22
S椰 3“ctnl d「 ,sltual e flnanoar 匝亘亜□ | | Numir din regltttul (onP4ului LI //i 79J.€5.! I :,()O --Fornta-Gpmp-?iet te mmm● `u`aphl● llⅢJ`● 6tat A(ririotca prepondlreotn {cod tl {tcnurnlre ah5a CAEN) O Caplaet tlaい 3,I● 1,そ ibll,3〕 pel ――――― Acllv tat‐ a,1`|● 。ぃtョl des● surao● od“ de而 miro dasa cAE"' k.t{ei t dhtdhr{ir np.l Enthら "● o int― "ubm. |「 RapOrtari a哩 E 2. peGo.nele jrrridice aRalo h lLhl&a pot Yil hgi Regl€Ecntsdle contsbilc, rproboie prin OlUltP nr. 1.t02201{, cu modificsrile !i complctrrilc ull€riorre' ll caror finrnciar corBpundc cu anul cNlctrdarlstic 10‐ 81LAヽ T F20-CONT:jL DE PROFIT,I PIERDER■ F“ DATE:NFORMATIVE F40‐ SITLIAT:A ACTlVEl.OR IM031L12ATE [_ 21」 18.312.44 ADM:NISTRATOR′ Num● e“prenurndc lNT∝ M:L Numele 9lptenumcla EaAy.i"'._ 二¬ (“ 11■ tt・ o ¨ | _ AUD:■ 0ヽ . {gllgl:l{g!99_ggj!gllrirIoatu tui(ar Denumkeftn|a<le.udir IB0OA{ditSRl r de inf■ 1 ltiare l:)ltt● 91,trlli CAFR SEMNATURA DEVINE VIZ,81tA DUPA 0 VAL10ARe CORECTA Capitaluri - total Profit/ pierdere d●●● tre entittti:e deinte"謡 pllblic si( I Fo品 ubr vAttDAT 11802● 67001 _

BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

S椰 3“ ctnl d「

而,sltual e flnanoara l B「

匝 亘 亜 □ 刷 匝 |

| □ 曲

Numir din regltttul (onP4ului LI //i 79J.€5.! I :,()O

--Fornta-Gpmp-?iet

te[¨ 聖

mmm● ■`u`aphl●

llⅢJ`● 6tat

一 一「A(ririotca prepondlreotn {cod tl {tcnurnlre ah5a CAEN)

蜘 O Caplaet tlaい に3,I● 1,そ ibll,3〕 pel

―――――― Acllv tat‐ a,1`|●

。ぃtョ 輌“ふl des● surao● od“ de而miro dasa cAE"'

k.t{ei t dhtdhr{ir np.l

Enthら

"●

oint―

"ubm.

一6

|「 RapOrtari a哩 劇

E 2. peGo.nele jrrridice aRalo h lLhl&a pot Yil hgi□

Regl€Ecntsdle contsbilc, rproboie prin OlUltP nr. 1.t02201{, cu modificsrile !i complctrrilc ull€riorre' ll carorfinrnciar corBpundc cu anul cNlctrdarlstic

10‐ 81LAヽTF20-CONT:jL DE PROFIT,I PIERDER■F“ ―DATE:NFORMATIVEF40‐ SITLIAT:A ACTlVEl.OR IM031L12ATE

[_21」18.312.44

ADM:NISTRATOR′

Num● e“ prenurndc

lNT∝M:LNumele 9lptenumcla

EaAy.i"'._ 二¬

(“ 11■ tt・o

¨ |

ス プ _

AUD:■0ヽ

. {gllgl:l{g!99_ggj!gllrirIoatu tui(ar Denumkeftn|a<le.udir

IB0OA{ditSRl

rヽ de inf■ 1 ltiare l:)ltt●91,trlli CAFR

SEMNATURA DEVINE VIZ,81tA DUPA 0VAL10ARe CORECTA

Capitaluri - total

Profit/ pierdere

一 i¨ 雨d● ●●tre entittti:e deinte"謡 pllblic si(

I Fo品 ubr vAttDAT11802●67001 _

Page 2: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

BILANTla data de 31.12.2015

―lei―

Denumirea elementuluird.

B

01.01.2015 1 31.12.2015

01

02

1 5802

⌒II編鶏席躍器 臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤 1菫F・

前,11

03 ′1 102 93655

「~■「16hdcOmeκ●1にt20ア 1´ 28071 04

|(∠06・ 2806・ 2906)

. 6 Avansurllct4094)

^ S.Active necorDorale de explorare si evaluare a resurselor mineraleOS

06

TOTALlrd.ol● 06) 07 869041 93655

‖IM00:LIZARi CORPORALE

l Terenurl,I constructil(Ct 211+212-2811-2812‐ 2,11‐ 2912)

2.Instalatil tehnice,ima,ini(ct 213+223‐ 2813-2913)

08 33286206

8653587

33194236

09 8123072

3 Alte instatat‖′utilale,imob‖ ier(Ct 214+224‐ 2814-2,14) 362579 300128

4 1nVeStitilimob‖ iare(Ct 215・ 2815‐ 2915,

5 1mob‖ 12ari corporale in cu“ de execttle lct.231・ 2931) 323.255.291 538146005

61nveStltilirnob‖iare lll curs de executio(ct 235-2935}

7 Active corp● rale de explo「 are st evalllare a resurselor minerale tct

16‐ 2816‐ 2916)

8 Active blolo9ice productive(ct 217● 227‐ 2817・ 2917)

_ 9 Avansurl(ct 40,3)

14

15

16 1271 502 0

TOTAL{rd.00h16)

‖:tMOBIL:ZAR F,NANCIARE

17 166.829,165] 5/_s.763.44r

, Actiuni detinute:● 11● le(ct 261-2961)

2 1mprumutu“ ocordate enttatllor din gmp(ct 2671■ 2672‐ 2964)

3 Actlunile detinute la entitatl!e asociate sil● entitat‖ 。(o,ltrOlate in cOmtln

(ct 262,263‐ 2962)

4 1nprumutur acordateentitこ1::。 r asoctate si erititatil● rぐontrolate in comun

(ct 2673+26″ 4‐ 2965,

5 Alte tit:unimob‖ 12ate lCt 265 1 266‐ 2963)

6 A:te impruitluturi(ct 2675・ -2676 ■26ン フ+2673 +2679 ‐2966 -2,68・ )

TOTAL(rd.13:● 23)

AC■VE:M03:LiZATE‐ TOTAL(Fd.07● 17● 24)

