Embed Size (px)
Citation preview
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
Ministerstvo financí FIN 2-12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTUúzemních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
sestavený k 12 / 2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
Rok Měsíc IČO
2019 12 00535966
Název a sídlo účetní jednotky: Obec Dolní Lomná Dolní Lomná č.p. 164
739 91 Dolní Lomná
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMYParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
a b 1 2 3
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 500 000,00 3 600 000,00 3 591 452,10 143,66 99,76 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50 000,00 100 000,00 97 861,24 195,72 97,86 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 200 000,00 320 000,00 312 605,67 156,30 97,69 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 400 000,00 3 100 000,00 3 074 700,12 128,11 99,18 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 935 380,00 241 490,00 241 490,00 25,82 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 560 000,00 6 930 000,00 6 920 512,15 151,77 99,86 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 4 000,00 1 000,00 575,70 14,39 57,57 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 3 000,00 15 000,00 13 686,00 456,20 91,24 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 455 500,00 455 500,00 446 462,00 98,02 98,02 0000 1341 Poplatek ze psů 17 000,00 17 000,00 15 797,00 92,92 92,92 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 120 000,00 120 000,00 112 758,00 93,97 93,97 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 2 000,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 58 000,00 58 000,00 44 348,00 76,46 76,46 0000 1361 Správní poplatky 14 000,00 14 000,00 13 610,00 97,21 97,21 0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her 70 000,00 85 000,00 82 928,08 118,47 97,56 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 700 000,00 700 000,00 694 822,63 99,26 99,26 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 36 000,00 36 000,00 36 000,00 100,00 100,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 35 000,00 29 000,00 29 000,00 82,86 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 195 000,00 195 000,00 195 000,00 100,00 100,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 170 000,00 170 000,00 ****** 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 570 000,00 1 328 549,00 1 324 567,00 232,38 99,70 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 449 500,00 449 500,00 440 112,00 97,91 97,91
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 1 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMYParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
a b 1 2 3
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 45 219 000,00 20 659 158,00 20 651 842,00 45,67 99,96 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 8 624 461,00 8 171 586,00 8 171 575,95 94,75 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2 116 400,00 883 506,00 883 506,24 41,75 100,00
0000 Bez ODPA 69 336 241,00 47 679 289,00 47 565 211,88 68,60 99,76
2143 2111 15 000,00 10 000,00 9 144,00 60,96 91,44
2143 15 000,00 10 000,00 9 144,00 60,96 91,44
2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 22 000,00 21 208,00 106,04 96,40
2212 Silnice 20 000,00 22 000,00 21 208,00 106,04 96,40
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 241 000,00 241 000,00 237 310,00 98,47 98,47
2310 Pitná voda 241 000,00 241 000,00 237 310,00 98,47 98,47
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 28 000,00 868 000,00 310 948,00 ****** 35,82 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 1 240 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 268 000,00 868 000,00 310 948,00 24,52 35,82
2411 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 266 000,00 319 900,00 314 944,93 118,40 98,45 2411 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 24 000,00 27 000,00 26 058,00 108,58 96,51 2411 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 ****** 100,00
2411 Záležitosti pošt 290 000,00 347 000,00 341 102,93 117,62 98,30
3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 224 184,00 232 490,00 232 490,00 103,70 100,00 3113 2322 Přijaté pojistné náhrady 41 088,00 41 088,00 41 088,00 100,00 100,00
3113 Základní školy 265 272,00 273 578,00 273 578,00 103,13 100,00
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700,00 700,00 600,00 85,71 85,71
3314 Činnosti knihovnické 700,00 700,00 600,00 85,71 85,71
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 500,00 15 181,00 ****** 97,94 3319 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 15 000,00 96 500,00 96 151,00 641,01 99,64 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 25 000,00 33 000,00 33 000,00 132,00 100,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 40 000,00 145 000,00 144 332,00 360,83 99,54
3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 6 000,00 4 400,00 73,33 73,33
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 6 000,00 6 000,00 4 400,00 73,33 73,33
3399 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 1 000,00 1 000,00 160,00 16,00 16,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 1 000,00 1 000,00 160,00 16,00 16,00
3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 30 000,00 30 000,00 7 350,00 24,50 24,50
