浙江三花智能控制股份有限公司notice.10jqka.com.cn/api/pdf/503f7adcf2f6dde1.pdf · 浙江三花智能控制股份有限公司2019年第一季度报告全文 5 基金前10名无限售条件股东持股情况

浙江三花智能控制股份有限公司 2019年第一季度报告全文

1

浙江三花智能控制股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年 04月


2

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主

管人员)盛晓锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


3

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 2,781,115,361.52 2,577,547,334.62 7.90%

归属于上市公司股东的净利润（元） 258,685,946.50 248,311,450.44 4.18%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益的净利润（元）210,125,785.80 239,077,324.92 -12.11%

经营活动产生的现金流量净额（元） 281,558,083.16 -72,917,024.11 486.13%

基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.00%

稀释每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.00%

加权平均净资产收益率 2.98% 3.11% -0.13%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增

减

总资产（元） 13,953,269,251.89 13,932,172,478.62 0.15%

归属于上市公司股东的净资产（元） 8,725,084,734.46 8,614,844,555.48 1.28%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 749,400.67

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,820,579.20

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得

的投资收益

41,531,763.89

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,057,834.60

减：所得税影响额 13,093,791.41

少数股东权益影响额（税后） 505,626.25

合计 48,560,160.70 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公


4

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 36,043报告期末表决权恢复的优先股股

东总数（如有）0

前 10名股东持股情况

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件

的股份数量

质押或冻结情况

股份状态数量

三花控股集团有

限公司境内非国有法人 37.00% 788,374,733 0 质押 83,000,000

浙江三花绿能实

业集团有限公司境内非国有法人 20.63% 439,495,831 230,686,695

香港中央结算有

限公司境外法人 7.28% 155,030,910 0

张亚波境内自然人 1.81% 38,480,000 28,860,000

新和成控股集团

有限公司境内非国有法人 0.85% 18,200,000 0

全国社保基金一

一二组合其他 0.71% 15,105,751 0

中央汇金资产管

理有限责任公司国有法人 0.64% 13,718,000 0

深圳安鹏资本创

新有限公司国有法人 0.63% 13,333,333 0 质押 6,000,000

西部信托有限公

司－西部信

托·陕煤－朱雀

产业投资单一资

金信托

其他 0.59% 12,620,219 0

交通银行股份有

限公司－国泰金

鹰增长灵活配置

混合型证券投资

其他 0.56% 11,916,460 0


5

基金

前 10名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

股份种类数量

三花控股集团有限公司 788,374,733 人民币普通股 788,374,733

浙江三花绿能实业集团有限公司 208,809,136 人民币普通股 208,809,136

香港中央结算有限公司 155,030,910 人民币普通股 155,030,910

新和成控股集团有限公司 18,200,000 人民币普通股 18,200,000

全国社保基金一一二组合 15,105,751 人民币普通股 15,105,751

中央汇金资产管理有限责任公司 13,718,000 人民币普通股 13,718,000

深圳安鹏资本创新有限公司 13,333,333 人民币普通股 13,333,333

西部信托有限公司－西部信托·陕

煤－朱雀产业投资单一资金信托12,620,219 人民币普通股 12,620,219

交通银行股份有限公司－国泰金

鹰增长灵活配置混合型证券投资

基金