B.ACT:VE CtRCuLANTE

L STOCURI

l lユ ateri,pF ille,i rlhateriale co1lsui11口 bile lct 301 +302+303+′ ‐308+321+322+323 +323+35' 1 358 1381 1ノ 388 391 392‐ 3951 -3,58 398,

18 1

19

20

21 1

フ2 1

23 :

24

25 1 366`916.069 579857.096

20 1 9ぉB潤 1話 ;::

Page 3: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

|~~~~~~~~~―

「10-pa3

鼈 薫需 葦 評::輌豪聾 甲 平

TOTAL(rd.37■ 38)

tv, cAsA +t coNTuRl LA BAttlcl ldin (t.sog+cl,5l l2 | 512 r 5:Jl + 532 + 541 +542)

ACTiVE C:RCuLANTE‐ TOTAL(rd.30+36+39+40〕

C.CHELTU:Eu:N AVANS(ct 471)(rd● 3+44)

1. imprumuturidln emisiunea de obligalluni, prezentandu'se separatdin em151unea de ob‖ 9aliuni COnvertib‖ e(d 161+1681-169)

42

43Sume de reluat intJ-o perioada de pana la un an (drn (t.471 ')

I Sume de rellat intr-o oerioada mai mare de un an {din ct,4, | ')

l^ olronn: SUMELE CARE TREBUT€ pLATtrE INTR-o pERtoAoA DE PANA LA I AN

2 Sume datoratein`lltu,li10f de credtt(ct 1621■ 1622・ 162411625+1627■1682+5191 +51,2+S198)

3. Avansuri lncatate in rontul comenzilor (ct.4l9)

4 Datorlicome「 〔|● le― furn zorito 401+404■ 408,

5[fecte de come● de plう tit(o403+40S)

6 5ume datorato cntit二 !lor din grup lo 1661+1635■ 2691■ 45: )

7 Stlme datOrate entitatiloraso(iate`i eiヽ titatilor controlato in comun(ct 1663

+168612692■ 2693+453='・ )

1 8 ALedato“l nclus v daton‖ e nsca:e,datOn‖ e pr"ind a● gurarle sOciale(ct 1623

, 1626+16′ +1687● 26951421+423‐ 424+426+42714231+431‐ +43ア ``・

+4381+441・ ´_4423144フ 8 -444'.・ ‐446.~ ,44ア ′ +4481+455+456 . 1ノ+4581 ・ 462● 4661+4′ 3. ‐50,1 5186+5:93+S194+51,5■ 5196+519′ )

TOTALtrd.451● 52)

ACTiVE C:RCULANTE NETE′DATOR‖ CuRENT=NETC{rd.41+43-53-70‐ 73‐76)

6541.450

‐420179608

1 王l an

ヽ´^rい

|

1340フ 941

2644151フ

137068

137068

25959

141839981

42359719

15857453

F.■OTAL ACT:VE M:NuS DATCR:i CuRENTEtrd.25+44+54) lJ,:7デ硼

Page 4: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

「 F10-pag 3

艦‖露‖cpalat i

sum€ de reluat inlr-o p€rioada mai male de un an (ct. 475-l

2.Venituriinre9istrate in avans(ct.472)(rd.フ 3+74}

⌒Sume de reluat intr-a perioada de pana la un an {ct 472'}

Sumede r€luat Intr-o petioada mai mare d€ un an (ct 47?'l

3 Velヽ ituriin avans arerente activelor prtinite prin transfer de la clienti

〔ct 473)(rd,76● 77)

: …

Lit lntro pe“ oさda de pana b un antc:478)

曜渕 濱議闊 :器‰顎可

儡。:汁]

3978 淵■■―

υ‐‐‐

「‐8‐「

81

|

,ヘ

躙   一抑

TOTAL{rd.69,72,75+731

J.CAplTAL,:REZERVE

l CAPITAL

l. Cnpital5ubs(rl9 versat (ct, l0l2i

2. Caoital subs(rir nevirlat {ct, l0l l)

―トト

.J. Patrlmoniul .caici {ct. 1015}

4. Patrimonrul institutelor nationale de cercetare'dezvoltare k l- l0l8)

5.Alte elemente de cJpitaluri proprii (1031)

TOTAL(rd.30:a84)

58

「:鸞1炒鸞巫

TOTAL(rd.56L63)

可面藤edecOmen dさ 口atに は40/3■ 40助 ~~~~~

喩儒 L淋:濡11蔦

‐ |}爵

| ‖.PR'ME DE CAPlTALI(t it141

41841228

Page 5: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

1. Rezewe legal€ (ct, 1061

2. Rezewe statutare sau contra<tuale

3 Alte re2erVe lCt 1063)

|

F10-pag 4

(ct 105) 87417陶 2J

1548.327

(ct lo63)

88 2`15_990 3ア 10469

89

90 231100971 3'439857

91 2572608フ 361

 

 

9de capltalurl propni(ct, l4l)

tele de capitaturi prOpriitct 1 49)

REPORTATIAI SOLD C{ct l17)

SOtD O(ct l17)

94

1 2'00984

096

EXERC町:OLU:F:NANC:AR

SOLD C tct,121) 97 9965488

| :::,3:

SOLD D(ct'21) 98

129)

「AL(rd.85■ 86■37■ 91‐92,93‐94+95‐96●97・98‐ 99}

99

10D 3133051 99.661828

99661

61

η

1004101'102){rd.25■ 41+42-53-54‐ 68‐79

102

103 8:330511

■OTAL(rd.88:a90)

Actiuni propril(ci 109)

C65tiguri legate de instrun|entele

Pierd€ri legate de infi rument

V.PROF:TULSAU P:ERDEREA

SAU P:ERDEREA

Repart12area profitului(ct

Suma de control F10 :

') conluride r€pdrtizal dupa naluf! elemenlelor re5peclive') Soldurl debitoare ale conturilor retpettive

"') Solduri creditoore ale (onlu.ilor rcspective.

; Sumele in9(ri9e la acesl r5nd (rd-3t) 5i preluatedin contu.ile 2675 ta 26i9 tepreatntl (rennlele ifelente contr.ct€lor de lea5ing Iinan(|ar

'.ltorv.:$trr€te aslmilafe, pte(um tialte creanle lmobillzate. sc.dente intr.o perioddi maimic6 de l2luni

ADMINISTRATOR′

Numele tt prenumele

lNTOCMi■

Stan

NtlrnOle sl prentlmele

5emnatum( alitatea

CAPITALυR:PROPRl:‐ TOTAL

Patlmonlul pubnc tct lol

patrimOniu:privat(cl 1017)

CAP:TALURt‐■OTAL{rd.

ir1-DTRECTOR ECONOMTC

Formular

VAL:DAT

seninaturtn

Nr.de inregiglrare in organismul profesional:

Page 6: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

CONTUL DE PROFIT sI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Denumlrca lndlcatorllor NF.

rd.

