ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES EXCELLENCE … · IPS EMDEC S.A.S para el cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo, ... EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARI

ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES EXCELLENCE CENTER S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE

DE 2015 Y 2014

ENTE CONTABLE

La sociedad Endocrine and Metabolic Diseses Excellence Center- IPS EMDEC SAS-. Sociedad por Acciones Simplificada, fue constituida el 4 de abril de 2011 por Documento privado según el libro 9 bajo el No 6775, tiene por objeto social la prestación de Servicios de médicos especializados en todas las áreas de la Salud, su domicilio se encuentra en Medellín. La Sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

La compañía posee un capital Autorizado de $800.000.000 dividido en 800.000 acciones con un valor

nominal de $1.000 cada una

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para sus registros contables y para la preparación de sus Estados Financieros, la IPS observa

principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, que son prescritos por el decreto

2649 de 1993, vigente a partir del 1 de enero de 1994, y por la resolución 0867 del 31 de julio de

1996, la cual fue modificada por la resolución 106 del 22 de enero de 1998 expedida por la

superintendencia nacional de salud, vigente a partir del 1 de enero de 1998.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas por la sociedad:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Para efectos del estado de flujos de fondos se consideran efectivos y equivalentes de efectivo los

saldos de caja, bancos e inversiones temporales.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Contabilizadas al costo. Los desembolsos correspondientes a mantenimiento y reparaciones que no

aumenten la vida útil de los respectivos activos se cargan a resultados del año, a medida que se

incurren. La depreciación se calcula bajo el método de la línea recta.

CARGOS DIFERIDOS

Los diferidos incluyen los costos de puesta en marcha, dotación y remodelaciones.

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

La provisión para impuesto sobre la renta se determina con base en la utilidad comercial con el objeto

de relacionar adecuadamente los ingresos del periodo con los costos y gastos correspondientes o

con base en la renta presuntiva sobre patrimonio en caso de que exista pérdida fiscal o la renta

presuntiva supere a la renta líquida gravable.

OBLICACIONES LABORALES

Los pasivos laborales se ajustan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y en

acuerdos laborales vigentes.

CLASIFICACION DE ACTIVOS Y PASIVOS

Los activos y pasivos se clasifican según el uso a que se destinen o según su grado de exigibilidad o

liquidación, en términos de tiempo y valores

ESTIMACIONES CONTABLES

Para la preparación de los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad

generalmente aceptados, la administración requiere hacer ciertas estimaciones que afectan los

montos de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos reportados durante cada periodo, y el

resultado final puede diferir de estas estimaciones.

RECONOCIMIENTOS DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos provenientes de ventas se reconocen cuando el servicio es prestado, los costos y gastos

se registran con base en la causación.

APORTES A SALUD, PENSIÓN, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Dichos aportes se han efectuado oportunamente a los diferentes fondos elegidos por empleados y la

institución respectivamente.

NOTA 1: DISPONIBLE

En este rubro se reflejan los fondos que tiene Endocrine and Metabolic Diseses Excellence Center-

IPS EMDEC S.A.S para el cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo, los cuales hacen parte del

capital de trabajo. Estos saldos a Diciembre 31 de 2015 son.

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES, SOCIOS Y OTROS

Está compuesto por los diferentes valores a favor de Endocrine and Metabolic Diseses Excellence

Center- IPS EMDEC S.A.S y a cargo de los clientes, socios (saldo de 2015) y otros, dicha obligación se

originó en la prestación de servicios relacionados con el objeto social de Endocrine and Metabolic Diseses

Excellence Center- IPS EMDEC S.A.S.

SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014

650

33.028

6.690

55.196

95.564 6.174 TOTAL DISPONIBLE

DISPONIBLE

CAJAS MENORES ADMINISTRATIVAS

BANCOLOMBIA 34486741331

DAVIVIENDA 036169996984

BANCOOMEVA 0300203349901

DEUDORES SALDO A DICIEMBRE 2015 SALDO A DICIEMBRE 2014

TOTAL DEUDORES 2.091.903 544.478

CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE POR RADICAR SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014

REGIMEN CONTRIBUTIVO 54.077 0

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA 31.500 0

EPS SANITAS S.A 1.295 0

COOMEVA EPS 21.282 0

ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO 23.355 0

SAVIA SALUD EPS 23.355 0

EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARI 39.832 0

COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA 646 0

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A 13.730 0

SEGUROS BOLIVAR 1.129 0

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A 458 0

COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANI 793 0

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 22.697 0

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA 379 0

PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS 22.492 0

PROLAB S.A.S 3.500 0

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC SUC COLOMB 9.923 0

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 5.079 0

PROGRAMA DE SALUD UNIVERSIDAD DE ANTIQ 1.960 0

NOVO NORDISK COLOMBIA S.A.S 2.030 0

TOTAL FACTURACION SIN RADICAR 139.756 0

CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA Y RADICA SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014

REGIMEN CONTRIBUTIVO 234.519 0

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA 46.551 0

NUEVA EPS 405 0

COOMEVA EPS 187.563 0

ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO 155.971 0

SAVIA SALUD EPS 155.971 0

EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARI 110.724 0

COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA 5.049 0

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A 49.465 0

SEGUROS BOLIVAR 7.298 0

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A 3.361 0

COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANI 2.299 0

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 41.240 0

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA 2.012 0

PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS 153.113 0

830010337-0/SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A 38.433 0

830039568-1/ASTRAZENECA COLOMBIA S.A.S 3.352 0

830047312-7/MEDTRONIC LATIN AMERICA INC SUC COLOMB 14.184 0

860002392-1/MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S 3.480 0

890101553 -4/JANSSEN CILAG S.A 3.248 0

890904996-1/EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 2.301 0

890980040-8/PROGRAMA DE SALUD UNIVERSIDAD DE ANTIQ 1.630 0

900091137-4/ENDOCRINO SAS 22.394 0

900277244-4/HELPHARMA S.A. 59.802 0

900557875-3/NOVO NORDISK COLOMBIA S.A.S 4.289 0

TOTAL FACTURACION SIN RADICAR 654.327 289.928

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS SALDO A DICIEMBRE 2015 SALDO A DICIEMBRE 2014

