Upload
vananh
View
219
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
EMAPA CHANCAYS.A.C.
*
EMAPA CHANCAYS.A.C.
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 11
DESCRIPCIONDESCRIPCION PIAPIA PIMPIM EJECUCIONEJECUCION
INGRESOS CORRIENTESINGRESOS CORRIENTES
PRESTACION DE SERVICIOSPRESTACION DE SERVICIOS 2 084,897.002 084,897.00 2 171,451.002 171,451.00 2 091,806.002 091,806.00
EGRESOS EJERCICIO 2013EGRESOS EJERCICIO 2013
DESCRIPCIONDESCRIPCION PIAPIA PIMPIM EJECUCIONEJECUCION
GASTOS CORRIENTESGASTOS CORRIENTES 2, 084,897 2,171,451 1 951,526
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C
GASTOS CORRIENTESGASTOS CORRIENTES 2, 084,897 2,171,451 1 951,526
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 761,186 761,186 724,482
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONESSOCIALES
18,000 18,000 18,000
BIENES Y SERVICIOSBIENES Y SERVICIOS 697,021 738,798 701,059
ALIMENTOS Y BEBIDASALIMENTOS Y BEBIDAS 3,260 860 270
VESTUARIOS Y TEXTILES 9,200 3,100 2,223
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,560 29,240 27,046
VAN…VAN…22
…VIENEN…VIENENMATERIALES Y UTILES 50,985 119,660 117,253
REPUESTOS Y ACCESORIOS 31,800 47,505 44,265
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 1,210 7,310 6,765
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIÓN, OTROS. 130,290 94,450 86,706
COMPRA DE OTROS BIENES 96,902 70,267 68,866
PASAJES Y VIATICOS 15,400 20,010 19,165
SERVICIO DE MANTENIMIENTO,ACONDICIONAMIENTO 21,970 63,380 57,878
SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO YREPARACION 32,920 9,430 8,803
SERVICIO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO 24,760 26,440 22,671
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 218,630 208,852 205,021
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 33
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 218,630 208,852 205,021
SERVICIO LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 38,404 27,904 26,395
ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 7,730 10,390 7,732
OTROS GASTOS CORRIENTES 34,500 177,002 168,489
PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS 27,800 89602 81,124
SENTENCIAS JUDICIALES 6,700 87400 87,365
GASTOS DE CAPITAL
INVERSIONES 590,390 476,465 339,496
ADQUISICION DE EQUIPOS NO FINANCIEROS 479,000 428,355 304,843
ADQUISICION DE OTROS AC. FIJOS 111,390 48,110 34,653
TOTAL EGRESOS 2 084,897 2 171,451 1951,526
20102010 20112011 20122012 20132013
PROYECTADOPROYECTADO RECAUDADORECAUDADO PROYECTADOPROYECTADO RECAUDADORECAUDADO PROYECTADOPROYECTADO RECAUDADORECAUDADO PROYECTADOPROYECTADO RECAUDADORECAUDADO
EVOLUCION DEEVOLUCION DELOS INGRESOSLOS INGRESOS
1 891,3171 891,317 1 879,9211 879,921 2 054,5902 054,590 2 082,6822 082,682 2036,3302036,330 1 943,9961 943,996 2 084,8972 084,897 2 171,4512 171,451
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 44
*DEUDADEUDA ALAL
31/12/201231/12/2012ALAL
31/12/201331/12/2013
SUNAT IMPUESTOS Y FRACCIONAMIENTOSUNAT IMPUESTOS Y FRACCIONAMIENTO 30,445.0030,445.00 31,241.0031,241.00
PERSONAL, C.T.S. ACUMULADOPERSONAL, C.T.S. ACUMULADOEMPLEADOS Y OBREROS, UTILIDADESEMPLEADOS Y OBREROS, UTILIDADES 40,694.0040,694.00 43,348.0043,348.00
