Flujo Tracto Litter

Código de Cuenta Descripción de la Cuenta1 ACTIVO1.1 CORRIENTE1.1.01 Caja 1.1.01.01 Caja Chica Fundación1.1.01.02 Caja Chica Proyectos1.1.01.03 Caja Chica Proderena Esmeraldas1.1.01.04 Caja Chica Proderena Carchi e Imbabura1.1.01.05 Caja Chica Coordinador Académico1.1.02 Bancos1.1.02.01 Banco Bolivariano Cta. Cte.1.1.03 Inversiones1.1.04 Cuentas por Cobrar1.1.04.01 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil1.1.04.02 Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional1.1.04.03 Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil1.1.04.04 C.P.R. Asociados Cia. Ltda.1.1.04.05 Iván Santos Andrade1.1.04.06 Fundación Yerbabuena1.1.04.07 Ekopraxis Cia. Ltda.1.1.04.08 Municipio de Salinas1.1.04.09 Municipalidad de Ventanas1.1.04.10 Eica Emilio Isaias C.A. 1.1.04.11 Cuentas por Cobrar años anteriores1.1.04.12 Proyecto Proderena1.1.04.13 Proyecto de Administración1.1.04.14 Comisión de Tránsito del Guayas1.1.04.15 Empresa Johetcorp1.1.04.16 Ilustre Municipalidad del Cantón La Libertad1.1.04.17 Corpecuador1.1.04.18 Banco del Estado Sucursal1.1.04.19 International Finance Corporation1.1.05 Cuentas por Cobrar Empleados1.1.05.01 Gabriela Sánchez1.1.05.02 Jimmy Cedeño Tomalá1.1.05.03 María Eloisa Velásquez Pezo1.1.05.04 Edgar López Moncayo1.1.05.05 Julio Bustos Goya1.1.05.06 Valeria Quevedo1.1.06 Cuentas por Cobrar Socios o accionistas1.1.07 Documentos por Cobrar1.1.07.01 Provisiones de Cuentas1.1.07.02 Iva en Compras1.1.07.03 Anticipo de Iva Retenido1.1.07.04 Anticipo Impuesto a la Renta1.1.07.05 Depósito entregado en Garantía1.1.07.06 Iva en Compras Proderena1.1.07.07 Iva en Compras Plan Estratégico1.1.07.08 Iva en Compras Plan Ambiental1.1.07.08 Iva en Compras IFC1.1.08 Anticipos1.1.08.01 Proveedores1.1.08.02 Terceros1.1.08.03 Sueldos

Código de Cuenta Descripción de la Cuenta1.1.09 Valores Acumulados por Cobrar1.1.09.01 Intereses acumulados por Cobrar1.1.10 Crédito Tributario1.2 FIJO1.2.01 Capitalización de Activos1.2.01.01 Muebles y Enseres1.2.01.02 Equipos de Oficina1.2.01.03 Equipos de Computación1.2.02 Depreciación Acumulada de Activos1.2.02.01 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres1.2.02.02 Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina1.2.02.03 Depreciación Acumulada de Equipos de Computación1.3 DIFERIDO1.3.01 Gastos de Instalación1.3.02 Amortización Acumulada de Gastos de Instalación1.3.03 Seguros Prepagados1.3.04 Publicidad Prepagada1.3.05 Intereses Prepagados1.3.06 Intereses en Garantía2 PASIVO2.1 CORRIENTE2.1.01 Proveedores2.1.01.01 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil2.1.02 Documentos por Pagar2.1.03 Préstamos Bancarios por Pagar (Corto Plazo)2.1.04 IESS2.1.04.01 Beneficios Sociales2.1.04.02 Iess por Pagar2.1.05 Impuestos2.1.05.01 Tasas y Contribuciones2.1.05.02 Impuestos a la Renta por Pagar2.1.06 Iva en Ventas2.1.06.01 Iva Retenido 30%2.1.06.02 Iva Retenido 70%2.1.06.03 Iva Retenido 100%2.1.06.04 Iva Cobrado2.1.07 Impuesto a la Renta Retenido por Pagar2.1.07.01 Impuesto a la Renta Retenido 1%2.1.07.02 Impuesto a la Renta Retenido 5%2.1.07.03 Impuesto a la Renta Retenido 8%2.1.07.04 Impuesto a la Renta Retenido 25%2.1.07.05 Impuesto a la Renta Retenido 2%2.1.08 Valores Acumulados por Pagar2.2 A LARGO PLAZO2.2.01 Préstamos Bancarios por Pagar (Largo Plazo)2.2.02 Hipotecas por Pagar2.3 DIFERIDO2.3.01 Arriendos precobrados2.3.02 Intereses Precobrados2.3.03 Comisiones Precobradas2.3.04 Depósitos Recibidos en Garantía2.4 OTROS PASIVOS2.4.01 Otros Pasivos

Código de Cuenta Descripción de la Cuenta3 PATRIMONIO3.1 CAPITAL3.2 RESERVAS3.3 RESULTADOS3.3.01 Pérdida Año 20043.3.02 Pérdida Año 20053.3.03 Cuenta de Cierre3.3.04 Pérdida Año 20063.3.02 RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO3.3.02.01 Utilidad (Pérdida) del Presente4 INGRESOS4.1 PROYECTOS4.1.01 Proderena4.1.02 International Finance Corporation4.1.03 Plan Ambiental del Cantón Guayaquil4.1.04 Plan Estratégico Cantón Guayaquil4.2 CAPACITACIÓN 4.2.01 Capacitación Externa4.2.01.01 Planeación Estratégica4.2.01.02 Análisis Estadístico y Construcción de Indicadores4.2.01.03 Evaluación Impacto Ambiental4.2.01.04 Manejo de Sustancias Peligrosas4.2.01.05 Contratación Pública4.2.01.06 Riesgo Crediticio4.2.02 Capacitación Interna4.2.02.01 Equipos de Alto Desempeño4.2.03 Capacitación Varias - Años Anteriores4.2.03.01 Planificación Participativa4.2.03.02 Formulación de Proyectos4.2.03.03 Contratación de Servicios4.2.03.04 Normas Internacionales de Contabilidad4.3. PRESTACIÓN DE SERVICIOS4.3.01 Entidades Públicas4.3.01.01 Ministerio de Economía y Finanzas - SIGEF4.3.02 Entidades Privadas4.4 CONSULTORÍA / ASESORIA4.5 EVENTOS4.6 NO OPERACIONALES4.6.01 Intereses Ganados4.6.02 Comisiones Ganadas4.6.03 Arriendos Ganados4.6.04 Ingresos por Multas4.6.05 Sobrante de Caja4.6.06 Otros Ingresos4.6.07 Ingresos por Foros5 GASTOS Y COSTOS5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS5.1.01 Operacionales5.1.01.01 Sueldos y Salarios5.1.01.02 Beneficios Sociales5.1.01.03 Honorarios Profesionales5.2 GASTOS OPERACIONALES5.2.01 Servicios

