PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN CLASE V

720,000.00

2,650,000.00

2,550,000.00

Otras automatizaciones necesarias 3,500,000.00 Planta de Empaque 1,850,000.00

890,000.00

6,300,000.00 720,000.00 320,000.00 150,000.00 550,000.00 350,000.00 170,000.00 220,000.00 600,000.00 1,670,000.00

Totales 23,210,000.00

ESTIMADO COSTOS

1.      Ingeniería de Proyecto (todos)2.      Equipos Automatización de Planta sistemas automatico de llenado de materia prima (estanque de premezcla)

sistemas automatico de llenado de materia prima (estanque demezcla)

Planta Eléctrica3.      Centro de Control

-         Remodelar Edificación-         Mobiliario-         Equipos Computación-         Licencias-         Otras Instalaciones

4.      Programa de adiestramiento5.      Plan de mantenimiento6.      Soporte Técnico en arranque7.      Pruebas y Arranque8.      Repuestos de Arranque

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INVERSION TOTAL (Bs)

Descripcion Primer Año Segundo Año Quinto Año

Activos Fijos

Terrenos

Edificaciones y remodelaciones

Equipos de Automatización Planta

Equipos de computación

Repuestos de arranque

Total Activo Fijos 0 Err:522 Err:522

Otros Activos (intangibles)

Ingenieria del Proyecto

Licencias

Soporte tecnico

Pruebas y arranque

Programa de Adiestramiento

Programa de Mantenimiento Err:522

Total Otros Activos 0 Err:522 0

INVERSION TOTAL (C+D) 0

Tercer Año

Cuarto Año

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DEPRECIACION Y AMORTIZACION

Concepto Valor Activos Primer Año Quinto Año

DepreciaciónEdificaciones y remodelaciones 0 15 0 0 0 0 Equipos de Automatización Planta 0 5 0 0 0 0 Equipos de computación 0 3 0 0 0 Repuestos de arranque 0 1 0 0 0 Total Depreciación 0 0 0 0 0 0

AmortizaciónIngenieria del Proyecto 0 5 0 0 0 0 Licencias 0 1 0 0 0 Soporte tecnico 0 5 0 0 0 0 Pruebas y arranque 0 5 0 0 0 0 Programa de Adiestramiento 0 5 0 0 0 0 Programa de Mantenimiento 0 5 0 0 0 0 Total Amortización 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEP. Y AMORT. 0 0 0 0 0 0

Nota:El método de cálculo utilizado es el de línea recta sin valor de salvamento

Años de Dep/Am

Segundo Año

Tercer Año

Cuarto Año

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Gastos de Personal

Costo Mensual

Prestaciones Costo Total Primer Segundo Tercer Cuarto QuintoDescripción Cant. Básico Total Mensuales Anual Año Año Año Año Año

GerentesSupervisores 0 0 0 0 0 0 0 Ingenieros 0 0 0 0 0 0 0 Operadores 0 0 0 0 0 0 0 Mantenedores 0 0 0 0 0 0 0 Obreros 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 TOTALES 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0

ParámetrosPrestaciones Sociales 50.00% del costo mensual o anual totalMeses por Año 12 meses por añoSueldo Basico Incluye Vacaciones y UtilidadesIncremento anual 10%

GASTOS ASOCIADOS CON NOMINA (Costo Basico Anual)

Primer Segundo Tercer Cuarto QuintoValores Año Año Año Año Año

Concepto

Seguro Social Obligatorio 8% - - - -

INCE 2% - - - -

Ley Politica Habitacional 2% - - - -

Ley de Paro Forzoso 1% - - - -

Total Gastos Fijos Nomina - - - -

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INGRESOS POR VENTAS

0 0 ### Ventas anuales

Producción Unidad###

PERFIL DE PRODUCCIÓN0 ###

0 0 ### 0 0 0 0 0

Producción (incremento) litros### 0 0 0 0

Otros Ingresos

Total Ingresos por produción 0 0 0 0 0

Precio Promedio

Primer Año

Segundo Año

Tercer Año

Cuarto Año

Quinto Año

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GASTOS DE OPERACIÓN

Concepto Valor Mes

Comunicaciones (telefono, internet) 3,700

Repuestos mantenimiento equipos 100,000

Mantenimiento Licencias Software 1,000

Electricidad y combustibles 5,000

Honorarios Profesionales 0

Soporte Tecnico 17,000

Gastos de Nomina (SSO, INCE, LPH, LPF)

Suministros de Oficina 3,800

Suministros de Planta 4,600

Varios (otros) 2,900

A) TOTAL DE GASTOS 138,000 0 0 0 0 0

B) Ahorros asociados a la Automatización 0 0 0 0

Total Gastos Netos Operacionales (A-B) 0 0 0 0 0

Primer Año

Segundo Año

Tercer Año

Cuarto Año

Quinto Año

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ESTADOS DE RESULTADOS (Ganancia y Perdidas)

A Ingresos Netos por Ventas 0 0 0 0 0

Costo Total de Operación

Personal 0 0 0 0

Gastos de Operación 0 0 0 0 0

Depreciacion y Amortizacion 0 0 0 0 0

B Costo Total de Operación 0 0 0 0 0

C UTILIDAD ANTES DEL ISLR (A-B) 0 0 0 0 0

D Impuesto sobre la Renta 0

E UTILIDAD NETA (C+D) 0 0 0 0 Utilidad en %

TABLA DE CALCULO DE ISLR

Unidades Tributarias (U.T) DeducibleHasta 2000 UT 214,000 15% -----

Desde 2001 a 3000 UT 321,000 22% 14,980

Excede 3000 UT 321,107 34% 53,500Valor de la UT 107

Primer Año

Segundo Año

Tercer Año

Cuarto Año

Quinto Año

Base Positiva

Tasa a Pagar

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FLUJO DE FONDOS ANUAL

ORIGEN Y APLICACIÓN

Primer Segundo Tercero Cuarto QuintoAño Año Año Año Año

Origen de Fondos

Aporte inversionistas 0

Ingresos por ventas 0 0 0 0 0

INGRESOS TOTALES 0 0 0 0 0

Aplicación de fondos

Inversion total en activos 0

Costo Personal 0 0 0 0

Gastos de Operación 0 0 0 0 0

Impuesto sobre la renta 0 0 0 0 0

EGRESOS TOTALES 0 0 0 0 0

SALDO DE CAJA 0 0 0 0 0

SALDO DE CAJA ACUMULADO 0 0 0 0 0

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RENTABILIDAD DE LA INVERSION

Primer Segundo Tercero Cuarto QuintoAño Año Año Año Año

Inversion Realizada

A Inversion Total (negativo) 0

B Saldo Neto de Caja 0 0 0 0

Flujo Neto de Fondos 0 0 0 0 0

Tasa de Descuento (%) 41.0%

Calculo de Rentabilidad

Valor Presente Neto (5to año) 0 Tasa Interna de Retorno (5to año Err:523