20

F20 - pag. I

2

9124225

91242257

共it鴻::晨:lttL5袢。・o4+05●061

Redu<eri comerciale acordate (ct. 709)

V€nitufi din dobenzi lnregistrate de entitalile radiate di Regiitrul general si careau in derulare contracte de l€.ring (ct,/66r )

Venlturldln subvenlllde exploatare alerent€ cifreide afacerl nete (ct.741'l)

2. Venlturl aferente costuluiproduc{ielin cuig de executie (d,711+712)

Sold C

S●:dD

} Venituri din produclia de imobilizari ne(orporale ricorpordle lct.77l + 7221

4. Venlturi din r€evaluarea imobiliz6rilor corpofale (ct. 755)

5 Venituri din produclla de investitllimobillare(ct 725)

6. Venituri din rubvcnliid€ exdoatar€ (ct.7412 + 141! + 7414 + f4t5 | 7416 +

^, l41r + /4191

Productia vandut`(“ 7ol+7o2+′03+704■ 705+706+703)

⌒ Venltun din vこ れぬrea maru“ 10r(ct 707)

| ″Alte venituri din exPloataro(Ct 751,758+7815)

.din rare, venlturldln fondulcomercial negaiv (ct.7gt5)

-rirn (are, v€niturldin subvenlii pentru investilii (ct-7584)

 

,48351

75897861

1258528

10803868

32936535

26778731

6157804

3036634

blAjusliride valoare priyind acaivele circulante (rd.29 - 30)

‐lci

2793451 4bi311

VEMIUR:DiN EXPLOATARl― TOTAL{rd.ol,07‐ 03+09+10,11,12● 13〕6

 

78. a) Cheltuieli cu materille prifile tirnaterialele consumabile (ct60t+6021

Alte cheltule:i materia:o(ct.60316041606+608)

b) Alte rheltuieli €xterne (cu energie tiap6xct.605l

c)Cheltuidi p"vind mう runle(ct 607)

Reducefi comerdal€ primile (ct. 609)

9. Cheltuieli.u personalul (rd. 23+24)

a)Salarit,IIndemnizat‖ (ct 641+642+643+644)

b) Cheltuieli cu asigurSrile ti proteclia socta16 (ct,645)

l0.al A.justaride valoare privind imobilizerile corporale li necorpurof" tra- fg -f Z-

al)Cheltuie‖ (ct 68:1,6813+6817)

tn.21 Venituri(ct 7313)

一2

一3

一4

一5

一″

・2

一2

3732667 117827

Page 7: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

b2)Venituri(Ct 754+7314)

1l Alte cheltuieli de exp:oatare(rd.321a38)

'I l.l. Cheltuieli p,ivind prestafiile externe〔ct 611+612+613+6'4+615■ 621+6″ 2■673+624■625+626■ 627■ 628)

I 1.2, Chekulellcu alte lmpozite, taxe tiv5rslminte asimilate;cheltuieli reprezentend transferuri ti contribulii datorate ln baza unoractenormative speciale(ct. 635 +6J86')

l,3 Cheltuiem cu proteqla mediulul:ncOriju“tor(Ct 652)

'1 1.4Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)

115 Che:tuie‖ privlnd ca:amitatile,ialte evenimente sim‖ are(ct 6587)

′‐、 11 6 Alte Cheltuieli(ct 651+6581+6582+658316588)

tlustら ri prlvind prOviz:。 anele(Fd.40-41)

‐Cheltule:i(ct 6812)

Venlturi(ct 7812)

Tυ :EL:DE EXPLOATARE― TOTAL(rd.17:● 20‐ 21,22● 25+23+31● 39〕

SAU PIERDEREA DIN EXPLOATAR[:

13 Venituri din dob3nzl(ct,766)

- din care, venlturlle obtinute de la entite le afiliate

14. Venhuridin subventiide exploatafe pentru dob6nda datoratd (d. 74181

Aite venituri nnanciare(ct 76フ +764+765+767+768+7615)

- dh cdre. venituridin alte imobiliriri financlare ( ct. 7615]

VEN:TURIF:NANC:ARE‐ TOTAL(7d.45+47,49■ 50)

16. AjustStide valoare privind imobill26rile financlare ti investlliile flnanciaredetinute ca actlve circulante (rd.54 - 55J

F20‐ pag.2

13939313

258152

ア27583741

220762′ S

1776701

暉嬰:啓帯1部畷肥 1蝋剛畔“ad ate伽 腋91stru

41

42

1262ノ

‐Cheltule:i(ct 686)

―Venituri{Ct 786)

1 7 Cheltuie‖ privind dOban21e tCt 666.}

413900

5,1 570

01

PROF:TUL SAU PIERDEREA F:NANCIAR(AI

・ Pro子 it(rd.52-59)

bl)Cheltuleliltt 654+6314) 85084361 4219

4775769 3.041585

15139582

1 129 8921 330 7Sl

10233171 ‐1

o PrOflt(7d.16‐ 42)

‐Rerdere(d.42‐ 161

Venitu′ i din interese de participare tct 76'i+7612,7613)

- d||) care, venlturile obtlnut€ de la entitetib afiliate

5'1 3403Sd

-dir care, cheltui€lile in relalia cu entltegle afillate

Alte cheltulel1 0nanciare tct.663■ 664,6651667■ 668) 8

 

 

9CHELTU:IL:F:NANC,ARl― ■OTAL〔 rd.53+36+38)

_piordere trd.59-52) 186702

Page 8: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

VEN:TUR170TALE{rd.16■ 52)

CHELTU:EUTOTALEtrd.42● 59)

18 PROFITUL SAU PICRDEREA BRUT(A)i

:9 :mp。ュltu:pe proFtld 691)

20 A!te impo2ite neprezentate la e:ementele de

2 I . PNOFIUL SAU PIERDEBEA NET(A} A EXERCITIUTUI

Pront(rd.64‐ 65‐ 66‐ 67)

,plerdere(7d.65,66● 67‐ 641

^ suma de control F20 : 1413835876 / 1524t 992323

Crnturide r€panizat dup, nrtsr. elementelor rerpectlve-La,Sndul 23 - t€ cuprind tldteplutlle (olabotatorllor. ttabillte potrlvlt legllldliei rlrun(ii, core r. prBtau din

