Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 Г,

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг по деятельности (деятельность регистраторов) ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные „ „ „

- , ,, „ по ОКОПФ / ОКФС общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс.рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 115114, Москва г, Кожевнический 2-Й пер, дом № 12, корпус 2

Коды

0710001

31 12 2015

41576217

7723103642

67,11.12

12267 16

384

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря

2015 г. На 31 декабря

2014 г. На 31 декабря

2013 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 1110 Результаты исследований и разработок 1120 - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - -

Материальные поисковые активы 1140 - -

Таблица 1.1 Основные средства 1150 371 506 168 в том числе: Основные средства в организации 11501 371 506 168

Доходные вложения в материальные ценности 1160

в том числе: Прочие доходные вложения 11601 - - .

Финансовые вложения 1170 1 885 1 494 1 732 в том числе: Инвестиции в дочерние общества 11701 10 10 10

Таблица 2.1 Прочие долгосрочные финансовые вложения

11702 1 875 1 484 1 722

Отложенные налоговые активы 1180 6 003 8 962 7 554 Прочие внеоборотные активы 1190 - -

Итого по разделу I 1100 8 259 10 962 9 454 И. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 10 4 4

Таблица 3.1 в том числе: Материалы 12101 10 4 4

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

раздел 12 ПЗ Дебиторская задолженность 1230 16 871 22 731 14 340

в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками 12301 11 446 10 181 6 746

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12302 4 659 11 722 7 021

Авансы выданные 12303 766 828 573

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240 120 675 90 675 110 874

в том числе; Депозитные счета 12401 120 000 90 000 110 000

Таблица 2.1 Прочие краткосрочные финансовые вложения

12402 675 675 874

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250

34 161 47 397 31 846 в том числе: Касса организации 12501 9 36 37 Расчетные счета 12502 34 152 47 361 31 809

Прочие оборотные активы 1260 57 65 43 в том числе: Денежные документы 12601 12 12 5 Расходы будущих периодов 12602 45 53 37

Итого по разделу II 1200 171 774 160 872 157 107 БАЛАНС 1600 180 033 171 834 166 561

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря

20-12 г. На 31 декабря

Н014 г.

На 31 декабря го(а г.

ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, 1310 752 752 Собственные акции, выкупленные у 1320 _ _ Переоценка внеоборотных активов 1340 _ _ Добавочный капитал (без переоценки) 1350 58 597 58 597 58 597 Резервный капитал 1360 113 113 Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370 107 105 95 737 97 309 Итого по разделу III 1300 166 567 155 199 •ь- .•• ••

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1410 Отложенные налоговые обязательства 1420 _ 472 274 Оценочные обязательства 1430 Прочие обязательства 1450 - -

Итого по разделу IV 1400 - 472 274 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 Раздел 12 ПЗ Кредиторская задолженность 1520 6814 10 347 6 237

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 18 22 36 Расчеты по налогам и сборам 15202 230 3 390 2 764 кредиторами 15203 5 878 6 081 3 121! Авансы полученные 15204 688 853 309

Доходы будущих периодов 1530 - . Таблица 5.1 Оценочные обязательства 1540 6 652 5 816 3 279

Прочие обязательства 1550 -

Итого по разделу V 1500 13 466 16 163 9 Мб БАЛАНС 1700 180 033 171 834 166 561

Руководитель

Тма^та 2016 Г.

Потапенко Наталья (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Пекайпк 201Б г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) Организация Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг по деятельности (деятельность регистраторов) ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность п о 0 , < 0 П Ф 1 0 К Ф С

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

0710002

31 12 2015

41576217

7723103642

67.11.12

12267 16

384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2015 г.

За Январь - Декабрь 2014 г.

Раздел 4 ПЗ Выручка 2110 136 956 110 444 Себестоимость продаж 2120 _ _ Валовая прибыль (убыток) 2100 136 956 110 444 Коммерческие расходы 2210 _ „

Раздел 5 ПЗ Управленческие расходы 2220 (73 979) (64 135) Прибыль (убыток) от продаж 2200 62 977 46 309

Раздел 7 ПЗ Доходы от участия в других организациях 2310 69 72 Раздел 7 ПЗ Проценты к получению 2320 9 549 7 894

Проценты к уплате 2330 _ _ Раздел 7 ПЗ Прочие доходы 2340 2 025 884 Раздел 8 ПЗ Прочие расходы 2350 (8 650) (7 340)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 65 970 47 819 Текущий налог на прибыль 2410 (14 532) (10 902)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421

(244) (143) Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (82) (198) Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 190 1 408 Прочее 2460 (3 595) _

в том числе:

Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств (3 595) Чистая прибыль (убыток) 2400 48 951 38 127

Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь

2013 г.

За Январь - Декабрь го 1ч 1.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510 Результат от прочих операций, не включаемый 2520 » „ Совокупный финансовый результат периода 2500 48 951 38 127 Справочно 2900 16 16 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

«г»

Потапенко Наталья Руководитель'- / ж У ' Михайловна

• (по/^ш:^) ^ (расшифровка подписи)

1 марта 2016 г.. ,

го ц га и с та

х к х ф I Ф 5 со

ю о Н Ф т ь О

о см л а ю я а: о СГ л а. га т X ос

со о о о

20

15

см СО

Л Ч

со о о о СМ

Т-<м со

со со о

см

-ч-со со о

Г4* о

ю со см к

со к со см (М т~

-ч-со со

СО

к со к

со см (М т~

м О о с

о. о в

" 5 О о с: ьг гг О

I

о с; о х •Е, го н га сг

о с

О. < С •л

о. о ш ь о ф

«о о ф 0 1 о. 0) I о •3

ф

л а * <5 со

X 5 а О

О СГ - с*?

ш О

>, ю к 3 х х ф =г ш а> =г л с ф ч: га ц о га о. н о О ' ф I о.

го

в

щ с[ X

2 I Ф ч ф в о с Л н о 0 1 Л ф н к ф Ч

о ф У X

О в

О в с: О О

ш ьг О о

о. о

• 8 -

ш Ф о I ш ш а

5 с; то Ф д к 5 а) т сг

0 5 =Г

Т йС 0 га 1 ф

л 1 т ш 3 в " с; ь

I ^ о е ё * !

5 - ® ш О X о

х з -

га

Ф с; ю >< о.

с! Ш

ф ь

& р. О с я о. ф

ф о.

ю о Ч

т Ш Ш

га 1 О ® | § • х Ф 5 I С §

о >

сд

СО

X

X

К (О Ф го - н

с ге

ЕГ

х

со

сг

X

л ю

X

к го й ^ 2 сс I-

с О 0 3

о * ф

ф

3 -о ш >. ш X

>3;

а га

О) <0

со

X

с!