11,916,460 人民币普通股 11,916,460

富达基金（香港）有限公司－客户

资金11,368,757 人民币普通股 11,368,757

上述股东关联关系或一致行动的

说明

上述股东中，三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司、张亚波为一致

行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理

办法》规定的一致行动人。

前 10名普通股股东参与融资融券

业务情况说明（如有）否

公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表



6

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因


1. 本期末货币资金较年初上升33.30%，主要系销售商品、提供劳务现金回笼。

2. 本期末衍生金融资产较年初上升2,641.52万元，主要系外汇远期合约浮盈增加。

3. 本期末其他应收款较年初下降32.25%，主要系应收退税款减少。

4. 本期末投资性房地产较年初上升4,730.25万元，主要系部分自有固定资产、土地使用权转入。

5. 本期末衍生金融负债较年初下降872.02万元，主要系外汇远期合约浮亏减少。

6. 本期末应付职工薪酬较年初下降35.71%，主要系年初奖金等发放。

7. 本期末应交税费较年初下降32.58%，主要系增值税、企业所得税等缴纳。

8. 本期末长期借款较年初下降22,000万元，主要系部分长期借款转列至一年内到期的非流动负债。

9. 本期末库存股较年初上升16,885.20万元，主要系本期回购股份增加。

10. 本期末其他综合收益较年初上升39.42%，主要系汇率变动影响。

11. 本期管理费用同比上升32.63%，主要系2018年二、三季度新设、收购公司增加管理费用及本期职工薪酬增加。

12. 本期财务费用同比下降38.41%，主要系汇兑损失减少。

13. 本期其他收益同比上升1,105.55万元，主要系政府补助增加。

14. 本期公允价值变动收益同比上升3,916.03万元，主要系外汇远期合约浮盈增加。

15. 本期资产处置收益同比上升100.87万元，主要系非流动资产处置收益增加。

16. 本期营业外收入同比上升122.12万元，主要系赔款及违约金收入增加。

17. 本期营业外支出同比下降97.93万元，主要系非流动资产报废损失减少。

18. 本期外币财务报表折算差额同比上升3,054.10万元，主要系汇率变动影响。

19. 本期经营活动产生的现金流量净额同比上升486.13%，主要系销售回笼增加。

20. 本期投资活动产生的现金流量净额同比上升335.64%，主要系理财产品到期赎回净额增加。

21. 本期筹资活动产生的现金流量净额同比下降120.60%，主要系借款净增加额减少。

22. 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响同比上升202.98%，主要系汇率变动影响。

23. 根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018）15号）及其解读和企业会计准则的

规定，本公司就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了2018年一季度财务报表的管理费用、研发费用数据（合并、

母公司利润表）。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明


股份回购的实施进展情况


截至2019年3月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份13,943,153股，约占回购股份方案实施前

公司总股本的0.6544%，最高成交价为16.63元/股，最低成交价为12.31元/股，成交总金额为198,818,401.34元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况



7

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项


承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

张亚波、控股股

东三花控股集

团有限公司

其他承诺

通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股

份数量，每达到公司股份总数的 1%时，

应当在该事实发生之日起两个工作日内

做出公告。

2005年 11

月 21日

承诺履行

完毕为止

严格履行

承诺

收购报告书或

权益变动报告

书中所作承诺

资产重组时所

作承诺

张道才和控股

股东三花控股

集团有限公司

关于同业竞

争、关联交

易、资金占

用方面的承

诺

张道才和公司控股股东三花控股承诺：将

来不会发生与三花智控正在或已经进行

的经营范围之内的任何竞争

2009年 01

月 05日长期有效

严格履行

承诺

张道才和控股

股东三花控股

集团有限公司

关于同业竞

争、关联交

易、资金占

用方面的承

诺

三花控股承诺："在本次交易完成后，本

公司与三花智控将依法签订协议，履行合

法程序，并将按照有关法律、法规、《三

花智控公司章程》等有关规定履行信息披

露义务和办理有关报批事宜。在实施关联

交易的过程中，将遵照交易合法且合理的

原则；关联交易的具体执行上，保证其价

格公允性及程序公正性，保证不通过关联

交易损害三花智控及其他股东的合法益。

"