'ulaluldcbitor d contulut62l

,,Chehulell cu cohbor.torli", an ltiic "Colaboratori ee.5oarE flzice'.La randul 33 - h (ontul 6586 ,,Cheltulet reprezentand lransf€rurl rl (ontributli datgrate ln ba?a unor .€t€ notmnlrve sp€(lale" se evidentiazi

cheltuiellle reprczcntand tranlferu.i ti cont ibulll datorate in baza unor acte normatlve speclale, .ltele dec5t qele prevlzute de CodllFl5(al

ADMINiSTRATOR′ INTOCMIT,

Numele sl prenumele

いoMb Adrana ~~~~~― ‐

Semnitura

Calitarea

11-DlRECTOR ECONOMl(

II― 了

F20-pag 3

9524001

733504“

64 1,ア 14551

0

21889573

65 0

66 2749063 3577131

maisus(ct 698)

::T:ULU:F:‖ANC:AR:

aV

68 9965488 ,3312442

069 |

ノZグSemnitura

Nr.de in.egirtrare in organismul prof e$iondl:

1躙 :

Page 9: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

DATE

!a data

INFORMATIVE

de 31.12.2015

Nr,unitati

F30 - pag.

- lci -

Sume

il

l. Date privind rezultatul inregirtral

Unitalicare au inregistrat p.ofit

Unitali care au inregistrat pierdere

Unltall(are nu au inregistrat niciprofit nicl pieldere

Date privlod platilc reitant

- peste 30 de zile

' peste 90 de zile

- Pesle I an

Obllgatii r?stante fata de bugetul aslgurarllor sociale - total101● 14)

- contributii pentru asigur.ri sorlrl€ de stat datoGt€ desalariati si alte per:oane asimilate

' contribulii pentru londul asigurarilol so(lal€ de tanatat€

contribulia pentru pensla !uplimentarii

- contributii pent.u bugetul asigurarilor pentru somai

- alte datoriigociale

- restante dupa 90 de zile

- r€stante dupa I an

Dobanzirestante

lll. Numar mediu de salariati

Nr.

rd.

Total,dln care:

Pentru

activitatea

curenta

A

酬需‖はmにはa“

“蝉eL bnd酬∝

"∝de●計e

 

 

 

 

:′

.rbllgatii restant€ fata de allicreditori

lmDozlt€ si taxe nepl6tite la termeriul Jtabillt la bug€tul de stat

impozlte sitaxe nep:atite la terinenu1 5tab‖ it la b、19etele:●cale

Credite bancare nerambursatc la scadenta―

total(rd.201a22)

- restante duDa 30 de zile

1

lB I

Nu,ndr mediu de saldriati

Nurnarulefefiiv de sdlariati exittenti la tfariitul perioadei,

re5oe(tiv la datJ de 3l decembrie

Pentruactivitatsa de

invcatltll

Plati restante― total(rd.05,09+151● 19■ 23)

・rn120ri restanti‐ total(rd,06:● 08)

04 1 i

05 21

31.12.2014 31.12.2015

1031 l D41

Page 10: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

lV. Dobinzl, dlvldende gi redevente plStit€ in curuul perioadei deraportare. Subvcntii incasate ti claante r6t.hte

F30‐ pa3・ 2

Veniluribrute din dobin:l platite catre pcrrolndrfLice nerezidente, din care:

- impozituldatorat la bugetul de stat

Venituri brute din doblnzi platite catre pcrroanelefizicc nerezidente dilt gtatele memblea!e uniun"FurOpene dln care:

- impozilul datoral la bugetulde stat

Venitun bFute din dOban2i plalヒ e catre pers● aneJuFidiCe nere21dente.din caro:

- impozitul datorat la bugetulde stat

ivenituri brute din dobrnzl pldtite catre p€lrolne lurldlce asoclate'i nerezidente din

^{tatele membre 6le Uniunii Europ€ne, dln care:

- impozitul datorat la bugetulde stat

'^rituri brute din dlvldlnd. plarlte carre persoanele tlzlce nereAdente, din carei

brute din dividende platite catre

al€ Unlunll

- impozitul datotat la bugetulde stat

brute din divldende plう tite cあ tre pers●aneluridiCe nere21dente,potrivit

prevederllor art l1 7 1it h)din tegea n「 5ア 1/2003 privind cOdul ns(at cu rtlodincarile si

ulterioare, din care:

. impozituldatorai la bugetulde stat

ri brutc dio radcvutc pldtlte cAtre parrornc flrlcc nerezidente, din carei

. impozituldarorat la bugetulde stat

Venituri brute dtn r.d.v.nf. plEtile citr€ pcrrorne tldc. ner€zident€ din state membreale Uniunii Europene, din (are:

imoozitul dator.t la busetulde stat

i)llenituri brute din rad.v.rte pEtite cdtre pcrrorncJorldlc nerezldenle, din carel

lmp●2itul datoratia bugetul de stat

Venituribrute din redcv€nlc platite cit.e pGrsorneju.idic€ asocrate't netezidente dinmembre ale Uniunii hurooene, din (dr(::

- impozilul dalorat la bugetul de stat

Redrv.ntc plitite in cursul perioadei de raporta.e pentJu bunurile din domeniul public,Drimite in con(esiune. dln qaro:

―redevenle pentru buntlrile din domeniul pub‖ c platite la bugetu:dc stat

Redeyerla minleri plitite la bugetul de stat

petrolier; plitira la bugerulde stat

FeBotne neruidentg, din car€i

- lmpozitul datornt la bugetulde stat

brute dln pcf'orna n€ierldent€UniUnii Europene. dirr iare:

‐Imp02itul datontla bugetulde stat

4352307

56

′ヽ 196990591Subvent‖ iT'Casate“ 、cursu penoadei de faportare`き in c,rr,

Page 11: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

subvenlii incaSate in cursul perloadei de raponare tferente activelor

- rubyenlii aferente veniturilor. drn care:

‐stlbveri!iI Pentru stimularea∝ uparilFortelde nlunca l

lCrclnta restrnte care nu au to5t incasate la termenele prev5zute in contractele comercialein actele normative in vlgoare, din care:

- creants restnnte de la rntititi din sectorul majorltar sau Integral de 5tat

" c.eanle rcstante dc la entitBll din sectorul privat

V. Tlchete de masa

A

Contravaloarea tlchete:or de inasa aco7date salanatilor

Vl. Chehuieli efestuate pentru activit t€e de31.12.2014

a€rcatarc - deayohare ^r x)

Cheltulell de`eFCetare‐ de2VOltare(65=66‐ 69):

- dupa surse deflnantare (rd.66=67+68)

- dln fonduri publice

- din fonduriprivate

' dupa natura cheltuielilor (rd.69=70+71)

- cheltui€ll cutente

- (helluieli de (apitil

Vi:.Cheltule:idein● vare■ ({り

Cheltuielide inovare

F30 - pag. 3

19699059i

5028755

23770ア 1

l{r.rd.

