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*グラフは三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040の設定日(2001年11月14日)を10,000と
して指数化しています。 *2018年11月以降は上記マザーに入替えております。
(注)参考指数は「資産構成」に掲げる基本ポートフォリオの配分(時間の経過に伴い変化します)に基づき、各資産のベンチマーク収益率
(短期金融商品につきましては無担保コール翌日物レート)を用いて作成したものです。なお、参考指数は信託報酬を考慮していません。
◆資産構成
基本
ポートフォ リオ
ファンドの
資産構成
マザーファ ンド
組入比率
30.00% 29.33% 30.81%
42.00% 38.82% 39.70%
15.00% 13.42% 14.38%
10.00% 11.55% 11.87%3.00% 6.88% -
100.00% 100.00%
国内株式
短期金融商品
合計
国内債券
外国株式
外国債券
*基本ポートフォリオは定期的に変更されます。
◆為替ヘッジ
為替ヘッジ無し為替ヘッジ比率
*ファンドおよび参考指数のリスクは、各収益率の標準偏差(収益率の平均値からの散らばり度合いを示す統計的尺度)を用いています。標準偏差が大きいほど、収益率の平均値から実績値が広く散布していることになり、
それだけリスクが大きいことを示しています。(1年経過後より算出します。)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
01/11 03/10 05/10 07/10 09/10 11/10 13/10 15/10 17/10 19/10
短期金融商品
外国債券
外国株式
国内債券
国内株式
◆資産構成の推移(対純資産総額) ◆各マザーファンド基準価額推移
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
01/11 03/11 05/11 07/11 09/11 11/11 13/11 15/11 17/11 19/11
三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
マネー・マーケット・マザーファンド
確定拠出年金向け説明資料三菱UFJ国際投信株式会社
基準日:2020年3月31日
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040
元本確保型の商品ではありません◆ファンドの特色
・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 主としてマザーファンドを通じて国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、短期金融商品に投資します
・目標とする運用成果 ・・・・ 時間の経過に伴い株式の組入れが漸減する基本ポートフォリオに基づき、内外の株式・債券等へ分散
投資を行い、長期的に安定した収益の積み上げをめざします
◆基準価額、純資産総額
基準価額 15,137円
純資産総額 2.88億円
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
基準価額 参考指数(注)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
01/11 03/10 05/10 07/10 09/10 11/10 13/10 15/10 17/10 19/10
純資産総額(億円)
◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ
*基準価額、参考指数は設定日(2001年11月14日)を10,000として指数化しています。
◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
ファンド収益率 -9.37% -5.35% -4.46% 1.21% 0.74% 4.08% 2.20%
参考指数収益率 -8.75% -5.26% -4.33% 0.47% 0.52% 4.17% 2.79%
差異 -0.62% -0.08% -0.12% 0.74% 0.22% -0.09% -0.59%
ファンドリスク - - 8.63% 7.61% 8.27% 9.34% 10.18%
参考指数リスク - - 7.95% 6.97% 7.81% 8.66% 9.40%*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。
*グラフは上段の「資産構成」にある「ファンドの資産構成」で実質的な資産構成の推移です。
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の
内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に
投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信
株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありませ
ん。
次回変更予定日:2021年2月16日
*ファンドの資産構成は当ファンドに組み入れている実質的な資産の比率(純資産総額比)。
*マザーファンド組入比率は当該資産に対応するマザーファンドの組入比率。
*ファンドはマザーファンド以外に現金等を保有しており、マザーファンド組入比率の合計は
100%になりません。
*ファンドの資産構成とマザーファンド組入比率が一致しないのは、各マザーファンドが対応
する資産に加えて現金等を保有するためです。
(注)投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。
確定拠出年金向け説明資料基準日:2020年3月31日
三菱UFJ国際投信株式会社
三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
元本確保型の商品ではありません◆ファンドの特色
・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 国内株式
・ベンチマーク ・・・・・・・・・ 東証株価指数(TOPIX)
・目標とする運用成果 ・・・・ ベンチマークを中長期的に上回る運用成果をめざします
◆基準価額、純資産総額
基準価額 11,810円
純資産総額 72.17億円
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
基準価額 ベンチマーク
0
100
200