Código de Cuenta Descripción de la Cuenta5.2.01.01 Servicio Telefonía Fijo5.2.01.02 Servicio Telefonía Móvil5.2.01.03 Correo5.2.02 Viáticos y Movilizaciones5.2.02.01 Viáticos5.2.02.02 Movilizaciones5.2.02.03 Gastos de viaje5.2.02.04 Peaje5.2.02.05 Pasajes 5.2.03 Suministros y Materiales5.2.03.01 Suministros de Oficina5.2.03.02 Suministros de aseo y limpieza5.2.03.03 Suministros de Cafetería5.2.03.04 Suministros de agua - botellones5.2.03.05 Tarjetas Prepaggo5.2.03.06 Varios de Oficina5.2.03.07 Atención en Reuniones de Trabajo5.2.03.08 Prensa Escrita5.2.03.09 Proyectos Adjudicados5.3 GASTOS FINANCIEROS5.3.01 Gastos Financieros5.3.01.01 Comisiones Bancarias5.4 GASTOS NO OPERACIONALES5.4.01 No Operacionales5.4.01.01 Impuestos y Contribuciones5.4.01.02 Multas e Intereses5.4.01.03 Agasajos5.4.01.04 Capacitación y Entrenamiento5.4.01.05 Mantenimiento y Reparación5.5 COSTOS DE PROYECTOS5.5.01 Proderena5.5.01.01 Lote 15.5.01.01.01 Administración5.5.01.01.01.1 Asistente Operativo5.5.01.01.01.2 Coordinador Académico Logístico5.5.01.01.01.3 Gastos Operativos5.5.01.01.01.4 Asistente Administrativo5.5.01.01.01.5 Copias5.5.01.01.01.6 Pasajes 5.5.01.01.01.7 Equipos5.5.01.01.01.8 Gastos de viaje5.5.01.01.01.9 Correo5.5.01.01.02 Capacitación5.5.01.01.02.1 Esmeraldas5.5.01.01.02.2 Atacames5.5.01.01.02.3 San Lorenzo5.5.01.01.03 Especialidad5.5.01.01.03.1 Esmeraldas5.5.01.01.04 Maestría5.5.01.02 Lote 35.5.01.02.01 Administración5.5.01.02.01.1 Asistente Operativo5.5.01.02.01.2 Coordinador Académico Logístico

Código de Cuenta Descripción de la Cuenta5.5.01.02.01.3 Gastos Operativos5.5.01.02.01.4 Asistente Administrativo5.5.01.02.01.5 Copias5.5.01.02.01.6 Pasajes 5.5.01.02.01.7 Equipos5.5.01.02.01.8 Gastos de viaje5.5.01.02.01.9 Correo5.5.01.02.02 Capacitación5.5.01.02.02.1 Esmeraldas5.5.01.02.02.2 Atacames5.5.01.02.02.3 San Lorenzo5.5.01.02.03 Especialidad5.5.01.02.03.1 Esmeraldas5.5.01.02.04 Maestría5.5.01.03 Lote 45.5.01.03.01 Administración5.5.01.03.01.1 Asistente Operativo5.5.01.03.01.2 Coordinador Académico Logístico5.5.01.03.01.3 Gastos Operativos5.5.01.03.01.4 Asistente Administrativo5.5.01.03.01.5 Copias5.5.01.03.01.6 Pasajes 5.5.01.03.01.7 Equipos5.5.01.03.01.8 Gastos de viaje5.5.01.03.01.9 Correo5.5.01.03.02 Capacitación5.5.01.03.02.1 Esmeraldas5.5.01.03.02.2 Atacames5.5.01.03.02.3 San Lorenzo5.5.01.03.03 Especialidad5.5.01.03.03.1 Esmeraldas5.5.01.03.04 Maestría5.5.02 International Finance Corporation5.5.02.01 Fase 15.5.02.01.01 Costos del Proyecto5.5.02.01.01.1 Honorarios Profesionales5.5.02.01.01.2 Encuestas5.5.02.01.01.3 Tabulación5.5.02.01.01.4 Reuniones de Trabajo5.5.02.01.02 Gastos Operativos y Logística5.5.02.01.02.1 Suministros y materiales5.5.02.01.02.2 Copias5.5.02.01.02.3 Transporte5.5.02.01.02.4 Movilización interna5.5.02.01.02.5 Hospedaje5.5.02.01.02.6 Alimentación5.5.02.02 Fase 25.5.02.02.01 Costos del Proyecto5.5.02.02.01.1 Honorarios Profesionales5.5.02.02.01.2 Encuestas5.5.02.02.01.3 Tabulación5.5.02.02.01.4 Reuniones de Trabajo5.5.02.02.02 Gastos Operativos y Logística

