VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

VIDRA - Agencija za regionalni razvoj

Virovitičko-podravske županije

Račun/Pozicija

Opis

21

Financijski plan za 2020.

2020.

3

Financijski plan za 2020.

7.525.669,00001

RAZDJEL VIDRA - regionalna razvojna agencija Virovitičko-podravske županije

3.158.050,0000101

GLAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

3.158.050,00Program

1001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

3.000.000,00Akt. A700051 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

1Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 110 3.000.000,00Opći prihodi i primici - od VPŽ

3 2.686.900,00Rashodi poslovanja

Plaće (Bruto) 1.120.000,00311

Ostali rashodi za zaposlene 384.400,00312

Doprinosi na plaće 165.000,00313

Naknade troškova zaposlenima 452.000,00321

Rashodi za materijal i energiju 108.000,00322

Rashodi za usluge 335.400,00323

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00324

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 88.600,00329

Ostali financijski rashodi 25.500,00343

Tekuće donacije 2.000,00381

Kazne, penali i naknade štete 5.000,00383

4 313.100,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Postrojenja i oprema 133.100,00422

Prijevozna sredstva 180.000,00423

158.050,00Akt. A700113 Administracija i upravljanje iz vlastitih prihoda

1 3Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 111 200,00Opći prihodi i primici - od kamata

3 200,00Rashodi poslovanja

Naknade troškova zaposlenima 200,00321

Izvor: 310 157.850,00Vlastiti prihodi - tržište

3 157.850,00Rashodi poslovanja

Plaće (Bruto) 105.000,00311

Ostali rashodi za zaposlene 11.800,00312

Doprinosi na plaće 16.500,00313

Naknade troškova zaposlenima 24.550,00321

4.367.619,0000102

GLAVA PROJEKTI

3.632.959,23Program

1006PROJEKTI MINISTARSTAVA

3.632.959,23Akt. T700169 PROJEKT: VIDRA-TEC 2

3 5Izv. Funkcija: 0 -

Račun/Pozicija

Opis

21

Financijski plan za 2020.

2020.

3

Financijski plan za 2020.

Izvor: 310 108.988,78Vlastiti prihodi - tržište

3 108.988,78Rashodi poslovanja

Rashodi za usluge 108.988,78323

Izvor: 525 3.088.015,34Pomoći - projekt: VIDRA-TEC 2

3 3.088.015,34Rashodi poslovanja

Plaće (Bruto) 2.227.442,82311

Doprinosi na plaće 367.528,06313

Naknade troškova zaposlenima 47.150,00321

Rashodi za materijal i energiju 61.739,81322

Rashodi za usluge 384.154,65323

Izvor: 526 435.955,11Pomoći - projekt: VIDRA-TEC 2 Fond za sufinan.

3 295.955,11Rashodi poslovanja

Naknade troškova zaposlenima 50.000,00321

Rashodi za materijal i energiju 74.110,19322

Rashodi za usluge 154.964,92323

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.880,00329

4 140.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Postrojenja i oprema 140.000,00422

734.659,77Program

1007PROJEKTI EU

285.995,67Akt. T700148 PROJEKT: Europe Direct

3 5Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 310 142.997,84Vlastiti prihodi - tržište

3 142.997,84Rashodi poslovanja

Doprinosi na plaće 3.347,84313

Naknade troškova zaposlenima 9.277,50321

Rashodi za usluge 111.622,50323

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.750,00329

Izvor: 511 142.997,83Pomoći - projekt: Europe Direct

3 142.997,83Rashodi poslovanja

Plaće (Bruto) 125.618,60311

Doprinosi na plaće 17.379,23313

5.000,00Akt. T700162 PROJEKT: DVORAC JANKOVIĆ

3 5Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 310 800,00Vlastiti prihodi - tržište

3 800,00Rashodi poslovanja

Plaće (Bruto) 800,00311

Izvor: 521 4.200,00Pomoći - projekt: Dvorac Janković

3 4.200,00Rashodi poslovanja

Plaće (Bruto) 3.491,85311

Doprinosi na plaće 708,15313

262.961,24Akt. T700163 PROJEKT: PP Light shema

5Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 530 262.961,24Pomoći - projekt: B-Light

3 262.961,24Rashodi poslovanja

Plaće (Bruto) 195.846,56311

Doprinosi na plaće 32.314,68313

Naknade troškova zaposlenima 11.550,00321

Rashodi za usluge 2.625,00323

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.625,00329

Račun/Pozicija

Opis

21

Financijski plan za 2020.

