Upload
vandieu
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Inhaltsübersicht
Teil 1 (weiß)
o Haushaltssatzung
o Vorbericht
o Deckungs-, Übertragungs- und Zweckbindungsvermerke
Teil 2 (grün)
o Produkthaushaltsbuch
Teil 3 (blau)
o Ergebnishaushalt
o Finanzhaushalt
Teil 4
o Teilhaushalte:
10 – Öffentlichkeitsarbeit (gelb)
11 – Personal und Datenverarbeitung (weiß)
12 – Zentrale Gebäudewirtschaft (rosa)
13 – Bauen und Umwelt (gelb)
20 – Finanzen (weiß)
21 – Bürgerdienste (rosa)
50 – Allgemeine Finanzwirtschaft (gelb)
60 – Allgemeine Personalwirtschaft (weiß)
70 – Betriebe gewerblicher Art (rosa)
Teil 5 (blau)
o Stellenplan
o Haushaltssanierungsplan
Teil 6 (weiß)
o Vorläufige Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2013
o Gesamtabschluss des Jahres 2013 - Vorläufige Ergebnisrechnung und Vorläufige Finanzrechnung -
o Investitionsprogramm (Grundlage der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung)
o Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
o Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
o Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
o Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
o Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, und der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist
o Produktorientierter Haushaltsquerschnitt
1/14
Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Heusweiler
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016
Allgemeines Der Haushaltsplan für die Jahre 2015 und 2016 ist nach den Regeln der Doppik (= doppelte Buchführung in Konten) aufgestellt. Er besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie dem Haushaltssanierungsplan. Die folgende Abbildung verdeutlicht das Zusammenwirken zwischen Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Bilanz: Bilanz Aktiva Passiva Vermögen Eigenkapital Ergebnishaushalt /
Ergebnisrechnung …………. …………. Erträge …………. …………. - Aufwendungen
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Liquide Mittel Fremdkapital = Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
Einzahlungen Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen der Ergebnis-rechnung verändert als Jahres-überschuss oder –fehlbetrag das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz
- Auszahlungen = Veränderung Zahlungsmittel
Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen der Finanz-rechnung stellt die Verände-rung der Liquiden Mittel auf der Aktivseite im Umlauf-vermögen dar
Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern, die ihrerseits ebenfalls aus einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt bestehen. Hierbei kann die Gliederung ent-weder nach den vorgegebenen Produktbereichen oder produktorientiert nach der örtlichen Organisation erfolgen. Der Haushalt der Gemeinde Heusweiler ist produktorientiert nach der örtlichen Organisation gegliedert. Im Jahr 2014 hat eine Umstrukturierung der Verwaltung stattgefunden, daher ist die Bildung der Teilhaushalte an die geänderte Struktur anzupassen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 besteht der Gesamthaushalt aus 9 Teilhaushalten:
Teilhaushalte bis 2014 Teilhaushalte ab 2015
1 Zentrale Dienste 10 Öffentlichkeitsarbeit
FB
I
11 Personal und Datenverarbeitung
12 Zentrale Gebäudewirtschaft
4 Bauen und Umwelt 13 Bauen und Umwelt
6 Allgemeine Personalwirtschaft 60 Allgemeine Personalwirtschaft
7 Betriebe gewerblicher Art 70 Betriebe gewerblicher Art
2 Finanzen 20 Finanzen
FB
II
3 Bürgerdienste 21 Bürgerdienste
5 Allgemeine Finanzwirtschaft 50 Allgemeine Finanzwirtschaft
2/14
Im Teilhaushalt 70 erfolgt die Mittelveranschlagung mit getrenntem Ausweis der Umsatz-steuer auf separaten Konten. Der Produktplan der Gemeinde Heusweiler umfasst insgesamt 63 aktive Produkte. Diese sind die zentralen Informationsträger für Leistungen, Aufgaben, Kosten, Mengen und Qualitäten. Durch die Übernahme neuer Aufgabenfelder oder den Wegfall von Zuständigkeiten ist der Produktplan Änderungen unterworfen, um in ihm stets die aktuelle Leistungspalette der Gemeinde abbilden zu können.
Planung für die Jahre 2015 und 2016 Wie in den Jahren zuvor wurde auch der Haushaltsplan für die Jahre 2015 und 2016 auf Grundlage der tatsächlich zu erwartenden Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen für das jeweilige Jahr aufgestellt. Die Haushaltsansätze basieren überwiegend auf den Ergebnissen der Jahre 2012 bis 2014. Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2015 wurden auf Grundlage des Festsetzungs-bescheides des Ministeriums für Inneres und Sport vom 9. Dezember 2014 veranschlagt. Zur Planung der Erträge und Einzahlungen aus Steuern sowie der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten zum Haushaltserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 3. Juni 2015 herangezogen. Gemeinden, die mit dem Haushaltsplan die Voraussetzungen des § 82a Absatz 1 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) erfüllen, müssen Haushaltssanierungspläne aufstellen. Dabei sind die Ausführungen in oben genanntem Erlass zu beachten, durch den eine grundlegende Verfahrensumstellung bei der Überprüfung der Haushalte der Gemeinden durch die Kommunalaufsichtsbehörde ab dem Haushaltsjahr 2015 stattfindet. Während bis 2014 die einzelnen im Haushaltssanierungsplan aufgeführten Konsolidierungs-maßnahmen im Fokus standen, stellt ab dem Jahr 2015 die absolute Rückführung des strukturellen zahlungsbezogenen Defizits die einzig entscheidende zentrale Größe dar. In welchem Umfang dieses Defizit durch freiwillige oder pflichtige Aufgaben bzw. Ausgaben verursacht wird, ist unerheblich. Allerdings werden bei der Ermittlung des strukturellen zahlungsbezogenen Defizits die Planansätze bestimmter Ein- und Auszahlungsarten herausgerechnet und durch ihre „Normalentwicklung“ ersetzt. Diese Vorgehensweise entlastet die Gemeinden von Risiken, die sich aus einer unerwarteten Verschlechterung der Rahmenbedingungen ergeben, denn sie erhalten mehr Zeit, um auf diese Entwicklungen zu reagieren. Ziel des neuen Verfahrens ist der zahlungsbezogene Haushaltsausgleich im Jahr 2024. Über diesen Zeitraum hinaus soll erreicht werden, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen, um so angemessenes Eigenkapital aufzubauen. Die Einzelheiten sind im Erlass über die Überprüfung der Haushalte der Gemeinden durch die Kommunalaufsichtsbehörde beim Landesverwaltungsamt ab dem Jahr 2015 (Konsoli-dierungserlass) geregelt. Die Gemeinde Heusweiler hat seit dem Jahr 2012 einen Haushaltssanierungsplan, der auch die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung umfasst. Der neue Konsolidierungserlass verlangt eine plausible Darlegung der wesentlichen Maßnahmen, die dazu beitragen, das strukturelle zahlungsbezogene Defizit zurückzuführen. Daher wird der bestehende Haushalts-sanierungsplan fortgeschrieben und um die neu hinzukommenden Finanzplanungsjahre 2018 und 2019 ergänzt.
Im Bereeine Stewurde dEntgelts Zur PlaBeamte Die Verder Rujährliche Die ReRegionafür das Zur PlaRegiona
Haush Die EntPositiondargest Ordent Das im dem Erder SuFehlbet Es hand
36,1%
eich der Peeigerung umder aktuelles um 2,4% a
anung der Fenbesoldung
rsorgungsauhegehalts- e Steigerun
egionalverbaalverbandsuJahr 2015 (
nung der Falverbandes
haltswirt
twicklung dnen des Ertellt.
liches Jahr
Gesamtergrgebnis dermme ergibtrag von -2.0
delt sich da
4,1% 1
E
rsonalaufwem 2,0% gege Tarifabschab März vo
Folgejahre g und 2,0%
ufwendungund Zusa
ng von paus
andsumlageumlage“ im (Stand 27.1
Folgejahre ws herangez
tschaft in
der Haushargebnis- un
resergebni
gebnishausr laufendenbt sich dara064.768 Eu
bei um den
1,9%
1,0%4,3%
0,0
rträge 25
endungen wgenüber dehluss berückrsieht.
wurde eine bei den tar
en wurden atzversorguschal 1,5% e
e für das zuletzt vor1.2014) ve
wurde der dogen.
n den Ja
altswirtschand Finanzh
is für das J
shalt ausgeVerwaltun
aus als oruro.
Saldo folge
0%0,9%
5.160.88
wurde für dm Vorjahr eksichtigt, de
e jährlicheriflich Besch
an die Feungskasse eingerechne
Jahr 2015rliegenden Hranschlagt.
darin enthal
hren 201
aft wird im haushalts u
Jahr 2015
ewiesene orgstätigkeit
rdentliches
ender Erträ
51
80 €
as Jahr 20eingeplant; er für das J
Steigerunghäftigten ein
estsetzungeangepasst
et.
5 wurde aHaushaltsen
ltene Entwu
15 und 20
Folgendennter Einbe
rdentliche Jund dem FJahreserge
ge und Aufw
1,6%
15 bei der bei den tar
Jahr 2015 e
g von pausngerechnet.
n im letzte; hier wur
nhand derntwurf des
urf des Erge
016
n anhand dziehung de
JahresergebFinanzergebebnis für d
wendungen
Steuern und12.994.600 €
Zuwendunge9.071.800 €
Öffentlich‐re1.027.870 €
Privatrechtli487.540 €
Kostenerstat245.390 €
Sonstige ord1.091.160 €
Aktivierte Ei7.000 €
Finanzerträg235.520 €
Beamtenberiflich Bescheine Steiger
schal 1,5% .
en Umlagebrde ebenfa
r „BerechnuRegionalve
ebnishaush
der wesener beiden V
bnis setzt sbnis zusamdas Jahr 2
n:
d ähnliche Abgab€
en und allgemein
echtliche Leistun
iche Leistungsent
ttungen, Kostenu
dentliche Erträge
igenleistungen
ge
3/14
esoldung häftigten rung des
bei der
bescheid alls eine
ung der erbandes
halts des
tlichsten Vorjahre
sich aus mmen. In 2015 ein
en
ne Umlagen
gsentgelte
tgelte
umlagen
Demgeglaufende-auszah
40,3%
34,2
45,8%
genüber weer Verwaltu
hlungen) vo
Aufw
2%
4,0%2,
E
A
eist der Gesungstätigkein -293.773
5,3% 2,2
wendung
,1%1,0%
2,8%1,0
Einzahlu
5,9%
Auszahlu
samtfinanzhit (einschlieEuro aus:
11,4
%
gen 27.22
0%
ngen 23.
2,5%
ungen 23
haushalt eineßlich Zinse
25,5%
%
25.648 €
54,9
.669.155
2
3.962.928
nen Saldo den und sons
2,5%
12,8%
%
5 €
28,4%
2,9%
14,5%
8 €
er Ein- undstiger Finan
%
Personalauf6.948.520 €
Versorgung684.400 €
AufwendunDienstleistu
Bilanzielle A3.090.840 €
ZuwendungTransferauf
Sonstige ord1.453.071 €
Zinsen und aufwendun
Steuern und 12.994.600 €
Zuwendunge8.097.205 €
Öffentlich‐re952.500 €
Privatrechtlic487.540 €
Kostenerstat245.390 €
Sonstige Einz656.400 €
Zinsen und s235.520 €
%
Personalaus6.811.740 €
Versorgung684.400 €
AuszahlungDienstleistu
Zinsen und auszahlung
ZuwendungTransferaus
Sonstige Au1.420.871 €
d Auszahlunnzeinzahlun
fwendungen€
gsaufwendungen
ngen für Sach‐ unungen 3.475.197
Abschreibungen€
gen, Umlagen unfwendungen 10.9
rdentliche Aufwe€
sonstige Finanz‐ngen 599.540 €
ähnliche Abgabe€
en und allgemein
echtliche Leistung
che Leistungsent
ttungen, Kostenu
zahlungen
sonstige Finanzei
szahlungen€
gsauszahlungen
gen für Sach‐ undungen 3.475.197
sonstige Finanz‐gen 599.540 €
gen, Umlagen unszahlungen 10.97
uszahlungen€
4/14
ngen aus gen und
nd €
d sonstige 974.080 €
ndungen
en
ne Umlagen
gsentgelte
tgelte
umlagen
nzahlungen
€
d sonstige 71.180 €
Diese Dbeider H WährenAufwenund Aus Ordent Das fürergebni Hierbei
36,8
41,0%
Differenz eHaushalte.
nd der Ergedungen abzszahlungen
liches Jahr
r das Jahrs beträgt -2
handelt es
%
4,2%1,7%
E
Aufw
erklärt sich
ebnishaushazubilden, is
n aufzuzeige
resergebni
r 2016 im 2.695.727 E
sich um de
%1,0%
4,7%0,0
rträge 26
4,7% 2,2
wendung
durch die
alt die Funkt es Aufgaben.
is für das J
GesamtergEuro.
en Saldo folg
%0,7%
6.152.86
11,0
%
gen 28.84
unterschie
ktion hat, säbe des Fina
Jahr 2016
rgebnishaus
gender Ertr
50,
65 €
25,8%
%
48.592 €
edlichen An
ämtliche ernzhaushalts
shalt ausge
räge und Au
,9%
%
2,4%
12,9%
nsatzpunkte
rgebniswirkss, die zahlu
ewiesene o
ufwendunge
Steuern und13.324.000 €
Zuwendunge9.622.950 €
Öffentlich‐re1.091.820 €
Privatrechtli453.815 €
Kostenerstat249.430 €
Sonstige ord1.223.930 €
Aktivierte Ei7.000 €
Finanzerträg180.520 €
%
Personalauf7.439.370 €
Versorgung689.600 €
AufwendunDienstleistu
Bilanzielle A3.172.080 €
ZuwendungTransferauf
Sonstige ord1.366.840 €
Zinsen und aufwendun
e und We
samen Ertrungswirksam
ordentliche
en:
d ähnliche Abgab€
en und allgemein
echtliche Leistun
iche Leistungsent
ttungen, Kostenu
dentliche Erträge
igenleistungen
ge
fwendungen€
gsaufwendungen
ngen für Sach‐ unungen 3.728.072
Abschreibungen€
gen, Umlagen unfwendungen 11.8
rdentliche Aufwe€
sonstige Finanz‐ngen 634.050 €
5/14
rtgrößen
äge und men Ein-
Jahres-
en
ne Umlagen
gsentgelte
tgelte
umlagen
nd €
d sonstige 818.580 €
ndungen
Der Geslaufende-auszah
36,2
46,3%
samtfinanzher Verwaltu
hlungen) vo
2%
4,1%1
E
A
haushalt weungstätigkein -632.447
%1,8%
1,0%2,6%
0,7
Einzahlu
5,2%
Auszahlu
eist in dieseit (einschlieEuro aus:
7%
ngen 24.
2,5%
ungen 25
em Jahr eineßlich Zinse
53
.895.605
2
5.528.052
en Saldo den und sons
3,5%
5 €
28,7%
2,7%
14,6%
2 €
er Ein- und stiger Finan
Steuern und 13.324.000 €
Zuwendunge9.015.590 €
Öffentlich‐re1.015.850 €
Privatrechtlic453.815 €
Kostenerstat249.430 €
Sonstige Einz656.400 €
Zinsen und s180.520 €
%
Personalaus7.320.910 €
Versorgung689.600 €
AuszahlungDienstleistu
Zinsen und auszahlung
ZuwendungTransferaus
Sonstige Au1.336.840 €
Auszahlunnzeinzahlun
ähnliche Abgabe€
en und allgemein
echtliche Leistung
che Leistungsent
ttungen, Kostenu
zahlungen
sonstige Finanzei
szahlungen€
gsauszahlungen
gen für Sach‐ undungen 3.728.072
sonstige Finanz‐gen 634.050 €
gen, Umlagen unszahlungen 11.81
uszahlungen€
6/14
ngen aus gen und
en
ne Umlagen
gsentgelte
tgelte
umlagen
nzahlungen
€
d sonstige 18.580 €
7/14
Betrachtung wesentlicher Erträge und Einzahlungen: Steuern und ähnliche Abgaben
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26. Februar 2015 eine Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Gemeinde Heusweiler (Hebesatz-Satzung) erlassen. Darin werden die ab 1. Januar 2015 für die Erhebung der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer geltenden Hebesätze festgesetzt. Teilweise liegen diese deutlich über denen des Vorjahres. Daher werden die Erträge/Einzahlungen aus der Grundsteuer B ab dem Jahr 2015 deutlich ansteigen. Ähnliches gilt auch für die Gewerbesteuer. Die für die Jahre 2013 und 2014 ausgewiesenen Planansätze wurden erheblich überschritten. Die Planung für die Jahre 2015 und 2016 basiert daher auf den tatsächlich erreichten Erträgen und berücksichtigt zudem die oben dargestellte Erhöhung des Hebesatzes. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird tendenziell ansteigen. Die für die beiden Vorjahre geplanten Erträge/Einzahlungen konnten nicht in voller Höhe realisiert werden. Dieser Aspekt fließt in die Planung für die Jahre 2015 und 2016 mit ein. Bei den Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich ist für das Jahr 2015 ebenfalls eine Erhöhung gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen. Allerdings weist die Planung für das Jahr 2016 dann erneut einen Rückgang aus. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis‐haushalt
Finanz‐haushalt
Ergebnis‐haushalt
Finanz‐haushalt
Ergebnis‐haushalt
Finanz‐haushalt
Ergebnis‐haushalt
Finanz‐haushalt
Grundsteuer B GewerbesteuerGemeindeanteil
an derEinkommensteuer
Familienleistungs‐ausgleich
2013 1.666.000 1.666.000 2.383.000 2.383.000 6.000.000 6.000.000 803.340 803.340
2014 1.666.000 1.666.000 2.383.000 2.383.000 6.300.000 6.300.000 780.000 780.000
2015 1.960.000 1.960.000 3.040.000 3.040.000 6.570.000 6.570.000 865.600 865.600
2016 1.960.000 1.960.000 3.040.000 3.040.000 6.930.000 6.930.000 825.000 825.000
0 €1.000.000 €2.000.000 €3.000.000 €4.000.000 €5.000.000 €6.000.000 €7.000.000 €
Erträge/Einzahlungen
Ergebnis‐haushalt
Finanz‐haushalt
Ergebnis‐haushalt
Finanz‐haushalt
Ergebnis‐haushalt
Finanz‐haushalt
Ergebnis‐haushalt
Finanz‐haushalt
Schlüssel‐zuweisungen vom
Land
Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land
Zuweisungen für lfd.Zwecke von
Gemeindeverbänden
Erträge aus derAuflösung vonSonderposten
2013 8.033.052 8.033.052 315.000 315.000 390.377 390.377 696.870 0
2014 7.798.000 7.798.000 315.000 315.000 390.377 390.377 547.780 0
2015 6.817.700 6.394.800 721.600 721.600 618.470 618.470 604.580 0
2016 7.150.000 7.150.000 891.870 891.870 724.020 724.020 607.360 0
0 €1.000.000 €2.000.000 €3.000.000 €4.000.000 €5.000.000 €6.000.000 €7.000.000 €8.000.000 €
Erträge/Einzahlungen
8/14
Die Schlüsselzuweisungen vom Land sind in den Jahren 2013 und 2014 deutlich geringer ausgefallen als geplant. Verantwortlich hierfür ist die zum Stichtag 9. Mai 2011 durchgeführte bundesweite Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus 2011). Auf der Grundlage dieser Zensuserhebung wurde im Jahr 2013 eine amtliche Einwohnerzahl für die Gemeinde Heusweiler festgelegt, die deutlich unter der bisherigen Zahl des Statistischen Landesamtes liegt. Die amtliche Einwohnerzahl wird unter anderem zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen herangezogen. Die Rückzahlung der im Jahr 2013 zu viel erhaltenen Schlüsselzuweisungen wurde auf Antrag der Gemeinde zinslos gestundet und erfolgt hälftig in den Jahren 2014 und 2015. Aus diesem Grund sind die für das Jahr 2015 veranschlagten Einzahlungen im Finanzhaushalt geringer als die Erträge im Ergebnishaushalt. Da die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2015 noch niedriger ausfallen werden als im Vorjahr, verschärft sich die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde. Auch der für das Jahr 2016 prognostizierte leichte Anstieg kann daran nichts ändern. Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und auch von Gemeindeverbänden ist für die Jahre 2015 mit einem beachtlichen Anstieg zu rechnen. Dies ist insbesondere auf die gesetzlich geregelten Personalkostenerstattungen für neu geschaffene Kindergarten- und Krippenplätze zurückzuführen. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Bedarfszuweisungen in Höhe von 75% für die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber. Da es sich hierbei um einmalige Zuweisungen des Landes handelt, würden sich die Ansätze für das Jahr 2016 wieder entsprechend reduzieren – gäbe es da nicht zwei Aspekte, die dann in diesem Jahr entsprechend zu Buche schlagen: Zum einen handelt es sich hierbei um die sich abzeichnende Übernahme der Kindertages-einrichtung Wahlschied in die Trägerschaft der Gemeinde. Die damit verbundene Personalisierung bringt wiederum zusätzliche Personalkostenerstattungen mit sich. Zum anderen rechnet die Gemeinde mit einer hohen Förderung ihres Anteils an einer seitens der Gemeinde Saarwellingen geplanten Instandsetzungsmaßnahme an einer überörtlichen Straße, die teilweise auch über das Gebiet der Gemeinde Heusweiler verläuft. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden nur im Ergebnishaushalt abgebildet. Sie beruhen auf Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen der Vorjahre. Betrachtung wesentlicher Aufwendungen und Auszahlungen: Personalaufwendungen / Personalauszahlungen
Die Personalaufwendungen/-auszahlungen nehmen auf Grund von Tariferhöhungen über die Jahre hinweg stetig zu.
Ergebnis‐haushalt
Finanz‐haushalt
Ergebnis‐haushalt
Finanz‐haushalt
Ergebnis‐haushalt
Finanz‐haushalt
Bezüge der Beamten(einschl. Beiträge zurVersorgungskasse)
Vergütungen der tariflichBeschäftigten
(einschl. Beiträge zur Versorgungs‐kasse und zur gesetzlichen
Sozialversicherung)
Zuführungen zu Rückstellungenfür Beamte
und tariflich Beschäftigte
2013 627.566 627.566 5.462.013 5.462.013 165.924 0
2014 636.788 636.788 5.514.552 5.514.614 179.289 0
2015 551.290 551.290 5.930.410 5.930.410 136.780 0
2016 578.440 578.440 6.413.890 6.413.890 118.460 0
0 €1.000.000 €2.000.000 €3.000.000 €4.000.000 €5.000.000 €6.000.000 €
Aufw
endungen/A
uszah
lungen
9/14
Die markanten Anstiege der Vergütungen der tariflich Beschäftigten im Jahr 2015 und dann erneut im Jahr 2016 resultieren insbesondere daraus, dass weitere Kindergartenplätze geschaffen bzw. bestehende erhalten werden müssen. Zur Erfüllung des gesetzlich vorgeschriebenen Personalschlüssels werden hierfür neben der Erhöhung wöchentlicher Arbeitszeiten des vorhandenen Betreuungspersonals auch Neueinstellungen erforderlich. Dies geht mit höheren Personalaufwendungen/-auszahlungen einher. Wie oben bereits dargelegt, erhöhen sich im Gegenzug jedoch auch die Personalkostenzuschüsse des Landes und des Regionalverbandes. Der Rückgang bei den Bezügen der Beamten und den Zuführungen zu Rückstellungen im Jahr 2015 ist auf das Ausscheiden einer Beamtin im Jahr 2014 zurückzuführen. Diese Stelle wurde zwischenzeitlich mit einer tariflich Beschäftigten besetzt. Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Bei den Aufwendungen/Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser geht die Planung für die Jahre 2015 und 2016 von einem Anstieg gegenüber den Vorjahren aus. Neben der Einrechnung moderater Preissteigerungen sind insbesondere für Kindertageseinrichtungen durch Eröffnung zusätzlicher bzw. Erhalt bestehender Gruppen sowie für die Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge höhere Aufwendungen/Auszahlungen zu erwarten. Ähnlich sieht es im Bereich der Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude aus. Im Jahr 2015 sind hier zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen eingeplant, in erster Linie für die Herrichtung verschiedener Gemeindeimmobilien zur Unterbringung der ständig steigenden Zahl von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der gemeindeeigenen Gebäude erforderlich sind, werden – um den Haushalt nicht zu sehr zu belasten – in einem ausgewogenen Verhältnis auf die Jahre 2015 bis 2019 verteilt. Demgegenüber ist bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens im Jahr 2015 ein Rückgang gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen. Ein Teil der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen konnte bereits abgewickelt werden. Dennoch müssen weiterhin verstärkt Mittel für die Unterhaltung von Straßen bereitgestellt werden – auch deshalb, weil nicht jeder Straßenausbau als Investition einzustufen ist. Je nach Form des gewählten Ausbaus handelt es sich hierbei um Unterhaltungsmaßnahmen. Wie bereits erwähnt, resultiert der deutliche Anstieg im Jahr 2016 aus dem Anteil der Gemeinde an einer Instandsetzungsmaßnahme der Gemeinde Saarwellingen. Die sonstigen Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen werden sich gegenüber den Vorjahren reduzieren. Dies ist unter anderem auf einen Rückgang der Aufwendungen/Auszahlungen für die Straßenentwässerung (Umstellung der Abrechnungs-modalitäten seitens des ZKE Heusweiler) sowie für den Stromverbrauch der Straßen-beleuchtung zurückzuführen.
Ergebnis‐haushalt
Finanz‐haushalt
Ergebnis‐haushalt
Finanz‐haushalt
Ergebnis‐haushalt
Finanz‐haushalt
Ergebnis‐haushalt
Finanz‐haushalt
Energie / Wasser /Abwasser
Unterhaltung undBewirtschaftung derGrundstücke und
Gebäude
UnterhaltungInfrastruktur‐vermögen
SonstigeAufwendungen/
Auszahlungen für Sach‐und Dienstleistungen
2013 563.800 563.800 813.410 813.410 699.800 699.800 607.460 607.460
2014 565.220 656.220 881.400 881.400 627.300 627.300 612.460 616.460
2015 583.290 583.290 1.106.545 1.106.545 512.700 512.700 564.430 564.430
2016 601.150 601.150 873.495 873.495 972.000 972.000 580.430 580.430
0 €200.000 €400.000 €600.000 €800.000 €
1.000.000 €1.200.000 €
Aufw
endungen/A
uszah
lungen
10/14
Bilanzielle Abschreibungen
Die bilanziellen Abschreibungen, die aus Investitionsauszahlungen der Vorjahre resultieren, werden nur im Ergebnishaushalt abgebildet. Sie entwickeln sich über die Jahre hinweg relativ konstant. Der in Teilbereichen zu verzeichnende leichte Anstieg im Jahr 2015 resultiert in erster Linie aus der Ende des Jahres 2013 erfolgten Umstellung der HKR-Software. Hierdurch ist es möglich geworden, die voraussichtlichen Abschreibungen – unter Berücksichtigung der in den einzelnen Jahren geplanten Investitionsmaßnahmen – genauer zu ermitteln und an Veränderungen anzupassen. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen / -auszahlungen
Die Gewerbesteuerumlage umfasst auch die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit. Sie ist an die erhaltene Gewerbesteuer des jeweiligen Jahres gekoppelt. Da in den Jahren 2015 und 2016 mit einem höheren Gewerbesteueraufkommen gerechnet wird, fällt auch die Gewerbesteuerumlage entsprechend höher aus. Bedingt durch die bereits geschilderten Auswirkungen aus Zensus 2011, liegt die Regionalverbandsumlage im Jahr 2013 rd. 500.000 Euro und im Jahr 2014 rd. 460.000 Euro unter dem Planansatz. Dies lässt den Anstieg im Jahr 2015 noch deutlicher zu Tage treten. Steigerungen um rd. 1,6 Mio. Euro gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres (rd. 19%) und weiteren rd. 0,85 Mio. Euro im Jahr 2016 (rd. 8%) führen dazu, dass die Gemeinde über die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit hinaus belastet wird.
Ergebnis‐haushalt
Finanz‐haushalt
Ergebnis‐haushalt
Finanz‐haushalt
Ergebnis‐haushalt
Finanz‐haushalt
Abschreibungen auf bebauteGrundstücke
Abschreibungen auf dasInfrastrukturvermögen
Abschreibungen auf Fahrzeuge,Maschinen und technische
Anlagen, BGA
2013 568.000 0 2.053.300 0 281.260 0
2014 568.000 0 2.053.300 0 281.260 0
2015 586.990 0 2.054.420 0 351.330 0
2016 610.760 0 2.076.440 0 350.830 0
0 €
500.000 €
1.000.000 €
1.500.000 €
2.000.000 €
2.500.000 €
Aufw
endungen/A
uszah
lungen
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Gewerbesteuerumlage und FondsDeutsche Einheit
Regionalverbandsumlage
2013 407.000 407.000 9.000.000 9.000.000
2014 407.000 407.000 9.000.000 9.000.000
2015 490.100 490.100 10.150.000 10.150.000
2016 490.100 490.100 11.000.000 11.000.000
0 €1.000.000 €2.000.000 €3.000.000 €4.000.000 €5.000.000 €6.000.000 €7.000.000 €8.000.000 €9.000.000 €10.000.000 €11.000.000 €12.000.000 €
Aufw
endungen/A
uszah
lungen
11/14
Die Regionalverbandsumlage ist in ihrer Höhe von der Gemeinde nicht beeinflussbar. Ihr Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen steigt immer weiter an. Mittlerweile macht sie – gemessen an den Aufwendungen – bereits fast 37% im Jahr 2015 und sogar mehr als 38% im Jahr 2016 aus. Bei den ordentlichen Auszahlungen stellt sich das Verhältnis noch schlechter dar; hier sind es fast 42% im Jahr 2015 und mehr als 43% im Jahr 2016. Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde wird hierdurch sehr stark eingeengt. Jahresergebnis Da sich ein außerordentliches Ergebnis nur in den seltensten Fällen planen lässt, schließt das Jahresergebnis für das Jahr 2015 mit einem Fehlbetrag von 2.064.768 Euro und das Jahr 2016 mit einem Fehlbetrag von 2.695.727 Euro ab. Dieser Jahresfehlbetrag soll durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Haushaltssanierungsplan Gemäß § 82a des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltsplans der in der Vermögensrechnung des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen
Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren der in der Vermögensrechnung des
Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel verringert wird oder
innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.
Vorjahr Haushaltsjahre Planjahre
2014
€ 2015
€ 2016
€ 2017
€ 2018
€ 2019
€
Allgemeine Rücklage zum 01.01. 48.083.448 47.883.448 45.818.680 43.122.953 40.729.630 38.746.664
geplantes Jahresergebnis -200.000 -2.064.768 -2.695.727 -2.393.323 -1.982.966 -1.309.270
Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage
-200.000 -2.064.768 -2.695.727 -2.393.323 -1.982.966 -1.309.270
Allgemeine Rücklage zum 31.12. 47.883.448 45.818.680 43.122.953 40.729.630 38.746.664 37.437.394
Absatz 1 Nr. 1
Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. des Vorjahres > ¼
Grenzwert -12.020.862 -11.970.862 -11.454.670 -10.780.738 -10.182.407 -9.686.666
Überschreitung des Grenzwertes nein nein nein nein nein nein
Absatz 1 Nr. 2
Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. des Vorjahres > 1/20 in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren
Grenzwert -2.404.172 -2.394.172 -2.290.934 -2.156.147 -2.036.481 -1.937.333
Überschreitung des Grenzwertes ja nein ja ja nein nein
Haushaltssanierungsplan ja ja ja ja ja ja
Absatz 1 Nr. 3
Verbrauch der Allgemeinen Rücklage
Überschreitung des Grenzwertes nein nein nein nein nein nein
Da das voraussichtliche Jahresergebnis im Vorjahr 2014 deutlich von der ursprünglichen Planung abweicht, wurde zur exakteren Darstellung der Entwicklung ein entsprechender Schätzwert eingetragen.
Gemäß schreibeausgleicGrenzw Die Hanachzuw(= Bezu Wie beDarleguzahlung HilfsweiBezugs Für dieHausha– insges Investit Die fürFinanzhAufwenFolgejaim Erge Die EinMaßnahim Jahr Er setzt
74,6
§ 82a Absen. Diese Vchs erreich
werte unters
aushaltserlaweisenden
ugsbasis) de
ereits dargung der gsbezogene
ise wird dabasis für di
Jahre 201altsverbessesamt also 6
tionstätigk
r die Jahrehaushalt abdungen anhren schlag
ebnishausha
- und Auszhme einzeln2016 auf -1
t sich im Jah
2%
‐1
Einzah
ZuwendungeInvestitionsm
Veräußerung
satz 1 Nr. 2Verpflichtunht werden kchritten we
asse der VHaushaltsv
er Gemeind
gelegt, verlwesentliche
e Defizit zur
aher zur Foe Gemeind
15 und 201erungsmaßn600.000 Eur
keit
e 2015 unbgebildet, dnfallen, die gen sich dialt nieder.
zahlungen an dargestel1.807.340 E
hr 2015 aus
1,87%
lungen 5
n für maßnahmen
132.000 €
von Sachanla419.040 €
2 KSVG ist ng besteht skann – alsrden.
Vorjahre bverbesserunde.
angt auchen Maßnarückzuführe
ortschreibune Heusweile
16 sowie dnahmen in ro – nachzu
nd 2016 ga bis zu ihim Ergebn
ese Investi
aus Investitlt. Der SaldEuro.
s folgenden
23,51%
540.540 €
agen
der Haushso lange, bo auch da
bezogen singsmaßnah
der neueahmen, d
en.
ng des Hauer in Höhe
die FinanzpHöhe von j
uweisen.
geplanten hrer Fertigsnishaushalt tionen durc
tionstätigkedo beläuft s
n Ein- und A
€
25,73
altssanierubis das Zielnn noch, w
ch hinsichhmen auf da
e Konsolidie dazu
ushaltssanievon -1,2 Mi
planungsjaheweils mind
Investitionestellung in d
zu berückch die vorz
eit sind im sich im Jahr
Auszahlunge
3%
Auszah
Erwerb von G
Baumaßnahm
Erwerb von b
aktivierbare
Sonstige Inve
ngsplan dedes anges
wenn in kü
tlich der as strukture
dierungserlabeitragen,
erungsplanso. Euro zur
re 2017 bidestens 10%
en werden der Regel kksichtigen wunehmende
Investitionsr 2015 auf -
en zusamm
1,07%0,75%
lungen 1
Grundstücken295.000 €
men720.900 €
beweblichem 360.760 €
Zuwendunge15.000 €
estitionen10.500 €
er Gemeindestrebten Haünftigen Jah
Höhe der elle Hausha
ass eine pdas str
s auf die brückgegriffe
is 2019 sin% der Bezu
zunächst keine Erträwären. Ersten Abschre
sprogramm -861.620 E
men:
21,04%
51,41
1.402.160
n und Gebäud
Anlagevermö
n
12/14
e fortzu-aushalts-hren die
jährlich altsdefizit
plausible ukturelle
bisherige en.
nd somit ugsbasis
nur im äge bzw. t in den
eibungen
für jede Euro und
%
%
0 €
en
ögen
Für das
Finanzi Die FinabgebildKreditenZinsaufwSaldo a Nach § im RahRegelunGemeinergange Die Kreerteilt omit der Diese dhalt – w Um debegrenzvon ihr Gemein Unter Investiti-1.155.3von -21Euro wzum 1. Rückfüh
1
Z
V
s Jahr 2016
ierungstäti
anzierungsdet und umn für Invewendungen
aus Ein- und
92 Absatz hmen der ngen hierzndeverbänden ist.
editgenehmider versagtdauernden
dauernde Lewie bei der G
nnoch auczten Investizu bestimm
nde orientie
Berücksichionstätigkeit393 Euro. 1.080 Euroird über die Januar 20hrung von K
17,68%
Einzahl
Zuwendungen1
Veräußerung v
sind folgen
igkeit
stätigkeit fürmfasst die estitionen n und -auszd Auszahlun
2 KSVG bHaushaltss
u trifft der e, der zeit
igung soll ut werden. SLeistungsfä
eistungsfähGemeinde H
ch Gemeinditionsumfan
menden Krert.
tigung dert ergibt sicHinzu kom. Der sich
e in Form vo015 abged
Krediten zur
lungen 2
n für Investitio1.815.740 €
von Sachanlag390.000 €
nde Ein- und
r die JahreEin- und Aund zur Lzahlungen fngen aus la
edarf der Gsatzung de
neue Kretgleich mit
unter dem GSie ist in derähigkeit der
higkeit ist inHeusweiler –
den mit eing zu ermöeditrahmen
r Cashflowch ein Finamt ein negdaraus erg
on Bar- odedeckt. Der r Liquiditäts
82,32%
2.205.740
onsmaßnahme
gen
d Auszahlun
e 2015 undAuszahlungLiquiditätssfinden sich
aufender Ve
Gesamtbetraer Genehmditerlass zdem Hau
Gesichtspur Regel zu vr Gemeinde der Regel – strukturel
ngeschränkglichen, wigenehmige
ws aus laanzmittelfehativer Cash
gebende Geer Buchgeld
Restbetragssicherung e
0 €
en
3,72
ngen geplan
d 2016 wirden aus deicherung. im ordentl
rwaltungstä
ag der Kredmigung derur Kreditwi
ushalts- und
nkt einer geversagen, w
e nicht in Einnicht gege
l nicht ausg
kter dauernrd die Kom
en, der sich
aufender Vlbetrag für hflow aus Fesamtfehlbevorhanden
g in Höhe eingesetzt.
2%
11,21%
Auszah
Erwerb von
Baumaßnah
Erwerb von
aktivierbare
Sonstige Inv
nt:
d ebenfalls r AufnahmeDie hiermichen Jahreätigkeit wied
ditaufnahmer Kommunairtschaft ded dem Ko
eordneten Hwenn die Krnklang steh
eben, wenn geglichen is
nder Leistummunalaufsi
an der Lei
Verwaltungsdas Jahr
Finanzierunetrag in Höen Finanzmvon 741.9
% 0,07%
hlungen 4
Grundstücken285.000 €
men3.125.900 €beweblichem149.180 €
Zuwendunge450.000 €
estitionen3.000 €
im Finanze und Tilguit einhergeesergebnis der.
en für Invealaufsichtsber Gemeindonsolidierun
Haushaltswreditverpflic
hen. der Ergeb
st.
ungsfähigkeichtsbehördistungsfähig
stätigkeit u2015 in Hö
ngstätigkeit öhe von -1.mittel der Ge943 Euro w
7,10%
77
4.013.08
n und Gebäud
m Anlagevermö
en
13/14
haushalt ung von ehenden bzw. im
stitionen behörde. den und gserlass
wirtschaft chtungen
nishaus-
eit einen de einen gkeit der
und aus öhe von in Höhe
.176.473 emeinde wird zur
7,89%
80 €
den
ögen
14/14
Der Finanzmittelfehlbetrag für das Jahr 2016 beträgt -2.439.787 Euro, der positive Cashflow aus Finanzierungstätigkeit liegt bei 950.740 Euro. Somit ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 1.489.047 Euro, der in voller Höhe durch die Aufnahme höherer Kredite zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden muss.
Ausblick auf die folgenden Jahre Kern der im Grundgesetz verankerten kommunalen Selbstverwaltung ist die finanzielle Eigenverantwortung der Gemeinden. Seit Jahren schon stehen die Gemeinden vor einer ständig wachsenden Zahl an Verpflichtungen, deren Finanzierung sie über die Haushalte sicherstellen müssen. Dies schränkt ihre Handlungsfähigkeit zunehmend ein. Im Ergebnishaushalt der Gemeinde Heusweiler als zentralem Element im doppischen Haus-haltswesen zeigt sich deutlich, dass auch in Zukunft trotz verstärkter eigener Anstrengungen ohne grundlegende Hilfe von Bund und Land nicht mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen sein wird. Zum Ausgleich ist die Gemeinde gezwungen, auf ihr Eigenkapital zurück-zugreifen. Da die Ausgleichsrücklage bereits aufgebraucht ist, muss nunmehr die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Um den geforderten Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder herstellen zu können, ist die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplans verpflichtet. In ihm sind die Maßnahmen darzustellen, durch die dieses Ziel erreicht werden soll, und zwar unter Festlegung des dafür benötigten Zeitraums. Es wird also auch weiterhin unumgänglich sein, sämtliche Leistungen der Gemeinde auf den Prüfstand zu stellen, um mögliche Einsparpotentiale erkennen und ausschöpfen zu können. Die beschlossene Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer auf Basis der gewogenen Landesdurchschnitte ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Hierdurch stellt sich die Gemeinde in ihrer Steuer- und Finanzkraft so, wie diese auch im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs eingestuft wird. Darüber hinaus dienen die damit einhergehenden Mehreinnahmen der Haushaltssanierung. Auch die restriktive Handhabung der Genehmigung von Krediten für Investitionen seitens der Kommunalaufsicht wird Konsequenzen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde haben. Gelingt es nicht, durch Neuinvestitionen zumindest den Verbrauch des Eigenkapitals aufgrund bilanzieller Abschreibungen zu neutralisieren, wird die Allgemeine Rücklage in den kommenden Jahren nur umso schneller aufgezehrt. Insbesondere durch die geplanten Großinvestitionen „Feuerwehrhauptwache“, „St. Barbara-Ensemble“ und „Kindertagesstätte Kutzhof“ kann dieser Effekt in den Jahren 2016 und 2017 abgeschwächt werden. Obwohl eine Reduzierung der Kredite zur Liquiditätssicherung in den Jahren 2013 und 2014 gelungen ist und voraussichtlich auch noch im Jahr 2015 erreicht werden kann, wird die Gemeinde ab dem Jahr 2016 wieder gezwungen sein, zusätzliche Liquiditätskredite aufzunehmen. Im Gegensatz zu den Krediten für Investitionen hat sie für diese Gelder jedoch keinen materiellen Gegenwert. Liquiditätskredite sind eigentlich nur dazu gedacht, Zahlungsengpässe im laufenden Geschäftsbetrieb zu überbrücken. Mittlerweile sind sie jedoch zu einer Dauereinrichtung geworden, die die damit einhergehenden Zinsaufwendungen selbst zu einem kosten-treibenden Bestandteil des Haushalts werden lässt.
