INVERSION INICIALArea receptiva "TURISTICA CHAMPOTN"

Producto cantidad Valor Unitario Total% DepreciacinDepreciacinEQUIPAMIENTO DEL AREAS RECEPTIVA1er AO2do AO3er AO4to AOComputadora hp pavillion1$4,500.00$4,500.0033.30%$1,498.50$1,498.50$1,498.50Impresora fotocopiadora industrial1$2,390.00$2,390.0033.30%$795.87$795.87$795.87Escritorio cerezo basics office depot tem #412041$1,700.00$1,700.0010%$170.00$170.00$170.00Sillas de visitas tela negra office depot tem #328623$215.00$645.0010%$64.50$64.50$64.50Telfono tc6400 almbrico 2 lneas1$239.00$239.0010%$23.90$23.90$23.90Archivero 4 cajones comercial negro office designs tem #254131$1,079.00$1,079.0010%$107.90$107.90$107.90Cesto papelero1$99.00$99.0010%$9.90$9.90$9.90Calculadora casio fx-82MS1$229.00$229.0010%$22.90$22.90$22.90Regulador koblenz 1200 watts tem #317921$238.00$238.0033.30%$79.25$79.25$79.25SUBTOTAL $11,119.00SUMINISTROS DE OFICINAGrapadora 1$25.00$25.00** TIENEN TASA PARA DEPRECIACIONPerforadora1$25.00$25.00** la sumatoria de los costos es lo que se deprecia por la tasaCajita de Grapas (200 pzas)1$15.50$15.50Cajita de clips (200 pzas)1$19.00$19.00Cajita de 4 piezas Corrector liquido con brocha1$30.00$30.00Saca ganchos1$25.00$25.00Caja lapices 10 (pzas)1$12.50$12.50Caja marcadores (6 pzas)1$22.50$22.50SUBTOTAL $174.50EQUIPO PARA ACTIVIDADESKayak4$3,600.00$14,400.0020%$2,880.00$2,880.00$2,880.00Banana1$2,500.00$2,500.0020%$500.00$500.00$500.00** TIENEN TASA PARA DEPRECIACIONSnorkel10$252.00$2,520.0010%$252.00$252.00$252.00** TIENEN TASA PARA DEPRECIACIONLanchas3$135,000.00$405,000.0020%$81,000.00$81,000.00$81,000.00Motos acuticas4$36,500.00$146,000.0020%$29,200.00$29,200.00$29,200.00Salvavidas10$115.00$1,150.0010%$115.00$115.00$115.00** TIENEN TASA PARA DEPRECIACIONSUBTOTAL$571,570.00OTROSBotiquin primeros auxilios1$150.00$150.00** TIENEN TASA PARA DEPRECIACIONSUBTOTAL$150.00TOTAL DEPRECIACION$116,719.72$116,719.72$116,719.72TOTAL INVERSIN INICIAL $583,013.50** COMO SE ESTABLECE CUANDO UN PRODUCTO YA ESTA DEPRECIADOLos recursos para financiar el monto de la inversin inicial sern aportados una parte por el empresario y otra con financiamiento en la siguiente proporcin: ConceptoAO 1AO 2AO 3AO 4Financiamiento$300,000.00Tasa10%FUENTES DE FINANCIAMIENTOPlazo (mes)48Aportacin$300,000.0050.00%Capital$75,000.00$75,000.00$75,000.00$75,000.00Prestamo$300,000.0050.00%Interes$30,000.00$22,500.00$15,000.00$7,500.00TOTAL$600,000.00100.00%Total$105,000.00$97,500.00$90,000.00$82,500.00** EN QUE PARTE SE COLOCA EL PRESTAMO

Bienes con los que cuenta

Casa$90,000Automovil$67,400ACTIVOS DE LA OFICINAJuego de sala$4,500Escritos de vidrio$1,300Sillas de oficina *3 con valor de 125$375Computadora de escritorio$3,500No break$250Impresora$850Ventilador$750Aire acondicionado$1,500Telefono$220Mesita de madera$520

