

на добит правних лица АП, припадајућег дела пореза на зараде Граду Београду, односно

преноса трансферних средстава из буџета РС јединици локалне самоуправе;

- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања

јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће;

- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно

ангажовање код корисника јавних средстава;

- Одлука о буџету Града Суботице за 2015. годину;

- Одлука о комуналном реду;

- Одлука о безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Суботица;

- Одлука о промени Одлуке о оснивању ЈКП “ Паркинг” Суботица;

- Одлука о одређивању делатности организовања и одржавања јавних простора за паркирање и

делатности уклањања возила са јавних саобраћајних површина за комуналну делатност

- Одлука о јавним паркиралиштима;

- Решење о јавним паркиралиштима;

- Закључак Владе РС бр.023-14246/2014 од 14.11.2014. везано за ''Упутство за израду годишњих

програма пословања за 2015. годину'';

- Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и

других сталних примања код корисника јавних средстава;

Чланом 50. Закона о јавним предузећима, прописано је да за сваку календарску годину

јавно предузеће доноси Годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради давања

сагласности на исти. Истим чланом Закона тачно је прописано и прецизирано шта треба да

садржи Годишњи програм пословања јавног предузећа.

6

3.1. Процена физичког обима активности у 2014.години

Ред.Бр. Назив услуге План 2014 Процена

2014

1 СМС поруке 1.350.000 1.333.523

2 Издате дневне паркинг карте 25.200 25.213

3 Продаја карата (претплатних, повлашћених и СУ-БИКЕ) 217.901 201.737

4 Затворени паркинзи 350.000 372.936

5 Услуге депоа, Паук, Шлеп 3.100 3.915

3.2. Процена финансијских показатеља за 2014.годину

индекс

Koнто Oпис План 2014 Процена 2014 План 2015 4/3 5/4 5/3

1 2 3 4 5 6 7 8

I УКУПАН ПРИХОД 116.745.505,62 127.625.061,84 119.294.527,89 109,32 93,47 102,18

II УКУПНИ РАСХОДИ 115.917.810,31 126.722.670,11 118.380.921,50 109,32 93,42 102,12

512-000 утрош.мат.за тек.и инвест.одрж 1.800.000,00 1.010.505,66 1.800.000,00 56,14 178,13 100,00

512-100 утрош. резервних делова 658.569,00 931.041,24 1.000.000,00 141,37 107,41 151,84

512-550 трошк. стручне литерат 234.218,00 174.669,24 234.218,00 74,58 134,09 100,00

512-600 отпис ситн. инв. 1.500.000,00 1.255.628,37 1.500.000,00 83,71 119,46 100,00

512-601 отпис.ситн.инв. И опреме(ХТЗ) 2.000.000,00 1.193.250,00 2.000.000,00 59,66 167,61 100,00

512-700 утрош. канц. мат. 1.500.000,00 1.348.972,59 1.800.000,00 89,93 133,43 120,00

512-800 утрош. остали мат. 1.000.000,00 609.945,91 1.200.000,00 60,99 196,74 120,00

512 трош. осталог материјала 8.692.787,00 6.524.013,01 9.534.218,00 75,05 146,14 109,68

513-000 трошк. горива и мазива 2.000.000,00 1.374.749,44 2.000.000,00 68,74 145,48 100,00

513-300 утрош. електр. енергија 250.000,00 213.941,45 500.000,00 85,58 233,71 200,00

513-600 трошк. грејања 450.000,00 338.128,05 450.000,00 75,14 133,09 100,00

513 трошк. горива и енергије 2.700.000,00 1.926.818,94 2.950.000,00 71,36 153,10 109,26

520-000 трошкови зарада (бруто и) 53.171.739,00 52.033.527,12 47.214.504,16 97,86 90,74 88,80

520 трошк. зарада и накнада зарад. 53.171.739,00 52.033.527,12 47.214.504,16 97,86 90,74 88,80

521-000 трошк. пореза на зараде 9.517.755,00 9.314.007,00 8.451.416,52 97,86 90,74 88,80

521 пор. и доп. на терет послод 9.517.755,00 9.314.007,00 8.451.416,52 97,86 90,74 88,80

522-000 трошк. накнада по угов о делу 0,00 0,00 0,00 - - -

522 накн. угов. по делу 0,00 0,00 0,00 - - -

526-000 накн.члановима уо и но 1.657.470,00 1.361.960,71 1.538.886,60 82,17 112,99 92,85

526 накн.члановима уо и но 1.657.470,00 1.361.960,71 1.538.886,60 82,17 112,99 92,85

529-030 јубиларне награде 0,00 0,00 0,00 - - -

529-043 помоћ за лечење 380.000,00 249.250,00 300.000,00 65,59 120,36 78,95

529-049 једнократна помоћ радницима 120.000,00 110.667,29 200.000,00 92,22 180,72 166,67

529-100 трош. превоза на рад 2.637.500,00 2.253.609,38 2.769.375,00 85,44 122,89 105,00

529-111 трошк. превоза на служб. путу 90.000,00 32.604,49 90.000,00 36,23 276,04 100,00

529-112 трошк. ноћења на служ. путу 90.000,00 22.300,00 90.000,00 24,78 403,59 100,00

529-113 дневнице на служб. путу 150.000,00 21.278,80 150.000,00 14,19 704,93 100,00

7

529-114 трошк.исхране на служб.путу 100.000,00 11.799,89 100.000,00 11,80 847,47 100,00

529-116 трошкови ино днев. 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 - 100,00

529-220 поклон пакетићи деци запосл. 266.000,00 266.000,00 266.000,00 100,00 100,00 100,00

529-900 остали уговори са физичким

лицима 0,00 0,00 0,00 - - -

529-902 остали лични расходи и

накнаде 0,00 0,00 0,00 - - -

529-930 Отпремнина - план исказан у

нето износу, реализација у бруто 264.720,00 381.919,90 0,00 144,27 0,00 0,00

529 остали лични расходи и

накнаде 4.148.220,00 3.349.429,75 4.015.375,00 80,74 119,88 96,80

531-000 трошкови превоза 47.771,00 2.605,00 47.771,00 5,45 1833,82 100,00

531-500 трошк. птт услуга 700.000,00 454.274,14 700.000,00 64,90 154,09 100,00

531-501 поштанске марке 700.000,00 666.279,00 800.000,00 95,18 120,07 114,29

531 трошкови транспортних услуга 1.447.771,00 1.123.158,14 1.547.771,00 77,58 137,81 106,91

532-000 услуге текућег одржав. осн.сре. 1.460.746,00 595.040,39 1.460.746,00 40,74 245,49 100,00

532-010 трошкови одржавања возила 1.150.000,00 800.689,93 1.200.000,00 69,63 149,87 104,35

532-100 трош.услуга на

инвес.одрж.осн.сред. 1.368.000,00 1.203.986,08 1.600.000,00 88,01 132,89 116,96

532 трошк.услуге одржав. 3.978.746,00 2.599.716,40 4.260.746,00 65,34 163,89 107,09

533-000 закуп посл.простора 95.400,00 4.368,00 200.000,00 4,58 4578,75 209,64

533 трошкови закупа 95.400,00 4.368,00 200.000,00 4,58 4578,75 209,64

535-000 трошкови огласа 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 - 100,00

535-100 оглас на радију и тв 50.000,00 50.000,00 40.000,00 100,00 80,00 80,00

535-700 донаторство 400.000,00 399.000,00 239.400,00 99,75 60,00 59,85

535-800 спонзорство 100.000,00 100.000,00 60.000,00 100,00 60,00 60,00

535-900 реклама и пропаганда 240.000,00 237.833,35 190.000,00 99,10 79,89 79,17

535 трошк. рекламе и пропаганде 800.000,00 786.833,35 539.400,00 98,35 68,55 67,43

539-200 комуналне услуге 4.500.000,00 3.044.640,86 4.500.000,00 67,66 147,80 100,00

539-300 трошкови заштите на раду 339.200,00 97.950,04 339.200,00 28,88 346,30 100,00

539-700 трошкови интернета 450.000,00 366.582,30 450.000,00 81,46 122,76 100,00

539 трошк. осталих услуга 5.289.200,00 3.509.173,20 5.289.200,00 66,35 150,72 100,00

540-000 трошкови амортизације 8.200.000,00 7.417.454,84 8.000.000,00 90,46 107,85 97,56

540 трошкови амортизације 8.200.000,00 7.417.454,84 8.000.000,00 90,46 107,85 97,56

550-100 трошкови адвокатских услуга 2.000.000,00 318.674,86 2.000.000,00 15,93 627,60 100,00

550-105 трошкови судског извршитеља 2.000.000,00 35.512,18 2.000.000,00 1,78 5631,87 100,00

550-110 трошкови преводиоца 0,00 0,00 0,00 - - -

550-200 трошкови консалтинг услуга 0,00 0,00 0,00 - - -

550-500 трошкови стручног образовања 377.550,00 148.066,67 377.550,00 39,22 254,99 100,00

550-700 трошк. регистрације 233.200,00 60.119,01 233.200,00 25,78 387,90 100,00

550-900 остале непроизводне услуге 4.700.000,00 4.498.531,96 5.000.000,00 95,71 111,15 106,38

550 трошк. нематеријалних услуга 9.310.750,00 5.060.904,68 9.610.750,00 54,36 189,90 103,22

551-200 трошк. угоститељских услуга 200.000,00 198.226,00 79.290,40 99,11 40,00 39,65

551-900 остали трошкови

репрезентације 200.000,00 199.793,24 79.917,30 99,90 40,00 39,96

551 трошкови репрезентације 400.000,00 398.019,24 159.207,70 99,50 40,00 39,80

552-000 премије осигурања 200.000,00 189.698,70 280.000,00 94,85 147,60 140,00

552-500 премије осигурања у

транспорту 175.000,00 136.900,96 230.000,00 78,23 168,00 131,43

552-600 премије осигурања лица 184.700,00 95.028,36 190.000,00 51,45 199,94 102,87

552 трошк. премије осигурања 559.700,00 421.628,02 700.000,00 75,33 166,02 125,07

553-000 трошк. платног промета у

земљи 423.685,00 309.495,09 423.685,00 73,05 136,90 100,00

553-900 трошк.осталих банк. услуга 0,00 0,00 0,00 - - -

8

553 трошк. платног промета у

земљи 423.685,00 309.495,09 423.685,00 73,05 136,90 100,00

554-000 трошкови чланарина 103.200,00 95.900,00 123.200,00 92,93 128,47 119,38

554-300 чланарине пословним

удружењима 0,00 0,00 0,00 - - -

554 трошкови чланарина 103.200,00 95.900,00 123.200,00 92,93 128,47 119,38

555-010 порез на имовину 0,00 126.730,48 150.000,00 - 118,36 -

555-410 накн.за заштиту и

унапре.живот.сред. 21.093,00 21.093,00 21.093,00 100,00 100,00 100,00

555-420 нак. за кори. грађевин.