Código de Cuenta Descripción de la Cuenta5.5.02.02.02.1 Suministros y materiales5.5.02.02.02.2 Copias5.5.02.02.02.3 Transporte5.5.02.02.02.4 Movilización interna5.5.02.02.02.5 Hospedaje5.5.02.02.02.6 Alimentación5.5.02.03 Fase 35.5.02.03.01 Costos del Proyecto5.5.02.03.01.1 Honorarios Profesionales5.5.02.03.01.2 Encuestas5.5.02.03.01.3 Tabulación5.5.02.03.01.4 Reuniones de Trabajo5.5.02.03.02 Gastos Operativos y Logística5.5.02.03.02.1 Suministros y materiales5.5.02.03.02.2 Copias5.5.02.03.02.3 Transporte5.5.02.03.02.4 Movilización interna5.5.02.03.02.5 Hospedaje5.5.02.03.02.6 Alimentación5.6 COSTO DE CAPACITACIÓN 5.6.01 Capacitación Externa5.6.01.01 Planeación Estratégica5.6.01.01.01 Honorarios Instructor5.6.01.01.02 Honorarios Coordinador5.6.01.01.03 Honorarios Asistencia Logística5.6.01.01.04 Impresiones, reducciones5.6.01.01.05 Alimentos y Bebidas5.6.01.01.06 Material de Cafetería5.6.01.01.07 Material de Oficina5.6.01.01.08 Material Didáctico5.6.01.01.09 Movilización5.6.01.02 Análisis Estadístico y Construcción de Indicadores5.6.01.02.01 Honorarios Instructor5.6.01.02.02 Honorarios Coordinador5.6.01.02.02 Honorarios Asistencia Logística5.6.01.02.04 Impresiones, reducciones5.6.01.02.05 Alimentos y Bebidas5.6.01.02.06 Material de Cafetería5.6.01.02.07 Material de Oficina5.6.01.02.08 Material Didáctico5.6.01.02.09 Movilización5.6.01.03 Evaluación Impacto Ambiental5.6.01.03.01 Honorarios Instructor5.6.01.03.02 Honorarios Coordinador5.6.01.03.03 Honorarios Asistencia Logística5.6.01.03.04 Impresiones, reducciones5.6.01.03.05 Alimentos y Bebidas5.6.01.03.06 Material de Cafetería5.6.01.03.07 Material de Oficina5.6.01.03.08 Material Didáctico5.6.01.03.09 Movilización5.6.01.04 Manejo de Sustancias Peligrosas5.6.01.04.01 Honorarios Instructor

Código de Cuenta Descripción de la Cuenta5.6.01.04.02 Honorarios Coordinador5.6.01.04.03 Honorarios Asistencia Logística5.6.01.04.04 Impresiones, reducciones5.6.01.04.05 Alimentos y Bebidas5.6.01.04.06 Material de Cafetería5.6.01.04.07 Material de Oficina5.6.01.04.08 Material Didáctico5.6.01.04.09 Movilización5.6.01.05 Contratación Pública5.6.01.05.01 Honorarios Instructor5.6.01.05.02 Honorarios Coordinador5.6.01.05.03 Honorarios Asistencia Logística5.6.01.05.04 Impresiones, reducciones5.6.01.05.05 Alimentos y Bebidas5.6.01.05.06 Material de Cafetería5.6.01.05.07 Material de Oficina5.6.01.05.08 Material Didáctico5.6.01.05.09 Movilización5.6.02 Capacitación Interna5.6.02.01 Equipos de Alto Desempeño5.6.02.01.01 Honorarios Instructor5.6.02.01.02 Honorarios Coordinador5.6.02.01.03 Honorarios Asistencia Logística5.6.02.01.04 Impresiones, reducciones5.6.02.01.05 Alimentos y Bebidas5.6.02.01.06 Material de Cafetería5.6.02.01.07 Material de Oficina5.6.02.01.08 Material Didáctico5.6.02.01.09 Movilización5.6.03 Capacitación Varias - Años Anteriores5.6.03.01 Planificación Participativa5.6.03.01.01 Honorarios Instructor5.6.03.01.02 Honorarios Coordinador5.6.03.01.03 Honorarios Asistencia Logística5.6.03.01.04 Impresiones, reducciones5.6.03.01.05 Alimentos y Bebidas5.6.03.01.06 Material de Cafetería5.6.03.01.07 Material de Oficina5.6.03.01.08 Material Didáctico5.6.03.01.09 Movilización5.6.03.02 Formulación de Proyectos5.6.03.02.01 Honorarios Instructor5.6.03.02.02 Honorarios Coordinador5.6.03.02.03 Honorarios Asistencia Logística5.6.03.02.04 Impresiones, reducciones5.6.03.02.05 Alimentos y Bebidas5.6.03.02.06 Material de Cafetería5.6.03.02.07 Material de Oficina5.6.03.02.08 Material Didáctico5.6.03.02.09 Movilización5.7 COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS5.7.01 Entidades Públicas5.7.01.01 Ministerio de Economía y Finanzas - SIGEF

Código de Cuenta Descripción de la Cuenta5.7.01.01.01 Honorarios Coordinador5.7.01.01.02 Honorarios Asistencia Logística5.7.01.01.03 Alquiler de Equipos de Computación5.7.01.01.04 Alimentos y Bebidas5.7.01.01.05 Correo5.7.01.01.06 Movilización5.7.02 Entidades Privadas5.8 COSTOS VARIOS5.8.01 Propuestas5.8.01.01 Passe5.8.01.01.01 Impresión, Reproducción5.8.01.01.02 Correo5.8.01.01.03 Movilización5.8.01.01.04 Gastos de viaje5.8.01.02 Praguas5.8.01.02.01 Correo5.8.01.02.01 Impresión, Reproducción5.8.02 Eventos/Foros5.8.02.01 Seminario de Responsabilidad Social5.8.02.01.01 Honorarios Instructor5.8.02.01.02 Alimentos y Bebidas5.8.02.01.03 Impresión, Reproducción5.8.02.01.04 Material de Oficina5.8.02.01.05 Movilización5.8.02.02 Las mujeres y la Constituyente5.8.02.02.01 Honorarios Instructor5.8.02.02.02 Alimentos y Bebidas5.8.02.02.03 Impresión, Reproducción5.8.02.02.04 Material de Oficina5.8.02.02.05 Movilización

