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FIDEICOMISOS ESPECIALES DIARIO MAYOR GENERALDIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0001
FIDEICOMISO INDE-TECNOGUAT 2017 FECHA: 6/11/17
Programa: CFREB538 DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 HORA: 11:02:57
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No. CUENTA NOMBRE CUENTA SALDO ANTERIOR
FECHA DESCRIPCION MOVIMIENTO TIPO Y No. DOCTO. DEBE HABER SALDO FINAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
500.01 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 493,541,552.67
--------------------------------------------------------
500.01500.01 PATRIMONIO FIDEICOMETIDOPATRIMONIO FIDEICOMETIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO 493,541,552.67
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
502 PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 85,790.93-
--------------------------------------------------------
502502 PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORESPERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO 85,790.93-
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
510.01 EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 493,454,836.69
--------------------------------------------------------
510.01510.01 EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDOEROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO 493,454,836.69
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
600.01 INTERESES SOBRE DEPOSITOS 142.76
--------------------------------------------------------
600.01600.01 INTERESES SOBRE DEPOSITOSINTERESES SOBRE DEPOSITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO 142.76
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
710.05 HONORARIOS DE FIDUCIARIO 1,053.53
--------------------------------------------------------
710.05710.05 HONORARIOS DE FIDUCIARIOHONORARIOS DE FIDUCIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO 1,053.53
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
740 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 14.28
--------------------------------------------------------
740740 IMPUESTO SOBRE LA RENTAIMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO 14.28
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------FIN DE INFORME--------------------------------------------------
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT
Número de la cuenta: 500.01
Nombre de la cuenta: Patrimonio fideicometido
Integración al: 31 de octubre de 2017
(Cifras en quetzales)
FechaIngresos (Aportes y Fluctuaciones T.C.)
Egresos (Devoluciones y
Fluctuaciones T.C.)
490,869,621.63
23/01/20172,631,447.00
22/02/20172,580,021.50
01/03/2017 2,539,537.46
496,081,090.13 2,539,537.46 493,541,552.67
Descripción
Aportacion a patrimonio fideicometido según deposito No. 12192 operado en la Cta. de monetarios No.
000-003124-5.
SALDO AL 31/12/2016
SubtotalesTotal saldo contable
Aportacion a patrimonio fideicometido según deposito No. 14479303 operado en la Cta. de monetarios
No. 000-003124-5.
Ajuste a cuentas de patrimonio y erogación por depósito no correspondiente al fideicomiso
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT
Número de la cuenta: 502
Nombre de la cuenta: Pérdida de ejercicios anteriores
Integración al: 31 de octubre de 2017
(Cifras en quetzales)
Fecha Valor
01/01/2003 7,054.68
01/01/2004 7,731.59
01/01/2005 6,960.57
01/01/2006 5,640.78
01/01/2007 5,548.67
01/01/2008 5,605.25
01/01/2009 4,702.84
01/01/2010 4,761.87
01/01/2011 5,780.43
01/01/2012 5,195.92
01/01/2013 4,560.75
01/01/2014 5,761.13
01/01/2015 5,404.70
01/01/2016 5,455.14
01/01/2017 5,626.61
85,790.93
Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2012.
Descripción
Registro de pérdida obtenida en el período del 29/04/2002 al 31/12/2002.
Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2003.
Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2004.
Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2005.
Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2006.
Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2013.
Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2007.
Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2014.
Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2015.
Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2016.
Total saldo contable
Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2008.
Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2009.
Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2010.
Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2011.
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT
Número de la cuenta: 510.01
Nombre de la cuenta: Erogación de patrimonio fideicometido
Integración al: 31 de octubre de 2017
(Cifras en quetzales)
Fecha Valor
490,783,760.00
04/01/201764.53
24/01/2017
2,630,888.27
03/02/201764.87
23/02/2017
2,579,526.70
01/03/2017 (2,539,537.46)
03/03/2017
63.61
10/05/2017
6.17
493,454,836.69
Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, por concepto de beneficios percibidos en
cuenta DM No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoguat, del mes de diciembre 2017.
Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, según cláusula décima inciso "b" de la
escritura de Constitución del Fideicomiso No. 25, sobre ingreso en el mes de enero de 2017.
Total saldo contable
Descripción
Saldo al 31/12/2016
Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, por concepto de beneficios percibidos en
cuenta DM No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoguat, del mes de enero 2017.
Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, según cláusula décima inciso "b" de la
escritura de Constitución del Fideicomiso No. 25, sobre ingreso en el mes de febrero de 2017.
Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, según cláusula décima inciso "b" de la
escritura de Constitución del Fideicomiso No. 25, sobre ingreso en el mes de marzo de 2017.
