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EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE PORTOVIEJO BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2016

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1.1.1.01.01.001 CAJAS RECAUDADORAS CENTRAL.- EFECTIVO 22.785,31 4.700.187,85 4.700.189,05 4.722.973,16 4.700.189,05 22.784,11

1.1.1.01.01.003 CAJAS RECAUDADORAS CENTRAL.- CHEQUES 420.489,92 417.590,48 420.489,92 417.590,48 2.899,44

1.1.1.01.01.004 CAJAS RECAUDADORAS CENTRAL.- BAUCHT 442.369,51 440.374,76 442.369,51 440.374,76 1.994,75

1.1.1.03.01.001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA NO. 75220002 1.634,52 2.275.477,93 2.113.865,78 2.277.112,45 2.113.865,78 163.246,67

1.1.1.03.01.003 BANCO CENTRAL EP. PORT-INVERSIONES. CTA. 75220206 53.477,89 6.466.649,75 6.420.756,49 6.520.127,64 6.420.756,49 99.371,15

1.1.1.15.02.001 BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE. 28304781 34.830,49 34.075,32 34.830,49 34.075,32 755,17

1.1.1.15.03.001 BANCO PACIFICO BCE CCU EMPRESA PUBLICA MUNICI CTA.CTE.0750169219.320,43 5.117.304,38 5.094.177,63 5.136.624,81 5.094.177,63 42.447,18

1.1.1.15.03.002 BANCO PACIFICO CTA.CTE.04545095 205,13 804.111,38 803.185,56 804.316,51 803.185,56 1.130,95

1.1.1.33.01.001 NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR 1.945,95 1.945,95 1.945,95

1.1.1.35.01.003 OTROS DCTOS X EFECT BAUCHER - T. DE C. DINERS.- MILA MURILLO2.513,39 2.513,39 2.513,39

1.1.2.01.01.001 ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS EMPLEADOS 6.386,39 117.052,25 119.584,71 123.438,64 119.584,71 3.853,93

1.1.2.01.01.002 PRESTAMOS A SERVIDORES PUBLICOS EMPLEADOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

1.1.2.01.02.001 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B OBREROS 2.849,42 5.470,50 5.478,71 8.319,92 5.478,71 2.841,21

1.1.2.01.02.002 PRESTAMOS DE REMUNERACIONES TIPO B OBREROS 1.500,00 409,50 1.500,00 409,50 1.090,50

1.1.2.01.02.003 ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADOS-EVENTUALES 106,20 4.618,40 4.059,60 4.724,60 4.059,60 665,00

1.1.2.01.02.004 PRESTAMOS A SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADOS-EVENTUALES 0,00

1.1.2.03.01.001 ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRAS ALCANTARILLADO 79.646,15 34.330,59 79.646,15 34.330,59 45.315,56

1.1.2.03.01.002 ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE AGUA POTABLE 1.105,20 1.105,20 1.105,20 1.105,20 0,00

1.1.2.03.01.003 ANTICIPOS A CONTRATISTA PMA-BHA PLANISOC 770.416,78 770.416,78 770.416,78

1.1.2.05.01.001 ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS 20.160,77 455.193,58 426.999,86 475.354,35 426.999,86 48.354,49

1.1.2.17.01.001 COMPENSACION POR CONVENIOS 62.287,18 18.869,57 62.287,18 18.869,57 43.417,61

1.1.2.21.01.002 VALORES FALTANTES EN DEPOSITO 6.101,68 6.456,86 6.456,86 12.558,54 6.456,86 6.101,68

1.1.2.21.02.001 BAUCHER TARJETA DE CREDITO VISA BANCO PICHINCHA 1.930,18 148.182,42 148.484,48 150.112,60 148.484,48 1.628,12

1.1.2.21.02.003 BAUCHER TARJETA DE CREDITO DINERS CLUB 3.470,73 86.977,09 87.148,44 90.447,82 87.148,44 3.299,38

1.1.2.21.02.004 BAUCHER TARJETA DE CREDITO BANCO GUAYAQUIL 137,06 17.402,23 17.539,29 17.539,29 17.539,29 0,00

1.1.2.21.02.005 VALORES DE DINERO ELECTRONICO RECIBIDOS EN EL BANCO CENTRAL 80,39 80,39 80,39 80,39 0,00

1.1.3.13.01.001 CTAS X C. TASAS Y CONT ESPECIES FISCALES-APROBACION PLANOS 190,00 190,00 190,00 190,00 0,00

1.1.3.13.01.002 CTAS X C. TASAS Y CONT ES. FISCALES-DESOST. AA.SS. INTRADOMI 36,00 34,00 36,00 34,00 2,00

1.1.3.13.01.003 CTAS X C. TASAS Y CONT ES. FISCALES-LIMPIEZA POZO SEPTICO 2.386,00 62,00 2.386,00 62,00 2.324,00

1.1.3.13.01.004 CTAS X C. TASAS Y CONT ES. FISCALES-CERTIFICADO DE SOLVENCIA 103,00 103,00 103,00 103,00 0,00

1.1.3.13.02.001 CTAS POR C TASAS Y CONT. APROBACION DE PLANOS E INSPE CONSTR 12.661,90 12.584,90 12.661,90 12.584,90 77,00

1.1.3.13.03.001 CTAS X C T. Y CONT. PREST. SS.- DESOBST. AA. SS. INTRADOMICI 5.085,00 4.185,00 5.085,00 4.185,00 900,00

1.1.3.13.03.003 CTAS X C T. Y CONT. PREST. SS.- DESOBST. AA. SS. LIM. POZO S 9.357,00 2.473,00 9.357,00 2.473,00 6.884,00

1.1.3.13.21.001 CTAS. X C. T. Y CONT.CON Y RECONECION SS. DE AGUA POTABLE 341.434,15 193.237,08 341.434,15 193.237,08 148.197,07

1.1.3.14.01.001 CTAS X C. VTA. BS. Y SS. AGUA POTABLE-PORTOVIEJO 5.546.627,14 3.658.033,46 5.546.627,14 3.658.033,46 1.888.593,68

1.1.3.14.01.002 CTAS X C. VTA BS Y SS . ALCANTARILLADO-PORTOVIEJO 2.306.693,75 1.412.713,78 2.306.693,75 1.412.713,78 893.979,97

1.1.3.14.01.003 CTAS X C. VTA BS Y SS .- MANTENIMIENTO REDES 1.010.665,82 530.173,70 1.010.665,82 530.173,70 480.492,12

1.1.3.14.01.004 CTAS. X C. VTA DE BB.Y SS.DE AA.PP. VENTA DE TANQUERO PARTICULAR 95.309,34 83.486,58 95.309,34 83.486,58 11.822,76

1.1.3.14.01.005 NOTA DE DEBITO EMITIDAS 16.718,74 15.129,39 16.718,74 15.129,39 1.589,35

1.1.3.14.01.006 CTAS X C. VTA BS Y SS-AA.PP - INSTALACION KIT ACERA CONT.PRS-SIE-06-2015 5.003,91 5.003,91 5.003,91 5.003,91 0,00 _______________________ _______________________

ING. NATASHA ROLDAN M. E




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1.1.3.14.01.007 CTAS X C. VTA BS Y SS-AA.PP - INSTALACION KIT TIERRA CONT.PRS-SIE-06-2015 7.259,95 7.259,95 7.259,95 7.259,95 0,00

1.1.3.17.01.001 CTAS POR COB. INT. MORA AA. PP. 37.474,89 37.474,89 37.474,89 37.474,89 0,00

1.1.3.17.01.002 CTAS X COB INT. MORA ALCANTARILLADO 3.967,80 3.967,80 3.967,80 3.967,80 0,00

1.1.3.17.01.003 CTAS POR COB INT. MORA MANT. DE REDES 1.353,94 1.353,94 1.353,94 1.353,94 0,00

1.1.3.17.01.015 CTAS X COB MULTA GUIAS CLANDESTINAS 782,00 782,00 782,00 782,00 0,00

1.1.3.17.04.004 INCUMPLIMIENTO POR CONTRATOS 484,50 484,50 484,50 484,50 0,00

1.1.3.17.04.005 OTRAS MULTA 409,93 409,93 409,93 409,93 0,00

1.1.3.19.01.001 CTAS POR C. OTROS INGRESOS- H. RECUP. C. VENCIDA-PORT 119.258,46 1.871,16 119.258,46 1.871,16 117.387,30

1.1.3.19.01.002 CUENTAS POR COBRAR HONORARIOS COACTIVAS-ALGUACIL-DEP-REG 5.217,89 1.725,49 5.217,89 1.725,49 3.492,40

1.1.3.19.01.007 EJECUCION DE GARANTIAS 363,62 363,62 363,62 363,62 0,00

1.1.3.19.02.001 INDEMNIZACION POR SINIESTROS 416.289,20 416.289,20 416.289,20 416.289,20 0,00

1.1.3.19.04.004 INGRESOS POR OBLIGACIONES CANCELADAS AL IESS 1.220,55 101,71 1.220,55 101,71 1.118,84

1.1.3.19.04.006 DESCUENTOS POR VACACIONES ANTICIPADAS GOZADAS 414,29 414,29 414,29 414,29 0,00

1.1.3.19.20.001 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS 175,00 175,00 175,00 175,00 0,00

1.1.3.36.01.002 CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO GAD MUNICIPAL 639.652,74 639.652,74 639.652,74 639.652,74 0,00