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 30 000,00 30 000,00 7 350,00 24,50 24,50
3429 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 60 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 60 000,00
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 2 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMYParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
a b 1 2 3
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 200,00 13 000,00 12 275,00 197,98 94,42 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 253 800,00 189 000,00 185 552,00 73,11 98,18
3612 Bytové hospodářství 260 000,00 202 000,00 197 827,00 76,09 97,93
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 700,00 1 700,00 1 541,00 5,02 90,65 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 19 300,00 19 300,00 19 260,00 99,79 99,79
3613 Nebytové hospodářství 50 000,00 21 000,00 20 801,00 41,60 99,05
3631 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 500,00 3 500,00 3 316,00 94,74 94,74
3631 Veřejné osvětlení 3 500,00 3 500,00 3 316,00 94,74 94,74
3633 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 1 327 000,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1 327 000,00
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 36 000,00 36 000,00 ****** 100,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 36 000,00 36 000,00 ****** 100,00
3721 2111 1 000,00
3721 1 000,00
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 110 000,00 110 000,00 89 939,00 81,76 81,76 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 3 000,00 3 600,00 3 600,00 120,00 100,00 3722 2141 Příjmy z úroků (část) 300,00 300,00 82,25 27,42 27,42
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 113 300,00 113 900,00 93 621,25 82,63 82,20
3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 75 000,00 87 000,00 86 794,00 115,73 99,76
3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 75 000,00 87 000,00 86 794,00 115,73 99,76
3729 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 927,00 92,70 92,70
3729 Ostatní nakládání s odpady 1 000,00 1 000,00 927,00 92,70 92,70
3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 100,00 1 100,00 1 079,00 98,09 98,09 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 100 000,00 ****** 100,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 100,00 101 100,00 101 079,00 ****** 99,98
3769 2211 8 000,00 8 000,00 ****** 100,00
3769 8 000,00 8 000,00 ****** 100,00
4351 2111 251 800,00 279 800,00 278 109,00 110,45 99,40 4351 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 157 500,00 157 500,00 156 334,00 99,26 99,26
4351 409 300,00 437 300,00 434 443,00 106,14 99,35
5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 60 000,00 ****** 100,00 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 65 000,00 65 000,00 ****** 100,00
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 1 648,00 82,40 82,40
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 3 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMYParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
a b 1 2 3
6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 5 000,00 4 850,00 2 600,00 52,00 53,61 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 550,00 1 700,00 1 603,00 103,42 94,29
6171 Činnost místní správy 8 550,00 8 550,00 5 851,00 68,43 68,43
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 881,43 44,07 44,07
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 2 000,00 881,43 44,07 44,07
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 20 642 466,34 ****** ******
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 20 642 466,34 ****** ******
6409 2328 Neidentifikované příjmy
6409 Ostatní činnosti j.n.
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 73 824 963,00 50 709 917,00 70 612 351,83 95,65 139,25
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 4 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJEParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
a b 1 2 3
1019 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 14 000,00 13 000,00 13 000,00 92,86 100,00
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 14 000,00 13 000,00 13 000,00 92,86 100,00
2143 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 80 100,00 140 400,00 140 368,00 175,24 99,98 2143 5031 20 025,00 34 795,00 34 611,00 172,84 99,47 2143 5032 7 209,00 11 395,00 11 390,00 158,00 99,96 2143 5139 16 000,00 11 900,00 11 721,00 73,26 98,50 2143 5154 6 120,00 5 500,00 5 410,00 88,40 98,36 2143 5164 7 000,00 9 910,00 9 905,00 141,50 99,95 2143 5169 13 546,00 19 100,00 19 035,00 140,52 99,66
2143 150 000,00 233 000,00 232 440,00 154,96 99,76
2212 5021 Ostatní osobní výdaje 13 600,00 13 600,00 13 600,00 100,00 100,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 9 000,00 8 872,00 88,72 98,58 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 4 100,00 4 082,18 204,11 99,57 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 2212 5164 Nájemné 13 000,00 13 000,00 12 863,00 98,95 98,95 2212 5169 Nákup ostatních služeb 220 900,00 284 000,00 283 711,16 128,43 99,90 2212 5171 Opravy a udržování 311 000,00 445 200,00 445 192,83 143,15 100,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00 2212 6130 Pozemky 12 600,00 10 300,00 ****** 81,75
2212 Silnice 571 000,00 787 000,00 784 121,17 137,32 99,63