Ajuste a cuentas de patrimonio y erogación por depósito no correspondiente al fideicomiso
Traslado de fondos a la cuenta DM No. 204-002788-8 a nombre de Instituto Nacional de Electrificación, según instrucción de
fecha 09 de mayo de 2017.
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT
Número de la cuenta: 600.01
Nombre de la cuenta: Intereses sobre depósitos
Integración al: 31 de octubre de 2017
(Cifras en quetzales)
Fecha Valor
31/01/2017 Intereses devengados cuentas monetarias a nombre del Fideicomiso:
72.08
28/02/2017 Intereses devengados cuentas monetarias a nombre del Fideicomiso:
70.68
142.76
Descripción
No. Cuenta bancaria000-003124-5
Banco
Total saldo contable
Industrial, S.A. 000-003124-5
BancoIndustrial, S.A.
No. Cuenta bancaria
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT
Número de la cuenta: 710.05
Nombre de la cuenta: Honorarios de fiduciario
Integración al: 31 de octubre de 2017
(Cifras en quetzales)
Fecha Valor
24/01/2017 Honorarios de Fiduciario correspondientes al mes de enero 2017. 558.73
23/02/2017 Honorarios de Fiduciario correspondientes al mes de febrero 2017. 494.80
1,053.53
Descripción
Total saldo contable
FIDEICOMISOS ESPECIALES DIARIO MAYOR GENERALDIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0001
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 FECHA: 1/11/17
Programa: CFREB538 DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 HORA: 9:59:45
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No. CUENTA NOMBRE CUENTA SALDO ANTERIOR
FECHA DESCRIPCION MOVIMIENTO TIPO Y No. DOCTO. DEBE HABER SALDO FINAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
100.0101 BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N 0.01
19/10/2017 NOTA DE CRÉDITO NO. 87 OPERADA EN CUENTA DIARI 1 2,430,291.53 0.00 2,430,291.54
MONETARIA Q.
26/10/2017 NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q. DIARI 1 2,446,291.26 0.00 4,876,582.80
26/10/2017 NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q. DIARI 1 2,448,737.55 0.00 7,325,320.35
27/10/2017 TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8 DIARI 1 0.00 7,322,893.96 2,426.39
27/10/2017 HONORARIOS DE FIDUCIARIO POR SERVICIOS PRESTADOS DIARI 2 0.00 2,426.38 0.01
-------------------------------------
100.0101100.0101 BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/NBANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N 7,325,320.34 7,325,320.34 7,325,320.34 7,325,320.34 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
500.01 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 991,211,405.69
19/10/2017 NOTA DE CRÉDITO NO. 87 OPERADA EN CUENTA DIARI 1 0.00 2,430,291.53 993,641,697.22
MONETARIA Q.
26/10/2017 NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q. DIARI 1 0.00 4,895,028.81 998,536,726.03
-------------------------------------
500.01500.01 PATRIMONIO FIDEICOMETIDOPATRIMONIO FIDEICOMETIDO 0.00 0.00 7,325,320.34 7,325,320.34 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
502 PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 301,770.69
--------------------------------------------------------
502502 PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORESPERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO 301,770.69
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
510.01 EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 990,888,164.42
27/10/2017 TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8 DIARI 1 7,322,893.96 0.00 998,211,058.38
-------------------------------------
510.01510.01 EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDOEROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 7,322,893.96 7,322,893.96 0.00 0.00 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
710.05 HONORARIOS DE FIDUCIARIO 21,470.57
27/10/2017 HONORARIOS DE FIDUCIARIO POR SERVICIOS PRESTADOS DIARI 2 2,426.38 0.00 23,896.95
-------------------------------------
710.05710.05 HONORARIOS DE FIDUCIARIOHONORARIOS DE FIDUCIARIO 2,426.38 2,426.38 0.00 0.00 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------FIN DE INFORME--------------------------------------------------
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN
Cuentas de referencia: Caja y Bancos moneda nacional y extranjera
Integración al: 31 de octubre de 2017
(Cifras en quetzales)
Tipo de cambio referencia
7.34271
31/10/2017 Disponibilidad en cuentas a nombre del Fideicomiso:
Cuenta contable Banco No. Cuenta bancaria
Tipo de cuenta
100.0101 Industrial 204-002123-8 Depósitos monetarios 0.01
0.00 0.00 0.01
Fecha Descripción Dólares Quetzales
Total saldo contable
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN
Número de la cuenta: 500.01
Nombre de la cuenta: Patrimonio fideicometido
Integración al: 31 de octubre de 2017
(Cifras en quetzales)
FechaIngresos (Aportes y Fluctuaciones T.C.)
Egresos (Devoluciones y
Fluctuaciones T.C.)