1.1.3.98.01.001 CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES 1.034.128,59 1.034.128,59 1.034.128,59 1.034.128,59 0,00

1.2.3.01.11.001 ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS 1.036,40 1.036,40 1.036,40

1.2.4.97.07.001 ANT. X DEVENGAR DE EJ. ANT. EMPRESAS PUBLICAS- BS Y SS 0,00

1.2.4.97.08.001 ANT. X DEVENGAR DE EJ. ANT. EMPRESAS PUBLICAS- CONST OBRAS 0,00

1.2.4.98.01.001 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 2.111,94 2.111,94 2.111,94 2.111,94 0,00

1.2.4.98.01.101 CTAS X C. VENTA BS Y SS AGUA POTABLE. AGUA POTABLE 4.401.870,55 1.720.027,35 4.401.870,55 1.720.027,35 2.681.843,20

1.2.4.98.01.102 CTAS X C. VENTA BS Y SS AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO 686.909,54 121.078,57 686.909,54 121.078,57 565.830,97

1.2.4.98.01.103 CTAS X C. VENTA BS Y SS AGUA POTABLE.- MANTEN. REDES 1.207.725,24 4.914,09 1.207.725,24 4.914,09 1.202.811,15

1.2.4.98.01.105 CTAS X C. VENTA BS Y SS AGUA POTABLE.- CORTE Y RECONEXION175.612,56 30.852,22 175.612,56 30.852,22 144.760,34

1.2.4.98.01.201 CTAS POR COBRAR INT. MORA AGUA POTABLE 491.583,33 38.833,83 491.583,33 38.833,83 452.749,50

1.2.4.98.01.202 CTAS POR COBRAR INT. MORA ALCANTARILLADO 227.983,23 5.806,32 227.983,23 5.806,32 222.176,91

1.2.4.98.01.203 CTAS POR COBRAR INT. MORA MANT. DE REDES 59.657,84 1.991,94 59.657,84 1.991,94 57.665,90

1.2.4.98.01.204 CTAS POR COBRAR INT. MORA CONVENIO 12.945,14 12.945,14 12.945,14

1.2.4.98.01.403 CTAS. X C. TASAS Y CONT ESPECIES FISCALES 201.536,31 2.832,58 201.536,31 2.832,58 198.703,73

1.2.4.98.01.405 CTAS. X C. TASAS Y CONT ES FISCALES - LIMPIEZA POZO SEPTICO 30.506,73 3.016,00 30.506,73 3.016,00 27.490,73

1.2.4.98.01.406 CTAS. X C. TASAS Y CONT ES FISCALES - CERTIFICADO DE SOLVENCIA 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00

1.2.4.98.01.407 CTAS. X C. TASAS Y CONT APROBACION DE PLANOS E INSP CONSTR 27,00 27,00 27,00 27,00 0,00

1.2.4.98.01.408 CTAS. X C. T Y CONT CON PREST SS DESOBST AA.SS. INTRADOMI 4.255,39 4.255,39 4.255,39 4.255,39 0,00

1.2.4.98.01.409 CTAS. X C. T Y CONT CON PREST SS DESOBST AA.SS. LIMP POZO SEPT461,12 461,12 461,12 461,12 0,00

1.2.4.98.01.410 KIT DE MEDIDOR 18.119,45 4.576,15 18.119,45 4.576,15 13.543,30

1.2.4.98.01.601 MANO DE OBRA POR INSTALACION Y REUBICA DE MEDIDOR MAT REPOSICION6.803,00 3.939,03 6.803,00 3.939,03 2.863,97

1.2.4.98.01.602 OTROS MATERIALES ORDEN DE TRABAJO 1.039,03 1.039,03 1.039,03 1.039,03 0,00

1.2.4.98.01.603 CTAS. X C. VTA BS Y SS AA.PP VENTA DE TANQUERO 18.876,67 2.920,56 18.876,67 2.920,56 15.956,11

1.2.4.98.01.604 NOTAS DE DEBITO EMITIDAS 103.404,47 20.199,15 103.404,47 20.199,15 83.205,32

1.2.4.98.01.605 CTAS. X COB. OTROS INGRESOS - GEST RECUP C. VENCIDA 321.597,42 61.802,50 321.597,42 61.802,50 259.794,92 _______________________ _______________________





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1.2.4.98.01.606 CTAS. X COBRAR HONORARIOS COACTIVAS - ALGUACIL - DEP - REG275.374,01 24.473,25 275.374,01 24.473,25 250.900,76

1.2.4.98.01.700 CTAS X COBRAR A.A. - OTROS INGRESOS - GEST RECUP C. VENCIDA 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00

1.2.4.98.01.701 CTAS X COBRAR A.A. - HONORARIOS COACTIVAS - ALGUACIL - DEP - REG3,00 3,00 3,00 3,00 0,00

1.2.4.98.01.702 CTAS X COBRAR A.A. - TASAS Y CONT ESPECIES FISCALES-APROBACION PLANOS33.209,00 11,00 33.209,00 11,00 33.198,00

1.2.4.98.01.703 CTAS X COBRAR A.A. - TASAS Y CONT ES. FISCALES-DESOST. AA.SS. INTRADOMI1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

1.2.4.98.01.704 CTAS X COBRAR A.A. - TASAS Y CONT ES. FISCALES-LIMPIEZA POZO SEPTICO566,08 566,08 566,08 566,08 0,00

1.2.4.98.01.705 CTAS X COBRAR A.A. - TASAS Y CONT ES. FISCALES-CERTIFICADO DE SOLVENCIA18.686,10 2.756,10 18.686,10 2.756,10 15.930,00

1.2.4.98.01.706 CTAS X COBRAR A.A. - T. Y CONT. PREST. SS.- DESOBST. AA. SS. INTRADOMICI56.008,56 29.659,68 56.008,56 29.659,68 26.348,88

1.2.4.98.01.707 CTAS X COBRAR A.A. - T. Y CONT. PREST. SS.- DESOBST. AA. SS. LIM. POZO S1.881.574,73 1.881.574,73 1.881.574,73

1.2.4.98.01.708 CTAS X COBRAR A.A. - T. Y CONT.CON Y RECONECION SS. DE AGUA POTABLE800.223,50 23.113,39 800.223,50 23.113,39 777.110,11

1.2.4.98.01.709 CTAS X COBRAR A.A. - VTA. BS. Y SS. AGUA POTABLE-PORTOVIEJO367.970,73 125,92 367.970,73 125,92 367.844,81

1.2.4.98.01.710 CTAS X COBRAR A.A. - VTA BS Y SS . ALCANTARILLADO-PORTOVIEJO 525,88 525,88 525,88 525,88 0,00

1.2.4.98.01.711 CTAS X COBRAR A.A. - VTA BS Y SS .- MANTENIMIENTO REDES 11.629,75 461,93 11.629,75 461,93 11.167,82

1.2.4.98.01.712 CTAS X COBRAR A.A. - VTA DE BB.Y SS.DE AA.PP. VENTA DE TANQUERO8.805,44 8.805,44 8.805,44 8.805,44 0,00

1.2.4.98.01.713 CTAS X COBRAR A.A. - NOTA DE DEBITO EMITIDAS 5.489,68 5.489,68 5.489,68 5.489,68 0,00

1.2.4.98.01.714 CTAS X COBRAR A.A. - INT. MORA AA. PP. 1.951,67 1.951,67 1.951,67 1.951,67 0,00

1.2.4.98.01.715 CTAS X COBRAR A.A. - INT. MORA ALCANTARILLADO 8.573,93 8.573,93 8.573,93 8.573,93 0,00

1.2.4.98.01.716 CTAS X COBRAR A.A. - INT. MORA MANT. DE REDES 22.451,36 18.986,15 22.451,36 18.986,15 3.465,21

1.2.4.98.01.717 CTAS X COBRAR A.A. - TRANSF. Y DON. DE CAP. E INVERSION. GOB/SECCION0,08 0,08 0,08

1.2.4.98.01.718 ANTICIPOS X DEVENGAR DE EJ. ANT. EMPRESAS PUBLICAS- BS Y SS139.527,81 23.759,65 139.527,81 23.759,65 115.768,16

1.2.4.98.01.719 ANTICIPOS X DEVENGAR DE EJ. ANT. EMPRESAS PUBLICAS- CONST OBRAS1.280,00 1.280,00 1.280,00

1.2.5.31.01.001 PREPAGOS DE SEGUROS.- EMPLEADOS 138,78 2.221,24 2.360,02 2.360,02

1.3.1.01.02.001 EX. DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION EMPLEADOS5.017,84 800,00 5.817,84 5.817,84

1.3.1.01.03.001 EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.911,80 1.933,78 3.845,58 3.845,58

1.3.1.01.04.001 EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA 33.011,93 7.611,12 40.623,05 40.623,05

1.3.1.01.05.001 EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO 4.538,55 6.219,74 10.758,29 10.758,29

1.3.1.01.06.001 EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS 452,27 452,27 452,27

1.3.1.01.07.001 EXISTENC. DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI19.592,27 5.085,56 24.677,83 24.677,83

1.3.1.01.11.001 EXISTENCIAS DE MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA33.663,53 2.221,64 35.885,17 35.885,17

1.3.1.01.13.001 EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 12.494,70 1.450,84 13.945,54 13.945,54

1.3.1.01.99.001 EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1.490,34 1.490,34 1.490,34

1.3.2.01.02.001 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUIMICOS E INDUSTRIALES 790.822,70 459.875,81 1.250.698,51 1.250.698,51 1.250.698,51 0,00

