FinanceiroFinanceiroO ambiente: O ambiente FINANCEIRO atua como uma ferramenta administrativa que possibilita o acompanhamento dos eventos financeiros e recursos de uma empresa. Entre suas inmeras funes, permite os seguintes controles dentro de uma gesto financeira: planejamento financeiro das operaes, por meio dos oramentos; acompanhamento dos eventos que resultam em entrada ou desembolsos de recursos, atravs do fluxo de caixa, com a finalidade de permitir ao administrador, em tempo real, a tomada de decises referentes disponibilidade de caixa; transparncia nas operaes, por meio da contabilizao dos dados; controle de ttulos e valores de clientes e de fornecedores; administrao dos registros de ttulos a pagar e a receber; comunicao bancria.

Estrutura do Financeiro O ambiente FINANCEIRO atende s seguintes necessidades: Controle dos ttulos a receber. Adiantamentos. Ttulos provisrios. Controle oramentrio por natureza, em at cinco moedas distintas. Controle de aplicao financeira. Controle de contratos financeiros. Facilidade e agilidade no tratamento entre empresa e banco. Border automtico. Instrues bancrias.

Comunicao bancria (Padro CNAB): Empresa -> Banco Banco -> Empresa

Saldos bancrios. Emisso de extratos. Reconciliao bancria. Boletos. Relatrios de conferncia CNAB. Controle de comisses. Comisses pela emisso de ttulos. Comisses pela baixa de ttulos (com % diferenciados). Acompanhamento do histrico de clientes. Maior saldo devedor. Mdia de atraso. Maior atraso. Ttulos protestados. Pagamentos efetuados. Razo conta corrente. Controle dos saldos dos clientes. Vencidos. A vencer. Pedidos sem crdito. Pedidos com crdito. Controle dos saldos a receber. Valor total vencido. Valor total a vencer. Nmero de ttulos em aberto. Nmero de ttulos vencidos. Dirio auxiliar.

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Resumo cobrana. Contabilizao dos movimentos: on-line ou off-line. Projeo financeira em quatro moedas: o o o Pelo referencial (em dias). Pela tendncia inflacionria. Controle de disponibilidade (por caixa).

Contas a pagar Controle dos ttulos a pagar. Controle oramentrio por natureza, em at cinco moedas distintas. Baixa de ttulos a pagar: o o o Manual Por lote Automtica

Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e o banco. Pagamento automtico por banco. Emisso e controle de cheques em formulrio contnuo ou avulso. Comunicao bancria (padro CNAB). Controle de saldos bancrios. Emisso de extratos. Emisso de border de pagamento. Acompanhamento do histrico de fornecedores. Maior saldo devedor. Mdia de atraso. Maior atraso. Razo conta corrente. Controle dos saldos a pagar. Valor total vencido. Valor total a vencer.

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Nmero de ttulos em aberto. Nmero de ttulos vencidos. Dirio. Contabilizao dos movimentos: on-line e off-line. Controle do caixa da empresa (saldos).

Fluxo de caixa Unio de contas a pagar e a receber. Controle em cinco moedas. Simulao financeira com a entrada hipottica de emprstimos, antecipaes ou postergaes. Consideraes, alm dos ttulos, dos pedidos de compra e venda em carteira, aplicaes/resgates futuros, comisses, ttulos em atraso e ttulos provisrios. Apresentao grfica do fluxo.

Objetivos instrucionais do curso: So habilidades e competncias precisas e especficas, que propiciam uma indicao clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem: a) Conceitos a serem aprendidos - Princpio epistemolgico do Protheus. - Nomenclatura Microsiga. - Princpios do ambiente FINANCEIRO. - Integraes. b) Habilidades a serem dominadas - Domnio conceitual do Sistema. - Propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga FINANCEIRO. - Capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem as funcionalidades do ambiente. - Capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga. - Domnio tcnico-operacional do Protheus FINANCEIRO. - Capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema. c) Tcnicas a serem aprendidas - Implantao do ambiente FINANCEIRO. - Operacionalizao do ambiente. - Aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema FINANCEIRO. d) Atitudes a serem desenvolvidas

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- Capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema Microsiga FINACEIRO. - Capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente. - Capacidade de execuo. Objetivos especficos do curso: Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de: conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus FINANCEIRO; dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga; implantar e operar o Sistema no ambiente FINANCEIRO; vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus FINANCEIRO.

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FLUXO OPERACIONALCONTAS A RECEBER

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CONTAS A PAGAR

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FINANCEIRO

ContextualizaoA administrao financeira possibilita o planejamento e a agilidade nas tomadas de deciso, visando ao lucro. Seu objetivo minimizar o risco de qualquer tipo de prejuzo. O ambiente FINANCEIRO atua como uma ferramenta administrativa que possibilita o acompanhamento dos eventos financeiros e recursos de uma empresa, permitindo: o planejamento financeiro das operaes, atravs dos oramentos; o acompanhamento dos eventos que resultam em entrada ou desembolsos de recursos por meio do fluxo de caixa. Alm de permitir tambm: transparncia nas operaes, atravs da contabilizao dos dados; controle de ttulos e de valores de clientes e de fornecedores; administrao dos registros de ttulos a pagar e a receber; entre inmeras outras vantagens.

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ParmetrosO sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas, chamadas de parmetros. Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na execuo de determinados processamentos. De acordo com seu contedo, possvel obter diferentes resultados. O ambiente FINANCEIRO utiliza vrios parmetros e alguns deles so comuns a outros ambientes do sistema. Assim, caso sejam alterados, a configurao continuar valendo para os demais ambientes do sistema. Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a configurao de perifricos (impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc. Verifique, na relao a seguir, qual(is) parmetro(s) deve(m) ser ajustado(s):

Nome MV_1DUP

Descrio Define a inicializao da primeira parcela do ttulo gerado. Exemplo: A -> Para seqncia alfa. 1 -> Para seqncia numrica.

Contedo A

MV_3DUPREF

Campo ou dado a ser "COM" gravado no prefixo do ttulo quando for gerado automaticamente pela rotina de - Atualizao de Comisso - (E2_PREFIXO). Descrio modalidade de tratamento da dispensa de reteno para PIS/Cofins/CSLL . 1 = Avaliao por nota/ttulo. 2 = Avaliao por somatrio das notas/ttulos por cliente/loja/ms/ano. 2

MV_AB10925

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MV_AC10925

Indica se o usurio tem permisso para alterar a modalidade de reteno na janela Clculo de Reteno.1 = permite alterao (padro); 2 = no permite alterao. Alquota de IRRF para ttulos com reteno na fonte. Os percentuais so utilizados de acordo com tabela legal. Alquota do ISS em casos de prestao de servios, utilizando percentuais definidos pelo municpio. Verifica se o ttulo liberado para pagamento pode ou no ser alterado. (S=pode alterar; N=no pode alterar). Permite a baixa de ttulo a receber com data de crdito menor que a data de emisso. Indica quais operaes de aplicao utilizam o clculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda, de periodicidade diria. Indica quais operaes de aplicao utilizam o clculo de rendimento na forma de juro composto e variao cambial. Indica quais operaes de aplicao utilizam o clculo de rendimento na forma de juros simples e variao cambial. F

1

MV_ALIQIRF

3

MV_ALIQISS

5

MV_ALTLIPG

MV_ANTCRED

MV_APLCAL1

"CDI"

MV_APLCAL2

"CDB/RDB"

MV_APLCAL3

"CP"

MV_APLCAL4

Indica quais operaes de aplicao utilizam o clculo de rendimento na forma de cotas/ttulos.

"FAF"

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MV_APLVCAB

Indica o nmero de dias que deve ser considerado para o clculo da variao cambial.

0

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CADASTROSCom o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento de aprendizagem claro e objetivo, comearemos realizando os cadastros iniciais. Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles renem informaes bsicas sobre as etapas de administrao financeira.

FornecedoresFornecedor uma entidade que supre as necessidades de produtos ou servios de uma empresa, seja nacional ou do exterior. Quando o fornecedor um prestador de servios, o servio por ele fornecido deve existir no Cadastro de Produtos. No cadastro de fornecedores, podem ser registrados os tipos: pessoa fsica, pessoa jurdica ou outros (exterior- uso para importao). O pagamento dos fornecedores poder ser efetuado por meio de ttulos a pagar (gerados pelos registros dos documentos de entrada) ou por registros manuais, utilizando os recursos disponveis no ambiente FINANCEIRO. Os dados gerados e movimentados para o fornecedor atualizam a consulta: Posio Financeira do Fornecedor. Nela so destacados: saldo em duplicatas a pagar, maior compra, primeira compra, ltima compra, maior saldo, mdia de atraso, nmero de compras, ttulos em aberto, ttulos pagos, entre outros. O devido preenchimento desse cadastro importante para definir o perfil completo do fornecedor, dados que podero ser utilizados em outras rotinas do sistema.

Para consultar o cadastro de fornecedores, veja: Consulta posio do fornecedor Relatrio de fornecedores Relatrio de posio de fornecedores

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Principais campos:Dados cadastrais Cdigo: cdigo que individualiza complementado pelo cdigo da loja. cada um dos fornecedores da empresa.

Loja: cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permite o controle individual de cada estabelecimento em suas transaes fiscais, alm da sumarizao por fornecedor. Razo social: nome ou razo social do fornecedor. N. Fantasia: o nome pelo qual o fornecedor conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatrios do sistema. Endereo: endereo do fornecedor. Municpio: municpio em que est localizado o fornecedor. UF: sigla da unidade da federao em que est localizado o fornecedor. Tipo: define o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ter os seguintes valores: J Pessoa jurdica

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F Pessoa fsica X Importao CPF/CNPJ: Cdigo do Cadastro de Pessoa Fsica ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas. Adm/Fin Banco/Agncia/Conta: dados bancrios da conta corrente do fornecedor. So utilizados, principalmente, no pagamento de borders. Caso no sejam preenchidos, sero escolhidos no momento em que forem solicitados dentro da operao do sistema. Natureza: natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da gerao de ttulos para o ambiente FINANCEIRO. Cond. Pgto.: cdigo da condio de pagamento sugerido por ocasio do pedido de compra. padro para o fornecedor.