924,964,100.42
23/01/20175,009,771.35
24/01/20172,504,011.67
21/02/20172,507,381.68
22/02/20174,911,867.05
21/03/20172,491,484.98
24/03/20174,893,509.57
24/04/20172,456,178.25
25/04/20174,890,484.42
25/05/20172,446,591.56
29/05/20174,898,567.04
19/06/20172,446,288.23
22/06/20174,888,811.92
24/07/20172,450,884.90
25/07/20174,857,587.56
21/08/20172,445,058.22
24/08/20174,847,605.89
20/09/20172,427,454.85
25/09/20174,873,766.13
19/10/20172,430,291.53
26/10/20174,895,028.81
998,536,726.03 0.00998,536,726.03
Descripción
Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 11945 y No. 12403, en cuenta
monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.
SALDO AL 31/12/2016
Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 42 en cuenta monetaria
No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.
Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 50, en cuenta monetaria No. 204-
002123-8, de Banco Industrial, S.A.
Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 13420 y No. 14004, en cuenta
monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.
Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 77, en cuenta monetaria No. 204-
002123-8, de Banco Industrial, S.A.
Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 13377 y No. 12837, en cuenta
monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.
Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 14864 y No. 14864, en cuenta
monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.
Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 30 en cuenta monetaria
No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.
Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 13699 y No. 14300, en cuenta
monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.
Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 66, en cuenta monetaria No. 204-
002123-8, de Banco Industrial, S.A.
Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 14283 y No. 14911, en cuenta
monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.
Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 13979 y No. 14604, en cuenta
monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.
SubtotalesTotal saldo contable
Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 2202 en cuenta monetaria
No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.
Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 11 en cuenta monetaria
No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.
Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 14479301 y No. 14479302, en
cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.
Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 2122 en cuenta monetaria
No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.
Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 57, en cuenta monetaria No. 204-
002123-8, de Banco Industrial, S.A.
Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 87, en cuenta monetaria No. 204-
002123-8, de Banco Industrial, S.A.
Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 14548 y No. 15173, en cuenta
monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.
Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 13087 y No. 13662, en cuenta
monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN
Número de la cuenta: 502
Nombre de la cuenta: Pérdida de ejercicios anteriores
Integración al: 31 de octubre de 2017
(Cifras en quetzales)
Fecha Valor
01/01/2008 30,028.88
01/01/2009 29,575.61
01/01/2010 33,984.90
01/01/2011 29,067.36
01/01/2012 30,342.64
01/01/2013 26,299.39
01/01/2014 32,530.51
01/01/2015 30,330.87
01/01/2016 29,854.48
01/01/2017 29,756.05
301,770.69
Descripción
Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007.
Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008.
Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009.
Total saldo contable
Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.
Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.
Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.
Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN
Número de la cuenta: 510.01
Nombre de la cuenta: Erogación de patrimonio fideicometido
Integración al: 31 de octubre de 2017
(Cifras en quetzales)
Fecha Valor
924,662,329.72
24/01/20175,008,111.94
25/01/20172,503,182.26
23/02/20177,417,029.06
24/03/20172,490,659.72
27/03/20174,891,888.68
26/04/20177,344,307.71
30/05/20177,342,725.64
23/06/20177,332,748.90
26/07/20177,306,051.66
25/08/20177,290,248.55
26/09/20177,298,880.58
27/10/20177,322,893.96
998,211,058.38
Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito
No. 705001.
Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito
No. 757001
Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito
No. 798001.
Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito
No. 728001.
Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito
No. 618001.
Total saldo contable
Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito
No. 678001.
Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito
No. 837001.
Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito
No. 878001.
Descripción
Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito
No. 617001.
SALDO AL 31/12/2016
Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito
No. 635001.
Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito
No. 656001.
Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito
No. 659001.