Deckungs-, Übertragungs- und Zweckbindungsvermerke Deckungsfähigkeit, § 18 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird, § 18 Absatz 1 KommHVO Folgende sachlich zusammenhängende Aufwendungen werden für gegenseitig deckungs-fähig erklärt, § 18 Absatz 2 KommHVO: Personalaufwendungen aller Teilhaushalte
Sachkonten 502100 bis 506000, 511100 bis 514000, 551900 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des
Infrastrukturvermögens aller Teilhaushalte Sachkonten 523100, 523120 bis 523290
Ortsratsbudgets nach § 49 KommHVO (Teilhaushalt 10): Sachkonten 529990, 531800, 553600 in Verknüpfung mit Leistung 110111 – Eiweiler Leistung 110112 – Heusweiler Leistung 110113 – Holz Leistung 110114 – Kutzhof Leistung 110115 – Niedersalbach Leistung 110116 – Obersalbach Leistung 110117 – Wahlschied
Budget „Schulen“ (Teilhaushalt 21):
Sachkonten 523600, 523700, 529910, 553100, 553200, 553300, 553400, 553900 in Verknüpfung mit Leistung 210120 – Grundschule Heusweiler Leistung 210130 – Grundschule Holz
Budget „Kindergärten“ (Teilhaushalt 21):
Sachkonten 523600, 523700, 529920, 553100, 553200, 553300, 553900 in Verknüpfung mit Leistung 361010 – Kindertagesstätte Holz Leistung 361020 – Kindertagesstätte Kutzhof Leistung 361040 – Kindertagesstätte Heusweiler
Budget „Feuerwehr“ (Teilhaushalt 21):
Sachkonten 501200, 505000, 506000, 523600, 523700, 551200, 551500, 551900, 553200, 554200, 554300, 559300, 559990 in Verknüpfung mit Leistung 120210 – Freiwillige Feuerwehren
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, § 18 Absatz 3 KommHVO Zahlungswirksame Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Teilhaushalte werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Teilhaushalts erklärt, § 18 Absatz 4 KommHVO Zahlungswirksame Aufwendungen der Ortsratsbudgets werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten entsprechender Investitionsauszahlungen erklärt
Zahlungswirksame Aufwendungen in den Förderprogrammen „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (Leistung 511020), „Kleinere Städte und Gemeinden“ (Leistung 511021) und „Flüchtlingswohnraumprogramm“ (Leistung 522090) werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen im Rahmen dieser Förderprogramme erklärt Übertragbarkeit, § 19 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar, § 19 Absatz 1 KommHVO Nicht verbrauchte Ermächtigungen für Aufwendungen können in folgenden Fällen durch Entscheidung der Leiterin des Fachbereiches II in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, § 19 Absatz 2 KommHVO: Ermächtigungen für Aufwendungen der Ortsratsbudgets bis zu einem Drittel der
Ansätze des Haushaltsjahres
Ermächtigungen für Aufwendungen der Budgets „Schulen“, „Kindergärten“ und „Feuerwehr“
Ermächtigungen für Aufwendungen im Rahmen der Förderprogramme „Aktive Stadt-
und Ortsteilzentren“, „Kleinere Städte und Gemeinden“ und „Flüchtlings-wohnraumprogramm“
Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100 bis 523290) bis 10% der Ansätze des Haushaltsjahres
Zweckbindung, § 17 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) Mehrerträge/Mehreinzahlungen für bestimmte Leistungen dürfen für Mehraufwen-dungen/Mehrauszahlungen zur Erbringung dieser Leistungen verwendet werden. Die Inanspruchnahme darf nicht dazu führen, dass der Saldo aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen vermindert wird, § 17 Absatz 2 KommHVO. Hierunter fallen insbesondere: Erträge/Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Aufwendungen/ Auszahlungen zur Regulierung der zugrunde liegenden Schadensereignisse Erträge/Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen für Personalaufwendungen/ -auszahlungen Erträge/Einzahlungen aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuwendungen für Aufwendungen/Auszahlungen zur Abwicklung der zugrunde liegenden Maßnahmen
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1101 Politische Gremien
Ergebnishaushalt 1101 Politische Gremien:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungentgelte 237,86 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.016,18 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
5.254,04 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00
11. Personalaufwendungen 219.580,15 211.813,00 188.710,00 190.270,00 191.910,00 193.570,00 196.430,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 1.110,00 1.120,00 1.140,00 1.160,00 1.180,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.960,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
7.499,45 11.850,00 11.630,00 11.630,00 11.630,00 11.630,00 11.630,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 20.880,69 23.631,00 23.132,00 23.132,00 23.132,00 23.132,00 23.132,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
247.960,29 249.254,00 226.512,00 228.082,00 229.742,00 231.422,00 234.302,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 242.706,25 - 244.054,00 - 221.312,00 - 222.882,00 - 224.542,00 - 226.222,00 - 229.102,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 242.706,25 - 244.054,00 - 221.312,00 - 222.882,00 - 224.542,00 - 226.222,00 - 229.102,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 242.706,25 - 244.054,00 - 221.312,00 - 222.882,00 - 224.542,00 - 226.222,00 - 229.102,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.061,59 9.156,00 8.580,00 8.620,00 8.700,00 8.860,00 8.740,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 255.767,84 - 253.210,00 - 229.892,00 - 231.502,00 - 233.242,00 - 235.082,00 - 237.842,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1101 Politische Gremien:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
189,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 189,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 189,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 237.410,73 - 238.903,00 - 220.692,00 - 222.242,00 - 223.872,00 - 225.512,00 - 228.362,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 237.410,73 - 238.903,00 - 220.692,00 - 222.242,00 - 223.872,00 - 225.512,00 - 228.362,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 237.410,73 - 238.903,00 - 220.692,00 - 222.242,00 - 223.872,00 - 225.512,00 - 228.362,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1102 Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung)
Ergebnishaushalt 1102 Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung):
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
7. sonstige ordentliche Erträge 410,00 750,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
410,00 750,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
11. Personalaufwendungen 159.788,69 155.847,00 280.350,00 261.070,00 266.380,00 271.750,00 277.170,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 98.000,00 99.500,00 100.970,00 102.510,00 104.060,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.893,62 1.800,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
161.682,31 157.647,00 383.350,00 365.570,00 372.350,00 379.260,00 386.230,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 161.272,31 - 156.897,00 - 382.750,00 - 364.970,00 - 371.750,00 - 378.660,00 - 385.630,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 161.272,31 - 156.897,00 - 382.750,00 - 364.970,00 - 371.750,00 - 378.660,00 - 385.630,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 161.272,31 - 156.897,00 - 382.750,00 - 364.970,00 - 371.750,00 - 378.660,00 - 385.630,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 93.700,00 93.700,00 93.700,00 92.100,00 86.710,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 69.323,94 74.000,00 152.350,00 156.600,00 157.540,00 155.020,00 154.090,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 230.596,25 - 230.897,00 - 441.400,00 - 427.870,00 - 435.590,00 - 441.580,00 - 453.010,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1102 Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung):
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 143.776,87 - 140.792,00 - 330.850,00 - 335.980,00 - 341.140,00 - 346.440,00 - 351.780,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 143.776,87 - 140.792,00 - 330.850,00 - 335.980,00 - 341.140,00 - 346.440,00 - 351.780,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 143.776,87 - 140.792,00 - 330.850,00 - 335.980,00 - 341.140,00 - 346.440,00 - 351.780,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1103 Gleichstellung von Mann und Frau
Ergebnishaushalt 1103 Gleichstellung von Mann und Frau:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1103 Gleichstellung von Mann und Frau:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1104 Personalrat
Ergebnishaushalt 1104 Personalrat:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Personalaufwendungen 15.604,13 13.560,00 5.940,00 6.040,00 6.170,00 6.280,00 6.610,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 550,00 560,00 570,00 580,00 590,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 4.183,76 800,00 1.100,00 600,00 1.000,00 600,00 600,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
19.787,89 14.360,00 7.590,00 7.200,00 7.740,00 7.460,00 7.800,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 19.787,89 - 14.360,00 - 7.590,00 - 7.200,00 - 7.740,00 - 7.460,00 - 7.800,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 19.787,89 - 14.360,00 - 7.590,00 - 7.200,00 - 7.740,00 - 7.460,00 - 7.800,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 19.787,89 - 14.360,00 - 7.590,00 - 7.200,00 - 7.740,00 - 7.460,00 - 7.800,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.713,12 7.505,00 1.680,00 1.730,00 1.740,00 1.710,00 1.700,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 29.501,01 - 21.865,00 - 9.270,00 - 8.930,00 - 9.480,00 - 9.170,00 - 9.500,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1104 Personalrat:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 13.726,89 - 10.644,00 - 7.280,00 - 6.880,00 - 7.400,00 - 7.110,00 - 7.430,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 13.726,89 - 10.644,00 - 7.280,00 - 6.880,00 - 7.400,00 - 7.110,00 - 7.430,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 13.726,89 - 10.644,00 - 7.280,00 - 6.880,00 - 7.400,00 - 7.110,00 - 7.430,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1105 Zentrale Dienste
Ergebnishaushalt 1105 Zentrale Dienste:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 40,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90,70 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
130,70 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
11. Personalaufwendungen 18.426,68 16.112,00 28.290,00 28.930,00 29.640,00 30.350,00 31.190,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 10.990,00 11.160,00 11.330,00 11.490,00 11.670,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.609,13 3.000,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00
14. bilanzielle Abschreibungen 5.206,75 4.400,00 15.080,00 15.480,00 15.900,00 16.230,00 1.630,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 135.317,23 150.110,00 130.750,00 134.250,00 128.750,00 128.750,00 130.750,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
166.559,79 173.622,00 191.060,00 195.770,00 191.570,00 192.770,00 181.190,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 166.429,09 - 173.422,00 - 191.010,00 - 195.720,00 - 191.520,00 - 192.720,00 - 181.140,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 166.429,09 - 173.422,00 - 191.010,00 - 195.720,00 - 191.520,00 - 192.720,00 - 181.140,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 166.429,09 - 173.422,00 - 191.010,00 - 195.720,00 - 191.520,00 - 192.720,00 - 181.140,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 30.662,98 31.819,00 29.530,00 29.530,00 29.530,00 29.310,00 28.460,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.749,49 6.275,00 16.270,00 16.730,00 16.820,00 16.550,00 16.450,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 144.515,60 - 147.878,00 - 177.750,00 - 182.920,00 - 178.810,00 - 179.960,00 - 169.130,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1105 Zentrale Dienste:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
2.812,65 43.500,00 9.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.812,65 43.500,00 9.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 2.812,65 - 43.500,00 - 9.000,00 - 8.000,00 - 8.000,00 - 8.000,00 - 8.000,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 142.933,96 - 208.498,00 - 178.580,00 - 181.550,00 - 176.560,00 - 177.050,00 - 179.700,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 142.933,96 - 208.498,00 - 178.580,00 - 181.550,00 - 176.560,00 - 177.050,00 - 179.700,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 142.933,96 - 208.498,00 - 178.580,00 - 181.550,00 - 176.560,00 - 177.050,00 - 179.700,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ergebnishaushalt 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
7. sonstige ordentliche Erträge 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Personalaufwendungen 53.427,54 35.511,00 23.060,00 23.510,00 23.990,00 24.480,00 26.890,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 440,00 450,00 460,00 460,00 470,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14. bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 25.674,40 33.600,00 30.300,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
79.101,94 69.111,00 54.140,00 52.100,00 52.590,00 53.080,00 55.260,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 78.901,94 - 69.111,00 - 54.140,00 - 52.100,00 - 52.590,00 - 53.080,00 - 55.260,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 78.901,94 - 69.111,00 - 54.140,00 - 52.100,00 - 52.590,00 - 53.080,00 - 55.260,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 78.901,94 - 69.111,00 - 54.140,00 - 52.100,00 - 52.590,00 - 53.080,00 - 55.260,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.895,66 8.704,00 1.340,00 1.380,00 1.380,00 1.360,00 1.350,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 94.797,60 - 77.815,00 - 55.480,00 - 53.480,00 - 53.970,00 - 54.440,00 - 56.610,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 - 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 65.418,28 - 59.728,00 - 54.860,00 - 51.610,00 - 52.080,00 - 52.550,00 - 54.960,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 65.418,28 - 59.728,00 - 54.860,00 - 51.610,00 - 52.080,00 - 52.550,00 - 54.960,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 65.418,28 - 59.728,00 - 54.860,00 - 51.610,00 - 52.080,00 - 52.550,00 - 54.960,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1107 Personalsteuerung und -entwicklung
Ergebnishaushalt 1107 Personalsteuerung und -entwicklung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Personalaufwendungen 19.750,60 18.987,00 18.270,00 18.620,00 18.990,00 19.350,00 20.260,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 1.550,00 1.570,00 1.600,00 1.620,00 1.650,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 708,02 2.050,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
20.458,62 21.037,00 21.820,00 22.190,00 22.590,00 22.970,00 23.910,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 20.458,62 - 21.037,00 - 21.820,00 - 22.190,00 - 22.590,00 - 22.970,00 - 23.910,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 20.458,62 - 21.037,00 - 21.820,00 - 22.190,00 - 22.590,00 - 22.970,00 - 23.910,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 20.458,62 - 21.037,00 - 21.820,00 - 22.190,00 - 22.590,00 - 22.970,00 - 23.910,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.291,80 13.381,00 4.670,00 4.830,00 4.860,00 4.780,00 4.750,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 33.750,42 - 34.418,00 - 26.490,00 - 27.020,00 - 27.450,00 - 27.750,00 - 28.660,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1107 Personalsteuerung und -entwicklung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 14.890,80 - 17.472,00 - 20.960,00 - 21.290,00 - 21.640,00 - 21.980,00 - 22.870,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 14.890,80 - 17.472,00 - 20.960,00 - 21.290,00 - 21.640,00 - 21.980,00 - 22.870,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 14.890,80 - 17.472,00 - 20.960,00 - 21.290,00 - 21.640,00 - 21.980,00 - 22.870,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1108 Personalbetreuung
Ergebnishaushalt 1108 Personalbetreuung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.200,00 6.500,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
7.200,00 6.500,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00
11. Personalaufwendungen 87.100,32 86.727,00 72.700,00 74.140,00 75.630,00 77.120,00 79.930,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 3.870,00 3.920,00 3.990,00 4.040,00 4.110,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 6.206,97 10.350,00 17.650,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
93.307,29 97.077,00 94.220,00 90.210,00 91.770,00 93.310,00 96.190,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 86.107,29 - 90.577,00 - 87.020,00 - 83.010,00 - 84.570,00 - 86.110,00 - 88.990,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 86.107,29 - 90.577,00 - 87.020,00 - 83.010,00 - 84.570,00 - 86.110,00 - 88.990,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 86.107,29 - 90.577,00 - 87.020,00 - 83.010,00 - 84.570,00 - 86.110,00 - 88.990,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 24.842,60 24.843,00 21.990,00 21.990,00 21.990,00 21.990,00 21.040,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 42.881,74 43.429,00 11.740,00 12.060,00 12.140,00 11.940,00 11.870,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 104.146,43 - 109.163,00 - 76.770,00 - 73.080,00 - 74.720,00 - 76.060,00 - 79.820,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1108 Personalbetreuung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 63.312,24 - 79.207,00 - 84.880,00 - 80.760,00 - 82.200,00 - 83.630,00 - 86.390,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 63.312,24 - 79.207,00 - 84.880,00 - 80.760,00 - 82.200,00 - 83.630,00 - 86.390,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 63.312,24 - 79.207,00 - 84.880,00 - 80.760,00 - 82.200,00 - 83.630,00 - 86.390,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
Ergebnishaushalt 1109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI):
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 507,49 550,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
512,49 550,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
11. Personalaufwendungen 15.739,50 14.759,00 14.090,00 14.360,00 14.640,00 14.920,00 16.340,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 3.090,00 3.140,00 3.190,00 3.230,00 3.290,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.213,38 3.500,00 9.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen 24.769,60 19.000,00 27.510,00 28.420,00 22.830,00 19.590,00 3.730,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 207.290,54 140.700,00 147.300,00 148.300,00 149.300,00 150.300,00 151.300,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
256.013,02 177.959,00 201.590,00 197.220,00 192.960,00 191.040,00 177.660,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 255.500,53 - 177.409,00 - 201.090,00 - 196.720,00 - 192.460,00 - 190.540,00 - 177.160,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 255.500,53 - 177.409,00 - 201.090,00 - 196.720,00 - 192.460,00 - 190.540,00 - 177.160,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 255.500,53 - 177.409,00 - 201.090,00 - 196.720,00 - 192.460,00 - 190.540,00 - 177.160,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 32.589,30 32.520,00 29.770,00 29.770,00 29.770,00 29.350,00 27.730,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.042,71 9.677,00 9.820,00 10.060,00 10.110,00 9.950,00 9.880,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 233.953,94 - 154.566,00 - 181.140,00 - 177.010,00 - 172.800,00 - 171.140,00 - 159.310,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI):
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
10.840,98 6.500,00 9.900,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
30. sonstige Investitionsauszahlungen 23.775,25 7.500,00 10.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 34.616,23 14.000,00 20.400,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 34.616,23 - 14.000,00 - 20.400,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 236.998,64 - 168.804,00 - 192.270,00 - 176.000,00 - 177.240,00 - 178.470,00 - 180.860,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 236.998,64 - 168.804,00 - 192.270,00 - 176.000,00 - 177.240,00 - 178.470,00 - 180.860,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 236.998,64 - 168.804,00 - 192.270,00 - 176.000,00 - 177.240,00 - 178.470,00 - 180.860,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1110 Versicherungsangelegenheiten
Ergebnishaushalt 1110 Versicherungsangelegenheiten:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.245,37 8.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. sonstige ordentliche Erträge 6.042,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
14.287,46 8.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Personalaufwendungen 4.523,31 2.925,00 6.170,00 6.270,00 6.410,00 6.540,00 6.630,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 141.055,37 142.300,00 138.000,00 138.200,00 138.200,00 138.200,00 138.200,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
145.578,68 145.225,00 144.170,00 144.470,00 144.610,00 144.740,00 144.830,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 131.291,22 - 137.075,00 - 144.170,00 - 144.470,00 - 144.610,00 - 144.740,00 - 144.830,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 131.291,22 - 137.075,00 - 144.170,00 - 144.470,00 - 144.610,00 - 144.740,00 - 144.830,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 131.291,22 - 137.075,00 - 144.170,00 - 144.470,00 - 144.610,00 - 144.740,00 - 144.830,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 131.291,22 - 137.075,00 - 142.180,00 - 142.480,00 - 142.620,00 - 142.750,00 - 142.840,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1110 Versicherungsangelegenheiten:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 131.291,22 - 137.075,00 - 144.170,00 - 144.470,00 - 144.610,00 - 144.740,00 - 144.830,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 131.291,22 - 137.075,00 - 144.170,00 - 144.470,00 - 144.610,00 - 144.740,00 - 144.830,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 131.291,22 - 137.075,00 - 144.170,00 - 144.470,00 - 144.610,00 - 144.740,00 - 144.830,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)
Ergebnishaushalt 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.453,12 7.400,00 7.460,00 7.460,00 7.460,00 7.460,00 7.460,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 175,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
7. sonstige ordentliche Erträge 11.772,71 800,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
24.400,83 8.700,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00
11. Personalaufwendungen 384.101,96 369.863,00 137.770,00 142.540,00 145.220,00 147.930,00 144.170,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 870,00 890,00 900,00 910,00 930,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.046,98 77.450,00 49.350,00 99.850,00 38.450,00 39.750,00 38.950,00
14. bilanzielle Abschreibungen 40.140,12 39.220,00 40.830,00 40.930,00 41.030,00 40.230,00 39.550,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 28.468,50 19.950,00 21.700,00 22.800,00 22.850,00 22.900,00 22.960,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
519.757,56 506.483,00 250.520,00 307.010,00 248.450,00 251.720,00 246.560,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 495.356,73 - 497.783,00 - 242.060,00 - 298.550,00 - 239.990,00 - 243.260,00 - 238.100,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 495.356,73 - 497.783,00 - 242.060,00 - 298.550,00 - 239.990,00 - 243.260,00 - 238.100,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 495.356,73 - 497.783,00 - 242.060,00 - 298.550,00 - 239.990,00 - 243.260,00 - 238.100,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 222.007,90 221.919,00 38.490,00 38.490,00 38.490,00 37.940,00 35.850,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 111.865,17 80.843,00 30.270,00 29.910,00 29.930,00 30.310,00 29.810,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 385.214,00 - 356.707,00 - 233.840,00 - 289.970,00 - 231.430,00 - 235.630,00 - 232.060,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden
17.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
2.907,19 0,00 950,00 500,00 500,00 500,00 500,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.757,19 0,00 950,00 500,00 500,00 500,00 500,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 20.757,19 0,00 - 950,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 454.962,98 - 447.718,00 - 209.000,00 - 264.900,00 - 206.190,00 - 210.230,00 - 205.710,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 454.962,98 - 447.718,00 - 209.000,00 - 264.900,00 - 206.190,00 - 210.230,00 - 205.710,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 454.962,98 - 447.718,00 - 209.000,00 - 264.900,00 - 206.190,00 - 210.230,00 - 205.710,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1112 Städtepartnerschaften
Ergebnishaushalt 1112 Städtepartnerschaften:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
2.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Personalaufwendungen 855,95 0,00 9.100,00 9.280,00 9.470,00 9.660,00 9.840,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 9.062,25 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
9.918,20 2.050,00 11.150,00 11.330,00 11.520,00 11.710,00 11.890,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 7.872,20 - 2.050,00 - 11.150,00 - 11.330,00 - 11.520,00 - 11.710,00 - 11.890,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 7.872,20 - 2.050,00 - 11.150,00 - 11.330,00 - 11.520,00 - 11.710,00 - 11.890,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 7.872,20 - 2.050,00 - 11.150,00 - 11.330,00 - 11.520,00 - 11.710,00 - 11.890,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 7.872,20 - 2.450,00 - 11.150,00 - 11.330,00 - 11.520,00 - 11.710,00 - 11.890,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1112 Städtepartnerschaften:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 8.238,44 - 2.050,00 - 11.150,00 - 11.330,00 - 11.520,00 - 11.710,00 - 11.890,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 8.238,44 - 2.050,00 - 11.150,00 - 11.330,00 - 11.520,00 - 11.710,00 - 11.890,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 8.238,44 - 2.050,00 - 11.150,00 - 11.330,00 - 11.520,00 - 11.710,00 - 11.890,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1114 Haushalts- und Rechnungswesen
Ergebnishaushalt 1114 Haushalts- und Rechnungswesen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 425,00 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
425,00 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
11. Personalaufwendungen 446.771,16 460.993,00 390.860,00 398.760,00 406.840,00 415.090,00 422.660,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 18.380,00 18.670,00 18.970,00 19.220,00 19.520,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 13.847,13 3.840,00 4.700,00 6.700,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
460.618,29 464.833,00 413.940,00 424.130,00 428.010,00 436.510,00 444.380,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 460.193,29 - 464.533,00 - 413.540,00 - 423.730,00 - 427.610,00 - 436.110,00 - 443.980,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 460.193,29 - 464.533,00 - 413.540,00 - 423.730,00 - 427.610,00 - 436.110,00 - 443.980,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 460.193,29 - 464.533,00 - 413.540,00 - 423.730,00 - 427.610,00 - 436.110,00 - 443.980,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 87.472,20 85.940,00 62.170,00 62.170,00 62.170,00 61.770,00 55.620,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 103.462,25 103.965,00 37.920,00 38.980,00 39.220,00 38.590,00 38.350,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 476.183,34 - 482.558,00 - 389.290,00 - 400.540,00 - 404.660,00 - 412.930,00 - 426.710,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1114 Haushalts- und Rechnungswesen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 415.735,41 - 441.827,00 - 404.110,00 - 413.790,00 - 417.120,00 - 425.070,00 - 432.380,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 415.735,41 - 441.827,00 - 404.110,00 - 413.790,00 - 417.120,00 - 425.070,00 - 432.380,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 415.735,41 - 441.827,00 - 404.110,00 - 413.790,00 - 417.120,00 - 425.070,00 - 432.380,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1115 Vollstreckung
Ergebnishaushalt 1115 Vollstreckung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
7. sonstige ordentliche Erträge 22.631,87 15.300,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
22.631,87 15.300,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
11. Personalaufwendungen 135.513,80 138.418,00 122.350,00 124.800,00 127.300,00 129.840,00 132.090,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 870,00 890,00 900,00 910,00 930,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 2.438,11 1.360,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
137.951,91 139.778,00 124.620,00 127.090,00 129.600,00 132.150,00 134.420,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 115.320,04 - 124.478,00 - 101.620,00 - 104.090,00 - 106.600,00 - 109.150,00 - 111.420,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 115.320,04 - 124.478,00 - 101.620,00 - 104.090,00 - 106.600,00 - 109.150,00 - 111.420,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 115.320,04 - 124.478,00 - 101.620,00 - 104.090,00 - 106.600,00 - 109.150,00 - 111.420,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.800,00 3.800,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 3.790,00 3.790,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 2.560,00 2.640,00 2.650,00 2.610,00 2.590,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 111.520,04 - 120.678,00 - 99.840,00 - 102.390,00 - 104.910,00 - 107.970,00 - 110.220,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1115 Vollstreckung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 116.415,41 - 124.478,00 - 101.250,00 - 103.700,00 - 106.190,00 - 108.720,00 - 110.970,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 116.415,41 - 124.478,00 - 101.250,00 - 103.700,00 - 106.190,00 - 108.720,00 - 110.970,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 116.415,41 - 124.478,00 - 101.250,00 - 103.700,00 - 106.190,00 - 108.720,00 - 110.970,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1116 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben
Ergebnishaushalt 1116 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 809,28 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.449,11 30.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
38.258,39 30.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00
11. Personalaufwendungen 77.075,51 78.116,00 79.930,00 81.590,00 83.320,00 85.060,00 86.600,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 4.750,00 4.820,00 4.890,00 4.970,00 5.040,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 21.567,62 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
98.643,13 78.166,00 84.730,00 86.460,00 88.260,00 90.080,00 91.690,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 60.384,74 - 47.366,00 - 57.930,00 - 59.660,00 - 61.460,00 - 63.280,00 - 64.890,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 60.384,74 - 47.366,00 - 57.930,00 - 59.660,00 - 61.460,00 - 63.280,00 - 64.890,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 60.384,74 - 47.366,00 - 57.930,00 - 59.660,00 - 61.460,00 - 63.280,00 - 64.890,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 269,00 269,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 19.383,81 18.817,00 16.230,00 16.690,00 16.790,00 16.520,00 16.420,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 79.499,55 - 65.914,00 - 73.880,00 - 76.070,00 - 77.970,00 - 79.520,00 - 81.030,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1116 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 89.971,05 - 41.907,00 - 52.470,00 - 53.920,00 - 55.420,00 - 56.940,00 - 58.260,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 89.971,05 - 41.907,00 - 52.470,00 - 53.920,00 - 55.420,00 - 56.940,00 - 58.260,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 89.971,05 - 41.907,00 - 52.470,00 - 53.920,00 - 55.420,00 - 56.940,00 - 58.260,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1117 Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen
Ergebnishaushalt 1117 Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Personalaufwendungen 21.777,88 22.298,00 26.270,00 26.780,00 27.290,00 27.820,00 28.340,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 5.910,00 6.000,00 6.090,00 6.180,00 6.300,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
21.777,88 22.298,00 32.180,00 32.780,00 33.380,00 34.000,00 34.640,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 21.777,88 - 22.298,00 - 32.180,00 - 32.780,00 - 33.380,00 - 34.000,00 - 34.640,00
20. Finanzerträge 1.884,68 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Finanzergebnis 1.884,68 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 19.893,20 - 22.098,00 - 32.180,00 - 32.780,00 - 33.380,00 - 34.000,00 - 34.640,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 19.893,20 - 22.098,00 - 32.180,00 - 32.780,00 - 33.380,00 - 34.000,00 - 34.640,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.656,13 17.267,00 15.930,00 16.380,00 16.480,00 16.220,00 16.120,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 34.549,33 - 39.365,00 - 48.110,00 - 49.160,00 - 49.860,00 - 50.220,00 - 50.760,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1117 Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 17.416,00 - 19.702,00 - 29.490,00 - 29.960,00 - 30.420,00 - 30.880,00 - 31.380,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 17.416,00 - 19.702,00 - 29.490,00 - 29.960,00 - 30.420,00 - 30.880,00 - 31.380,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 17.416,00 - 19.702,00 - 29.490,00 - 29.960,00 - 30.420,00 - 30.880,00 - 31.380,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1118 Zentrale Grundstücksverwaltung
Ergebnishaushalt 1118 Zentrale Grundstücksverwaltung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Personalaufwendungen 67.024,88 68.341,00 70.690,00 72.110,00 73.550,00 75.020,00 75.760,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.088,16 5.200,00 5.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
68.113,04 73.541,00 76.190,00 74.610,00 76.050,00 77.520,00 78.260,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 68.113,04 - 73.541,00 - 76.190,00 - 74.610,00 - 76.050,00 - 77.520,00 - 78.260,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 68.113,04 - 73.541,00 - 76.190,00 - 74.610,00 - 76.050,00 - 77.520,00 - 78.260,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 68.113,04 - 73.541,00 - 76.190,00 - 74.610,00 - 76.050,00 - 77.520,00 - 78.260,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 68.113,04 - 73.541,00 - 76.190,00 - 74.610,00 - 76.050,00 - 77.520,00 - 78.260,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1118 Zentrale Grundstücksverwaltung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 67.279,54 - 73.541,00 - 76.190,00 - 74.610,00 - 76.050,00 - 77.520,00 - 78.260,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 67.279,54 - 73.541,00 - 76.190,00 - 74.610,00 - 76.050,00 - 77.520,00 - 78.260,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 67.279,54 - 73.541,00 - 76.190,00 - 74.610,00 - 76.050,00 - 77.520,00 - 78.260,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1119 Zentrale Leistungen der Bauverwaltung
Ergebnishaushalt 1119 Zentrale Leistungen der Bauverwaltung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 16.747,62 2.675,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge 1.434,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
18.181,62 3.475,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
11. Personalaufwendungen 72.772,69 74.541,00 102.620,00 104.660,00 106.760,00 108.850,00 110.930,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 3.590,00 3.640,00 3.700,00 3.750,00 3.830,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 36,07 3.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
72.808,76 77.541,00 106.310,00 108.400,00 110.560,00 112.700,00 114.860,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 54.627,14 - 74.066,00 - 101.510,00 - 103.600,00 - 105.760,00 - 107.900,00 - 110.060,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 54.627,14 - 74.066,00 - 101.510,00 - 103.600,00 - 105.760,00 - 107.900,00 - 110.060,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 54.627,14 - 74.066,00 - 101.510,00 - 103.600,00 - 105.760,00 - 107.900,00 - 110.060,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.534,42 11.203,00 9.680,00 9.950,00 10.010,00 9.850,00 9.790,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 64.161,56 - 85.269,00 - 111.190,00 - 113.550,00 - 115.770,00 - 117.750,00 - 119.850,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1119 Zentrale Leistungen der Bauverwaltung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 52.890,74 - 72.480,00 - 99.880,00 - 101.890,00 - 103.950,00 - 106.010,00 - 108.080,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 52.890,74 - 72.480,00 - 99.880,00 - 101.890,00 - 103.950,00 - 106.010,00 - 108.080,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 52.890,74 - 72.480,00 - 99.880,00 - 101.890,00 - 103.950,00 - 106.010,00 - 108.080,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1120 Allgemeine Personalwirtschaft
Ergebnishaushalt 1120 Allgemeine Personalwirtschaft:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 487,67 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge 130.947,86 173.873,00 172.260,00 195.030,00 199.540,00 200.200,00 201.300,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
131.435,53 174.873,00 173.260,00 196.030,00 200.540,00 201.200,00 202.300,00
11. Personalaufwendungen 64.778,52 58.450,00 - 168.450,00 - 128.200,00 - 137.800,00 - 137.450,00 - 147.100,00
12. Versorgungsaufwendungen 738.587,98 739.555,00 468.040,00 469.980,00 471.850,00 468.790,00 465.450,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 14.084,28 22.200,00 - 4.300,00 4.750,00 5.750,00 - 2.250,00 - 6.250,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
817.450,78 820.205,00 295.290,00 346.530,00 339.800,00 329.090,00 312.100,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 686.015,25 - 645.332,00 - 122.030,00 - 150.500,00 - 139.260,00 - 127.890,00 - 109.800,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 686.015,25 - 645.332,00 - 122.030,00 - 150.500,00 - 139.260,00 - 127.890,00 - 109.800,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 686.015,25 - 645.332,00 - 122.030,00 - 150.500,00 - 139.260,00 - 127.890,00 - 109.800,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 686.015,25 637.332,00 445.530,00 458.000,00 460.760,00 453.390,00 449.300,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
0,00 - 8.000,00 323.500,00 307.500,00 321.500,00 325.500,00 339.500,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1120 Allgemeine Personalwirtschaft:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 769.892,31 - 819.205,00 - 294.290,00 - 345.530,00 - 338.800,00 - 328.090,00 - 311.100,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 769.892,31 - 819.205,00 - 294.290,00 - 345.530,00 - 338.800,00 - 328.090,00 - 311.100,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 769.892,31 - 819.205,00 - 294.290,00 - 345.530,00 - 338.800,00 - 328.090,00 - 311.100,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1201 Allgemeine Gefahrenabwehr
Ergebnishaushalt 1201 Allgemeine Gefahrenabwehr:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 290,04 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.176,08 2.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge 449,46 900,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
3.915,58 4.400,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00
11. Personalaufwendungen 86.422,68 80.007,00 45.030,00 46.060,00 47.110,00 48.170,00 50.450,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 7.140,00 7.250,00 7.360,00 7.460,00 7.580,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 320,15 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 9.943,63 15.400,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
96.686,46 96.207,00 69.820,00 70.960,00 72.120,00 73.280,00 75.680,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 92.770,88 - 91.807,00 - 60.970,00 - 62.110,00 - 63.270,00 - 64.430,00 - 66.830,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 92.770,88 - 91.807,00 - 60.970,00 - 62.110,00 - 63.270,00 - 64.430,00 - 66.830,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 92.770,88 - 91.807,00 - 60.970,00 - 62.110,00 - 63.270,00 - 64.430,00 - 66.830,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.509,70 20.171,00 16.710,00 17.180,00 17.290,00 17.010,00 16.910,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 127.280,58 - 111.978,00 - 77.680,00 - 79.290,00 - 80.560,00 - 81.440,00 - 83.740,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1201 Allgemeine Gefahrenabwehr:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 75.092,35 - 77.665,00 - 54.790,00 - 55.590,00 - 56.390,00 - 57.200,00 - 59.240,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 75.092,35 - 77.665,00 - 54.790,00 - 55.590,00 - 56.390,00 - 57.200,00 - 59.240,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 75.092,35 - 77.665,00 - 54.790,00 - 55.590,00 - 56.390,00 - 57.200,00 - 59.240,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1202 Brandschutz, Feuerwehr
Ergebnishaushalt 1202 Brandschutz, Feuerwehr:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 35.800,10 27.990,00 28.500,00 28.210,00 26.430,00 49.660,00 45.170,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 766,50 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 2.150,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
7. sonstige ordentliche Erträge 657,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
39.373,63 33.490,00 35.500,00 33.710,00 31.930,00 55.160,00 50.670,00
11. Personalaufwendungen 61.071,13 59.598,00 64.950,00 66.040,00 67.030,00 67.980,00 68.630,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 1.440,00 1.460,00 1.480,00 1.500,00 1.530,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.311,61 129.100,00 102.350,00 118.700,00 103.110,00 104.060,00 105.410,00
14. bilanzielle Abschreibungen 97.818,67 85.000,00 98.530,00 107.550,00 108.400,00 154.470,00 103.140,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 71.964,58 70.560,00 78.560,00 73.260,00 61.270,00 61.270,00 61.270,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
344.165,99 344.258,00 345.830,00 367.010,00 341.290,00 389.280,00 339.980,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 304.792,36 - 310.768,00 - 310.330,00 - 333.300,00 - 309.360,00 - 334.120,00 - 289.310,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 304.792,36 - 310.768,00 - 310.330,00 - 333.300,00 - 309.360,00 - 334.120,00 - 289.310,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 304.792,36 - 310.768,00 - 310.330,00 - 333.300,00 - 309.360,00 - 334.120,00 - 289.310,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 81.975,47 74.363,00 59.590,00 59.320,00 59.530,00 60.310,00 59.780,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 386.767,83 - 385.131,00 - 369.920,00 - 392.620,00 - 368.890,00 - 394.430,00 - 349.090,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1202 Brandschutz, Feuerwehr:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
32.876,85 0,00 0,00 620.000,00 905.000,00 30.000,00 0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 32.876,85 0,00 0,00 620.000,00 905.000,00 30.000,00 0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden
0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 3.200,00 1.240.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
140.567,69 16.000,00 229.900,00 60.400,00 10.500,00 216.500,00 381.500,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 140.567,69 16.000,00 483.100,00 1.300.400,00 1.760.500,00 216.500,00 381.500,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 107.690,84 - 16.000,00 - 483.100,00 - 680.400,00 - 855.500,00 - 186.500,00 - 381.500,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 328.017,83 - 265.051,00 - 718.980,00 - 929.850,00 - 1.078.300,00 - 411.150,00 - 608.100,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 328.017,83 - 265.051,00 - 718.980,00 - 929.850,00 - 1.078.300,00 - 411.150,00 - 608.100,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 328.017,83 - 265.051,00 - 718.980,00 - 929.850,00 - 1.078.300,00 - 411.150,00 - 608.100,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1203 Verkehrsangelegenheiten
Ergebnishaushalt 1203 Verkehrsangelegenheiten:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 281,04 280,00 290,00 240,00 0,00 0,00 0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 2.625,00 100,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 7.796,40 7.800,00 2.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.132,46 7.350,00 8.280,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00
7. sonstige ordentliche Erträge 95.169,87 95.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
112.004,77 110.530,00 119.095,00 116.240,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00
11. Personalaufwendungen 145.081,71 154.812,00 118.420,00 120.810,00 123.250,00 125.740,00 128.580,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 1.280,00 1.300,00 1.320,00 1.330,00 1.350,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.265,09 13.600,00 13.100,00 11.100,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00
14. bilanzielle Abschreibungen 483,48 520,00 1.110,00 6.170,00 5.960,00 5.860,00 160,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 14.749,17 14.840,00 15.590,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
172.579,45 183.772,00 149.500,00 143.310,00 147.310,00 149.710,00 146.870,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 60.574,68 - 73.242,00 - 30.405,00 - 27.070,00 - 31.310,00 - 33.710,00 - 30.870,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 60.574,68 - 73.242,00 - 30.405,00 - 27.070,00 - 31.310,00 - 33.710,00 - 30.870,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 60.574,68 - 73.242,00 - 30.405,00 - 27.070,00 - 31.310,00 - 33.710,00 - 30.870,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.789,33 20.338,00 7.600,00 7.710,00 7.760,00 7.770,00 7.680,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 84.364,01 - 93.580,00 - 38.005,00 - 34.780,00 - 39.070,00 - 41.480,00 - 38.550,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1203 Verkehrsangelegenheiten:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
0,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 - 25.500,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 44.753,84 - 62.760,00 - 28.025,00 - 45.000,00 - 23.620,00 - 26.030,00 - 28.810,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 44.753,84 - 62.760,00 - 28.025,00 - 45.000,00 - 23.620,00 - 26.030,00 - 28.810,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 44.753,84 - 62.760,00 - 28.025,00 - 45.000,00 - 23.620,00 - 26.030,00 - 28.810,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1204 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige DokumenteBürgerservice
Ergebnishaushalt 1204 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige DokumenteBürgerservice:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 118.498,11 160.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
118.498,11 160.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00
11. Personalaufwendungen 159.007,03 171.639,00 152.120,00 155.180,00 158.280,00 161.470,00 164.800,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 770,00 780,00 790,00 800,00 810,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.830,80 103.500,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 3.349,93 1.700,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
232.187,76 276.839,00 240.490,00 243.560,00 246.670,00 249.870,00 253.210,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 113.689,65 - 116.839,00 - 100.490,00 - 103.560,00 - 106.670,00 - 109.870,00 - 113.210,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 113.689,65 - 116.839,00 - 100.490,00 - 103.560,00 - 106.670,00 - 109.870,00 - 113.210,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 113.689,65 - 116.839,00 - 100.490,00 - 103.560,00 - 106.670,00 - 109.870,00 - 113.210,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.580,44 2.774,00 2.940,00 3.020,00 3.040,00 2.990,00 2.970,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 117.270,09 - 119.613,00 - 103.430,00 - 106.580,00 - 109.710,00 - 112.860,00 - 116.180,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1204 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige DokumenteBürgerservice:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 111.587,19 - 115.132,00 - 99.550,00 - 102.570,00 - 105.640,00 - 108.780,00 - 112.070,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 111.587,19 - 115.132,00 - 99.550,00 - 102.570,00 - 105.640,00 - 108.780,00 - 112.070,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 111.587,19 - 115.132,00 - 99.550,00 - 102.570,00 - 105.640,00 - 108.780,00 - 112.070,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1205 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
Ergebnishaushalt 1205 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 12.853,90 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
12.853,90 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
11. Personalaufwendungen 29.890,18 26.897,00 24.830,00 25.460,00 26.130,00 26.780,00 28.700,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 8.490,00 8.610,00 8.740,00 8.870,00 9.010,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
29.925,18 26.897,00 33.320,00 34.070,00 34.870,00 35.650,00 37.710,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 17.071,28 - 8.897,00 - 18.320,00 - 19.070,00 - 19.870,00 - 20.650,00 - 22.710,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 17.071,28 - 8.897,00 - 18.320,00 - 19.070,00 - 19.870,00 - 20.650,00 - 22.710,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 17.071,28 - 8.897,00 - 18.320,00 - 19.070,00 - 19.870,00 - 20.650,00 - 22.710,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.115,56 19.241,00 15.490,00 15.920,00 16.020,00 15.760,00 15.660,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 37.186,84 - 28.138,00 - 33.810,00 - 34.990,00 - 35.890,00 - 36.410,00 - 38.370,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1205 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 6.578,05 - 1.906,00 - 12.020,00 - 12.410,00 - 12.840,00 - 13.260,00 - 14.940,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 6.578,05 - 1.906,00 - 12.020,00 - 12.410,00 - 12.840,00 - 13.260,00 - 14.940,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 6.578,05 - 1.906,00 - 12.020,00 - 12.410,00 - 12.840,00 - 13.260,00 - 14.940,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1206 Wahlen und sonstige Abstimmungen
Ergebnishaushalt 1206 Wahlen und sonstige Abstimmungen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.814,33 13.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 23.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
15.814,33 13.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 23.000,00
11. Personalaufwendungen 15.671,62 10.255,00 10.260,00 10.490,00 10.720,00 10.950,00 11.500,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 1.280,00 1.300,00 1.320,00 1.330,00 1.350,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.705,28 30.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
29.376,90 40.255,00 11.540,00 11.790,00 40.040,00 12.280,00 40.850,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 13.562,57 - 27.255,00 - 11.540,00 - 11.790,00 - 16.040,00 - 12.280,00 - 17.850,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 13.562,57 - 27.255,00 - 11.540,00 - 11.790,00 - 16.040,00 - 12.280,00 - 17.850,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 13.562,57 - 27.255,00 - 11.540,00 - 11.790,00 - 16.040,00 - 12.280,00 - 17.850,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.133,37 18.693,00 4.890,00 5.030,00 10.150,00 4.980,00 10.160,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 21.695,94 - 45.948,00 - 16.430,00 - 16.820,00 - 26.190,00 - 17.260,00 - 28.010,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1206 Wahlen und sonstige Abstimmungen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 28.966,60 - 26.971,00 - 9.980,00 - 10.150,00 - 14.310,00 - 10.460,00 - 15.950,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 28.966,60 - 26.971,00 - 9.980,00 - 10.150,00 - 14.310,00 - 10.460,00 - 15.950,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 28.966,60 - 26.971,00 - 9.980,00 - 10.150,00 - 14.310,00 - 10.460,00 - 15.950,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1207 Personenstandswesen
Ergebnishaushalt 1207 Personenstandswesen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 14.012,50 12.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 864,00 1.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
14.876,50 13.000,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00
11. Personalaufwendungen 75.694,11 83.386,00 73.140,00 74.840,00 76.590,00 78.350,00 80.160,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 4.980,00 5.050,00 5.130,00 5.200,00 5.280,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.105,64 1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.063,49 1.120,00 740,00 1.740,00 740,00 740,00 740,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
77.863,24 85.706,00 79.860,00 82.630,00 83.460,00 85.290,00 87.180,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 62.986,74 - 72.706,00 - 65.060,00 - 67.830,00 - 68.660,00 - 70.490,00 - 72.380,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 62.986,74 - 72.706,00 - 65.060,00 - 67.830,00 - 68.660,00 - 70.490,00 - 72.380,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 62.986,74 - 72.706,00 - 65.060,00 - 67.830,00 - 68.660,00 - 70.490,00 - 72.380,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.266,50 18.784,00 18.940,00 19.470,00 19.590,00 19.270,00 19.160,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 85.253,24 - 91.490,00 - 84.000,00 - 87.300,00 - 88.250,00 - 89.760,00 - 91.540,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 1207 Personenstandswesen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 51.677,60 - 64.377,00 - 56.120,00 - 58.380,00 - 58.670,00 - 59.980,00 - 61.330,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 51.677,60 - 64.377,00 - 56.120,00 - 58.380,00 - 58.670,00 - 59.980,00 - 61.330,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 51.677,60 - 64.377,00 - 56.120,00 - 58.380,00 - 58.670,00 - 59.980,00 - 61.330,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
2101 Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen
Ergebnishaushalt 2101 Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 51.105,25 50.900,00 51.380,00 51.120,00 48.230,00 47.980,00 63.370,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 273,78 14.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 15.453,59 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.145,00 8.250,00 7.110,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00
7. sonstige ordentliche Erträge 8.858,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
80.835,83 73.750,00 73.490,00 71.650,00 68.760,00 68.510,00 83.900,00
11. Personalaufwendungen 405.567,69 420.352,00 431.380,00 440.570,00 449.210,00 458.050,00 465.470,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 4.000,00 4.060,00 4.130,00 4.180,00 4.250,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 231.696,57 212.428,00 224.502,00 216.607,00 273.723,00 280.272,00 278.748,00
14. bilanzielle Abschreibungen 149.615,64 150.170,00 151.820,00 151.640,00 149.310,00 146.430,00 137.780,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 21.452,20 23.735,00 21.569,00 21.738,00 21.600,00 21.200,00 21.500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
808.332,10 806.685,00 833.271,00 834.615,00 897.973,00 910.132,00 907.748,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 727.496,27 - 732.935,00 - 759.781,00 - 762.965,00 - 829.213,00 - 841.622,00 - 823.848,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 727.496,27 - 732.935,00 - 759.781,00 - 762.965,00 - 829.213,00 - 841.622,00 - 823.848,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 727.496,27 - 732.935,00 - 759.781,00 - 762.965,00 - 829.213,00 - 841.622,00 - 823.848,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 52.246,29 58.594,00 60.410,00 59.990,00 60.060,00 60.420,00 59.560,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 779.742,56 - 791.529,00 - 820.191,00 - 822.955,00 - 889.273,00 - 902.042,00 - 883.408,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 2101 Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.049,46 0,00 0,00 3.500,00 0,00 2.800,00 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
