Embed Size (px)
Citation preview
ffiEl""r Fo,s-l
s.-...*,.- ,trE- l
g
h
!--ffivALrpAr I
F10. pag. ISITUATIA ACTIVELO& DATORIILOR $I CAPITALURILOR PROPRJI
Cod l0 la data de 30.06 2Ol9 - tei,Denunirc. elehentulul
I MOSTLZAF NTCORPORALTk(201+
n. MosrLrzARrcoRrcMLE1d.2 | r+2 r,
rorAlkd,or +02 + or)
r,srocunt..0 07.0.
tj!3r+/I3+4@r :9r 39' r9+r+:95 r9r39t 393 din(4d)
r (d161 2*'+4@r+4I+4 r+4r3+
III INVE5NTII PITIRMEN SCLJRT
Gr 50r+505+56+507+ 503'+r B+sr r4 5er je5 5eG5e3)
v casatcoNruRrusaN.r lft503'+5rrr+r2+5r+5rr+54r+54?l
c.cHELruELrrNAvANskr.4Tl)(d r1+t2)(!mederer!*hx{pei o.didepsnr .!n.n(d.4i1
Ed€ unankr.47r,)
$I[E ININO PERIOADA DE PANA
oEUnAft (.( r6rrr6r+r6i67+r6&
I eubven penk iwentiiGr 47t, (d.20+:o
redeun an cr 4^.),.ven (r rnrcg nrreii asn (.r 472) (d.zr+r.)
sumed€ re !d nr oFro:dadepanab unankr 471)
Fl0 - pag.2
Fd.dian L.r 47r)3 V€irr!trinavansatuftnkadverorpmrepltrvansbrd€k. eit (d 17sJ
amede,eEtinti-opeoo.dl de p6ir la un an (d 473,)
I aPrat(rc.ro+rr+12+!r+!4)r cap'brab(' 54'er(r rorr)
, cap'arab(,snevaer{d ror)
lerceD'edaloric(d i0i3)
3. Ab €r€monro d. epn lud prcDnlkr rBl[.PirMEDECAnrALld. i04)
[I.REZERVEDINREEVAIUAiEKI TO'
aptraru,pEp' '(d.
r4i)
purur pros ld r4e)
V, PROA'ULsAU PIENDER4EErcNTAIIA)
WPROATULSA'JPIERDEREN tr5TAF5ITULPERIOAOEIDE RArcRTARE
RePadareaP@r'r!lu'id r4)
cAnrALU,rcrArtld.16r-4rr-43)(id.04rae1cr+l.r7r!)
sumadecontrolFro.
INTOC|IIT.ADMINIsTRATOR,
F20 - pag. I
CONTUL DE PROFIT $I PIERDERX
la datade 30.06.2019
Cod 20
D€numirca indl..torllor
Realiarl aferent. perlo.del d.
2
PDdun a *ndd; kf 70 j +70r+rnr+704r.05+706+70o
venM dnqna'a mrdu o'(r '07rRedu.en.ome( are &odde (d 7@)
@ffiiHbirtd€rtrnfrrnfrrkilrdf! J@)
rcme orre de.rrer ierc Gr 71r D
n.utrdeere.ule kr r r+7ra
o'.o'ponle.' 75s)
5 vpniu'd np'od!.tade'nqshF'mobridcld.7r5)veniu' d n {6€ntii deexp od'e(d 74 2 + 1413 + 1414 + 1415 + 7416 t 141 7 + 74te)
7 Arreverttur dne,porrekr 7r+753r4rn
i'i.de venird'd nab€nri penrru nv6rtii(d.75s4)
dm.are vennu, d nfoidu comeft d negdiv id7st5)(d or+o7{r+oe+1c1r' r2' |]r
arrerheku,elmrerdeG' 60rd4rs6+oo3r
d cherf u,er, ptr! id h&f u,re k,.607)Redrtr comsda € pnmre kr 60e)
Ld64r+o42+o4i+4)
6)Cherud (ud'eurt'rerprcte.las(aa(d.a5e6)
ar)chetruer ld63r€r3+6317)
b)Aj!findevaroaFprvnda.rv-Ae. rcubnre(d.2r-ro)
E2O pa9.2
jr Ah.hcrr!€ dc€rdGBnLd,32r! !7)
(.' 6r l+d2+6136r4+615{2r*rr62\+624 +615 $26 1627 +6231
I r chdoie ru phccl amd du in.onjur6ro, (( 65r)
r o,(o,po6reGr 65t
e even mefts mirare kr 6537)
11 6 ake(he tuer kr65r+65dr+653' +6$r+65e +6133)
@e+rslkffi!ru n detul:rc.ork&re de re* nq l!164)atu$r prvhdprov.oanee(rd.40,41)
(rd. r7r'10'21+22+15+1r+31+3e'
rr v€nirr dndob€nzi(.r 766)
'dm(dev€iirrireobtindede a enrdt Le ati de
doblndddrouDfr ! rr,
d ncre len ru dm zrre'mob niiinan( rc(d 7q !
16 A)uqt de va oa.e prund mob'|,del ideo:d'veorulanrerd.54-55)
r7 cheriue, p, qnd doban.re (d 66b)
.dinaf derrud'reinrerdt. oenhr4 eairde
cHErruEU FrNANda. -rorAr (d. 5!+56+r!)
