2019. 12. 26.

서면 의결

『강원도해양관광센터 2019년 제2차 이사회 』

회 의 자 료

- 2 -

목 차

Ⅰ. 부의안건 4

2020년도 세입․세출예산(안) 5

Ⅱ. 첨부자료 7

2020년도 세입·세출 예산서 8

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부 의 안 건

2020년도 세입·세출예산(안) / 5

- 4 -

의안번호

2020년도 세입 ․ 세출예산(안)

제 출 자 강원도해양관광센터 이사장

제출연월일

- 5 -

2020년도 세입․세출예산(안)

의안

번호

제출연월일 : 2019. 12. .

제 안 자 : 이 사 장

1. 의결주문

〇 재단법인 강원도해양관광센터의 2020년도 세입�세출예산안을 다음과 같이

의결한다.

2. 제안이유

〇 동해안 크루즈 유치로 지역경제 활성화를 도모하기 위해 2020년도 세입

�세출예산안을 붙임과 같이 편성하여 운용하려는 것임.

3. 주요골자

〇 예산규모 : 700,000천원

〇 세입예산 (단위:천원)

계 도비 출연금 순세계잉여금 기부금

700,000 - 630,000 70,000

〇 세출예산 : 630,000천원

- 크루즈 유치 협력 네트워크 구축 : 49,000천원

- 크루즈 관광객 수용태세 확립 및 편의서비스 제공 : 10,000천원

- 크루즈 환영 행사 운영 : 57,000천원

- 크루즈 유치 마케팅 추진 : 140,000천원

- 일반운영비 : 110,104천원

- 인건비 : 253,896천원

- 예비비 : 10,000천원

4. 2020년도 세입·세출 예산서 : 별첨

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첨 부 자 료

□ 2020년도 세입·세출 예산서

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2019. 12. .

2020년도

세입·세출 예산서

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1.예 산 총 칙

제 1 조(총칙) 2020년도 강원도해양관광센터의 추정손익계산서,추정재무상태표 및 추정현금

흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변 대 변

비 용 순이익 수 익 순손실

630,000천원 630,000천원 630,000천원 630,000천원

나. 추정재무상태표

차 변 대 변

자 산 순손실 부 채 자 본

0천원 630,000천원 0천원 630,000천원

제2 조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다(단위 :천원)

수 입 지 출비고

과 목 금 액 과 목 금 액

합 계 630,000 합 계 630,000 　

1. 자본적수입 630,000 1. 사업비용 - 　

가. 자본잉여금수입 -　 가. 영업비용 - 　

1) 순세계잉여금 　630,000 1) 인건비 253,896 　

1. 사업수익 - 2) 경비 366,104 　

가. 영업수익 -　 3) 성과급 - 　

1) 자 체 수 입 　- 4) 기타 - 　

2) 대행사업수익 　- 라. 예 비 비 10,000 　

나 영업외수익 - 　

1) 이자수익 - 　

2) 기부금 수익 - 　

3) 출자출연금 수익 - 　 　

제3조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그

경비를 전용할 수 없다.

과 목 금 액 단위

합 계 259,896 천원

(1) 인건비 253,896 천원

(2) 업무추진비 6,000 천원

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2. 예 산 총 괄 표

□ 세 입 예 산 총 괄(단위 : 천원)

사업예산 자금운영

구 분 예 산 액 구 분 예 산 액

수 입 계(A) 630,000 수 입 계(A'') 630,000

기부금수익 - 기부금수익 -

영업수익 -　 영업수익 -

영업 외 수익 - 영업외수익 -

특별이익 - 특별이익 -

순세계잉여금 630,000 순세계잉여금 630,000

기타수입 -　 기타수입 -

□ 세 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

사업예산(A) 자본예산(B) 자금운영(A+B)

구 분 예 산 액 구 분 예 산 액 구 분 예 산 액

지 출 계(A) 630,000 지 출 계(B) - 지 출 계(B'') 630,000

영업비용 620,000 영업비용 620,000

영업 외 비용 - 영업 외 비용 -

기본재산 등 -　 기본재산 등 -

예비비 10,000 예비비 10,000

　 　 유동자산 -　 유형자산 -

　 　 무형자산 - 무형자산 -

　 　 기타자본적지출 - 기타자본적지출 -

　 　 예비비 　- 예비비 -

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3. 사 업 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

수익의부 (A) 비용의부 (B)

계 정 과 목 금 액 계 정 과 목 금 액

영업수익

계 -

영업비용

계 620,000

자체사업수익 - 인건비 253,896

대행사업수익 - 경비 366,104

영업외수익

계 630,000 성과급 -

지자체출자출연금 0 기타 -　

예금이자수익 -

유동자산

계 -

순세계잉여금 630,000 당좌자산 -

기부금 　-

기본재산등

계 -

특별이익

계 - 기본재산 -

전기손익수정이익 -

예비비

계 10,000

기타특별이익 - 예비비 10,000

합 계(A) 630,000 합계(B) 630,000

당 기 순 손 실(B-A) - 당 기 순이 익(A-B) -

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4. 자 금 운 용 계 획(단위 : 천원)

예 산 과 목 세 목 2020년예산 2019년예산 비교증감(A-B)

수 입 자 금 　 630,000 700,000 △70,000

자본적 수입

잉여금 순세계잉여금 630,000 200,000 430,000

사업수익

영업외수익 지자체출자출연금 - 500,000 △500,000

영업외수익 예금이자수익 - - -

기부금수익 기부금수익 - - -

지출자금 　 630,000 700,000 △70,000

사업비용

계 　 630,000 700,000 △70,000

영업비용

인건비 253,896 317,316 △63,420

경비 366,104 372,684 △6,580

영업외비용 반환금 - - -

특별손실 과년도반환금 - - -

세금 및 기본재산 등 기본재산 - - -

예 비 비 예비비 10,000 10,000 -

자본비용

유동자산 당좌자산 - - -

　 재고자산 　 　 -

차액(수입자금- 지출자금) 　 - - -

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5. 세 입 예 산 목 별 조 서(단위 : 천원)

예 산 과 목 2020년 예산 2019년 예산 증 △ 감 비고

총 세입예산 630,000 700,000 △70,000 　

100자본적수익 630,000 200,000 430,000 　

　 170자본잉여금수입 630,000 200,000 430,000 　

　 　 171잉여금 630,000 200,000 430,000 　

　 　 　 171-01순세계잉여금 630,000 200,000 430,000 　

600사업수익 - 500,000 △500,000 　

　 620영업외수익 - 500,000 △500,000 　

　 　 621이자수익 - - - 　

　 　 　 621-01예금이자수익 - - - 　

　 　 624 기부금수익 - - - 　

　 　 　 624-01 기부금수익 - - - 　

　 　 625 출자출연금수익 - 500,000 △500,000 　

　 　 　625-02 지자체

출자출연금- 500,000 △500,000