El futuro pocta,,, es de todos a Répúb · el futuro es de todos , stiotenciai, la repúbtica• departa cundinamarca cgn2015_001_saldos_y_movimientos municipi bogota entidad: departamento

El futuro es de todos

pocta,,, a Répúb

DEPARTA CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPI BOGOTA ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

CODIGO: 010600000

FECHA 31/12/2019

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

› CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL(Pesos) ' MOVIMIENTO

DEBITO(PesOs) MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) SALDO FINAL(Pesos)

SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)

' SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)

1 ACTIVOS 274,105,327,776.34 83,643,296,262.31 77,783,591,404.41 279,965,032,634.24 51,623,183,822.47 228,341,848,811.77

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1,636336,433.53 27,652,473,756.51 29,274,963,391.42 14,246,798.62 14,246,798.62 0.00

1.1.05 CAJA 1,589,184,000.00 133,000,000.00 1,722,184,000.00 0.00 0.00 0.00

1.1.05.02 CAJA MENOR 1,589,184,00000 133,000,000.00 1,722,184,000.00 0.00- 0.00 0.00

1.1,10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 47,552,433.53 27,519,473,756.51 27,552,779,391.42 14,246,798.62, 14,246,798.62 0.00

1.1,10.05 CUENTA CORRIENTE 47,552,433.53 27,519,473,756.51 27,552,779,391.42 14,246,798.62 14,246,798.62 0.00

1.3 CUENTAS POR COBRAR 10,574,718,590.39 11,023,623,822.60 11,300,355,172.17 10,297,987,240.82 10,254,248,248.76 43,738,992.06

1.3.11 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0.06 49,231,209.56 47,788,209.00 1,443,000.56 1,443,000.56 0.00

1.3.11.02 MULTAS 0.00 1,443,000.56 .

0.00 1,443,000.56 1,443,000_56 .

0,00

1.3.11.04 SANCIONES 0.00 47,788,209.00 47,788,209.00 0.00 0.00 0.00

1,3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 0.00 88,060,800.00 88,060,800.00 0.00 0.00 0.00

1.3.37.12 OTRAS TRANSFERENCIAS 0.00 88,060,800.00 88,060,800.00 0.00 000 0.00

1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10,558,063,140,22 10,874,258,860.72 11,162,148,617.32 10,270,173,383.62 10,252,805,248.20 17,368,135.42

1.3.84.16 ENAJENACIÓN DE ACTIVOS 0.00 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 0.00 0.00

1.3.84.18 EXCEDENTES FINANCIEROS 0.00 2,502,839.63 ciad 2,502,839.63 2,502,839.63 0.00

1.3.84.26 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 4,563,121,010.00 4,661,917,592.66 4,729,130,735.79 4,495,907,866.87 4,478,539,731.45 17,368,135.42

1.3.84.27 RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS 5,764,662,734.88 9,283,742.24 2,183,800.00 5,771,762,677.12 5,771,762,677.12. 0.00

1.384.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 230,279,395.34' 6,194,154,686.19 6,424,434,081.53 0.90 0.00 0.00

1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 22,286,033.01: 11,083,458,00 548,067.00 32,821,424.01'. 0.00 32,821,424.01

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CODIGO: 010600000

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CODIGO -' ' NOMBRE MOVIMIENTO

DEBITO(Pesos) SALDO INICIAL(Pesos) MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) SALDO FINAL(Pesos)

, SALDO FINAL ., 1 CORRIENTE(Pesos)

SALDO,, FINAL NO ,. CORRIENTE(Pesos) ,..<

1885.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 22,286,03381 11,083,45800 548,067.00 32,821,424.01 0.00 32,821,424.01

1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -5,630,582.84 989,494.32 1,809,47885 -6,450,567.37 0.00 -6,450,567.37

1.3.8E90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -5,630,58284 989,494.32 1,809,478.85 -6,450,567.37 0.00 -6,450,567.37

1,4 PRÉSTAMOS POR COBRAR 1,842,120.00 4,367,300.00 1,842,120.00 4,367,300.00 4,367,300.00 0.00

1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 1,842,120.00 4,367,300.00 1,842,120.00 4,367,300.00 4,367,300.00 0.00

1.4.15.25 CRÉDITOS A EMPLEADOS 1,842,120.00 4,367,300.00 1,842,12000 4,367,300.00 4,367,300.00 0.00

18 INVENTARIOS 16,485,508,65842 8,085,579,041.30 3,739,735,003.89 20,831,352,687.83 20,831,352,687.83 0.00

1.810 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 41,000,000.00 2,994,464,585.00 210,706,985.00 2,824,757,600.00 2,824,757,600.00 0.00

1.5.10.03 CONSTRUCCIONES 0.00 186,106,985.00 186,106,985.00 0.00 0.00 0.00

1.5.10.30 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 41,000,000.00 0.00 24,600,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00 0.00

1.5.10.36 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 2,808,357,600.00 0.00 2,808,357,600.00 2,808,357,600.00 0.00

1.5.20 PRODUCTOS EN PROCESO 16,444,508,650.42 5,091,114,456.30 3,529,028,018.89 18,006,595,087.83 18,006,595,087.83 000

1.820.02 CONSTRUCCIONES 16,444,508,650.42 5,091,114,456.30 3,529,028,018.89 18,006,595,087.83 18,006,595,087.83 0.00

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 216,787,101,345.61 8,831,873,567.64 10,000,893,756.29 215,618,081,156.96 0.00 215,618,081,156.96

1.6.05 TERRENOS 45,566,988,582.00 3,658,166.47 0.00 45,570,646,748.47 0.00 45,570,646,748.47

1.6.05.01 URBANOS 38,034,857,077.00 3,658,166.47 0.00 38,038,515,243.47 0.00 38,038,515,243.47

1885.02 RURALES 2,631,200,394.00 0.00 0.00 2,631,200,394.00 0.00 2,631,200,394.00

1.6.05.05 TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS 4,900,931,111.00 0.00 0.00 4,900,931,111.00 0.00 4,900,931,111.00

1.6.10 SEMOVIENTES Y PLANTAS 89,010,777.00 0.00 89,010,777.00 0.00 0.00 0.00

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El futuro es de todo

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CODIGO: 010600000

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CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL(Pesos) .

MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)

MOVIMIENTO CREDITOWesos) SALDO FINAL(Pesos) SALDO FINAL

CORRIENTE(Pesos) SALDO FINAL NO

CORRIENTE(Pesos)1.

1.6.10.06 SEMOVIENTES Y PLANTAS DE PROPIEDAD DE TERCEROS 89,010,777.00 0.00 89,010,777.00 0.00 0.00 0.00

1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO 942,116392.20 149,028,555.74 0.00 1,091,144,947.94 0.00 1,091,144,947.94

1.6.15.01 EDIFICACIONES 942,116,392.20 149,028,555.74 0.00 1,091,144,947.94 0.00 1,091,144,947.94

1,6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA 456,990,397.34 1,899,783,897.54 2,331,794,494.85 24,979,800,03 0.00 24,979,800.03

1.6.35.01 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 493,913,299.67 493,913,299.67 0.00 0.00 0,00

1.6.35.02 EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO 0.00 21,321,955.00 0.00 21,321,956.00 0.00 21,321,956.00

1.6.35.03 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 13310134,382.92 131,159,438.92 1,924,944.00 0.00 1,924,944.00

1.6.35.04 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 456,990,397.34 1,217,385,652.95 1,672,643,150.26 1,732,900.03 0.00 1,732,900.03

1.6.35.90 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA 0.00 34,078,606.00 34,078,606.00 0.00 0.00 0.00

1.6.36 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO 20,401,754.26 0.00 20,401,754.26 0.00 0.00 0.00

1,6.36.09 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 20,401,754.26 0.00 20,401,754.26 0.00 0.00 0.00

1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 1,913,542,347.06 1,285,873,664.89 1,407,703,779,93 1,791,712,232.02 0.00 1,791,712,232.02

1.6.37.03 EDIFICACIONES 127,748,500.00 0.00 0.00 127,748,500.00 0,06 127,748,500,00

1.6,37.05 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 576,279,85327 0.00 30,802,695.16 545,477,158.11 0.00 ,

545,477,158.11

1.6.37.07 MAQUINARIA Y EQUIPO 434,756,064.79 36,384,011.92 32,579,256.98 438,560,819.73 0.00 438,560,819.73

1.6.37.09 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 189,074,389.77 164,867,879.55 202,658,539.06 151,283,730.26 0.00 151,283,730.26

1.6.37.10 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 434,094,872.95 1,034,334,437.69 1,068,449,570.10 399,979,740.54 0.00 399,979,740.54

1.6.37.11 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 24,026,382.01 34,837,279.09 58,863,661,10 0.00 0.00 0.00