PMf ruTsAUPtrBDTREA I NANCAR(A)
F20 - pag l
vEMruflrorAE{d rd + 12)
cHELruEurorALE td,.2 + r9t
13 PROf TLJI SAU PIEFDERA 8RUT(A)]
re mpoz,ur pe prcf, ((i 69r )
20 rm@ru 3Pedft unq &iv ulikl 6es)
22' .RoF|TU L sAl, Pl€fiDEREA i{ Erd
Prcr | (d,64 -6r.65-67. ftlP'edere(d.6r+66+6t+*.64r
@ bul!ddqdehbdauiq4rMm*w
ADMINISTRATO& INTOCMIT,
LIL
DATE INFORMATIVE
Cod 30 ,,,.,.!.d".,., .",.r",. " r,d.."..,s,
la data de 30.06.2019Flo - pag I
l. D.t. privind Fzuhatul inEgisr.at
lnq G,e:u'nlegtrrdprcnr
unn4 G'enu:! nreqndnrp'ort n. pe'de'e
ll Oate Drlvlnd ol.tlle rcsEnt.
Phtrrcnade 'ob lrd.os+oe+15 b 17+r.t
!!muo' rcnmr' bbl(rd.06|:03)
dqij:br,ebi* nalFpd$ane8'm l,'e
.onr'bul.pentupen<.5dpl'm€nL,;
hpozil€s brenepbr Elaremenqlnab (lc b!qe(€le
lll, Num.rnediude slariati 30,06,2014 t0.06,2019
M. ned.vente plitite in <uEul periGdeid. rapod.B,tubventii ind3.t ri <r..nt€ rcrtant.
R.dswnte pbt r h .usr F'
redeteilepenrubuir ed n domen u
R.d.venti m n'eri prtra hbug€ru de sbt
FlO - pag.2n.d. nFpdrcri€dpEtir; abueeturdenar
subanli'Fnuun'mlheao(lprr ro4e de nrnd 1
..cante'*knredehen rrlid n*dorurmcjo'ird'untssr.rden*Gaite renanie de h enr 14' d n *dorur p'id
Tichete a<ordate s6l.ri.ilor
coi aarods', hereo'&od*eela' 4ror
vl.ch.ltuieliet.ctu.rc D.nt u lctivitatea de.eKet.F - de4olt.re !l
dlpc su$e de Fnadde kd 40+4r)
du@ndua(hehlieriro' ('d 4r4)
ll, cheltuieli de inovarc'+r) 30,06.2018 30,06,2019
!0.06,2019
disu 4odde.d'4nqnerrErencrendedepedtu mobltn n{orpoareldrd 40e4)
dmsur {orditeens'4,orif rrenerezds'epsr!mob tr{ n<orFE eld nd 40e4J
'mob'l,t'.o,pdre(dm ( 4oen
Flo - pag lmobir,* n n. node rn sune rure kd. .e+r4)
Aq'un'd4nureraeinq b:ir'are, nieresedeFfr. pare ake r dun moh,rarerrobrie4iuni,h5ume
.qun, ne.orare emtre de'ez deir
c'e,nte mob'liD,e,nrumebrute('d.t5+t6).ftanF'mob'raGinle n epm*€ nre,: c,o.
.caite omdd:h, avaisdi penriu.unddanocuilo,sitsntuperrddeery.La.odaEfuh zorirorri aha(onrud dimibrq h 3ume b'ure
a@q r@q+4ri + 4r3 r413r. dn cre:
1d i( @tdio €e2adno {i +dnd.4rr + d nd 4ra
cE.i(eneina'Eh re'menu nab |n(d nd.4@r +d nd.{e2+dmd.4r I d'n d.4r,Ge.nlernhgarud.u pe&n. dr conurd'miare
cr€.niein r€q;rfi (u busdul 6ied6ndu u'(d nd 4n{16+417+433r+4r +424 +423 +{4 +45+4+47r4Sr,(rd.6rb66)
Gr.4r6*{4r4+42r+44r+tr)
rondq rpe.h€.6re!i*^amnr.x'm ft (d4r,.a
'e.'enb'nreearura.! b!eeiureru u(d 432)
c€nleeen' siindatt e.u en 5!leafilaF
-.ranleru entbl afilutane,e.denre
Geintern reg&ud.u bueer!r siqu;({U|Urehagre|a G'menu !:b [(
rs2,4 + din ci 4r2a + din ct 444 + d,n ct L!45 + dLn cr446 r d ncl 447+d'n cr 44s2)
Flo - prg.4ake.rt:nleGr 45r +4s6+4512+16r +466' '!r +4tr,
opensuni in panidF( e (d.45r{56s532)
f { rur'lep!bl.e(nntru eir*ul!t(d nd.sr +dm d.4r +d n(47r{6611
r nedercnbrepsiil.dd.de aponde (dh d 46r)
Dohrdrderncer(.r 5r37) ,dm cre
rnv$$'perermen*!r!in3umebtureGr.50 + 505+56+507+dn(503),(rC.79r'.21
el un i{oGteem'Q de rezid.ni.p;4 sodahemi$de@rdenr
cda in re r'rnvrud(d.35r36)
coi(utrruEi'e: b6n.h ef hlalu'l ridrs+eol
Alteod!'iQrederab:nci:i*rcdtrve,('dr3+e4,
lmeirdsdedrtodde!'3oed fvernlatud ld'n
Ditor ld,e6+ee+ r02+103+ 106
lodadd! dedd{sk 'id
n[: g! eq: j.u ];n)
e krdtre P m 'ede
.on|DQ|u de@d lenem. !@ fteqi; n' l ai]
cr€dre de h rczo,ena ndu u,s dob.nare.ferenre(.t
Il0 - pag.5
^reimprumuunrdoHnareafeEnteld r6 + r635 +
Alrerhptumdutr!daron nim ateGt i6TIdmGie.
a oru con@s ln'rorpnm re(d nd r67)
.onru d m hc,inamebde(d 40
'ddoo'.omercareinrcralia(u eibDrrcNr t.nerez deft €, avansud pnmik de la dienli neailGlinerezdei!' J arre .ontr as m de, in s
a m?'k0 n{adeir(d nd.€r +d
ddol .omq.a eii re?',(etr'n e
{!rr +dnd {i+did {4+di.