Clasific. Cta. Cuenta

Código Descripción de la CuentaINGRESOS

PROYECTOS401 Proderena402 International Finance Corporation403 Plan Estratégico Cantón Guayaquil404 Plan Ambiental del Cantón Guayaquil

CAPACITACIÓN Capacitación Externa

404 Planeación Estratégica405 Análisis Estadístico y Construcción de Indicadores406 Evaluación Impacto Ambiental407 Manejo de Sustancias Peligrosas408 Contratación Pública409 Riesgo Crediticio410 Cepam

Capacitación Interna411 Equipos de Alto Desempeño

Capacitación Varias - Años Anteriores412 Planificación Participativa413 Formulación de Proyectos414 Contratación de Servicios415 Normas Internacionales de Contabilidad

PRESTACIÓN DE SERVICIOSEntidades Públicas

416 Ministerio de Economía y Finanzas - SIGEF417 Entidades Privadas418 CONSULTORÍA / ASESORIA419 EVENTOS

NO OPERACIONALES420 Intereses Ganados421 Comisiones Ganadas422 Arriendos Ganados423 Ingresos por Multas424 Sobrante de Caja425 Otros Ingresos426 Ingresos por Foros

GASTOS Y COSTOSGASTOS ADMINISTRATIVOS

Operacionales501 Sueldos y Salarios502 Beneficios Sociales503 Honorarios Profesionales

GASTOS OPERACIONALESServicios

504 Servicio Telefonía Fijo505 Servicio Telefonía Móvil506 Correo

Viáticos y Movilizaciones507 Viáticos508 Movilizaciones509 Gastos de viaje510 Peaje511 Pasajes

Suministros y Materiales512 Suministros de Oficina513 Suministros de aseo y limpieza514 Suministros de Cafetería515 Suministros de agua - botellones516 Tarjetas Prepaggo517 Varios de Oficina518 Atención en Reuniones de Trabajo519 Prensa Escrita520 Proyectos Adjudicados

GASTOS FINANCIEROSGastos Financieros

521 Comisiones BancariasGASTOS NO OPERACIONALES

No Operacionales522 Impuestos y Contribuciones523 Multas e Intereses524 Agasajos525 Capacitación y Entrenamiento526 Mantenimiento y Reparación

COSTOS DE PROYECTOS527 Proderena528 International Finance Corporation529 Plan Estratégico Cantón Guayaquil530 Plan Ambiental del Cantón Guayaquil

COSTO DE CAPACITACIÓN Capacitación Externa

531 Planeación Estratégica532 Análisis Estadístico y Construcción de Indicadores533 Evaluación Impacto Ambiental534 Manejo de Sustancias Peligrosas535 Contratación Pública537 Cepam

Capacitación Interna538 Equipos de Alto Desempeño539 Excel Intermedio540 Inteligencia Emocional541 Equipos de Alto Desempeño542 Equipos de Alto Desempeño

Capacitación Varias - Años Anteriores543 Planificación Participativa544 Formulación de Proyectos

COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOSEntidades Públicas

545 Ministerio de Economía y Finanzas - SIGEF

546 Ministerio de Economía y Finanzas - SIGEF547 Entidades Privadas

COSTOS VARIOSPropuestas

548 Passe549 Praguas550 PPS

Eventos/Foros551 Seminario de Responsabilidad Social552 Las mujeres y la Constituyente

ENERO

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER SALDO2,743.57

503 Maria Eloisa Velasquez 892 1,250.00503 Edgar López Moncayo 893 300.00503 Jimmy Cedeño Tomalá 894 125.00503 Julio Bustos 896 125.00503 Gabriela Sanchez 898 126.52503 Alexandra Reyes 899 120.00521 Banco Bolivariano 901 1,376.19409 CNCF: F.# 558 N/C 48.00409 CNCF: F.# N/C 506.25409 Teresa Ribadeneira: f.# 2301 905 395.01512 Maria Eloisa Velasquez: Reembolso de valo 906 184.80512 Maria Eloisa Velasquez: Reembolso de valo 907 84.50421 U. Católica: Transferencia cuenta N/C 2,046.52503 Jimmy Cedeño Tomalá 909 105.00503 Alexandra Reyes 910 150.00512 María Eloisa Velasquez: Caja chica 913 32.65508 María Eloisa Velasquez: Caja chica 913 17.50506 María Eloisa Velasquez: Caja chica 913 10.72503 María Eloisa Velasquez: C 914 1,150.00503 Edgar López Moncayo 915 272.00503 Julio Bustos 916 113.33511 Fantastic Tour S.A. 918 243.65505 Otecel 920 145.75409 Municipio: Cancelación Factura Planif. Parti. N/C 3,108.00421 U. Católica: Transferencia cuenta N/C 1,990.87503 Valeria Quevedo 921 660.60512 Jorge Prieto 922 87.04519 Diario Expreso: Recaudaciones N/D 10.00520 Mantenimiento de cuenta N/D 6.00520 Emisión estado de cuenta N/D 2.50521 Impuesto Junta Beneficencia N/D 1.00520 Certificado Bancario - Municipio N/D 3.00

7,699.64 7,097.76 3,345.45

FEBRERO

503 María Eloisa Velásquez 923 1,250.00503 Alexandra Reyes 925 150.00503 Julio Bustos 926 125.00503 Jimmy Cedeño Tomalá 927 105.00503 Edgar López Moncayo 928 300.00512 María Eloisa Velasquez: Caja chica 929 156.23508 María Eloisa Velasquez: Caja chica 929 21.50506 María Eloisa Velasquez: Caja chica 929 16.08516 María Eloisa Velasquez: Caja chica 929 60.00513 María Eloisa Velasquez: Caja chica 929 12.00517 María Eloisa Velasquez: Caja chica 929 16.00514 María Eloisa Velasquez: Caja chica 929 42.00510 María Eloisa Velasquez: Caja chica 929 6.00521 Bco. Bolivariano: Impuestos Enero/2007 930 3,159.46