земљишта 109.270,31 0,00 0,00 0,00 - 0,00

555-500 порези и доприн. по основу

решења 93.066,00 0,00 93.066,00 0,00 - 100,00

555-700 локална комунална такса 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 100,00

555-710 лок.ком.так. за кориш.прост.за

парк. 907.200,00 907.200,00 907.200,00 100,00 100,00 100,00

555-720 лок.ком.такса - хиподромска 0,00 4.000,00 5.000,00 - 125,00 -

555-900 остали порези који терете

трошкове 0,00 435,87 0,00 - 0,00 -

555-920 остали самодопри. по решењу 0,00 0,00 0,00 - - -

555 порези и доприн. по основу

реш. 1.145.629,31 1.074.459,35 1.191.359,00 93,79 110,88 103,99

559-000 трошк. огласа у штампи и

медиј. 38.390,00 0,00 38.390,00 0,00 - 100,00

559-100 таксе 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 - 100,00

559-110 судске таксе 1.500.000,00 53.002,00 1.500.000,00 3,53 2830,08 100,00

559-120 административне таксе 46.640,00 1.955,00 46.640,00 4,19 2385,68 100,00

559-200 судски трошкови и трошкови

вештачења 80.247,00 58.820,00 80.247,00 73,30 136,43 100,00

559-900 остали нематеријални

трошкови (разлика зарадa и

накнада за уплату у буџет по

закону о прив. ур. осн. зар.)

0,00 975.663,57 5.650.000,00 - 579,09 -

559 остали нематеријал. трошкови 1.675.277,00 1.089.440,57 7.325.277,00 65,03 672,39 437,26

562-600 расходи камата 1.500.000,00 1.029.381,88 1.500.000,00 68,63 145,72 100,00

562-700 камате за небла.плаћ.јавне

приходе 12.481,00 54.454,28 12.481,00 436,30 22,92 100,00

562-800 камате за

небла.плаћ.добављачима 575.041,82 705.444,52 - 122,68 -

562 расходи камата 1.512.481,00 1.658.877,98 2.217.925,52 109,68 133,70 146,64

563-000 негативне курсне разлике 1.000.000,00 442.301,09 1.000.000,00 44,23 226,09 100,00

563 негативне курсне разлике 1.000.000,00 442.301,09 1.000.000,00 44,23 226,09 100,00

570-900 расходи осн. средс. 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 - 100,00

570 расходи осн. средс. 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 - 100,00

574-600 мањкови готовине и хартије од

вред. 0,00 0,00 0,00 - - -

574 мањкови готовине и хартије од

вред. 0,00 0,00 0,00 - - -

576-100 расходи по основу директног

отписа потраживања 0,00 0,00 0,00 - - -

576 расходи по основу директног

отписа потраживања 0,00 0,00 0,00 - - -

579-100 накнадно одобрени рабат 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 - 100,00

579-300 уговорене казне и пенали 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 - 100,00

9

579-400 накнаде штете трећим лицима 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 - 100,00

579-900 остали непоменути расходи 10.000,00 51.167,98 10.000,00 511,68 19,54 100,00

579 остали непоменути расходи 80.000,00 51.167,98 80.000,00 63,96 156,35 100,00

585-000 индиректна исправка

потраживања 0,00 26.170.015,65 2.000.000,00 - 7,64 -

585 индиректна исправка

потраживања 0,00 26.170.015,65 2.000.000,00 - 7,64 -

591-000 накнадно утвр.расх. из ранијих.

година 0,00 0,00 0,00 - - -

591 накнадно утвр.расх. из ранијих

година 0,00 0,00 0,00 - - -

Укупни расходи Предузећа за 2015.годину се планирају у износу од 118.380.921,50, што је

за 6,58% мање него процењени расходи за 2014. годину. Расходи су пројектовани у складу са

реалним елементима који чине расходе овог предузећа.

У односу на планиране расходе у 2014.години извршене су корекције планираних расхода

за 2015.годину, и то:

Укупни приходи остварени у 2014.г. значајније су повећани превасходно због повећаног обима

услуга на Аутодепоу и затвореним паркинзима. Повећан обим паркирања на Аутодепоу који је

резултирао и повећање прихода предузећа инициран је пре свега повећањем потреба али и

паркиралишних капацитета намењених теретном саобраћају.

Већи приходи резултат су и знатног повећања броја возила на подручју града а самим тим и у

централним градским зонама, а пре свега на затвореним паркинзима.

Већи утрошак резервних делова и трошкова одржавања настао је услед повећања обима

послова специјализованих паук возила (намењених за одношење непрописно паркираних

возила) али и као резултат застарелости возног парка која је неминовно водила до честих

кварова на возилима.

Повећање трошкова за премије осигурања надовезује се на проблем застарелости возног парка.

Смањење трошкова нематеријалних услуга и индиректни отпис потраживања настао је као

последица низа проблема до којих је дошло у вези са одлуком Уставног суда о неуставности

доплатне карте 2011.г., као и проблема насталих услед промене Закона о приватним

извршитељима и нејасноћа проузрокованих тим променама. Целокупна ситуација произвела је

одређени раскорак у наплати потраживања од стране дужника.

Трошкови зарада и накнада зарада запослених су детаљно обрађени у приложеним табелама, а

планирају са умањењем од 10% током целе 2015. године сходно закону о привременом

уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања

код корисника јавних средстава. Такође зараде и припадајући порез се планира са умањењем

за 4 радника од 30.06.2015. у складу са рационализацијом запослених.

Јубиларне награде се не планирају исплатити у 2015. години.

Средства за једнократну помоћ и помоћ за лечење запослених планирана су у складу са

Правилником о раду предузећа и процене потреба запослених за те намене, и остају на истом

нивоу као и претходне године,сходно финансијским могућностима предузећа.

Средства за долазак и одлазак са рада се планирају повећати у складу са планираним

повећањем цена превоза у планској години, као и броја запослених под претпоставком

максималне присутности радника на радном месту током 2015. године.

Трошкови службених путовања остају на истом нивоу као и претходне године.

Трошкови поштанских марки се планирају у већем обиму због повећања броја опомена које се

шаљу корисницима услед неизмирених обавеза у датом року.

Трошкови везани за спонзорство и донацију, планирају на основу Закључка Владе РС од

14.новембра 2014., везано за ''Упутство за израду програма пословања за 2015.годину''. Ови

трошкови планирају се са умањењем од 40% у односу на реализацију у 2014. години.

10

Расходи камата се усклађују са каматном политиком банке.

Трошкови репрезентације су планирани на мањем нивоу у односу на план претходне године.

Планирају се на основу Закључка Владе РС од 14.новембра 2014., везано за ''Упутство за

израду програма пословања за 2015.г. ''.Планирају се са умањењем од 60% у односу на

реализацију у 2014. години.

Остали нематеријални трошкови на конту 559-900 се односе на разлику зарада и накнада за

надзорни одбор за уплату у Буџет по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и

исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, као

и на остале трошкове. Планирани трошкови за 2015. су 5.650.000,00 динара од чега је за

разлику плата за уплату у Буџет планирано 5.211.822,30 динара, за разлику накнада за НО за

уплату у Буџет планирано је 36.000,00 динара, док је преостали износ планиран за остале

трошкове.

3.2.1.Биланс стања на дан 31.12.2014.план и процена

у у хиљадама динара

Група

рачуна-

рачун

П О З И Ц И Ј А АОП

Износ

План

31.12.2014.

Процена

31.12.2014.

4 5

1 2 3

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+011+021+026+035) 002 60.025 57.750

01 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (

004+005+006+007+008+009+010) 003 0 0

010 1. Улагања и развој 004

011 и 012 2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке,

софтвер и остала права 005

013 3. Гудвил 006

014 4. Остала нематеријална имовина 007

015 5. Нематеријална имовина у припреми 008

016 6. Аванси за нематеријалну имовину 009

019 7. Исправка вредности нематеријалне имовине 010

02 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

(012+013+014+015+016+017+018+019+020) 011 59.928 57.653

020 и 021 1. Земљиште 012

022 2. Грађевински објекти 013 43.767 42.226

023 3. Постројења и опрема 014 15.295 14.561

024 4. Инвестиционе некретнине 015

025 5. Остале некретнине, постројења и опрема 016

026 6. Постројења, некретнине и опрема у припреми 017 11 11

027 7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми 018 855 855

028 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 019

029 Исправка вредности некретнина, постројења и опреме 020

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025) 021 0 0

030 и 031 1. Шуме и вишегодишњи засади 022

11

032 2. Основно стадо 023

037 3. Биолошка средства у припреми 024

038 4. Аванси за биолошка средства 025

04 V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 +

028+029+030+031+032+033+034) 026 97 97

040 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 027 58 58

041 2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким

подухватима 028

042 3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од

вредности расположиве за продају 029

043 4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим

повезаним правним лицима у земљи 030

044 5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим

повезаним правним лицима у иностранству 031

045 6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству 032

046 7. Хартије од вредности које се држе до доспећа 033

048 8. Остали дугорочни финансијски пласмани 034 39 39

05 VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

(036+037+038+039+040) 035 0 0

050 И 051 1. Потраживања од повезаних лица 036

052 И 053 2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и

финансијски лизинг 037

054 3. Потраживања по основу јемства 038

055 4. Спорна и сумњива потраживања 039

056 5. Остала дугорочна потраживања 040

298 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 041

Г. OБРТНА ИМОВИНА (043+050) 042 35.725 31.175

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049) 043 0 4

10 1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар 044

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 045

12 3. Готови производи 046

13 4. Роба 047

14 5.Стална срдства намењена продаји 048

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 049

4

Класа 2

(осим 237

и 298)

II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И

ГОТОВИНА

(051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063

+064+065+066)

050 35.725 31.171

200 1. Купци у земњи-матична и зависна правна лица 051

201 2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица 052

202 3. Купци у земњи- остала повезана правна лица 053

203 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица 054

204 6. Купци у земљи 055 30.697 21.487

205 6. Купци у иностранству 056

206 7.Остала потраживања по основу продаје 057

209 8. Исправка вредности потраживања од продаје 058

21 9. Потраживања из специфичних послова 059

22 10. Друга потраживања 060 2.050 2.423

12

236 11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности

кроз биланс успеха 061

(23 осим

236)- 237 12. Краткорочни финансијски пласмани 062

24 13. Готовински еквивалент и готовина 063 1.686 5.331

27 14. Порез на додатну вредност 064

290 15. Губитак изнад висине капитала 065

29 осим

290 и 298 16. Активна временска разграничења 066 1.292 1.930

Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042) 067 95.750 88.925

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 068

ПАСИВА

A. KАПИТАЛ (102+111+112+113+114-115+116-119-120-123)

>0= (067-102-124-139-140)>0 101 51.418 51.503

30 I. OСНОВНИ КАПИТАЛ

(103+104+105+106+107+108+109+110) 102 6.089 6.089

300 1. Акцијски капитал 103

301 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу 104

302 3. Улози 105

303 4. Државни капитал 106 6.089 6.089

304 5. Друштвени капитал 107

305 6. Задружни удели 108

306 7. Емисиона премија 109

309 8. Остали основни капитал 110

31 II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 111

047 И 237 III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 112

32 IV. РЕЗЕРВЕ 113 2 2

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ

РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ

ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

114 7.232 7.232

33 осим

330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И

ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (

потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

115

33 осим

330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И

ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (

дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

116

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119) 117 38.095 38.180

340 1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА 118 38.095 37.278

341 2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ 119

902

IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС 120

35 Б. ГУБИТАК ( 122+123) 121 0 0

13

350 1.Губитак ранијих година 122

351 2.Губитак текуће године 123

В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132) 124 7.132 5.304

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

(126+127+128+129+130+131) 125 0 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 126