2020.

3

Financijski plan za 2020.

11.650,00Akt. T700166 PROJEKT: Dravska priča

3 5Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 310 1.747,50Vlastiti prihodi - tržište

3 1.747,50Rashodi poslovanja

Plaće (Bruto) 1.747,50311

Izvor: 522 9.902,50Pomoći - projekt: Dravska priča

3 9.902,50Rashodi poslovanja

Plaće (Bruto) 8.252,50311

Doprinosi na plaće 1.650,00313

107.505,42Akt. T700167 PROJEKT: Pozitivne vibracije

5Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 523 107.505,42Pomoći - projekt: Pozitivne vibracije

3 107.505,42Rashodi poslovanja

Plaće (Bruto) 19.774,80311

Doprinosi na plaće 3.262,84313

Rashodi za materijal i energiju 15.717,78322

Rashodi za usluge 65.000,00323

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.750,00329

61.547,44Akt. T700168 PROJEKT: RUPO-Jačanje ruralnog poduzetništva

3 5Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 310 9.232,12Vlastiti prihodi - tržište

3 9.232,12Rashodi poslovanja

Rashodi za usluge 9.232,12323

Izvor: 524 52.315,32Pomoći - projekt: RUPO-Jačanje ruralnog pod.

3 52.315,32Rashodi poslovanja

Plaće (Bruto) 32.317,55311

Doprinosi na plaće 5.332,40313

Rashodi za materijal i energiju 5.647,49322

Rashodi za usluge 9.017,88323

7.525.669,00UKUPNO

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

VIDRA - Agencija za regionalni razvoj

Virovitičko-podravske županije

Račun/Pozicija

Opis

21

Financijski plan za 2020.

2020.

3

Financijski plan za 2020.

7.525.669,00001

RAZDJEL VIDRA - regionalna razvojna agencija Virovitičko-podravske županije

3.158.050,0000101

GLAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

3.158.050,00Program

1001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

3.000.000,00Akt. A700051 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

1Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 110 3.000.000,00Opći prihodi i primici - od VPŽ

6 3.000.000,00Prihodi poslovanja

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna 3.000.000,00671

158.050,00Akt. A700113 Administracija i upravljanje iz vlastitih prihoda

1 3Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 111 200,00Opći prihodi i primici - od kamata

6 200,00Prihodi poslovanja

Prihodi od financijske imovine 200,00641

Izvor: 310 157.850,00Vlastiti prihodi - tržište

6 157.850,00Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 157.850,00661

4.367.619,0000102

GLAVA PROJEKTI

3.632.959,23Program

1006PROJEKTI MINISTARSTAVA

3.632.959,23Akt. T700169 PROJEKT: VIDRA-TEC 2

3 5Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 310 108.988,78Vlastiti prihodi - tržište

6 108.988,78Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 108.988,78661

Izvor: 525 3.088.015,34Pomoći - projekt: VIDRA-TEC 2

6 3.088.015,34Prihodi poslovanja

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 3.088.015,34638

Izvor: 526 435.955,11Pomoći - projekt: VIDRA-TEC 2 Fond za sufinan.

6 435.955,11Prihodi poslovanja

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 435.955,11636

734.659,77Program

1007PROJEKTI EU

285.995,67Akt. T700148 PROJEKT: Europe Direct

3 5Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 310 142.997,84Vlastiti prihodi - tržište

6 142.997,84Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 142.997,84661

Izvor: 511 142.997,83Pomoći - projekt: Europe Direct

6 142.997,83Prihodi poslovanja

Račun/Pozicija

Opis

21

Financijski plan za 2020.

2020.

3

Financijski plan za 2020.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 142.997,83632

5.000,00Akt. T700162 PROJEKT: DVORAC JANKOVIĆ

3 5Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 310 800,00Vlastiti prihodi - tržište

6 800,00Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 800,00661

Izvor: 521 4.200,00Pomoći - projekt: Dvorac Janković

6 4.200,00Prihodi poslovanja

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 4.200,00638

262.961,24Akt. T700163 PROJEKT: PP Light shema

5Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 530 262.961,24Pomoći - projekt: B-Light

6 262.961,24Prihodi poslovanja

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 262.961,24638

11.650,00Akt. T700166 PROJEKT: Dravska priča

3 5Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 310 1.747,50Vlastiti prihodi - tržište