5.864,96 4.300,00 19.200,00 6.200,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.914,42 4.300,00 19.200,00 9.700,00 1.400,00 4.200,00 1.400,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 6.914,42 - 4.300,00 - 19.200,00 - 9.700,00 - 1.400,00 - 4.200,00 - 1.400,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 636.027,10 - 636.258,00 - 675.341,00 - 668.775,00 - 725.963,00 - 743.592,00 - 731.018,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 636.027,10 - 636.258,00 - 675.341,00 - 668.775,00 - 725.963,00 - 743.592,00 - 731.018,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 636.027,10 - 636.258,00 - 675.341,00 - 668.775,00 - 725.963,00 - 743.592,00 - 731.018,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
2102 Zentrale Leistungen für Schüler
Ergebnishaushalt 2102 Zentrale Leistungen für Schüler:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.130,44 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 12.185,00 12.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
26.315,44 25.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
11. Personalaufwendungen 56.729,34 63.928,00 54.320,00 54.690,00 55.060,00 55.460,00 55.810,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 260,00 260,00 260,00 270,00 270,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 238.260,02 257.600,00 198.150,00 193.450,00 193.450,00 193.450,00 193.450,00
14. bilanzielle Abschreibungen 492,44 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 35.073,30 36.560,00 35.460,00 35.460,00 35.460,00 35.460,00 35.460,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
330.555,10 358.588,00 288.190,00 283.860,00 284.230,00 284.640,00 284.990,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 304.239,66 - 333.588,00 - 264.190,00 - 259.860,00 - 260.230,00 - 260.640,00 - 260.990,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 304.239,66 - 333.588,00 - 264.190,00 - 259.860,00 - 260.230,00 - 260.640,00 - 260.990,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 304.239,66 - 333.588,00 - 264.190,00 - 259.860,00 - 260.230,00 - 260.640,00 - 260.990,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.435,02 3.624,00 1.830,00 1.860,00 1.860,00 1.850,00 1.840,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 308.674,68 - 337.212,00 - 266.020,00 - 261.720,00 - 262.090,00 - 262.490,00 - 262.830,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 2102 Zentrale Leistungen für Schüler:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 299.770,34 - 331.381,00 - 263.880,00 - 259.530,00 - 259.890,00 - 260.280,00 - 260.610,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 299.770,34 - 331.381,00 - 263.880,00 - 259.530,00 - 259.890,00 - 260.280,00 - 260.610,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 299.770,34 - 331.381,00 - 263.880,00 - 259.530,00 - 259.890,00 - 260.280,00 - 260.610,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
2501 Heimat- und Kulturpflege
Ergebnishaushalt 2501 Heimat- und Kulturpflege:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 8.782,50 7.950,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
13.882,50 13.050,00 12.350,00 12.350,00 12.350,00 12.350,00 12.350,00
11. Personalaufwendungen 17.703,54 7.574,00 22.700,00 23.140,00 23.580,00 24.040,00 26.260,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.614,91 20.700,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00
14. bilanzielle Abschreibungen 36,00 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 447,00 500,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
36.801,45 28.774,00 44.140,00 44.580,00 45.020,00 45.440,00 47.660,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 22.918,95 - 15.724,00 - 31.790,00 - 32.230,00 - 32.670,00 - 33.090,00 - 35.310,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 22.918,95 - 15.724,00 - 31.790,00 - 32.230,00 - 32.670,00 - 33.090,00 - 35.310,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 22.918,95 - 15.724,00 - 31.790,00 - 32.230,00 - 32.670,00 - 33.090,00 - 35.310,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.379,96 8.900,00 9.780,00 9.680,00 9.780,00 10.170,00 10.020,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 31.298,91 - 24.624,00 - 41.570,00 - 41.910,00 - 42.450,00 - 43.260,00 - 45.330,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 2501 Heimat- und Kulturpflege:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
28,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 28,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 28,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 23.019,13 - 15.724,00 - 31.750,00 - 32.190,00 - 32.630,00 - 33.090,00 - 35.310,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 23.019,13 - 15.724,00 - 31.750,00 - 32.190,00 - 32.630,00 - 33.090,00 - 35.310,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 23.019,13 - 15.724,00 - 31.750,00 - 32.190,00 - 32.630,00 - 33.090,00 - 35.310,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
2503 Mahn- und Gedenkstätten
Ergebnishaushalt 2503 Mahn- und Gedenkstätten:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 246,36 240,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
246,36 240,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
11. Personalaufwendungen 1.289,49 1.415,00 3.290,00 3.350,00 3.420,00 3.480,00 3.550,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92,31 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
14. bilanzielle Abschreibungen 610,20 610,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
1.992,00 2.225,00 4.110,00 4.170,00 4.240,00 4.300,00 4.370,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 1.745,64 - 1.985,00 - 3.860,00 - 3.920,00 - 3.990,00 - 4.050,00 - 4.120,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 1.745,64 - 1.985,00 - 3.860,00 - 3.920,00 - 3.990,00 - 4.050,00 - 4.120,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 1.745,64 - 1.985,00 - 3.860,00 - 3.920,00 - 3.990,00 - 4.050,00 - 4.120,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 728,41 1.665,00 620,00 620,00 620,00 650,00 640,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 2.474,05 - 3.650,00 - 4.480,00 - 4.540,00 - 4.610,00 - 4.700,00 - 4.760,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 2503 Mahn- und Gedenkstätten:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 1.292,70 - 1.553,00 - 3.490,00 - 3.550,00 - 3.620,00 - 3.680,00 - 3.750,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 1.292,70 - 1.553,00 - 3.490,00 - 3.550,00 - 3.620,00 - 3.680,00 - 3.750,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 1.292,70 - 1.553,00 - 3.490,00 - 3.550,00 - 3.620,00 - 3.680,00 - 3.750,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
3110 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen - auslaufendes Produkt -
Ergebnishaushalt 3110 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen - auslaufendes Produkt -:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 3110 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen - auslaufendes Produkt -:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 6.741,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel 6.741,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
6.741,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
3610 Kindertageseinrichtungen
Ergebnishaushalt 3610 Kindertageseinrichtungen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 901.995,91 744.400,00 1.169.080,00 1.355.370,00 1.365.820,00 1.387.190,00 1.394.830,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 314.267,00 300.000,00 338.000,00 359.400,00 359.400,00 370.400,00 370.400,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.244,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. sonstige ordentliche Erträge 173,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
1.223.681,70 1.044.400,00 1.507.080,00 1.714.770,00 1.725.220,00 1.757.590,00 1.765.230,00
11. Personalaufwendungen 1.498.227,01 1.605.699,00 2.106.120,00 2.481.560,00 2.501.810,00 2.542.270,00 2.591.760,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 4.540,00 4.610,00 4.680,00 4.740,00 4.810,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 162.723,26 138.392,00 172.980,00 159.115,00 159.115,00 162.815,00 161.915,00
14. bilanzielle Abschreibungen 109.536,73 103.310,00 116.540,00 125.320,00 124.990,00 156.220,00 129.750,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
175.395,04 200.000,00 200.000,00 173.000,00 173.000,00 173.000,00 173.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 8.865,31 17.816,00 43.880,00 11.550,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
1.954.747,35 2.065.217,00 2.644.060,00 2.955.155,00 2.974.745,00 3.050.195,00 3.072.385,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 731.065,65 - 1.020.817,00 - 1.136.980,00 - 1.240.385,00 - 1.249.525,00 - 1.292.605,00 - 1.307.155,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 731.065,65 - 1.020.817,00 - 1.136.980,00 - 1.240.385,00 - 1.249.525,00 - 1.292.605,00 - 1.307.155,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 731.065,65 - 1.020.817,00 - 1.136.980,00 - 1.240.385,00 - 1.249.525,00 - 1.292.605,00 - 1.307.155,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 135.014,76 119.006,00 99.820,00 99.710,00 99.960,00 100.640,00 99.950,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 866.080,41 - 1.139.823,00 - 1.236.800,00 - 1.340.095,00 - 1.349.485,00 - 1.393.245,00 - 1.407.105,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 3610 Kindertageseinrichtungen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
516.120,00 0,00 0,00 180.000,00 240.000,00 0,00 0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 516.120,00 0,00 0,00 180.000,00 240.000,00 0,00 0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden
0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 196.374,94 0,00 10.000,00 450.000,00 650.000,00 0,00 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
33.543,10 2.490,00 25.310,00 6.380,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 229.918,04 2.490,00 45.310,00 676.380,00 651.750,00 1.750,00 1.750,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
286.201,96 - 2.490,00 - 45.310,00 - 496.380,00 - 411.750,00 - 1.750,00 - 1.750,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 356.528,22 - 965.363,00 - 1.113.500,00 - 1.656.615,00 - 1.581.155,00 - 1.193.635,00 - 1.231.555,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 356.528,22 - 965.363,00 - 1.113.500,00 - 1.656.615,00 - 1.581.155,00 - 1.193.635,00 - 1.231.555,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 356.528,22 - 965.363,00 - 1.113.500,00 - 1.656.615,00 - 1.581.155,00 - 1.193.635,00 - 1.231.555,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
3620 Kinder- und Jugendarbeit
Ergebnishaushalt 3620 Kinder- und Jugendarbeit:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 377,00 377,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.029,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
2.406,00 2.377,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00
11. Personalaufwendungen 3.850,36 3.412,00 8.140,00 8.600,00 8.790,00 8.970,00 8.630,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 400,00 400,00 410,00 420,00 420,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.688,15 3.350,00 3.000,00 2.975,00 3.050,00 3.025,00 3.050,00
14. bilanzielle Abschreibungen 6.975,00 7.000,00 6.980,00 6.980,00 6.980,00 6.980,00 6.980,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 3.405,28 5.350,00 4.700,00 4.700,00 4.710,00 4.710,00 4.710,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
15.918,79 19.112,00 23.220,00 23.655,00 23.940,00 24.105,00 23.790,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 13.512,79 - 16.735,00 - 21.350,00 - 21.785,00 - 22.070,00 - 22.235,00 - 21.920,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 13.512,79 - 16.735,00 - 21.350,00 - 21.785,00 - 22.070,00 - 22.235,00 - 21.920,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 13.512,79 - 16.735,00 - 21.350,00 - 21.785,00 - 22.070,00 - 22.235,00 - 21.920,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.315,22 6.470,00 8.410,00 8.340,00 8.390,00 8.550,00 8.440,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 15.828,01 - 23.205,00 - 29.760,00 - 30.125,00 - 30.460,00 - 30.785,00 - 30.360,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 3620 Kinder- und Jugendarbeit:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 6.796,89 - 9.735,00 - 14.050,00 - 14.465,00 - 14.730,00 - 14.885,00 - 14.540,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 6.796,89 - 9.735,00 - 14.050,00 - 14.465,00 - 14.730,00 - 14.885,00 - 14.540,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 6.796,89 - 9.735,00 - 14.050,00 - 14.465,00 - 14.730,00 - 14.885,00 - 14.540,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
3621 Spielplätze
Ergebnishaushalt 3621 Spielplätze:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 105,86 0,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
105,86 0,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00
11. Personalaufwendungen 2.416,08 2.590,00 1.880,00 1.920,00 1.970,00 2.000,00 2.040,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.119,38 7.200,00 28.500,00 19.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen 12.551,84 11.460,00 28.310,00 26.040,00 25.450,00 26.240,00 21.340,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 277,08 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
22.364,38 21.550,00 58.990,00 47.260,00 36.720,00 37.540,00 32.680,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 22.258,52 - 21.550,00 - 57.710,00 - 45.980,00 - 35.440,00 - 36.260,00 - 31.400,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 22.258,52 - 21.550,00 - 57.710,00 - 45.980,00 - 35.440,00 - 36.260,00 - 31.400,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 22.258,52 - 21.550,00 - 57.710,00 - 45.980,00 - 35.440,00 - 36.260,00 - 31.400,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 66.904,16 65.180,00 75.340,00 74.540,00 75.310,00 77.870,00 76.630,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 89.162,68 - 86.730,00 - 133.050,00 - 120.520,00 - 110.750,00 - 114.130,00 - 108.030,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 3621 Spielplätze:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 92.533,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
999,54 8.600,00 9.500,00 11.000,00 9.000,00 9.500,00 9.500,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 93.532,59 8.600,00 9.500,00 11.000,00 9.000,00 9.500,00 9.500,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 88.532,59 - 8.600,00 - 9.500,00 - 11.000,00 - 9.000,00 - 9.500,00 - 9.500,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 98.345,13 - 18.690,00 - 40.180,00 - 32.220,00 - 20.270,00 - 20.800,00 - 20.840,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 98.345,13 - 18.690,00 - 40.180,00 - 32.220,00 - 20.270,00 - 20.800,00 - 20.840,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 98.345,13 - 18.690,00 - 40.180,00 - 32.220,00 - 20.270,00 - 20.800,00 - 20.840,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
3650 Seniorenarbeit
Ergebnishaushalt 3650 Seniorenarbeit:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungentgelte 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.095,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
3.095,00 500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
11. Personalaufwendungen 2.358,11 1.193,00 6.540,00 6.670,00 6.800,00 6.940,00 7.840,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 4.126,67 3.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
6.484,78 4.693,00 10.540,00 10.670,00 10.800,00 10.940,00 11.840,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 3.389,78 - 4.193,00 - 9.140,00 - 9.270,00 - 9.400,00 - 9.540,00 - 10.440,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 3.389,78 - 4.193,00 - 9.140,00 - 9.270,00 - 9.400,00 - 9.540,00 - 10.440,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 3.389,78 - 4.193,00 - 9.140,00 - 9.270,00 - 9.400,00 - 9.540,00 - 10.440,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 3.389,78 - 4.193,00 - 9.140,00 - 9.270,00 - 9.400,00 - 9.540,00 - 10.440,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 3650 Seniorenarbeit:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 3.339,78 - 4.193,00 - 9.140,00 - 9.270,00 - 9.400,00 - 9.540,00 - 10.440,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 3.339,78 - 4.193,00 - 9.140,00 - 9.270,00 - 9.400,00 - 9.540,00 - 10.440,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 3.339,78 - 4.193,00 - 9.140,00 - 9.270,00 - 9.400,00 - 9.540,00 - 10.440,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
4110 Gesundheitspflege
Ergebnishaushalt 4110 Gesundheitspflege:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Personalaufwendungen 0,00 0,00 5.590,00 5.700,00 5.810,00 5.930,00 6.050,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
0,00 0,00 5.990,00 6.100,00 6.210,00 6.330,00 6.450,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis 0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 4110 Gesundheitspflege:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel 0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
4220 Sportstätten
Ergebnishaushalt 4220 Sportstätten:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.984,64 5.890,00 6.010,00 6.010,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 103,26 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.659,37 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge 2.235,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
22.982,71 13.000,00 14.120,00 14.120,00 14.110,00 14.110,00 14.110,00
11. Personalaufwendungen 4.059,70 4.227,00 19.890,00 20.600,00 21.010,00 21.430,00 21.320,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 400,00 400,00 410,00 420,00 420,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.618,67 83.080,00 51.900,00 57.400,00 51.400,00 51.400,00 52.400,00
14. bilanzielle Abschreibungen 40.437,60 29.590,00 38.560,00 47.560,00 51.560,00 51.560,00 35.060,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 28.349,98 29.010,00 29.590,00 30.090,00 30.590,00 31.140,00 31.640,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
142.465,95 145.907,00 140.340,00 156.050,00 154.970,00 155.950,00 140.840,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 119.483,24 - 132.907,00 - 126.220,00 - 141.930,00 - 140.860,00 - 141.840,00 - 126.730,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 119.483,24 - 132.907,00 - 126.220,00 - 141.930,00 - 140.860,00 - 141.840,00 - 126.730,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 119.483,24 - 132.907,00 - 126.220,00 - 141.930,00 - 140.860,00 - 141.840,00 - 126.730,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.896,93 13.460,00 24.590,00 24.320,00 24.500,00 24.950,00 24.570,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 149.380,17 - 146.367,00 - 150.810,00 - 166.250,00 - 165.360,00 - 166.790,00 - 151.300,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 4220 Sportstätten:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 70.000,00 0,00 180.000,00 80.000,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 70.000,00 0,00 180.000,00 80.000,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 - 70.000,00 0,00 - 180.000,00 - 80.000,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 76.051,89 - 179.207,00 - 93.350,00 - 280.040,00 - 174.940,00 - 95.910,00 - 97.270,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 76.051,89 - 179.207,00 - 93.350,00 - 280.040,00 - 174.940,00 - 95.910,00 - 97.270,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 76.051,89 - 179.207,00 - 93.350,00 - 280.040,00 - 174.940,00 - 95.910,00 - 97.270,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5110 Räumliche Planung und Entwicklung
Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.991,61 0,00 20.000,00 42.500,00 22.500,00 22.500,00 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 3.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
27.991,61 3.400,00 23.000,00 45.500,00 25.500,00 25.500,00 3.000,00
11. Personalaufwendungen 61.680,51 61.955,00 25.250,00 25.740,00 26.260,00 26.780,00 27.320,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. bilanzielle Abschreibungen 247,06 0,00 270,00 25.270,00 25.270,00 25.000,00 0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 34.129,27 86.550,00 102.600,00 42.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
96.059,12 288.505,00 128.120,00 93.610,00 54.130,00 54.380,00 29.920,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 68.067,51 - 285.105,00 - 105.120,00 - 48.110,00 - 28.630,00 - 28.880,00 - 26.920,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 68.067,51 - 285.105,00 - 105.120,00 - 48.110,00 - 28.630,00 - 28.880,00 - 26.920,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 68.067,51 - 285.105,00 - 105.120,00 - 48.110,00 - 28.630,00 - 28.880,00 - 26.920,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 40.377,51 41.743,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 108.445,02 - 326.848,00 - 105.130,00 - 48.120,00 - 28.640,00 - 28.890,00 - 26.930,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
40.250,00 0,00 0,00 258.300,00 133.300,00 0,00 0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 40.250,00 0,00 0,00 258.300,00 133.300,00 0,00 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.948,37 0,00 0,00 50.000,00 200.000,00 0,00 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
1.325,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.273,74 0,00 0,00 300.000,00 200.000,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
34.976,26 0,00 0,00 - 41.700,00 - 66.700,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 46.252,07 - 273.147,00 - 104.850,00 - 87.040,00 - 92.560,00 - 26.380,00 - 26.920,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 46.252,07 - 273.147,00 - 104.850,00 - 87.040,00 - 92.560,00 - 26.380,00 - 26.920,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 46.252,07 - 273.147,00 - 104.850,00 - 87.040,00 - 92.560,00 - 26.380,00 - 26.920,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5210 Baurechtliche Verfahren
Ergebnishaushalt 5210 Baurechtliche Verfahren:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 121,44 350,00 1.000,00 31.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
121,44 350,00 1.000,00 31.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
11. Personalaufwendungen 22.291,49 22.073,00 53.960,00 55.050,00 56.130,00 57.270,00 58.150,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 6,00 100,00 100,00 30.100,00 100,00 100,00 100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
22.297,49 22.173,00 54.060,00 85.150,00 56.230,00 57.370,00 58.250,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 22.176,05 - 21.823,00 - 53.060,00 - 54.150,00 - 55.230,00 - 56.370,00 - 57.250,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 22.176,05 - 21.823,00 - 53.060,00 - 54.150,00 - 55.230,00 - 56.370,00 - 57.250,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 22.176,05 - 21.823,00 - 53.060,00 - 54.150,00 - 55.230,00 - 56.370,00 - 57.250,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 832,30 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 23.008,35 - 22.683,00 - 53.060,00 - 54.150,00 - 55.230,00 - 56.370,00 - 57.250,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5210 Baurechtliche Verfahren:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 21.818,55 - 21.577,00 - 53.060,00 - 54.150,00 - 55.230,00 - 56.370,00 - 57.250,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 21.818,55 - 21.577,00 - 53.060,00 - 54.150,00 - 55.230,00 - 56.370,00 - 57.250,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 21.818,55 - 21.577,00 - 53.060,00 - 54.150,00 - 55.230,00 - 56.370,00 - 57.250,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5220 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen
Ergebnishaushalt 5220 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 288.750,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 95.500,00 102.500,00 95.000,00 85.000,00 75.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
0,00 0,00 384.250,00 127.500,00 95.000,00 85.000,00 75.000,00
11. Personalaufwendungen 0,00 0,00 32.170,00 32.940,00 33.720,00 34.500,00 36.470,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 6.730,00 6.830,00 6.940,00 7.040,00 7.140,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 433.000,00 101.500,00 65.000,00 55.000,00 45.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
0,00 0,00 501.900,00 171.270,00 135.660,00 126.540,00 118.610,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 - 117.650,00 - 43.770,00 - 40.660,00 - 41.540,00 - 43.610,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis 0,00 0,00 - 117.650,00 - 43.770,00 - 40.660,00 - 41.540,00 - 43.610,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
0,00 0,00 - 117.650,00 - 43.770,00 - 40.660,00 - 41.540,00 - 43.610,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 32.280,00 32.760,00 32.870,00 32.590,00 32.480,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
0,00 0,00 - 144.930,00 - 71.530,00 - 68.530,00 - 69.130,00 - 71.090,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5220 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 0,00 0,00 - 111.460,00 - 37.240,00 - 33.770,00 - 34.300,00 - 36.020,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel 0,00 0,00 - 111.460,00 - 37.240,00 - 33.770,00 - 34.300,00 - 36.020,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
0,00 0,00 - 111.460,00 - 37.240,00 - 33.770,00 - 34.300,00 - 36.020,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5310 Abfallwirtschaft
Ergebnishaushalt 5310 Abfallwirtschaft:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.029,96 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 24.141,80 26.950,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 4.100,00 4.100,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 200,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 48.039,58 48.000,00 45.000,00 45.000,00 44.000,00 40.000,00 40.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
74.411,34 76.950,00 69.400,00 69.400,00 68.400,00 44.100,00 44.100,00
11. Personalaufwendungen 19.195,58 20.735,00 22.980,00 23.370,00 23.760,00 17.760,00 18.120,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.676,48 16.700,00 12.120,00 11.920,00 11.920,00 1.500,00 1.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen 5.341,44 5.340,00 5.530,00 5.670,00 4.140,00 340,00 0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
19.256,81 0,00 5.600,00 7.800,00 9.900,00 11.900,00 13.900,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 3.430,90 2.500,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.600,00 2.600,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
56.901,21 45.275,00 49.130,00 51.660,00 52.620,00 34.100,00 36.120,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 17.510,13 31.675,00 20.270,00 17.740,00 15.780,00 10.000,00 7.980,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis 17.510,13 31.675,00 20.270,00 17.740,00 15.780,00 10.000,00 7.980,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
17.510,13 31.675,00 20.270,00 17.740,00 15.780,00 10.000,00 7.980,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.750,00 11.060,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 91.518,57 121.860,00 110.450,00 109.330,00 110.440,00 78.340,00 77.100,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 65.258,44 - 79.125,00 - 80.580,00 - 81.990,00 - 85.060,00 - 68.340,00 - 69.120,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5310 Abfallwirtschaft:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 200,00 3.200,00 200,00 2.200,00 0,00 2.000,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 - 200,00 - 3.200,00 - 200,00 - 2.200,00 0,00 - 2.000,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 41.657,85 34.815,00 22.600,00 23.210,00 17.720,00 10.340,00 5.980,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel 41.657,85 34.815,00 22.600,00 23.210,00 17.720,00 10.340,00 5.980,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
41.657,85 34.815,00 22.600,00 23.210,00 17.720,00 10.340,00 5.980,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5320 Energieversorgung (Konzessionsabgaben)
Ergebnishaushalt 5320 Energieversorgung (Konzessionsabgaben):
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
7. sonstige ordentliche Erträge 690.455,87 530.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
690.455,87 530.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00
11. Personalaufwendungen 0,00 0,00 570,00 570,00 590,00 610,00 610,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 160,00 160,00 160,00 170,00 170,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 98.953,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
98.953,41 0,00 730,00 730,00 750,00 780,00 780,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 591.502,46 530.000,00 509.270,00 509.270,00 509.250,00 509.220,00 509.220,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis 591.502,46 530.000,00 509.270,00 509.270,00 509.250,00 509.220,00 509.220,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
591.502,46 530.000,00 509.270,00 509.270,00 509.250,00 509.220,00 509.220,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 380,00 390,00 390,00 390,00 380,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
591.502,46 530.000,00 508.890,00 508.880,00 508.860,00 508.830,00 508.840,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5320 Energieversorgung (Konzessionsabgaben):
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 577.025,87 530.000,00 509.400,00 509.400,00 509.390,00 509.370,00 509.370,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel 577.025,87 530.000,00 509.400,00 509.400,00 509.390,00 509.370,00 509.370,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
577.025,87 530.000,00 509.400,00 509.400,00 509.390,00 509.370,00 509.370,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5410 Gemeindestraßen
Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 84.813,36 90.500,00 95.770,00 353.270,00 95.750,00 95.720,00 95.720,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 73.129,57 71.400,00 73.790,00 73.790,00 75.000,00 78.110,00 73.790,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 928,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. sonstige ordentliche Erträge 249.902,87 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
406.917,58 161.900,00 174.560,00 432.060,00 175.750,00 178.830,00 174.510,00
11. Personalaufwendungen 17.573,44 19.701,00 27.340,00 27.880,00 28.440,00 29.020,00 29.590,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 836.981,21 878.000,00 733.200,00 1.260.000,00 790.500,00 809.500,00 799.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen 1.746.177,47 1.762.000,00 1.742.870,00 1.748.130,00 1.761.730,00 1.720.930,00 1.711.190,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 27.010,90 26.100,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
2.627.743,02 2.685.801,00 2.512.310,00 3.044.910,00 2.589.570,00 2.568.350,00 2.549.180,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 2.220.825,44 - 2.523.901,00 - 2.337.750,00 - 2.612.850,00 - 2.413.820,00 - 2.389.520,00 - 2.374.670,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 2.220.825,44 - 2.523.901,00 - 2.337.750,00 - 2.612.850,00 - 2.413.820,00 - 2.389.520,00 - 2.374.670,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 2.220.825,44 - 2.523.901,00 - 2.337.750,00 - 2.612.850,00 - 2.413.820,00 - 2.389.520,00 - 2.374.670,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 774.956,11 877.277,00 865.890,00 854.480,00 858.070,00 876.460,00 861.930,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 2.995.781,55 - 3.401.178,00 - 3.203.640,00 - 3.467.330,00 - 3.271.890,00 - 3.265.980,00 - 3.236.600,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
21.634,00 38.117,00 0,00 90.000,00 22.500,00 150.000,00 206.250,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.204,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 102.177,04 0,00 - 10.500,00 0,00 35.000,00 90.000,00 125.000,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 138.015,66 38.117,00 - 10.500,00 90.000,00 57.500,00 240.000,00 331.250,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 420.824,27 165.000,00 132.300,00 241.500,00 230.000,00 200.000,00 275.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
735,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 421.560,14 165.000,00 132.300,00 241.500,00 230.000,00 200.000,00 275.000,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 283.544,48 - 126.883,00 - 142.800,00 - 151.500,00 - 172.500,00 40.000,00 56.250,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 490.564,00 - 1.050.684,00 - 907.240,00 - 1.185.780,00 - 995.340,00 - 802.420,00 - 776.740,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 490.564,00 - 1.050.684,00 - 907.240,00 - 1.185.780,00 - 995.340,00 - 802.420,00 - 776.740,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 490.564,00 - 1.050.684,00 - 907.240,00 - 1.185.780,00 - 995.340,00 - 802.420,00 - 776.740,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5420 Landesstraßen
Ergebnishaushalt 5420 Landesstraßen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 495,60 330,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 1.570,92 1.500,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
2.066,52 1.830,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00
11. Personalaufwendungen 4.593,34 5.105,00 6.150,00 6.260,00 6.390,00 6.520,00 6.660,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.220,00 40.000,00 40.000,00 56.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen 139.277,90 138.900,00 129.120,00 129.120,00 129.120,00 129.120,00 129.110,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
170.091,24 184.105,00 175.270,00 191.380,00 175.510,00 175.640,00 175.770,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 168.024,72 - 182.275,00 - 173.190,00 - 189.300,00 - 173.430,00 - 173.560,00 - 173.690,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 168.024,72 - 182.275,00 - 173.190,00 - 189.300,00 - 173.430,00 - 173.560,00 - 173.690,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 168.024,72 - 182.275,00 - 173.190,00 - 189.300,00 - 173.430,00 - 173.560,00 - 173.690,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.097,86 20.000,00 16.180,00 15.800,00 15.460,00 14.880,00 14.590,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 185.122,58 - 202.275,00 - 189.370,00 - 205.100,00 - 188.890,00 - 188.440,00 - 188.280,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5420 Landesstraßen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 4.204,69 - 45.205,00 - 46.150,00 - 62.260,00 - 46.390,00 - 46.520,00 - 46.660,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 4.204,69 - 45.205,00 - 46.150,00 - 62.260,00 - 46.390,00 - 46.520,00 - 46.660,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 4.204,69 - 45.205,00 - 46.150,00 - 62.260,00 - 46.390,00 - 46.520,00 - 46.660,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5430 Bundesstraßen
Ergebnishaushalt 5430 Bundesstraßen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.323,56 2.300,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
2.323,56 2.300,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00
11. Personalaufwendungen 2.681,73 2.997,00 3.780,00 3.850,00 3.920,00 4.010,00 4.080,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 50.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen 49.030,61 52.900,00 55.580,00 55.580,00 57.010,00 57.010,00 48.910,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 22,79 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
51.735,13 105.997,00 79.410,00 59.480,00 80.980,00 61.070,00 73.040,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 49.411,57 - 103.697,00 - 77.080,00 - 57.150,00 - 78.650,00 - 58.740,00 - 70.710,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 49.411,57 - 103.697,00 - 77.080,00 - 57.150,00 - 78.650,00 - 58.740,00 - 70.710,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 49.411,57 - 103.697,00 - 77.080,00 - 57.150,00 - 78.650,00 - 58.740,00 - 70.710,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.068,86 6.000,00 4.800,00 4.680,00 4.580,00 4.410,00 4.320,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 54.480,43 - 109.697,00 - 81.880,00 - 61.830,00 - 83.230,00 - 63.150,00 - 75.030,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5430 Bundesstraßen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 - 100.000,00 - 100.000,00 0,00 - 43.000,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 2.704,52 - 153.097,00 - 123.830,00 - 3.900,00 - 66.970,00 - 4.060,00 - 24.130,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 2.704,52 - 153.097,00 - 123.830,00 - 3.900,00 - 66.970,00 - 4.060,00 - 24.130,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 2.704,52 - 153.097,00 - 123.830,00 - 3.900,00 - 66.970,00 - 4.060,00 - 24.130,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5440 Parkplätze und öffentliche Plätze
Ergebnishaushalt 5440 Parkplätze und öffentliche Plätze:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45.082,80 37.100,00 46.770,00 49.540,00 49.540,00 49.540,00 46.710,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.667,93 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge 55,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
46.806,34 39.100,00 48.770,00 51.540,00 51.540,00 51.540,00 48.710,00
11. Personalaufwendungen 6.563,28 7.301,00 7.070,00 7.210,00 7.360,00 7.500,00 7.660,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.661,40 5.900,00 11.000,00 11.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen 90.699,00 81.110,00 94.520,00 94.510,00 94.010,00 92.850,00 87.380,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 4,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
105.927,68 94.411,00 112.590,00 112.720,00 112.870,00 111.850,00 106.540,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 59.121,34 - 55.311,00 - 63.820,00 - 61.180,00 - 61.330,00 - 60.310,00 - 57.830,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 59.121,34 - 55.311,00 - 63.820,00 - 61.180,00 - 61.330,00 - 60.310,00 - 57.830,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 59.121,34 - 55.311,00 - 63.820,00 - 61.180,00 - 61.330,00 - 60.310,00 - 57.830,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.110,94 1.480,00 4.470,00 4.390,00 4.360,00 4.320,00 4.250,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 63.232,28 - 56.791,00 - 68.290,00 - 65.570,00 - 65.690,00 - 64.630,00 - 62.080,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5440 Parkplätze und öffentliche Plätze:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 - 70.000,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 13.261,04 - 11.301,00 - 86.070,00 36.290,00 - 16.860,00 - 17.000,00 - 17.160,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 13.261,04 - 11.301,00 - 86.070,00 36.290,00 - 16.860,00 - 17.000,00 - 17.160,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 13.261,04 - 11.301,00 - 86.070,00 36.290,00 - 16.860,00 - 17.000,00 - 17.160,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5450 Straßenbeleuchtung
Ergebnishaushalt 5450 Straßenbeleuchtung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.645,92 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.770,61 9.000,00 8.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.500,00
7. sonstige ordentliche Erträge 333,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
17.749,87 9.000,00 11.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.500,00
11. Personalaufwendungen 7.103,83 7.775,00 8.510,00 8.670,00 8.840,00 9.020,00 9.200,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 530,00 540,00 540,00 550,00 560,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 273.241,50 260.000,00 281.000,00 245.500,00 250.500,00 255.000,00 259.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen 18.786,99 11.800,00 26.180,00 26.230,00 26.400,00 26.510,00 22.750,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
299.132,32 279.575,00 316.220,00 280.940,00 286.280,00 291.080,00 292.010,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 281.382,45 - 270.575,00 - 304.720,00 - 268.940,00 - 274.280,00 - 279.080,00 - 279.510,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 281.382,45 - 270.575,00 - 304.720,00 - 268.940,00 - 274.280,00 - 279.080,00 - 279.510,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 281.382,45 - 270.575,00 - 304.720,00 - 268.940,00 - 274.280,00 - 279.080,00 - 279.510,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.223,07 2.070,00 3.130,00 3.140,00 3.120,00 3.090,00 3.050,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 284.605,52 - 272.645,00 - 307.850,00 - 272.080,00 - 277.400,00 - 282.170,00 - 282.560,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5450 Straßenbeleuchtung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
17.470,32 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 17.470,32 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 175,11 55.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 175,11 55.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
17.295,21 - 42.500,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 236.784,36 - 301.057,00 - 286.300,00 - 250.460,00 - 255.620,00 - 260.290,00 - 264.470,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 236.784,36 - 301.057,00 - 286.300,00 - 250.460,00 - 255.620,00 - 260.290,00 - 264.470,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 236.784,36 - 301.057,00 - 286.300,00 - 250.460,00 - 255.620,00 - 260.290,00 - 264.470,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5460 ÖPNV
Ergebnishaushalt 5460 ÖPNV:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 2.000,00 2.500,00 3.500,00 4.500,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
0,00 0,00 2.000,00 2.500,00 3.500,00 4.500,00 0,00
11. Personalaufwendungen 13.604,14 12.139,00 21.030,00 21.480,00 21.940,00 22.420,00 23.340,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 1.910,00 1.940,00 1.970,00 2.000,00 2.030,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2,00 18.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 4.420,00 6.830,00 8.160,00 9.500,00 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 436.479,63 371.530,00 338.400,00 328.400,00 328.400,00 331.400,00 334.400,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
450.085,77 401.669,00 375.760,00 368.650,00 370.470,00 375.320,00 369.770,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 450.085,77 - 401.669,00 - 373.760,00 - 366.150,00 - 366.970,00 - 370.820,00 - 369.770,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 450.085,77 - 401.669,00 - 373.760,00 - 366.150,00 - 366.970,00 - 370.820,00 - 369.770,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 450.085,77 - 401.669,00 - 373.760,00 - 366.150,00 - 366.970,00 - 370.820,00 - 369.770,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.430,04 26.546,00 28.060,00 28.030,00 28.310,00 29.020,00 28.620,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 472.515,81 - 428.215,00 - 401.820,00 - 394.180,00 - 395.280,00 - 399.840,00 - 398.390,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5460 ÖPNV:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
0,00 30.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 30.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 167,33 40.000,00 52.400,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 167,33 40.000,00 52.400,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 167,33 - 10.000,00 - 52.400,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 397.762,76 - 408.255,00 - 421.400,00 - 364.350,00 - 364.710,00 - 368.100,00 - 371.920,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 397.762,76 - 408.255,00 - 421.400,00 - 364.350,00 - 364.710,00 - 368.100,00 - 371.920,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 397.762,76 - 408.255,00 - 421.400,00 - 364.350,00 - 364.710,00 - 368.100,00 - 371.920,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5510 Natur- und Landschaftspflege
Ergebnishaushalt 5510 Natur- und Landschaftspflege:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.267,47 1.400,00 1.250,00 1.250,00 1.170,00 1.170,00 1.100,00
7. sonstige ordentliche Erträge 95,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
2.362,83 1.400,00 1.250,00 1.250,00 1.170,00 1.170,00 1.100,00
11. Personalaufwendungen 19.330,68 21.061,00 20.240,00 20.650,00 21.040,00 21.470,00 21.900,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.279,09 55.000,00 39.850,00 48.500,00 39.850,00 48.500,00 39.700,00
14. bilanzielle Abschreibungen 5.280,36 5.100,00 6.070,00 6.150,00 5.820,00 5.730,00 2.270,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
2.125,00 1.950,00 1.750,00 1.550,00 1.350,00 1.150,00 1.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 5.254,05 8.250,00 5.225,00 5.245,00 5.355,00 5.355,00 5.355,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
65.269,18 91.361,00 73.135,00 82.095,00 73.415,00 82.205,00 70.225,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 62.906,35 - 89.961,00 - 71.885,00 - 80.845,00 - 72.245,00 - 81.035,00 - 69.125,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 62.906,35 - 89.961,00 - 71.885,00 - 80.845,00 - 72.245,00 - 81.035,00 - 69.125,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 62.906,35 - 89.961,00 - 71.885,00 - 80.845,00 - 72.245,00 - 81.035,00 - 69.125,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 332.295,80 288.580,00 342.100,00 338.520,00 342.090,00 352.650,00 347.060,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 395.202,15 - 378.541,00 - 413.985,00 - 419.365,00 - 414.335,00 - 433.685,00 - 416.185,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5510 Natur- und Landschaftspflege:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.862,76 14.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
1.999,20 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.861,96 16.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 14.861,96 - 16.000,00 - 1.000,00 - 4.000,00 - 1.000,00 - 4.000,00 - 1.000,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 79.142,65 - 102.261,00 - 68.065,00 - 79.945,00 - 68.595,00 - 80.475,00 - 68.955,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 79.142,65 - 102.261,00 - 68.065,00 - 79.945,00 - 68.595,00 - 80.475,00 - 68.955,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 79.142,65 - 102.261,00 - 68.065,00 - 79.945,00 - 68.595,00 - 80.475,00 - 68.955,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5520 Wald- und Forstwirtschaft
Ergebnishaushalt 5520 Wald- und Forstwirtschaft:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungentgelte 67.330,35 58.100,00 86.300,00 65.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
67.330,35 58.100,00 86.300,00 65.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00
11. Personalaufwendungen 7.688,41 8.314,00 8.170,00 8.320,00 8.490,00 8.670,00 8.840,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.896,99 48.500,00 64.500,00 54.500,00 61.000,00 52.000,00 52.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.928,04 1.925,00 2.225,00 2.225,00 2.335,00 2.335,00 2.335,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
48.513,44 58.739,00 74.895,00 65.045,00 71.825,00 63.005,00 63.175,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 18.816,91 - 639,00 11.405,00 - 45,00 - 11.825,00 - 13.005,00 - 13.175,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis 18.816,91 - 639,00 11.405,00 - 45,00 - 11.825,00 - 13.005,00 - 13.175,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
18.816,91 - 639,00 11.405,00 - 45,00 - 11.825,00 - 13.005,00 - 13.175,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 42,30 2.700,00 2.730,00 2.700,00 2.730,00 2.840,00 2.800,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
18.774,61 - 3.339,00 8.675,00 - 2.745,00 - 14.555,00 - 15.845,00 - 15.975,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5520 Wald- und Forstwirtschaft:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 26.563,32 - 639,00 11.405,00 - 45,00 - 11.825,00 - 13.005,00 - 13.175,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel 26.563,32 - 639,00 11.405,00 - 45,00 - 11.825,00 - 13.005,00 - 13.175,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
26.563,32 - 639,00 11.405,00 - 45,00 - 11.825,00 - 13.005,00 - 13.175,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5530 Wasser und Wasserbau
Ergebnishaushalt 5530 Wasser und Wasserbau:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.419,27 0,00 8.830,00 19.830,00 38.670,00 38.670,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
3.419,27 0,00 8.830,00 19.830,00 38.670,00 38.670,00 0,00
11. Personalaufwendungen 11.287,50 12.195,00 13.110,00 13.370,00 13.620,00 13.900,00 14.190,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.079,27 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 13.250,00 29.710,00 52.650,00 52.650,00 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 5.140,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
18.507,67 17.295,00 29.460,00 46.180,00 69.370,00 69.650,00 17.290,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 15.088,40 - 17.295,00 - 20.630,00 - 26.350,00 - 30.700,00 - 30.980,00 - 17.290,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 15.088,40 - 17.295,00 - 20.630,00 - 26.350,00 - 30.700,00 - 30.980,00 - 17.290,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 15.088,40 - 17.295,00 - 20.630,00 - 26.350,00 - 30.700,00 - 30.980,00 - 17.290,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31.546,16 27.010,00 30.380,00 30.060,00 30.380,00 31.510,00 31.010,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 46.634,56 - 44.305,00 - 51.010,00 - 56.410,00 - 61.080,00 - 62.490,00 - 48.300,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5530 Wasser und Wasserbau:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
0,00 176.600,00 0,00 219.940,00 376.860,00 0,00 0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 176.600,00 0,00 219.940,00 376.860,00 0,00 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 265.000,00 0,00 329.200,00 458.700,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 265.000,00 0,00 329.200,00 458.700,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 - 88.400,00 0,00 - 109.260,00 - 81.840,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 14.564,20 - 105.695,00 - 16.210,00 - 125.730,00 - 98.560,00 - 17.000,00 - 17.290,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 14.564,20 - 105.695,00 - 16.210,00 - 125.730,00 - 98.560,00 - 17.000,00 - 17.290,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 14.564,20 - 105.695,00 - 16.210,00 - 125.730,00 - 98.560,00 - 17.000,00 - 17.290,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5540 Friedhofswesen
Ergebnishaushalt 5540 Friedhofswesen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.425,27 2.410,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 354.265,02 374.375,00 373.300,00 385.300,00 385.300,00 385.300,00 385.300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 338,80 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
357.029,09 377.085,00 376.120,00 388.120,00 388.120,00 388.120,00 388.120,00
11. Personalaufwendungen 66.053,53 72.354,00 85.100,00 87.610,00 89.300,00 91.000,00 105.550,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 790,00 800,00 810,00 830,00 840,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 79.245,16 89.600,00 126.250,00 140.050,00 99.370,00 109.010,00 111.270,00
14. bilanzielle Abschreibungen 39.991,33 39.800,00 41.730,00 45.280,00 48.290,00 49.110,00 34.600,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 10.669,97 12.400,00 8.920,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
195.959,99 214.654,00 262.790,00 283.210,00 246.740,00 259.420,00 261.230,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 161.069,10 162.431,00 113.330,00 104.910,00 141.380,00 128.700,00 126.890,00
20. Finanzerträge 4,00 50,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
22. Finanzergebnis 4,00 50,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
23. ordentliches Jahresergebnis 161.073,10 162.481,00 113.350,00 104.930,00 141.400,00 128.720,00 126.910,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
161.073,10 162.481,00 113.350,00 104.930,00 141.400,00 128.720,00 126.910,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 613,55 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 459.024,27 504.024,00 519.250,00 514.160,00 519.050,00 535.120,00 527.210,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 297.337,62 - 340.923,00 - 405.280,00 - 408.610,00 - 377.030,00 - 405.780,00 - 399.680,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5540 Friedhofswesen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.065,06 0,00 147.000,00 137.000,00 117.000,00 57.000,00 57.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
0,00 1.100,00 3.800,00 4.500,00 4.000,00 2.200,00 2.200,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30.065,06 1.100,00 150.800,00 141.500,00 121.000,00 59.200,00 59.200,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 30.065,06 - 1.100,00 - 150.800,00 - 141.500,00 - 121.000,00 - 59.200,00 - 59.200,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 165.116,56 200.871,00 4.480,00 8.930,00 68.950,00 118.930,00 102.640,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel 165.116,56 200.871,00 4.480,00 8.930,00 68.950,00 118.930,00 102.640,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
165.116,56 200.871,00 4.480,00 8.930,00 68.950,00 118.930,00 102.640,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5610 Umweltschutzmaßnahmen
Ergebnishaushalt 5610 Umweltschutzmaßnahmen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungentgelte 0,00 0,00 49.395,00 49.395,00 49.395,00 49.395,00 49.395,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.200,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
1.200,00 2.500,00 52.395,00 52.395,00 52.395,00 52.395,00 52.395,00
11. Personalaufwendungen 22.803,17 26.076,00 24.730,00 24.990,00 25.250,00 25.510,00 25.790,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 49.395,00 49.395,00 49.395,00 49.395,00 49.395,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 6.393,35 1.550,00 850,00 850,00 850,00 10.850,00 850,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
29.196,52 27.626,00 74.975,00 75.235,00 75.495,00 85.755,00 76.035,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 27.996,52 - 25.126,00 - 22.580,00 - 22.840,00 - 23.100,00 - 33.360,00 - 23.640,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 27.996,52 - 25.126,00 - 22.580,00 - 22.840,00 - 23.100,00 - 33.360,00 - 23.640,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 27.996,52 - 25.126,00 - 22.580,00 - 22.840,00 - 23.100,00 - 33.360,00 - 23.640,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 27.996,52 - 25.126,00 - 22.580,00 - 22.840,00 - 23.100,00 - 33.360,00 - 23.640,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5610 Umweltschutzmaßnahmen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 27.411,42 - 25.126,00 - 22.580,00 - 22.840,00 - 23.100,00 - 33.360,00 - 23.640,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 27.411,42 - 25.126,00 - 22.580,00 - 22.840,00 - 23.100,00 - 33.360,00 - 23.640,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 27.411,42 - 25.126,00 - 22.580,00 - 22.840,00 - 23.100,00 - 33.360,00 - 23.640,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung
Ergebnishaushalt 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 251,40 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 3.175,34 2.300,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
3.426,74 2.300,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00
11. Personalaufwendungen 4.211,58 3.429,00 6.950,00 7.080,00 7.240,00 7.400,00 7.550,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 390,00 400,00 400,00 410,00 420,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 173,77 680,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
14. bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 1.000,00 1.750,00 2.500,00 2.500,00 0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
1.720,00 24.000,00 24.000,00 14.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.448,85 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
7.554,20 29.659,00 34.390,00 25.280,00 16.190,00 16.360,00 14.020,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 4.127,46 - 27.359,00 - 31.490,00 - 22.380,00 - 13.290,00 - 13.460,00 - 11.120,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 4.127,46 - 27.359,00 - 31.490,00 - 22.380,00 - 13.290,00 - 13.460,00 - 11.120,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 4.127,46 - 27.359,00 - 31.490,00 - 22.380,00 - 13.290,00 - 13.460,00 - 11.120,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.955,85 23.346,00 28.060,00 27.790,00 28.090,00 29.080,00 28.630,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 27.083,31 - 50.705,00 - 59.550,00 - 50.170,00 - 41.380,00 - 42.540,00 - 39.750,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 7.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 - 7.000,00 - 15.000,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 2.490,34 - 25.642,00 - 37.360,00 - 35.500,00 - 10.630,00 - 10.780,00 - 10.930,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 2.490,34 - 25.642,00 - 37.360,00 - 35.500,00 - 10.630,00 - 10.780,00 - 10.930,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 2.490,34 - 25.642,00 - 37.360,00 - 35.500,00 - 10.630,00 - 10.780,00 - 10.930,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5711 Weihnachtsbeleuchtung