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства 127

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 128

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 129

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 130

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 131

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138) 132 7.132 5.304

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 133

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 134

412 3. Oбавезе према осталим повезаним правним лицима 135

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду

дужем од годину дана 136

414 и 415 5. Дугорочни кредити 137 7.132 5.304

416 и 419 6. Oбавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне

обавезе 138

498 Г. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 139

Д. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

(141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+

154)

140 37.200 32.118

42 ОСИМ

427 1. Kраткорочне финансијске обавезе 141 9.111 7.232

427 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава

пословања које се обуставља 142

430 3. Примљени аванси, депозити и кауције 143

431 4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи 144

432 5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи 145

433 6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи 146

434 7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству 147

435 8. Добављачи у земљи 148 8.987 6.324

14

436 9. Добављачи у иностранству 149

439 10. Остале обавезе из пословања 150

44,45 и 46 11. Остале краткорочне обавезе 151 16.653 5.481

47 12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност 152 1.944 1.856

48 13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 153 105 104

49 осим

498 14. Пасивна временска разграничења 154 400 11.121

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0 155 95.750 88.925

89 E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 156

3.2.2. Биланс успеха на дан 31.12.2014.- план и процена

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група

рачуна-

рачун

П О З И Ц И Ј А АОП

Износ

План

2014

Процена

2014

1 2 3 4 5

A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 do 65 I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0 201 114.836 124.648

60 i 61 II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208) 202 0 0

600 1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним

лицима на домаћем тржишту 203

601 2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним

лицима на иностраном тржишту 204

602 3.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима

на домаћем тржишту 205

603 4.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима

на иностраном тржишту 206

604 5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 207

605 6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 208

61 III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (

210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 ) 209 114.821 124.648

610 1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и

зависним правним лицима на домаћем тржишту 210

611 2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и

зависним правним лицима на иностраном тржишту 211

612 3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим

повезаним правним лицима на домаћем тржишту 212

613 4. Приход од продаје готових производа и услугаосталим

повезаним правним лицима на иностраном тржишту 213

614 5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем

тржишту 214 114.821 124.648

15

615 6. Приход од продаје готових производа и услуга на

иностраном тржишту 215

64 7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл. 216

65 8. Други пословни приходи 217 15 0

50 до 55 IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224

+ 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0 218 113.317 98.401

50 1. Набавна вредност продате робе 219

62 2. Приходи од активирања учинака и робе 220

630 3. Повећање вредности залиха недовршених и готових

производа и недовршених услуга 221

631 4. Смањење вредности залиха недовршених и готових

производа и недовршених услуга 222

51 осим

513 5. Трошкови материјала 223 8.693 6.524

513 6. Трошкови горива и енергије 224 2.700 1.927

52 7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова 225 68.495 66.059

53 8. Трошкови производних услуга 226 11.611 8.024

540 9. Трошкови амортизације 227 8.200 7.417

541 до

549 10. Трошкови дугорочних рзервисања 228

55 11. Нематеријлни трошкови 229 13.618 8.450

V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) > 0 230 1.519 26.247

VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0 231

66 VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237) 232 13 0

660 и 661 1.Финансијски приходи од повезаних лица 233

662 2. Приходи од камата ( од трећих лица ) 234 13 0

663 и 664 3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне

клаузуле 235

665 4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и

заједничких аранжмана 236

669 5. Остали финансијски приходи 237

56 VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (

239+240+241+242+243+244) 238 1.512 2.101

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним

правним лицима 239

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним

правним лицима 240

562 3. Расходи камата ( према трећим лицима) 241 1.512 1.659

563 и564 4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне

клаузуле (према трећим лицима) 242

442

565 5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и

заједничких улагања 243

566 и 569 6. Остали финансијски расходи 244

IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238) 245 -1.499 -2.101

683 и 685 X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ

ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

246

583 и 585 XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ

ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР


247

26.170

XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА 248

ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО

ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247) 0 -26.170

16

67 и 68,

осим 683

и 685 XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 249 1.896 2.977

57 и 58,

осим 583

и 585 XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ 250 1.088 51

XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ

ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+246-247+249-250) 251 828 902

XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ

ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-246+247-249+250) 252

69 - 59

XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ

ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА

РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

253

59 - 69

XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ

ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА

РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

254

Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254) 255 828 902

В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253) 256

Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

1. Порески расход периода 257

Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 258

Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258) 259 828 902

E. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258) 260

Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ

УЛАГАЧИМА 261

З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ

ВЛАСНИКУ 262

И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 263

2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији 264

3.2.3. Извештај о токовима готовине у период 01.01.-31.12.2014. - план и процена

Имајући у виду да ЈКП „Паркинг“ Суботица, према класификацији „Закона о рачуноводству и

ревизији“(„Сл.гласник РС“,бр.46/2006 и 111-2009), спада у мала предузећа, стога нема обавезу

састављања извештаја о новчаним токовима.

17

4. Планирани физички обим за 2015.годину

Ред.Бр. Назив услуге План 2015

1 СМС поруке 1.350.000

2 Издате дневне паркинг карте 25.200

3 Продаја карата (претплатних, повлашћених иСУ-БИКЕ) 205.901

4 Затворени паркинзи 350.000

5 Услуге депоа, паук, шлеп 3.150

Aнализа пословног окружења

ЈКП „Паркинг“ Суботица обавља комуналну делатност од општег интереса и као такво,

ужива монопол на тржишту још од свог оснивања, које датира из 1998.године када Предузеће

након доношења оснивачког акта од стране СО Суботица, почиње своје активно пословање. Треба

нагласити да Предузеће ради по тржишним принципима, јер се финансира наплатом својих услуга

од корисника паркинг простора.Сама делатност, коју Предузеће обавља, спада у такозване основне

комуналне услуге (полазећи од члана 2. “Закона о комуналним делатностима“). Корисници паркинг простора су већином свесни да су трошкови паркирања део издатака

који са собом носи поседовање возила, као што је регистрација, одржавање возила и сл.

Повећавање броја возила захтева и изградњу адекватног броја паркинг места. Полазећи од те

чињенице, Предузеће мора стално да улаже средства стечена из сопствених извора финансирања у

изградњу нових паркинг простора. Из тог разлога, Предузеће значајан део остварених прихода

сваке године улаже у нове инвестиције. У циљу побољшања функционисања паркирања и усаглашавања захтева за паркирањем и

расположивих паркинг простора, неопходно је дефинисати концепт управљања паркиралиштима,

односно начин и услове под којима се могу користити расположиви паркинг простори као јавне

површине. Недостатак места за паркирање у централним градским зонама наметнуо је потребу да

се дефинишу посебни режими паркирања, који се огледају у временским ограничењу и наплати

паркирања, чиме се смањује укупно задржавање возила на паркиралиштима и повећава обрт, али и

регулише комунални ред. На овај начин, при истој акумулацији, више корисника користи исти

паркинг простор, што значи већу могућност проналажења паркинг места.

Процена ресурса јавног предузећа

ЈКП „Паркинг“ Суботица располаже квалитетном опремом, информационом технологијом

и стручним кадровима за ефикасно пословање послова из оквира своје делатности. Наплата и

контрола паркирања захтева и подразумева савремену организацију рада и квалитетну опрему.

Посебан значај се даје радној јединици која се бави наплатом и контролом паркирања на јавним

паркиралиштима. Проблем паркирања, пре свега у смислу организације и наплате, присутан је у

свим урбаним целинама, те је за несметено функционисање и континуирано унапређење

паркиралишта неопходна ефикасна контрола и наплата коришћења паркинг простора.

18

У циљу решавања проблема паркирања и успостављања комуналног реда у области

паркирања, неопходно је успоставити равнотежу између захтева за паркирањем и расположивог

капацитета паркиралишта, односно ускладити паркиралишне капацитете са захтевима корисника.

Уколико се утврди да су постојећи паркиралишни капацитети у већем делу дана у

потпуности искоришћени, као и да се возила често паркирају на улицама и површинама које нису

намењене паркирању, то је довољан разлог да се приступи увођењу новина у зонама или у режиму

наплате. Предузеће је створило предуслове за даљи развој ове делатности и то у смислу обезбеђења

финансијског потенцијала.То се огледа и у резултатима пословања у претходним периодима као и

у самом Плану за наредну годину. Број паркинг места на којима тренутно послује ово Предузеће је 2.888. Међутим, број

возила је у сталном расту и из тог разлога ово предузеће планира и врши изградњу нових паркинг

простора, а за које располаже са довољним капацитетима. Имајући у виду горе наведене потенцијале, сматра се да тренутно Предузеће нема озбиљну

конкуренцију на територији на којој обавља своју основну делатност, иако се око одређених зона

контроле и наплате паркирања суочава са проблемима везаним за постојање нелојалне

конкуренције односно нерегистрованих приватних паркинг простора.

Споредне делатности које се обављају у сопственој режији предузећа, као што су фарбање

паркинг простора и чишћење снега са паркинг просторау зимском периоду, годинама се

квалитетно одрађују. На такав начин се врши велика уштеда у трошковима и обезбеђује се

рационално коришћење радне снаге Предузећа.

Предузеће обавља и услугу одношења и чувања непрописно паркираних возила, за коју је

потпуно опремљено. На истој локацији, у сврху измештања теретног саобраћаја из централних

зона града, проширен је постојећи теретни терминал и завршена је трећа етапа изградње

терминала за теретна возила, са могућношћу паркирања и путничких возила. У наредном

планском периоду потребно је довршити и последњу етапу изградње Аутодепоа.

Рентирање бицикала путем система “СУ БИКЕ” обавља се кроз функционисање пет “СУ

БAJK” станица на различитим локацијама.

У наредном периоду неопходно би било изградити и ставити у функцију још две “СУ

БAJK” станице, у Кертварошу и Александрову, ради ефикаснијег функционисања система и боље

повезаности удаљених делова града.

19

5. Планирани финансијски показатељи за 2015.годину

Предузеће се финансира из сопствених прихода и не остварује приходе из буџета Града нити из других извора.

5.1. Биланс стања (план 31.12.2015., кварталне пројекције)



Група

рачуна-рачун П О З И Ц И Ј А АОП

Износ

План

01.01.2015.

-

31.12.2015.

План

31.03.2015.

План

30.06.2015.

План

30.09.2015.

План

31.12.2015.

