Ef i Fi 007 Intcont - Integracao Contabil v01 Bapi

7/21/2019 Ef i Fi 007 Intcont - Integracao Contabil v01 Bapi

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Especicação Funcional

Identificação do Projeto

INFORMAÇÕES DO PROJETO

Nome do Projeto Código da Proposta Tipo do ProjetoProjeto Harpia SAP Implementação

Nome da Empresa Ini io!Fim p"anejadoDpaschoal – Comercial Automotiva SA 99.99.20 2 a 99.99.20 2

Informações GeraisDEFINIÇ#O DO $AP

Nome da Frente Finanças

ID do $AP I!"I!00#!I$%C&$% – Inte'ração Cont()il

Tipo do $AP Interface

Nome do $AP Inte'ração *e +ançamentos Cont()eis

Descrição do GAP Integração da operação de folha de pagamento e encargos, Contas a Pagar e LançamentosContábeis diversos

Comp"e%idade&'ai%a ! M(dia ! A"ta ! M)ito A"ta*

!"dia Prioridade&'ai%a ! M(dia ! A"ta*

Alta

Transa+,o SAP ProgramaSAP

Especificação Funcional 1 de 18




Processos Envolvidos

REFER-NCIA DOS PROCESSOS #Informar o nome da Atividade, ig$al ao descrito no A%I&' #%esponsabilidade())*s$ário))'





Descrição do RICEFW

A.TERNATI/A STANDARD PARA O $AP

$ão h( alternativa *evi*o a in,ormação ser 'era*a no le'a*o.

J0STIFICATI/A PARA A CONSTR0Ç#O DO $AP

+ste desenvolvimento se fa necessário para contabili ar todos os lançamentos Contábeis, de contas a %eceber e aPagar originados dos sistemas sat"lites do Legado

F.01O DO $AP

-ão e.iste

/O.0ME DE TRANSAÇ#O

At$almente não e.iste dimensionamento para esta operação

FRE23-NCIA

&ob demanda do $s$ário

DEPEND-NCIAS

O'JETOS DE A0TORI4AÇ#O

DOC0MENTOS RE.ACIONADOS &ANE1AR NOTA SAP5EMAI.S5.O$OTIPOS ETC6*





Detalhamento do GAP

REPORT ! INTERFACE ! CON/ERSION ! EN7ANCMENT ! FORM ! 8OR9F.O8

DETA.7AMENTO DA NECESSIDADESolução Proposta

& o)jetivo *este -AP *esenvolver a inte'ração entre os sistemas le'a*os e o SAP/ para conta)ili aç1es *elançamentos ori'ina*os nos le'a*os/ como por e emplo3 "olha *e Pa'amento/ Provisionamento *e Alu'u is/ entreoutros.

Regra de Negó io

Con,orme o tipo *e conta ser( reali a*o um lançamento cont()il/ 4ue po*er( 'erar uma provisão 5 pa'ar a,ornece*ores/ a rece)er *e clientes/ ajustes *e impostos.Ser( uma inter,ace 4ue processar( lançamentos 'era*os *e ,orma massiva por sistemas le'a*os.

Deta":amento

A partir *a necessi*a*e *e conta)ili aç1es *e *ocumentos cont()eis/ o pro'rama *ever( ler um ar4uivo nos,ormatos a)ai o3

• 6.%7%8• 6.CS:;/• 6.<=%8.

$ão *ever( ter um >e)serve neste processamento/ não h( necessi*a*e *e 6?SD+8. %o*o o processamento *ever(ser reali a*o *entro *o am)iente *o SAP.





DEFINIÇÕES SAP =sta inter,ace se ,a necess(rio para processar *ocumentos cont()eis.Ta;e"as@ P"@S=-@SID@SAD@SI@SA

$A+"A%0B2.a<o)t do Ar=)i>o de Entrada





.a<o)t de Sa?da:i*e item 6+a out <elat rios8.