2009年 01


严格履行

承诺

张道才、张亚

波、张少波、控

股股东三花控

股集团有限公

司、浙江三花绿

能实业集团有

限公司

关于同业竞

争、关联交

易、资金占

用方面的承

诺

为避免与三花智控同业竞争，张道才、张

亚波、张少波以及本公司控股股东三花控

股、交易对方三花绿能实业分别作出承

诺：1、本人（或本公司）将不以直接或

间接的方式从事、参与与三花智控及其下

属企业经营业务构成潜在的直接或间接

竞争的业务；保证将采取合法及有效的措

施，促使本人（或本公司）控制的其他企

业不从事、参与与三花智控及其下属企业

的经营运作相竞争的任何业务。2、如三

花智控进一步拓展其业务范围，本人（或

本公司）及本人（或本公司）控制的其他

企业将不与三花智控拓展后的业务相竞

争；可能与三花智控拓展后的业务产生竞

争的，本人（或本公司）及本人（或本公

司）控制的其他企业将按照如下方式退出

2015年 07


严格履行

承诺


8

与三花智控的竞争：A、停止与三花智控

构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将

相竞争的业务纳入到三花智控来经营；

C、将相竞争的业务转让给无关联的第三

方。3、如本人（或本公司）及本人（或

本公司）控制的其他企业有任何商业机会

可从事、参与任何可能与三花智控的经营

运作构成竞争的活动，则立即将上述商业

机会通知三花智控，在通知中所指定的合

理期间内，三花智控作出愿意利用该商业

机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会

给予三花智控。4、如违反以上承诺，本

人（或本公司）愿意承担由此产生的全部

责任，充分赔偿或补偿由此给三花智控造

成的所有直接或间接损失。

张道才、张亚


股股东三花控

股集团有限公

司、浙江三花绿

能实业集团有

限公司

关于同业竞

争、关联交

易、资金占

用方面的承

诺

为规范与三花智控的关联交易，张道才、

张亚波、张少波以及本公司控股股东三花

控股、交易对方三花绿能实业分别作出承

诺：1、本人（或本公司）及本人（或本

公司）控制的企业将尽可能减少与三花智

控的关联交易，不会利用自身作为三花智

控股东之地位谋求与三花智控在业务合

作等方面给予优于其他第三方的权利；2、

本人（或本公司）不会利用自身作为三花

智控股东之地位谋求与三花智控优先达

成交易的权利。3、若存在确有必要且不

可避免的关联交易，本人（或本公司）及

本人（或本公司）控制的企业将与三花智

控按照公平、公允、等价有偿等原则依法

签订协议，履行合法程序，并将按照有关

法律、法规规范性文件的要求和《公司章

程》的规定，依法履行信息披露义务并履

行相关内部决策、报批程序，保证不以与

市场价格相比显失公允的条件与三花智

控进行交易，亦不利用该类交易从事任何

损害三花智控及其他股东的合法权益的

行为。

2015年 07


严格履行

承诺

张道才、张亚


股股东三花控

股集团有限公

司

其他承诺

张道才、张亚波、张少波以及本公司控股

股东三花控股承诺如下：在本次交易完成

后，将确保三花智控依据相关法律法规和

公司章程的要求继续完善公司法人治理

结构及独立运营的公司管理体制，继续保

持三花智控在业务、资产、财务、机构、

人员等方面的独立性，切实保护全体股东

2015年 07


严格履行

承诺


9

的利益。

浙江三花绿能

实业集团有限

公司

股份限售承

诺

本次交易取得的股份自发行结束后新增

股份上市之日起 36 个月内不转让；本次

交易完成后 6 个月内，如上市公司股票

连续 20 个交易日的收盘价低于本次发

行股份购买资产的发行价，或者交易完成

后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份

购买资产的发行价的，则本公司因本次交

易取得的股份的锁定期自动延长至少 6

个月。

2017年 09

月 20日

2020年 9

月 19日

严格履行

承诺

浙江三花绿能

实业集团有限

公司

业绩承诺及

补偿安排

三花绿能实业承诺：在利润承诺期

（2017-2019年度），三花汽零 2017、2018、

2019年度合并报表归属母公司股东的净

利润预测数分别为：16,891.63万元、

20,819.96万元、24,490.79万元。三花汽

零在利润承诺期内任一会计年度累计实

际净利润数未达到累计承诺净利润数的，

则由三花绿能向三花智控进行股份补偿，

即三花智控将以总价人民币 1元的价格

回购应补偿的股份数量并注销该部分回

购股份。三花绿能在当期会计年度结束后

《专项审计报告》出具之日起 10日内，

发出将应补偿的股份划转至三花智控设

立的专门账户并对该等股份进行锁定的

指令，应补偿的股份全部划转至专门账户

后，由三花智控董事会负责办理三花智控

以总价人民币 1元的价格向三花绿能回

购并注销当期应补偿股份的具体手续。如

三花绿能股份补偿责任产生时，如其因本

次交易获得的三花智控股份（包括转增或

送股的股份）因被冻结、强制执行或因其

他原因被限制转让或不能转让的，而导致

该等股份不足以完全履行其补偿义务的，

三花绿能将在补偿义务发生之日起 30日

内，自行购买相应数额的三花智控股份弥

补不足部分，以完整履行补偿义务。

2017年 09

月 18日

2019年 12

月 31日

严格履行

承诺

上市公司实际

控制人张道才、

张亚波先生、张

少波先生、以及

上市公司控股

股东三花控股、

三花绿能

关于同业竞

争、关联交

易、资金占

用方面的承

诺

1、本人（或本公司）及本人（或本公司）

控制的企业将尽可能减少与三花智控的

关联交易，不会利用自身作为三花智控股

东之地位谋求与三花智控在业务合作等

方面给予优于其他第三方的权利；2、本

人（或本公司）不会利用自身作为三花智

控股东之地位谋求与三花智控优先达成

2017年 09


严格履行

承诺


10

交易的权利。3、若存在确有必要且不可

避免的关联交易，本人（或本公司）及本

人（或本公司）控制的企业将与三花智控

按照公平、公允、等价有偿等原则依法签

订协议，履行合法程序，并将按照有关法

律、法规规范性文件的要求和《公司章程》

的规定，依法履行信息披露义务并履行相

关内部决策、报批程序，保证不以与市场

价格相比显失公允的条件与三花智控进

行交易，亦不利用该类交易从事任何损害

三花智控及其他股东的合法权益的行为。

上市公司实际