1.6.37.12 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 127,562,284.27 15,450,056.64 14,350,057.53 128,562,283.38 0.00 128,662,283,38

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stiotenciaI, La Repúbtica•


MUNICIPI BOGOTA

ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

CODIGO: 010600000

FECHA 31/12/2019


CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL(Pesos) MOVIMIENTO <-

DEBITO(Pesos) , MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) SALDO FINAL(Posos)


. SALDO FINAL NO , CORRIENTE(Pesos)

1.6.40 EDIFICACIONES 131,086,742,492.85 88,872,882.00 91,359,906,00 131,084,255,468.85 0.00 131,084,255,468.85

1.6.40.01 EDIFICIOS Y CASAS 126,695,972,778.19 0.00 88,872,882,00 126,607,099,896.19 0.00 126,607,099,896.19

1.640.17 PARQUEADEROS Y GARAJES 0.00 88,872,882.00 0,00 88,872,882.00 0.00 88,872,882.00

1.6.40.19 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES 71,271,772.00 0.00 0.00 71,271,772.00 0.00 71,271,772.00

1.6.40.24 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 68,058,824,00 0.00 2,487,024.00 65,571,800.00 0.00 65,571,800.00

1.6.40.28 EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS 3,050,912,951.66 0.00 0.00 3,050,912,951.66 0.00 3,050,912,951.66

16.4029 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 279,993,352.00 0.00 0,00 279,993,352.00 0.00 279,993,352.00

1.6.40.30 AEROPUERTOS MILITARES Y DE POLICÍA 920,532,815.00 0.00 0.00 920,532,815.00 0.00 920,532,815.00

1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,450,243,549.22 504,393,557.01 211,808,789.96 1,742,828,316,27 0.00 1,742,828,316.27

1.6.55.01 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 230,512,204.69 0.00 0.00 230,512,204.69 0.00 230,512,204,69

1.6.55.02 ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO 0.00 184,512,307.32 184,512,307.32 0.00 0.00 0.00

1.6.55.04 MAQUINARIA INDUSTRIAL 579,631,574.76 131,700,000.11 19,611,975.32 691,719,599.55 0.00 691,719,599.55

1.6.55.06 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 90,280,499.78 0.00 0.00 90,280,499.78 0.00 90,280,499.78

1.6.55.11 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 74,911,206.33 1,357,699.56 0.00 76,268,905.89 0.00 76,268,905.89

1.6.55,12 26,790,836.57 2,311,243.02 0.00 29,102,079.59 0.00 29,102,079.59 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO

1.6.55.23 EQUIPO DE ASEO 55,359,653.54 0.00 0.00 55,359,653.54 0.00 55,359,653.54

1.6.55.26 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE 392,757,573.55 184,512,30700 7,684,507.32 569,585,373.23 0.00 569,585,373.23

1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 73,883,280.77 0.00 0.00 73,883,280,77 0.00 73,883,280,77

1.6,60.07 EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO 32,289,089.77 0.00 0,00 32,289,089.77 0.00 32,289,089.77

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El futuro dencia es de todos Repúbt

DEPARTA CUNDINAMARCA CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS _ _ _ MUNICIPI BOGOTA ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CODIGO: 010600000 FECHA 31/12/2019 PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

CODIGO ' NOMBRE SALDO INICIAL(Pesos) „ MOVIMIENTO

DEBITO(Pesos) -

MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) SALDO FINAL(Pesos) ' SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)

SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)

1.6.60.11 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE PROPIEDAD DE TERCEROS 41,594,191.00 0.00 0.00 41,594,191.00 0.00 41,594,191.00

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 4,432,937,498.45 245,457,131.76 115,996,307.84 4,562,398,322.37 0.00 4,562,398,322.37

1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES 3,392,231,314.48 218,520,282.19 89,059,468.27 3,521,692,128.40 0.00 3,521,692,128.40

1.6.63.02 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA 1,040,706,183.97 26,936,849.57 26,936,839.57 1,040,706,193.97 0.00 1,040,706,193.97

1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 20,155,211,886.21 2,198,676,056.70 1,154,404,113.93 21,199,483,828.98 0.00 21,199,483,828.98

1.6.70.01 • EQUIPO DE COMUNICACIÓN 6,507,411,708.43 661,746,815.91 299,033,101.43 6,870,125,422.91 0.00. 6,870,125,422.91

1.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 13,440,327,128.43 1,536,929,240.79 819,820,436.84 14,157,435,932.38 0:06 14,157,435,932.38

1.6.70.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE I TERCEROS

207,473,049.35 0.00 35,550,575.66 171,922,473.69 0.00 171,922,473.69

1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 18,395,041,827.25 3,072,576.42 183,727,211.74 18,214,387,191.93 0.00 18,214,387,191.93

1.6.75.02 TERRESTRE 12,417,307,244.82 3,072,576.42 15,971,813.04 12,404,408,008.20 0.00 12,404,408,008.20

1.6.75.04 MARÍTIMO Y FLUVIAL 8,105,362.84 0.00 0.00 8,105,362.84 0.00 8,105,362.84

1.6.75.08 EQUIPOS 'DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS

5,969,629,219.59 0.00 167,755,398.70 5,801,873,820.89 0.00 -5,801,873,820.89

1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 1,257,829,198.84 3,900,000.09 15,450,056.64 1,246,279,142.29 0.00 1,246,279,142.29

1.6.80.01 EQUIPO DE HOTELERÍA 39,949,084.31 0.00 10,450,057.44 29,499,026.87 0.00 29,499,026.87

1.6.80.02 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA 1,046,669,486.39 2,800,000.98 2,800,000.98 1,046,669,486.39 0.00 1,046,669,486.39

1.6.80.03 • EQUIPO DE CALDERAS 69,070,430.95 .0.00 0.00 69,070,430.93 0.00 69,070,430.95

1.6.80.04 EQUIPO DE LAVANDERÍA 100,484,035.92 1,099,999.11 2,199,998.22 99,384,036.81 0.00 99,384,036.81

1.6.80.06 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE PROPIEDAD DE TERCEROS

1,656,161.27 0.00 0.00 1,656,161.27 0.00 1,656,161.27

1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA 21,989,186,188.64 ,

86,708,468.00 44,146,809.00 22,031,747,847.64 0.00 22,031,747;847.64

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eresidencia de la República

DEPARTA CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS MUNICIPI BOGOTA ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CODIGO: 010600000 FECHA 31/1212019 PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL(Pesos) MOVIMIENTO

DEBITO(Pesos) MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) SALDO FINAL(Pesos)

SALDO FINA CO

LRFUENTE(Pesos)


1.6.81.01 OBRAS DE ARTE 20159145,289.45 44,146,809.00 44.146,809.00 21859.645289.45 0.00 20,859,645,289.45

1.181.03 BIENES DE CULTO 13,863,268.69 0.00 0.00 13,863,268.69 0.00 11863,268.69

11.81.04 JOYAS 251,929,053.87 0.00 0.00 251,929,053.87 0.00 251.929,053.87

1.6.81.05 ELEMENTOS DE MUSEO 2.250.475.90 0.00 0.00 2,250,475.90 0.00 2,250,475.90

1.6.81.06 ELEMENTOS MUSICALES 383,392,725.30 0.00 0.00 381392,725.30 0.00 383,392,725.30

1.6.81.90 OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA 478,105,375.43 42,561,659.00 0.00 520,667,034.43 0.00 520.667.034.43

1.185 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO (CR)

-29134,490,271.35 1,963,714,277.95 1934,871,296.43 -31,905147289.83 0.00 -31,905147289.83

1.6.85.01 EDIFICACIONES -6,527.730,122.30 271,064,487.82 1,072,556164.23 -7,329,221,698.71 0.00 -7,329,221,698.71

1.6.85.04 MAQUINARIA Y EQUIPO -738.959,588.46 32,956,222.88 61,461063.16 -767,472,428.74 0.00 -767,472.428.74

1.6.85.05 EQUIPO MÉDICO Y CIENTiFICO -15,629,922.21 473,633.99 2134,390.74 -18,090.678.96 0.00 -11090,678.96

1.6.85.06 -2,062,361,503.84 83,451954.10 249,128,739.07 -2228,034288.81 0.00 -2,228,034,288.81 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

1.6.85.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN -10,865,937,083.93 944,449,617.52 1,459.496,866.98 -11.380184,333.39 0.00 -11,380,984.333.39

1.6.85.08 EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 4,372,818,217.59 210,109,696.93 751146,711.15 -8114,355,231.81 0.00 -8,914,355,231.81

1.6.85.09 EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA -464,381042.39 22,433,830.66 51683140.44 -498,639,152.17 0.00 -498,639,152.17

