ESTADO DE CUENTA INTEGRAL · 06-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 395.79 381,611.35 06-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 754.21

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOSSU CONFORMIDAD.

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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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MUNICIPIO DE GUADALAJARAMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 R03204857

*0717664720204137614001*0717664720204137614001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137614R.F.C. MGU420214 FG4MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

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HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GATPRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 65-50074817-2 295,181.94 100.00% 7,662.33 100.00% 0.00 324.00INVERSION CRECIENTE 66-50074817-2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.66%TOTAL 295,181.94 100.00% 7,662.33 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50074817-2 CLABE 014320655007481727SALDO PROMEDIO 143,469.01 SALDO INICIAL 295,181.94 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 4,322,981.61 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 4,610,501.22 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/07/2017 = SALDO ACTUAL 7,662.33 COMISIONES COBRADAS 324.00

INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENTE 66-50074817-2

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%* GAT REAL -3.66%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOSDIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)

CORTE AL 31/07/2017 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOSCUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50074817-2(Saldo Inicial de $295,181.94)

Comisiones324.00

Otros Cargos4,610,177.22Saldo final

7,662.33

Abonos4,322,981.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA TRADICIONAL 65-50074817-2 CLABE 014320655007481727

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-JUN-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 295,181.9403-JUL-2017 6777692 DEPOSITO EN EFECTIVO 3825721176178594680116745263 2,050.37 297,232.31

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 107,121.56 404,353.8703-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 26,690.00 431,043.8703-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 12,887.00 443,930.8703-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 23,036.00 466,966.8703-JUL-2017 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007011331 299.00 466,667.8703-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 47.84 466,620.0303-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,263.88 465,356.1503-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 202.22 465,153.9303-JUL-2017 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-009100140 299.00 464,854.9303-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 47.84 464,807.0903-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 344.65 464,462.4403-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 55.14 464,407.3003-JUL-2017 0000000 DOMIC COM USO TPV AFIL.-009100298 150.00 464,257.3003-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 24.00 464,233.3003-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 164.75 464,068.5503-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 26.38 464,042.1703-JUL-2017 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-009100587 299.00 463,743.1703-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 47.84 463,695.3303-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 304.15 463,391.1803-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 48.66 463,342.5203-JUL-2017 1932073 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5201741176178597970116767206 3,798.95 467,141.47

04-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 467,129.4704-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 467,127.5504-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 153,568.00 620,695.5504-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 30,330.00 651,025.5504-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 30,468.00 681,493.5504-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 25,217.00 706,710.5504-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 2,077.02 704,633.5304-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 332.32 704,301.2104-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 392.95 703,908.2604-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 62.88 703,845.3804-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 425.02 703,420.3604-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 68.00 703,352.3604-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 332.00 703,020.3604-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 53.13 702,967.2304-JUL-2017 0000000 DOMIC COM USO TPV 9671820101681JUN17 174.00 702,793.2304-JUL-2017 0677508 DEPOSITO EN EFECTIVO 0064991176178602350116771250 6,851.05 709,644.2804-JUL-2017 4219705 DEPOSITO EN EFECTIVO 1725183176178603050116776204 5,493.21 715,137.4904-JUL-2017 2952770 DEPOSITO CON CHEQUE 0144941176178601920116778244 6,086.44 721,223.9305-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003 18.00 721,205.9305-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000003 2.88 721,203.0505-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 1,833.00 723,036.0505-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 78,963.00 801,999.0505-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 52,182.00 854,181.0505-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 104,228.00 958,409.0505-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 53,148.00 1,011,557.0505-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 27.50 1,011,529.5505-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 4.40 1,011,525.1505-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 955.31 1,010,569.8405-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 152.84 1,010,417.0005-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 608.94 1,009,808.0605-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 97.43 1,009,710.6305-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 1,388.72 1,008,321.9105-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 222.20 1,008,099.7105-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 592.39 1,007,507.3205-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 94.79 1,007,412.5305-JUL-2017 5472874 ABONO POR COBRANZA 2910271176178605780116782221 6,981.51 1,014,394.0405-JUL-2017 6220375 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 1,000,000.00 14,394.04

05-JUL-2017 6089028 DEPOSITO EN EFECTIVO 2434011176178605800116789276 689.97 15,084.0105-JUL-2017 8813864 DEPOSITO EN EFECTIVO 4413501176178605730116787208 679.14 15,763.1505-JUL-2017 4361584 DEPOSITO EN EFECTIVO 1040361176178605720116786291 10,215.03 25,978.1805-JUL-2017 6829475 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 4784791176178606450116786228 4,633.88 30,612.06

05-JUL-2017 7634466 ABONO POR COBRANZA 3719261176178606620116785241 414.95 31,027.0106-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000006 36.00 30,991.0106-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000006 5.76 30,985.2506-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 652.00 31,637.2506-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 189,628.00 221,265.2506-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 55,304.00 276,569.2506-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 78,106.00 354,675.2506-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 29,817.00 384,492.2506-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 9.78 384,482.4706-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 1.56 384,480.9106-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 2,473.77 382,007.1406-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 395.79 381,611.3506-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 754.21 380,857.14

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MUNICIPIO DE GUADALAJARA

0717664720204137614001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137614PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

HOJA 2 DE 5

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 120.66 380,736.4806-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 988.20 379,748.2806-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 158.11 379,590.1706-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 389.71 379,200.4606-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 62.36 379,138.1006-JUL-2017 7041285 DEPOSITO EN EFECTIVO 0233481176178607000116790252 3,869.17 383,007.2706-JUL-2017 8019648 DEPOSITO EN EFECTIVO 1986091176178608410116797257 1,297.44 384,304.7106-JUL-2017 8338164 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0037241176178607980116798279 6,723.91 391,028.62

06-JUL-2017 8388301 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0285495000000004674816796220 61,560.48 452,589.10

06-JUL-2017 8625003 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 450,000.00 2,589.10

07-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004 24.00 2,565.1007-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000004 3.84 2,561.2607-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 26,484.00 29,045.2607-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 184,244.63 213,289.8907-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 15,788.00 229,077.8907-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 26,259.00 255,336.8907-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 9,771.00 265,107.8907-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 397.26 264,710.6307-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 63.56 264,647.0707-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 2,209.78 262,437.2907-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 353.57 262,083.7207-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 207.06 261,876.6607-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 33.13 261,843.5307-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 298.09 261,545.4407-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 47.70 261,497.7407-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 116.24 261,381.5007-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 18.60 261,362.9007-JUL-2017 6688968 DEPOSITO EN EFECTIVO 4762851176178610330116800204 935.45 262,298.3507-JUL-2017 6689000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3773921176178610480116809250 2,688.61 264,986.9607-JUL-2017 2955074 DEPOSITO EN EFECTIVO 0006251176178609960116802279 3,942.06 268,929.0207-JUL-2017 0808251 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 260,000.00 8,929.02

07-JUL-2017 6534172 DEPOSITO EN EFECTIVO 5143351176178611030116808231 5,601.68 14,530.7007-JUL-2017 1224537 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1134574176178609910116804203 17,854.56 32,385.26

10-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000005 30.00 32,355.2610-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000005 4.80 32,350.4610-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 80,318.80 112,669.2610-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 10,308.00 122,977.2610-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 61,075.00 184,052.2610-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 8,337.00 192,389.2610-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,027.08 191,362.1810-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 164.33 191,197.8510-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 136.93 191,060.9210-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 21.90 191,039.0210-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 663.42 190,375.6010-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 106.16 190,269.4410-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 119.21 190,150.2310-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 19.07 190,131.1610-JUL-2017 1184120 ABONO POR COBRANZA 2351771176178614450116831232 2,482.18 192,613.3411-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 192,607.3411-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 192,606.3811-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 18,475.00 211,081.3811-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 76,563.00 287,644.3811-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 11,398.00 299,042.3811-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 14,119.00 313,161.3811-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 25,547.00 338,708.3811-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 277.13 338,431.2511-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 44.34 338,386.9111-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,043.32 337,343.59

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 166.91 337,176.6811-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 134.75 337,041.9311-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 21.56 337,020.3711-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 194.53 336,825.8411-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 31.12 336,794.7211-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 360.81 336,433.9111-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 57.73 336,376.1811-JUL-2017 0668502 DEPOSITO EN EFECTIVO 1073791176178618570116843297 14,445.34 350,821.5212-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 350,815.5212-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 350,814.5612-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 17,993.00 368,807.5612-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 29,133.20 397,940.7612-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 33,303.00 431,243.7612-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 36,411.00 467,654.7612-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 57,891.00 525,545.7612-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 269.90 525,275.8612-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 43.18 525,232.6812-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 409.50 524,823.1812-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 65.52 524,757.6612-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 391.37 524,366.2912-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 62.63 524,303.6612-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 441.79 523,861.8712-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 70.68 523,791.1912-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 827.51 522,963.6812-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 132.39 522,831.2912-JUL-2017 7544517 DEPOSITO EN EFECTIVO 0966831176178621620116856295 9,667.55 532,498.8412-JUL-2017 7347594 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 530,000.00 2,498.84

12-JUL-2017 8093878 DEPOSITO EN EFECTIVO 0601351176178621240116857234 2,813.92 5,312.7612-JUL-2017 8093881 DEPOSITO EN EFECTIVO 0562541176178621210116859229 2,394.03 7,706.7912-JUL-2017 0993198 DEPOSITO EN EFECTIVO 5235994176178622230116852246 497.88 8,204.6712-JUL-2017 6776832 DEPOSITO EN EFECTIVO 2860011176178621480116858257 15,130.40 23,335.0713-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000005 30.00 23,305.0713-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000005 4.80 23,300.2713-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 127,957.59 151,257.8613-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 17,008.00 168,265.8613-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 55,944.00 224,209.8613-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 11,214.00 235,423.8613-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,759.07 233,664.7913-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 281.44 233,383.3513-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 232.33 233,151.0213-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 37.18 233,113.8413-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 756.71 232,357.1313-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 121.08 232,236.0513-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 132.55 232,103.5013-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 21.20 232,082.3013-JUL-2017 4192301 DEPOSITO EN EFECTIVO 4893471176178624780116863268 1,290.98 233,373.2813-JUL-2017 4192305 DEPOSITO EN EFECTIVO 4459591176178624830116868230 2,639.04 236,012.3213-JUL-2017 6681921 DEPOSITO EN EFECTIVO 3158391176178625360116860247 1,672.66 237,684.9814-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003 18.00 237,666.9814-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000003 2.88 237,664.1014-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 116,761.00 354,425.1014-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 3,085.00 357,510.1014-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 27,213.00 384,723.1014-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 3,688.00 388,411.1014-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,340.49 387,070.6114-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 214.46 386,856.1514-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 43.48 386,812.6714-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 6.96 386,805.7114-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 388.62 386,417.0914-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 62.18 386,354.9114-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 54.75 386,300.1614-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 8.76 386,291.4014-JUL-2017 1247230 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 380,000.00 6,291.40

14-JUL-2017 2116499 DEPOSITO EN EFECTIVO 2792171176178627370116872287 9,645.06 15,936.4614-JUL-2017 1873725 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0053981176178627830116879290 24,882.30 40,818.76

14-JUL-2017 0333449 ABONO POR COBRANZA 4819041176178628600116870271 1,550.74 42,369.5017-JUL-2017 1638743 ABONO POR COBRANZA 3748691176178629150116878214 2,133.74 44,503.2417-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003 18.00 44,485.2417-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000003 2.88 44,482.3617-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 96,591.00 141,073.3617-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 11,636.00 152,709.3617-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 61,351.00 214,060.3617-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 9,413.00 223,473.3617-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,405.79 222,067.5717-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 224.93 221,842.64

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HOJA 3 DE 5

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO17-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 174.57 221,668.0717-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 27.94 221,640.1317-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 692.88 220,947.2517-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 110.87 220,836.3817-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 101.07 220,735.3117-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 16.17 220,719.1417-JUL-2017 6594062 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 220,000.00 719.14

18-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 713.1418-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 712.1818-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 40,861.35 41,573.5318-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 28,813.00 70,386.5318-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 45,468.00 115,854.5318-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 6,625.00 122,479.5318-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 553.27 121,926.2618-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 88.52 121,837.7418-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 361.48 121,476.2618-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 57.84 121,418.4218-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 542.73 120,875.6918-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 86.84 120,788.8518-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 78.56 120,710.2918-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 12.57 120,697.7218-JUL-2017 9305428 ABONO POR COBRANZA 5222984176178633220116913231 1,240.15 121,937.8719-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 121,931.8719-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 121,930.9119-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 124,604.00 246,534.9119-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 8,825.00 255,359.9119-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 6,059.00 261,418.9119-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 3,798.00 265,216.9119-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,442.13 263,774.7819-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 230.74 263,544.0419-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 105.13 263,438.9119-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 16.82 263,422.0919-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 76.72 263,345.3719-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 12.27 263,333.1019-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 48.02 263,285.0819-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 7.68 263,277.4019-JUL-2017 4426337 DEPOSITO EN EFECTIVO 3095651176178636870116926237 6,012.69 269,290.0919-JUL-2017 4426339 DEPOSITO EN EFECTIVO 1394281176178636840116927204 1,318.95 270,609.0419-JUL-2017 4426340 DEPOSITO EN EFECTIVO 1394011176178636820116927257 1,318.95 271,927.9919-JUL-2017 6685396 DEPOSITO EN EFECTIVO 3699411166178635760116927219 4,407.79 276,335.7819-JUL-2017 6655721 ABONO POR COBRANZA 0411301176178637720116926263 2,085.10 278,420.8819-JUL-2017 0774543 ABONO POR COBRANZA 0427081176178637740116921212 865.88 279,286.7620-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000006 36.00 279,250.7620-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000006 5.76 279,245.0020-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 16,652.00 295,897.0020-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 96,503.56 392,400.5620-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 27,216.00 419,616.5620-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 71,337.00 490,953.5620-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 5,340.00 496,293.5620-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 249.78 496,043.7820-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 39.96 496,003.8220-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,293.33 494,710.4920-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 206.93 494,503.5620-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 332.61 494,170.9520-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 53.21 494,117.7420-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 983.65 493,134.0920-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 157.39 492,976.7020-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 76.87 492,899.8320-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 12.30 492,887.5320-JUL-2017 3249268 ABONO POR COBRANZA 3162921176178638810116938206 3,446.96 496,334.4920-JUL-2017 2653114 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 490,000.00 6,334.49

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 6,328.4921-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 6,327.5321-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 60,894.74 67,222.2721-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 32,994.00 100,216.2721-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 70,866.00 171,082.2721-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 16,518.00 187,600.2721-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 792.15 186,808.1221-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 126.75 186,681.3721-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 393.51 186,287.8621-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 62.97 186,224.8921-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 1,037.18 185,187.7121-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 165.94 185,021.7721-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 230.21 184,791.5621-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 36.83 184,754.7321-JUL-2017 2786099 DEPOSITO EN EFECTIVO 0139541176178641920116945258 7,578.19 192,332.9221-JUL-2017 3305509 DEPOSITO EN EFECTIVO 1024952026178642860116945285 1,156.77 193,489.6924-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 193,477.6924-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 193,475.7724-JUL-2017 4263958 ABONO POR COBRANZA 1128181176178644290116952208 987.95 194,463.7224-JUL-2017 7203022 ABONO POR COBRANZA 1260851176178644300116954204 3,451.65 197,915.3724-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 136,990.45 334,905.8224-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 35,886.00 370,791.8224-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 16,138.00 386,929.8224-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 17,940.00 404,869.8224-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,723.59 403,146.2324-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 275.75 402,870.4824-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 422.12 402,448.3624-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 67.54 402,380.8224-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 213.23 402,167.5924-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 34.12 402,133.4724-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 249.93 401,883.5424-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 40.00 401,843.5424-JUL-2017 6725116 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2559461176178647300116978205 18,072.73 419,916.27

24-JUL-2017 2242474 DEPOSITO EN EFECTIVO 3403531176178647850116976257 860.88 420,777.1524-JUL-2017 7569940 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0286407000000005304816979230 100,179.85 520,957.00


25-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000005 30.00 20,927.0025-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000005 4.80 20,922.2025-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 38,970.00 59,892.2025-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 152,234.00 212,126.2025-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 21,901.00 234,027.2025-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 10,072.00 244,099.2025-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 1,549.00 245,648.2025-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 584.55 245,063.6525-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 93.53 244,970.1225-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,970.04 243,000.0825-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 315.21 242,684.8725-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 314.73 242,370.1425-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 50.34 242,319.8025-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 151.09 242,168.7125-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 24.18 242,144.5325-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 21.64 242,122.8925-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 3.47 242,119.4225-JUL-2017 0686429 DEPOSITO EN EFECTIVO 2834021176178652590116986221 6,339.25 248,458.6725-JUL-2017 7506128 DEPOSITO EN EFECTIVO 0204181176178653400116982236 3,320.75 251,779.4225-JUL-2017 9551679 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 250,000.00 1,779.42

26-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 1,767.4226-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 1,765.5026-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 5,318.00 7,083.5026-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 29,462.00 36,545.5026-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 8,681.00 45,226.5026-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 31,724.00 76,950.5026-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 591.00 77,541.5026-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 79.77 77,461.7326-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 12.76 77,448.9726-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 383.52 77,065.4526-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 61.35 77,004.1026-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 123.63 76,880.4726-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 19.78 76,860.6926-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 449.91 76,410.7826-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 71.99 76,338.7926-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 6.21 76,332.5826-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 0.99 76,331.5926-JUL-2017 2030722 ABONO POR COBRANZA 2249171176178658070116991217 785.96 77,117.55

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 77,111.5527-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 77,110.5927-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 19,872.00 96,982.5927-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 66,306.00 163,288.5927-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 14,572.00 177,860.5927-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 9,713.00 187,573.5927-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 298.08 187,275.5127-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 47.69 187,227.8227-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 833.85 186,393.9727-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 133.41 186,260.5627-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 190.40 186,070.1627-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 30.47 186,039.6927-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 145.70 185,893.9927-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 23.31 185,870.6827-JUL-2017 0377856 ABONO POR COBRANZA 5015431176178662470117009207 3,010.18 188,880.8627-JUL-2017 9968673 DEPOSITO EN EFECTIVO 3100671176178661990117008206 1,959.53 190,840.3927-JUL-2017 3587201 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 190,000.00 840.39

28-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 828.3928-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 826.4728-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 3,531.00 4,357.4728-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 80,930.50 85,287.9728-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 74,112.00 159,399.9728-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 5,880.00 165,279.9728-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 7,093.00 172,372.9728-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 52.97 172,320.0028-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 8.47 172,311.5328-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,135.84 171,175.6928-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 181.73 170,993.9628-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 857.09 170,136.8728-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 137.13 169,999.7428-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 77.22 169,922.5228-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 12.36 169,910.1628-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 103.39 169,806.7728-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 16.55 169,790.2231-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 69,371.00 239,161.2231-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 35,282.00 274,443.2231-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 8,756.00 283,199.2231-JUL-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 5,349.00 288,548.2231-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 902.28 287,645.9431-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 144.33 287,501.6131-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 454.30 287,047.3131-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 72.69 286,974.6231-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 123.61 286,851.0131-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 19.78 286,831.2331-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 68.34 286,762.8931-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 10.95 286,751.9431-JUL-2017 9552861 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 280,000.00 6,751.94

31-JUL-2017 6656982 DEPOSITO EN EFECTIVO 3198621176178668750117046261 910.39 7,662.33TOTAL 4,322,981.61 4,610,501.22 7,662.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTEINVERSION CRECIENTE 66-50074817-2

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-JUN-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOB0560E28-37DD-4DCE-BA61-DA3012815CCA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT00001000000404598147

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FOLIO INTERNO :FECHA Y HORA DE EXPEDICION :FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :UNIDAD DE MEDIDA :METODO DE PAGO :NUMERO DE CUENTA DE PAGO :TIPO DE COMPROBANTE :