上市公司控股


三花绿能

关于同业竞

争、关联交

易、资金占

用方面的承

诺

1、本人（或本公司）将不以直接或间接

的方式从事、参与与三花智控及其下属企

业经营业务构成潜在的直接或间接竞争

的业务；保证将采取合法及有效的措施，

促使本人（或本公司）控制的其他企业不

从事、参与与三花智控及其下属企业的经

营运作相竞争的任何业务。2、如三花智

控进一步拓展其业务范围，本人（或本公

司）及本人（或本公司）控制的其他企业

将不与三花智控拓展后的业务相竞争；可

能与三花智控拓展后的业务产生竞争的，

本人（或本公司）及本人（或本公司）控

制的其他企业将按照如下方式退出与三

花智控的竞争：A、停止与三花智控构成

竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞

争的业务纳入到三花智控来经营；C、将

相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、

如本人（或本公司）及本人（或本公司）

控制的其他企业有任何商业机会可从事、

参与任何可能与三花智控的经营运作构

成竞争的活动，则立即将上述商业机会通

知三花智控，在通知中所指定的合理期间

内，三花智控作出愿意利用该商业机会的

肯定答复的，则尽力将该商业机会给予三

花智控。4、如违反以上承诺，本人（或

本公司）愿意承担由此产生的全部责任，

充分赔偿或补偿由此给三花智控造成的

所有直接或间接损失。

2017年 09


严格履行

承诺

上市公司实际




上市公司控股

其他承诺

在本次交易完成后，将确保上市公司依据

相关法律法规和公司章程的要求继续完

善公司法人治理结构及独立运营的公司

管理体制，继续保持上市公司在业务、资

产、财务、机构、人员等方面的独立性，

2017年 09


严格履行

承诺


11


三花绿能

切实保护全体股东的利益。

控股股东三花

控股集团有限

公司及张道才

关于同业竞

争、关联交

易、资金占

用方面的承

诺

首次发行股份时所作承诺，在今后的生产

经营中不从事与公司相同的生产经营或

业务。为避免与公司在业务上发生竞争，

明确非竞争的义务，三花控股代表本身及

其全部拥有的或其拥有 50%权益以上的

附属公司，向三花智控作出避免可能发生

同业竞争的承诺。

2005年 06


严格履行

承诺

首次公开发行

或再融资时所

作承诺

股权激励承诺

其他对公司中

小股东所作承

诺

承诺是否按时

履行是

如承诺超期未

履行完毕的，应

当详细说明未

完成履行的具

体原因及下一

步的工作计划

不适用

四、对 2019年 1-6月经营业绩的预计


五、以公允价值计量的金融资产


单位：元

资产类别初始投资

成本

本期公允价

值变动损益

计入权益的累

计公允价值变

动

报告期内购入

金额

报告期内售

出金额

累计投资收

益期末金额资金来源

金融衍生工具 35,135,411.426,396,352.4

7

27,932,297.

89自有资金

合计 35,135,411.426,396,352.4

7

27,932,297.

89--


12

六、违规对外担保情况


公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况


公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2019年 02月 19日实地调研机构

具体详见公司在

http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205

0网站上公布的《2019年 2月 19日投

资者关系活动记录表》

2019年 02月 27日实地调研机构

具体详见公司在

http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205

0网站上公布的《2019年 2月 27日投

资者关系活动记录表》


13

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司

2019年 03月 31日

单位：元

项目 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日

流动资产：

货币资金 1,798,045,610.98 1,348,909,279.61

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产 28,936,135.07 2,520,944.10

应收票据及应收账款 4,167,882,323.69 4,074,693,248.25

其中：应收票据 1,975,613,749.63 2,229,031,648.98

应收账款 2,192,268,574.06 1,845,661,599.27

预付款项 42,447,414.31 49,523,629.02

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 58,729,091.94 86,684,469.12

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 1,883,178,902.29 2,026,869,790.61

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,672,989,630.20 2,097,861,658.08


14

流动资产合计 9,652,209,108.48 9,687,063,018.79

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款 2,347,310.57 2,417,240.96

长期股权投资 10,694,313.06 12,554,076.93

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产 76,381,796.33 29,079,298.20

固定资产 2,960,295,046.92 2,942,474,135.39

在建工程 590,240,280.40 610,672,475.97

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 535,077,557.75 534,750,458.87