1 2 3 4 5 6 7 8

АКТИВА

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 002 55,250 55,250 55,250 55,250 55,250

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

(0004+0005+0006+0007+0008+0009)

003 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 004

011, 012 и део

019

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала

права

005

013 и део 019 3. Гудвил 006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 009

2 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 +

0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

010 55,153 55,153 55,153 55,153 55,153

20

020, 021 и део

029

1. Земљиште 011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 012 41,726 43,976 43,226 42,476 41,726

023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 12,561 13,686 12,811 11,936 12,561

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 016 11 11 11 11 11

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 017 855 855 855 855 855

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 018

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 019 0

030, 031 и део

039

1. Шуме и вишегодишњи засади 020

032 и део 039 2. Основно стадо 021

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 023

04. осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027

+ 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

024 97 97 97 97 97

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 025 58 58 58 58 58

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким

подухватима

026

042 и део 049 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од

вредности расположиве за продају

027

део 043, део

044 и део 049

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 028

део 043, део

044 и део 049

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 029

део 045 и део

049

6. Дугорочни пласмани у земљи 030

део 045 и део

049

7. Дугорочни пласмани у иностранству 031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 033 39 39 39 39 39

21

5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039

+ 0040 + 0041)

034 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 037

053 i deo 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 +

0068 + 0069 + 0070)

043 28,239 17,515 20,515 23,802 28,239

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 044 4 4 4 4 4

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 045

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 046

12 3. Готови производи 047

13 4. Роба 048

14 5. Стална средства намењена продаји 049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050 4 4 4 4 4

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 +

0055 + 0056 + 0057 + 0058)

051 18,551 9,274 12,274 15,274 18,551

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 052

201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица 053

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 054

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 055

204 и део 209 5. Купци у земљи 056 18,551 9,274 12,274 15,274 18,551

205 и део 209 6. Купци у иностранству 057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060 2,423 2,423 2,423 2,423 2,423

236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР 061

22


23 осим 236 и

237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 +

0065 + 0066 + 0067)

062 5,331 5,331 5,331 5,331 5,331

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица 063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица 064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 066

234, 235, 238 и

део 239

5. Остали краткорочни финансијски пласмани 067 5,331 5,331 5,331 5,331 5,331

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 068

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 070 1,930 483 483 770 1,930

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 +

0042 + 0043)

071 83,489 72,765 75,765 79,052 83,489

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 +

0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)

0401 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 +

0409 + 0410)

0402 6,089 6,089 6,089 6,089 6,089

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 6,089 6,089 6,089 6,089 6,089

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 2 2 2 2 2

330 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ

РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232

33 осим 330 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД

ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33

0415

23

осим 330)

33 осим 330 VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД

ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33

осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 39,077 39,077 39,077 39,077 39,077

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 39,077 39,077 39,077 39,077 39,077

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 0

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 3,304 4,804 4,304 3,804 3,304

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 +

0431) 0425 0 0 0 0 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 +

0439 + 0440) 0432 3,304 4,804 4,304 3,804 3,304

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од

годину дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 3,304 4,804 4,304 3,804 3,304

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до 49 (осим

498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 +

0461 + 0462) 0442 27,785 20,864 21,906 22,848 27,785

42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 +

0447 + 0448 + 0449)

0443 4,600 6,574 5,916 5,258 4,600

24

420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446 4600 6574 5916 5258 4600

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447

427 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног

пословања намењених продаји

0448

424, 425, 426 и

429

6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 +

0457 + 0458)

0451 4692 5653 5353 4953 4692

431 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи 0452

432 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи 0454

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 4692 5653 5353 4953 4692

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 5481 5481 5481 5481 5481

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 1856 0 0 0 1856

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ

ДАЖБИНЕ

0461 104 104 104 104 104

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 11052 3052 5052 7052 11052

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 –

0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442

– 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 0464 83489 78068 78610 79052 83489

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

25

5.2. Биланс успеха (план 01.01. - 31.12.2015., кварталне пројекције)

у хиљадама динара Група

рачуна-

рачун

П О З И Ц И Ј А АОП И З Н О С

План

01.01.-

31.12.2015.

План

01.01.-

31.03.2015.

План

01.04. -

30.06.2015.

План

01.07.-

30.09.2015.

План

01.10. -

31.12.2015.

1 2 3 5 6 7 8 9

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65,

осим 62 и

63

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 116,133 29,033 29,033 29,033 29,033

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006

+ 1007+ 1008)

1002 0 0

0 0 0

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним

лицима на домаћем тржишту

1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним

лицима на иностраном тржишту

1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима

на домаћем тржишту

1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима

на иностраном тржишту

1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008 61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009 116,118 29,030 29,030 29,030 29,030

610 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним

правним лицима на домаћем тржишту

1010

611 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним

правним лицима на иностраном тржишту

1011

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним

правним лицима на домаћем тржишту

1012

613 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним

правним лицима на иностраном тржишту

1013

26

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 116,118 29,030 29,030 29,030 29,030

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на

иностраном тржишту

1015

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,

ДОНАЦИЈА И СЛ.

1016

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 15 3 4 4 4

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55,

62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023

+ 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0

1018 113,075 28,269 28,269 28,269 28,269

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630 III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И

ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И

ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

51 осим

513

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 9,534 2,383 2,383 2,384 2,384

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 2,950 738 738 737 737

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ

ЛИЧНИ РАСХОДИ

1025 61,220 15,305 15,305 15,305 15,305

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 11,837 2,959 2,959 2,959 2,959

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 19,534 4,884 4,884 4,883 4,883

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030 3,058 765 765 765 765

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 14 3 3 4 4

66, осим

662, 663 и

664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И

ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 +

1037)

1033 0

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и

заједничких подухвата

1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 14 3 3 4 4

27

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 3,218 1,158 804 628 628

56, осим

562, 563 и

564

И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА

ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

1041 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним

правним лицима

1042

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним

правним лицима

1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и

заједничких подухвата

1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 2,218 908 554 378 378

563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1047 1,000 250 250 250 250

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049 3,204 1,155 801 624 624

683 и 685 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ

ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ


1050

583 и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ

ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ


1051 2,000 500 500 500 500

67 и 68,

осим 683

и 685

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 3,148 285 285 285 2,293

57 и 58,

осим 583

и 585

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 88 22 22 22 22

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ

ОПОРЕЗИВАЊА

(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)

1054 914 228 228 229 229

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ

ОПОРЕЗИВАЊА

(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)

1055

28

69-59 М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ

ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ

ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ

ПЕРИОДА

1056

59-69 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,

РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И

ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 –

1057)

1058 914 228 228 229 229

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) 1064 914 228 228 229 229

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) 1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ

УЛАГАЧИМА

1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ

ВЛАСНИКУ

1067

III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1068

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1069

29

5.3. Расподела добити за 2014.годину – предложени начин расподеле добити

Редни

број Елементи Планирано 2014. Процена 2014.

Индекс

Процена/План

I Укупан приход без ПДВ 116.745.505,62 127.625.061,84 109,3190

II Укупни расходи 115.917.810,31 126.722.670,11 109,3211

III Нето добит 827.695,31 902.391,73 109,0246

Из табеларног прегледа се може закључити, да процењена добит Предузећа у 2014.години износи 902.391,73 динара. Приходи

без ПДВ се процењују у износу од 127.625.061,84 динара , што је више у односу на планирано за 9,3190 %. Расходи се процењују у

износу од 126.722.670,11 динара, што је више у односу на планирано за 9,3211%. Предузеће је, обзиром на неповољну економску климу

водило штедљиву пословну политику, што је резултирало позитивним резултатом на крају пословне године.

Проблем претходних година остаје присутан и даље, а то је да у складу са Законом о ПДВ, предузеће постаје ПДВ обвезник у

моменту остављања дневне карте на возилу. Имајући у виду, да је власник возила тада за предузеће још непознат, мора да се затражи

податак о власнику од надлежног органа МУП-а.Због тога се процес наплате знатно продужава, a на тај начин исказује се нереална

слика предузећа, тачније много бољи резултат од стварног стања. Из тих разлога је Удружење Паркиралишта Србије покренуло

процедуру за превазилажење последица примене Закона. До промене прописа из те области Предузећа су приморана у циљу

приказивања свог реалног резултата у пословању део потраживања пренети у наредни период то јест вршити индиректну исправку

вредности потраживања у складу са међународним стандардима финансијског извештавања.

Према планираним приходима и расходима, процењује се остварење добити за 2015.годину, у складу са Закључком Владе

Републике Србије од 14. новембра 2014. који се односи на „Упутство за израду годишњих програма пословања за 2015. годину“, и

Законом о Буџету РС за 2015. г., добит се планира расподелити на два дела, и то:

а. 50% остварене добити се усмерава оснивачу,

б. 50% ће се користити наменски искључиво за инвестиције.

Планиране инвестиције Предузећа су детаљно разрађене у посебном делу овог плана.

30

5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01. - 31.12.2015., кварталне пројекције)

Имајући у виду да ЈКП „Паркинг“ Суботица, према класификацији „Закона о рачуноводству и ревизији“(„Сл.гласник РС“,бр.46/2006

и 111-2009), спада у мала предузећа, Предузеће нема обавезу састављања извештаја о новчаним токовима.

5.5.Субвенције (план 01.01. - 31.12.2015., кварталне пројекције)

у динарима

Редни

број

Извор

средстава /

намена

01.01.-31.12.2014.

година

01.01.-31.12.2015.

година

01.01.-31.03.2015.

година

01.04.-30.06.2015.

година

01.07.-30.09.2015.

година

01.10.-31.12.2015.

година

1. Планирано 0,00 0 0 0 0 0

2. Уговорено 0,00 0 0 0 0 0

3. Повучено 0,00 0 0 0 0 0

Предузеће није користило субвенције у 2014. г. нити је у плану коришћење истих у 2015. години.

31

6. Политика рада и запошљавања

6.1. Трошкови запослених

у динарима

Р.

бр. Трошкови запослених

План

01.01.-

31.12.2014.

Процена

01.01.-

31.12.2014.

План

01.01.-

31.12.2015.

План

01.01.-

31.03.2015.

План

01.04.-

30.06.2015.

План

01.07.-

30.09.2015.

План

01.09.-

31.12.2015.

1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих

пореза и доприноса на терет запосленог)

38,290,034.76 37,516,634.95 34,120,073.28 8,734,018.32 8,734,018.32 8,326,018.32 8,326,018.32

2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом

и доприносима на терет запосленог)

53,171,739.00 52,033,527.12 47,214,504.16 12,093,500.00 12,093,500.00 11,513,752.08 11,513,752.08

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом

и доприносима на терет послодавца)

63,220,202.27 61,347,534.12 55,665,920.68 14,258,237.30 14,258,237.30 13,574,723.04 13,574,723.04

4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* 78 78 78 78 78 74 74

4.1 - на неодређено време 71 71 71 71 71 71 71

4.2 - на одређено време 7 7 7 7 7 3 3

5. Накнаде по уговору о делу 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Број прималаца накнаде по уговору о делу 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. Накнаде по ауторским уговорима 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. Број прималаца наканде по ауторским уговорима 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9. Накнаде по уговору о привременим и повременим посл. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и

повременим пословима

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12. Број прималаца наканде по основу осталих уговора 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13. Накнаде члановима скупштине 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14. Број чланова скупштине 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15. Накнаде члановима управног одбора 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16. Број чланова управног одбора 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17. Накнaде члановима надзорног одбора 1,657,470.00 1,361,960.71 1,538,886.60 384,721.65 384,721.65 384,721.65 384,721.65

18. Број чланова надзорног одбора 3 3 3 3 3 3 3

19. Превоз запослених на посао и са посла 2,637,500.00 2,253,609 2,769,375.00 692,343.75 692,343.75 692,343.75 692,343.75

20. Дневнице на службеном путу 200,000.00 21,278.80 200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

21. Накнаде трошкова на службеном путу 280,000.00 66,704.38 280,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00

22. Отпремнина за одлазак у пензију - план исказан у нето

износу, реализација у бруто износу

264,720.00 381,919.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32

24. Јубиларне награде 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25. Број прималаца 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26. Смештај и исхрана на терену 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27. Помоћ радницима и породици радника 500,000.00 359,917.29 500,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00

28. Стипендије 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим

физичким лицима

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу.

