FLAW POSLOVANJA HRVATSBCSH AUTOCESTA d.o.o. ZA 2021. …

HHVATSKEAUTOCESTE

FLAW POSLOVANJA HRVATSBCSH AUTOCESTA d.o.o.

ZA 2021. GODINU

Zagreb, prosinac 2020. godine

Hrvatske autoceste d.o.o. Plan poslovcmja za 2021. godinu

SADRZAJ:

I. UVOD.................................................................................................................................................................. 3

II. RESTRUKTURIRANJE.........................................................................................................................................7

III. PLAN PRIHODA I RASHODA.............................................................................................................................8

1. PLAN RACUNA DOBITI I GUBITKA HAC-a d.o.o. I PRIMITAKA I IZDATAKA / PRIHODA IRASHODA JAVNOG DOBRA (Promjene na javnom kapitalu).........................................................10

2. STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA HAC-a I JAVNOG DOBRA................................11

IV. PLAN BROJA ZAPOSLENIH, TROSKOVA ZA PLACE I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA........................ 15

V. PLAN FINANCIRANJA......................................................................................................................................16

1. Plan izvora financiranja za planirane aktivnosti u 2021. godini........................................................ 16

2. Planska kreditna zaduzenost.................................................................................................................. 18

VI. PLAN GRAOENJA............................................................................................................................................. 19

VII. PLAN ODRZAVANJA........................................................................................................................................21

1. IZVANREDNO ODRZAVANJE.................................................................................................................21

2. REDOVNO ODRZAVANJE...................................................................................................................... 22

VIII. UPRAVUACKA STRUKTURA...........................................................................................................................24

2

Hrvatske autoceste cl.o.o. Plan poslovanja za 2021. godinu

I. UVOD

Predmet poslovanja drustva Hrvatske autoceste d.o.o. propisan je clankom 81. Zakona o cestama

(NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19; dalje u tekstu: Zakon), a odnosi se na upravljanje,

gradenje i odrzavanje autocesta u Republici Hrvatskoj osim onih autocesta kojima upravlja

koncesionarsukladno clanku 79. Zakona.

Hrvatske autoceste d.o.o. u 100%-tnom su vlasnistvu Republike Hrvatske, a prava i duznost osnivaca

obavlja Vlada Republike Hrvatske sukladno clanku 84. Zakona, dok je ministar mora, prometa i

infrastrukture zakonom ovlasteni predstavnik Vlade u Skupstini Drustva.

Izvori sredstava za financiranje poslovnih aktivnosti Hrvatskih autocesta d.o.o. utvrdeni su clankom

86. Zakona, dok su naknade za financiranje gradenja i odrzavanja autocesta propisane clankom 91.

Zakona.

Racunovodstveno evidentiranje poslovnih promjena na javnom kapitalu, njegovo koristenje i

amortizacija uredeno je clancima 94., 95. i 96. Zakona. Kapitalnim racunovodstvenim pristupom u

korist javnog kapitala evidentira se naknada za financiranje gradenja i odrzavanja autocesta, prihodi

od tecajnih razlika i dobit koju ostvaruju Hrvatske autoceste d.o.o., dok se na teret javnog kapitala

evidentiraju kamate i negativne tecajne razlike te dio amortizacije javnog kapitala koji nije pokriven iz

vlastitih prihoda poslovanja drustva.

Planiranje izgradnje i odrzavanja autocesta, uredeno je Zakonom i provodi se kroz sljedece

programsko planske dokumente:

- dugorocno, kroz Strategiju razvitka javnih cesta koju donosi Hrvatski sabor sukladno clanku

18.Zakona,

- srednjorocno, kroz cetverogodisnje Programe gradenja i odrzavanja javnih cesta koje donosi

Vlada Republike Hrvatske sukladno clanku 21. Zakona,

- godisnje, kroz godisnje Planove gradenja i odrzavanja autocesta koje donose Hrvatske

autoceste d.o.o. uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske sukladno clanku 22. Zakona.

3

Hrvatske autoceste d.o.o. Plan poslovanja za 2021. godinu

Polazne osnove za izradu Plana poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2021. godinu:

> Poslovanje u uvjetima pandemije COVID-19

Drustvo provodi aktivnosti na racionalizaciji poslovanja uz naglasak na odrzavanju likvidnosti tijekom

trajanja razdoblja oporavka prihoda od naplate cestarine koji biljezi trend smanjenja od 30% u

odnosu na 2019. godinu s planiranim postupnim oporavkom do 2023. godine. Planira se nastaviti s

uspjesno realiziranim procesom refinanciranjem u 2020. godini kojima su postojeci kreditni

aranzmani prijevremeno isplaceni novim kreditima ugovorenim na domacem financijskom trzistu pod

povoljnijim uvjetima rocnosti i kamata.

> Odluke Vlade Republike Hrvatske od 21. svibnja 2020. godine o pokretanju postupka za

prestanak koncesije dane drustvu Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. i pripajanje drustva Autocesta

Rijeka - Zagreb d.d. drustvu Hrvatske autoceste d.o.o.

Pripajanjem se stvaraju pretpostavke za racionalnije financijsko upravljanje te veci potencijal za

ulaganje u investicijsko odrzavanje i gradenje. Objedinjavanje upravljanja autocestama u drzavnom

vlasnistvu olaksat ce uvodenje novog sustava naplate cestarine te donijeti i ustede u postupcima

javne nabave.

> Nastavak investicijskog ciklusa zapocetog ranijih godina i nova investicijska ulaganja u autoceste

sukladno programsko planskim dokumentima Vlade Republike Hrvatske, i to:

- Plan gradenja i odrzavanja autocesta za 2021. godinu koji donose Hrvatske autoceste d.o.o.

uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske radi provedbe Programa za razdoblje od 2021. od

2024. godine

Za 2021. godinu planirano je ukupno 749.373.522 kune investicijskih ulaganja u autoceste. Od

ukupnog iznosa investicija u 2021. godini na izgradnju se odnosi 473.253.331 kuna, a 276.120.191

kuna je ulaganje u izvanredno odrzavanje autocesta.

> Redovno odrzavanje i naplata cestarine na autocestama kojima upravljaju Hrvatske autoceste

d.o.o.

Za materijalne troskove i usluge redovnog odrzavanja planira se do kraja 2021. godine utrositi

128.785.000 kuna.

4

Hrvatske autoceste d. o. o. Plan poslovanja za 2021. godinu

> Osiguravanje likvidnosti - iz vlastitih prihoda Drustva od koristenja i gospodarenja autocestama

te osiguranjem kreditnih izvora za nastavak izgradnje zapocetih projekata:

HAC iz vlastitih prihoda Drustva (cestarina, gospodarenje cestovnim zemljistem i ostali vlastiti

prihodi) u cijelosti financira troskove poslovanja Drustva (upravljanje i redovno odrzavanje) te

kamate po kreditima za Javno dobro i otplate glavnica kredita. Investicije se planiraju financirati iz

naknade iz trosarine na energente, bespovratnih sredstava EU fondova, kredita razvojnih banaka i

vlastitih sredstava.

> Smjernice za izradu drzavnog proracuna Republike Hrvatske za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.

godinu koje je na prijedlog Ministarstva financija 23. rujna 2020. godine na 11. sjednici usvojila

Vlada Republike Hrvatske

U skladu s navedenim Smjernicama, Hrvatske autoceste d.o.o. kao pravna osoba u 100%-tnom

vlasnistvu Republike Hrvatske koja je prema pravilima statisticke metodologije Europske unije (ESA

2010) razvrstana u sektor opce drzave ima status izvanproracunskog korisnika drzavnog proracuna.

Navedeno ukljucuje izradu financijskog plana koji se usvaja u Saboru Republike Hrvatske zajedno s

donosenjem Drzavnog proracuna Republike Hrvatske. U tom kontekstu izvjestajni podaci iskazuju se

prema pravilima proracunskog racunovodstva.