а. сС

Ито

го

X X

I 155

199

48 9

51

48 9

51

1 I 1

X

1 1

ХГ 00 ш N. ГО 1 1 1

00 ю N. 00

X X

166

566

Нер

аспр

едел

енна

я пр

ибы

ль

(неп

окры

тый

убы

ток)

I I 1 95 7

37

48 9

51

48 9

51

1 I

X

1 1 I

? 00 ю N. 00 1 1 1 1

00 ю N. 00 10

7 10

4

Рез

ервн

ый

капи

тал

I 1 1 го х—

I

X X X X X

I I

X X X X X

I

X

ГО

Доб

авоч

ный

капи

тал

1

X

1 58 5

97

I

X

1 I 1 1 I I

X

1 1 1 I I

X X

58 5

97

Соб

стве

нны

е ак

ции,

вы

купл

енны

е у

акци

онер

ов

X X

I 1 1

X X X

I 1 I

X X X

1 I

X X X

Уст

авны

й ка

пита

л

X X

1 см ю N. I

X X X

1 I 1 1 !

X X X

I 1 1

X X X

см ю N.

Код

3230

32

40

3245

32

00

3310

3311

33

12

3313

33

14

3315

33

18

3317

33

20

3321

33

22

3323

3324

33

25

3326

33

27

3330

33

40

3345

33

00

Наи

мен

ован

ие

пока

зате

ля го с; го I-з с го

Е о X т о СП го о о сс Ф з X ф

ф го г

го с; ГО х ГО м О и. 0 1 Ю О. ф со Ф О. ф X Ф X ф

со *

о см к ю ГО Ф

Г) го X го с го ь 5 го *

го X 3" С, ф п

За 2

015

г.

Уве

лич

ение

кап

итал

а -

всег

о:

в то

м ч

исл

е:

чист

ая п

рибы

ль

пере

оцен

ка

имущ

еств

а д

оход

ы,

отно

сящ

иеся

не

поср

едст

венн

о на

уве

лич

ение

кап

итал

а

доп

олни

тел

ьны

й вы

пуск

акц

ии

акци

и

реор

гани

зац

ия ю

рид

ичес

кого

лиц

а

умен

ьшен

ие к

апит

ала

- вс

его:

в

том

чи

сле:

уб

ыто

к

пере

оцен

ка и

мущ

еств

а ра

сход

ы,

отно

сящ

иеся

не

поср

едст

венн

о на

ум

еньш

ение

кап

итал

а ум

еньш

ение

ном

инал

ьном

сто

имос

ти

акци

й

умен

ьшен

ие к

олич

еств

а ак

ций

ре

орга

низа

ция

юри

дич

еско

го л

ица

див

иден

ды

го с; го н с го м о с о У о ео го Г) о СС ф

ф X Ф со N

го с го |_

го м О о X 03 о. ф го ф

ф X ф г ф

2

1™* ю о см ш о. ю го ф Ч со го X го го ь

го го

з: ц Ф п

со 6 со см о о

о. о 0

Ю

Ф

ГО С о X

аг з; н с; о с

0 1 I-Ф т

о СМ о. а. ю го ы ф

со га X

ь 8 ф ^ о _§_ т "О"

Ф X ф X ф

т з;

5 СО I О т ь: Ш О

ь ф а о„

о

сч

о см к о. ю га ы Ф ч: со га

Я 5

О О •ч-со

о о "Ч-со

04 о хГ со

см

к с; Р га

о X ф г х га X

с; О

О

м о § т

° 8 ГГ со н о к о. ф з а Ь о щ м _ О. о о

0 ю 1

Ф о з*

ш х

ф т х го Ф о. со о

м _ а. о с: Ф •2Е-^ с; л ю з: а. с К ГО х X ф с; Ф сг

ф Ф ф а. ^ с; с ьг о о го Ь

х ^

со К т м с̂ о т т о $5 о У- га ± о Ьг О. Ф Х а. Ь о ®

О-о о сг У

ьг Н з; О с ^ '5 Ю о X " ь ф У

м ° й _ ш 5 о ф а.

Ф х [-х Ф ^ х с Ф ф ш 9-о. 1 е С! О ф

О о с

X (О К т ъ- о О Щ ш о го о ^

со о а.

о ЕЗ ^ О ^ н ф у о о

Ф Ф

Ё Ф сх о. о

X ф т ^ Ф ао

ф о.

й О

ГО Ф О. со О

Ф а. а. о ^ Ф 5 о с

о СО см о о

о. о в

го О см к а «о го • •х ф л— 4 N.

I"-й га X

СО га X Ю га X

V-

* Т— о см к о. ю ГО , • ш О)

со —

со га I

ю ю

ю о см к о. ю го . -ш г-~ ч со т— ю СО

ю го X

со го X со

V™

о ^ о о со со

к к ф 1-го о ш м о с ш г га ш о I Ф 5

л X

1 Чис

тые

акти

в

к Л С га ге га ь I га Ю X О О X

с; >5

X га ф с

к га 5 н о с

Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ' ' " и н н

Вид экономической Деятельность по ведению реестра владельцев ценных по деятельности бумаг (деятельность регистраторов) ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности — —

Непубличные акционерные общества / Частная собственность Единица измерения: в тыс, рублей

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды 0710004

31 12 2015 41576217

7723103642

67.11.12

12267 16

384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2015 г.

За Январь - Декабрь 2014 г.

Денежные потоки от текущих операций Поступления - всего 4110 2 176 432 2 166 657

в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 131 098 104 180 арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 от перепродажи финансовых вложений 4113 - _ поступления для перечисления дивидендов 4114 2 044 506 2 059 460 прочие поступления 4119 828 3 017

Платежи - всего 4120 (2 137 040) (2 134 298) в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (19 012) (17 168) в связи с оплатой труда работников 4122 (39 690) (33 939) процентов по долговым обязательствам 4123 - _ налога на прибыль организаций 4124 (17 451) (10 760) на расчеты по налогам и сборам, за исключением налога на прибыль 4125 (6 647) (5 224) на расчеты соц.характера 4126 (9 938) (6 931) перечисление дивидендов 4127 (2 043 072) (2 058 153) прочие платежи 4129 (1 230) (2 123)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 39 392 32 359 Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 290 019 153 403 в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - _ от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 15 019 3 403 возврат депозита 4215 275 000 150 000 прочие поступления 4219 - _

Платежи - всего 4220 (305 063) (130 513) в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (63) (513) в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 размещение средств на депозит 4225 (305 000) (130 000) прочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 15 044) 22 890

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь

Е.О Ю ( .

За Январь - Декабрь /.и 14 г.