'apis@&)jeto3 Acctn'DocumentDescrição *o &)jeto3 Documento cont()il

@APIACH=09 – Ca)eçalho *o Documento Cont()il@APIAC-+09 – Itens *e *oc. E conta *o <a ão.@APIACA<09 – Itens *e *oc. E conta *o Cliente.@APIACAP09 – Itens *e *oc. E conta *o "ornece*or.@APIACC<09 – Campos *e moe*a pFitens *e *oc.@API=7%C@APIPA<=7@API<=%2

Para o processamento *o ar4uivo criaremos somente um Gnico *ocumento cont()il conten*o to*os os itens *o ar4uivolimita*o a B "in:as.

Para ca*a item/ *eve ser o)e*eci*a a chave *e lançamentos *e acor*o com o tipo *e conta/ con,orme *escrito a)ai o3%pconta 6C8 Cliente/ utili ar3

Se e c* JH;Cr *ito3 @SCH+

Senão.D )ito 3 @SCH+ 0

"imEse.

%pconta 6"8 "ornece*or/ utili ar3Se e c* JH;

Cr *ito3 @SCH+ KSenão.

D )ito 3 @SCH+ 2"imEse.

%pconta 6<8 "ornece*or/ utili ar3Se e c* JH;

Cr *ito3 @SCH+ B0Senão.

D )ito 3 @SCH+ L0"imEse.

Pro essando o Ar=)i>o 3

01-Rotina Ler Arquivo Entra a!

0"-Pro#essar Arquivo!

0$-%erar Relatorio Pro#essa&ento!

''-Finali(ar #o& Return-#o e!





Rotina .er Ar=)i>o Entrada6

:eri,icar o ,orma*o *o ar4uivo aceito pelo pro'rama3 6.%7%8 6.CS:;/ 6.<=%8.

:eri,icar se o ar4uivo cont m re'istros v(li*os.

Se estiver & / continue o processamento.+er ar4uivo e carre'ar na estrutura %!*etalhe.

Senão.Per,orm "inali ar com <eturnEco*e com o erro correspon*ente.

"imEse.

Fim Rotina6

Pro essar Ar=)i>o6

@uscar *a*os *o ,ornece*or na )ase e ecutan*o a rotina a)ai o3

Se tpconta 6"8Per,orm G Cons)"ta Dados do Forne edor6

"imEse

Se tpconta 6C8Per,orm H Cons)"ta Dados do C"iente6

"imEse

Montan*o o ca)eçalho *o *ocumento cont()il.

Ntili ar a )api 6 'APIAC7E 8 para o ca)eçalho utili an*o os *a*os lista*os na ta)ela a)ai o3

Bapi BAPIACHE09 - Cabeçalho do Documento

Campo Descrição Campo ArHeader

OBJ_TYPE Reference TransactionOBJ_KEY Reference Key

OBJ_SYSLogical system of sourcedocument

BUS_A T Business Transaction

USER!A"E User name respo#EA$ER_T%T $ocument #eader Te&t loten ! respoO"P_ O$E om'any ode DP0"

$O _$ATE $ocument $ate in $ocument dt"otPST!(_$ATE Posting $ate in t)e $ocument dtmo>

TRA!S_$ATE Translation $ate*+S _YEAR *iscal Year dt"ot5H5G*+S_PER+O$ *iscal Period perio$O _TYPE $ocument Ty'e SARE*_$O _!O Reference $ocument !um,er "oten





A _$O _!OAccounting $ocument!um,er Autom#tico

OBJ_KEY_R

ancel- o,.ect /ey0A1RE*_RE2 andA1OR(_RE23

REASO!_RE2 Reason for re4ersalO"PO_A om'onent in A +nterface

RE*_$O _!O_LO!(

Reference $ocument !um,er0for $e'endencies see Long

Te&t3A _PR+! +PLE Accounting Princi'le!E(_POST!( +ndicator- !egati4e 'osting

OBJ_KEY_+!2

+n4oice Ref5- O,.ect Key

0A1RE*_REB andA1OR(_REB3B+LL_ ATE(ORY Billing category2AT$ATE Ta& Re'orting $ate+!2O+ E_RE _$A

TE +n4oice Recei't $ateE S_E!2 E S En4ironment

Processan*o o item *o lançamento.