Slijedom navedenog, Hrvatske autoceste d.o.o. izradile su Financijski plan za 2021. godinu i

projekciju za 2022. i 2023. godinu na koji je Hrvatski sabor dao suglasnost uz donosenje Drzavnog

proracuna Republike Hrvatske za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu na 4. Sjednici odrzanoj

25. studenog 2020. godine.

U Smjernicama za izradu drzavnog proracuna Republike Hrvatske za 2021. i projekciji za 2022. i

2023. godinu za Hrvatske autoceste d.o.o. definirane su ciljane vrijednosti viska kao razlike prihoda i

rashoda poslovanja koje se moraju dosegnuti prilikom izrade Financijskog plana kao zadani limiti

kojima se osigurava sposobnost Drustva da zadrzi otpornost u uvjetima smanjenih prihoda i

podmiruje obveze po osnovi glavnica kredita koje dospijevaju u planskom razdoblju na naplatu.

U nastavku se prikazuje kumulativan financijski plan Drustva nakon provedene statusne promjene

koja se predvida s danom 31. prosincem 2020. godine, s obzirom na to da su pojedinacni financijski

5


planovi drustava Hrvatske autoceste d.o.o. i Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. usvojeni na Saboru 25.

studenog 2020. kada su oba drustva u razdoblju njegove pripreme i usvajanja poslovala kao

odvojene pravne osobe.

Financijski plan Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

u kunama

A. RACUN PRIHODA I RASHODA

Red. Projekcija plana j Projekcija plana 1

broj za 2022. za 2023. 1

1. PRIHODI POSLOVANJA 2.751.072.708 2.928.084.740 3.262.175.419

2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 0 0

3. UKUPNI PRIHODI (1.+2.) 2.751.072.708 2.928.084.740 3.262.175.419

4. RASHODI POSLOVANJA 1.107.067.186 1.106.987.440 1.099.960.419

5. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 765.005.522 688.097.300 777.215.000

6. UKUPNI RASHODI (4.+S.) 1.872.072.708 1.795.084.740 1.877.175.419

7. RAZLIKA-VISAK/MANJAK (3.-6.) 879.000.000 1.133.000.000 1.385.000.000

SUFICIT / DEFICIT PREMA SMJERNICAMA EKONOM. POLITIKE 2021. - 2023. 879.000.000 1.133.000.000 1.385.000.000

B. RACUN FINANCIRANJA

Red.broj

Opis Plan za 2021.Projekcija plana j

za 2022.

Projekcija plana 1

za 2023. >

8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE 1 ZADUZIVANJA 210.000.000 264.000.000 279.000.000

9. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 1 OTPLATE ZAJMOVA 1.203.675.170 1.654.510.396 1.771.512.208

10. PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNOG RAZDOBUA 717.452.444 602.777.274 345.266.878

11. PRIJENOS DEPOZITA U SUEDEtE RAZDOBUE (-(7.+8.-9.+10.)) -602.777.274 -345.266.878 -237.754.670

12. NETO FINANCIRANJE -879.000.000 -1.133.000.000 -1.385.000.000

13. VISAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE (7.+12.) 0 0 0

Davanjem prethodne suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na usuglaseni konacni prijedlog Ugovora

o pripajanju drustva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. drustvu Hrvatske autoceste d.o.o. od 3. prosinca

2020. godine stvorili su se preduvjeti za donosenje odluka Skupstine drustava, nadzornih odbora te

potpisivanja Ugovora od strane Uprava oba drustva s predvidenim datumom upisa pripajanja u

nadlezni sudski registar na dan 31. prosinca 2020. godine. Danom pripajanja drustvo Autocesta Rijeka

Zagreb d.d. prestaje postojati, a na drustvo Hrvatske autoceste d.o.o. prenose se sva prava i obveze

sukladno Zakonu o trgovackim drustvima te Hrvatske autoceste d.o.o. preuzimaju sve radnike

sukladno clanku 137. Zakona o radu.

Ovaj Plan poslovanja za 2021. godinu predstavlja objedinjene Financijske planove drustava Hrvatske

autoceste d.o.o. i Autoceste Rijeka - Zagreb d.d. izradene prema Smjernicama za izradu drzavnog

6


proracuna sa svrhom osiguranja odrzivosti poslovanja i financijske stabilnosti Drustva. Usvojenim

Smjernicama Ministarstva utvrden je suficit Hrvatskih autocesta d.o.o. i Pripojenog drustva po

godinama kako slijedi:

- 2021. godina 879.000.000 kuna- 2022. godina 1.133.000.000 kuna- 2023. godina 1.385.000.000 kuna

II. RESTRUKTURIRANJE

Donosenjem Odluke Vlade Republike Hrvatske o prihvacanju poslovnog i financijskog restrukturiranja

cestovnog sektora od 16. ozujka 2017. godine zapoceo je postupak modernizacije i restrukturiranja

sektora cestovne infrastrukture koji se temelji na studiji Atkins iz sijecnja 2017. godine, a koja je

ukazala na potrebu pripajanja drustva Autoceste Rijeka - Zagreb d.d. drustvu Hrvatske autoceste

d.o.o. s ucinkom na optimizaciju novcanih tijekova, smanjenju administrativnih troskova poslovanja i

kvalitetnijim upravljanjem sustavom nabave.

Poslovno restrukturiranie

Dosad izvrsene operativne mjere cini i proveden Program zbrinjavanja viska radnika kroz dobrovoljni

raskid ugovora o radu uz primjenu utvrdenih oblika poticajnih mjera za smanjenje broja radnika. Kroz

program zbrinjavanja viska radnika dobrovoljnim raskidom ugovora o radu i prirodnim odljevom u

razdoblju od 31. prosinca 2017. do 31. prosinca 2020. godine broj stalno zaposlenih smanjenje za cca

460 radnika cime se procjenjuje da ce s 1. sijecnjem 2021. Hrvatske autoceste d.o.o. imati 2.645

zaposlenih radnika od kojih 160 na odredeno i 2.485 na neodredeno sto predstavlja smanjenje od

12,5% u odnosu na pocetak restrukturiranja i cini 2,3 radnika na neodredeno po kilometru. Drustvo

zbog izvanrednih okolnosti pandemije COVID-19 trenutno zaposljava veci broj radnika na odredeno

vrijeme kako bi osiguralo nesmetano odvijanje operativnih procesa odrzavanja i naplate cestarine s

planom njihovog smanjenja s trenutnih 160 na 85 radnika do kraja 2021. godine.

Financiisko restrukturiranie

Financijsko restrukturiranje provedeno je u razdoblju od 2017. do 2019. godine dok je u 2020. godini

zbog pandemije COVID-19 proveden jednogodisnji moratorij na kreditne aranzmane za refinanciranje

duga iz 2018. i 2019. godine s trogodisnjim ucinkom rasterecenja otplatnih planova u iznosu od 1,25

mlrd. kuna kao i provedenom trogodisnjom odgodom dospijeca kamata po osnovi Ugovora o

prijenosu sredstava koji kumulira 450 mil. kuna manjih izdataka u razdoblju od 2021. do 2023.

godine, cime je Drustvu osigurano manje opterecenje na likvidnost u razdoblju oporavka prihoda od

cestarine u kumulativnom iznosu od 1,7 mlrd. kuna.

7

Hrvatske autoceste d.o.o. Plan poslovanjci za 2021. godinu

Pored navedenog, a zbog potrebe pripajanja Hrvatske autoceste d.o.o. osigurale su kredit na

domacem financijskom trzistu za isplatu dva kredita drustva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. koji ce se

provesti 31. prosinca 2020. godine. Navedeni kredit za refinanciranje ugovoren je s rocnoscu od 12

godina koja ukljucuje tri godine poceka u kojem se placa 5% glavnice kredita sto rezultira dodatnom

likvidnoscu od 287,1 mil. kuna u razdoblju od 2021. do 2023. godine tijekom oporavka prihoda od

cestarine.