2219 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 9 600,00 9 600,00 96,00 100,00 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 585,00 58,50 58,50 2219 5164 Nájemné 1 450,00 10 650,00 10 630,00 733,10 99,81 2219 5169 Nákup ostatních služeb 127 900,00 119 800,00 112 350,00 87,84 93,78 2219 5171 Opravy a udržování 2219 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 50,00 50,00 49,00 98,00 98,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 25 048 600,00 26 433 900,00 26 388 897,15 105,35 99,83 2219 6130 Pozemky 35 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 25 224 000,00 26 575 000,00 26 522 111,15 105,15 99,80
2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 58 900,00 58 900,00 58 849,00 99,91 99,91
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 58 900,00 58 900,00 58 849,00 99,91 99,91
2310 5021 Ostatní osobní výdaje 51 100,00 58 400,00 58 258,00 114,01 99,76 2310 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 400,00 3 330,50 ****** 97,96 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 11 000,00 86 100,00 77 559,09 705,08 90,08 2310 5151 Studená voda 73 000,00 178 200,00 177 715,70 243,45 99,73
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 5 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJEParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
a b 1 2 3
2310 5154 Elektrická energie 101 500,00 218 000,00 217 821,88 214,60 99,92 2310 5162 Služby elektronických komunikací 2 500,00 2 200,00 2 084,26 83,37 94,74 2310 5164 Nájemné 3 000,00 3 100,00 3 011,00 100,37 97,13 2310 5169 Nákup ostatních služeb 43 400,00 56 100,00 53 882,95 124,15 96,05 2310 5171 Opravy a udržování 42 700,00 191 100,00 187 144,74 438,28 97,93 2310 6121 Budovy, haly a stavby 616 000,00 28 600,00 26 339,62 4,28 92,10
2310 Pitná voda 945 200,00 825 200,00 807 147,74 85,39 97,81
2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 48 200,00 47 967,02 ****** 99,52 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 1 000,00 876,00 43,80 87,60 2321 5154 Elektrická energie 61 300,00 60 600,00 60 487,00 98,67 99,81 2321 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 86 700,00 86 331,30 287,77 99,57 2321 5171 Opravy a udržování 38 000,00 2321 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 30 000,00 30 000,00 ****** 100,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 44 900 000,00 12 766 800,00 12 648 724,01 28,17 99,08
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 45 031 300,00 12 993 300,00 12 874 385,33 28,59 99,08
2411 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 102 300,00 151 000,00 150 725,00 147,34 99,82 2411 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 37 900,00 37 848,00 189,24 99,86 2411 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 39 000,00 37 600,00 37 525,00 96,22 99,80 2411 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 14 100,00 13 600,00 13 567,00 96,22 99,76 2411 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 22 000,00 24 600,00 24 577,60 111,72 99,91 2411 5154 Elektrická energie 15 400,00 15 100,00 15 080,00 97,92 99,87 2411 5162 Služby elektronických komunikací 6 000,00 6 600,00 6 543,56 109,06 99,14 2411 5163 Služby peněžních ústavů 3 200,00 3 112,00 ****** 97,25 2411 5169 Nákup ostatních služeb 71 200,00 106 000,00 105 853,00 148,67 99,86 2411 5171 Opravy a udržování 6 500,00 6 373,07 ****** 98,05
2411 Záležitosti pošt 290 000,00 402 100,00 401 204,23 138,35 99,78
3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 24 000,00 44 000,00 44 000,00 183,33 100,00
3111 Mateřské školy 24 000,00 44 000,00 44 000,00 183,33 100,00
3113 5164 Nájemné 1 450,00 1 450,00 1 440,00 99,31 99,31 3113 5169 Nákup ostatních služeb 109 800,00 109 747,00 ****** 99,95 3113 5171 Opravy a udržování 41 088,00 41 088,00 41 088,00 100,00 100,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 856 000,00 929 958,22 929 958,22 108,64 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 978 549,00 978 549,00 ****** 100,00 3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 262 000,00 295 000,00 295 000,00 112,60 100,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 486 150,00 611 250,00 611 153,58 125,71 99,98
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 6 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJEParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
a b 1 2 3
3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 62 400,00
3113 Základní školy 1 709 088,00 2 967 095,22 2 966 935,80 173,60 99,99
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 840,00 840,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 32 160,00 32 160,00 32 160,00 100,00 100,00
3314 Činnosti knihovnické 38 000,00 33 000,00 32 160,00 84,63 97,45
3319 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 77 300,00 77 200,00 428,89 99,87 3319 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 40 000,00 71 100,00 71 008,00 177,52 99,87 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 79 900,00 79 822,34 ****** 99,90 3319 5154 Elektrická energie 1 500,00 1 500,00 ****** 100,00 3319 5161 Poštovní služby 1 000,00 13 520,00 13 479,00 ****** 99,70 3319 5164 Nájemné 26 200,00 26 150,00 ****** 99,81 3319 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 321 460,00 321 162,00 917,61 99,91 3319 5175 Pohoštění 12 000,00 78 300,00 78 260,00 652,17 99,95 3319 5192 Poskytnuté náhrady 2 000,00 3 020,00 3 006,00 150,30 99,54 3319 5194 Věcné dary 10 700,00 10 628,11 ****** 99,33 3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 73 000,00 132 990,00 132 990,00 182,18 100,00 3319 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 120 000,00 120 000,00 ****** 100,00 3319 6121 Budovy, haly a stavby 74 000,00 73 899,32 ****** 99,86