No tiene deudas $0.00No tiene terrenos$0.00Bancos$300,000.00TOTAL $470,915.00

ACTIVOUNIDADESVALOR UNITARIOTOTALFIJOEDIFICIOS% DepreciacinAo 1Ao 2Ao 3Local comercial1$90,000.00$90,000.00$90,000.005%$4,500.00$4,500.00$4,500.00MOBILIARIOS Y EQUIP OFICINA**Escritorio cerezo basics office depot tem #412041$1,700.00$1,700.0010%$170.00$170.00$170.00Sillas de visitas tela negra office depot tem #328623$215.00$645.0010%$64.50$64.50$64.50Telfono tc6400 almbrico 2 lneas1$239.00$239.0010%$23.90$23.90$23.90Archivero 4 cajones comercial negro office designs tem #254131$1,079.00$1,079.0010%$107.90$107.90$107.90Cesto papelero1$99.00$99.0010%$9.90$9.90$9.90Calculadora casio fx-82MS1$229.00$229.0010%$22.90$22.90$22.90***Juego de sala1$4,500.00$4,500.0010%$450.00$450.00$450.00Escritos de vidrio1$1,300.00$1,300.0010%$130.00$130.00$130.00Sillas de oficina3125.00$375.0010%$37.50$37.50$37.50Ventilador1$750.00$750.0010%$75.00$75.00$75.00Aire acondicionado1$1,500.00$1,500.0010%$150.00$150.00$150.00Telefono1$220.00$220.0010%$22.00$22.00$22.00Mesita de madera1$520.00$520.00$13,156.0010%$52.00$52.00$52.00EQUIPO DE COMPUTO**Computadora hp pavillion1$4,500.00$4,500.0033.30%$1,498.50$1,498.50$1,498.50Impresora fotocopiadora industrial1$2,390.00$2,390.0033.30%$795.87$795.87$795.87Regulador koblenz 1200 watts tem #317921$238.00$238.0033.30%$79.25$79.25$79.25***No break1$250.00$250.0033.30%$83.25$83.25$83.25Impresora1$850.00$850.0033.30%$283.05$283.05$283.05Computadora de escritorio1$3,500.00$3,500.00$11,728.0033.30%$1,165.50$1,165.50$1,165.50EQUIPO DE TRANSPORTE**Kayak4$3,600.00$14,400.0020%$2,880.00$2,880.00$2,880.00Banana1$2,500.00$2,500.0020%$500.00$500.00$500.00Motos acuaticas4$36,500.00$146,000.0020%$29,200.00$29,200.00$29,200.00Lanchas3$135,000.00$405,000.0020%$81,000.00$81,000.00$81,000.00***Automovil1$67,400.00$67,400.00$635,300.0020%$13,480.00$13,480.00$13,480.00PRIMEROS AUXILIOS**Salvavidas10$115.00$1,150.0010%$115.00$115.00$115.00Botiquin de primeros auxilios1$150.00$150.0010%$15.00$15.00$15.00** SE DEPRECIA??Snorkel10$252.00$2,520.00$3,820.0010%$252.00$252.00$252.00**PAPELERIA Y UTILES DE OFICINAGrapadora 1$25.00$25.00Perforadora1$25.00$25.00Cajita de Grapas (200 pzas)1$15.50$15.50Cajita de clips (200 pzas)1$19.00$19.00Cajita de 4 piezas Corrector liquido con brocha1$30.00$30.00Saca ganchos1$25.00$25.00Caja lapices 10 (pzas)1$12.50$12.50Caja marcadores (6 pzas)1$22.50$22.50$174.50** como se depreciaTOTAL$754,178.50**ACTIVOS A COMPRAR CONTEMPLADOS EN LA INVERSION INICIAL***ACTIVOS EXISTENTES LA EMPRESA YA LOS TIENE** checar que activos dejar y cuales NOLOS SUMINISTRSO DE OFICINA DONDElos bienes que ya tiene la empresa tambien se tienen que depreciar??

PROYECCION DE COSTOS Y GASTOSProyeccion de costos y gastos anualesDescripcion 1er AO2do AO3er AOTOTALSueldos$18,500.00$18,500.00$18,500.00$55,500.00Luz $3,000.00$3,100.00$3,100.00$9,200.00Telefono y internet$3,000.00$3,000.00$3,000.00$9,000.00*** CHECAR CUANTO SE GASTARA POR LOS PAQUETES QUE SE PRETEDEN OFERTAR EN LA PROYECCCION DE INGRESOS.CUANTO SE GASTA POR UN PAQUETEMantenimiento equipos de transporte$2,500.00$2,700.00$2,700.00$7,900.00GASOLINA Y ALQUILERArticulos de limpieza$1,400.00$1,400.00$1,400.00$4,200.00Gasolina$2,300.00$2,560.00$3,000.00$7,860.00Promocion $2,000.00$2,000.00$2,000.00$6,000.00Papeleria$500.00$560.00$590.00$1,650.00Publicidad$4,000.00$4,000.00$4,000.00$12,000.00Alquiler de transporte $2,500.00$2,700.00$3,000.00$8,200.00Depreciacin$0.00** pendiente la depreciacionTotal costos y gastos$39,700.00$40,520.00$41,290.00