开发支出

商誉 31,959,091.60 31,959,091.60

长期待摊费用 11,569,658.55 9,011,625.35

递延所得税资产 82,495,088.23 72,191,056.56

其他非流动资产

非流动资产合计 4,301,060,143.41 4,245,109,459.83

资产总计 13,953,269,251.89 13,932,172,478.62

流动负债：

短期借款 1,334,598,929.00 1,104,568,835.63

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债


损益的金融负债

衍生金融负债 1,003,837.18 9,724,057.63

应付票据及应付账款 2,677,292,015.59 2,724,982,092.15


15

预收款项 11,260,584.75 9,510,148.70

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 138,537,912.90 215,503,563.26

应交税费 49,685,021.07 73,699,617.11

其他应付款 166,675,071.49 172,843,669.89

其中：应付利息 1,951,930.43 2,780,100.31

应付股利 1,500,000.00

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 550,000,000.00 482,015,977.44

其他流动负债

流动负债合计 4,929,053,371.98 4,792,847,961.81

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 2,000,000.00 222,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 26,200,779.81 29,554,567.82

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 63,374,623.57 66,618,017.39

递延所得税负债 31,266,183.61 31,006,784.78

其他非流动负债 88,087,697.60 90,068,474.88

非流动负债合计 210,929,284.59 439,247,844.87

负债合计 5,139,982,656.57 5,232,095,806.68

所有者权益：

股本 2,130,646,835.00 2,130,646,835.00


16

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,707,146,224.15 1,702,234,409.35

减：库存股 285,309,596.75 116,457,618.45

其他综合收益 -23,809,510.67 -39,303,906.65

专项储备

盈余公积 448,843,076.37 448,843,076.37

一般风险准备

未分配利润 4,747,567,706.36 4,488,881,759.86

归属于母公司所有者权益合计 8,725,084,734.46 8,614,844,555.48

少数股东权益 88,201,860.86 85,232,116.46

所有者权益合计 8,813,286,595.32 8,700,076,671.94

负债和所有者权益总计 13,953,269,251.89 13,932,172,478.62

法定代表人：张亚波主管会计工作负责人：俞蓥奎会计机构负责人：盛晓锋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日

流动资产：

货币资金 797,056,801.29 368,721,917.76

交易性金融资产


损益的金融资产

衍生金融资产 1,296,300.00

应收票据及应收账款 1,429,917,214.49 1,178,676,824.83

其中：应收票据 361,224,554.26 240,942,458.87

应收账款 1,068,692,660.23 937,734,365.96

预付款项 5,360,465.27 4,927,657.94

其他应收款 883,699,875.35 845,208,630.03

其中：应收利息 5,480,321.12 3,441,132.50

应收股利 10,500,000.00

存货 376,747,984.38 542,668,078.17

合同资产


17

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 281,339,918.63 509,078,791.05

流动资产合计 3,775,418,559.41 3,449,281,899.78

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 4,031,805,722.36 4,030,339,963.57

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 1,339,320,752.20 1,333,098,941.72

在建工程 195,737,617.49 173,749,414.89

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 177,160,915.71 178,528,807.28

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,094,306.50 1,250,636.00

递延所得税资产 16,552,107.99 16,494,573.98

其他非流动资产

非流动资产合计 5,761,671,422.25 5,733,462,337.44

资产总计 9,537,089,981.66 9,182,744,237.22

流动负债：

短期借款 450,000,000.00 200,000,000.00

交易性金融负债


损益的金融负债697,252.00

衍生金融负债

应付票据及应付账款 1,328,029,000.96 1,209,762,919.39


18

预收款项 297,099.05 106,513.69

合同负债

应付职工薪酬 54,780,920.02 55,117,193.64

应交税费 1,948,772.46 6,092,154.75

其他应付款 1,494,690,133.52 1,427,477,429.77

其中：应付利息 637,663.20 614,166.68

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 550,000,000.00 380,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 3,879,745,926.01 3,279,253,463.24

非流动负债：

长期借款 220,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 21,097,916.97 22,441,416.96

递延所得税负债 17,345,751.43 17,151,306.43

其他非流动负债

非流动负债合计 38,443,668.40 259,592,723.39

负债合计 3,918,189,594.41 3,538,846,186.63

所有者权益：

股本 2,130,646,835.00 2,130,646,835.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,626,153,407.81 2,621,241,593.01

减：库存股 285,309,596.75 116,457,618.45

其他综合收益

专项储备


19

盈余公积 320,155,904.05 320,155,904.05

未分配利润 827,253,837.14 688,311,336.98

所有者权益合计 5,618,900,387.25 5,643,898,050.59

负债和所有者权益总计 9,537,089,981.66 9,182,744,237.22

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 2,781,115,361.52 2,577,547,334.62