3319 Ostatní záležitosti kultury 183 000,00 1 009 990,00 1 009 104,77 551,42 99,91
3349 5021 Ostatní osobní výdaje 7 200,00 7 135,00 ****** 99,10 3349 5161 Poštovní služby 10 000,00 10 100,00 10 074,00 100,74 99,74 3349 5169 Nákup ostatních služeb 88 000,00 122 700,00 119 967,40 136,33 97,77
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 98 000,00 140 000,00 137 176,40 139,98 97,98
3399 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 400,00 1 200,00 120,00 85,71 3399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 000,00 1 000,00 ****** 100,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 700,00 4 657,00 116,43 99,09 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 49 500,00 49 500,00 990,00 100,00 3399 5175 Pohoštění 20 000,00 1 100,00 1 007,00 5,04 91,55 3399 5194 Věcné dary 40 000,00 62 800,00 62 721,00 156,80 99,87 3399 5321 Neinvestiční transfery obcím 13 200,00 13 180,50 ****** 99,85
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 70 000,00 133 700,00 133 265,50 190,38 99,68
3412 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 27 621,00 92,07 92,07 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 1 500,00 3412 5194 Věcné dary 3 000,00 4 500,00 4 500,00 150,00 100,00
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 7 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJEParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
a b 1 2 3
3412 6130 Pozemky 64 480,00 64 480,00 ****** 100,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 36 000,00 100 480,00 96 601,00 268,34 96,14
3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 3419 5164 Nájemné 3419 5171 Opravy a udržování 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 138 920,00 138 920,00 138 920,00 100,00 100,00
3419 Ostatní sportovní činnost 138 920,00 138 920,00 138 920,00 100,00 100,00
3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3429 5164 Nájemné 1 000,00 3 000,00 2 924,57 292,46 97,49 3429 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 3429 6121 Budovy, haly a stavby 17 000,00 16 911,00 ****** 99,48
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 000,00 20 000,00 19 835,57 661,19 99,18
3523 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00
3523 Odborné léčebné ústavy 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00
3612 5139 Nákup materiálu j.n. 322 000,00 321 736,30 ****** 99,92 3612 5154 Elektrická energie 2 400,00 5 000,00 3 150,00 131,25 63,00 3612 5164 Nájemné 6 000,00 5 610,53 ****** 93,51 3612 5169 Nákup ostatních služeb 17 600,00 62 000,00 61 726,44 350,72 99,56 3612 5171 Opravy a udržování 256 000,00 255 772,09 ****** 99,91 3612 6121 Budovy, haly a stavby 128 000,00 127 050,00 ****** 99,26
3612 Bytové hospodářství 20 000,00 779 000,00 775 045,36 ****** 99,49
3613 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00
3613 Nebytové hospodářství 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00
3631 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 4 000,00 3 910,00 78,20 97,75 3631 5154 Elektrická energie 128 400,00 131 000,00 130 570,00 101,69 99,67 3631 5156 Pohonné hmoty a maziva 500,00 494,75 ****** 98,95 3631 5164 Nájemné 7 000,00 6 807,00 ****** 97,24 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10 600,00 3631 5171 Opravy a udržování 20 000,00 3 500,00 3 378,00 16,89 96,51
3631 Veřejné osvětlení 164 000,00 146 000,00 145 159,75 88,51 99,42
3633 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3635 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00
3635 Územní plánování 50 000,00
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 6 320,00 6 164,00 616,40 97,53
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 8 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJEParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
a b 1 2 3
3639 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 5 400,00 5 301,00 265,05 98,17 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 000,00 154 200,00 154 164,91 428,24 99,98 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 51 670,00 51 513,51 343,42 99,70 3639 5162 Služby elektronických komunikací 14 000,00 13 800,00 13 657,10 97,55 98,96 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 61 260,00 61 235,45 306,18 99,96 3639 5171 Opravy a udržování 12 000,00 11 957,82 ****** 99,65 3639 5173 Cestovné 10 000,00 17 400,00 17 348,00 173,48 99,70 3639 5192 Poskytnuté náhrady 7 150,00 7 139,00 ****** 99,85 3639 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 000,00 10 000,00 10 000,00 500,00 100,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 509 000,00 508 360,00 ****** 99,87 3639 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 100 000,00 848 200,00 846 840,79 846,84 99,84
3699 5139 Nákup materiálu j.n. 3699 5164 Nájemné 3699 5169 Nákup ostatních služeb 3699 5171 Opravy a udržování 3699 6121 Budovy, haly a stavby 3699 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 360 000,00 50 000,00 50 000,00 13,89 100,00 3699 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 360 000,00 50 000,00 50 000,00 13,89 100,00
