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EGE Haina 2Q 2013
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Empresa Generadora de Electricidad
Haina, S.A. y SubsidiariaEstados Financieros Consolidados Condensados no Auditados
Valores en Dólares Americanos
Al 30 de Junio de 2013 y al Diciembre de 2012
y Por los Períodos de Seis Meses Terminados el 30 de Junio de 2013 y 2012
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS
Valores en Dólares Americanos
Jun-13 Dec-12
Activos
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo 138,451,967 141,661,143
Efectivo restringido 36,031,742 38,160,785
Cuentas por cobrar 301,054,342 268,209,234
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 7,417,276 8,433,774
Inventarios 42,391,953 38,792,990
Gastos pagados por adelantado y otros 5,053,792 2,802,260
Impuestos diferido 623,934 460,507
Total activos corrientes 531,025,006 498,520,693
Depósitos en bancos, restringido - 11,811,066
Cuentas por cobrar a largo plazo 11,457,828 13,382,161
Propiedad, planta y equipo, neto 623,185,347 604,183,857
Costos diferidos, neto 8,506,356 9,910,426
Activos intangibles 211,028 91,227
Impuestos diferido - 381,210
Otros activos 500,281 503,703
Total activos 1,174,885,846 1,138,784,343
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas
Pasivos corrientes:
Deuda a corto plazo 55,000,000 30,000,000
Porción corriente de deuda de largo plazo 35,934,674 15,849,474
Cuentas por pagar 181,144,825 210,059,953
Cuentas por pagar a relacionadas 6,428,463 5,035,725
Dividendos por pagar 6,304,334 10,679,303
Impuestos por pagar 121,003 9,398,183
Instrumento financiero derivado 1,377,090 930,000
Impuesto diferido 50,330 52,304
Otros pasivos corrientes 7,570,642 8,834,388
Total pasivos corrientes 293,931,361 290,839,330
Deuda a largo plazo 394,910,364 398,899,305
Instrumento financiero derivado - 1,717,112
Impuesto diferido 12,686,403 12,596,309
Otros pasivos no corrientes 3,000 3,000
Total pasivos 701,531,128 704,055,056
Patrimonio de los Accionistas
Acciones Comunes, RD$100 valor par (US$6.29) 289,000,000 289,000,000
Reserva Legal 23,097,790 20,508,954
Ganancias retenidas 193,223,431 158,035,558
Otros resultados integrales (31,966,503) (32,815,225)
Total patrimonio de los accionistas 473,354,718 434,729,287
Total pasivos y patrimonio de los accionistas 1,174,885,846 1,138,784,343
AL 30 DE JUNIO DE 2013 Y AL DE DICIEMBRE DE 2012
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS
Valores en Dólares Americanos
2013 2012 2013 2012
Ingresos
Energía 156,726,947 155,381,973 315,150,765 295,273,971
Potencia 16,242,657 12,742,869 31,391,095 26,597,227
Otros 625,925 198,527 1,178,846 1,018,348
173,595,528 168,323,369 347,720,706 322,889,545
Costos Operacionales
Combustible 52,809,905 51,886,041 119,934,082 112,915,064
Transmisión 4,103,925 2,231,237 8,238,642 5,554,985
Energía comprada para reventa 53,772,359 51,903,859 94,864,366 86,945,751
Regulación de frecuencia 1,884,399 1,980,917 4,387,250 4,432,685
Operación y mantenimiento 7,526,340 8,071,124 14,727,393 15,923,302
Gastos generales y administrativos 14,594,721 13,292,527 29,483,029 25,082,267
Depreciación 6,505,699 5,156,530 11,707,708 10,294,370
141,197,347 134,522,235 283,342,470 261,148,425
Ganancia operacional 32,398,181 33,801,135 64,378,236 61,741,121
Gastos financieros, netos (3,732,644) (3,340,261) (5,100,059) (6,924,241)
Ganancia por fluctuación cambiaria 1,072,505 221,682 2,439,020 845,834
Otros gastos, netos 215,276 (289,123) 49,831 (408,573)
Ganancia antes de impuestos 29,953,318 30,393,433 61,767,028 55,254,141
Impuesto sobre la renta:
Corriente (4,440,860) (7,396,750) (9,420,303) (13,649,447)
Diferido (384,692) 106,851 (570,016) 643,790
Ganancia Neta 25,127,767 23,103,533 51,776,709 42,248,484
Período de tres meses terminado el
30 de Junio de
Período de seis meses terminado el
30 de Junio de
POR LOS PERÍODOS DE TRES Y SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2013 Y 2012
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS CONDENSADOS
