Esquema de Plan de Negocio Gvc

8/17/2019 Esquema de Plan de Negocio Gvc

1/26

GRUPO VOLUNTARIADO CIVIL - GVC.

Página

ANALISIS DE INVERSIÓN DEL NEGOCIO

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD COST

1 ACTIVO FIJO 1.1 TERRENOS 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1. 1.2 CONSTR!CCION 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2. 1.2."

1.3 #A$!INARIA 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3. 1.3." 1. E$!IPOS 1..1 %&'n& in()*+'ia )ni(a( 1 3000 1..2 ''ig'a(&'a )ni(a( 1 1"00 1..3 /a+'a )ni(a( 1 "00 1.. /&/ina )ni(a( 1 "00 1.." i/'& &n(a* )ni(a( 1 00 1." #!ELES ENSERES 1.".1 *a* )ni(a( 90

1.".2 *ia* )ni(a( 28 20 1.".3 &*+'a(&'* )ni(a( 2 200 1.". 5%i6i(&'a* )ni(a( 2 200 1."." 5+in+&'* )ni(a( 2 1"0 1.".4 )+i* ( i7ia g&6a 10 " 1.". na (&/na 30 20 1.".8 '7i*a* )ni(a( 40 1.".9 /)a('&* )ni(a( 8 0 1.".10 an+* )ni(a( 21 0

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD COST

2 GASTOS OPERATIVOS 2.1 i/n/ia )ni/i7a g&6a 1 1"0 2.2 7an ( ng&/i&* g&6a 1 1000 2.3 /a'n *ani+a'i& g&6a 1 120 2. i7'*i:n ( /&7'&6an+* ( 7ag& +a&na'i& 20 1" 2." 2.4

!NIDADDE #EDIDA

VALOR!NITARIO

!NIDADDE #EDIDA

VALOR!NITARIO


2/26


Página 2

para 30 días

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD COST3 CAPITAL DE TRABAJO 3.1 #ATERIA PRI#A 3.1.1 PRE #E;CLAS


3/26


DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES

Nº DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL1 ACTIVO IO TANGILE 1,98.00

1.2 CONSTR!CCIÓN - 1.2.1 0 - 30 - 1.2.2 0 - 30 - 1.2.3 0 - 30 - 1.2. 0 - 30 - 1.2." 0 - 30 - 1.3 #A$!INARIA - 1.3.1 0 - " - 1.3.2 0 - " - 1.3.3 0 - " - 1.3. 0 - " - 1.3." 0 - " -

1. E$!IPOS 1,180.00 1..1 %&'n& in()*+'ia 3,000.00 " 400.00 1..2 ''ig'a(&'a 1,"00.00 " 300.00 1..3 /a+'a "00.00 " 100.00 1.. /&/ina "00.00 " 100.00 1.." i/'& &n(a* 00.00 " 80.00 1." #!ELES ENSERES 318.00 1.".1 *a* 430.00 10 43.00 1.".2 *ia* "40.00 10 "4.00 1.".3 &*+'a(&'* 00.00 10 0.00 1.". 5%i6i(&'a* 00.00 10 0.00 1."." 5+in+&'* 300.00 10 30.00 1.".4 )+i* ( i7ia "0.00 10 ".00 1.". na 400.00 10 40.00 1.".8 '7i*a* 20.00 10 2.00

1.".9 /)a('&* - 10 - 1.".10 an+* - 10 -

Nº DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL2 ACTIVO IO INTANGILE 31.00 2.1 i/n/ia )ni/i7a 1"0.00 " 30.00 2.2 7an ( ng&/i&* 1,000.00 " 200.00 2.3 /a'n *ani+a'i& 120.00 " 2.00 2. i7'*i:n ( /&7'&6an+* ( 7ag& 300.00 " 40.00 2." 0 - " - 2.4 0 - " -

DEPRECIACION A#ORTI;ACION AN!AL

NF R!ROPERIODOS AN!ALES

1 2 31 ACTIVO IO TANGILE 1,98.00 1,98.00 1,98.00 2 ACTIVO IO INTANGILE 31.00 31.00 31.00

AOS DE

VIDA

DEPREC.