UTE FONAVIUTE FONAVI 2 014,745.002 014,745.00 2093,103.002093,103.00
OTROA CUENTAS POROTROA CUENTAS PORPAGAR(DEPOSITO INDEBIDO,PAGAR(DEPOSITO INDEBIDO,RETENCION JUDICIAL, OTROS)RETENCION JUDICIAL, OTROS)
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 55
OTROA CUENTAS POROTROA CUENTAS PORPAGAR(DEPOSITO INDEBIDO,PAGAR(DEPOSITO INDEBIDO,RETENCION JUDICIAL, OTROS)RETENCION JUDICIAL, OTROS)
118,046.00118,046.00 4390.004390.00
ARBITRIOSARBITRIOS 633,919.00633,919.00 913,768.00913,768.00
LITIGIOS LABORALESLITIGIOS LABORALES 80,426.0080,426.00
PROVEEDORESPROVEEDORES 11,036.0011,036.00 28,004.0028,004.00
TOTALTOTAL 2 848,885.002 848,885.00 3,194,280.003,194,280.00
SECTORESSECTORES 11 22 33 44 55 66 77 88 99 TOTALTOTAL
EN CONVENIOEN CONVENIO 1312 1222 676 596 460 558 86 241 79 5230PERIODO DEPERIODO DEMOROSIDADMOROSIDAD(1MES)(1MES)
905905 765765 569569 562562 391391 366366 3838 154154 2222 37723772
PERIODO DEPERIODO DEMOROSIDADMOROSIDAD(2 MESES)(2 MESES)
5656 4949 2323 5050 4444 3636 1515 6666 1414 353353
PERIODO DEPERIODO DEMOROSIDADMOROSIDAD(3 MESES)(3 MESES)
6363 6969 4646 5454 3333 5757 66 2121 1010 359359
MOROSIDAD DE LOS USUARIOSMOROSIDAD DE LOS USUARIOS AL 31 DE DICIEMBREAL 31 DE DICIEMBREDEL 2013DEL 2013
PERIODO DEPERIODO DEMOROSIDADMOROSIDAD(3 MESES)(3 MESES)
PERIODO DEPERIODO DEMOROSIDADMOROSIDAD(4 MESES)(4 MESES)
2525 3030 1111 3737 88 3535 22 1616 66 170170
PERIODO DEPERIODO DEMOROSIDADMOROSIDAD(5 A 9 MESES)(5 A 9 MESES)
3131 2929 2727 3636 77 2929 99 5252 1111 231231
PERIODO DEPERIODO DEMOROSIDADMOROSIDAD(10 A 14 MESES)(10 A 14 MESES)
1010 55 66 44 22 44 11 1717 33 5252
IMPORTEIMPORTEINCOBRABLEINCOBRABLE 1717 1515 1717 99 2222 33 55 1010 00 9898
TOTALTOTAL 1026510265
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 66
*
NUMERO DENUMERO DECONEXIONESCONEXIONES
ENEROENERO FEBREROFEBRERO MARZOMARZO ABRILABRIL MAYOMAYO JUNIOJUNIO
2121 1818 1010 1313 1919 1717
JULIOJULIO AGOSTOAGOSTO SETIEMBRESETIEMBRE OCTUBREOCTUBRE NOVIEMBRENOVIEMBRE DICIEMBREDICIEMBRE
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 77
NUMERO DENUMERO DECONEXIONESCONEXIONES
JULIOJULIO AGOSTOAGOSTO SETIEMBRESETIEMBRE OCTUBREOCTUBRE NOVIEMBRENOVIEMBRE DICIEMBREDICIEMBRE
99 5151 44 88 1111 77
TOTAL CONECCIONES 2013 188TOTAL CONECCIONES 2013 188
**
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 88
INSTALACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ELINSTALACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ELC.P. LAUREC.P. LAURE
LaLa ObraObra enen lala actualidadactualidad sese encuentraencuentra culminadaculminada yy puestapuesta enen servicioservicio..DuranteDurante elel añoaño 20132013 sese invirtióinvirtió unun montomonto dede S/S/.. 8181,,469469..0000 ..SeSe efectuaronefectuaron loslos siguientessiguientes trabajostrabajos::InstalaciónInstalación dede AguaAgua PotablePotable::•• 340340..0000 mlml dede TuberíaTubería PVCPVC ClaseClase 77..55 ISOISO 44224422 ØØ 9090 mmmm
•• 130130..0000 mlml dede TuberíaTubería PVCPVC ClaseClase 77..55 ISOISO 44224422 ØØ 6363 mmmm
•• 2121..0000 undund ConexionesConexiones DomiciliariasDomiciliarias
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 99
INSTALACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ELINSTALACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ELC.P. LAUREC.P. LAURE
LaLa ObraObra enen lala actualidadactualidad sese encuentraencuentra culminadaculminada yy puestapuesta enen servicioservicio..DuranteDurante elel añoaño 20132013 sese invirtióinvirtió unun montomonto dede S/S/.. 8181,,469469..0000 ..SeSe efectuaronefectuaron loslos siguientessiguientes trabajostrabajos::InstalaciónInstalación dede AguaAgua PotablePotable::•• 340340..0000 mlml dede TuberíaTubería PVCPVC ClaseClase 77..55 ISOISO 44224422 ØØ 9090 mmmm
•• 130130..0000 mlml dede TuberíaTubería PVCPVC ClaseClase 77..55 ISOISO 44224422 ØØ 6363 mmmm
•• 2121..0000 undund ConexionesConexiones DomiciliariasDomiciliarias
Fotografías de instalación de AguaFotografías de instalación de AguaPotablePotable
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 1010
La Obra en la actualidad se encuentra culminada y puesta en servicio.La Obra en la actualidad se encuentra culminada y puesta en servicio.Durante el año 2013 se invirtió un monto de S/.Durante el año 2013 se invirtió un monto de S/. 81,469.0081,469.00 ..Se efectuaron los siguientes trabajos:Se efectuaron los siguientes trabajos:
Instalación de Alcantarillado:
110.00110.00 ml de Tubería PVC Ø 200 mm Sml de Tubería PVC Ø 200 mm S –– 25255.005.00 UndUnd. Construcción. Construcción de Buzonesde Buzones
31.0031.00 undund.. Conexiones DomiciliariasConexiones Domiciliarias
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 1111
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADOALCANTARILLADO
DE LOS CMTES 9 y 16 DEL PP.JJ. PERALVILLO.DE LOS CMTES 9 y 16 DEL PP.JJ. PERALVILLO.
LaLa ObraObra enen lala actualidadactualidad sese encuentraencuentra culminadaculminada yy puestapuesta enen servicioservicio..DuranteDurante elel añoaño 20132013 sese invirtióinvirtió unun montomonto dede S/S/.. 2121,,747747..0000 ..SeSe efectuaronefectuaron loslos siguientessiguientes trabajostrabajos::
InstalaciónInstalación dede AguaAgua PotablePotable::
•• 340340..0000 mlml dede TuberíaTubería PVCPVC ClaseClase 77..55 ISOISO 44224422 ØØ 9090 mmmm
•• 22,,700700..0000 mlml dede TuberíaTubería PVCPVC ClaseClase 77..55 ISOISO 44224422 ØØ 6363 mmmm
•• 246246..0000 undund ConexionesConexiones DomiciliariasDomiciliarias
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 1212
LaLa ObraObra enen lala actualidadactualidad sese encuentraencuentra culminadaculminada yy puestapuesta enen servicioservicio..DuranteDurante elel añoaño 20132013 sese invirtióinvirtió unun montomonto dede S/S/.. 2121,,747747..0000 ..SeSe efectuaronefectuaron loslos siguientessiguientes trabajostrabajos::
InstalaciónInstalación dede AguaAgua PotablePotable::
•• 340340..0000 mlml dede TuberíaTubería PVCPVC ClaseClase 77..55 ISOISO 44224422 ØØ 9090 mmmm
•• 22,,700700..0000 mlml dede TuberíaTubería PVCPVC ClaseClase 77..55 ISOISO 44224422 ØØ 6363 mmmm
•• 246246..0000 undund ConexionesConexiones DomiciliariasDomiciliarias
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODE LOS CMTES 9 y 16 DEL PP.JJ. PERALVILLO.DE LOS CMTES 9 y 16 DEL PP.JJ. PERALVILLO.