Takoder je tijekom 2020. godine pokrenut i zavrsen proces restrukturiranja kreditnog zaduzenja s

nepovoljnim kamatama te je za kredit s Deutsche Bank iz 2015. godine s kamatom od 5,2% i bez

mogucnosti prijevremene isplate uspjesno postignut pristanak svih banaka koje su kupile udio

Deutsche Bank kredita na trzistu, kako bi se isplata istog provela na dan 31. prosinca 2020. godine. U

predmetnu svrhu Hrvatske autoceste d.o.o. postigle su kreditne uvjete s kamatom od 1,5% i rocnoscu

od 10 godina koja ukljucuje tri godine poceka u kojem se placa 5% glavnice kredita sto ce dodatno

rezultirati trogodisnjom manjom opterecenoscu na likvidnost u visini 331 mil. kuna.

Sva navedena restrukturiranja dugova osiguravaju 2,3 mlrd. kuna manje opterecenosti na likvidnost

Drustva u razdoblju oporavka prihoda od cestarine uzrokovanog pandemijom COVID-19.

III. PLAN PRIHODA I RASHODA

Temeljem analize poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. u prethodnom razdoblju, polaznih osnova za

izradu Plana koje su uvodno obrazlozene, a sukladno djelatnosti Hrvatskih autocesta d.o.o. utvrdenoj

Zakonom o cestama te Smjernicama za izradu drzavnog proracuna Ministarstva financija, planirani su

prihodi i rashodi Drustva, a za Javno dobro primici i izdaci te prihodi i rashodi koji se evidentiraju kao

promjene na javnom kapitalu u poslovnim knjigama Hrvatskih autocesta d.o.o.

Poslovanje u 2020. godini obiljezila je epidemije bolesti COVID-19, sto se znacajno odrazilo na

ostvarene prihode, pa je tako procijenjena visina najznacajnijeg prihoda Hrvatskih autocesta d.o.o.,

prihoda od naplate cestarine, u 2020. godini manja od ostvarene u 2019. godini za 683.302.980 kuna

ili 34,3% sto je posljedica pada prometa vozila na autocestama uslijed ogranicenja tj. smanjenja

putovanja i kretanja izazvanog epidemijom. Poslovni rashodi smanjili su se najvecim dijelom u

troskovima za zaposlene, a isto je rezultat procesa poslovnog restrukturiranja i smanjenja broja

radnika.

8

Hrvatske autoceste d. o. o. Plan poslovanja za 2021. godinu

Pripajanjem drustva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. dosadasnji prihodi Hrvatskih autocesta d.o.o.

povecavaju se za 573.318.810 kuna, od cega je najznacajniji prihod od naplate cestarine planiran u

visini od 544.716.940 kuna, dok se operativni rashodi upravljanja povecavaju za 27.337.350 kuna,

najvise u dijelu rashoda za zaposlene. Rashodi Javnog dobra uvecavaju se za kamate po kreditima u

visini od 69.131.635 kuna te za proracun tecajnih razlika na stanje dugorocnih kredita.

S obzirom na to da drustvo Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. prestaje postojati s predvidenim danom

upisa pripajanja u trgovacki registar nadleznog suda tj. s danom 31. prosincem 2020. godine,

poslovna godina Pripojenog drustva zavrsava s danom koji prethodi danu upisa u sudski registar, a

Hrvatske autoceste d.o.o. ce temeljem bilance pripajanja na dan 31. prosinca 2020. u poslovne knjige

unijeti svu imovinu, prava, obveze i javni kapital za mrezu autocesta koja se s drustva Autocesta

Rijeka - Zagreb d.d. prenosi na upravljanje Hrvatskim autocestama d.o.o. Slijedom navedenog, Plan

racuna dobiti i gubitka Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2021. godinu ukljucuje prihode i rashode za

mrezu autocesta preuzetu na upravljanje s danom 31. prosincem 2020. godine radi cega povijesni

podaci Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2020. nisu usporedivi te se ovim Planom poslovanja nece

iskazivati u tablici koja slijedi „Plan racuna dobiti i gubitka HAC-a d.o.o. i primitaka i izdataka /

prihoda i rashoda Javnog dobra".

9

Hrvatske ciutoceste d.o.o. Plan poslovanja za 2021. godinu

1. PLAN RACUNA DOBITI I GUBITKA HAC-a d.o.o. I PRIMITAKA I IZDATAKA / PRIHODA I RASHODA JAVNOG DOBRA (Promjene na javnom kapitalu)

u kunama

A. UKUPNI PRIHODI

I. POSLOVNI PRIHODI

1. Prihodi od prodaje (izvan Grupe)

1.1. Prihod od naplate cestarine

1.2. Prihod od gospodarenja cestovnim zemljistem

^ Ostali prihod od prodaje (usluga odrzavanja cesta, zakupnine, prodaja ' ' otpadnog materijala, suglasnosti, prihod od prodaje - ENC)

2. Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga (donacije)

HAC d.o.o.: Ostali poslovni prihodi - izvanredni (izvan Grupe)' Javno dobro: Bespovratna sredstva EU fondova / ostalo

4. Poslovni prihodi unutar Grupe

2.303.275.000 867.150.000 3.170.425.000

2.297.066.810 417.000.000 2.714.066.810

2.277.774.865 0 2.277.774.865

2.184.277.000 0 2.184.277.000

77.741.830 0 77.741.830

15.756.035 0 15.756.035

9.757.745 0 9.757.745

9.534.200 10.000.000 19.534.200

0 0 0

5.Pomoci iz proracuna:Javno dobro: Kapitalne pomoci (naknada iz trosarina na energente)

0 407.000.000 407.000.000

II. FINANCIJSKI PRIHODI

1. Prihod od kamata i ostali financijski prihodi

2. Pozitivne tecajne razlike

6.208.190 450.150.000 456.358.190

409.270 150.000 559.270

5.798.920 450.000.000 455.798.920

B. UKUPNI RASHODI POSLOVANJA 2.073.032.700 863.373.240 2.936.405.940

I. POSLOVNI RASHODI

1. Materijalni troskovi

1.1. Troskovi sirovina i materijala

1.1.1. Troskovi sirovina i materijala, rez. dijelova, otpis sitnog inventara

1.1.2. Troskovi energije (elektricna energija, plin, gorivo)

1.2. Troskovi prodane robe

1.3. Ostali vanjski troskovi

1.3.1. Troskovi za usluge tekuceg odrzavanja

1.3.2. Ostale usluge i naknade

2. Place (bruto II)

od toga oporezive poticajne otpremnine

od toga isplata naknade place po sudskom rjesenju

3. Materijalna prava radnika

od toga neoporezive poticajne otpremnine

4. Amortizacija ukupno

4.1. Amortizacija imovine d.o.o.-a

4.2. Amortizacija Javnog dobra pod upravljanjem HAC-a

4.3. Ispravak vrijednosti Javnog dobra (autocesta) u koncesiji

5. Ostali troskovi

6. Vrijednosna uskladenja

7. Rezerviranja

HAC d.o.o.: Ostali poslovni rashodi (izvanredni)~ Javno dobro: Prijenos izgradenih objekata HC d.o.o._____________

II. FINANCIJSKI RASHODI

1. Kamate i naknade

2. Negativne tecajne razlike

c HAC d.o.o.: dobit ili gubitak prije oporezivanja' JAVNO DOBRO: povecanje ili smanjenje javnog kapitala (A. - B.)