6.2. Динамика запошљавања

Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број

запослених

Р.

бр.

Основ одлива/пријема кадрова Број


Стање на дан 31.12.2014. године 78 Стање на дан 30.06.2015. године 74

1. 1.

2. 2.


Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број


Р.

бр.

Основ одлива/пријема кадрова Број



1. Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015. 4 1.

2. РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ 2.

3. 3.

4. Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015. 5. Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.

5. 6.


33

6.3. Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Старосна структура

По времену у радном односу

Редни

број Опис

Број


31.12.2014.

Број


31.12.2015.

Редни

број Опис

Број


31.12.2014.

Број


31.12.2015.

Редн

и број Опис

Број


31.12.2014.

Број


31.12.2015.

1 ВСС 13 13

1 До 30

година 5 5

1 До 5 година 12 10

2 ВС 10 10

2 30 до 40

година 25 21

2 5 до10 15 13

3 ВКВ 2 2

3 40 дo 50 24 23

3 10 до 15 10 11

4 ССС 45 41

4 50 до 60 23 23

4 15 до 20 14 11

5 КВ - -

5 Преко 60 1 2

5 20 до 25 6 6

6 ПК - -

УКУПНО 78 74

6 25 до 30 8 8

7 НК 8 8

Просечна

старост 43,44 44,44

7 30 до 35 8 9

УКУПНО 78 74

8 Преко 35 5 6

УКУПНО 78 74

34

6.4. Исплаћене зараде у 2014.години и план зарада за 2015.годину Обрачун и исплата зарада у 2015. години

МЕСЕЦ ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ

ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*

ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*

ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ

СРБИЈЕ 3-4

1 2 3 4 5

ЈАНУАР 5.191.616,00 5.198.697,47 4.752.745,77 445.951,70

ФЕБРУАР 5.139.008,72 5.198.697,47 4.752.745,77 445.951,70

МАРТ 5.086.365,15 5.198.697,47 4.752.745,77 445.951,70

АПРИЛ 5.217.568,97 5.198.697,47 4.752.745,77 445.951,70

МАЈ 5.217.569,01 5.198.697,47 4.752.745,77 445.951,70

ЈУН 5.217.569,16 5.198.697,47 4.752.745,77 445.951,70

ЈУЛ 5.217.568,80 4.947.593,03 4.524.907,68 422.685,35

АВГУСТ 5.197.842,70 4.947.593,03 4.524.907,68 422.685,35

СЕПТЕМБАР 5.197.244,83 4.947.593,03 4.524.907,68 422.685,35

ОКТОБАР 5.165.945,62 4.947.593,03 4.524.907,68 422.685,35

НОВЕМБАР 4.746.489,39 4.947.593,03 4.524.907,68 422.685,35

ДЕЦЕМБАР 4.752.745,77 4.947.593,03 4.524.907,68 422.685,35

УКУПНО 61.347.534,12 60.877.743,00 55.665.920,70 5.211.822,30

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код

корисника јавних средстава.

У складу са Закључком Владе од 14.11.2014. планиран је укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре

умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на тререт послодавца по умањењу основице за 10%., као и планирана

разлика која ће бити уплаћена у Буџет Републике Србије у складу са горе наведеним законом.

35

6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.

БРОЈ

СИСТЕМАТИЗОВАН

ИХ РАДНИХ МЕСТА

БРОЈ

ЗАПОСЛЕНИХ

ПО

КАДРОВСКОЈ

ЕВИДЕНЦИЈИ

БРОЈ


НА

НЕОДРЕЂЕНО

ВРЕМЕ

БРОЈ


НА ОДРЕЂЕНО

ВРЕМЕ

I 31 78 77 1

II 31 78 76 2

III 31 78 76 2

IV 31 78 76 2

V 31 78 76 2

VI 31 78 75 3

VII 31 78 73 5

VIII 31 78 71 7

IX 31 78 71 7

X 31 78 71 7

XI 31 78 71 7

XII 31 78 71 7

УКУПНО 372 936 884 52

36

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.

БРОЈ

СИСТЕМАТИЗОВАНИХ

РАДНИХ МЕСТА

ПЛАНИРАНИ БРОЈ

ЗАПОСЛЕНИХ ПО

КАДРОВСКОЈ

ЕВИДЕНЦИЈИ


ЗАПОСЛЕНИХ НА

НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


ЗАПОСЛЕНИХ НА

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

I 31 78 71 7

II 31 78 71 7

III 31 78 71 7

IV 31 78 71 7

V 31 78 71 7

VI 31 78 71 7

VII 31 74 71 3

VIII 31 74 71 3

IX 31 74 71 3

X 31 74 71 3

XI 31 74 71 3

XII 31 74 71 3

УКУПНО 372 912 852 60

Планиран број систематизованих радних места је 31. Планиран број извршилаца по систематизованом радном месту је 78

до јула 2015. Од јула до децембра број извршилаца по систематизованом радном месту смо умањили у складу са

рационализацијом броја запослених 2015. години.

37

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА

2014.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО

број

запослен

их

Маса зарада просечн

а зарада

број

запос

лени

х

Маса

зарада

просечна

зарада

број

запос

лени

х

Маса

зара

да

просеч

на

зарада

број

запос

лених

Маса зарада просечна

зарада

I 78 4.403.402,00 56.454 77 4.237.036 55.026 1 166.366,17 166.366,17

II 78 4.358.786,00 55.882 77 4.190.748 54.425 1 168.037,91 168.037,91

III 78 4.314.135,00 55.309 77 4.145.135 53.833 1 168.999,66 168.999,66

IV 78 4.425.419,00 56.736 77 4.258.156 55.301 1 167.262,71 167.262,71

V 78 4.425.419,00 56.736 77 4.256.462 55.279 1 168.957,15 168.957,15

VI 78 4.425.419,00 56.736 77 4.264.401 55.382 1 161.018,28 161.018,28

VII 78 4.425.419,00 56.736 77 4.271.546 55.475 1 153.873,08 153.873,08

VIII 78 4.408.687,72 56.522 77 4.254.814 55.257 1 153.873,24 153.873,24

IX 78 4.408.180,62 56.515 77 4.254.946 55.259 1 153.234,38 153.234,38

X 78 4.381.633,00 56.175 77 4.228.217 54.912 1 153.415,74 153.415,74

XI 78 4.025.860,10 51.614 77 3.881.179 50.405 1 144.681,39 144.681,39

XII 78 4.031.166,68 51.682 77 3.891.738 50.542 1 139.428,93 139.428,93

УКУПНО 936 52.033.527,12 667.097 924 50.134.378 651.096 12 1.899.148,64 1.899.148,64

ПРОСЕК 78 4.336.127,26 55.591 77 4.177.865 54.258 1 158.262,39 158.262,39

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценом до краја године

38

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН

2015.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО

број

запослених Маса зарада

просечна

зарада

број


просечна

зарада

број


Маса

зарада

просечна

зарада

број


просечна

зарада

I 78 4.031.166,67 51.682 77 3.880.166,67 50.391,77 1 151.000,00 151.000,00

II 78 4.031.166,67 51.682 77 3.880.166,67 50.391,77 1 151.000,00 151.000,00

III 78 4.031.166,67 51.682 77 3.880.166,67 50.391,77 1 151.000,00 151.000,00

IV 78 4.031.166,67 51.682 77 3.880.166,67 50.391,77 1 151.000,00 151.000,00

V 78 4.031.166,67 51.682 77 3.880.166,67 50.391,77 1 151.000,00 151.000,00

VI 78 4.031.166,67 51.682 77 3.880.166,67 50.391,77 1 151.000,00 151.000,00

VII 74 3.837.917,35 49.204 73 3.686.917,35 47.882,04 1 151.000,00 151.000,00

VIII 74 3.837.917,35 49.204 73 3.686.917,35 47.882,04 1 151.000,00 151.000,00

IX 74 3.837.917,35 49.204 73 3.686.917,35 47.882,04 1 151.000,00 151.000,00

X 74 3.837.917,35 49.204 73 3.686.917,35 47.882,04 1 151.000,00 151.000,00

XI 74 3.837.917,35 49.204 73 3.686.917,35 47.882,04 1 151.000,00 151.000,00

XII 74 3.837.917,35 49.204 73 3.686.917,35 47.882,04 1 151.000,00 151.000,00

УКУПНО 912 47.214.504,12 605.314,16 900 45.402.504,12 589.642,91 12 1.812.000,00 1.812.000,00

ПРОСЕК 76 3.934.542,01 50.443 75 3.783.542,01 49.136,91 1 151.000,00 151.000,00

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

Планирана маса у 2014 години била је 53.171.739.00 а исплаћена маса за 2014. је 52.033.527,12. Мања маса од планиране је исплаћена

јер је обустављено повећање зарада од 1% планираних од октобра 2014., према Закону о буџетском систему, док је према Закону о

привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава,

који се примењује на исплате зараде од новембра 2014. године, зарада преко износа 25.000 динара умањена за 10 %.

Маса за 2015. је планирана на основу основице октобарске зараде 2014., умањене за 10% према Закону о привременом уређењу

основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, као и због смањења

броја запослених према ''Уредби о рационализацији запослених у јавној управи'' која се примењује од јула 2015. године.

Топли оброк, регрес, као и 3,85% од укупног броја радника који примају зараду испод 25.000 динара, не подлежу умањењу по основу

горе поменутог Закона.

39

Разлика од укупног износа обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и нивоа обрачунатих

зарада са доприносима на терет послодавца по умањењењу основица од 10% биће уплаћена у Буџет Републике Србије. Сходно томе,

планирана маса зарада за 2015 годину износи 47,214,504.12 динара.

У складу са Статутом предузећа орган пословодства је директор, а зарада директора се обрачунава у складу са Уговором са

Надзорним одбором и у складу са законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата.