POR EL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2013
Y EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Valores en Dólares Americanos
Otro
Acciones Comunes Reserva Legal Ganancias Retenidas
Resultado
Integral Total
US$ US$ US$ US$ US$
Saldo al 31 de diciembre de 2011 289,000,000 16,737,091 100,454,663 (31,031,995) 375,159,758
Ganancia neta - - 75,437,265 - 75,437,265
Dividendos - - (14,084,507) - (14,084,507)
Transferencia a Reserva Legal - 3,771,863 (3,771,863) - - Ganancia no realizada en inversiones
disponibles para la venta - - - (1,783,230) (1,783,230)
Saldo al 31 de diciembre de 2012 289,000,000 20,508,954 158,035,558 (32,815,225) 434,729,286
Ganancia neta - - 51,776,709 - 51,776,709
Dividendos - - (14,000,000) (14,000,000)
Transferencia a Reserva Legal - 2,588,836 (2,588,836) - -
Instrumento de cobertura - - - 848,722 848,722
Saldo al 30 de junio de 2013 289,000,000 23,097,790 193,223,431 (31,966,503) 473,354,718
POR LOS PERÍODOS DE TRES Y SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2013 Y 2012
Valores en Dólares Americanos
2013 2012 2013 2012
Flujo de Caja de Actividades de Operación:
Ganancia neta 25,127,767 23,103,533 51,776,709 42,248,484
Ajustes para conciliar la ganancia neta con el flujo de efectivo
provisto por (usado en) actividades de operación
Ganancia en venta de activos fijos (22,929) (18,992) (22,929) (18,992)
Pérdida en retiro de activos fijos - 200,619 124,774 200,619
Inefectividad en la cobertura de flujo de efectivo (226,554) - (230,121) -
Impuesto diferido 384,692 (106,850) 570,016 (643,790)
Depreciación 6,505,699 5,156,529 11,707,709 10,294,370
Intereses financieros (4,016,806) (3,241,992) 4,455,250 1,099,240
Provisión para cuentas incobrables 39,866 37,638 119,065 65,946
Non-cash expenses 22,918 - 22,918 -
Cambios en activos y pasivos:
Cuentas por cobrar 38,275,066 (47,005,118) (33,538,636) (119,998,625)
Inventarios (1,085,922) 3,300,691 (3,913,110) 372,495
Gastos pagados por adelantado (3,141,338) 12,197,078 (2,251,532) 10,971,245
Otros activos corrientes (621) 1,473,306 3,422 8,713,301
Cuentas por pagar 38,515,532 23,475,060 6,648,570 60,785,355
Impuesto sobre la renta por pagar (8,257,403) (19,926,905) (9,277,180) (12,502,204)
Cuentas por pagar relacionadas 463,175 470,194 1,392,738 2,059,813
Otros pasivos (21,665) (3,533,160) (6,170,124) (2,485,877)
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación 92,561,477 (4,418,369) 21,417,539 1,161,380
Flujo de Caja de Actividades de Inversión
Venta de propiedad, planta y equipo 22,929 - 22,929 -
Adiciones de propiedad, planta y equipos (17,844,827) (3,929,880) (63,109,666) (65,333,075)
Compra de activos intangibles (103,256) (119,801) -
Efectivo restringido 3,250,636 (8,607,683) 13,940,109 (8,607,683)
Desembolso de documentos por cobrar - - - (1,700,000)
Cobro de documentos por cobrar 118,518 - 355,555 -
Cobro de inversiones restringidas - - - 8,313,963
Efectivo neto usado en actividades de inversión (14,556,000) (12,537,563) (48,910,874) (67,326,795)
Flujo de Caja de Actividades de Financiamiento
Emisión de deuda a corto plazo 43,000,000 - 55,000,000 -
Pago de deuda a corto plazo (30,000,000) - (30,000,000) -
Emisión de deuda a largo plazo - - 19,000,000 21,000,000
Pago de deuda a largo plazo (1,454,744) (7,404,344) (2,740,779) (8,651,118)
Pago de dividendos (6,299,697) - (16,975,062) -
Pago de costos de emisión de deuda - (296,461) - (5,386,457)
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de financiamiento 5,245,559 (7,700,805) 24,284,159 6,962,425
Aumento (disminución) neta de efectivo 83,251,036 (24,656,737) (3,209,176) (59,202,990)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 55,200,931 149,333,035 141,661,143 183,879,288
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 138,451,967 124,676,298 138,451,967 124,676,298
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS
Período de tres meses terminado el
30 de Junio de
Período de seis meses terminado el
30 de Junio de