AN!AL

DE

#EN

AOS DEVIDA

DEPREC. AN!AL

DE#EN


4/26


5/26


PROYECCION DE VENTAS M

PRODUCTO 1 2 3 4

PAN FRANCES 6600 6600 6600 6600PAN CIABATTA 2800 2800 2800 2800PAN INTEGRAL 1400 1400 1400 1400PAN COMUN 6600 6600 6600 6600PAN BAGUETTE 1400 1400 1400 1400

ANALISIS DE PRE

PRODUCTO 1 2 3 4PAN FRANCES 0.2 0.2 0.2 0.2

PAN CIABATTA 0.25 0.25 0.25 0.25PAN INTEGRAL 0.3 0.3 0.3 0.3PAN COMUN 0.2 0.2 0.2 0.2PAN BAGUETTE 2.5 2.5 2.5 2.5

PROYECCION DE VENTAS MEN

PRODUCTO 1 2 3 4PAN FRANCES 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 PAN CIABATTA 700.00 700.00 700.00 700.00 PAN INTEGRAL 420.00 420.00 420.00 420.00 PAN COMUN 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 PAN BAGUETTE 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

TOTAL INGRESOS 7,260.00 7,260.00 7,260.00 7,260.00


6/26


PROYECCION DE VENTASANUALIZADA (UNIDADES)

PRODUCTO

AÑOS

1 2 3 4

PAN FRANCES 86,160.00 94,776.00 ### ###PAN CIABATTA 33,600.00 36,960.00 40,656.00 44,721.60 PAN INTEGRAL 16,800.00 18,480.00 30,492.00 51,836.40 PAN COMUN 79,200.00PAN BAGUETTE 16,800.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRODUCTOPRECIO POR AÑOS

1 2 3 4

PAN FRANCES 0.2 0.2 0.2 0.2PAN CIABATTA 0.25 0.25 0.3 0.3PAN INTEGRAL 0.3 0.3 0.35 0.35PAN COMUN 0.2 0.2 0.2 0.2PAN BAGUETTE 2.5 3 3 3

PROYECCION DE VENTAS MENSUALIZADO (NUEVOS SOLES)

PRODUCTOINGRESO POR AÑOS

1 2 3 4PAN FRANCES 17,232.00 18,955.20 20,850.72 20,850.72 PAN CIABATTA 8,400.00 9,240.00 12,196.80 13,416.48 PAN INTEGRAL 5,040.00 5,544.00 10,672.20 18,142.74

PAN COMUN 15,840.00 - - - PAN BAGUETTE 42,000.00 - - - TOTAL INGRESOS 88,512.00 - - -


7/26


LOTE DE PRODUCCION POR SEMANA

Rubro Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4

1650 700 350 1650

COSTOS DE MATERIA PRIMA (LOTE DE PRODUCCION)

SELVA NEGRA

N° RIPCION DEL MATE CANTIDAD

1HARINA KILO 0.5 2.8 1.402HUEVO KILO 0.5 5 2.503MANTEQUILLA KILO 0.2 12 2.404COCOA KILO 0.05 10 0.505CHOCOLATE BITTER KILO 0.25 11 2.756LECHE LT 0.2 3 0.607CHANTILLY LT 0.5 12.5 6.258POLVO DE HORNEAR KG 0.009 20 0.189CEREZAS KG 0.25 17 4.2510HOJAS DE MENTA ATADO 0.01 1 0.0111AZUCAR KG 0.4 2.7 1.08