655007481722017-08-02T04:35:432017-08-02T04:35:43REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESCIUDAD DE MEXICOSERVICIOTRANSFERENCIA ELECTRONICANO IDENTIFICADOINGRESO

jcbZnpaQgO33pTuaX2cWBk4KT9TfObPjcbZZlXZ1;;p6WbASq6CNpKfpT46S27I::XZlXZzcbRxYwUSVxYyVXSuSuuYQyWRQvuwVQbzcRXPJMQSHTCL73;uIc62yh1Bq5:8bxuGTHy72TuXWd1sJgici7vJrM1GOJAvGSS9lG79bBr8XFSIRy805UgdtJjvRgPgP4aINEPoeMC5S7R4ntVXqrc7YMRomcQF1Jg0ifdRghKqzqHEv8WSVI4AQf34rqbyUQGhH7csI0TsCkbIbtCBPZaMVh:e3YG5d1HOMjFt0cPrCk34jDFJB1L8nNMpaapZe1u1iE0lR8v19pR5ptRx;AvXegRmYsWBCOIHgYMJHPtuoxCMvj;gOMFXv3O:i00KZ8jEwe8n2ZV;Q6Z8nb4ElrQMlgCLZ8kcPvmefjgy1cNdEeI89digOqAIixVkxp6caRL8UbapMpc3c4m1OebaNCsojNCEM4VV48IXha2l5YRh5HJ36Uof4EE7wWhAd4ipkINLTjIFo:Wq8MCmGX19:YlfNvcnkIHzpUEstWb1F6HyP07GVPuDB4fjwU6ViIqFPlafsnSp8t2YIfO83cjLN:Tnt7GvtH2Dev34E08j;4Ubzzyfqb2h;9gJWqnFrX29hRE6ivUlu4YJQq6IdKMJm0jHvIyJPuOymXLScVt29KRxrLUNFc2;f6E;PSCSbpz6Hk1zAzN2CjbZ2LA9ZlEEiIRjbyYXZs:Z;C;N2biZDmu5vpYKxuqvHA6sG9wshxPucSZTqHcZPouIOQpMLKNkGALRQH8IUn1HY0

SELLO DIGITAL DEL EMISORQ0M32R9l/dU8/y8GrYDfTFR5z0ssBlawNArc7yvoYBP27fo8yesrozxNZ8ZFFB3/tRDtopdc03EnFr9Cvtw43Mzo9fhcfJBS4FR3+zUtePMDXvaFo4ifJN4ExZjcaVCgSgumd58g+mD/bvMZLM0aYkuKMcawJuBuy+FLKmnH/KCKO53hu6IyRsq/0ujxdWqJeBnyvffsFvYWL1VU+qgUXLZ2wjn2OvuCQ3nyNcsuiFNbyQn8xD6CqrCt7ZDqStxRqI6iOAQ86ZzluZkVPpXE4YHDvpiU0SM3AUG0s953/+tk

SELLO DIGITAL DEL SAT6IElIo30A+PfprO8hnK2fw0FGVk1YLZfbo72inK/3p56ViRO9OIZj0TuML+Vfv6Kr/z6LNeAluMi3uhZz3Bm5LbRSAhpm1vee1aJdWHqaYTSrsUAghEUErt0s6UrZE73Iebaqdp2sGWdIf4eFoPv8cPcRi4uUgd+tCqJS9IDVoNFqxqjJECej7D9QXc85oIBPZKyiHWw++5i2u+dqnhPqNjXnkeT7+2ayZYhjinZ7WDInBQYmJBKG/iU2LMF9Md8yMGCbuFS9EWLpXdqa78VkzrGoVwtFZntq0hU2qJ+qWAm

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|B0560E28-37DD-4DCE-BA61-DA3012815CCA|2017-08-02T04:35:43|Q0M32R9l/dU8/y8GrYDfTFR5z0ssBlawNArc7yvoYBP27fo8yesrozxNZ8ZFFB3/tRDtopdc03EnFr9Cvtw43Mzo9fhcfJBS4FR3+zUtePMDXvaFo4ifJN4ExZjcaVCgSgumd58g+mD/bvMZLM0aYkuKMcawJuBuy+FLKmnH/KCKO53hu6IyRsq/0ujxdWqJeBnyvffsFvYWL1VU+qgUXLZ2wjn2OvuCQ3nyNcsuiFNby

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:ABO=ANUL=ANT=ANTICIP=ASEG=AUT=AUTO=BONI=C=C/U=C.A.T.=C.E.R.=CAJ=CANC=CAP=CDMX=CERTIF=CGO=CH=COB=COM=CR=CRED=

ABONO (S)ANULACIONANTICIPOANTICIPADOASEGURAMIENTOAUTOMATICOAUTOMOVIL, AUTOMOTRIZBONIFICACIONCONCADA UNO (A)COSTO ANUAL TOTALCOSTO EFECTIVO REMANENTECAJERO (S)CANCELACIONCAPITALCIUDAD DE MEXICOCERTIFICADOCARGOCHEQUE (S, RA)COBROCOMISIONCREDITOCREDITO

CTA=DEB=DEP=DEV=DISP=DOMIC=EFEC=ELEC=EQUIV=ESQ=FACT=FEC=FED=G.A.T.=IMPTO=INI=INT / INTS=INTAL=INV=LCI=LIQ=LOC=LPI=MORA=

CUENTA (S)DEBITODEPOSITODEVOLUCION (ES)DISPOSICIONDOMICILIACIONEFECTIVOELECTRONICO (A)EQUIVALENTEESQUEMAFACTURACIONFECHAFEDERAL (ES)GANANCIA ANUAL TOTALIMPUESTO (S)INICIALINTERES (ES)INTERNACIONALINVERSIONLINEA DE CREDITO INMEDIATALIQUIDACIONLINEA DE COBERTURALINEA DE PROTECCION INMEDIATAMORATORIO (S)

N. OP=NO=NOM=ORD=P=PAG=PER=PGO=PZO=REC=REN=S=SBC=SDO=SEG=SPEI=SUC=T=TARJ=TEF=TPV=TRANSF=VTA=VTO=

NUMERO DE OPERACIÓN (ES)NUMERONOMINAORDENPORPAGARE (S)PERIODOPAGOPLAZORECIBORENDIMIENTOSOBRESALVO BUEN COBROSALDOSEGURO (S)SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOSSUCURSALTASATARJETA (S)TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOSTERMINAL PUNTO DE VENTATRANSFERENCIAVENTA (S)VENCIMIENTO

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0717664720204137614001


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MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES OACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01800 5032855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTASATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION ENINTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIASRESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASICOMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DELRFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NOCORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DESU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DEDINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE ELBANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACION DECLIENTES CON RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL EXTRANJERO, EN CASO QUE USTED SE ENCUENTRE EN DICHO SUPUESTO FAVOR DE ACERCARSE CON SU EJECUTIVO ENLOS SIGUIENTES 90 DIAS PARA ACTUALIZAR SU INFORMACION O EN SU CASO DESESTIMAR CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACION.

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www.ipab.org.mx




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*0717664720304137614001*0717664720304137614001


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RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50074944-0 5,066,260.00 100.00% 12,279,951.11 100.00% 0.00 13,949.00INVERSION CRECIENTE 66-50074944-0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.66%TOTAL 5,066,260.00 100.00% 12,279,951.11 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50074944-0 CLABE 014320655007494400SALDO PROMEDIO 10,611,692.61 SALDO INICIAL 5,066,260.00 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 136,767,119.01 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 129,553,427.90 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/07/2017 = SALDO ACTUAL 12,279,951.11 COMISIONES COBRADAS 13,949.00






CUENTA TRADICIONAL 65-50074944-0(Saldo Inicial de $5,066,260.00)

Comisiones13,949.00

Otros Cargos129,539,478.90

Saldo final12,279,951.11

Abonos136,767,119.00


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-JUN-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 5,066,260.0003-JUL-2017 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA JUN 2017 15.00 5,066,245.00

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION JUN 2017 2.40 5,066,242.6007-JUL-2017 9625333 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 6,215.50 5,072,458.10

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012164001053595547DEL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CVCLAVE DE RASTREO 002601001707070000223186REF 0005011CONCEPTO GAS LICUADO SA DE CVRFC GLI800213MA5

07-JUL-2017 0936597 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR PAGO IMPTOS 201 36,749,148.00 41,821,606.106 2017

07-JUL-2017 0947722 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171Q4I290016924488 32,419,177.00 9,402,429.1007-JUL-2017 1048459 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171Q6C620016927411 4,329,971.00 5,072,458.1012-JUL-2017 6039364 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 11,755.51 5,084,213.61

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012164001053598722DEL CLIENTE MULTIGAS SA DE CVCLAVE DE RASTREO 002601001707120000532012REF 0005011CONCEPTO MULTIGAS SA DE CVRFC MUL781020MJ7

26-JUL-2017 0000000 DISPOSICION DE CREDITO CRE_05008324471 100,000,000.00 105,084,213.6126-JUL-2017 6468711 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 19,325,000.00 85,759,213.61

ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001537966986AL CLIENTE MPIO GDL ARCOS DEL MILENIO BANCOMERCLAVE DE RASTREO 2017072640014 TCT0000464687110REF 0260717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR COSTO CAMBIO DE TASA BBV

26-JUL-2017 6470111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 500,000.00 85,259,213.61ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001537966986AL CLIENTE MPIO GDL ARCOS DEL MILENIO BANCOMERCLAVE DE RASTREO 2017072640014 TCT0000464701110REF 0260717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR COSTO CAMBIO DE TASA BBV

26-JUL-2017 6484121 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,800,000.00 79,459,213.61ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 030320900007557733AL CLIENTE MPIO GDL CONSEJO MET 2015CLAVE DE RASTREO 2017072640014 TCT0000464841210REF 0260717CONCEPTO TRASPASO APORT MPAL CZM 15 BAJIO

27-JUL-2017 6886133 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,063,022.63 74,396,190.98ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000468861330REF 0270717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 27 JUL


28-JUL-2017 7216572 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 42,479,727.32 30,916,463.66ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000472165720REF 0280717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM ELECT BANORTE 02 JUL

28-JUL-2017 7218593 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 10,147,858.87 20,768,604.79ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320006520419472AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA CHEQUESCLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000472185930REF 0280717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM CHEQ BANORTE 02 JUL


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2017 9002950 COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00027 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800 135.00 12,295,979.5531-JUL-2017 9002950 I.V.A. POR COMISION 00027 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002145742 21.60 12,295,957.9531-JUL-2017 9002951 COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80021457428A 13,599.00 12,282,358.9531-JUL-2017 9002951 I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80021457428A 2,175.84 12,280,183.1131-JUL-2017 9002952 COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00050 >100,000 T 4 C/U 200.00 12,279,983.1131-JUL-2017 9002952 I.V.A. POR COMISION 00050 >100,000 T 4 C/U 32.00 12,279,951.11

TOTAL 136,767,119.01 129,553,427.90 12,279,951.11



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO0450838E-AD82-4293-ABC5-F8080208C419





jcbZxw5pXO3GrTuaw:c;hk4KT9TfObPjcbZZlXZ1;k:J78kSs6CrpJe0T14k27I::XZlXZzcbRxYTPUVVuZxXSuSZQvQxURQvuwVQbzcRXP2LSR25njq3KQIcBZubEtq7::bxuGTHoJPTuFWf55JOKfk2xKr836ENaiEV19lG79BBn8XFI9Ro0Dp7VD4jjxRgUeaxzIrMPoeM2USBP4nqb:LVgyY88kmS3GS;o0kfDRghCqzMhEl0WSBqvEQf34:yV7a;7t8Wb7I0Ts6cbIbBCBPZqMVhNE3YGAd0BJMwft0V:KaxQ1HDFJB1L8nAMpaQpZe1u1wetYKZv1IpcqptRr;Av8eS::qsWBCOIHgYMJIzHSGxCMpxYgOMFXv3O:i0jVZ8jEwe8n2ZfxUSZ8nb4EvrQMhgCNZ8kcPmJefjey1cNdEeMJbligOq5kixVkZD6aaRL8VgappVc3c4m5EQQJfCsojNcEM0VbTIiXha2bNYRwyHJ36Ujltg4WwWlCPvipkINLTjIFo:G48M7EBX19:mfbNXcok9jaTUGNBSBAf6HyP0CGVeQ4H4cBm564lI8lQfdNKnc68t2QIfO8oCjLN:edt2EizIRtEm31MtPj;4Wbzzyfpb2o;9gJwqDFh263lZ0VXreDj4Yjaq6IdKL8m0ZHvIkBQCHnoXLcCVtCXJRZVLUNFc2;f7L;PSCSbMJBnWqa3jN2CjbxQF4SynEEiIRjbn;XZs:ZNKH0;Pb0lmu5vpmapuqvHA6sG9wryVPucSZTqirFOaMiOQpMMd6dMALVSH8IUnAtY0

SELLO DIGITAL DEL EMISORYN90eWXLwW3dc+TEnIGZmQRAjRwRzvSfeTVlqOs91JGapn+T2OLCzuS9NTZVZaSu3bYnila3gHlY5CMrtaaaQsKLDdpqdmRMx/WFX6Wvh1XaE+V8ARhtNNX3prF3kA/GAQ8b66q5p3KJScEtHRgUk+IA2oG+DYQbbrKh4mdjYrUmcrI5PL1YIiqI/WJg7l7FzwD3nSqP4IN38lu6vhazp1YseDH57MzVZrWry2O4Oj7CcA/NjCuk5Tg7lzeDtaMbOcVNqB2CbGYplfAwktF8hM4so8+3WNfUnThxczDSImRS

SELLO DIGITAL DEL SATF+ZVIGiRMj97W3Gt3nqFXOoAI4EUDgkfiX/FuLG13RpqgbtrkNjtKOnuGN2GqkR4xwodT/8iFIM8uNZ1Ftsl8tM5/OpG5TAj/lF1RLMLW8QxMXV1wYRx5cMzY58mEU1uwfY9xBc31gPSbz6uKHSMpVCoE4Heb4dSmpH/vhf0qFipqZwto/hY+dbmgAA7xUzatGmjPrVXzQx+3f+KubUx8pVAVOCyRDfBBuayFKhuJBvOLIBMn314EMPfQQ1EKae6YnW0SfzIlR2xWcxzUYmHrigY8nWwLwh0YfljpL8BfF9H

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|0450838E-AD82-4293-ABC5-F8080208C419|2017-08-02T00:50:39|YN90eWXLwW3dc+TEnIGZmQRAjRwRzvSfeTVlqOs91JGapn+T2OLCzuS9NTZVZaSu3bYnila3gHlY5CMrtaaaQsKLDdpqdmRMx/WFX6Wvh1XaE+V8ARhtNNX3prF3kA/GAQ8b66q5p3KJScEtHRgUk+IA2oG+DYQbbrKh4mdjYrUmcrI5PL1YIiqI/WJg7l7FzwD3nSqP4IN38lu6vhazp1YseDH57MzVZrWry2O4Oj7Cc


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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 R03204857

*0717664720004137609001*0717664720004137609001


0000326

HOJA 1 DE 5


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50075229-8 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 15.00INVERSION CRECIENTE 66-50075229-8 20,935.06 100.00% 9,193,701.78 100.00% 86,153.75 0.00TOTAL 20,935.06 100.00% 9,193,701.78 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDODESCRIPCION INTERES BRUTO ISR

INVERSION CRECIENTE 66-50075229-8 86,153.75 0.00TOTAL 86,153.75 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50075229-8 CLABE 014320655007522987SALDO PROMEDIO 138,181.31 SALDO INICIAL 0.00 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 1,022,256,237.25 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 1,022,256,237.25 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/07/2017 = SALDO ACTUAL 0.00 COMISIONES COBRADAS 15.00


SALDO PROMEDIO 37,351,269.10 SALDO INICIAL 20,935.06 * GAT NOMINAL* GAT REAL

+ DEPOSITOS 698,259,598.23 + INTERESES BRUTOS 86,153.75DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 689,086,831.51 - I.S.R. RETENIDO (.58%)

CORTE AL 31/07/2017 = SALDO ACTUAL 9,193,701.78 = INTERESES NETOS 86,153.75CUENTA DE CHEQUES


CUENTA TRADICIONAL 65-50075229-8(Saldo Inicial de $0.00)

Comisiones15.00

Otros Cargos1,022,256,222.25

Abonos1,022,256,237.25

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-JUN-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.0003-JUL-2017 0000666 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 20,939.77 20,939.7703-JUL-2017 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA JUN 2017 15.00 20,924.7703-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION JUN 2017 2.40 20,922.3703-JUL-2017 2341681 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 20,922.37 0.0004-JUL-2017 0000807 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 20,923.94 20,923.9404-JUL-2017 2341668 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 20,923.94 0.0005-JUL-2017 0000820 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 20,925.51 20,925.5105-JUL-2017 6220375 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 1,000,000.00 1,020,925.51

05-JUL-2017 6227255 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 12,600,000.00 13,620,925.51

05-JUL-2017 8792900 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 13,000,000.00 620,925.51ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000487929000REF 0050717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 05 JUL

05-JUL-2017 2341933 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 620,925.51 0.0006-JUL-2017 0000840 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 620,972.08 620,972.0806-JUL-2017 8625003 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 450,000.00 1,070,972.08



06-JUL-2017 2341002 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 2,430,972.08 0.0007-JUL-2017 0000810 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 2,431,154.40 2,431,154.4007-JUL-2017 9560073 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3,261,623.00 5,692,777.40

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888958DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001707070000205219REF 1655202CONCEPTO SP 1655202 4170251RFC SPC130227L99

07-JUL-2017 9570230 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 113,185,999.38 118,878,776.78RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888958DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001707070000208877REF 1654786CONCEPTO SP 1654786 4169383RFC SPC130227L99

07-JUL-2017 0808251 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 260,000.00 119,138,776.78




07-JUL-2017 0936597 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR PAGO IMPTOS 201 36,749,148.00 89,089,628.786 2017


07-JUL-2017 2341086 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 67,353,619.12 0.0010-JUL-2017 0000773 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 67,368,773.68 67,368,773.6810-JUL-2017 2341231 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 67,368,773.68 0.0011-JUL-2017 0000809 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 67,373,826.34 67,373,826.3411-JUL-2017 2341460 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 67,373,826.34 0.0012-JUL-2017 0000827 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 67,378,879.38 67,378,879.3812-JUL-2017 7347594 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 530,000.00 67,908,879.38

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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO

0717664720004137609001


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-JUL-2017 7353975 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,030,000.00 69,938,879.38



12-JUL-2017 2341656 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 45,252,704.96 0.0013-JUL-2017 0000820 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 45,256,098.91 45,256,098.9113-JUL-2017 0316604 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,100,000.00 48,356,098.91

13-JUL-2017 2341941 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 48,356,098.91 0.0014-JUL-2017 0000808 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 48,359,725.62 48,359,725.6214-JUL-2017 1247230 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 380,000.00 48,739,725.62


14-JUL-2017 7427047 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 41,468,720.29 9,971,005.33ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000474270470REF 0140717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM ELECT BANORTE 01 JUL

14-JUL-2017 7429851 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 9,900,000.00 71,005.33ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320006520419472AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA CHEQUESCLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000474298510REF 0140717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM CHEQ BANORTE 01 JUL

14-JUL-2017 7714324 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 144,097,443.86 144,168,449.19RECIBIDO DE BANCO MONEXDE LA CUENTA 112180000028267099DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTCLAVE DE RASTREO 50555269REF 170714CONCEPTO LAYMEJSP 1656133 4174540RFC BMI9704113PA

14-JUL-2017 2341304 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 144,168,449.19 0.0014-JUL-2017 7971366 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,427,873.50 1,427,873.50

RECIBIDO DE BANCO MONEXDE LA CUENTA 112180000028267099DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTCLAVE DE RASTREO 50563254REF 170714CONCEPTO LAYMEJSP 000000 0000038RFC BMI9704113PA

17-JUL-2017 0000800 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 144,200,887.08 145,628,760.5817-JUL-2017 8470233 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,695,937.37 138,932,823.21

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017071740014 TCT0000484702330

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 0170717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 14 JUL

17-JUL-2017 8473832 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 9,600,000.00 129,332,823.21ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017071740014 TCT0000484738320REF 0170717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 17 JUL

17-JUL-2017 8602139 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,544,907.34 126,787,915.87ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320006520419472AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA CHEQUESCLAVE DE RASTREO 2017071740014 TCT0000486021390REF 0170717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM DIV CH BANORTE


17-JUL-2017 8609742 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 647,295.49 123,211,438.95ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017071740014 TCT0000486097420REF 0170717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 14 JUL

17-JUL-2017 8665149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 31,547,457.31 91,663,981.64ENVIADO A BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000972615803AL CLIENTE BANSI SACLAVE DE RASTREO 2017071740014 TCT0000486651490REF 0170717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PENS EDO APORT AFIL 2MAY



17-JUL-2017 2341755 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 94,583,981.64 0.0018-JUL-2017 0000790 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 94,591,075.45 94,591,075.4518-JUL-2017 8939946 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 14,000,000.00 80,591,075.45

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004655179320AL CLIENTE MPIO GDL CREDITO C P 150 BANORTECLAVE DE RASTREO 2017071840014 TCT0000489399460REF 0180717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR COBRO CCP 150 BANORTE


18-JUL-2017 9047396 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 15,000,000.00 63,591,075.45ENVIADO A CASA DE BOLSA GBMA LA CUENTA 601180100001940993AL CLIENTE MPIO GDL GBM INVERSIONCLAVE DE RASTREO 2017071840014 TCT0000490473960REF 0180717CONCEPTO TRASPASO A GBM PARA INVERSION