1.3.2.01.99.001 EXISTENCIAS DE OTRAS MATERIAS PRIMAS 8.261,16 8.261,16 8.261,16 8.261,16 0,00

1.3.2.05.02.001 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUIMICOS E INDUSTRIALES. 103.819,86 103.819,86 103.819,86 103.819,86 0,00

1.3.2.08.02.001 EXISTENCIAS DE VESTUARIO,LENCERIAS Y PRENDAS DE PROTECCION23.196,20 51.858,55 75.054,75 75.054,75

1.3.2.08.03.001 EXISTENCIAS DECOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 48.679,56 42.824,19 91.503,75 91.503,75

1.3.2.08.04.001 EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA 17.436,85 5.376,16 22.813,01 22.813,01

1.3.2.08.05.001 EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO 220,50 220,50 220,50

1.3.2.08.06.001 EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS 4.654,22 11.402,78 16.057,00 16.057,00

1.3.2.08.07.001 EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCI18.632,28 748,82 19.381,10 19.381,10 _______________________ _______________________





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1.3.2.08.11.001 EXISTENCIAS DE MATERIALES CONST. ELECTRICOS, PLOMERIA Y CAR274.681,13 35.216,07 309.897,20 309.897,20

1.3.2.08.13.001 EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 84.978,58 105.577,63 190.556,21 190.556,21

1.3.2.08.99.001 EXISTENCIAS DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION41,37 41,37 41,37

1.3.3.11.05.001 REMUNERACIONES UNIFICADAS EMPLEADOS 763.129,33 526.771,90 1.289.901,23 1.289.901,23 1.289.901,23 0,00

1.3.3.11.06.001 SALARIOS UNIFICADOS.- OBREROS 1.756.023,06 1.015.902,09 2.771.925,15 2.771.925,15 2.771.925,15 0,00

1.3.3.12.03.001 DECIMOTERCER SUELDO 292.134,87 170.149,30 462.284,17 462.284,17 462.284,17 0,00

1.3.3.12.04.001 DECIMOCUARTO SUELDO 151.580,35 139.409,82 290.990,17 290.990,17 290.990,17 0,00

1.3.3.13.04.001 COMPENSACION POR TRANSPORTE 34.753,71 19.366,01 54.119,72 54.119,72 54.119,72 0,00

1.3.3.13.06.001 ALIMENTACION 156.402,92 87.147,03 243.549,95 243.549,95 243.549,95 0,00

1.3.3.14.01.001 POR CARGAS FAMILIARES 16.226,67 8.294,56 24.521,23 24.521,23 24.521,23 0,00

1.3.3.14.08.001 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 20.188,11 13.186,43 33.374,54 33.374,54 33.374,54 0,00

1.3.3.15.09.001 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 22.445,55 8.679,70 31.125,25 31.125,25 31.125,25 0,00

1.3.3.15.10.001 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 1.030.574,64 453.362,74 1.483.937,38 1.483.937,38 1.483.937,38 0,00

1.3.3.15.12.001 SUBROGACION 17.715,40 14.966,10 32.681,50 32.681,50 32.681,50 0,00

1.3.3.15.13.001 ENCARGOS 3.827,80 3.827,80 3.827,80 3.827,80 0,00

1.3.3.16.01.001 APORTE PATRONAL 427.228,95 228.445,47 655.674,42 655.674,42 655.674,42 0,00

1.3.3.16.02.001 FONDO DE RESERVA 246.090,44 138.290,55 384.380,99 384.380,99 384.380,99 0,00

1.3.3.18.07.001 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones 18.512,61 34.432,64 52.945,25 52.945,25 52.945,25 0,00

1.3.3.18.09.001 POR RENUNCIA VOLUNTARIA 38.940,00 38.940,00 38.940,00 38.940,00 0,00

1.3.3.21.02.001 PRODUCTOS QUIMICOS E INDUSTRIALES 16.800,19 21.304,32 38.104,51 38.104,51 38.104,51 0,00

1.3.3.31.01.001 AGUA POTABLE 716.427,32 337.587,28 1.054.014,60 1.054.014,60 1.054.014,60 0,00

1.3.3.31.04.001 ENERGIA ELECTRICA 3.436.732,73 1.578.860,23 5.015.592,96 5.015.592,96 5.015.592,96 0,00

1.3.3.32.04.001 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 1.831,20 315,57 2.146,77 2.146,77 2.146,77 0,00

1.3.3.32.08.001 SERVICIO DE VIGILANCIA.- COMPAIA DE SEGURIDAD 211.183,58 109.489,16 320.672,74 320.672,74 320.672,74 0,00

1.3.3.32.09.001 SERVICIO DE ASEO 11.745,03 11.745,03 11.745,03 11.745,03 0,00

1.3.3.32.12.001 INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO 640,64 461,44 1.102,08 1.102,08 1.102,08 0,00

1.3.3.33.01.001 PASAJES AL INTERIOR TRANSPORTE TERRESTRE 951,00 951,00 951,00 951,00 0,00

1.3.3.33.01.002 PASAJES AL INTERIOR TRANSPORTE AEREO 256,31 256,31 256,31 256,31 0,00

1.3.3.33.03.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR EMPLEADOS 65,00 1.750,75 1.815,75 1.815,75 1.815,75 0,00

1.3.3.33.06.001 VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA 2.389,50 4.956,00 7.345,50 7.345,50 7.345,50 0,00

1.3.3.34.02.001 GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 8.124,90 8.124,90 8.124,90 8.124,90 0,00

1.3.3.34.03.001 GASTOS EN MOBILIARIOS 268,80 268,80 268,80 268,80 0,00

1.3.3.34.04.001 GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS 154.451,10 6.684,00 161.135,10 161.135,10 161.135,10 0,00

1.3.3.34.05.001 GASTOS EN VEHICULOS 83.844,31 71.776,57 155.620,88 155.620,88 155.620,88 0,00

1.3.3.34.17.001 GASTOS EN INFRAESTRUCTURA 7.445,14 3.212,00 10.657,14 10.657,14 10.657,14 0,00

1.3.3.35.02.001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 18.583,40 8.265,60 26.849,00 26.849,00 26.849,00 0,00

1.3.3.35.04.001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 57.783,60 28.582,34 86.365,94 86.365,94 86.365,94 0,00

1.3.3.35.05.001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 85.977,08 101.661,08 187.638,16 187.638,16 187.638,16 0,00

1.3.3.36.03.001 SERVICIOS DE CAPACITACION 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 0,00

1.3.3.37.02.001 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS7.792,00 7.792,00 7.792,00 7.792,00 0,00 _______________________ _______________________





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1.3.3.38.02.001 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION OBREROS 30.876,23 30.876,23 30.876,23 30.876,23 0,00

1.3.3.38.03.001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 33.973,79 33.973,79 33.973,79 33.973,79 0,00

1.3.3.38.04.001 MATERIALES DE OFICINA 4.536,66 4.536,66 4.536,66 4.536,66 0,00

1.3.3.38.05.001 MATERIALES DE ASEO 445,77 445,77 445,77 445,77 0,00

1.3.3.38.06.001 HERRAMIENTAS 3.575,58 3.575,58 3.575,58 3.575,58 0,00

1.3.3.38.07.001 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICAC4.331,36 4.331,36 4.331,36 4.331,36 0,00

1.3.3.38.11.001 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTER22.514,62 22.514,62 22.514,62 22.514,62 0,00

1.3.3.38.13.001 REPUESTOS Y ACCESORIOS 31.130,44 17.925,81 49.056,25 49.056,25 49.056,25 0,00

1.3.3.40.01.001 SEGUROS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS-PLANTA CUATRO ESQUINAS801,11 801,11 801,11 801,11 0,00

1.3.3.45.04.001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 44,80 44,80 44,80

1.3.3.45.11.001 PARTES Y REPUESTOS 5.668,26 5.668,26 5.668,26

1.3.3.91.01.002 DEPRECIACION DE ACUMULADA MOBILIARIOS 29,90 29,90 29,90 29,90 0,00

1.3.3.91.01.003 DEPRECIACION DE ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6.542,47 6.542,47 6.542,47

1.3.3.91.01.006 DEPRECIACION DE ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFO 222,84 222,84 222,84 222,84 0,00

1.3.3.91.01.009 DEPRECIACION DE BS PROD. ACUMULADA PARTES Y REPUESTOS 2.279,88 -252,74 2.027,14 2.027,14

1.3.3.93.11.005 COSTOS ACUMULADOS DE PROD, TER REMUNERACIONES UNIFICADAS957.688,73 957.688,73 957.688,73 957.688,73 0,00

1.3.3.93.11.006 COSTOS ACUMULADOS DE PROD, TER SALARIOS UNIFICADOS 349.763,00 349.763,00 349.763,00 349.763,00 0,00

1.3.3.93.12.002 COSTOS ACUMULADOS DE PROD, T BONIFICACION RESPONSABILIDAD116.614,49 116.614,49 116.614,49 116.614,49 0,00

