EMSIRVA EICE

Superintendencia de Servicios Públicos

DIAGNÓSTICO

Según PGIRS (2004) Generación de residuos 53.160 tn/mes

Según información estadística de EMSIRVA (2005)Recolección por Emsirva 41.976 tn/mes 97%Otros Operadores (Privados-ESP) 1.119 tn/mes 3%

TOTAL RECOLECCIÓN CALI 43.095 tn/mes

Recolección

Cobertura recolección 81%

Flota de Recolección

EQUIPO Nº

Recolectores propios 61

Recolectores alquilados 23

Volquetas propias 5

Volquetas alquiladas 19

Total alquilado 39%

OBSOLESCENCIA DEL EQUIPO:• El 91% del equipo propio tiene mas de 10 años de uso.

•Equipos alquilados también presentan obsolescencia.

• Cobertura de barrido 40%

• Indicador de eficiencia establecido por la CRA para barrido: 2.9 km/operario día, EMSIRVA reporta 1.5 km/operario día

• No se presta regularmente servicio de limpieza y corte de césped

BARRIDO LIMPIEZA Y CORTE DE CESPED

Tercerización atomizada

67% DEL PERSONAL ES CONTRATADO

Esquema de operación actual

Dec-04 Dec-05 Dec-04 Dec-05 TOTAL USUARIOS 497,020 501.106 8.627 11.334

Participación 98.3% 97.8% 1.7% 2.2%

EMSIRVA Otros

• Entre 2004 y 2005 EMSIRVA perdió el 0,5% del total del mercado a causa de:

•Falencias en la prestación del servicio por incumplimiento de horarios, equipos inadecuados para grandes generadores, entre otros.•Grandes Productores optan por contratar el servicio con operadores particulares

• La pérdida de mercado no fue la causa de la crisis de EMSIRVA que la llevo a la intervención.

ComercialTendencias de Mercado

Auditoria contable a EMSIRVA año 2005:

• Se evidencia falta de administración y gestión de cartera.

• La mayor parte de los procesos comerciales son administrados por terceros.

• No tiene control sobre la información clave del negocio (los usuarios)

Comercial

Estados financieros a 2005 informe de Auditoria

Patrimonio negativo $ 19.679 millones

76,679

57,000

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

Activos Pasivos

$ Millones

Composición activos EMSIRVAValor - $57.000 millones

ACTIVOS EMSIRVA 20053% 4%

11%

1%

8%

18%46%

3%6%

Efectivo Fondos Especiales

Deudores Aseo Cuentas por Cobrar Plazas de Mercado

Cuotas Partes Pensionales Por Cobrar Encargo Fiduciario Pensiones

Propiedades Planta y Equipo Inversiones en Sociedades

Otros Activos

Corresponde en una alta proporción a plazas de mercado y el Basuro de Navarro

Activos de destinación específica:• Cuotas partes pensionales• Encargo fiduciario pensiones• Fondos especiales

Estados financieros a 2005 según informe de Auditoría

PASIVOS EMSIRVA 2005

9%0%

12%

62%

2%11% 0%

1%

3%

Cuentas Por Pagar Fondos Especiales

Subsidios Retenciones

Impuestos Obligaciones laborales

Pensiones de Jubilacion Cuotas Partes Pensionales

Otros Pasivos

Se encuentran contabilizados $46.9 mil millones del pasivo pensional sobre un cálculo actuarial de $55 mil millones, sin embargo, este cálculo está en proceso de estudio y puede ser superior, lo cual agravaría la situación financiera de la empresaLas pensiones de jubilación están fondeadas solamente en $10 mil millones

Análisis de Pérdidas y Ganancias operativo frente a Ingresos

Pérdida operativade $4.031 millones

58,972

63,004

50,000

52,000

54,000

56,000

58,000

60,000

62,000

64,000

Ingresos operativos Costos y gastos operativos

$Millones

Análisis de la estructura de costos y gastos

60%9%

11%

20%

Costos de personalAlquiler de EquiposMantenimiento EquiposOtros Costos y Gastos

Costos de personal propio frente a personal contratado

COSTO PERSONAL DE PLANTA

$31,582 Millones

COSTO PERSONAL CONTRATADO

$6,789 Millones

$3.3Millones

$ 565 Millones

$ 500,000

$ 1,000,000

$ 1,500,000

$ 2,000,000

$ 2,500,000

$ 3,000,000

$ 3,500,000

$ 3,293 mil $ 565 milCosto promedio propio Costo contratado

Costo promedio mes personal propio frente a contratado

$Millones

Número de Personas al servicio de EMSIRVA -2006

0

100

200

300

400

500

600

700

800

735

Por Contrato

431

Personal Propio

TOTAL1.166

Personas

Flujo de Caja sin inversión, suspensión de pagos

-10.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Costos incluyendo Pensiones Ingresos