Ergebnishaushalt 5711 Weihnachtsbeleuchtung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.197,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
2.197,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
11. Personalaufwendungen 1.180,73 1.248,00 2.150,00 2.190,00 2.230,00 2.280,00 2.330,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.868,52 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
3.049,25 3.248,00 4.150,00 4.190,00 4.230,00 4.280,00 4.330,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 852,25 - 1.248,00 - 2.150,00 - 2.190,00 - 2.230,00 - 2.280,00 - 2.330,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 852,25 - 1.248,00 - 2.150,00 - 2.190,00 - 2.230,00 - 2.280,00 - 2.330,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 852,25 - 1.248,00 - 2.150,00 - 2.190,00 - 2.230,00 - 2.280,00 - 2.330,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.724,60 27.200,00 29.780,00 29.460,00 29.770,00 30.960,00 30.470,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 25.576,85 - 28.448,00 - 31.930,00 - 31.650,00 - 32.000,00 - 33.240,00 - 32.800,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5711 Weihnachtsbeleuchtung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 1.364,88 - 1.248,00 - 2.150,00 - 2.190,00 - 2.230,00 - 2.280,00 - 2.330,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 1.364,88 - 1.248,00 - 2.150,00 - 2.190,00 - 2.230,00 - 2.280,00 - 2.330,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 1.364,88 - 1.248,00 - 2.150,00 - 2.190,00 - 2.230,00 - 2.280,00 - 2.330,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5730 Kulturhalle (BgA)
Ergebnishaushalt 5730 Kulturhalle (BgA):
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungentgelte 52.482,11 40.020,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
52.482,11 40.020,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 0,00
11. Personalaufwendungen 55.497,45 59.696,00 58.710,00 59.900,00 60.980,00 62.050,00 0,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 550,00 560,00 570,00 580,00 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.784,75 43.950,00 46.300,00 49.710,00 46.170,00 46.730,00 0,00
14. bilanzielle Abschreibungen 43.339,82 43.400,00 34.870,00 35.070,00 35.270,00 35.470,00 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 15.778,58 4.310,00 4.330,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
160.400,60 151.356,00 144.760,00 149.620,00 147.370,00 149.210,00 0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 107.918,49 - 111.336,00 - 93.260,00 - 98.120,00 - 95.870,00 - 97.710,00 0,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 107.918,49 - 111.336,00 - 93.260,00 - 98.120,00 - 95.870,00 - 97.710,00 0,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 107.918,49 - 111.336,00 - 93.260,00 - 98.120,00 - 95.870,00 - 97.710,00 0,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 94.424,02 91.306,00 69.460,00 63.030,00 56.560,00 50.120,00 0,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 202.342,51 - 202.642,00 - 162.720,00 - 161.150,00 - 152.430,00 - 147.830,00 0,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5730 Kulturhalle (BgA):
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
0,00 7.160,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 7.160,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 - 7.160,00 - 2.800,00 - 2.800,00 - 2.800,00 1.597.200,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 58.796,91 - 75.456,00 - 60.800,00 - 65.440,00 - 62.960,00 1.535.420,00 0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 58.796,91 - 75.456,00 - 60.800,00 - 65.440,00 - 62.960,00 1.535.420,00 0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 58.796,91 - 75.456,00 - 60.800,00 - 65.440,00 - 62.960,00 1.535.420,00 0,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5731 Weihnachtsmarkt
Ergebnishaushalt 5731 Weihnachtsmarkt:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Personalaufwendungen 1.599,41 1.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
1.599,41 1.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 1.599,41 - 1.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 1.599,41 - 1.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 1.599,41 - 1.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 1.599,41 - 1.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5731 Weihnachtsmarkt:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 2.844,63 - 1.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 2.844,63 - 1.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 2.844,63 - 1.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5732 Durchführung von Märkten
Ergebnishaushalt 5732 Durchführung von Märkten:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 18.175,50 24.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
7. sonstige ordentliche Erträge - 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
18.125,50 24.850,00 21.850,00 21.850,00 21.850,00 21.850,00 21.850,00
11. Personalaufwendungen 19.903,29 18.900,00 20.270,00 20.590,00 20.950,00 21.300,00 22.130,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 3.260,00 3.310,00 3.360,00 3.410,00 3.460,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 12.471,70 12.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
32.374,99 30.900,00 37.030,00 37.400,00 37.810,00 38.210,00 39.090,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 14.249,49 - 6.050,00 - 15.180,00 - 15.550,00 - 15.960,00 - 16.360,00 - 17.240,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 14.249,49 - 6.050,00 - 15.180,00 - 15.550,00 - 15.960,00 - 16.360,00 - 17.240,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 14.249,49 - 6.050,00 - 15.180,00 - 15.550,00 - 15.960,00 - 16.360,00 - 17.240,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 41.783,64 48.618,00 46.940,00 46.750,00 47.150,00 48.400,00 47.810,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 56.033,13 - 54.668,00 - 62.120,00 - 62.300,00 - 63.110,00 - 64.760,00 - 65.050,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5732 Durchführung von Märkten:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 8.122,89 - 3.606,00 - 12.720,00 - 12.950,00 - 13.220,00 - 13.480,00 - 14.200,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 8.122,89 - 3.606,00 - 12.720,00 - 12.950,00 - 13.220,00 - 13.480,00 - 14.200,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 8.122,89 - 3.606,00 - 12.720,00 - 12.950,00 - 13.220,00 - 13.480,00 - 14.200,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5733 Baubetriebshof
Ergebnishaushalt 5733 Baubetriebshof:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 36.418,82 20,00 20,00 20,00 20,00 15.870,00 20,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 0,00 6.000,00 4.000,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.460,37 10.650,00 10.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00
7. sonstige ordentliche Erträge 6.996,04 330,00 1.550,00 150,00 250,00 24.150,00 3.650,00
8. aktivierte Eigenleistungen 51.138,85 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
107.014,08 17.000,00 23.120,00 15.720,00 17.320,00 55.570,00 19.220,00
11. Personalaufwendungen 1.502.288,32 1.582.679,00 1.662.810,00 1.692.880,00 1.726.710,00 1.761.260,00 1.802.290,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 1.560,00 1.580,00 1.600,00 1.630,00 1.650,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 145.843,52 141.700,00 189.700,00 139.700,00 131.300,00 171.300,00 131.300,00
14. bilanzielle Abschreibungen 102.909,30 102.200,00 111.940,00 107.770,00 110.670,00 123.420,00 57.440,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 47.302,72 50.760,00 55.570,00 50.590,00 50.590,00 46.190,00 46.190,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
1.798.343,86 1.877.339,00 2.021.580,00 1.992.520,00 2.020.870,00 2.103.800,00 2.038.870,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 1.691.329,78 - 1.860.339,00 - 1.998.460,00 - 1.976.800,00 - 2.003.550,00 - 2.048.230,00 - 2.019.650,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 1.691.329,78 - 1.860.339,00 - 1.998.460,00 - 1.976.800,00 - 2.003.550,00 - 2.048.230,00 - 2.019.650,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 1.691.329,78 - 1.860.339,00 - 1.998.460,00 - 1.976.800,00 - 2.003.550,00 - 2.048.230,00 - 2.019.650,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.814.419,49 1.946.777,00 2.101.590,00 2.079.960,00 2.106.670,00 2.151.170,00 2.122.010,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 123.089,71 124.238,00 112.350,00 112.390,00 112.350,00 112.170,00 112.090,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 0,00 - 37.800,00 - 9.220,00 - 9.230,00 - 9.230,00 - 9.230,00 - 9.730,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5733 Baubetriebshof:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 2.000,00 3.500,00 0,00 2.500,00 39.000,00 3.500,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.000,00 3.500,00 0,00 2.500,00 39.000,00 3.500,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
3.066,29 83.000,00 31.100,00 8.700,00 127.200,00 374.400,00 127.300,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.066,29 83.000,00 31.100,00 8.700,00 127.200,00 374.400,00 127.300,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 3.066,29 - 81.000,00 - 27.600,00 - 8.700,00 - 124.700,00 - 335.400,00 - 123.800,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 1.589.274,64 - 1.839.791,00 - 1.912.460,00 - 1.876.820,00 - 2.016.700,00 - 2.283.170,00 - 2.088.410,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 1.589.274,64 - 1.839.791,00 - 1.912.460,00 - 1.876.820,00 - 2.016.700,00 - 2.283.170,00 - 2.088.410,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 1.589.274,64 - 1.839.791,00 - 1.912.460,00 - 1.876.820,00 - 2.016.700,00 - 2.283.170,00 - 2.088.410,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5734 Photovoltaikanlagen (BgA)
Ergebnishaushalt 5734 Photovoltaikanlagen (BgA):
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.871,94 15.800,00 15.880,00 15.880,00 15.880,00 15.880,00 15.880,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 50.712,40 42.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
66.584,34 57.800,00 60.880,00 60.880,00 60.880,00 60.880,00 60.880,00
11. Personalaufwendungen 3.227,66 2.509,00 2.830,00 2.900,00 2.980,00 3.050,00 3.110,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 800,00 810,00 820,00 830,00 850,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.631,00 0,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00
14. bilanzielle Abschreibungen 37.276,19 37.300,00 37.280,00 37.280,00 37.280,00 37.280,00 37.280,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 14.875,15 710,00 19.610,00 20.710,00 20.785,00 20.870,00 20.950,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
62.010,00 40.519,00 63.140,00 64.320,00 64.485,00 64.650,00 64.810,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.574,34 17.281,00 - 2.260,00 - 3.440,00 - 3.605,00 - 3.770,00 - 3.930,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis 4.574,34 17.281,00 - 2.260,00 - 3.440,00 - 3.605,00 - 3.770,00 - 3.930,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
4.574,34 17.281,00 - 2.260,00 - 3.440,00 - 3.605,00 - 3.770,00 - 3.930,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.775,07 8.472,00 12.530,00 12.480,00 12.390,00 12.260,00 12.150,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 6.200,73 8.809,00 - 14.790,00 - 15.920,00 - 15.995,00 - 16.030,00 - 16.080,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5734 Photovoltaikanlagen (BgA):
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 67.984,31 47.045,00 19.780,00 18.640,00 18.515,00 18.390,00 18.260,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel 67.984,31 47.045,00 19.780,00 18.640,00 18.515,00 18.390,00 18.260,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
67.984,31 47.045,00 19.780,00 18.640,00 18.515,00 18.390,00 18.260,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Ergebnishaushalt 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 192.470,63 63.240,00 65.470,00 99.140,00 120.970,00 97.540,00 97.540,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 1.241,00 1.100,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 115.481,48 94.010,00 109.710,00 109.710,00 109.710,00 109.710,00 109.710,00
7. sonstige ordentliche Erträge 7.665,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
316.858,52 158.350,00 175.880,00 209.550,00 231.380,00 207.950,00 207.950,00
11. Personalaufwendungen 140.305,92 149.850,00 253.160,00 259.180,00 264.460,00 269.560,00 263.800,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 10.330,00 10.480,00 10.640,00 10.800,00 10.970,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 465.140,03 528.600,00 347.350,00 456.000,00 440.850,00 369.450,00 303.400,00
14. bilanzielle Abschreibungen 192.790,21 197.000,00 204.960,00 205.560,00 203.050,00 259.950,00 241.800,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 11.448,97 12.333,00 11.570,00 11.570,00 11.570,00 11.590,00 11.590,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
809.685,13 887.783,00 827.370,00 942.790,00 930.570,00 921.350,00 831.560,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 492.826,61 - 729.433,00 - 651.490,00 - 733.240,00 - 699.190,00 - 713.400,00 - 623.610,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 492.826,61 - 729.433,00 - 651.490,00 - 733.240,00 - 699.190,00 - 713.400,00 - 623.610,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 492.826,61 - 729.433,00 - 651.490,00 - 733.240,00 - 699.190,00 - 713.400,00 - 623.610,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 202.025,90 245.594,00 137.440,00 137.470,00 137.830,00 138.660,00 137.650,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 694.852,51 - 975.027,00 - 788.930,00 - 870.710,00 - 837.020,00 - 852.060,00 - 761.260,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
0,00 0,00 132.000,00 380.000,00 450.000,00 0,00 0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 132.000,00 380.000,00 450.000,00 0,00 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 88.282,89 0,00 202.000,00 650.700,00 850.700,00 700,00 700,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
4.244,65 25.550,00 10.400,00 8.000,00 12.600,00 7.200,00 7.200,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 92.527,54 25.550,00 212.400,00 658.700,00 863.300,00 7.900,00 7.900,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 92.527,54 - 25.550,00 - 80.400,00 - 278.700,00 - 413.300,00 - 7.900,00 - 7.900,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 48.030,58 - 621.223,00 - 589.320,00 - 868.590,00 - 970.980,00 - 554.590,00 - 482.590,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 48.030,58 - 621.223,00 - 589.320,00 - 868.590,00 - 970.980,00 - 554.590,00 - 482.590,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 48.030,58 - 621.223,00 - 589.320,00 - 868.590,00 - 970.980,00 - 554.590,00 - 482.590,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
Ergebnishaushalt 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.411,52 7.430,00 33.590,00 10.530,00 10.530,00 10.530,00 10.530,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 118.304,80 110.000,00 109.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.247,40 1.500,00 1.950,00 1.950,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge 160.740,84 3.500,00 256.600,00 368.000,00 84.112,00 210.788,00 291.375,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
293.704,56 122.430,00 401.290,00 485.630,00 201.792,00 328.468,00 409.055,00
11. Personalaufwendungen 13.512,83 10.829,00 24.160,00 25.480,00 25.980,00 26.470,00 36.700,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 400,00 400,00 410,00 410,00 1.010,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 128.642,77 162.000,00 94.700,00 89.700,00 79.700,00 79.700,00 79.700,00
14. bilanzielle Abschreibungen 53.899,03 53.020,00 55.080,00 55.180,00 55.280,00 55.370,00 54.700,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 16.814,99 17.570,00 16.800,00 16.500,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
212.869,62 243.419,00 191.140,00 187.260,00 177.970,00 178.550,00 188.710,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 80.834,94 - 120.989,00 210.150,00 298.370,00 23.822,00 149.918,00 220.345,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis 80.834,94 - 120.989,00 210.150,00 298.370,00 23.822,00 149.918,00 220.345,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
80.834,94 - 120.989,00 210.150,00 298.370,00 23.822,00 149.918,00 220.345,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 106.068,20 115.890,00 123.070,00 120.640,00 119.190,00 117.280,00 115.100,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 25.233,26 - 236.879,00 87.080,00 177.730,00 - 95.368,00 32.638,00 105.245,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 241.754,83 0,00 415.540,00 390.000,00 105.000,00 270.000,00 375.000,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 241.754,83 0,00 415.540,00 390.000,00 105.000,00 270.000,00 375.000,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden
10.877,97 7.500,00 45.000,00 65.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.877,97 8.000,00 45.500,00 65.500,00 30.500,00 30.500,00 20.500,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
230.876,86 - 8.000,00 370.040,00 324.500,00 74.500,00 239.500,00 354.500,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 238.657,02 - 83.249,00 348.830,00 303.290,00 62.760,00 227.280,00 331.950,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel 238.657,02 - 83.249,00 348.830,00 303.290,00 62.760,00 227.280,00 331.950,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
238.657,02 - 83.249,00 348.830,00 303.290,00 62.760,00 227.280,00 331.950,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben 11.990.727,13 11.608.500,00 12.994.600,00 13.324.000,00 13.745.300,00 14.180.300,00 14.540.300,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.536.535,00 7.798.000,00 7.017.700,00 7.350.000,00 7.580.000,00 8.000.000,00 8.200.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
19.527.262,13 19.406.500,00 20.012.300,00 20.674.000,00 21.325.300,00 22.180.300,00 22.740.300,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
9.142.772,01 9.556.000,00 10.731.100,00 11.610.100,00 11.810.100,00 12.110.100,00 12.410.100,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 15.043,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
9.157.815,20 9.556.000,00 10.731.100,00 11.610.100,00 11.810.100,00 12.110.100,00 12.410.100,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.369.446,93 9.850.500,00 9.281.200,00 9.063.900,00 9.515.200,00 10.070.200,00 10.330.200,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis 10.369.446,93 9.850.500,00 9.281.200,00 9.063.900,00 9.515.200,00 10.070.200,00 10.330.200,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
10.369.446,93 9.850.500,00 9.281.200,00 9.063.900,00 9.515.200,00 10.070.200,00 10.330.200,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
10.369.446,93 9.850.500,00 9.281.200,00 9.063.900,00 9.515.200,00 10.070.200,00 10.330.200,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 10.792.627,00 9.850.500,00 8.914.085,00 9.063.900,00 9.515.200,00 10.070.200,00 10.330.200,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel 10.792.627,00 9.850.500,00 8.914.085,00 9.063.900,00 9.515.200,00 10.070.200,00 10.330.200,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
10.792.627,00 9.850.500,00 8.914.085,00 9.063.900,00 9.515.200,00 10.070.200,00 10.330.200,00
Mandant 1 Heusweiler
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 187.944,60 188.400,00 184.800,00 176.830,00 151.700,00 127.200,00 106.840,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 760,84 750,00 700,00 650,00 600,00 550,00 500,00
7. sonstige ordentliche Erträge 105.229,90 16.999,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
293.935,34 206.149,00 200.500,00 192.480,00 167.300,00 142.750,00 122.340,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 109.606,22 153.600,00 48.100,00 48.200,00 48.300,00 48.400,00 48.400,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
109.606,22 153.600,00 48.100,00 48.200,00 48.300,00 48.400,00 48.400,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 184.329,12 52.549,00 152.400,00 144.280,00 119.000,00 94.350,00 73.940,00
20. Finanzerträge 332.064,77 96.500,00 235.500,00 180.500,00 180.500,00 180.500,00 180.500,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 682.334,15 829.200,00 599.540,00 634.050,00 734.920,00 806.380,00 764.910,00
22. Finanzergebnis - 350.269,38 - 732.700,00 - 364.040,00 - 453.550,00 - 554.420,00 - 625.880,00 - 584.410,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 165.940,26 - 680.151,00 - 211.640,00 - 309.270,00 - 435.420,00 - 531.530,00 - 510.470,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 165.940,26 - 680.151,00 - 211.640,00 - 309.270,00 - 435.420,00 - 531.530,00 - 510.470,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 434.081,46 463.800,00 469.170,00 452.710,00 437.520,00 415.890,00 377.520,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 68.030,00 66.420,00 65.010,00 62.570,00 61.330,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
268.141,20 - 216.351,00 189.500,00 77.020,00 - 62.910,00 - 178.210,00 - 194.280,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 500.400,09 - 740.550,00 - 381.440,00 - 471.100,00 - 572.120,00 - 643.730,00 - 602.310,00
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten fürInvestitionen
843.845,00 665.683,00 861.620,00 1.807.340,00 2.340.190,00 0,00 0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten fürInvestitionen
1.143.140,96 883.500,00 882.700,00 856.600,00 933.200,00 1.009.400,00 986.400,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
- 299.295,96 - 217.817,00 - 21.080,00 950.740,00 1.406.990,00 - 1.009.400,00 - 986.400,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
- 1.700.000,00 1.324.611,00 - 741.943,00 1.489.047,00 929.825,00 - 551.966,00 550.535,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
- 1.999.295,96 1.106.794,00 - 763.023,00 2.439.787,00 2.336.815,00 - 1.561.366,00 - 435.865,00
39. Verändung der Finanzmittel - 2.538.213,78 366.244,00 - 1.144.463,00 1.968.687,00 1.764.695,00 - 2.205.096,00 - 1.038.175,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
331.812,99 0,00 1.918.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 2.206.400,79 366.244,00 773.953,00 1.968.687,00 1.764.695,00 - 2.205.096,00 - 1.038.175,00
Planzahlen in EUR Seite: 1 / 1
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Ergebnishaushalt 2015/2016
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben 11.990.727,13 11.608.500,00 12.994.600,00 13.324.000,00 13.745.300,00 14.180.300,00 14.540.300,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.181.732,05 9.064.507,00 9.071.800,00 9.622.950,00 9.572.420,00 10.005.660,00 10.119.420,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 967.026,22 1.026.700,00 1.027.870,00 1.091.220,00 1.062.380,00 1.056.440,00 1.052.070,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 444.099,09 370.840,00 487.540,00 453.815,00 450.315,00 438.515,00 387.015,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 201.757,04 172.050,00 245.390,00 249.430,00 264.980,00 226.980,00 240.480,00
7. sonstige ordentliche Erträge 1.501.557,76 838.252,00 1.091.160,00 1.223.930,00 944.652,00 1.095.888,00 1.157.075,00
8. aktivierte Eigenleistungen 51.138,85 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 24.338.038,14 23.080.849,00 24.925.360,00 25.972.345,00 26.047.047,00 27.010.783,00 27.503.360,00
11. Personalaufwendungen 6.453.830,87 6.654.385,00 6.948.520,00 7.439.370,00 7.548.860,00 7.683.520,00 7.781.670,00
12. Versorgungsaufwendungen 738.587,98 739.555,00 684.400,00 689.600,00 694.800,00 695.000,00 695.200,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.123.722,55 3.430.690,00 3.475.197,00 3.728.072,00 3.145.603,00 3.091.607,00 2.963.938,00
14. bilanzielle Abschreibungen 3.013.720,78 2.980.650,00 3.090.840,00 3.172.080,00 3.209.960,00 3.307.410,00 2.907.170,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 9.348.768,31 9.934.300,00 10.974.080,00 11.818.580,00 12.009.980,00 12.312.280,00 12.613.630,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.712.987,44 1.549.520,00 1.453.071,00 1.366.840,00 1.276.767,00 1.278.072,00 1.266.632,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 24.391.617,93 25.289.100,00 26.626.108,00 28.214.542,00 27.885.970,00 28.367.889,00 28.228.240,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 53.579,79 - 2.208.251,00 - 1.700.748,00 - 2.242.197,00 - 1.838.923,00 - 1.357.106,00 - 724.880,00
20. Finanzerträge 333.953,45 96.750,00 235.520,00 180.520,00 180.520,00 180.520,00 180.520,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 682.334,15 829.200,00 599.540,00 634.050,00 734.920,00 806.380,00 764.910,00
22. Finanzergebnis - 348.380,70 - 732.450,00 - 364.020,00 - 453.530,00 - 554.400,00 - 625.860,00 - 584.390,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 401.960,49 - 2.940.701,00 - 2.064.768,00 - 2.695.727,00 - 2.393.323,00 - 1.982.966,00 - 1.309.270,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 401.960,49 - 2.940.701,00 - 2.064.768,00 - 2.695.727,00 - 2.393.323,00 - 1.982.966,00 - 1.309.270,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.345.523,73 3.460.699,00 3.313.770,00 3.288.150,00 3.302.430,00 3.304.590,00 3.215.920,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.345.523,73 3.460.699,00 3.313.770,00 3.288.150,00 3.302.430,00 3.304.590,00 3.215.920,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 401.960,49 - 2.940.701,00 - 2.064.768,00 - 2.695.727,00 - 2.393.323,00 - 1.982.966,00 - 1.309.270,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2015/2016
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 2
i.V
.m.
§ 3
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben 11.872.118,38 11.608.500,00 12.994.600,00 13.324.000,00 13.745.300,00 14.180.300,00 14.540.300,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.440.146,68 8.516.727,00 8.097.205,00 9.015.590,00 8.975.420,00 9.366.270,00 9.576.770,00
3. sonstige Transfereinzahlungen 321,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 875.425,23 953.800,00 952.500,00 1.015.850,00 985.800,00 976.750,00 976.700,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 460.715,46 370.840,00 487.540,00 453.815,00 450.315,00 438.515,00 387.015,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 156.720,86 171.200,00 245.390,00 249.430,00 264.980,00 226.980,00 240.480,00
7. sonstige Einzahlungen 8.158.205,74 662.540,00 656.400,00 656.400,00 656.400,00 656.400,00 656.400,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 221.315,64 96.750,00 235.520,00 180.520,00 180.520,00 180.520,00 180.520,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.184.969,86 22.380.357,00 23.669.155,00 24.895.605,00 25.258.735,00 26.025.735,00 26.558.185,00
10. Personalauszahlungen 6.175.218,40 6.475.158,00 6.811.740,00 7.320.910,00 7.423.290,00 7.551.280,00 7.642.710,00
11. Versorgungsauszahlungen 886.061,05 739.555,00 684.400,00 689.600,00 694.800,00 695.000,00 695.200,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.720.384,02 3.430.690,00 3.475.197,00 3.728.072,00 3.145.603,00 3.091.607,00 2.963.938,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 746.588,65 829.200,00 599.540,00 634.050,00 734.920,00 806.380,00 764.910,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 9.369.074,21 9.934.300,00 10.971.180,00 11.818.580,00 12.009.980,00 12.312.280,00 12.613.630,00
16. sonstige Auszahlungen 7.991.046,87 1.412.565,00 1.420.871,00 1.336.840,00 1.246.767,00 1.248.072,00 1.236.632,00
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.888.373,20 22.821.468,00 23.962.928,00 25.528.052,00 25.255.360,00 25.704.619,00 25.917.020,00
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.296.596,66 - 441.111,00 - 293.773,00 - 632.447,00 3.375,00 321.116,00 641.165,00
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionensmaßnahmen 633.351,17 257.217,00 132.000,00 1.815.740,00 2.142.660,00 195.000,00 221.250,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 255.959,45 2.000,00 419.040,00 390.000,00 107.500,00 1.909.000,00 378.500,00
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 102.177,04 0,00 - 10.500,00 0,00 35.000,00 90.000,00 125.000,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 991.487,66 259.217,00 540.540,00 2.205.740,00 2.285.160,00 2.194.000,00 724.750,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 28.727,97 7.500,00 295.000,00 285.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 846.108,13 584.000,00 720.900,00 3.125.900,00 4.322.400,00 284.500,00 355.700,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 209.125,60 200.900,00 360.760,00 149.180,00 184.950,00 631.250,00 546.350,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 175,11 125.000,00 15.000,00 450.000,00 85.000,00 5.000,00 5.000,00
30. sonstige Investitionsauszahlungen 23.775,25 7.500,00 10.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2015/2016
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 2
i.V
.m.
§ 3
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.107.912,06 924.900,00 1.402.160,00 4.013.080,00 4.625.350,00 953.750,00 930.050,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 116.424,40 - 665.683,00 - 861.620,00 - 1.807.340,00 - 2.340.190,00 1.240.250,00 - 205.300,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 3.180.172,26 - 1.106.794,00 - 1.155.393,00 - 2.439.787,00 - 2.336.815,00 1.561.366,00 435.865,00
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 843.845,00 665.683,00 861.620,00 1.807.340,00 2.340.190,00 0,00 0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 1.143.140,96 883.500,00 882.700,00 856.600,00 933.200,00 1.009.400,00 986.400,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen - 299.295,96 - 217.817,00 - 21.080,00 950.740,00 1.406.990,00 - 1.009.400,00 - 986.400,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung - 1.700.000,00 1.324.611,00 - 741.943,00 1.489.047,00 929.825,00 - 551.966,00 550.535,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 1.999.295,96 1.106.794,00 - 763.023,00 2.439.787,00 2.336.815,00 - 1.561.366,00 - 435.865,00
39. Verändung der Finanzmittel 1.142.358,57 0,00 - 1.918.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 331.812,99 0,00 1.918.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres 1.474.171,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
10 ÖffentlichkeitsarbeitTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 291,40 100,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 40,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte 251,40 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 9.715,30 8.850,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten) 1.262,50 1.050,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) 917,80 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen) 7.535,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.186,18 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5.016,18 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen 7.170,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
7. sonstige ordentliche Erträge 610,00 750,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
452900 Sonstige ordentliche Erträge 610,00 750,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.902,88 22.300,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00
11. Personalaufwendungen 241.457,22 206.353,00 360.620,00 342.870,00 349.790,00 356.810,00 363.180,00
501300 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige 1.512,40 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00
502100 Bezüge der Beamten 92.884,26 96.498,00 178.800,00 181.480,00 184.200,00 186.970,00 189.910,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten 81.839,39 59.057,00 95.620,00 97.530,00 99.470,00 101.460,00 102.820,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 7.481,57 5.611,00 8.610,00 8.770,00 8.950,00 9.140,00 9.260,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 16.396,17 12.402,00 20.080,00 20.480,00 20.890,00 21.310,00 21.610,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige aktiv Beschäftigte 872,13 750,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
506000 Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte 3.468,40 3.250,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte 33.639,00 24.732,00 47.510,00 26.700,00 28.220,00 29.710,00 31.200,00
507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte 3.363,90 2.473,00 4.760,00 2.670,00 2.820,00 2.980,00 3.140,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 98.830,00 100.350,00 101.830,00 103.380,00 104.950,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0,00 98.830,00 100.350,00 101.830,00 103.380,00 104.950,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.771,16 22.810,00 22.980,00 22.980,00 22.980,00 22.980,00 22.980,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 630,52 500,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstigeGebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)
156,25 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
529930 Sonstige Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 17.984,39 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00
529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.960,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00
14. bilanzielle Abschreibungen 36,00 0,00 280,00 1.030,00 1.780,00 1.740,00 0,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
10 ÖffentlichkeitsarbeitTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 750,00 1.500,00 1.500,00 0,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände
36,00 0,00 280,00 280,00 280,00 240,00 0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 9.219,45 35.850,00 35.630,00 25.630,00 15.630,00 15.630,00 15.630,00
531600 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an sonstige öffentlicheSonderrechnungen
0,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche 9.219,45 15.850,00 15.630,00 15.630,00 15.630,00 15.630,00 15.630,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 47.996,29 45.221,00 50.602,00 50.602,00 50.602,00 50.602,00 50.602,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 335,00 400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 2.021,87 1.950,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
553500 Öffentliche Bekanntmachungen 7.519,76 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit 31.429,15 27.821,00 28.352,00 28.352,00 28.352,00 28.352,00 28.352,00
554100 Versicherungsbeiträge 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 626,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00
559200 Verfügungsmittel 1.453,09 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00
559300 Repräsentationen 2.879,95 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
559950 Aufwendungen für Ehrungen 1.731,47 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 317.480,12 310.234,00 568.942,00 543.462,00 542.612,00 551.142,00 557.342,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 289.577,24 - 287.934,00 - 547.142,00 - 521.662,00 - 520.812,00 - 529.342,00 - 535.542,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 289.577,24 - 287.934,00 - 547.142,00 - 521.662,00 - 520.812,00 - 529.342,00 - 535.542,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 289.577,24 - 287.934,00 - 547.142,00 - 521.662,00 - 520.812,00 - 529.342,00 - 535.542,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 93.700,00 93.700,00 93.700,00 92.100,00 86.710,00
481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen 0,00 0,00 93.700,00 93.700,00 93.700,00 92.100,00 86.710,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 120.516,29 119.350,00 213.280,00 217.160,00 218.550,00 217.560,00 198.880,00
581000 Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost 60,00 110,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00
581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen 32.396,11 35.050,00 41.540,00 41.110,00 41.550,00 43.200,00 42.510,00
581200 Aufwendungen aus ILV - Jahresabschluss 87.418,01 83.720,00 154.010,00 158.320,00 159.270,00 156.710,00 155.770,00
581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen 0,00 0,00 17.050,00 17.050,00 17.050,00 17.050,00 0,00
581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc. 642,17 470,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 410.093,53 - 407.284,00 - 666.722,00 - 645.122,00 - 645.662,00 - 654.802,00 - 647.712,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilfinanzhaushalt 2015/2016
10 ÖffentlichkeitsarbeitTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 2
i.V
.m.
§ 3
Ko
mm
HV
O
Nr BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015VE - Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
218,11 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen desAnlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohneUmsatzsteuer)
218,11 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
781800 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an übrige Bereiche 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 218,11 0,00 - 1.200,00 0,00 - 15.000,00 0,00 0,00 0,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
10 ÖffentlichkeitsarbeitTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 10 Öffentlichkeitsarbeit
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
Leistung: 110620 Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen
Maßnahme: 10012 Öffentliche Bekanntmachungen
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
1.200,00 1.200,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
1.200,00 1.200,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 1.200,00 - 1.200,00
Erläuterungen:110620-082100-10012-782700: Öffentliche Aushangtafel für den Ortsteil Wahlschied 1.200 Euro
Leistung: 571040 Unterstützung von Vereinen u.Ä.
Maßnahme: 20006 Investitionsförderungsmaßnahmen
29. Auszahlungen vonaktivierbaren Zuwendungen
15.000,00 15.000,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
15.000,00 15.000,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 15.000,00 - 15.000,00
Erläuterungen:571040-012800-20006-781800: Förderung Schützenverein Eiweiler gemäß Antrag vom 23.06.2015 (Erweiterung Schießstand 61.000 Euro, elektron. Druckluftstände 25.000 Euro)
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
11 Personal und DatenverarbeitungTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 237,86 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten) 237,86 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.798,19 7.150,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen undSondervermögen
7.707,49 7.050,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen 72,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.041,05 7.350,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00
11. Personalaufwendungen 374.688,98 360.378,00 304.160,00 307.950,00 311.970,00 315.970,00 324.540,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder) 57.206,81 52.400,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00
501110 Aufwendungen für Versicherungen (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder) 222,38 300,00 300,00 300,00 320,00 320,00 320,00
501120 Aufwendungen für Bewirtung (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder) 602,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
501300 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige 60.130,51 59.500,00 54.150,00 54.150,00 54.150,00 54.150,00 54.150,00
502100 Bezüge der Beamten 94.338,22 97.652,00 42.440,00 43.060,00 43.720,00 44.370,00 48.920,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten 90.742,94 90.724,00 112.840,00 115.070,00 117.370,00 119.730,00 122.510,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 8.338,84 8.619,00 10.160,00 10.350,00 10.580,00 10.770,00 11.050,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 18.319,68 19.052,00 23.690,00 24.160,00 24.640,00 25.130,00 25.770,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte 40.716,00 28.573,00 5.330,00 5.590,00 5.900,00 6.170,00 6.460,00
507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte 4.071,60 2.858,00 550,00 570,00 590,00 630,00 660,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 10.610,00 10.760,00 10.950,00 11.090,00 11.290,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0,00 10.610,00 10.760,00 10.950,00 11.090,00 11.290,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.666,26 6.350,00 15.400,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.847,13 1.550,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung der EDV-Ausstattung 8.017,97 3.000,00 9.100,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstigeGebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)
2.801,16 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
14. bilanzielle Abschreibungen 29.976,35 23.400,00 42.590,00 43.900,00 38.730,00 35.820,00 5.360,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 18.467,83 13.400,00 18.190,00 19.340,00 13.730,00 10.090,00 3.630,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände
11.508,52 10.000,00 24.400,00 24.560,00 25.000,00 25.730,00 1.730,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 370.930,65 328.870,00 319.230,00 315.230,00 311.130,00 311.730,00 314.730,00
551100 Aufwendungen für Personaleinstellungen 708,02 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 6.537,50 3.500,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 4.236,10 2.250,00 1.950,00 1.950,00 2.350,00 1.950,00 1.950,00
552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 12.537,84 12.800,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
552200 Aufwendungen für Leasing 49.974,48 9.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
11 Personal und DatenverarbeitungTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung 166.778,61 140.400,00 150.000,00 151.000,00 152.000,00 153.000,00 154.000,00
552510 Aufwendungen für Planungen, Konzepte u.ä. 10.402,62 8.000,00 11.000,00 13.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
553100 Büromaterial 11.007,68 18.500,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften 13.448,13 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
553300 Porto und Versandkosten 21.403,76 19.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 24.000,00
553400 Telefon und Datenübertragungskosten 31.308,94 44.200,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit 2.113,39 9.000,00 4.700,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 12.925,21 15.160,00 18.500,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 21.780,37 26.000,00 18.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
559100 Zuwendungen an Fraktionen 5.760,00 5.760,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 791.262,24 718.998,00 691.990,00 686.640,00 681.580,00 683.410,00 664.720,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 783.221,19 - 711.648,00 - 684.090,00 - 678.740,00 - 673.680,00 - 675.510,00 - 656.820,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 783.221,19 - 711.648,00 - 684.090,00 - 678.740,00 - 673.680,00 - 675.510,00 - 656.820,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 783.221,19 - 711.648,00 - 684.090,00 - 678.740,00 - 673.680,00 - 675.510,00 - 656.820,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 88.094,88 89.182,00 81.290,00 81.290,00 81.290,00 80.650,00 77.230,00
481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen 74.507,00 74.402,00 67.360,00 67.360,00 67.360,00 66.720,00 63.300,00
481400 Erträge aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc. 13.587,88 14.780,00 13.930,00 13.930,00 13.930,00 13.930,00 13.930,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 94.182,92 84.923,00 32.780,00 33.680,00 33.870,00 33.330,00 33.120,00
581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen 0,00 200,00 70,00 70,00 70,00 80,00 80,00
581200 Aufwendungen aus ILV - Jahresabschluss 94.182,92 84.723,00 32.710,00 33.610,00 33.800,00 33.250,00 33.040,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 789.309,23 - 707.389,00 - 635.580,00 - 631.130,00 - 626.260,00 - 628.190,00 - 612.710,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilfinanzhaushalt 2015/2016
11 Personal und DatenverarbeitungTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 2
i.V
.m.
§ 3
Ko
mm
HV
O
Nr BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015VE - Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
13.653,63 50.000,00 18.900,00 0,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00
782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen desAnlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohneUmsatzsteuer)
10.131,44 10.000,00 10.400,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen desAnlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohneUmsatzsteuer)
3.522,19 40.000,00 8.500,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
30. sonstige Investitionsauszahlungen 23.775,25 7.500,00 10.500,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohneaktivierbare Zuwendungen)
23.775,25 7.500,00 10.500,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 37.428,88 - 57.500,00 - 29.400,00 0,00 - 17.500,00 - 17.500,00 - 17.500,00 - 17.500,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
11 Personal und DatenverarbeitungTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
Leistung: 110520 Zentrale Beschaffung
Maßnahme: 10000 Gesamtverwaltung
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
43.500,00 9.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 41.000,00 11.430,75
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
43.500,00 9.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 41.000,00 11.430,75
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 43.500,00 - 9.000,00 - 8.000,00 - 8.000,00 - 8.000,00 - 8.000,00 - 41.000,00 - 11.430,75
Erläuterungen:110520-082100-10000-782700: allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich, in 2015 zusätzlich: Spiegelreflexkamera 1.000 Euro110520-082200-10000-782600: allgemeiner Ansatz 3.000 Euro jährlich
Leistung: 110910 TUI - Software für die Verwaltung
Maßnahme: 10001 Hard- und Software
30. sonstigeInvestitionsauszahlungen
7.500,00 10.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 22.500,00 15.255,80
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
7.500,00 10.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 22.500,00 15.255,80
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 7.500,00 - 10.500,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 22.500,00 - 15.255,80
Erläuterungen:110910-011100-10001-782100: allgemeiner Ansatz 3.000 Euro jährlich, in 2015 zusätzlich: Nachlizenzierung u.a. von Acrobat (PDF-Programm) sowie Lizenzierung einer Fernwartungssoftware AnyDesk1.500 Euro, Zeichenprogramm Bauverwaltung 6.000 Euro
Leistung: 110920 TUI - Hardware für die Verwaltung
Maßnahme: 10001 Hard- und Software
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
6.500,00 9.900,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 35.900,00 2.341,62
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
6.500,00 9.900,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 35.900,00 2.341,62
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 6.500,00 - 9.900,00 - 6.500,00 - 6.500,00 - 6.500,00 - 6.500,00 - 35.900,00 - 2.341,62
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
11 Personal und DatenverarbeitungTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
Erläuterungen:110920-082100-10001-782700: allgemeiner Ansatz 2.500 Euro jährlich, ab 2016 zusätzlich 1.500 Euro jährlich für sukzessiven Austausch der PC-Clients110920-082200-10001-782600: in 2015 Erwerb einer professionellen Hardware-Firewall 6.000 Euro, verstärkte Umsetzung einer Gebäudevernetzung mittels WLAN-Richtfunkstrecken 1.400 Euro, ab2016 allgemeiner Ansatz 2.500 Euro
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
12 Zentrale GebäudewirtschaftTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 217.712,27 78.447,00 395.640,00 142.500,00 139.330,00 115.900,00 115.900,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land 146.726,00 0,00 96.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 4.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - 15.631,13 0,00 192.500,00 58.670,00 55.500,00 0,00 0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 377,00 377,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 81.242,40 77.920,00 105.560,00 82.500,00 82.500,00 114.570,00 114.570,00
416001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Anlagenbuchhaltung - Anlagen imBau)
0,00 0,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 1.241,00 1.100,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte 1.241,00 1.100,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 236.203,82 205.910,00 221.210,00 217.210,00 217.210,00 217.210,00 217.210,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) 154.459,54 132.010,00 147.710,00 143.710,00 143.710,00 143.710,00 143.710,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen) 70.888,52 63.900,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.855,76 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.247,40 1.500,00 92.450,00 99.450,00 92.000,00 82.000,00 72.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 321,71 0,00 60.800,00 65.800,00 60.320,00 55.320,00 50.320,00
442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 160,85 0,00 30.150,00 32.150,00 30.180,00 25.180,00 20.180,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen 1.764,84 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
7. sonstige ordentliche Erträge 870.634,83 534.300,00 767.100,00 878.500,00 594.612,00 721.288,00 801.875,00
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen undVermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
110.624,08 0,00 253.100,00 364.500,00 80.612,00 207.288,00 287.875,00
452500 Erträge aus Konzessionsabgaben 690.455,87 530.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00
452600 Erträge aus dem Verkauf von Angebotsunterlagen 142,00 800,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
452700 Erträge aus Schadensfällen 62.898,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersätze Dritter 639,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
452900 Sonstige ordentliche Erträge 5.875,63 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.328.039,32 821.257,00 1.477.250,00 1.338.510,00 1.044.002,00 1.137.248,00 1.207.835,00
11. Personalaufwendungen 541.771,07 533.954,00 430.040,00 442.740,00 451.530,00 460.160,00 460.640,00
502100 Bezüge der Beamten 71.801,27 74.383,00 37.820,00 38.380,00 38.960,00 39.550,00 41.790,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten 295.055,72 308.414,00 261.570,00 266.790,00 272.120,00 277.580,00 281.730,00
502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte 50.692,52 38.669,00 31.050,00 31.340,00 31.630,00 31.920,00 32.210,00
502910 Vergütungen für fest angestellte Aushilfskräfte 0,00 0,00 11.510,00 11.510,00 11.510,00 11.510,00 11.510,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 26.697,20 29.418,00 26.080,00 28.730,00 29.320,00 29.910,00 26.410,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 57.926,56 64.825,00 57.590,00 61.310,00 62.530,00 63.800,00 60.170,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte 35.998,00 16.586,00 4.020,00 4.260,00 4.960,00 5.350,00 6.200,00
507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte 3.599,80 1.659,00 400,00 420,00 500,00 540,00 620,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 12.160,00 12.330,00 12.520,00 12.710,00 13.500,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
12 Zentrale GebäudewirtschaftTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0,00 12.160,00 12.330,00 12.520,00 12.710,00 13.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 662.691,70 772.080,00 897.900,00 724.025,00 617.550,00 537.425,00 460.600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser 252.291,30 250.750,00 252.450,00 256.700,00 260.550,00 264.350,00 267.800,00
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 337.576,94 450.900,00 610.600,00 435.100,00 325.100,00 239.600,00 161.100,00
523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 57.483,49 58.100,00 13.300,00 13.950,00 15.300,00 15.400,00 15.400,00
523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Fremdvergaben) 0,00 0,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00
523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 0,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung 173,77 680,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.979,08 4.550,00 6.800,00 6.725,00 4.750,00 6.525,00 4.750,00
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstigeGebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)
9.271,48 3.500,00 8.700,00 5.500,00 5.800,00 5.500,00 5.500,00
525200 Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.910,64 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
525800 Aufwendungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche 5,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. bilanzielle Abschreibungen 293.804,36 296.240,00 308.850,00 309.650,00 307.340,00 363.530,00 343.030,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 250.648,84 254.450,00 252.620,00 255.820,00 255.840,00 312.530,00 311.610,00
574001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Anlagenbuchhaltung -Anlagen im Bau)
0,00 0,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden 14.967,00 15.100,00 14.980,00 14.980,00 14.980,00 14.980,00 14.980,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände
28.188,52 26.690,00 39.240,00 36.840,00 34.510,00 34.010,00 14.430,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 157.404,21 51.753,00 80.770,00 81.570,00 81.730,00 81.800,00 81.860,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 8.327,72 1.100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 12.829,77 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 297,30 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 2.027,78 1.770,00 32.200,00 32.200,00 32.300,00 32.320,00 32.320,00
552510 Aufwendungen für Planungen, Konzepte u.ä. 3.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
553500 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 0,00 700,00 1.800,00 1.850,00 1.900,00 1.960,00
554100 Versicherungsbeiträge 17.427,34 19.280,00 18.400,00 18.400,00 18.410,00 18.410,00 18.410,00
554300 Sonstige Beiträge 382,56 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
556900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen 98.953,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
558100 Aufwendungen für Grundsteuer 13.385,44 11.903,00 12.770,00 12.470,00 12.470,00 12.470,00 12.470,00
558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer 447,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
559941 Aufwendungen für Entsorgung von Deponieabfällen 165,89 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.655.671,34 1.654.027,00 1.729.720,00 1.570.315,00 1.470.670,00 1.455.625,00 1.359.630,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 327.632,02 - 832.770,00 - 252.470,00 - 231.805,00 - 426.668,00 - 318.377,00 - 151.795,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
12 Zentrale GebäudewirtschaftTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 327.632,02 - 832.770,00 - 252.470,00 - 231.805,00 - 426.668,00 - 318.377,00 - 151.795,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 327.632,02 - 832.770,00 - 252.470,00 - 231.805,00 - 426.668,00 - 318.377,00 - 151.795,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 222.007,90 221.919,00 38.490,00 38.490,00 38.490,00 37.940,00 35.850,00
481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen 222.007,90 221.919,00 38.490,00 38.490,00 38.490,00 37.940,00 35.850,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 422.871,14 449.297,00 315.020,00 312.190,00 311.180,00 310.670,00 306.850,00
581000 Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost 440,00 370,00 230,00 230,00 230,00 0,00 0,00
581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen 70.581,92 97.750,00 111.200,00 110.150,00 111.210,00 115.250,00 113.580,00
581200 Aufwendungen aus ILV - Jahresabschluss 188.917,61 188.533,00 136.000,00 134.220,00 132.150,00 127.830,00 125.680,00
581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen 160.314,22 160.314,00 60.150,00 60.150,00 60.150,00 60.150,00 60.150,00
581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc. 2.617,39 2.330,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00
581500 Aufwendungen aus ILV - sonstige 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 528.495,26 - 1.060.148,00 - 529.000,00 - 505.505,00 - 699.358,00 - 591.107,00 - 422.795,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilfinanzhaushalt 2015/2016
12 Zentrale GebäudewirtschaftTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 2
i.V
.m.