1.3.3.93.12.003 COSTOS ACUMULADOS DE PROD, TER DECIMOTERCER SUELDO 124.134,10 124.134,10 124.134,10 124.134,10 0,00

1.3.3.93.12.004 COSTOS ACUMULADOS DE PROD, TER DECIMOCUARTO SUELDO 122.410,08 122.410,08 122.410,08 122.410,08 0,00

1.3.3.93.12.034 COSTOS ACUM. DE PRO TER BONIFICACION AOS SERVICIOS 1.912,33 1.912,33 1.912,33 1.912,33 0,00

1.3.3.93.13.004 COSTOS ACUM. DE PRO TER COMPENSACION POR TRANSPORTE 21.909,53 21.909,53 21.909,53 21.909,53 0,00

1.3.3.93.13.006 COSTOS ACUM. DE PRO TER REFRIGERIO 86.420,08 86.420,08 86.420,08 86.420,08 0,00

1.3.3.93.14.001 COSTOS ACUM. DE PRO TER POR CARGAS FAMILIARES 10.057,15 10.057,15 10.057,15 10.057,15 0,00

1.3.3.93.14.006 COSTOS ACUM. DE PRO TER POR VACACIONES 4.858,81 4.858,81 4.858,81 4.858,81 0,00

1.3.3.93.14.008 COSTOS ACUM. DE PRO TER SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 3.061,66 3.061,66 3.061,66 3.061,66 0,00

1.3.3.93.14.099 COSTOS ACUM. DE PRO TER OTROS SUBSIDIOS 50.672,35 50.672,35 50.672,35 50.672,35 0,00

1.3.3.93.15.004 COSTOS ACUM. DE PRO TER ENCARGOS Y SUBROGACIONES 13.049,69 13.049,69 13.049,69 13.049,69 0,00

1.3.3.93.15.009 COSTOS ACUM. DE PRO T EHORAS EXTRA Y SUPLEMENTARIAS 22.080,77 22.080,77 22.080,77 22.080,77 0,00

1.3.3.93.15.010 COSTOS ACUM. DE PRO TER SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO1.669.244,42 1.669.244,42 1.669.244,42 1.669.244,42 0,00

1.3.3.93.15.012 COSTOS ACUM. DE PRO TER SUBROGACION 5.530,75 5.530,75 5.530,75 5.530,75 0,00

1.3.3.93.15.013 COSTOS ACUM. DE PRO TER ENCARGOS 2.598,40 2.598,40 2.598,40 2.598,40 0,00

1.3.3.93.16.001 COSTOS ACUM. DE PRO TER APORTE PATRONAL 356.128,50 356.128,50 356.128,50 356.128,50 0,00

1.3.3.93.16.002 COSTOS ACUM. DE PRO TER FONDO DE RESERVA 262.845,47 262.845,47 262.845,47 262.845,47 0,00

1.3.3.93.21.001 COSTOS ACUM. DE PRO TER PRODUCTOS AGROPECUARIOS 355.693,85 355.693,85 355.693,85 355.693,85 0,00

1.3.3.93.21.002 COSTOS ACUM. DE PRO TER PRODUCTOS QUIMICOS E INDUSTRIALES375.324,16 375.324,16 375.324,16 375.324,16 0,00

1.3.3.93.21.099 COSTOS ACUM. DE PRO TER OTRAS MATERIAS PRIMAS 23.120,16 23.120,16 23.120,16 23.120,16 0,00

1.3.3.93.23.099 COSTOS ACUM. DE PRO TER OTROS PRODUCTOS TERMINADOS 1.362.779,53 1.362.779,53 1.362.779,53 1.362.779,53 0,00

1.3.3.93.31.001 COSTOS ACUM. DE PRO TER AGUA POTABLE 821.714,54 821.714,54 821.714,54 821.714,54 0,00

1.3.3.93.31.004 COSTOS ACUM. DE PRO TER ENERGIA ELECTRICA 9.058.659,83 9.058.659,83 9.058.659,83 9.058.659,83 0,00 _______________________ _______________________





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1.3.3.93.32.008 COSTOS ACUM. DE PRO TER SERVICIO DE VIGILANCIA 181.609,56 181.609,56 181.609,56 181.609,56 0,00

1.3.3.93.32.009 COSTOS ACUM. DE PRO TER SERVICIO DE ASEO 47.771,45 47.771,45 47.771,45 47.771,45 0,00

1.3.3.93.32.099 COSTOS ACUM. DE PRO TER OTROS SERVICIOS GENERALES 4.585,30 15.106.129,29 15.110.714,59 15.110.714,59 15.110.714,59 0,00

1.3.3.93.33.001 COSTOS ACUM. DE PRO TER PASAJES AL INTERIOR 99,00 99,00 99,00 99,00 0,00

1.3.3.93.33.003 COSTOS ACUM. DE PRO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR4.055,00 4.055,00 4.055,00 4.055,00 0,00

1.3.3.93.34.002 COSTOS ACUM. DE PR GASTOS EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS2.493,96 2.493,96 2.493,96 2.493,96 0,00

1.3.3.93.34.003 COSTOS ACUM. DE PRO TER GASTOS EN MOBILIARIOS 117,00 117,00 117,00 117,00 0,00

1.3.3.93.34.004 COSTOS ACUM. DE PRO TER GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS11.455,02 11.455,02 11.455,02 11.455,02 0,00

1.3.3.93.34.005 COSTOS ACUM. DE PRO TER GASTOS EN VEHICULOS 20.918,39 20.918,39 20.918,39 20.918,39 0,00

1.3.3.93.34.099 COSTOS ACUM. DE PRO OTROS GASTOS EN INST, MANT REPARACIONES3.731,97 3.731,97 3.731,97 3.731,97 0,00

1.3.3.93.35.002 COSTOS ACUM ARRE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 10.961,60 10.961,60 10.961,60 10.961,60 0,00

1.3.3.93.35.004 COSTOS ACUM. DE PRO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS4.159,60 4.159,60 4.159,60 4.159,60 0,00

1.3.3.93.35.005 COSTOS ACUM. DE PRO TER ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 81.379,93 81.379,93 81.379,93 81.379,93 0,00

1.3.3.93.36.003 COSTOS ACUM. DE PRO TER SERVICIOS DE CAPACITACION 290,00 290,00 290,00 290,00 0,00

1.3.3.93.37.002 COSTOS ACUM. DE PRO ARRE Y LIC USO DE PAQUETES INFORMATICOS6.828,00 6.828,00 6.828,00 6.828,00 0,00

1.3.3.93.37.004 COSTOS ACUM. DE PRO MAN.Y REP EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICO528,00 528,00 528,00 528,00 0,00

1.3.3.93.38.002 COSTOS ACUM. DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION32.880,09 32.880,09 32.880,09 32.880,09 0,00

1.3.3.93.38.003 COSTOS ACUM. DE PRO TER COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 69.367,50 69.367,50 69.367,50 69.367,50 0,00

1.3.3.93.38.004 COSTOS ACUM. DE PRO TER MATERIALES DE OFICINA 25.126,87 25.126,87 25.126,87 25.126,87 0,00

1.3.3.93.38.005 COSTOS ACUM. DE PRO TER MATERIALES DE ASEO 516,47 516,47 516,47 516,47 0,00

1.3.3.93.38.006 COSTOS ACUM. DE PRO TER HERRAMIENTAS 1.711,69 1.711,69 1.711,69 1.711,69 0,00

1.3.3.93.38.011 COSTOS ACUM. DE PRO TER MAT. DE CONS, ELECTRICOS, PL Y CARP.10.776,49 10.776,49 10.776,49 10.776,49 0,00

1.3.3.93.38.013 COSTOS ACUM. DE PRO TER REPUESTOS Y ACCESORIOS 39.845,13 39.845,13 39.845,13 39.845,13 0,00

1.3.3.93.38.099 COSTOS ACUM. DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION6.585,65 6.585,65 6.585,65 6.585,65 0,00

1.3.3.93.40.001 COSTOS ACUM. DE PRO TER SEGUROS 766.100,19 766.100,19 766.100,19 766.100,19 0,00

1.3.3.93.40.099 COSTOS ACUM. DE PRO TER OTROS GASTOS FINANCIEROS 7.765,62 7.765,62 7.765,62 7.765,62 0,00

1.3.3.93.45.003 COSTOS ACUM. DE PRO BIENES NO DEPRECIABLES MOBILIARIOS 663,54 663,54 663,54 663,54 0,00

1.3.3.93.45.004 COSTOS ACUM. DE PRO BIENES NO DEPRECIABLESMAQUINARIAS Y EQUI16.731,99 16.731,99 16.731,99 16.731,99 0,00

1.3.3.93.45.007 COSTOS ACUM. DE PRO BIENES NO DEPRECIABLES EQUIPOS SITEMAS Y110,00 110,00 110,00 110,00 0,00

1.3.3.93.45.011 COSTOS ACUM. DE PRO BIENES NO DEPRECIABLES PARTES Y REPUESTO11.232,84 11.232,84 11.232,84 11.232,84 0,00

1.3.5.18.03.001 DESPIDO INTEMPESTIVO 47.990,00 47.990,00 47.990,00

1.3.5.18.04.001 COMPENSACION POR DESAHUCIO 13.969,03 62.357,25 76.326,28 76.326,28

1.3.5.38.19.001 ADQUISICON DE ACCESORIO E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS 861,00 861,00 861,00

1.4.1.01.03.001 MOBILIARIOS 296.026,46 828,80 296.855,26 296.855,26

1.4.1.01.04.001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 419.596,00 75.264,72 494.860,72 494.860,72