2.071.232.700

237.618.860

99.598.280

32.314.080

67.284.200

1.999.200

136.021.380

59.684.020

76.337.360

444.039.660

720.000

0

62.271.780

1.200.000

1.269.356.000

21.579.000

1.247.777.000

06.672.400

7.000.000

21.000.000

32.693.000 2.103.925.700

0 237.618.860

0 99.598.280

0 32.314.080

0 67.284.200

0 1.999.200

0 136.021.380

0 59.684.020

0 76.337.360

0 444.039.660

0 720.000

0 0

0 62.271.780

0 1.200.000

32.693.000 1.302.049.000

0 21.579.000

0 1.247.777.000

32.693.000 32.693.000

0 6.672.400

0 7.000.000

0 21.000.000

23.274.000 0 23.274.000

1.800.000 830.680.240 832.480.240

1.100.000 330.680.240 331.780.240

700.000 500.000.000 500.700.000

230.242.300 3.776.760 234.019.060

10


2. STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA HAC-a IJAVNOG DOBRA

a) HAC d.o.o.

u kunama % ucesca

« Plan ukupnih prihoda............................................................................ 2.303.275.000 100,0

- naplata cestarine.................................................................................. 2.184.277.000 94,8

- prihod od gospodarenja cestovnim zemljistem............................... 77.741.830 3,4

- svi ostali poslovni prihodi..................................................................... 35.047.979 1,5

- financijski prihodi................................................................................. 6.208.190 0,3

Iz prihoda planiraju se pokriti rashodi Hrvatskih autocesta d.o.o. i cjelokupna amortizacija Javnog

dobra pod upravljanjem Drustva.

Sukladno kapitalnom pristupu pri iskazivanju prihoda i rashoda, posebno za HAC i posebno za Javno

dobro, kapitalne pomoci u vidu naknade iz trosarina na energente u iznosu od 407.000.000 kuna

evidentiraju se kao prihod Javnog dobra i ne iskazuju se na poziciji prihoda Drustva.

Ukupno planirani prihodi za HAC i Javno dobro u 2021. godini iznose 3.170.425.000 kuna, ukupno

planirani rashodi za HAC i Javno dobro iznose 2.936.405.940 kuna, a sukladno Zakonu o cestama

(Clanak 94., 95., 96.) prihodi i rashodi Javnog dobra ne utjecu na rezultat poslovanja Drustva i

porezno su neutralni.

« Sveukupni rashodi Drustva.......................................................................Od toga:

. 2.073.032.700 100,0

- poslovni rashodi...................................................................................

u cemu amortizacija im. Drustva i Javnog d. 1.269.356.000 kn Hi 61,2%

. 2.071.232.700 99,9

- financijski rashodi Drustva*.................................................................* financijski rashodi Javnog dobra nisu ukljuceni u rashode poslovanja Drustva

. 1.800.000 0,1

Ukupni prihodi iz poslovanja veci su od procjene ostvarenja u 2020. godini sto je rezultat pripajanja

drustva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. i povecanja prihoda od naplate cestarine s nekadasnjeg

koncesijskog podrucja Pripojenog drustva. Prihod od naplate cestarine za 2021. godinu planiran je, uz

primjenu nacela opreznosti, s povecanjem od 27% u odnosu na 2020. godinu obiljezenu smanjenjem

prihoda uzrokovanog pandemijom.

Pripajanjem drustva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. prestaje vaziti Ugovor o pruzanju usluga

redovnog odrzavanja autoceste, naplate cestarine i nadzora i vodenja prometa zakljucen dana 14.

prosinca 2018. godine na razdoblje od cetiri godine izmedu drustava Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. i

li


Hrvatske autoceste d.o.o, kojim je, izmedu ostalog, bila definirana visina naknade za pruzenu uslugu

redovnog odrzavanja autoceste, naplate cestarine i nadzora i vodenja prometa koju je ARZ trebao

placati HAC-u u prosjecnom godisnjem iznosu od 156 mil. kuna.

Ostale prihode iz poslovanja HAC-a cine po skupinama (racun dobiti i gubitka):

- Ostali prihodi od prodaje obuhvacaju prihode od usluge odrzavanja cesta (Tunel Sv. Ilija),

prihod od zakupnina, odnosno najamnina od poslovno parkirnog prostora i opticke

infrastrukture, prihod od prodaje sredstava pretplate za ENC te ostale poslovne prihode

vezano za djelatnost Drustva

- Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga koji su obracunske prirode i

nemaju novcani karakter (donacije temeljem besplatnih prolaza autocestom za javne sluzbe s

pravom prednosti, udruge i druge organizacije humanitarnog karaktera, osobe s

invaliditetom, obitelji s bolesnim clanovima ili posebnim potrebama i si.)

- Ostali poslovni prihodi koji imaju izvanredan ili jednokratni karakter i to naplate steta od

osiguravajucih drustava, naplacena sporna, utuzena i otpisana potrazivanja, prihodovanje

dugorocnih rezerviranja i drugo.

Financijske prihode Drustva cine kamate po racunima, zatezne kamate te pozitivne tecajne razlike

uglavnom s naslova devizne naplate cestarine.

Ukupni rashodi poslovanja Drustva (s ukljucenom amortizacijom Javnog dobra) planirani su u iznosu

od 2.073.032.700 kuna, a ukljucuju poslovne rashode u iznosu od 2.071.232.700 kuna i financijske

rashode u iznosu od 1.800.000 kuna.

Rashode poslovanja Drustva cine:

® 11,5% materijalni troskovi vezani uz redovno odrzavanje autoceste te naplatu cestarine u iznosu

od 237.618.860 kuna, a obuhvacaju sljedece grupe troskova:

- troskovi sirovine i materijala u iznosu od 99.598.280 kuna (elektricna energija, sol za

posipanje, gorivo, potrosni materijal za odrzavanje, rezervni dijelovi, utrosak magnetskih

kartica i sredstava pretplate cestarine (ENC))

- troskovi prodane robe u iznosu od 1.999.200 kuna

- ostali vanjski troskovi u iznosu od 136.021.380 kuna (tekuce odrzavanje strojeva vozila i

opreme, tekuce odrzavanja cesta, mostova i tunela, provizije karticarskih kuca, usluge obrade

podataka i odrzavanja software-a, komunalne usluge i naknade, telekomunikacijske usluge,

12


premije osiguranja imovine i djelatnika, intelektualne usluge, odvjetnicke i javnobiljeznicke

usluge)

• 21,4% troskovi place za zaposlene u iznosu od 444.039.660 kuna

• 3,0% materijalna prava radnika u iznosu od 62.271.780 kuna (troskovi prijevoza, godisnje

nagrade, III mirovinski stup, neoporezive poticajne otpremnine)

• 61,2% amortizacija imovine Drustva i Javnog dobra u iznosu od 1.269.356.000 kuna

• 0,3% ostali troskovi poslovanja u iznosu od 6.672.400 kuna, a cine ih naknade zaposlenima

(sluzbena putovanja, rad na terenu, strucno obrazovanje), clanarine raznim udrugama, upravni i

sudski troskovi, stipendije i potpore za skolovanje djeci umrlih radnika, troskovi reprezentacije,

naknade clanovima Nadzornog i Revizorskog odbora i ostalo

• 0,3% vrijednosno uskladivanje imovine u iznosu od 7.000.000 kuna temeljem ispravka vrijednosti

potrazivanja za sumnjiva i sporna te utuzena potrazivanja, uglavnom s naslova potrazivanja za

cestarinu

• 1,0% rezerviranja troskova u iznosu od 21.000.000 kuna za jubilarne nagrade, troskove zapocetih

sudskih sporova i za rezerviranja dospjelih neutuzenih potrazivanja

• 1,1% ostali poslovni rashodi (izvanredni) u iznosu od 23.274.000 kuna (donacije prava besplatnih

prolaza za vozila javnih sluzbi - vozila MUP-a, MORH-a, vatrogasna vozila, vozila hitne

medicinske pomoci u iznosu 10.800.000 kuna i donacije za druga vozila u iznosu od 300.000 kuna

s pripadajucim PDV-om, troskovi glavnica po sudskim rjesenjima, neotpisana vrijednost

rashodovane dugotrajne imovine iz investicijskog odrzavanja)

• 0,1% financijski rashodi drustva u iznosu od 1.800.000 kuna, a obuhvacaju zatezne kamate iz

DVO-a 1.000.000 kuna, zatezne kamate u iznosu od 100.000 kuna koje ukljucuju zatezne kamate

po sudskim presudama i negativne tecajne razlike u iznosu od 700.000 kuna iz poslovanja vezano

uz naplatu cestarine

Planirani rezultat poslovanja Drustva iskazuje dobit u visini od 230.242.300 kuna kao razliku ukupno

planiranih prihoda u iznosu od 2.303.275.000 kuna i ukupno planiranih rashoda poslovanja od

2.073.032.700 s ukljucenom amortizacijom Javnog dobra u iznosu od 1.247.777.000 kuna.

b) JAVNO DOBRO

u kunama % ucesca

o Planirani prihodi/primici ili povecanje javnog kapitala ukupno...........