18-JUL-2017 9055264 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,375,000.00 52,216,075.45ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061007896AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA PROGRAMAS SOCCLAVE DE RASTREO 2017071840014 TCT0000490552640REF 0180717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PROGR SOC BMX


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-JUL-2017 9074855 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 10,181,758.13 40,673,229.06

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017071840014 TCT0000490748550REF 0180717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 18 JUL


18-JUL-2017 9077965 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,202,000.00 26,671,229.06ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010018918399AL CLIENTE MPIO GDL PROGRAMA B P 2017 SCOTIACLAVE DE RASTREO 2017071840014 TCT0000490779650REF 0180717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PROGR SOCIALES SCOTIA


18-JUL-2017 2341815 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 29,271,229.06 0.0019-JUL-2017 0000793 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 29,273,424.40 29,273,424.4019-JUL-2017 9374059 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 47,016.61 29,320,441.01




19-JUL-2017 9428171 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3,954,032.61 28,602,732.66RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888958DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001707190000076956REF 1659390CONCEPTO SP 1659390 4187480RFC SPC130227L99




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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO20-JUL-2017 9781164 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,573,513.72 34,421,364.14

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017072040014 TCT0000497811640REF 0200717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 19 20 JUL

20-JUL-2017 9784121 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,306,862.11 30,114,502.03ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017072040014 TCT0000497841210REF 0200717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 19 20 JUL


ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010010987564AL CLIENTE MPIO GDL SCOTIA PAGADORACLAVE DE RASTREO 2017072140014 TCT0000450651700REF 0210717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR VENC CADENA SCOTIA

21-JUL-2017 5068287 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 8,052,978.63 15,998,733.70ENVIADO A BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000972615803AL CLIENTE BANSI SACLAVE DE RASTREO 2017072140014 TCT0000450682870REF 0210717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR VENC CADENAS BANSI

21-JUL-2017 5125871 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,822,000.00 14,176,733.70ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061007896AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA PROGRAMAS SOCCLAVE DE RASTREO 2017072140014 TCT0000451258710REF 0210717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PROGR SOC BANAMEX

21-JUL-2017 5128460 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,484,000.00 11,692,733.70ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010018918399AL CLIENTE MPIO GDL PROGRAMA B P 2017 SCOTIACLAVE DE RASTREO 2017072140014 TCT0000451284600REF 0210717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PROGR SOC SCOTIA



24-JUL-2017 2341895 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 18,045,364.58 0.0025-JUL-2017 0000781 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 18,046,717.97 18,046,717.9725-JUL-2017 5972624 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2,382,079.10 20,428,797.07





25-JUL-2017 2341945 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 17,063,108.18 0.0026-JUL-2017 0000781 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 17,064,387.91 17,064,387.9126-JUL-2017 6433284 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 583,337.68 17,647,725.59

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888958DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001707260000498472

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HOJA 4 DE 5

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 1660448CONCEPTO SP 1660448 4191326RFC SPC130227L99






ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000471501860REF 0280717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 25 26 27 J

28-JUL-2017 7397788 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 500,065.88 6,622,211.77ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000473977880REF 0280717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM SEM RASTRO



31-JUL-2017 2341116 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 9,193,701.78 0.00TOTAL 1,022,256,237.25 1,022,256,237.25 0.00


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-JUN-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 20,935.0603-JUL-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-06-2017 AL 30-06-2017 1.57 20,936.63

TASA 2.7000003-JUL-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 3.14 20,939.7703-JUL-2017 0000666 LIQ INVERSION CRECIENTE 20,939.77 0.0003-JUL-2017 2341681 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 20,922.37 20,922.3704-JUL-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2017 AL 03-07-2017 1.57 20,923.94

TASA 2.7000004-JUL-2017 0000807 LIQ INVERSION CRECIENTE 20,923.94 0.0004-JUL-2017 2341668 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 20,923.94 20,923.9405-JUL-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-07-2017 AL 04-07-2017 1.57 20,925.51

TASA 2.7000005-JUL-2017 0000820 LIQ INVERSION CRECIENTE 20,925.51 0.0005-JUL-2017 2341933 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 620,925.51 620,925.5106-JUL-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-07-2017 AL 05-07-2017 46.57 620,972.08

TASA 2.7000006-JUL-2017 0000840 LIQ INVERSION CRECIENTE 620,972.08 0.00

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-JUL-2017 2341002 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 2,430,972.08 2,430,972.0807-JUL-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-07-2017 AL 06-07-2017 182.32 2,431,154.40

TASA 2.7000007-JUL-2017 0000810 LIQ INVERSION CRECIENTE 2,431,154.40 0.0007-JUL-2017 2341086 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 67,353,619.12 67,353,619.1210-JUL-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-07-2017 AL 07-07-2017 5,051.52 67,358,670.64

TASA 2.7000010-JUL-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 10,103.04 67,368,773.6810-JUL-2017 0000773 LIQ INVERSION CRECIENTE 67,368,773.68 0.0010-JUL-2017 2341231 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 67,368,773.68 67,368,773.6811-JUL-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-07-2017 AL 10-07-2017 5,052.66 67,373,826.34









TASA 2.7000021-JUL-2017 0000766 LIQ INVERSION CRECIENTE 30,116,760.62 0.0021-JUL-2017 2341518 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 11,692,733.70 11,692,733.7024-JUL-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-07-2017 AL 21-07-2017 876.96 11,693,610.66






TASA 2.7000031-JUL-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 993.34 6,623,701.7831-JUL-2017 0000735 LIQ INVERSION CRECIENTE 6,623,701.78 0.0031-JUL-2017 2341116 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 9,193,701.78 9,193,701.78

TOTAL 698,259,598.23 689,086,831.51 9,193,701.78

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INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO1F0ADBC0-0B34-4EBE-9247-31B359266ACA





jcbZxMzR9bq;xTuav2f1Jk4KT9TfObPjcbZZlXZ1N7JpCraRs6CNp:yhv42u27I::XZlXZzcbRxYUYXvuuuVXSuSZSvSxwRQvuwVQbzcRXPip3cBP:JyuN9IcC2kJtbHq:8bxuGTHys0TuuRf05NUKbiFvJr817mNclgcS9lG7Lt2r8XFB9RZZ5GWclthkpRGTgzpdiNEPoeM6qS604n2fRLvSyYpRZMc;3;;gDkfdSmlKqzMhEh0WSRqp5uf34;WgwQ36b8sRyI0TsCkcIVHCBPZdMVhJG3YG5l0bOlXNt0cXNcyQDjDFJB1L8n4MpaQpZe1u1XOATpZv1HxVqptVVNAv0ec2irsWBCOIHgYM:acZkoxCMpj9gOMFhp3O:i04mZ8jEwe8n2ZfnpJZ8nb4DvrQMvgCLZ8kcPH4efkgy1cNdEeHREnigOqEKixVkZ94aaRL8c9ap8rc3c4m5MzvtFCsojNkEM0TV4IcXha2ngYRYwHJ36UufAmtWwWlATvipuIKDTjIFo:7U8MGoFX19:mFcFwAoi9tUTTE;tcB1F6HyP;DGVU9tj4StYyC4ma8nafzFNfWp8t6QIfO8kcjLNZzFt2Evbp:5OX35G12j9A7bzzwfqb2D;9gJU9G5XX6YX2Axv4zNk6vbaq6ITKLJM0jHvIyHdlcgmwfbKVtCXqXjpLUNFc2;f6N;PSCSbIt22aek0jN2CjbxjN59ZnEEiIRjbj9XZs:ZNC;QRfCznmu5vqZX6uqvHA6sG9wswVPucSZTq7SUQpOiOQpM8L1NEALRQH8IUn1H90

SELLO DIGITAL DEL EMISORF2b1CK+dH/sZ9Cp6wA3Gw4yeiQITPe5wKGTJxMGHYkkVoVPJ2WjrBIIZjIfYiHwRQrTfNV15HS0xDD0fq/KqW7VhWVGtDqFWDR16HypGgfVmoY4ygDM/oYXv06I7kRvJhBgSnzAlvzB5gLo/XEJlu2vVsh4b92FKVY+pnw4PzomibW24pX1bV2J0qteA0EjWmUZN3XVBa2gW7Hfcr0gyDgZ6dQ3n10rbb2UGqc90N/ZBqd5zjs0e6D12caqB8+HLxlHSQCxuHbr9fYW7vSbWLtDmTpct8PRNgZtR5zSjminq

SELLO DIGITAL DEL SATD72c057MnQyLM2br8Vfy99XXxSUaDcqV5FlUSYZ2aWV3hITrCmfrM4cx0Kll23Eb/4JMP6mB7FjglANDZrGNgVjjfgRgOdCFGNEN+dNGYK1H3I5oAK+mFq1O0JtkAM4AN08yfD1RCnWcERg9nXGF0aCsW36cpNZ+E5YK693DOV8YaniUJVpyKb4BXts5CMj7FZtRGpNvkn/0GZjuojkuuu5XW62NWRtGUXjCEnH91zGcZzxW+U3d/2goTLSy7PeK7FnAt3qxod6Qgn2TBghnU5tRg+J0r9gKlnOYyBjXB9Ib

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|1F0ADBC0-0B34-4EBE-9247-31B359266ACA|2017-08-02T00:50:39|F2b1CK+dH/sZ9Cp6wA3Gw4yeiQITPe5wKGTJxMGHYkkVoVPJ2WjrBIIZjIfYiHwRQrTfNV15HS0xDD0fq/KqW7VhWVGtDqFWDR16HypGgfVmoY4ygDM/oYXv06I7kRvJhBgSnzAlvzB5gLo/XEJlu2vVsh4b92FKVY+pnw4PzomibW24pX1bV2J0qteA0EjWmUZN3XVBa2gW7Hfcr0gyDgZ6dQ3n10rbb2UGqc90N/ZBq

UUID DEL TIMBRADO522B120A-0A7D-409C-B18C-05C1E9CC080F





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SELLO DIGITAL DEL EMISORbeuC2ty9iV7IDLDGgv4RgXEpW/zUdbqdSFN/ZZ0AgfiUjVAvfXpkHYPgPXTN8anmjTZmDvU0wzgTD0sl93Sv0xagnx3tC6U8FJl3pE76efguQz7g7cH2xCq4RfPzrk2JlHL+YAgnzipsR05ltNpb94f/zMYtIEt77pU+Al85ZqIKj00ay/EmlPcwLbbo2er+hU6Oymwwb3BYsfI4t0oxbY7oeEGGPSht0spLPne3OFtIj3idJBTKAAHv0mGRwnb5sIqZvxXw7dAcc4+d/kz8Q+SlN9CH4aYlZrTzoMf9dOGM

SELLO DIGITAL DEL SAT126t1An6bKL/uoy3boEcwQxH0HdKWZbHD/ICQmKVzT0EPrmh4EQUcE4qcdQiJwSFB5QCl+L09QhRgwundLIeJ8nlzcUKrZI97ugo9OWLAjNOkDbwQQzYez8TO0AWcwnX1xgj2hPq9XSNIrH6UXrOSXJd6TRvbjza8lS641i9MUOZJrLkMwZhKVA+CMt5R666zBiA/FNGqQMSvpivn8plfmvnsbdUEik9CEHiWMY0bNgzBfSABqTjSUltyLoXY2zwOxLUwh37Dtl5Uu/+zF0LgoKzG/GhdaZfaMBA3zI4Ipv0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|522B120A-0A7D-409C-B18C-05C1E9CC080F|2017-08-01T22:49:11|beuC2ty9iV7IDLDGgv4RgXEpW/zUdbqdSFN/ZZ0AgfiUjVAvfXpkHYPgPXTN8anmjTZmDvU0wzgTD0sl93Sv0xagnx3tC6U8FJl3pE76efguQz7g7cH2xCq4RfPzrk2JlHL+YAgnzipsR05ltNpb94f/zMYtIEt77pU+Al85ZqIKj00ay/EmlPcwLbbo2er+hU6Oymwwb3BYsfI4t0oxbY7oeEGGPSht0spLPne3OFtIj


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*0717664720404137614001*0717664720404137614001


0000329

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50075475-7 CLABE 014320655007547577SALDO PROMEDIO 146,671.14 SALDO INICIAL 146,687.42 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 17.40 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00








Comisiones15.00

Otros Cargos2.40

Saldo final146,670.02


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-JUN-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 146,687.4203-JUL-2017 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA JUN 2017 15.00 146,672.42

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION JUN 2017 2.40 146,670.02

TOTAL 0.00 17.40 146,670.02



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO91C1EDD1-78C2-42D2-BB64-BD51986CCB4C





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SELLO DIGITAL DEL EMISORLjz2vCi3+XBxGShDa3aPjd/AvugVyS2R2c3a6K/sFbA241lFbqqfrxSeCykTrj70fdm8ktw9unI+2HhK7EMv0N0PW0T9C7X5he930Aicv7p/upYGfD7Gq3xW15xhZWhr583GYsQG2zBhem6OelZcGFq1aq7ZAyniic87rwVFX0hr+0dh8Rgk3X4CgpkdX9NLKQ4dWHFm5ae5buq+Q6/RZmoPOKAYKzhdjexkOVsqIqWFHFuifzMGn0Mag90xpLgpCc0C554bsuAdzqzj26xspZemppH5yYiez9u2wCr8Ac9s

SELLO DIGITAL DEL SATspCYCnHMiWBOZMuVaZ6s3Vwu+1ROTpTjPewOyQvZvr/h56FIAm9qiBTGFY/4v9fO/NUUjCyl61gTRRlbClvLD4MOAiGert/G6r48cXLmU2asvrdzdBNsvS9Y7SMAuf+mgK/1RSfP5g8It2cMmhW/oS7fYSXl1+2SgsxpAHwUnX5xSHHBU3LGe4xpi61bQxDH+083wo/FJo27TYpxYmmHCYEb9gcVP1LB2jep4ncZlYi9Jr9dWnX9CZpOYi5dib39eOVN93i0mv2gcfMHOW5Ou65RrudQM4+dS9ZmJDkNJZyN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|91C1EDD1-78C2-42D2-BB64-BD51986CCB4C|2017-08-02T02:51:46|Ljz2vCi3+XBxGShDa3aPjd/AvugVyS2R2c3a6K/sFbA241lFbqqfrxSeCykTrj70fdm8ktw9unI+2HhK7EMv0N0PW0T9C7X5he930Aicv7p/upYGfD7Gq3xW15xhZWhr583GYsQG2zBhem6OelZcGFq1aq7ZAyniic87rwVFX0hr+0dh8Rgk3X4CgpkdX9NLKQ4dWHFm5ae5buq+Q6/RZmoPOKAYKzhdjexkOVsqIqWFH








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0717664720404137614001


HOJA 2 DE 2

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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 R03204857

*0717664720104137609001*0717664720104137609001


0000521

HOJA 1 DE 18


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50076164-9 2,567,378.00 100.00% 570,907.19 100.00% 0.00 29,015.98INVERSION CRECIENTE 66-50076164-9 1.00 0.00% 1.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.66%TOTAL 2,567,379.00 100.00% 570,908.19 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50076164-9 CLABE 014320655007616495SALDO PROMEDIO 1,611,870.85 SALDO INICIAL 2,567,378.00 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 67,130,838.29 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 69,127,309.10 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/07/2017 = SALDO ACTUAL 570,907.19 COMISIONES COBRADAS 29,015.98






CUENTA TRADICIONAL 65-50076164-9(Saldo Inicial de $2,567,378.00)

Comisiones29,015.98


570,907.19

Abonos67,130,838.29


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-JUN-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 2,567,378.0003-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000106 1,378.00 2,566,000.00

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000106 220.48 2,565,779.5203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 16,774.00 2,582,553.5203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 18,381.00 2,600,934.5203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,231.00 2,605,165.5203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 35,379.00 2,640,544.5203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 2,641.00 2,643,185.5203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 3,708.00 2,646,893.5203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 3,381.00 2,650,274.5203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R20UMPICAAC0 2,653.00 2,652,927.5203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 1,662.00 2,654,589.5203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,139.00 2,656,728.5203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 40,402.00 2,697,130.5203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 28,426.00 2,725,556.5203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 65,886.00 2,791,442.5203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 73,606.00 2,865,048.5203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 56,300.00 2,921,348.5203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 6,285.00 2,927,633.5203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 16,004.00 2,943,637.5203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 175,706.00 3,119,343.5203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 12,423.50 3,131,767.0203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 9,240.00 3,141,007.0203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 6,375.00 3,147,382.0203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 92,070.00 3,239,452.0203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 122,725.00 3,362,177.0203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 74,649.50 3,436,826.5203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 33,100.00 3,469,926.5203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 16,510.20 3,486,436.7203-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 6,586.01 3,493,022.7303-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 1,146.94 3,494,169.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 157,800.00 3,651,969.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 83,200.00 3,735,169.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 45,900.00 3,781,069.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 276,200.00 4,057,269.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 3,525.00 4,060,794.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 5,312.00 4,066,106.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,051.00 4,067,157.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 32,500.00 4,099,657.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 759.00 4,100,416.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,171.00 4,107,587.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 2,714.00 4,110,301.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 5,163.00 4,115,464.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 406.00 4,115,870.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 28,270.00 4,144,140.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,415.00 4,146,555.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 16,008.00 4,162,563.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 10,626.00 4,173,189.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 1,476.00 4,174,665.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 106,800.00 4,281,465.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 19,311.00 4,300,776.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 60,042.00 4,360,818.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,588.00 4,364,406.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 7,326.00 4,371,732.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 79,969.00 4,451,701.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 2,917.00 4,454,618.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 8,134.00 4,462,752.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 22,669.00 4,485,421.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 20,490.00 4,505,911.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 11,645.00 4,517,556.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 19,864.00 4,537,420.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 45,900.00 4,583,320.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 61,000.00 4,644,320.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 61,450.00 4,705,770.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSB0 483.00 4,706,253.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 35,255.00 4,741,508.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 7,094.00 4,748,602.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 84,424.00 4,833,026.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 18,921.00 4,851,947.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 90,950.00 4,942,897.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 3,188.00 4,946,085.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 17,980.00 4,964,065.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 4,156.00 4,968,221.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 4,152.00 4,972,373.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 28,800.00 5,001,173.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 4,125.00 5,005,298.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 5,112.00 5,010,410.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 40,086.00 5,050,496.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 25,696.00 5,076,192.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 6,027.00 5,082,219.67




6647201



0717664720104137609001


HOJA 2 DE 18

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 2,154.00 5,084,373.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 17,207.00 5,101,580.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 13,286.00 5,114,866.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 11,023.00 5,125,889.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 1,851.00 5,127,740.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 1,643.00 5,129,383.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 2,235.00 5,131,618.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 142.00 5,131,760.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 22,836.00 5,154,596.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 2,706.00 5,157,302.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 9,346.00 5,166,648.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 147,244.00 5,313,892.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,696.00 5,317,588.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 9,128.00 5,326,716.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 79,200.00 5,405,916.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 7,903.00 5,413,819.6703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 10,222.50 5,424,042.1703-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 1,134.00 5,425,176.1703-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 34,000.00 5,391,176.1703-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 5,391,104.4303-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 5,391,092.9603-JUL-2017 8038267 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 126,972.00 5,518,064.9603-JUL-2017 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROA9 4,737.06 5,513,327.9003-JUL-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROA9 4,737.00 5,518,064.9004-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000096 1,248.00 5,516,816.9004-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000096 199.68 5,516,617.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 10,488.00 5,527,105.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 39,251.00 5,566,356.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 39,365.00 5,605,721.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 20,219.00 5,625,940.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 13,042.00 5,638,982.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 3,771.00 5,642,753.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 35,722.00 5,678,475.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 20,201.00 5,698,676.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 5,670.00 5,704,346.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 3,570.00 5,707,916.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 9,490.00 5,717,406.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 12,950.00 5,730,356.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 9,019.00 5,739,375.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 794.00 5,740,169.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,302.00 5,742,471.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 72,763.00 5,815,234.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 69,590.00 5,884,824.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 136,043.00 6,020,867.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 2,893.00 6,023,760.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 235.00 6,023,995.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 14,629.00 6,038,624.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 4,068.00 6,042,692.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 19,280.00 6,061,972.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 2,484.00 6,064,456.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,357.00 6,065,813.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,398.00 6,070,211.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 1,932.00 6,072,143.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 3,354.00 6,075,497.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 552.00 6,076,049.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 212,648.00 6,288,697.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAA4 14,500.00 6,303,197.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 121,555.50 6,424,752.7204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 101,175.00 6,525,927.7204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 31,950.00 6,557,877.7204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 35,100.00 6,592,977.7204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 157,000.00 6,749,977.7204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 25,505.00 6,775,482.72

