Flujo de Caja Mensual Instrucciones: solo debes completar las Control de fórmulas OK Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 o líquido al inicio (caja y bancos) 10,000.0 ma de cobros (entradas de efectivo) 5,810.0 0.0 0.0 0.0 Suma de pagos (salidas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 Flujo de caja neto (cobros - pagos) 5,810.0 0.0 0.0 0.0 ro líquido al final (caja y bancos) 15,810.0 15,810.0 15,810.0 15,810.0 Flujos operativos 5,810.0 0.0 0.0 0.0 Cobros por ventas al contado 500.0 Cobros por ventas a plazo 0.0 Pagos de nóminas 0.0 os de aportes a la seguridad social 10.0 Pagos a proveedores 5,000.0 Pagos de arrendamientos 100.0 Pagos de servicios públicos 50.0 Pagos de impuestos 150.0 Flujos de inversión 0.0 0.0 0.0 0.0 Pagos por compras de activo fijo Cobros por ventas de activo fijo Flujos financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 Pagos de intereses Pagos de préstamos bancarios Pagos de dividendos Pagos de acciones Cobros por intereses Cobros por préstamos bancarios Cobros por dividendos
Flujo de CajaFlujo de Caja MensualInstrucciones: solo debes
completar las celdas de bordes Rojoswww.todoexcel.comControl de
frmulas OKMesesMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes
10Mes 11Mes 12TotalDinero lquido al inicio (caja y
bancos)10,000.0Suma de cobros (entradas de
efectivo)5,810.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05,810.0Suma de
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efectivo)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Flujo de caja neto
(cobros -
pagos)5,810.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05,810.0Dinero lquido
al final (caja y
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operativos5,810.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05,810.0Cobros por
ventas al contado500.0500.0Cobros por ventas a plazo0.00.0Pagos de
nminas0.00.0Pagos de aportes a la seguridad social10.010.0Pagos a
proveedores5,000.05,000.0Pagos de arrendamientos100.0100.0Pagos de
servicios pblicos50.050.0Pagos de impuestos150.0150.0Flujos de
inversin0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Pagos por compras de
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financieros0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Pagos de
intereses0.0Pagos de prstamos bancarios0.0Pagos de
dividendos0.0Pagos de acciones0.0Cobros por intereses0.0Cobros por
prstamos bancarios0.0Cobros por dividendos0.0