6 1.747,50Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.747,50661

Izvor: 522 9.902,50Pomoći - projekt: Dravska priča

6 9.902,50Prihodi poslovanja

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 9.902,50639

107.505,42Akt. T700167 PROJEKT: Pozitivne vibracije

5Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 523 107.505,42Pomoći - projekt: Pozitivne vibracije

6 107.505,42Prihodi poslovanja

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 107.505,42638

61.547,44Akt. T700168 PROJEKT: RUPO-Jačanje ruralnog poduzetništva

3 5Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 310 9.232,12Vlastiti prihodi - tržište

6 9.232,12Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 9.232,12661

Izvor: 524 52.315,32Pomoći - projekt: RUPO-Jačanje ruralnog pod.

6 52.315,32Prihodi poslovanja

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 52.315,32638

7.525.669,00UKUPNO

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

VIDRA - Agencija za regionalni razvoj

Virovitičko-podravske županije

Račun/Pozicija

Opis

21

Financijski plan za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022.

3

Projekcija za 2021 Projekcija za 2022

4

7.361.693,61001

RAZDJEL VIDRA - regi onalna razvojna agencija Virovitičk o-podravsk e županije

7.288.509,23

3.661.650,0000101

GLAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3.655.550,00

3.661.650,00Program

1001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3.655.550,00

3.500.000,00Akt. A700051 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3.500.000,00

1Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 110 3.500.000,00 3.500.000,00Opći prihodi i primici - od VPŽ

3 3.376.900,00 3.316.900,00Rashodi poslovanja

31 2.293.550,00 2.234.050,00Rashodi za zaposlene

32 1.050.600,00 1.050.600,00Materijalni rashodi

34 25.750,00 25.500,00Financijski rashodi

38 7.000,00 6.750,00Ostali rashodi

4 123.100,00 183.100,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 123.100,00 183.100,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

161.650,00Akt. A700113 Administracija i upravljanje iz vlastitih prihoda 155.550,00

1 3Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 111 200,00 200,00Opći prihodi i primici - od kamata

3 200,00 200,00Rashodi poslovanja

32 200,00 200,00Materijalni rashodi

Izvor: 310 161.450,00 155.350,00Vlastiti prihodi - tržište

3 161.450,00 155.350,00Rashodi poslovanja

31 136.900,00 130.800,00Rashodi za zaposlene

32 24.550,00 24.550,00Materijalni rashodi

3.700.043,6100102

GLAVA PROJEKTI 3.632.959,23

3.632.959,23Program

1006PROJEKTI MINISTARSTAVA 3.632.959,23

3.632.959,23Akt. T700169 PROJEKT: VIDRA-TEC 2 3.632.959,23

3 5Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 310 108.988,78 108.988,78Vlastiti prihodi - tržište

3 108.988,78 108.988,78Rashodi poslovanja

32 108.988,78 108.988,78Materijalni rashodi

Izvor: 525 3.088.015,34 3.088.015,34Pomoći - projekt: VIDRA-TEC 2

3 3.088.015,34 3.088.015,34Rashodi poslovanja

31 2.594.970,88 2.594.970,88Rashodi za zaposlene

32 493.044,46 493.044,46Materijalni rashodi

Izvor: 526 435.955,11 435.955,11Pomoći - projekt: VIDRA-TEC 2 Fond za sufinan.

3 295.955,11 295.955,11Rashodi poslovanja

32 295.955,11 295.955,11Materijalni rashodi

4 140.000,00 140.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Račun/Pozicija

Opis

21

Financijski plan za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022.

3

Projekcija za 2021 Projekcija za 2022

4

42 140.000,00 140.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

67.084,38Program

1007PROJEKTI EU 0,00

67.084,38Akt. T700163 PROJEKT: PP Light shema 0,00

5Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 530 67.084,38 0,00Pomoći - projekt: B-Light

3 67.084,38 0,00Rashodi poslovanja

31 60.184,38 0,00Rashodi za zaposlene

32 6.900,00 0,00Materijalni rashodi

7.361.693,61UKUPNO 7.288.509,23

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

VIDRA - Agencija za regionalni razvoj

Virovitičko-podravske županije

Račun/Pozicija

Opis

21

Financijski plan za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022.