其中：营业收入 2,781,115,361.52 2,577,547,334.62

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,542,167,852.80 2,309,889,516.43

其中：营业成本 2,079,211,489.74 1,868,595,640.49

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 17,451,094.04 17,378,811.33

销售费用 111,943,746.22 112,620,900.08

管理费用 154,631,361.73 116,592,640.93

研发费用 111,438,633.47 95,780,072.78

财务费用 48,788,671.42 79,212,567.69

其中：利息费用 13,310,183.88 9,947,387.21

利息收入 5,448,835.95 2,295,015.13

资产减值损失 18,702,856.18 19,708,883.13

信用减值损失

加：其他收益 20,852,587.14 9,797,112.10

投资收益（损失以“－”号填列） 16,432,366.79 22,861,508.07

其中：对联营企业和合营企业的投资 -609,763.87 864,178.37


20

收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填

列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）35,135,411.42 -4,024,912.78

资产处置收益（损失以“-”号填列） 998,282.02 -10,373.71

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 312,366,156.09 296,281,151.87

加：营业外收入 2,085,656.50 864,476.32

减：营业外支出 276,703.25 1,255,985.05

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 314,175,109.34 295,889,643.14

减：所得税费用 52,519,418.44 43,542,624.80

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 261,655,690.90 252,347,018.34

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 261,655,690.90 252,347,018.34

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 258,685,946.50 248,311,450.44

2.少数股东损益 2,969,744.40 4,035,567.90

六、其他综合收益的税后净额 15,494,395.98 -15,046,595.52

归属母公司所有者的其他综合收益的税后

净额15,494,395.98 -15,046,595.52

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 15,494,395.98 -15,046,595.52

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动

损益

4.金融资产重分类计入其他综合收


21

益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额 15,494,395.98 -15,046,595.52

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净

额

七、综合收益总额 277,150,086.88 237,300,422.82

归属于母公司所有者的综合收益总额 274,180,342.48 233,264,854.92

归属于少数股东的综合收益总额 2,969,744.40 4,035,567.90

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.12 0.12

（二）稀释每股收益 0.12 0.12

法定代表人：张亚波主管会计工作负责人：俞蓥奎会计机构负责人：盛晓锋

4、母公司利润表

单位：元


一、营业收入 1,246,210,872.55 1,165,959,229.20

减：营业成本 1,003,966,776.89 917,368,629.97

税金及附加 4,314,120.56 2,937,424.10

销售费用 4,731,386.44 12,061,185.56

管理费用 38,771,146.86 34,518,530.46

研发费用 38,399,399.68 36,635,970.14

财务费用 22,517,239.01 26,641,159.52

其中：利息费用 14,632,802.05 5,036,833.34

利息收入 10,963,766.36 5,357,869.51

资产减值损失 2,081,273.58 3,665,441.32

信用减值损失

加：其他收益 9,935,260.13 2,068,501.98

投资收益（损失以“－”号填

列）17,532,451.89 12,414,232.61


22

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益-440,702.70 880,111.62

净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）1,993,552.00 -3,215,750.00

资产处置收益（损失以“-”号

填列）102,675.31 12,236.51

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 160,993,468.86 143,410,109.23

加：营业外收入 69,461.35 137,979.06

减：营业外支出 199,224.56 606,233.37

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）160,863,705.65 142,941,854.92

减：所得税费用 21,921,205.49 19,877,790.15

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 138,942,500.16 123,064,064.77

（一）持续经营净利润（净亏损

以“－”号填列）138,942,500.16 123,064,064.77

（二）终止经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.可供出售金融资产公允


23

价值变动损益

4.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值

准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 138,942,500.16 123,064,064.77

5、合并现金流量表

单位：元


一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,674,130,823.39 2,468,592,198.01

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 84,119,630.43 77,740,668.79

收到其他与经营活动有关的现

金75,400,512.51 25,401,350.50

经营活动现金流入小计 2,833,650,966.33 2,571,734,217.30


24

购买商品、接受劳务支付的现金 1,838,608,184.29 1,986,463,472.71

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

金

为交易目的而持有的金融资产

净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

现金414,836,162.50 367,682,897.54

支付的各项税费 121,083,172.38 137,231,709.57

支付其他与经营活动有关的现

金177,565,364.00 153,273,161.59

经营活动现金流出小计 2,552,092,883.17 2,644,651,241.41

经营活动产生的现金流量净额 281,558,083.16 -72,917,024.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 20,175,200.24 23,302,732.18