- kapitalne pomoci iz proracuna (naknada iz trosarina na energente)

- ostali prihodi iz proracuna......................................................................- financijski prihodi.....................................................................................(u tome pozitivne tecajne* razlike 450.000.000 kn)

407.000.00010.000.000

450.150.000

867.150.000 100,046,9

1,2

51,9

13

Hrvatske ciutoceste d.o.o. Plan poslovanja za 2021. godinu

• Planirani rashodi/izdaci ili smanjenje javnog kapitala ukupno...............1.063.373.240 100,0

- kamate i naknade po kreditima.............................................................. 330.680.240 38,3

- negativne tecajne razlike*....................................................................... 500.000.000 57,9

- ispravak vrijednosti Javnog dobra u koncesiji..................................... 32.693.000 3,8

© Razlika: ukupni prihodi - ukupni rashodi.............................................. 3.776.760

*S obzirom na to da je Republika Hrvatska u srpnju 2020. godine usla u Europski tecajni mehanizam

(ERM II) fluktuacije deviznog tecaja izmedu eura i kune ne narusavaju gospodarsku stabilnost,

Sredisnji paritet odreden je na razini 1 euro = 7,53450 kuna, a fluktuacije valute dopustene su unutar

odredenih granica cime se rizik aktivacije znacajnih negativnih tecajnih razlika znatno stavio pod

kontrolu te su one projicirane na neutralnoj razini u odnosu na pozitivne tecajne razlike.

U prihodima/primicima Javnog dobra planiran je primitak iz proracuna s naslova naknade iz trosarina

na energente koja, prema Zakonu o cestama, predstavlja sredstva kojima Republika Elrvatska

financira izvlastenje nekretnina, gradenje i odrzavanje javnih cesta te povrat kredita kojima se

financira gradenje autocesta. Naknada iz trosarine na energente planirana je u iznosu od

407.000.000 kuna sukladno sredstvima za Hrvatske autoceste d.o.o. po ovom osnovu u Planu

rashoda Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u proracunu Republike Hrvatske za 2021.

godinu.

Takoder, u prihodima/primicima Javnog dobra planiran je financijski prihod u iznosu od 450.000.000

kuna s osnova pozitivnih tecajnih razlika te 150.000 kuna s osnova prihoda od kamata i ostalih

financijskih prihoda.

Rashodovne stavke koje umanjuju javnu kapital su kamate i naknade po kreditima, negativne tecajne

razlike i ispravak vrijednosti autocesta u koncesiji koje su evidentirane u poslovnim knjigama

Hrvatskih autocesta d.o.o.

Planirani ukupni prihodi/primici Javnog dobra veci su za 3.776.760 kuna od planiranih rashoda Javnog

dobra te se u istom iznosu planira povecanje javnog kapitala. Uvazavajuci planom projiciranu dobit

Drustva u iznosu od 230.242.300 kuna planirano povecanje vrijednosti javnog kapitala iznosi

234.019.060 kuna.

14

Hrvatske autoceste cl. o. o. Plan poslovanja za 2021. godinu

IV. PLAN BROJA ZAPOSLENIH, TROSKOVA ZA PLACE I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA

Ocekivani broj zaposlenih na dan 31. prosinca 2020. godine je 2.688 radnika, a s obzirom na to da za

43 radnika radni odnos prestaje s danom 31. prosincem 2020. godine u sluzbenoj statistici njihov ce

odlazak biti vidljiv s 1. sijecnjem 2021. godine kada ce Drustvo zaposljavati 2.645 radnika, od cega

160 radnika na odredeno vrijeme. Planom poslovanja za 2021. godinu na dan 31. prosinca 2021.

godine predvideno je da Drustvo zaposljava 2.610 radnika ili smanjenje od 35 radnika kao posljedica

smanjenja broja radnika na odredeno sa 160 na 85 radnika te povecanja uslijed pripajanja drustva

Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. kojim se Ugovori o radu koje je sklopilo Pripojeno drustvo prenose na

Drustvo preuzimatelja te se broj zaposlenih povecava za 40 radnika.

Proces poslovnog restrukturiranja zapoceo je 2017. godine te je do sada uz poticajne otpremnine i

prirodnim odljevom tvrtku napustilo cca 460 radnika cime se ostvaruju smjernice Svjetske banke o

broju zaposlenih po kilometru autoceste koji se s pocetnih 2,76 radnika po kilometru u 2016. godini

na kraju 2021. godine smanjio na 2,37 ukupno zaposlenih radnika ili 2,3 radnika na neodredeno, dok

se do kraja procesa restrukturiranja i uvodenja novog sustava naplate cestarine planira dostizanje

pokazatelja od 2,02 radnika po kilometru.

Suldadno iskazanim potrebama Sektora za naplatu cestarine i u 2021. godini planira se sezonsko

zaposljavanje blagajnika na odredeno vrijeme odgovarajuce dinamicki rasporedenih, a u glavnom

dijelu turisticke sezone od 15. lipnja do 30. rujna maksimalno se moze angazirati 130 blagajnika. Kako

bi se u uvjetima pandemije COVID-19 osigurao kontinuitet procesa u slucaju infekcije dijela

zaposlenih neposredno ukljucenih u proces naplate cestarine te kako bi se tijekom sezone osigurala

maksimalna protocnost prometa u vrsnim opterecenjima zaposljava se odgovarajuci broj blagajnika

naplate cestarine na odredeno vrijeme s tendencijom njihova smanjenja u IV. kvartalu 2021. godine.

Rashodi za place u 2021. godini planirani su u iznosu od 444.039.660 kuna i u ukupnim troskovima

poslovanja sudjeluju s 21,4%. U planu placa za zaposlene za 2021. godinu predvideno je povecanje

koeficijenata za 0,5% s osnove minulog rada te korekcija startne osnovice place za rast potrosackih

cijena, suldadno Clanku 61. Kolektivnog ugovora.

Materijalna prava radnika planirana su u iznosu od 62.271.780 kuna i cine 3,0% ukupnih rashoda

Drustva. Materijalna prava radnika obuhvacaju troskove prijevoza na posao i s posla, jubilarne

nagrade, neoporezive prigodne nagrade, dar u naravi, darove djeci zaposlenika, dodatke uz placu,

novcanu pausalnu naknadu za podmirivanje troskova prehrane, ostale pomoci i potpore radnicima do

maksimalno neoporezivih iznosa, uplate u III. Mirovinski stup te isplatu neoporezivog dijela poticajnih

otpremnina, a sve sukladno vazecem Kolektivnom ugovoru.

15


V. PLAN FINANCIRANJA

Za investicijske, poslovne i financijske aktivnosti koje Drustvo planira izvrsiti u 2021. godini, utvrdeni

su plan primitaka i izdataka, izvori financiranja te slijedom toga stanje zaduzenosti Drustva na kraju

godine.