rutrd'm d€ (.t 42r+
nddu 1( €r+416+437+{3r +4+{6+{7 r{8i)(d,1r2r. r1r)
kr4364r144r3+419@46)
: redro' nlega'uao bugd!l*dur!i1d 4{€')
D*q reed[4, h €at reo eirq'reaf d€ kt 4r) d'i
ruridenlah tra a na mdede! diddo( .ome( ire a .d t4ierbtneFzidede
nd rermde (ideft(d i d 45r)
Alreddor'(.t r6er453 +456+457+a71+ 411+ 413 + sae' @.1231 t271
hnit( k pubkelin*ruri,knd!ru ),(d id42+466r1ihd472+dF d473)
:ublenr trE udera len rutr(d nd 4721
,ihv*r riipe rermen {!d (d269+509)
FlO - prg.6
Dobrnz depDhid 5r6) d nlara
capn, !!bflr drer L(t 0rr).dnc'e
.cp b sub(nv{'tdenerczdeN ld'nd. r0r2)
lx. Inlorhati privind deltulellle .u30,06.201A 30,06,20r9
cher'! e .u.or.boEtor Ld b2il
^.lnforn.tii prlvlhd bunurll. din domenl(l30,06,20i9
xl, Inrormalll prlvind bunurile din preprler.teaprlv.ri.!t tuluirupuse Invont.rierii d, OrrFP 30,o5,2016 30,06,2019
xll,C.plt l !*ialvi6.t !0.05.201a 30,06.2019
C.pilal so.lal vtrt.t (ct, l0l2) r,(rd, 142+ 14s+ r49+ 150+ l5t +r52)d€l'nddenn 0! p!6r.e,(d. r4!+rq)-det'nurde Briqd€tnude N' tur plb (ede5ubord. toatl
dernddes(e6t e.u 6P b denat,d,ncrc
det n(desooera'.ucp bt Pdvd
Il0 - pag. 7
Xlll.DMdendedLtribuite..tionarllordln p.ofitul r€port t Ni
D'v'dendedtrrnbdre a.l'otrr ro,rn pe
xlV.Fep. iuiriinteribare d. dividende pokivit Legii nr. Nr,
xv, CF.nle prelu.te ptin
crant€ p,elure pr ^
c6 otuE de ra pssdn€ jlidre (la vd@ea rcminart,
dainle prelua,e pdi.er onrede h p
\sn",rd',A 0d.o{d.4f r't,t
@anlePre u,Ep'ii€ dn'e de h p€
xvl, venlturl obll.ute dln ..tlvltili .gn.ob *)
V€niNn obj nut€ d nidi til a9'i@k
ADMINISTRATOR.
F30 - pag.E
tNTOCMtT.
Iv;i4q4dEdl'l!91
ttiL
SOCIETAIEA APA CAiIADIRf,CIIA ECONON'ICANt.&2!rl:40a/30
priv'ld rcl'v'rrrd sm6trtrltri I 2019
DATE GENERAIE DESPRE SOCTETATE
SocreloteaAp3 Conal S.A. a derenit opentor regional. incepand cu dara de 01.10.2010,llindorseEtacNcidabFacriuni cn umatoriine'nbriasiarii
Scidba Apa Ca.al S.A. a devsnil opedrorEgional, incspand cu d.h de 01.10.2010. liindolganiab d seielrE pc &riudi cu umaoiii dembri aeciili:. Unnac, Adminishriv Tenbri.la - Municipiul Galarilr Un ilatea Adm inis rEtiv Teri toriala JuderulCalodi. U.i rarea Add inf hriv Tcri roria la - Municipi luTecuci it Unirztea AdninisrEtiv Tenbriab o6ul lilgul Bujorj
Uniratea AdninisrEtiv Tedrodola - 016trl BcEniiU. ilatea Adn inis lmnv Ternoria la - coftuna B e€(i Meria iUnira@aAddinishriv Teriroriala comunaBzres;U.nacaAddinishrivTernorirla comunr Bnnists;U.narcrAdminhhdvTeritori.la coDuns B6lob6nesti:UnnakaAdminishtiv Ternorialo, comuna CavadrneslrilnnsGz Administrstiv Teritoriala - comuna comesirUniBl@ A'lmrnisrrtrv Ternoriala - comuna CudalbijUnibrea Adninistdiv Teitorisla - comuna C0ca,lJnibreaAd'rinistdir TeitorGlo - comuna Cdzvod.,Unitard Adminisblrir ltritorialo - qomuna Dmsansri,Umt leaAdmrnistrali! Teriroriala - comunaFundenijUnihrea Adm in ishar iv Teriroris la - comuna t.depcndd la.Unit!resAdministrali!Teriionila - comun. lvesti;UniLeleaAdminiseali!Teriroiala - comuna Liesti:Unihre, AdministEriTeriloriala - conu.. SmadanlUniLelerAdninistraliTenlorial. - comuna MoviLenijUnitlrerAdnin6ealNTerilorial. - conuna NicoEsriiUnitlrerAdmin6lialiTerilorial. - conunz PsheoiUnilacoAdni.hldlivTeriroriala conuna [email protected] comuna RsdestilUnirakd Adninisrntjv Teriroriala - onma Sddreni;Unirata Adninisrntiv Teriroriob - emma Slobozia ConachiiUnir.Ea Adminishriv Teriroriah comun, Tudor VtadimneeuiUnirirerAddinisrd v Teriroriala comuna Umbm6,UniraGtAdninnrEtiv teriroriala - comtrm Valer Manlui;U.iral€aAddinkrdriv Teriroriah, comum Vadezi.