TOTAL 21.92

TORTA AJEDREZ


1HARINA KILO 0.5 2.8 1.40

2HUEVO KILO 0.5 5 2.50

3MANTEQUILLA KILO 0.2 12 2.40

4COCOA KILO 0.05 10 0.50

5CHOCOLATE BITTER KILO 0.25 11 2.75

6LECHE LT 0.2 3 0.60

7CHANTILLY LT 0.5 12.5 6.25

8CEREZAS KG 0.25 17 4.25

9HOJAS DE MENTA ATADO 0.01 1 0.01

10AZUCAR KG 0.4 2.7 1.08TOTAL 21.74

PRODUCTO 3


1PRE MEZCLA INTEG KILO 10.5 5 52.50

2LEVADURA KILO 0.3 15 4.50

3AGUA LT 8.5 -

4 -

5 -6 -

POR LOTE DE

PRODUCCION

UNIDAD

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

COSTO

PARCIAL

UNIDAD

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

COSTO

PARCIAL

UNIDAD

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

COSTO

PARCIAL


8/26

10 -

TOTAL 57.00

PRODUCTO 4


1PRE MEZCLA CIABA KILO 42 5 210.00


3AGUA LT 36 0.2 7.20

4LECHE LT 1 6 6.00

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

TOTAL 241.20

PRODUCTO 5


1PRE MEZCLA BAGUEKILO 10.5 5 52.50


3AGUA LT 8.5 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

TOTAL 57.00

COSTOS DE MANO DE OBRA (PARA EL LOTE DE PRODUCCION)PRODUCTO 1

N° RUBROS CANTIDAD1 PROFESIONAL -1.1. -1.2 -1.3 -1.4 -1.5 -2 TECNICO 1,300.002.1 PANADERO MES 2 650 1,300.002.2 -2.3 -2.4 -

2.5 -3 OBRERO 1,600.003.1 AYUDANTE MES 2 350 700.00

UNIDADMEDIDA

PRECIOUNITARIO

COSTOPARCIAL

UNIDAD

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

COSTO

PARCIAL

UNIDAD

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

COSTO

PARCIAL


9/26

3.5 -

TOTAL 2,900.00

PRODUCTO 2

N° RUBROS CANTIDAD

1 PROFESIONAL -

1.1. -

1.2 -

1.3 -

1.4 -

1.5 -

2 TECNICO -

2.1 -

2.2 -

2.3 -

2.4 -

2.5 -

3 OBRERO -

3.1 -

3.2 -

3.3 -

3.4 -

3.5 -TOTAL -

PRODUCTO 3

N° RUBROS CANTIDAD

1 PROFESIONAL -

1.1. -

1.2 -

1.3 -

1.4 -1.5 -

2 TECNICO -

2.1 -

2.2 -

2.3 -

2.4 -

2.5 -

3 OBRERO -

3.1 -

3.2 -

33

UNIDAD

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

COSTO

PARCIAL

UNIDAD

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

COSTO

PARCIAL


10/26

TOTAL -

PRODUCTO 4

N° RUBROS CANTIDAD

1 PROFESIONAL -

1.1. -

1.2 -

1.3 -

1.4 -

1.5 -

2 TECNICO -

2.1 -

2.2 -

2.3 -

2.4 -

2.5 -

3 OBRERO -

3.1 -

3.2 -

3.3 -

3.4 -

3.5 -

TOTAL -

PRODUCTO 5

N° RUBROS CANTIDAD

1 PROFESIONAL -

1.1. -

1.2 -

1.3 -

1.4 -

1.5 -

2 TECNICO -

2.1 -

2.2 -

2.3 -

2.4 -

2.5 -

3 OBRERO -

3.1 -

3.2 -

3.3 -

UNIDAD

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

COSTO

PARCIAL

UNIDAD

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

COSTO

PARCIAL


11/26

TOTAL -

GASTOS INDIRECTOS DE ARICACIONPROD!CTO 1

N° RUBROS CANTIDAD1 SERVICIOS 2701.1. LUZ 1 75 751.2 AGUA 1 50 501.3 TELEFONO 1 45 451.4 IMPRESIONES 01.5 MOVILIDAD 01.6 OTROS 1 100 1001.7 01.8 01.9 01.1 01.11 01.12 0

1.13 01.14 0TOTAL 270.00

PROD!CTO 2

N° RUBROS CANTIDAD1 SERVICIOS 01.1. LUZ 01.2 AGUA 01.3 TELEFONO 01.4 IMPRESIONES 01.5 MOVILIDAD 01.6 OTROS 01.7 0

1.8 01.9 01.1 01.11 01.12 01.13 01.14 0

TOTAL -

PROD!CTO 3

N° RUBROS CANTIDAD1 SERVICIOS 01.1. LUZ 01.2 AGUA 01.3 TELEFONO 01.4 INTERNET 01.5 ALQUILERES 01.6 COPIAS 01.7 IMPRESIONES 01.8 TIPEOS 01.9 CORREO POSTAL 01.1 PASAJES 01.11 MOVILIDAD 01.12 VIATICOS 01.13 SEGUROS 01.14 OTROS GASTOS 0