Sume(lei〕

31.12.2015

 

一3

一6

Nr.

rd.

^r l.[^

Alt informa$i

Avanguri acordate pent.u imqbili2iti necorportle4W4l

Avansud acordate pentru imobllizSri corporale (€t. 4093J

lmobillziri financ iare. in sume brut€ (rd, 76 + 84)

Acllunldetlnute la entltttile alllh!e, interese dealte titlu.i imobllizate ti obligaliunl, in sume

(rd.77:a831

- actiuni necotdle emise de rezidenti

- p54i so(iale emise dP rezidentr

- obligaliuni emise de r€zidenti

aqiuni emisc de organismele de plasamentde rezidenti

actiu口 ,si parti soclaltS eir,Ise de nere2 denti

- obliodtiurri enrise de rlereridenti

NF。」

一一 ́   ́         二

一      ́

31.12.2015

2.060,985

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2015

Creant€ imobjli.iild, in sume brute [rd, 85+86]

Page 12: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

|

「30‐ pag 4

‐creanle

(din ct 267)

(ct 4092+411+413+418L dinて dFe:

DobAnzide incasat {ct. 5187} . dtn care:

de la n€rezidenti

Valotrea imprumutu.llo. a(ordate operatorilorecorlomici " "')

r彎 :馴 ::針

Wa cu per,祠Jゴ ∞ 成昴 醐 前 b"

Creante m legatura cu bugetd asり uradOrs∝ ねに

bugetui statulul(ct 431+437+4382+441+4424+

~8+444+445■ 446+44714482).(rd.92:● 96)‐creante in le9atura cu bugetul asi9ura"lorsOch:さ

431+437● 4382)

91

-creanie flscale In legatura (u bugetulstat!lui (ct.44l

- rubventll de Incasat(ct.445)

‐fonduri specia:e‐ taxe sivarsaminte asim‖ ate

tt44刀95

- ahe creante in leg6tura cu bugeiul statulul(ct.,1482) 96

Creantele enlitatil in rela ile €u €n tatll€ afiliateict.4s llin le9atura cu bugetul asigurarilor sOcia:e

statului nelncasate la termenul stabilit (din ct,+din ct 437● din ct 4382+din ct 441■ din ct

+din ct 4428+din ct 444+din Ct 445+din ct

+din ct 447+din c1 4482)

cu actlonarli/ arociatii privind (aDitalul .d€contari dlnoperatiuni In partIipdtie {(t.453+456+4562)

‐alte creante in legattltta cu persoanele“ zice si

pers● aneleluridiCq alte:e decat creantele in le9atura cu

ins‖ ttitl‖ e publice“ nsitutlile statuluo

(din ct 461+din ct 471+din ct 4′ 3■ 4662)

- sumele pteluate dln contul54? Avanrurl de trezorerie'reprezentind avaniurile de trerorerie, acordate potrivitlegiili nedecontate p6n6 la data de 31 de(embrle (dtn (t.

101

InvestiぃI Pe termen scut in stlme brute(ct 501+505

506,din ct 5o8).(rd.107:a l13)

arliuni cotate eftise de rezdenti

106

]07

- creante imobilizdte in valuti {dtn ct.267)

32449,47

11015521

- d(truni necotate emise de re?identi 108

Page 13: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

' pirtisocial€ emise de rezidenti 109

F30 - pag. 5

- obligaliuni emase de rezidenti 11●

-acllunlemise de organlsm€le de plasament (olec vrezldente 11:

11,- actiuni enrise de nerezidenti

- obliqatiuni emisQ de nerezidenti

Aite valorl de incasat(ct.5113+5114) 114

Casa in leitiin valuti (rd.l16+l l7l 6608

6608

1862‐:n lei(ct S311) 1862‐in va!は |ヽ"S3:4,

Conturi curente la banclin:ei5iin Va:uta ird.119.121)

117

118 42297210 66503648

in lei(ct 5121)din ca“ : 119 42238216 665m633

120

―in valuta(ct 5124),din Care:

―oonturi curente in valutう doschisc ia ban(i

nerezidente

1′ 1

122

8 301

Alte conturl curente la bう ncI。 l acreditivet(rd.124+125)

‐sume in curs de decontaretacredに ive,aite vaio日

de incasat,in lelict Sl12+S125+5411,

‐sume in curs de decontare 5,acredlt,ve in valuta

(din Ct_5125■ 54141

Datorli(rd.127● 130● 133■ 136+139■ 142+145+143+151+154,157● 158,162● 164+165■ 170+171,172,178}

dln emislunlde obliqatiuni. in sume brute

|:il ―――■―

lmprumuturi obligaliuni161二〔Fd.123■ 129)

―in iel

- in valut5

aferente lmprumutudlor din emisiuni de

in sume brute tct 1681),(● d.131+132〕

‐in lei

" in valuta

Credite bancareinterne pe termen scurt iCt 519:+5192

+519ア)′ 〔rd. 134■ 135,

‐ln:el

- in valuti

Dobanzile aferente creditelor bancare int€me pe terrpnscurt(din ct. 5198), (rd. 137+1381

- In valuta

Credite bancar€ externe oe termen scun {ct,5193" 5194S195),Ird.140+141)

" in valutA

Oobdnziaferente (reditelor bancare externe pe terrnenldin ct 5198).{rd.143+144}

1 138

1341

1]」

~l

- in valuta

139

Page 14: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

Credlte bancare pe ter7nen tung(ct i621

1627),(rd.1“+147)

・ in lci

- in valuta

Dobanzlaferente (redltelor ban(are pe termen lung(ti682)1=こ149■ 130,

‐in lei

-in valuta

Credlte bantare externe pe terinen lung (Ct.162311624

+1625)(7d.152+153)

'n lei- in valut5

aferente (editelor bancare externe pe term€n(din Ct,:682)′ trd.155+156)

116221

1澁 :贔血

面J

Alteimprumutun,i dobanzile aferente(ct 166+:67+

1685,1686+1687)(d.159■ 160)

‐ln:ei si exprlmate ln tel,a caror decontare se

in luKii€ de (ursul uneivalute

Valoar€a conceriunilor primite (difl (t. 167)

Datoriicomerciale, avansuri primite de la clienti!iaheisimilate, in iume brute {ct, 40 1 + 403 + 404 + 405

408+419), din care:

- datoriicomefciale extern€, avanruri primite de laclieoti externi si alte conluri asimllate, ln sume brutedln ct 401■din d 403+din ct 404+din ct 405, din cl

鑑|#朧 c呼 。̈nalu llcontur as m ateは1■ 423■ 424+426+427+4281)

Datorii in legiturii cu bugetul asigurErllor lociale tibugetufstdlului ict.4Jl + 43./ + 4381 + 441 + 4423 +

+444+“烙+“ア■4431)ird.166h169)

―dator"in iegatura cu bugetui● 519urar'10r sociale

(ct.431+437+4381)

- datorilfiscale in l€gatura cu bugetulgtatului(ct 441+4423■ 4428+444+446)

‐fondul speciale oxe sivarsamint● a`im‖ ate

- alte datorii in legaturu cu bugetulstatului448r )

datorate actionarilor / aso(iatllor (ct.455)

AIte dato「

"(Ct 269 1 453 1 456 1 45ア14581 ■4661 1

56442441158

159 3368220

2

7870,3

3890845

8993051166

167

81421

154545 13ノ 1389

entatatiiin relatiile cu entitntlle afiliat€ (d.451) 170

+472■ 4′3+478+509) (rd.173:● 17713313 333

Page 15: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

-decontari prlvlnd lnteresele de panicipare .

:ontarl cu actionarii /asocialii privind capitalul,:ontarl din operatil in panjcipatie(ct.453+456+45 7+]|9811

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice risoanelejuridice, altele decat datoriile In legaturi cutilutiile publice (inJlitutille statului) ,,

(din ct.462+din (t.4/2+din ct,473i4661 )

- jubventii nereluate la venituri (din ct,4721

- variaminte de efectuat pentru imobilizarifinanciare si investitii p€ termen scurt {ct.269+509)

- venituriin avans aferente actlvelor primile prlo

tranrfer de la clienti(ct.478I

‐74 一“一“

一‐77

3335388:

oob5nzi de pl6tit (a. 5r86) 178

Valoarea lmprumulurilor primite de la operatorii

^onomici " "' j170

Capltalsubscrig vArgat (ct. 1012), din care:

- a(llunicotate J,,

180

181

- aclluni n€cotate '. 132

- p64i soci.le 183

- caoitalsubscris vargat de ner€zid€nti(din ct. l0l2) lE4

Brevete si:icente(din ct 205) 185

lX. lnformatil privind chcltuiclile cucolaboratorii

鳳d

31.12.2014 31.12.2015

A B 1 2

Cheltule‖ cu colaborator‖ (ct 62') r86 2254971 240616

X, Informrtll prlvind bunqrile din domenlulpublic al rtrtulul

_

A

Valoarer bunurilor din dumeniul publk aGaifi i afl ateln administrare

」rd,F一‐87

31.12,2014

1

31.12.2015

2

Valoarea bunurilor dln domenlul public al statului a8atein concetiune

188 1065438198 1038982691

Valoarea bunudlor din domeniul public al 3tatuluiirrchiriate

r89

Xl. Informalii privind bunurile dinproprietatea privati a statului supuseinventarieril cf. OilIFP nr. 568/2014

臨rd.

31.12.2014 31。 12.2015

aloarea contabilS netl a bunurilor ':

B 12

r90

Page 16: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

f30 - pag. 13

I NrXll, Capital soclll virc.t

A

Nr.は

  

一3

31.12.2014

SuI兜

31.12.2015

Suma{ieil

Col.3

一一 

一4

% 一m

Capltai social vう r●at(Ct.1012)●′

trd.192+195+199+200+201+202)191 41841223 X 4184 X

―detinut dc institut‖ pub:iCc{rd.193● 194) 192

-delinul de institut‖ pub:iCe de subordOnare centra15 1 193

-delinut de instit ulii publice de subordonare locali l'194

41841228-delinut de:ocietdtlle cu capital de stdt,

,din care:5

 

 

 

 

 

100,00 41843728 100,00

'cu capital integral de stat 41841228'OQ00

41843ア28 100,00

- cu (apitalmaio tar de stat

- cu capital minoritarde itat 198

- detlnutde regli autonome 199

- dellnut de societtrtlcu capltalprivat 200

- delinut de peBoane fizice

I - delinut de ahe entitlli

20‐ 

202

・Nr●

A

X , Dividende/virgiminte cuveniie

lbugctului dc stat rau local, de rcpartlzat dinlprofitul ex.rclfiulul flnanciar de citre\ompanilh nallonalc, socictilile nalionale,

i@I -dtre inslltulii publlce cenlrale;

l- cAtre ln!titulil publice lffale;

l- citre a[ia4ionar' la care statul/unitllile ddminlstralivIteritoriale/instituliile publice delin dire€t/indired acliunilsau participdlii indiferent de ponderea acestora.

rd.|Su|ne

B

203   一“ 205  206

31.12.2014 31.12.2015

A

V. Oi"Uenaei"irrimlnte cuvenhe ---'-

rg€tului d€ stat sau local, virate in perioadar raportare din profitul companiilorrlionale, societilllor nationale, societitiloral regiilor autonome, din <are:

Nr.L

・ 

 

Sume

rr.iz.ioiq

-31.12.2015

dividende/v;rseminte din profitul exe(ciliului linanciar altlului preceden:. dit) Gre virdte:

208

(6lr€ institulii publi(e centrale;

citre .nstitulii publice locale;

20,

210

Page 17: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

‐catre alli a●lonarila care statu1/

admin`tratlv terrorble′ instltu,le publlce de,n

anteri● are arlu:ui precedent′ dl,、 care virate:

- citre inetitutil publlce centrale; 213

- dtre inrtitulii publi(e localej 214

- citre attiaqionari la care statuy unitilileadnlinistrativ te“ to“ ale anstkull‖e publice detln

direct/indirect actiunl 3au panicipalii indiferent de :

oonoet?a aceslora.