Д е н е ж н ы е потоки от ф и н а н с о в ы х операций Поступления - всего 4310

в том числе:

получение кредитов и займов 4311 денежных вкладов собственников (участников) 4312 -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 _ от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. 4314

4315 прочие поступления 4319 -

Платежи - всего 4320 (37 584) (39 698) в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников 4322 (37 584) (39 698) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323

4324 - _ прочие платежи 4329 - _

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (37 584) (39 698) Сальдо д е н е ж н ы х п о т о к о в за о т ч е т н ы й период 4400 (13 236) 15 551 Остаток д е н е ж н ы х с р е д с т в и д е н е ж н ы х э к в и в а л е н т о в на начало отчетного периода 4450 47 397 31 846 Остаток д е н е ж н ы х средств и д е н е ж н ы х э к в и в а л е н т о в на конец отчетного периода 4500 34 161 47 397 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Потапенко Наталья Михайловна

{расшифровка подписи)

Р11

Руководитель;' • / ^ р х ) {ИОшГиС!̂ \

1 марта 2016 г.

На

коне

ц пе

риод

а

нако

плен

-на

я ам

орти

-за

ция

см со со (2

994

) I

{3 1

82)

(2 9

94)

|

На

коне

ц пе

риод

а

перв

она-

чаль

ная

стои

мос

ть

:3 5

53

|3 5

00

3 55

3 3

500

Изм

енен

ия з

а пе

риод

П

ерео

ценк

а

Нак

опле

н-на

я ам

орти

-за

ция

Изм

енен

ия з

а пе

риод

П

ерео

ценк

а

Пер

вона

-ча

льна

я ст

оим

ость

Изм

енен

ия з

а пе

риод

начи

слен

о ам

орти

за-

ции

(188

) |

рг сэт (1

88)

I4-О)

Изм

енен

ия з

а пе

риод

В

ыбы

ло о

бъек

тов

1 на

копл

ен-

ная

амор

ти-

заци

я

см •ч см

Изм

енен

ия з

а пе

риод

В

ыбы

ло о

бъек

тов

1

перв

она-

чаль

ная

стои

мос

ть

(124

) I

^ см

Изм

енен

ия з

а пе

риод

Пос

тупи

ло

со ю •ч-со •Ч"

со ю •ч-со

На

нача

ло го

да

нако

плен

-на

я ам

орти

-за

ция

2 99

4 (2

897

)

(2 9

94) гС

ст> 00 см

На

нача

ло го

да

перв

она-

чаль

ная

стои

мос

ть

|3 5

00

3 06

5

3 50

0 3

065

Пер

иод

за 2

015г

. за

201

4г.

за 2

015г

. за

201

4г.

за 2

015г

. за

201

4г.

за 2

015г

. за

201

4г.

Код

5200

о см 5201

52

11

!

о см см ю

о со см ю 5221

52

31

Наи

мен

ован

ие п

оказ

ател

я

Осн

овны

е ср

едст

ва (

без

учет

а до

ходн

ых

влож

ений

в м

атер

иаль

ные

в то

м ч

исле

: О

фис

ное

обор

удов

ание

Учт

ено

в со

став

е до

ходн

ых

влож

ений

в м

атер

иаль

ные

ценн

ости

в

том

чис

ле:

ю о о о

о. о в

(13 ч о

=г 0)

га X

^ х 5 н ю с $ О ф ^ х т Б >• о >, х =>= о х I о ш с; з: ё е 5 р X Б Ш х Ф О. Т Ч с ш ж ф сх о

ч с? сх ф

к 5 I Ф X О ц ш ф 3 х л ц га ь

С Я ы ф х X ф 3 а Ф ш го п ф X

г4

•Ч: О

а ©

ч 2 0 с го У го X га 1

а. ф

=г го го п

ЕГ ^ (I) X ' Ф ё

о о 01 а.

=г й га

!П о

го ч

У ю ф* ш о сх Ф ш О а

о

со (Л

о

>

к

ш ш о ч >> о. о ю о о

зГ ы

о а. н о о Ч Ф н го ь с; Ц

Ж ф 5 а х

ш н о Ч Ф о X X а О О X о о з: и о о 5 О I-о Ф

X Ф X ф

м

со

ф ч л 3 о ^ к: с; о О О

I-о ° ° ГО Ф т Ф ® го 3 >5

с Ф >-> сх

к см ю

<0 6 ю о о о

о го 5 о. о в

Ю N О ч ш а о X 2 х ш о X о о Ф я X я ш о п л с; о с а ^ ф о X

м- ю со та со со см см см ю ю ю

га го I « К к О и Ф Ф з: ^

3 3 к ек с с о о

У У го га-ю га

Ь ь <

о <

ф Ф о. а. и о ф ф л л X X ш а> о о X X о о о о

=с ч г г ф ф а. а. го га ш ю ф ш л л X X 2 I га Ф

О I га о о |=С I < X

ш ГО ф га о. с; о. с; ф га ф га I! со С со

га го X СО а; к о о Ф ф з: ^

3 3 к (К с с о о

У У го" га" ш ь

ш Ь о

•=1 о

ф ф о. о. о о ф ф л л X X ш т о о X X о о о о >ч >» ч: се X X ф ф о. а. го я т ю

Ф ш л л X X 2 X Ф I о ф о Ф о т X Т X >ч га >ч га с; с; С? с; о го О га С со С ю

ш

з Ф 0 ° 2 о X Ф =г з" го о Ь О-ц Я к с-5 о га § ш ф к л < I- о « 2 1 га

ф го л о. 1 &

О « 5 * 2 I— ш О сС х

_0 Ё ф р _ ~ ю га О О -в- 8 О

о

>31

X Ф * О с; ш X 3 ш о о X го X 5

2 • & щ ®

О X о Ф « ^ X ± ш

<М ф т 5 с «

см

™ $ га Ф о. ъх с о. о с: о о о к о. 55 к ^ ш й н

го к н X ГО " О X о Ш ^ 2 о. ^ ^ ш ™ о с У Ь

& б 5

н к о ^ X ш X ф

ф з г ю О- о

ф ф о ф ^ о га 5 Ж га ГС X га о У Ш 2 о. ц ш 2 с: т

О ж < о 3 х Б с; о га О 5 О I

а з & §

О 5 ё т 5 5 о. с; х Ф га о

о с с ? о о

X

ф га о. м о. т

О. с 3 Ф га о с У Н

сС О

о. ф с

о

к с ф

го X

см о

О <

о ,, о м °

о =г с; ЪС Го

т < со

=г го

га «О О О X Ф га

га ю см

& ° ГО О- т-

5 Ь

чг со о

м-оо со СО

ю

с» см со СО

ю о от

СО ш

со

см га

со о со ш

см о ' ч-см

>

Ф ш ~ ^ н га о. о

8 & о ©

го

О. Ф с

вели

чина

ре

зерв

а по

д сн

ижен

ие

стои

мос

ти

Ф X о м ГО X се

бе-

стои

мос

ть

о о Г̂ Т- Ч 1

Изм

енен

ия з

а пе

риод

обор

от з

апас

ов

меж

ду и

х гр

уппа

ми

(вид

ами)

К <

Изм

енен

ия з

а пе

риод

убы

тков

от

сни

жен

ия

стои

мос

ти

Изм

енен

ия з

а пе

риод

1

выбы

ло

резе

рв п

од

сниж

ение

ст

оим

ости

Изм

енен

ия з

а пе

риод

1

выбы

ло

себе

-ст

оим

ость

° «

X « У О С Э Т О 1 Г-. 1Г

У Э •>

Изм

енен

ия з

а пе

риод

пост

упле

ния

и за

трат

ы

[0 О ••А- А N и

Ф О XI- А N И"

На

нача

ло го

да

вели

чина

ре

зерв

а по

д сн

ижен

ие

стои

мос

ти

На

нача

ло го

да

себе

-ст

оим

ость

ХГ ХГ XI" ХЗ

Пер

иод

за 2

015г

. за

201

4г.