Maior compra: identifica o valor da maior compra realizada junto a um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, sendo assim, no editado manualmente. Mdia de atraso: identifica a mdia de atrasos nos pagamentos a determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, portanto no editado manualmente. Maior saldo: valor histrico do maior saldo de duplicatas em aberto para um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, assim, no editado manualmente. No. Compras: dado histrico do nmero de compras realizadas junto a um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, dessa forma, no editado manualmente. Sld. Duplict.: saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, assim, no editado manualmente. Sld. Moed. For.: saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor, convertido em moeda forte. A moeda utilizada para esta converso deve ser definida no parmetro MV_MCUSTO. C Contbil : cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as movimentaes do fornecedor na integrao contbil, se houver. Fiscais Recolhe ISS: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do ISS. Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o sistema far a reteno do tributo. Calc INSS: verificador para clculo ou no de INSS para ttulos deste fornecedor.

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Rec Pis: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do PIS. Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o sistema far a reteno do tributo. Rec Cofins: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do Cofins. Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o sistema far a reteno do tributo. Rec CSLL: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do CSLL. Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o sistema far a reteno do tributo.

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ClientesCliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas pelas empresas. Manter um cadastro de clientes atualizado, uma ferramenta muito preciosa para usurios dos mais diversos segmentos. Desde o micro-empresrio at multinacionais, a partir do momento em que uma empresa vende um produto ou um servio, seja para um consumidor final, para um revendedor ou produtor, necessrio conhecer e manter o conhecimento sobre quem so as entidades com as quais est negociando. Conceitualmente, a maioria das vezes em que emitido um documento de sada, o destinatrio considerado um cliente, independente do tipo que ele possua ou da denominao que a empresa tenha determinado para ele. importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possvel, possibilitando que as informaes sejam fornecidas e controladas pelo sistema. Quanto mais completo estiver o cadastro, mais facilidades o usurio ter com o sistema.

Para consultar o cadastro de clientes, veja: Consulta posio de clientes Relatrio clientes Relatrio posio de clientes Relatrio histrico de clientes

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Principais campos:Dados cadastrais Cdigo: cdigo que individualiza cada um dos clientes da empresa. complementado pelo cdigo da loja. Loja: cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um cliente. Permite o controle individual de cada estabelecimento no que diz respeito a transaes fiscais e a sumarizao por cliente. Razo social: nome ou razo social do cliente. N.Fantasia: o nome pelo qual o cliente conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatrios do sistema.. Endereo: endereo do cliente. Municpio: municpio em que est localizado o endereo do cliente. UF: sigla da unidade da federao em que est localizado o cliente.

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Tipo: define o tipo da pessoa do cliente, influenciando diretamente na tributao das vendas realizadas a ele, pode ter os seguintes valores: F Consumidor final L Produtor rural R Revendedor S - Solidrio X Exportao CPF/CNPJ: cdigo do Cadastro de Pessoa Fsica ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas. Adm/Fin Natureza: natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da gerao de ttulos para o ambiente FINANCEIRO. End. Cobrana: endereo para onde deve ser enviada a cobrana ao cliente. End. Recebto: endereo da central de compras do cliente. Vendedor: vendedor responsvel por atender a esse cliente. % Comisso: percentual apresentado como default na tela do pedido para clculo de comisso. Tem prioridade sobre o percentual informado no cadastro de vendedor, porm no sobre o percentual informado no produto. No ambiente FINANCEIRO, esse percentual no considerado, o que conta o percentual de comisso cadastrado no cadastro de vendedores. C Contbil: cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas (via frmula) as movimentaes do cliente na integrao contbil, se houver. Banco 1 ... 5: cdigo do agente cobrador sugerido como primeira opo para a distribuio automtica dos ttulos do cliente no momento da montagem de um border de cobrana. Maior Saldo: valor histrico do maior saldo de duplicatas em aberto para um determinado cliente. Esse campo tem tratamento interno do sistema, assim, no editado manualmente. Maior Compra: identifica o valor da maior compra realizada junto a um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, dessa forma, no editado manualmente. Mdia de Atraso: identifica a mdia de atrasos nos pagamentos a determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, por isso, no editado manualmente. No. Compras: dado histrico do nmero de compras realizadas junto a um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, portanto, no editado manualmente.

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Saldo Ttulo: saldo atual das duplicatas a serem recebidas junto ao cliente. Esse campo tem tratamento interno do sistema, assim, no editado manualmente. Nro. Pagtos.: dado histrico do nmero de pagamentos realizados pelo cliente. Esse campo tem tratamento interno do sistema, portanto, no editado manualmente. Tit. Protest.: nmero de ttulos protestados para o cliente. Maior Dupl.: dado histrico do valor da maior duplicata emitida para o cliente. Sld. Moed. For.: saldo atual das duplicatas, a serem recebidas do cliente, convertido em moeda forte. A moeda utilizada para essa converso deve ser definida no parmetro . Fiscais Recolhe ISS: informe se o cliente responsvel pelo recolhimento do ISS. Caso o cliente no seja responsvel pelo recolhimento, o sistema far a reteno do tributo. Rec. INSS: campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de INSS nos ttulos desse cliente. Rec. Pis: campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de PIS nos ttulos desse cliente. Rec. Cofins: campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de Cofins nos ttulos desse cliente. Rec. CSLL: campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de INSS nos ttulos desse cliente. Vendas Cond. Pagto: cdigo da condio de pagamento padro para o cliente. Tipo Perodo: informe o tipo de perodo para fechamento das duplicatas provisrias a serem efetivadas no sistema para os clientes peridicos.

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VendedoresO cadastro de vendedores imprescindvel para realizar o clculo e o controle das comisses sobre as vendas dos produtos de uma empresa. Nele, pode ser criado um critrio prprio de identificao para cada vendedor, possibilitando a diviso de vendedores por regio ou por promoo de um produto. Todos os impostos que incidem sobre a comisso so controlados pelo sistema e sero informados em campos especficos. Para empresas que utilizam o dispositivo de handheld, existem campos em que podem ser informadas as mensagens para os vendedores e para a empresa. O cadastro de vendedores armazena informaes que so integradas a diversos processamentos dos ambientes FATURAMENTO, FINANCEIRO, LOJA, SFA - Sales Force Automation, CALL CENTER, entre outros. Dentre os principais controles que utilizam o cadastro de vendedores, pode-se citar: pr-venda; venda; implantao de um ttulo a pagar; clculo de comisses; manuteno de comisses; HandHeld.

O devido preenchimento dos dados fundamental para a execuo das rotinas relacionadas a esse cadastro.

Para consultar o cadastro de vendedores, veja: Relatrio vendedores Consulta genrica - SA3 - Cadastro de Vendedores

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Principais campos:Dados cadastrais Cdigo: cdigo que identifica o vendedor dentro da empresa. Nome: nome do vendedor Tipo: tipo do representante (interno/externo). Fornecedor: deve-se informar o cdigo do vendedor como fornecedor. Esse campo utilizado na gerao de ttulo a pagar referente s comisses desse vendedor. Loja: complementa o cdigo acima. Cta. Pag. Com.: define a gerao ou no de duplicata a pagar para as comisses do vendedor. Banco: cdigo do banco em que deve ser depositada a comisso do vendedor. Comisso: percentual de comisso a ser paga ao vendedor. % Pg Emis.: define quanto do percentual de comisso pago no momento da emisso do ttulo a receber. Caso um vendedor possua 10% de comisso e nesse

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campo for definido 50 %, significa que o vendedor receber, na emisso da nota, 5% sobre o valor base da comisso. % Pg Baixa: define quanto do percentual de comisso pago no momento da baixa do ttulo a receber. Caso um vendedor possua 10% de comisso e nesse campo for definido 50 %, significa que o vendedor receber, na baixa da nota, 5% sobre o valor base da comisso.

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BancosEste cadastro permite a incluso de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertenam ao mesmo banco. O cadastro de bancos est presente em todas as transaes financeiras do Protheus e de extrema importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de borders, baixas manuais e automticas dos ttulos. Os saldos bancrios so atualizados sempre que ocorrerem as operaes de baixas a receber e a pagar no ambiente FINANCEIRO e nas movimentaes bancrias. O sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo que determinadas movimentaes utilizem o banco em questo. Quando a conta corrente estiver bloqueada para movimentaes, ser apresentada uma janela alertando o usurio.

Para consultar o cadastro de bancos, veja: Relatrio bancos Consulta genrica SA6 - Cadastro de Bancos

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Principais campos:Cdigo: nesse campo, deve ser informado o cdigo do banco que pode ser alfanumrico, ou seja, comporta tanto letras quanto nmeros. Caso a empresa no utilize comunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer, seguindo um critrio prprio predefinido. Nro Agncia: agncia do banco na qual est cadastrada a conta corrente da empresa no banco acima informado. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados caso a empresa utilize comunicao bancria. Nro Conta: cdigo da conta corrente da empresa no banco e agncia acima preenchidos. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados caso a empresa utilize comunicao bancria. Dias de Reteno: informe o nmero de dias que o banco retm os valores nele depositados para compensao. Essa informao importante para que a empresa possa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja, a data em que o crdito dos valores recebidos estar disponvel. Saldo Atual: identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo no poder ser alterado, uma vez que atualizado automaticamente, conforme as transaes so executadas. Para informar os saldos j existentes nas contas correntes, o usurio deve utilizar a rotina de Movimentaes Bancrias" do ambiente FINANCEIRO e informar

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um valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver negativo). Taxa de Cobrana Simplificada: neste campo, deve ser informado o valor que a empresa paga ao banco pela cobrana de cada ttulo. Taxa Descont.: informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto de ttulos. Conta Contab.: informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as movimentaes dos agentes cobradores na integrao contbil. Este campo deve ser utilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTBIL de forma integrada. Fluxo de Caixa: define se o saldo da conta corrente ser considerado como disponvel para fins de fluxo de caixa. Limite de Crdito: limite de crdito bancrio. Fornecedor/Loja: selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Cliente/Loja: selecione os cdigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Bloqueio: define se esta conta corrente est bloqueada ou no para movimentao bancria. Este campo utilizado quando a conta bancria foi encerrada ou no mais utilizada pela empresa, j que no existe a possibilidade de excluso devido a integridade dos dados com os movimentos bancrios.