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额3,598,049.24 93,712.82

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金1,105,780,722.22 1,505,838,315.84

投资活动现金流入小计 1,129,553,971.70 1,529,234,760.84

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金169,929,295.07 183,349,419.84

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金698,351,957.35 1,456,763,047.55

投资活动现金流出小计 868,281,252.42 1,640,112,467.39


25

投资活动产生的现金流量净额 261,272,719.28 -110,877,706.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 2,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金2,000,000.00

取得借款收到的现金 1,522,542,200.00 528,039,500.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金48,402,676.12 62,286.01

筹资活动现金流入小计 1,570,944,876.12 530,101,786.01

偿还债务支付的现金 1,434,380,277.94 271,611,107.95

分配股利、利润或偿付利息支付

的现金12,167,474.11 11,706,356.96

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润2,280,000.00 2,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现

金171,413,189.05 18,522,703.15

筹资活动现金流出小计 1,617,960,941.10 301,840,168.06

筹资活动产生的现金流量净额 -47,016,064.98 228,261,617.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响15,494,395.98 -15,046,595.52

五、现金及现金等价物净增加额 511,309,133.44 29,420,291.77

加：期初现金及现金等价物余额 1,164,542,861.48 1,357,643,777.35

六、期末现金及现金等价物余额 1,675,851,994.92 1,387,064,069.12

6、母公司现金流量表

单位：元


一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 812,309,626.50 708,466,955.99

收到的税费返还 30,889,681.50 39,058,005.87

收到其他与经营活动有关的现

金12,564,323.10 1,348,216.26

经营活动现金流入小计 855,763,631.10 748,873,178.12

购买商品、接受劳务支付的现金 446,413,146.56 544,010,329.28

支付给职工以及为职工支付的 91,914,288.30 80,585,338.94


26

现金

支付的各项税费 14,222,116.73 24,627,668.10

支付其他与经营活动有关的现

金38,424,203.44 40,736,462.18

经营活动现金流出小计 590,973,755.03 689,959,798.50

经营活动产生的现金流量净额 264,789,876.07 58,913,379.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 8,842,538.28 4,296,112.87

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额2,098,207.40 122,362.88

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金219,261,716.48 7,557,256.99

投资活动现金流入小计 230,202,462.16 11,975,732.74

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金60,666,232.42 46,940,113.90

投资支付的现金 4,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金105,223,373.62 486,906,543.93

投资活动现金流出小计 165,889,606.04 537,846,657.83

投资活动产生的现金流量净额 64,312,856.12 -525,870,925.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 250,000,000.00 220,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金111,772,550.00 284,000,000.00

筹资活动现金流入小计 361,772,550.00 504,000,000.00

偿还债务支付的现金 50,000,000.00 70,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

的现金5,034,305.56 4,347,555.56

支付其他与筹资活动有关的现

金176,691,978.29 10,000,000.00


27

筹资活动现金流出小计 231,726,283.85 84,347,555.56

筹资活动产生的现金流量净额 130,046,266.15 419,652,444.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 459,148,998.34 -47,305,101.03