1.6.85.10 SEMOVIENTES Y PLANTAS -48,351,354.82 54,870,539.30 6,519,184.48 0.00 0.00 0.00

1.6.85.12 BIENES DE ARTE Y CULTURA 0.00 543,348.75 1,859,001.96 -1,315153.21 0.00 -1,315,653.21

1.6.85.13 BIENES MUEBLES EN BODEGA 0.00 0.00 168,123.18 -168,123.18 0.00 -161123.18

1.6.85.14 PROPIEDADES, PLANTA? EQUIPO EN MANTENIMIENTO -7.905,681.18 7,905,681.18 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.85.15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 430.407,714.63 335,451.264.82 272,409,211.04 -767,365,700.85 0.00 -767,365,700.85

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DEPARTA CUNDINAMARCA CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS _ _ _ _ MUNICIPI BOGOTA ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

CODIGO: 010600000

FECHA 31/12/2019


CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL(Pesos) , MOVIMIENTO =

DEBITO(Pesos) ' MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)

-, SALDO FINAL(Pesos)



1.6.95 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

-1,108,534,555.13 398,734,33307 400,218,458.71 -1,110,018,680.77 0.00 -1,110,018,680.77

1.6.95.11 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN -951,635,694.93 82,608,158.67 39,037,715.76 -908,065,252.02 0.00 -908,065,252.02

1.6.95.12 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN -156,898,860.20 29,126,174.40 74,180,742.95 -201,953,428.75 0.00 -201,953,428.75

1.6.95.21 BIENES DE ARTE Y CULTURA 0.00 287,000,000.00 287,000,000.00 100 0.00 0.00

1.9 OTROS ACTIVOS 28,619,420,636.39 28,045,378,774.26 23,465,801,960.64 33,198,997,450.01 20,518,968,787.26 12,680,028,662.75

1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,528,783,000.26 908,739,311.28 1,459,202,676.65 978,319,634.89 800,794,715.54 177,524,919.35

1.9.05.01 SEGUROS 1,239,718,712.12 47,908,664.03 589,093,612.10 698,533,764.05 698,533,764.05 0.00

1.9.05.04 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 6,539,291.53 0.00 6,539,291.53 0.00 0.00 0.00

1.9.05.05 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 8,502,194.68 47,698,269.00 49,153,365.19 7,047,098.49 7,047,098.49 0.00

1.9.05.08 MANTENIMIENTO 202,778,576.49 28,191,886.13 53,445,543.27 177,524,919.35 0.00 177,524,919.35

1.9.05.14 BIENES Y SERVICIOS 0.00 784,940,492.00 735,940,492.00 49,000,000.00 49,000,000.00 .0.00

1.9.05.16 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PRÉSTAMOS CONDICIONADOS A TASA DE INTERÉS CERO O INFERIOR A LA DEL MERCADO

71,244,225.44 0.12 25,030,372.56 46,213,853.00 46,213,853.00 106

1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 148,165,994.00 000 148,165,994.00 0.00 0.00 0.00

1.9,06.04 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 148,165,994.00 0.00 148,165,994.00 0.00 0.00 0.00

1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 15,021,603,864.45 24,076,894,133.21 19,380,133,124.94 19,718,364,872.72 19,718,174,071.72 190,801.00

1.9.08.01 EN ADMINISTRACIÓN 15,016,558,844.45 24,066,844,403.21 19,373,857,957.70 19,709,545,289.96 19,709,354,488.96 190,801.00

1.9.08.03 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS 5,045,020.00 10,049,730.00 6,275,167.24 8,819,58276 8,819,582.76 0,00

1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO 4,109,076,913.64 38,072,036.48' 56,540,168,04 4,090,608,782.08 0.00 4,090,608,782.08

1,9.26,03 FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO 4,109,076,913.64 38,072,036.48 56,540,168,04 4,090,608,782.08 0.00 — 4,090,608,W2.08

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Presidencia de la Re-Pública

DEPARTA CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS MUNICIPI BOGOTA ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CODIGO: 010600000 FECHA 31(12/2019 PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019


DEBITO(Pesos) MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) SALDO FINAL(Peses)



1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES 21,307,823,550.21 3,021,673,293.29 1,220,049.114.09 23,109447,729.41 0.00 23,109,447.729.41

1.9.70.07 LICENCIAS 18,701,976,606.00 2,724,337,068.29 922,712,889.09 20,503,600,785.20 0.00 20,503,600,785.20

1.9.70.08 SOFTWARES 2,605,846,944.21 297,336,225.00 297,336,225.00 2,605,846,944.21 0.00 2,605,846,944.21

1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -13,496.032,686.17 0.00 1,201,710,882.92 -14,697.743,569.09 0.00 -14,697,743,569.09

1.9.75.07 LICENCIAS -11,249,198,832.05 0.00 1,167,271,006.50 -12,416,469,838.55 0.00 -12416,469,838.55

1.9.75.08 SOFTNARES -2,246,833,854.12 0.00 34,439,876.42 -2,281,273,730.54 0.00 -2,281,273,730.54

2 PASIVOS 174,914,916,361.86 115,414,084,978.48 120,557,228,598.61 180,058,059,981.99 26,581,963,337.74 153,476,096,644.25

2.4 CUENTAS POR PAGAR 10,103,602,905.26 73,815,998,932.54 80.188,327,383.27 16.475,931,355.99 16,475,931,355.99 0.00

2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 2,501,357,468.27 46,826.657.517.58 51,130,679,112.54 6.805,379,063.23 6,805,379,063.23 0.00

2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 1,989,867,892.29 37,195,899,989.20 40,677,594,974.83 5,471,562,877.92 5,471,562,877.92 0.00

2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIÓN 511,489,575.98 9.630,757.528.38 10,453.084,137.71 1,333,816,185.31 1,333,816,185.31 0.00

2.4.02 SUBVENCIONES POR PAGAR 0.00 821,621,510.51 821.621,510.51 0.00 0.00 0.00

2.4.02.06 SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES 0.00 821,621,510.51 821.621,510.51 0.00 0.00 0.00

2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 18,284,822.00 123,566,502.00 174,288,300.00 69.006,620.00 69,006,620.00 0.00

2.4.07.06 COBRO CARTERA DE TERCEROS 9,705,619.00 27,944,271.00 67,188.634.00 48,949,982.00 48,949,982.00 0.00

2.4.07.22 ESTAMPILLAS 8,579,203.00 45,813.00 11,523,248.00 20,056,638.00 20,056,638.00 0.00

2.4.07.90 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 0.00 95,576,418.00 95,576,418.00 0.00 0.00 0.00

2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA 355,400,096.19 4,220.867.332.59 3,913,235.532.87 47,768,296.47 47,768,296.47 0.00

2.4.24.01 APORTES A FONDOS PENSIONALES 194,150,862.80 1,551,512.722.60 1,379,542,473.60 22,180,613.80 22,180,613.80 0.00

..

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El futtiro wnae de todos



CODIGO: 010600000

FECHA 31/12/2019





, SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)

2.4.2402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 161249,233.39 1,200,839,69392 1,060,704,543.20 21,114,082.67 21,114,082,67 0,00

2.4.24.06 FONDOS DE EMPLEADOS 0.00 21,542,481.00 21,542,481.00 0.00 0.00 0.00

2.4,24.07 LIBRANZAS 0.00 1,032,423,779.00 1,032,423,779.00 0.00 0.00 0.00

2.4.24.08 CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA 0.00 5,074,755.00 5,074,755.00 0_00 0,00 0,00

2.4.24.11 EMBARGOS JUDICIALES 0.00 61,676,388.00 61,678,38800 0.00 0.00 0.00

2.4.24.13 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)

0.00 302,587,978.00 307,061,578.00 4,473,600.00 4,473,600.00 0.00

2.4.24.90 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA 0.00 45,209,535.07 45,209,535.07 0.00 0.00 0.00

2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTES IMPUESTO DE TIMBRE 582,372,560.30 5,808,680,447.86 7,540,704,665.86 2,314,396,778.30 2,314,396,778,30 0.00

24.36.03 HONORARIOS 51,933,711.00 373,197,835,00 406,140,377.00 84,876,253.00 84,876,253.00 0,00

2,4.36.04 COMISIONES 2878,714.00 37,166,847.00 51,020,422.00 16,732,289.00 16,732,289.00 0.00

2.4.36.05 SERVICIOS 47,492,070.00 363,634,966.00 504,237,146.00 188,094,250.00 188,094,250.00 0.00

2.4.36.06 ARRENDAMIENTOS 1,268,897.00 7,061,525.00 6,562,449.00 769,821.00 769,821,00 0,00

24.36,07 RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES 325.00 0.00 4,278.00 4,603.00 4,603.00 0.00

2.4.36.08 COMPRAS 5,120,739.00 57,669,495.00 102,159,946.00 49,611,190.00 49,611,190.00 0.00

2.4.36.10 PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR 419,403.00 81,690,204,00 219,272,782.00 138,001,981.00 138,001,981.00 0.00

2.4.36.15 RENTAS DE TRABAJO 375,747,458.00 4,039,864,796.00 4,993,089,692.00. 1,328,972,354.00 1,328,972,354.00 C.00

2.4.36.25 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 62,348,55500 598,016,914.00 920,226,883.00 384,558,524,00 384,558,524,00 0.00

2.4.36.26 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 1,636,784.00 11,309;000.00 15,379,487.00 5,707,271.00 5,707,271.00 0.00

2.4.36.27 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS

33,524,947.30 239,038,787.86 320,493,451.86 114,979,611.30 114,979,611.30 0.00

Página 9

futuro de todos

President *de'tá'Réptáb

{ .1.