S@ie1a1eaesteconsiituilainbazLegnll/1991Epublicala legea soclels u loi comeEr de'
SocieiaEa esle pedodajuidica 6nm si esre imsislrara la Resisull Comerlulu sub mJL7l795/05 I | 2004 almd ca obiect de aclivitate in principal pEsdea seniciilor publice pnvind
alhe.rdea cu apa si rle cdali2de ac4eigesiiue esle deleeaE cnt Co'mclulu de delesae
Confom chincadei CAEN. $cieralea e incadrea la Pozilia 12 din puncr de vedeE al
fomei de DroDrieDLesi la codul 1600 _ CaplaE, hlare si distriburie aPa
so;ielatea ifl desfltod &riviEtea la *diul cenlial 9i in mai dulle puncre de lucru ande !€leiironul lMe0lui GBlai
C;pnalul social roal subscris al op*aoolui Egional ese de '11 861228 lei divizar in
16.?41.491 acliuni cu o valode nonimla de 2,5 lei/actiue ! rnclude si valodea de ll? 500 ler
reoEzenllnd a@n in nmffi al uniladlor adn,nisrativ terironale nenbre in ADI_ Seniciul
Resion,l Apa Calati excluslv LAT Galari. Cap,nlul s@ial Loral subsris al opedtotului regional
esc de 4l E61.228 lei. dr!@t in 16.7,14,191 dclimi .u o valode nomimla de 2 5 letacrue s'
include valoGe de 122.500lei eprezenlmd apod in nunerd al uilltdor adminislJaov renronale
nmbr€ in ADI Sediciul ResioMl Apa Galaii exclusi! L AT Calati S@ctlra actutla a capiblulur
social estede ll l,r,l.iToleicaapodrnnalumsi 10506.85? ld' nh€re
Cei l1 de diodi ai eciehlii panicipa la capihlul sooal .u aPo
lubsc.se sr vdsate dupacmlmeaa:t Unirrfta Adnitristrrtiv rer'loiala a lrunicipiDlDi Galan 16615.49r rdiDr'.
'ntegr4lplatrte, Epremmd aponul i. nheru si mlua in valoe lonla de 41.538727,50 lei.repEzenknd 99,2?% din capiElul sNial. APoilul in mtuE esre Eprea.nl d€ 31 144lr0,l7 lei
uMsferat auromt si Rvocabil inpadmoniul $creDir.. Ubit er Admuist.'liv Te.ib.illa r Jud€lulur Cdali 100 000 rcnutrr integral platic,Eprednrmd aponul in nmed ,n lalode de 2s0.000 lei. reptze ed 0.6% din capilalul eoarir Ratd ,ctioD.rilo. O{ud. Ttueu Bujoi Balaba.e$i, Ber$i, Beresti-Meria B,iceaBimiste4 Car3d,nesli, Cosn€sli. Cuca Cudtlb! Cu Voda, DEgane$i, Fundeni, Independenl4Ive$i. Liesli. Movileni. \rcare . Pahea Pi$q Radesri- Sendieni. Slobozia Conachi, Snddm,Tudor vladimnescu, Unbldesr'. valea Mmlui. Velezi ) 29.000 achui. inlesal plauE, cale
I OO|] acnurruAr in valode de 2-5 hr necm. relrcu.md aponul n nmefu al necei UnirahAdnrnsbarv Teiioriale in laloaE de 2 500 lei fie6e. respectiv 0,006% di. capilalul social
ln primul *menn alanulrL 2019. conduceca $ciehriia fo$ ALgunn de ADl, AGa si Connhul
de Admrn6$re. conducerea eie. ulu li'nd fomah din fti Ftoan. dreco eene.rl.si dircqor rehtrLc poducrie.
oigDiz.r€a $ condu..m conhbilittlii
s@ietarea orssni4ai I conduc onrabiliraca porriyir Legii contabilirrdi tu. 82/1991
Epublcad. cu modificnrib ri conplerrrile (enode. a Oidinului 1802l,014 $ conlabilitat€a de
gesiune confom pFvederilo. O.M.F.P n. 1.826/200:l penn apiobea E8I€n€nlarilor pnvindunele drsui referir,oare la orcani2rea ti conducerea conlabilrta de eesriMe.
co.nbilirarca finuciar, sigue iNgis]m cronologicr $r $smaftr. prelucraE4publiceea ri pdsrda rnfomaliilor cu pdvne b pozitia finbcia,{. performmla nnmcirr, ! alre
infomatii refe oaE la act,uatea des$ruEl5.Rispuderea penm oryeizeea Si conduerea conkb,ldlri Evine adninistraroruluiIn cBdrul socielrlii conlabiliktea se orgmize., F se condue prin SeNiciul Fmdod_
conkb rtare c&e se suboidoneua diEctorului econonr.
imsishda in conbbnnale a operatiilor se lace utilzandu{e sistemele infomalice de
prelule aulomad a dalelor
co ornitrte polilicilor ctr lesislali' tplicrbih
Politicile conlabile apl,cabile in sul 20 L9 u fost elaboEE in co.fominle cu PEvedenre'
' Lecii conbbilir.4ii m 32/1991, Epubltarr. cu molliilcrrile !i conpleErile ulMioee:. O.M.F.P d.2869/2010 pmtru nodincdeati conplelseamor rcslenendn contabileir O.V.F.P tu 2861/2009 pe.n aprobqea Nomelor pdlnd orgmizaE ti efectudea
invenldierii elemenklor de.alua elvelor, daloriilor $ capitaluilor proprii-. O.M.F.P tr 1826/200r pentrn aprobdea rcelenenhilor privind uele mtuui eleiirode la
orgmirea ti conducerea conbbilidtii de sestimelr o M.FP ni l8o2,2o 14 p.nrru apmbdea reglmenliilor contabile conlome cu dir€ctrleleeuropene cu nodill.tile si onplelanle trlleiiodeir Precizdi pnvind uele ndun toferitotue la orsmiaea si mnduceFa conr"brlilatii de
In evidenla fimcie conabila au fostla Reglemenrarile conlabile privind sn@rnleinpN pri. Ordinul 26142015.