300
400
500
00/4 02/4 04/4 06/4 08/4 10/4 12/4 14/4 16/4 18/4
純資産総額(億円)
◆基準価額の推移グラフ
* 基準価額、ベンチマークは設定日(2000年4月28日)前日を10,000として指数化しています。
◆資産構成
95.18%
東証一部 92.51%
マザーズ 2.67%
0.00%
95.18%
4.82%
株式
株式先物
株式実質
現金等
* 純資産総額比
◆ファンドとベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
ファンド収益率 -22.36% -13.09% -10.48% -1.16% 0.05% 6.70% 0.88%
ベンチマーク収益率 -18.49% -11.64% -11.85% -2.48% -1.89% 3.67% -0.81%
差異 -3.87% -1.46% 1.37% 1.31% 1.93% 3.04% 1.68%
ファンドリスク - - 20.35% 16.96% 17.41% 18.34% 19.06%
ベンチマークリスク - - 17.20% 14.79% 16.22% 16.81% 17.44%
*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。
◆株式組入上位10業種
業種名ファンドのウェイト
ベンチマークのウェイト
1 電気機器 15.10% 14.19%
2 情報・通信業 9.28% 9.67%
3 サービス業 7.69% 4.90%
4 医薬品 7.39% 6.55%
5 輸送用機器 6.68% 7.30%
6 食料品 5.87% 4.22%
7 建設業 5.30% 2.70%
8 化学 5.23% 7.56%
9 小売業 3.93% 4.80%
10 その他製品 3.88% 2.47%* 純資産総額比
◆株式組入上位10銘柄
銘柄名ファンドの
ウェイトベンチマークの
ウェイト
1 ソニー 4.48% 2.06%
2 第一三共 3.67% 1.08%
3 長谷工コーポレーション 3.55% 0.07%
4 ソフトバンク 2.85% 0.62%
5 イビデン 2.80% 0.07%
6 中外製薬 2.70% 0.66%
7 富士通 2.58% 0.48%
8 東京エレクトロン 2.37% 0.65%
9 任天堂 2.31% 1.29%
10 SGホールディングス 2.16% 0.13%
(組入銘柄数: 77 銘柄)
* 純資産総額比
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の
内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に
投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信
株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありませ
ん。■東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他
一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド(2030/2040)
◆ポートフォリオプロフィール
ファンド ベンチマーク
残存年数 10.06年 9.85年
修正デュレーション 9.64 9.46
複利利回り 0.31% 0.08%
◆公社債組入上位10銘柄
銘柄名ファンドの
ウェイト 残存年数
1 第354回利付国債(10年) 3.97% 8.97年
2 第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) 2.09% 0.81年
3 第10回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 2.07% 0.27年
4 第3回マラヤン・バンキング(2019) 2.06% 2.14年
5 第6回マラヤン・バンキング 2.05% 2.87年
6 第166回利付国債(20年) 1.88% 18.47年
7 第162回利付国債(20年) 1.52% 17.47年
8 第58回利付国債(30年) 1.48% 27.97年
9 第141回利付国債(20年) 1.36% 12.72年
10 第150回利付国債(20年) 1.32% 14.47年
(組入銘柄数: 108 銘柄)
*純資産総額比
確定拠出年金向け説明資料 基準日:2020年3月31日三菱UFJ国際投信株式会社
三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
元本確保型の商品ではありません◆ファンドの特色
・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 国内債券
・ベンチマーク ・・・・・・・・・ NOMURA-BPI総合指数
・目標とする運用成果 ・・・・ ベンチマークを上回る運用成果をめざします
◆基準価額、純資産総額
基準価額 14,684円
純資産総額 96.85億円
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
基準価額 ベンチマーク
050
100150200250300350400
00/4 02/4 04/4 06/4 08/4 10/4 12/4 14/4 16/4 18/4
純資産総額(億円)
◆基準価額の推移グラフ
* 基準価額、ベンチマークは設定日(2000年4月28日)前日を10,000として指数化しています。
◆資産構成
97.80%
0.00%
97.80%
2.20%
債券
債券先物
債券実質
現金等
*純資産総額比
◆ファンドとベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
ファンド収益率 -0.64% -1.51% -0.09% 1.04% 1.63% 2.24% 1.95%
ベンチマーク収益率 -0.43% -1.48% -0.18% 0.87% 1.35% 1.87% 1.80%
差異 -0.21% -0.03% 0.09% 0.17% 0.28% 0.37% 0.15%
ファンドリスク - - 3.12% 2.00% 2.20% 1.96% 2.08%
ベンチマークリスク - - 2.86% 1.87% 2.07% 1.83% 1.93%*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。
*純資産総額比
*純資産総額比
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の