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MoedasEsta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno das taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas. Como padro, o sistema j vem configurado com cinco moedas (uma padro = real e quatro alternativas). Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento, solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas no seja feito nesse momento, os dados podero ser informados posteriormente. As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc., no entanto, apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes. Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo, efetuando as suas projees.

A configurao de moedas est disponvel no sistema por meio do ambiente CONFIGURADOR, atravs dos parmetros a , em que devem ser informados os nomes de cada moeda. Os smbolos so informados nos parmetros a .

Projeo de moedas Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas: Regresso linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear, imprescindvel a existncia de, no mnimo, dois valores anteriores. Inflao: projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao prevista para o perodo.

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Para consultar o cadastro de moedas, v em: Consulta Genrica SM2 - Cadastro de Moedas

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NaturezasO cadastro de naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do sistema, j que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao direta da contabilidade na gerao automtica de ttulos. por meio da natureza que o sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao. O cadastro de naturezas importante, tambm, na definio do clculo da maioria dos impostos tratados pelo ambiente FINANCEIRO. As naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a receber com o objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatrios do sistema. Para permitir o controle gerencial, as naturezas devem ser informadas nas rotinas de Oramentos, Documento de Entrada, Pedidos de Vendas, Documento de Sada e em todas as Movimentaes Financeiras, viabilizando o acompanhamento do orado e o do realizado.

Atravs do parmetro MV_MASCNAT, definida a mscara para digitao da natureza, isto , a quantidade de nveis e de caracteres que definem o formato do cdigo.

Para consultar o cadastro de naturezas: Consulta Genrica SED Cadastro de Naturezas Relatrio de Naturezas.

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Principais campos: Calcula IRRF: o campo "Calcula IRRF" define se haver clculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo "Porc. IRRF" determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. IRRF". Para compor o clculo do IRRF utilizado o parmetro MV_ALIQIRF, que define a alquota do imposto. Porm, o sistema considera primeiro o percentual informado no campo "Porc. IRRF". Caso este campo no seja informado, o sistema ir considerar o percentual do parmetro. Calcula ISS: este campo define o clculo do ISS (Imposto Sobre Servio) sobre as rotinas que utilizaro as naturezas cadastradas. Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com os seguintes fatores: Verifica no cadastro de cliente, atravs do campo "Recolhe ISS, se recolhe ou no ISS. Quando este campo est preenchido com "Sim", o sistema no faz o clculo (pois o cliente efetuar o recolhimento do ISS). Quando este campo est preenchido com "No", o sistema efetua o clculo de acordo com o contedo do parmetro . Verifica no cadastro de fornecedores, por meio do campo "Recolhe ISS se recolhe ou no ISS. Quando este campo est preenchido com "Sim", o sistema no faz o clculo (pois o fornecedor efetuar o recolhimento do ISS). Quando

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este campo est preenchido com "No", o sistema efetua o clculo de acordo com o contedo do parmetro MV_ALIQISS. Calcula INSS: o campo "Calcula INSS" define se haver clculo de INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo "Porc. INSS" determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. INSS. Para ttulos a receber, o campo "Calcula INSS" deve estar preenchido com "Sim, de acordo com o Cadastro de Clientes. Da mesma forma, para ttulos a pagar, no cadastro de fornecedores o campo "Calcula INSS" tambm deve estar preenchido com "Sim". O sistema verifica o parmetro MV_INSS que indica a natureza para classificao do ttulo de INSS. Calcula CSLL: o campo "Calcula CSLL" define se haver clculo de CSLL (Contribuio Social sobre Lucro Lquido) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo "Porc. CSLL" determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. CSLL" e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo "Calcula CSLL" deve estar preenchido com "Sim". Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. CSLL" e de acordo com o cadastro de fornecedores, em que o campo "Rec. CSLL" deve estar preenchido com "No". O sistema verifica o parmetro MV_CSLL, que indica a natureza para classificao do ttulo de CSLL. Calcula COFINS: o campo "Calcula COFINS" determina o clculo do COFINS (Contribuio para Financiamento da Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo "Porc. COFINS" define o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. COFINS" e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo "Calc. COFINS" deve estar preenchido com "Sim". Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. Cofins" e de acordo com o Cadastro de Fornecedores, em que o campo "Rec. COFINS" deve estar preenchido com "No". O sistema utiliza o parmetro MV_COFINS que determina a natureza para classificao dos ttulos de COFINS.

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Calcula PIS: o campo "Calcula PIS" determina o clculo do PIS/PASEP (Programa de Integrao Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas e o campo "Porc. PIS" define o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo "Calc. PIS" deve estar preenchido com "Sim". Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro de Fornecedores, em que o campo "Rec. PIS" deve estar preenchido com "No". O sistema utiliza o parmetro que indica a natureza para classificao do ttulo de PIS. Conta Contbil: define a conta contbil em que ser efetuado o lanamento contbil nos planos do oramento no momento do lanamento manual do Contas a Pagar ou Contas a Receber.

No ambiente SIGAGSP (Gesto de Servios Pblicos), este campo auxilia os lanamentos de taxas ou despesas extras, permitindo que o lanamento contbil possa ser efetuado sem interferncia do operador.

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OramentosEsta rotina permite um controle oramentrio previsto por perodo, possibilitando planejar financeiramente as operaes por meio das naturezas cadastradas. Orar significa fazer a previso de um determinado evento, em funo das entradas e sadas de recursos. O oramento a ferramenta administrativa mais adequada para planejar financeiramente e com segurana as atividades operacionais de uma empresa, quer sejam atividades rotineiras (como folha de pagamento, por exemplo) ou espordicas (como projetos, participao em seminrios etc.). Os oramentos, subdivididos em centros de custos, refletem as necessidades de controle de cada conjunto de tarefas, grupos de pessoas ou eventos. O sistema permite o rateio mensal dos oramentos por centro de custo. Orar no s significa estimar a real necessidade de recursos de um centro de custo durante um determinado perodo, mas tambm avaliar com preciso a entrada dos recursos para sustentar a operacionalidade da empresa. Um oramento elaborado para saber quais sero os recursos necessrios para a realizao de um determinado projeto, informando a maneira como se pretende aplicar os recursos que visa obter, servindo como parmetro para a gesto financeira de uma organizao. Esta rotina permite elabor-lo da forma mais prxima possvel daquilo que se deseja realizar, tornando-o transparente, simples de entender e um instrumento bastante eficaz para realizar o acompanhamento das ocorrncias financeiras.

Para consultar o cadastro de clientes veja: Relatrio Orados x Reias Ms Relatrio Orados x Reais Ano Consulta Genrica SE7 - Oramentos Consulta Orados x Reais Ms Consulta Orados x Reais Ano

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Principais campos: Ano: ano de referncia do oramento. Natureza: cdigo da natureza a ser orada. O sistema permite que se efetue um oramento por natureza financeira.

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ContatosNessa rotina, so cadastrados os contatos (pessoas) de cada entidade: clientes, fornecedores, prospects, suspects, parceiros, concorrentes e transportadoras. O sistema permite que diversos contatos sejam associados s entidades. Os contatos podem ser classificados em nveis de 1 a 10 (de acordo com a tabela T6), em ordem decrescente conforme o seu grau de importncia. Os nveis sero teis na rotina - Lista de Contatos - (ambiente CALL CENTER).

Manuteno comissesEsta rotina apresenta, aps a gerao do documento de sada, os registros das comisses geradas, de acordo com o contedo do - Cadastro de Vendedores -. As comisses so tratadas pelo sistema como obrigaes a pagar. Alm da apresentao automtica, esta rotina permite que seja realizada manuteno manual, como incluso ou alterao de comisses de vendedores.

Para consultas referentes a comisses, veja: Consulta Genrica SE3 - Comisses de Vendas Relatrio "Relao de Comisses" Relatrio "Previso de Comisses"

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Atualizao pagamento comissesEsta rotina atualiza o pagamento das comisses de vendedores em um perodo selecionado, atualizando tambm o arquivo de manuteno de comisses com a data do pagamento. Conforme os parmetros selecionados, permite os seguintes movimentos: gerao de duplicatas a pagar para o(s) vendedor(es) selecionado(s); seleo das comisses que sero geradas no processamento, ou seja, as geradas pela emisso, pela baixa ou ambas; permisso para que seja definido um perodo para processamento da atualizao; permisso para que sejam selecionados os vendedores que faro parte do processo; informao da data de efetivao do pagamento; determinao da contabilizao do movimento, ou seja, indica se ser on-line no momento da efetivao da transao ou off-line. filtragem de um intervalo de datas de vencimento das comisses a serem processadas e determinao da data que ser considerada como "data de pagamento da comisso", se a data do vencimento, da comisso ou a data considerada no parmetro anterior "Data de Pagamento".

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Saldos bancriosEsta rotina permite que sejam consultados os saldos bancrios da empresa junto aos agentes cobradores. Este arquivo atualizado pelo sistema no momento em que ocorrem operaes financeiras que alteram o saldo bancrio. Caso seja necessria a correo de um saldo, deve ser utilizada a rotina "Reclculo de Saldos Bancrios". Esta rotina solicita uma data de referncia em que o saldo est correto e, a partir desta data, o sistema l a movimentao e ajusta os saldos nos dias subseqentes.

Para consultar saldos bancrios, veja: Relatrio Extrato Bancrio Relatrio Movimento Financeiro Dirio Relatrio Movimento Bancrio Relatrio Movimento de Caixa Dirio

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Lanamento padroEste cadastro o elo entre os diversos ambientes Protheus e o ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL. Toda a integrao contbil ser feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados. As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil; portanto, antes de iniciar o cadastramento, necessrio definir como cada processo gerador de lanamentos contbeis dever ser integrado. Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos automaticamente contabilizados sem a necessidade de interveno do usurio. sero

Os lanamentos de integrao podero ser on-line ou off-line. Isto vlido para todos os ambientes do Protheus, com exceo do prprio ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL, pois este s gera lanamentos "On-Line". On-line: os lanamentos so gerados automaticamente medida que os processos so executados no Protheus. Off-line: todas as contabilizaes que seriam executadas pelos processos, sero efetuadas no momento em que o usurio solicitar a contabilizao, por meio da opo "Contabilizao Off-Line" (menu Miscelnea) dos ambientes do Protheus. Para obter mais informaes sobre o cadastramento dos lanamentos padro, verifique junto ao ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL.