за 2

015г

. за

201

4г.

за 2

015г

. за

201

4г.

за 2

015г

. за

201

4г.

за 2

015г

. за

201

4г.

за 2

015г

. за

201

4г.

за 2

015г

. за

201

4г.

за 2

015г

. за

201

4г.

за 2

015г

. за

201

4г.

Код

5400

54

20

5401

54

21

5402

54

22

5403

54

23

5404

54

24

5405

54

25

5406

54

26

5407

54

27

5408

54

28

Наи

мен

ован

ие п

оказ

ател

я

запа

сы -

все

го

в то

м ч

исле

: С

ырь

е, м

атер

иалы

и д

руги

е ан

алог

ичны

е це

ннос

ти

Гото

вая

прод

укци

я

Това

ры д

ля п

ереп

рода

жи

Това

ры и

гот

овая

про

дукц

ия о

тгру

жен

ные

Затр

аты

в н

езав

ерш

енно

м п

роиз

водс

тве

Про

чие

запа

сы и

зат

раты

Рас

ходы

буд

ущих

пер

иодо

в {д

ля о

бъег

гов

анал

итич

еско

го у

чета

, ко

торы

е в

бала

нсе

ю о о

о в

с 5 го к о. 5 О СО ш ® я

ф ч

Л н о 0 х х ф ® 1 " ц о 4 т го м

5 га <5 о о

и о х X М Ц о 4

5 го

§ & ч

а о 5 5 СГ Ю а> ф О. Ч * к

«в х ф У

С 2 го

С >, ч

о а.

к я 1С О о. р о 5 О ю ф с ч

Ш ш о.

я- С -1 с о , ч о ш

3 ®

о го го с; о. с

"3* (1) ч о 1= > Л Ч

X

-в-

•з го I™ ю о

1. Основные сведения об организации

ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг с 06 июня 1995 г . Обществом получена лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00294 от

16.01 .2004 г.

Полное наименование Общества на

русском языке

Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»

Сокращенное фирменное

наименование на русском языке

ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»

Утверждение Устава в последней

редакции О б щ и м собранием

Решение общего собрания акционеров, протокол № 0 1 / 0 7

от 29 .07 .2013 г.

Уставный капитал Уставный капитал образован в размере 751 6 8 0 рублей,

состоит из 2 349 обыкновенных именных акций

номинальной стоимостью 3 2 0 рублей. Уставный капитал

сформирован и оплачен полностью.

Свидетельство о регистрации № 8 5 6 . 0 7 9 от 06.06.1995г.

Адрес местонахождения 1 1 5 1 1 4 г. Москва, Кожевнический 2-й переулок, д.12, стр.2

Фактический адрес 1 1 5 1 1 4 г. Москва, Кожевнический 2-й переулок, д.12, стр.2

Филиалы, представительства Филиалы:

№2-694620 , Сахалинская обл., г. Холмск, ул.Победы, д,16

№4-432071, г. Ульяновск, ул. К.Маркса, д. 18, 2-ой этаж

Исполнительный орган Генеральный директор Потапенко Наталья Михайловна

И Н Н / К П П 7 7 2 3 1 0 3 6 4 2 / 7 7 2 5 0 1 0 0 1

Постановка на учет в И Ф Н С № 5 по

г.Москве

Свидетельство о постановке на налоговый учет

Серии 77 № 0 1 2 2 0 1 8 8 1 подтверждает постановку на учет

10 .09 .2010 г.

Государственный номер Общества в

едином государственном реестре

юридических лиц

№ 1 0 2 7 7 0 0 5 3 4 8 0 6

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ/1

Серии 77 № 0 0 6 9 7 7 9 3 8

Запись внесена 16 декабря 2 0 0 2 г.

Статистические коды ОКПО-41576217 ОКОГУ-49013 (ЖАТО-45296559000

ОКВЭД -67.11,12 ОКФС-16 , О К О П Ф - 67

Основной вид деятельности Услуги по ведению реестра акционеров именных ценных

бумаг

Высший орган управления Общее собрание Акционеров

Внешнеэкономическая деятельность не велась и не ведется.

2, Информация о связанных сторонах;

ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» является материнской компанией для О О О «Паритет Корпоративные Технологии»,

с долей участия 1 0 0 % .

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу, который состоит из Генерального директора

ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ», за 2 0 1 5 год составило 14 4 6 7 тыс. рублей, за 2 0 1 4 год - 11 '179 тыс.рублей. Сумма

вознаграждения состоит из прочих краткосрочных выплат.

По итогам 2 0 1 4 года были перечислены дивиденды акционерам Общества в размере 37 584 тыс.

рублей.

По итогам 2013 года были перечислены дивиденды акционерам Общества в размере 39 698 тыс.

рублей.

С /дочерней компанией заключен договор субаренды помещения и получен доход в 2 0 1 5 году в размере

661 тыс. рублей (без учета НДС], за 2 0 1 4 год в размере 6 3 8 тыс. рублей (без учета НДС).

Других операций со связанными сторонами в 2014-2015 годах не было.

3. Сведения об отчетности:

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ, ара в ид б у х г а л т е р с к о е учета и отчетности и Федерального закона № 4 0 2 - Ф З «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2 0 1 5 г. не возникало.

Численность работающих на конец 2 0 1 5 г. составила 4 4 человека. На конец 2 0 1 4 года численность

составляла 4 4 человека.

Основной вид деятельности Общества: Услуги по ведению реестра акционеров именных ценных бумаг.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2 0 1 5 года и была направлена на

получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31 .12 .2015 г. составляет 751 680 рублей.

К прочим долгосрочным финансовым вложениям относятся Ценные бумаги (акции и облигации,

находящиеся в портфеле самого Общества), обращающиеся и не обращающиеся на организованном

рынке ценных бумаг. На 31 .12 .2015 год стоимость обращающихся на рынке ценных бумаг составила

1 739 605 рублей, не обращающихся на рынке ценных бумаг составила 135 431 рубль.

К прочим краткосрочным финансовым вложениям относятся облигации, находящиеся в портфеле у

доверительного управляющего ИБС «СБЕРБАНК КИБ» по договору № У К - 1 2 5 / 2 0 0 7 - 0 8 / 0 6 - 2 0 0 7 от 22 мая 2007 г.