Bco. Bolivariano: Depósito Ingreso 922.58Bco. Bolivariano: Impuestos Enero/2007 931 923.08

505 Otecel S.A. 933 143.41512 Jorge Jaramillo 934 32.50503 María Eloisa Velasquez: Sueldo 936 1,150.00503 Edgar López Moncayo 937 272.00503 Alexandra Reyes 938 150.00503 Jimmy Cedeño Tomalá 939 116.67517 John Chester: Docucentro 940 565.05

528 Teresa Ribadeneira: 941 664.03503 Julio Bustos 942 113.33503 Bernardo Severino 943 400.00503 Jimmy Cedeño Tomalá 944 40.00511 Fantastic Tour S.A. 945 270.52510 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 946 4.00508 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 946 16.50516 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 946 50.00517 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 946 12.00512 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 946 33.47421 U. Católica: Transf. De fondos 2 3,100.00409 C.N.C.F: canc. Factura 2 160.00520 Bco. Bolivariano:Comisión enmienda C/Gara 2 41.60520 Bco. Bolivariano:Comisión enmienda C/Gara 2 41.60520 Bco. Bolivariano:Comisión enmienda C/Gara 2 41.60520 Bco. Bolivariano:Emisión chequera 2 33.92521 Bco. Bolivariano:Impuesto INNFA 2 0.08521 Bco. Bolivariano:Junta de Beneficencia 2 4.00421 U. Católica: Transf. De fondos 2 4,639.61519 Bco. Bolivariano:Diario Expreso 2 10.00409 C.N.C.F: canc. Factura 836 2 800.00401 Proderena: Proyecto 2 16,519.86401 Proderena: Proyecto 2 13,111.00401 Proderena: Proyecto 2 10,488.80520 Bco. Bolivariano:Mantenimiento de cuenta 2 6.00520 Bco. Bolivariano:Emisión estado de cuenta 2 2.50

Saldo al 28/02/2007 49,741.85 10,557.13 42,530.17

MARZO

503 María Eloisa Velásquez 947 1,250.00503 Edgar López Moncayo 948 300.00503 Alexandra Reyes 949 150.00503 Julio Bustos 950 125.00503 Jimmy Cedeño Tomalá 951 125.00521 Bco. Bolivariano: Canc. Impto. Feb/07 952 872.10512 Jorge Jaramillo 953 45.35512 Saade Network Security 954 150.36503 Silvia Bustamante: f.# 98 955 60.00538 Mercy López 956 100.00538 Docucentro 957 119.84538 Jonh Villacres 958 35.84512 Edgar Ceballos 959 343.71538 Edgar Ceballos 960 210.33526 Edgar López Moncayo 961 500.00512 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 962 119.94516 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 962 60.00508 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 962 22.50506 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 962 26.80530 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 962 112.40513 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 962 25.00505 Otecel S.A. 963 126.07503 María Eloisa Velásquez 964 1,150.00503 Edgar López Moncayo 965 272.00503 Jimmy Cedeño Tomalá 966 116.67503 Julio Bustos 967 115.00503 Alexandra Reyes 968 150.00503 Ernesto Serrano: f.# 58 969 190.00508 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 970 17.50512 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 970 91.97525 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 970 12.00515 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 970 9.00516 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 970 50.00526 María Eloisa Velásquez: Caja Proderena 971 97.40

409 C.N.C.F. f.# 229 N/C 1,632.00403 Municipio F.# 849 N/C 2,590.00519 Diario Expreso N/D 10.00519 Emisión estado de cuenta N/D 2.50529 Teresa Ribadeneira 972 458.72

Saldo al 31/03/2007 4,222.00 7,623.00 39,129.17

ABRIL

Código CONCEPTO Ch/. DEBE HABER Saldo

Saldo al 30 de Marzo 2007529 Jose Saenz 973 400.00503 Ma. Eloisa Velásquez 974 1,250.00503 Edgar Lopez 975 300.00503 Ernesto Serrano 976 150.00503 Julio Bustos 977 125.00503 Alexandra reyes 978 150.00503 Jimmy Cedeño 979 125.00503 Gabriela Sanchez 980 31.25526 Ma. Eloisa Velásquez 981 80.20511 Ma. Eloisa Velásquez 982 66.85511 Ma. Eloisa Velásquez 983 115.00521 Banco Bolivariano 984 982.64505 Otecel: Movistar 985 123.53529 Teresa Ribadeneira 986 288.92517 John Castro: Docucentro 987 86.45535 John Castro: Docucentro 987 122.30538 John Castro: Docucentro 987 14.46526 John Castro: Docucentro 987 0.27512 Jorge Jaramillo 988 61.25527 Contiviajes 989 240.26529 Juimmy Cedeño 990 40.00511 Ma. Eloisa Velásquez 991 134.42503 Silvia Bustamante 992 125.40503 Jimmy Cedeño 993 116.66503 Ma. Eloisa Velásquez 994 1,175.00503 Edgar Lopez 995 279.00503 Julio Bustos 996 114.59503 Alexandra reyes 997 150.00508 Ma. Eloisa Velásquez 998 48.95516 Ma. Eloisa Velásquez 998 30.00509 Ma. Eloisa Velásquez 998 7.60517 Ma. Eloisa Velásquez 998 69.80506 Ma. Eloisa Velásquez 998 5.36515 Ma. Eloisa Velásquez 998 3.00405 Ev. Impacto Ambiental Deposito 155.40405 Ev. Impacto Ambiental Deposito 140.00405 Ev. Impacto Ambiental Deposito 140.00405 Ev. Impacto Ambiental Deposito 156.80409 C.N.C.F: Facturas CR 232.00530 John Castro: Docucentro 999 75.98512 Jorge Jaramillo 1000 72.65405 Ev. Impacto Ambiental Deposito 145.04409 C. N.C.F: F/864 CR 136.00519 Diario Expreso ND 10.00520 Emision Esta.Cta. ND 2.50