Os lanamentos padronizados permitem que frmulas em sintaxe ADVPL sejam utilizadas. Nem todos os processos possuem as duas opes de Contabilizao (On-Line e OffLine).

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Tipos de ttulosEsta rotina permite classificar os tipos de ttulos existentes, sendo possvel realizar alteraes, descries, identificar se os ttulos referem-se a abatimentos concedidos ou obtidos e definir se iro somar ou abater valores das contas correntes de clientes ou fornecedores. Este cadastro viabiliza tambm o ingresso de cdigos distintos que venham a pertencer exclusivamente a determinados pases.

Os tipos de ttulos existentes devem ser definidos na tabela 05 do ambiente CONFIGURADOR ou no cadastro de tipos de ttulos. Em alguns casos, quando cadastrado um novo tipo de ttulo, este substitui o anterior. Exemplo: Ao cadastrar um novo tipo de abatimento, o tipo padro AB deixa de ser considerado dentro do sistema como um abatimento.

Para consultar a tabela de tipos de ttulos, veja: Consultas Genricas - SES - Tabela de Tipos de Ttulos

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Principais campos: Tipo Orig: tipo original do sistema (utilizado para fazer tratamentos especficos de acordo com a operao) Ex.NF, DP, FT. Carteira: determina a carteira (receber, pagar ou ambas) relacionada a este tipo de ttulo. Tipo: codificao do ttulo a ser definido. Este o cdigo do novo tipo de ttulo que est sendo criado. Descrio: descrio do tipo de ttulo que est sendo criado. Sinal: define se este ttulo ir somar ou se trata de um redutor da conta corrente do cliente ou fornecedor. Atu Sal Dup: indica se o tipo de ttulo atualiza saldo de duplicatas primrio ou secundrio do cliente ou fornecedor. Abatimento: determina se o tipo do ttulo refere-se a um abatimento a ser concedido ou obtido.

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Tipos especiais Ttulos provisrios Este tipo de ttulo utilizado para provisionar receitas que iro ocorrer para efeitos de oramentos/fluxo de caixa. Na implantao do ttulo deve ser indicado o tipo "PR" ou informada sua condio no campo Tipos de Ttulos. Para efetiv-lo, deve ser utilizada a opo "Substituir", informando o cdigo/loja do cliente/fornecedor.

Adiantamentos Identifica um ttulo que obteve pagamento antecipado, ou seja, antes da emisso da nota fiscal o cliente j pagou parte ou todo o ttulo. O saldo bancrio atualizado online, visto que existe a entrada/sada de numerrio no banco. Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "RA" ou "PA" ou informado como recebimento/pagamento antecipado na opo Tipos de Ttulos. Em seguida, devem ser informados os dados referentes ao adiantamento (banco, agncia, conta, cheque (apenas para pagamentos)). Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes: Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um ttulo. Baixar:quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma movimentao invertida carteira original.

Nota de crditos Utilizado para indicar a existncia de notas de crdito/dbitos em clientes ou fornecedores. Neste caso, o saldo bancrio no sofre atualizao. Na implantao de uma nota de crdito, deve ser indicado o tipo NCC ou NDF ou informado como nota de crdito/nota de dbito na opo Tipos de Ttulos. Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes: Compensar: quando o crdito for quitado contra um ttulo. Baixar : quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma baixa invertida carteira original.

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Abatimentos Utilizado para indicar a existncia de valores a serem abatidos no ttulo. Est sempre vinculado a um ttulo principal. Para implantar um ttulo de abatimento, deve ser indicado o tipo "AB-" ou o tipo indicado como abatimento na opo Tipos de Ttulos. Deve ser digitado o prefixo, nmero e parcela do ttulo principal ou posicionar o cursor sobre o ttulo principal e digitar o tipo referente a abatimento. Para baixar este tipo de ttulo, deve ser utilizada a opo "Baixar". O ttulo baixado quando h quitao do ttulo principal.

Demais tipos de ttulos 131 - 1 Parcela do 13 Salrio Classifica os ttulos referentes ao pagamento da primeira parcela do 13 salrio. 132 - 2 Parcela do 13 Salrio Classifica os ttulos referentes ao pagamento da segunda parcela do 13 salrio. ADI - Adiantamento de Salrio Classifica o ttulo que fornece um valor referente ao adiantamento de salrio. AF - Aplicao Financeira Classifica o ttulo referente aplicao financeira. CDC - Crdito Direto ao Consumidor Classifica um ttulo como CDCI para integrao com o ambiente SIGAVEI. CF- - COFINS Classifica um ttulo que recolhe o imposto de COFINS. CH - Cheque Identifica o ttulo como um cheque. CN - Carn Identifica o ttulo como um carn. CS - - Contribuio Social Classifica o ttulo que recolhe Contribuio Social. DP - Duplicata Classifica o ttulo como duplicata. FC - Fechamento de Cmbio

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Classifica o ttulo para fechamento de cmbio. FER - Frias Identifica os pagamentos referentes a frias. FOL - Folha de Pagamento Identifica os pagamento referentes folha de pagamento. FT - Fatura Identifica os ttulos referentes fatura. ISS - Ttulo de ISS - Imposto sobre Servios Identifica os ttulos referentes a ISS. JP - Juros Postergados Indicado para os ttulos que tiveram juros postergados. NCC, NCF, NDC, NDF So respectivamente: nota de crdito de clientes, nota de crdito de fornecedores, nota de dbito de clientes e nota de dbito de fornecedores. So semelhantes ao tipo de adiantamento, podendo ser compensados por meio de notas de entrada (DP, NF etc.). Essas notas no envolvem bancos. NF - Notas Fiscais I Indicado para identificar ttulos referentes a notas fiscais. NP - Nota Promissria Indicado para notas promissrias. PA - Pagamento Antecipado Utilizado para identificar os ttulos que tiveram pagamentos antecipados, ou seja, antes da emisso da nota fiscal, o cliente j pagou parte ou todo o ttulo. Para efetivar esse pagamento, basta informar banco, agncia, conta e nmero do cheque no momento da implantao, facilitando o pagamento, sem a necessidade de gerar um cheque. PI- - PIS Classifica o ttulo que recolhe PIS/PASEP. RA - Recebimento Antecipado Identifica um ttulo que obteve um recebimento antecipado, da mesma forma que um pagamento antecipado. O funcionamento deste tipo semelhante ao "PA". RES - Resciso Indica os ttulos referentes a rescises contratuais.

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TX - Ttulo de Taxa Identifica os ttulos que esto pagando taxas diversas. VL - Vale Identifica ttulos de vales.

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Contrato bancrioA principal finalidade deste cadastro documentar os contratos bancrios utilizados em cobrana simples, borders de pagamento, aplicaes financeiras ou outro contrato da empresa junto ao banco. O contrato bancrio consultado no instante em que um ttulo do tipo "Vendor" implantado. Esse tipo refere-se ao pagamento de ttulo via emprstimo bancrio, no qiual o banco passa a ser o beneficirio, porm necessrio que a empresa possua um contrato bancrio cadastrado para possibilitar esse emprstimo. O sistema controla o percentual cobrado pelo banco a ser usado nos ttulos gerados por "Vendor".

Para consultar os contratos bancrios veja: Consultas Genricas SE9 - Tabela de Contratos Bancrios

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Principais campos: Banco/Agncia/Conta: cdigo da conta corrente a qual pertence o contrato que est sendo inserido. Nmero: nmero do contrato bancrio firmado junto ao agente cobrador. Emisso: data de emisso do contrato. Tx. Acre. Vend.: valor percentual a ser usado no clculo do ttulo gerado por "Vendor". Valor Cota/Tit.: valor unitrio das cotas. Ser utilizado na incluso da aplicao financeira para este contrato e para calcular o rendimento da aplicao, tanto no resgate quanto na apropriao mensal de impostos.

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Ocorrncias CNABCadastro dos cdigos de ocorrncia a serem tratados de acordo com as especificaes bancrias. Relaciona as ocorrncias retornadas pelo banco com as atendidas pelo sistema, as quais podem ser visualizadas na tabela 10 do arquivo SX5.

Este tpico ser estudado no nvel 2. CNAB: Centro Nacional de Automao Bancria. um padro de cobrana eletrnica desenvolvido pelos bancos para permitir trocas de informaes de cobrana sem o envolvimento de documentos reais, via troca de arquivos magnticos. Este padro permite que os bancos troquem informaes entre si e seus clientes com maior eficincia.

Ocorrncias extratosCadastro dos cdigos de ocorrncia a serem tratados de acordo com as especificaes bancrias, relacionando as ocorrncias retornadas pelo banco com as atendidas pelo sistema. O sistema trata a incluso de novas ocorrncias de retorno, pois o mesmo utilizado apenas para a identificao do tipo de movimento na tela de conciliao automtica. As ocorrncias dos extratos no geram valores no sistema, sendo meramente informativas.

Este tpico ser estudado no nvel 2.

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Parmetros bancosA configurao dos parmetros bancrios determinada por cada banco, ou seja, cada um adota critrios prprios. Esta rotina permite informar os detalhes tcnicos da montagem do arquivo remessa utilizado na cobrana escritural eletrnica. importante que este cadastro esteja o mais completo possvel, pois seus registros so utilizados pelas rotinas de comunicao bancria (Retorno Cnab a Receber, Gera Arquivo Envio a Receber/Pagar, Sispag e Retorno Cnab a Pagar).

Este tpico ser estudado no nvel 2.

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Condies de pagamentoAs condies de pagamento so caractersticas gerais da maneira pela qual um pagamento ser efetuado. Elas determinam como e quando sero efetuados os pagamentos, especificando datas de vencimentos, nmero e valores das parcelas.

Principais campos: Cdigo: cdigo da condio de pagamento. Tipo: tipo da condio de pagamento. Condio: formatao da condio de pagamento.

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Tipo 1 Estrutura O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo "Cond. Pagto." indica o deslocamento em dias a partir da data-base. Os valores devem ser separados por vrgula.