MUNICIPI BOGOTA


CODIGO: 010600000

FECHA 31/12/2019


CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL(Pesos) '' r MOVIMIENTO

MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) SALDO FINAL(Pes'os)‘'-' ,

SALDO FINAL ' CORRIENTE(Posos) a..

SALDO FINAL NO ''.,` . :' CORRIENTE(Pesos) .

2.4.3028 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS

0.00 0.00 2,087,674.00 2,087,674.00 2,087,674.00 0.00

2.4.36.90 OTRAS RETENCIONES 957.00 0.00 0.00 957.00 957.00 0.00

2.4.36.98 IMPUESTO DE TIMBRE 0.00 30,078.00 30,078.00 0.00 0.00 0.00

2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0.00 294,669,150.00 294,669,150.00 0.00 0.00 0.00

2.4.40.14 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 0.00 285,623,500.00 285,623,500.00 0.00 0.00 0.00

2.4.40.24 TASAS 0.00 274050.00 274,650.00 0.00 0.00 0.00

2.4.40.85 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 0.00 0771,000.00 8,771,000.00 0.00 0.00 0.00

2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES 2,841,260.41 6,473,611.33 3,632,350.92 0.00 0.00 0.00

2.4.60.02 SENTENCIAS 2,841,260.41 6,473,611.33 3,632,350.92 0.00 0.00 0.00

2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 6,643,346,698.09 15,713,462,860.67 16,309,496,76057 7,239,380,597.99 7,239,380,597.99 0.00

2.4.90.26 SUSCRIPCIONES 585,000.00 2,572,470.00 2,002,270.00 14,800.00 14,800.00 0.00

2.4.90.27 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0.00 1,186,917,763.78 1,447,284,867.78 260,367,104.00 260,367,104.00 0.00

2.4.90.28 SEGUROS 0.00 37,359,230.00 37,359,230.00 0.00 0.00 0.00

2.4.90.32 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR 5,764,662,734.88 4,367,600.00 11,467,542_24 5,771,762,677.12 5,771,762,677.12 0.00

2.4.90.34 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP

59,094,200.00 601,059,100.00 541,964,90000 0.00 0.00 0.00

2.4.90.40 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS 0.00 528,177.00 833,784.00 305,607.00 305,607.00 000

2.4.90.50 APORTES AL ICBF Y SENA 137,772,20000 1,421,145,700.00 1,283,373,500.00 0.00 0.00 0.00

2.4.90.51 SERVICIOS PÚBLICOS 9,569,54600 9,569,546.00 37,787,598.40 37,787,59840 37,787,598.40 0.00

2.4.90.54 HONORARIOS 0.00 0.00 22,143,405.16 22,143,405.16 22,143,405.16 0_00

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DEPARTA CUNDINAMARCA CGN2015_ 001 _ _ SALDOS Y_ MOVIMIENTOS


CODIGO: 010600000

FECHA 31/12/2019


CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL(Pesos) . MOVIMIENTO

. DEBITO(Pesos) MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) SALDO FINAL(Pesos)

' SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)


2.4.90.55 SERVICIOS 671,663,017.21 12,449,943,273.89 12,925,279,662.99 1,146,999,406.31 1,146,999,406.31 0.00

2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 13,862,135,686.00 32,581,240,355.22 28,017,490,331.93 9,298,385,662.71 9,298,385,662.71 000

2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ACORTO PLAZO 13,862,135,686.00 32,581,240,355.22 28,017,490,331.93 9,298,385,66271 9,298,385,662.71 0.00

2.5.11.01 NÓMINA POR PAGAR 0.00, 6,763,678,667.05 6,982,489,700.29 218,811,033.24 218,811,033.24 0.00

2.5.11.02 CESANTÍAS 352,222,444.00 2,476,869,563.00 2124,647,119.00 0.00 000 0.00

2.5.11.04 VACACIONES 4,263,416,794.34 1,048,453,309.06 1,028,696,410.49 4,243,659,895.77 4,243,659,895.77 0.00

2.5.11.05 PRIMA DE VACACIONES 2,943,238,992.12 634,377,749.25 532,374,281.24 2,841,235,524.11 2,841,235,524.11 0.00

2.5.11.06 PRIMA DE SERVICIOS 439,149,148.86 29,708,874.46 478,989,093.54 888,429,367.94 888,429,367.94 0.00

2.5.1107 PRIMA DE NAVIDAD 2,663,838,768.66 3,771,025,534.74 1,107,186,766.08 0.00 0.00 0.00

2.5.11.06 LICENCIAS 0.00 11,310,456.00 11,310,456.00 0.00 0.00 0.00

2.5.11.09 BONIFICACIONES 1,939,502,617.73 5,140,606,662.89 4,120,957,475.21 919,853,430.05 919,853,430.05 aoo

2.5.11.10 OTRAS PRIMAS 0.00 2,022,226,951.91 2,022,226,951.91 0.00 0.00 0.00

2.5.11.11 APORTES A RIESGOS LABORALES 34,628,700.00 319,381,800.00 288,907,400.00 4,154,300.00 4,154,300.00 0.00

2.5.11.13 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS 230,864,922.66 221,303,987.66 83,212,235.34 92,773,170.34 92,773,170.34 000

2.5.11.22 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR 450,147,294.00 5,100,045,589.84 4,649,898,295.84 0.00 0.00 0.00

2.5.11.23 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR 320,775,740.00 3,159,470,462.84 2,838,694,72284 0.00 0.00 0.00

2.5.11.24 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 157,406,700.00 1,601,051,200.00 1,443,644,500.00 0.00 0.00 0.00

2.5.11.25 INCAPACIDADES 0.00 68,750,284.00 79,127,090.00 10,376,806.00 10,376,806.00 0.00

2.5.11.90 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 66,943,563.63 212,979,262.52 225,127,834.15. 79,092,135.26 79,092,135.26 0.00

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0~-•..-


Presidencia de la República

DEPARTA CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALOOS_Y_MOVIMIENTOS MUNICIPI BOGOTA ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CODIGO: 010600000 FECHA 31/12/2019 PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019


DEBITO( Pesos) MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) SALDO FINAL(Pesos)



2.7 PROVISIONES 148,373,183,78138 3,897,173,650.45 9,000,086,511.32 153,476,096,644.25 0.00 153,476,096,644.25

2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS 147,874,100,811.38 3,456,174,432.45 8,933,252,240.32 153,351,178,61925 0.00 153,351,178,619.25

2.7.01.03 ADMINISTRATIVAS 147,874,100,811.38 3,456,174432.45 8,933,252,240.32 153,351,178,619.25 0.00 153,351,178,619.25

2.7.90 PROVISIONES DIVERSAS 499,082,972.00 440,999,218.00 66,834,271.00 124,918,025.00 0.00 124.918,025.00

2.7.90.90 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS 499,082,972.00 440,999,218.00 66,834,271.00 124,918,025.00 0.00 124,918,025.00

2.9 OTROS PASIVOS 2,575,993,987.22 5,119,672,040.27 3.351,324,372.09 807,646,319.04 807,646,319.04 0.00

2.9.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 2,575,993,987.22 5,119,672,040.27 3,351,324,372.09 807,646,319.04 807,646,319.04 0.00

2.9.03.04 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS 2,575,993,987.22 5,119,672,040.27 3,351,324,372.09 807,646,319.04 807,646,319.04 0.00

PATRIMONIO 85,603,708,334.41 0.00 14,303,264,317.84 99,906,972,652.25 0.00 99,906,972,652.25

3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 85,603,708,334.41 0.00 14,303264,317.84 99,906,972,652.25 0.00 99,906,972,652.25

3.1.05 CAPITAL FISCAL -24,831,541,056.48 0.00 0.00 -24,831,541.056.48 0.00 -24,831,541,056.48

3.1.05.06 CAPITAL FISCAL -24,831,541,056.48 0.00 0.00 -24.831,541.056.48 0.00 -24,831,541.056.48

3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 110,435,249,390.89 0.00 7,516,959.36 110,442,766,350.25 0.00 110,442,766,350.25