内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に
投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信
株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありませ
ん。■NOMURA―BPI総合指数とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォ ーマンスイ ンデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該
指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファ ンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
◆公社債種別構成比
ファンドの種別 ウェイト
国債 58.72%
政保債 0.00%
地方債 0.00%
金融債 0.00%
事業債 22.63%
円建外債 12.35%
MBS 0.00%
ABS 4.10%
その他 0.00%
◆公社債残存別構成比
ファンドの
残存年数 ウェイト
1年未満 9.33%
1~3年 15.42%
3~7年 15.38%
7~10年 15.78%
10年以上 41.89%
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド(2030/2040)
(注)投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式
に含めて表示しています。
◆為替ヘッジ
為替ヘッジ無し為替ヘッジ比率
◆株式業種配分上位
業種名ファンドの
ウェイト
1 ソフトウェア・サービス 20.10%
2 資本財 8.35%
3 小売 8.29%
4 医薬品・バイ オテクノ・ラ イ フ 6.73%
5 メディア・娯楽 5.95%
6 素材 4.71%
7 自動車・自動車部品 3.33%
8 保険 3.32%
9 商業・専門サービス 3.25%
10 耐久消費財・アパレル 3.02%* 純資産総額比
◆株式組入上位10銘柄
銘柄名ファンドの
ウェイト 国名
1 AMAZON.COM INC 5.61% アメリカ
2 SALESFORCE.COM INC 3.41% アメリカ
3 COSTAR GROUP INC 3.25% アメリカ
4 MICROSOFT CORP 3.05% アメリカ
5 VMWARE INC-CLASS A 2.73% アメリカ
6 SBA COMMUNICATIONS CORP 2.65% アメリカ
7 ZOETIS INC 2.61% アメリカ
8 ROPER TECHNOLOGIES INC 2.59% アメリカ
9 AUTODESK INC 2.45% アメリカ
10 S&P GLOBAL INC 2.38% アメリカ
(組入銘柄数: 77 銘柄)
確定拠出年金向け説明資料 基準日:2020年3月31日三菱UFJ国際投信株式会社
三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
元本確保型の商品ではありません◆ファンドの特色
・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 日本を除く世界主要国の株式
・ベンチマーク ・・・・・・・・・ MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス)(円換算ベース)
・目標とする運用成果 ・・・・ ベンチマークを上回る運用成果をめざします
◆基準価額、純資産総額
基準価額 19,225円
純資産総額 37.25億円
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
基準価額 ベンチマーク
050
100150200250300350400
00/8 02/7 04/7 06/7 08/7 10/7 12/7 14/7 16/7 18/7
純資産総額(億円)
◆基準価額の推移グラフ
* 基準価額、ベンチマークは設定日(2000年8月11日)前日を10,000として指数化しています。
◆資産構成
93.31%
0.00%
93.31%
6.69%
株式
株式先物
株式実質
現金等* 純資産総額比
◆ファンドとベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
ファンド収益率 -15.35% -5.62% -4.84% 5.79% 3.54% 9.17% 3.43%
ベンチマーク収益率 -21.89% -13.62% -12.84% -0.74% -0.62% 6.45% 1.92%
差異 6.54% 8.00% 8.00% 6.53% 4.16% 2.73% 1.51%
ファンドリスク - - 20.09% 17.21% 17.59% 18.33% 18.81%
ベンチマークリスク - - 21.81% 16.99% 17.56% 18.25% 19.17%
*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。
* 純資産総額比 * 純資産総額比
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の
内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に
投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信
株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありませ
ん。■MSCI指数に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
◆株式国別配分上位
国名ファンドの
ウェイト
1 アメリカ 70.48%
2 フランス 3.91%
3 香港 2.83%
4 ドイツ 2.64%
5 イギリス 2.27%
6 オランダ 2.23%
7 スイス 2.06%
8 オーストラリア 1.56%
9 フィンランド 1.28%
10 イタリア 1.07%
(注)投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド(2030/2040)
◆ポートフォリオプロフィール
ファンド ベンチマーク
残存年数 9.01年 8.70年
修正デュレーション 8.03 7.84
複利利回り 0.66% 0.57%
◆公社債通貨別構成比
通貨ファンドのウェイト
1 米ドル 52.93%
2 ユーロ 32.31%3 英ポンド 6.69%4 カナダドル 1.82%5 メキシコペソ 1.27%