Все облигации являются дефолтными.

4. Выручка (дохО; 1 реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается в день месяца, за который оказаны услуги в

соответствии с ПБУ 9 / 9 9 «Доходы организации».

Пояснения Наименование показателя 2 0 1 5 год 2 0 1 4 год

2110 Выручка (без НДС), в том числе: 136 956 110 444

Ведение реестра акционеров 67 459 51 552

Перерегистрация акций 18 411 25 770

Собрания, счетная комиссия 35 756 19 767

Расчет и организация выплаты дивидендов 3 353 3 083

Списки эмитентам 7 164 5 148

Прочие услуги 4 813 5 124

5. Расходы, с в я з а н н ы , г [ с ализацией

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг

полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности

(п.9 ПБУ 1 0 / 9 9 «Расходы организации»).

Пояснения Наименование показателя 2 0 1 4 год 2 0 1 4 год

2220 Управленческие расходы, в том числе: -73 979 -64 135

Материальные затраты, в том числе:

ОС до 40 тысрублей, о^исньт расходы -3 211 -2 752

Аренда помещения -5 487 -4 815 Охрана помещения •1 080 -1 080 Расходы на связь -731 1 016 Почтовые рассылки -4 246 -3 507 Страхование проф.ответственности -920 -741 Расходы на оплату труда -46 779 -41 729

Отчисления на социальные нужды -9 530 -6 919

Амортизация 188 -97

Прочие затраты -1 807 -1 479

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила 73 142 918 руб.

Возникшая разница в учете управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета

образовалась в связи с применением ПБУ 1 8 / 0 2 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 836 506 рублей сложилась из временной разницы в связи с

различиями учета в начислении резерва предстоящих расходов для целей налогового и бухгалтерского

учета.

6. Финансовый результат» полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат , полученный от основных видов деятельности , в 2015 году СОШВИД 62 ?76 761 руб. ' -Для целей налогового у ч е т а сумма прибыли составила 63 813 270 руб.

' . I ,, лды

Пояснения Наименование п о казател я 2015 год 2014 год

Прочие доходы Общества, в том числе: 11 643 8 850

2310 Доходы от участия в других организациях 69 72

2320 Проценты к получению

в том числе: 9 549 7 894

проценты, начисленные по договорам депозита 9 595 7 891

купонный доход по облигациям предприятий 2 3

Списание НКД уплаченного -48

2340 Прочие доходы

в том числе:

2 025 884

Доход от частичного погашения облигаций с

амодтазацией долга 2 14 доход от переоценки краткосрочных ЦБ,

обращающихся на ОРЦБ 410 59 доходы от сдачи помещения в субаренду

661 638

неиспользованная сумма резерва по сомнительной

задолженности 885 108

прочие доходы 67 65

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 10 398 056 руб.

Возникшая разница в учете прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в

связи с применением ПБУ 18 / 02 «Учет расчетов но налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 1 292 852 руб. представляет собой временную разницу,

которая состоит из:

1. Доход от переоценки краткосрочных ЦБ, обращающихся на ОРЦБ в размере 410 148 руб.

2. Доход от переоценки краткосрочных ЦБ, обращающихся на ОРЦБ при

гашении/продаже/аннулировании в размере -2 763 руб.

3. Резервы по сомнительной задолженности в размере 885 468 руб.

В. Прочие расходы

Пояснения Наименование показателя 2015 год 2014 год

Прочие расходы Общества, в том числе: -8 650 -7 340

2350 Прочие расходы

в том числе:

•8 650 -7340

убыток от переоценки краткосрочных ЦБ,

обращающихся на ОРЦБ (в т.ч. по активам,

находящимся в доверительном управлении в ИБС

«СБЕРБАНК КИБ» по договору №УК-125/2007-08/06-

2007 от 22 мая 2007 г.) -16 -2.95

списание себестоимости при аннулировании выпуска

(в т.ч. по активам, находящимся в доверительном

управлении в ИБС «СБЕРБАНК КИБ» по договору №УК-

125/2007-08/06-2007 от 22 мая 2007 г.) -199

Расходы при частичном погашении облигаций с

амортизацией долга

-3

списание ДЗ при аннулировании выпуска (в т.ч. по

активам, находящимся в доверительном управлении в

ИБС «СБЕРБАНК КИБ» по договору №УК-125/2007-

08/06-2007 от 22 мая 2007 г.) -582

услуги банка, расчетно-кассовое обслуживание,

биржевая комиссия, брокерское обслуживание -489 -411

налог на имущество •60 4

госпошлины уплаченные _4 •19

услуги депозитария -10 10

расходы по помещению, сдаваемому в субаренду -546 -537

материальная помощь, выпяячриидя гппим сотрудникам -20

начисленный резерв по сомнительной задолженности -5 980 -4 228

взнос за членство в ПАРТАД -360 -260

корпоративные мероприятия -219 -211

Штрафы, пени и неустойки к уплате •350

прочие расходы (в т.ч. товары и услуги, не

принимаемые для уменьшения налогооблагаемой

базы по_п]эибыли2 •616 •564

Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила 1 483 388 руб.

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась

в связи с применением 11БУ 1 8 / 0 2 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 7214 008 руб. представляет собой временную и постоянную

разницу, которая сложилась из следующих расходов, не принимаемых для целей НУ.

Временные разницы сложились из:

1. Отрицательная переоценка ЦБ, обращающихся на ОРЦБ в размере 15 855 руб.

2. Резервы по сомнительной задолженности в размере 5 980 458 руб.

Постоянные разницы сложились из:

1. Не принимаемые в НУ расходы в размере 1 217 695 руб.

9. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о

расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18 / 02 «Учет расчетов

по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль, в соответствии с данными регистров

налогового учета и данными налоговой декларации, составила 72 6 5 9 3 3 5 руб. Ставка налога на

прибыль в 2015 году составила 2 0 % . Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой

декларации за 2015 год составила 1 4 5 3 1 8 6 7 руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 6 5 9 7 0 2 1 7 руб.

Сумма условного расхода отраженного в бухгалтерском учете но дебету счета 99.02.1 «Условный расход

по налогу на прибыль» составил 13 1 8 0 3 2 3 руб. (65 901 614*20%)+ (доходы, исключаемые из прибыли в

в и де д и »5 и де н до в*0%) .

Сумма отложенных налоговых активов (далее ОНА) на начало 2015 года составляла 8 9 6 1 7 5 5 руб. В

течение 2015 года произошло уменьшение ОНА на общую сумму в размере 2 6 4 0 1 5 6 рублей. Частичное

уменьшение ОНА в сумме 1 3 9 0 9 2 5 рублей произошло в связи с пересчетом ОНА за прошлые периоды в

части резервов по сомнительным долгам в размере 7 0 5 2 6 8 рублей, в части финансовых вложений в

размере 7 4 6 6 8 1 рубль, в части амортизации в размере 9 6 1 рубль. Частичное увеличение ОНА в сумме

6 1 9 8 5 рублей произошло в связи с пересчетом ОНА за прошлые периоды в части внеоборотных

активов.