AO 1COSTOS OPERATIVOS** CLASIFICACIN DE LOS COSTOS.DescripcinTotalLuz $3,000.00Mantenimiento equipos de transporte$2,500.00Telefono y internet$3,000.00Papeleria$500.00TOTAL$9,000.00GASTOS ADMINISTRATIVOSDescripcinTotalSueldos$18,500.00Articulos de limpieza$1,400.00TOTAL$19,900.00GASTOS DE MERCADEOPromocion $2,000.00Publicidad$4,000.00TOTAL$6,000.00COSTOS VARIABLES DE LOS PAQUETESGasolina$2,300.00Alquiler de transporte $2,500.00TOTAL$4,800.00Proyeccion de los costos anuales de operacinCostos totales de opreacinAo 1Ao 2Ao 3COSTOS VARIABLESCostos paquetes$4,800.00Total costos variables$4,800.00COSTOS FIJOSCostos operativos$9,000.00Costos administrativos$19,900.00Costos de mercadeo$6,000.00Total costos fijos$34,900.00TOTAL$39,700.00

PROYECCIONES DE INGRESOS

Proyecciones de ingresos1 er aoProductoPrecio de ventaUnidadIngresos totalesPaquete 1$250.0040$10,000.00Paquete 2$350.0040$14,000.00Paquete 3$350.0037$12,950.00Paquete 4$1,000.0033$33,000.00Paquete 5$950.0032$30,400.00Total ventas $2,900.00182$100,350.002 do aoPaquete 1$279.0045$12,555.00Paquete 2$390.0043$16,770.00Paquete 3$395.0042$16,590.00Paquete 4$1,050.0049$51,450.00Paquete 5$1,090.0040$43,600.00Total ventas $3,204.00219$140,965.003 er aoPaquete 135053$18,550.00Paquete 240055$22,000.00Paquete 343055$23,650.00Paquete 4109054$58,860.00Paquete 5110045$49,500.00Total ventas 3370262$172,560.00

COSTOS FIJOS Y VARIABLES

COSTO FIJOAo 1Ao 2Ao 3TOTALGASTOS DE VENTAPUBLICIDAD$4,000.00$4,000.00$4,000.00$12,000.00GASTOS DE ADMINISTRACIONSUELDOS$18,500.00$18,500.00$18,500.00$55,500.00LUZ$3,000.00$3,100.00$3,100.00$9,200.00TELEFONO Y INTERNET$3,000.00$3,000.00$3,000.00$9,000.00COSTOS VARIABLESGASTOS DE VENTARENTA DE TRANSPORTE$2,500.00$2,700.00$3,000.00$8,200.00GASTOS DE ADMINISTRACIONCOMBUSTIBLES$2,300.00$2,560.00$4,000.00$8,860.00PAPELERIA$500.00$560.00$590.00$1,650.00PROMOCION$2,000.00$2,000.00$2,000.00$6,000.00ARTICULOS DE LIMPIEZA$1,400.00$1,400.00$1,400.00$4,200.00MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE TRANSPORTE$2,500.00$2,700.00$2,700.00$7,900.00$39,700.00$40,520.00$42,290.00$122,510.00

ESTADO DE RESULTADOSPERIODOSESTADO DE RESULTADOS AO 1AO 2AO 3Ingreso por ventas(-) costo de produccion(=) Utilidades brutasGastos operativosGastos de administracinGasto mercadeoGastos de depreciacinTotal de gastos operativos(UB-TGO) UAIIGastos financierosUtilidad antes de impuestoImpuesto (16)** el impuesto de que??Utilidad neta despues de imp.Dividendos pagadosUtilidades retenidas

BALANCE GENERALPERIODOSBALANCE GENERALAO 1AO 2AO 3ACTIVOSActivo circulanteEfectivo y bancosCuentas por cobrarInventariosTotal activos circulantesActivos fijosEdificiosEquipo de recreacinMobiliario y equipo administrativoTotal de activos fijos brutosmenos depreciacin acomuladaActivos fijos netosPASIVOS Y CAPITAL CONTABLEPasivo circulanteCuentas por pagarDocumentos por pagarSalarios por pagarTotal pasivos circulantesDeuda a largo plazoTotal pasivos Capital contable fuente de financiamientoUtilidades retenidasTotal capital contableTotal pasivo + Capital contable

FLUJO DE CAJAFlujo de cajaIngresosInversion1 er AO2 do AO3 er AOAporte de capital Ventas TOTAL INGRESOS0000EGRESOSEquipamento del area administrativaCapital de trabajoSueldosLuz TelefonoInternetMantenimiento maquinariaArticulos de limpiezaGasolinaPromocion PublicidadDepreciacinTOTAL EGRESOS0000FLUJO NETO000Depreciaciones y amortizacionesFLUJO NETO DE CAJA0000

Hoja2

Hoja1