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6647201


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 21,168.00 6,796,650.7204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 162,707.50 6,959,358.2204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 82,254.50 7,041,612.7204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 43,012.00 7,084,624.7204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 7,265.00 7,091,889.7204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 446,581.00 7,538,470.7204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 4,493.00 7,542,963.7204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 360.00 7,543,323.7204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,738.00 7,549,061.7204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 6,120.00 7,555,181.7204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 67,000.00 7,622,181.7204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 134,400.00 7,756,581.7204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 262,200.00 8,018,781.7204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 74,279.00 8,093,060.7204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 18,820.10 8,111,880.8204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 50,611.00 8,162,491.8204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 1,030.00 8,163,521.8204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 80,300.00 8,243,821.8204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 82,700.00 8,326,521.8204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 140,520.00 8,467,041.8204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 79,854.00 8,546,895.8204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 12,480.00 8,559,375.8204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 21,900.00 8,581,275.8204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 27,808.00 8,609,083.8204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 496.00 8,609,579.8204-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 51,945.57 8,661,525.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 58,702.00 8,720,227.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 103,500.00 8,823,727.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,569.00 8,827,296.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 8,916.00 8,836,212.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 47,930.00 8,884,142.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 2,563.00 8,886,705.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 4,032.00 8,890,737.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 10,507.00 8,901,244.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 12,585.00 8,913,829.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 20,953.00 8,934,782.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 18,419.00 8,953,201.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 2,940.00 8,956,141.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 5,064.00 8,961,205.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 1,136.00 8,962,341.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 25,148.00 8,987,489.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 6,486.00 8,993,975.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 23,076.00 9,017,051.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 6,894.00 9,023,945.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 1,690.00 9,025,635.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 14,409.00 9,040,044.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 37,256.00 9,077,300.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 29,250.00 9,106,550.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 10,786.00 9,117,336.3904-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 15,145.00 9,132,481.3904-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 15,000.00 9,117,481.3904-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 9,117,409.6504-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 9,117,398.1804-JUL-2017 8038669 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 73,090.00 9,190,488.1805-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000088 1,144.00 9,189,344.1805-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000088 183.04 9,189,161.1405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 49,891.00 9,239,052.1405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 38,270.00 9,277,322.1405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 1,347.00 9,278,669.1405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 360,729.00 9,639,398.1405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,206.00 9,641,604.1405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,897.00 9,644,501.1405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,357.00 9,645,858.1405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,647.00 9,647,505.1405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 43,665.80 9,691,170.9405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 9,485.00 9,700,655.9405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 85,092.00 9,785,747.9405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 72,601.00 9,858,348.9405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 14,758.00 9,873,106.9405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 5,874.00 9,878,980.9405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 9,030.00 9,888,010.9405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 6,930.00 9,894,940.9405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 44,836.00 9,939,776.9405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 14,183.00 9,953,959.9405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,490.00 9,968,449.9405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,244.00 9,973,693.9405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 12,810.00 9,986,503.9405-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 97,800.00 10,084,303.94




6647201



0717664720104137609001


HOJA 3 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 54,923.81 10,139,227.7505-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 8,832.51 10,148,060.2605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 112,966.00 10,261,026.2605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 1,932.00 10,262,958.2605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 759.00 10,263,717.2605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 552.00 10,264,269.2605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 14,250.00 10,278,519.2605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 18,595.00 10,297,114.2605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 3,878.00 10,300,992.2605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 1,245.00 10,302,237.2605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,439.00 10,304,676.2605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 1,589.00 10,306,265.2605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 2,919.00 10,309,184.2605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,715.00 10,310,899.2605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,651.00 10,312,550.2605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 2,409.00 10,314,959.2605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 4,853.00 10,319,812.2605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 355.00 10,320,167.2605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,082.00 10,322,249.2605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 9,406.00 10,331,655.2605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,563.00 10,333,218.2605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 241.00 10,333,459.2605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 15,298.50 10,348,757.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 97,900.00 10,446,657.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 85,321.00 10,531,978.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 4,871.00 10,536,849.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 4,120.00 10,540,969.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,590.00 10,544,559.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 562.00 10,545,121.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 2,055.00 10,547,176.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 2,562.00 10,549,738.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 60,293.00 10,610,031.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 61,000.00 10,671,031.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,311.00 10,672,342.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 759.00 10,673,101.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,598.00 10,674,699.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 2,346.00 10,677,045.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 199,000.00 10,876,045.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 176,100.00 11,052,145.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 108,400.00 11,160,545.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 53,800.00 11,214,345.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 8,304.00 11,222,649.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 10,364.00 11,233,013.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 207.00 11,233,220.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 691.00 11,233,911.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 17,101.00 11,251,012.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 614.00 11,251,626.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 284.00 11,251,910.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 7,354.00 11,259,264.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 5,897.00 11,265,161.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 352.00 11,265,513.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 6,528.00 11,272,041.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 685.00 11,272,726.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,209.00 11,275,935.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 51,400.00 11,327,335.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 85,750.00 11,413,085.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 37,493.00 11,450,578.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 39,984.00 11,490,562.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 12,849.00 11,503,411.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 12,696.00 11,516,107.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 13,731.00 11,529,838.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,794.00 11,531,632.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,656.00 11,533,288.76

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6647201


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,587.00 11,534,875.7605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 146,005.20 11,680,880.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 106,702.00 11,787,582.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 153,487.00 11,941,069.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 9,319.00 11,950,388.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 13,800.00 11,964,188.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAA4 15,000.00 11,979,188.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 195,700.00 12,174,888.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 71,000.00 12,245,888.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 70,900.00 12,316,788.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 108,100.00 12,424,888.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 55,911.00 12,480,799.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 836.00 12,481,635.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 48,590.00 12,530,225.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 20,441.00 12,550,666.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 21,003.00 12,571,669.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 129,958.00 12,701,627.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 132,464.00 12,834,091.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 208,113.00 13,042,204.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 42,088.00 13,084,292.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 2,258.00 13,086,550.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,196.00 13,087,746.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 654.00 13,088,400.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 31,137.00 13,119,537.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 17,010.00 13,136,547.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 6,300.00 13,142,847.9605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 3,360.00 13,146,207.9605-JUL-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 60.00 13,146,147.9605-JUL-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 49.60 13,146,098.3605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 13,497.00 13,159,595.3605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5TRGCIVIL 1,709.00 13,161,304.3605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 768.00 13,162,072.3605-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 24,980.00 13,187,052.3605-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 33,000.00 13,154,052.3605-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 13,153,980.6205-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 13,153,969.1505-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 10,860.00 13,164,829.1505-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 3,048.00 13,167,877.1505-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,869.00 13,170,746.1505-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,244.00 13,173,990.1505-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 1,671.00 13,175,661.1505-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 20,589.00 13,196,250.1505-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 3,614.00 13,199,864.1505-JUL-2017 6227255 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 12,600,000.00 599,864.15

05-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 574,864.1505-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 574,792.4105-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 574,780.9405-JUL-2017 8039038 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 102,587.00 677,367.9406-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000124 1,612.00 675,755.9406-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000124 257.92 675,498.0206-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 27,268.00 702,766.0206-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 20,825.00 723,591.0206-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 16,682.00 740,273.0206-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 3,558.00 743,831.0206-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 5,180.00 749,011.0206-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 4,917.50 753,928.5206-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 138,156.00 892,084.5206-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 29,200.00 921,284.5206-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 78,389.00 999,673.5206-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 20,986.00 1,020,659.5206-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 18,292.00 1,038,951.5206-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 54,017.20 1,092,968.7206-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 22,935.01 1,115,903.7306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 34,000.00 1,149,903.7306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 239,000.00 1,388,903.7306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 55,500.00 1,444,403.7306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 58,700.00 1,503,103.7306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 70,000.00 1,573,103.7306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 97,371.20 1,670,474.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 8,145.00 1,678,619.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 84,136.00 1,762,755.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 144,500.00 1,907,255.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 149,200.00 2,056,455.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 63,120.00 2,119,575.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 23,010.00 2,142,585.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 9,715.00 2,152,300.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 7,287.00 2,159,587.93




6647201



0717664720104137609001


HOJA 4 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 286.00 2,159,873.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 31,537.00 2,191,410.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 52,819.00 2,244,229.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 42,776.00 2,287,005.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 347,413.00 2,634,418.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,559.00 2,637,977.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 67,579.00 2,705,556.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 6,322.00 2,711,878.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 141,006.00 2,852,884.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 138,697.00 2,991,581.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 58,267.00 3,049,848.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,910.00 3,064,758.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,554.00 3,067,312.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 5,374.00 3,072,686.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 12,001.00 3,084,687.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 5,032.00 3,089,719.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 22,675.00 3,112,394.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 45,825.00 3,158,219.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 60,500.00 3,218,719.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 69.00 3,218,788.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 34,057.00 3,252,845.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 606.00 3,253,451.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 20,531.00 3,273,982.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 65,117.00 3,339,099.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 9,550.00 3,348,649.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 2,759.00 3,351,408.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 86,471.00 3,437,879.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 79,241.00 3,517,120.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 87,830.00 3,604,950.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 116,120.00 3,721,070.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 82,017.00 3,803,087.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 177,564.00 3,980,651.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 9,875.00 3,990,526.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 13,087.00 4,003,613.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,416.00 4,008,029.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 9,233.00 4,017,262.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 15,101.00 4,032,363.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 154,277.00 4,186,640.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 6,549.00 4,193,189.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 1,035.00 4,194,224.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,907.00 4,197,131.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,700.00 4,199,831.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 6,662.00 4,206,493.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 14,051.00 4,220,544.9306-JUL-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R4CRUZVA5 20.00 4,220,564.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 14,135.00 4,234,699.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 3,879.00 4,238,578.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 30,333.00 4,268,911.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 8,901.00 4,277,812.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 7,038.00 4,284,850.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,659.00 4,292,509.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 7,866.00 4,300,375.9306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 164,288.20 4,464,664.1306-JUL-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 70.00 4,464,594.1306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 8,685.00 4,473,279.1306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 6,433.50 4,479,712.6306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 150,300.00 4,630,012.6306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 87,500.00 4,717,512.6306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 32,343.00 4,749,855.6306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 77,650.00 4,827,505.6306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,758.00 4,830,263.6306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 12,730.00 4,842,993.6306-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 6,404.00 4,849,397.63

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-JUL-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R4MORRALLAB9 5.00 4,849,402.6306-JUL-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R4MORRALLAB9 30.00 4,849,432.6306-JUL-2017 8039389 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 14,101.00 4,863,533.6306-JUL-2017 8633998 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 4,360,000.00 503,533.63

07-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000089 1,157.00 502,376.6307-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000089 185.12 502,191.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 112,837.00 615,028.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 90,603.00 705,631.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 123,730.00 829,361.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 17,914.00 847,275.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 32,930.00 880,205.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 43,029.00 923,234.5107-JUL-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R2OLIMPICAC3 895.00 924,129.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,899.00 929,028.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 9,081.00 938,109.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 28,550.00 966,659.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 33,000.00 999,659.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 34,764.00 1,034,423.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 200,552.00 1,234,975.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 15,099.00 1,250,074.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 111,848.00 1,361,922.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 7,060.00 1,368,982.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,562.00 1,370,544.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 8,588.00 1,379,132.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 981.00 1,380,113.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 26,864.00 1,406,977.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 6,124.00 1,413,101.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 59,610.00 1,472,711.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 5,100.00 1,477,811.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 5,438.00 1,483,249.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 3,805.00 1,487,054.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 6,518.00 1,493,572.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVS5 23,423.00 1,516,995.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 13,130.00 1,530,125.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 6,711.00 1,536,836.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,728.00 1,544,564.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 10,983.00 1,555,547.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 41,246.00 1,596,793.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSB0 2,001.00 1,598,794.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 78,382.00 1,677,176.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 122,085.00 1,799,261.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 103,131.00 1,902,392.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 1,927,392.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 16,800.00 1,944,192.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 17,533.00 1,961,725.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 265,150.00 2,226,875.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,745.00 2,231,620.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 5,193.00 2,236,813.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 14,141.00 2,250,954.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 55,000.00 2,305,954.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 11,632.00 2,317,586.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 95,500.00 2,413,086.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 345,100.00 2,758,186.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 168,000.00 2,926,186.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 84,000.00 3,010,186.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 76,900.00 3,087,086.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 5,036.00 3,092,122.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 483.00 3,092,605.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 14,277.00 3,106,882.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 9,522.00 3,116,404.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 82,150.00 3,198,554.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 56,281.00 3,254,835.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 100.00 3,254,935.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 13,591.00 3,268,526.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 62,500.00 3,331,026.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 42,300.00 3,373,326.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 201,100.00 3,574,426.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 128,400.00 3,702,826.5107-JUL-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 500.00 3,702,326.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 32,178.00 3,734,504.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,828.00 3,736,332.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 6,691.00 3,743,023.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,221.00 3,744,244.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 15,205.00 3,759,449.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 54,712.00 3,814,161.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 19,641.00 3,833,802.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,600.00 3,846,402.51




6647201



0717664720104137609001


HOJA 5 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 5,035.00 3,851,437.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 6,992.00 3,858,429.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 8,853.00 3,867,282.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 1,449.00 3,868,731.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 24,118.00 3,892,849.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 57,310.00 3,950,159.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 31,503.00 3,981,662.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 20,210.00 4,001,872.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,195.00 4,003,067.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 14,832.50 4,017,900.0107-JUL-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R2OLIMPICAC3 95.50 4,017,995.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 57,307.00 4,075,302.5107-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 99,398.41 4,174,700.9207-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 19,643.00 4,194,343.9207-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 149,174.52 4,343,518.4407-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 3,534.00 4,347,052.4407-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 42,388.00 4,389,440.4407-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 7,884.00 4,397,324.4407-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 14,061.00 4,411,385.4407-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 7,292.00 4,418,677.4407-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 9,936.00 4,428,613.4407-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 12,248.00 4,440,861.4407-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 138,000.00 4,578,861.4407-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 1,378.00 4,580,239.4407-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 621.00 4,580,860.4407-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 2,493.00 4,583,353.4407-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 75,749.00 4,659,102.4407-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 664.00 4,659,766.4407-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 6,601.50 4,666,367.9407-JUL-2017 9463286 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 516,341.79 4,150,026.15

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017070740014 TCT0000494632860REF 0070717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM SEM RASTRO

07-JUL-2017 0818672 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,650,000.00 500,026.15

07-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 17,500.00 482,526.1507-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 482,454.4107-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 482,442.9407-JUL-2017 8039782 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 27,395.00 509,837.9410-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000098 1,274.00 508,563.9410-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000098 203.84 508,360.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 9,854.00 518,214.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 10,500.00 528,714.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 5,845.00 534,559.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 52,272.00 586,831.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 102,632.00 689,463.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 108,890.00 798,353.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 12,111.00 810,464.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 21,379.00 831,843.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 5,561.00 837,404.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 5,065.00 842,469.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 1,348.00 843,817.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 294.00 844,111.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 32,957.00 877,068.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 320.00 877,388.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 600.00 877,988.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 41,615.00 919,603.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 9,104.00 928,707.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 94,563.50 1,023,270.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 107,042.00 1,130,312.60

pbravo

Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 110,008.50 1,240,321.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 9,951.00 1,250,272.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 3,225.00 1,253,497.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 163,193.00 1,416,690.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 15,642.00 1,432,332.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAA4 17,500.00 1,449,832.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 95,600.00 1,545,432.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 196,000.00 1,741,432.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 123,400.00 1,864,832.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 9,336.00 1,874,168.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 17,100.00 1,891,268.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 7,302.00 1,898,570.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 5,010.00 1,903,580.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 44,987.00 1,948,567.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 26,062.00 1,974,629.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 20,264.00 1,994,893.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 7,006.00 2,001,899.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 7,030.00 2,008,929.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 2,622.00 2,011,551.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,623.00 2,016,174.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,247.00 2,018,421.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,968.00 2,023,389.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 46,900.00 2,070,289.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 24,202.00 2,094,491.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 396,000.00 2,490,491.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 259,041.00 2,749,532.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 13,510.00 2,763,042.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 36,000.00 2,799,042.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 51,300.00 2,850,342.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 44,043.00 2,894,385.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 22,878.00 2,917,263.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 54,522.00 2,971,785.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 15,227.00 2,987,012.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,580.00 2,990,592.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 1,194.00 2,991,786.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,779.00 2,994,565.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,964.00 2,999,529.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 75,200.00 3,074,729.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 411,300.00 3,486,029.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 100,000.00 3,586,029.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 4,046.00 3,590,075.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 53,783.00 3,643,858.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 18,877.00 3,662,735.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 3,301.00 3,666,036.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 6,543.50 3,672,579.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,130.00 3,673,709.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 7,270.00 3,680,979.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 8,479.00 3,689,458.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 7,869.00 3,697,327.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,599.00 3,699,926.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 10,695.00 3,710,621.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 15,042.00 3,725,663.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 29,396.00 3,755,059.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 7,039.00 3,762,098.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,800.00 3,766,898.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 6,325.00 3,773,223.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 889.00 3,774,112.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 19,758.00 3,793,870.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 6,163.00 3,800,033.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 4,643.00 3,804,676.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 7,363.00 3,812,039.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,490.00 3,813,529.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 7,316.00 3,820,845.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 6,179.00 3,827,024.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 2,843.00 3,829,867.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 3,990.00 3,833,857.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 8,799.00 3,842,656.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 5,579.00 3,848,235.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 911.00 3,849,146.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 4,094.00 3,853,240.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 18,325.00 3,871,565.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 2,134.00 3,873,699.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 28,410.00 3,902,109.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 1,972.00 3,904,081.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,357.00 3,905,438.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,567.00 3,907,005.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 2,876.00 3,909,881.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 27,150.00 3,937,031.60




6647201



0717664720104137609001


HOJA 6 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-JUL-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R2OLIMPICAC3 100.00 3,937,131.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 11,700.00 3,948,831.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 5,114.00 3,953,945.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,380.00 3,956,325.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 30,517.00 3,986,842.6010-JUL-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 40.00 3,986,882.6010-JUL-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 30.00 3,986,912.6010-JUL-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 35.00 3,986,947.6010-JUL-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 35.00 3,986,982.6010-JUL-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 30.00 3,987,012.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 22,119.00 4,009,131.6010-JUL-2017 0000000 SOBRANTE SIN FICHA DE DEPOSITO 6,382.00 4,015,513.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 105,150.00 4,120,663.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 165,895.00 4,286,558.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 13,346.00 4,299,904.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 52,850.00 4,352,754.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,163.00 4,356,917.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 9,828.00 4,366,745.6010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 1,348.50 4,368,094.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 70,150.00 4,438,244.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 42,000.00 4,480,244.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,939.00 4,483,183.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 1,454.00 4,484,637.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 207.00 4,484,844.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 5,840.00 4,490,684.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 3,712.00 4,494,396.1010-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 11,095.00 4,505,491.1010-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 33,000.00 4,472,491.1010-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 4,472,419.3610-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 4,472,407.8910-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 28,000.00 4,444,407.8910-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 4,444,336.1510-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 4,444,324.6810-JUL-2017 5256303 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,500,000.00 944,324.68

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017071040014 TCT0000452563030REF 0100717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 10 JUL

10-JUL-2017 0803219 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 20,162.00 964,486.6811-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000118 1,534.00 962,952.6811-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000118 245.44 962,707.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 11,669.00 974,376.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 7,452.00 981,828.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 30,379.00 1,012,207.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 4,550.00 1,016,757.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 24,167.00 1,040,924.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 15,646.00 1,056,570.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 22,018.50 1,078,588.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 18,490.00 1,097,078.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 29,045.00 1,126,123.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 56,617.00 1,182,740.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 8,322.00 1,191,062.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 27,500.00 1,218,562.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 152,900.00 1,371,462.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 318,000.00 1,689,462.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 10,396.00 1,699,858.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 2,545.00 1,702,403.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 37,139.00 1,739,542.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 1,605.00 1,741,147.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,145.00 1,744,292.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 13,098.00 1,757,390.74