3.1.09.01 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 215,236,531,784.92 0.00 7,516,959.36 215,244,048,744.28 0.00 215,244,048,744.28

3.1.09.02 PERDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS -104,801,282,394.03 0.00 0.00 -104,801,282,394.03 0.00 -104,801,282,394.03

3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 14,295,747,358.48 14.295,747,358.48 0.00 14,295,747,358.48

3.1.10.01 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0.00 0.00 14,295,747,358.48 14,295,747,358.48 0.00 14,295,747,358.48

4 INGRESOS 192,848,903,514.07 2,687,986,637.96 109,970,041,926.70 300,130,958,802.81 0.00 300,130,958,802.81

4.1 INGRESOS FISCALES 210,285,297.00 47,788,209.00 49,231209.56 211,728,297.56 0.00 211,728,297.56

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dencta„ 1RéVú Mica

'4"74b7,14


DEPARTA CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALOOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPI BOGOTA


CODIGO: 010600000

FECHA 31/12/2019


CODIGO NOMBRE . SALDO INICIAL(Pesos) MOVIMIENTO

DEBITO(Pesos) MOVIMIENTO.CREDITO(Pesos) SALDO FINAL(Pesos)



4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 210,285,297.00 47,788,209.00 49,231,209.56 211,728,297.56 0.00. 211,728,297:56

4.1.10.02 MULTAS 158,063,001.00, 47,788,209.00 1,443,000.56 111,717,792.56 000 111,717,792.56

4.1.10.04 SANCIONES 52,222,296.00 0.00 47,788,209.00 100,010,505.00 0.00 100,010,505.00

4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 25,378,565,803.40 1,070,595,087.00 11,225,379,217.01 35,533,349,933.41 0.00 35,533,349,933.41

4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 25,378,565,803.40. 1,070,595,087.00 11,225,379,217.01 35,533,349,933.41 0.00 35,533,349,933.41.

4.4.28.03 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 213,453,400.00 2,300.00 88,060,800.00 301,511,900.00 0.00 301,511,900.00

4.4.28.07 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN 403,939,195.36 102,917,055.00 55,440903.07 356,463,043.43 '

0.00 356,463,043.43

4.4.28.08 DONACIONES 4,553,000,000.00 58,025.00 100,058,025.00 4,653,000,000.00 0.00 4,653,000,000.00

4.4.28.90 OTRAS TRANSFERENCIAS 20,208,173,208.04 967,617,707.00 10,981,819,488.94 30,222,374,989.98" 0.00 30,222,374,98998

4.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 156,290,558,975.33 1,532,800,593.01 96,077,593,250.20 250,835,351,632.52 0.00 250,835,351,632.52

4.7.05 FONDOS RECIBIDOS 150,452,652,475.33 1,532,800,593.01 93,900,142,750.20 242,819,994,632.52 0.00 242,819,994,632.52

4.7.05.08 FUNCIONAMIENTO 132,832,428,779.86 1,525,048,212.01 85,644,535,946.63 216,951,916,514.48 0.00 216,951,916,514.48

4.7.05.10 INVERSIÓN 17,620,223,695.47 7,752,381.00 8,255,606,803.57 25,868,078,118.04 0.00 25,868,078,118.04

4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE 21,607,305.00 0.00 0.00 21,607,305.00 0.00 21,607,305.00

4.7.20.81 DEVOLUCIONES DE INGRESOS 21,607,305.00 0.00 0.00 21,607,305.00 0.00 21,607,305.00

4.7,22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 5,816,299,195.00 000 2,177,450,500.90 7,993,749,695.00 0.00 7,993,749,695.00

4.7.22.01 CRUCE DE CUENTAS 5,816,299,195.00 0.00 1,891,827,000.00 7,708,126,195.00 0.00 7,708,126,195.00

4.7.22.03 : CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 0.00 0.00 285,623,500.00 285,623,500.00 0.00 285,623,500.00

4.8 OTROS INGRESOS 10,969,493,438.34 36,802,748.95 2,617,838,249.93 13,550,528,939.32 0.06 13,550,528,939.32

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kat 41-


MUNICIPI BOGOTA ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CODIGO: 010600000 FECHA 31/12/2019 PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019





4.8.02 FINANCIEROS 149,506,001.34 1,989,550.46 26,663,227.39 174,179,678.27 0.00 174,179,678.27

4.8.02.32 RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

149,505,925.80 1,987,401.34 26,659,504.43 174,178,028.89 0.00 174,178,028.89

4.8.02.33 INTERESES DE MORA 0.00 1,998.00 3439.00 1,441.00 0.00 1,441.00

4.8.02.90 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 75.54 151.12 283.96 208.38 0.00 208.38

4.8.06 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 225,844,798.83 0.00 22,815,513.59 248,660,312.42 0.00 248,660,312.42

4.8.06.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 225,844.798.83 0.00 22,815,513.59 248,660,312.42 0.00 248,660,312.42

4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 10,590,246,774.13 5,687,024.09 2,509,117,665.83 13,093,677,415.87 0.00 13,093,677,415.87

4.8.08.05 GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 3,200,000.00 6,400,000.00 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00

4.8.08.26 RECUPERACIONES 10,389,410,452.46 2,487,024.00 2,462,748,067.55 12,849,671496.01 0.00 12,849,671.496.01

4.8.08.28 INDEMNIZACIONES 166,772,880.16 0.00 1,970,605.00 168,743,485.16 0.00 168,743,485.16

4.8.08.51 GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO 34,031,976.82 0.00 37,919,668.07 71,951,644.89 0.00 71,951,644.89

4.8.08.90 OTROS INGRESOS DIVERSOS 31,464.69 0.09 79,325.21 110,789.81 0.00 110,789.81

4.8.30 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR 3.895,864.04 29,126,174.40 59,241,843.12 34,011,532.76 0.00 34,011,532.76

4.8.30.02 CUENTAS POR COBRAR 1,753,359.69 0.00 989,494.32 2,742,854.01 0.00 2,742,854.01

4.8.30.06 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,142,504.35 29,126,174.40 58,252,348.80 31,268,678.75 0.00 31,268,678.75

5 GASTOS 179,262,200,434.00 168,741,333,567.67 47.872,575,198.86 300,130,958.802.81 0.00 300,130,958,802.81

5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 138,750,223,856.38 88,711,211,372.43 28,264,119,126.64 199,197,316.102.17 0.00 199,197,316,102.17

5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 61.467,744,033.55 22,910,211,830.69 1,190,934,377.23 83,187,021,487.01 0.00 83,187,021,487.01

5.1.01.01 SUELDOS 37.008,416,287.86 13,708,828,851.87 745,854,565.37 49,971,390,574.36 0.00 49,971,390,574.36

Página 14

E futuro es de todos

Prestdencia de,la'Repúbl



CODIGO: 010600000

FECHA 31/12/2019


CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL(Pesos) MOVIMIENTO '



SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) -

5.1.01.03 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 926,474,840.78 829,570,980.57 213,361,033.00 1,542,684,788.35 0.00 1,542,684,788.35

5.1.01.05 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2,465,289,158.13 816,974,465.91 11,702,349.57 3,270,561,274.47 0.00 3,270,561,274.47

5.1.01.10 PRIMA TÉCNICA 8,043/79,920.85 3,017,244,370.41 176,845,098:61 10,884,179,192.65 0.00 10,884,179,192.65

5.1.01.19 BONIFICACIONES 12,335,954,374.04 4,307,526,96151 42,914,104.48 16,600,567,232.07 0.00 16,600,567,232.07

5.1.01.23 AUXILIO DE TRANSPORTE 147,116683.20 48,360,748.80 129,375.00 195,348,057.00 0.00 195,348,05700

5.1.01.51 ESTIMULO A LA EFICIENCIA 100 5,300,000.00 0.00 5,300,000.00 0.00 5,300,000.00

5.1.01.57 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS Y ORDEN PÚBLICO 6,593,795.00 3,242,580.00 0.00 9,836,375.00 0.00 9,836,375.00

5.1.01.59 SUBSIDIO DE VIVIENDA 20,110,020.62 0.00 0.00 20,110,020.62 0.00 20,110,020.62

5.1.01.60 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 514,008,953.07 173,162,870.62 127,851.20 687,043,972.49 9.00 687,043,972.49

5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 1,161,164,065.82 437,882,288.53 1,940,093.00 1,597,106,261.35 0.00 1,597,106,261_35

5.1.02.01 INCAPACIDADES 18,333,204.26 15,206,156.00 1,940,093.00 31,599,267.26 0.00 31,599,267.26

5.1.02.02 SUBSIDIO FAMILIAR 1,142,073,470.56 422,676,132.53 0.00 1,564,749,603.09 0.00 1,564,749,603:09

5.1.02.03 INDEMNIZACIONES 757,391.00 0.00 0.00 757,391.00 0.00 757,391.00

5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 9,126,269,506.00 7,695,342,520.16 4,822,048,391.08 11,999,563,635.08 0.00 11,999,563,635.08