, Creante pr€lort€ prln cesionarc d€ la per5osnc Julldlice rrit+'i $){ieil

A

Sume

31,122014

|

`祀

ante prduate prin reilonare de la persoane iurldl(e (la valoarea nomindli), dinicare:

| ―creante preluate p“ n cesionare de:a persoanefu“ dlCe an‖ ate

Cr€anle pr€luate prin cesionare de h pe,soane juridice {la cosl de achizilie), din carer

- creanle preluate prin (esionare de la persoane iuridice afilhte

v€nltsrl obtlnut€ dan actiyltSfi agdcole i ' { { xk+l

obgnute din activitdll agri(ole

Surna de control F30: 3434714533/1524199232ヨ

⌒ ADMINiSTRATOR′Numele siprenume:e

lNTOCMlT′

Numolo,prenumele

llovila Adriana

Forivlular

VAL:DAT

| こ詰:む蔦:li:[iI市斎:j」:温島11高注ぶteponderea acestora

dlv dende/varsa“品属長面¬所5両面扁孫53雨屁FttiSAclぎ 羅

Gelu Stan

Semnatura

Calltatea

ローD:RECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrarc in organismul profe!ional:

Page 18: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

rngaE]iiindep||ne'(Cond|$||epeotruaro|idiap$5|d!nliip3t6parliili5audeaCo'darapcnge|pcn|'u|init5deviEr.i.o.|p.hhgi{ali.In rgore pdvind g €nrj rtgur'riloa pontr! toflnj tl $mubrea ocup6.ii fortci de muflaa*l Se va <onpleta (u chdltder|e dFduata pannu .cttvttaf€a de (C(etrr€.de2volrr., r.JF<tiv <.r(eter€a fundrnEntali, (er@tarea apli(divd d"rvolr-e.tehoo|o9tc^i'|ho9.re45bbl||i€pot'ivilprevEd€.i|oro.do.!anFiG$4.mUtuinl,57/20o2privit!dcrf!t.rea'tiinli6fiide'l,ott.rc.l

'l(o'nd€|.i|p'|n|.cae.nr.3:4lzo0]'cumod|fioili|€iicompb€ri|.u|t€doaE'fhe|tde||h!:|vol(otnplet,a<oolormIieguhmcntv|ide9U;lelnip|k'r.(U[)ni.995/2012.|comI'|eidin26odofFb'le2ol2de'bb||kcanol4do|dcpUngein.p|i..eaDe(iietnf']'6,0gl2m3/c[a'odanc|}tp'oduqb'dEItb|tJ.eett.tkt|c||o,rgorhunhar€indom.nIu|'dinF|'|e|tehno|o9|o|,p!b|iGtin.jurni|U|of|ci.|.lUniuniiEqoP.n..'rrh|'1 Se va Cortlphti CU (h€lruleltle afC(luarc peot(, a(Uvilatea de inofdre otorm nagutamefdU de puaF.e h Ap<a.e (tJti nr. 995r20 | 2 al Comiri€i dir, 26

io<remb'h 20 12 de ltat llrc a normeor ue pu#e i" .pri"rei o""uror t I .oiloii]it" p.'r"-*'rrri Europ.an t a conrltdli p,rirtrrd prodr./{i. 5i d{rvo1rrci,

*atlsti<ilot comwlilrc ln domenild t r4el $ al lefinohglei, publi(.r in ,ulhalul Oildd d Uniunli Europcnq lerb L nr- ?9q27.loto l2-I ''x'r) In crtegodi operatortlor e<onomld n ! re (dpahd entitllile Eglernental€ t rupravegheat€ d€ Si|t(a N4lonal6 i fio|rilnlal. r€Jpc<tie Autorttataa de]:'jr:].E!heGF|nd':hjd,'o(|etJli|eleda5|f.tein'A(tfU|!dh|niirtr!e|p!b[ce'||ngtin4ii|etir53CoPhfarivh.e'v'dd9o!pod5t;|lo{pot|a|h|.I '"'1 Pcofru <.!anlrk prrluate por! c€ionire de la peitoanelu.ldke r€ v<r (ofif'le(. rl;it v3loc'e. nomindll6 |cc$ora. at j rostul lor de rhi:i1ie.Pent4r!..tutddr.!t6om!,qidke.l|||.t.3evoravrahvede.eprevdedhart./dln'(l)pct"2l[t.<jt,|nLcagao|.57l/2o0iprivkldcodu|

<ornobtrrlle dterloarP.

"".'."1 Confoj.n art t I dtn P€gularlenlllDel{gat iU!} nr- 6jt/Zot4 dt ComlliEi dtn 1j manie t0l4 d! comFlctare a R€gdamlnivlul(UE) n.. I30r/t0l j dllpa,|.mentUhrltUrope.n-lla|conJd'u|U|dc'tabi|'|eaU.o'normepnv|odp|!lilcdiRr1e!@'dnl€f€lmierio'prih$hemgde!p.|,nt|c.dr|Po|ici|ol€coF0$ldemodi6C|'E.dEjtgx|t.€9rdaireirU|.'n$!ion.t.,(1)..'W{rudhoqinured|nacivit4i|eagr|(o|c'unt'eh'i|c(dcaUfo!tob

Alra€rko|.h3en5ulani.o|u|u|4.||rFrE|{|)lirer.{<)d|nr.9dedEntu|m!qion.r{n1Uol.l0'/20l'l,|n<ado|erpb.6ti.j'.|a|n<|UJlvl-.|tond0|eUropcitndegaJ,ntJ'eagl|@u|1FEGAl'idinFondu|eulope{nagtito1pentrdervo|ta.e.ulall(FEAD8}'prrctrrn'io'k

ItOncoh, (u crc.plia dlt||ol d'.e<te nalboal€ comphmentiE ln ternelut ard(otelor tg t |9dh tt.lubmcntul{Ue or. IIO/ZO!3.

l v.nhqile oqlnule din Prcucr*€. plqdut€lor .grlcole h ionrd dnjcolului 4 .lin€.tut 0l titer. (d) dih R€gutamantul ruq nr, 1 30/A0t ! ate exploalitd runt

lt{Erdcr.tavanltul dh actlv{tJf agri.ole cu condl r qr prods!€le prelocrrte !t rirn$a Fopdcbta. f€rmi€frluti cd o.sttel de p.alurrda C .lha .. reruher on.hlus ig[kol in sensul .. <olutui 4.lti|e.td (I) lrcr. (d) dlo R€gdarn Dtul (UE, .lr. l3O7/2Ol3.

--1.}PenttU!tetutdde'r,e.'oaneju.iditea5o(iale.fW!vcainvcde|ep.eyede.||.rnrJ.^,0.||t,b}|lLe@an.''7l/2oo]pr- r(OmDledtileulterioare.