Exemplo: Cdigo 001 Tipo 1 Condio 00,30,60 Os pagamentos sero efetuados da seguinte forma: 1 parcela: vista. 2 parcela: trinta dias. 3 parcela: sessenta dias.

Tipo 2 Estrutura O campo "Cdigo" do cadastro Condio de Pagamento representa os vencimentos de acordo com a frmula:

O campo "Cond. Pagto." deve determinar o multiplicador. Exemplo: Cdigo 341 Tipo 2 Condio 7 (multiplicador)

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Tipo 3 Estrutura O campo "Cond. Pagto" determina o nmero de parcelas, a carncia e as datas padronizadas para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.

Exemplo: Cdigo 001 Tipo 3 Condio 3,42,7,14,21,28

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Tipo 4 Estrutura O campo "Cond. Pagto" determina o nmero de parcelas, o intervalo de dias e o dia da semana para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.

Em que D pode assumir: 1 Domingo 2 Segunda 3 Tera 4 Quarta 5 Quinta 6 Sexta 7 Sbado

Exemplo: Cdigo 001 Tipo 4 Condio 4,30,3 Esta condio indica que o ttulo ter quatro parcelas com vencimento a cada trinta dias, toda tera-feira.

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Tipo 5 Estrutura O campo "Cond. Pagto" representa a carncia, a quantidade de duplicatas e os vencimentos, nesta ordem, representado por valores numricos.

Exemplo: Cdigo 001 Tipo 5 Condio 10,12,30 Assim, a condio 10,12,30 representa:

Tipo 6 Estrutura O campo "Cond. Pagto" assume dias da semana padronizados para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.

Em que D pode assumir: 1 Domingo 2 Segunda 3 Tera

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4 Quarta 5 Quinta 6 Sexta 7 Sbado

Exemplo: Cdigo 001 Tipo 6 Condio 6,15,4,30 Assim, a condio 6,15,4,30 representa:

Tipo 7 Estrutura Permite a definio de datas fixas de vencimento no perodo de um ano. O valor de cada parcela ser calculado dividindo-se o valor total da nota pelo nmero de parcelas. Esta condio trata as parcelas da seguinte maneira: So definidos treze valores numricos com dois dgitos, separados por vrgula.O primeiro valor numrico indica o nmero de parcelas. Os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das parcelas de janeiro a dezembro, seqencialmente. O vencimento da primeira parcela ser a data imediatamente posterior data base.

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Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, o ltimo dia ser assumido. Exemplo: Data-base 25/03/2002. Cdigo 001 Tipo 7 Condio 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 30.

Tipo 7

Assim, temos trs parcelas com vencimento nos dias 20/abril, 25/maio e 30/junho.

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Tipo 8 Estrutura O campo "Cond. Pagto" representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], em que: [nn, nn, nn] so os deslocamentos em dias a partir da data-base; [xx, xx, xx] so os percentuais de cada parcela.

Os valores devero ser separados por vrgula e a soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%.

Exemplo: Cdigo 001 Tipo 8 Condio [30,60,90],[25,35,40] Num total de 1.000 reais sero geradas as seguintes parcelas:

para trinta dias, 25% do total R$ 250,00 para sessenta dias, 35% do total R$ 350,00 para noventa dias, 40% do total R$ 400,00

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FrmulasO sistema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do sistema, utilize frmulas para o preenchimento de campos. Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma mais simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as letras (smbolos) pelos valores que elas representam. Utilizando-se desse conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como resultado de uma operao entre campos ou de uma expresso (string) escrita em linguagem XBase, a informao relevante. As frmulas so utilizadas em vrios programas do sistema, principalmente onde a flexibilidade questo fundamental. Por exemplo, em "Lanamentos Padronizados": As frmulas que sero utilizadas devem, obrigatoriamente, ser escritas em sintaxe AdvPl para que o sistema possa interpret-las.

Para consultar o cadastro de frmulas veja: Consulta Genrica - "SM4 Frmulas Relatrio Clientes

ndices aplicadosEste cadastro deve conter os ndices que sero aplicados nos Planos de Venda por CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. O cadastro de ndices aplicados aplica-se exclusivamente integrao do ambiente FINANCEIRO com o ambiente de Veculos, em que h tratamento de venda via CDCI.

Para consultar o cadastro de clientes veja: Consultas Genricas SEP ndices Aplicados

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Tabela de IOCEsta rotina tem como objetivo cadastrar os ndices de IOC (Imposto sobre Operaes de Crdito) definidos pelo mercado, em suas respectivas datas de vigncia. O cadastro da Tabela de IOC aplica-se exclusivamente integrao do ambiente FINANCEIRO com o ambiente de Veculos, em que h tratamento de venda via CDCI Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia.

Para consultar o cadastro de clientes, veja: Consultas Genricas SEO Tabela IOC

Planos de vendaPor meio deste cadastro, so registrados os planos de venda que sero praticados nas vendas por CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Para cada plano de venda cadastrado, aplica-se um ndice previamente informado no Cadastro de ndices Aplicados. O cadastro de planos de vendas aplica-se exclusivamente integrao do ambiente FINANCEIRO com o ambiente de Veculos, em que h tratamento de venda via CDCI.

Para consultar o cadastro de clientes veja: Consultas Genricas SEN Planos de Venda

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Administrao financeiraEsta opo permite o cadastramento dos dados referentes s administradoras financeiras com as quais a empresa trabalha como: carto de crdito, dbito, financiadoras e conveniadas, conforme tabela 24 que define as possveis formas de pagamento. Este cadastro utilizado dentro do ambiente FINANCEIRO no momento da utilizao da rotina de Recebimentos Diversos.

Para consultar o cadastro de clientes, veja: Consultas Genricas SAE - Cadastro de Carto de Crdito

Principais campos: Cd. Adm.: cdigo da administradora financeira dentro do sistema. Nome Adm.: nome completo da administradora financeira. Tipo Adminis.: tipo de operao da administradora financeira. Exemplo: carto de crdito, carto de dbito etc.

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CONTAS A RECEBER

Contas a receberA rotina de - Contas a Receber - controla todos os documentos, tambm chamados por ttulos, que geram receita para a empresa. Estes ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissrias, adiantamentos, entre outros. A incluso de um ttulo na carteira a receber pode ser automtica, caso o ambiente FATURAMENTO esteja integrado ao ambiente FINANCEIRO ou manual, incluindo-se os ttulos individualmente, via digitao. Desta forma, o sistema pode efetuar o tratamento de comisses, desde que no Cadastro de Vendedores os campos estejam previamente definidos. O sistema armazena informaes referentes aos ttulos a receber e suas naturezas e, com base nessas informaes, so gerados os impostos devidos como IRRF, ISS, COFINS, CSLL e PIS/PASEP.

Opo Incluir Na implantao de um ttulo, gerada a atualizao dos saldos dos clientes, do fluxo de caixa, o clculo das comisses a serem pagas pela emisso (no caso de Contas a Receber) e a contabilizao por meio dos parmetros e do cadastro de lanamentos padronizados. Os ttulos a receber podem ser gerados de duas formas: Manual: podem ser considerados "manuais" todos os ttulos gerados atravs de digitao. Automtica: para que o ttulo seja gerado automaticamente, necessrio que o ambiente FATURAMENTO esteja implantado e integrado e que o TES (Tipo de Entrada e Sada) esteja configurado para gerar duplicata. Desta forma, na gerao dos documentos de sada, sero gerados os ttulos no Contas a Receber.

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Principais campos: Prefixo: campo que permite ao usurio identificar um conjunto de ttulos que pertenam a um mesmo grupo. Uma vez informado o prefixo, ele far parte do acesso ao ttulo. No. Ttulo: campo que identifica o nmero do ttulo. Parcela: parcela do ttulo. O desdobramentos de um ttulo. sistema permite o controle de cada um dos

Tipo: os tipos de ttulo identificam o numerrio referente a uma determinada receita ou despesa. Os tipos existentes devem ser definidos na tabela 05 do ambiente CONFIGURADOR ou no Cadastro de Tipos de Ttulos.

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Contas a receber - Tipos Especiais Ttulos provisrios Este tipo de ttulo utilizado para provisionar receitas que iro ocorrer para efeitos de oramentos/fluxo de caixa. Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "PR" ou informada sua condio no campo "Tipos de Ttulos. Para efetiv-lo, deve ser utilizada a opo "Substituir", informando o cdigo/loja do cliente/fornecedor.

Adiantamentos Identifica um ttulo que obteve pagamento antecipado, ou seja, antes da emisso da nota fiscal, o cliente j pagou parte ou todo o ttulo. O saldo bancrio atualizado online, visto que existe a entrada/sada de numerrio no banco. Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "RA" ou "NCC" ou informado como recebimento/pagamento antecipado na opo Tipos de Ttulos. Em seguida, devem ser informados os dados referentes ao adiantamento (banco, agncia e conta bancria). Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes: Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um ttulo. Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma movimentao invertida carteira original.

Nota de crditos Utilizado para indicar a existncia de notas de crdito/dbitos em clientes ou fornecedores. Neste caso, o saldo bancrio no sofre atualizao. Na implantao de uma nota de crdito deve ser indicado o tipo "NCC" ou "NDF" ou informado como nota de crdito/nota de dbito na opo "Tipos de Ttulos". Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes: Compensar: quando o crdito for quitado contra um ttulo. Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma baixa invertida carteira original.