5.1.03.02 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 1,473,220,200.00 1,136,010,528.00 640,643,056.00 1,968,587,672.00 0.00 1,968,587,672.00

510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 2,845,509,517.00 2,220,858,374.08 1,258,311,128.04 3,808,056,763.04 0.00 3,808,056,763.04

5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES 311,609,572.00 229,075,700.00 123,232,500.00 417,452,772.00 0.00 417,452,772.00

5.1.03.06 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA

2,799,929,757.00 605,163,017.00' 441,424,933.00 2,963,667,841.00 0.00 2,963,667,841.00

5.1.03.07 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE

1,696,000,460.00 3,504,234,901.08 2,358,436,774.04 2,841,798,587.04 0.00 2,841,798,587.04 AHORRO INDIVIDUAL

Página 15 kr?, \


denota Repúbl 'P'102-1!{4:1111

DEPARTA CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS MUNICIPI BOGOTA ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CODIGO: 010600000 FECHA 31/12/2019 PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

CODIGO NOMBRE ' SALDO INICIAL(Pesos) MOVIMIENTO

DEBITO(Posos) MOVIMIENTO CREDITO(Resces) SALDO FINAL(Pesos)



5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 1,842,513,300.00 1,420,783,710.00 801,241,420.00 2,462,055,59000 0.00 2,462,055,590.00

5.1.04.01 APORTES AL ICBF 1,104,970,900.00 852,051,746.00 480,507,192.00 1,476,515,45400 0.00 1,476,515,454.00

5.1.04.02 APORTES AL SENA 184,478,000.00 142,255,841.00 80,224,982,00 246,508,859.00 0.00 246,508,85900

5.1.04.03 APORTES A LA ESAP 184,478,000.00 142,255,841.00 80,224,982.00 246,508,859.00 0.00 246,508,859.00

5.1.04.04 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS 368,586,400.00 284,220,282.00 160,284,264.00 492,522,418.00 0.00 492,522,418.00

5,1.07 PRESTACIONES SOCIALES 17,408,088,958.24 9,947,338,742.43 977,694,786.35 26,377,732,914.32 0.00 26,377,732,914.32

5.1.07.01 VACACIONES 2,249,839,622.14 1,151,028,838.89 130,930,494.64 3,269,937,966.39 0.00 3,269,937,966.39

5.1.07.02 CESANTÍAS 3,025,703,859.00 2,124,647,119.00 716,404,956.00 4,433,946,022.00 000 4,433,946,022.00

5.1.07.04 PRIMA DE VACACIONES 2,230,108,908.29 1,009,363,606.83 28,841,009.32 3,212,631,505.80 0.00 3,212,631,505.80

5.1,07.05 PRIMA DE NAVIDAD 2,913,086,231.56 3,376,581,46004 73,782,120.00 6,215,866,571.60 0.00 6,215,865,571.60

5.107.06 PRIMA DE SERVICIOS 1,657,124,283.04 554,632,405.70 26,685,645.00 2,185,071,04374 0.00 2,185,071,043,74

5.1.07.07 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 160,060,527.68 60,122,347.26 2,973,844.49 217,209,030.45 0.00 217,209,030.45

5.1.07.90 OTRAS PRIMAS 5,172,165,526.53 1,670,982,964.71 76,716,90 6,843,071,774.34 0,00 6,843,071,774.34

5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 2,034,999,429.04 1,115,115,982.88 67,676,324.85 3,082,439,067.07 0.00 3,082,439,067.07

5.1.08.01 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS 1,462,773,267.29 526,849,58771 10,463,934.00 1,979,158,921,00 0.00 1,979,158,921.00

5.108.02 HONORARIOS 0.00 35,006,966.00 35,006,966.00 0,00 0.00 0.00

5.1,08.03 132,009,658.00 331,724,146,15 11,680,230.00 452,053,574.15 0.00 452,053,574.15 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS

5.1.08.04 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 55,401,039.83 107,494,737,39 6,157,894.73 156,737,882,49 0.00 156,737,882.49

5.1.08.12 AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 324,422,445.35 90,174,153,07 0.00 414,596,598,42 0.00 414,596,598.42

Página 16


Preliden o a de, IeSeritábtie

—111111111ffir



CODIGO: 010600000

FECHA 31/12/2019


CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL(Pesos) - MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)

MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) SALDO FINAL(Pesos) - SALDO FINAL . CORRIENTE(Pesos)


5.1.08.13 BENEFICIOS POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A TASA DE INTERÉS CERO O INFERIOR A LA DEL MERCADO

60,393,018.57 23,866,372.56 4,367,300.12 79,892,091.01 0.00 79,892,091.01

5.1.11 GENERALES 45,549,839,004.26 44,888,694,463.07 20,396,964,918.80 70,041,568,54833 0.00 70,041,568,54833

5.1.11.03 ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA 2,368,00000 3,999,970.00 0.00 6,367,970.00 0.00 6,367,970.00

5.1.11.04 LOZA Y CRISTALERÍA 276,000.00 0.00 006 276,000.00 0.00 276;000.06

5.1.11.13 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 1,558,911,467.73 731,619,144.41 193,724,343.52 2,096,806,268.62 0.00 2,096,806,268.62

5.1.11.14 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,410,644,607.19 1,472,626,484.17. 145,608,316.61 2,737,662,774.75 0.00 2,737,662,774.75

5.1.11.15 MANTENIMIENTO 4,215,968,321.57 2,084,900,614.81 122,692,293.83 6,178,176,642.55 0.00 6,178,176,642.55

5.1.11.16 REPARACIONES 22,705,200.00 0.00 0.00 22,705,200.00 0.00 22,705,200.00

5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 1,624,176,791.41 936,163,118.12 169,314,912.54 2,391,024,996.99 0.00 2,391,024,996.99

5.11 118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 1,582,442,186.47 740,582,849.18 118,234,562.91' 2,204,790,472.74 0.00 2,204,790,472.74

5.1.11.19 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 8,402,217,402.14 5,080,945,831.48 1,041,363,647.00 12,441,799,586.62 0.00 12,441,799,586.62

5.1.11.21 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 45,061,023.92 66,791,710.19 0.00 111,852,734.11 0.00 111,852,734.11

5.1.11.22 FOTOCOPIAS 49,157,153.25 27,661,422.10 '529,130.84 76,289,444.51. 0.00 76,289,444.51

5.1.11.23 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 4,171,805,614.70 4,272,253,941.71 1,215,142,902.71 7,228,916,653.70 log 7,228,916,653.70

5.1.11.25 SEGUROS GENERALES 1,688,141,46803 600,962,935.07 70,240.33 2,289,034,163.67 0.00 2,289,034,163.67

5.1.11.37 EVENTOS CULTURALES 0.00 49,451,357.00 49,451,357.00 000 0.00 0.00

5.1.11.40 CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 538,009,306.00 180,475,352.00 2,432,848.00 716,051,810.00 0.00 716,051,810.00

5.1.11.46 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 838,309,992.00 378,187,484.00 26,838,412.06 1,189,659,064.00 0.00 1,189,659,064.00

5.1.11.49 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA ' 1,370,817,540.32 537,877,822.03 66,226,269.91 1,842,469,092.37 0.00 1,842,469,092.37

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neta? á ReiSúb


MUNICIPI BOGOTA


CODIGO: 010600000

FECHA 31(12/2019


CODIGO NOMBRE I: .1 . SALDO INICIAL(Pesos) ,I

, MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) '

MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) SAOLD FINAL(Pesos) .