§ 3
Ko
mm
HV
O
Nr BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015VE - Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
0,00 0,00 132.000,00 0,00 380.000,00 450.000,00 0,00 0,00
681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land 0,00 0,00 132.000,00 0,00 380.000,00 450.000,00 0,00 0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 241.754,83 0,00 415.540,00 0,00 390.000,00 105.000,00 270.000,00 375.000,00
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken undGebäuden
241.754,83 0,00 415.540,00 0,00 390.000,00 105.000,00 270.000,00 375.000,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden
28.727,97 7.500,00 45.000,00 0,00 65.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00
782200 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken 10.610,11 2.500,00 35.000,00 0,00 55.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken 18.117,86 5.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 88.282,89 0,00 202.000,00 0,00 650.700,00 850.700,00 700,00 700,00
783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen 88.282,89 0,00 202.000,00 0,00 650.700,00 850.700,00 700,00 700,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
7.151,84 26.050,00 18.850,00 0,00 9.000,00 13.600,00 8.200,00 8.200,00
782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen desAnlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohneUmsatzsteuer)
1.486,31 0,00 7.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen desAnlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohneUmsatzsteuer)
5.665,53 26.050,00 11.850,00 0,00 9.000,00 8.600,00 8.200,00 8.200,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 117.592,13 - 33.550,00 281.690,00 0,00 45.300,00 - 339.300,00 231.100,00 346.100,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
12 Zentrale GebäudewirtschaftTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
Leistung: 111120 ZGW - Verwaltungsgebäude
Maßnahme: 10501 Verwaltungsgebäude
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
950,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.950,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
950,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.950,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 950,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 2.950,00
Erläuterungen:111120-082100-10501-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich, zusätzlich in 2015 Freischneider 450 Euro
Leistung: 571010 Gemeindemobil
Maßnahme: 10011 Gemeindemobil
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
7.000,00 7.000,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
7.000,00 7.000,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 7.000,00 - 7.000,00
Erläuterungen:571010-071200-10011-782600: Vertrag läuft aus, Übernahme des Gemeindemobils zum halben Schwackepreis möglich
Leistung: 573501 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Maßnahme: 10002 Schließanlagen
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.000,00 2.206,10
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.000,00 2.206,10
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 1.000,00 - 2.206,10
Erläuterungen:573501-091000-10002-783000: allgemeiner Ansatz 200 Euro jährlich
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
12 Zentrale GebäudewirtschaftTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
Leistung: 573501 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Maßnahme: 10010 Gebäudeleittechnik
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
1.800,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3.800,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
1.800,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3.800,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 1.800,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 3.800,00
Erläuterungen:573501-091000-10010-783000: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich, in 2015 zusätzlich Glück-Auf-Halle Holz mit Heizzentrale
Leistung: 573501 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Maßnahme: 10300 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
5.000,00 3.000,00 3.000,00 8.000,00 3.000,00 3.000,00 20.000,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
5.000,00 3.000,00 3.000,00 8.000,00 3.000,00 3.000,00 20.000,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 5.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 8.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 20.000,00
Erläuterungen:573501-082100-10300-782700: Sicherheitsansatz 3.000 Euro jährlich wegen Unabsehbarkeit eventuell anfallender Anschaffungen573501-082200-10300-782600: in 2017 mobile Beschallungsanlage 5.000 Euro
Leistung: 573501 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble
19. Einzahlungen ausZuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
132.000,00 380.000,00 450.000,00 962.000,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
132.000,00 380.000,00 450.000,00 962.000,00
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
200.000,00 650.000,00 850.000,00 50.000,00 1.750.000,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
200.000,00 650.000,00 850.000,00 50.000,00 1.750.000,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
12 Zentrale GebäudewirtschaftTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 68.000,00 - 270.000,00 - 400.000,00 - 50.000,00 - 788.000,00
Verpflichtungsermächtigungen 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Erläuterungen:573501-091000-10311-783000: 2015 Planungskosten, 2016 und 2017 Umsetzung einer bedarfsgerechten Verkleinerung der Barbarahalle mit Anbau eines Feuerwehrgerätehauses für die LöschbezirkeKutzhof und Numborn, SPERRVERMERK: "Über die Auszahlungsermächtigungen kann erst nach Vorlage eines Zuwendungsbescheides mit entsprechender Förderung verfügt werden!573501-231410-10311-681100: 2015 Förderung Planungskosten (Programm "Kleinere Städte und Gemeinden"), 2016 und 2017 Förderung der Umsetzung (teilweise Bedarfszuweisungen, teilweiseProgramm "Kleinere Städte und Gemeinden")
Leistung: 573510 Großwaldhalle Eiweiler
Maßnahme: 10301 Großwaldhalle Eiweiler
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
27.292,28
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
3.750,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.500,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
27.292,28 3.750,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.500,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 27.292,28 - 3.750,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 2.500,00
Erläuterungen:573510-082100-10301-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich
Leistung: 573520 Turnhalle ehemalige Hauptschule Heusweiler
Maßnahme: 10303 Turnhalle ehem. Hauptschule
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.300,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.300,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 500,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 1.300,00
Erläuterungen:573520-082100-10303-782700: allgemeiner Ansatz 200 Euro jährlich, zusätzlich in 2015 Nasssauger 300 Euro
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
12 Zentrale GebäudewirtschaftTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
Leistung: 573521 Sporthalle ERS/Gemeinschaftsschule Heusweiler
Maßnahme: 10302 Realschulturnhalle
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
500,00 900,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.900,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
500,00 900,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.900,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 500,00 - 900,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 2.900,00
Erläuterungen:573521-082100-10302-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich, zusätzlich in 2015 Kühlschrank 400 Euro
Leistung: 573530 Glück-Auf-Halle Holz
Maßnahme: 10305 Glück-Auf-Halle Holz
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
3.750,00 950,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.950,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
3.750,00 950,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.950,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 3.750,00 - 950,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 2.950,00
Erläuterungen:573530-082100-10305-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich, zusätzlich in 2015 Freischneider 450 Euro
Leistung: 573531 Dorfgemeinschaftshaus Holz
Maßnahme: 10304 Dorfgemeinschaftshaus Holz
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
800,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.500,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
800,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.500,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 800,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 2.500,00
Erläuterungen:573531-082100-10304-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
12 Zentrale GebäudewirtschaftTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
Leistung: 573540 Barbarahalle Kutzhof
Maßnahme: 10306 Barbarahalle Kutzhof
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
3.750,00 1.400,00 900,00 900,00 500,00 500,00 4.200,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
3.750,00 1.400,00 900,00 900,00 500,00 500,00 4.200,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 3.750,00 - 1.400,00 - 900,00 - 900,00 - 500,00 - 500,00 - 4.200,00
Erläuterungen:573540-082100-10306-782700: in 2015 Nasssauger 300 Euro, Staubsauger 250 Euro, Kühlschrank 400 Euro, Anrichte 450 Euro, ab 2016 allgemeiner Ansatz 500 Euro, zusätzlich in 2016 und 2017Kühlschrank je 400 Euro
Leistung: 573550 Bürgerhaus Niedersalbach
Maßnahme: 10308 Bürgerhaus Niedersalbach
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
31.771,38
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
3.750,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3.000,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
31.771,38 3.750,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3.000,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 31.771,38 - 3.750,00 - 1.000,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 3.000,00
Erläuterungen:573550-082100-10308-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich, zusätzlich in 2015 PC Zentrallager und Drucker 500 Euro
Leistung: 573560 Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach
Maßnahme: 10309 Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
7.586,47 14.642,34
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
500,00 900,00 900,00 500,00 500,00 500,00 3.300,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
12 Zentrale GebäudewirtschaftTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
7.586,47 500,00 900,00 900,00 500,00 500,00 500,00 3.300,00 14.642,34
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 7.586,47 - 500,00 - 900,00 - 900,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 3.300,00 - 14.642,34
Erläuterungen:573560-082100-10309-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich, zusätzlich in 2015 und 2016 Kühlschrank je 400 Euro
Leistung: 573570 Sport- und Kulturhalle Wahlschied
Maßnahme: 10310 Sport- und Kulturhalle Wahlschied
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
3.750,00 750,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.750,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
3.750,00 750,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.750,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 3.750,00 - 750,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 2.750,00
Erläuterungen:573570-082100-10310-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich, zusätzlich in 2015 Gefrierschrank 250 Euro
Leistung: 573610 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
Maßnahme: 10502 Gemeindehäuser
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.500,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.500,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 2.500,00
Erläuterungen:573610-082100-10502-782700: allgemeiner Ansatz für Wohnhäuser 500 Euro jährlich
Leistung: 573690 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge
Maßnahme: 10803 Gemeindestraßen
25. Auszahlungen für den Erwerbvon Grundstücken undGebäuden
267,86 25.500,00 25.500,00 - 2.139,64
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
12 Zentrale GebäudewirtschaftTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
267,86 25.500,00 25.500,00 - 2.139,64
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 267,86 - 25.500,00 - 25.500,00 2.139,64
Leistung: 573690 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge
Maßnahme: 20101 Grundstücke
20. Einzahlungen aus derVeräußerung von Sachanlagen
415.540,00 415.540,00 239.750,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
415.540,00 415.540,00 239.750,00
25. Auszahlungen für den Erwerbvon Grundstücken undGebäuden
7.500,00 45.000,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 170.000,00 95,20
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
7.500,00 45.000,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 170.000,00 95,20
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 7.500,00 370.540,00 - 45.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00 - 20.000,00 245.540,00 239.654,80
Erläuterungen:573690-029000-20101-782200: allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich, zusätzlich in 2015 und 2016 je 25.000 Euro und in 2017 und 2018 je 10.000 Euro für Erwerb der angebotenen RAG-Flächen573690-029000-20101-682100: Erhöhung Ansatz um 261.820 Euro für Veräußerung Grundstücke B 268 zum Preis von 95 Euro/qm573690-048000-20101-782300: allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich für Erwerb von Verkehrsflächen
Leistung: 573690 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge
Maßnahme: 20102 Baugrundstücke ehemaliges Hallenfreibad
20. Einzahlungen aus derVeräußerung von Sachanlagen
390.000,00 390.000,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
390.000,00 390.000,00
25. Auszahlungen für den Erwerbvon Grundstücken undGebäuden
20.000,00 20.000,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
20.000,00 20.000,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
12 Zentrale GebäudewirtschaftTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
370.000,00 370.000,00
Erläuterungen:573690-029000-20102-682100: Gesamtfläche ca. 3.900 qm, geplanter Veräußerungserlös 100 Euro je qm
Leistung: 573690 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge
Maßnahme: 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet
20. Einzahlungen aus derVeräußerung von Sachanlagen
105.000,00 270.000,00 375.000,00 750.000,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
105.000,00 270.000,00 375.000,00 750.000,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
105.000,00 270.000,00 375.000,00 750.000,00
Erläuterungen:573690-029000-20103-682100: Gesamtfläche der Baugrundstücke ca. 10.000 qm, geplanter Veräußerungserlös 75 Euro je qm zzgl. 25 Euro Erschließungskosten
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
13 Bauen und UmweltTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 215.250,50 142.190,00 188.430,00 482.200,00 223.430,00 239.250,00 159.330,00
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 2.105,71 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 31.410,88 0,00 20.000,00 241.000,00 0,00 15.850,00 0,00
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen 36.400,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 0,00 0,00 36.500,00 0,00 0,00 0,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 145.333,09 140.090,00 166.330,00 202.600,00 221.330,00 221.300,00 157.230,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 469.976,37 477.250,00 477.770,00 519.770,00 490.980,00 474.090,00 469.770,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 19.546,25 6.025,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00
431100 Erstattung von Auslagen bei Ersatzvornahmen 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte 372.776,63 396.225,00 392.000,00 404.000,00 404.000,00 384.000,00 384.000,00
432100 Entsorgungsgebühren für EVS 2.953,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 74.700,49 72.900,00 75.370,00 75.370,00 76.580,00 79.690,00 75.370,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 67.633,61 64.210,00 140.105,00 114.805,00 111.305,00 99.505,00 99.505,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten) 67.530,35 58.100,00 86.600,00 65.300,00 60.300,00 50.000,00 50.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) 103,26 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 6.000,00 53.395,00 49.395,00 50.895,00 49.395,00 49.395,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 95.405,44 84.850,00 82.450,00 80.950,00 79.950,00 75.950,00 76.450,00
442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund 1.200,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land 15.770,61 8.000,00 7.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.500,00
442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden 48.039,58 48.000,00 45.000,00 45.000,00 44.000,00 40.000,00 40.000,00
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen undSondervermögen
8.910,62 9.650,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen 1.268,78 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen 20.215,85 14.700,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00
7. sonstige ordentliche Erträge 261.052,66 1.130,00 7.350,00 5.950,00 6.050,00 29.950,00 9.450,00
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen undVermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
0,00 0,00 1.400,00 0,00 100,00 24.000,00 3.500,00
452600 Erträge aus dem Verkauf von Angebotsunterlagen 1.434,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
452700 Erträge aus Schadensfällen 6.840,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersätze Dritter 2.175,53 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
452900 Sonstige ordentliche Erträge 250.603,09 330,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten undRückstellungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. aktivierte Eigenleistungen 51.138,85 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
461000 Aktivierte Eigenleistungen 51.138,85 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.160.457,43 769.630,00 903.105,00 1.210.675,00 918.715,00 925.745,00 821.505,00
11. Personalaufwendungen 1.941.656,26 2.044.981,00 2.195.990,00 2.237.460,00 2.281.740,00 2.320.570,00 2.383.610,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
13 Bauen und UmweltTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
502100 Bezüge der Beamten 79.055,58 85.788,00 44.270,00 44.910,00 45.600,00 46.270,00 46.970,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten 1.405.774,60 1.475.728,00 1.630.030,00 1.657.120,00 1.690.250,00 1.724.050,00 1.769.350,00
502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte 12.993,43 16.464,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00
502910 Vergütungen für fest angestellte Aushilfskräfte 0,00 0,00 8.250,00 6.300,00 6.350,00 0,00 0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 135.622,86 140.504,00 146.910,00 152.590,00 155.630,00 158.740,00 162.580,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 285.824,79 309.813,00 342.500,00 352.200,00 359.190,00 366.420,00 379.260,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte 20.350,00 15.167,00 5.700,00 5.990,00 6.340,00 6.660,00 6.980,00
507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte 2.035,00 1.517,00 580,00 600,00 630,00 680,00 720,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 12.780,00 12.960,00 13.150,00 13.360,00 13.600,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0,00 12.780,00 12.960,00 13.150,00 13.360,00 13.600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.530.957,26 1.680.880,00 1.650.615,00 2.096.165,00 1.568.935,00 1.611.305,00 1.580.265,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 30.421,07 21.000,00 20.650,00 30.650,00 20.650,00 30.650,00 20.650,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser 106.649,33 115.300,00 111.120,00 107.920,00 110.240,00 110.960,00 112.820,00
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 113.227,67 165.880,00 209.200,00 192.000,00 130.200,00 169.300,00 120.400,00
523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 5.290,48 7.500,00 57.895,00 56.395,00 57.995,00 56.495,00 57.995,00
523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Fremdvergaben) 21.790,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 185.015,70 255.800,00 244.500,00 243.000,00 245.000,00 222.500,00 245.000,00
523210 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben) 333.443,20 340.000,00 245.700,00 708.500,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00
523300 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern 92,31 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung 86.204,59 96.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 37.044,24 25.800,00 55.850,00 46.150,00 36.150,00 35.850,00 35.850,00
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstigeGebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)
4.697,32 4.400,00 8.000,00 7.850,00 8.000,00 7.850,00 7.850,00
525200 Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 20.193,52 18.500,00 20.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 22.000,00
529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 586.887,83 610.500,00 562.500,00 578.500,00 594.500,00 610.500,00 612.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen 2.251.341,10 2.240.810,00 2.294.550,00 2.347.640,00 2.392.740,00 2.361.090,00 2.150.670,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 48.067,35 41.760,00 59.240,00 93.290,00 97.460,00 97.570,00 52.310,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 75.348,83 63.250,00 82.640,00 85.870,00 87.890,00 89.870,00 76.160,00
574001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Anlagenbuchhaltung -Anlagen im Bau)
0,00 0,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicheRechte
2.006.616,91 2.016.000,00 2.017.140,00 2.039.160,00 2.075.030,00 2.030.330,00 1.954.520,00
576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden 4.399,00 4.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
577000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler 610,20 610,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände
116.298,81 114.650,00 129.180,00 122.970,00 126.010,00 136.970,00 61.330,00
578001 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Anlagenbuchhaltung - Anlagen im Bau)
0,00 0,00 2.410,00 2.410,00 2.410,00 2.410,00 2.410,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 21.381,81 142.450,00 7.350,00 9.850,00 11.250,00 13.550,00 14.900,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
13 Bauen und UmweltTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
531500 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen
19.256,81 0,00 5.600,00 7.800,00 9.900,00 11.900,00 13.900,00
531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche 2.125,00 142.450,00 1.750,00 2.050,00 1.350,00 1.650,00 1.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 172.912,70 230.045,00 224.930,00 187.520,00 118.240,00 124.090,00 114.590,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.952,60 9.800,00 11.100,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 3.466,20 9.900,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 7.916,18 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00
552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 33.834,02 32.730,00 32.280,00 32.520,00 33.020,00 33.570,00 34.070,00
552200 Aufwendungen für Leasing 1.863,72 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 1.000,00 1.000,00
552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. 35.619,32 73.500,00 34.000,00 44.000,00 4.000,00 14.000,00 4.000,00
552510 Aufwendungen für Planungen, Konzepte u.ä. 0,00 20.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten 3.861,17 2.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit 2.959,84 3.500,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.046,56 4.050,00 1.060,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00
554100 Versicherungsbeiträge 25.278,77 26.390,00 26.390,00 26.460,00 26.460,00 26.460,00 26.460,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 6.947,52 6.850,00 7.200,00 7.200,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00
554300 Sonstige Beiträge 4.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 16.463,64 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
558100 Aufwendungen für Grundsteuer 1.327,33 1.225,00 1.350,00 1.350,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00
558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer 3.364,48 3.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
559910 Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
559920 Aufwendungen für Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung 7,99 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
559940 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 3.430,90 2.400,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.500,00 2.500,00
559941 Aufwendungen für Entsorgung von Deponieabfällen 12.906,74 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit 2.510,72 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.918.249,13 6.339.166,00 6.386.215,00 6.891.595,00 6.386.055,00 6.443.965,00 6.257.635,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 4.757.791,70 - 5.569.536,00 - 5.483.110,00 - 5.680.920,00 - 5.467.340,00 - 5.518.220,00 - 5.436.130,00
20. Finanzerträge 1.888,68 250,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 1.888,68 250,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
22. Finanzergebnis 1.888,68 250,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 4.755.903,02 - 5.569.286,00 - 5.483.090,00 - 5.680.900,00 - 5.467.320,00 - 5.518.200,00 - 5.436.110,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 4.755.903,02 - 5.569.286,00 - 5.483.090,00 - 5.680.900,00 - 5.467.320,00 - 5.518.200,00 - 5.436.110,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.823.783,04 1.958.457,00 2.111.810,00 2.090.180,00 2.116.890,00 2.151.790,00 2.122.630,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
13 Bauen und UmweltTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
481000 Erträge aus ILV - Grünschnitt, Kompost 8.750,00 11.060,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00
481100 Erträge aus ILV - Bauhofleistungen 1.814.419,49 1.946.777,00 2.101.590,00 2.079.960,00 2.106.670,00 2.151.170,00 2.122.010,00
481500 Erträge aus ILV - sonstige 613,55 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.029.628,11 2.153.817,00 2.167.680,00 2.144.930,00 2.159.330,00 2.176.300,00 2.143.640,00
581000 Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost 7.970,00 10.390,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00 0,00 0,00
581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen 1.563.908,36 1.668.477,00 1.803.480,00 1.784.880,00 1.803.450,00 1.841.540,00 1.812.950,00
581200 Aufwendungen aus ILV - Jahresabschluss 293.354,77 310.428,00 246.710,00 242.560,00 238.390,00 230.070,00 226.000,00
581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen 162.682,10 162.682,00 106.660,00 106.660,00 106.660,00 102.920,00 102.920,00
581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc. 1.099,33 1.220,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00
581500 Aufwendungen aus ILV - sonstige 613,55 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 4.961.748,09 - 5.764.646,00 - 5.538.960,00 - 5.735.650,00 - 5.509.760,00 - 5.542.710,00 - 5.457.120,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilfinanzhaushalt 2015/2016
13 Bauen und UmweltTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 2
i.V
.m.
§ 3
Ko
mm
HV
O
Nr BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015VE - Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
84.354,32 227.217,00 0,00 0,00 620.740,00 532.660,00 150.000,00 206.250,00
681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land 44.104,32 227.217,00 0,00 0,00 530.740,00 532.660,00 150.000,00 206.250,00
681200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden undGemeindeverbänden
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
681700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privatenUnternehmen
40.250,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
681800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.204,62 2.000,00 3.500,00 0,00 0,00 2.500,00 39.000,00 3.500,00
682310 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen desAnlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohneUmsatzsteuer
0,00 2.000,00 3.500,00 0,00 0,00 2.500,00 39.000,00 3.500,00
682400 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 14.204,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 102.177,04 0,00 - 10.500,00 0,00 0,00 35.000,00 90.000,00 125.000,00
683100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 102.177,04 0,00 - 10.500,00 0,00 0,00 35.000,00 90.000,00 125.000,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 560.233,51 544.000,00 453.300,00 191.500,00 761.700,00 1.051.700,00 261.000,00 335.000,00
783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen 560.233,51 544.000,00 453.300,00 191.500,00 761.700,00 1.051.700,00 261.000,00 335.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
8.126,27 94.900,00 44.600,00 0,00 24.400,00 140.400,00 386.100,00 139.000,00
782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen desAnlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohneUmsatzsteuer)
1.925,89 88.000,00 38.000,00 0,00 18.000,00 131.900,00 380.400,00 133.300,00
782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen desAnlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohneUmsatzsteuer)
6.200,38 6.900,00 6.600,00 0,00 6.400,00 8.500,00 5.700,00 5.700,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 175,11 125.000,00 5.000,00 0,00 435.000,00 85.000,00 5.000,00 5.000,00
781700 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an private Unternehmen 175,11 55.000,00 5.000,00 0,00 255.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
781800 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an übrige Bereiche 0,00 70.000,00 0,00 0,00 180.000,00 80.000,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 367.798,91 - 534.683,00 - 509.900,00 - 191.500,00 - 600.360,00 - 706.940,00 - 373.100,00 - 144.250,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
13 Bauen und UmweltTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
Leistung: 362110 Spielplätze
Maßnahme: 10601 Spielplätze
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
8.600,00 9.500,00 11.000,00 9.000,00 9.500,00 9.500,00 48.500,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
8.600,00 9.500,00 11.000,00 9.000,00 9.500,00 9.500,00 48.500,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 8.600,00 - 9.500,00 - 11.000,00 - 9.000,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 48.500,00
Erläuterungen:362110-073000-10601-782600: in 2015 Spielturm 4.500 Euro, 2 Fußballtore 4.500 Euro; in 2016 Turmkombination 10.500 Euro; in 2017 2 Sitzkombinationen Holz 2.800 Euro; in 2018 und 2019 je 9.000Euro für Anschaffungen je nach Bedarf362110-073000-10601-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro für Anschaffung kleinerer Spielgeräte je nach Bedarf, in 2017 2 Federwippen 1.600 Euro, 2 Netze Alutore 1.500 Euro
Leistung: 422001 Sportstätten
Maßnahme: 20002 Umbau Clubheim Wahlschied
29. Auszahlungen vonaktivierbaren Zuwendungen
70.000,00 160.000,00 70.000,00 230.000,00 2.499,40
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
70.000,00 160.000,00 70.000,00 230.000,00 2.499,40
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 70.000,00 - 160.000,00 - 70.000,00 - 230.000,00 - 2.499,40
Erläuterungen:422001-012800-20002-781800: Es wird ein Durchführungsvertrag zwischen dem Verein und der Gemeinde abgeschlossen. In ihm wird geregelt, dass das Projekt über den Fachbereich I der Gemeinde,Fachgebiet "Bauen und Umwelt" betrieben wird. Alle Angebotsprüfungen und sämtliche Mittelfreigaben - auch für die durch die Sportplanungskommission gewährten Zuschüsse - erfolgen durch dieBauverwaltung. Daneben werden die Eigenleistungen des Vereins und die Erbringung der ingenieurtechnischen Leistungen in diesem Vertrag fixiert.
Leistung: 422001 Sportstätten
Maßnahme: 20004 Sportplatz Eiweiler
29. Auszahlungen vonaktivierbaren Zuwendungen
20.000,00 80.000,00 100.000,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
20.000,00 80.000,00 100.000,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
13 Bauen und UmweltTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 20.000,00 - 80.000,00 - 100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Erläuterungen:422001-012800-20004-781800: Sportplatzneubau
Leistung: 511010 Räumliche Planung
Maßnahme: 20003 Breitbandversorgung
19. Einzahlungen ausZuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
225.000,00 225.000,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
225.000,00 225.000,00
29. Auszahlungen vonaktivierbaren Zuwendungen
250.000,00 250.000,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
250.000,00 250.000,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 25.000,00 - 25.000,00
Erläuterungen:511010-012700-20003-781700: Deckungslücke des Netzbetreibers bei Breitbandversorgung im Ortsteil Obersalbach, SPERRVERMERK: Über die Auszahlungsermächtigungen kann erst nach Vorlageeines Zuwendungsbescheides mit entsprechender 90%iger Förderung verfügt werden!511010-231410-20003-681100: 90% Förderung der Deckungslücke bei Breitbandversorgung im ländlichen Raum
Leistung: 511020 Räumliche Entwicklung (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)
Maßnahme: 10801 Ortskernsanierung Heusweiler
19. Einzahlungen ausZuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
40.250,00 40.250,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
40.250,00 40.250,00
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
3.948,37 23.085,80 23.085,80 9.627,42
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
3.948,37 23.085,80 23.085,80 9.627,42
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
13 Bauen und UmweltTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
36.301,63 - 23.085,80 - 23.085,80 30.622,58
Leistung: 511021 Räumliche Entwicklung (Kleinere Städte und Gemeinden)
Maßnahme: 10013 Programm "Kleinere Städte und Gemeinden"
19. Einzahlungen ausZuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
33.300,00 133.300,00 166.600,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
33.300,00 133.300,00 166.600,00
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
50.000,00 200.000,00 250.000,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
50.000,00 200.000,00 250.000,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 16.700,00 - 66.700,00 - 83.400,00
Erläuterungen:511021-091000-10013-783000: in 2016 Planungskosten 50.000 Euro SPERRVERMERK: "Über die Auszahlungsermächtigungen kann erst nach Vorlage eines Zuwendungsbescheids mit entsprechenderFörderung verfügt werden!", in 2017 200.000 Euro zur Umsetzung der Maßnahme(n)511021-231410-10013-681100: mögliche Förderung der Umsetzung von Einzelmaßnahmen (Förderquote mindestens 66,67%)
Leistung: 531020 Kompostieranlage
Maßnahme: 10701 Kompostieranlage
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
200,00 200,00 200,00 200,00 600,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
200,00 200,00 200,00 200,00 600,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 600,00
Erläuterungen:531020-082100-10701-782700: allgemeiner Ansatz 200 Euro jährlich, Kompostieranlage fällt ab 2018 in die Zuständigkeit des EVS
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
13 Bauen und UmweltTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
Leistung: 531040 Containerstandplätze und Wertstoffberatung (DSD)
Maßnahme: 10702 Containerstandplätze
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
3.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
3.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 3.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 7.000,00
Erläuterungen:531040-091000-10702-783000: Verlegung Containerstandplatz Eiweiler
Leistung: 541010 Straßen, Gehwege, Kreisel und Brücken
Maßnahme: 10802 Erschließung Jungs Wies
22. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
77.787,36 - 10.500,00 - 10.500,00 77.787,36
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
77.787,36 - 10.500,00 - 10.500,00 77.787,36
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
77.787,36 - 10.500,00 - 10.500,00 77.787,36
Erläuterungen:541010-232900-10802-683100: endgültige Abrechnung, Erstattung überzahlter Beiträge
Leistung: 541010 Straßen, Gehwege, Kreisel und Brücken
Maßnahme: 10803 Gemeindestraßen
20. Einzahlungen aus derVeräußerung von Sachanlagen
14.204,62 25.575,63
22. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
20.713,22 22.197,56
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
34.917,84 47.773,19
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
34.917,84 47.773,19
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
13 Bauen und UmweltTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
Leistung: 541010 Straßen, Gehwege, Kreisel und Brücken
Maßnahme: 10804 Glück-Auf-Weg
19. Einzahlungen ausZuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
21.634,00 38.117,00 165.725,00 165.725,00 167.377,61
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
21.634,00 38.117,00 165.725,00 165.725,00 167.377,61
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
149.511,08 149.511,08 149.511,08 149.511,08
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
149.511,08 149.511,08 149.511,08 149.511,08
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 127.877,08 38.117,00 16.213,92 16.213,92 17.866,53
Leistung: 541010 Straßen, Gehwege, Kreisel und Brücken
Maßnahme: 10807 Brückenbauwerke und Stützmauern
19. Einzahlungen ausZuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
22.500,00 150.000,00 206.250,00 378.750,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
22.500,00 150.000,00 206.250,00 378.750,00
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
546,54 25.000,00 30.000,00 200.000,00 275.000,00 25.546,54 530.546,54 546,54
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
546,54 25.000,00 30.000,00 200.000,00 275.000,00 25.546,54 530.546,54 546,54
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 546,54 - 25.000,00 - 7.500,00 - 50.000,00 - 68.750,00 - 25.546,54 - 151.796,54 - 546,54
Erläuterungen:541010-091000-10807-783000: in 2017 Planung BW Brückenstraße Berschweiler, in 2018 und 2019 Ausführung BW Brückenstraße Berschweiler541010-231410-10807-681100: mögliche Förderung aus GVFG-Mitteln (Förderquote 75%)
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
13 Bauen und UmweltTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
Leistung: 541010 Straßen, Gehwege, Kreisel und Brücken
Maßnahme: 10808 Auf der Werth
22. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
3.676,46 9.750,00 9.750,00 3.676,46
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
3.676,46 9.750,00 9.750,00 3.676,46
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
241.843,25 317.337,05 317.337,05 241.843,25
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
241.843,25 317.337,05 317.337,05 241.843,25
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 238.166,79 - 307.587,05 - 307.587,05 - 238.166,79
Leistung: 541010 Straßen, Gehwege, Kreisel und Brücken
Maßnahme: 10811 In der Hommersbach
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
20.000,00 20.000,00 20.000,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
20.000,00 20.000,00 20.000,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00
Leistung: 541010 Straßen, Gehwege, Kreisel und Brücken
Maßnahme: 10812 Hübelbergstraße
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
16.177,37 100.000,00 118.000,00 297.578,83 415.578,83 379.881,42
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
16.177,37 100.000,00 118.000,00 297.578,83 415.578,83 379.881,42
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 16.177,37 - 100.000,00 - 118.000,00 - 297.578,83 - 415.578,83 - 379.881,42
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
13 Bauen und UmweltTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
Leistung: 541010 Straßen, Gehwege, Kreisel und Brücken
Maßnahme: 10813 Am Steckenbüsch
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
20.000,00 20.000,00 20.000,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
20.000,00 20.000,00 20.000,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00
Leistung: 541010 Straßen, Gehwege, Kreisel und Brücken
Maßnahme: 10815 Zum Weiherwald
19. Einzahlungen ausZuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
90.000,00 90.000,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
90.000,00 90.000,00
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
4.754,12 14.300,00 191.500,00 14.475,34 220.275,34 13.591,37
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
4.754,12 14.300,00 191.500,00 14.475,34 220.275,34 13.591,37
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 4.754,12 - 14.300,00 - 101.500,00 - 14.475,34 - 130.275,34 - 13.591,37
Verpflichtungsermächtigungen 191.500,00 191.500,00 191.500,00
Erläuterungen:541010-091000-10815-783000: in 2015 Planung, in 2016 Ausführung541010-231500-10815-681700: Beteiligung DSK am Endausbau "Zum Weiherwald"
Leistung: 541010 Straßen, Gehwege, Kreisel und Brücken
Maßnahme: 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet
22. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
35.000,00 90.000,00 125.000,00 250.000,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
35.000,00 90.000,00 125.000,00 250.000,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
13 Bauen und UmweltTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
50.000,00 200.000,00 250.000,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
50.000,00 200.000,00 250.000,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 50.000,00 - 165.000,00 90.000,00 125.000,00
Verpflichtungsermächtigungen 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Erläuterungen:541010-091000-20103-783000: in 2016 Ausführungsplanung, in 2017 Ausführung541010-232900-20103-683100: fiktiver Ansatz der Erschließungskosten, Berücksichtigung durch Erhöhung des Verkaufspreises um 25 Euro je qm
Leistung: 543010 Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten
Maßnahme: 10806 B 268 Trierer Straße
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
100.000,00 100.000,00 43.000,00 130.000,00 273.000,00 8.004,04
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
100.000,00 100.000,00 43.000,00 130.000,00 273.000,00 8.004,04
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 100.000,00 - 100.000,00 - 43.000,00 - 130.000,00 - 273.000,00 - 8.004,04
Erläuterungen:543010-091000-10806-783000: in 2015 Ausführung 100.000 Euro, in 2017 Straßenbeleuchtung 43.000 Euro
Leistung: 544020 Parkplätze
Maßnahme: 10816 Parkplätze und Parkflächen
19. Einzahlungen ausZuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
52.500,00 52.500,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
52.500,00 52.500,00
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
70.000,00 70.000,00 4.914,53
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
70.000,00 70.000,00 4.914,53
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 70.000,00 52.500,00 - 17.500,00 - 4.914,53
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
13 Bauen und UmweltTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
Erläuterungen:544020-091000-10816-783000: Ehemaliger Rathausplatz Eiweiler, bauliche Umsetzung durch die Gemeinde erfolgt erst nach Neubau des Gebäudes544020-231410-10816-681100: mögliche Förderung als ÖPNV-Infrastrukturmaßnahme (Förderquote 75%)
Leistung: 545010 Straßenbeleuchtung
Maßnahme: 20001 Straßenbeleuchtung
19. Einzahlungen ausZuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
12.500,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
12.500,00
29. Auszahlungen vonaktivierbaren Zuwendungen
55.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
55.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 42.500,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 25.000,00
Erläuterungen:545010-012700-20001-781700: allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich545010-231410-20001-681100: Förderprogramm Klima-Plus Saar ist beendet
Leistung: 551020 sonstige Erholungseinrichtungen
Maßnahme: 10706 Naturpark Kallenborn
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
11.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
11.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 11.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 5.000,00
Leistung: 551030 Naturschutz und Landschaftspflege
Maßnahme: 10703 Landschaftsgestaltung und Ortsverschönerung
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
2.000,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
13 Bauen und UmweltTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
2.000,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 2.000,00
Leistung: 551050 Wanderwege
Maßnahme: 10704 Wanderwege
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
3.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 1.816,48
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
3.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 1.816,48
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 6.000,00 - 1.816,48
Leistung: 553020 Hochwasserschutz
Maßnahme: 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept
19. Einzahlungen ausZuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
176.600,00 219.940,00 376.860,00 176.600,00 773.400,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
176.600,00 219.940,00 376.860,00 176.600,00 773.400,00
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
265.000,00 329.200,00 458.700,00 265.000,00 1.052.900,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
265.000,00 329.200,00 458.700,00 265.000,00 1.052.900,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 88.400,00 - 109.260,00 - 81.840,00 - 88.400,00 - 279.500,00
Verpflichtungsermächtigungen 458.700,00 458.700,00 458.700,00
Erläuterungen:553020-091000-10901-783000: in 2016 Umsetzung Maßnahmen KRH4; in 2016 und 2017 Umsetzung Maßnahmen KRH7; SPERRVERMERK: "Über Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2016 inHöhe von 244.700 Euro kann erst nach Vorlage eines Zuwendungsbescheids mit entsprechender Förderung verfügt werden!"553020-231410-10901-681100: mögliche Förderung aus Mitteln des Grundwasserentnahmeentgelts (Förderquote 70%)
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
13 Bauen und UmweltTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
Leistung: 554020 Bestattungen
Maßnahme: 10401 Friedhöfe
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
1.100,00 3.800,00 4.500,00 4.000,00 2.200,00 2.200,00 16.700,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
1.100,00 3.800,00 4.500,00 4.000,00 2.200,00 2.200,00 16.700,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 1.100,00 - 3.800,00 - 4.500,00 - 4.000,00 - 2.200,00 - 2.200,00 - 16.700,00
Erläuterungen:554020-082100-10401-782700: in 2015 bis 2019 Grabmatten, Heliontronkerzen, Grabverbau-Einzelschalringe mit Zubehör je nach Bedarf554020-082200-10401-782600: in 2015 bis 2017 Grabverbau-Fertigsysteme je 3.000 Euro, ab 2018 allgemeiner Ansatz 1.200 Euro jährlich
Leistung: 554030 Außenanlagen Friedhöfe
Maßnahme: 10401 Friedhöfe
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
147.000,00 137.000,00 117.000,00 57.000,00 57.000,00 515.000,00 112.762,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
147.000,00 137.000,00 117.000,00 57.000,00 57.000,00 515.000,00 112.762,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 147.000,00 - 137.000,00 - 117.000,00 - 57.000,00 - 57.000,00 - 515.000,00 - 112.762,00
Erläuterungen:554030-091000-10401-783000: in 2015 Urnenwände Heusweiler, Holz und Wahlschied 60.000 Euro, Zaun Heusweiler 3.000 Euro, Pflanzstreifen Rasengräber Heusweiler, Holz, Kutzhof und Obersalbach34.000 Euro, Urnenbodendeckergräber Eiweiler 43.000 Euro, in 2016 Urnenwände Heusweiler und Holz 40.000 Euro, Urnenbodendeckergräber Wahlschied und Kutzhof 90.000 Euro, in 2017 Erweiterungbestehender Urnenwände 110.000 Euro, ab 2018 allgemeiner Ansatz 50.000 Euro bzw. 55.000 Euro
Leistung: 573310 Baubetriebshof - Fuhrpark
Maßnahme: 10003 Bauhof / Fuhrpark
20. Einzahlungen aus derVeräußerung von Sachanlagen
2.000,00 3.500,00 2.500,00 39.000,00 3.500,00 48.500,00 9.704,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
2.000,00 3.500,00 2.500,00 39.000,00 3.500,00 48.500,00 9.704,00
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
80.000,00 20.000,00 120.000,00 365.000,00 120.000,00 625.000,00 153.995,18
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
13 Bauen und UmweltTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
80.000,00 20.000,00 120.000,00 365.000,00 120.000,00 625.000,00 153.995,18
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 78.000,00 - 16.500,00 - 117.500,00 - 326.000,00 - 116.500,00 - 576.500,00 - 144.291,18
Erläuterungen:573310-071200-10003-782600: 2015: Winterdienstgeräte für SB-HW 250 und Anhänger-Ersatz SB-HW 53 20.000 Euro, 2017: Schmalspurschlepper-Ersatz SB-HW 250, Schachtkuli und Radlader alsErsatz für Salzladeband 120.000 Euro, 2018: Universalgeräteträger 180.000 Euro, LKW- Ersatz SB-HW 22 185.000 Euro, 2019: 2 Doppelkabiner 120.000 Euro573310-071200-10003-682310: 2015: Aufsitzmäher Kubota ca. 1.500 Euro (RBW 2014 ca. 3.400 Euro), Anhänger ca. 500 Euro (RBW 2014 ca. 800 Euro), Winterdienstgeräte ca. 1.500 Euro (RBW 2014ca. 100 Euro), 2017: Schmalspurschlepper ca. 2.500 Euro (RBW 2016 ca. 2.400 Euro), 2018: Unimog ca. 4.000 Euro (RBW 2017 = 1 Euro), LKW ca. 35.000 Euro (RBW 2017 ca. 15.000 Euro), 2019: 2Doppelkabiner ca. 3.500 Euro (RBW 2018 = je 1 Euro)
Leistung: 573320 Baubetriebshof, Werkstatt
Maßnahme: 10003 Bauhof / Fuhrpark
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
3.000,00 10.200,00 8.700,00 7.200,00 9.400,00 7.300,00 42.800,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
3.000,00 10.200,00 8.700,00 7.200,00 9.400,00 7.300,00 42.800,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 3.000,00 - 10.200,00 - 8.700,00 - 7.200,00 - 9.400,00 - 7.300,00 - 42.800,00
Erläuterungen:573320-072200-10003-782600: 2015: 2 große Rasenmäher je 2.000 Euro, 2016: Wiesenmäher 3.500 Euro, 2017: Wagenheber 2.000 Euro, 2018: 2 große Rasenmäher je 2.100 Euro, 2019: großerRasenmäher 2.100 Euro573320-082100-10003-782700: allgemeiner Ansatz 3.000 Euro zum Austausch alter Maschinen z.B. Akkuschrauber, Abbruchhammer, Stromaggregat, etc.573320-082200-10003-782600: 2015: Absauganlage Schreinerei 2.000 Euro, ab 2016 allgemeiner Ansatz 1.000 Euro jährlich für Ersatz alter Geräte nach Bedarf
Leistung: 573390 Baubetriebshof - Produktbeiträge
Maßnahme: 10001 Hard- und Software
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
900,00 900,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
900,00 900,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 900,00 - 900,00
Erläuterungen:573390-082100-10001-782700: in 2015 Erwerb eines PCs für Bauhof-Werkstatt 900 Euro
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
20 FinanzenTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 809,28 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 809,28 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.119,48 38.450,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00
442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden 37.449,11 30.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen undSondervermögen
8.245,37 8.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen 425,00 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
7. sonstige ordentliche Erträge 28.673,96 15.300,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
452200 Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. 22.631,87 15.300,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
452700 Erträge aus Schadensfällen 6.042,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 75.602,72 54.550,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00
11. Personalaufwendungen 663.883,78 680.452,00 621.570,00 634.250,00 647.300,00 660.570,00 672.620,00
502100 Bezüge der Beamten 134.935,14 141.521,00 86.000,00 87.280,00 88.600,00 89.930,00 91.280,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten 372.718,48 391.392,00 395.530,00 403.430,00 411.510,00 419.750,00 426.880,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 33.795,90 37.181,00 35.600,00 36.300,00 37.030,00 37.780,00 38.480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 74.829,56 82.193,00 83.070,00 84.730,00 86.430,00 88.150,00 89.790,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte 43.277,00 25.605,00 19.420,00 20.450,00 21.560,00 22.680,00 23.800,00
507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte 4.327,70 2.560,00 1.950,00 2.060,00 2.170,00 2.280,00 2.390,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 34.550,00 35.090,00 35.630,00 36.130,00 36.690,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0,00 34.550,00 35.090,00 35.630,00 36.130,00 36.690,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 178.908,23 147.550,00 144.150,00 146.350,00 141.850,00 141.850,00 141.850,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 13.539,23 3.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 1.643,92 1.650,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00
552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. 0,00 0,00 2.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 21.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
554100 Versicherungsbeiträge 56.942,25 57.300,00 53.000,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 84.213,12 85.100,00 85.100,00 85.100,00 85.100,00 85.100,00 85.100,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen 1.030,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 842.792,01 828.002,00 800.270,00 815.690,00 824.780,00 838.550,00 851.160,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 767.189,29 - 773.452,00 - 750.070,00 - 765.490,00 - 774.580,00 - 788.350,00 - 800.960,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 767.189,29 - 773.452,00 - 750.070,00 - 765.490,00 - 774.580,00 - 788.350,00 - 800.960,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
20 FinanzenTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 767.189,29 - 773.452,00 - 750.070,00 - 765.490,00 - 774.580,00 - 788.350,00 - 800.960,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 91.541,20 90.009,00 68.780,00 68.780,00 68.780,00 67.830,00 61.680,00
481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen 91.541,20 90.009,00 68.780,00 68.780,00 68.780,00 67.830,00 61.680,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 122.846,06 122.782,00 71.540,00 73.560,00 74.000,00 72.820,00 72.370,00
581200 Aufwendungen aus ILV - Jahresabschluss 122.846,06 122.782,00 71.540,00 73.560,00 74.000,00 72.820,00 72.370,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 798.494,15 - 806.225,00 - 752.830,00 - 770.270,00 - 779.800,00 - 793.340,00 - 811.650,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
21 BürgerdiensteTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.003.312,74 836.570,00 1.264.250,00 1.450.440,00 1.456.980,00 1.502.330,00 1.516.370,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land 3.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 6.340,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 15.727,71 10.000,00 18.100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 25.850,00
414110 Personalkostenzuschüsse vom Land für Kindertageseinrichtungen 373.492,06 305.000,00 491.000,00 582.200,00 586.700,00 591.200,00 595.700,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.722,31 5.000,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414210 Personalkostenzuschüsse vom Regionalverband für Kindertageseinrichtungen 465.670,46 385.000,00 610.000,00 723.650,00 729.650,00 735.650,00 741.650,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 1.787,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 135.462,70 125.570,00 131.050,00 128.590,00 124.630,00 159.480,00 147.170,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 493.947,33 546.700,00 547.600,00 569.000,00 569.000,00 580.000,00 580.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 147.989,51 190.100,00 171.600,00 171.600,00 171.600,00 171.600,00 171.600,00
431100 Erstattung von Auslagen bei Ersatzvornahmen 290,04 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte 345.667,78 324.600,00 342.000,00 363.400,00 363.400,00 374.400,00 374.400,00
432200 Essensgeld 0,00 31.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 27.113,99 9.650,00 21.075,00 16.650,00 16.650,00 16.650,00 16.650,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten) 864,00 1.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) 24.099,99 8.650,00 18.775,00 15.850,00 15.850,00 15.850,00 15.850,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.150,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.512,68 31.600,00 27.890,00 26.430,00 50.430,00 26.430,00 49.430,00
442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund 15.814,33 13.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land 5.275,66 6.500,00 7.500,00 7.500,00 19.500,00 7.500,00 7.500,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 6.209,93 9.100,00 16.390,00 14.930,00 14.930,00 14.930,00 25.930,00
442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 7.244,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen 2.967,95 2.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
7. sonstige ordentliche Erträge 104.408,55 95.900,00 105.850,00 105.850,00 105.850,00 105.850,00 105.850,00
452100 Ordnungsrechtliche Erträge 95.169,87 95.500,00 105.500,00 105.500,00 105.500,00 105.500,00 105.500,00
452700 Erträge aus Schadensfällen 9.377,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersätze Dritter - 450,54 400,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
452910 Sonstige ordentliche Erträge aus Versicherungserstattungen 311,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.666.295,29 1.520.420,00 1.966.665,00 2.168.370,00 2.198.910,00 2.231.260,00 2.268.300,00
11. Personalaufwendungen 2.566.869,93 2.707.612,00 3.147.800,00 3.544.340,00 3.585.310,00 3.646.820,00 3.721.070,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Freiwillige Feuerwehr) 15.108,00 15.180,00 14.280,00 14.280,00 14.280,00 14.280,00 14.280,00
501300 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige 3.600,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
502100 Bezüge der Beamten 118.531,43 121.745,00 138.640,00 140.710,00 142.820,00 144.960,00 153.140,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten 1.758.380,31 1.864.383,00 2.201.200,00 2.501.360,00 2.528.830,00 2.572.080,00 2.623.430,00
502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte 67.730,83 71.090,00 29.600,00 29.800,00 30.000,00 30.200,00 30.400,00
502910 Vergütungen für fest angestellte Aushilfskräfte 0,00 0,00 44.910,00 44.910,00 44.910,00 44.910,00 44.910,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 161.024,65 177.090,00 199.550,00 229.570,00 232.140,00 236.190,00 239.540,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
21 BürgerdiensteTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 354.126,26 391.554,00 465.290,00 526.850,00 532.810,00 542.060,00 550.570,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für aktiv Beschäftigte 3.526,88 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
506000 Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte 780,67 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte 76.419,00 51.610,00 41.410,00 43.640,00 46.080,00 48.470,00 50.910,00
507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte 7.641,90 5.160,00 4.120,00 4.420,00 4.640,00 4.870,00 5.090,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 46.080,00 46.760,00 47.480,00 48.130,00 48.870,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0,00 46.080,00 46.760,00 47.480,00 48.130,00 48.870,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 843.220,42 904.620,00 839.382,00 823.772,00 878.548,00 861.747,00 888.673,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 81.762,96 123.200,00 99.000,00 100.900,00 100.900,00 100.900,00 100.900,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser 190.881,87 183.200,00 197.100,00 213.350,00 218.300,00 223.450,00 228.700,00
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 140.637,58 101.900,00 98.000,00 66.900,00 116.200,00 119.900,00 110.200,00
523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 46.084,52 57.600,00 53.500,00 53.500,00 54.650,00 55.650,00 55.650,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen zur Umsetzung der Inklusion in Grundschulen 0,00 0,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 11.626,38 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
523210 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben) 2,00 18.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung 38.992,26 29.000,00 20.800,00 30.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.027,83 20.400,00 18.850,00 27.850,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstigeGebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)
31.910,95 26.480,00 57.859,00 38.459,00 37.569,00 37.269,00 37.569,00
525000 Aufwendungen für Kostenerstattungen an den Bund 5.504,64 9.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
525100 Aufwendungen für Kostenerstattungen an das Land 2.440,25 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
525200 Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 37.073,12 40.850,00 47.880,00 45.120,00 44.730,00 45.920,00 48.690,00
525500 Aufwendungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen undSondervermögen
5.000,00 0,00 20.000,00 22.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
525700 Aufwendungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
525800 Aufwendungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche 395,00 600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
529100 Aufwendungen für Schülerbeförderung 214.593,30 235.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00
529910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Schulen 4.846,51 4.150,00 5.000,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00
529911 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Schulen - Integrationsmaßnahmen 935,80 2.448,00 3.213,00 3.978,00 4.284,00 4.743,00 5.049,00
529920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Kindergärten 2.800,17 3.292,00 3.780,00 5.215,00 5.215,00 5.215,00 5.215,00
529940 Sonstige Aufwendungen für Wahlen 13.705,28 30.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen 357.946,96 339.500,00 372.420,00 397.510,00 396.820,00 472.480,00 370.830,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 3.363,93 2.280,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.150,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 214.662,59 215.900,00 221.500,00 238.840,00 248.350,00 329.000,00 304.140,00
576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden 351,48 400,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände
139.568,96 120.920,00 145.180,00 152.930,00 142.730,00 137.740,00 61.450,00
578001 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Anlagenbuchhaltung - Anlagen im Bau)
0,00 0,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 175.395,04 200.000,00 200.000,00 173.000,00 173.000,00 173.000,00 173.000,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
21 BürgerdiensteTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche 175.395,04 200.000,00 200.000,00 173.000,00 173.000,00 173.000,00 173.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 615.447,94 565.261,00 565.649,00 507.528,00 494.000,00 496.600,00 499.900,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 23.364,18 17.100,00 20.400,00 19.800,00 18.100,00 17.800,00 18.100,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 3.924,43 4.800,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 21.390,03 25.650,00 30.450,00 26.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00
551900 Sonstige Personalnebenaufwendungen 899,67 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 18.851,52 24.560,00 18.890,00 5.860,00 5.370,00 5.370,00 5.370,00
552200 Aufwendungen für Leasing 2.246,01 2.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
553100 Büromaterial 4.344,38 3.050,00 3.469,00 3.538,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften 4.221,23 4.945,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
553300 Porto und Versandkosten 46,40 1.033,00 1.150,00 1.250,00 1.250,00 1.150,00 1.150,00
553400 Telefon und Datenübertragungskosten 1.005,98 2.400,00 2.300,00 2.400,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit 11.221,70 12.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 793,33 2.848,00 2.500,00 2.600,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
554100 Versicherungsbeiträge 24.011,81 25.690,00 26.770,00 27.160,00 27.260,00 27.260,00 27.260,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 36.539,28 37.070,00 37.040,00 37.040,00 37.040,00 37.040,00 37.040,00
554300 Sonstige Beiträge 928,92 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 48,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen 1.516,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
556900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
558100 Aufwendungen für Grundsteuer 191,64 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer 101,00 110,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
559300 Repräsentationen 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
559400 Aufwendungen für Schadensfälle 10.870,15 10.200,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
559910 Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen 899,44 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
559911 Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände 6.105,80 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
559912 Aufwendungen für Obdachlose 2.807,58 6.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
559920 Aufwendungen für Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung 0,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
559930 Aufwendungen für ÖPNV 436.121,72 371.130,00 338.000,00 328.000,00 328.000,00 331.000,00 334.000,00
559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit 2.986,99 3.000,00 34.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.558.880,29 4.716.993,00 5.171.331,00 5.492.910,00 5.575.158,00 5.698.777,00 5.702.343,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 2.892.585,00 - 3.196.573,00 - 3.204.666,00 - 3.324.540,00 - 3.376.248,00 - 3.467.517,00 - 3.434.043,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 2.892.585,00 - 3.196.573,00 - 3.204.666,00 - 3.324.540,00 - 3.376.248,00 - 3.467.517,00 - 3.434.043,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
21 BürgerdiensteTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 2.892.585,00 - 3.196.573,00 - 3.204.666,00 - 3.324.540,00 - 3.376.248,00 - 3.467.517,00 - 3.434.043,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
481500 Erträge aus ILV - sonstige 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 450.280,12 430.752,00 380.500,00 381.750,00 388.590,00 386.010,00 387.580,00
581000 Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost 280,00 190,00 230,00 230,00 230,00 0,00 0,00
581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen 146.743,73 145.300,00 144.300,00 142.770,00 149.390,00 150.070,00 152.890,00
581200 Aufwendungen aus ILV - Jahresabschluss 165.149,78 145.624,00 150.000,00 152.780,00 153.000,00 149.970,00 148.720,00
581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen 128.877,62 128.878,00 76.230,00 76.230,00 76.230,00 76.230,00 76.230,00
581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc. 9.228,99 10.760,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 3.342.865,12 - 3.627.325,00 - 3.580.166,00 - 3.701.290,00 - 3.759.838,00 - 3.848.527,00 - 3.816.623,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilfinanzhaushalt 2015/2016
21 BürgerdiensteTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 2
i.V
.m.