その他 2.35%
◆公社債残存別構成比 ファンドの
残存年数 ウェイト
1年未満 2.48%
1~3年 10.57%
3~7年 35.34%
7~10年 22.71%
10年以上 26.26%
◆公社債組入上位10銘柄
銘柄名ファンドの
ウェイト 通貨 残存年数
1 2.625 T-NOTE 290215 9.78% 米ドル 8.88年
2 2 T-NOTE 250815 8.25% 米ドル 5.38年
3 2.75 T-NOTE 240215 6.77% 米ドル 3.88年
4 2 T-NOTE 221031 5.00% 米ドル 2.59年
5 1.625 T-NOTE 260215 4.06% 米ドル 5.88年
6 1.85 ITALY GOVT 240515 3.85% ユーロ 4.12年
7 1.95 SPAIN GOVT 260430 3.83% ユーロ 6.08年
8 1.75 T-NOTE 230515 3.50% 米ドル 3.12年
9 2.35 SPAIN GOVT 330730 2.86% ユーロ 13.33年
10 3.875 T-BOND 400815 2.52% 米ドル 20.38年
(組入銘柄数: 66 銘柄)
確定拠出年金向け説明資料基準日:2020年3月31日
三菱UFJ国際投信株式会社
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
元本確保型の商品ではありません◆ファンドの特色
・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 日本を除く世界主要国の公社債
・ベンチマーク ・・・・・・・・・ FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)
・目標とする運用成果 ・・・・ ベンチマークを上回る投資成果をめざします
◆基準価額、純資産総額
基準価額 31,333円
純資産総額 458.07億円
6,000
10,000
14,000
18,000
22,000
26,000
30,000
34,000
38,000
基準価額 ベンチマーク
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
00/8 02/3 03/11 05/7 07/3 08/11 10/7 12/3 13/11 15/7 17/3 18/11
純資産総額(億円)
◆基準価額の推移グラフ
* 純資産総額比
◆資産構成
97.36%
0.00%
97.36%
2.64%
債券
債券先物
債券実質
現金等
* 基準価額、ベンチマークは設定日(2000年8月11日)前日を10,000として指数化しています。
◆為替ヘッジ
為替ヘッジ無し為替ヘッジ比率
◆ファンドとベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)
3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
ファンド収益率 2.01% 3.47% 5.95% 4.28% 0.80% 4.98% 6.19%
ベンチマーク収益率 1.64% 2.80% 5.16% 3.92% 0.62% 4.45% 5.67%
差異 0.37% 0.66% 0.79% 0.35% 0.18% 0.53% 0.52%
ファンドリスク - - 1.98% 4.52% 6.22% 8.24% 9.20%
ベンチマークリスク - - 2.40% 4.07% 5.60% 7.95% 9.00%*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。
* 純資産総額比
* 純資産総額比
* 純資産総額比
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の
内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に
投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信
株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありませ
ん。■FTSE世界国債イ ンデックス(除く日本・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券イ ンデックスです。同指数のデータ
は、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このイ ンデックスに対する著作権等の知的
財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド(2030/2040)
◆ポートフォリオプロフィール
ファンド ベンチマーク
残存年数
修正デュレーション
複利利回り
◆公社債種別構成比
ファンドの種別 ウェイト
◆公社債残存別構成比
ファンドの
残存年数 ウェイト
◆公社債組入上位10銘柄
銘柄名ファンドの
ウェイト 残存年数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
確定拠出年金向け説明資料基準日:2020年3月31日
三菱UFJ国際投信株式会社
マネー・マーケット・マザーファンド
元本確保型の商品ではありません◆ファンドの特色・主な投資対象 ・・・・・・・・・ わが国の短期公社債、および短期金融商品
※当ファンドのベンチマークは目論見書等には定めていません。
◆基準価額、純資産総額
基準価額 10,182円
純資産総額 12.48億円
◆資産構成
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
債券
債券先物
債券実質
現金等* 純資産総額比
◆基準価額の推移グラフ
9,600
9,700
9,800
9,900
10,000
10,100
10,200
10,300
10,400
基準価額 参考指数(注)
0
50
100
150
200
250
300
05/3 06/7 07/12 09/5 10/10 12/3 13/8 15/1 16/6 17/11 19/4
純資産総額(億円)
* 基準価額、参考指数は設定日(2005年3月4日)を10,000として指数化しています。
(注)参考指数は無担保コール翌日物レートを用いて作成したものです。
◆ファンドと参考指数の収益率とリスク(標準偏差)
3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
ファンド収益率 -0.01% -0.01% -0.01% -0.01% -0.00% 0.04% 0.12%