I*enti,ican*o o tipo *e conta.

Se tpconta 6<8.

A*icionar O no campo @u ei item *o *ocumentoQ.

Ntili ar a )api 6@APIAC-+098 para conta)ili ar o item cont()il.

Bapi BAPIAC$%09 - Item do lançamento da Conta do &a'ão

Campo Descrição Campo ArDetalhe

+TE"!O_A !6 item do documento de conta,ilidadeBu'ei

(L_A OU!T !6 conta da conta do Ra78o onta+TE"_TE%T Te&to do +tem s(t)tSTAT_ O! +ndicador de +tem Estat9stico LO(_PRO Processamento L:gico

A _$O _!O!;mero documento geradoautom<ticamente

RE*_KEY_= )a4e de Refer>ncia = RE*_KEY_? )a4e de Refer>ncia ? RE*_KEY_@ )a4e de Refer>ncia @







urrency

$+S _BASE

Amount eligi,le for cas) discount

in document currency

$+S _A"Tas) discount amount in t)e

currency of t)e currency ty'es TA%_A"T Amount in document currency

"imEse.

Se tpconta 6C8.


Ntili ar a )api 6@APIACA<098 para conta)ili ar o item cont()il.

Bapi BAPIACA&09 - Item do cliente


+TE"!O_A !6 item do documento de conta,ilidade Bu'eiUSTO"ER :digo do liente onta

(L_A OU!T !6 conta da conta do Ra78o RE*_KEY_= )a4e de Refer>ncia =

RE*_KEY_? )a4e de Refer>ncia ? RE*_KEY_@ )a4e de Refer>ncia @ O"P_ O$E om'any ode DP0"

BUS_AREA $i4is8o de !eg:cio Di>P"!TTR"S Terms of Payment Key CondPa(BL+!E_$ATE Baseline $ate *or $ue $ate alculation DtBase$S T_$AYS= $ays for rst cas) discount $S T_$AYS? $ays for second cas) discount

!ETTER"SPra7o dentro do ual um 'agamento ter< ue serefetuado DtBase

$S T_P T= Percentage for *irst as) $iscount $S T_P T? Percentage for Second as) $iscount PY"T_"ET# *orma de 'agamento /mrPa(P"T"T#SUPL Payment "et)od Su''lement PAY"T_RE* Payment Reference refer$U!!_KEY $unning /eys $U!!_BLO K $unning ,loc/ %*P&P"!T_BLO K Payment ,loc/ /ey 2AT_RE(_!O 2AT Registration !um,er ALLO _!"BR !;mero de Atri,uiD8o Atri;





+TE"_TE%T Te&to do +tem s(t)tPART!ER_BK Partner Ban/ Ty'e

S BA!K_+!$ State entral Ban/ +ndicator BUS+!ESSPLA E Stores .o NegSE T+O! O$E Section ode BRA! # Account num,er of t)e ,ranc) .o NegPY"T_ UR urrency for automatic 'ayment MoedaPY"T_ UR_+SO +SO code currency PY"T_A"T Amount in Payment urrency /a"or

TA%_ O$E Ta& on salesC'urc)ases code TA%JUR O$E Ta& Jurisdiction TA%_$ATE $ate Rele4ant for $etermining t)e Ta& Rate

SP_(L_+!$ S'ecial (CL +ndicator Cod&'ePRO*+T_ TR Pro t enter CCusto

Para lançar o valor *o *ocumento/ utili ar a )api 6@APIACC<098/ reali an*o as movimentaç1es con,orme ta)elaa)ai o3

Bapi BAPIACC&09 - Campos de moeda p itens dedocto


+TE"!O_A !6 item do documento de

conta,ilidade

. Bu'ei do

itemURR_TYPE urrency Ty'e and 2aluation 2ieFURRE! Y urrency Key MoedaURRE! Y_

+SO +SO code currencyA"T_$OUR Amount in document currency /a"or E% #_RATE E&c)ange rateE% #_RATE_ 2 +ndirect uoted e&c)ange rate

A"T_BASE Ta& Base Amount in $ocument

urrency

$+S _BASEAmount eligi,le for cas) discountin document currency


currency of t)e currency ty'es TA%_A"T Amount in document currency

"imEse.