6.5. Планиране накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима План

2015

Управни одбор/Скупштина Надзорни одбор УКУПНО

број чланов

а

маса за накнад

е УО

просечна накнада

члана УО

Накнада председн

ика УО

Накнада заменика

УО

УКУПНА маса за

УО

број

чланова

маса за

накнаде

просечна

накнада

члана

накнада

председника

накнада

заменика

УКУПНА

маса

УКУ

ПНО

-број

УО и

НО

УКУПНО

маса за

УО и НО

I 3 77.000,00 25.000,00 27.000,00 77.000,00 3 77.000,00

II 3 77.000,00 25.000,00 27.000,00 77.000,00 3 77.000,00

III 3 77.000,00 25.000,00 27.000,00 77.000,00 3 77.000,00

IV 3 77.000,00 25.000,00 27.000,00 77.000,00 3 77.000,00

V 3 77.000,00 25.000,00 27.000,00 77.000,00 3 77.000,00

VI 3 77.000,00 25.000,00 27.000,00 77.000,00 3 77.000,00

VII 3 77.000,00 25.000,00 27.000,00 77.000,00 3 77.000,00

VIII 3 77.000,00 25.000,00 27.000,00 77.000,00 3 77.000,00

IX 3 77.000,00 25.000,00 27.000,00 77.000,00 3 77.000,00

X 3 77.000,00 25.000,00 27.000,00 77.000,00 3 77.000,00

XI 3 77.000,00 25.000,00 27.000,00 77.000,00 3 77.000,00

XII 3 77.000,00 25.000,00 27.000,00 77.000,00 3 77.000,00

УКУПНО 3 924.000,00 300.000,00 324.000,00 924.000,00 3 924.000,00

ПРОСЕК 3 77.000,00 25.000,00 27.000,00 77.000,00 3 77.000,00

Решењем Скупштине Града Суботице о висини накнаде члановим надзорних одбора, утврђене су накнаде у износу од 30.000 за

председника и 25.000 динара за чланове надзорног одбора - два члана. Накнада се уплаћује за месец у којем је одржана седница НО и по

присутности.

40

С обзиром да се и на ове накнаде примењује закон о умањењу основице зарада, накнада председника НО износи 27.000 динара, а

накнада заменика и члана НО износи 25.000 динара.

Разлика која се на име умањења основица уплаћује у 2015. у Буџет Србије износи 36.000 динара.

Планиране накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План

2015 Управни одбор/Скупштина Надзорни одбор УКУПНО

број

чланова

маса за

накнаде УО

просечна

накнада члана УО

Накнада

председника УО

Накнада

замени

ка УО

УКУПН

А маса за УО

број

чла

нов

а

маса за

накнаде

просечна

накнада

члана

накнада

председника

накнада

заменик

а

УКУПНА

маса

УКУПНО

-број

УО и НО

УКУПНО

маса за

УО и НО

I 3 128.240,55 39.556,96 49.126,63 128.240,55 3 128.240,55

II 3 128.240,55 39.556,96 49.126,63 128.240,55 3 128.240,55

III 3 128.240,55 39.556,96 49.126,63 128.240,55 3 128.240,55

IV 3 128.240,55 39.556,96 49.126,63 128.240,55 3 128.240,55

V 3 128.240,55 39.556,96 49.126,63 128.240,55 3 128.240,55

VI 3 128.240,55 39.556,96 49.126,63 128.240,55 3 128.240,55

VII 3 128.240,55 39.556,96 49.126,63 128.240,55 3 128.240,55

VIII 3 128.240,55 39.556,96 49.126,63 128.240,55 3 128.240,55

IX 3 128.240,55 39.556,96 49.126,63 128.240,55 3 128.240,55

X 3 128.240,55 39.556,96 49.126,63 128.240,55 3 128.240,55

XI 3 128.240,55 39.556,96 49.126,63 128.240,55 3 128.240,55

XII 3 128.240,55 39.556,96 49.126,63 128.240,55 3 128.240,55

УКУПНО 3 1.538.886,60 474.683,52 589.519,56 1.538.886,60 3 1.538.886,60

ПРОСЕК 3 128.240,55 39.556,96 49.126,63 128.240,55 3 128.240,55

41

7. Инвестиције

7.1. Буџет капиталних улагања/дугорочних улагања

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама

динара

Приор

итет

Назив капиталног

пројекта/

Структура

финансирања

Година

почетка

финансирањ

а пројекта

Година

завршетка


пројекта

Укупна

вредност

пројекта

Реализовано

закључно са

31.12.2013.

године



31.12.2014.

године

2015 2016 2017 Након

2017

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1 ПРОШИРЕЊЕ АУТО

ДЕПОА 2012. 2016. 17.734 12.734 12.734 2.500 2.500

Сопствена средства 17.734 12.734 12.734 2.500 2.500

Позајмљена средства

Средства Буџета (по

контима)

- У складу са Закључком Владе РС бр.023-14246/2014 од 14.11.2014. везано за ''Упутство за израду годишњих програма пословања

за 2015. годину'', планирање нових инвестиција могуће је искључиво уз услов окончања инвестиција планираних и започетих у

претходним годинама.

- Предузеће мора стално да улаже средства стечена из сопствених извора финансирања у изградњу нових паркинг простора. Из тог

разлога, Предузеће значајан део остварених прихода сваке године улаже у нове инвестиције. Предузеће обавља и услугу одношења и

чувања непрописно паркираних возила, за коју је потпуно опремљено.

На локацији у Изворској улици на Прозивци, у претходном периоду проширен је постојећи теретни терминал и завршена је трећа

етапа изградње терминала за теретна возила, у сврху измештања теретног саобраћаја из централних зона града, што квалитетније услуге

паркирања и стварања бољег комуналног реда. У наредном планском периоду планира се довршење последње етапе изградње

Аутодепоа у износу од 2.500.000,00 динара, те стратегија развоја Предузећа у наредном периоду обухвата и финалну фазу радова на

поменутој локацији за још 40 паркинг места за теретна возила на површини од 1 ха. Тиме је испуњен циљ, стварање комуналног реда и

што квалитетнија услуга паркирања. Обзиром да ће на поменутој локацији сва возила бити под надзором чувара, уз обезбеђену расвету,

тиме ће се испунити циљ, стварање комуналног реда и што квалитетнија услуга паркирања која ће побољшати квалитет живота у граду.

42

- Предузеће ће из сопствених средстава финансирати и постављање модуларног контејнера, објекта опремљеног

електроинсталацијама и санитарним чвором (са купатилом, тушем и тоалетом), по стандардима Европске уније, који ће услужно

користити возачи теретних возила која су паркирана на Аутодепоу. Тиме ће се значајно унапредити услове за паркирање теретних

возила на овом простору.

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године


Прио

ритет

Назив и врста редовног

одржавања/

Структура финансирања

Година

почетка

финансира

ња

Година

завршетка

финансирањ

а

Укупна

вредност



31.12.2014.

године

План

01.01-

31.12.2015.

План

01.01-

31.03.2015.

План

01.04-

30.06.2015.

План

01.07-

30.09.2015.

План

01.09-

31.12.2015.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Одржавање паркинг места на

асфалту 2015. 2015. 399 399 100 100 100 99

Сопствена средства 399 399 100 100 100 99


Средства Буџета (по контима)

2 Одржавање затворених

паркинга - Отворени Ун. и

Млечна пијаца

2015. 2015. 390 396 99 99 99 99

Сопствена средства

390 396 99 99 99 99


Средства Буџета (по контима)

3 Поправка опреме на

затвореним паркинзима 2015. 2015. 399 399 100 100 100 99

Сопствена средства

399 399 100 100 100 99

4 Одржавање информационог

система 2015. 2015. 510 510 128 128 127 127


5 Одржавање вертикалне

сигнализације 2015. 2015. 200 200 50 50 50 50


43

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године


Приоритет

Назив и врста

инвестиционог

одржавања/

Структура


Година

почетка


Година

завршетка


Укупна

вредност



31.12.2014.

године

План

01.01-

31.12.2015

План

01.01-

31.03.2015

План

01.04-

30.06.2015

План

01.07-

30.09.2015

План

01.09-

31.12.2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Аутоматизација

станице 1 ''Су

Бике'' код

Отвореног

Универзитета

2012. 2016. 4.832 3.332 1.500 0 0 0 1.500

Сопствена

средства 4.832 3.332 1.500 0 0 0 1.500

Позајмљена

средства Средства Буџета

(по контима) 2 Паркинг ауто

депо - набавка

санитарног

контејнера

2012. 2016. 13.334 12.734 600 0 0 0 600

Сопствена

средства 13.334 12.734 600 0 0 0 600

Позајмљена

средства

Средства Буџета

(по контима)

44

7.2. План инвестиција

Редни

број Назив објекта План Процена План Индекс

2014 2014 2015 4/3 5/4 5/3

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Проширење Аутодепоа 3.000.000,00 0,00 2.500.00,00 0 0 83,33

2.

Уређаји за контролу

наплате паркирања 2.500.000,00 399.000,00 0,00 15,96 0 0

УКУПНО 5.500.000,00 400.000,00 2.500.000,00 7,27 625,00 45,45

- У наредном планском периоду планира се довршење последње етапе изградње Аутодепоа у износу од 2.500.000,00 динара, те

стратегија развоја Предузећа у наредном периоду обухвата и финалну фазу радова на поменутој локацији за још 40 паркинг места за

теретна возила на површини од 1 ха.

8. Задуженост

8.1. Кредитна задуженост

Предузеће нема иностране кредите.

45

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

у хиљадама динара СТАЊЕ

НА ДАН

ОПИС* КОЛАТЕРАЛ -

СРЕДСТВА

ОБЕЗБЕЂЕЊА

АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА

Отплате Камате Укупно

САЛДО

31.12.2014.

Banca Intesa ад Београд - Кредитна линија 4692 439 5131

Banca Intesa ад Београд - Револвинг

кредит

3000 317 3317

Banca Intesa ад Београд - Кредит за фин.

набавке обртних средстава

2000 274 2274


СРЕДСТВА


ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ

ОБАВЕЗА

У 2014. ГОДИНИ

РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА


Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно

САЛДО

31.03.2015.

Banca Intesa ад Београд - Кредитна линија 1173 110 1283 1173 110 1283


кредит

80 80

80 80



69 69

69 69


СРЕДСТВА



ОБАВЕЗА





САЛДО

30.06.2015.

Banca Intesa ад Београд - Кредитна линија 1173 110 1283 1173 110 1283

Banca Intesa ад Београд - Продужење

Револвинг кредита

3000 79 3079 3000 79 3079



69 69

69 69

46


СРЕДСТВА



ОБАВЕЗА





САЛДО

30.09.2015.

Banca Intesa ад Београд - Кредитна

линија

1173 110 1283 1173 110 1283


кредит

79 79 79 79

Banca Intesa ад Београд - Продужење

Кредита за фин. набавке обртних

средстава

2000 68 2068 2000 68 2068

ОПИС*

КОЛАТЕРАЛ -

СРЕДСТВА



ОБАВЕЗА





САЛДО

31.12.2015.

Banca Intesa ад Београд - Кредитна

линија

1173 109 1282 1173 109 1282


кредит

79 79 79 79



68 68 68 68

По уговору који постоји планира се продужење кредита за ликвидност у складу са правилником предузећа и уз сагласност

оснивача на одлуку о задужењу, у VI, односно VII месецу 2015.г.

47

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

у динарима

Р.

бр

.

СТАЊЕ НА ДАН 31.12.