Fspectare prevedeiile ordinului 1802/2014 ie|riorimcim muale. precun si rceidul dGmedelor
Mo.€dt de.tpon.retilinbrdctutocmre
Conbbilitalea * line in lmba rondne + in moneda nalDml,ConrabiLde $cielalii se tine divizat, D. elivilali distinct pentru productie, ISPA. POS
Mediu si POIM. ace$ea reeasindu{e in balanb de lenficde a s@iclatiiConiabililatea opeDtruiloi piivind prostmul ISPA se Fne aGt jn noneda mlionalr, cet t'
in valurr, d pemro Estul acLiliEilor, e dne in noneda mrional,
r, ACTI!ITATEA DE PRODUCTIE
orgmirea uniialii esre $.ucuaape acdvnadle nai sus nenriomc dupa cm umez:
- SePicii (Depddenk) liDcliomle.
C.pt{re-Tnt,E Dtuinbuhe Apa
tn pftzmt sistenul de alinenld cu apa desedesr€ pe$e 99,6% din populaia muicipiuluiGalatiprecm si m nulE de ll de unrbq adninismtv leriloiiale.
Rereaua de distriburie a apei m nm. crlar re o lbgime lorala de 5?2 km, nclustvbmsme.tq si este de !D ineld. l. crul milalilor adninistrau! renonalej re1eam de alinenllrecu apa se indnde pe cca 954,5,1km. itu aline.Idea cu apa se face excc,v d,n susa de addcme
Pm la r€alizrea rNestulor prih Proiectul ISPA. Mun. Galari avea rm dnlie cele naivechi insalatii centFliate de alimenraE cu apa di. Rommia. cre dale@ din eul 1872, de cm a
losr modmiata si extinsa prin pDrctnl ISPA
AlimenltR. co rp. se @lized din do@sue:a. Sur$slbt€m situi,lacca 65kndenM Galarisi conp@din dou capEr,l, malul drep1al iaL ui SftI fomal? dn 84 d€ putun tbrale
sbrDde cu pe cu d vertical CaPtarea esG pusa in fundiu€ (PlF)inanui l96s s : lugidea onductelot olectode cca' 2l km
,.2. ClDl'd Sdci. Li.sri. p€ malul $hs ol Eulur Sitl fomab dit ?0 pdui forare
(hrDre cu porpe ron€aibrle . po;pe. r !\ 'd(dl I ap dea Pqe pN 'n
runc de iPl | | in
srl lo80 qr d o c.pdcrb.e de o()O | . uBrme! tondd'e o-.ole. om (d lz tmCapenaba proieclala de 1.900 l/s a capErilor sublerme esE exploalata
'n pG2ent r
oio@rlie de cca. 30,6% (605 l/s)' Cele,loua ironturi de caplde au fost reabrlnaG in cadrul Piogrmului Opeialioml Seclonal
b. sun. d. rtrprltro o con5riLE nrvirl Dud" de ude apt brb e re pElbu prilintemediDl md prte rip che$n. silul, 1a cca. 6 kn de nu Galati si cee esE in prcPnelate,
S.C. ARCELOR VITTAL S.A. (desFeste aa conbimtul siderurg,c, cal si nuicipiul).
Sislenul ensFnl de cmlizde esle desl4uat pe suPdfal! nunicipiDlui Galati. Espectiv2.100ha Piinelecolectodedaledadinmul 1882.
LnnEnea Eclei este de 487 km, i& gEdul de ocupe a 1mei slradale esre de 54%
Descrcma in enis se lace dupa lrate{ea/epursea tpe, in slatia de epurea municipalaLocal, pmlJu mleclNa si mspoftul apelor nelonce de p€ supralele reladv retrdse,
opeEe doua slad de ponpm cde EF]lee in col*Iodele nmicipiului
Anala comp&ativa a Dvelului prodlctier fuic. arctunt€ @liza€ vs ni"eul buge6tDerm kmesuul | /uioe k pE/(nbu . Dbe e e de md io.
I
2
PROCNOZAT
BVCREATIZAT
7.105.900 6 910 879
Cml (apa evacMh, ,clusiv apa melsrica) 7.529.4067 925 000 95,00
Nr.}ROCNOZAT
DVCREALIZAT
I
2
12 770 0t0 12040 710
8.084 000 7.706000
4.6860103
5.
7.105.900
Din ouncl de ledd al lalodfi*ii prodDctiei fizre se consula ca la &Iivitatea de apa'
qadur de vaionficee s aidbuatlii! dind de 5?J6 %' suFnor nivelului Plmificot cu 3y'5%'
in Nesre condilii apa cm nu aduce venitui. ( Rw-ul) a repEzenlal 42,4't%! pcenul fii'dinldior cu a,3% ;elu posnozd pnn Bvc de d'36%, ceea ce a condu la o Yalorincde
snpenod a apei cmpdale
Situtia conpeativa a ceLitatii de apa cwpamla si c@ d€ apa d$tibuila in senest'nl I
20 l9 in Galati si conunele pEluae e pPinia aslfel:
l Calali+onsudaloni pe t6eul vaduRosca- Selcia-Lies'
9 709.519 5 69,r.?03 t8,65
.1. I199.4E1 486.690
l. 96.200 60.7 61.10
92.44O 58 581
19 500 )9 202
b. tiesti 55.900 4l.10410r00 22265 71,48
8 25 200 18.51,1
7l 000 32.8421.t25 62.88l7 150 llt41 77.24
12. Cosnesli 14 992 31.334 45,t8ll. SloboziacoMhi 10.070 11.169 77,71
lt.100 7.220 6t,0415. 7:.500 68,2t16. 20.900 65,02
t7. 20.100 15.516
18. 40.856 69
19. 59.120 1952r 66.85
20. Fudeni l7 700 I l 631 65,?l21. lndeDendenE 41.800 t\ t61
22. 15.100 lr.t80 86,t42_l 12.l]t 86,01
24 31,71
25 16.200 9.499 53,6166.700 36.320 55.20
l7 18.700 )r 7tl 6 t..t228 25 200 r5 4t7 6t,2529 Nicore$i 55 trl 10.954
l0 Balabdesri 14.800 7.948 51,70
]I t0.87112.0.t0.710 6,910,E79
ACTIVITATEA ECONOMICO. FINA.T{CIARA
Soci€ht€a Apa Ctmt SA. Gdtd a inlocmii toate evid€nlele findcid_con@bile
r$p{End pe\msrle l eg ' colFbrl|L r N 8: laol .epublu i ' pE\elenh Ord'nrlritgd )Ora pen ru apottr, -elerenhlo' .or .bile molia e .u otrs \3 a l\ c
'ondi'a i
Politicile connbile ale siealii, Especta conceplele de bM ale contlbilrralii s auneconrabililalea de ,ogajdente. pnncipiul continuiLrl aclivir3tii p@m si FlelalE principii
