小次郎講師マスタープログラム、21世紀タートルズプロジェクト

第1部「小次郎講師流タートルズトレードとは？」

小次郎講師投資塾 塾長

世紀の教え魔、小次郎講師

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※著作権は小次郎講師にあります。無断でコピー、転載、外部の方へ見せることは禁止します。

第1部、入塾式

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自己紹介と当塾の進め方に関して

全12部、長い付

き合いになりますが、よろしくお願いします。

カリキュラム（1ヶ月目）

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【１ヶ月目】トレードルール作りの基礎編

• 入塾式。この塾の進め方。

• トレーダー育成システムの最高峰、タートルズ流トレードシステムの概要解説。

第1部、入塾式＆タートルズ流トレードとは？

• トレードルールの必要性。

• トレーダーのバイブル「ギャン理論」を学び、トレードルール作りの基本を学習。

第2部、トレードルール作りの基礎編

• エッジとは何か？

• トレードエッジの考え方と計測法を学習。

第3部、勝つためのトレードエッジの考え方

• 資金管理の考え方と適正な取引量を学ぶ。

• リスクをどう計測するかを学ぶ。

第4部、世界最高水準・タートルズ流マネーマネージメント

カリキュラム（２ヶ月目）

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【２ヶ月目】実践的トレードエッジのとらえ方

• 世界のトップトレーダー達のリスクマネージメント術を学習。

• 適正リスクを取るという考え方を学ぶ。

第1部、タートルズ流リスクマネージメント

• チャート分析の王様、「移動平均線」を究める。

• 究極の移動平均線分析「大循環分析」を学習。

第2部、トレードエッジのためのチャート分析①

• 移動平均線の進化形「EMA」を学習。

• MACDの本質を学び、プロが使う「大循環分析」の手法を学習。

第3部、トレードエッジのためのチャート分析②

• オシレーター系分析の最高峰「ストキャスティクス」紹介。

• 誰も知らないストキャスの正しい使い方。

第4部、トレードエッジのためのチャート分析③

カリキュラム（３ヶ月目）

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【３ヶ月目】タートルズトレードからマイルールへ

• 世界のトップトレーダーに一番人気の「ボリンジャーバンド」を学習。

• ボリンジャーバンドの本質と正しい使い方をコーチ。

第1部、トレードエッジのためのチャート分析④

• 実際にタートルズ達が使ったトレードエッジを紹介。

• タートルズのトレードエッジの考え方を学習。

第2部、タートルズ流のトレードエッジ

• タートルズトレードの全貌を公開。

• 裁量のないトレード手法と言う考え方を学習。

第3部、タートルズトレードの奥義伝授！

• タートルズトレードを元にしたマイルールの作り方。

• 検証とバージョンアップの仕方。

第4部、マイルールの作り方とバージョンアップの仕方

＊講義は塾生の理解度・成長度に応じて予告なく変更になることがあります。

講師プロフィール

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•岡山大学附属小学校・附属中学校卒

•岡山県立岡山朝日高等学校卒

•早稲田大学政治経済学部経済学科中退

学歴

•チャート研究、トレード手法研究家、小次郎講師投資塾塾長

• 「【公式】一目均衡表チャート」開発者

•みんなの株式コラムアワード2013大賞受賞

• ラジオNIKKEI「マーケットトレンド」「夜トレ」等出演多数

•テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト

•著書：めちゃくちゃ売れてるマネー誌Zaiが作った「商品先物取引」入門、目からウロコのチャート分析編 ダイヤモンド社

現在

•日本に正しい投資教育を根付かせること。

•勝てる投資家を育てること。

ライフワーク

Lesson１

Vトレーダーへの道のり ①

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安定した勝ち組になるためには、自分流の勝利の方程式を作り出さなければならない。

こうやれば誰でも簡単に勝てるという投資法はない！

ましてや十分な勉強なしに参加して勝てるものではない。

市場は戦場である。そして戦う相手はプロである。個人投資家が勝ち組になるのは大変難しい。

すべての投資は7割から9割の投資家が損している。

Vトレーダーへの道のり ②

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TE（トレードエッジ）を向上させてVトレーダーになる。

それを定期的にバージョンアップしていく

Myルール（自己流のトレード手法・投資ルール）を確立する

タートルズの投資法をMｙルール作りの見本として勉強する

投資の基本を勉強する

第２部、タートルズトレードの基礎

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タートルズ流投資術とは？

この時間ではアウトライン

を掴んでください。

Lesson2

タートルズとは？

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そして新聞広告で集められた新人トレーダー達のことを「タートルズ」と呼んだ！

