01.01. do 30.09.2009.

444

15 Broj zaposlenih: 544(krajem tromjese�ja)

NE 5510

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefaks:

M.P.

2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja3. Izvješ�e uprave o stanju društva

Razdoblje izvještavanja:

Tromjese�ni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Mati�ni broj (MB): 03171787

Mati�ni broj subjekta (MBS): 03171787

Osobni identifikacijski broj (OIB):

26217708909

Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam

Poštanski broj i mjesto: 22000 ŠIBENIK

Ulica i ku�ni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b.

Adresa e-pošte: fin.direktor@solaris.hr

Internet adresa: www.solaris.hr

Šifra i naziv op�ine/grada: ŠIBENIK

Šifra i naziv županije: ŠIBENSKO - KNINSKA

Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:

Knjigovodstveni servis:

kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)

Osoba za kontakt: Antonina Roko

Telefon: 022/361030 022/361801

PRILOG 1.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Adresa e-pošte: fin.direktor@solaris.hr

Prezime i ime: Zrili� Goran

Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, ra�un dobiti i gubitka, izvještaj o nov�anom tijeku, izvještaj o promjenama

stanje na dan

AOPoznaka

Prethodno razdoblje

Teku�e razdoblje

2 3 4

001 0 0

002 1.190.377 1.195.998

003 202 6.918

004 1.152.696 1.151.401

005 37.479 37.679

006 0 0

007 0 0

008 50.190 44.655

009 8.236 6.606

010 29.235 22.159

011 12.045 12.010

012 674 3.880

013 879 807

014 0 0

015 1.241.446 1.241.460

016 277 681

017 1.020.756 990.980

018 185.316 185.316

019 8.630 8.630

020 23.110 23.110

021 702.295 680.493

022 67.955 68.107

023 0 0

024 33.450 25.324

025 0

026 0 0

027 0 0

028 164.622 175.629

029 53.359 72.506

030 2.709 2.345

031 1.241.446 1.241.460

032 277 681

033034

30.09.2009.

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

1. Pripisano imateljima kapitala matice2. Pripisano manjinskom interesu

PASIVA

KAPITAL I REZERVE

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITALII. KAPITALNE REZERVEIII. REZERVE IZ DOBITI IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE

I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA�ENI KAPITALB) DUGOTRAJNA IMOVINA

Naziv pozicije

1

AKTIVA

G) IZVANBILAN�NI ZAPISI

A) KAPITAL I REZERVE

V. ZADRŽANA DOBIT

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA I. ZALIHE

BILANCA

VI. PRENESENI GUBITAKVII. DOBIT POSLOVNE GODINEVIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE

II. POTRAŽIVANJA III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNID) PLA�ENI TROŠKOVI BUDU�EG RAZDOBLJA I OBRA�UNATI PRIHODI

IV. POTRAŽIVANJAV. ODGO�ENA POREZNA IMOVINA

iznosi u tisu�ama kn

E) ODGO�ENO PLA�ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU�EGA RAZDOBLJAF) UKUPNO – PASIVA G) IZVANBILAN�NI ZAPISI

B) REZERVIRANJA C) DUGORO�NE OBVEZE D) KRATKORO�NE OBVEZE

IX. MANJINSKI INTERES

E) GUBITAK IZNAD KAPITALAF) UKUPNO AKTIVA

01.01. do

AOPoznaka

Kumulativno Tromjese�je Kumulativno Tromjese�je2 3 4 5 6

035 156.881 96.346 154.777 96.754

036 139.774 90.555 137.994 91.039

037038 17.107 5.791 16.783 5.715

039 121.284 53.972 120.601 54.073

040 0 0 0 0

041 0 0 0 0

042 32.065 18.307 31.464 18.605

043 30.478 13.720 29.663 13.805

044 42.735 14.472 41.812 13.825

045 8.320 4.136 8.177 3.444

046 0 0 0 0

047 0 0 0 0

048 7.686 3.337 9.485 4.394

049 4.441 2.495 554 199

050

051 4.441 2.495 554 199

052053054055 7.354 2.406 10.335 2.911

056

057 7.354 2.406 10.335 2.911

058059060 1.141 218 1.282 207

061 375 203 353 149

062 162.463 99.059 156.613 97.160063 129.013 56.581 131.289 57.133064 33.450 42.478 25.324 40.027065066067 33.450 42.478 25.324 40.027068

069070071072

XIII. GUBITAK RAZDOBLJA DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

Naziv pozicije

1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 2. Pove�anje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 3. Materijalni troškovi 4. Troškovi osoblja 5. Amortizacija

2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 3. Ostali poslovni prihodiII. POSLOVNI RASHODI

Prethodno razdoblje

XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU

XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESUXVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE

XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE

6. Ostali troškovi 7. Vrijednosno uskla�ivanje 8. Rezerviranja 9. Ostali poslovni rashodi

Teku�e razdoblje

RA�UN DOBITI I GUBITKA

30.09.2009. za razdoblje

iznosi u tisu�ama kn

1

I. POSLOVNI PRIHODI 1. Prihodi od prodaje

III. FINANCIJSKI PRIHODI 1. Kamate, te�ajne razlike, dividende i sli�ni prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, te�ajne razlike, dividende, sli�ni prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju�ih interesa