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Abatimentos Utilizado para indicar a existncia de valores a serem abatidos no ttulo. Est sempre vinculado a um ttulo principal. Para implantar um ttulo de abatimento, deve ser indicado o tipo "AB-" ou o tipo indicado como "abatimento" na opo Tipos de Ttulos. Deve ser digitado o prefixo, nmero e parcela do ttulo principal ou posicionar o cursor sobre o ttulo principal e digitar o tipo referente a abatimento. Contas a receber tabela de campos Observe os principais campos do Contas a Receber: Natureza: cdigo da natureza. Utilizado para identificar a procedncia dos ttulos, permitindo a consolidao e o controle oramentrio. Possui consulta via tecla F3 relacionado ao cadastro de naturezas. Cliente: cdigo do cliente do qual ser efetuado o recebimento. Possui consulta via tecla F3 relacionada ao cadastro de clientes. Loja: loja do cliente cujo cdigo foi informado anteriormente. Quanto utilizada a consulta via tecla F3 no campo cliente, este campo ser preenchido automaticamente. Dt. Emisso: neste campo deve ser informada a data de emisso do ttulo. Vencimento: define a data de vencimento do ttulo. Vencto Real: a data de vencimento real define qual a data mxima para o recebimento do ttulo sem que sejam acrescidos juros ou taxas de permanncia. Este campo preenchido automaticamente ao digitar o campo vencimento. Caso a data informada no campo vencimento no seja um dia til (sbado, domingo ou feriado), o contedo do campo Vencto. Real ser o prximo dia til para recebimento do ttulo. Vlr. Ttulo: valor original do ttulo na moeda informada. IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS, CSLL: valores dos impostos incidentes sobre o valor do ttulo que est sendo includo. Podem ter seus valores digitados ou calculados automaticamente de acordo com definies efetuadas nos cadastros de clientes e naturezas e parametrizaes do sistema. No caso de contas a receber, sero gerados ttulos de abatimento em favor do cliente. Vendedor 1...5: vendedor(es) que recebero comisso sobre o valor deste ttulo. % Comisso 1...5: percentual de comisso a ser recebido pelos vendedores sobre o valor deste ttulo. apresentado como default os percentuais definidos no cadastro dos vendedores. Taxa Perman.: taxa de permanncia (valor) diria para dias de atraso do pagamento do ttulo. Tem precedncia sobre o porcentual de juros.

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Porc. Juros: percentual de juros por dia de atraso no pagamento do ttulo. Ser aplicado sobre o saldo remanescente do ttulo. Moeda: define qual a moeda do ttulo. Este campo est relacionado aos parmetros MV_MOEDA1...5 (em que so definidos os nomes das moedas no sistema), sendo que a moeda 1 sempre a moeda corrente do pas em que o sistema est sendo utilizado. Vlr R$: valor do ttulo na moeda corrente do pas em que se est utilizando o sistema. Fluxo de Caixa: identifica se o ttulo em questo ser utilizado ou no para as informaes do fluxo de caixa. Desc. Financ.: informa o percentual de desconto financeiro concedido a este ttulo. Dias Desc: nmero de dias a ser considerado como data limite para concesso do desconto financeiro na baixa do ttulo. Se no for informado, o desconto ser concedido at a data do vencimento, caso o tipo de desconto escolhido no campo Tipo Descont. for "Fixo". Se o tipo escolhido for "Proporcional", o desconto ser concedido de acordo com a quantidade de dias pagos antecipadamente . Tipo Descont.: selecione o tipo de desconto concedido. Se tipo "1=Fixo", o percentual ser aplicado sobre o valor de recebimento at a data limite de concesso do desconto. Caso "2-Proporcional", o percentual de desconto ser aplicado proporcionalmente ao valor de recebimento de acordo com a data de recebimento, ou seja, quanto maior for a antecipao do recebimento, maior ser o desconto. A data limite ser considerada pela data definida no parmetro MV_DTDESCF menos os dias de desconto concedido. Taxa Moeda: taxa da moeda do ttulo. Se for informada uma taxa, ser utilizada como base de converso no momento da baixa, seno ser utilizada a taxa contratada ou taxada moeda do dia da baixa. Este campo somente ser habilitado para digitao, caso o ttulo seja em moeda estrangeira. Acrscimo: valor de acrscimo a ser aplicado no recebimento deste ttulo, independente de atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento que os valores de juros, sendo um valor fixo. Decrscimo: valor de decrscimo a ser aplicado no recebimento deste ttulo, independente de atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento que os valores de desconto, sendo um valor fixo. Mult. Natur.: define se o valor deste ttulo ser distribudo em vrias naturezas. Para fins de clculo dos impostos, prevalece as definies da natureza informada no campo Natureza. Este processo, distribuio por mltiplas naturezas, ser melhor apresentado no nvel 2. Desdobramen.: essa opo permite a gerao de diversos ttulos, com datas de vencimento diferenciadas, a partir de uma nica incluso. Este recurso deve ser utilizado para receitas com vencimentos fixos (recebimentos de aluguis, por exemplo). Por questes operacionais, essa opo no trata mltiplas naturezas, pois a gerao dos ttulos automtica, no propiciando interface de rateios e, por tratar-se de um controle gerencial, os impostos no sero gerados.

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Contas a receber - opo excluir O sistema permite a excluso dos ttulos, desde que estejam em situao "0 = Carteira" e no tenham sofrido baixa parcial. Desta forma, todas as demais situaes devero ser revertidas antes da excluso do ttulo. Opo substituir Esta opo substitui os ttulos lanados como provisrios (Tipo = PR). A caracterstica de um ttulo provisrio sua incluso no Contas a Receber sem que a nota fiscal ou documento oficial estejam em poder da empresa. No momento em que o ttulo provisrio substitudo pelo original, o sistema permite alterar valores, natureza, histrico, impostos etc. possvel selecionar ttulos de diferentes moedas e ger-los na moeda determinada pelo usurio, por meio das opes: No converte: caso opte por no converter os valores, apenas os ttulos da moeda selecionada sero apresentados para a substituio. Converte: caso opte por converter os valores, sero apresentados todos os ttulos provisrios do cliente/fornecedor e os ttulos marcados tero seus saldos convertidos para a moeda escolhida. Opo legenda

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Para consultar o cadastro de Contas a Receber, veja: Relatrio "Ttulos a Receber. Consulta a Ttulos de Contas a Receber. Histrico de Clientes. Posio Geral da Cobrana. Maiores Devedores. Posio Geral de Clientes.

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Recebimentos diversosEsta rotina permite efetuar recebimentos e baixas de diversos ttulos a receber em qualquer moeda. O procedimento de recebimentos diversos est dividido em quatro etapas principais: Etapa 1: documentos recebidos. Nesta etapa, devero ser informados quais documentos esto sendo recebidos como, por exemplo, cheque, dinheiro, carto de crdito, carto de dbito etc. Etapa 2: escolha de clientes para baixa. Nesta etapa, o usurio dever escolher o(s) cliente(s) a serem considerados para seleo dos ttulos a baixar. Etapa 3: seleo de documentos para baixa. Neste momento, devem ser escolhidos os ttulos a serem baixados. Ao selecionar o ttulo, o sistema ir disponibilizar uma tela em que sero informados todos os dados da baixa, apresentando: valor original, moeda original, motivo da baixa, baixas parciais, descontos concedidos, multas ou juros aplicados etc. Etapa 4: resumo informativo. Esta etapa permite ao usurio ter um demonstrativo resumido por tipo de ttulo de todas as operaes efetivadas em qualquer moeda. O sistema apresenta os valores recebidos e os valores dos ttulos a serem baixados na moeda escolhida no combo "Valores Expressos Em".

Esta rotina ser melhor estudada no nvel 2.

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Renegociao CREsta rotina permite substituir um grupo de ttulos provisrios por ttulos efetivos de clientes definidos como peridicos, recalculando as datas de vencimento conforme a condio de pagamento padro do cliente. Essa rotina til para clientes que possuem ttulos gerados todos os dias, porm desejam que seus ttulos sejam aglutinados em um dia especfico da semana ou do ms, de forma que seus pagamentos no fiquem excessivamente fracionados. Para efetuar a renegociao dos ttulos necessrio: Atualizar os parmetros: - deve ser informado o tipo do ttulo a ser gerado; - deve ser definida a natureza do ttulo a ser gerado. Esta natureza deve estar cadastrada no Cadastro de Naturezas Alterar o cadastro dos clientes peridicos: Cond. Pagto. (A1_COD) - deve ser informada a condio de pagamento padro para que sejam calculadas as novas parcelas e datas de vencimento. Tipo de perodo (A1_TIPPER) - deve ser definida a periodicidade com que devem ser aglutinados os ttulos do cliente, que pode ser: 02 = toda segunda-feira; 03 = toda tera-feira; 04 = toda quarta-feira; 05 = toda quinta-feira; 06 = toda sexta-feira; 10 = a cada 10 dias (para aglutinao dos ttulos apenas nos dias 10,20 e 30); 15 = a cada 15 dias (para aglutinao dos ttulos apenas nos dias 15 e 30); 30 = todo fim de ms (para aglutinao no ltimo dia do ms, independente da sua quantidade de dias: 28,29, 30 ou 31).

Os tipos de perodos 10 e 15 desconsideram ttulos com vencimentos no dia 30 para os meses de abril, junho, setembro e novembro, pois estes sero tratados pelo tipo perodo igual a 30 = todo final de ms.

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TransfernciasAps o ttulo ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o prximo passo transferi-lo da situao 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de cobrana existentes no sistema, sendo eles: 0 = Carteira 1 = Cobrana simples 2 = Cobrana descontada 3 = Cobrana caucionada 4 = Cobrana vinculada 5 = Cobrana com advogado 6 = Cobrana judicial 7 = Cobrana cauo descontada F = Carteira protesto (no utiliza banco para sua transferncia) G = Carteira acordo (no utiliza banco para sua transferncia) H = Cobrana cartrio (utiliza banco para sua transferncia) As transferncias podem ser manuais, ttulo a ttulo, ou via border, quando este gerado, realizando a transferncia de vrios ttulos de uma nica vez. O border pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos ttulos para cobrana ao banco (processo de Comunicao Bancria - CNAB) ou simplesmente para a utilizao na Baixa a Receber Automtica.

Existe a possibilidade de transferir o ttulo diretamente de uma situao de cobrana para outra sem passar para a situao de carteira, por meio da criao do parmetro . O padro desse parmetro 2 = No. Para que seja ativada esta opo, deve estar preenchido com 1 = Sim.

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Baixas a receberEsta rotina possibilita que seja registrado no sistema o recebimento dos ttulos. Visualmente, os ttulos lanados no Contas a Receber apresentam uma esfera indicativa ao seu lado esquerdo. A cor verde indica ttulo no baixado, vermelha ttulo j baixado e azul, baixado parcialmente. Por meio da baixa do ttulo, possvel determinar seu motivo, mediante cadastramento prvio de uma Tabela de Motivo de Baixas disponvel na opo Miscelneas. Alm de identificar os ttulos, esta tabela permite que um motivo de baixa possa ou no movimentar saldo bancrio, gerar comisso e ainda gerar cheque. Este controle feito na rotina atravs dos campos "Mov. Bancria", "Comisso" e "Cheque". H trs motivos apresentados na baixa de ttulos a receber: Normal (NOR): cabe a ttulos de cobrana normais. Atualiza automaticamente a movimentao bancria. Devoluo (DEV): para recebimentos referentes a devolues. No atualiza a movimentao bancria. Dao (DAC): Dar alguma coisa como pagamento de outra. No atualiza a movimentao bancria.