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Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 10,620.00 1,768,010.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,083.00 1,772,093.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,522.00 1,776,615.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 11,805.00 1,788,420.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 8,350.00 1,796,770.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 17,041.00 1,813,811.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,614.00 1,817,425.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 8,477.00 1,825,902.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 10,080.00 1,835,982.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 8,400.00 1,844,382.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 1,182.00 1,845,564.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 42,946.00 1,888,510.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,623.00 1,890,133.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,478.00 1,891,611.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,069.00 1,892,680.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 15,856.00 1,908,536.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,345.00 1,910,881.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 60,740.00 1,971,621.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 56,433.00 2,028,054.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 2,223.00 2,030,277.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 3,489.00 2,033,766.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 50,676.00 2,084,442.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 66,311.00 2,150,753.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 66,276.00 2,217,029.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 64,391.00 2,281,420.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 22,511.00 2,303,931.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 11,786.00 2,315,717.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 4,790.00 2,320,507.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 7,515.00 2,328,022.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,770.00 2,335,792.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 14,274.00 2,350,066.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 57,241.00 2,407,307.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 21,983.00 2,429,290.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 490.00 2,429,780.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 4,227.00 2,434,007.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 86,100.00 2,520,107.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 165,200.00 2,685,307.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 71,800.00 2,757,107.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,569.00 2,758,676.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 682.00 2,759,358.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 12,390.00 2,771,748.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 8,280.00 2,780,028.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 22,738.00 2,802,766.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 1,820.00 2,804,586.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 45,644.00 2,850,230.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 1,419.00 2,851,649.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 8,073.00 2,859,722.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 21,902.00 2,881,624.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 10,845.00 2,892,469.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 9,979.00 2,902,448.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 1,248.00 2,903,696.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 4,682.50 2,908,379.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,761.00 2,913,140.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 4,558.00 2,917,698.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 59,630.00 2,977,328.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 3,351.00 2,980,679.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 908.00 2,981,587.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 625.00 2,982,212.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 4,274.00 2,986,486.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 553.00 2,987,039.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 5,201.00 2,992,240.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 6,306.00 2,998,546.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 11,666.00 3,010,212.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 60,826.50 3,071,038.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 51,012.00 3,122,050.7411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 40,007.50 3,162,058.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 225,700.00 3,387,758.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 126,641.00 3,514,399.2411-JUL-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R1CENTRON0 100.00 3,514,499.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 30,735.00 3,545,234.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 19,039.00 3,564,273.2411-JUL-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 100.00 3,564,173.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 15,540.00 3,579,713.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 2,871.00 3,582,584.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 4,968.00 3,587,552.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 25,457.00 3,613,009.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 57,000.00 3,670,009.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,075.00 3,671,084.24




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0717664720104137609001


HOJA 7 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 99,050.00 3,770,134.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 109,468.00 3,879,602.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,304.00 3,881,906.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 1,407.00 3,883,313.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,131.00 3,884,444.2411-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 49,914.00 3,934,358.2411-JUL-2017 5527893 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,000,000.00 1,934,358.24

ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 030320900007557733AL CLIENTE MPIO GDL CONSEJO MET 2015CLAVE DE RASTREO 2017071140014 TCT0000455278930REF 0110717CONCEPTO TRASPASO APORT MPAL CZM 15 BAJIO

11-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 1,909,358.2411-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 1,909,286.5011-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 1,909,275.0311-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 24,000.00 1,885,275.0311-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 1,885,203.2911-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 1,885,191.8211-JUL-2017 0803687 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 5,464.00 1,890,655.8211-JUL-2017 5634248 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,031,503.99 859,151.83

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017071140014 TCT0000456342480REF 0110717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 11 JUL

11-JUL-2017 5635309 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 578,827.88 280,323.95ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017071140014 TCT0000456353090REF 0110717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 11 JUL

12-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000103 1,339.00 278,984.9512-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000103 214.24 278,770.7112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 20,934.00 299,704.7112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 15,160.00 314,864.7112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 4,121.00 318,985.7112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 5,076.00 324,061.7112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 2,127.00 326,188.7112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 596.00 326,784.7112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 27,830.00 354,614.7112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KOSKOK3 1,794.00 356,408.7112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 11,288.50 367,697.2112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5MORRALLAB8 25,000.00 392,697.2112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 1,410.00 394,107.2112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 46,500.00 440,607.2112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 69,600.00 510,207.2112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 45,850.00 556,057.2112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 48,900.00 604,957.2112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 24,803.00 629,760.2112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 63,113.00 692,873.2112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 29,402.00 722,275.2112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 16,800.40 739,075.6112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 10,827.00 749,902.6112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 30,116.00 780,018.6112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 19,428.00 799,446.6112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 10,515.00 809,961.6112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 34,238.00 844,199.6112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 3,204.00 847,403.6112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 36,666.00 884,069.6112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 13,938.00 898,007.61

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 11,661.00 909,668.6112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 7,536.00 917,204.6112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 11,588.00 928,792.6112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 1,734.00 930,526.6112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 61,480.00 992,006.6112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 46,656.00 1,038,662.6112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 9,150.00 1,047,812.6112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 9,264.50 1,057,077.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,071.00 1,060,148.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 4,909.00 1,065,057.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 50,517.00 1,115,574.1112-JUL-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R3OBLATOSM6 500.00 1,116,074.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 99,390.00 1,215,464.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 8,403.00 1,223,867.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 285.00 1,224,152.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 5,417.00 1,229,569.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 2,432.00 1,232,001.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 19,579.00 1,251,580.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 9,902.00 1,261,482.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 961.00 1,262,443.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 6,570.00 1,269,013.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,886.00 1,273,899.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 10,710.00 1,284,609.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,761.00 1,289,370.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 152,103.00 1,441,473.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 65,585.00 1,507,058.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 33,000.00 1,540,058.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 239.00 1,540,297.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 8,424.00 1,548,721.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 23,190.00 1,571,911.1112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 76,686.20 1,648,597.3112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 64,637.00 1,713,234.3112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 7,521.00 1,720,755.3112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 9,729.00 1,730,484.3112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 3,990.00 1,734,474.3112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 135,572.00 1,870,046.3112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 12,550.00 1,882,596.3112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 70,461.50 1,953,057.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 104,650.00 2,057,707.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAA4 24,000.00 2,081,707.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 47,492.00 2,129,199.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 32,744.00 2,161,943.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 63,103.00 2,225,046.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 23,354.00 2,248,400.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 60,000.00 2,308,400.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 18,846.00 2,327,246.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 22,919.00 2,350,165.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 34,245.00 2,384,410.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 6,178.00 2,390,588.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 74,000.00 2,464,588.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 50,200.00 2,514,788.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 3,004.00 2,517,792.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 1,035.00 2,518,827.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 345.00 2,519,172.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 138.00 2,519,310.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 2,596.00 2,521,906.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 1,173.00 2,523,079.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 897.00 2,523,976.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 2,001.00 2,525,977.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSKOK9 138.00 2,526,115.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSKOK9 69.00 2,526,184.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 2,415.00 2,528,599.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 3,933.00 2,532,532.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 2,140.00 2,534,672.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 2,070.00 2,536,742.8112-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 966.00 2,537,708.8112-JUL-2017 7353975 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,030,000.00 507,708.81

12-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 482,708.8112-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 482,637.0712-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 482,625.6012-JUL-2017 8031090 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 10,727.00 493,352.6013-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000093 1,209.00 492,143.6013-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000093 193.44 491,950.1613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 55,951.00 547,901.1613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 4,004.00 551,905.1613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 15,833.00 567,738.1613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,560.00 575,298.16




6647201



0717664720104137609001


HOJA 8 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO13-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 10,584.00 585,882.1613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 6,141.00 592,023.1613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,943.00 593,966.1613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 9,705.00 603,671.1613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 4,553.00 608,224.1613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 21,549.00 629,773.1613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 27,821.00 657,594.1613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 7,947.00 665,541.1613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 14,835.00 680,376.1613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 13,041.00 693,417.1613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 78,000.00 771,417.1613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 56,117.00 827,534.1613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 62,600.00 890,134.1613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 124,000.00 1,014,134.1613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 3,315.50 1,017,449.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 37,900.00 1,055,349.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 13,080.00 1,068,429.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 11,466.00 1,079,895.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,522.00 1,082,417.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 20,250.00 1,102,667.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 3,757.00 1,106,424.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,619.00 1,109,043.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,554.00 1,113,597.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 10,765.00 1,124,362.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 643.00 1,125,005.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 14,861.00 1,139,866.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 11,495.00 1,151,361.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 10,976.00 1,162,337.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 4,324.00 1,166,661.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 3,105.00 1,169,766.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 649.00 1,170,415.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 296.00 1,170,711.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 60,000.00 1,230,711.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 51,120.00 1,281,831.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 18,748.00 1,300,579.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,101.00 1,301,680.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 3,831.00 1,305,511.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 54,198.00 1,359,709.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 28,004.00 1,387,713.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 33,400.00 1,421,113.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 43,000.00 1,464,113.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 45,200.00 1,509,313.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 5,447.00 1,514,760.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 978.00 1,515,738.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 28,473.00 1,544,211.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 34,300.00 1,578,511.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 6,308.00 1,584,819.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 13,313.00 1,598,132.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 9,884.00 1,608,016.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,106.00 1,613,122.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 6,507.00 1,619,629.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 277,644.00 1,897,273.6613-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 223,836.69 2,121,110.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 16,822.50 2,137,932.8513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 170,000.00 2,307,932.8513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 136,900.00 2,444,832.8513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 87,500.00 2,532,332.8513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 15,260.50 2,547,593.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 151,100.00 2,698,693.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 145,000.00 2,843,693.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 105,000.00 2,948,693.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 60,900.00 3,009,593.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 5,859.00 3,015,452.35

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6647201


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO13-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,764.00 3,021,216.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 5,180.00 3,026,396.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 114,690.00 3,141,086.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 59,000.00 3,200,086.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 28,100.00 3,228,186.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 4,104.00 3,232,290.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 3,423.00 3,235,713.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 40,205.00 3,275,918.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 3,006.00 3,278,924.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 5,370.00 3,284,294.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 12,999.00 3,297,293.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 1,242.00 3,298,535.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 276.00 3,298,811.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 69.00 3,298,880.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 12,105.00 3,310,985.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 150,500.00 3,461,485.3513-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 15,206.23 3,476,691.5813-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,790.00 3,479,481.5813-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 21,879.00 3,501,360.5813-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 70,142.00 3,571,502.5813-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 39,231.00 3,610,733.5813-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 3,635,733.5813-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 34,000.00 3,601,733.5813-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,601,661.8413-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,601,650.3713-JUL-2017 8031434 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 6,850.00 3,608,500.3713-JUL-2017 0316604 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,100,000.00 508,500.37

14-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000090 1,170.00 507,330.3714-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000090 187.20 507,143.1714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,516.00 511,659.1714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,925.00 515,584.1714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 19,030.00 534,614.1714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 2,080.00 536,694.1714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,547.00 542,241.1714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 5,341.50 547,582.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 39,849.00 587,431.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 8,197.00 595,628.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 205,885.00 801,513.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 29,279.00 830,792.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 89,300.00 920,092.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 121,600.00 1,041,692.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 31,488.00 1,073,180.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 477.00 1,073,657.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 65,100.00 1,138,757.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 167,400.00 1,306,157.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 81,100.00 1,387,257.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 9,765.00 1,397,022.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 59,454.00 1,456,476.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 19,086.00 1,475,562.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 1,321.00 1,476,883.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 4,218.00 1,481,101.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,829.00 1,482,930.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 982.00 1,483,912.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 5,659.00 1,489,571.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 25,344.00 1,514,915.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 24,730.00 1,539,645.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 9,870.00 1,549,515.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,485.00 1,554,000.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 7,731.00 1,561,731.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 3,787.00 1,565,518.6714-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 51,244.02 1,616,762.6914-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 44,178.87 1,660,941.5614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 84,250.00 1,745,191.5614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 86,315.00 1,831,506.5614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 19,374.50 1,850,881.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 83,000.00 1,933,881.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 162,000.00 2,095,881.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 156,000.00 2,251,881.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 136,400.00 2,388,281.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 13,080.00 2,401,361.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 4,692.00 2,406,053.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 35,405.00 2,441,458.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 10,281.00 2,451,739.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 9,246.00 2,460,985.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 24,102.00 2,485,087.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 8,703.00 2,493,790.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,550.00 2,498,340.06




6647201



0717664720104137609001


HOJA 9 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 1,752.00 2,500,092.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 129,775.00 2,629,867.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 57,115.00 2,686,982.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 56,725.00 2,743,707.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 33,529.00 2,777,236.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 13,040.00 2,790,276.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 85,000.00 2,875,276.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 25,517.00 2,900,793.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 17,883.00 2,918,676.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 21,500.00 2,940,176.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 32,998.00 2,973,174.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,258.00 2,977,432.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 8,615.00 2,986,047.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 29,918.00 3,015,965.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 6,521.00 3,022,486.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 767.00 3,023,253.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 4,003.00 3,027,256.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 8,011.00 3,035,267.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 805.00 3,036,072.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 22,263.00 3,058,335.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 11,034.00 3,069,369.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 7,324.00 3,076,693.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,381.00 3,079,074.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 3,105.00 3,082,179.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 4,416.00 3,086,595.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 6,256.00 3,092,851.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 2,415.00 3,095,266.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 2,484.00 3,097,750.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 621.00 3,098,371.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 71,083.00 3,169,454.0614-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 98,500.00 3,267,954.0614-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 3,242,954.0614-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,242,882.3214-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,242,870.8514-JUL-2017 1255546 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,700,000.00 542,870.85

14-JUL-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 27.00 542,897.8514-JUL-2017 8031847 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 8,568.00 551,465.8517-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000080 1,040.00 550,425.8517-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000080 166.40 550,259.4517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 5,782.50 556,041.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 15,068.00 571,109.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 29,062.00 600,171.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 7,539.00 607,710.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 57,222.00 664,932.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 1,327.00 666,259.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 3,726.00 669,985.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,022.00 673,007.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 5,382.00 678,389.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 24,880.00 703,269.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 20,148.00 723,417.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 31,655.00 755,072.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 14,474.00 769,546.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 8,276.00 777,822.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 644.00 778,466.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 11,619.00 790,085.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 150,960.50 941,046.4517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 115,429.00 1,056,475.4517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 8,102.00 1,064,577.4517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 1,819.00 1,066,396.4517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 3,312.00 1,069,708.4517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 41,233.00 1,110,941.4517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5VRUZDELSURRQ9 2,867.50 1,113,808.95

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6647201


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO17-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 4,145.00 1,117,953.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 372.00 1,118,325.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 7,985.00 1,126,310.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 38,165.00 1,164,475.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 29,185.00 1,193,660.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 280.00 1,193,940.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 6,749.00 1,200,689.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 65,636.00 1,266,325.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,209.00 1,267,534.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,928.00 1,270,462.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 3,308.00 1,273,770.9517-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 26,618.02 1,300,388.9717-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 59,496.03 1,359,885.0017-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 56,227.00 1,416,112.0017-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 88,761.74 1,504,873.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 9,330.00 1,514,203.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 46,900.00 1,561,103.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 100,400.00 1,661,503.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 86,000.00 1,747,503.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,934.00 1,750,437.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 44,055.00 1,794,492.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 17,835.00 1,812,327.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 7,960.00 1,820,287.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 3,862.00 1,824,149.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 4,035.00 1,828,184.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 6,900.00 1,835,084.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 7,363.00 1,842,447.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 58,016.00 1,900,463.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 49,507.00 1,949,970.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 4,329.00 1,954,299.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 949.00 1,955,248.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 150,000.00 2,105,248.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 38,388.00 2,143,636.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 112,500.00 2,256,136.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 127,500.00 2,383,636.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 27,603.00 2,411,239.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 1,230.00 2,412,469.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,516.00 2,416,985.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 4,502.00 2,421,487.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 2,110.00 2,423,597.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 2,032.00 2,425,629.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 49,311.00 2,474,940.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 49,368.00 2,524,308.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 47,127.00 2,571,435.7417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 68,400.50 2,639,836.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 103.00 2,639,939.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 8,680.00 2,648,619.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 94,840.00 2,743,459.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 3,036.00 2,746,495.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 9,330.00 2,755,825.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 5,616.00 2,761,441.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 53,240.00 2,814,681.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 1,673.00 2,816,354.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 7,259.00 2,823,613.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 3,723.00 2,827,336.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 12,180.00 2,839,516.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 13,450.00 2,852,966.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 159.00 2,853,125.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,581.00 2,856,706.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,022.00 2,859,728.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 24,638.00 2,884,366.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 9,742.00 2,894,108.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,911.00 2,896,019.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 2,533.00 2,898,552.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 2,573.00 2,901,125.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 4,761.00 2,905,886.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,979.00 2,907,865.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,632.00 2,909,497.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 457.00 2,909,954.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 1,924.00 2,911,878.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSKOK9 2,988.00 2,914,866.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 3,450.00 2,918,316.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 136,000.00 3,054,316.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 276.00 3,054,592.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,098.00 3,056,690.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJ2 1,364.00 3,058,054.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 1,992.00 3,060,046.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 102,000.00 3,162,046.24




6647201



0717664720104137609001


HOJA 10 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO17-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 2,602.00 3,164,648.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 10,803.00 3,175,451.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,115.00 3,177,566.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 14,758.00 3,192,324.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 4,878.00 3,197,202.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 3,634.00 3,200,836.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 19,161.00 3,219,997.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 5,506.00 3,225,503.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 3,411.00 3,228,914.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 12,305.00 3,241,219.2417-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 2,331.00 3,243,550.2417-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 3,218,550.2417-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,218,478.5017-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,218,467.0317-JUL-2017 8032316 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 15,919.00 3,234,386.0317-JUL-2017 6600837 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,700,000.00 534,386.03

18-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000113 1,469.00 532,917.0318-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000113 235.04 532,681.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 6,350.00 539,031.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 32,945.00 571,976.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 14,897.00 586,873.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 6,031.00 592,904.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 56,621.00 649,525.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 49,633.00 699,158.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,020.00 712,178.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 4,830.00 717,008.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 9,436.00 726,444.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 25,000.00 751,444.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 25,362.00 776,806.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 108,868.00 885,674.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 72,822.00 958,496.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R32OBLATOST9 15,581.00 974,077.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 165,911.00 1,139,988.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 46,129.00 1,186,117.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 4,659.00 1,190,776.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 3,522.00 1,194,298.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 43,519.00 1,237,817.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,812.00 1,241,629.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 33.00 1,241,662.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 7,369.00 1,249,031.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 26,427.00 1,275,458.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 18,900.00 1,294,358.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 14,101.00 1,308,459.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,384.00 1,312,843.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,207.00 1,317,050.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 1,110.00 1,318,160.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 1,049.00 1,319,209.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 4,014.00 1,323,223.9918-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 23,862.98 1,347,086.9718-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 55,850.00 1,402,936.9718-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 71,018.33 1,473,955.3018-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 375,077.05 1,849,032.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 34,000.00 1,883,032.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 3,207.00 1,886,239.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 22,838.00 1,909,077.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 13,709.00 1,922,786.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 5,966.00 1,928,752.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 890.00 1,929,642.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 3,387.00 1,933,029.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 5,847.00 1,938,876.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 109,000.00 2,047,876.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 74,350.00 2,122,226.35

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6647201


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 43,300.00 2,165,526.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 91,200.00 2,256,726.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 29,273.00 2,285,999.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 13,952.00 2,299,951.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 71,434.00 2,371,385.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 10,099.00 2,381,484.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 5,635.00 2,387,119.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 6,909.00 2,394,028.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 55,488.00 2,449,516.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 32,000.00 2,481,516.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 19,982.00 2,501,498.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 2,458.00 2,503,956.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,583.00 2,505,539.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 68,943.00 2,574,482.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,207.00 2,577,689.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 533.00 2,578,222.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 396.00 2,578,618.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 3,934.00 2,582,552.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 2,315.00 2,584,867.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,818.00 2,586,685.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 4,524.00 2,591,209.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 7,037.00 2,598,246.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 3,190.00 2,601,436.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 58,333.00 2,659,769.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 14,175.00 2,673,944.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 8,900.00 2,682,844.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 12,151.00 2,694,995.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 26,540.00 2,721,535.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 27,366.00 2,748,901.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 15,690.00 2,764,591.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 1,216.00 2,765,807.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 137.00 2,765,944.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 310.00 2,766,254.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 2,141.00 2,768,395.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 29,177.00 2,797,572.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 9,483.00 2,807,055.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSB0 596.00 2,807,651.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 3,035.00 2,810,686.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 9,039.00 2,819,725.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 4,935.00 2,824,660.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 16,214.00 2,840,874.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 20,551.00 2,861,425.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 144,300.00 3,005,725.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 86,914.00 3,092,639.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 64,726.00 3,157,365.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICA66 3,534.00 3,160,899.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAO6 2,344.00 3,163,243.3518-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 5,894.00 3,169,137.3518-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 14,000.00 3,155,137.3518-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,155,065.6118-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,155,054.1418-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 3,130,054.1418-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,129,982.4018-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,129,970.9318-JUL-2017 8032741 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 2,646.00 3,132,616.9318-JUL-2017 8600758 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,600,000.00 532,616.93