TOTAL -

PROD!CTO

N° RUBROS CANTIDAD1 SERVICIOS 0

UNIDAD

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

COSTO

PARCIAL

UNIDAD

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

COSTO

PARCIAL

UNIDAD

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

COSTO

PARCIAL

UNIDAD

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

COSTO

PARCIAL


12/26

1.4 INTERNET 01.5 ALQUILERES 01.6 COPIAS 01.7 IMPRESIONES 01.8 TIPEOS 01.9 CORREO POSTAL 01.1 PASAJES 01.11 MOVILIDAD 01.12 VIATICOS 0

1.13 SEGUROS 01.14 OTROS GASTOS 0

TOTAL -

PRODC!TO "

N° RUBROS CANTIDAD1 SERVICIOS 01.1. LUZ 01.2 AGUA 01.3 TELEFONO 01.4 INTERNET 01.5 ALQUILERES 01.6 COPIAS 01.7 IMPRESIONES 01.8 TIPEOS 01.9 CORREO POSTAL 0

1.1 PASAJES 01.11 MOVILIDAD 01.12 VIATICOS 01.13 SEGUROS 01.14 OTROS GASTOS 0

TOTAL -

RESUMEN DE COSTOS DEL LOTE DE PRODUCCION

RUBRO VARIABLE FIJO

Materiales -Producto 1: -Producto 2:Producto 3:Producto 4:Producto 5:Mano de obra directa 2,900.00 - -Producto 1: 2,900.00 - -Producto 2: - - -Producto 3: - - -Producto 4: - - -

Producto 5: - - -Gastos indirectos de producción 270.00 225.00 -Producto 1: 270.00 225.00 -Producto 2: - - -Producto 3: - - -Producto 4: - - -Producto 5: - - -

UNIDAD

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

COSTO

PARCIAL

NUEVOS

SOLES


13/26

TOTAL COSTO DIRECTO 3,170.00 225.00 -Producto 1: 3,170.00 225.00 -Producto 2: - - -Producto 3: - - -Producto 4: - - -

Producto 5: - - -


14/26

Producto 5 Total

350 4700

COSTO VARIABLECOSTO FIJO

- -


- -



15/26

- -


235.00

15.00

250.00 -


- -

COSTO VARIABLECOSTO FIJO - -

- -

- -


16/26

- -


- -

- -

- -

- -


- -

- -

- -


17/26

- -


- -

- -

- -

- -


- -

- -

- -


18/26

- -


75.0050.00

45.00120.00

100.00

225.00 -


- -


- -



19/26

- -


- -

--

1.76

0.16

cv cf

COSTO

UNITARIO


20/26


21/26


GASTOS FINANCIEROS

DATOS DEL PRESTAMOCapital 0Tasa de interes 0.00%Periodo del prestamo 0

CUOTA 0

CUADRO DE AMORTIZACION

N° CAPITAL VALOR CUOTINTERES AMORTIZACIOSALDO0 - - ### - -1 - - - - -2 - - - - -3 - - - - -4 - - - - -

5 - - - - -6 - - - - -7 - - - - -8 - - - - -9 - - - - -10 - - - - -11 - - - - -12 - - - - -13 - - - - -14 - - - - -15 - - - - -16 - - - - -17 - - - - -18 - - - - -19 - - - - -20 - - - - -21 - - - - -22 - - - - -23 - - - - -24 - - - - -25 - - - - -26 - - - - -27 - - - - -28 - - - - -29 - - - - -30 - - - - -31 - - - - -32 - - - - -33 - - - - -

34 - - - - -35 - - - - -36 - - - - -


22/26


GASTOS ADMINISTRATIVOS (MENSUAL)

N° RUBR0 CANTIDAD COSTO VARIABLE CO

1 PERSONAL 750.00 - 1.1 ADMINISTRADOR MES 1 750 750.001.2 -1.3 -1.4 -1.5 -2 MATERIAL DE OFICINA 30.00 - 2.1 IMPRESIONES 1 30 30.002.2 -2.3 -2.4 -2.5 -