I. smestrul 12019 *a 6i3!tr Frcgrilalea padnoniala a socieErii, t existenta uu dportoprin inft obieclive si realzd.
e9s!c!!-a48.si-Q!!B&E
Ladarade10.06.20l9 S@i€tatea Apa CMal S.A. Galati a iftgisrEl venilui lolale in smade 52,6!7.198 lei si chehueli totale (mi Putin inpoznd pe proil) in sma de 5l429751 l€i,
obtinmd un poflr btur de 1,207.,1,15 l€i penn caE $a calcular un impozn pe pront de 124.366 l€i'realhnd sfel u pmit net d€ 1,081 079 lei.
Pontd impoabil a aosl innuenlat de cheloiel e nedeductibile din pucr de vedere fi$al,in 'alom de 2.971.165 l€' si dedrdi nscal€ in valode de 3,l9a.9s1 lei
Anahand silulria principahlor rndicalori €cononico'fimcid realzti in sDest.n 12019,fat! de n"elul pleiical, se consrara malodelei
INDICATORIPROGNOZAT
BVCRIALIZAT
52 637.193
!.u.2.000 5l 429 7512 Cheliuieli roraLe (fnl 995.000 t2l_35
I .042.000 1.24.166
88l.OO0 1.081.079 t22.65
iunie 2019 sirutia ajsbnlor $ povinoeelor esle pEzenhh 'nIn pqioada iewie
calego e prc|Eiontaj@ot.
t-t-D€preciere cre&@ conl 491 1t.t.552
DepEciqe cemE debion . cont.496 50 8.t.1 I1.244
3 Ptu! zoMepenitu itisii conr l5lL
241.68,1
167.t39
2 DepE.LcR{n.u -(onr.lo2 216.945
Nr cd.eo,h ptuuitoa oj^tak co.ttillik
;l-R*,n di**""',. ls1s, 2.101.336 2.109911
5. Provitooe penn pensii si oblie Sinilde 61.924
TOTAL 2.129.405 Ll5t.95t
cml S.A. dispue confom bilanuluisnctuE, dsa se prezinla slfel:
la 30.06.2019 de m adiv in varotue
Denumieo ihdidtordni%i'
Sold lo 10,06,20tq dat
2. 96.018.612 101089.809 t2,11
LCh+'_r"
1.261.r45
Valodea efvelor imobilizte pEzinla o ce$@ de aproxinativ 4% tbra valod€a acesloE
lo daa de ol ol.20l9 notivat de lapol ca in sene$ruI12019 s a continual sliune de conto;aecu cofton cu cllne de la dislant! al"t a durcrpiului Oolali et si in judel precm si alr€ inobiltdicorloEle (achiztrn de alnpme.te tehnoligrce. reabilil,ri/€xtinden eele d$ibulie apa pollbih si
colaree apa @u ) si ehintii imobilia nso.torare (sltui).
:06.202510 66,81
t08,555.43,r
0.4097 845
Valodea sriveloi ciEulmre,e pEinh in sFudud alrel:
cde repRz'nu dp6xrmr.i rroodrnati!dl oral al o!'tu',,.
Denum'rco itdidtotttli
L 917.072 759814
). Creante roble (fda provizi@e) t2.091636 17.124.890 t7.t l
l 8t 005.105 a2.t2
96,018,61t r0r.089.809 l0{
la daE d€ 30.06.2019 se co.s1a1a
,n rolal aci!.Bpectiv de la 12,@%
evohriei pozitiei nmcide a $crat,
consrahra a ponderii etivelor cncddG
laol Ol.2Ol9 la32,7?% la30062019i
'eaderea cu 0,48"; a ponderii acrivelor inobiliane in l,olll acriv de la 67.11% la 0l 0l'2019 l!66,81% la dan de 10.06.2019r
'$aderea pondeii st@filor in tobl ac ve circulmle de la 0.98"0 exElenk la 0l0l :01'l la 0,750"
+cEsrerea ponderir @dlelor rn rotal active ci(ulhle de la 12,59%
lsaderea pondeni dBponibilibtilor banesi inrobl4tte ciiculmte de
82.12%ladal! de10.06.2019.
la 0l.0l2019la l?,13% la
la86,42%la0l 01.2019 la
Un Np€cl nu ibme benenc, il reprezi a p.ndeEa Elariv nft, a cEmrelor totale' respecrv
l?.ll% in obl aciive ciEUldle. Di. laloca cftMlelor totale ale ecielalii 69'll% repr€z'nta
cEele coneEiale lfea Drovizioeel in valode de 11.971.80? ler Eprezfttand c/val sh-icriloiprstate de scierae carc clienrii $ si ne'nc$ale
ra rce6t! lalode se adauga .reMlele mi lechi de 270 zile si neincaate pda la dala de
il 06.2019. p€nlru c@ eau conslitlit aj4h pe sema cbeltuiellor n valore de 17 561.s62 lcitr.dedrlibile D pmc.nt dc 70% It ctlcuhl iFpdittrlu pe Drefit.