1. Plan izvora financiranja za planirane aktivnosti u 2021. godini- obracunski princip tekuce godine -

u kunama

Izvori financiranja

Proracun RH (naknada iz trosarina na energente)

EU fondovi - bespovratna

sredstva

Stanjenovcanihsredstava

KreditiNovo

ni ugovaranje/ refmanciranje

1. Investicijska ulaganja u autoceste i ostale ceste 749.373.522 87.819.059 407.000.000 44.554.463 0 180.000.000 30.000.000 210.000.000

1.1. Izgradnja 0 180.000.000 30.000.000 210.000.000

1.2. Izvanredno odrzavanje 276.120.191 231.565.728 44.554.463

2. Upravljanje i redovno odrzavanje

2.1. Upravljanje 630.169.106 628.249.106 1.920.000 1.920.000

2.2. Redovno odrzavanje autocesta

2.3. Izdatak za porez na dobit 41.000.000 41.000.000

3. Nabava nemater. i materijalne imovine Drustva

4. Obveze po kreditima 1.534.355.410 1.398.033.080 136.322.330

4.1. Kamate i naknade

4.2. Otplateglavnica kredita 1.203.675.170 1.067.352.840 136.322.330

UKUPNO 3.099.315.038 2.289.518.245 417.000.000 44.554.463 136.322.330 181.920.000 30.000.000 211.920.000

(sve vrijednosti izrazene su bez PDV-a)

Struktura izdataka

u 000 kuna

1.400.000 -i

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

630.169

Izgradnja Izvanredno Upravljanje Redovno Izdatak za Nabavaodrzavanje odrzavanje porez na imovine

autocesta dobit Drustva

1.203.675

Kamate i Otplate naknade glavnica

kredita

16

Hrvatske autoceste d.o.o. Plan poslovanja za 2021. cgodinu

Struktura izvora financiranja

□ Vlastita sredstva DruStva

□ Prorafiun RH (naknada iztroSarina naenergente)

□ Krediti

□ Stanje nov£anih sredstava

□ EU fondovi - bespovratna sredstva

Financiranje investicijskih ulaganja u javne ceste planira se najvecim dijelom iz naknade iz trosarina

na energente, vlastitih sredstava, bespovratnih sredstava EU fondova te kredita za financiranje

nastavka izgradnje Autoceste A5 od granice Republike Madarske do mosta Halasica ugovorenog u

2020. godini i novog kredita za izgradnju Autoceste A7 Rijeka - Rupa - Zuta Lokva, dionica Selce -

Novi Vinodolski.

Rashodi za upravljanje i redovno odrzavanje te nabava nematerijalne i materijalne imovine Drustva u

funkciji upravljanja planiraju se u cijelosti financirati iz vlastitih prihoda Drustva, dok ce se izdaci za

poticajne otpremnine radnika isplacivat iz ranije osiguranih, namjenskih sredstava iz kredita Europske

banke za obnovu i razvoj.

Nabava nematerijalne i materijalne imovine u planiranoj vrijednosti od 15.630.000 kuna odnosi se na

nabavu vozila, strojeva i opreme za odrzavanje autoceste (cestarska vozila, teretno vozilo, silosni

posipaci za kamione i snjezni plugovi, kosilice, radionicka oprema i drugo) informaticke i

telekomunikacijske opreme i licenci. Znacajan dio ulaganja odnosi se i na modernizaciju postojeceg

informacijskog sustava zapocetog u 2020. godini, a vezano je uz uvodenje sustava za upravljanje

dokumentima i digitalizaciju arhive te poslovnog rjesenja za upravljanje ljudskim potencijalima.

Nadalje, u 2021. godini planira se investirati u rekonstrukciju dotrajalog i zastarjelog sustava

grijanja/hladenja upravne zgrade Hrvatskih autocesta d.o.o.

17


2. Planska kreditna zaduzenost

Nastavno na planirane aktivnosti Drustva za 2021. godinu te dinamiku novcanih tokova u planu

primitaka i izdataka, planirano je koristenje kredita tijekom godine pa je stanje kreditne zaduzenosti

na kraju 2021. godine kako slijedi:

u kunama

PROCJENA STANJA ZADUZENOSTI NA DAN 31.12.2020. 25.154.614.816Koristenje ranije ugovorenih kredita razvojnih banaka 180.000.000Povlacenje sredstava po kreditu ugovorenom u 2021. godini 30.000.000Refinanciranje kredita 0UKUPNO NOVO ZADUZENJE (2. + 3. + 4.) 210.000.000OTPLATE KREDITA U 2021. _ 1.203.675.170Otplata / Refinanciranje kredita 0Otplate kredita 1.203.675.170SMANJENJE ZADUZENOSTI U 2021. (5. - 6.) -993.675.170PROCJENA STANJA ZADUZENOSTI NA DAN 31.12.2021. (1. + 7.) 24.160.939.646

| PROCJENA STANJA ZADUZENOSTI NA DAN 31.12.2021. U EURIMA 3.221.458.6191

Struktura duga na dan 31. prosinca 2020. godine sadrzi stanje zaduzenosti Hrvatskih autocesta d.o.o.

u iznosu od 20.027.935.411 kuna i Autoceste Rijeka - Zagreb d.d. u iznosu od 5.126.679.405 kuna s

obzirom na to da pripajanjem obveze Pripojenog drustva preuzimaju Hrvatske autoceste d.o.o.

Izdaci za otplate zajmova Pripojenog drustva, prema planu iskazanom s refinanciranim obvezama po

dva KfW kredita, u 2021. godini iznose 475.383.440 kuna, a uvecani za kamate u visini 69.131.635

kuna nisu pokriveni planiranim prihodom naplate cestarine preuzete autocestovne mreze koji iznose

544.716.848 kuna. Ista je situacija i u 2022. godini kada na naplatu dospijeva 606.987.355 kuna

kreditnih obveza, a prihod od naplate cestarine planiran je u visini od 578.121.098 kuna, dok se

navedeni trend u 2023. godini stabilizira s planiranim prihodom od 655.808.841 kunu i obvezama po

kreditima u visini od 415.806.371 kunu.

U 2021. godini planira se otplatiti dospjelih glavnica u iznosu od 1.203.675.170 kuna, dok se po

osnovi povlacenja kreditnih sredstava za izgradnju novih dionica planira realizirati iznos u visini od

210.000.000 kuna cime se zaduzenost na kraju 2021. godine projicira u iznosu od 24.160.939.646

kuna (3.221.458.619 eura uz primjenu planskog tecaja 1 EUR=7,5 HRK). Za dovrsetak izgradnje

Autoceste A5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj, dionice od Belog Manastira do mosta Halasica planira se

povlacenje dijela u iznosu od 180.000.000 kuna po vec ugovorenom kreditu, dok se za pocetak

izgradnje Autoceste A7 Rupa - Rijeka - Zuta Lokva, dionica Selce - Novi Vinodolski planira tijekom

2021. ugovoriti novi kredit s razvojnom bankom uz drzavnoj jamstvo u visini od 610.000.000 kuna s

povlacenjem od 30.000.000 kuna u prvoj godini koristenja.

18


VI. PLAN GRADENJA

Planom gradenja i odrzavanja Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2021. godinu predviden je nastavak

investicijskog ciklusa zapocetog ranijih godina i nova investicijska ulaganja u autoceste te ce isti biti

sastavni dio Programa gradenja i odrzavanja javnih cesta za razdoblje od 2021. do 2024. godine koji

ce u narednom razdoblju donijeti Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva mora, prometa

i infrastrukture. Ovim Planom obuhvacena su investicijska ulaganja na autocestama koja su u

nadleznosti Hrvatskih autocesta d.o.o. kao i investicijska ulaganja na koncesijskom podrucju drustva

Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. koje se sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o prestanku

koncesije pripaja drustvu Hrvatske autoceste d.o.o.