Se tpconta 6"8.






Ntili ar a )api 6@APIACAP098 para conta)ili ar o item cont()il.

Bapi BAPIACAP09 - Item do fornecedor


+TE"!O_A !6 item do documento de conta,ilidade Bu'ei2E!$OR_!O :digo do *ornecedor onta(L_A OU!

T !6 conta da conta do Ra78o

RE*_KEY_= )a4e de Refer>ncia = RE*_KEY_? )a4e de Refer>ncia ? RE*_KEY_@ )a4e de Refer>ncia @

O"P_ O$E Em'resa DP0"BUS_AREA $i4is8o de !eg:cio Di>P"!TTR"S Terms of Payment Key CondPa(BL+!E_$ATE Baseline $ate *or $ue $ate alculation DtBase$S T_$AYS= $ays for rst cas) discount $S T_$AYS? $ays for second cas) discount

!ETTER"SPra7o dentro do ual um 'agamento ter< ueser efetuado DtBase

$S T_P T= Percentage for *irst as) $iscount $S T_P T? Percentage for Second as) $iscount PY"T_"ET# *orma de 'agamento /mrPa(ALLO _!"BR !;mero de Atri,uiD8o Atri;

+TE"_TE%T Te&to do +tem *(t)tBUS+!ESSPLA E Stores .o Neg

BRA! # Account num,er of t)e ,ranc) .o NegPY"T_ UR urrency for automatic 'ayment Moeda

PY"T_A"T Amount in Payment urrency /a"or PY"T_ UR_+SO +SO code currencySP_(L_+!$ S'ecial (CL +ndicator Cod&'e

TA%_ O$E Ta& on salesC'urc)ases code TA%_$ATE $ate Rele4ant for $etermining t)e Ta& Rate TA%JUR O$E Ta& JurisdictionPRO*+T_ TR Pro t enter CCusto





Para lançar o valor *o *ocumento/ utili ar a )api 6@APIACC<098/ reali an*o as movimentaç1es con,orme ta)elaa)ai o3

Bapi BAPIACC&09 - Campos de moeda p itens dedocto


+TE"!O_A !6 item do documento deconta,ilidade

. Bu'ei doitem

URR_TYPE urrency Ty'e and 2aluation 2ieFURRE! Y urrency Key MoedaURRE! Y_

+SO +SO code currency

A"T_$OUR Amount in document currency /a"or E% #_RATE E&c)ange rateE% #_RATE_ 2 +ndirect uoted e&c)ange rate

A"T_BASE Ta& Base Amount in $ocument

urrency

$+S _BASEAmount eligi,le for cas) discountin document currency


currency of t)e currency ty'es

TA%_A"T Amount in document currency

"imEse.

Ap s ca*a item 'rava*o.

Per,orm <otina 0KE-erar <elatorio Processamento.

Fim Rotina6

Rotina $erar Re"atorio Pro essamento6

Mover @se'E@=+$< para *oc!interno.Mover 6DP0 8 para C&MP!C&D=.Mover account-+ED&C!%RP= para D&C!%RP=.Mover t!M&=DA para CN<<=$CR.Mover t!re, para <="!D&C!$&.Mover t!loten O t!respo para H=AD=<!%7%.Mover t!DtDoc para D&C!DA%=.Mover t!Dtlot para PS%$-!DA%=.Mover t! @SCH+ para =R!Input.Mover t!conta para -+!ACC&N$%.Mover t!NMS para NMS .Mover 6@ranco8 para mov!t pe.Mover t!CCusto para C&S%C=$%=<.





Mover 6@ranco8 para P<&"I%!C%<.Mover 6@ranco8 para &<D=<ID.Mover t!+oc$e' para @us!place.Mover t!DI: para @NS!A<=A.Mover t!:alor para AM%!D&CCN<Mover t!s't t para I%=M!%=7%.Mover t!Atri) para A++&C!$M@<.