§ 3
Ko
mm
HV
O
Nr BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015VE - Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
548.996,85 30.000,00 0,00 0,00 815.000,00 1.160.000,00 45.000,00 15.000,00
681000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund 205.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land 297.930,00 30.000,00 0,00 0,00 785.000,00 1.130.000,00 15.000,00 15.000,00
681200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden undGemeindeverbänden
38.690,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
681700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privatenUnternehmen
3.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
681800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 3.526,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden
0,00 0,00 250.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken 0,00 0,00 250.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 197.591,73 40.000,00 65.600,00 0,00 1.713.500,00 2.420.000,00 22.800,00 20.000,00
783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen 197.591,73 40.000,00 65.600,00 0,00 1.713.500,00 2.420.000,00 22.800,00 20.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
179.975,75 22.790,00 274.410,00 30.000,00 98.480,00 13.650,00 219.650,00 384.650,00
782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen desAnlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohneUmsatzsteuer)
142.492,57 6.500,00 212.200,00 30.000,00 72.300,00 3.500,00 209.500,00 374.500,00
782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen desAnlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohneUmsatzsteuer)
37.483,18 16.290,00 62.210,00 0,00 26.180,00 10.150,00 10.150,00 10.150,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781800 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an übrige Bereiche 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 171.429,37 - 32.790,00 - 600.010,00 - 250.000,00 - 1.216.980,00 - 1.273.650,00 - 197.450,00 - 389.650,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
21 BürgerdiensteTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 21 Bürgerdienste
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
Leistung: 120210 Freiwillige Feuerwehren
Maßnahme: 10004 Freiwillige Feuerwehren
19. Einzahlungen ausZuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
30.000,00 30.000,00 60.000,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
30.000,00 30.000,00 60.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
16.000,00 229.900,00 60.400,00 10.500,00 216.500,00 381.500,00 898.800,00 687,48
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
16.000,00 229.900,00 60.400,00 10.500,00 216.500,00 381.500,00 898.800,00 687,48
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 16.000,00 - 229.900,00 - 60.400,00 19.500,00 - 186.500,00 - 381.500,00 - 838.800,00 - 687,48
Verpflichtungsermächtigungen 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Erläuterungen:120210-071200-10004-782600: 2015: Gerätewagen Logistik für Eiweiler 225.000 Euro (Teilzahlung 195.000 Euro in 2015, 30.000 Euro in 2016), Restbeladung MLF Obersalbach 1.800 Euro, 2018: TSFfür Lummerschied 116.000 Euro, Einsatzleitfahrzeug/Mannschaftstransportfahrzeug für Kutzhof 90.000 Euro, 2019: Löschgruppenfahrzeug LF 20/20 für Eiweiler 371.000 Euro120210-082100-10004-782700: 2015: Beschaffung Ausstattung allgemein 7.000 Euro, Atemschutz 1.000 Euro, Funk 9.700 Euro, 2016: Beschaffung Ausstattung allgemein 6.000 Euro, Atemschutz 1.000Euro, Funk 6.600 Euro, ab 2017 allgemeiner Ansatz 7.000 Euro jährlich120210-082200-10004-782600: 2015: Chemikalienanzüge CSA Dräger für Eiweiler 3.200 Euro, Pressluftatmer einschließlich Zubehör für Gesamtwehr 12.200 Euro, 2016: Rettungssäge für Wahlschied2.700 Euro, Nass- u. Trockensauger für Eiweiler 2.700 Euro, Stromerzeuger für Lummerschied 5.900 Euro, Pressluftatmer für Gesamtwehr 5.500 Euro, ab 2017 allgemeiner Ansatz 3.500 Euro jährlich120210-231420-10004-681200: Verschiebung einer möglichen Förderung des Staffellöschfahrzeuges Obersalbach nach 2017 und 2018 (Förderquote 40% in zwei Finanzierungsabschnitten)
Leistung: 120290 Brandschutz, Feuerwehr - Produktbeiträge
Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache
19. Einzahlungen ausZuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
500.000,00 875.000,00 1.375.000,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
500.000,00 875.000,00 1.375.000,00
25. Auszahlungen für den Erwerbvon Grundstücken undGebäuden
250.000,00 250.000,00
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
1.000.000,00 1.750.000,00 30.000,00 2.780.000,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
21 BürgerdiensteTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 21 Bürgerdienste
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
250.000,00 1.000.000,00 1.750.000,00 30.000,00 3.030.000,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 250.000,00 - 500.000,00 - 875.000,00 - 30.000,00 -1.655.000,00
Verpflichtungsermächtigungen 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Erläuterungen:120290-091000-10504-783000: in 2016 Planung und Erschließung, Beginn Umsetzung, in 2017 Fertigstellung, SPERRVERMERK: "Über die Auszahlungsermächtigungen kann erst nach Vorlage einesZuwendungsbescheides mit entsprechender Förderung verfügt werden!"120290-231410-10504-681100: mögliche Förderung durch Bedarfszuweisungen (Förderquote 50%)
Leistung: 120290 Brandschutz, Feuerwehr - Produktbeiträge
Maßnahme: 10508 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holz
19. Einzahlungen ausZuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
120.000,00 120.000,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
120.000,00 120.000,00
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
240.000,00 240.000,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
240.000,00 240.000,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 120.000,00 - 120.000,00
Erläuterungen:120290-231410-10508-681100: mögliche Förderung zu 50% (Fördermöglichkeiten müssen noch geprüft werden)
Leistung: 120290 Brandschutz, Feuerwehr - Produktbeiträge
Maßnahme: 10509 Modernisierungsmaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
3.200,00 3.200,00 1.666,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
3.200,00 3.200,00 1.666,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 3.200,00 - 3.200,00 - 1.666,00
Erläuterungen:120290-091000-10509-783000: in 2015 Übernahme der Nebenleistungen (statische Berechnungen, Einmessung Gebäudeerweiterung) für Anbau FWGH Berschweiler
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
21 BürgerdiensteTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 21 Bürgerdienste
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
Leistung: 120320 Hilfspolizei
Maßnahme: 10820 Verkehrsüberwachung
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
25.500,00 25.500,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
25.500,00 25.500,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 25.500,00 - 25.500,00
Erläuterungen:120320-082200-10820-782600: in 2016 gemeinsamer Erwerb einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage (1/2-Anteil Gemeinde Riegelsberg)
Leistung: 210120 Grundschule Heusweiler
Maßnahme: 10005 Schulbetrieb Heusweiler
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
1.000,00 9.500,00 4.500,00 500,00 500,00 500,00 15.500,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
1.000,00 9.500,00 4.500,00 500,00 500,00 500,00 15.500,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 1.000,00 - 9.500,00 - 4.500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 15.500,00
Erläuterungen:210120-082100-10005-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich, zusätzlich laut Beschluss SKS vom 06.11.2014 in 2015: 4 Materialschränke mit Aufbewahrungsboxen = 2.000 Euro, Schulbänke undStühle = 2.000 Euro, Computerprojekt = 5.000 Euro, 2016: 4 Materialschränke mit Aufbewahrungsboxen = 2.000 Euro, Schulbänke und Stühle = 2.000 Euro
Leistung: 210130 Grundschule Holz
Maßnahme: 10006 Schulbetrieb Holz
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
900,00 1.000,00 1.000,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
900,00 1.000,00 1.000,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 900,00 - 1.000,00 - 1.000,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
21 BürgerdiensteTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 21 Bürgerdienste
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
Erläuterungen:210130-082100-10006-782700: Laut Beschluss SKS vom 06.11.2014 in 2015 Magnettafeln für Flure = 1.000 Euro
Leistung: 210190 Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge
Maßnahme: 10001 Hard- und Software
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
1.500,00 7.000,00 500,00 7.500,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
1.500,00 7.000,00 500,00 7.500,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 1.500,00 - 7.000,00 - 500,00 - 7.500,00
Erläuterungen:210190-082100-10001-782700: in 2015 Errichtung einer WLAN-Richtfunkstrecke zwischen Rathaus und GS Dilsburg, Internetanschluss PC-Raum GS Dilsburg 1.000 Euro, Erwerb von Lerncomputern fürGS Holz 1.000 Euro, WLAN-Ausstattung Schulgebäude Holz 5.000 Euro laut Beschluss SKS vom 06.11.2014, in 2016 Erwerb von VoIP-Telefonen 500 Euro
Leistung: 210190 Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge
Maßnahme: 10002 Schließanlagen
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
3.500,00 2.800,00 6.300,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
3.500,00 2.800,00 6.300,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 3.500,00 - 2.800,00 - 6.300,00
Erläuterungen:210190-091000-10002-783000: in 2016 Schließanlage Grundschule Holz 3.500 Euro, in 2018 Schließanlage Grundschule Heusweiler 2.800 Euro
Leistung: 210190 Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge
Maßnahme: 10100 Grundschulen
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
900,00 1.700,00 1.200,00 900,00 900,00 900,00 5.600,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
900,00 1.700,00 1.200,00 900,00 900,00 900,00 5.600,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 900,00 - 1.700,00 - 1.200,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 5.600,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
21 BürgerdiensteTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 21 Bürgerdienste
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
Erläuterungen:210190-082100-10100-782700: allgemeiner Ansatz 900 Euro jährlich, zusätzlich in 2015 Nasssauger 300 Euro, PC 500 Euro, in 2016 Nasssauger 300 Euro
Leistung: 361010 Kindertagesstätte Holz
Maßnahme: 10008 Kindergartenbetrieb Holz
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
1.300,00 2.760,00 2.580,00 500,00 500,00 500,00 6.840,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
1.300,00 2.760,00 2.580,00 500,00 500,00 500,00 6.840,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 1.300,00 - 2.760,00 - 2.580,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 6.840,00
Erläuterungen:361010-082100-10008-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich, zusätzlich in 2015: 8 Erzieherinnenstühle (gebraucht) à 170 Euro = 1.360 Euro, Gefrierschrank A*** 900 Euro, in 2016: 6 Tische fürPersonalraum (gebraucht) à 300 Euro = 1.800 Euro, Trampolin für Turnhalle = 280 Euro
Leistung: 361020 Kindertagesstätte Kutzhof
Maßnahme: 10009 Kindergartenbetrieb Kutzhof
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
990,00 11.000,00 950,00 500,00 500,00 500,00 13.450,00 7.165,38
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
990,00 11.000,00 950,00 500,00 500,00 500,00 13.450,00 7.165,38
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 990,00 - 11.000,00 - 950,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 13.450,00 - 7.165,38
Erläuterungen:361020-082100-10009-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro, zusätzlich in 2015 Einrichtung einer neuen KiGa Gruppe = 7.440 Euro, Kühlschrank für Krippengruppe 290 Euro, 11 Erzieherinnenstühle1.870 Euro, Gefrierschrank A*** 900 Euro, in 2016 Gruppenschrank für Krippengruppe 250 Euro, 1 Servierwagen 200 Euro
Leistung: 361030 Förderung konfessioneller sowie privater Einrichtungen
Maßnahme: 10020 Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft
29. Auszahlungen vonaktivierbaren Zuwendungen
10.000,00 10.000,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
10.000,00 10.000,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
21 BürgerdiensteTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 21 Bürgerdienste
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 10.000,00 - 10.000,00
Erläuterungen:361030-012800-10020-781800: 20% Zuschuss der Gemeinde zu einer geplanten Umbaumaßnahme im evangelischen Kindergarten Heusweiler
Leistung: 361040 Kindertagesstätte Heusweiler
Maßnahme: 10007 Kindergartenbetrieb Heusweiler
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
200,00 8.750,00 850,00 250,00 250,00 250,00 10.350,00 5.623,27
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
200,00 8.750,00 850,00 250,00 250,00 250,00 10.350,00 5.623,27
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 200,00 - 8.750,00 - 850,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 10.350,00 - 5.623,27
Erläuterungen:361040-082100-10007-782700: Allgemeiner Ansatz 250 Euro jährlich, zusätzlich in 2015 Einrichtung einer neuen KiGa Gruppe = 5.560 Euro, Erzieherinnenstühle 2.040 Euro, Gefrierschrank A*** 900Euro, in 2016 Schränke für Gruppen 600 Euro
Leistung: 361090 Kindertageseinrichtungen - Produktbeiträge
Maßnahme: 10001 Hard- und Software
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
2.300,00 1.500,00 3.800,00 702,10
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
2.300,00 1.500,00 3.800,00 702,10
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 2.300,00 - 1.500,00 - 3.800,00 - 702,10
Erläuterungen:361090-082100-10001-782700: in 2015 Erneuerung aller 3 Firewall-Systeme 2.300 Euro, in 2016 Austausch von 2 PC-Systemen 1.500 Euro
Leistung: 361090 Kindertageseinrichtungen - Produktbeiträge
Maßnahme: 10002 Schließanlagen
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
2.607,15
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
2.607,15
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
21 BürgerdiensteTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 21 Bürgerdienste
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 2.607,15
Leistung: 361090 Kindertageseinrichtungen - Produktbeiträge
Maßnahme: 10200 Kindertageseinrichtungen
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
10.000,00 10.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.500,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
10.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 12.500,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 10.500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 12.500,00
Erläuterungen:361090-082100-10200-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich361090-091000-10200-783000: Gebäudeleittechnik Kindertagesstätte Heusweiler 10.000 Euro
Leistung: 361090 Kindertageseinrichtungen - Produktbeiträge
Maßnahme: 10201 Kindertagesstätte Heusweiler
19. Einzahlungen ausZuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
33.180,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
33.180,00
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
196.374,94
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
196.374,94
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 163.194,94
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
21 BürgerdiensteTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 21 Bürgerdienste
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
Leistung: 361090 Kindertageseinrichtungen - Produktbeiträge
Maßnahme: 10202 Kindertagesstätte Holz
19. Einzahlungen ausZuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
448.650,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
448.650,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
448.650,00
Leistung: 361090 Kindertageseinrichtungen - Produktbeiträge
Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof
19. Einzahlungen ausZuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
120.000,00 240.000,00 360.000,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
120.000,00 240.000,00 360.000,00
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
350.000,00 650.000,00 1.000.000,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
350.000,00 650.000,00 1.000.000,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 230.000,00 - 410.000,00 - 640.000,00
Verpflichtungsermächtigungen 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Erläuterungen:361090-091000-10203-783000: energetische Sanierung zur langfristigen Sicherung des Standortes, SPERRVERMERK: "Über die Auszahlungsermächtigungen kann erst nach Vorlage einesZuwendungsbescheides mit entsprechender Förderung verfügt werden!361090-231410-10203-681100: Förderung der anteiligen Sanierungskosten für die Außenhülle im Programm "Kleinere Städte und Gemeinden"
Leistung: 361090 Kindertageseinrichtungen - Produktbeiträge
Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied
19. Einzahlungen ausZuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
60.000,00 60.000,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
21 BürgerdiensteTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 21 Bürgerdienste
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
60.000,00 60.000,00
25. Auszahlungen für den Erwerbvon Grundstücken undGebäuden
220.000,00 220.000,00
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
100.000,00 100.000,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
320.000,00 320.000,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 260.000,00 - 260.000,00
Verpflichtungsermächtigungen 220.000,00 220.000,00 220.000,00
Erläuterungen:361090-032000-10204-782300: in 2016 Erwerb der Kindertageseinrichtung361090-032000-10204-783000: in 2016 Durchführung notwendiger Sanierungsarbeiten, SPERRVERMERK: "Über die Auszahlungsermächtigungen kann erst nach Vorlage eines Zuwendungsbescheidesmit entsprechender Förderung verfügt werden!"361090-231410-10204-681100: mögliche Förderung der Sanierungsarbeiten, Förderquote 30%361090-231420-10204-681200: mögliche Förderung der Sanierungsarbeiten, Förderquote 30%
Leistung: 546090 ÖPNV - Produktbeiträge
Maßnahme: 10818 Haltepunkte und Buswartehallen
19. Einzahlungen ausZuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen
40.000,00 52.400,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 132.400,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
40.000,00 52.400,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 132.400,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 10.000,00 - 52.400,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 72.400,00
Erläuterungen:546090-091000-10818-783000: in 2015 je 15.000 Euro für niederflurgerechten Ausbau von 3 Busbuchten, 7.400 Euro Restfinanzierung 2014, ab 2016 allgemeiner Ansatz 20.000 Euro jährlich,SPERRVERMERK: "Über die Auszahlungsermächtigungen kann erst nach Vorlage eines Zuwendungsbescheids mit entsprechender 75%iger Förderung verfügt werden!"546090-231410-10818-681100: mögliche Förderung als ÖPNV-Infrastrukturmaßnahme (Förderquote 75%)
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
50 Allgemeine FinanzwirtschaftFinanz-Teilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben 11.990.727,13 11.608.500,00 12.994.600,00 13.324.000,00 13.745.300,00 14.180.300,00 14.540.300,00
401100 Grundsteuer A 33.643,43 33.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
401200 Grundsteuer B 1.679.088,63 1.666.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00
401300 Gewerbesteuer 3.049.182,88 2.383.000,00 3.040.000,00 3.040.000,00 3.040.000,00 3.040.000,00 3.040.000,00
402100 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer 5.899.845,86 6.300.000,00 6.570.000,00 6.930.000,00 7.300.000,00 7.680.000,00 8.000.000,00
402200 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer 386.160,60 367.000,00 390.000,00 400.000,00 415.000,00 425.000,00 440.000,00
403100 Vergnügungssteuer 43.222,98 7.500,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00
403300 Hundesteuer 96.242,75 72.000,00 88.000,00 88.000,00 94.300,00 94.300,00 94.300,00
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen) 803.340,00 780.000,00 865.600,00 825.000,00 855.000,00 900.000,00 925.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.724.479,60 7.986.400,00 7.202.500,00 7.526.830,00 7.731.700,00 8.127.200,00 8.306.840,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land 7.187.328,00 7.798.000,00 6.817.700,00 7.150.000,00 7.380.000,00 7.800.000,00 8.000.000,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land 349.207,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 187.944,60 188.400,00 184.800,00 176.830,00 151.700,00 127.200,00 106.840,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 760,84 750,00 700,00 650,00 600,00 550,00 500,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte 760,84 750,00 700,00 650,00 600,00 550,00 500,00
7. sonstige ordentliche Erträge 105.229,90 16.999,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen undVermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
0,00 1.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
452900 Sonstige ordentliche Erträge 20.338,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten undRückstellungen
84.890,96 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.821.197,47 19.612.649,00 20.212.800,00 20.866.480,00 21.492.600,00 22.323.050,00 22.862.640,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 9.142.772,01 9.556.000,00 10.731.100,00 11.610.100,00 11.810.100,00 12.110.100,00 12.410.100,00
531100 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land 115.092,00 149.000,00 91.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
533100 Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage 493.074,56 377.000,00 454.600,00 454.600,00 454.600,00 454.600,00 454.600,00
533200 Aufwendungen aus Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 38.521,45 30.000,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00
534200 Aufwendungen aus Kreis-, Regionalverbandsumlage 8.496.084,00 9.000.000,00 10.150.000,00 11.000.000,00 11.200.000,00 11.500.000,00 11.800.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 124.649,41 153.600,00 48.100,00 48.200,00 48.300,00 48.400,00 48.400,00
553700 Bankgebühren 7.022,60 7.600,00 7.800,00 7.900,00 8.000,00 8.100,00 8.100,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 151,67 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen 17.451,54 145.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
556900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen 53.890,00 0,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00
557300 Aufwendungen für Kapitalertragsteuer 46.133,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.267.421,42 9.709.600,00 10.779.200,00 11.658.300,00 11.858.400,00 12.158.500,00 12.458.500,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.553.776,05 9.903.049,00 9.433.600,00 9.208.180,00 9.634.200,00 10.164.550,00 10.404.140,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
50 Allgemeine FinanzwirtschaftFinanz-Teilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
20. Finanzerträge 332.064,77 96.500,00 235.500,00 180.500,00 180.500,00 180.500,00 180.500,00
471700 Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) 129,22 1.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 30.212,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen 301.723,55 70.000,00 205.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 682.334,15 829.200,00 599.540,00 634.050,00 734.920,00 806.380,00 764.910,00
561700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) 505.973,39 509.100,00 433.940,00 400.350,00 365.120,00 329.680,00 295.210,00
561701 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) 0,00 0,00 7.600,00 45.700,00 111.800,00 168.700,00 161.700,00
561710 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) 170.121,76 300.100,00 150.000,00 180.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00
569100 Aufwendungen aus Verzinsung von Steuernachzahlungen 6.239,00 20.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
22. Finanzergebnis - 350.269,38 - 732.700,00 - 364.040,00 - 453.550,00 - 554.420,00 - 625.880,00 - 584.410,00
23. ordentliches Jahresergebnis 10.203.506,67 9.170.349,00 9.069.560,00 8.754.630,00 9.079.780,00 9.538.670,00 9.819.730,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 10.203.506,67 9.170.349,00 9.069.560,00 8.754.630,00 9.079.780,00 9.538.670,00 9.819.730,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 434.081,46 463.800,00 469.170,00 452.710,00 437.520,00 415.890,00 377.520,00
481200 Erträge aus ILV - Jahresabschluss 434.081,46 463.800,00 469.170,00 452.710,00 437.520,00 415.890,00 377.520,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 68.030,00 66.420,00 65.010,00 62.570,00 61.330,00
581200 Aufwendungen aus ILV - Jahresabschluss 0,00 0,00 68.030,00 66.420,00 65.010,00 62.570,00 61.330,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 10.637.588,13 9.634.149,00 9.470.700,00 9.140.920,00 9.452.290,00 9.891.990,00 10.135.920,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
60 Allgemeine PersonalwirtschaftTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 487,67 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen 487,67 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge 130.947,86 173.873,00 172.260,00 195.030,00 199.540,00 200.200,00 201.300,00
452900 Sonstige ordentliche Erträge 806,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten undRückstellungen
130.141,00 173.873,00 172.260,00 195.030,00 199.540,00 200.200,00 201.300,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 131.435,53 174.873,00 173.260,00 196.030,00 200.540,00 201.200,00 202.300,00
11. Personalaufwendungen 64.778,52 58.450,00 - 168.450,00 - 128.200,00 - 137.800,00 - 137.450,00 - 147.100,00
502100 Bezüge der Beamten 12.205,50 12.400,00 14.450,00 33.700,00 34.100,00 34.450,00 34.800,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten 0,00 0,00 - 181.000,00 - 155.000,00 - 160.000,00 - 160.000,00 - 170.000,00
502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte 7.516,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 4.259,07 3.400,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 0,00 0,00 - 15.000,00 - 16.000,00 - 17.000,00 - 17.000,00 - 17.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0,00 - 35.000,00 - 39.000,00 - 43.000,00 - 43.000,00 - 43.000,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für aktiv Beschäftigte 33.825,78 29.650,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
506000 Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte 6.972,17 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
12. Versorgungsaufwendungen 738.587,98 739.555,00 468.040,00 469.980,00 471.850,00 468.790,00 465.450,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte 614.131,73 665.578,00 393.640,00 395.380,00 397.050,00 393.790,00 390.250,00
512000 Zuführungen zur Versorgungsrücklage aus verminderten Versorgungsanpassungen 19.479,10 18.977,00 19.400,00 19.600,00 19.800,00 20.000,00 20.200,00
514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger 104.977,15 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 14.084,28 22.200,00 - 4.300,00 4.750,00 5.750,00 - 2.250,00 - 6.250,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 11.543,30 18.000,00 - 5.500,00 3.500,00 4.500,00 - 3.500,00 - 7.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 0,00 600,00 - 2.400,00 - 2.350,00 - 2.350,00 - 2.350,00 - 2.350,00
551900 Sonstige Personalnebenaufwendungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit 2.540,98 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 817.450,78 820.205,00 295.290,00 346.530,00 339.800,00 329.090,00 312.100,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 686.015,25 - 645.332,00 - 122.030,00 - 150.500,00 - 139.260,00 - 127.890,00 - 109.800,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 686.015,25 - 645.332,00 - 122.030,00 - 150.500,00 - 139.260,00 - 127.890,00 - 109.800,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 686.015,25 - 645.332,00 - 122.030,00 - 150.500,00 - 139.260,00 - 127.890,00 - 109.800,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 686.015,25 637.332,00 445.530,00 458.000,00 460.760,00 453.390,00 449.300,00
481200 Erträge aus ILV - Jahresabschluss 587.137,49 538.761,00 445.530,00 458.000,00 460.760,00 453.390,00 449.300,00
481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen 98.877,76 98.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
60 Allgemeine PersonalwirtschaftTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 - 8.000,00 323.500,00 307.500,00 321.500,00 325.500,00 339.500,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
70 Betriebe gewerblicher ArtTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.871,94 15.800,00 15.880,00 15.880,00 15.880,00 15.880,00 15.880,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 15.871,94 15.800,00 15.880,00 15.880,00 15.880,00 15.880,00 15.880,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 103.194,51 82.020,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00 45.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) 50.181,11 38.320,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 0,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen) 2.301,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 50.712,40 42.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 119.066,45 97.820,00 112.380,00 112.380,00 112.380,00 112.380,00 60.880,00
11. Personalaufwendungen 58.725,11 62.205,00 56.790,00 57.960,00 59.020,00 60.070,00 3.110,00
502100 Bezüge der Beamten 3.299,47 3.401,00 3.770,00 3.820,00 3.890,00 3.940,00 2.320,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten 36.084,76 38.612,00 35.000,00 35.700,00 36.410,00 37.140,00 0,00
502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte 6.637,93 7.626,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 3.266,40 3.669,00 3.150,00 3.280,00 3.340,00 3.400,00 0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 7.279,45 8.108,00 7.340,00 7.570,00 7.720,00 7.870,00 0,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte 1.961,00 717,00 930,00 990,00 1.050,00 1.110,00 720,00
507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte 196,10 72,00 100,00 100,00 110,00 110,00 70,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 1.350,00 1.370,00 1.390,00 1.410,00 850,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0,00 1.350,00 1.370,00 1.390,00 1.410,00 850,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.415,75 43.950,00 48.920,00 52.330,00 48.790,00 49.350,00 2.620,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser 17.129,29 15.970,00 22.620,00 23.180,00 23.740,00 24.300,00 120,00
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 18.801,59 8.000,00 7.000,00 10.600,00 6.500,00 6.500,00 2.500,00
523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 12.145,22 11.520,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.144,90 5.100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstigeGebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)
0,00 460,00 1.100,00 350,00 350,00 350,00 0,00
529930 Sonstige Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 2.194,75 2.900,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00
14. bilanzielle Abschreibungen 80.616,01 80.700,00 72.150,00 72.350,00 72.550,00 72.750,00 37.280,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 24.947,40 34.400,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 0,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicheRechte
37.276,19 37.300,00 37.280,00 37.280,00 37.280,00 37.280,00 37.280,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände
18.392,42 9.000,00 9.910,00 10.110,00 10.310,00 10.510,00 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 30.653,73 5.020,00 23.940,00 25.090,00 25.165,00 25.250,00 20.950,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 100,63 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
552200 Aufwendungen für Leasing 11.693,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
553400 Telefon und Datenübertragungskosten 1.153,66 1.220,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 210,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 143,76 150,00 2.050,00 3.150,00 3.225,00 3.310,00 3.240,00
554100 Versicherungsbeiträge 2.315,85 2.500,00 2.500,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
556900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016
70 Betriebe gewerblicher ArtTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 1
i.V
.m.
§ 2
Ko
mm
HV
O
Nr. BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
557100 Aufwendungen für Gewerbesteuer 1.680,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
557200 Aufwendungen für Körperschaftsteuer 6.075,74 0,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00
557300 Aufwendungen für Kapitalertragsteuer 6.867,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
558100 Aufwendungen für Grundsteuer 574,71 600,00 580,00 580,00 580,00 580,00 0,00
559500 Aufwendungen für Säumniszuschläge 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 222.410,60 191.875,00 203.150,00 209.100,00 206.915,00 208.830,00 64.810,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 103.344,15 - 94.055,00 - 90.770,00 - 96.720,00 - 94.535,00 - 96.450,00 - 3.930,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 103.344,15 - 94.055,00 - 90.770,00 - 96.720,00 - 94.535,00 - 96.450,00 - 3.930,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 103.344,15 - 94.055,00 - 90.770,00 - 96.720,00 - 94.535,00 - 96.450,00 - 3.930,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 105.199,09 99.778,00 64.940,00 58.460,00 51.900,00 45.330,00 12.150,00
581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen 789,37 0,00 1.000,00 980,00 1.000,00 1.030,00 0,00
581200 Aufwendungen aus ILV - Jahresabschluss 69.349,80 66.751,00 55.700,00 49.240,00 42.660,00 36.060,00 3.910,00
581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen 35.059,92 33.027,00 8.240,00 8.240,00 8.240,00 8.240,00 8.240,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 208.543,24 - 193.833,00 - 155.710,00 - 155.180,00 - 146.435,00 - 141.780,00 - 16.080,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilfinanzhaushalt 2015/2016
70 Betriebe gewerblicher ArtTeilhaushalt:
ge
mä
ß §
1 A
bs.
1 N
r. 2
i.V
.m.
§ 3
Ko
mm
HV
O
Nr BezeichnungErgebnis
2013Ansatz
2014Planzahl
2015VE - Planzahl
2015Planzahl
2016Planzahl
2017Planzahl
2018Planzahl
2019
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken undGebäuden
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
0,00 7.160,00 2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00
782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen desAnlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohneUmsatzsteuer)
0,00 5.900,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen desAnlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohneUmsatzsteuer)
0,00 1.260,00 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 - 7.160,00 - 2.800,00 0,00 - 2.800,00 - 2.800,00 1.597.200,00 0,00
Planzahlen in EUR
1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016
70 Betriebe gewerblicher ArtTeilhaushalt:
Inve
stiti
on
spro
gra
mm
na
ch §
1 A
bs.
2 N
r. 8
i.V
.m.
§ 9
Ab
s. 2
Ko
mm
HV
O
Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art
lfd.Nr.
Ein- undAuszahlungsarten
(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)
ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr2014
Planjahr2015
VEPlanjahr
2015
Planjahr2016
VEPlanjahr
2016
Planjahr2017
Planjahr2018
Planjahrenach 2018
biseinschl.Vorjahr
bereitgestellt
Gesamtein-/-aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(21.07.2015)
Leistung: 573010 Kulturhalle (BgA) - Gebäude (teilweise vorsteuerabzugsberechtigt)
Maßnahme: 10506 Kulturhalle Heusweiler
20. Einzahlungen aus derVeräußerung von Sachanlagen
1.600.000,00 1.600.000,00
24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
1.600.000,00 1.600.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
6.740,00 800,00 800,00 800,00 800,00 3.200,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
6.740,00 800,00 800,00 800,00 800,00 3.200,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 6.740,00 - 800,00 - 800,00 - 800,00 1.599.200,00 1.596.800,00
Erläuterungen:573010-039000-10506-682100: Haushaltssanierungsmaßnahme, Planung Veräußerungserlös in Höhe der Restbuchwerte zum 31.12.2017 (Gebäude, Gastronomie, Bühnentechnik/Beschallung,Grundstücksteil) 1.600.000 Euro573010-082100-10506-782700: allgemeiner Ansatz 800 Euro jährlich
Leistung: 573030 Kulturhalle (BgA) - Gastronomie (voll vorsteuerabzugsberechtigt)
Maßnahme: 10506 Kulturhalle Heusweiler
27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen
420,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
420,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 420,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 8.000,00
Erläuterungen:573030-082200-10506-782600: allgemeiner Ansatz 2.000 Euro jährlich
Stellenplan 2015/2016 Teil A: Beamte
Bezeichnung des Teilhaushalts
Lfd. Nr. der Stelle(ehem.)
2015/2016 2014 Tats. Stellenbesetzung
am 30. Juni 2014 Vermerke Erläuterungen Besoldungs-
gruppe Zahl d. Stellen
Besoldungs- gruppe
Zahl d. Stellen
Besoldungs-gruppe
Zahl d. Stellen
1. Fachbereich I Gemeindeorgane 1 (1) B 3 1 B 3 1 B 2 1 1
Zentrale Dienste 2 (3) A10 1 A10 1 - - -
3 (4) A 13 gD 1 A 13 gD 1 A 13 gD 1 1
4 (5) - - A 9 mD 1 A 6 1 1 in Teil B überführt
5 (6) - - A 9 mD 1 A 6 1 1 in Teil B überführt
6 (7) A 12 1 A 12 1 A 11 1 1
7 (8) - - A 11 1 A 6 1 1 KU in Teil B überführt
8 (9) A 11 1 A 11 1 - - -
9 (11) A 9 mD 1 A 9 mD 1 - - -
Zentr. Gebäude- wirtschaft
10 (12) A 11 1 A 10 1 A 10 1 1
11 (13) A 7 1 A 6 1 A 6 1 1
Bauverwaltung 12 (21) - - A 11 1 - - - in Teil B überführt
13 (23) A 10 1 A 11 1 A 10 1 1
14 (24) - - A 10 1 - - - KW
15 (25) A 12 1 A12 1 - - -
2. Fachbereich II Finanzwesen
16 (14) A 13 gD 1 A 13 gD 1 A 13 gD 1 1 17 (15) - - A 11 1 - - - KW
18 (16) A 7 1 A 7 1 A 7 1 1
Kasse 19 (17) A 10 1 A 10 1 A 10 1 1 Abgabewesen 20 (18) A 8 1 A 9 1 A 8 1 0,5
Öffentl. Sicher- heit u. Ordnung
21 (19) A 13 gD 1 A 13 gD 1 A 12 1 1 22 (20) A 10 1 A 9 Z mD 1 A 9 Z mD 1 1
Standesamt 23 (10) A 9 mD 1 A 9 mD 1 A 9 mD 1 0,5 17 23 16 15
Stellenplan 2015/2016 Teil B: Beschäftigte
Bezeichnung des Teilhaushalts
Lfd. Nr. der
Stelle (ehem.)
2015/2016 2013/2014 Tats. Stellenbesetzung
am 30. Juni 2014 Vermerke Erläute-rungen
Entgelt-gruppe
Zahl d. Stellen
EntgeltgruppeZahl d. Stellen
Entgelt-gruppe
Zahl d. Stellen
1. Fachbereich I Gemeindeorgane 1 (1) 8 1 8 1 8 1 1
Zentrale Dienste 2 (2) 8 1 10 1 8 1 1
3 (-) 6 1 - - - - -
4 (4) 6 2 6 1 6 1 1
5 (-) 9 1 - - - - -
6 (5) - - 5 1 - - - KW
Zentrale Gebäude- wirtschaft
Verwaltung
8 (10) 10 1 10 1 10 1 1
9 (11) 8 1 8 2 8 2 2
10 (12) 5 1 5 1 3 1 1
Rathaus 11 (13) 4 1 3 1 4 1 1
Schulen 12 (14) 3 3 3 3 3 3 3
KiTa Heusweiler
13 (16) 3 1 3 1 3 1 0,46
KiTa Holz 14 (17) 3 1 3 1 3 1 1
Haupt-verwaltung
15 (18) 2 3 2 3 2 3 1,25
Sonstige öffentl. Einrichtungen
16 (19) 2 6 2 5 2 4 2,41
3 1 0,51
Schulen 17 (20) 2 10 2 10 2 9 6,10
KiTa Heusweiler
18 (21) 2 1 2 1 2 1 0,75
KiTa Holz 19 (22) 2 3 2 3 2 3 0,5
Bestattungs-wesen
20 (23) 2 3 2 3 2 3 0,6
Kulturhalle 21 (9) 4 1 4 1 4 1 1
Bauverwaltung 22 (-) 11 1 - - - - -
23 (57) 9 1 9 1 9 1 1
24 (11) 9 1 - - - - -
25 (59) 9 1 9 1 9 1 1
26 (60) 9 1 9 1 9 1 0,7
27 (61) 3 1 5 1 5 1 1 KW
Stellenplan 2015/2016 Teil B: Beschäftigte
Bezeichnung des Teilhaushalts
Lfd. Nr. der
Stelle (ehem.)