C@llde to(al€ la daE de 10.06.2019 in valo@ de l?J24 890 l€i pEzinl, o cG$ere de
41.27%. Espectr! 5.233.21).t lei fall de mlelul de 12.091686lei lei exislent la 0101 2019.
Se conskta maroatle apecie:. Nivelul ajutarilor consrnu,k pmn d€precieEa credklor a sczul insenesnlll2019cu
lJ0%, Espectiv 231.660l.i' rjDqrnd L 30,06,20191' allo.rer de 17.561562lci fak de
nrlelul exturent la 01.01 .20 l9 cdd et^n de 11.195,222 lei-Un6p€crnegaliv il reprezinla evoluua soldului finel al ontulu ,,chenri-cde a crescul cu
s,79%, respecriv 1.613.4:16 lei. aiunsmd la ll 06 2019 Ia laloarea de 29.517169 lei. lara
de 27.918.9231ei cal eDlaol.01.20l9. precun si ponderca nm a ajusldlor in rotal soldpe imflale de vechine a sldului conolui.lns. din lolalul ceMLelo. codeiciale. credtelenBi vech de 270 zile - la sfNirul semesmlui I 2019 repEzint! m ptucenl de s9'16% nainic cu 4.27% lara de 01.01.2019 cmd eE de 61,71%
. Graduldeincadeacredrclorcomercialeinsene$tulI2019alosrde96,96%rapodarlaDroduclia penoeder $ de doe6l.62% pe eld, cu o ned,e lmda a incseilorde 8 610 917
. Penoala de incMe a creanrelor comerdtle ale socielalii. calculal! pe bm dalelorireBistEre in elrddD conlabila la dar! de l0 06.2019 e$e de cca. 110 nle falo de 122 zle
nivelul ind ic atorul ui calcnlal in aceesi perioa& a aul ui 20 I 3
Dlbn € rorrlc ale socreralii la data de i0.06.2019 sum in sma de,ti.409 059l€', mi mMcr 2.277.7s3le\ EsDectlv cca s,4% falade0l0l.20l9, cdd eEu invaLotuede42 r31]061.i.
Pedoada nedie de Dlar a daonrlo. cate tuni2ori este de 14 zile. Nrvelul indicatorulu' este
pe$e cel srabiln piin conlrstele coned,ale (30 de de).Socie@ea nu oEZn6 Dlao reslante.
Indiq bn aononico _ fimn.hn
l. R.l' pdnlului bnr = Prolil bnr/Cifra ds lfrcen ! 100= 1.207445r4E ?71886 x 100 =
Exprina pronhbilitatea dtvitatii totale a$cieElii, fm mnuenla inpozilului pe ploiil
2. R r pmfiltrlni dD erptotl.r€ = Pmfrul mli* Explo,t.'$lcifm d€ re'i ! 100 =
I 120.3.16/,18.711.886 x 100 = 2,29%Expnmapofir.bilidea acdvilltii operaiomle
L R lr crplcitrfii de plalr = CN, si cotrtu.i h b.trc/hmni cD.enls =33.005.105/ I5 083 249 = 5,50Niv€lul indicatorului peste 2, ofeD gmiia acopenrii daLodilor curente din disFonibilitat e allate
n conturile bmcrid
,1. Rxtr de Ddatoma =To('l datonvTol,l rcrive= 44 409.059/30E 555 484 = 0,1'lNivelul indrcalotului e$e sub I, nivel mdin eceprar penn a nucdona n condnii de siglrura
s. Situan. tr.la =Active rolsle Dalorii lorde = 308.555 484 44'109 059 = 264 1'16.'125 teiLr 10.06.2019. situarianeae$e pozilita ceea ce tneda o bma e€
6, Fotrdul de nlDenl = Active ctrrente - Pasive cur€nte = 101.089809 15.081249 =86,006.560 leiFondul de rulnem esle pozni!, ceeB ce mseamna ca. capilalul pemdenl llnmleaz o pare
nsemala din activele cirulmle, indiced EBlizdea echilibrului nmei pe temm lug.
?. Nevoird.lord de ruln.nl = (stocu.i + Crelrt€) - Drlorii ctrFrte=(759814 +17.124 890)
15.081.2,19 = 3.00r,455 lerNevoD de aond de rulment rc o valode p.2itiva. eea ce indica faprul ca activele circulete
depasesc dabnile p€ Emen sun.
3. T.soren. ner!: Fobd rulberl - Nevoi. de fond d€ rolbent = 86 006.560 1.001.455 =
^ 33,00s,r05krTiezoreiia n€ta pozitrv4 ,ndica u excedent de finmlat dalon€ d€slasuaiii ud 3cuviuliencienre, socieEea dispumd de lichdati sutciente care s-i pemirt anbullda datorirlor'
9, EBITDA = Renftatul dD erplorlte inrinlo dc .nonizarr .ed.v.!l', inpozit pe P.olit si
Hultrful6mn.i*= L120.846 - 6.162.011 - 4 782.031 + l14166 + 86 599 = 12.2?s 3s3l€i
&l{!s!-C!-pE!c4
Societea Apa cmal S.A Calati pr@lica penrru F.cipalele activitad (capbrea mrma si
disbibu a aper p@um si colecma s, elrwea aP€loi uzale si meteorice) prelud/hld uice p€
,ncasa &ie de oper{e, $tb,lirc i. confomiiate cu pEvederile legale ,n !,god si slmlesE de
tuiftue ce face pane intesrml, din Co.liacrDl de delegde.