26/11/201426/11/2014EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C
Fotografías de instalación de Agua Potable
Fotografías de Instalación de Agua Potable
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 1414
OBRA: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLEPROLONGACION LOPEZ DE ZUÑIGA, DISTRITO DE CHANCAY –
HUARAL - LIMA”* Fecha de inicio: 02 de Abril del 2013
* Presupuesto del Expediente Técnico: S/. 226,217.03
* Población Beneficiada: 650 habitantes
* Estado situacional: CULMINADO
* Fecha de culminación: 31 de julio del 2013
METRADOPROYECT
ADO
METRADOEJEJCUTADO
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 1515
ITEM PARTIDASMETRADOPROYECT
ADO
METRADOEJEJCUTADO %
01 EXCAVACION DE ZANJA 980.00 980.00 100.00
02 INSTALACION DE TUBERIAS PVC Ø160mm. 980.00 980.00 100.00
05 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 130.00 100.00 76.90
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 1616
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 1717
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOSOBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOSCOMITES 6 Y 7 DEL AA.HH. SANTA ROSA, DISTRITO DE CHANCAYCOMITES 6 Y 7 DEL AA.HH. SANTA ROSA, DISTRITO DE CHANCAY ––
HUARALHUARAL –– LIMA”LIMA”
•• Fecha de inicio: 12 de agosto del 2013Fecha de inicio: 12 de agosto del 2013•• Presupuesto del Expediente Técnico: S/. 95,215.78Presupuesto del Expediente Técnico: S/. 95,215.78•• Población Beneficiada: 395 habitantesPoblación Beneficiada: 395 habitantes•• Estado situacional : CULMINADOEstado situacional : CULMINADO•• Fecha de culminación: 30 de diciembre del 2013Fecha de culminación: 30 de diciembre del 2013
Sistema de agua potable
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 1818
Sistema de agua potable
ITEM PARTIDAS METRADOPROYECTADO
METRADOEJEJCUTADO %
01 EXCAVACION DE ZANJA 771.40 771.40 100.00
02 INSTALACION DE TUBERIAS PVC Ø 90mm. 289.20 289.20 100.00
03 INSTALACION DE TUBERIAS PVC Ø 63mm. 482.20 482.20 100.00
04 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE
79.00 79.00 100.00
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 1919
OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA YOBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA YDESAGUE DEDESAGUE DE
LAS QUINTAS MANRRIQUE, VALERA Y PASAJE ANDRADE, DISTRITOLAS QUINTAS MANRRIQUE, VALERA Y PASAJE ANDRADE, DISTRITODE CHANCAYDE CHANCAY –– HUARALHUARAL –– LIMA”LIMA”
•• Fecha de inicio: 16 de setiembre del 2013Fecha de inicio: 16 de setiembre del 2013•• Presupuesto del Expediente Técnico: S/. 48,985.72Presupuesto del Expediente Técnico: S/. 48,985.72•• Población Beneficiada: 85 habitantesPoblación Beneficiada: 85 habitantes•• Estado situacional : CULMINADOEstado situacional : CULMINADO•• Fecha de culminación: 31 de octubre del 2013Fecha de culminación: 31 de octubre del 2013
SISTEMA DE AGUA POTABLESISTEMA DE AGUA POTABLE
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 2020
SISTEMA DE AGUA POTABLESISTEMA DE AGUA POTABLE
ITEM PARTIDAS METRADOPROYECTADO
METRADOEJEJCUTADO %
01 EXCAVACION DE ZANJA 152.00 152.00 100.00
02 INSTALACION DE TUBERIAS PVC Ø 63mm. 117.00 117.00 100.00
02 INSTALACION DE TUBERIAS PVC Ø 33mm. 35.00 35.00 100.00
03 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE
14.00 14.00 100.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADOSISTEMA DE ALCANTARILLADO
ITEM PARTIDAS METRADOPROYECTADO
METRADOEJEJCUTADO %
01 EXCAVACION DE ZANJA 117.00 117.00 100.00
02 INSTALACION DE TUBERIAS PVC Ø 160mm. 117.00 117.00 100.00
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 2121
03 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 17.00 17.00 100.00
OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2013CONCEPTO MONTO COSTO
S/.MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA AA.HH.SANTA ROSA COMITÉ 6 Y 7
78,108.00
AGUA ALCANTARILLADO SECTORAGUA ALCANTARILLADO SECTORPERALVILLO OESTE II ETAPAPERALVILLO OESTE II ETAPA
620.00
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA CALLEPROLOG. LOPEZ DE ZUÑIGA
103,752.00
AGUA ALCANTARILLADO COMITÉ 9 Y 16PERALVILLO
21,747.00
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 2222
AGUA ALCANTARILLADO COMITÉ 9 Y 16PERALVILLO
21,747.00
AMPLIACION MEJORAMIENTO REDES DEAGUA DESAGUE QUINTA MANRIQUE, VALERAY OTROS.