加：期初现金及现金等价物余额 259,366,745.24 209,318,914.22

六、期末现金及现金等价物余额 718,515,743.58 162,013,813.19

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况


合并资产负债表

单位：元

项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日调整数

流动资产：

货币资金 1,348,909,279.61 1,348,909,279.61

衍生金融资产 2,520,944.10 2,520,944.10

应收票据及应收账款 4,074,693,248.25 4,074,693,248.25

其中：应收票据 2,229,031,648.98 2,229,031,648.98

应收账款 1,845,661,599.27 1,845,661,599.27

预付款项 49,523,629.02 49,523,629.02

其他应收款 86,684,469.12 86,684,469.12

存货 2,026,869,790.61 2,026,869,790.61

其他流动资产 2,097,861,658.08 2,097,861,658.08

流动资产合计 9,687,063,018.79 9,687,063,018.79

非流动资产：

长期应收款 2,417,240.96 2,417,240.96

长期股权投资 12,554,076.93 12,554,076.93

投资性房地产 29,079,298.20 29,079,298.20

固定资产 2,942,474,135.39 2,942,474,135.39

在建工程 610,672,475.97 610,672,475.97

无形资产 534,750,458.87 534,750,458.87

商誉 31,959,091.60 31,959,091.60

长期待摊费用 9,011,625.35 9,011,625.35


28

递延所得税资产 72,191,056.56 72,191,056.56

非流动资产合计 4,245,109,459.83 4,245,109,459.83

资产总计 13,932,172,478.62 13,932,172,478.62

流动负债：

短期借款 1,104,568,835.63 1,104,568,835.63

衍生金融负债 9,724,057.63 9,724,057.63

应付票据及应付账款 2,724,982,092.15 2,724,982,092.15

预收款项 9,510,148.70 9,510,148.70

应付职工薪酬 215,503,563.26 215,503,563.26

应交税费 73,699,617.11 73,699,617.11

其他应付款 172,843,669.89 172,843,669.89

其中：应付利息 2,780,100.31 2,780,100.31

一年内到期的非流动

负债482,015,977.44 482,015,977.44

流动负债合计 4,792,847,961.81 4,792,847,961.81

非流动负债：

长期借款 222,000,000.00 222,000,000.00

长期应付款 29,554,567.82 29,554,567.82

递延收益 66,618,017.39 66,618,017.39

递延所得税负债 31,006,784.78 31,006,784.78

其他非流动负债 90,068,474.88 90,068,474.88

非流动负债合计 439,247,844.87 439,247,844.87

负债合计 5,232,095,806.68 5,232,095,806.68

所有者权益：

股本 2,130,646,835.00 2,130,646,835.00

资本公积 1,702,234,409.35 1,702,234,409.35

减：库存股 116,457,618.45 116,457,618.45

其他综合收益 -39,303,906.65 -39,303,906.65

盈余公积 448,843,076.37 448,843,076.37

未分配利润 4,488,881,759.86 4,488,881,759.86

归属于母公司所有者权益

合计8,614,844,555.48 8,614,844,555.48

少数股东权益 85,232,116.46 85,232,116.46

所有者权益合计 8,700,076,671.94 8,700,076,671.94

负债和所有者权益总计 13,932,172,478.62 13,932,172,478.62


29

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日调整数

流动资产：

货币资金 368,721,917.76 368,721,917.76

应收票据及应收账款 1,178,676,824.83 1,178,676,824.83

其中：应收票据 240,942,458.87 240,942,458.87

应收账款 937,734,365.96 937,734,365.96

预付款项 4,927,657.94 4,927,657.94

其他应收款 845,208,630.03 845,208,630.03

其中：应收利息 3,441,132.50 3,441,132.50

存货 542,668,078.17 542,668,078.17

其他流动资产 509,078,791.05 509,078,791.05

流动资产合计 3,449,281,899.78 3,449,281,899.78

非流动资产：

长期股权投资 4,030,339,963.57 4,030,339,963.57

固定资产 1,333,098,941.72 1,333,098,941.72

在建工程 173,749,414.89 173,749,414.89

无形资产 178,528,807.28 178,528,807.28

长期待摊费用 1,250,636.00 1,250,636.00

递延所得税资产 16,494,573.98 16,494,573.98

非流动资产合计 5,733,462,337.44 5,733,462,337.44

资产总计 9,182,744,237.22 9,182,744,237.22

流动负债：

短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00

以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融

负债

697,252.00 不适用 -697,252.00

衍生金融负债 697,252.00 697,252.00

应付票据及应付账款 1,209,762,919.39 1,209,762,919.39

预收款项 106,513.69 106,513.69

应付职工薪酬 55,117,193.64 55,117,193.64

应交税费 6,092,154.75 6,092,154.75

其他应付款 1,427,477,429.77 1,427,477,429.77


30

其中：应付利息 614,166.68 614,166.68

一年内到期的非流动

负债380,000,000.00 380,000,000.00

流动负债合计 3,279,253,463.24 3,279,253,463.24

非流动负债：

长期借款 220,000,000.00 220,000,000.00

递延收益 22,441,416.96 22,441,416.96

递延所得税负债 17,151,306.43 17,151,306.43

非流动负债合计 259,592,723.39 259,592,723.39

负债合计 3,538,846,186.63 3,538,846,186.63

所有者权益：

股本 2,130,646,835.00 2,130,646,835.00

资本公积 2,621,241,593.01 2,621,241,593.01

减：库存股 116,457,618.45 116,457,618.45

盈余公积 320,155,904.05 320,155,904.05

未分配利润 688,311,336.98 688,311,336.98

所有者权益合计 5,643,898,050.59 5,643,898,050.59

负债和所有者权益总计 9,182,744,237.22 9,182,744,237.22

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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浙江三花智能控制股份有限公司notice.10jqka.com.cn/api/pdf/503f7adcf2f6dde1.pdf · 浙江三花智能控制股份有限公司2019年第一季度报告全文 5 基金 前10名无限售条件股东持股情况

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