1,328.72 6,950.81 33,060.12

MAYO

Código CONCEPTO Ch/. DEBE HABER SALDO

Saldo al 30 de Abril 2007530 Sandra Vallejo 1001 430.66

503 Alexandra Reyes: Prestamo 1003 80.00536 Ma. Eloisa Velásquez Pezo: Caja Chica 1005 500.00503 MA. Eloisa Velásquez Pezo: Sueldo 4006 1,250.00503 Edgar Lopez 1007 300.00503 Ernesto Serrano 1008 150.00503 Alexandra Reyes: Prestamo 1009 150.00503 Julio Bustos 1010 125.00503 Jimmy Cedeño 1011 125.00526 Edgar Lopez 1012 320.00512 Jorge Jaramillo 1014 44.39530 Jimmy Cedeño 1015 40.00521 Bco. Bolivariano 1016 860.63503 Eduardo Severino 1017 120.00405 Municipio Ventana F/863 Deposito 155.39

EICA F/860 Deposito 359.10520 Ch. Devuelto / M. Ventanas ND 3.00

Ch. Devuelto / M. Ventanas ND 155.39511 Contiviajes 1020 115.00

EICA:Devolución valores 1021 359.10508 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1022 40.00512 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1022 81.87526 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1022 18.76506 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1022 10.72515 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1022 7.50536 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1023 208.25530 Ernesto Serrano 1024 160.00529 Ernesto Serrano 1025 200.00503 Ernesto Serrano 1026 150.00503 Silvia Bustamante 1027 86.45512 Angelica Calle 1028 41.04512 John Chester 1029 165.72505 OTECEL 1030 124.08512 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1031 65.00503 Jimmy Cedeño 1032 115.00503 Alexandra Reyes 1033 110.00503 Ernesto Serrano 1034 150.00503 Edgar Lopez 1035 300.00503 Julio Bustos 1036 85.00503 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1037 1,250.00526 Edgar Lopez 1039 320.00508 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1040 24.30510 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1040 4.00512 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1040 73.03513 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1040 24.50532 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1040 33.45506 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1040 14.00516 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1040 50.00517 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1040 14.00515 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1040 12.00529 Indicadores Sociales NC 1,554.00

M. Ventanas: Reintegro Deposito 155.39C.N.C.F.: canc. F /867 NC 160.00

520 Certificado Bancario CTG ND 3.00512 Jorge Jaramillo 1042 125.92

2,383.88 9,195.76 26,248,24

401 Proderena: Proyecto 2 16,519.86401 Proderena: Proyecto 2 13,111.00401 Proderena: Proyecto 2 10,488.80

40,119.66

409 C.N.C.F: canc. Factura 2 160.00409 C.N.C.F: canc. Factura 836 2 800.00

960.00

421 U. Católica: Transf. De fondos 2 3,100.00421 U. Católica: Transf. De fondos 2 4,639.61

7,739.61

503 María Eloisa Velásquez 923 1,250.00503 Alexandra Reyes 925 150.00503 Julio Bustos 926 125.00503 Jimmy Cedeño Tomalá 927 105.00503 Edgar López Moncayo 928 300.00503 María Eloisa Velasquez: Sueldo 936 1,150.00503 Edgar López Moncayo 937 272.00503 Alexandra Reyes 938 150.00503 Jimmy Cedeño Tomalá 939 116.67503 Julio Bustos 942 113.33503 Bernardo Severino 943 400.00503 Jimmy Cedeño Tomalá 944 40.00

4,172.00

505 Otecel S.A. 933 143.41143.41

506 María Eloisa Velasquez: Caja chica 929 16.0816.08

508 María Eloisa Velasquez: Caja chica 929 21.50508 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 946 16.50

38.00


10.00

511 Fantastic Tour S.A. 945 270.52270.52

512 María Eloisa Velasquez: Caja chica 929 156.23512 Jorge Jaramillo 934 32.50512 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 946 33.47

222.20




110.00

517 María Eloisa Velasquez: Caja chica 929 16.00517 John Chester: Docucentro 940 565.05517 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 946 12.00

593.05

519 Bco. Bolivariano:Diario Expreso 2 10.0010.00

520 Bco. Bolivariano:Comisión enmienda C/Gara 2 41.60520 Bco. Bolivariano:Comisión enmienda C/Gara 2 41.60520 Bco. Bolivariano:Comisión enmienda C/Gara 2 41.60520 Bco. Bolivariano:Emisión chequera 2 33.92520 Bco. Bolivariano:Mantenimiento de cuenta 2 6.00520 Bco. Bolivariano:Emisión estado de cuenta 2 2.50

167.22

521 Bco. Bolivariano: Impuestos Enero/2007 930 3,159.46521 Bco. Bolivariano:Impuesto INNFA 2 0.08521 Bco. Bolivariano:Junta de Beneficencia 2 4.00

3,163.54

528 Teresa Ribadeneira: 941 664.03664.03

Bco. Bolivariano: Depósito Ingreso 922.58Bco. Bolivariano: Impuestos Enero/2007 931 923.08

ENERO

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

409 CNCF: F.# 558 N/C 48.00409 CNCF: F.# N/C 506.25409 Municipio: Cancelación Factura Planif. Parti. N/C 3,108.00

3,662.25

421 U. Católica: Transferencia cuenta N/C 2,046.52421 U. Católica: Transferencia cuenta N/C 1,990.87

4,037.39

503 Maria Eloisa Velasquez 892 1,250.00503 Edgar López Moncayo 893 300.00503 Jimmy Cedeño Tomalá 894 125.00503 Julio Bustos 896 125.00503 Gabriela Sanchez 898 126.52503 Alexandra Reyes 899 120.00503 Jimmy Cedeño Tomalá 909 105.00503 Alexandra Reyes 910 150.00503 María Eloisa Velasquez: C 914 1,150.00503 Edgar López Moncayo 915 272.00503 Julio Bustos 916 113.33503 Valeria Quevedo 921 660.60