4. Ostali financijski rashodiV. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI

4. Nerealizirani dobici (prihodi) 5. Ostali financijski prihodiIV. FINANCIJSKI RASHODI 1. Kamate, te�ajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, te�ajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine

X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (VIII-VII)XI. POREZ NA DOBITXII. DOBIT RAZDOBLJA

VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODIVII. UKUPNI PRIHODI VIII. UKUPNI RASHODI IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (VII-VIII)

1.1.2009 do

AOPoznaka

Prethodno razdoblje

Teku�e razdoblje

2 3 4

073 33.450 25.324

074 26.384 25.461

075 13.540 0

076 0 0

077 0 0

078 0 0

079 73.374 50.785

080 0 3.404

081 14.455 12.643

082 3.736 1.512

083 437 739

084 18.628 18.298

085 54.746 0

086 0 -32.487

087 0 0

088 0 0

089 0 0

090 0 0

091 573 198

092 573 198

093 60.990 55.186

094 0 200

095 0 0

096 60.990 55.386

097 0 0

098 60.417 55.188

099 0 0

100 5.343 22.669

101 0 0

102 5.343 22.669

103104 0 0

105 0 0

106 0 0

107 0 0

108 0 0

109 5.343 22.669

110 0 0

111 -328 0

112 0 32

113 1.002 3.912

114 -328 0

115 0 32

116 674 3.880

30.9.2009

Naziv pozicije

1

iznosi u tisu�ama kn

NOV�ANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Pove�anje kratkoro�nih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo pove�anje nov�anog tijekaI. Ukupno pove�anje nov�anog tijeka od poslovnih aktivnosti 1. Smanjenje kratkoro�nih obveza 2. Pove�anje kratkotrajnih potraživanja 3. Pove�anje zaliha 4. Ostalo smanjenje nov�anog tijekaII. Ukupno smanjenje nov�anog tijeka od poslovnih aktivnosti A1) NETO POVE�ANJE NOV�ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI A2) NETO SMANJENJE NOV�ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI NOV�ANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Nov�ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Nov�ani primici od prodaje vlasni�kih i dužni�kih instrumenata 3. Nov�ani primici od kamata 4. Nov�ani primici od dividendi 5. Ostali nov�ani primici od investicijskih aktivnostiIII. Ukupno nov�ani primici od investicijskih aktivnosti 1. Nov�ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Nov�ani izdaci za stjecanje vlasni�kih i dužni�kih financijskih instrumenata 3. Ostali nov�ani izdaci od investicijskih aktivnostiIV. Ukupno nov�ani izdaci od investicijskih aktivnosti B1) NETO POVE�ANJE NOV�ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI B2) NETO SMANJENJE NOV�ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI NOV�ANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Nov�ani primici od izdavanja vlasni�kih i dužni�kih financijskih instrumenata 2. Nov�ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti

C1) NETO POVE�ANJE NOV�ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI C2) NETO SMANJENJE NOV�ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Nov�ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

3. Nov�ani izdaci za financijski najam 4. Nov�ani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali nov�ani izdaci od financijskih aktivnosti

2. Nov�ani izdaci za isplatu dividendi

V. Ukupno nov�ani primici od financijskih aktivnosti

Novac i nov�ani ekvivalenti na kraju razdoblja

IZVJEŠTAJ O NOV�ANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

Ukupno smanjenje nov�anog tijeka (086-085+098-097+110-109)Novac i nov�ani ekvivalenti na po�etku razdobljaPove�anje novca i nov�anih ekvivalenataSmanjenje novca i nov�anih ekvivalenata

VI. Ukupno nov�ani izdaci od financijskih aktivnosti

Ukupno pove�anje nov�anog tijeka (085-086+097-098+109-110)

od 1.1.2009 do 30.9.2009

AOPoznaka

Prethodno razdoblje

Pove�anje SmanjenjeTeku�e

razdoblje

231.12.

prethodne godine

4 5 6

117 185.316 0 0 185.316

118 8.630 0 0 8.630

119 23.110 0 0 23.110

120 67.968 139 0 68.107

121 139 25.324 139 25.324

122 696.844 0 16.351 680.493

123 0 0 0 0

124 0 0 0 0

125 0 0 0 0

126 0 0 0 0

127 0 0 0 0

128 0 0 0 0

129 0 0 0 0

130 0 0 0 0

131 0 0 0 0

132 982.007 25.463 16.490 990.980

133134

Naziv pozicije

iznosi u tisu�ama kn

1

1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak teku�e godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

12. Zaštita nov�anog tijeka13. Promjene ra�unovodstvenih politika

7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija

16a. Pripisano imateljima kapitala matice16b. Pripisano manjinskom interesu

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

14. Ispravak zna�ajnih pogrešaka prethodnog razdoblja15. Ostale promjene kapitala16. Ukupno pove�anje ili smanjenje kapitala