3713 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 900 000,00 900 000,00 ****** 100,00
3713 Změny technologií vytápění 900 000,00 900 000,00 ****** 100,00
3721 5169 65 000,00 173 000,00 172 044,00 264,68 99,45
3721 65 000,00 173 000,00 172 044,00 264,68 99,45
3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 9 700,00 9 631,60 ****** 99,29 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 16 000,00 15 000,00 14 520,00 90,75 96,80 3722 5161 Poštovní služby 10 000,00 6 700,00 6 376,00 63,76 95,16 3722 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 5 600,00 5 546,00 92,43 99,04 3722 5164 Nájemné 22 300,00 28 900,00 28 828,57 129,28 99,75 3722 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 734 400,00 733 805,21 183,45 99,92
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 454 300,00 800 300,00 798 707,38 175,81 99,80
3723 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 16 800,00 16 722,70 128,64 99,54 3723 5164 Nájemné 5 000,00 3 400,00 3 254,23 65,08 95,71 3723 5169 Nákup ostatních služeb 77 500,00 88 300,00 88 291,30 113,92 99,99
3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 95 500,00 108 500,00 108 268,23 113,37 99,79
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 9 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJEParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
a b 1 2 3
3726 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 10 000,00
3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 318 000,00 545 400,00 536 151,00 168,60 98,30 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 210 600,00 210 536,00 ****** 99,97 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 79 500,00 140 200,00 140 128,00 176,26 99,95 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 28 700,00 50 650,00 50 601,00 176,31 99,90 3745 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 8 600,00 8 470,30 282,34 98,49 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 247 800,00 247 723,01 825,74 99,97 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 263 300,00 263 200,59 ****** 99,96 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 13 500,00 57 000,00 56 920,13 421,63 99,86 3745 5162 Služby elektronických komunikací 1 600,00 1 600,00 1 529,38 95,59 95,59 3745 5163 Služby peněžních ústavů 17 500,00 17 800,00 17 789,00 101,65 99,94 3745 5164 Nájemné 15 000,00 8 000,00 7 623,00 50,82 95,29 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 500,00 50,00 50,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 73 000,00 121 950,00 121 907,82 167,00 99,97 3745 5171 Opravy a udržování 160 000,00 86 600,00 86 223,75 53,89 99,57 3745 5173 Cestovné 15 200,00 16 500,00 16 424,00 108,05 99,54
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 796 000,00 1 777 000,00 1 765 726,98 221,82 99,37
4222 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 420 000,00 281 705,00 281 018,00 66,91 99,76 4222 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 105 000,00 82 395,00 82 304,00 78,38 99,89 4222 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 37 800,00 26 241,00 26 182,00 69,26 99,78 4222 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 2 300,00 2 295,00 45,90 99,78 4222 5169 Nákup ostatních služeb 450,00 450,00 ****** 100,00 4222 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 200,00 8 909,00 8 909,00 404,95 100,00
4222 Veřejně prospěšné práce 570 000,00 402 000,00 401 158,00 70,38 99,79
4351 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 135 000,00 128 000,00 127 327,00 94,32 99,47 4351 5021 10 000,00 12 800,00 12 611,00 126,11 98,52 4351 5031 34 000,00 31 500,00 31 427,00 92,43 99,77 4351 5032 13 000,00 11 400,00 11 352,00 87,32 99,58 4351 5132 2 000,00 500,00 476,00 23,80 95,20 4351 5137 12 000,00 12 300,00 12 229,00 101,91 99,42 4351 5139 5 000,00 3 200,00 3 189,00 63,78 99,66 4351 5153 93 000,00 126 000,00 125 919,00 135,40 99,94 4351 5154 20 000,00 25 700,00 25 610,00 128,05 99,65 4351 5162 7 000,00 5 100,00 5 099,74 72,85 99,99 4351 5169 17 900,00 22 500,00 22 336,50 124,78 99,27
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 10 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJEParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
a b 1 2 3
4351 5171 12 100,00 20 000,00 19 904,60 164,50 99,52 4351 5424 2 000,00 1 928,00 ****** 96,40
4351 361 000,00 401 000,00 399 408,84 110,64 99,60
5512 5021 Ostatní osobní výdaje 3 600,00 3 502,00 ****** 97,28 5512 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 22 400,00 22 360,00 ****** 99,82 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 270 100,00 268 298,79 ****** 99,33 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 19 000,00 18 971,00 94,86 99,85 5512 5153 Plyn 25 000,00 31 600,00 31 569,00 126,28 99,90 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 62 500,00 62 447,64 156,12 99,92 5512 5162 Služby elektronických komunikací 10 000,00 6 600,00 6 576,88 65,77 99,65 5512 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 100,00 1 100,00 1 080,00 98,18 98,18 5512 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 18 300,00 18 263,73 260,91 99,80 5512 5171 Opravy a udržování 2 000,00 31 400,00 31 308,00 ****** 99,71 5512 5175 Pohoštění 22 900,00 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 100,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 155 000,00 481 600,00 479 377,04 309,28 99,54