4,497.45

505 Otecel 920 145.75145.75



511 Fantastic Tour S.A. 918 243.65243.65

512 Maria Eloisa Velasquez: Reembolso de valores 906 184.80512 Maria Eloisa Velasquez: Reembolso de valores 907 84.50512 María Eloisa Velasquez: Caja chica 913 32.65512 Jorge Prieto 922 87.04

388.99

519 Diario Expreso: Recaudaciones N/D 10.0010.00

520 Mantenimiento de cuenta N/D 6.00520 Emisión estado de cuenta N/D 2.50520 Certificado Bancario - Municipio N/D 3.00

11.50

521 Banco Bolivariano 901 1,376.19521 Impuesto Junta Beneficencia N/D 1.00

1,377.19

534 Teresa Ribadeneira: f.# 2301 905 395.01395.01

15,399.28 12,028.31

ENERO

SALDO2,743.57

6,114.54

MARZOCODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER SALDO

2,743.57

403 Municipio F.# 849 N/C 2,590.002,590.00

409 C.N.C.F. f.# 229 N/C 1,632.001,632.00

503 María Eloisa Velásquez 947 1,250.00503 Edgar López Moncayo 948 300.00503 Alexandra Reyes 949 150.00503 Julio Bustos 950 125.00503 Jimmy Cedeño Tomalá 951 125.00503 Silvia Bustamante: f.# 98 955 60.00503 María Eloisa Velásquez 964 1,150.00503 Edgar López Moncayo 965 272.00503 Jimmy Cedeño Tomalá 966 116.67503 Julio Bustos 967 115.00503 Alexandra Reyes 968 150.00503 Ernesto Serrano: f.# 58 969 190.00

4,003.67

505 Otecel S.A. 963 126.07126.07

506 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 962 26.8026.80

508 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 962 22.50508 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 970 17.50

40.00

512 Jorge Jaramillo 953 45.35512 Saade Network Security 954 150.36512 Edgar Ceballos 959 343.71512 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 962 119.94512 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 970 91.97

751.33



516 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 962 60.00516 María Eloisa Velásquez: Caja Chica 970 50.00

110.00

519 Diario Expreso N/D 10.00

519 Emisión estado de cuenta N/D 2.5012.50

521 Bco. Bolivariano: Canc. Impto. Feb/07 952 872.10872.10


526 Edgar López Moncayo 961 500.00526 María Eloisa Velásquez: Caja Proderena 971 97.40

597.40

529 Teresa Ribadeneira 972 458.72458.72


538 Mercy López 956 100.00538 Docucentro 957 119.84538 Jonh Villacres 958 35.84538 Edgar Ceballos 960 210.33

466.01

Saldo al 31/03/2007 8,444.00 15,246.00 #VALUE!

405 Ev. Impacto Ambiental Deposito 155.40405 Ev. Impacto Ambiental Deposito 140.00405 Ev. Impacto Ambiental Deposito 140.00405 Ev. Impacto Ambiental Deposito 156.80405 Ev. Impacto Ambiental Deposito 145.04

737.24

409 C.N.C.F: Facturas CR 232.00409 C. N.C.F: F/864 CR 136.00

368.00

503 Ma. Eloisa Velásquez 974 1,250.00503 Edgar Lopez 975 300.00503 Ernesto Serrano 976 150.00503 Julio Bustos 977 125.00503 Alexandra reyes 978 150.00503 Jimmy Cedeño 979 125.00503 Gabriela Sanchez 980 31.25503 Silvia Bustamante 992 125.40503 Jimmy Cedeño 993 116.66503 Ma. Eloisa Velásquez 994 1,175.00503 Edgar Lopez 995 279.00503 Julio Bustos 996 114.59503 Alexandra reyes 997 150.00

4,091.90

505 Otecel: Movistar 985 123.53123.53

506 Ma. Eloisa Velásquez 998 5.365.36



511 Ma. Eloisa Velásquez 982 66.85511 Ma. Eloisa Velásquez 983 115.00511 Ma. Eloisa Velásquez 991 134.42

316.27

512 Jorge Jaramillo 988 61.25512 Jorge Jaramillo 1000 72.65

133.90



517 John Castro: Docucentro 987 86.45517 Ma. Eloisa Velásquez 998 69.80

156.25

519 Diario Expreso ND 10.0010.00

520 Emision Esta.Cta. ND 2.502.50

521 Banco Bolivariano 984 982.64982.64

526 Ma. Eloisa Velásquez 981 80.20526 John Castro: Docucentro 987 0.27

80.47

527 Contiviajes 989 240.26240.26

529 Jose Saenz 973 400.00529 Teresa Ribadeneira 986 288.92529 Juimmy Cedeño 990 40.00

728.92

530 John Castro: Docucentro 999 75.9875.98

535 John Castro: Docucentro 987 122.30122.30

538 John Castro: Docucentro 987 14.46

MAYO


Saldo al 30 de Abril 2007

404 Indicadores Sociales NC 1,554.001,554.00

405 Municipio Ventana F/863 Deposito 155.39155.39

409 C.N.C.F.: canc. F /867 NC 160.00160.00

503 Alexandra Reyes: Prestamo 1003 80.00503 MA. Eloisa Velásquez Pezo: Sueldo 4006 1,250.00503 Edgar Lopez 1007 300.00503 Ernesto Serrano 1008 150.00503 Alexandra Reyes: Prestamo 1009 150.00503 Julio Bustos 1010 125.00503 Jimmy Cedeño 1011 125.00503 Eduardo Severino 1017 120.00503 Ernesto Serrano 1026 150.00503 Silvia Bustamante 1027 86.45503 Jimmy Cedeño 1032 115.00503 Alexandra Reyes 1033 110.00503 Ernesto Serrano 1034 150.00503 Edgar Lopez 1035 300.00503 Julio Bustos 1036 85.00503 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1037 1,250.00