Baixa parcial A baixa parcial caracterizada pela baixa do ttulo a receber com valor menor que o original. Situaes nas quais pode ocorrer uma baixa parcial: Recebimento de parte do valor do ttulo. Devoluo parcial de mercadorias. Aplicao de crdito/dbito pendente do cliente/fornecedor, com valor menor que o valor do ttulo. O que determina a baixa parcial de um ttulo a receber o campo "Valor Recebido". Caso o resultado do valor recebido mais as dedues e menos os acrscimos seja menor que o saldo do ttulo, caracterizada a baixa parcial.

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Baixa total Baixa total de um ttulo so todas as operaes que zeram seu saldo correspondente, sendo: Pagamento integral do ttulo. Devoluo total da mercadoria entregue. Aplicao de crditos/dbitos pendentes anteriores. O que determina a baixa total de um ttulo a receber o campo "Valor Recebido". Esse campo deve conter o valor efetivamente recebido pelo ttulo mais as dedues e menos os acrscimos, quando for o caso.

Opo baixar (baixa manual)

Nesta opo, possvel se realizar a baixa parcial ou total de um determinado ttulo. As principais informaes so: Mot. Baixa: motivo da baixa desse ttulo, definindo se haver movimentao bancria, clculo de comisso para vendedores etc.

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Banco, agncia e conta: informaes bancrias em que foi efetuado o crdito financeiro referente ao recebimento do ttulo em questo. Cheques: opo que permite relacionar os cheques recebidos do cliente ou terceiros para seu pagamento. Clique no cone e ser apresentada tela para informao dos dados dos cheques recebidos. Data Receb.: data na qual foi efetuado o pagamento por parte do cliente. Data Credito: data na qual o banco efetuou o crdito na conta corrente informada anteriormente. Essa data poder variar de acordo com os dias de reteno bancria praticado pelo agente cobrador. Esse dado informado no cadastro da conta bancria (Cadastros Banco). Hist. Baixa: neste campo voc pode digitar o histrico da baixa, modificando o texto originalmente sugerido. Taxa Contratada: taxa da moeda do ttulo para converso dos valores recebidos. Aplicvel apenas a ttulos em moeda estrangeira ou corrigido por ndices. Rateio Mult. Naturezas: define se os valores recebidos sero rateados em mltiplas naturezas. Este tpico ser melhor desenvolvido no nvel 2. Valor Original: demonstra o valor original do ttulo. Abatimentos: demonstra o valor de abatimentos concedidos a este ttulo. Este valor pode ser a soma de impostos (IRF, PIS, COFINS, CSLL etc.) gerados na incluso do ttulo mais o ttulo de abatimento (AB-) ligado a esse ttulo. Pagtos. Parciais: demonstra anteriormente para este ttulo. os valores de pagamentos parciais efetuados

Decrscimo: valor de decrscimo concedido ao ttulo. Este valor est cadastrado no campo - Decrscimo do Ttulo-. Acrscimo: valor de acrscimo aplicado ao ttulo. Este valor est cadastrado no campo - Acrscimo do Ttulo -. Descontos: valor de desconto concedido ao ttulo. Este valor pode ser calculado de acordo com os dados de desconto financeiro cadastrados no momento da incluso do ttulo ou informado manualmente no momento da baixa. Multa: valor de multa aplicado ao ttulo. Informado manualmente no momento da baixa. Tx. Permanenc.: acrscimo referente a taxa de permanncia aplicada ao ttulo. Este valor pode ser calculado conforme o valor da taxa de permanncia diria ou percentual de juros definidos na incluso do ttulo em caso de atraso em seu pagamento ou informado manualmente no momento da baixa do ttulo. Valor Recebido: informa o valor recebido, em moeda corrente do pas, por este ttulo. possvel digitar-se valor menor que o valor sugerido, caracterizando o pagamento parcial.

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Valor US$: valor que est sendo pago, demonstrado na moeda do ttulo. Este campo somente ser apresentado caso o ttulo seja em moeda estrangeira. Corr. Monetria: demonstra a correo monetria ocorrida no ttulo, calculada pela diferena entre as cotaes da moeda do ttulo entre a emisso ou baixa anterior e a presente baixa. Este campo somente ser apresentado caso o ttulo seja em moeda estrangeira.

Opo baixa automtica Esta rotina permite executar a baixa automtica de ttulos em aberto, selecionados pelo usurio, mediante uma filtragem de intervalo de vencimentos, cliente, motivo de baixa e border. Possibilita a baixa de vrios ttulos de uma nica vez. Opo cancelamento/excluso de baixa H duas formas de operao para cancelamento das baixas: Cancelar Ao cancelar uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos bancrios so estornados. O cancelamento gera um registro de estorno na movimentao bancria para que, posteriormente, o extrato bancrio mostre o histrico de operaes efetuadas. Nesta operao, o sistema permite a informao de um histrico e a identificao de cheque devolvido. Neste caso, a "Consulta Posio de Clientes", opo "Ttulos em Aberto", ir destacar como informao histrica "Ttulo com Cheque Devolvido". Excluir Ao excluir uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos bancrios so estornados. A excluso apaga o registro de baixa anteriormente efetuado sem gerar um registro de estorno. No extrato no ser mostrado o estorno da baixa.

Para consultar as baixas a receber, veja: Relatrio Relao de Baixas Relatrio Baixas por Lote Consulta Posio de Clientes

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Faturas a receberA rotina - Faturas a Receber - tem como finalidade aglutinar vrios ttulos em um novo, permitindo, ainda, que ele seja dividido em diversas parcelas. Dessa forma, possvel que esse ttulo seja gerado para a loja do titulo principal ou para qualquer outra loja do cliente. Tais transaes atendem a empresas que emitem ou recebem vrias notas e apenas uma fatura. O sistema permite, ainda, gerar uma fatura de um cliente para outro, desde que o campo Cliente Fat. (A1_CLIFAT), do cadastro de clientes, esteja em uso. Essa opo utilizada na gerao de faturas para administradoras de carto de crdito. Nesta operao, novos ttulos so gerados. Durante o processo o sistema solicita o cdigo da condio de pagamento, permitindo que o vencimento da fatura seja redefinido e que ela possa ser desdobrada em mltiplas faturas, baixando os ttulos originais.

O parmetro sugere o desdobramento de duplicatas alfanumrico ou apenas numrico. O tipo do ttulo pode ser modificado no momento da insero de dados para gerao da fatura. Os ttulos so sugeridos para aglutinao, conforme a especificao do perodo de emisso, cdigo do cliente e valor total da fatura.

importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, nmero e natureza, na tela inicial, so referentes fatura que ser gerada. J os campos emisso, valor da fatura e fornecedor so utilizados para filtrar os ttulos. A rotina - Faturas a Receber - no gera movimentao bancria.

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Border chequesNo ambiente FINANCEIRO, esta rotina permite que seja criado um border de cheques recebidos para depsito em banco.

Os cheques so sugeridos por: 1. mesmo banco e mesma agncia 2. mesmo banco 3. seqencial Para incluir um border de cheques:

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Compensao CREsta operao possibilita ao usurio que sejam realizadas compensaes de todos os adiantamentos j efetuados e cadastrados, realizados pelos clientes (ttulos tipo RA), alm de notas de crdito a abater (ttulos tipo NCC). Os ttulos compensados tero seus saldos em aberto diminudos ou at mesmo zerados, caracterizando uma baixa do ttulo compensado. Por meio da compensao de ttulos a receber, possvel: compensar ttulos de um mesmo cliente/loja com adiantamentos deste mesmo cliente/loja; compensar ttulos de um determinado cliente com adiantamentos deste mesmo cliente, no importando qual a loja do ttulo a compensar. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de adiantamento do mesmo cliente em aberto no cadastro de ttulos, no importando a qual loja do cliente pertena esse ttulo; compensar ttulo de determinado cliente com adiantamentos de diversos clientes, podendo ser determinada uma faixa de clientes ou todos. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de adiantamento em aberto no cadastro de ttulos, no importando qual o cliente deste ttulo; compensar ttulos e adiantamentos entre filiais, ou seja, de clientes com adiantamentos deste ou de outros clientes presentes nas diversas filiais da empresa.

Os ttulos a compensar no podem estar baixados, ou seja, sua legenda indicativa esquerda deve estar com o status verde, indicando que no existe baixa realizada para este titulo. importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, nmero e natureza na tela inicial so referentes fatura que ser gerada. J os campos emisso, valor da fatura e fornecedor so utilizados para filtrar os ttulos. A rotina - Faturas a Receber - no gera movimentao bancria.

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Devoluo chequesO sistema permite controlar a devoluo de cheques recebidos. Quando um cheque depositado no banco e devolvido por qualquer motivo, possvel registrar as datas de devoluo e os motivos para, no mximo, duas devolues do mesmo cheque, pois a partir segunda devoluo o cheque no mais aceito para depsito pelo banco. Essa rotina importante, pois permite que a empresa tenha um controle dos cheques que recebeu e saiba quais deles ainda podem ser re-depositados, as datas de devoluo e os motivos. Aps o registro das informaes do cheque devolvido, possvel imprimir o relatrio de cheques devolvidos.

Ao registrar os cheques devolvidos, o sistema atualiza o cadastro de Clientes, preenchendo os campos: Cheques Dev Dat. Dev. Cheq. Estes dados tambm podero ser visualizados na - Consulta Posio do Cliente disponvel no menu Consultas. Deve-se observar que as devolues de cheques no alteram o saldo bancrio. Neste caso, necessrio que o usurio estorne a baixa do ttulo, utilizando a rotina - Baixas a Receber - opes Cancelar ou Excluir, pois um cheque recebido pode ter sido utilizado para efetuar o recebimento de vrios ttulos.

Todos os cheques recebidos devem estar relacionados a um ou mais ttulos recebidos e os ttulos devem ter sido baixados para ser possvel a devoluo do cheque.