6112 5019 Ostatní platy 4 000,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 824 000,00 868 000,00 867 811,00 105,32 99,98 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 144 000,00 155 000,00 154 920,00 107,58 99,95 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 76 000,00 78 000,00 77 984,00 102,61 99,98 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000,00
6112 Zastupitelstva obcí 1 050 000,00 1 101 000,00 1 100 715,00 104,83 99,97
6117 5021 Ostatní osobní výdaje 19 000,00 16 548,00 16 548,00 87,09 100,00 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 977,00 977,00 9,77 100,00 6117 5161 Poštovní služby 5 000,00 6117 5175 Pohoštění 1 000,00 984,00 984,00 98,40 100,00
6117 Volby do Evropského parlamentu 35 000,00 18 509,00 18 509,00 52,88 100,00
6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 630 000,00 876 600,00 876 581,00 139,14 100,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 91 000,00 90 956,00 909,56 99,95 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 157 000,00 218 500,00 218 360,00 139,08 99,94 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 57 000,00 79 100,00 79 008,00 138,61 99,88 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 000,00 15 300,00 15 206,00 190,08 99,39 6171 5122 Podlimitní věcná břemena 100,00 60,50 ****** 60,50 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 4 500,00 4 473,00 223,65 99,40 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 66 000,00 31 000,00 30 750,00 46,59 99,19 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 56 000,00 45 500,00 45 480,57 81,22 99,96
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 11 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJEParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
a b 1 2 3
6171 5153 Plyn 30 000,00 37 100,00 37 041,00 123,47 99,84 6171 5154 Elektrická energie 128 000,00 151 400,00 139 142,63 108,71 91,90 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 26 000,00 23 000,00 22 562,04 86,78 98,10 6171 5161 Poštovní služby 26 000,00 28 700,00 28 698,00 110,38 99,99 6171 5162 Služby elektronických komunikací 46 000,00 53 300,00 53 232,55 115,72 99,87 6171 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 9 422,00 94,22 94,22 6171 5164 Nájemné 15 000,00 17 200,00 17 106,16 114,04 99,45 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 300,00 1 210,00 ****** 93,08 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 300,00 4 700,00 4 215,00 79,53 89,68 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 38 000,00 46 500,00 46 442,49 122,22 99,88 6171 5169 Nákup ostatních služeb 138 000,00 238 000,00 237 285,99 171,95 99,70 6171 5171 Opravy a udržování 300 000,00 298 000,00 297 967,10 99,32 99,99 6171 5173 Cestovné 3 000,00 10 600,00 10 555,00 351,83 99,58 6171 5175 Pohoštění 30 000,00 112 300,00 112 207,00 374,02 99,92 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 100,00 6171 5182 Převody vlastní pokladně 6171 5194 Věcné dary 20 000,00 70 000,00 69 817,00 349,09 99,74 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 35 000,00 71 300,00 71 264,00 203,61 99,95 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 500,00 14 500,00 14 500,00 152,63 100,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 20 200,00 20 200,00 20 153,00 99,77 99,77 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 14 800,00 14 765,40 73,83 99,77 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,00 500,00 ****** 100,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 500,00 1 498,00 ****** 99,87 6171 6130 Pozemky 64 500,00 4 000,00 4 000,00 6,20 100,00
6171 Činnost místní správy 1 952 000,00 2 592 000,00 2 575 959,43 131,97 99,38
6310 5141 Úroky vlastní 35 100,00 35 045,56 ****** 99,84 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 800,00 20 778,50 103,89 99,90 6310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 935 380,00 158 800,00 158 773,00 16,97 99,98
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 955 380,00 214 700,00 214 597,06 22,46 99,95
6320 5163 61 000,00 61 000,00 60 331,00 98,90 98,90
6320 61 000,00 61 000,00 60 331,00 98,90 98,90
6330 5342 Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 248 004,00 ****** ****** 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 20 394 462,34 ****** ******
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 20 642 466,34 ****** ******
6399 5141 Úroky vlastní 6399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 100,00
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 12 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJEParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
a b 1 2 3
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 3 036 400,00- 3 036 380,81- ****** 100,00 6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 400,00 366,00 ****** 91,50
6399 Ostatní finanční operace 40 000,00 3 016 000,00- 3 016 014,81- ****** 100,00
6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 24 505,00 24 505,00 24 504,50 100,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 24 505,00 24 505,00 24 504,50 100,00 100,00
6409 5021 Ostatní osobní výdaje 6409 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6409 5139 Nákup materiálu j.n. 6409 5169 Nákup ostatních služeb 6409 5175 Pohoštění 6409 5901 Nespecifikované rezervy 97 370,00 11 468 417,78 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