『素人を天才トレーダーに育てられるか！？』

この二人の天才トレーダーが賭けをした。その賭けとは？

年間60%以上の収益を稼ぎ続けた天才数学者、ウイリアム・エックハート

4百ドルの元手を数十億ドルにし、生きながら伝説となったトレーダー、リチャード・デニス

賭けの結果は？

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なんと！天才トレーダーは育てられたのである！！

彼らは4年半の間に年平均80％以上の利益を上げ、1億5千万ドルを稼ぎ出した。

その結果は・・・・

デニスと、エックハートは、彼らの投資法を伝授した。

10人のほとんどずぶの素人トレーダーを集め、1人、100万ドルの運用を任せた。

Lesson3

タートルズ流投資術とは？

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勝利の方程式

エッジのあるトレード手法！

体系的リスク管理！

体系的な資金管理！

Vトレーダーのトレード手法

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常に新しい（さらに有利な）エッジを追い求めなければならない。

チャート分析における各種売買シグナルはエッジのある瞬間を探し出したものである。

トレーダーにとって一番大事なのは、先々の値動きを予想することではなく、

市場の中にエッジのある瞬間を探し出すことだ。

そのエッジのある瞬間だけトレードをしていけば、最終的に勝ち組になれる。これが運に頼らないVトレーダーの戦略だ。

しかし現実には市場にゆがみがあり、エッジのある瞬間がある。

理論上はあらゆる投資は儲からない。（取引コストがあるため）

第3部 分析手法の基礎

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テクニカル分析とファンダメンタル分析

基本的な話ですが重要です。

Lesson4

価格は何によって動くか？

価格は行き過ぎる！

人気・思惑、10％、（主に目先）

トレンド、20％、（主に中局）

ファンダメンタル（需要と供給を中心とした材料）、70％、（主に大局）

売り手と買い手の力関係は何により動く

（正解）売り手と買い手の力関係で動く

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Lesson5

ファンダメンタルズ分析とは？

•投資の分析法には大きくわけて「ファンダメンタルズ分析」と「テクニカル分析」がある。

基本

•需給を中心とした値動き要因（材料）を元に分析する手法。

ファンダメンタルズ分析

•価格変動の一番大きな要因はファンダメンタルズの変化による。

ファンダメンタルズ分析の長所

• 【重要】われわれの知る材料はほとんど価格に織り込み済みである。

•具体的に買うタイミング、売るタイミングを教えてくれない。

• その材料によりどれだけ価格が動くかがわからない。

•ルールを作って、それを向上させていくというトレードスタイルがとれない。

•一般投資家は早耳の情報を知ることが出来ず、仮に知り得た場合インサイダー取引に問われる。インサイダーに問われないような早耳情報にはデマが多い。

ファンダメンタルズ分析の短所

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Lesson6

テクニカル分析とは？

•主にチャートを使い、チャートの動きの変化により将来を分析する手法。

•その他、サイクル分析や出来高分析等もテクニカル分析のひとつある。

テクニカル分析

•買うタイミング、売るタイミングを教えてくれるので、自分でルールを決めさえすればトレード中の迷いがなくなる。

•我々が知りうることが出来ない早耳情報でもチャートは教えてくれる。

テクニカル分析の長所

•完璧に将来を予測出来るテクニカル分析はない。

•テクニカル分析の種類が多く、どれを使ったらいいのか、それぞれのテクニカル分析をどう使ったらいいのかがわかりにくい。

• 【重要】みんなが同じ分析を元にトレードすると有効でなくなる。

•すべてのテクニカル分析に「騙し」がある。その騙しにどう対処するかがポイント

テクニカル分析の欠点

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チャートだけが教えてくれる正しい情報！

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12日（日）午前5時半取引終了

14日（月）午前6

時取引開始

3/11 19時

ヨーロッパ市場で売りが入る

3/11 24時～

米国市場で断続的に売りが入る

14日（月）午前7時

日本人投資家総投げ

82.8円台で推移

83.28円で天井

82.1円まで下落

81.63円まで下落

80.76円まで下落

その後3日間で76.43円まで下落

早耳ファンダメンタル派仕掛け（騙し）

テクニカル派

仕掛け

東日本大震災後の価格変動（ドル円）2011/03/11～

60本Hバンド

60本Lバンド

(例) HLバンド

3/1１ 14時46分地震発生

チャート分析の極意！

トレンドを味方につける！！

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チャート分析は

トレンドを見つけ出すことにあり！

そしてトレンドに乗る！

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予備テスト

トレンドがあるのはどれか？

①

• （上昇トレンド）先高と見ている買い方が買いを仕込み、ある程度上がったら利食いの売りを入れ、少し下がったらまた買い直すと、売りも買いも買い方主導になる展開。こういう展開になると長続きする！

※下降トレンドはこの逆

トレンドとは？

• 上昇トレンド、価格ウェイブの天井の切り上げ、底の切り上げが条件

• 下降トレンド、価格ウェイブの天井の切り下げ、底の切り下げが条件

トレンドの見分け方

• 継続する可能性が圧倒的に高いもののみをトレンドと呼ぶ！

トレンドとは・・・・・・

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Lesson7

トレンドとは何か？

ここが

ポイント

天井

天井

天井

底

底

底 底

底

底

天井

天井

天井