2015/2016 2013/2014 Tats. Stellenbesetzung
am 30. Juni 2014 Vermerke Erläute-rungen
Entgelt-gruppe
Zahl d. Stellen
Entgeltgruppe Zahl d. Stellen
Entgelt-gruppe
Zahl d. Stellen
28 (62) 6 1 6 1 6 1 1
Umweltschutz 29 (63) 10 1 10 1 10 1 1
Baubetriebshof 30 (64) 9 1 9 1 9 1 1
31 (65) 7 1 9 2 9 1 1 KU
7 1 1
32 (65) 9 1 - - - - -
33 (66) 7 1 7 1 7 1 1
34 (67) 5 7 6 7 6 2 2
5 5 5
35 (68) 3 1 5 1 3 3 0,25
36 (69) 5 6 5 7 5 7 5,65
37 (69 u70)
3 2 - - 5 1 1 KU.
3 1 1
38 (70) 5 12 5 7 5 6 6
39 (71) - - 5 2 5 2 2
40 (72) - - 5 1 5 1 1
41 (73) - - 4 4 5 3 3
3 1 1
42 (74) 3 3 3 3 3 1 1
2Ü 1 1
43 2Ü 1 - - - -
2. Fachbereich II Finanzwesen 44 (24) 9 1 9 1 9 1 1
45 (25) 9 1 9 1 9 1 1
46 (26) 9 1 9 1 9 1 1
Kasse 47 (27) 8 1 9 1 9 1 1 KU
48 (28) 6 1 9 1 9 1 1 KU
49 (29) 8 1 8 1 8 1 1
50 (30) 5 1 8 1 8 1 1 KU
51 (31) 3 1 6 1 5 1 0,5 KU
Abgabewesen 52 (33) 8 1 8 1 8 1 1
Öffentl. Sicher- heit u. Ordnung
53 (34) 8 1 9 1 9 1 1 KU
54 (35) - - 8 1 6 1 1 KU
Stellenplan 2015/2016 Teil B: Beschäftigte
Bezeichnung des Teilhaushalts
Lfd. Nr. der
Stelle (ehem.)
2015/2016 2013/2014 Tats. Stellenbesetzung
am 30. Juni 2014 Vermerke Erläute-rungen
Entgelt-gruppe
Zahl d. Stellen
Entgeltgruppe Zahl d. Stellen
Entgelt-gruppe
Zahl d. Stellen
55 (36) 5 3 6 2 6 2 1,5
56 (37) 5 1 5 1 5 1 1
57 (38) 5 1 5 1 5 1 0,5
58 (39) 5 1 5 1 5 1 1
Standesamt 59 (40) 6 1 8 1 8 1 0,5 KU
60 (7) 9 1 9 1 9 1 0,5
Brandschutz 61 (41) 9 1 9 1 9 1 1
Schulen 62 (43) 8 1 9 1 9 1 1 KU
63 (44) 5 1 5 1 5 1 0,5
3 1 0,25
64 (44) 3 1 - - - - -
KiTa Heusweiler 65 (45) S6 6 S6 5 S6 5 4,38
66 (46) S7 1 S7 1 S7 1 0,77
67 (47) S4 3 S4 3 S4 3 2,41
KiTa Holz 68 (48) S15 1 S15 1 S15 1 1
69 (49) S13 1 S13 1 S13 1 0,77
70 (50) S6 8 S6 8 S6 7 6,64
71 (51) S4 7 S4 6 S4 6 5,51
KiTa Kutzhof 72 (52) S13 1 S13 1 S13 1 1
73 (53) S10 1 S10 1 S7 1 0,77
74 (54) S6 8 S6 4
S4 1 0,67
S6 1 3,41
75 (55) S4 3 S4 2 S4 1 0,64
76 (-) E2 1 - - - - -
149 136 133 113,4
Stellenplan 2015/2016 Teil C: Gesamt
Bezeichnung des Teilhaushalts
2015/2016 2014 Tats. Stellenbesetzung
am 30. Juni 2014 Vermerke
Erläuterungen
Beamte A
Beschäftigte B gesamt Beamte A Beschäftigte B gesamt Beamte A Beschäftigte gesamt
1. Fachbereich I
10 86 96 15 82 97 9 9 82 65,18 91 74,18
2. Fachbereich II
7 63 70 8 54 62 7 6 51 46,22 58 52,22
Insgesamt
17 149 166 23 136 159 16 15 133 111,4 149 126,4
Allg. Erläuterungen Mit Wirkung vom 15. Juli wurde die Organisation innerhalb der Gemeindeverwaltung von 4 auf 2 Fachbereiche reduziert. Die neue Organisationsform wurde im vorliegenden Stellenplan bereits eingearbeitet, als wäre die Umorganisation zum 30.06.2014 erfolgt. Ebenso wurden mittlerweile fast alle Stellen innerhalb der Verwaltung vom KAV bewertet. Die Neubewertung der Stellen wurde berücksichtigt. Erläuterungen Stellenplan Teil A Stelle Nr. 2: Übernahme der Inspektoranwärterin in 2015 auf diese Stelle. Stellen Nr. 3 und 16: Die Stellen wurden in 2013 mit A 13 gD bewertet. In Folge der Umorganisation in 07/2014 sind die Stellen erneut zu bewerten. Stellen Nr. 4, 5, 7 und 12 Die Stellen sind mit Angestellten besetzt und werden künftig in Teil B weitergeführt. Stellen Nr. 14 und 17 Die Stellen sind nicht besetzt und brauchen im künftigen Stellenplan nicht weiter vorgehalten zu werden. Stelle Nr. 11 Die Bewertung der Stelle hat ein Amt der Besoldungsgruppe A 7 ergeben. Die Stelle wird daher im kommenden Stellenplan angehoben. Stelle Nr. 13 Die Bewertung der Stelle hat ein Amt der Besoldungsgruppe A10 ergeben. Da die Stelle mit einer Beamtin der A10 besetzt ist, braucht kein ku-Vermerk angebracht zu werden. Stelle Nr. 14 Die Stelle ist künftig nicht mehr erforderlich und wird gestrichen. Stelle Nr. 20 Die Bewertung der Stelle hat ein Amt der Besoldungsgruppe A 8 ergeben. Da die Stelle bereits mit einer Beamtin der A 8 besetzt ist, braucht kein ku-Vermerk angebracht zu werden. Die Stelle wird anstelle der A9 im künftigen Stellenplan mit A8 ausgewiesen. Stelle Nr. 21 Eine Bewertung der Stelle liegt nicht vor. In Folge der Umorganisation ist die Stelle neu zu bewerten.
Erläuterungen Stellenplan Teil B Stelle Nr. 2: Stellenbewertung hat eine Wertigkeit der Stelle nach E8 ergeben. Der vorherige kU-Vermerk entfällt daher. Stelle Nr. 3: Diese Stelle wurde von Teil A in Teil B übertragen. Es handelt sich um die Stelle mit der lfd. Nr. 4 in Teil A. Grund hierfür ist, dass die Stelle mit Beschäftigten besetzt ist. Die Bewertungskommission hat die Eingruppierung in die Entgeltgruppe E6 bestätigt. Ab dem Jahr 2015 wird die Stelle nur noch in Teilzeit (derzeit 19,5 Wochenstunden) besetzt werden. Stelle Nr. 4: Die Stelle ist für 2015/2016 von 1 auf 2 Stellen erhöht worden. Bei einer Stelle handelt es sich um die Stelle Nr. 6 aus Teil A. Die Stelle ist mit einer Angestellten besetzt und wurde daher in den Teil B verschoben. Die Stellenkommission hat die Bewertung der Stelle von A9 mD in die Entgeltgruppe 6 TVöD angepasst. Stelle Nr. 5: Hierbei handelt es sich um die Stelle der lfd. Nr. 5 aus Teil A. Die interne Nachbesetzung der Stelle erfolgte mit einer tarifl. Beschäftigten. Demzufolge wird die Stelle in den Teil B überführt. Die Bewertung der Stelle hat die Wertigkeit A10 ergeben. Auf Grund einer geringfügigen Modifikation des Sachgebietes wird die Stelle mit der E9 angegeben. Eine Neubewertung der Stelle ist noch durchzuführen. Stelle Nr. 6 und 7: Die Stellen sind derzeit nicht besetzt. Auf Grund einer Organisationsänderung wurde die Organisation der Telefonzentrale auf andere Mitarbeiter umgelegt. Stelle Nr. 9 Eine Stelle wurde für 2015/2016 in den Bereich der Bauverwaltung überführt. Es handelt sich hierbei um die Stelle Nr. 24. Stelle Nr. 10 Die Bewertung der Stelle ist noch vorzunehmen. Stelle Nr. 11 Die Bewertung der Stelle hat eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 4 ergeben. Stelle Nr. 16 Eine Stelleninhaberin wird per Änderungskündigung zum 31.12.2014 von der E3 in die E2 eingruppiert. Die Änderungskündigung wurde akzeptiert. Die Halle in Kutzhof wird voraussichtlich ab 2015 mit eigenem Personal gereinigt. Ein entsprechender Vertrag wurde gekündigt. Aus diesem Grund wird für 2015 eine zusätzliche Stelle benötigt. Stelle Nr. 20 Eine Stelle im Reinigungsbereich der Grundschule Holz war zum 30.06. unbesetzt und wird noch neu ausgeschrieben. Stelle Nr. 22 Es handelt sich hierbei um die Stelle mit der lfd. Nr. 12 aus Teil A des Stellenplanes. Auf Grund der neuen Besetzung wurde die Stelle zum 01.10.2014 mit einer Beschäftigten der E11 besetzt.
Stelle Nr. 24 Es handelt sich um eine Stelle der lfd. Nr. 9, die aus dem Bereich der ZGW in den Bereich der Bauverwaltung verschoben wurde. Die Stelle wird in die Entgeltgruppe 9 angehoben. Stelle Nr. 32 Die Bewertung der Stelle ist noch durchzuführen. Stelle Nr. 36, 37, 38 Unter der Stelle der lfd. Nr. 37 ist die Ortsreinigung angesiedelt. Die Bewertungskommission hat die Tätigkeit mit der Entgeltgruppe E3 bewertet. Je eine der beiden Stellen entstammt aus den ehemaligen Nr. 69 und 70. Ein Mitarbeiter genießt Bestandsschutz und bleibt weiterhin in E5 eingruppiert. Die Stelle ist mit einem ku-Vermerk gekennzeichnet. Die Stellen wurden gesplittet, da eine Stelle aus der Ortsreinigung mit der Entgeltgruppe 3 bewertet worden ist. Der Stelleninhaber ist in der E3 eingruppiert. Aktuell greift der Bestandsschutz. Stelle Nr. 39, 40 Die Stellen werden ab 2015 auf der Stelle Nr. 38 weitergeführt. Die Bewertungskommission hat die Eingruppierung in Entgeltgruppe 5 bestätigt. Stelle Nr. 41 3 der 4 Stellen werden ab 2015 auf der Stelle Nr. 38 weitergeführt, da die Stellenbewertung eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 5 bestätigt hat. Die 4. Stelle wurde mit der Entgeltgruppe 3 bewertet und wird ab 2015 unter der lfd. Nr. 42 weitergeführt. Stelle Nr. 42 Eine Stelle der ehem. Nr. 74 wurde mit der 2Ü bewertet und wird daher ab 2015 separat unter der Nr. 43 weitergeführt. Die Stellenanzahl bleibt unverändert, da aus der lfd. Nr. 42 eine Stelle hinzugefügt wird. Stelle Nr. 45 Die Stelle im Bereich Finanzwesen ist seit dem 01.06.2013 mit einer Teilzeitkraft (30 Wochenstunden, vorher Vollzeitkraft) besetzt. Die Arbeitszeitreduzierung ist dauerhaft. Stelle Nr. 46 Die Stelle wurde vom Bereich Kasse in den Bereich Finanzwesen verlagert. Eine Neubewertung der Stelle ist umgehend vorzunehmen. Stelle Nr. 47, 48, 50, 51 Die Stellenbewertung hat eine zu hohe Eingruppierung ergeben. Ein entsprechender kU-Vermerk wurde angebracht. Stelle Nr. 54 Die Stelle wird ab 2015 unter der lfd. Nr. 55 weitergeführt. Es handelt sich bei den Stellen 54 und 55 in beiden Fällen um Sachbearbeitertätigkeiten im Bürgerbüro. Die Stellenbewertung hat ergeben, dass die Stellen in Entgeltgruppe 5 einzugruppieren sind. Daher wurde ein kU-Vermerk angebracht, weil die Stelleninhaber höher eingruppiert sind. Stelle Nr. 62 Die Stelle des Schulsachbearbeiters wird ab dem Jahr 2015 mit einer Teilzeitkraft (25 Wochenstunden) besetzt werden. Eine Stellenneubewertung ist erforderlich, da Arbeitsgebiete umgeschichtet werden. Die Arbeitszeitreduzierung ist dauerhaft.
Stelle Nr. 63 Auf der Schulsekretärinnen-Stelle wird eine Halbtagskraft und einer Viertelkraft geführt. Bei der Stellenbewertung hat sich ergeben, dass die Halbtagskraft mit E5 bewertet wurde und die Viertelkraft mit E3. Aus diesem Grund wird diese Stelle ab 2015 aufgesplittet und die Stelle künftig in E3 und E5 geführt. Es handelt sich jedoch nicht um Stellenmehrung, da keine Arbeitszeiten erhöht werden. Stelle Nr. 65 Nach der aktuellen Bedarfsberechnung des Landesjugendamtes ist bei Einrichtung ab 2015 eine weitere Erzieherinnenstelle auf Vollzeitbasis anzumelden. Stelle Nr. 71 Beschluss aus BV/0036/13: Es wurde eine weitere Kinderpflegestelle geschaffen. Stelle Nr. 74 Beschluss aus BV/0012/14: Es wurde auf Grund verlängerter Öffnungszeiten eine weitere Erzieherinnenstelle geschaffen. Nach der aktuellen Bedarfsberechnung des Landesjugendamtes sind in dieser Einrichtung ab 2015 drei zusätzliche Erzieherinnenstellen (2x Vollzeit, 1x36h) zu schaffen. Damit sind unter dieser Nr. insgesamt vier zusätzliche Stellen im Vergleich zum vorherigen Stellenplan geführt. Stelle Nr. 75 Nach der aktuellen Bedarfsberechnung des Landesjugendamtes ist für das Jahr 2015 in dieser Einrichtung eine zusätzliche Kinderpflegerstelle mit 39 Wochenstunden zu schaffen. Stelle Nr. 76 Durch Änderung der Einrichtungsform vom Kindergarten zur Kindertagesstätte wird ab 2015 der Einsatz einer Küchenhilfe mit 20 Wochenstunden erforderlich.
2015 2016 2017 2018 2019€ € € € €
25 Erhöhung der Energiekostenanteile der Sportvereine für Umkleidegebäude 4220 3.000 - - -
29 Umstieg auf ein anderes Präsent für Alters- und Ehejubilare -KORREKTUR 1106 -500 - - - -
Haushaltsverbesserungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2013 (Umsetzungspflicht)
31 Reduzierung der Zuschüsse an Obst- und Gartenbauvereine ab 2013 5510 200 - - - -
37Veräußerung Hallenfreibad mit Gelände im Jahr 2013 - KORREKTUR! VERSCHOBEN
5736 12.000 - - - -
Haushaltsverbesserungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2014 (Umsetzungspflicht)
67 Reduzierung Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher und Stellvertreter 1101 4.485 - - - -
68 Reduzierung Zahl der Ortsratsmitglieder auf Mindeststärke 1101 1.250 - - - -
Haushaltsverbesserungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2015 (Umsetzungspflicht)
71 Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 404 auf 428 6110 177.600 - - -
72 Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 310 auf 360 6110 270.000 - - -
83 Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 250 auf 260 6110 1.150 - - -
84 Stundenreduzierung der Stelle Nr. 45 Beschäftigte von 39 auf 30 Std. 1114 13.900 - - - -
85 Kündigung des Mietvertrages für die Totenkapelle Lummerschied zum 31.12.2014 5540 1.500 - - - -
86 Kündigung eines Softwarepflegevertrages 1109 1.500 - - - -
87 Wegfall der Nachschusspflicht 5460 51.000 - - - -
88 Stundenreduzierung der Stelle Nr. 62 Beschäftigte von 39 auf 30 Std 2101/3610 22.865 - - - -
89 Stelle Nr. 4 Beamte wird in Teil B überführt (Nr. 3 Beschäftigte) 1108 16.400 - - - -
90Umstellung der Schülerbeförderung von Schulbus-auf Linienverkehr im oberen Bereich (Einzugsbereich Grundschule Holz)
2102 19.500 - - - - Ab 2015 erfolgt die Schüllerbeförderung im Einzugsbereich der Grundschule Holz nicht mehr über einen "Schulbus" sondern durch den Linienverkehr.
91 Freiwillige Feuerwehr, Schließung des Löschbezirks Niedersalbach 1202 900 - - - -
Haushaltsverbesserungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2016 (Umsetzungspflicht)
76 Reduzierung Zuschuss ABG ab 2016 5710 - 10.000 - - -
77 Erhöhung der Elternbeiträge Kindergärten ab 2016 3610 - 8.000 - - -
92 Erhöhung der Friedhofsgebühren ab 2016 5540 10.000 Die Friedhofsgebühren sollen so erhöht werden, dass ein Deckungsgrand von 72 % erreicht wird.
93Umstellung der Schülerbeförderung von Schulbus-auf Linienverkehr im unteren Bereich (Einzugsbereich Grundschule Heusweiler)
2102 - 19.500 - - -Ab 2015 erfolgt die Schüllerbeförderung im Einzugsbereich der Grundschule Heusweiler nicht mehr über einen "Schulbus" sondern durch den Linienverkehr.
78 Erhöhung der Benutzungsgebühren für Hallen ab 2016 5735 - 5.000 - - -
Haushaltsverbesserungsmaßnahmen für den Finanzplanungszeitraum
79 Wegfall Zuschuss ABG ab 2017 5710 - - 10.000 - -
73 Erhöhung der Hundesteuer ab 2017 - KORREKTUR! 6110 - - 6.290 - -
94 Erhöhung der Elternbeiträge Kindergärten ab 2018 3610 - - - 10.000 -
75 Veräußerung Kulturhalle Heusweiler im Jahr 2016 - VERSCHOBEN NACH 2018 5730 - - - - 183.000
jahresbezogener Sanierungsbeitrag 596.750 52.500 16.290 10.000 183.000
Bezugsbasis lt. HH-Erlass 2014 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
mehr/weniger geplant 476.750 -67.500 -103.710 -110.000 63.000
mehr/weniger insgesamt:
turnusgemäße Erhöhung der Elternbeiträge für Kindergärten (alle zwei Jahre)
bereits Beschlossene Sanierungsmaßnahme, die nach 2018 verschoben wird. Der in der Bilanz ausgewiesene Wert ist zur Zeit nicht realisierbar, durch die jährliche bilanzielle Abschreibung bis 2018 ist ein Verkauf zu Bilanzwert wahrscheinlicher. Die Höhe des Sanierungsbeitrag entspricht der Verlustabdeckung lt. Körperschaftssteuerbescheid für 2013. Auswirkung erst in 2019
Im Haushaltssanierungsplan 2014 beschlossene Haushaltsverbesserungsmaßnahmen für den damaligen Finanzplanzeitraum 2016
Im Haushaltssanierungsplan 2014 beschlossene Haushaltsverbesserungsmaßnahmen für den damaligen Finanzplanzeitraum 2016
Im Haushaltssanierungsplan 2014 beschlossene Haushaltsverbesserungsmaßnahmen für den damaligen Finanzplanzeitraum 2017
Erhöhung der Hundesteuer für den Ersthund. Zur Zeit werden für 1258 Ersthunde Steuern erhoben. Steigerung der Steuer um 5 € auf 65 € .
bereits beschlossene Sanierungsmaßnahme mit Auswirkung in 2015.
bereits beschlossene Sanierungsmaßnahme mit Auswirkung in 2015.
Im Haushaltssanierungsplan 2014 beschlossene Haushaltsverbesserungsmaßnahmen für den damaligen Finanzplanzeitraum 2016
Erhöhung der Hebesätze auf den gewogenen Landesdurchschnitt.
Erhöhung der Hebesätze auf den gewogenen Landesdurchschnitt.
Vermerk im Stellenplan, dass die Stelle Nr. 45 Beschäftigte nur noch mit 30 Stunden besetzt wird.
Der Mietvertrag mit der Kath. Kirchengemeinde wurde am 28. Mai 2014 mit Wirkung 31.12.2014 gekündigt.
Der Softwarepflegevertrag für die Programme Kommunale Flächenbewertung, Straßenkataster, Ersterfassung Anlagevermögen wurde am 07. Juli 2014 mit Wirkung 31.12.2014 gekündigt.
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 25. September 2014 soll der Teilgeschäftsanteil der Gemeinde Heusweiler an der Saarbahn GmbH zurückgegeben werden. Damit entfällt die Nachschusspflicht der Gemeinde Heusweiler.
Stelle mit KU Vermerk E9/E8 wird im Stellenplan ab 2015 mit E 8 und durch Vermerk nur noch mit 30 Stunden ausgewiesen.
Die Stelle war bisher mit 2 Angestellten in Teilzeit (je 19,5 Std.) besetzt. Nach Überführung in den Teil B Beschäftigte wird die Stelle nur noch mit einer Angestellten (19,5 Std.) besetzt. Zusätzliche Fremdleistungen in Höhe von 10.000 Euro sind berücksichtigt.
Die Schließung des LB Niedersalbach ist bereits beschlossen und umgesetzt. Einsparung bei Aufwandsentschädigung und Uniformreinigung.
258.540
Haushaltssanierungsplan der Gemeinde HeusweilerDauerhafte Haushaltsverbesserungen Auswirkung ab dem Haushaltsjahr Bemerkung
lfd. Nr.
Kurzbezeichnung der Maßnahme Produkt
Erhöhung der Hebesätze auf den gewogenen Landesdurchschnitt. Dieser gewogene Landesdurchschnitt wird für die Kommune beim kommunalen Finanzausgleich gerechnet, egal welche Höhe der Hebesatz tatsächlich hat. Hierdurch entstehen der Kommune Nachteile bei der Schlüsselzuweisung B, bei der Berechnung der Kreisumlage (§ 18 KFAG) und die Gemeinde verzichtet auf erzielbare Mehreinnahmen. Der Saarländischen Städte- und Gemeindetages hat empfohlen, die Hebesätze für die Realsteuer auf den gewogenen Landesdurchschnitt anzuheben.
Haushaltsverbesserungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2012
bereits beschlossene Sanierungsmaßnahme mit Auswirkung in 2015.
Erhöhung des Ansatzes ab 2015 erforderlich, die Anzahl der Ehrungen steigt. (165 mögliche Ehrungen in 2015, erfahrungsgemäß wünscht jedoch nur die Hälfte der Personen eine Ehrung) Wert des Geschenkes liegt bei 20 Euro. Dadurch wird der Sanierungsbeitrag verringert.
bereits beschlossene Sanierungsmaßnahme mit Auswirkung in 2015.
Die Veräußerung des Hallenfreibades mit Gelände ist bisher noch nicht erfolgt. Dies wird jedoch in 2015 umgesetzt. Aus diesem Grund muss die Sanierungsmaßnahme verschoben werden.
Vorläufige Vermögensrechnung (Bilanz) der Gemeinde Heusweiler zum 31. Dezember 2013
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
€ € € €1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.394.923,23 1.434.887,63 1.1 Allgemeine Rücklage 48.485.408,49 50.423.292,201.2 Sachanlagevermögen 1.2 Ausgleichsrücklage 0,00 0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -401.960,49 -1.937.883,711.2.1.1 Grünflächen 597.577,98 597.577,98 1.2.1.2 Ackerland 662.307,42 676.439,44 2. Sonderposten1.2.1.3 Wald, Forsten 2.207.056,50 2.207.056,50 2.1 aus Zuwendungen 11.872.310,98 12.496.149,091.2.1.4 Schutzflächen 102,25 102,25 2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.969.253,16 1.976.527,161.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen 1.931,25 1.931,25 2.3 für den Gebührenausgleich - - 1.2.1.6 Gewässer 11.968,01 11.968,01 2.4 Sonstige Sonderposten 347.207,28 350.868,261.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke 2.082.295,76 2.188.292,15
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3. Rückstellungen1.2.2.1 Wohnbauten 898.244,88 913.575,24 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 9.012.674,00 8.865.219,001.2.2.2 soziale Einrichtungen 3.357.751,69 3.241.123,23 3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien - - 1.2.2.3 Schulen 5.270.811,77 5.397.569,14 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 544.000,00 115.800,001.2.2.4 Kulturanlagen - - 3.4 Sonstige Rückstellungen 546.537,35 656.390,431.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä. 2.844.370,73 2.859.459,43 1.2.2.6 Gartenanlagen 92.206,77 83.829,27 4. Verbindlichkeiten1.2.2.7 Friedhöfe 1.250.829,87 1.267.254,65 4.1 Anleihen - - 1.2.2.8 Verwaltungsgebäude 2.380.866,25 2.402.396,44 4.2 Erhaltene Anzahlungen - - 1.2.2.9 sonstige Gebäude 7.320.974,59 7.541.487,53 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
1.2.3 Infrastrukturvermögen 4.3.1 von verbundenen Unternehmen - - 1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 1.463.922,46 1.501.741,06 4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - - 1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen - - 4.3.3 von Sondervermögen - - 1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen 500.887,32 538.163,51 4.3.4 vom öffentlichen Bereich - - 1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen - - 4.3.5 vom privaten Kreditmarkt 11.121.004,59 11.349.215,721.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen - - 4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 15.000.000,00 16.700.000,001.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen 28.244,07 33.032,79 4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,001.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - - 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 451.287,66 487.253,311.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 49.208.586,94 50.932.361,98 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 851.157,47 2.440,001.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen 12.097,47 13.621,35 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten 426.752,94 382.805,73
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 511.909,84 531.627,32 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 44.447,45 45.057,65 5. Passive Rechnungsabgrenzung 3.370.830,37 3.401.772,86
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 1.125.705,14 1.115.662,94 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 701.473,14 734.131,03 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 162.448,75 162.568,52
1.3 Finanzanlagen1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 14.803.326,26 14.803.326,26 1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich) 34.558,71 34.558,71 1.3.3 Sondervermögen - - 1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä. 4.303,00 4.303,00 1.3.5 Ausleihungen 10.225,84 10.225,84 1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens 79,58 79,58
2. Umlaufvermögen2.1 Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 89.971,09 100.677,62 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - - 2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren 1.899,70 2.753,66 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte - -
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
2.2.1.1 Gebührenforderungen 41.284,48 53.670,55 2.2.1.2 Beitragsforderungen 8.381,45 43.132,00 2.2.1.3 Steuerforderungen 435.577,68 301.884,14 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 444.330,37 312.764,70 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 1.288.536,68 2.072.215,46
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen 323.403,64 337.437,56 2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - - 2.2.2.3 gegen Sondervermögen - - 2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich 47.308,43 8.666,44 2.2.2.5 gegen den privaten Bereich 269.876,90 225.907,95 2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände 2.550,00 3.246,47
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens - - 2.4 Liquide Mittel 1.474.171,56 331.812,99
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 182.736,90 190.268,83
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag - -
103.596.463,80 105.269.850,05 103.596.463,80 105.269.850,05
Aktiva Passiva
Einzahlungen Auszahlungen VE Einzahlungen Auszahlungen VE Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen
Gesamtverwaltung 9.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Hard- und Software 30.600 11.500 9.500 9.500 9.500
Schließanlagen 200 3.700 200 3.000 200
Bauhof / Fuhrpark 3.500 30.200 8.700 2.500 127.200 39.000 374.400 3.500 127.300
Freiwillige Feuerwehren 229.900 30.000 60.400 30.000 10.500 30.000 216.500 381.500
Schulbetrieb Heusweiler 9.500 4.500 500 500 500
Schulbetrieb Holz 1.000
Kindergartenbetrieb Heusweiler 8.750 850 250 250 250
Kindergartenbetrieb Holz 2.760 2.580 500 500 500
Kindergartenbetrieb Kutzhof 11.000 950 500 500 500
Gebäudeleittechnik 1.800 500 500 500 500
Gemeindemobil 7.000
Öffentliche Bekanntmachungen 1.200
Programm "Kleinere Städte und Gemeinden" 33.300 50.000 133.300 200.000
Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft 10.000
Grundschulen 1.700 1.200 900 900 900
Kindertageseinrichtungen 10.500 500 500 500 500
Kindertagesstätte Kutzhof 120.000 350.000 250.000 240.000 650.000
Kindertagesstätte Wahlschied 220.000 60.000 320.000
Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser 3.000 3.000 8.000 3.000 3.000
Großwaldhalle Eiweiler 500 500 500 500 500
Realschulturnhalle Heusweiler (Anbau) 900 500 500 500 500
Turnhalle ehem. Hauptschule Heusweiler 500 200 200 200 200
Dorfgemeinschaftshaus Holz 500 500 500 500 500
Glück-Auf-Halle Holz 950 500 500 500 500
Barbarahalle Kutzhof 1.400 900 900 500 500
Bürgerhaus Niedersalbach 1.000 500 500 500 500
Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach 900 900 500 500 500
Sport- und Kulturhalle Wahlschied 750 500 500 500 500
St. Barbara-Ensemble 132.000 200.000 380.000 650.000 250.000 450.000 850.000
Friedhöfe 150.800 141.500 121.000 59.200 59.200
Verwaltungsgebäude 950 500 500 500 500
Gemeindehäuser 500 500 500 500 500
Feuerwehrhauptwache 250.000 500.000 1.000.000 250.000 875.000 1.750.000
Kulturhalle Heusweiler 2.800 2.800 2.800 1.600.000 2.800
Feuerwehrgerätehaus Holz 120.000 240.000
Feuerwehrgerätehäuser 3.200
Spielplätze 9.500 11.000 9.000 9.500 9.500
Kompostieranlage / Containerstandplätze 3.200 200 2.200 2.000
Investitionsprogramm
Bezeichnung2017 2018 20192015 2016
Einzahlungen Auszahlungen VE Einzahlungen Auszahlungen VE Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen
Investitionsprogramm
Bezeichnung2017 2018 20192015 2016
Wanderwege / Naturpark Kallenborn 1.000 4.000 1.000 4.000 1.000
Erschließungs Jungs Wies -10.500
B 268 Trierer Straße 100.000 43.000
Brückenbauwerke und Stützmauern 22.500 30.000 150.000 200.000 206.250 275.000
Hübelbergstraße 118.000
Zum Weiherwald 14.300 191.500 90.000 191.500
Parkplätze und Parkflächen 70.000 52.500
Haltepunkte und Buswartehallen 52.400 15.000 20.000 15.000 20.000 15.000 20.000 15.000 20.000
Verkehrsüberwachung 25.500
Umsetzung Hochwasserschutzkonzept 219.940 329.200 458.700 376.860 458.700
Straßenbeleuchtung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Umbau Clubheim Wahlschied 160.000
Breitbandversorgung 225.000 250.000
Sportplatz Eiweiler 20.000 80.000 80.000
Investitionsförderungsmaßnahmen 15.000
Grundstücke 415.540 45.000 45.000 30.000 30.000 20.000
Baugrundstücke ehemaliges Hallenfreibad 390.000 20.000
Sportplatz Holz als Wohngebiet 50.000 200.000 140.000 200.000 360.000 500.000
Gesamt 540.540 1.402.160 441.500 2.205.740 4.013.080 1.488.700 2.285.160 4.625.350 2.194.000 953.750 724.750 930.050
Saldo 1.240.250 -205.300-2.340.190-861.620 -1.807.340
Nachrichtlich:
2015 411.500
Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr
2016 2017 2018 2019Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan des Jahres
2016 1.488.700
4 51 2
Summe 411.500 1.488.700
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen
1.807.340 2.340.190
3
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
1 Heusweiler Seite: 1 / 1Betragsangaben in EUR
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Allgemeine Rücklage zum 01.01. 48.485.408 48.083.448 47.883.448 45.818.680 43.122.953 40.729.630 38.746.664
Ausgleichsrücklage zum 01.01. 0 0 0 0 0 0 0
Eigenkapital INSGESAMT 48.485.408 48.083.448 47.883.448 45.818.680 43.122.953 40.729.630 38.746.664
(Geplantes) Jahresergebnis -401.960 -200.000 -2.064.768 -2.695.727 -2.393.323 -1.982.966 -1.309.270
Allgemeine Rücklage zum 31.12. 48.083.448 47.883.448 45.818.680 43.122.953 40.729.630 38.746.664 37.437.394
Ausgleichsrücklage zum 31.12. 0 0 0 0 0 0 0
Eigenkapital INSGESAMT 48.083.448 47.883.448 45.818.680 43.122.953 40.729.630 38.746.664 37.437.394
Verminderung Allgemeine Rücklage (zum 01.01.) in € 401.960 200.000 2.064.768 2.695.727 2.393.323 1.982.966 1.309.270
Verminderung Allgemeine Rücklage (zum 01.01.) in % 0,83% 0,42% 4,31% 5,88% 5,55% 4,87% 3,38%
Grenze: Verminderung um max. 5 % in € 2.424.270 2.404.172 2.394.172 2.290.934 2.156.147 2.036.481 1.937.333
Überschreitung der 5 % in € 0 0 0 404.793 237.176 0 0
Angaben in €
Entwicklung Eigenkapital Gemeinde Heusweiler
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
Art der Verbindlichkeit
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015
TEUR
Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
TEUR
Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
TEUR
1 2 3 4
4.1 Anleihen
4.2 Erhaltene Anzahlungen
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
4.3.1 von verbundenen Unternehmen
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
4.3.3 von Sondervermögen
4.3.4 vom öffentlichen Bereich
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt 10.264 10.527 11.478
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
14.000 13.258 14.747
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*
291 300 300
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen* 906
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten* 860 500 500
Summe aller Verbindlichkeiten 26.321 24.585 27.025
* Der Stand der Verbindlichkeiten Nr. 4.6 bis Nr. 4.8 ist nicht planbar. Die eingetragenen Zahlen beruhen auf
Schätzungen
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
Ergebnis
2013 Ergebnis
2014 Ansatz 2015
Ansatz 2016
Erläute-rungen
EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
1. Gesamtbetrag der Mittel
Betrag nach Fraktionsstärke 5.760 5.640 5.580 5.580
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen
2.1 Fraktion CDU 2.160 2.250 2.340 2.340
2.2 Fraktion SPD 1.980 1.950 1.980 1.980
2.3 Fraktion NÖL 360 180
2.4 Fraktion FDP 540 540 540 540
2.5 Fraktion Die Linke 720 540 360 360
2.6 Fraktion AfD 180 360 360
Jahresbeträge
(Geldwert)
2013 2014 2015 2016 Erläuterung EUR EUR EUR EUR
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen
3.1 Fraktion CDU
Bereitstellung von Räumen 600 600 600 600
Übernahme von Kosten für Literatur 50 50 50 50
3.2 Fraktion SPD
Bereitstellung von Räumen 600 600 600 600
Übernahme von Kosten für Literatur 50 50 50 50
3.3 Fraktion NÖL
Bereitstellung von Räumen 300 600
Übernahme von Kosten für Literatur 50 50 50 50
3.4 Fraktion FDP
Bereitstellung von Räumen 300 300 300 300
Übernahme von Kosten für Literatur 50 50 50 50
3.5 Fraktion Die Linke
Bereitstellung von Räumen 300 300 300 300
Übernahme von Kosten für Literatur 50 50 50 50
3.6 Fraktion AfD
Bereitstellung von Räumen 300 300
Übernahme von Kosten für Literatur 50 50
Summe aller Fraktionen 8.110 8.290 7.980 7.980
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit,
an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, und der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist
Grundlage: Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse und der Lageberichte
zum 31. Dezember 2013 VERSORGUNGS- UND ENTSORGUNGSBEREICH Gemeindewerke Heusweiler GmbH
ERTRAGSLAGE 2013 TEUR
2012 TEUR
Veränderung TEUR
Betriebsergebnis 535 544 -9
Finanzergebnis -5 27 -22
Außerordentliches Ergebnis 69 0 69
- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -183 -172 -11
Jahresergebnis 416 399 17
FINANZLAGE 2013 TEUR
2012 TEUR
Veränderung TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 2.487 -763 3.250
Cashflow aus Investitionstätigkeit -532 -299 -233
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -1.908 -269 -1.639
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 932 2.263 -1.331
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 979 932 47
Durch konsequentes Kostenmanagement in der Wasserversorgung und weiteren Ausbau-des Strom- und Gasvertriebes wird die Entwicklung des Unternehmens positiv gesehen. Im Jahr 2014 sollen rund 673 TEUR in die Sanierung der Wasserverteilungsanlagen inves-tiert werden. Damit wird eine sichere Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser in ausreichender Menge gewährleistet. Die hohen Strompreise stehen im Fokus der Bevölkerung. Zwischenzeitlich machen die Steuern und Abgaben über 50 % des Strompreises aus. Trotz starkem Wettbewerb ist die GWH bestrebt, sowohl durch attraktive Tarifgestaltung als auch durch die Umsetzung eines Marketing- und Vertriebskonzeptes mit einem externen Dienstleister die Kundenzahl zu hal-ten bzw. weiter auszubauen. Die Gemeinde Heusweiler hat politisch die Weichen zur Nutzung regenerativer Energie ge-stellt. Im Jahre 2011 hat die GWH insgesamt sechs Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von rd. 200 kWp errichtet. Damit kann der CO²- Ausstoß jährlich um ca. 153 Tonnen reduziert wer-den. Leider konnten die geplanten Investitionen in Photovoltaik-Freiflächenanlagen entlang der Autobahn A8 im Jahr 2013 nicht realisiert werden, da die erforderlichen Zustimmungen ver-schiedener Behörden verweigert wurden.
Ob Windkraftanlagen in der Gemeinde Heusweiler errichtet werden können, ist derzeit nicht abschließend geklärt. Der Kooperationsrat des Regionalverbandes Saarbrücken hat zwar der Änderung des Flächennutzungsplanes zugestimmt, jedoch bedarf es noch juristischer Überprüfung, insbesondere was die Abstandsflächen zur Wohnbebauung betrifft. Die Politik im Saarland wirbt für eine nachhaltige Mobilität mit Elektromobilien. Die GWH hat mit dazu beigetragen, dass an der Saarbahnhaltestelle „Heusweiler Markt“ ein e-Mobil Standort mit zwei Elektrofahrzeugen eingerichtet wurde. Leider wurde die GWH bei ihrem Vorhaben, die Elektromobilität in Heusweiler „ins Rollen“ zu bringen, von den zuständigen Behörden nicht ausreichend unterstützt. Die jährliche Gewinnausschüttung der GWH erfolgt ab 01.01.2013 entsprechend dem neuen Gewinnverteilungsverhältnis 70:30. Im Jahr 2014 entscheiden die Gesellschafter der GWH darüber, ob die bestehende Koopera-tion zwischen der Gemeinde Heusweiler und der VGVS/SWS – Beteiligungsgesellschaft GmbH zum 31.12.2014 beendet oder langfristig fortgesetzt wird. Zweckverband Kommunale Entsorgung Heusweiler
ERTRAGSLAGE 2013 TEUR
2012 TEUR
Veränderung TEUR
Betriebsergebnis 589 454 135
Finanzergebnis -511 -519 -8
Jahresergebnis 78 -65 127
FINANZLAGE 2013 TEUR
2012 TEUR
Veränderung TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 140 351 -211
Cashflow aus Investitionstätigkeit -809 -1.388 579
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 238 114 124
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 924 1.847 -923
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 493 924 -431
Auf Grund der demografischen Entwicklung und der damit verbundenen Reduzierung der Schmutzwassermengen ist eine Gebührenanpassung in den künftigen Jahren nicht zu ver-meiden. In wieweit sich Änderungen beim einheitlichen Verbandsbeitrag des EVS auf die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren des ZKE-Heusweiler in den künftigen Jahren auswirken, kann derzeit nicht genau prognostiziert werden. Vorhandene Gewinnvorträge, die bei den Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen sind, stehen zur Verfügung. Auf eine Erhöhung der Schmutz-und Niederschlagswassergebühr für 2014 konnte daher verzichtet werden. Die Schwerpunkte der Tätigkeit des ZKE-Heusweiler werden auch weiterhin die Erhaltung der Betriebs- und Funktionsfähigkeit der Abwasseranlage sein. Die konsequente bauliche Sanierung des bestehenden Kanalnetzes bzw. deren Erweiterung wird fortgeführt und das Kanalkataster weiter aufgebaut.
Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen muss der ZKE-Heusweiler auch künftig Darle-hen aufnehmen. Die erwirtschafteten Überschüsse reichen nicht aus, um Substanzerhaltung zu betreiben. Dies führt dazu, dass die Fremdkapitalquote des Betriebes ständig steigt. Intensive Koordinations- und Kooperationsbemühungen mit der Gemeinde Heusweiler, der GWH, dem EVS und dem Land (LfS) sichern gesamtwirtschaftlich optimierte nachhaltige Baumaßnahmen. Mit der Umsetzung des Abwasserkatasters, weiterer Betriebserkenntnisse durch Inspektio-nen und der Sanierungsstrategie ist auch für die kommenden Jahre eine kontinuierliche um-fassende und effiziente Gestaltung der Aufgaben an und um die Abwasseranlage in Heus-weiler gewährleistet. Zweckverband Wertstoffhof Köllertal
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2013 TEUR
2012 TEUR
Veränderung TEUR
Erträge 330 326 4
Aufwendungen -334 326 -8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4 0 -4
Erträge aus Verlustübernahmen -4 0 -4
Jahresgewinn/-verlust 0 0 0
FINANZLAGE 2013 TEUR
2012 TEUR
Veränderung TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 64 -26 90
Cashflow aus Investitionstätigkeit 0 -15 15
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -2 12 -14
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 26 55 -29
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 88 26 62
Wesentliche Risiken bestehen für den Wertstoffhof durch die weitere Abhängigkeit von den Zuschüssen des EVS, da die notwendigen Mittel nicht aus eigener Kraft erwirtschaftet wer-den können. Im Berichtsjahr war die Liquidität durch die Zuschüsse des EVS gewährleistet. Es wird da-von ausgegangen, dass der EVS die liquiden Mittel auch weiterhin zur Verfügung stellen kann. Wesentliche Chancen der zukünftigen Entwicklung sind derzeit nicht erkennbar. Am 7. Juni 2010 wurde eine Vereinbarung mit dem EVS abgeschlossen, wonach dieser die Betriebs-kosten bis zu einer Höhe von 230.000 Euro nach Verrechnung der Einnahmen trägt.
VERKEHRSBEREICH Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr auf dem Gebiet des Regional-verbandes Saarbrücken
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2013 TEUR
2012 TEUR
Veränderung TEUR
Erträge 781 730 4
Aufwendungen -1.030 -782 -8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -29 -52 -4
Entnahme aus Mitteln nach ÖPNVG 29 52 -4
Jahresgewinn/-verlust 0 0 0
Der Verband ist auf seinem Gebiet Aufgabenträger des ÖPNV. Er stellt insbesondere die Nahverkehrspläne und ÖPNV-Investitionspläne auf. Die Mittel, die er zur Durchführung sei-ner Aufgaben benötigt, beschafft er sich gemäß § 16ff. der Satzung aus Zuschüssen und Umlagen an die Mitglieder. Die Erbringung von Leistungen auf Kreisverkehrslinien für das Jahr 2013 erfolgte durch die Saarbahn. Da im Jahre 2013 die Kreislinie 121 nicht mehr betrieben wurde, ist diese aus der Umlageberechnung herausgenommen worden. Über den gegenüber den Forderungen der Saarbahn daher geringeren Zuschuss ist ein Konsens gefunden worden. Vom Verband be-stellt wurden in 2013 darüber hinaus als Aufgabenträger Nachtbusverkehre sowie die grenz-überschreitende Linie MS1, letztere vollständig gegenfinanziert vom Land. Darüber hinaus hat der Verband durch Refinanzierungsverträge mit den betroffenen Kommunen die lokalen Verkehre sichergestellt. Mit Geltung der EU-Verordnung 1370/2007 ab 3. Dezember 2009 hat der Verband als Auf-gabenträger für den ÖPNV im Regionalverband alle ihm gestellten Anforderungen zu erfül-len. Die vergabe- und beihilferechtlichen Bedingungen der EU-Verordnung sind unmittelbar zu beachten. Davon betroffen sind die gemäß Nahverkehrsplan definierten Kreislinien sowie auch die Ortsbuslinien im Regionalverband. Als besonderes Ereignis ist zu nennen, dass das Verwaltungsgericht des Saarlandes im Juni 2013 die Klage der Stadt Sulzbach abgewiesen und deren Mitgliedschaft im Zweckverband festgestellt hat. Von Bedeutung ist auch, dass in der Urteilsbegründung ausgeführt wird, dass die Übertragung der Aufgabenträgerschaft vom Verband auf die Städte Saarbrücken und Völklingen unwirksam sei. Das Gericht betrachtete die Übertragung als nicht mit dem ÖPNVG des Saarlandes vereinbar, d.h. der Verband ist weiterhin auch für die Verkehre Auf-gabenträger nach dem ÖPNV-Gesetz des Saarlandes und zuständige Behörde nach der EU-Verordnung 1370/2007. Durch die geplante Novellierung des saarländischen ÖPNV-Gesetzes soll die Grundlage für die Aufgabenübertragung auf die Städte Saarbrücken und Völklingen geschaffen werden. Diese wird der Zweckverband dann vollziehen. Risiken, die zukünftig den Fortbestand des Verbandes gefährden, entstehen aus gesetzli-chen Änderungen, zu verändernden Finanzierungsbestimmungen und verbandsintern not-wenigen Strukturreformen. Darüber hinaus muss die Umlage zur Kreisverkehrsfinanzierung künftig neu geregelt werden, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes. Der im Geschäftsjahr 2013 entstandene Jahresfehlbetrag in Höhe von 249 TEUR wurde durch Entnahme aus den Mitteln nach § 11 Abs. 6 des ÖPNVG des Saarlandes ausgegli-chen.