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Principais campos: Alnea 1: cdigo do motivo da primeira devoluo. Data da primeira devoluo: data em que o cheque foi devolvido pela primeira vez. Essa data deve ser posterior a data de emisso do cheque Alnea 2: cdigo do motivo da segunda devoluo. Data da segunda devoluo: data em que o cheque foi devolvido pela segunda vez. Essa data deve ser posterior a data da primeira devoluo. Reapresentar em: data em que o cheque dever ser reapresentado para depsito no banco.

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Cheques recebidosOs cheques recebidos pela empresa para pagamento dos ttulos a receber podem ser cadastrados no sistema por esta opo. No entanto, esse controle pode ou no estar vinculado s baixas dos ttulos a receber em que, por meio do boto , possvel informar os dados do cheque.

Todo cheque dever estar relacionado a um titulo a receber. Para que a empresa tenha um controle sobre a devoluo dos cheques, preciso que eles estejam cadastrados no sistema atravs desta opo no momento da baixa ou, ainda, no momento da incluso do ttulo a receber.

Ao registrar os cheques devolvidos, o sistema atualiza o cadastro de Clientes, nos campos: Cheques Dev Dat. Dev. Cheq. Estes dados tambm podero ser visualizados na - Consulta Posio do Cliente disponvel no menu Consultas. Deve-se observar que as devolues de cheques no alteram o saldo bancrio. Neste caso, necessrio que o usurio estorne a baixa do ttulo, utilizando a rotina - Baixas a Receber -, opo "Cancelar" ou "Excluir", pois um cheque recebido pode ter sido utilizado para efetuar o recebimento de vrios ttulos. Todos os cheques recebidos devem estar relacionados a um ou mais ttulos recebidos e os ttulos devem ter sido baixados para ser possvel a devoluo do cheque.

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Principais campos: Alnea 1: cdigo do motivo da primeira devoluo. Data da primeira devoluo: data em que o cheque foi devolvido pela primeira vez. Esta data deve ser posterior a data de emisso do cheque Alnea 2: cdigo do motivo da segunda devoluo. Data da segunda devoluo: data em que o cheque foi devolvido pela segunda vez. Esta data deve ser posterior a data da primeira devoluo. Reapresentar em: data em que o cheque dever ser reapresentado para depsito no banco.

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LiquidaoO objetivo principal desta rotina efetuar o tratamento para cheques pr-datados. Com base nos parmetros solicitados, so filtrados os ttulos em aberto do cliente, possibilitando que estes ttulos sejam substitudos (baixados) por outros (cheques), de acordo com a condio de pagamento informada. Exemplo: Etapa 1 O cliente realizou uma compra no valor de R$ 3.000,00, que sero pagos em trs vezes iguais. 1 - R$ 1.000 - vista 2 - R$ 1.000 - com cheque n 12345 3 - R$ 1.000 - com cheque n 67890 Etapa 2: O primeiro pagamento, realizado vista, j est baixado no sistema. Desta forma, h dois ttulos em aberto, porm estamos com os cheques em mos para realizar o pagamento. Etapa 3: Os cheques recebidos devem ser registrados no sistema, atribuindo-os condio de pagamento. Assim, com os cheques n 12345 e 67890 em mos, vamos inclu-los aos ttulos do cliente, por meio da rotina de Liquidao -.

Reliquidar Esta opo seleciona ttulos gerados por liquidao para que o processo seja feito novamente. Exemplo: Suponha que um cliente tenha pago um ttulo com trs cheques, porm, ltimo cheque, solicita renegociao, propondo dividi-lo em dois pagamentos. Comisso na liquidao O sistema efetua tratamento de comisses (clculo e reclculo), tomando como base os ttulos gerados pela liquidao. O clculo ocorre no momento da baixa do ttulo gerado pela liquidao, em que todos os dados relevantes para clculo permanecero nos ttulos originais.

Para que o clculo da liquidao seja efetuado, deve ser cadastrado o motivo de baixa "LIQ", indicando, em sua configurao, que no deve calcular comisses,

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evitando, desta forma, que a comisso seja calculada pelos ttulos geradores de liquidao (duplicando os valores de comisso). Veja detalhes de configurao na Tabela de Motivos de Baixa.

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Solicitao de transfernciaEsta rotina permite que uma empresa corporativa possa transferir os dbitos de seus clientes (ttulos a receber) entre suas filiais e/ou entre outros clientes. Esse recurso atende, principalmente, o ramo de transportes, permitindo que uma empresa possa cadastrar seus dbitos entre as filiais que originaram os ttulos do Contas a Receber. O sistema disponibiliza um questionrio (checklist), configurado pela tabela - G2 Checklist para Transferncia de Dbito -, no ambiente CONFIGURADOR, para que o usurio possa decidir pela transferncia ou no da cobrana. No entanto, caso seja necessrio implementar opes de verificao no checklist, a tabela G2 pode ser alterada atravs do ambiente CONFIGURADOR. Desta forma, somente ser permitida a incluso da solicitao, se todas as questes do checklist forem respondidas com "Sim" (marcadas com "X"). A tabela SE6 - Solicitaes de Transferncia - armazena todas as informaes da transferncia, gravando cada solicitao com um nmero seqencial no campo N. Solic." (E1_NUMSOL). Para que seja efetivada a transferncia, a filial de destino deve aceitar a solicitao por meio da rotina "Aprov/Rej. Transf. ". Quando a transferncia aprovada, o sistema efetua a baixa do ttulo na filial de origem e o inclui na filial de destino.

O campo Fil. Dbito (E1_FILDEB) ser utilizado para gravar a filial de dbito de ttulo (em customizao) ou pelo ambiente GESTO DE TRANSPORTES - TMS (sistema original). Esse campo a referncia para a seleo das solicitaes de transferncias, indicando, numa base de contas a receber compartilhada, qual a filial de dbito que receber o ttulo a ser transferido.

Ser utilizado o motivo TRF para a baixa do ttulo que teve a aprovao de transferncia efetivada.

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Principais campos: Filial de dbito: cdigo da filial que receber o ttulo. Cliente a dbito: cdigo do cliente que receber o ttulo. Histrico: qualquer observao que o usurio acredita ser pertinente solicitao.

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Aprovao/rejeio transfernciaEsta rotina efetiva ou no a transferncia das solicitaes pendentes includas na rotina - Solicitao de Transferncia -. O sistema permite aprovar, rejeitar ou excluir as transferncias. Aprovar: efetua a transferncia, processando a baixa na filial original e gerando as cobranas na nova filial de dbito (destino). Rejeitar: rejeita a solicitao aps a informao do motivo, no efetuando a baixa, apenas registrando a rejeio no arquivo de solicitaes (SA6). Excluir: exclui a solicitao de transferncia includa anteriormente.

Apenas a filial de destino poder aprovar ou rejeitar uma solicitao de transferncia.

A contabilizao executada pelos lanamentos padronizados de emisso e baixa de ttulos e, para o clculo da comisso, so considerados os ttulos em sua filial original.

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CONTAS A PAGARContas a pagarA rotina de - Contas a Pagar - controla todos os documentos, tambm chamados de ttulos, a serem pagos pela empresa. Esses ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissrias, adiantamentos, pagamentos antecipados, notas fiscais etc. A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso os ambientes COMPRAS e/ou ESTOQUE E CUSTOS estejam integrados ao FINANCEIRO a partir das notas fiscais de entrada ou manual, incluindo-se os ttulos, individualmente, via digitao. Os ttulos devem ser agrupados por natureza, permitindo assim a gerao de resultados (relatrios) de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial. Com a opo de desdobramento na incluso de contas a pagar, podem ser gerados diversos ttulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor dividido pelo nmero de parcelas (total). Pode-se controlar os ttulos que sero considerados ou no para fins de fluxo de caixa de acordo com a preferncia do usurio.

Para consultar o cadastro de contas a pagar, veja: Relatrio Ttulos a Pagar Consulta Contas a Pagar

Opo incluir Na implantao de um ttulo, gerada a atualizao dos saldos dos fornecedores, do fluxo de caixa e a contabilizao, atravs dos parmetros e do cadastro de lanamentos padronizados. Os ttulos a pagar podem ser gerados de duas formas: Manual: podem ser considerados manuais todos os ttulos gerados por meio de digitao. Essa opo possibilita que os ttulos sejam includos manualmente. Automtica: para que o ttulo seja gerado automaticamente, necessrio que os ambientes COMPRAS e/ou de ESTOQUE/CUSTOS estejam implantados e integrados. Desta forma, os ttulos de contas a pagar so gerados atravs do recebimento de documentos de entrada e dos pedidos de compras.

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Principais campos: Prefixo: permite ao usurio identificar um conjunto de ttulos pertencentes a um mesmo grupo. Uma vez informado o prefixo, ele faz parte do acesso ao ttulo. No. Titulo: identifica o nmero do ttulo. Parcela: parcela do ttulo. O desdobramentos de um ttulo. sistema permite o controle de cada um dos

Tipo: os tipos de ttulo identificam o numerrio referente a uma determinada receita ou despesa. Os tipos existentes devem ser definidos na tabela 05 do ambiente CONFIGURADOR ou no cadastro de Tipos de Ttulos.

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Tipos especiais Ttulos provisrios Este tipo de ttulo utilizado para provisionar receitas que iro ocorrer para efeitos de oramentos/fluxo de caixa. Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo PR ou informada sua condio no campo Tipos de Ttulos. Para efetiv-lo, deve ser utilizada a opo Substituir, informando o cdigo/loja do cliente/fornecedor. Adiantamentos Identifica um ttulo que obteve pagamento antecipado, ou seja, antes da emisso da nota fiscal, o cliente j pagou parte ou todo o ttulo. O saldo bancrio atualizado online, visto que existe a entrada/sada de numerrio no banco. Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo PA ou informado como pagamento antecipado na opo Tipos de Ttulos. Em seguida, devem ser informados os dados referentes ao adiantamento (banco, agncia e conta bancria). Para baixar esse tipo de ttulo podem ser utilizadas as opes: Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um ttulo. Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma movimentao invertida carteira original.

Nota de dbitos A nota de dbitos utilizada para indicar a existncia de notas de crdito/dbitos em clientes ou fornece