Flujo de Caja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Ingresos de Aseo - 60.275 61.626 61.626 61.626 61.626 61.626 61.626 Costos de Aseo - 50.052 51.589 51.590 51.591 51.592 51.593 51.594 Flujo de Operación - 10.224 10.037 10.036 10.035 10.034 10.033 10.032 Pensiones y Calculo Actuarial - 11.543 10.169 10.158 10.116 10.101 10.076 10.940 Flujo despues de Pago Pensiones - (1.319) (132) (122) (81) (67) (43) (908) Ingreso Cuotas Partes Pensionales - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Flujo Total Periodo - (319) 868 878 919 933 957 92 Saldo Inicial en Caja - 1.943 1.624 2.493 3.373 4.295 5.232 6.194 Saldo Final Caja - 1.624 2.492 3.371 4.292 5.228 6.189 6.286

INVERSIONES REQUERIDAS

-10.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000

2007

2010

2013

2016

2019

2022

Prestación de Aseo $55.092 Millones

Sitio de DisposiciónFinal

TOTAL DE INVERSION EN UN HORIZONTE DE 15 AÑOS ES DE

$165.996 MILLONES

$110.874 Millones

Flujo de caja invirtiendo en el Relleno Sanitario, cerrando Navarro, cubriendo pensiones y pago de deudas con

tarifas ajustadas Flujo de caja

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos de factura

Inversiones, egresos el servicio, pago deudasy pensiones

Nivel de deuda requerido

$ Millones

• La empresa no tiene capacidad de endeudamiento para el nivel de deuda requerida

• El valor neto actual de los recursos requeridos es de $96.593 millones

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL

• Basuro de NavarroBasuro de Navarro– Agotamiento de la capacidadAgotamiento de la capacidad del actual

sitio de disposición final• Capacidad de disposición por 5 meses.

– Riesgo de derrumbe por deficiente operación

– Riesgos ambientales y de salud pública– Recicladores y viviendas en el frente de

descargue y disposición de residuos, • Aproximadamente 700 personas

SITUACION ACTUAL DE NAVARRO

Amenaza de deslizamiento del vaso D por grietas en la masa de basura y las vías

– Estabilización de la masa de basura depende de la corrección de la mala operación.

– Presencia de lixiviados que generan contaminación al suelo y a los canales laterales al relleno (fuentes de agua).

– Inadecuada operación (no se cumple altura de diseño, pendientes, compactación, etc)

– Ausencia de pozos de extracción de lixiviados y de chimeneas de extracción de gases.

– Invasión de recicladores y sus viviendas en el frente de descargue y disposición de residuos.

– Permanencia de vectores (gallinazos) en las zonas de disposición y en los alrededores.

– Ausencia de monitoreos de variables ambientales y de estabilidad continuos que permitan llevar registros de los comportamientos y tomar decisiones.

• MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR POR EMSIRVA

– Suspender definitivamente la disposición de residuos en el vaso D. – Retirar a los recicladores de los vasos llenos y en operación. – Reacomodar los residuos en el área afectada para reconformar los

taludes (pendientes) aliviando las cargas.– Realizar el bombeo de los lixiviados y el agua lluvia acumulada en el

fondo.– Instalar en la zona de fractura y las demás zonas los equipos necesarios

para monitorear la estabilidad y realizar mediciones topográficas diarias/semanales.

– Construir las chimeneas para evacuar gases.– Cumplir con lo señalada en el Plan de Manejo Ambiental, Resolución

CVC 0183 de Diciembre de 2005.

SITUACION ACTUAL DE NAVARRO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL

• IndefiniciónIndefinición sobre nuevo sitio para la disposición final de los residuos.– Tema sin solución por parte de la

autoridad competente que está en discusión hace más de 6 años.

– No se ha dado un enfoque de solución de prestación de servicio sino de ubicación de terreno.

ANEXOS

Inversión en Recolección

EQUIPO* Nº Costo (Mill $ 2005)

Compactadores 65 $ 20.742

Sistema Roll 5 $ 1.280

Equipos menores $ 1.936

Total equipos 70 $ 23.958

* Equipo requerido para el período 2007 – 2014, aumentando la distancia recorrida por los compactadores por el cierre del Basuro de Navarro.

Inversión en Barrido y Limpieza

EQUIPO Nº Costo (Mill $ 2005)

Volquetas 10 $ 1.601

Cargadores 2 $ 187

Barredoras 2 $ 640

Otros equipos menores $ 160

Total equipos 14 $ 2.588

Total Recolección y Barrido

EQUIPO Nº Costo (Mill $ 2005)

Recolección 70 $ 23.958

Barrido 14 $ 2.588

Total 84 $ 26.546

Inversión en Disposición Final

INVERSIONES Nº Costo (Mill $ 2005)

Volquetas 3 $ 480

Maquinaria pesada 4 $ 2.081

Equipos menores $ 262

Lote $ 2.928

Estudios $ 240

Adecuaciones $ 1.022

Construcción Celdas $ 14.634

Total $ 21.647

Transferencia y Transporte*

EQUIPO Nº Costo (Mill $ 2005)

Planta de Transferencia 14.647

Tractomulas 8 $ 4.146

Total $ 18.793

* Si el relleno sanitario está a una distancia que justifique la utilización de la estación de transferencia.

Cierre de Navarro

EQUIPO Costo (Mill $ 2005)

Cierre Basuro Navarro $ 6.000

Disposición Final

EQUIPO Costo (Mill $ 2005)

Relleno Sanitario $ 21.647

Transferencia $ 18.793

Cierre Navarro $ 6.000

Total $ 46.440

Incluye transporte y transferencia.