Tablicni pregled planiranih investicijskih ulaganja u 2021. godini

u kunama

Red. br Opis Plan 2021.

0 1 2

1. Investicijska ulaganja izgradnju 473.253.331

2. Investicijska ulaganja u izvanredno odrzavanje 276.120.191

3. UKUPNA INVESTICIJSKA ULAGANJA (1. + 2.) 749.373.522

Za 2021. godinu planirano je ukupno 749.373.522 kune investicijskih ulaganja u autoceste. Od

ukupnog iznosa investicija u 2021. godini na izgradnju se odnosi 473.253.331 kuna, a 276.120.191

kuna je ulaganje u izvanredno odrzavanje autocesta.

Planom gradenja za 2021. godinu obuhvacene su aktivnosti izvlastenja zemljista i arheoloskih

istrazivanja, izmjestanja instalacija, projektiranja, gradenja i nadzora u ukupnom iznosu od

473.253.331 kunu. Izvori financiranja planiranih investicija u izgradnju su krediti razvojnih banaka u

iznosu od 210.000.000 kuna (44,4%), naknada iz trosarina na energente u iznosu od 175.434.272

kuna (37,1%) i vlastita sredstva u iznosu od 87.819.059 kuna (18,5%).

Glavnina ulaganja u izgradnju autocesta u 2021. godini odnosi se na kapitalni projekt nastavka

izgradnje Koridora Vc poddionice Beli Manastir - most Halasica, dok manji dio ulaganja obuhvaca

ostale manje projekte koji se prenose iz prethodnih godina, a odnose se na uredenja odmorista,

zidove za zastitu od buke, kao i projekte koji se u manjem obimu planiraju zapoceti u 2021. godini.

Ugovaranjem kreditne linije u 2020. godini iznosa od 107 mil. eura s razvojnim bankama (HBOR i

EBRD) osiguran je nastavak investicijskog ciklusa i zavrsetak izgradnje koridora Vc Granica Republike

19

Hrvatske autoceste cl.o.o. Plan poslovanja za 2021. godinu

Madarske - Beli Manastir - Osijek - Svilaj, poddionica Beli Manastir - most Halasica duljine 17,5

kilometara i dionica Granica Republike Madarske - Beli Manastir duljine 5 kilometara.

U 2021. godini planira se pocetak izgradnje dionice Selce - Novi Vinodolski na Autocesti A7 Rupa -

Rijeka - Zuta Lokva te pocetak radova na implementaciji novog sustava za naplatu cestarine.

Hrvatske autoceste u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture provode aplikaciju za

EU fondove za projekt novog elektronickog sustava naplate cestarine koji se temelji na slobodnom

protoku vozila jer nema zaustavljanja zbog naplate pa se povecava protocnost i smanjuju stetne

emisije uzrokovane zastojima i kolonama. Temeljen je na kombinaciji dviju suvremenih i provjerenih

tehnologija: naplati putem unaprijedene verzije uredaja ugradenog u vozilo (ENC) i automatskog

sustava ocitanja registarskih oznaka. Vise od 85 % svih turista u Republiku Hrvatsku dolazi cestovnim

putem pa je ponudeno rjesenje prilagodeno za korisnike koji nemaju potrebu za nabavljanjem ENC

uredaja. Novi sustav bit ce interoperabilan s postojecim elektronickim sustavima naplate u

Europskoj uniji. Pored navedenog, njegovom implementacijom osigurava se nastavak procesa

restrukturiranja s manjim operativnim troskovima poslovanja obzirom da zahtjeva manje troskove

direktnog rada uz virtualne digitalne kanale prodaje cestarine.

Za izgradnju dionice Selce - Novi Vinodolski tijekom 2021. osigurat ce se novi zajam u visini od

610.000.000 kuna.

Uz navedeno, u tijeku su pripremne aktivnosti za pocetak izgradnje dionice Lekenik - Sisak na

Autocesti All Zagreb - Sisak koje obuhvacaju arheoloska ispitivanja, izmjestanje instalacija i otkup

zemljista, a financirat ce se iz vlastitih izvora, dok ce se sama izgradnja autoceste provoditi u skladu s

financijskim mogucnostima i mogucim novim zaduzenjem u 2022. godini.

U listopadu 2020. godine potpisan je ugovor o izradi Studijske dokumentacije za dionicu autoceste

A1 Cvor Metkovic - Dubrovnik (Osojnik), cija izrada podrazumijeva utvrdivanje opravdanosti

izgradnje autoceste od cvora Metkovic do Dubrovnika, u prvoj fazi preko Peljeskog mosta i

pristupnih cesta koje su trenutno u izgradnji. Svrha projekta je povezivanje juzne Dalmacije odnosno

Dubrovnika na mrezu autocesta kao logican nastavak izgradnje autoceste na Jadransko - jonskom

koridoru, a prema planu projektiranje trase bi trebalo zapoceti u 2021. godini.

Planom gradenja za 2021. godinu obuhvacena su i ulaganja u izvlastenje, upravni postupak, izgradnju

i nadzor cvora Trinajstici koji se nalazi na trasi autoceste A7 Rupa - Rijeka - Zuta Lokva izmedu

cvorova Matulji i Jurdani. Ovaj projekt znacajan je za kvalitetno povezivanje Matulja i okolice na

rijecku obilaznicu i na mrezu autocesta kao i na rasterecenje postojece cestovne mreze.

20

Hrvatske ciutoceste cl.o.o. Plan poslovcmja za 2021. godinu

VII. PLAN ODRZAVANJA

1. IZVANREDNO ODRZAVANJE

Planom izvanrednog odrzavanja u 2021. godini planirani su radovi u ukupnom iznosu od 276.120.191

kunu za sto su izvori financiranja naknada iz trosarina na energente u iznosu od 231.565.728 kuna

(83,9%) i bespovratna sredstva EU fondova u iznosu od 44.554.463 kuna (16,1%).

Planirani radovi izvanrednog odrzavanja u 2021. godini obuhvacaju obnovu i rekonstrukciju kolnicke

konstrukcije te pripadajucih objekata mostova, nadvoznjaka, vijadukata, radove na sanacijama

usjeka, sustava odvodnje, prometne opreme i signalizacije, radove na objektima centara za

odrzavanje i kontrolu prometa, pratecim usluznim objektima i slicno, a sve u cilju produljenja vijeka

trajanja imovine te poboljsanja kvalitete i sigurnosti cestovnog prometa.

U 2021. godini ocekuje se i okoncanje radova na projektu Crocodile 2 Croatia i projektu Crocodile 3

Croatia (zavrsetak radova u 2022. godini) pokrenutih na europskoj razini s ciljem postizanja

uskladenosti inteligentnih transportnih sustava (ITS). Isto ce rezultirati visokom kvalitetom usluga

informiranja putnika na najvaznijim cestovnim koridorima u Europi.

Projekt Crocodile 3 Croatia nastavlja se na projekt Crocodile 2 Croatia. Glavni fokus projekta

Crocodile 3 Croatia usmjeren je na nastavak implementacije DATEX II standarda za izmjenu

prometnih informacija znacajnih za sigurnost prometa. Takoder ce biti izvrsena nadogradnja

postojecih planova i procedura za vodenje prometa.

Za provedbu projekta uvodenja inteligentnih transportnih sustava u centre za odrzavanje i kontrolu

prometa (Crocodile 2 Croatia i Crocodile 3 Croatia) ugovorena su bespovratna sredstva fondova

Europske unije iz Connecting Europe Facility (CEF) programa; 85% sredstava za aktivnosti izvodenja i

opremanja je bespovratno.