2014. ГОДИНЕ


2015. ГОДИНЕ


2015. ГОДИНЕ


2015. ГОДИНЕ


2015. ГОДИНЕ

Ненаплаће

на

потражива

ња

Неизмире

не

обавезе

Ненаплаће

на

потражива

ња

Неизмире

не

обавезе

Ненаплаће

на

потражива

ња

Неизмире

не

обавезе

Ненаплаће

на

потражива

ња

Неизмире

не

обавезе

Ненаплаће

на

потражива

ња

Неизмире

не

обавезе

1. Физичка лица 9.226.826,89 0,00 10.226.826,89 0,00 11.226.826,89 0,00 12.226.826,89 0,00 13.226.826,89 0,00

2. Привредни субјекти 6.642.068,70 3.151.696,42 6.142.068,70 2.651.696,42 5.642.068,70 2.501.696,42 5.142.068,70 2.201.696,42 4.642.068,70 2.101.696,42

3. Привредна друштва са већинским

државним власништвом 5.560.119,78 3.140.632,83 5.460.119,78 2.990.632,83 5.360.119,78 2.840.632,83 5.260.119,78 2.740.632,83 5.160.119,78 2.590.632,83

4. Државни органи и органи локалне

власти 57.851,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Установе(здравство,образовање,кул

тура...) 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Остало 0,00

УКУПНО 21.486.866,87 6.324.329,25 21.829.015,37 5.642.329,25 22.229.015,37 5.342.329,25 22.629.015,37 4.942.329,25 23.029.015,37 4.692.329,25

Напомена: Под ненаплаћеним потраживањима подразумевају се фактурисане а још ненаплаћене услуге до датума назначеног у табели, а

под неизмиреним обавезама подразумевају се запримљене фактуре које нису доспеле за плаћање.

48

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности,

текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене

9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни

број ПОЗИЦИЈА

Реализација у 2014.

години

Планирано за 2015.

годину

План за

први

квартал

2015.

План за

други

квартал

2015.

План за

трећи

квартал

2015.

План за

четврти

квартал 2015.

Добра

1.

Услуге

2.

Радови

3. Проширење Ауто депоа 0,00

4. ПРОШИРЕЊЕ АУТО ДЕПО-А 2.500.000,00 2.500.000,00

Напомена: Реализација 2014. се односи на План јавних набавки за 2014.г., док се планирана средства за 2015. односе на нови план ЈН.

49

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

редни

број ПОЗИЦИЈА

Реализација

у 2014.

години

Планирано

за 2015.

годину

План за

први

квартал

2015.

План за

други

квартал

2015.

План за

трећи

квартал

2015.

План за

четврти

квартал

2015.

Добра

1. Фарбе и разређивачи 220.594,20 400.269,80 200.134,90 200.134,90

2. Резер. делови за рачунаре 0 0

3. Резер. делови за ПДА уређаје 0 0

4. Резер. делови за возила 509.397,49 149.171,51 74.585,76 74.585,75

5. Рачунари 0

6. Торбе за ПДА уређаје за контролоре 199.505,00

7. Летња униформа 0

8. Зимска униформа 1.193.250,00

9. Канцеларијски материјал 699.039,80 164.790,20 82.395,10 82.395,10

10. Штампани материјал (карте за наплату паркинга) 384.202,00 3.838,00 1.919,00 1.919,00

11. Опрема за фотокопирање и штампу (тонери) 131.410,00 216.800,00 54.200,00 54.200,00 54.200,00 54.200,00

12. Погонско гориво за моторна возила 688.931,34 1.199.002,66 599.501,33 599.501,33

13. Хемија и пешкири 0

14. Уређаји за контролу и наплату паркирања (ПДА

уређаји)

0

Напомена: ставке од р.бр. 1. до 14. се односе на преосталу реализацију по уговорима из 2014. г., а планирају се реализовати у 2015.

15. РАЧУНАРИ 400,000 100.000 100.000 100.000 100.000

16. ФАРБЕ И РАЗРЕЂИВАЧИ 525.000 175.000 175.000 175.000

17. ЛЕТЊА УНИФОРМА 2.000.000 2.000.000

18. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 900.000 300.000 300.000 300.000

19. ГОРИВО 1.500.000 500.000 500.000 500.000

20. ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 450,000 150.000 150.000 150.000

21. САНИТАРНИ КОНТЕЈНЕР 600,000 600.000

50

Услуге

22. Услуге мобилне телефоније 0

23. Сервис рачунара и сервера 0

24. Сервис штампача и сл. 0

25. Сервис ПДА уређаја 0

26. Сервис мобилних телефона 0

27. Одржавање сл.возила 287.498,33 435.552,66 217.776,33 217.776,33

28. Одржавање система затвореног паркинга 0

29. Одржавање система видео паука 0

30. Поправка опреме на затвореним паркинзима 0

31. Одржавање система и опреме Су Бике 0

32. Услуге чишћења паркинг места 1.628.562,46 2.741.031,48 913.677,16 913.677,16 913.677,16

33. Услуге интернета 0

34. Адвокатске услуге 0

35. Приватни извршитељ 0

36. Услуге провајдера 84.000,16 420.000,84 105.000,21 105.000,21 105.000,21 105.000,21

37. Осигурање имовине 118.230,34 34.010,66 17.005,33 17.005,33

38. Осигурање у транспорту 78.597,00

39. Осигурање лица 63.586,58 31.144,42 15.572,21 15.572,21

40. Финансијске услуге 270.315,31 637.344,40 318.672,20 318.672,20

Напомена: ставке од р.бр. 22. до 40. се односе на преосталу реализацију по уговорима из 2014. г. а планирају се реализовати у 2015. г.

41. АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000

42. ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ 1.125.000 375.000 375.000 375.000

43. ЧИШЋЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА 1.490.000 745.000 745.000

44. УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА 677.500 677.500

45. ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА 1.650.000 550.000 550.000 550.000

Радови

46. АУТОМАТИЗАЦИЈА СТАНИЦЕ СУ-БИКЕ 1.500.000 1.500.000

47 Набавке на које се закон не примењује

48 Резервни делови за телефоне 0

49 Стручна литература 0

50 Разни алати 0

51 Канцеларијска опрема (намештај) 129.875

52 Вода за апарате 0

53 Електрична енергија 154.130,79

51

54 Пестициди и заштитна хем. средства 0

55 Пакетићи за децу за Нову годину 266.000

56 Превоз опреме и радних машина 0

57 Поправка моторних алата на Депоу

(косилица, тример, мот.тертера...)

0

58 Поправка електричних уређаја на Депоу 0

59 Одржавање паркинг места на асфалту 0

60 Трошкови огласа (новине) 0

61 Огласи на радију и ТВ-у 0

62 Реклама и пропаганда 0

63 Услуге снабдевања водом 0

64 Безбедност и заштита на раду 0

65 Одржавање ПП апарата 0

66 Лекарски прегледи радника 0

67 Стручно образовање 0

68 Регистрација 0

69 Услуге чишћења 0

70 Телевизија (РТС) 0

71 Угоститељске услуге 0

72 Репрезентација (кондиторске услуге 0

73 Чланарина 0

74 Трошкови вештачења 0

75 Огласи у штампи и медијима 0

76 ВОДА ЗА АПАРАТЕ 102.000 25.500 25.500 25.500 25.500

77 КАРТИЦЕ ЗА СУ-БИКЕ 100.000 25.500 25.500 25.500 25.500

78 ХЕМИЈА 399.000 99.750 99.750 99.750 99.750

79 ДЕЛОВИ ЗА РАЧУНАРЕ 250.000 62.500 62.500 62.500 62.500

80 ДЕЛОВИ ЗА ПДА УРЕЂАЈЕ 250.000 62.500 62.500 62.500 62.500

81 АЛАТИ 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000

82 ШТАМПАЧИ 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000

83 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 396.000 99.000 99.000 99.000 99.000

84 ПЕСТИЦИДИ И ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА

СРЕДСТВА 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000

85 МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000

86 КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 201.000 67.000 67.000 67.000

87 ТОРБЕ 200.000 66.666,67 66.666,67 66.666,66

88 ТОНЕРИ 99.750 99.750

89 ПДА ШТАМПАЧИ 299.000 299.000

52

90 НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ 266.000 266.000

91 ГРЕЈАЊЕ 450.000 112.500 112.500 112.500 112.500

92 ПОШТАНСКЕ МАРКИЦЕ 800.000 200.000 200.000 200.000 200.000

93 РАСТУРАЧ СОЛИ 195.000 195.000

94 КОСИЛИЦА 195.000 195.000

95 УСЛУГЕ МОБ. ТЕЛЕФОНИЈЕ 390.000 97.500 97.500 97.500 97.500

96 СЕРВИС РАЧУНАРА 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000

97 СЕРВИС ШТАМПАЧА 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000

98 СЕРВИС ПДА УРЕЂАЈА 380.746 95.186,50 95.186,50 95.186,50 95.186,50

99 ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗАТВОРЕНОГ

ПАРКИНГА 396.000 99.000 99.000 99.000 99.000

100 ПОПРАВКА ОПРЕМЕ НА ЗАТВОРЕНИМ

ПАРКИНЗИМА 399.000 99.750 99.750 99.750 99.750

101 ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА СУ-БИКЕ 347.000 86.750 86.750 86.750 86.750

102 ИНТЕРНЕТ РАДНИЧКИ 184.000 46.000 46.000 46.000 46.000

103 ИНТЕРНЕТ МЛЕЧНА ПИЈАЦА 133.000 33.250 33.250 33.250 33.250

104 ИНЕРНЕТ ПОСЛ. ЗГРАДА 133.000 33.250 33.250 33.250 33.250

105 ПОПРАВКА МОТ. И ЕЛ. УРЕЂАЈА 130.000 32.500 32.500 32.500 32.500

106 ОДРЖАВАЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА НА АСФАЛТУ 399.000 99.750 99.750 99.750 99.750

107 БИЗ И ОДРЖАВАЊЕ ПП АПАРАТА 120.000 30.000 30.000 30.000 30.000

108 СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ 377.550 94.387,50 94.387,50 94.387,50 94.387,50

109 РЕГИСТРАЦИЈА 233.200 58.300 58.300 58.300 58.300

110 УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000

111 ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000

112 ОГЛАШАВАЊЕ (НОВИНЕ) 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500

113 ОГЛАШАВАЊЕ (РАДИО И ТВ) 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000

114 РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА 190.000 47.500 47.500 47.500 47.500

115 ТРОШКОВИ ВЕШТАЧЕЊА 80.247 20.061,75 20.061,75 20.061,75 20.061,75

116 ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 280.000 70.000 70.000 70.000 70.000

117 ОСИГУРАЊЕ У ТРАНСПОРТУ 230.000 57.500 57.500 57.500 57.500

118 ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА 190.000 47.500 47.500 47.500 47.500

119 УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000

120 СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ 50.000 12.500 12.500 12.500 12.500

121 ЧЛАНАРИНА 123.200 30.800 30.800 30.800 30.800

122 ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА ИЗ ПОСЛ. ПРОСТОРИЈА 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000

123 ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД 219.200 54.800 54.800 54.800 54.800

124 АДАПТАЦИЈА ПОСЛ. ЗГРАДЕ 399.000 199.500 199.500

53

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ -

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

Редни

број

ПОЗИЦИЈА Реализација у 2014.