BANCO INDUSTRIAL S.A ESTADO DE CUENTA DEL MES DE: PAG: 0001 MONETARIOS 23/OCT/2017 OCTUBRE/2017 MO6D3KL6 VIGENTE CUENTA ( 204 - 002123 - 8 ) MES ( 10 ) DIA ( 01 ) FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION IND SALDO INICIAL Q : 0.01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA TT AGEN LEG. DESCRIPCION DOCUM. DEBITO CREDITO S A L D O OBS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 NC 537 0592 PAGO A PROVEEDORES 87 2,430,291.53 2,430,291.54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <ENTER> CONSULTAR F5->SIGUIENTE F6->ANTERIOR PF9->DETALLE DEPOSITOS PF10->SALIDA MENSAJE: * ES TODA LA INFORMACION *
BANCO INDUSTRIAL S.A ESTADO DE CUENTA DEL MES DE: PAG: 0001 MONETARIOS 27/OCT/2017 OCTUBRE/2017 MO6D3KL6 VIGENTE CUENTA ( 204 - 002123 - 8 ) MES ( 10 ) DIA ( 01 ) FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION IND SALDO INICIAL Q : 0.01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA TT AGEN LEG. DESCRIPCION DOCUM. DEBITO CREDITO S A L D O OBS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 NC 537 0592 PAGO A PROVEEDORES 87 2,430,291.53 2,430,291.54 26 NC 537 0592 ENERGIA AGOSTO 14864 2,446,291.26 4,876,582.80 26 NC 537 0592 PAGO ELECTRONICO BCA.TOTAL 14864 2,448,737.55 7,325,320.35 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <ENTER> CONSULTAR F5->SIGUIENTE F6->ANTERIOR PF9->DETALLE DEPOSITOS PF10->SALIDA MENSAJE: * ES TODA LA INFORMACION *
BANCO INDUSTRIAL S.A ESTADO DE CUENTA DEL MES DE: PAG: 0001 MONETARIOS 30/OCT/2017 OCTUBRE/2017 MO6D3KL6 VIGENTE CUENTA ( 204 - 002123 - 8 ) MES ( 10 ) DIA ( 01 ) FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION IND SALDO INICIAL Q : 0.01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA TT AGEN LEG. DESCRIPCION DOCUM. DEBITO CREDITO S A L D O OBS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 NC 537 0592 PAGO A PROVEEDORES 87 2,430,291.53 2,430,291.54 26 NC 537 0592 ENERGIA AGOSTO 14864 2,446,291.26 4,876,582.80 26 NC 537 0592 PAGO ELECTRONICO BCA.TOTAL 14864 2,448,737.55 7,325,320.35 27 ND 537 0592 Fideicomiso Inde-Ortitlan 878001 7,322,893.96 2,426.39 27 ND 201 0710 UNIDAD DE FIDEICOMISO CONTABLE 3110171 2,426.38 .01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <ENTER> CONSULTAR F5->SIGUIENTE F6->ANTERIOR PF9->DETALLE DEPOSITOS PF10->SALIDA MENSAJE: * ES TODA LA INFORMACION *
INGRESOS EN CUENTA No. 204-002123-8
PORCENTAJE AÑO CALENDARIO DIAS MESTOTAL
HONORARIOS
2,430,291.53Q 0.39% 365 31 804.99Q
2,446,291.26Q 0.39% 365 31 810.29Q
2,448,737.55Q 0.39% 365 31 811.10Q
7,325,320.34Q
2,426.38Q
7,322,893.96Q
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁNCALCULO DE TRASLADO DE REMANENTE
OCTUBRE DE 2017
VALOR DEPOSITO
HONORARIOS OCTUBRE 2017
TOTAL A TRASLADAR
BANCO INDUSTRIAL, S.A.GUATEMALA, C.A.
No. 0878001
CONCEPTO FECHA TIPO DE CUENTA
PAGO ELECTRÓNICO 27/10/2017 14:11 Monetario
DÉBITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICOLote #: 878
Cliente: / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6GENERADO POR:
Convenio: Fideicomiso Inde-OrtitlanAdenda: TRASLADO DE REMANENTES OCTUBRE 2017
DÉBITO POR
NOMBRE
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT
HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA
DESCRITO
CUENTA NO.
204-002123-8 Q.7,322,893.96
Documento: 0878001
Nota: Este documento es un reporte de una operación electrónica.Adicionalmente debe consultar su estado de cuenta
Fecha de emisión: 30/10/2017 02:23:41 p.m. Copia generada en línea por DCRUZ BIBK-PE2-36377-878-2
Página 1 de 1Bi B@nking - BANCO INDUSTRIAL, S. A.
30/10/2017https://www.bibanking.bi.com.gt/pe/lotesenv/pellotnts.asp?lte=878 ...
BANCO INDUSTRIAL, S.A.GUATEMALA, C.A.
No. 0878002
CONCEPTO FECHA TIPO DE CUENTA
PAGO ELECTRÓNICO 27/10/2017 14:11 Monetario
CRÉDITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICOLote #: 878
Cliente: / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6GENERADO POR:
Convenio: Fideicomiso Inde-OrtitlanAdenda: TRASLADO DE REMANENTES OCTUBRE 2017
CRÉDITO POR
NOMBRE
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
HEMOS ACREDITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL
CONCEPTO ARRIBA DESCRITO
CUENTA NO.
204-002788-8 Q.7,322,893.96
Documento: 0878002
Nota: Este documento es un reporte de una operación electrónica.Adicionalmente debe consultar su estado de cuenta
Fecha de emisión: 30/10/2017 02:24:38 p.m. Copia generada en línea por DCRUZ BIBK-PE2-36377-878-2
Página 1 de 1Bi B@nking - BANCO INDUSTRIAL, S. A.
30/10/2017https://www.bibanking.bi.com.gt/pe/lotesenv/pellotnts.asp?lte=878 ...