1.4.1.01.05.001 VEHICULOS 168.492,14 168.492,14 168.492,14

1.4.1.01.06.001 HERRAMIENTAS 4.399,60 4.399,60 4.399,60

1.4.1.01.07.001 EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS 352.914,82 6.916,03 359.830,85 359.830,85

1.4.1.01.09.001 LIBROS Y COLECCIONES 536,94 575,00 1.111,94 1.111,94

1.4.1.01.11.001 PARTES Y REPUESTOS 152.781,10 179,20 152.960,30 152.960,30 _______________________ _______________________





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1.4.1.03.01.001 TERRENOS 57.240,33 57.240,33 57.240,33

1.4.1.03.02.001 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 372.250,50 372.250,50 372.250,50

1.4.1.99.03.001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIOS 119.671,68 19,06 119.690,74 119.690,74

1.4.1.99.04.001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 140.687,87 2.264,05 142.951,92 142.951,92

1.4.1.99.05.001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS 147.092,14 147.092,14 147.092,14

1.4.1.99.06.001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS 1.989,14 1.989,14 1.989,14

1.4.1.99.07.001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFO 187.252,33 222,84 18,15 222,84 187.270,48 187.047,64

1.4.1.99.11.001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA PARTES Y REPUESTOS 77.908,48 77.908,48 77.908,48

1.4.2.01.03.001 MOBILIARIOS ESCRITORIOS 600,00 600,00 600,00

1.4.2.01.04.001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 82.185,62 82.185,62 82.185,62

1.4.2.01.11.001 PARTES Y REPUESTOS 12.665,99 12.665,99 12.665,99

1.4.2.03.99.001 OTROS BIENES INMUEBLES INSTALACIONES INDUSTRIALES 12.450.427,97 12.450.427,97 12.450.427,97

1.4.2.99.03.001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIOS 433,40 29,90 29,90 433,40 403,50

1.4.2.99.04.001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 57.590,09 57.590,09 57.590,09

1.4.2.99.11.001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA PARTES Y REPUESTOS 4.965,07 4.965,07 4.965,07

1.5.1.12.03.001 DECIMO TERCER SUELDO 6.442,82 6.442,82 6.442,82 6.442,82 0,00

1.5.1.12.04.001 DECIMO CUARTO SUELDO 1.988,60 1.988,60 1.988,60 1.988,60 0,00

1.5.1.15.10.001 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 94.564,97 94.564,97 94.564,97 94.564,97 0,00

1.5.1.16.01.001 APORTE PATRONAL 4.174,75 4.174,75 4.174,75 4.174,75 0,00

1.5.1.16.02.001 FONDO DE RESERVA 1.120,31 1.120,31 1.120,31 1.120,31 0,00


1.5.1.34.04.001 GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS 329.203,27 329.203,27 329.203,27 329.203,27 0,00

1.5.1.34.17.001 GASTOS EN INFRAESTRUCTURA 866.236,44 866.236,44 866.236,44 866.236,44 0,00

1.5.1.35.05.001 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS 8.759,16 8.759,16 8.759,16 8.759,16 0,00

1.5.1.51.01.001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 0,00

1.5.1.51.03.001 INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO 314.302,11 314.302,11 314.302,11 314.302,11 0,00

1.5.1.55.01.001 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TUBERIAS DE AAPP 0,00

1.5.1.92.15.010 ACUM COSTOS SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 1.630.578,46 1.630.578,46 1.630.578,46 1.630.578,46 0,00

1.5.1.92.18.001 POR COMPRA DE RENUNCIA 93.075,01 93.075,01 93.075,01 93.075,01 0,00

1.5.1.92.34.004 ACUM COSTOS GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS 221.972,31 221.972,31 221.972,31 221.972,31 0,00

1.5.1.92.34.017 ACUM COSTOS GASTOS EN INFRAESTRUCTURA 722.036,67 722.036,67 722.036,67 722.036,67 0,00

1.5.1.92.41.007 ACUM DE COSTOS EQUIPOS,SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 0,00

1.5.1.92.41.011 ACUM DE COSTOS PARTES Y REPUESTOS 0,00

1.5.1.92.51.001 ACUM DE COSTOS INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 101.810,08 101.810,08 101.810,08 101.810,08 0,00

1.5.1.92.51.003 ACUM DE COSTOS INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO 83.559,05 83.559,05 83.559,05 83.559,05 0,00

1.5.1.92.51.007 ACUM DE COSTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8.891,13 8.891,13 8.891,13 8.891,13 0,00

1.5.1.92.55.001 ACUM DE COSTOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 493.950,87 493.950,87 493.950,87 493.950,87 0,00

1.5.1.98.15.010 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 64.667,71 64.667,71 64.667,71 64.667,71 0,00


1.5.1.98.34.004 GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS 125.282,04 454.485,31 329.203,27 454.485,31 454.485,31 0,00 _______________________ _______________________





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1.5.1.98.34.006 GASTOS EN HERRAMIENTAS 866.236,44 866.236,44 866.236,44 866.236,44 0,00

1.5.1.98.35.005 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS 8.759,16 8.759,16 8.759,16 8.759,16 0,00

1.5.1.98.41.007 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 0,00

1.5.1.98.41.011 PARTES Y REPUESTOS 0,00

1.5.1.98.51.001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 578.813,27 578.813,27 578.813,27 578.813,27 0,00

1.5.1.98.51.003 INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO 62.207,05 376.509,16 314.302,11 376.509,16 376.509,16 0,00

1.5.1.98.51.007 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8.891,13 8.891,13 8.891,13 8.891,13 0,00

1.5.1.98.55.001 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TUBERIAS DE AAPP 0,00

1.5.1.98.55.002 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TUBERIAS DE AASS. 0,00

1.5.1.98.99.001 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS 0,00

1.5.2.12.03.001 DECIMO TERCER SUELDO 1.159,00 1.159,00 1.159,00 1.159,00 0,00

1.5.2.36.01.001 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 50.936,12 50.936,12 50.936,12 50.936,12 0,00

1.5.2.38.13.001 REPUESTOS Y ACCESORIOS 8.943,56 8.943,56 8.943,56

1.5.2.40.01.001 SEGUROS 0,00

1.5.2.92.32.001 SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA19.078,72 52.095,12 71.173,84 71.173,84 71.173,84 0,00

1.5.2.92.40.001 SEGUROS 58.621,58 58.621,58 58.621,58 58.621,58 0,00

2.1.2.01.01.001 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION C.R.M. 10,69 10,69 10,69

2.1.2.01.01.006 DIFERENCIA EN DEPOSITOS 523,31 17,90 541,21 541,21

2.1.2.01.01.009 DIFERENCIAS EN ROLES DE PAGOS 150,76 150,88 150,76 150,88 0,12

2.1.2.01.01.101 DIFERENCIAS EN FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS 14,28 14,28 58,54 14,28 72,82 58,54

2.1.2.01.02.001 DEVOLUCIONES SPI TRANSF. BCE 375,93 75.462,38 83.225,38 75.462,38 83.601,31 8.138,93

2.1.2.01.02.003 COMPENSACION LEY SOLIDARIDAD DEL 2% 869,20 869,20 869,20

2.1.2.01.02.004 DEVOLUCION RETENCION DE VALORES POR COACTIVA 1.400,22 1.400,22 1.400,22 1.400,22 0,00

2.1.2.03.01.005 DIFERENCIAS EN DEPOSITOS A FAVOR DE CAJA 2.481,21 41,16 2.522,37 2.522,37

2.1.2.03.01.007 HONORARIOS DE COACTIVA 70.397,78 20.132,40 90.530,18 90.530,18

2.1.2.05.01.001 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL BCE POR VENTA DE SERVICIOS 15.121,85 678.375,41 707.081,16 678.375,41 722.203,01 43.827,60

2.1.2.05.01.002 ANTICIPOS POR BS Y SS.- CREDITO A FAVOR DEL USUARIO 726,56 57,66 784,22 784,22

2.1.2.05.01.003 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR OTROS BANCOS VENTA DE SERVICIOS 4.992,44 395.977,85 400.303,36 395.977,85 405.295,80 9.317,95

2.1.2.05.01.005 COMPENSACION SOLIDARIA TARJETA DE CREDITO 72,22 72,22 72,22

2.1.2.07.01.001 VALORES SRI A CANCELAR 12.439,55 12.439,49 12.439,49 12.439,55 0,06

2.1.2.07.03.001 VALORES RECAUDADOS DEL CRM Y NO DEPOSITADOS 54.528,38 54.528,38 54.528,38

2.1.2.15.00.001 NOTAS DE CREDITO EMITIDAS 1.945,95 1.945,95 1.945,95

2.1.2.17.02.001 VALORES POR REINTREGOS PRESTAMOS IESS 262,87 293,89 262,87 293,89 31,02

2.1.2.17.02.002 VALORES POR REINTREGOS RETENCIONES JUDICIALES 50,31 50,31 50,31

2.1.3.51.01.001 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL EMPLEADOS 430.521,29 431.322,12 430.521,29 431.322,12 800,83

2.1.3.51.01.002 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL OBREROS 354,07 354,07 354,07 354,07 0,00

2.1.3.51.01.005 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL CONTRATADOS 104.000,71 104.000,71 104.000,71 104.000,71 0,00

2.1.3.51.01.010 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PRESTAMO 7.754,61 7.754,61 7.754,61 7.754,61 0,00

2.1.3.51.01.011 CUENTAS POR PAGAR IESS PERSONAL 74.842,09 80.569,43 74.842,09 80.569,43 5.727,34

2.1.3.51.01.012 CUENTAS POR PAGAR IESS PATRONAL 145.540,94 151.941,05 145.540,94 151.941,05 6.400,11 _______________________ _______________________