Текущее увеличение О Н А связано с возникновением временной разницы в части оценочных

обязательств и резервов в размере 1 6 7 2 9 4 руб. (836 4 7 1 * 2 0 % ) , в части финансовых вложений в размере

3 2 6 4 руб. (16 3 2 2 * 2 0 % ) , в части амортизации ОС в размере 1 9 руб. ( 9 4 * 2 0 % ) Уменьшение ОНА в части

резервов по сомнительным долгам в размере 1 0 1 8 9 9 8 руб. (5 094 9 9 0 * 2 0 % ) .

Сумма отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) на начало 2015 года составляла 4 7 1 5 3 9 руб. В

течение 2015 года произошло уменьшение ОНО на общую сумму в размере 1 5 3 0 8 7 рублей. Уменьшение

ОНО в размере 2 3 4 6 5 7 рублей произошло в связи с пересчетом О Н О за прошлые периоды в части

финансовых вложений. Текущее увеличение О Н О в размере 8 0 6 1 3 рублей произошло в связи с

увеличением временной разницы в части финансовых вложений. (403 0 6 3 * 2 0 % ) .

Сумма постоянных налоговых обязательств (ПНО) в 2015 году составила 2 4 3 5 3 9 руб. ПНО возникло за

счет постоянных разниц на сумму 1 2 1 7 6 9 5 руб. (1 217 6 9 5 * 2 0 % ) .

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18 / 02

составляет 1 4 5 3 1 8 6 7 руб. (13 180 323 + 1 189 576 + 243 539 -81 571) и соответствует данным налоговой

декларации за 2015 год.

*Текущий налог на прибыль организации = условный расход •/• ОНА + ПНО - ОНО - ПНА.

10, Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2015 году, составил ШЗБ12&1 цуй.

На финансовый результат деятельности предприятия в 201Б году повлияли понесенные и списанные

управленческие и прочие расходы.

11. Сведения о движении денежных средств.

По строке 4114 отчета о движении денежных средств указана сумма, полученная от ПАО «Мостотрест»,

ПАО «1 МЧЗ», ОАО «МОС ОТИС», ОАО «КЛИМАТЕХНИКА» и АО «ТП Красный Восток» для выплаты

дивидендов акционерам обществ по договорам оказания услуг.

По строке 4127 отчета о движении денежных средств указана сумма, перечисленная акционерам ПАО

«Мостотрест», ПАО «1 МЧЗ», ОАО «МОС ОТИС», ОАО «КЛИМАТЕХНИКА» и АО «ТП Красный Восток» для

выплаты дивидендов по договорам оказания услуг.

Под денежными средствами и денежными эквивалентами подразумеваются средства, находящиеся на

р/с и в кассе Общества.

12. Дебиторская и кредиторская задоль-чы)."-1

Пояснения Наименование показателя

На

3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

года

На

3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

ГОДЭ

На

3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

ГОДЭ

1230 Дебиторская задолженность 18 871 22 732 14 340

Покупатели и заказчики 11 446 10181 6 746

Авансы выданные 766 828 573

Прочие дебиторы, в том числе: 4 659 и 723 7 021

Расчеты по социальному страхованию 22 - 315

Расчеты по налогам и сборам - 2 -

% по срочному депозиту 1 618 7 023 2 510

Активы, находящиеся в ДУ ИБС «СБЕРБАНК КИБ»

(остаток на брокерском счете, задолженность по

дефолтным облигациям]

1 683 1 651 2 199

Расчеты по дивидендам МОС ОТИС - 1 646 -

Прочая задолженность 1 336 1401 1 997

1Б20 Кредиторская задолженность 6 814 10 347 6 Л*

Поставщики и подрядчики 18 23 36

Задолженность перед персоналом организации - - -

Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами

- - -

Задолженность по налогам и сборам 230 3 390 2 764

Авансы полученные 688 853 324

Прочие кредиторы, в том числе: 5 878 6 081 3128

ПАО Мостотрест 2 031 1 425 2 990

ОАО Газстроймаш - - 138

АО ТП Красный Восток - 4 598 -

ПАО 1 МЧЗ - 58 -

ОАО МОС ОТИС 3 775 - -

ОАО КЛИМАТЕХНИКА 63 - -

Общая кредиторская задолженность составляет б 813 879 рублей, в том числе:

- Поставщики и подрядчики - 17 877 руб. Задолженность является текущей и погашена в январе 2016

года.

- Задолженность по налогам и сборам - 229 910 руб. является задолженностью по НДС, погашенной в

январе 2016 года.

- Авансы полученные - 688 189 руб.

- Прочие кредиторы 5 877 903 руб. является задолженностью перед П А О « М о с т о т р е с т » , О А О « М О С

ОТИС», ОАО « К Л И М А Т Е Х Н И К А » по выплате дивидендов акционерам обществ по договорам оказания

услуг.

12. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями

Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПЕ>У 1 / 2 0 0 8 «Учетная политика

организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2 0 1 5 год утверждена Приказом № 6 1 от 18 декабря 2 0 1 4 г.

Первоначальная стоимость О С Общества погашается линейным способом по нормам амортизации,

установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

П р и о б р е т е н и е о с н о в н ы х средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного

использования, у м е н ь ш е н н ы м на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества

предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к

бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 4 0 0 0 0 рублей за

единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе М П З и списываются в состав

расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по р е м о н т у основных средств в полном объеме относятся в состав текущих расходов того

периода, в котором они были произведены.

Инвентаризация О С производится 1 раз в 3 года.

Резерв по с о м н и т е л ь н ы м долгам Общества в отчетном году создается только по просроченной

задолженности покупателей услуг. Отчисления в резерв сомнительных долгов производить по

окончании каждого квартала. Размер резерва по сомнительным долгам не ограничивать. Средства

резерва использовать на погашение долгов, признанных безнадежными по квалификации пункта 2

ст.266 ПК РФ. Неиспользованные по итогам квартала суммы резерва учитывать при формировании

соответствующего резерва в следующем квартале. По окончании отчетного периода неиспользованная

сумма резерва переносится на формирование соответствующего резерва следующего отчетного

периода.

Размер резерва сомнительных долгов составляет 11 707 251 рублей.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается в соответствии с ПБУ 9 / 9 9 .

При отсутствии обязанности распределять расходы на остатки незавершенного производства,

организация не производит распределение расходов на п р я м ы е и к о с в е н н ы е

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по

окончании отчетного периода списываются непосредственно в кредит счета 9 0 «Продажи».