3 SERVICIOS - - 3.1 -3.2 -3.3 -3.4 -3.5 -4 OTROS - -4.1 -4.2 -4.3 -4.5 -4.5 -

TOTAL 780.00 -

UNIDAD

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

COSTO

PARCIAL


23/26


GASTOS DE VENTAS (MENSUAL)

N° RUBR0 CANTIDAD COSTO VARIABLE COS1 PERSONAL 900.00 - 1.1 VENDEDOR MES 2 450 900.001.2 -1.3 -2 TRANSPORTE 600.00 - 2.1 MOVILIDAD 20 30 600.002.2 -2.3 -2.4 -2.5 -3 PROMOCION Y PUBLICIDAD 365.00 - 3.1 BOLANTES 2 125 250.00

3.2 BOLANTES 2 35 70.003.3 TARJETAS PERSONALES 1 45 45.003.4 -3.5 -4 SERVICIOS - - 4.1 -4.2 -4.3 -4.4 -4.5 -5 OTROS - -5.1 -5.2 -5.3 -5.4 -5.5 -

TOTAL 1,865.00 -

UNIDAD

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

COSTO

PARCIAL


24/26


FLUJO DE CAJA DEL NEGOC

RUBROS 0 1 2IGRESOS 7,260.00 7,260.00PAN FRANCES 1,320.00 1,320.00 PAN CIABATTA 700.00 700.00PAN INTEGRAL 420.00 420.00 PAN COMUN 1,320.00 1,320.00 PAN BAGUETTE 3,500.00 3,500.00 COSTOS DE PRODUCCION 0 14374.8333333333 14374.833COSTO DE MATERIALES 0 0COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 11600 11600GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 1080 1080DEPRECIACION Y AMORTIZACION 1694.8333333333 1694.8333GASTOS GENERALES 0 220.4166666667 220.41667

INTERES 0 0GASTOS ADMINISTRATIVOS (MENSUAL) 65 65GASTOS DE VENTAS (MENSUAL) 155.4166666667 155.41667

UTILIDAD BRUTA 0 -7335.25 -7335.25IMPUESTOS 30% 0 -2200.575 -2200.575UTILIDAD NETA 0 -5134.675 -5134.675

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 0 1694.8333333333 1694.8333

INVERSION 23666.5 ACTIVO FIJO 9080GASTOS OPERATIVOS 1570CAPITAL DE TRABAJO 13016.5

AMORTIZACION DE PRESTAMO 0 0 VALOR DE DESCHOFLUJO DE CAJA -23666.5 -3439.8416666667-3439.8417


25/26


FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO (PROYECTADO ANUAL)

RUBROSPERIODOS

0 1 2IGRESOS 0 88512 33739.2PAN FRANCES 17,232.00 18,955.20 PAN CIABATTA 8,400.00 9,240.00PAN INTEGRAL 5,040.00 5,544.00 PAN COMUN 15,840.00 - PAN BAGUETTE 42,000.00 - COSTOS DE PRODUCCION 0 0 0COSTO DE MATERIA PRIMA 0 0COSTO DE MANO DE OBRA 151,432.73 ###GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 14098.9090909091 15508.8DEPRECIACION Y AMORTIZACION 1812 1812GASTOS GENERALES 0 2645 2645INTERES 0 0

GATOS ADMINISTRATIVOS 780 780GASTOS DE VENTAS 1865 1865

UTILIDAD BRUTA 0 85867 31094.2IMPUESTOS 30% 0 25760.1 9328.26UTILIDAD NETA 0 60106.9 21765.94

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 0 1812 1812

INVERSION 23666.5 0 0 ACTIVO FIJO 9080GASTOS OPERATIVOS 1570CAPITAL DE TRABAJO 13016.5

AMORTIZACION DE PRESTAMO 0 0 VALOR DE DESCHOFLUJO DE CAJA -23666.5 61918.9 23577.94

TASA DE DESCUENTO 18% VALOR ACTUAL NETO S/. 105,695.94

TASA INTERNA DE RETORNO 214%

BENEFICIO COSTO


26/26

Documents

Esquema de Plan de Negocio Gvc