ALBERTO DEL CARMEN VILLEGAS PERRASSE 56.470 29.811

ÁLVARO DE JESÚS GÓMEZ ZULUAGA - 25.392

JAIME ALEJANDRO HINCAPIE GARCÍA - 9.770

PEDRO JOSÉ AMARILES MUÑOZ - 23.289

SANTIAGO NAVARRETE RIVERA - 37.678

ESDRAS MARTIN VASQUEZ MEJIA - 11.795

RENE ALEJANDRO CARDONA RAMIREZ - 746

NEWAR ANDRÉS GIRALDO ALZATE - 25.394

FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HENAO - 16.598

JUAN JOSÉ ZULUAGA RIVERA - 25.392

JOSE FERNANDO BOTERO 3.619 11.155

ANDRES FELIPE PALACIO BARRIENTOS 349 2.169

TOTAL SOCIOS 60.438 219.189

ANTICIPO DE IMPUESTOS SALDO ADICIEMBRE 2015 SALDO A DICIEMBRE 2014

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANA 135.033 27.487

INCAPACIDADES SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014

SURA EPS 153 0

SALUD TOTAL 127 0

COOMEVA EPS 167 0

TOTAL INCAPACIDADES 447 0

DEUDORES VARIOS SALDO A DICIEMBRE 2015 SALDO A DICIEMBRE 2014

MIRLEY QUIROZ 180,00 0,00

ARENIX GIL 0,00 1.000,00

SANDRA ELENA ZAPATA MACIA 238,00 0,00

ÁLVARO DE JESÚS GÓMEZ ZULUAGA 490.386,00 0,00

NEWAR ANDRÉS GIRALDO ALZATE 108.975,00 0,00

MUNICIPIO DE MEDELLIN 5.008,00 0,00

ENDOCRINO SAS 3.023,00 3.023,00

FONVALMED 2.307,00 0,00

HELPHARMA S.A. 1.398,00 0,00

JUAN JOSÉ ZULUAGA RIVERA 490.386,00 0,00

OTROS 0,00 849,00

TOTAL DEUDORES OTROS 1.101.901,00 4.872,00

NOTA 3: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Comprende el conjunto de activos tangibles que posee la entidad, con carácter permanente para el desarrollo del giro normal de sus operaciones, cuya vida útil excede de un año, y que no están destinados para la venta. Se contabilizan por su costo de adquisición, y su depreciación mensual se hace a través del método de línea recta, la cual corresponde a una cuota fija de acuerdo al tiempo de vida útil de cada activo, establecida en la ley.

NOTA 4: INTANGIBLES El saldo Corresponde a la marca, a los derechos fiduciarios que se entregaron en garantía para apalancar su operación, Leasing y Licencias.

NOTA 5: DIFERIDOS El saldo corresponde a los gastos preparativos que se causaron antes de empezar actividades de salud en el

establecimiento Endocrine and Metabolic Diseses Excellence Center- IPS EMDEC S.A.S y a los gastos

pagados por anticipado entre ciertos periodos de tiempo.

NOTA 6: OBLIGACIONES FINANCIERAS El saldo Corresponde a créditos otorgados por Bancolombia, Davivienda, Leasing Bancoldex y particulares como Diana Cristina de la Ossa para cubrir la operación de la Clínica de los cuales el 10% es acorto plazo y el resto es a largo plazo.


0 1205386

12.447 15.946

49.755 50.643

75.591 37.305

41.113 42.552

178.906 1.351.832

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EDIFICACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTO

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

TOTAL


0 1.876.000

108.889 180.000

220.253 266.725

329.142 446.725 TOTAL

LICENCIA SOFTWARE OFIMATICA DE PISKEY

INTANGIBLES

BOMBAS (BOTERO)

LEASING BANCOLDEX


384.045 427.417

384.045 427.417

DIFERIDOS

ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS

TOTAL

NOTA 7: PROVEEDORES NACIONALES Y CUENTAS POR PAGAR

Está representado por los valores de las obligaciones Endocrine and Metabolic Diseses Excellence

Center- IPS EMDEC S.A.S en la adquisición de Servicios médicos e insumos, necesarios para las actividades

de salud.


192.407 421.638

37.497 46.017

5.835 12.334

- -

- 1.829.480

235.739 2.309.469

TARJETA DE CREDITO DAVIVIENDA

LEASING BANCOLDEX

TOTAL

TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA CORTO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS

BANCOLOMBIA CORTO PLAZO

BANCO DAVIVIENDA CORTO PLAZO


0 95.002

663 -

32.320 33.297

32.983 128.299


2.100 -

2.377 -

600 -

775 -

6.944 -

500 -

4.228 -

1.296 -

2.161 -

3.079 -

194 -

20.167 -

503 -

1.833 -

46.757 -

JUAN DIEGO MONTEJO HERNANDEZ

ESDRAS MARTIN VASQUEZ MEJIA

JORGE ANDRES TOBON RAMIREZ

TOTAL

JORGE ANDRES TOBON RAMIREZ

ALBERTO DEL CARMEN VILLEGAS PERRASSE

TOTAL

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SALUD

MARTHA DE JESUS GALEANO OCHOA

GLORIA ELENA HINCAPIE VALLEJO

VERONICA AVAD

SANDRA ELENA ZAPATA MACIA

ANA ISABEL MORENO ACOSTA

MARIA ROCIO DELGADO BELTRAN

SANDRA MORA THIRIEZ

CAROLINA AGUILAR LONDOÑO

ELIANA ZAPATA

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

OTROS 2014

HELPHARMA

HUMAX PHARMACEUTICAL S.A.