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2.1.3.51.01.013 CUENTAS POR PAGAR IESS PRESTAMOS QUIOGRAFARIOS 39.415,38 42.665,02 39.415,38 42.665,02 3.249,64

2.1.3.51.01.014 CUENTAS POR PAGAR IESS PRSTAMOS HIPOTECARIOS 25.911,15 28.542,85 25.911,15 28.542,85 2.631,70

2.1.3.51.01.015 CUENTAS POR PAGAR FONDOS DE RESERVA 59.086,99 59.925,68 59.086,99 59.925,68 838,69

2.1.3.51.01.017 CUENTAS POR PAGAR TRANSPORTE 95,30 95,30 95,30

2.1.3.51.01.020 CUENTAS POR PAGAR DECIMO CUARTO 14.664,41 14.816,91 14.664,41 14.816,91 152,50

2.1.3.51.01.021 CUENTAS POR PAGAR DECIMO TERCERO 4.626,30 4.887,10 4.626,30 4.887,10 260,80

2.1.3.51.01.022 CTAS POR PAGAR ASOBEM 17.526,05 19.849,09 17.526,05 19.849,09 2.323,04

2.1.3.51.01.023 CTAS POR PAGAR SINDICATO 7.915,03 8.496,23 7.915,03 8.496,23 581,20

2.1.3.51.01.024 CUENTAS POR PAGAR IMP. RENTA 2.454,17 2.793,76 2.454,17 2.793,76 339,59

2.1.3.51.01.026 CTAS POR PAGAR HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 396,27 396,27 396,27 396,27 0,00

2.1.3.51.01.028 CTAS POR PAGAR SUBROGACION-ENCARGO 21.389,13 21.389,13 21.389,13 21.389,13 0,00

2.1.3.51.01.104 10% RF CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 991,10 1.081,20 991,10 1.081,20 90,10

2.1.3.53.01.001 CTAS POR PAGAR BB. Y SS. DE CONSUMO 186.303,78 283.544,72 186.303,78 283.544,72 97.240,94

2.1.3.53.01.100 1% RET.FTE. CTAS. POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 367,74 583,62 367,74 583,62 215,88


2.1.3.53.01.103 2% RET.FTE. CTAS. POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.675,62 3.442,74 2.675,62 3.442,74 767,12


2.1.3.53.01.201 30% IVA CTAS. POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.077,60 6.460,34 4.077,60 6.460,34 2.382,74

2.1.3.53.01.202 70% IVA CTAS. POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.940,44 15.074,08 10.940,44 15.074,08 4.133,64

2.1.3.53.01.203 100% IVA CTAS. POR PAGAR BB. Y SS. DE CONSUMO 4.445,63 7.019,84 4.445,63 7.019,84 2.574,21

2.1.3.53.01.207 20% IVA CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.020,54 1.223,46 1.020,54 1.223,46 202,92

2.1.3.53.01.208 80% IVA CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.654,37 4.893,90 3.654,37 4.893,90 1.239,53

2.1.3.53.01.209 90% IVA CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 402,28 491,67 402,28 491,67 89,39

2.1.3.56.01.001 CTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS 269.174,27 269.174,27 269.174,27 269.174,27 0,00

2.1.3.56.01.200 0% IVA. CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00

2.1.3.57.01.001 CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS 150.485,36 150.500,96 150.485,36 150.500,96 15,60

2.1.3.57.01.100 1% RF. CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS 64,33 64,33 64,33 64,33 0,00

2.1.3.57.01.104 10% RF. CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTO 74,06 74,06 74,06 74,06 0,00

2.1.3.57.01.203 100% IVA. CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS 88,83 88,83 88,83 88,83 0,00

2.1.3.57.02.001 CTAS POR P. OTROS GASTOS-COMISIONES BANCARIAS 1.715,66 1.715,66 1.715,66 1.715,66 0,00

2.1.3.57.03.009 20% IVA CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS 1.615,83 1.615,83 1.615,83 1.615,83 0,00

2.1.3.57.03.010 80% IVA CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS 6.463,33 6.463,33 6.463,33 6.463,33 0,00

2.1.3.61.01.001 CTAS. POR PAG. GTOS PERS. PROD. EMPLEADOS 643.650,76 683.226,01 643.650,76 683.226,01 39.575,25

2.1.3.61.01.002 CTAS. POR PAG. GTOS PERS. PROD. OBREROS 219.915,82 221.897,23 219.915,82 221.897,23 1.981,41

2.1.3.61.01.003 CTAS X P. GTOS PERSO. PROD- CODIGO DE TRABAJO 993,12 993,12 993,12 993,12 0,00

2.1.3.61.01.005 CTAS POR PAGAR GTOS PERSO. PROD. CONTRATADOS 296.403,76 296.403,76 296.403,76 296.403,76 0,00

2.1.3.61.01.007 CUENTAS POR PAGAR GTOS PERSONAL PROD. PRESTAMOS 12.710,69 12.710,69 12.710,69 12.710,69 0,00

2.1.3.61.01.010 CUENTAS POR PAGAR GTOS PERSONAL PROD. IESS PATRONAL 439.253,66 456.301,08 439.253,66 456.301,08 17.047,42

2.1.3.61.01.011 CUENTAS POR PAGAR GTOS PERSONAL PROD. IESS PERSONAL 192.710,98 209.393,75 192.710,98 209.393,75 16.682,77

2.1.3.61.01.012 CUENTAS POR PAGAR GTOS PERSONAL PROD. IESS PREST QUIROGRAFARIO 125.058,30 139.004,39 125.058,30 139.004,39 13.946,09 _______________________ _______________________





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2.1.3.61.01.013 CUENTAS POR PAGAR GTOS PERSONAL PROD. IESS PRESTAMO HIPOTECARIO 56.463,62 61.949,53 56.463,62 61.949,53 5.485,91

2.1.3.61.01.014 CUENTAS POR PAGAR GTOS PERSONAL PROD. FONDOS DE RESERVA 174.219,16 178.205,91 174.219,16 178.205,91 3.986,75

2.1.3.61.01.015 CUENTAS POR PAGAR GTOS PERSONAL PROD. ALIMENTACION 26.608,50 26.631,87 26.608,50 26.631,87 23,37

2.1.3.61.01.016 CTAS POR PAGAR GTOS PERSO. PROD. TRANSPORTE 5.913,00 5.934,50 5.913,00 5.934,50 21,50

2.1.3.61.01.017 CUENTAS POR PAGAR GTOS PERSONAL PROD. CARGAS FAMLIARES 2.679,12 2.682,78 2.679,12 2.682,78 3,66

2.1.3.61.01.018 CUENTAS POR PAGAR GTOS PERSONAL PROD. ANTIGUEDAD 4.066,85 4.085,29 4.066,85 4.085,29 18,44

2.1.3.61.01.019 CUENTAS POR PAGAR GTOS PERSONAL PROD. DECIMO CUARTO 77.092,04 77.092,04 77.092,04 77.092,04 0,00

2.1.3.61.01.020 CUENTAS POR PAGAR GTOS PERSONAL PROD. DECIMO TERCERO 113.987,23 113.987,23 113.987,23 113.987,23 0,00

2.1.3.61.01.021 CUENTAS POR PAGAR GTOS PERSONAL PROD. ASOBEM 47.801,84 53.326,76 47.801,84 53.326,76 5.524,92

2.1.3.61.01.022 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PROD SINDICATO 392.520,56 419.206,79 392.520,56 419.206,79 26.686,23

2.1.3.61.01.023 CUENTAS POR PAGAR GTOS PERSONAL PROD. IMP. RENTA 2.540,66 2.674,01 2.540,66 2.674,01 133,35

2.1.3.61.01.025 CTAS POR PAG. GTOS PERS. PROD MULTAS Y RETRASOS 389,50 389,50 389,50

2.1.3.61.01.026 CTAS POR PAG. GTOS PERS. PROD HORAS SUPLEM Y EXTRAORDINARIAS 8.679,70 8.679,70 8.679,70 8.679,70 0,00

2.1.3.61.01.027 CTAS POR PAG. GTOS PERS. PROD RETENCION JUDICIAL 16.881,11 16.882,64 16.881,11 16.882,64 1,53

2.1.3.61.01.028 CTAS POR PAGAR GTOS PERSONAL SUBROGACION-ENCARGO 13.661,10 13.661,10 13.661,10 13.661,10 0,00

2.1.3.61.01.103 2% RF CUENTAS POR PAGAR GTOS PERSONAL DE PRODUCCION 6,60 6,60 6,60

2.1.3.61.01.104 10% RF CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION 757,14 1.057,14 757,14 1.057,14 300,00

2.1.3.61.01.201 30% IVA CTAS POR PAGAR GTOS PERSO. DE PRODUCCION 11,88 11,88 11,88 11,88 0,00

2.1.3.61.01.202 70% IVA CUENTAS POR PAGAR GTOS PERSONAL DE PRODUCCION 27,72 27,72 27,72

2.1.3.61.01.203 100% IVA CTAS POR PAGAR GTOS PERSONAL DE PRODUCCION 908,57 1.268,57 908,57 1.268,57 360,00

2.1.3.63.01.001 CUENTAS X P. BS Y SS DE PRODUCCION.- SER BASICOSY GENERALES 1.166.164,25 2.641.985,75 1.166.164,25 2.641.985,75 1.475.821,50