SALDO FINAL • ' ,19 CORRIENTE(Pesos) r

: SALDO FINAL NO II ' r CORRIENTE(Pesos) ,.,'

5.1.11.54 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 4,763,757,788.32 13,358,794,897.88 11,688,911,610.88 6,433,641,075.32 0.00 6,433,641,075.32

5.1.11.55 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA 28,689,717.36 10,521,93710 143,110.00 39168544,36 0.00 39,068544.36

5.1.11.57 CONCURSOS Y LICITACIONES 781,242.00 49,000,000.00 49,001000.00 781,242,00 0.00 781,24200

5,1.1162 EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 28,942,760.00 0.00 0.00 28,942,760.00 0,00 28,942,760.00

5.1.11.64 GASTOS LEGALES 16,765,442.00 4,081,759.00 0.00 20,847,201.00 0,00 20,847,201.00

5.1.11.73 INTERVENTORAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES 0.00 17,048,226.00 100 17,048,226.00 0.00 17,048,226.00

5,1.11.78 COMISIONES 0.00 209,599,00 0.00 209,599,00 0.00 209,599.00

5,1,11.79 HONORARIOS 13,100,674,821.95 12,437,928,624.16 3,691,732,965.89 21,846,870,480.22 0,00 21,846,870,480,22

5.1.11.90 ' OTROS GASTOS GENERALES 89,215,157.00 1,846,609,383.76 1,815,547,994.76 120,276,546.00 000 120,276,546.00

5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 159,605,559.47 295,841,854.67 5,618,815.33 449,828,598.81 0,00 449,828,598.81

51.20,01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 141,892,000.00 100 0.00 141,892,000.00 0.00 141,892,000.00

5.1,2002 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 0.00 285,623,500,00 0.00 285,623,500.00 0.00 285,623,500.00

5.1,20.10 TASAS 13,292,900.00 1,118,850.00 1,118,850.00 13,292,900.00 0.00 13,292,900.00

5.1.20.11 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 3,163,100.00 79,240.00 79,240.00 3,163,100.00 0.00 3,163,100.00

5.1.20.24 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 1,257,559.47 249,264,67 36,725.33 1,470,098.81 0.00 1,470,098.81

5.1.20.27 LICENCIAS 0.00 8,771,000.00 4,384,000.00 4,387,000.00 0.00 4,387,000.00

5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 14,940,010,254.71 6,888,523,427.60 1,359,952,52052 20,468,581,161.79 0.00 20,468,581,161,79

5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 117,962.50 1,809,478.85 0.00 1,927,441.35 0.00 1,927,441.35

5.3.47.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 117,962.50 1,809,478.85 0,00 1,927,441.35 0.00 1,927,441.35

Página 18

futuro it'eSIdetodó.

e 'denota de tirRepúblic

frtis


MUNICIPI BOGOTA


CODIGO: 010600000

FECHA 31/12/2019


CODIGO NOMBRE >-1 SALDO INICIAL(Pesos) .

.. MOVIMIENTO ..



SALDO FINAL NO - CORRIENTE(Pesos)

5.3.51 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00 361,180,742.95 287,000,000.00 74,180,742.95 0.00 74,180,742.95

5.3.51,12 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 0.00 74,180,742.95 0.00 74,180,742.95 0.00 74,180,742.95

5.3.51.17 BIENES DE ARTE Y CULTURA 0.00 287,000,000.00 287,000,000.00 0.00 0.00 0.00

5.3.60 DEPRECIACIÓN -DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6,768,819,246.79 3,122,815,057.88 739,849,158.08 9,151,785,146.59 0.00 9.151,785,146,59

5.3.60.01 ' EDIFICACIONES 2,392,489,184.16 1,072,025,421.38 270,847,814.72 3,193,668,790.82 0,00 3,193,666,790.82

5.3.60.02 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 175,021.35 0.00 0.00 175,021_35 0.00 175,021.35

5.3.60.04 MAQUINARIA Y EQUIPO 216,244,144.32 98,142,715.48 14,380,530.58 300,006,329,22 0.00 300,006,329.22

5.3.60.05 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 4,262,706.03 2,934,390.74 473,633.99 6,723,462,78 0.00 6,723,462.78

5.3.60.06 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 470,973,969.28 208,782,127.71 51,207,177.30 628,548,919.69 0.00 628,548,919.69

5.3.60.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1,753,325,595.47 898,131,800.70 223,456,812.30 2,428,000,583.87 0.00 2,428,000,583,87

5.3.60.08 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1,565,416,969.72 750,008,493.85 163,188,949.43 2,152,236,514.14 0.00 2,152,236;514.14

5.3.60.09 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 137,725,477.38 58,410,321.29 13,726,917,30 182,408,881.37 0.00 182,408,881.37

5.3.60.10 SEMOVIENTES Y PLANTAS 21,860,101.04 6,519,184.47 0.00 28,379,285.51 0,00 28,379,285.51

5.3.60.12 BIENES DE ARTE Y CULTURA 0.00 1,859,001.96 464,750.49 1,394,251.47 0.00 1,394,251.47

5.3.60.13 BIENES MUEBLES EN BODEGA 382,796.01 0.00 0.00 382,796.01 0,00 382,796.01

5.3.60.15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 205,963,282.03 26,001,600.30 2,102,571.97 229,862,310.36 0.00 229,862,310.36

5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 5,212,707,406.02 1,201,710,882.92 0,00 6,414,418,288.94 050 6,414,418,288.94

5.3.66.05 LICENCIAS 4,265,164,401.75 1,167,271,006.50 0,00 5,432,435,408.25 0.00 5,432,435,408.25

5.3.66.06 SOFTVVARES 947,543,004.27 34,439,876.42 0.00 981,982,880.69 0.00 981,982,880,69

Página 19

El futuro Presidenci es de todos de'ti.-Reiackesh -fflics{{:,•4


MUNICIPI BOGOTA


CODIGO: 010600000

FECHA 31/12/2019


CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL(Pesos) P» MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) , SALDO FINAL(Pesos) SALDO FINAL -.9 ,

- ,'' - CORRIENTEIPesos)

SALDO FINAL NO . CORRIENTE(Pe'sos)

5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 2,958,365,839.40 2,201,007,265.00 333,103,362.44 4,826,269,541.96 0.00 4,826,269,541.96

5.3.68.03 ADMINISTRATIVAS 2,958,365,83940 2,201,007,265.00 333,103,362.44 4,826,269,54196 0.00 4,826,269,541.96

5.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 10,488,310,007.16 14,597,055,637.12 1,772,119,576.43 23,313,246,067.85 0.00 23,313,246,067.85

5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS 10,488,310,007.16 13,658,856,976.81 833,920,916.12 23,313,246,067.85 0.00 23,313,248,067.85

5.4.23.07 BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN 10,488,310,007.16 13,658,856,976.81 833,920,916.12 23,313,246,067.85 0.00 23,313,246,067.85

5.4.24 SUBVENCIONES 0.00 938,198,660.31 938,198,660.31 0.00 0.00 0.00

5.4.24.08 SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL

0.00 938,198,660.31 938,198,660.31 0.00 0.00 0.00

5.5 GASTO PÚBLICO SOCIAL 12,431,011,633.36 35,617,154,973.04 15,257,257,11593 32,790,909,490.47 0.00 32,790,909,490.47

5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 12,431,011,633.36 35,617,154,973.04 15,257,257,115.93 32,790,909,490.47 0.00 32,790,909,490.47

5.5.07.05 GENERALES 12,431,011,633.36 32,810,603,774.13 13,020,079,475.02 32,221,535,932.47 0.00 32,221,535,932.47

5.5.07.06 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 900 2,806,551,198.91 2,237,177,640.91 569,373,558.00 0.00 569,373,558.00

5.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 958,830,651.04 1,497,322,680.67 377,931.84 2,455,775,399.87 0.00 2,455,775,399.87

5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE 958,830,651.04 1,497,322,680.67 377,931.84 2,455,775,399.87 090 2,455,775,399.87

97.20.80 RECAUDOS 958,830,651.04 1,497,322,680.67 377,931.84 2,455,775,399.87 0.00 2,455,775,399.87

5.8 OTROS GASTOS 1,693,814,031.35 7,134,318,118.33 1,218,748,927.50 7,609,383,222.18 0.00 7,609,383,222.18

5.8.02 COMISIONES 469,573,906.34 274,610,339.80 265,909,091.00 478,275,155.14 0.00 478,275,155.14

5.8.02.37 COMISIONES SOBRE ADMINISTRACIÓN

RECURSOS ENTREGADOS EN 461,965,449.49 274,610,339.80 265,909,091.00 470,666,698.29 0,00 470,666,698.29

5.8.02.40 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS 7,608,456.85 0.00 0.00 7,608,456.85 0.00 7,608,456.85

5.8.03 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 378,132,569.69 6,584,90346 0.00 384,717,473.15 0.00 384,717,473.15 IN

Página 20

INSEl futuro es de todo

•

Presidencia , e ta Repub á


CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL(Pesos) MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)

MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) SALDO FINAL(Pesos) SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)


5.8.03.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 378,132569.69 6,584,903.46 0.00 384,717,473.15 0.00 384,717,473.15

18.04 FINANCIEROS 15,164985.00 6,729,557,329.22 885,822,157.34 5,858,900,156.88 0.00 5,858,900,156.88

5.8.04.01 ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES 0.00 6,729,423,47501 885,760,281.70 5,841663,193.31 0.00 5,843,663,193.31