При выбытии ф и н а н с о в ы х в л о ж е н и й их оценка осуществляется по методу Ф И Ф О .

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но о т н о с я щ и е с я к с л е д у ю щ и м о т ч е т н ы м

периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов,

установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в

порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

В составе расходов б у д у щ и х п е р и о д о в с отражением на счете 9 7 учитываются неисключительные

права на программные продукты. В бухгалтерском балансе данные активы отражаются в составе прочих

оборотных активов.

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов,

установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в

порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы п р е д с т о я щ и х расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и

отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Размер оценочного обязательства

определяется на конец каждого месяца исходя из всей суммы отпускных с учетом страховых взносов по

каждому сотруднику, положенных, но не отгулянных на отчетную дату, тем самым выполняя

требование осмотрительности.

1 3 . эр -I 1К даты

" V '< ^ >11,1 V .

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют на отчетную дату.

Выданные обеспечения и гарантии обязательств и платежей отсутствуют.

Отсутствие налоговых проверок в 2015, в 2 0 1 4 и в 2013 году.

Событий, возникших после отчетной даты, существенно влияющих на финансовое состояние, состояние

активов и обязательств Организации не происходило.

На отчетную дату были следующие незаконченные судебные разбирательства, в которых ЗАО «РДЦ

ПАРИТЕТ» выступало в качестве ответчика:

Дело № А40-117390 / 2015 (Арбитражный суд г. Москвы) по иску Стоун Бизнес Лтд ($1опе Визшезз Ых1) к

Щедр и ко ву М.А., ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» об обязании Щедрикова М.А. возвратить акции ОАО «Управление

механизации № 8 » в количестве 1 647 шт., обязании ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» внести в реестр акционеров

запись о переходе права собственности на акции путем их списания;

Дело № 2-1374/15 (Холмский городской суд Сахалинской области) по иску ЗАО СК «Акомс» к Тищенко

Татьяне Петровне о признании ее утратившей право собственности на обыкновенные именные акции

ЗАО АКБ «Холмск», к ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» о возложении обязанности внести запись о переходе прав на

обыкновенные именные акции ЗАО АКБ Холмск».

На отчетную дату были следующие незаконченные судебные разбирательства, в которых ЗАО «РДЦ

ПАРИТЕТ» выступало в качестве заинтересованного лица:

Дело № А15-4821/2015 (Арбитражный суд Республики Дагестан) по заявлению ОАО «Каспийский завод

точной механики» об установлении юридического факта права собственности Фатуллаева Шарафудина

Бейдуллаевича на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 30600 шт.,

приобретенных у О О О "Ирина" по договору от 09.08.2004 г.

На отчетную дату были следующие незаконченные судебные разбирательства, в которых ЗАО «РДЦ

ПАРИТЕТ» выступало в качестве истца:

Дело № А40-163172 /2015 (Арбитражный суд г. Москвы) о взыскании дебиторской задолженности с ЗАО

«МТЦ Туриндустрия»;

Дело № А40-185033 /2015 (Арбитражный суд г. Москвы) о взыскании дебиторской задолженности с ЗАО

«Делмар»,

Дебиторская задолженность по данным эмитентам отражается в составе общей суммы ДЗ по строке

12301 «Бухгалтерского баланса» и составляет 5 тыс. рублей (сумма ДЗ составляет 194 тыс. рублей.

Резерв, начисленный в размере более 9 5 % от просроченной ДЗ, составляет 189 тыс. рублей.

«01» марта 2016 г.

Главный бу^йыггер

ЕЛЦлекгандрой'

Генеральный директор

Н.М.Потапенко

\

МЛ1.

Стр. 1 из 1

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

ЗАО ПФ СКБ Контур, 1ВМ __ (наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 04 .03 ,2016 в 17.33.24 был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

N0 ВиН0ТСН 7725_ 7725 .7723103642772501001 20160304 с40223сЗ-8800-4ааЗ-916а-___ Мс5а8Ы82Г9 _ _ _ _ . (наименование файла (файлов))

Налогоплательщик: Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ", 7723103642-772501001 .

Информация о документе: Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2015 год •

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа: Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ", 7 7 2 3 1 0 3 6 4 2 / 7 7 2 5 0 1 0 0 1

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-7723103642-772501001 (электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа: 7725, ИФНС России № 25 по г. Москве

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7725 (электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Данный документ заверен Э1Щ следующих субъектов: ЗАО " П Ф "СКБ Контур"

11Црз://ех1;еп1.1шп1.иг.гаЛ^ 19.05.2016

Стр. 1 из 1

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

7 7 2 5 (наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового

органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии)) 7 7 2 5

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что 0 4 . 0 3 . 2 0 1 6 в 17 .34 .16 был получен документ в файле (файлах)

М0_вин0тсн_7725_7725_7723103642772501001_20160304_с40223с3-8800-4аа3-916а-Ы : с5а8Ы82{ : 9

(наименование файла (файлов)) Отправитель документа: _ ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ", 7 7 2 3 1 0 3 6 4 2 / 7 7 2 5 0 1 0 0 1 (наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового

органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии)) _ , _ 1 В М - 1 В М - 7 7 2 3 1 0 3 6 4 2 - 7 7 2 5 0 1 0 0 1 _

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента)) Получатель документа:

7725 (наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7725 (электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Данный документ заверен Э Ц П следующих

** субъектов: М И Ф П С России по Ц О Д (Щеверов Андрей Юрьевич)

1Шрз;// ех1.егп.коп1иг.ги/:й/1гапзт]8з1оп/з1а[е.а$рх?кеу=р1сР%2ЬТС11К.1]ОНА1%2Ьх\уШпуОРОт11ёА V... 19.05.2016

Стр. 1 из 1

КНД 1166002

место штампа налогового органа

З а к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о " Р Д Ц ПАРИТЕТ",

7 7 2 3 1 0 3 6 4 2 / 7 7 2 5 0 1 0 0 1 (реквизиты налогоплательщика (представителя): - полное наименование организации, ИНН/КПП; - Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

К в и т а н ц и я о п р и е м е н а л о г о в о й д е к л а р а ц и и ( р а с ч е т а ) в э л е к т р о н н о м в и д е

7 7 2 5 , ИФНС России № 25 п о Налоговый орган г . М о с к в е настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

З а к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о "РДЦ ПАРИТЕТ", 7 7 2 3 1 0 3 6 4 2 / 7 7 2 5 0 1 0 0 1 (полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН

(при наличии))

представил(а) 04.03.2016 в 17.33.00 налоговую декларацию (расчет) , Бухгалтерская (финансовая) о тчетность , 0 7 1 0 0 9 9 , 0 , 34 , 2 0 1 5 _____

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

ГЮ_В1) НОТСН_7 725_7725_7723103642772501001_20160304_с40223с3"8800-в файлах 4ааЗ-Э16а -ЬГс5а8Ы82Г9