години

Планирано за 2015.

годину

План за

први

квартал

2015.

План за

други

квартал

2015.

План за

трећи

квартал

2015.

План за

четврти


Добра

1. ПДА уређаји 399.000 0,00

Услуге

3.

Радови

4.

9.2. Средства за посебне намене

у динарима

Р. бр. Позиција Реализација у

2014. години

Планирано за

2014. годину

План за први


План за други


План за трећи


План за

четврти


1. Спонзорство 100.000,00 60.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2. Донације 399.000,00 239.400,00 59.850,00 59.850,00 59.850,00 59.850,00

3. Хуманитарне активности

4. Спортске активности

5. Репрезентација 398.019,24 159.207,70 39.801,93 39.801,93 39.801,92 39.801,92

6. Реклама и пропаганда 287.833,35 230.000,00 57.500,00 57.500,00 57.500,00 57.500,00

7. Остало

Трошкови репрезентације су планирани на мањем нивоу у односу на план претходне године, планирају на основу Закључка Владе

РС од 14.новембра 2014., везано за ''Упутство за израду програма пословања за 2015.г. Планирају се са умањењем од 60% у односу

на реализацију у 2014. години.

Трошкови везани за спонзорство и донацију, планирају се такође на основу Закључка Владе РС од 14.новембра 2014., везано за

''Упутство за израду програма пословања за 2015.годину''. Ови трошкови планирају се са умањењем од 40% у односу на реализацију

у 2014. години.

54

10. Цене

Цене услуга ЈКП “Паркинг” Суботица пројектоване су на трошковном принципу, како би

се покрили расходи пословања овог предузећа у потпуности. Приликом утврђивања стратегија

цена узета је у обзир и платежна моћ корисника услуга. Предузеће од оснивања до данас није

имало друге изворе прихода осим наплате својих услуга, као и субвенције за пројекат рентирања

градских бицикала - ''СУ БАЈК''. Из поднетих извештаја о пословању овог предузећа оснивачу,

јасно се види да су остварена средства рационално трошена, док се у складу са ликвидношћу

предузећа расположива средства користила и користиће се за инвестиције. На такав начин стварају

се предуслови, да би се из године у годину унапређивао ниво квалитета услуга овог Предузећа.

У ЈКП Паркинг Суботица функционишу различити системи наплате паркирања. Највећи

број паркинг места налази се на отвореним паркинг просторима, (улицама и просторима који нису

ограђени) док се одређени број налази на затвореним паркинг просторима (два контролисана

затворена паркинг простора). Обзиром на то, у употреби су следеће технике за наплату коришћења

паркинг простора: плаћање путем слања СМС поруке, плаћање куповином паркинг картице,

плаћање на паркиралиштима затвореног типа на којима се наплата врши путем инкасаната који су

смештени у кућици која се налази на излазу са паркинг простора, куповином пословних паркинг

карата и претплатних карата.

Највећи број плаћања обавља се слањем СМС порука, али приходи Предузећу од наплате

паркирања путем СМС поруке нису идентични цени поруке коју корисник наше услуге плаћа.

Наиме, стварни приход Предузећа, осим трошка за ПДВ, умањен је и за трошкове које Предузеће

има за провизију провајдеру и оператеру.

Треба истаћи да су важеће цене услуга овог предузећа утврђене са применом од 1.октобра

2012. године, у складу са Политиком пројектованог раста цена и то за 3,5%.

Иако је Програмом пословања ЈКП „Паркинг“ Суботица за 2013.годину усвојено повећање

цена у истом периоду за 5,5%, Предузеће није добило одобрење за повећање цена. Градско веће у

свом Закључку упућеном Скупштини Града заузело је став да због рационалнијег пословања

јавних комуналних предузећа не упути Скупштини града Суботице предлог на давање сагласности

за повећање цена.

Инструкцијама од стране Владе Р. Србије и оснивача, као и Програмом пословања за 2014.

годину било је предвиђено повећање цена наших услуга у 2014. години за 5,5% по основу

пројектоване инфлације,са применом од 01.октобра 2014. године, по свакој категорији

појединачно. До повећања цена, међутим, није дошло ни у 2014. години.

У наредном планском периоду, цене услуга ЈКП “Паркинг” Суботица пројектоване су на

трошковном принципу, како би се покрили расходи пословања овог предузећа у потпуности, а

приликом утврђивања стратегије цена узета је у обзир и платежна моћ корисника услуга.

У 2015. години важеће цене се планирају повећати у 2. кварталу,у складу са пројектованом

инфлацијом за ову годину у оквиру од 4,2 %, зависно од различите појединачне услуге из

ценовника Предузећа.

11. Управљање ризицима

Ризике треба процењивати и њима управљати кроз напоре на нивоу целе организације, да се

идентификују, оцене и прате они догађаји који прете остваривању циљева организације.

Руководство за сваки идентификовани ризик одлучује да ли да га прихвати, да ли да ризик

сведе на прихватљив ниво или да избегне ризик.

55

Након што се идентификују и процене ризици, руководство доноси одлуку о томе које радње

треба предузети као одговор на ризике, што зависи од утицаја и вероватноће остваривања ризика,

али и од спремности организације да прихвати ризик. Управљање ризицима је законска обавеза и

важан сегмент доброг управљања. Све организације у јавном сектору суочавају се са низом ризика

из екстерних и интерних извора, који се морају проценити.

У ЈКП „Паркинг“ по систематизацији рада утврђена су радна места и додељена задужења на

основу којих је имплементиран систем контроле и надзора чији је циљ реализација што боље

ефективности и ефикасности пословања Предузећа. Систем контроле и надзора у ЈКП „Паркинг“

Суботица је постављен на задовољавајућем нивоу и предузете су све мере контроле да се

потенцијални и предвидиви ризици сведу на прихватљив ниво.

1) Предузеће се, због природе своје делатности, суочава са неколико уочљивих ризика:

Као стални ризик јавља се проблем наплате СМС порука преко оператера, који својим

монополским положајем на тржишту угрожавају пословање свих Паркинг сервиса у држави, јер је

по завршетку текућег месеца Предузеће у обавези плаћања ПДВ-а по основу прихода од СМС

порука, а процес наплате потраживања од оператера значајно касни. Решење овог проблема и

успешно управљање ризицима Предузеће види у потписивању новог и повољнијег Уговора који ће

Удружење паркиралишта Србије, а у име свих Паркинг сервиса у земљи, потписати са мобилним

оператерима.

2) Проблем присутан претходних година остаје присутан и даље, а то је да у складу са Законом

о ПДВ, предузеће постаје ПДВ обвезник у моменту остављања дневне карте на возилу. Предузеће

се суочава са ризиком у моменту када изда дневну карту непознатом лицу, јер је у тренутку

издавања дневне карте у обавези да следећег месеца плати ПДВ-а по том основу, а немогуће је

предвидети да ли ће потраживања по истом основу бити наплаћена.Анализом пословања уочено је

да се са плаћењем по том основу касни по неколико месеци иако је дефинисан рок од 7

дана.Имајући у виду, да је власник возила у тренутку издавања дневне карте за предузеће још

непознат, мора да се затражи податак о власнику од надлежног органа МУП-а. У сваком случају,

процес наплате се знатно продужава на такав начин и исказује се нереална слика предузећа,

тачније много бољи резултат од стварног стања. Из тих разлога је Удружење Паркиралишта

Србије покренуло процедуру за превазилажење оваквог стања применом нових законских

решења.До промене прописа из те области Предузећа су приморана у циљу приказивања свог

реалног резултата у пословању део потраживања пренети у наредни период, то јест вршити

индиректну исправку вредности потраживања у складу са међународним стандардима

финансијског извештавања. Предузеће као делимично решавање проблема кроз успешно

управљање ризицима види у ангажовању приватног извршитеља за судску наплату наведених

спорних потраживања. Из тог разлога, Предузеће је као и у Програму пословања за 2014., тако и у

Програму пословања за 2015.годину уврстило трошкове за ангажовање приватног судског

извршитеља, јер сматра да ће на тај начин умањити проценат дуговања према Предузећу.

3)На основу постојања претходна два ризика проистекао је и трећи, настао због проблема

предузећа са наплатом својих потраживања, а исказан у чињеници да 40 % укупних прихода

Предузећа чини приход од СМС-а, који се у потпуности користи за плаћање обавеза по РИНО-у,

где имамо законску обавезу плаћања у року до 45 дана, а процес наплате је знатно дужи од тог

рока. На тај начин исказује се нереална слика предузећа.

Ове врсте ризика могу неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева,

али Предузеће ће са своје стране учинити све да одговарајућим управљањем ризицима сачува

способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција.

56

12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Назив индикатора Врста индикатора Опис индикатора Процена

2014.

План

2015.

ИНДИКАТОРИ

ЛИКВИДНОСТИ

1. Општа ликвидност обртна средства

0,971 1,016 краткорочне обавезе

2. Убрзана ликвидност oбртна средства - залихе

0,968 1,016 краткорочне обавезе


ЗАДУЖЕНОСТИ

1. Задуженост укупан дуг

0,421 0,372 укупна средства

2. Однос дуга према капиталу укупан дуг

0,727 0,593 укупан капитал

3. Коефицијент покрића камате EBIT

1,544 1,412 расходи за камате

4. Коефицијент финансијске

стабилности

дугорочне обавезе + капитал 0,984 1,008

стална имовина + залихе


АКТИВНОСТИ

1. Просечан период држања залиха просечне залихе x 365

0,012 0,013 приход од продаје

2. Просечан период наплате

потраживања

просечни салдо купаца x 365 62,919 43,733

приход од продаје

3. Просечан период плаћања обавеза обавезе према добављачима

x 365 18,518 16,261 приход од продаје

4. Искоришћеност фиксних средстава приход од продаје


5. Искоришћеност укупних средстава приходи од продаје



РЕНТАБИЛНОСТИ

1. Профитна бруто маргина укупна добит


2. Профитна нето маргина нето добит


3. EBIT маргина EBIT

0,019 0,026 укупан приход

4. EBITDA маргина EBITDA

0,082 0,093 укупан приход

5. Стопа повраћаја на укупна средства

(ROA)

нето добит 0,010 0,011

укупна средства

6. Стопа повраћаја на капитал (ROE) нето добит

0,018 0,017 Капитал


ЕКОНОМИЧНОСТИ 1. Економичност пословања

пословни приходи 1,267 1,027

пословни расходи


ПРОДУКТИВНОСТИ 1. Јединични трошкови рада

бруто зарада и лични расходи 0,518 0,513

укупан приход

2. Продуктивност рада приход од продаје

1598,051 1527,868 број запослених

Директор ЈКП „Паркинг“Суботица

_______________________________

Милорад Слијепчевић, дипл.екон.

57

Documents

DOBRODOŠLI NA SAJT JKP PARKING POSLOVANJA ZA 2015..pdf · 2015. 3. 25. · Author: Miljan Created Date: 3/3/2015 1:44:41 PM