PEruile/ladfele la rcti"ialea de be, au fost aprobaE de ANRSC Bucuesti cu DecEia d?7/07.06 2013 Denrru roat€ mittrile adninisrariv lditoriale cee au delegal e ciul de al'nenrdcu aD4 acdea nind lalabile i. !trioada 01 07 2018 10.06.2019
Prei?tr.il* - l.VncAdir n er /SeFiciul Pmbt
0t.01.2019-30.06.2019
-T, ADl Dotrbih p.odut, lnrsponalt si dht.iburt D€nln' rnedeop.rtF!soci.laliiAp!CamlSA.Gdtd
4J0
" 'p,mti""n - "p'nre- AD. Cd.l s.A. Gal.ti
p€trtru inldgr rri€ dc ope.a.. a sociehtu
3, ACTTVITATE4 DE IN! TSTITII
2,42
.Prerm/Eifele nu coni. TVA
P€turile si rarifele dhDle penlru wicidemodemi@ si Flehnolosire de 8% iespecliv 0.32
Fondul IID se conslituie si se dmftGmpE"edenloi Ordonmra de ugenla a GurenuluiOrdondra Guvmului ro.2826 01.2006.
de apa prrcticare nclud o cota d€ dezlolhE,
dod penn! seRrciul d€ cealire confomd 198/2005, nodincal, si codpletlt! cu
N,lelul m€i medii cumulaE a pierderilor d€ spo (NRw) mclN i. pi€1ul d€ vffi al apei
este de 49,26% si a fost aprobtu cu Hoddii ADI r. 18/2017. AceNh cora de aPa cde nu aduce
venituri a fo$ ju$incata d€ s larea tehnica a sislebelo. de aliment!re cu apa
ln cadnl Prosrmulu de nveslitii din sus prcprii cu lintutue din cok de deaolteanon,ae si Dronl Finvestn- in phoada rmutuie iui€ 2019. s au e,lr2ar i.vesiilii, in valo@de 6.256.448 ki defalqte pe caregoni, ddel:
l Re.bilit .i lucBri rclele de dbtribtrlic .pa $ col€ct.r€ lpc @te - in valoeede3.579.4641ei.
2. f,chiprb€d€ l€hnoloeice si urihje-conslsd in achiattu de o on apa iece
elecmnag!€tici. 2.6t9.024 lei.
valo@a to@la a inre$trirlor Ealiat€ in senestrd I al eului 2019. esre de lei fm TvA-d€falcac pe suse de findEe a$leli
- Cotade dezlolrde invalomde16T64l leii- Pronr rei'e'n
' ' valod dr r.0r2 750lei
- Anorlire inlaloaE del.058 097leil
CONCLIJZII SI MASURI
DIRECTORCENr3,cfLU
Aspecrele cde au i'rf]uen@l acrivildea socdalii in snestrul I2019 se pol srupa alf€l:
PrcenLut d€ incMe a cl€relor pe eld de 63,62%, a rrmrs cortltnl fah de pocoulde inc4m E31i2r o ac$i penoada a mului 20 | 3. Acest fapt a condus la codliolE
'nsmesuul 12019 de 4nsdi penlru demlsle mai vech de 270 zile, in valore de 13J552
lei. aceste. fli.d c.t lFledeiilo! coddu nscal nededuclibile la calculul impozilulu p€
pbnt inpsce de ?0 %rCEsteEa $ldului conDlui,,Clienli cu l.6lS-,t46 lei fala de dala de Sl 12 020l s, alunsdd6tfel la .tara de 10.06 2019 la valoma de 29.537.369 ler'
Cresterea \aloiii sto.wilo. fea nncaF fab de cele existente la satsitul mului 201E, cu
6,740 l.i, aceslea ajungdd de la t69 ?59 l€i cu o poncre itr tolal slo. de nat€.itle d.26ir% . lenn ca biletul sa obe o i@cine fid€la a snudei lnmcire a scielalii, c.tFevedeiilor Ordinuld l3o20l4 si a Deczrer 509D009 ya inpus consilliEa in sneshlI2Ol9 de prcviziome penl{ d€pEier€a slocuriloln valde de 2'1168'l l.i, ace(ea nindnedeductibik nscal la calculul impo2itului Pe Prcfit;Proentul de 'alonfrcd€ a Droductrer 62ice lacuale a lost de de 5?,$%. suDeriornivelului phincatcu 3,4s% si supe.ior elui din peluile/brifel€ aprcbate cu 8,30% ;
Penku enesl,al II al mulur 2019 cocidsm € se impun umarotuele m6ui:- Acceleieea ptucesnlni de incMe a cE4tlor pnn aplicdea prevededlor din mnlraclele de
fumiae a seniciului de apa iespecliv d€brmsma clienulo. cm nu{i ohila factunle in 45 de
- Dinin@ea socuilor fea nisde.- Reducere DrocenrDrui de apa cde nu adre veniNi (NRW)I
tdentificeea soluurlor de mjorre a cfltitaxi de apa facturalai cre a alut in ulnna penoada mrendo.scenden.des.nllr@l I cT.uilorpElu.ea.revr
Modemirc proceFlor ehnologice in sopul cresterii calitati sdiciiloi pEsr3te si scadenr
- Pe.fe.tro@ea Gbnicii de calcul s exlinderea destui sisten de pEluqm a daclor in bstesecrodele de envinrc i. scopul supEveClem eficrenG a dliviiaiii tehnico€conomicej
asigurea unei sestronri enci€nrc, ratiomle si nsms a diiloaebr nxe in scopul creslerii
- Amgerea pemmenb de resuse in sopul modenizdii, Erelnoloeiaii si dezvolteiiiInplemenrm sultegier de nmol;AsiguaM uui Erad ridicat de rrtuspamia si pEritbililale.
SEF FINA\CIAR CONTABILITATEEC,IULIA MIRICA
1.tlt
DIRECTOR ECONOMIC