2.1.3.63.01.002 CTAS X P. BS Y SS DE P. - ARRENDAMIENTOS DE BIENES 1.851,18 1.851,18 1.851,18 1.851,18 0,00

2.1.3.63.01.100 1% RF CTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 5.401,88 5.962,77 5.401,88 5.962,77 560,89

2.1.3.63.01.102 8% RF CTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 590,40 590,40 590,40 590,40 0,00

2.1.3.63.01.103 2% RF CTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 5.111,77 5.490,11 5.111,77 5.490,11 378,34

2.1.3.63.01.200 10O% IVA CONTRIBUYENTE ESPECIAL 65.940,10 185.938,29 65.940,10 185.938,29 119.998,19

2.1.3.63.01.201 30% IVA CTAS POR PAGAR BB. Y SS. DE PRODUCCION 17.370,06 19.873,05 17.370,06 19.873,05 2.502,99

2.1.3.63.01.202 70% IVA CTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 39.623,20 46.370,65 39.623,20 46.370,65 6.747,45

2.1.3.63.01.203 100% IVA CTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 751,20 751,20 751,20 751,20 0,00

2.1.3.63.08.002 10% IVA CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 2.845,38 2.866,63 2.845,38 2.866,63 21,25


2.1.3.63.08.004 80% IVA CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 7.929,84 9.834,66 7.929,84 9.834,66 1.904,82


2.1.3.71.01.001 CTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL EMPLEADOS 45.251,86 51.609,05 45.251,86 51.609,05 6.357,19

2.1.3.71.01.004 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL CONTRAT.SERV.PROF. 29.655,28 29.655,28 29.655,28 29.655,28 0,00

2.1.3.71.01.006 CUENTAS POR PAGAR DECIMO TERCER SUELDO 1.159,00 1.159,00 1.159,00 1.159,00 0,00

2.1.3.71.01.007 CUENTAS POR PAGAR DECIMO CUARTO SUELDO 793,00 793,00 793,00 793,00 0,00

2.1.3.71.01.010 CUENTAS POR PAGAR IESS PATRONAL 10.431,03 11.001,64 10.431,03 11.001,64 570,61

2.1.3.71.01.011 CUENTAS POR PAGAR IESS PERSONAL 7.145,26 7.603,67 7.145,26 7.603,67 458,41

2.1.3.71.01.012 CUENTAS POR PAGAR IESS PREST. QUIROGRAFARIOS 444,06 444,06 444,06 444,06 0,00 _______________________ _______________________





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2.1.3.71.01.013 CUENTAS POR PAGAR IESS FONDOS DE RESERVA 1.141,05 1.141,05 1.141,05 1.141,05 0,00

2.1.3.71.01.020 CUENTAS POR PAGAR ASOCIACION DE EMPLEADOS EMAPAP 976,88 976,88 976,88 976,88 0,00

2.1.3.71.01.022 CUENTAS POR PAGAR SINDICATO DE EMPLEADOS INVERSION 4.259,52 5.066,82 4.259,52 5.066,82 807,30

2.1.3.73.01.001 CTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 556.308,74 1.127.148,61 556.308,74 1.127.148,61 570.839,87

2.1.3.73.01.100 1% RF. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 5.059,08 5.059,09 5.059,08 5.059,09 0,01

2.1.3.73.01.103 2% RF. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 6.755,49 12.615,79 6.755,49 12.615,79 5.860,30

2.1.3.73.01.104 10% RF. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 366,67 902,67 366,67 902,67 536,00

2.1.3.73.01.201 30% IVA. CTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 27.754,39 36.229,52 27.754,39 36.229,52 8.475,13

2.1.3.73.01.202 70% IVA. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 53.776,79 84.535,62 53.776,79 84.535,62 30.758,83

2.1.3.73.01.203 100% IVA. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 440,00 1.083,20 440,00 1.083,20 643,20

2.1.3.73.01.204 10% IVA CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVENRSION 29,01 29,01 29,01 29,01 0,00

2.1.3.73.01.207 90% IVA CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 261,07 261,07 261,07

2.1.3.75.01.001 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 157.965,26 278.497,33 157.965,26 278.497,33 120.532,07

2.1.3.75.01.100 1% RF CTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 1.935,99 1.935,99 1.935,99 1.935,99 0,00

2.1.3.75.01.104 2% RF CTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 1.772,11 1.772,11 1.772,11

2.1.3.75.01.201 30% IVA CTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 8.021,07 9.629,01 8.021,07 9.629,01 1.607,94

2.1.3.75.01.202 70% IVA CTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 16.262,38 22.467,67 16.262,38 22.467,67 6.205,29

2.1.3.77.01.001 CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVER. 0,00

2.1.3.84.01.001 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 28.039,00 32.835,94 28.039,00 32.835,94 4.796,94

2.1.3.84.01.100 1% RF. CTAS X PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 321,22 331,67 321,22 331,67 10,45

2.1.3.84.01.201 30% IVA. CTAS X P INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 960,06 960,06 960,06 960,06 0,00

2.1.3.84.01.202 70% IVA. CTAS X P INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 2.031,87 2.517,05 2.031,87 2.517,05 485,18

2.1.3.84.01.204 10% IVA. CTAS X PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 7,69 7,69 7,69 7,69 0,00

2.1.3.84.01.207 90% IVA. CTAS X PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 69,24 69,24 69,24 69,24 0,00

2.1.3.96.01.001 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 16.628,52 16.628,52 16.628,52 16.628,52 0,00

2.1.3.97.01.001 CTAS. X PAG. DEPOSITOS Y FONDOS TERCEROS DE AOS ANTERIORES 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00

2.1.3.98.01.051 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES.- GASTOS EN PERSONAL 27.656,47 27.656,47 27.656,47 27.656,47 0,00

2.1.3.98.01.053 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES.- BIENES Y SERVICIOS 44.922,44 44.922,44 44.922,44 44.922,44 0,00

2.1.3.98.01.057 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES.- OTROS GASTOS 10.543,35 10.543,35 10.543,35 10.543,35 0,00

2.1.3.98.01.061 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES.- GASTOS EN PERSONAL PRODU 113.626,85 113.626,85 113.626,85 113.626,85 0,00

2.1.3.98.01.063 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES.- BIENES Y SERVICIOS PRODU 277.656,28 277.971,28 277.656,28 277.971,28 315,00

2.1.3.98.01.075 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES.- OBRAS PUBLICAS 412.033,11 412.033,11 412.033,11 412.033,11 0,00

2.1.3.98.01.084 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES.-INV. EN BS DE LARGA DURAC 37.196,92 37.196,92 37.196,92 37.196,92 0,00

2.1.3.98.01.999 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES SRI 3.208,98 3.208,98 3.208,98 3.208,98 0,00

2.2.3.01.02.001 CREDITOS GAD MUNICIPAL 16.628,52 639.652,74 16.628,52 639.652,74 623.024,22

2.2.4.97.02.001 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION 9.566,67 9.566,67 9.566,67

2.2.4.97.02.003 FONDOS DE TERCEROS CRM Y NO DEPOSITADOS 54.604,55 54.604,55 54.604,55

2.2.4.97.02.005 ANTICIPO POR BIENES Y SERVICIOS CREDITOS A FAVOR DEL USUARIO 4.505,20 4.505,20 4.505,20

2.2.4.97.02.017 DEP. Y FON. DE TER AOS ANT DEVOLUCION EN DEPOSITOS 353,05 30,00 30,00 353,05 323,05

2.2.4.97.02.018 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL BCE POR VENTAS Y SERVICIOS 228.923,01 228.923,01 228.923,01 _______________________ _______________________





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2.2.4.97.02.019 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR OTROS BANCOS POR VENTAS Y SERVICIOS 8.339,45 8.339,45 8.339,45

2.2.4.97.02.020 DEVOLUCION SPI TRANSF. BCE. AÑOS ANTERIORES 2.471,37 2.471,37 2.471,37

2.2.4.98.01.001 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES.- IVA RETENCION 30% 1.431,52 -201,60 -201,60 1.431,52 1.633,12

2.2.4.98.01.002 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES.- IVA RETENCION 70% 609,40 582,40 582,40 609,40 27,00

2.2.4.98.01.003 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES.- IVA RETENCION 100% 22.184,24 -12.457,40 -12.457,40 22.184,24 34.641,64

2.2.4.98.01.051 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES-GASTOS EN PERSONAL 157.960,38 27.029,17 27.029,17 157.960,38 130.931,21

2.2.4.98.01.053 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES-BIENES Y SERVICIOS DE CONS 71.958,66 35.247,64 35.247,64 71.958,66 36.711,02

2.2.4.98.01.056 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES- GASTOS FINANCIEROS 22,04 5,35 5,35 22,04 16,69

2.2.4.98.01.057 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES-OTROS GASTOS 13.379,10 9.314,00 9.314,00 13.379,10 4.065,10

2.2.4.98.01.058 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES-TRANFERENCIA CORRIENTES 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 0,00

2.2.4.98.01.061 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES-GASTOS PERSONAL PRODUCCION 275.388,81 113.626,85 113.626,85 275.388,81 161.761,96

2.2.4.98.01.063 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES-BIENES Y SERVICIOS DE CONS 2.214.221,96 154.487,08 154.487,08 2.214.221,96 2.059.734,88

2.2.4.98.01.067 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES.- OTROS GASTOS DE PRODUCCION 41.954,31 41.954,31 41.954,31