6409 Ostatní činnosti j.n. 97 370,00 11 468 417,78
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 82 006 463,00 65 811 417,00 74 740 061,55 91,14 113,57
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 13 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
text r 1 2 3
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 201 500,00 201 500,00 1 718 226,17- 852,72- 852,72-Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 7 980 000,00 14 900 000,00 5 370 531,44 67,30 36,04 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128
Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228
Opravné položky k peněžním operacím
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 475 404,45 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 14 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
text r 1 2 3
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 8 181 500,00 15 101 500,00 4 127 709,72 50,45 27,33
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 15 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACENázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
text r 41 42 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 12 090 880,00 15 756 990,00 15 663 608,69 129,55 99,41 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1 957 722,00 3 066 628,00 2 440 673,61 124,67 79,59 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 2 567 000,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 57 209 361,00 31 886 299,00 52 508 069,53 91,78 164,67
PŘÍJMY CELKEM 4050 73 824 963,00 50 709 917,00 70 612 351,83 95,65 139,25
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 20 642 466,34
v tom položky:2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem
a obcemi4061
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let meziobcemi
4062
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO
4063
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných
rozpočtů územní úrovně4090
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 449 500,00 449 500,00 440 112,00 97,91 97,91 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní
úrovně4120
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 20 642 466,34 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich
městskými obvody nebo částmi - příjmy4145
* 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 2 116 400,00 883 506,00 883 506,24 41,75 100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní
úrovně4190
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného
okresu4192
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 16 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACENázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
text r 41 42 43
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jinéhokraje
4194
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 73 824 963,00 50 709 917,00 49 969 885,49 67,69 98,54
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 10 433 813,00 24 206 787,00 33 304 946,87 319,20 137,59 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 71 572 650,00 41 604 630,00 41 435 114,68 57,89 99,59
VÝDAJE CELKEM 4240 82 006 463,00 65 811 417,00 74 740 061,55 91,14 113,57
KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 20 642 466,34
v tom položky:5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 9 500,00 27 700,00 27 680,50 291,37 99,93 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 58 900,00 58 900,00 58 849,00 99,91 99,91 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
územní úrovně4280 20 200,00 20 200,00 20 153,00 99,77 99,77
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 248 004,00 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 20 394 462,34 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich
městskými obvody nebo částmi - výdaje4305
* 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezikrajem a obcemi
4321
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let meziobcemi
4322
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let meziregionální radou a kraji, obcemi a DSO
4323
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným
rozpočtům územní úrovně4350
6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní
úrovně4380
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 17 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACENázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
text r 41 42 43
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným
rozpočtům územní úrovně4420
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 82 006 463,00 65 811 417,00 54 097 595,21 65,97 82,20
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 8 181 500,00- 15 101 500,00- 4 127 709,72- 50,45 27,33
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 8 181 500,00 15 101 500,00 4 127 709,72 50,45 27,33
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 8 181 500,00 15 101 500,00 4 127 709,72 50,45 27,33
Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚNázev bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů
text r 61 62 63
Základní běžný účet ÚSC 6010 197 941,84 1 913 084,10 1 715 142,26-
Běžné účty fondů ÚSC 6020 3 545,01 6 628,92 3 083,91-
Běžné účty celkem 6030 201 486,85 1 919 713,02 1 718 226,17-
Pokladna 6040
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 18 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKYNázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