.:.:lsPTl'|'rl]'::lr|dre..o(q'l.i|fl'|cide'nu'Kalr.n5fe.udd.bb!9etU|!t!tuluidt/€'l9ijd!orj-.eptezin!ii|Q&odi:.1y.llg'i:.'!li'|o.d..InveJ5m.nln|oula.ea|orn.rdot{i|e!eirtAdrea:5innrUn.'li.i'lt{doeIp|la|erpc(|oideid.to'rBj.rtimdarcjrn9aia|ocaicrncadreila ln m!n(a lre p{lordi n€dEtPrminrui tometl In v5.5ta de peite 45 onl. tomeri inrrqinStof ri(i d. frmllia iru tomefr (re in tvnren de j &li d€ t. dala

u.ice alte venituri r|lnt (o.rlad€rsbe v€nitufi dtn a(dv'till maqd(olc.(21 In t.nlul aUneatuti j ll, vrnli|'l lnte6a[n5 renjtlalle brute, inalotea dedu<OlrlCondrllor tlxnpottetor afe.drte .'

l)seYor|rK|udf(fin[.d'tit!p€.rrvter.ou'ioCupat.(c'l|tud.9riGo|".P:$Ii,'tn.Fet!,i'iafrl.nt.+i|ii|ortorne'ci,|h(te'8r.tClap.Mdp|4l|etar|dpieai Fu unor tB tlt d. ldrhinisttill.i publi.e, ithrl|e (hl.l e paouo tqh,ilrsa ludului d€ apl lrop redeauv Jd, in rho <ogun (p6{utt et(}.7]|nole9D|bA|cthlo|l|ln|egl|ure(Upcfia.ne|cnaCe'iper5oaoe|eJurid|<e,alte|ede<3tdato.|||eht

lni<rle rubv€olillo af{rcntc wnhurllor e{ltteit€ h roldul <ontului d7i.3) Tliu.l de valo6re <|rc @nfc.t drcptu'i dr propriltaL .sr,F.a lod.talllor, <!r€ tufl n€goctabile tt tranaacliooate, potr[tt hgtl4) Iidu,i dc valoa.c (a.! @nfara dtldrri de Fopri€taie !i!D.a 3ocjcljlllor, (!re no tunt t anlN<llonnie.5}5ev.co.nph:rdt(6lr.op..riodi!(oiom|<icalo'a|efntin<ldanrp'erded|eodl^ubim|.|!uuMt|n'ntc|ofpub|k€nr.658/2ol4p!r|t.uaplob{ls.Pre(|zo'priv|rdintognkQa'!.cf.||2are'invg!ta.u|U|.enual|z'ta|bunu.llor|dobi|ep.op'|c$tep'|Vat!.tuN|ui'i.6.ptU'i|orrr.|.suPUi!inven|illk|i|.b|k!liiMonltoll Oficlal al Rom6[lcl, Parted I nr. !74 dfi 2 | fidi 201il, Valonrea (onhbllS a onul rrily.!te v.b rr la c.r€ ace3ta e3te le(r/no,{ut rrro6 ac,c d(dt|a.mortiz.r.r.curndata. plnuu xtlval€ !.rorttabilc ti rjuttldle.ajrfid.t dh d€Frdtr€ lau pterrleie de valoare6jLd'c(l|Unc.'Xl|Cap!tr|'odn|v.r.'f|..d.|92.202ll|(ol.2'|(o|.4e||utilte!orh9cncpo(girt\,|(de'I'Un,&ol(apit.|du|!..|aldel|nll||ntoroclal vlrrat ln!(.lr l. rd. l9l

Page 19: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

F40‐ pag. :

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE:a data de 31.12.2015

imobilLari

(orporal€

onstructli

nstalntii tehnice si masini

Ate instalatli`u● lale si mOb‖ ie7

lnvestitir mobiliare

Active cOrpora:e de exp10rare si

evaluare a Erurs€lor minerale

163131

l.lmoblllzrrl necorporde

Cheltuieli de constiruire si

chelluiell de dezvoltare

Akeimobi‖ zan

^rosuli acofdate pentrurr I lobillzari neaorporale

Adive necorporale de exploraresi evaluate a resurs€lor minerale

'Active biologice productive^_-

Jbilizari corDorale in (u19 de

Val●II brute

′51251

2,14`782

12

 

 

TOIAL (rd.0t h 0a)

118515

356771

a(ordale pentru

AL(rd.06:a tS}

AC¬ VE:M08:し lZATF‐ rOrAL

(rd.05+16● 1乃367110.8:1 2:887ア 906 2914782 583073935

Page 20: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

P40 - pag.2

SITUATIA AMORIZARII ACTIVELOR IMOBILiZATE

-lei-

Ehmcote de lmobllir.rl

一一  Nr.」

5oid initl● :

Alnortlza|t ln cu'3ulendul

Amonlrirc afarantrinoballzrrllorJco.ie

dln evHsnt.

Amortizrra lasfrrsitul uului(coL9--+r7-ll

A E 6 7 I Il.lmoblllz.rl nacotporrl.

15802t---I

Chejtuieli de constitulrc si

cheltulell de dezvoltare19 102713 118.515

Alte imobi:i2arl 20 92029 52572 144.601

:iive ne(orporale de explorareevaluare a r€surselor minerale

AL (rd.l*m+2r ) 22 I e4.742i 263116

corpo?ale

Iea€nuri 「‘

onstructii 24 566244 199 566.045

Instalatli tehnlce sl masinl 25 2325164 1433フ 2310327

Ahe instalatii ,utilale ri mobilier 26 76851 76851

hvesttl,Imob‖ are 27

Active corporale de explorat€ sievaluare a aesurselor minerale

23

Actlve biologice productlve 29

TOTAL (rd.zl b 29J 30 2968.259 :4536 2953723

AMORTIZARI‐ TOTAL lld認2+30) 194ア 42 3036633 1

Page 21: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

F40 - pag. 3SITUATlA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elelnente de imObil:ョBri

de conrtituire si

de dezvohare

imobi:lzari

necOrporaie de exp10rare●

a re3urlelor minerale

{rd.321a34)

AR:pENTRU DEPREC:ERE‐

だ  B

Ai“ st● nC●nstmutt Aiustadin curstl:an● :●l reitl薇 :a vellituri

S●:dim:(coi.13=10■ 11‐ 12〕

|

Suma de controf F4O i 3s35367791 | 15241992323

INTOCMITr

Nume!e sl Prenumele

M● v‖●Adrana

Colltatea

! -ornrcr,r* ecor,<rurc

カ プ

Nr-de inregistrare in organlgmul prole!ional:

Semnitura

|

Page 22: BILANT - ApaCanal · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11

solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F1o si F2o col,2 (an curent)Aiit-r1ir--l :tlr-.r,.l,rl tt:| rt.i liljrr {,t!i t,it ir',1 i,. ir iir,r 1,,,,', , t. l

Contun cnritalintijlouii sr nrari [rr

tt rstt[∝ |

,I;101 1く 81

L「 |

|] 匝

lultlnrul ri,nd sau n..cr.rarxl nttornpteiarj