18.04.03 SOSTENIMIENTO EN BOLSA Y REGISTRO 8,000,678.00 0.00 0.00 8,000,678.00 0.00 8,000,678.00

5.81447 INTERESES SOBRE CRÉDITOS JUDICIALES 6,913,900.09 10,271.61 30,031.71 6,894,139.99 0.00 6,894,139.99

5.814.90 OTROS GASTOS FINANCIEROS 250,406.91 123,582.60 31,843.93 342,145.58 0.00 342,145.58

5.8.90 GASTOS DIVERSOS 830,942,570.32 123,565,54185 67,017,679.16 887,490,437.01 0.00 887,490,437.01

5.8.90.12 SENTENCIAS 0.00 804,857.00 804,857.00 100 100 0.00

5.8.90.17 PÉRDIDAS EN SINIESTROS 59,055,091.19 0.00 0.00 59,055,0911 9 0.00 59,055,091.19

5.190.19 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 771,887,345.75 122,760,585.74 66,212,798.92 828,435,132.57 0.00 828,435,132.57

5.8.9010 OTROS GASTOS DIVERSOS 133.38 103.11 23.24 213.25 100 213.25

5.9 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 0.00 14,295,747,358.48 0.00 14,295,747,358.48 0.00 14,295,747,358.48

5.9.05 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 0.00 14,295,747,358.48 0.00 14,295,747,358.48 0.00 14,295,747,358.48

5.9.05.01 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 0.00 14,295,747,35848 100 14,295,747,358.48 0.00 14,295,747,358.48

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 12,452,912,780.66 12,452,912,78016 0.00 0.00 0.00

8.1 ACTIVOS CONTINGENTES 2,405,313,498.00 1,608,600,000.00 2,353,438,238.00 1,660,475,260.00 0.00 1,660,475,260.00

8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

1,273,923,413.00 0.00 2,591,710.00. 1,271,331,703.00 0.00 1,271,331,703.00

8.1.20.01 CIVILES 7,464,009.00 0.00 0.00 7,464,009.00 100 7,464,00910

8.1.20.04 ADMINISTRATIVAS 1,265,246,754.00 0.00 2,591,710.00 1,262155,04400 0.00 1,262,655,04400

Página 21

El futuro IJJj eresidencia epúbL tilbes.de.todót'


MUNICIPI BOGOTA


CODIGO: 010600000

FECHA 31/12/2019


CODIGO NOMBRE t SALDO INICIAL(Pesos) MOVIMIENTO

DEBITO(Pesos) MOVIMIENTO CREDITO(PesOs)

..,:, 01' SALDO FINAL(Pesos)

SALDO FINAL '' CORRIENTE(Pesos)

, '',. SALDO FINAL NO ".' CORRIENTE(Pesos)

8.12090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

1,212,650.00 100 0.00 1,212,65010 0.00 1,212,650.00

8.1.30 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS 742,072,000.00 1,608,600,00100 2,350,672,000.00 0.00 0.00 0.00

8.1.30.04 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 742,072,000.00 1,608,600,000.00 2,350,672,000.00 0.00 0.00 0.00

8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 389,318,085.00 0.00 174,528.00 389,143,557.00 0.00 389,143,557.00

8.1.90.02 GARANTÍAS 389,318,085.00 0.00 174,528.00 389,143,557.00 0.00 389,143,557.00

8,3 DEUDORAS DE CONTROL 9,018,498,279.45 347,944,955.13 7,338,629,587.53 2,027,813,647,05 0.00 2,027,813,647.05

8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 2,609,092,167.24 347,944,955.13 2,589,929,554.97 367,107,567,40 0.00 367,107,567.40

8.3.15.10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,609,092,167.24 347,944,955.13 2,589,929,554.97 367,107,567.40 0.00 367,107,567.40

8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 5,872,552,344.67 0.00 4,710,080,854.56 1,162,471,490.11 0,00 1,162,471,490.11

8.3.47.04 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5,872,552,344.67 0.00 4,710,080,854.56 1,162,471,490.11 0.00 1,162,471,490.11

8.3.55 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 73,635,383.00 0,00 38,130,473.00 35,504,910.00 0.00 35,504,910.00

8.3.55.11 GASTOS 73,635,383.00 0.00 38,130,473.00 35,504,910.00 0.00 35,504,910.00

8.3.61 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 463,218,384.54 0,00 488,705.00 462,729,679.54 0.00 462,729,679.54

8.3.61.01 130,716,661.98 0.00 237,705.00 130,478,956.98 0.00 130,478,956.98 INTERNAS

8.3.61.02 ANTE AUTORIDAD COMPETENTE 332,501,722.56 0.00 251,000.00 332,250,722.56 0.00 332,250,722.56

8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -11,423,811,777.45 10,496,367,825.53 2,760,844,955.13 -3,688,288,907.05 0.00 -3,688,288,907.05

8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -2,405,313,498.00 3,157,738,238.00 2,412,900,000.00 -1,660,475,260.00 0.00 -1,660,475,260.00

8.9.05.06 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

-1,273,923,413.00 2,591,710.00 0.00 -1,271,331,703.00 0.00 -1,271,331,703.00

8,915.13 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS -742,072,000.00 3,154,972,000.00 2,412,900,000.00 0.00 0.00 0.00

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DEPARTA CUNDINAMARCA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS MUNICIPI BOGOTA ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CODIGO: 010600000 FECHA 31/1212019 PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

' CODIGO - NOMBRE SALDO INICIAL(Pes> os) 4 - ' MOVIMIENTO




i_..., 8.9.05.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA -389,318,085.00 174,528.00 0,00 -389,143,557.00 0.00 -389,143,557.00

8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -9,018,498,27945 7,338,629,587.53 347,944,955.13 -2,027,813,647.05 0.00 -2,027,813,647.05

8.9,15.06 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS -2,609,092,167.24 2,589,929,554.97 347,944,955.13 -367,107,567,40 0,00 -367,107,567.40

8.9.15.08 BIENES ENTREGADOS EN EXPLOTACIÓN -4,605,498.58 4,605,498.58 0.00 0.00 0.00 0,00

8.9.15.16 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN -73,635,383.00 38,130,473.00 0.00 -35,504,910.00 0.00 -35,504,910,00

8.9.15.18 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS -5,867,946,846.09 4,705,475,355.98 0.00 -1,162,471,490.11 0.00 -1,162,471,490.11

8.9.15.21 RESPONSABILIDADES EN PROCESO -463,218,384.54 488,705.00 0.00 -462,729,679.54 0.00 -462,729,679,54

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00 2,149,675,521,430.52 2,149,675,521,430.52 0.00 0.00 0,00

9.1 PASIVOS CONTINGENTES 15,331,923,770,356.94 1,336,172,585,723.74 798,603,404,490,63 14,794,354,589,123.83 0.00 14,794,354,589,123.83

9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

15,331,923,770,356.94 1,336,172,585,660.74 796,0E11,332,42263 14,791,832,517,123.83 0.00 14,791,832,517,123.83

9.120.02 'LABORALES 161,495,330.36 78,853,670.82 3,179,939.87 85,821,599.41 0,00 85,821,599.41

9.12204 ADMINISTRATIVOS 15,200,194,703,405.54 1,265,528,670,80292 706,567,153,453.76 14,641,233,186,058.42 0.00 14,641,233,186,058,42

9,1.20.90 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

131,567,571,621.00 70,565,061,189.00 89,510,999,034.00 150,513,509,466.00 0.00 150,513,509,466.00

9.1.30 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS 0,00 0.00 2,522,072,000.00 2,522,072,000.00 0.00 2,522,072,00020

9.1.30.04 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00 2,522,072,000,00 2,522,072,000.00 0.00 2,522,072,000.00

9,1.90 OTROS PASIVOS CONTINGENTES 0.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0,00

9.1.90.02 GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS 0.00 63.00 63,00 0.00 0.00 0.00

9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -15,331,923,770,356.94 813,502,935,706.78 1,351,072,116,939,89 -14,794,354,589,123,83 0.00 -14,794,354,589,123.83

9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) -15,331,923,770,356.94 813,502,935,706,78 1,351,072,116,939.89 -14,794,354,589,123.83 0.00 -14,794,354,589,123,83

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LENA BERMUDE1 ARCINIEGAS Subdirectora Gener C.C. 52.267.943 (Adjunto Certificación

LEONIDAS LÓPEZ Jefe Área Financie C.C. 80.196.354




SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) CORRIENTE(Pesos)

9.9.05,05 LMGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

-15,331,923,770,356.94 810,980,863,643,78 1,351,072,116,876.89 -14,791,832,517,123.83 0.00 -14,791,832,517,123.83

9.9.05.15 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS 0.00 2,522,072,000.00 0.00 -2,522,072,000.00 0.00 -2,522,072,000.00

9.9.05.90 OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA 0,00 63.00 63.00 2.10.00 0.00 0.00

LILIAN ATRICIA MORALES ROJAS Conta • ora C.C. 3 944.055 T. P. o. 29743-T

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El futuro pocta,,, es de todos a Répúb · el futuro es de todos , stiotenciai, la repúbtica• departa cundinamarca cgn2015_001_saldos_y_movimientos municipi bogota entidad: departamento