2.2.4.98.01.073 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES- BB Y SS DE INVERSION 357.964,92 343.462,73 343.462,73 357.964,92 14.502,19

2.2.4.98.01.075 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES-OBRAS PUBLICAS 111.149,93 33.016,14 33.016,14 111.149,93 78.133,79

2.2.4.98.01.084 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES-INV. EN BIENES DE LARGA DU 41.264,50 36.766,22 36.766,22 41.264,50 4.498,28

2.2.4.98.01.751 C.TAS POR PAGAR AA.AA - GASTOS EN PERSONAL 541,15 322,61 322,61 541,15 218,54

2.2.4.98.01.752 C.TAS POR PAGAR AA.AA - GASTOS EN PERSONAL FONDOS AJENOS 468,28 149,42 149,42 468,28 318,86

2.2.4.98.01.753 C.TAS POR PAGAR AA.AA - BIENES Y SERVICIOS DE CONS 6.487,46 25,32 25,32 6.487,46 6.462,14

2.2.4.98.01.754 C.TAS POR PAGAR AA.AA-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - FONDOS AJENOS 777,63 2,15 2,15 777,63 775,48

2.2.4.98.01.761 C.TAS POR PAGAR AA.AA - GASTOS EN PERSONAL PRODUCCION 2.308,08 -680,80 -680,80 2.308,08 2.988,88

2.2.4.98.01.762 C.TAS POR PAGAR AA.AA - GASTOS EN PERSONAL PROD. FONDOS AJENOS 1.832,63 1.136,70 1.136,70 1.832,63 695,93

2.2.4.98.01.763 C.TAS POR PAGAR AA.AA - BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 1.073.917,43 1.897,67 1.897,67 1.073.917,43 1.072.019,76

2.2.4.98.01.764 C.TAS POR PAGAR AA.AA - BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION - FONDOS AJENOS 53.571,14 53.571,14 53.571,14

2.2.4.98.01.775 C.TAS POR PAGAR AA.AA - OBRAS PUBLICAS 30.184,78 23.582,34 23.582,34 30.184,78 6.602,44

2.2.4.98.01.776 C.TAS POR PAGAR AA.AA - OBRAS PUBLICAS FONDOS AJENOS 444,96 132,62 132,62 444,96 312,34

6.1.1.07.01.001 PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS 42.593.524,89 1.145.887,93 7.170.034,61 1.145.887,93 49.763.559,50 48.617.671,57

6.1.1.97.01.001 DONACIONES RECIBIDAS EN EXISTENCIAS 103.819,86 103.819,86 103.819,86

6.1.1.99.02.002 DON. REC BS. MUEB. E INM. PRODUCCION.- QUIMICOS 55.939,00 55.939,00 55.939,00

6.1.1.99.03.004 DONACIONES EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS 47.042,10 47.042,10 47.042,10

6.1.8.01.01.001 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 7.170.034,61 7.170.034,61 7.170.034,61 7.170.034,61 0,00

6.1.9.91.01.001 (-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 11.908,62 34.117,94 700,11 34.117,94 12.608,73 21.509,21

6.1.9.94.01.002 (-) DISMINUCION DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 4.500,00 4.500,00 4.500,00

6.1.9.94.01.003 (-) DISMINUCION DE MOBILIARIOS 2.768,03 2.768,03 2.768,03

6.1.9.94.01.004 (-) DISMINUCION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 11.688,34 11.688,34 11.688,34

6.1.9.94.01.005 (-) DISMINUCION DE VEHICULOS 330,00 330,00 330,00

6.1.9.94.01.006 (-) DISMINUCION DE HERRAMIENTAS 134,45 134,45 134,45

6.1.9.94.01.007 (-) DISMINUCION DE EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS5.995,49 1.018,25 5.995,49 1.018,25 4.977,24

6.1.9.94.01.011 (-) DISMINUCION DE PARTES Y REPUESTOS 6.672,35 6.672,35 6.672,35

6.2.3.01.06 ESPECIES FISCALES 196,00 196,00 196,00 _______________________ _______________________





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6.2.3.01.08 PRESTACION DE SERVICIOS 16.771,00 16.771,00 16.771,00

6.2.3.01.18 APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCION 12.851,90 12.851,90 12.851,90

6.2.3.01.21 CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 341.434,15 341.434,15 341.434,15

6.2.4.03.01 AGUA POTABLE 6.088.604,75 6.088.604,75 6.088.604,75

6.2.4.03.03 ALCANTARILLADO 2.306.489,22 2.306.489,22 2.306.489,22

6.2.4.03.99 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS 1.010.661,72 1.010.661,72 1.010.661,72

6.2.5.03.99 OTROS INTERESES POR MORA 43.528,63 43.528,63 43.528,63

6.2.5.04.04 INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS 484,50 484,50 484,50

6.2.5.04.99 OTRAS MULTAS 50,00 50,00 50,00

6.2.5.24.04 INGRESOS POR OBLIGACIONES CANCELADAS AL IESS 1.220,55 1.220,55 1.220,55

6.2.5.24.99 OTROS NO ESPECIFICADOS 124.651,35 124.651,35 124.651,35

6.3.1.53.01 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 2.688.359,31 2.688.359,31 2.688.359,31

6.3.3.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 533.477,30 533.477,30 533.477,30

6.3.3.01.06 SALARIOS UNIFICADOS 6.324,00 6.324,00 6.324,00

6.3.3.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 58.186,18 58.186,18 58.186,18

6.3.3.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 15.921,02 15.921,02 15.921,02

6.3.3.05.09 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 1.048,77 1.048,77 1.048,77

6.3.3.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 167.022,14 167.022,14 167.022,14

6.3.3.05.12 SUBROGACION 21.056,23 21.056,23 21.056,23

6.3.3.05.13 ENCARGOS 2.734,60 2.734,60 2.734,60

6.3.3.06.01 APORTE PATRONAL 76.002,54 76.002,54 76.002,54

6.3.3.06.02 FONDO DE RESERVA 50.558,41 50.558,41 50.558,41

6.3.3.07.03 DESPIDO INTEMPESTIVO 3.375,00 3.375,00 3.375,00

6.3.3.07.04 COMPENSACION POR DESAHUCIO 675,00 675,00 675,00

6.3.3.07.06 POR JUBILACION 31.860,00 31.860,00 31.860,00

6.3.3.07.07 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES 12.639,34 12.639,34 12.639,34

6.3.4.01.04 ENERGIA ELECTRICA 34.000,00 34.000,00 34.000,00

6.3.4.01.05 TELECOMUNICACIONES 28.654,79 28.654,79 28.654,79

6.3.4.01.06 SERVICIOS DE CORREO 286,11 286,11 286,11

6.3.4.02.04 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 70.516,88 70.516,88 70.516,88

6.3.4.02.07 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 26.947,90 26.947,90 26.947,90

6.3.4.02.08 SERVICIOS DE VIGILANCIA 48.825,16 48.825,16 48.825,16

6.3.4.03.01 PASAJES AL INTERIOR 991,44 991,44 991,44

6.3.4.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1.250,00 1.250,00 1.250,00

6.3.4.04.02 GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 8.079,07 8.079,07 8.079,07

6.3.4.04.03 GASTOS EN MOBILIARIOS 1.476,68 1.476,68 1.476,68

6.3.4.04.04 GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5.407,97 5.407,97 5.407,97

6.3.4.04.05 GASTOS EN VEHICULOS 19.745,22 19.745,22 19.745,22

6.3.4.05.02 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 1.478,40 1.478,40 1.478,40

6.3.4.06.03 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.149,20 1.149,20 1.149,20 _______________________ _______________________





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A B C D E F G H I J

6.3.4.07.01 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 39.412,18 39.412,18 39.412,18

6.3.4.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS 1.482,94 1.482,94 1.482,94

6.3.4.07.04 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 7.868,00 7.868,00 7.868,00

6.3.5.01.02 TASAS GENERALES 68.639,20 68.639,20 68.639,20

6.3.5.04.01 SEGUROS 72.859,55 72.859,55 72.859,55

6.3.5.04.03 COMISIONES BANCARIAS 15.973,93 15.973,93 15.973,93

6.3.5.05.01 DIETAS 829,08 829,08 829,08

6.3.5.07.06 COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS Y VALORES 269.175,67 269.175,67 269.175,67

6.3.8.39.01 COSTOS DE PRODUCCION 32.654.799,52 32.654.799,52 32.654.799,52

6.3.8.51.03 DEPRECIACION DE ACUMULADA MOBILIARIOS 19,06 19,06 19,06

6.3.8.51.04 DEPRECIACION DE ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.264,05 2.264,05 2.264,05

6.3.9.51.01 REGULACION DE SALDOS 22.116,20 22.116,20 22.116,20

6.3.9.53.01 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 158.488,79 158.488,79 158.488,79

9.1.1.09.01.001 GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS.- CONTRATOS 25.422,65 69.345,54 35.924,56 94.768,19 35.924,56 58.843,63

9.1.1.09.01.002 GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS.- TECNICA 48.924,21 48.924,21 48.924,21

9.2.1.09.01.001 RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO 25.422,65 35.924,56 69.345,54 35.924,56 94.768,19 58.843,63

9.2.1.09.01.002 GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS.- TECNICA 48.924,21 48.924,21 48.924,21

Total=> 56.314.221,26 56.314.221,26 116.671.419,09 116.671.419,09 172.985.640,35 172.985.640,35 67.110.889,50 67.110.889,50

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