19-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000093 1,209.00 531,407.9319-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000093 193.44 531,214.4919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICSI0 50,277.00 581,491.4919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 17,096.00 598,587.4919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 25,279.00 623,866.4919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 33,376.00 657,242.4919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 7,689.00 664,931.4919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 21,974.00 686,905.4919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 3,645.00 690,550.4919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 10,340.00 700,890.4919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 11,261.00 712,151.4919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 7,357.00 719,508.4919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 24,117.00 743,625.4919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 121,000.00 864,625.4919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 124,800.00 989,425.4919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 8,320.00 997,745.4919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 15,645.00 1,013,390.4919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 8,477.00 1,021,867.4919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 3,553.00 1,025,420.4919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 4,966.00 1,030,386.4919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 23,353.00 1,053,739.49




6647201



0717664720104137609001


HOJA 11 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 3,708.50 1,057,447.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 77,723.00 1,135,170.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 31,665.00 1,166,835.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 14,000.00 1,180,835.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 62,200.00 1,243,035.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 86,500.00 1,329,535.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 99,000.00 1,428,535.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 91,800.00 1,520,335.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 35,900.00 1,556,235.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 10,941.00 1,567,176.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 320.00 1,567,496.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 9,653.00 1,577,149.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 8,229.00 1,585,378.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 20,568.00 1,605,946.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 444.00 1,606,390.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 194,735.00 1,801,125.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 116,993.00 1,918,118.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,673.00 1,920,791.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 704,700.00 2,625,491.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 121,400.00 2,746,891.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 37,433.00 2,784,324.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 49,100.00 2,833,424.9919-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 7,516.42 2,840,941.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 17,898.00 2,858,839.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 83,000.00 2,941,839.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 36,500.00 2,978,339.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 75,600.00 3,053,939.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 175,600.00 3,229,539.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 233,000.00 3,462,539.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 14,697.00 3,477,236.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 35,359.00 3,512,595.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 58,476.00 3,571,071.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 35,127.00 3,606,198.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 3,798.00 3,609,996.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 1,880.00 3,611,876.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 2,100.00 3,613,976.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 621.00 3,614,597.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSKOK5 2,840.00 3,617,437.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSKOK5 2,001.00 3,619,438.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 79,707.00 3,699,145.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,814.00 3,704,959.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 3,756.00 3,708,715.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 22,858.00 3,731,573.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 29,200.00 3,760,773.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,794.00 3,764,567.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 2,052.00 3,766,619.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 170.00 3,766,789.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 4,409.00 3,771,198.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 5,083.00 3,776,281.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 200.00 3,776,481.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 15,432.00 3,791,913.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 7,603.00 3,799,516.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 10,384.00 3,809,900.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 4,271.00 3,814,171.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,339.00 3,815,510.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 5,880.00 3,821,390.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 2,030.00 3,823,420.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 3,396.00 3,826,816.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 42,000.00 3,868,816.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 12,902.00 3,881,718.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 84,175.00 3,965,893.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 35,330.00 4,001,223.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 63,389.00 4,064,612.41

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 7,560.00 4,072,172.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 4,097,172.4119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 15,612.80 4,112,785.2119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 45,850.00 4,158,635.2119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 24,416.00 4,183,051.2119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 6,900.00 4,189,951.2119-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 80,042.01 4,269,993.2219-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 2,277.00 4,272,270.2219-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 1,173.00 4,273,443.2219-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 4,416.00 4,277,859.2219-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,639.00 4,280,498.2219-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 1,173.00 4,281,671.2219-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 16,729.00 4,298,400.2219-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 20,571.00 4,318,971.2219-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 7,980.00 4,326,951.2219-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 19,651.00 4,346,602.2219-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 2,760.00 4,349,362.2219-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 48,000.00 4,301,362.2219-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 4,301,290.4819-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 4,301,279.0119-JUL-2017 8033175 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 10,581.00 4,311,860.0120-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000100 1,300.00 4,310,560.0120-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000100 208.00 4,310,352.0120-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 14,459.00 4,324,811.0120-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 138,200.00 4,463,011.0120-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 8,192.00 4,471,203.0120-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 807.00 4,472,010.0120-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 564.00 4,472,574.0120-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 621.00 4,473,195.0120-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 4,216.00 4,477,411.0120-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 3,030.00 4,480,441.0120-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 284.00 4,480,725.0120-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 12,941.06 4,493,666.0720-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 66,330.01 4,559,996.0820-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 54,889.04 4,614,885.1220-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 31,439.02 4,646,324.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 66,500.00 4,712,824.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 74,100.00 4,786,924.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 64,000.00 4,850,924.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 54,100.00 4,905,024.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 50,597.00 4,955,621.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSKOK5 2,553.00 4,958,174.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 232,600.00 5,190,774.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 114,000.00 5,304,774.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 12,172.00 5,316,946.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 35,177.00 5,352,123.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 320.00 5,352,443.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 370.00 5,352,813.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 7,356.50 5,360,169.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 28,477.00 5,388,646.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 11,552.00 5,400,198.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 22,998.00 5,423,196.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 7,551.00 5,430,747.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 9,798.00 5,440,545.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 16,049.00 5,456,594.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 25,000.00 5,481,594.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 38,788.00 5,520,382.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 4,766.00 5,525,148.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 4,008.00 5,529,156.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 7,435.00 5,536,591.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 16,491.00 5,553,082.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 30,252.00 5,583,334.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 40,029.00 5,623,363.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 7,731.00 5,631,094.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 1,488.00 5,632,582.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 971.00 5,633,553.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 264,083.50 5,897,637.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 17,992.00 5,915,629.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 51,400.00 5,967,029.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 23,000.00 5,990,029.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 6,252.00 5,996,281.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 7,532.00 6,003,813.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 307,480.00 6,311,293.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 87,575.00 6,398,868.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 104,833.00 6,503,701.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 16,564.00 6,520,265.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 3,247.00 6,523,512.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 11,323.00 6,534,835.14




6647201



0717664720104137609001


HOJA 12 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO20-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,876.00 6,536,711.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,210.00 6,537,921.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 4,668.00 6,542,589.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 19,926.00 6,562,515.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 17,125.00 6,579,640.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 15,723.00 6,595,363.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 5,791.00 6,601,154.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 20,888.00 6,622,042.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 6,833.00 6,628,875.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 4,876.00 6,633,751.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 923.00 6,634,674.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 6,903.00 6,641,577.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 79,936.00 6,721,513.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 4,912.00 6,726,425.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 50,800.00 6,777,225.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 65,000.00 6,842,225.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 48,700.00 6,890,925.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 31,000.00 6,921,925.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 53,567.00 6,975,492.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 39,629.00 7,015,121.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 17,375.00 7,032,496.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 39,995.00 7,072,491.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 6,076.00 7,078,567.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 6,693.00 7,085,260.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 3,381.00 7,088,641.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 1,518.00 7,090,159.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 2,415.00 7,092,574.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 1,725.00 7,094,299.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,910.00 7,109,209.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 18,011.00 7,127,220.1420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 4,662.50 7,131,882.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 68,200.00 7,200,082.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 483.00 7,200,565.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 904.00 7,201,469.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 138.00 7,201,607.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 1,165.00 7,202,772.6420-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 3,036.00 7,205,808.6420-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 15,500.00 7,190,308.6420-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 7,190,236.9020-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 7,190,225.4320-JUL-2017 8033578 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 9,523.00 7,199,748.4320-JUL-2017 2657503 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 6,600,000.00 599,748.43

21-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000093 1,209.00 598,539.4321-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000093 193.44 598,345.9921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 10,203.00 608,548.9921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 5,512.50 614,061.4921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 18,491.00 632,552.4921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 3,975.00 636,527.4921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,590.00 640,117.4921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 733.00 640,850.4921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 36.00 640,886.4921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 144,800.00 785,686.4921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 115,600.00 901,286.4921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 49,738.00 951,024.4921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 122,000.00 1,073,024.4921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 58,500.00 1,131,524.4921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 193,818.18 1,325,342.6721-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 43,736.17 1,369,078.8421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 74,443.10 1,443,521.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 49,668.00 1,493,189.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 45,962.00 1,539,151.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 41,273.00 1,580,424.94

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 32,906.00 1,613,330.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 28,125.00 1,641,455.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 38,761.00 1,680,216.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 34,796.00 1,715,012.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 18,882.00 1,733,894.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 24,385.00 1,758,279.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 5,880.00 1,764,159.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 16,733.00 1,780,892.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 4,227.00 1,785,119.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 11,698.00 1,796,817.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 3,682.00 1,800,499.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 38,792.00 1,839,291.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 3,641.00 1,842,932.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 822.00 1,843,754.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 9,768.00 1,853,522.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 28,618.00 1,882,140.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 10,916.00 1,893,056.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,617.00 1,896,673.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 2,293.00 1,898,966.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 11,359.00 1,910,325.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 8,016.00 1,918,341.9421-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 122,500.00 2,040,841.9421-JUL-2017 5063029 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 513,727.05 1,527,114.89

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017072140014 TCT0000450630290REF 0210717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM SEM RASTRO

21-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 79,500.00 1,606,614.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,086.00 1,608,700.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 667.00 1,609,367.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 6,090.00 1,615,457.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 13,590.00 1,629,047.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 7,480.00 1,636,527.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,863.00 1,642,390.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 6,900.00 1,649,290.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 6,080.00 1,655,370.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 112,487.00 1,767,857.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 11,601.00 1,779,458.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 5,143.00 1,784,601.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 6,889.00 1,791,490.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 9,384.00 1,800,874.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 10,143.00 1,811,017.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 12,972.00 1,823,989.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 6,194.00 1,830,183.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 42,987.00 1,873,170.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 3,051.00 1,876,221.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 60,343.00 1,936,564.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 23,115.00 1,959,679.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 58,600.00 2,018,279.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 135,415.00 2,153,694.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 5,164.00 2,158,858.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 15,067.00 2,173,925.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 71,890.00 2,245,815.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 50,092.00 2,295,907.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 12,786.00 2,308,693.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 31,800.00 2,340,493.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 8,190.00 2,348,683.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 2,759.00 2,351,442.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 6,054.00 2,357,496.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 9,976.00 2,367,472.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 29,800.00 2,397,272.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 10,657.00 2,407,929.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 71,215.00 2,479,144.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 106,796.00 2,585,940.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 14,626.00 2,600,566.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 11,970.00 2,612,536.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 10,080.00 2,622,616.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 42,200.00 2,664,816.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 100,000.00 2,764,816.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 85,500.00 2,850,316.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 85,000.00 2,935,316.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 15,436.00 2,950,752.8921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 45,805.50 2,996,558.3921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 358.00 2,996,916.3921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 19,351.00 3,016,267.3921-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 6,472.00 3,022,739.39

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Resaltado

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0717664720104137609001


HOJA 13 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 2,997,739.3921-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 2,997,667.6521-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 2,997,656.1821-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 2,972,656.1821-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 2,972,584.4421-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 2,972,572.9721-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 2,947,572.9721-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 2,947,501.2321-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 2,947,489.7621-JUL-2017 8033929 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 14,009.00 2,961,498.7624-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000090 1,170.00 2,960,328.7624-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000090 187.20 2,960,141.5624-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 5,540.00 2,965,681.5624-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 17,850.00 2,983,531.5624-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,101.00 2,987,632.5624-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 218,870.00 3,206,502.5624-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 35,410.00 3,241,912.5624-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 14,084.00 3,255,996.5624-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 454.00 3,256,450.5624-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 127,093.00 3,383,543.5624-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 28,228.50 3,411,772.0624-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 24,911.00 3,436,683.0624-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 1,940.00 3,438,623.0624-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 2,365.00 3,440,988.0624-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,031.00 3,442,019.0624-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 35,223.00 3,477,242.0624-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,227.00 3,482,469.0624-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 9,664.00 3,492,133.0624-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 163,673.99 3,655,807.0524-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 128,136.01 3,783,943.0624-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 68,540.94 3,852,484.0024-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 49,224.01 3,901,708.0124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 13,206.80 3,914,914.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 48,000.00 3,962,914.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 75,500.00 4,038,414.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 76,000.00 4,114,414.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,910.00 4,117,324.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 7,737.00 4,125,061.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,201.00 4,129,262.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 82,100.00 4,211,362.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 117,041.00 4,328,403.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 46,503.00 4,374,906.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSKOK5 3,381.00 4,378,287.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 37,893.50 4,416,181.3124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 38,466.50 4,454,647.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 58,000.00 4,512,647.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 45,800.00 4,558,447.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 13,737.00 4,572,184.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 14,835.00 4,587,019.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 15,111.00 4,602,130.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 5,929.00 4,608,059.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,639.00 4,610,698.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 5,007.00 4,615,705.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 10,500.00 4,626,205.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 18,756.00 4,644,961.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5MORRALLAB8 25,000.00 4,669,961.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 7,971.00 4,677,932.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 7,154.00 4,685,086.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 6,648.00 4,691,734.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,577.00 4,693,311.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 7,965.00 4,701,276.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 13,988.00 4,715,264.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 2,087.00 4,717,351.81

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Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO24-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 5,161.00 4,722,512.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,026.00 4,723,538.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 155.00 4,723,693.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,587.00 4,725,280.8124-JUL-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 18.50 4,725,262.3124-JUL-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK3 600.00 4,724,662.3124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 4,749,662.3124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 4,555.00 4,754,217.3124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 13,792.00 4,768,009.3124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,109.00 4,769,118.3124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,588.00 4,770,706.3124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 46,618.50 4,817,324.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 100,277.00 4,917,601.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 85,915.00 5,003,516.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 12,810.00 5,016,326.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 3,939.00 5,020,265.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 885.00 5,021,150.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 27,967.00 5,049,117.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 4,049.00 5,053,166.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 2,411.00 5,055,577.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 5,783.00 5,061,360.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 48,160.00 5,109,520.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,556.00 5,111,076.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 14,840.00 5,125,916.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 4,482.00 5,130,398.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 262.00 5,130,660.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 2,553.00 5,133,213.8124-JUL-2017 0026809 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 63,430.00 5,196,643.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 60,200.00 5,256,843.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 148,500.00 5,405,343.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 4,071.00 5,409,414.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZDELSURI4 17,380.00 5,426,794.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 20,197.00 5,446,991.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 3,525.00 5,450,516.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 9,143.00 5,459,659.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 11,913.00 5,471,572.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 85,700.00 5,557,272.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 5,520.00 5,562,792.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 3,450.00 5,566,242.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 1,863.00 5,568,105.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 869.00 5,568,974.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 1,449.00 5,570,423.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 4,347.00 5,574,770.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 690.00 5,575,460.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 6,969.00 5,582,429.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 2,139.00 5,584,568.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 3,973.00 5,588,541.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 5,311.00 5,593,852.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 37,179.00 5,631,031.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 38,865.00 5,669,896.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 25,464.00 5,695,360.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 26,560.00 5,721,920.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 7,622.00 5,729,542.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 5,125.00 5,734,667.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 12,562.00 5,747,229.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 4,887.00 5,752,116.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 4,794.00 5,756,910.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 3,388.00 5,760,298.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 8,752.00 5,769,050.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 8,418.00 5,777,468.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 3,694.00 5,781,162.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 64,500.00 5,845,662.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 74,000.00 5,919,662.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 231,000.00 6,150,662.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 29,381.00 6,180,043.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 36,627.00 6,216,670.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 25,000.00 6,241,670.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 15,560.00 6,257,230.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 46,700.00 6,303,930.8124-JUL-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 200.00 6,303,730.8124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 6,200.50 6,309,931.3124-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 68,000.00 6,377,931.3124-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 32,000.00 6,345,931.3124-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 6,345,859.5724-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 6,345,848.1024-JUL-2017 8034415 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 8,678.00 6,354,526.1024-JUL-2017 7612634 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 5,850,000.00 504,526.10




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0717664720104137609001


HOJA 14 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000121 1,573.00 502,953.1025-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000121 251.68 502,701.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 7,612.00 510,313.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 5,804.00 516,117.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,035.00 518,152.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,500.00 521,652.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 19,855.00 541,507.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 14,796.00 556,303.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 2,806.00 559,109.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 5,888.00 564,997.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 23,094.00 588,091.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,373.00 590,464.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,303.00 594,767.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 1,636.00 596,403.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 9,315.00 605,718.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 8,832.00 614,550.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 19,859.00 634,409.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 3,856.00 638,265.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,062.00 640,327.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 18,647.50 658,974.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,737.00 660,711.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,282.00 662,993.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 16,569.00 679,562.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 8,899.00 688,461.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 12,156.50 700,618.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 7,143.00 707,761.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,258.00 709,019.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 642.00 709,661.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 6,307.00 715,968.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 32,939.50 748,907.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 12,066.00 760,973.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 35,960.00 796,933.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 8,423.00 805,356.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 8,352.00 813,708.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 31,408.00 845,116.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 4,297.00 849,413.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 118,375.00 967,788.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 118,863.00 1,086,651.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 4,653.00 1,091,304.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 17,695.00 1,108,999.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 31,284.00 1,140,283.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 6,487.00 1,146,770.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 16,075.00 1,162,845.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 2,925.00 1,165,770.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 28,117.00 1,193,887.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 665.00 1,194,552.9225-JUL-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 200.00 1,194,352.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 30,670.00 1,225,022.9225-JUL-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R2OLIMPICA10 50.00 1,225,072.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 334.00 1,225,406.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 370.00 1,225,776.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 43,690.00 1,269,466.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,449.00 1,274,915.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 25,000.00 1,299,915.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 60,027.00 1,359,942.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 20,088.00 1,380,030.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 2,992.00 1,383,022.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 90,120.00 1,473,142.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 3,797.00 1,476,939.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 5,524.00 1,482,463.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 7,180.00 1,489,643.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 19,086.00 1,508,729.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 299.00 1,509,028.92

pbravo

Resaltado

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Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 5,837.00 1,514,865.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,091.00 1,515,956.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,362.00 1,517,318.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 217,900.00 1,735,218.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 82,950.00 1,818,168.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,261.00 1,821,429.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,010.00 1,823,439.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,888.00 1,826,327.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 1,175.00 1,827,502.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 1,127.00 1,828,629.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,796.00 1,832,425.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 12,258.00 1,844,683.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 3,681.00 1,848,364.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 773.00 1,849,137.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 1,829.00 1,850,966.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 112,284.00 1,963,250.9225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 18,637.50 1,981,888.4225-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 28,196.03 2,010,084.4525-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 41,834.05 2,051,918.5025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 604.00 2,052,522.5025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 69,000.00 2,121,522.5025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 203,000.00 2,324,522.5025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 80,600.00 2,405,122.5025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 116,000.00 2,521,122.5025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 24,918.00 2,546,040.5025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 3,275.00 2,549,315.5025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 9,746.00 2,559,061.5025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 31,597.00 2,590,658.5025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 12,098.00 2,602,756.5025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,618.00 2,604,374.5025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,416.00 2,608,790.5025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 10,034.00 2,618,824.5025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 16,526.00 2,635,350.5025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 35,500.00 2,670,850.5025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 26,000.00 2,696,850.5025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 21,056.00 2,717,906.5025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 17,377.00 2,735,283.5025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 400.00 2,735,683.5025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 1,865.30 2,737,548.8025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 27,500.00 2,765,048.8025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 40,600.00 2,805,648.8025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 5,727.00 2,811,375.8025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 18,393.50 2,829,769.3025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 30,400.00 2,860,169.3025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 53,550.00 2,913,719.3025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 36,534.00 2,950,253.3025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAE5 112,389.00 3,062,642.3025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 17,794.00 3,080,436.3025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 2,857.00 3,083,293.3025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,989.00 3,085,282.3025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 743.00 3,086,025.3025-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 39,840.00 3,125,865.3025-JUL-2017 6016525 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 965,233.41 2,160,631.89

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017072540014 TCT0000460165250REF 0250717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 21 Y 24JUL

25-JUL-2017 8034835 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 13,864.00 2,174,495.8925-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 2,149,495.8925-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 2,149,424.1525-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 2,149,412.6825-JUL-2017 9558027 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 1,640,000.00 509,412.68

26-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000112 1,456.00 507,956.6826-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000112 232.96 507,723.7226-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 7,977.00 515,700.7226-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,667.00 521,367.7226-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 26,958.00 548,325.7226-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,795.00 552,120.7226-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,623.00 554,743.7226-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 8,293.00 563,036.7226-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 805.00 563,841.7226-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 370.00 564,211.7226-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 152,504.00 716,715.7226-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 26,709.00 743,424.7226-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 21,506.01 764,930.73