19,120.00
AGUA ALCANTARILLADO C.P. LAURE. 81,496.00
TOTAL 304,843.00
*CHARLA DE EDUCACIONSANITARIA 2013
26/11/201426/11/2014EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 2323
*CHARLA DE EDUCACIONSANITARIA 2013
EN CUMPLIMIENTO AL:PLAN ESTRATEGICO DE EDUCACION SANITARIA
PARA EMAPA CHANCAY S.A.C. 2011-2015
*Es promover estilos de vidas saludables (hábitos,costumbres, comportamiento) en la población de chancaysobe el uso responsable del agua Potable.
*Garantizar el adecuado uso y ,mantenimiento del sistema deagua potable y alcantarrillado y el medio ambiente.
*Promover la organización a la comunidad educativa y laPoblación, que asuma el papel mas activa, en el cuidado denuestro recurso hídrico y la salud con acción en gestión dedesarrollo.
*Ampliar la relación actual entre el Usuario – EMAPA CHANCAYSAC. Para solucionar problemas de desperdicio del aguapotable.
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 2424
*Es promover estilos de vidas saludables (hábitos,costumbres, comportamiento) en la población de chancaysobe el uso responsable del agua Potable.
*Garantizar el adecuado uso y ,mantenimiento del sistema deagua potable y alcantarrillado y el medio ambiente.
*Promover la organización a la comunidad educativa y laPoblación, que asuma el papel mas activa, en el cuidado denuestro recurso hídrico y la salud con acción en gestión dedesarrollo.
*Ampliar la relación actual entre el Usuario – EMAPA CHANCAYSAC. Para solucionar problemas de desperdicio del aguapotable.
PTAPTAQUEPEPAMPAQUEPEPAMPA
** Instituciones Educativas de nivel primaria y secundaria (Instituciones Educativas de nivel primaria y secundaria (AcosAcos) y) yPMRHCH y ANA visitan la Planta de Tratamiento y reciben laPMRHCH y ANA visitan la Planta de Tratamiento y reciben la
orientación sobre el proceso del tratamiento del agua potableorientación sobre el proceso del tratamiento del agua potablepara la Población de Chancaypara la Población de Chancay
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 2525
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 2626
**
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 2727
**
CELEBRACION DIAMUNDIAL DELAGUA -2013
CELEBRACION DIAMUNDIAL DELAGUA -2013
** Celebración Día MundialCelebración Día Mundial -- 22 Marzo22 MarzoDía Interamericano del AguaDía Interamericano del Agua -- 2do2do
Sábado OctubreSábado OctubreEMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 2828
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 2929
Día Interamericano del AguaDía Interamericano del Agua -- 2do2doSábado OctubreSábado Octubre
Conjuntamente con ANA y PMRHCHConjuntamente con ANA y PMRHCH--HH
**Educación Sanitaria que EMAPAEducación Sanitaria que EMAPACHANCAY realizóCHANCAY realizó
N° Actividades
1 C.P. Quepepampa
2 AA.HH. Miguel Grau
3 AA.HH. Pacifico
4 AA.HH. Santa Rosa Comité 15
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 3030
5 Pueblo Joven Peralvillo 06, 18 y 19
6 AA.HH. Señor de la Soledad
7 Pueblo Joven Peralvillo 01, 02 y 03
8 II.EE del distrito de Chancay “Día Mundial del Agua”
9 JASS Buena Vista
10 JASS 28 de Julio
11 JASS Cerro La Culebra
EMAPA SIEMPRE A SUEMAPA SIEMPRE A SUSERVICIOSERVICIO
EMAPA SIEMPRE A SUEMAPA SIEMPRE A SUSERVICIOSERVICIO
EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 3131