-ravar <elatorio.-erar relat rio no ,inal *o processamento *e acor*o com os itens processa*os/ em ,ormato %7%.

Fim Rotina6

Rotina G Cons)"ta Dados do Forne edor6

Montar a consulta *a ta)ela *e *a*os *o "ornece*or 6+"A 8/ recuperan*o o c *i'o *o ,ornece*or para reali ar olançamento cont()il/ o)e*ecen*o 5s con*iç1es a)ai o3

Se o campo C$PT!CP" ,or maior 4ue posiç1es.Selecionar os *a*os *e 6li,nr name stc* stc*28/ com a chave3 S%CD C$PT!CP".

Se não.Selecionar os *a*os *e 6li,nr name stc* stc*28/ com a chave3 S%CD2 C$PT!CP".

"imEse.

Move +"A E+I"$< para C&$%A.

Fim Rotina6

Rotina H Cons)"ta Dados do C"iente6

Montar a consulta *a ta)ela *e *a*os *o Cliente 6 $A 8/ recuperan*o o c *i'o *o ,ornece*or para reali ar olançamento cont()il/ o)e*ecen*o 5s con*iç1es a)ai o3

Se o campo C$PT!CP" ,or maior 4ue posiç1es.Selecionar os *a*os *e 6 unnr name stc* stc*28/ com a chave3 S%CD C$PT!CP".

Se não.Selecionar os *a*os *e 6 unnr name stc* stc*28/ com a chave3 S%CD2 C$PT!CP".

"imEse.

Move $A E N$$< para C&$%A.

Fim Rotina6

Rotina Fina"i ar om Ret)rn ode6

Incluir no pro'rama os tratamentos *e <eturnECo*es *e Processamentos/ para controle *o T&@/ con,orme *e,ini*osa)ai o3Deverão ser consi*era*os como mensa'ens3Processamento & <eturn Co*e U 0

Ar4uivo ine istente <eturn Co*e U





Per,il *e Acesso Dir <eturn Co*e U K&utros <eturn Co*e U L

Fim Rotina6=ncerrar o processamento.

E/ENTOS &8OR9F.O8*-ão aplica/se

TE.A DE SE.EÇ#O &RE.ATKRIO*

.ALO0T SA DA & RE.ATKRIO*

.ALO0T SA DA &FORM0. RIO*









Condições de teste

INFORMAÇÕES PARA TESTE

Cen rio Crit(rio de Se"e+,o Res)"tado EsperadoProcessar ar4uivo com contas *o <a ão Conta)ili ação *e to*os os lançamentos num Gnico

*ocumento cont()il.2 Processar ar4uivo com Contas *e

ClientesConta)ili ação *as parti*as *e clientes 'eran*o oslançamentos *o item cont()il num Gnico *ocumento.

K Processar ar4uivo com Contas *e"ornece*ores

Conta)ili ação *as parti*as *e "ornece*ores 'eran*oos lançamentos *o item cont()il num Gnico *ocumento.

L Processar ar4uivo com Contas *eClientes/ "ornece*ores e *o <a ão

Conta)ili ação *as parti*as *e "ornece*ores 'eran*oos lançamentos *o item cont()il num Gnico *ocumento.





Hist rico do doc!mento

A0TOR E PARTICIPANTESNome F)n+,o

000000000 1e2/$ser

7ISTKRIO DE RE/IS#O

Data /ers,o Des ria+,o da re>is,o A)tor

3343345675 7 6 8ersão Inicial 000000

#DD4!!4AAAA' #0000' #%evisão reali ada ' #-ome' #DD4!!4AAAA' #0000' #%evisão reali ada ' #-ome'

#DD4!!4AAAA' #0000' #%evisão reali ada ' #-ome' #DD4!!4AAAA' #0000' #%evisão reali ada ' #-ome'

RE/ISADO E APRO/ADO POR

Nome F)n+,o Data Assinat)ra

#-ome' #F$nção' #DD4!!4AAAA '




Documents

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