text r 71 72 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090
v tom položky:
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let meziobcemi
7092
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní
úrovně7110
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní
úrovně7130
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z územíjiného okresu
7140
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných
rozpočtů územní úrovně7160
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
územní úrovně7190
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let meziobcemi
7192
6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní
úrovně7210
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jinéhookresu
7220
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným
rozpočtům územní úrovně7240
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným
rozpočtům územní úrovně7260
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 19 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKYNázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
text r 71 72 73
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290
v tom položky:
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajema obcemi
7291
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let meziobcemi
7292
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní
úrovně7320
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní
úrovně7350
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z územíjiného kraje
7360
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných
rozpočtů územní úrovně7390
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
územní úrovně7430
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezikrajem a obcemi
7431
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let meziobcemi
7432
6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní
úrovně7460
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 20 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKYNázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
text r 71 72 73
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jinéhokraje
7470
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným
rozpočtů územní úrovně7500
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným
rozpočtům územní úrovně7530
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních radÚčelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku
a b 93
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 346 018,00
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 346 018,00
17504 MMR ČR 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6 850 386,00
17504 MMR ČR 6 850 386,00
17969 dotace MMR 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 321 189,95
17969 dotace MMR 1 321 189,95
33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 978 549,00
33063 978 549,00
90103 Ochrana ovzduší 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 170 000,00 90103 Ochrana ovzduší 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 3 100 000,00
90103 Ochrana ovzduší 3 270 000,00
90992 SFŽP 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6 509 842,00
90992 SFŽP 6 509 842,00
91628 Dotace - SFDI 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 11 042 000,00
91628 Dotace - SFDI 11 042 000,00
98348 volby do EP 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 29 000,00
98348 volby do EP 29 000,00
C e l k e m 30 346 984,95
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 21 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních radÚčelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku
a b 93
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkůmobcíÚčelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku
a b c 103
***** tato část výkazu nemá data *****
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotekParagraf Položka Text Nástroj Prostorová
jednotkaSchválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
a b c d 1 2 3
0000 4116 103 1 146 782,37 146 782,37 ******* 100.000000 4116 103 5 831 766,63 831 766,63 ******* 100.00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 978 549,00 978 549,00 ******* 100.00
0000 4216 107 5 1 321 190,00 1 321 190,00 1 321 189,95 100.00 100.00
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp 1 321 190,00 1 321 190,00 1 321 189,95 100.00 100.00
0000 Bez ODPA 1 321 190,00 2 299 739,00 2 299 738,95 174.07 100.00
C e l k e m 1 321 190,00 2 299 739,00 2 299 738,95 174.07 100.00
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorovýchjednotekParagraf Položka Text Nástroj Prostorová
jednotkaSchválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
a b c d 1 2 3
3113 5336 103 1 146 782,37 146 782,37 ******* 100.003113 5336 103 5 831 766,63 831 766,63 ******* 100.00
3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ 978 549,00 978 549,00 ******* 100.00
3113 Základní školy 978 549,00 978 549,00 ******* 100.00
C e l k e m 978 549,00 978 549,00 ******* 100.00
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 22 / 23
Licence: D26H XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
starostka Renata Pavlinová
Odpovídající za údaje
Došlo dne: o rozpočtu: Marie Czudková tel.: 558 358 720
o skutečnosti: Marie Czudková tel.: 558 358 720
25.02.2020 13h35m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 23 / 23