3

Projekcija za 2021 Projekcija za 2022

4

7.361.693,61001

RAZDJEL VIDRA - regi onalna razvojna agencija Virovitičk o-podravsk e županije

7.288.509,23

3.661.650,0000101

GLAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3.655.550,00

3.661.650,00Program

1001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3.655.550,00

3.500.000,00Akt. A700051 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3.500.000,00

1Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 110 3.500.000,00 3.500.000,00Opći prihodi i primici - od VPŽ

6 3.500.000,00 3.500.000,00Prihodi poslovanja

67 3.500.000,00 3.500.000,00Prihodi iz proračuna

161.650,00Akt. A700113 Administracija i upravljanje iz vlastitih prihoda 155.550,00

1 3Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 111 200,00 200,00Opći prihodi i primici - od kamata

6 200,00 200,00Prihodi poslovanja

64 200,00 200,00Prihodi od imovine

Izvor: 310 161.450,00 155.350,00Vlastiti prihodi - tržište

6 161.450,00 155.350,00Prihodi poslovanja

66 161.450,00 155.350,00Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

3.700.043,6100102

GLAVA PROJEKTI 3.632.959,23

3.632.959,23Program

1006PROJEKTI MINISTARSTAVA 3.632.959,23

3.632.959,23Akt. T700169 PROJEKT: VIDRA-TEC 2 3.632.959,23

3 5Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 310 108.988,78 108.988,78Vlastiti prihodi - tržište

6 108.988,78 108.988,78Prihodi poslovanja

66 108.988,78 108.988,78Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Izvor: 525 3.088.015,34 3.088.015,34Pomoći - projekt: VIDRA-TEC 2

6 3.088.015,34 3.088.015,34Prihodi poslovanja

63 3.088.015,34 3.088.015,34Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

Izvor: 526 435.955,11 435.955,11Pomoći - projekt: VIDRA-TEC 2 Fond za sufinan.

6 435.955,11 435.955,11Prihodi poslovanja

63 435.955,11 435.955,11Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

67.084,38Program

1007PROJEKTI EU 0,00

0,00Akt. T700148 PROJEKT: Europe Direct 0,00

3 5Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 310 0,00 0,00Vlastiti prihodi - tržište

6 0,00 0,00Prihodi poslovanja

Račun/Pozicija

Opis

21

Financijski plan za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022.

3

Projekcija za 2021 Projekcija za 2022

4

66 0,00 0,00Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Izvor: 511 0,00 0,00Pomoći - projekt: Europe Direct

6 0,00 0,00Prihodi poslovanja

63 0,00 0,00Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

0,00Akt. T700162 PROJEKT: DVORAC JANKOVIĆ 0,00

3 5Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 310 0,00 0,00Vlastiti prihodi - tržište

6 0,00 0,00Prihodi poslovanja

66 0,00 0,00Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Izvor: 521 0,00 0,00Pomoći - projekt: Dvorac Janković

6 0,00 0,00Prihodi poslovanja

63 0,00 0,00Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

67.084,38Akt. T700163 PROJEKT: PP Light shema 0,00

5 6Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 530 67.084,38 0,00Pomoći - projekt: B-Light

6 67.084,38 0,00Prihodi poslovanja

63 67.084,38 0,00Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

Izvor: 631 0,00 0,00Donacije - projekt: B-Light

6 0,00 0,00Prihodi poslovanja

66 0,00 0,00Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

0,00Akt. T700166 PROJEKT: Dravska priča 0,00

3 5Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 310 0,00 0,00Vlastiti prihodi - tržište

6 0,00 0,00Prihodi poslovanja

66 0,00 0,00Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Izvor: 522 0,00 0,00Pomoći - projekt: Dravska priča

6 0,00 0,00Prihodi poslovanja

63 0,00 0,00Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

0,00Akt. T700167 PROJEKT: Pozitivne vibracije 0,00

5Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 523 0,00 0,00Pomoći - projekt: Pozitivne vibracije

6 0,00 0,00Prihodi poslovanja

63 0,00 0,00Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

0,00Akt. T700168 PROJEKT: RUPO-Jačanje ruralnog poduzetništva 0,00

3 5Izv. Funkcija: 0 -

Izvor: 310 0,00 0,00Vlastiti prihodi - tržište

6 0,00 0,00Prihodi poslovanja

66 0,00 0,00Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Izvor: 524 0,00 0,00Pomoći - projekt: RUPO-Jačanje ruralnog pod.

6 0,00 0,00Prihodi poslovanja

63 0,00 0,00Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

7.361.693,61UKUPNO 7.288.509,23