U planu izvanrednog odrzavanja za 2021. godinu vazne su aktivnosti koje ce se provoditi vezano uz

sigurnost prometa na cestama kao sto je izvodenje horizontalne prometne signalizacije sukladno

rjesenjima iz prometnog elaborata i povecanja sigurnosti prometa i aktivnosti vezane za

rekonstrukciju sustava video nadzora i video detekcije.

Detaljni opisi investicijskih ulaganja u gradenje i izvanredno odrzavanje autocesta dati su u Planu

gradenja i odrzavanja autocesta za 2021. godinu koji donose Hrvatske autoceste d.o.o. uz suglasnost

Vlade Republike Hrvatske.

21

Hrvatske autoceste d.o.o. Plan poslovcinja za 2021. godinu

2. REDOVNO ODRZAVANJE

Hrvatske autoceste d.o.o. trenutno odrzavaju mrezu od 918,5 kilometara izgradenih dionica

autoceste koje su u prometu i pod upravljanjem HAC-a te 187 kilometara dionica pod upravljanjem

Autoceste Rijeka - Zagreb d.d. Nakon pripajanja drustva Autoceste Rijeka - Zagreb d.d. u 2021.

godini to ce ciniti ukupnu mrezu od 1.105,5 kilometara dionica pod upravljanjem Hrvatskih autocesta

d.o.o.

U 2021. godini Hrvatske autoceste d.o.o. temeljem Ugovora sklopljenog sa Hrvatskim cestama d.o.o.

nastaviti ce pruzati uslugu vatrogasnog dezurstva i otklanjanja stetnih posljedica nastalih pozarom ili

ostecenjem vozila u tunelu Sv. Ilija na drzavnoj cesti DC76.

Radovi redovnog odrzavanja autocesta predvidaju se u skladu s propisima i Standardom redovnog

odrzavanja.

Redovno odrzavanje predvida uobicajene aktivnosti zimskog odrzavanja autoceste, nadziranje i

pregled autoceste (ophodnja), odrzavanje kolnika, objekata, sustava odvodnje, zemljanih dijelova

autoceste (kosnja trave), prometnih znakova, signalizacije i opreme te sustava za nadzor i

upravljanje prometom, elektroenergetskih objekata i postrojenja, specijalistickih elektrosustava,

elektricnih i strojarskih uredaja i instalacija i drugo.

Troskovi redovnog odrzavanja planirani su za 2021. godinu u visini od 128.785.000 kuna i veci su od

plana za 2020. i procjene ostvarenja u 2020. godini za 2,6%.

Od ukupnog planiranog iznosa od 128.785.000 kuna troskova za redovno odrzavanje 81.200.000

kuna odnosi se na materijalne troskove koje cine: elektricna energija, gorivo i mazivo, posipala,

potrosni materijali za odrzavanje autocesta (boja i plasticna masa za obnovu horizontalne prometne

signalizacije, elektromaterijal, sredstva za ciscenje, oprema za izvodenje vatrogasnih intervencija),

rezervni dijelovi za odrzavanje i popravke teretnih, radnih i ostalih strojeva, otpis inventara (rucni

cestarski i vrtni alat, radna i zastitna odjeca i obuca, prometni znakovi i oprema za privremenu

regulaciju prometa, autogume za osobna i teretna vozila) te zastitna zicana i elasticna odbojna

ograda.

Preostalih 47.585.000 kuna planira se utrositi na usluge redovnog odrzavanja kolnika, objekata i

opreme na autocestama, a cine ih: tekuce odrzavanje cesta, mostova i tunela, tekuce odrzavanje

zgrada, odrzavanje zelenih povrsina, tekuce odrzavanje strojeva i vozila, najam vozila i strojeva,

vertikalna i horizontalna signalizacija, usluge servisiranja i odrzavanja opreme za vatrodojavu,

ventilaciju, videonadzor, radiostanice, prometnog i informacijskog sustava i drugo.

22


U navedene rashode redovnog odrzavanja autocesta nisu ukljuceni rashodi za zaposlene na

odrzavanju kao ni izdaci za nabavu osnovnih sredstava i ostali rashodi poslovanja Sektora za

odrzavanje, a koji su planirani u okviru rashoda za upravljanje.

Svi radovi redovnog odrzavanja obavljat ce se s ciljem osiguranja sigurnog odvijanja prometa,

ocuvanja i poboljsanja tehnickih i sigurnosnih znacajki cesta, zastite okoline od stetnog utjecaja

cestovnog prometa, ocuvanja okolisa te postizanja visoke razine usluge koristenja autoceste.

U nastavku je prikazana usporedba ostvarenja za 2019. godinu, Plana redovnog odrzavanja u 2020.

godini, procjene ostvarenja za 2020. godinu te Plana redovnog odrzavanja za 2021. godinu

Plan redovnog odrzavanja autocesta za d ion ice pod upravljanjem HAC-a

u kunama

i.1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

MATERIJAL I ENERGIJA ZA REDOVNO ODRZAVANJE

Utroseni materijal za odrzavanje

Sol za odrzavanje

Gorivo i mazivo

Odbojnici

Elektricna energija za proizvodnju i reziju, plin i para

Rezervni dijelovi i materijal za odrzavanje

Otpis sitnog inventara, ambalaze i autoguma

USLUGE REDOVNOG ODRZAVANJA

Najam vozila i strojeva za tekude odrzavanje cesta, mostova i tunela

Horizontalna i vertikalna signalizacija

Odrzavanje zelenih povrsina, krcenje

Odrzavanje cesta, mostova i tunela

Odrzavanje strojeva, vozila i opreme

UKUPNO (1. + 2.)

87.735.569

8.194.338

11.090.585

12.366.108

2.016.812

44.911.706

4.987.466

4.168.553

55.950.297

4.896.530

6.218.773

1.069.759

14.997.599

28.767.637

143.685.866

80.608.577

5.658.591

8.528.763

11.798.436

1.951.095

45.519.926

3.691.163

3.460.602

44.941.423

4.940.419

2.900.244

1.111.224

10.518.784

25.470.752

125.550.000

80.608.577 81.200.000 100,7 100,7 591.423

5.658.591 4.085.000 72,2 72,2 -1.573.591

8.528.763 13.600.000 159,5 159,5 5.071.237

11.798.436 11.115.000 94,2 94,2 -683.436

1.951.095________200.000 10,3 10,3 -1.751.095

45.519.926 44.520.000 97,8 97,8 -999.926

3.691.163 4.110.000 111,3 111,3 418.837

3.460.602 3.570.000 103,2 103,2 109.398

44.941.423 47.585.000 105,9 105,9 2.643.577

4.940.419 5.000.000 101,2 101,2 59.581

2.900.244 3.600.000 124,1 124,1 699.756

1.111.224 1,200.000 108,0 108,0_______ 88.776

10.518.784 14.250.000 135,5 135,5 3.731.216

25.470.752 23.535.000 92,4 92,4 -1.935.752

125.550.000 128.785.000 102,6 102,6 3.235.000

23

Hrvcitske ciutoceste d. o. o. Plan poslovanja za 2021. godinu

VIII. UPRAVUACKA STRUKTURA

Vlasnik:

Republika Hrvatska 100%

Skupstina:

Republika Hrvatska kao osnivac ostvaruje svoja prava u Skupstini Drustva putem Vlade Republike

Hrvatske, koju zastupa ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butkovic.

Nadzorni odbor:

Branimir Jerneic Nino Vela Darko Kasap Ladislav Turcinovic Andelko Kasunic

predsjednik zamjenik predsjednika clan clanclan, predstavnik radnika

Revizorski odbor:

Natasa Munitic Ladislav Turcinovic Darko Kasap Rudi Grubisic

predsjednica zamjenik predsjednice clan clan

Uprava:

dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.grad. predsjednik UpraveStjepan Baranasic, dipl.ing.grad. clan Uprave

Predsjednik Uprave

24

Documents

FLAW POSLOVANJA HRVATSBCSH AUTOCESTA d.o.o. ZA 2021. …