10. Te�ajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje11. Teku�i i odgo�eni porezi (dio)

Promjena pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2009. godine nije bilo, osim u dijelu: a) revalorizacijskih rezervi - smanjenje za 16.351.000 kn što je rezultat ukidanja (oprihodovanja) rezervi za iznos amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava, b) zadržane dobiti - za iznos ostvarene dobiti u 2008.godini, c) gubitka poslovne godine - prema ostvarenom gubitku u prvih 9 mjeseci 2009.g.Dugoro�ne obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoro�nim kreditima (stanje otplate) i ve�e su za 11.007.000 kn u odnosu na isti dan prošle godine, a za 15.445.000 kn u odnosu na 01.01.2009. godine (u 2009.godini je od strane HBOR-a odobren novi dugoro�ni kredit).Kratkoro�ne obveze iznose 72.506.000 kn i za 19.147.000 kn su ve�e nego na isti dan prethodne godine,a za 3.820.000 kn u odnosu na 01.01.2009.

Bilješke uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 30.09.2009.)

1. Op�i podaci o Društvu

Društvo je upisano dana 26.listopada 1995.godine u sudski registar Trgova�kog suda u Splitu rješenjem brojTt-95/130-2 pod mati�nim brojem subjekta MBS: 060001583. Na dan 31. prosinca 2002. godine registar podru�ja prenesen je u Trgova�ki sud u Šibeniku.Temeljni kapital društva koji iznosi 185.315.700 kn podijeljen je na 617.719 dionica nominalne vrijednosti 300kuna. U razdoblju 01.01.-30.09.2009. godine nije bilo podjele novih dionica, a nije bilo ni zna�ajnijih promjena u vlasništvu dionica.

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Me�unarodnim standardima financijskog izvješ�ivanja (MSFI) odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj. Financijski izvještaji izra�eni su primjenom metode povijesnog troška i na�ela vremenske neograni�enosti poslovanja.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. U promatranom razdoblju nije došlo do nikakvih promjena u njihovu sastavu.

2. Temelji za sastavljanje financijskih izvješ�a

Iz navedenog možemo zaklju�iti da je na smanjenje dobiti u prvih 9 mjeseci u odnosu na isto razdoblje 2008. godine najviše utjecalo pove�anje gubitka iz financijskog poslovanja (u tre�em tromjese�ju za 2.801.000 kn, kumulativ I-IX za 6.868.000 kn), dok je iz redovitog poslovanja dobit kumulativno u razdoblju I-IX manja za 1.421.000 kn, a u tre�em tromjese�ju �ak ve�a za 307.000 kn.

Ukupni rashodi ve�i su za 2.276.000 kn ili za 2% u odnosu na isto razdoblje 2008. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili manji za 683.000 kn ili 1%, financijski rashodi (kamate i negativne te�ajne razlike) ve�i za 2.981.000 kn, a izvanredni rashodi manji za 22.000 kn ili 6%.

"Solaris" d.d. pruža usluge smještaja i prehrane u hotelima tijekom �itave godine, a u sezoni se još pružaju usluge prehrane i pi�a gostima campa te usluge marine i druge usluge gostima turisti�kog naselja.

4. Bilješke uz Ra�un dobiti i gubitka

Rezultat poslovanja u prvih 9 mjeseci 2009.g. izražen kroz ostvarenu dobit, nešto je lošiji nego u istom razdoblju 2008.g. (2008.g.- dobit 33.450.000 kn, 2009. - dobit 25.324.000 kn), a proizišao je iz manjeg ostvarenja ukupnih prihoda i nešto ve�ih rashoda.

Ukupni prihodi su manji za 5.850.000 kn nego u istom razdoblju 2008.g. ili za 4%. Na to je utjecalo smanjenjeposlovnih prihoda za 2.104.000 kn ili za 3%, smanjenje financijskih prihoda (kamate i pozitivne te�ajnerazlike) za 3.887.000 kn, a pove�anje izvanrednih prihoda za 141.000 kn ili 12%.

3. Bilješke uz Bilancu

Dugotrajna materijalna imovina na dan 30.09.2009.godine iznosi 1.151.401.000 kn, a ve�a je za 13.335.000 knu odnosu na po�etak godine. Pove�anje se odnosi na ulaganja u gra�evinske objekte, opremu i ure�enje okoliša za sezonu 2009.g. Pove�anje dugotrajne nematerijalne imovine u ovom razdoblju iznosilo je 39.000 kn. Kratkotrajna imovina iskazana na dan 30.09.2009. manja je za 5.535.000 kn nego na isti dan prethodne godine. Pri tom su zalihe manje za 1.630.000 kn, potraživanja za 7.076.000 kn, a kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi) manja za 35.000 kn. Nov�ana sredstva na dan 30.09.2009. godine iznosila su 3.880.000 kn što je za 3.206.000 kn više negona isti dan prethodne godine.