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Resaltado

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0717664720104137609001


HOJA 15 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO26-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 79,693.01 844,623.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 50,469.00 895,092.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 48,182.00 943,274.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 25,015.00 968,289.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 22,413.00 990,702.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 143,700.00 1,134,402.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 121,350.00 1,255,752.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 116,650.00 1,372,402.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 83,500.00 1,455,902.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 4,586.00 1,460,488.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,660.00 1,462,148.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 6,916.00 1,469,064.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 282.00 1,469,346.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 54,724.00 1,524,070.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 82,337.00 1,606,407.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 35,866.00 1,642,273.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 74,600.00 1,716,873.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 12,397.00 1,729,270.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 43,505.00 1,772,775.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 42,672.00 1,815,447.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 30,137.50 1,845,585.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 4,824.00 1,850,409.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 9,980.00 1,860,389.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 6,701.00 1,867,090.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 6,646.00 1,873,736.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 1,816.00 1,875,552.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 14,145.00 1,889,697.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 11,871.00 1,901,568.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,649.00 1,904,217.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 33,735.00 1,937,952.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 13,800.00 1,951,752.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 9,418.00 1,961,170.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 121,089.00 2,082,259.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 131,070.00 2,213,329.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 22,848.00 2,236,177.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,620.00 2,239,797.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,906.00 2,241,703.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 3,916.00 2,245,619.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 725.00 2,246,344.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 7,228.00 2,253,572.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 6,880.00 2,260,452.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 83,600.00 2,344,052.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 67,100.00 2,411,152.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 70,000.00 2,481,152.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 95,875.00 2,577,027.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 59,133.00 2,636,160.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 72,380.00 2,708,540.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 170,233.50 2,878,773.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 11,550.00 2,890,323.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 6,930.00 2,897,253.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 21,939.00 2,919,192.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 31,191.00 2,950,383.7426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 12,664.50 2,963,048.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 5,062.00 2,968,110.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,590.00 2,971,700.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 5,228.00 2,976,928.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 6,930.00 2,983,858.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,700.00 2,998,558.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 60,000.00 3,058,558.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 3,450.00 3,062,008.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 207.00 3,062,215.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 3,369.00 3,065,584.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 483.00 3,066,067.24

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Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO26-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 2,526.00 3,068,593.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 4,012.00 3,072,605.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 9,867.00 3,082,472.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 1,449.00 3,083,921.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 6,144.00 3,090,065.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 445.00 3,090,510.2426-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 50,452.00 3,140,962.2426-JUL-2017 8035197 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 6,503.00 3,147,465.2427-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000082 1,066.00 3,146,399.2427-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000082 170.56 3,146,228.6827-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 7,304.00 3,153,532.6827-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 28,848.00 3,182,380.6827-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 199,900.00 3,382,280.6827-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 21,171.50 3,403,452.1827-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 33,900.00 3,437,352.1827-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 11,733.00 3,449,085.1827-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 357,900.00 3,806,985.1827-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 101,100.00 3,908,085.1827-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 8,608.00 3,916,693.1827-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 20,654.00 3,937,347.1827-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 19,539.00 3,956,886.1827-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 5,477.00 3,962,363.1827-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 9,457.00 3,971,820.1827-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 17,518.00 3,989,338.1827-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,230.00 4,002,568.1827-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 13,965.01 4,016,533.1927-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 8,471.02 4,025,004.2127-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 26,500.00 4,051,504.2127-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 33,114.19 4,084,618.4027-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 17,576.02 4,102,194.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 23,900.00 4,126,094.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 60,052.00 4,186,146.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 109,000.00 4,295,146.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 143,700.00 4,438,846.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 32,000.00 4,470,846.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 98,000.00 4,568,846.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 67,000.00 4,635,846.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 103,700.00 4,739,546.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 3,810.00 4,743,356.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 4,514.00 4,747,870.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,581.00 4,750,451.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,459.00 4,752,910.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,300.00 4,756,210.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 693.00 4,756,903.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 379.00 4,757,282.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 43,253.00 4,800,535.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 10,419.00 4,810,954.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 9,936.00 4,820,890.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 7,034.00 4,827,924.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 37,703.00 4,865,627.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 28,629.00 4,894,256.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBVLATOST0 27,831.00 4,922,087.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 2,711.00 4,924,798.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,777.00 4,928,575.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 2,611.00 4,931,186.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,336.00 4,932,522.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 6,190.00 4,938,712.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 3,314.00 4,942,026.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 518.00 4,942,544.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 10,586.00 4,953,130.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 11,709.00 4,964,839.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,401.00 4,966,240.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 7,586.00 4,973,826.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 4,699.00 4,978,525.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,214.00 4,980,739.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,327.00 4,985,066.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 25,000.00 5,010,066.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 77,893.00 5,087,959.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 68,057.00 5,156,016.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 7,620.00 5,163,636.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 6,964.00 5,170,600.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,407.00 5,172,007.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 1,555.00 5,173,562.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 741.00 5,174,303.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 2,756.00 5,177,059.4227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 8,443.50 5,185,502.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 3,309.00 5,188,811.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,556.00 5,193,367.92




6647201



0717664720104137609001


HOJA 16 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 7,545.00 5,200,912.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 3,066.00 5,203,978.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,453.00 5,206,431.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,742.00 5,211,173.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 7,179.00 5,218,352.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 4,814.00 5,223,166.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 24,013.00 5,247,179.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 77,846.00 5,325,025.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 68,922.00 5,393,947.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 7,189.00 5,401,136.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,126.00 5,402,262.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,330.00 5,403,592.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 5,993.00 5,409,585.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 51,548.00 5,461,133.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 22,460.00 5,483,593.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 23,018.00 5,506,611.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 12,537.00 5,519,148.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 210,000.00 5,729,148.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 9,522.00 5,738,670.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 53,876.00 5,792,546.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 6,220.00 5,798,766.9227-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 77,300.00 5,876,066.9227-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 5,851,066.9227-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 5,850,995.1827-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 5,850,983.7127-JUL-2017 2442667 DEPOSITO EN EFECTIVO 1786120260644 194.00 5,851,177.7127-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 24,700.00 5,875,877.7127-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 25,995.00 5,901,872.7127-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 19,500.00 5,882,372.7127-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 5,882,300.9727-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 5,882,289.5027-JUL-2017 8035552 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 11,493.00 5,893,782.5027-JUL-2017 3591319 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 5,390,000.00 503,782.50

28-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000094 1,222.00 502,560.5028-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000094 195.52 502,364.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 21,209.00 523,573.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 1,587.00 525,160.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 94,557.00 619,717.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 131,113.00 750,830.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 56,070.00 806,900.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,810.00 808,710.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,544.00 814,254.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 9,676.00 823,930.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,298.00 828,228.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 1,278.00 829,506.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 160.00 829,666.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 1,512.00 831,178.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 37,410.00 868,588.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 6,051.00 874,639.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 27,474.00 902,113.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,625.00 916,738.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 2,967.00 919,705.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 2,395.00 922,100.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 50,558.50 972,659.4828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 56,643.50 1,029,302.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 37,812.00 1,067,114.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 1,331.00 1,068,445.9828-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 30,275.84 1,098,721.8228-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 41,496.94 1,140,218.7628-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 52,383.03 1,192,601.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 20,738.00 1,213,339.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 41,700.00 1,255,039.79

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6647201


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 249,000.00 1,504,039.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 179,400.00 1,683,439.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 78,610.00 1,762,049.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 44,775.00 1,806,824.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 4,757.00 1,811,581.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 32,401.00 1,843,982.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 8,625.00 1,852,607.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 11,040.00 1,863,647.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 9,867.00 1,873,514.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 6,003.00 1,879,517.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 3,687.00 1,883,204.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 99,366.00 1,982,570.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 42,507.00 2,025,077.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 9,278.00 2,034,355.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 1,911.50 2,036,267.2928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 6,200.00 2,042,467.2928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 53,800.00 2,096,267.2928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 92,500.00 2,188,767.2928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 138,000.00 2,326,767.2928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 143,600.00 2,470,367.2928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 193,500.00 2,663,867.2928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 5,467.50 2,669,334.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 60,449.00 2,729,783.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 49,135.00 2,778,918.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 6,738.00 2,785,656.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 2,713.00 2,788,369.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 300.00 2,788,669.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 38,000.00 2,826,669.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 59,900.00 2,886,569.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 99,600.00 2,986,169.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 7,145.00 2,993,314.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 19,782.00 3,013,096.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 10,080.00 3,023,176.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 8,610.00 3,031,786.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 19,500.00 3,051,286.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 17,600.00 3,068,886.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 23,791.00 3,092,677.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 16,910.00 3,109,587.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 51,842.00 3,161,429.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 37,470.00 3,198,899.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 5,156.00 3,204,055.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 7,546.00 3,211,601.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 6,227.00 3,217,828.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 14,656.00 3,232,484.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 45,274.00 3,277,758.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 6,015.00 3,283,773.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,390.00 3,287,163.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 2,446.00 3,289,609.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,376.00 3,290,985.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 11,435.00 3,302,420.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 4,010.00 3,306,430.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 10,319.00 3,316,749.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 15,506.00 3,332,255.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 20,737.00 3,352,992.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,425.00 3,357,417.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 32,237.00 3,389,654.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 18,273.00 3,407,927.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 98,000.00 3,505,927.7928-JUL-2017 7144883 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,342,000.00 1,163,927.79

ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010018918399AL CLIENTE MPIO GDL PROGRAMA B P 2017 SCOTIACLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000471448830REF 0280717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PROGR SOCIALES SCOTIA

28-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,741.00 1,166,668.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 2,600.00 1,169,268.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 2,898.00 1,172,166.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 1,035.00 1,173,201.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 1,656.00 1,174,857.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 345.00 1,175,202.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 2,950.00 1,178,152.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 1,449.00 1,179,601.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 4,347.00 1,183,948.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 1,924.00 1,185,872.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 2,001.00 1,187,873.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 23,509.00 1,211,382.7928-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROJ9 7,663.00 1,219,045.79

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0717664720104137609001


HOJA 17 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 355.00 1,219,400.7928-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 34,500.00 1,184,900.7928-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 1,184,829.0528-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 1,184,817.5828-JUL-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R4MORRALLAB9 23.00 1,184,840.5828-JUL-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 50.00 1,184,890.5828-JUL-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 60.00 1,184,950.5828-JUL-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 40.00 1,184,990.5828-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 1,159,990.5828-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 1,159,918.8428-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 1,159,907.3728-JUL-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 34,000.00 1,125,907.3728-JUL-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 1,125,835.6328-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 1,125,824.1628-JUL-2017 8035941 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 12,179.00 1,138,003.1631-JUL-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000100 1,300.00 1,136,703.1631-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000100 208.00 1,136,495.1631-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,716.00 1,140,211.1631-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 1,808.00 1,142,019.1631-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 532.00 1,142,551.1631-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,714.00 1,146,265.1631-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 141.00 1,146,406.1631-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 2,879.00 1,149,285.1631-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 33,513.00 1,182,798.1631-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 4,247.00 1,187,045.1631-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 2,512.00 1,189,557.1631-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 56,497.04 1,246,054.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 111,605.66 1,357,659.8631-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 21,916.82 1,379,576.6831-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 252,878.02 1,632,454.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 79,000.00 1,711,454.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 95,000.00 1,806,454.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 79,900.00 1,886,354.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 138,200.00 2,024,554.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 17,570.00 2,042,124.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 21,332.00 2,063,456.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 93,894.00 2,157,350.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 31,339.00 2,188,689.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 17,722.00 2,206,411.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 6,510.00 2,212,921.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 9,376.00 2,222,297.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 6,324.00 2,228,621.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 38,328.00 2,266,949.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,965.00 2,268,914.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 10,695.00 2,279,609.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 9,453.00 2,289,062.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 25,151.00 2,314,213.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 6,271.00 2,320,484.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,985.00 2,323,469.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,692.00 2,328,161.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 127,300.00 2,455,461.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 36,448.00 2,491,909.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 7,678.00 2,499,587.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,777.00 2,504,364.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,086.00 2,506,450.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,495.00 2,508,945.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 3,116.00 2,512,061.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,861.00 2,516,922.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 81,738.00 2,598,660.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 44,040.00 2,642,700.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 8,686.00 2,651,386.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 34,765.00 2,686,151.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 11,618.00 2,697,769.70

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,844.00 2,700,613.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,793.00 2,704,406.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 994.00 2,705,400.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 2,730,400.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 10,861.00 2,741,261.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 63,242.00 2,804,503.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 5,847.00 2,810,350.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,546.00 2,812,896.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 16,622.00 2,829,518.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 2,171.00 2,831,689.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 12.00 2,831,701.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 57,002.50 2,888,704.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 32,990.00 2,921,694.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 7,900.00 2,929,594.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 59,500.00 2,989,094.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 4,315.00 2,993,409.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 113,451.00 3,106,860.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 59,810.00 3,166,670.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 23,545.00 3,190,215.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,631.00 3,192,846.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 3,465.00 3,196,311.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 46,020.00 3,242,331.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 10,237.00 3,252,568.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 8,617.00 3,261,185.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 4,642.00 3,265,827.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 417.00 3,266,244.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,382.00 3,268,626.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,786.00 3,270,412.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 11,172.00 3,281,584.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 477.00 3,282,061.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,200.00 3,283,261.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 2,855.00 3,286,116.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,124.00 3,289,240.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 2,877.00 3,292,117.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,253.00 3,293,370.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 3,318,370.2031-JUL-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ9 790.00 3,317,580.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,381.00 3,320,961.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 30,289.00 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3,652,538.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 12,584.50 3,665,123.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 2,139.00 3,667,262.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 39,235.00 3,706,497.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,637.00 3,708,134.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 88,600.00 3,796,734.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 6,612.00 3,803,346.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 5,258.00 3,808,604.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 179,700.00 3,988,304.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 49,997.00 4,038,301.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 3,499.00 4,041,800.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 2,577.00 4,044,377.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 828.00 4,045,205.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 1,794.00 4,046,999.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 9,021.00 4,056,020.2031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 11,996.50 4,068,016.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 89,500.00 4,157,516.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 30,578.00 4,188,094.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 6,264.00 4,194,358.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 8,570.00 4,202,928.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 3,117.00 4,206,045.7031-JUL-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 2,993.00 4,209,038.7031-JUL-2017 8289567 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,412,691.51 2,796,347.19

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017073140014 TCT0000482895670

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0717664720104137609001


HOJA 18 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 0310717CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 28 31 JUL


31-JUL-2017 8036268 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 64,560.00 570,907.19TOTAL 67,130,838.29 69,127,309.10 570,907.19



TOTAL 0.00 0.00 1.00

INFORMACION FISCAL

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SELLO DIGITAL DEL SATOKLq8WIWBcCbLE+zkCAIwlDe/tjZr3pDWNal9knCDkpIxZxgzq83qBBw3iyNsdPOAgdEsX+zVIDFpHgFi85yw/nVSasDutdrttMb1AgcFLuKcRu2Ri39Ht5QOnvmbXu2DgCCY64es/pRnVw5XrhRzUVSKYybZbY0mn+y2sx1YWQ891cZ07JidmyHQ9PBDGyUKBdJWS3xipeBMjsdL5RiRiNnp2oj1aso5no00PQ8mL4nlJsqfzuqPGfYmkXwxeauPgrzNDL3tw+12EQtkkTV5k4Nz21W8HwdEpE60R6UIy/6

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|9F2FB97D-176A-4544-A684-F89AE57B1E90|2017-08-01T22:53:55|AxbrpIJBpllpszCNuY09Hnw7BWTdAgdLKu2SVvCjbSefDWWqvX3CGW2ncA3XEwmRj9fq/UTC5g4psZmxJJI5XAElTxeLKBj9pG39XedZCvtFJSagS72X5XnZHcMV/c9oQPuWFPJnteZyz+kEs9v2qJMbusA+2T6v/bA67kJ6F+ILzEr+9D2rmnAR+eIwPSP/zLH7DwvQ7CQnV8k04s9eSfia7MxSZyO6MF011j7Iuung6


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www.ipab.org.mx




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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOAV HIDALGO NO 400CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0717833516104137609003*0717833516104137609003


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HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50123132-0 CLABE 014320655012313204SALDO PROMEDIO 47,457.45 SALDO INICIAL 226,316.36 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 73,583.67 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 246,898.03 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/07/2017 = SALDO ACTUAL 53,002.00 COMISIONES COBRADAS







Otros Cargos246,898.03

Saldo final53,002.00

Abonos73,583.67


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-JUN-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 226,316.3603-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 23.40 226,292.96

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 3.74 226,289.2203-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 149.76 226,139.4603-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 23.96 226,115.5004-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 351.90 225,763.6004-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 56.30 225,707.3004-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 110.57 225,596.7304-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 17.69 225,579.0405-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 581.72 224,997.3205-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 93.07 224,904.2506-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 452.21 224,452.0406-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 72.35 224,379.6906-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 53.95 224,325.7406-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 8.63 224,317.1107-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 1,191.78 223,125.3307-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 190.68 222,934.6507-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 28.95 222,905.7007-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 4.63 222,901.0707-JUL-2017 0856044 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 220,000.00 2,901.07

10-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 973.31 1,927.7610-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 155.72 1,772.0410-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 221.18 1,550.8610-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 35.38 1,515.4810-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 246.02 1,269.4610-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 39.36 1,230.1011-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 831.38 398.7211-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 133.02 265.7012-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 76.28 189.4212-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 12.20 177.2212-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 31.43 145.7912-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 5.02 140.7712-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO 110717 9100645 54.50 86.2712-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO 110717 9100645 8.72 77.5514-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 25.65 51.9014-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 4.10 47.8024-JUL-2017 0000022 ABONO POR TRANSFERENCIA PREDIALES OXXO 000 23,860.49 23,908.2925-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 1,753.65 22,154.6425-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 280.58 21,874.0625-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 489.43 21,384.6325-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 78.30 21,306.3325-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO 110717 9100587 387.77 20,918.5625-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO 110717 9100587 62.04 20,856.5225-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO 120717 7011331 809.69 20,046.8325-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO 120717 7011331 129.55 19,917.2825-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO 130717 9100140 2,877.29 17,039.9925-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO 130717 9100140 460.36 16,579.6325-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO 140717 9100587 506.48 16,073.1525-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO 140717 9100587 81.03 15,992.1225-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO 170717 9100140 1,554.66 14,437.4625-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO 170717 9100140 248.74 14,188.7225-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO 180717 9100140 1,110.00 13,078.7225-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO 180717 9100140 177.60 12,901.1225-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO 180717 9100587 575.69 12,325.4325-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO 180717 9100587 92.11 12,233.3225-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO 180717 9100645 90.00 12,143.3225-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO 180717 9100645 14.40 12,128.9225-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO 190717 9100140 516.11 11,612.8125-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO 190717 9100140 82.57 11,530.2425-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO 190717 9100645 41.80 11,488.4425-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO 190717 9100645 6.68 11,481.7625-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO 210717 9100140 134.53 11,347.2325-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO 210717 9100140 21.52 11,325.7125-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO 210717 9100587 2,112.26 9,213.4525-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO 210717 9100587 337.96 8,875.4925-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO 210717 9100645 44.40 8,831.0925-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO 210717 9100645 7.10 8,823.9925-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO 240717 9100140 1,456.52 7,367.4725-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO 240717 9100140 233.04 7,134.4326-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 132.95 7,001.4826-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 21.27 6,980.2126-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 338.85 6,641.3626-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 54.21 6,587.1527-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 894.24 5,692.9127-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 143.07 5,549.8427-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 362.48 5,187.3627-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 57.99 5,129.3728-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 158.90 4,970.4728-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 25.42 4,945.05




8335161



0717833516104137609003


HOJA 2 DE 2

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 801.83 4,143.2228-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 128.29 4,014.9328-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 289.04 3,725.8928-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 46.24 3,679.6531-JUL-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 345.55 3,334.1031-JUL-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 55.28 3,278.8231-JUL-2017 0000022 ABONO POR TRANSFERENCIA PREDIALES OXXO 000 49,723.18 53,002.00

TOTAL 73,583.67 246,898.03 53,002.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOC7E7BB8D-F1FA-46E4-9970-573FF6BE987B





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SELLO DIGITAL DEL EMISORATiAwVeUOch64TvFgIy6981il+NxbYf+mYopPdW6cQrkAe52sE+b9fyffmpuXrheMInLSb4NkqPXPGgp8N30N+BV4pTFPByri2LDgBjFSWQuxQ3Wsvs8mQGVJg/Faf1xPD7/pdXZeVBuaqBU9JG+sAKlmWY/IznGd0jxjIYLVHz2HHGdUWVMTwkUksUr9CrmWiyqOkkTNl4PMOEWnlM/U7Yix9OrOYhFledVeZbhByMHbeaAQtnFQbYNBI3SXY9inuxrBEP1bXPOZ9Z9VsgfXKQ6/3bhD9FnsQgknQB7Xlio