NOTA 8: COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Su saldo comprende los pasivos originados en la de administración de Endocrine and Metabolic Diseses Excellence Center- IPS EMDEC S.A.S, así como los costos por financieros, legales honorarios, servicios,

mantenimientos, arrendamientos, transporte, servicios públicos, aseo y vigilancia y otros menores, para llevar a cabo su objeto social.


1.950 -

1.750 -

1.576 -

18.946 -

24.222 -

ASESORES ASOCIADOS LIMITADA "A.S.A. LTDA"

GESTION SYSTEM SAS

TOTAL

HENRY FERNANDO CORTES FORERO

CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS

UBER ALEXIS MESA


9.439 -

- -

9.439 -

GRUPO RESTREPO ALVAREZ S.A.S.

TOTAL

CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO



0,00 0,00

994,00 0,00

1.814,00 2.886,00

2.808 2.886

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

TOTAL

CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A

TELMEX COLOMBIA S.A.


2.330 -

540 -

2.870 -

PAELERIA Y UTILES

TOTAL

RICOH COLOMBIA

INTEGRAF


8.502 3.742

7.010 2.334

15.512 6.076 TOTAL

CREE

IMPUESTOS POR PAGAR

RETENCION EN LA FUENTE


476 -

2.000 -

67.523 -

69.999 71.458 TOTAL


JOSE FERNANDO BOTERO

ACREDEDORES VARIOS

ENDOCRINO SAS

NOTA 9: RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA Su saldo corresponde a los aportes de parafiscales, cuentas AFC y otras deducciones pendientes por pagar del

año 2015.

NOTA 10: INSTALAMENTOS POR PAGAR

El saldo corresponde a dineros que aportan los socios en inmobiliario, operación e intereses de crédito de

Bancolombia para el desarrollo del objeto social de la Clínica EMDEC S.A.S.

NOTA 11: IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS Su saldo corresponde al impuesto de renta y impuesto de cree por pagar de la vigencia del año 2015 de

Endocrine and Metabolic Diseses Excellence Center- IPS EMDEC S.A.S

NOTA 12: OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR Su saldo corresponde a las obligaciones laborales como Cesantías, intereses a las Cesantías, vacaciones, liquidaciones y pasivos estimados de honorarios médicos pendientes por pagar.


1.168.663 -

1.168.663 - TOTAL

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS (INSTALAMENTOS POR PAGAR)

TOTAL


91.972 34.636

91.972 34.636 TOTAL

OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR

OBLIGACIONES LABORALES

NOTA 13: ACREDEDORES VARIOS Su saldo corresponde a las cuentas pendientes por pagar a personas que nos prestaron servicios diferentes

de la operación normal del negocio y que quedaron pendientes del 2015.

NOTA 14: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y SUSCRITO Y PAGADO Su saldo corresponde a los aportes efectivamente pagados por los socios por el valor nominal de las acciones,

y el valor pagado de acuerdo al valor comercial de las acciones al momento de su adquisición.

NOTA 15: PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES Este valor muestra lo recibido como exceso del valor nominal de cada acción emitida, es decir, la diferencia entre el valor comercial de la acción frente a su valor nominal registrado en cada título.


800.000 800.000

800.000 800.000 TOTAL

CAPITAL

CAPITAL AUTORIZADO

NOTA 16: INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operaciones de Endocrine and Metabolic Diseses Excellence Center- IPS EMDEC S.A.S,

Se clasifican de acuerdo al catálogo de cuentas emitido por la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución 1474 de 2009, la cual ordenó discriminarlos como se muestra a continuación.