参考指数収益率 -0.01% -0.02% -0.05% -0.05% -0.03% 0.03% 0.10%
差異 -0.00% 0.01% 0.04% 0.05% 0.03% 0.01% 0.02%
ファンドリスク - - 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.05%
参考指数リスク - - 0.01% 0.00% 0.01% 0.02% 0.05%*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。
* 純資産総額比
* 純資産総額比* 純資産総額比
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の
内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に
投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信
株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありませ
ん。
債券の組入れはありません。
債券の組入れはありません。
債券の組入れはありません。
債券の組入れはありません。
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド(2030/2040)
確定拠出年金向け説明資料 基準日:2020年4月30日
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040
元本確保型の商品ではありません
<リターン実績表> 単位%
設定日
年 月 リターン 年 月 リターン 年 月 リターン 年 月 リターン
2020年04月 3.24% 2017年04月 1.14% 2014年04月 -1.44% 2011年04月 -0.06%
2020年03月 -5.95% 2017年03月 -0.07% 2014年03月 -0.20% 2011年03月 -1.54%
2020年02月 -3.82% 2017年02月 0.32% 2014年02月 0.27% 2011年02月 1.88%
2020年01月 0.20% 2017年01月 -0.09% 2014年01月 -3.33% 2011年01月 1.00%
2019年12月 1.05% 2016年12月 1.78% 2013年12月 2.35% 2010年12月 1.81%
2019年11月 1.89% 2016年11月 3.45% 2013年11月 3.38% 2010年11月 2.32%
2019年10月 1.43% 2016年10月 1.45% 2013年10月 1.15% 2010年10月 -1.10%
2019年09月 1.20% 2016年09月 -0.26% 2013年09月 4.37% 2010年09月 4.08%
2019年08月 -1.39% 2016年08月 -1.59% 2013年08月 -0.82% 2010年08月 -3.72%
2019年07月 0.95% 2016年07月 3.38% 2013年07月 1.02% 2010年07月 1.51%
2019年06月 1.52% 2016年06月 -5.24% 2013年06月 -1.69% 2010年06月 -2.85%
2019年05月 -2.29% 2016年05月 1.76% 2013年05月 -0.22% 2010年05月 -7.32%
2019年04月 1.02% 2016年04月 -0.37% 2013年04月 7.05%
2019年03月 0.54% 2016年03月 3.25% 2013年03月 3.61%
2019年02月 2.21% 2016年02月 -4.10% 2013年02月 1.74%
2019年01月 2.76% 2016年01月 -3.77% 2013年01月 6.15%
2018年12月 -4.60% 2015年12月 -1.05% 2012年12月 5.35%
2018年11月 0.59% 2015年11月 1.36% 2012年11月 3.14%
2018年10月 -5.84% 2015年10月 4.70% 2012年10月 0.98%
2018年09月 2.03% 2015年09月 -3.72% 2012年09月 1.06%
2018年08月 1.02% 2015年08月 -3.54% 2012年08月 -0.09%
2018年07月 0.31% 2015年07月 1.20% 2012年07月 -0.73%
2018年06月 0.00% 2015年06月 -1.46% 2012年06月 2.45%
2018年05月 0.05% 2015年05月 2.94% 2012年05月 -6.60%
2018年04月 1.47% 2015年04月 0.58% 2012年04月 -2.27%
2018年03月 -1.39% 2015年03月 0.82% 2012年03月 1.63%
2018年02月 -1.88% 2015年02月 3.30% 2012年02月 7.11%
2018年01月 0.78% 2015年01月 -1.19% 2012年01月 2.31%
2017年12月 1.09% 2014年12月 0.62% 2011年12月 0.44%
2017年11月 0.46% 2014年11月 5.63% 2011年11月 -3.60%
2017年10月 2.45% 2014年10月 0.19% 2011年10月 2.91%
2017年09月 2.38% 2014年09月 2.26% 2011年09月 -2.70%
2017年08月 0.40% 2014年08月 0.27% 2011年08月 -5.38%
2017年07月 0.21% 2014年07月 0.99% 2011年07月 -1.52%
2017年06月 1.24% 2014年06月 1.90% 2011年06月 -0.53%
2017年05月 1.27% 2014年05月 1.45% 2011年05月 -1.58%
2001年11月14日
※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の
方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目
的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に
投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、
投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、
その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありま
せん。