SELLO DIGITAL DEL SATYgoYrKmIc82M/iUrAn7i4A8j/0wRSZXEwkABMvYISe5/MSkPo0bE854zluzZdpm2Fr5/NE22fLZOWFSjfpsnPCC0JTnIhK+IyQOOSzhxq1WhI/qBm9SvQ8+ZjVfjhqToku97YJKY1WCNsrmdJe/17W4GM/AdRlxM7Y50ptZZ1We/ar4o8l/tp/d0Z0+CvY1m8brLv1FMx+AFjxZcMQOY0GvtS0ueZhL8rpiXH6cg4JeqvHCo8WUd+GPmjUNKVmd/9D/FG8nS28nDjFrrsGrz45ok8F0gjPWGJ/mReeNNOhh+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|C7E7BB8D-F1FA-46E4-9970-573FF6BE987B|2017-08-01T22:54:37|ATiAwVeUOch64TvFgIy6981il+NxbYf+mYopPdW6cQrkAe52sE+b9fyffmpuXrheMInLSb4NkqPXPGgp8N30N+BV4pTFPByri2LDgBjFSWQuxQ3Wsvs8mQGVJg/Faf1xPD7/pdXZeVBuaqBU9JG+sAKlmWY/IznGd0jxjIYLVHz2HHGdUWVMTwkUksUr9CrmWiyqOkkTNl4PMOEWnlM/U7Yix9OrOYhFledVeZbhByMHb


pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

8335161


F















www.ipab.org.mx




8335162



F


*0717833516204137609003*0717833516204137609003


0205690

HOJA 1 DE 3


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50156368-8 CLABE 014320655015636881SALDO PROMEDIO 182,366.15 SALDO INICIAL 58,494.95 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 3,901,901.75 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 3,950,203.00 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00








Comisiones175.00


10,193.70

Abonos3,901,901.75


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-JUN-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 58,494.9503-JUL-2017 0000000 COMISION POR ANUALIDAD JUN 2017 175.00 58,319.95

8335162


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-JUL-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION JUN 2017 28.00 58,291.9503-JUL-2017 8048518 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2,509.70 60,801.65

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001707030002193000REF 0030717CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 02 JUL 2017RFC PCO900503L70

03-JUL-2017 8051377 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,943.00 62,744.65RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001707030002194410REF 0030717CONCEPTO PAGO ESTACIONAMIENTORFC PCO900503L70

05-JUL-2017 8768913 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4,039.00 66,783.65RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001707050002464870REF 0050717CONCEPTO PAGO POLICIA FUN 09 JUL 2017RFC PCO900503L70



05-JUL-2017 8771693 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 16,735.10 98,393.75RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001707050002466178REF 0050717CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 04 JUL 2017RFC PCO900503L70

06-JUL-2017 9235636 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 7,500.00 105,893.75RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CUENTA 127180001062810386DEL CLIENTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 170706010368037305IREF 3080170CONCEPTO ANTICIPORFC PFR1312066V1

06-JUL-2017 9308367 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2,732,278.58 2,838,172.33RECIBIDO DE HSBCDE LA CUENTA 021180040208309640DEL CLIENTE MUEBLES URBANOS DE OAXACA S A DECLAVE DE RASTREO HSBC073023REF 0005279CONCEPTO MUNGDL005RFC MUO990211NJ0



10-JUL-2017 5314139 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 12,331.50 24,191.98RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924




8335162



0717833516204137609003


HOJA 2 DE 3

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDODEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001707100000344282REF 1007178CONCEPTO ISEP NEDERLANDS DANS 08 JULIORFC UGU250907MH5

10-JUL-2017 5314155 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 15,458.41 39,650.39RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001707100000344283REF 1007178CONCEPTO ISEP NEDERLANDS DANS 09 JULIORFC UGU250907MH5







17-JUL-2017 8643397 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4,245.36 96,421.00RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDODE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001707170000893946REF 1707178CONCEPTO ISEP WIT DESPERTAR 15 JULIORFC UGU250907MH5


20-JUL-2017 9754150 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 276,254.00 390,050.60RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CUENTA 127180001062810386DEL CLIENTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 170720010373394604IREF 3080170CONCEPTO MUNICIPIO DE GDLRFC PFR1312066V1


21-JUL-2017 4185936 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO GDL SEG PUBLICA J1 VS 130,983.00 221,033.60CORRECAM


25-JUL-2017 6049245 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 39,013.31 263,362.66RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001707250000388858REF 2507178CONCEPTO ISEP PINK FLOYD 22 JULIORFC UGU250907MH5

25-JUL-2017 6049249 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 20,958.42 284,321.08RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001707250000388859REF 2507178CONCEPTO ISEP CHIHIRO Y PIANO 23 JULIORFC UGU250907MH5

25-JUL-2017 6132852 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 12,136.00 296,457.08RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001094419808DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SVDC AUT. 20CLAVE DE RASTREO 002601001707250000410974REF 2507178CONCEPTO SOL 9217033 AGOSTORFC UGU250907MH5


27-JUL-2017 6866160 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 512,994.52 826,883.90RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CUENTA 127180001062810386DEL CLIENTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 170727010375544621IREF 3080170CONCEPTO MUNICIPIO DE GDLRFC PFR1312066V1


31-JUL-2017 8181778 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3,309.80 10,193.70RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.




8335162



0717833516204137609003


HOJA 3 DE 3

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDODE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001707310002326061REF 0310717CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 30 JUL 2017RFC PCO900503L70

TOTAL 3,901,901.75 3,950,203.00 10,193.70



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO22191891-67C6-4947-A658-F508C8ED0A2F





jcbZxh99pKy6TTualXgvii4KT9TfObPjcbZZlXZ1KG4AuLiSs6Crv;7kr42S27I::XZlXZzcbRxvwUuUUYuvXSuSuuvYxURQvuwVQbzcRXPNIub2PFO9Qs9Ic7PuJAJHq::bxuGTHocPTuUSN55KLCfK6xJrp;GmNalGc39lG79b2r8XFS80uPD;wVdAzyVcEamdTTaNMPoeM6qSG24nDSZqvgWYpXugg12QsGDifdRmiKqzMhEY8WSx9vE;f34:wV7QQ6JHyg5H0z76acIctCBPZrMVhJg3YG5l4H:Mxlt0R8Nco1AhDF:b1L8n;MpaapZe1u1hE1qvRv1Mvf5ptSrKAl0eS28AsWBCOIHgYM;hfKcOxCMpn9gOqfXv3O:i0jLZ8jEwe8n2ZVxtnZ8nb4DX6QMlgBLZ8kcPpeefkey1cNdEeMLdligOq0IixVkZ46aaRL83papIrc3c4m0MdALnCsojraEMtVbTIiXha2KPYRi5HJ36UjF0M1qwWmAdxipuINLTjIFo:Tr8MCMGX19:idgDvKji9za6TGrbcJAF6HyPOxGVzStz4fHwy3xhCqnPldlKnf48t6YIfO8E3jL:2UDtFOYzqR0om14ODZyu5Ubzzyfpb2B;9gOqHN7:0BQXR16lpQnuTijaw6ITKLHM0ZHvIjbeMkiMXnckVt2388urLUNFc2;f2L;PSCSb8jG0sWKBHN2CjbyvFDSxnEEiIRjbo9XZs:ZsHGsprfWFmu5vpkeTuqvHA6sG9wshvPucSZT9jslHdEAOQpM9pLlOALRQH8IUn58Y0

SELLO DIGITAL DEL EMISORN75wDqcwYa3VP+fGlNTZpC9hD0gbxiZH05IBo/ze5jzJkkCNMmbW3RWo6BOOE9PzYy+25usKD9o9G6HmnTqY7Xht8xTmGub+tL30m5GRLcmNjPnlkFtsvQloZojXuQL9ET6WTBp0aFnsMMrDTW69yPaXZ7Z+j38dKTQTY/r5sV7z4mbIdboRi3CX/hhGzFpodB1zg/8MR2+bySqGcfkiHue0QSegWOOC8f2yMWTlGXl1e2L7ibcQZgQBnszkWkq2UnBvenhKIhPNz+wNcT1VXLwPZZAl2rTytiPjwiTLiWgU

SELLO DIGITAL DEL SATp6SqIcZQm05wa7/IkNH3Lj6H2EjEhzUtbYpKIr6ii/KKNI/ktQkz/WQFPih17+Ek/Quyls2Rue4lXJg2juHZM80qFl/rvAEtbsz1iWmik1XXrR8F5TQLDBGtGew1M7ClX3ZQbNgAs9GhIhVXLKlElPPGtYCu5LQjg6Muz017iCcLXBQNoA4ZG7Ypq3FLhblOry6G/Lf3cu26nyZJLqhnX81t1OPGTb+BvD9NRm0m0i7v9Nt3H5GaySnfjscVKSw3e3ZY25WseiG5RlSJuwI0K4biMbk8TtjUw8eIONy9xfMw

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|22191891-67C6-4947-A658-F508C8ED0A2F|2017-08-02T00:53:12|N75wDqcwYa3VP+fGlNTZpC9hD0gbxiZH05IBo/ze5jzJkkCNMmbW3RWo6BOOE9PzYy+25usKD9o9G6HmnTqY7Xht8xTmGub+tL30m5GRLcmNjPnlkFtsvQloZojXuQL9ET6WTBp0aFnsMMrDTW69yPaXZ7Z+j38dKTQTY/r5sV7z4mbIdboRi3CX/hhGzFpodB1zg/8MR2+bySqGcfkiHue0QSegWOOC8f2yMWTlGXl1e


8335162


F















www.ipab.org.mx




8335163



F


*0717833516304137609003*0717833516304137609003


0205691

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES






CORTE AL 31/07/2017 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOS


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-JUN-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 76,825.29

TOTAL 0.00 0.00 76,825.29

COMISIONES PENDIENTESF E C H A DESCRIPCION ENTRADAS29-FEB-2012 COMISION POR ANUALIDAD 175.0028-FEB-2013 COMISION POR ANUALIDAD 175.0028-FEB-2014 COMISION POR ANUALIDAD 175.0027-FEB-2015 COMISION POR ANUALIDAD 175.0001-MAR-2016 COMISION POR ANUALIDAD 175.0001-MAR-2017 COMISION POR ANUALIDAD 175.00

SALDO-TOTAL-ACUMULADO 1,050.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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8335163


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8363051



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA CONADECALLE HIDALGO 400CENTRO BARRANQUITAS, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44280 C.R. 44101 P03204857

*0717836305126447889001*0717836305126447889001


0035535

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 24,163.28



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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8336285



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA FONDEREG10HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0717833628527843122001*0717833628527843122001


0209538

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 208,702.91



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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8336292



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA C MET 10HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0717833629227959464001*0717833629227959464001


0209590

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50272591-4 8.86 100.00% 8.86 100.00% 0.00 0.00INVERSION CRECIENTE 66-50272591-4 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.66%TOTAL 8.86 100.00% 8.86 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50272591-4 CLABE 014320655027259146SALDO PROMEDIO 8.86 SALDO INICIAL 8.86 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0500% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/07/2017 = SALDO ACTUAL 8.86 COMISIONES COBRADAS







TOTAL 0.00 0.00 8.86



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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8336464



F

MUNICIPIO DE GUADALARA FONDEREG 2011HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0717833646429657983001*0717833646429657983001


0210309

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 11,188.45



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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8336639



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO VIVERO SERMARNAT 12HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0717833663931366213001*0717833663931366213001


0210730

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 5,289.75



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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8336640



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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CMET 20 12HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0717833664031386503001*0717833664031386503001


0210737

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50341104-2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00INVERSION CRECIENTE 66-50341104-2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.66%TOTAL 0.00 0.00% 0.00 0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50341104-2 CLABE 014320655034110427SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/07/2017 = SALDO ACTUAL 0.00 COMISIONES COBRADAS







TOTAL 0.00 0.00 0.00

COMISIONES PENDIENTESF E C H A DESCRIPCION ENTRADAS01-MAR-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0003-ABR-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0002-MAY-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0001-JUN-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0003-JUL-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.00

SALDO-TOTAL-ACUMULADO 1,000.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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8336640


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www.ipab.org.mx




8336826



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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CONADE 2013HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0717833682633446507001*0717833682633446507001


0211225

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDODESCRIPCION INTERES BRUTO ISR

CUENTA TRADICIONAL 65-50390322-5 0.44 0.00TOTAL 0.44 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50390322-5 CLABE 014320655039032254SALDO PROMEDIO 7,791.45 SALDO INICIAL 7,791.04 + INTERESES BRUTOS .44TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0698% + DEPOSITOS 0.44 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOS .44SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00








Saldo final7,791.48

Abonos0.44

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8336826


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-JUN-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 7,791.0403-JUL-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2017 AL 30-06-2017 0.44 7,791.48

TOTAL 0.44 0.00 7,791.48



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOCB1F426A-19E1-4B3F-BA05-D6AAD8470F58





jcbZnv;sgKQ9xTuav2bIbk4KT9TfObPjcbZZlXZ1NWkWY7CRs6CNpOWhv42u27I::XZlXZzcbRxXSPYvSYuVXSuSxYXuyWRQvuwVQbzcRXPIIYfP4zJkQJ1IcCRoJEbp5;8bxuGTHyJRTuVSd0wN6cfKC4Jrq1FErivgVQ9lG7Lz2N8XFYH8xPEB7RL4zkpSoTEP4zIJMPoeMF5S324nmV2L4SyY9ZxMS979KO0IVDRmlKqzMhEv0WSBqp49f34;7V5aY7jpycUI0Tq6ccIbBCBPZqMVhJG3YGEdAjONZlt0g:rCyQ1HDF:B1L8nsMpaQpZe1u1wg5DO2v1Lvf5ptWxJAl8eS2irsWBCOIHgYMshPGooxCqpk3gOqfhp3O:i00TZ8jEwe8n2ZfO:3Z8nb4EZ6QMlntLZ8kcPHeefkgy1cNdEe9zKfagOqAAixVknATaaRL89zap8rc3c4m5OPYcDCsoj:aEMAVV4HiXha2pKYRvsHJ36UjF0eEwwWlKe4ipuINLThIFo:sG8MFgFX19:mnbdXioc9BPpUGKtWb1f6HyP:DGVU3tj4SjwsG4XcIlUdTlOfSp8t6YIfO8vcjLJPPLtFGljqZEOm90m4:j;5Wbzzyfpb2k;9gOy9o5i82SX:AxmrUNkvijaq6ITKL8m0ZHvIuhT3cxOYlbKVt6P98x4LUNFc2;f3M;PSCSb8JG3mtcthN2Cjbxol59xnEEiIRjbuSXZs:Z;ctFYniPNmu5vqxovuqvHA6sG9wrkxPucSZTHxneiroiOQpM9;9NEALRQH8IUnttY0

SELLO DIGITAL DEL EMISORO3c8yyRhkp2YkEZ+jiQiKgestdXwV4zjs7eJM1WQ+uE4RUvS3f6RL4wCeBbMUhSRDgEzEWU055DTkt2/GtBceknThANmrgis/yHzn5xKxGese0sgap55tyjUjqKRPd70RL3iig08Q+ttgR/LRJJ/UsT3ipVXwHdAJ4qfz/aq+j6Mpbfw34QXVONbaRFlUHjsMXTN/wWBRhu8BMem046E8CWDmDXbqTEhQlRVoO+z3k1mSPTp/q/7hi1ND6OGUojwUIQqovfhhVVsTrPDsTBIJBn/Gywit8aaSsS7VbWSVYcW

SELLO DIGITAL DEL SATfW0f5CqBkaTlD2l2sfeE77QNRZ/TGaZFciwLPwJzIpeLiNILrZy844MKdNBiVlHjt6sOSm8HT0dv6iMVfujHMN5bYm3febidnw0NkaHk9XeqI1kY7OXmO73wzsQs33iiJsUlRtE4Fd8NK5k5emdPBtYRXimrGaIb5CvBoB9lS3Rgcs5KjJ/8hL0/AOcbpOZhi97lSCJvz5aOBiAYL9RdI7f7Xl/1TubIvmTpN9NV2eOqN43f5xDaMzAKP1G07HNqq8RWC/HDXogn34DcK9ct8dbDC1d4bONd8DN5gfbN+Crl

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|CB1F426A-19E1-4B3F-BA05-D6AAD8470F58|2017-08-02T02:47:57|O3c8yyRhkp2YkEZ+jiQiKgestdXwV4zjs7eJM1WQ+uE4RUvS3f6RL4wCeBbMUhSRDgEzEWU055DTkt2/GtBceknThANmrgis/yHzn5xKxGese0sgap55tyjUjqKRPd70RL3iig08Q+ttgR/LRJJ/UsT3ipVXwHdAJ4qfz/aq+j6Mpbfw34QXVONbaRFlUHjsMXTN/wWBRhu8BMem046E8CWDmDXbqTEhQlRVoO+z3k1mS








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8336826


MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CONADE 2013

0717833682633446507001


HOJA 2 DE 2

F









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www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

SU CONFORMIDAD.

8337051


* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRA DEPORT 20 14

HIDALGO 400

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0717833705134799713001*0717833705134799713001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34799713

R.F.C. MGU420214 FG4

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

01

04

65

0

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GAT

PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 65-50426370-6 6,632.82 100.00% 6,632.82 100.00% 0.00 0.00

INVERSION CRECIENTE 66-50426370-6 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.66%

TOTAL 6,632.82 100.00% 6,632.82 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50426370-6 CLABE 014320655042637060

SALDO PROMEDIO 6,632.82 SALDO INICIAL 6,632.82 + INTERESES BRUTOS

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)

DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOS

SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00


INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50426370-6

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%

* GAT REAL -3.66%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOS

DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50426370-6 CLABE 014320655042637060

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

30-JUN-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 6,632.82

TOTAL 0.00 0.00 6,632.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50426370-6

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

30-JUN-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

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Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

pbravo

Resaltado

8337051


F

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=

ANUL=

ANT=

ANTICIP=

ASEG=

AUT=

AUTO=

BONI=

C=

C/U=

C.A.T.=

C.E.R.=

CAJ=

CANC=

CAP=

CDMX=

CERTIF=

CGO=

CH=

COB=

COM=

CR=

CRED=

ABONO (S)

ANULACION

ANTICIPO

ANTICIPADO

ASEGURAMIENTO

AUTOMATICO

AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ

BONIFICACION

CON

CADA UNO (A)

COSTO ANUAL TOTAL

COSTO EFECTIVO REMANENTE

CAJERO (S)

CANCELACION

CAPITAL

CIUDAD DE MEXICO

CERTIFICADO

CARGO

CHEQUE (S, RA)

COBRO

COMISION

CREDITO

CREDITO

CTA=

DEB=

DEP=

DEV=

DISP=

DOMIC=

EFEC=

ELEC=

EQUIV=

ESQ=

FACT=

FEC=

FED=

G.A.T.=

IMPTO=

INI=

INT / INTS=

INTAL=

INV=

LCI=

LIQ=

LOC=

LPI=

MORA=

CUENTA (S)

DEBITO

DEPOSITO

DEVOLUCION (ES)

DISPOSICION

DOMICILIACION

EFECTIVO

ELECTRONICO (A)

EQUIVALENTE

ESQUEMA

FACTURACION

FECHA

FEDERAL (ES)

GANANCIA ANUAL TOTAL

IMPUESTO (S)

INICIAL

INTERES (ES)

INTERNACIONAL

INVERSION

LINEA DE CREDITO INMEDIATA

LIQUIDACION

LINEA DE COBERTURA

LINEA DE PROTECCION INMEDIATA

MORATORIO (S)

N. OP=

NO=

NOM=

ORD=

P=

PAG=

PER=

PGO=

PZO=

REC=

REN=

S=

SBC=

SDO=

SEG=

SPEI=

SUC=

T=

TARJ=

TEF=

TPV=

TRANSF=

VTA=

VTO=

NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NUMERO

NOMINA

ORDEN

POR

PAGARE (S)

PERIODO

PAGO

PLAZO

RECIBO

RENDIMIENTO

SOBRE

SALVO BUEN COBRO

SALDO

SEGURO (S)

SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SUCURSAL

TASA

TARJETA (S)

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

TERMINAL PUNTO DE VENTA

TRANSFERENCIA

VENTA (S)

VENCIMIENTO


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LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O

ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,

COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01800 503

2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA

SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN

INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS

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COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL

RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO

CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE

SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACION DE

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6740252



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 E03204857

*0717674025237221784001*0717674025237221784001


0019836

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 308,733.84



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

6740252


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Documents

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL · 06-JUL-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 395.79 381,611.35 06-JUL-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 754.21