SALDO 2015

137.472.200

212.902.560

137.469.760

39.953.254

137.469.760

106.445.989

48.168.000

137.469.760

212.902.560

212.902.560

106.451.280

212.902.560

137.469.760

1.839.980.003

PRIMA EN COLOCACCION DE ACCIONES

ALBERTO DEL CARMEN VILLEGAS PERRASSE

ÁLVARO DE JESÚS GÓMEZ ZULUAGA

ANDRES FELIPE PALACIO BARRIENTOS

EMDEC SAS

PEDRO JOSÉ AMARILES MUÑOZ

RENE ALEJANDRO CARDONA RAMIREZ

SANTIAGO NAVARRETE RIVERA

TOTAL

ESDRAS MARTIN VASQUEZ MEJIA

FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HENAO

JAIME ALEJANDRO HINCAPIE GARCÍA

JOSE FERNANDO BOTERO

JUAN JOSÉ ZULUAGA RIVERA

NEWAR ANDRÉS GIRALDO ALZATE

NOTA 17: COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los Costos se descomponen de la siguiente forma:

INGRESOS OPERACIONALES SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014

ENDOCRINOLOGIA 488.002 551.879

ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA 3.021 490

MEDICINA DEL DEPORTE 10.939 1.894

NUTRICION 60.664 2.710

PSICOLOGIA 3.205 312

PSIQUITRIA 31.909 720

VASCULAR PERIFERICO 2.454 -

NEFROLOGIA 1.310 -

PEDIATRIA 4.656 -

-HOLTER 163.956 -

MEDICINA INTERNA MEDICINA GENERAL 66.134 825

PAQUETE DIFICL MANEJO CONROL TIPO A 221.644 -

PAQUETE USO Y SEGUIMIENTO DE BOMBAS INFUSION DE INS 786.033 138.814

HOLTER DE GLICEMIA 61.642 -

PAQUETE DIABETES GESTACIONAL 62.235 -

COACHING 1.424 -

PACIENTES ATENDIDOS SEGUROS BOLIVAR 50.972 -

PACIENTES ATENDIDOS QUINTILES 3.313 -

ATENCION COUCHING OBESIDAD 1.380 -

SURA SEGUIMIENTO INTENSIVO 22.800 -

MONITOREO DE PRESION ARTERIAL 1.237 -

ATENCION INTEGRAL PACIENTES DIABETICO 1.090 -

COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS 31.220 -

OTRAS ACTIVIDADES DE SALUD (LABORATORIOS) 175.472 -

APOYO ACTIVIDADES INFORMATICA Y DE SENSIBLIZACION PACIENTES DIABETICOS 12.500 5.835

DEVOLUCIONES NOTAS CREDITO 23.563- 1.009-

ATENCION A PACIENTES IOHAT 22.937 -

SERVIVIOS MEDICOS INTEGRALES 62.425 -

PROVISION PACIENTES ATENDIDOS SIN FACTURAR - -

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 2.331.011,00 702.470,0

HONORARIOS MEDICOS 485.283.396,00

ESTERILIZACION 13.700,00

MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES 25.773.154,00

SERVICIO DE AMBULANCIA 4.070.112,00

SALARIO INTEGRAL 248.448.000,00

SALARIO BASICO 438.652.412,53

HORAS EXTRAS Y RECARGOS 3.287.261,25

AUXILIO DE TRANSPORTE 540.533,00

CESANTIAS 37.508.229,57

INTERESES A LAS CESANTIAS 4.249.597,05

PRIMA DE SERVICIOS 36.301.599,23

VACACIONES 36.133.425,41

AUXILIO DE ALIMENTACION 6.720.000,00

DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 2.004.398,00

GASTOS MEDICOS 250.000,00

AUXILIO DE MOVILIZACION 12.000.000,00

AUXILIO DE VIVIENDA 26.880.000,00

PRIMA EXTRALEGAL 25.488.428,32

MANTENIMIENTO EQUIPO 1.737.400,00

MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO 4.339.416,00

TRANSPORTE SAVIA SALUD (TIQUETES METRO) 4.777.300,00

TOTAL COSTOS 1.404.458.362,36$

NOTA 18: GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos de administración se descomponen de la siguiente forma:

DEPRECIACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.499.324,00

EQUIPO DE COMPUTO 11.685.190,00

MUEBLES Y ENSERES 12.455.736,00

MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS 43.700.192,00

EDIFICIO 643.452,00

AMORTIZACIONES

ARRENDAMIENTO 139.532.732,00

ADECUACIONES E INSTALACIONES 13.795.293,00

SOFTWARE 59.272.234,00

GASTOS DE ORGANIZACION Y PUESTA EN MARCHA 43.345.222,00

MARCAS ADQUIRIDAS 71.111.110,00

PUBLICIDAD 7.731.215,00

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 7.304.513,00

UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 17.611.267,00

TAXIS Y BUSES 1.230.000,00

CASINO Y RETAURANTE 6.669.429,00

IVA MAYOR VALOR 22.528.156,00

ACTIVOS DE MENOR CUANTIA 4.244.178,00

PARQUEADERO 247.328,00

INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 5.704.363,00

TOTAL GASTOS DE ADMON 1.409.261.095,19

SALARIO INTEGRAL 90.311.850,00

SALARIO BASICO 231.799.631,41

HORAS EXTRAS Y RECARGOS 912.414,80

INCAPACIDADES 330.584,68

AUXILIO DE TRANSPORTE 7.842.767,33

CESANTIAS 20.369.074,47

INTERESES A LAS CESANTIAS 1.998.250,24

PRIMA DE SERVICIOS 20.139.573,47

VACACIONES 18.331.613,79

AUXILIO DE ALIMENTACION 12.544.243,00

DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 5.568.354,00

CAPACITACION AL PERSONAL 1.190.000,00

GASTOS MEDICOS 410.000,00

APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSION 105.384.626,00

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 37.417.172,00

APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES 22.583.290,00

APORTES AL ICBF 4.484.550,00

APORTES SENA 2.990.700,00

APORTES CAJA DE COMPENSACION 36.710.882,00

ATENCION AL PERSONAL 3.282.952,00

AUXILIO DE VEHICULO 11.146.666,00

PRIMAS EXTRALEGALES 6.870.348,00

REVISORIA FISCAL 13.980.000,00

ASEORIA JURIDICA 22.300.000,00

ASESORIA TECNICA 76.105.250,00

TASA SUPERSALUD 322.175,00

OTROS IMPUESTOS 10.807.488,00

IMPUESTO A LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 0,00

VALORIZACION 5.393.525,00

IMPUESTO A LA RIQUEZA 4.280.000,00

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES1.353.275,00

MAQUINARIA Y EQUIPO 180.000,00

ADMINISTRACION SAO PAULO 34.065.149,00

SEGURO TODO RIESGO 2.896.199,00

POLIZA 18.243.832,00

SEGUROS LEASING 7.216.321,00

DE ASEO Y VIGILANCIA 27.624.001,00

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2.745.300,00

ENERGIA ELECTRICA 17.060.516,00

TELEFONO 17.761.464,00

CORREO, PORTES Y TELEGRAMA 3.661.390,00

TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS250.000,00

PUBLICIDAD 16.701.125,00

RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO 219.598,00

TRAMITES Y LICENCIAS 768.000,00

GASTOS LEGALES 6.363.105,00

MUEBLES Y ENSERES 20.000,00

REPARACIONES LOCATIVAS - INSTALACIONES 3.402.115,00

RETE IVA REGIMEN SIMPLIFICADO 141.004,00

ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 270.686,00

PASAJES TERRESTRES 68.000,00

PEAJES 71.100,00

COMBUSTIBLE 60.000,00

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