(наименование файлов)

в налоговый орган 7 7 2 5 , ИФНС России № 25 п о г . М о с к в е , (наименование и код налогового органа)

которая поступила 04.03.2016 и принята налоговым органом 04.03.2016,

регистрационный номер 30339082

7 7 2 5 , ИФНС России № 25 по г .Москве (наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен Э Ц П следующих л субъектов: И Ф Н С России № 25 по г. М о с к в е ( М е л ь н и ч у к Алексей Геннадиевич)

Ь11р8://ех1ет.коп1иг,ш/Мгащ 19.05.2016

Стр. 1 из 1

ч ^ и р м а н и г\1 щ х ю о и и /

место штампа

налогового органа

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ",

7 7 2 3 1 0 3 6 4 2 / 7 7 2 5 0 1 0 0 1 (реквизиты налогоплательщика (представителя): - полное наименование организации, ИНН/КПП; - Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, у к а з а н н ы х в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган 7725 настоящим документом подтверждает, что (код налогового органа)

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ", 7 7 2 3 1 0 3 6 4 2 / 7 7 2 5 0 1 0 0 1 (полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете) Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2015

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

ГЮ_ В11НОТСН_ 77 25_7725__ 772310364277 2501001 20160304„_с40223с3-

лредставленной В файле 8 8 0 0 - 4 а а З - 9 1 в а - Ь Г с 5 а 8 Ы 8 2 г а

(наименование файла) не содержится ошибок (противоречий).

_ 7725 (наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен Э Ц П следующих

субъектов: И Ф Н С России № 25 по г. Москве (Мельничук Алексей Геннадиевич)

111р8://ех1егп.копШгл-и/Мгап^ 19.05.2016

Аудиторская слуркба «РЦБ-Деловая Перспектива»

тел. +7 495 647-0081, +7 495 694-4317 тел./факс. +7 495 650-7878

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА « Р Д Ц П А Р И Т Е Т »

за 2015 год

АКЦИОНЕРАМ З А О « Р Д Ц П А Р И Т Е Т »

Сведения о проверяемой организации

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ». Сокра-

щенное наименование: ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

Местонахождение (юридический адрес): 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пере-

улок, дом 12, строение 2.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о регистрации № 856.079 от 06.06.1995 г., выдано Московской реги-

страционной палатой.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 006977938,

выдано Управлением М Н С России по г.Москве 16.12.2002 г. Основной государственный ре-

гистрационный номер 1027700534806.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00294, вы-

дана Ф С Ф Р России 16.01.2004 г., без ограничения срока действия.

В проверяемом периоде действовала редакция Устава ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» (Редак-

ция № 12), утвержденная Решением Совета директоров (Протокол № 01/07 от 29.07.2013 г.) и

зарегистрированная Межрайонной Инспекцией Ф Н С России № 46 по г. Москве 09.08.2013 г.

за государственным регистрационным номером 6137747673574.

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2.

Номера телефонов/факсов: (495) 994-72-75, 994-72-76.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 012201881, выда-

но Инспекцией Ф Н С России № 25 по г.Москве и подтверждает постановку юридического

лица на учет 10.09.2010 г., ИНН 7723103642, КПП 772501001, ОГРН 1027700534806.

Коды, присвоенные Государственным комитетом Российской Федерации по статисти-

ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» 127006, г.Москва, ул.Малая Дмитровка, д.З. е-таН: ёе1-р@ёе1-р.ги; роз1@с/е!-р.ги

ке: ОКПО - 41576217; ОКВЭД - 67.11.12, ОКОГУ - 49013; ОКАТО - 45296559000.

По состоянию на 01.01.2015 г. и на 01.01.2016 г. ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» имело 2 фи-

лиала:

• Филиал № 2, расположенный по адресу: 694620, Сахалинская обл., г.Холмск,

ул.Победы, д. 16.

• Филиал № 4, расположенный по адресу: 432071, г.Ульяновск, ул.К.Маркса, д. 18, 2-

ой этаж.

По состоянию на 01.01.2015 г., на 01.01.2016 г. и на момент подписания настоящего

Аудиторского заключения зарегистрированная и фактически оплаченная величина уставного

капитала ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» составляет 751.680 руб. Уставный капитал разделен на 2.349

шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 320 руб. каждая. Акционерами

ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» являются одно юридическое лицо и одно физическое лицо - резиден-

ты РФ. В проверяемом периоде величина уставного капитала и состав акционеров ЗАО «РДЦ

ПАРИТЕТ» не менялись.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба

«РЦБ-Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.З.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской

Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789,

выдано Межрайонной Инспекцией М Н С России № 39 по г.Москве. Основной государствен-

ный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Пер-

спектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое парт-

нерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве

№ 870-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций

10305008471.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д. 18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимали участие: аудитор Гринько Татьяна Григорьевна (квалификацион-

ный аттестат аудитора № 05-000009 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 са-

морегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Колле-

гия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая

Перспектива» на основании Договора № 019-ИА/16 от 18.04.2016 г. проведен аудит прилага-

емой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» за период с 01.01.2015

г. по 31.12.2015 г. включительно (далее по тексту - «Бухгалтерская отчетность»).

Правила составления указанной отчетности установлены Положением по ведению

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным

Приказом Минфина Р Ф от 29.07.1998 г. № 34н, и Приказом Минфина Р Ф № 66н от

О О О АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА «РЦБ-ДЕЛОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА» 2

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций», в редакциях, применяемых

к составлению данной отчетности за 2015 год.

Бухгалтерская отчетность ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» состоит из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года;

- Отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2015 года;

- Отчета об изменениях капитала за январь - декабрь 2015 года;

- Отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2015 года;

- Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2015 год;

- Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности

в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за си-

стему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности не

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок

несет исполнительный орган ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

Единоличным исполнительным органом ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» является Генераль-ный директор.

В течение проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского

заключения Генеральным директором ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» является Потапенко Наталья

Михаиловна, главным бухгалтером - Александрова Екатерина Николаевна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба

«РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем - Аудитор) заключается в выражении мнения о

достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности ЗАО «РДЦ ПА-

РИТЕТ» на основе проведённого нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской дея-

тельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также

планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверен-

ность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение ауди-

торских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и

раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего

суждения, которое основывается на-оценке риска существенных искажений, допущенных

вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами

рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность

бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с

целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики

и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а

также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают доста-

точные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

О О О АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА «РЦБ-ДЕЛОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 3

Мнение Аудитора

По нашему мнению, представленная бухгалтерская отчетность отражает достоверно

во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» на 31 де-

кабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денеж-

ных средств за 2015 год, в соответствии с установленными правилами составления бухгал-

терской отчетности.

Генеральный директор

О О О Аудиторская служба

«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:

л

мая 2016 г.

Г.Гринько

.Гринько

О О О АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА «РЦБ-ДЕЛОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4