SONSTIGE BETEILIGUNGEN Ausbildungs- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft der Gemeinden Heusweiler und Riegelsberg gemeinnützige GmbH
ERTRAGSLAGE 2013 TEUR
2012 TEUR
Veränderung TEUR
Betriebsergebnis -6 54 -60
Finanzergebnis 1 0 1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -5 54 -59
- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -10 0 -10
Jahresergebnis 5 54 -49
FINANZLAGE 2013 TEUR
2012 TEUR
Veränderung TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -64 70 -134
Cashflow aus Investitionstätigkeit -9 -10 1
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 342 282 -60
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 269 342 -73
Die Umsätze der ABG gGmbH im Geschäftsfeld der Ausbildungs- und Beschäftigungsförde-rung sind abhängig von der Beauftragung durch die Bundesagentur für Arbeit und das Job-center Saarbrücken. Sowohl über den Umfang als auch über die zukünftigen Konditionen sind seitens der Auftraggeber keine Sicherheiten zu erhalten. Vor diesem Hintergrund ist eine verlässliche Prognose für die weitere Umsatz- und Gewinnsituation der ABG gGmbH nicht möglich. Seitens des Jobcenters Saarbrücken wurde gegenüber der Geschäftsführung der ABG angeregt, dass sich die Gesellschafter zukünftig weiter an der Finanzierung der Arbeitsgelegenheiten beteiligen. Diese Problematik wurde mit den Gesellschaftern und dem Beirat der ABG gGmbH von Seiten der Geschäftsführung erörtert. In beiden Gemeinden wurde die Problematik des Fortbestandes der ABG gGmbH diskutiert. Bei allen Fraktionen der Gemeinderäte besteht Einigkeit darüber, die Gesellschaft zu erhal-ten. Für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 haben beide Kommunen jeweils 20.000 Euro in den Haushalt eingestellt, die jedoch erstmalig nicht von Seiten der ABG gGmbH angefordert wurden. Für das Jahr 2014 haben beide Kommunen signalisiert, die Gesellschaft finanziell weiter zu unterstützen. Projekte, die von dem Jobcenter Saarbrücken gefördert werden sollen, sind auch zukünftig nicht bzw. nur sehr unzureichend planbar. Die Auslastung der Teilnehmerplätze im Bereich der Arbeitsgelegenheiten hat sich positiv entwickelt. Gleichzeitig kann keine Prognose im Bereich der Arbeitsmarktförderung für die nachfolgenden Jahre gestellt werden. Im Jahr 2008 wurde die Gebrauchtwarenbörse „GUDDES“ eröffnet. Dieses Projekt wurde bis Juni 2011 zum Teil vom Europäischen Sozialfond kofinanziert. Ab Juli 2011 wird dieses Pro-jekt mit Landesmitteln kofinanziert. Die Arbeitsgelegenheiten wurden in diesem Projekt in Bürgerarbeitsplätze umgewandelt. Diese sind vollständig besetzt. Das Projekt läuft im Rah-men der Bürgerarbeit bis einschließlich Juni 2014 und ist damit erstmals längerfristig gesi-chert. Die Bürgerarbeitsplätze wurden bis zum 31.12.2014 in Arbeitsgelegenheiten umge-wandelt. Damit ist der Fortbestand bis zum Jahresende vorerst gesichert. Ein Teil der erfolgreichen Arbeit der ABG gGmbH der letzten Jahre besteht darin, dass För-dergelder der Europäischen Union als Kofinanzierung von Arbeitsmarktmaßnahmen in beide Gemeinden fließen, die sonst den Kommunen nicht zur Verfügung stehen würden.
Zweckverband Elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen (eGo-Saar)
ERTRAGSLAGE 2013 TEUR
2012 TEUR
Veränderung TEUR
Betriebsergebnis 44 30 14
Finanzergebnis -3 -3 0
Neutrales Ergebnis -3 -2 -1
Jahresergebnis 38 25 13
FINANZLAGE 2013 TEUR
2012 TEUR
Veränderung TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -314 323 -637
Cashflow aus Investitionstätigkeit -159 -262 103
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 146 151 -5
Veränderung der Flüssigen Mittel -327 212 -539
Die bisherige kommunale Strategie im Saarland, gemeinsame Lösungen kostenteilig allen Mitgliedsverwaltungen anzubieten, hat sich auch im Berichtszeitraum bewährt. Hat man vor 10 Jahren noch damit begonnen, innovative Maßnahmen zur Straffung von verwaltungsin-ternen Abläufen und Entscheidungsprozessen zu entwickeln, so werden heute von eGo-Saar immer mehr E-Government-Projekte umgesetzt, die durch gesetzliche Regelungen entstehen. Das E-Government-Gesetz des Bundes, das kommende Saarländische E-Government-Gesetz und die Gesetze zur Förderung des E-Government werden sich gravierend auf das Verwaltungshandeln der Mitgliedskommunen auswirken. Im Jahr 2014 wird sich der Zweckverband vor allem den gesetzlich zu erfüllenden neuen Aufgaben widmen und sich weiterhin um die Fortführung und Abwicklung der laufenden Pro-jekte bemühen sowie die Weiterentwicklung der bestehenden Dienstleistungen vorantreiben. Das E-Government-Gesetz erleichtert die Gestaltung von Online-Prozessen und eröffnet neue Formen der Prozessgestaltung. Das Gesetz hat erhebliche Auswirkungen auf die Kommunen immer dann, wenn sie Bundesrecht umsetzen, wie z.B. bei der Ausstellung ei-nes neuen Personalausweises oder einer Kfz-Zulassung. Der eGo-Saar wird sich konkret mit den Themen Aufbau einer E-Payment Blattform, Zu-gangseröffnung mittels De-Mail und die Anbindung der eID-Funktion des neuen Personal-ausweises an Fachverfahren beschäftigen. Weiterhin haben die Mitglieder des Strategieworkshops beschlossen, dass eGo-Saar zu-künftig die Funktion einer Registrierungsstelle für digitale Signaturen übernehmen soll. Es ist eindeutig erkennbar, dass sich der Aufgabenbereich des Zweckverbandes aus guten Gründen stetig weiter ausdehnt; damit ergeben sich auch Chancen zur weiteren Ertragsstei-gerung, was die wirtschaftliche Bereitstellung der Dienstleistungen des Verbandes sichert. Im Jahr 2014 wird erstmals der Zensus 2011 bei der Ermittlung der Erträge angewendet werden. Dies führt zu Mindereinnahmen von ca. 13.000 Euro. Aufgrund der Änderung der Satzung und der Einstellung eines hauptamtlichen Geschäftsführers im September 2013 hat der Vorstand beschlossen, die Mindereinnahmen für 2014 in Kauf zu nehmen und Preiser-höhungen erst für 2015 vorgesehen.
Mandant 1 Heusweiler
Produktbereich - Nr.: Produktbereich - Bezeichnung:
11 Innere Verwaltung
Ergebnishaushalt 11 Innere Verwaltung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.458,12 7.400,00 7.460,00 7.460,00 7.460,00 7.460,00 7.460,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 17.596,90 3.575,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 412,86 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 61.467,52 51.600,00 40.100,00 40.100,00 40.100,00 40.100,00 40.100,00
7. sonstige ordentliche Erträge 173.438,53 191.523,00 197.160,00 219.930,00 224.440,00 225.100,00 226.200,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
265.373,93 254.798,00 250.270,00 273.040,00 277.550,00 278.210,00 279.310,00
11. Personalaufwendungen 1.864.613,27 1.827.261,00 1.408.720,00 1.455.530,00 1.475.710,00 1.506.180,00 1.524.740,00
12. Versorgungsaufwendungen 738.587,98 739.555,00 622.010,00 626.310,00 630.550,00 629.820,00 629.020,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 82.869,49 85.910,00 66.930,00 110.830,00 49.430,00 50.730,00 49.930,00
14. bilanzielle Abschreibungen 70.116,47 62.620,00 83.660,00 85.070,00 80.000,00 76.290,00 44.910,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
7.499,45 11.850,00 11.630,00 11.630,00 11.630,00 11.630,00 11.630,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 633.802,72 562.991,00 526.432,00 531.782,00 524.232,00 516.882,00 515.942,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
3.397.489,38 3.290.187,00 2.719.382,00 2.821.152,00 2.771.552,00 2.791.532,00 2.776.172,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 3.132.115,45 - 3.035.389,00 - 2.469.112,00 - 2.548.112,00 - 2.494.002,00 - 2.513.322,00 - 2.496.862,00
20. Finanzerträge 1.884,68 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Finanzergebnis 1.884,68 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 3.130.230,77 - 3.035.189,00 - 2.469.112,00 - 2.548.112,00 - 2.494.002,00 - 2.513.322,00 - 2.496.862,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 3.130.230,77 - 3.035.189,00 - 2.469.112,00 - 2.548.112,00 - 2.494.002,00 - 2.513.322,00 - 2.496.862,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.087.659,23 1.038.442,00 727.790,00 740.260,00 743.020,00 731.910,00 710.770,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 442.861,83 404.622,00 319.040,00 326.560,00 328.370,00 324.270,00 321.910,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 2.485.433,37 - 2.401.369,00 - 2.060.362,00 - 2.134.412,00 - 2.079.352,00 - 2.105.682,00 - 2.108.002,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 11 Innere Verwaltung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden
17.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
16.750,19 50.000,00 21.050,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
30. sonstige Investitionsauszahlungen 23.775,25 7.500,00 10.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 58.375,44 57.500,00 31.550,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 58.375,44 - 57.500,00 - 31.550,00 - 18.000,00 - 18.000,00 - 18.000,00 - 18.000,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 3.042.561,51 - 3.104.031,00 - 2.512.372,00 - 2.620.412,00 - 2.572.402,00 - 2.592.652,00 - 2.605.212,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 3.042.561,51 - 3.104.031,00 - 2.512.372,00 - 2.620.412,00 - 2.572.402,00 - 2.592.652,00 - 2.605.212,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 3.042.561,51 - 3.104.031,00 - 2.512.372,00 - 2.620.412,00 - 2.572.402,00 - 2.592.652,00 - 2.605.212,00
Mandant 1 Heusweiler
Produktbereich - Nr.: Produktbereich - Bezeichnung:
12 Sicherheit und Ordnung
Ergebnishaushalt 12 Sicherheit und Ordnung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 36.081,14 28.270,00 28.790,00 28.450,00 26.430,00 49.660,00 45.170,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 149.046,05 196.100,00 177.600,00 177.600,00 177.600,00 177.600,00 177.600,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 10.810,40 8.800,00 5.225,00 800,00 800,00 800,00 800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.122,87 23.350,00 15.780,00 15.900,00 39.900,00 15.900,00 38.900,00
7. sonstige ordentliche Erträge 96.276,36 95.900,00 105.850,00 105.850,00 105.850,00 105.850,00 105.850,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
317.336,82 352.420,00 333.245,00 328.600,00 350.580,00 349.810,00 368.320,00
11. Personalaufwendungen 572.838,46 586.594,00 488.750,00 498.880,00 509.110,00 519.440,00 532.820,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 25.380,00 25.750,00 26.140,00 26.490,00 26.910,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 210.538,57 278.200,00 203.750,00 218.100,00 232.260,00 205.210,00 234.560,00
14. bilanzielle Abschreibungen 98.302,15 85.520,00 99.640,00 113.720,00 114.360,00 160.330,00 103.300,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 101.105,80 103.620,00 112.840,00 96.880,00 83.890,00 83.890,00 83.890,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
982.784,98 1.053.934,00 930.360,00 953.330,00 965.760,00 995.360,00 981.480,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 665.448,16 - 701.514,00 - 597.115,00 - 624.730,00 - 615.180,00 - 645.550,00 - 613.160,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 665.448,16 - 701.514,00 - 597.115,00 - 624.730,00 - 615.180,00 - 645.550,00 - 613.160,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 665.448,16 - 701.514,00 - 597.115,00 - 624.730,00 - 615.180,00 - 645.550,00 - 613.160,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 194.370,37 174.364,00 126.160,00 127.650,00 133.380,00 128.090,00 132.320,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 859.818,53 - 875.878,00 - 723.275,00 - 752.380,00 - 748.560,00 - 773.640,00 - 745.480,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
32.876,85 0,00 0,00 620.000,00 905.000,00 30.000,00 0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 32.876,85 0,00 0,00 620.000,00 905.000,00 30.000,00 0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden
0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 3.200,00 1.240.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
140.567,69 16.000,00 229.900,00 85.900,00 10.500,00 216.500,00 381.500,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 140.567,69 16.000,00 483.100,00 1.325.900,00 1.760.500,00 216.500,00 381.500,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 107.690,84 - 16.000,00 - 483.100,00 - 705.900,00 - 855.500,00 - 186.500,00 - 381.500,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 646.673,46 - 613.862,00 - 979.465,00 - 1.213.950,00 - 1.349.770,00 - 686.860,00 - 900.440,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 646.673,46 - 613.862,00 - 979.465,00 - 1.213.950,00 - 1.349.770,00 - 686.860,00 - 900.440,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 646.673,46 - 613.862,00 - 979.465,00 - 1.213.950,00 - 1.349.770,00 - 686.860,00 - 900.440,00
Mandant 1 Heusweiler
Produktbereich - Nr.: Produktbereich - Bezeichnung:
21 Schulträgeraufgaben
Ergebnishaushalt 21 Schulträgeraufgaben:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 65.235,69 63.900,00 64.380,00 64.120,00 61.230,00 60.980,00 76.370,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 12.458,78 26.600,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 15.453,59 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.145,00 8.250,00 7.110,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00
7. sonstige ordentliche Erträge 8.858,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
107.151,27 98.750,00 97.490,00 95.650,00 92.760,00 92.510,00 107.900,00
11. Personalaufwendungen 462.297,03 484.280,00 485.700,00 495.260,00 504.270,00 513.510,00 521.280,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 4.260,00 4.320,00 4.390,00 4.450,00 4.520,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 469.956,59 470.028,00 422.652,00 410.057,00 467.173,00 473.722,00 472.198,00
14. bilanzielle Abschreibungen 150.108,08 150.670,00 151.820,00 151.640,00 149.310,00 146.430,00 137.780,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 56.525,50 60.295,00 57.029,00 57.198,00 57.060,00 56.660,00 56.960,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
1.138.887,20 1.165.273,00 1.121.461,00 1.118.475,00 1.182.203,00 1.194.772,00 1.192.738,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 1.031.735,93 - 1.066.523,00 - 1.023.971,00 - 1.022.825,00 - 1.089.443,00 - 1.102.262,00 - 1.084.838,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 1.031.735,93 - 1.066.523,00 - 1.023.971,00 - 1.022.825,00 - 1.089.443,00 - 1.102.262,00 - 1.084.838,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 1.031.735,93 - 1.066.523,00 - 1.023.971,00 - 1.022.825,00 - 1.089.443,00 - 1.102.262,00 - 1.084.838,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 56.681,31 62.218,00 62.240,00 61.850,00 61.920,00 62.270,00 61.400,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 1.088.417,24 - 1.128.741,00 - 1.086.211,00 - 1.084.675,00 - 1.151.363,00 - 1.164.532,00 - 1.146.238,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 21 Schulträgeraufgaben:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.049,46 0,00 0,00 3.500,00 0,00 2.800,00 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
5.864,96 4.300,00 19.200,00 6.200,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.914,42 4.300,00 19.200,00 9.700,00 1.400,00 4.200,00 1.400,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 6.914,42 - 4.300,00 - 19.200,00 - 9.700,00 - 1.400,00 - 4.200,00 - 1.400,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 935.797,44 - 967.639,00 - 939.221,00 - 928.305,00 - 985.853,00 - 1.003.872,00 - 991.628,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 935.797,44 - 967.639,00 - 939.221,00 - 928.305,00 - 985.853,00 - 1.003.872,00 - 991.628,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 935.797,44 - 967.639,00 - 939.221,00 - 928.305,00 - 985.853,00 - 1.003.872,00 - 991.628,00
Mandant 1 Heusweiler
Produktbereich - Nr.: Produktbereich - Bezeichnung:
25 Kultur
Ergebnishaushalt 25 Kultur:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.346,36 5.340,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 8.782,50 7.950,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
14.128,86 13.290,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00
11. Personalaufwendungen 18.993,03 8.989,00 25.990,00 26.490,00 27.000,00 27.520,00 29.810,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.707,22 20.900,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen 646,20 610,00 660,00 660,00 660,00 620,00 620,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 447,00 500,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
38.793,45 30.999,00 48.250,00 48.750,00 49.260,00 49.740,00 52.030,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 24.664,59 - 17.709,00 - 35.650,00 - 36.150,00 - 36.660,00 - 37.140,00 - 39.430,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 24.664,59 - 17.709,00 - 35.650,00 - 36.150,00 - 36.660,00 - 37.140,00 - 39.430,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 24.664,59 - 17.709,00 - 35.650,00 - 36.150,00 - 36.660,00 - 37.140,00 - 39.430,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.108,37 10.565,00 10.400,00 10.300,00 10.400,00 10.820,00 10.660,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 33.772,96 - 28.274,00 - 46.050,00 - 46.450,00 - 47.060,00 - 47.960,00 - 50.090,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 25 Kultur:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
28,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 28,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 28,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 24.311,83 - 17.277,00 - 35.240,00 - 35.740,00 - 36.250,00 - 36.770,00 - 39.060,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 24.311,83 - 17.277,00 - 35.240,00 - 35.740,00 - 36.250,00 - 36.770,00 - 39.060,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 24.311,83 - 17.277,00 - 35.240,00 - 35.740,00 - 36.250,00 - 36.770,00 - 39.060,00
Mandant 1 Heusweiler
Produktbereich - Nr.: Produktbereich - Bezeichnung:
31 Soziale Hilfen
Ergebnishaushalt 31 Soziale Hilfen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 31 Soziale Hilfen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 6.741,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel 6.741,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
6.741,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mandant 1 Heusweiler
Produktbereich - Nr.: Produktbereich - Bezeichnung:
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnishaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 902.478,77 744.777,00 1.170.730,00 1.357.020,00 1.367.470,00 1.388.840,00 1.396.480,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 314.267,00 300.000,00 338.000,00 359.400,00 359.400,00 370.400,00 370.400,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.368,81 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
7. sonstige ordentliche Erträge 173,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
1.229.288,56 1.047.277,00 1.511.630,00 1.719.320,00 1.729.770,00 1.762.140,00 1.769.780,00
11. Personalaufwendungen 1.506.851,56 1.612.894,00 2.122.680,00 2.498.750,00 2.519.370,00 2.560.180,00 2.610.270,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 4.940,00 5.010,00 5.090,00 5.160,00 5.230,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 171.530,79 148.942,00 204.480,00 181.090,00 171.165,00 174.840,00 173.965,00
14. bilanzielle Abschreibungen 129.063,57 121.770,00 151.830,00 158.340,00 157.420,00 189.440,00 158.070,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
175.395,04 200.000,00 200.000,00 173.000,00 173.000,00 173.000,00 173.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 16.674,34 26.966,00 52.880,00 20.550,00 20.160,00 20.160,00 20.160,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
1.999.515,30 2.110.572,00 2.736.810,00 3.036.740,00 3.046.205,00 3.122.780,00 3.140.695,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 770.226,74 - 1.063.295,00 - 1.225.180,00 - 1.317.420,00 - 1.316.435,00 - 1.360.640,00 - 1.370.915,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 770.226,74 - 1.063.295,00 - 1.225.180,00 - 1.317.420,00 - 1.316.435,00 - 1.360.640,00 - 1.370.915,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 770.226,74 - 1.063.295,00 - 1.225.180,00 - 1.317.420,00 - 1.316.435,00 - 1.360.640,00 - 1.370.915,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 204.234,14 190.656,00 183.570,00 182.590,00 183.660,00 187.060,00 185.020,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 974.460,88 - 1.253.951,00 - 1.408.750,00 - 1.500.010,00 - 1.500.095,00 - 1.547.700,00 - 1.555.935,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
521.120,00 0,00 0,00 180.000,00 240.000,00 0,00 0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 521.120,00 0,00 0,00 180.000,00 240.000,00 0,00 0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden
0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 288.907,99 0,00 10.000,00 450.000,00 650.000,00 0,00 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
34.542,64 11.090,00 34.810,00 17.380,00 10.750,00 11.250,00 11.250,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 323.450,63 11.090,00 54.810,00 687.380,00 660.750,00 11.250,00 11.250,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
197.669,37 - 11.090,00 - 54.810,00 - 507.380,00 - 420.750,00 - 11.250,00 - 11.250,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 465.010,02 - 997.981,00 - 1.176.870,00 - 1.712.570,00 - 1.625.555,00 - 1.238.860,00 - 1.277.375,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 465.010,02 - 997.981,00 - 1.176.870,00 - 1.712.570,00 - 1.625.555,00 - 1.238.860,00 - 1.277.375,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 465.010,02 - 997.981,00 - 1.176.870,00 - 1.712.570,00 - 1.625.555,00 - 1.238.860,00 - 1.277.375,00
Mandant 1 Heusweiler
Produktbereich - Nr.: Produktbereich - Bezeichnung:
41 Förderung der Gesundheit
Ergebnishaushalt 41 Förderung der Gesundheit:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Personalaufwendungen 0,00 0,00 5.590,00 5.700,00 5.810,00 5.930,00 6.050,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
0,00 0,00 5.990,00 6.100,00 6.210,00 6.330,00 6.450,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis 0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 41 Förderung der Gesundheit:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel 0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00
Mandant 1 Heusweiler
Produktbereich - Nr.: Produktbereich - Bezeichnung:
42 Förderung des Sports
Ergebnishaushalt 42 Förderung des Sports:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.984,64 5.890,00 6.010,00 6.010,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 103,26 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.659,37 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge 2.235,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
22.982,71 13.000,00 14.120,00 14.120,00 14.110,00 14.110,00 14.110,00
11. Personalaufwendungen 4.059,70 4.227,00 19.890,00 20.600,00 21.010,00 21.430,00 21.320,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 400,00 400,00 410,00 420,00 420,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.618,67 83.080,00 51.900,00 57.400,00 51.400,00 51.400,00 52.400,00
14. bilanzielle Abschreibungen 40.437,60 29.590,00 38.560,00 47.560,00 51.560,00 51.560,00 35.060,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 28.349,98 29.010,00 29.590,00 30.090,00 30.590,00 31.140,00 31.640,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
142.465,95 145.907,00 140.340,00 156.050,00 154.970,00 155.950,00 140.840,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 119.483,24 - 132.907,00 - 126.220,00 - 141.930,00 - 140.860,00 - 141.840,00 - 126.730,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 119.483,24 - 132.907,00 - 126.220,00 - 141.930,00 - 140.860,00 - 141.840,00 - 126.730,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 119.483,24 - 132.907,00 - 126.220,00 - 141.930,00 - 140.860,00 - 141.840,00 - 126.730,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.896,93 13.460,00 24.590,00 24.320,00 24.500,00 24.950,00 24.570,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 149.380,17 - 146.367,00 - 150.810,00 - 166.250,00 - 165.360,00 - 166.790,00 - 151.300,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 42 Förderung des Sports:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 70.000,00 0,00 180.000,00 80.000,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 70.000,00 0,00 180.000,00 80.000,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 - 70.000,00 0,00 - 180.000,00 - 80.000,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 76.051,89 - 179.207,00 - 93.350,00 - 280.040,00 - 174.940,00 - 95.910,00 - 97.270,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 76.051,89 - 179.207,00 - 93.350,00 - 280.040,00 - 174.940,00 - 95.910,00 - 97.270,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 76.051,89 - 179.207,00 - 93.350,00 - 280.040,00 - 174.940,00 - 95.910,00 - 97.270,00
Mandant 1 Heusweiler
Produktbereich - Nr.: Produktbereich - Bezeichnung:
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Ergebnishaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.991,61 0,00 20.000,00 42.500,00 22.500,00 22.500,00 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 3.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
27.991,61 3.400,00 23.000,00 45.500,00 25.500,00 25.500,00 3.000,00
11. Personalaufwendungen 61.680,51 61.955,00 25.250,00 25.740,00 26.260,00 26.780,00 27.320,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. bilanzielle Abschreibungen 247,06 0,00 270,00 25.270,00 25.270,00 25.000,00 0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 34.129,27 86.550,00 102.600,00 42.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
96.059,12 288.505,00 128.120,00 93.610,00 54.130,00 54.380,00 29.920,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 68.067,51 - 285.105,00 - 105.120,00 - 48.110,00 - 28.630,00 - 28.880,00 - 26.920,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 68.067,51 - 285.105,00 - 105.120,00 - 48.110,00 - 28.630,00 - 28.880,00 - 26.920,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 68.067,51 - 285.105,00 - 105.120,00 - 48.110,00 - 28.630,00 - 28.880,00 - 26.920,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 40.377,51 41.743,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 108.445,02 - 326.848,00 - 105.130,00 - 48.120,00 - 28.640,00 - 28.890,00 - 26.930,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
40.250,00 0,00 0,00 258.300,00 133.300,00 0,00 0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 40.250,00 0,00 0,00 258.300,00 133.300,00 0,00 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.948,37 0,00 0,00 50.000,00 200.000,00 0,00 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
1.325,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.273,74 0,00 0,00 300.000,00 200.000,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
34.976,26 0,00 0,00 - 41.700,00 - 66.700,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 46.252,07 - 273.147,00 - 104.850,00 - 87.040,00 - 92.560,00 - 26.380,00 - 26.920,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 46.252,07 - 273.147,00 - 104.850,00 - 87.040,00 - 92.560,00 - 26.380,00 - 26.920,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 46.252,07 - 273.147,00 - 104.850,00 - 87.040,00 - 92.560,00 - 26.380,00 - 26.920,00
Mandant 1 Heusweiler
Produktbereich - Nr.: Produktbereich - Bezeichnung:
52 Bauen und Wohnen
Ergebnishaushalt 52 Bauen und Wohnen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 288.750,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 121,44 350,00 1.000,00 31.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 95.500,00 102.500,00 95.000,00 85.000,00 75.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
121,44 350,00 385.250,00 158.500,00 96.000,00 86.000,00 76.000,00
11. Personalaufwendungen 22.291,49 22.073,00 86.130,00 87.990,00 89.850,00 91.770,00 94.620,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 6.730,00 6.830,00 6.940,00 7.040,00 7.140,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 433.000,00 101.500,00 65.000,00 55.000,00 45.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 6,00 100,00 30.100,00 60.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
22.297,49 22.173,00 555.960,00 256.420,00 191.890,00 183.910,00 176.860,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 22.176,05 - 21.823,00 - 170.710,00 - 97.920,00 - 95.890,00 - 97.910,00 - 100.860,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 22.176,05 - 21.823,00 - 170.710,00 - 97.920,00 - 95.890,00 - 97.910,00 - 100.860,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 22.176,05 - 21.823,00 - 170.710,00 - 97.920,00 - 95.890,00 - 97.910,00 - 100.860,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 832,30 860,00 32.280,00 32.760,00 32.870,00 32.590,00 32.480,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 23.008,35 - 22.683,00 - 197.990,00 - 125.680,00 - 123.760,00 - 125.500,00 - 128.340,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 52 Bauen und Wohnen:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 21.818,55 - 21.577,00 - 164.520,00 - 91.390,00 - 89.000,00 - 90.670,00 - 93.270,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 21.818,55 - 21.577,00 - 164.520,00 - 91.390,00 - 89.000,00 - 90.670,00 - 93.270,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 21.818,55 - 21.577,00 - 164.520,00 - 91.390,00 - 89.000,00 - 90.670,00 - 93.270,00
Mandant 1 Heusweiler
Produktbereich - Nr.: Produktbereich - Bezeichnung:
53 Ver- und Entsorgung
Ergebnishaushalt 53 Ver- und Entsorgung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.029,96 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 24.141,80 26.950,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 4.100,00 4.100,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 200,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 48.039,58 48.000,00 45.000,00 45.000,00 44.000,00 40.000,00 40.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge 690.455,87 530.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
764.867,21 606.950,00 579.400,00 579.400,00 578.400,00 554.100,00 554.100,00
11. Personalaufwendungen 19.195,58 20.735,00 23.550,00 23.940,00 24.350,00 18.370,00 18.730,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 160,00 160,00 160,00 170,00 170,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.676,48 16.700,00 12.120,00 11.920,00 11.920,00 1.500,00 1.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen 5.341,44 5.340,00 5.530,00 5.670,00 4.140,00 340,00 0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
19.256,81 0,00 5.600,00 7.800,00 9.900,00 11.900,00 13.900,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 102.384,31 2.500,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.600,00 2.600,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
155.854,62 45.275,00 49.860,00 52.390,00 53.370,00 34.880,00 36.900,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 609.012,59 561.675,00 529.540,00 527.010,00 525.030,00 519.220,00 517.200,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis 609.012,59 561.675,00 529.540,00 527.010,00 525.030,00 519.220,00 517.200,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
609.012,59 561.675,00 529.540,00 527.010,00 525.030,00 519.220,00 517.200,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.750,00 11.060,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 91.518,57 121.860,00 110.830,00 109.720,00 110.830,00 78.730,00 77.480,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
526.244,02 450.875,00 428.310,00 426.890,00 423.800,00 440.490,00 439.720,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 53 Ver- und Entsorgung:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 200,00 3.200,00 200,00 2.200,00 0,00 2.000,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 - 200,00 - 3.200,00 - 200,00 - 2.200,00 0,00 - 2.000,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 618.683,72 564.815,00 532.000,00 532.610,00 527.110,00 519.710,00 515.350,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel 618.683,72 564.815,00 532.000,00 532.610,00 527.110,00 519.710,00 515.350,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
618.683,72 564.815,00 532.000,00 532.610,00 527.110,00 519.710,00 515.350,00
Mandant 1 Heusweiler
Produktbereich - Nr.: Produktbereich - Bezeichnung:
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnishaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 134.361,24 130.230,00 150.370,00 411.140,00 154.620,00 155.590,00 148.260,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 74.700,49 72.900,00 75.370,00 75.370,00 76.580,00 79.690,00 75.370,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.510,32 11.000,00 10.500,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.500,00
7. sonstige ordentliche Erträge 250.291,82 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
475.863,87 214.130,00 241.240,00 502.510,00 247.200,00 251.280,00 240.130,00
11. Personalaufwendungen 52.119,76 55.018,00 73.880,00 75.350,00 76.890,00 78.490,00 80.530,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 2.440,00 2.480,00 2.510,00 2.550,00 2.590,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.145.106,11 1.251.900,00 1.095.200,00 1.582.500,00 1.122.500,00 1.126.000,00 1.140.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen 2.043.971,97 2.046.710,00 2.052.690,00 2.060.400,00 2.076.430,00 2.035.920,00 1.999.340,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 463.517,32 397.930,00 347.350,00 337.350,00 337.350,00 340.350,00 343.350,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
3.704.715,16 3.751.558,00 3.571.560,00 4.058.080,00 3.615.680,00 3.583.310,00 3.566.310,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 3.228.851,29 - 3.537.428,00 - 3.330.320,00 - 3.555.570,00 - 3.368.480,00 - 3.332.030,00 - 3.326.180,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 3.228.851,29 - 3.537.428,00 - 3.330.320,00 - 3.555.570,00 - 3.368.480,00 - 3.332.030,00 - 3.326.180,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 3.228.851,29 - 3.537.428,00 - 3.330.320,00 - 3.555.570,00 - 3.368.480,00 - 3.332.030,00 - 3.326.180,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 826.886,88 933.373,00 922.530,00 910.520,00 913.900,00 932.180,00 916.760,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 4.055.738,17 - 4.470.801,00 - 4.252.850,00 - 4.466.090,00 - 4.282.380,00 - 4.264.210,00 - 4.242.940,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
39.104,32 80.617,00 0,00 157.500,00 37.500,00 165.000,00 221.250,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.204,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 102.177,04 0,00 - 10.500,00 0,00 35.000,00 90.000,00 125.000,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 155.485,98 80.617,00 - 10.500,00 157.500,00 72.500,00 255.000,00 346.250,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 420.991,60 305.000,00 354.700,00 261.500,00 293.000,00 220.000,00 295.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
735,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 175,11 55.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 421.902,58 360.000,00 359.700,00 266.500,00 298.000,00 225.000,00 300.000,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 266.416,60 - 279.383,00 - 370.200,00 - 109.000,00 - 225.500,00 30.000,00 46.250,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 1.145.281,37 - 1.969.599,00 - 1.870.990,00 - 1.830.460,00 - 1.745.890,00 - 1.498.390,00 - 1.501.080,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 1.145.281,37 - 1.969.599,00 - 1.870.990,00 - 1.830.460,00 - 1.745.890,00 - 1.498.390,00 - 1.501.080,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 1.145.281,37 - 1.969.599,00 - 1.870.990,00 - 1.830.460,00 - 1.745.890,00 - 1.498.390,00 - 1.501.080,00
Mandant 1 Heusweiler
Produktbereich - Nr.: Produktbereich - Bezeichnung:
55 Natur- und Landschaftspflege
Ergebnishaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.112,01 3.810,00 12.500,00 23.500,00 42.260,00 42.260,00 3.520,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 354.265,02 374.375,00 373.300,00 385.300,00 385.300,00 385.300,00 385.300,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 67.330,35 58.100,00 86.300,00 65.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 338,80 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
7. sonstige ordentliche Erträge 95,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
430.141,54 436.585,00 472.500,00 474.200,00 487.960,00 477.960,00 439.220,00
11. Personalaufwendungen 104.360,12 113.924,00 126.620,00 129.950,00 132.450,00 135.040,00 150.480,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 790,00 800,00 810,00 830,00 840,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 153.500,51 198.100,00 233.600,00 246.050,00 203.220,00 212.510,00 205.970,00
14. bilanzielle Abschreibungen 45.271,69 44.900,00 61.050,00 81.140,00 106.760,00 107.490,00 36.870,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
2.125,00 2.450,00 1.750,00 2.050,00 1.350,00 1.650,00 1.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 22.992,96 22.675,00 16.470,00 16.540,00 16.760,00 16.760,00 16.760,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
328.250,28 382.049,00 440.280,00 476.530,00 461.350,00 474.280,00 411.920,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 101.891,26 54.536,00 32.220,00 - 2.330,00 26.610,00 3.680,00 27.300,00
20. Finanzerträge 4,00 50,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
22. Finanzergebnis 4,00 50,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
23. ordentliches Jahresergebnis 101.895,26 54.586,00 32.240,00 - 2.310,00 26.630,00 3.700,00 27.320,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
101.895,26 54.586,00 32.240,00 - 2.310,00 26.630,00 3.700,00 27.320,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 613,55 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 822.908,53 822.314,00 894.460,00 885.440,00 894.250,00 922.120,00 908.080,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 720.399,72 - 767.108,00 - 861.600,00 - 887.130,00 - 867.000,00 - 917.800,00 - 880.140,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
0,00 176.600,00 0,00 219.940,00 376.860,00 0,00 0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 176.600,00 0,00 219.940,00 376.860,00 0,00 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 42.927,82 279.000,00 148.000,00 470.200,00 576.700,00 61.000,00 58.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
1.999,20 3.100,00 3.800,00 4.500,00 4.000,00 2.200,00 2.200,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 44.927,02 282.100,00 151.800,00 474.700,00 580.700,00 63.200,00 60.200,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
- 44.927,02 - 105.500,00 - 151.800,00 - 254.760,00 - 203.840,00 - 63.200,00 - 60.200,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 97.973,03 - 7.724,00 - 68.390,00 - 196.790,00 - 110.030,00 8.450,00 3.220,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel 97.973,03 - 7.724,00 - 68.390,00 - 196.790,00 - 110.030,00 8.450,00 3.220,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
97.973,03 - 7.724,00 - 68.390,00 - 196.790,00 - 110.030,00 8.450,00 3.220,00
Mandant 1 Heusweiler
Produktbereich - Nr.: Produktbereich - Bezeichnung:
56 Umweltschutz
Ergebnishaushalt 56 Umweltschutz:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungentgelte 0,00 0,00 49.395,00 49.395,00 49.395,00 49.395,00 49.395,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.200,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
1.200,00 2.500,00 52.395,00 52.395,00 52.395,00 52.395,00 52.395,00
11. Personalaufwendungen 22.803,17 26.076,00 24.730,00 24.990,00 25.250,00 25.510,00 25.790,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 49.395,00 49.395,00 49.395,00 49.395,00 49.395,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 6.393,35 1.550,00 850,00 850,00 850,00 10.850,00 850,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
29.196,52 27.626,00 74.975,00 75.235,00 75.495,00 85.755,00 76.035,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 27.996,52 - 25.126,00 - 22.580,00 - 22.840,00 - 23.100,00 - 33.360,00 - 23.640,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 27.996,52 - 25.126,00 - 22.580,00 - 22.840,00 - 23.100,00 - 33.360,00 - 23.640,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 27.996,52 - 25.126,00 - 22.580,00 - 22.840,00 - 23.100,00 - 33.360,00 - 23.640,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 27.996,52 - 25.126,00 - 22.580,00 - 22.840,00 - 23.100,00 - 33.360,00 - 23.640,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 56 Umweltschutz:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 27.411,42 - 25.126,00 - 22.580,00 - 22.840,00 - 23.100,00 - 33.360,00 - 23.640,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 27.411,42 - 25.126,00 - 22.580,00 - 22.840,00 - 23.100,00 - 33.360,00 - 23.640,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 27.411,42 - 25.126,00 - 22.580,00 - 22.840,00 - 23.100,00 - 33.360,00 - 23.640,00
Mandant 1 Heusweiler
Produktbereich - Nr.: Produktbereich - Bezeichnung:
57 Wirtschaft und Tourismus
Ergebnishaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 257.172,91 86.490,00 114.960,00 125.570,00 147.400,00 139.820,00 123.970,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 19.667,90 25.100,00 21.950,00 21.950,00 21.950,00 21.950,00 21.950,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte 341.006,13 295.180,00 322.860,00 314.860,00 316.360,00 314.860,00 263.360,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.904,77 14.150,00 14.500,00 12.500,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00
7. sonstige ordentliche Erträge 174.502,29 3.830,00 258.150,00 368.150,00 84.362,00 234.938,00 295.025,00
8. aktivierte Eigenleistungen 51.138,85 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
860.392,85 424.750,00 739.420,00 850.030,00 589.622,00 731.118,00 723.855,00
11. Personalaufwendungen 1.741.727,19 1.830.359,00 2.031.040,00 2.070.200,00 2.111.530,00 2.153.370,00 2.137.910,00
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 17.290,00 17.540,00 17.800,00 18.070,00 18.360,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 792.215,84 876.930,00 681.170,00 738.230,00 701.140,00 670.300,00 517.520,00
14. bilanzielle Abschreibungen 430.214,55 432.920,00 445.130,00 442.610,00 444.050,00 513.990,00 391.220,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
1.720,00 24.000,00 24.000,00 14.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 122.009,48 101.233,00 124.930,00 120.800,00 120.975,00 116.680,00 112.380,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
3.087.887,06 3.265.442,00 3.323.560,00 3.403.380,00 3.399.495,00 3.476.410,00 3.181.390,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 2.227.494,21 - 2.840.692,00 - 2.584.140,00 - 2.553.350,00 - 2.809.873,00 - 2.745.292,00 - 2.457.535,00
22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ordentliches Jahresergebnis - 2.227.494,21 - 2.840.692,00 - 2.584.140,00 - 2.553.350,00 - 2.809.873,00 - 2.745.292,00 - 2.457.535,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 2.227.494,21 - 2.840.692,00 - 2.584.140,00 - 2.553.350,00 - 2.809.873,00 - 2.745.292,00 - 2.457.535,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.814.419,49 1.946.777,00 2.101.590,00 2.079.960,00 2.106.670,00 2.151.170,00 2.122.010,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 625.846,99 684.664,00 559.630,00 550.010,00 543.330,00 538.930,00 483.900,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
- 1.038.921,71 - 1.578.579,00 - 1.042.180,00 - 1.023.400,00 - 1.246.533,00 - 1.133.052,00 - 819.425,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen
0,00 0,00 132.000,00 380.000,00 450.000,00 0,00 0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 241.754,83 2.000,00 419.040,00 390.000,00 107.500,00 1.909.000,00 378.500,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 241.754,83 2.000,00 551.040,00 770.000,00 557.500,00 1.909.000,00 378.500,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden
10.877,97 7.500,00 45.000,00 65.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 88.282,89 0,00 202.000,00 650.700,00 850.700,00 700,00 700,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen
7.310,94 116.210,00 51.800,00 20.000,00 143.100,00 384.900,00 135.000,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 106.471,80 123.710,00 298.800,00 750.700,00 1.023.800,00 415.600,00 155.700,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
135.283,03 - 121.710,00 252.240,00 19.300,00 - 466.300,00 1.493.400,00 222.800,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 1.404.283,54 - 2.604.389,00 - 2.246.200,00 - 2.539.560,00 - 2.995.445,00 - 1.083.210,00 - 2.248.250,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Verändung der Finanzmittel - 1.404.283,54 - 2.604.389,00 - 2.246.200,00 - 2.539.560,00 - 2.995.445,00 - 1.083.210,00 - 2.248.250,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
- 1.404.283,54 - 2.604.389,00 - 2.246.200,00 - 2.539.560,00 - 2.995.445,00 - 1.083.210,00 - 2.248.250,00
Mandant 1 Heusweiler
Produktbereich - Nr.: Produktbereich - Bezeichnung:
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben 11.990.727,13 11.608.500,00 12.994.600,00 13.324.000,00 13.745.300,00 14.180.300,00 14.540.300,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.724.479,60 7.986.400,00 7.202.500,00 7.526.830,00 7.731.700,00 8.127.200,00 8.306.840,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 760,84 750,00 700,00 650,00 600,00 550,00 500,00
7. sonstige ordentliche Erträge 105.229,90 16.999,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit
19.821.197,47 19.612.649,00 20.212.800,00 20.866.480,00 21.492.600,00 22.323.050,00 22.862.640,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
9.142.772,01 9.556.000,00 10.731.100,00 11.610.100,00 11.810.100,00 12.110.100,00 12.410.100,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 124.649,41 153.600,00 48.100,00 48.200,00 48.300,00 48.400,00 48.400,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
9.267.421,42 9.709.600,00 10.779.200,00 11.658.300,00 11.858.400,00 12.158.500,00 12.458.500,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.553.776,05 9.903.049,00 9.433.600,00 9.208.180,00 9.634.200,00 10.164.550,00 10.404.140,00
20. Finanzerträge 332.064,77 96.500,00 235.500,00 180.500,00 180.500,00 180.500,00 180.500,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 682.334,15 829.200,00 599.540,00 634.050,00 734.920,00 806.380,00 764.910,00
22. Finanzergebnis - 350.269,38 - 732.700,00 - 364.040,00 - 453.550,00 - 554.420,00 - 625.880,00 - 584.410,00
23. ordentliches Jahresergebnis 10.203.506,67 9.170.349,00 9.069.560,00 8.754.630,00 9.079.780,00 9.538.670,00 9.819.730,00
26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
10.203.506,67 9.170.349,00 9.069.560,00 8.754.630,00 9.079.780,00 9.538.670,00 9.819.730,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 434.081,46 463.800,00 469.170,00 452.710,00 437.520,00 415.890,00 377.520,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 68.030,00 66.420,00 65.010,00 62.570,00 61.330,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
10.637.588,13 9.634.149,00 9.470.700,00 9.140.920,00 9.452.290,00 9.891.990,00 10.135.920,00
Mandant 1 Heusweiler
Finanzhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:
Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr
2013
Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 10.292.226,91 9.109.950,00 8.532.645,00 8.592.800,00 8.943.080,00 9.426.470,00 9.727.890,00
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten fürInvestitionen
843.845,00 665.683,00 861.620,00 1.807.340,00 2.340.190,00 0,00 0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten fürInvestitionen
1.143.140,96 883.500,00 882.700,00 856.600,00 933.200,00 1.009.400,00 986.400,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen
- 299.295,96 - 217.817,00 - 21.080,00 950.740,00 1.406.990,00 - 1.009.400,00 - 986.400,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung
- 1.700.000,00 1.324.611,00 - 741.943,00 1.489.047,00 929.825,00 - 551.966,00 550.535,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
- 1.999.295,96 1.106.794,00 - 763.023,00 2.439.787,00 2.336.815,00 - 1.561.366,00 - 435.865,00
39. Verändung der Finanzmittel 8.254.413,22 10.216.744,00 7.769.622,00 11.032.587,00 11.279.895,00 7.865.104,00 9.292.025,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres
331.812,99 0,00 1.918.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres
8.586.226,21 10.216.744,00 9.688.038,00 11.032.587,00 11.279.895,00 7.865.104,00 9.292.025,00