4,546.45

505 OTECEL 1030 124.08124.08

506 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1022 10.72506 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1040 14.00

24.72


64.30

510 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1040 4.004.00

511 Contiviajes 1020 115.00115.00

512 Jorge Jaramillo 1014 44.39512 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1022 81.87512 Angelica Calle 1028 41.04512 John Chester 1029 165.72

512 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1031 65.00512 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1040 73.03512 Jorge Jaramillo 1042 125.92

596.97



19.50



520 Ch. Devuelto / M. Ventanas ND 3.00520 Certificado Bancario CTG ND 3.00

6.00

521 Bco. Bolivariano 1016 860.63860.63

526 Edgar Lopez 1012 320.00526 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1022 18.76526 Edgar Lopez 1039 320.00

658.76

529 Ernesto Serrano 1025 200.00200.00

530 Sandra Vallejo 1001 430.66530 Jimmy Cedeño 1015 40.00530 Ernesto Serrano 1024 160.00

630.66


536 Ma. Eloisa Velásquez Pezo: Caja Chica 1005 500.00536 Ma. Eloisa Velásquez Pezo 1023 208.25

708.25

EICA F/860 Deposito 359.10Ch. Devuelto / M. Ventanas ND 155.39EICA:Devolución valores 1021 359.10M. Ventanas: Reintegro Deposito 155.39

4,253.27 17,877.03 26,248,24

JUNIO


402 IFC 4,511.004,511.00

407 Johetcorp: f.# 875: Sust. Peligrosas 466.20466.20

424 CEPAm: Devo. Valores 1,065.301,065.30

503 María Eloisa Velásquez: Honor. 1044 1,250.00503 Edgar López: Honorar 1045 300.00503 Ernesto Serrano 1046 150.00503 Alexandra Reyes 1047 150.00503 Julio Bustos 1048 125.00503 Jimmy Cedeño 1049 125.00503 Edgar López: Honorar 1062 107.06503 Ernesto Serrano: Honorarios 1065 150.00503 Alexandra Reyes 1075 134.21503 Eduardo Severino: Honor. Católica 1078 250.00503 Eduardo Severino: Honor. Prop. 1079 500.00503 María Eloisa Velásquez: Honor. 1067 1,250.00

Anulado 1068 0.00503 Jimmy Cedeño: Honor. 1069 125.00503 Julio Bustos 1070 125.00

4,741.27 10,889.47

505 Otecel 1074 132.35132.35

506 0.63506 1.25

1.88

508 6.25508 8.75508 8.75508 39.34

63.09

510 0.250.25

512 15.07512 1.25

16.32

515 1.50515 1.50515 1.50515 1.50515 3.00

9.00

516 5.00516 5.00516 10.00516 10.00

30.00

517 3.00517 37.82

40.82

519 Cía. Anónima El Universo: Suscripc. 1073 169.76519 Diario Expreso 10.00

179.76

521 Banco Bolivariano: Imptos. 1050 1,036.78521 Cert. Bancarios 3.00521 Emisión estado cuenta 2.50

1,042.28

525 11.2011.20

527 55.91527 Narcisa Cárdenas: Fdo. Proderena 1058 200.00527 Edgar López: Proderena 1060 2,120.00527 Jorge Jaramillo: Suministros 1077 109.29

2,485.20

528 1.571.57

533 0.420.42

534 0.96534 1.62534 Guido Yañez: Man. Sust. Peligrosas 1053 320.00534 Jimmy Cedeño: Sust. Peligrosas 1054 40.00534 Jorge Jaramillo: Suministros 1055 90.95534 7.75534 1.15534 12.25

534 53.47534 Teresa Ribadeneira:Sust. Peligrosas 1059 272.10534 Ernesto Serrano: Sust. Peligrosas 1066 160.00

922.62

535 0.96535 1.62535 Cruz Tacle: Cont. Pública 1052 227.77535 Socrates Vera: Cont. Pública 1064 380.00535 Jimmy Cedeño: Contrat. Pública 1072 40.00

650.35

536 1.32536 22.90536 7.75536 1.15536 12.25536 Sara Castañeda: Eq. Altos Desem. 1063 250.00536 Jimmy Cedeño: Equipos Alto Desem 1071 40.00

335.37

5380.00

539 María Eloisa Velásquez: Sigef 1043 116.05539 0.19

116.24

542 25.28542 Glenda Gavica: Passe 1076 79.20

104.48

543 5.005.00

JULIO


407 Municipio de Guayaquil: f.# 877 2,072.002,072.00

408 Corpecuador: f.# 882 769.50408 Municipio La Libertad f. 879 153.90408 Banco del Estado 310.80408 Sijef: f.# 869 N/C 1,077.30

2,311.50

415 Sijef: f.# 869 N/C 4,426.90415 Sijef: f.# 869 N/C 3,836.64

8,263.54

424 Caja Chica 25.0325.03

503 Ernesto Serrano: Honorarios 1091 150.00503 Alexandra Reyes: Honorarios 1092 150.00503 Julio Bustos: Honorarios 1093 125.00503 Jimmy Cedeño: Honorarios 1094 125.00503 Jimmy Cedeño 1111 115.00503 Julio Bustos: Honorarios 1112 125.00503 Alexandra Reyes: Honorarios 1113 150.00

940.00

505 Otecel 1118 125.75125.75

506 2.392.39

508 28.7528.75

512 Macomred: Cartuchos 1096 106.17512 10.00512 Jorge Jaramillo: Suministros 1108 63.51512 Jorge Jaramillo: Suministros 1115 44.37

224.05

515 3.00515 3.00

6.00

517 Luis Cheme: Pg. Web 1083 304.80517 Ernesto Serrano: Caja Chica 1099 100.00517 1.04517 1.86517 1.25517 Luis Cheme: Pg. Web 1109 304.80

713.75

518 4.404.40

519 Diario Expreso 10.0010.00

521 Bco. Bolivariano: Impuestos 1097 1,558.15521 Operación Garantía Bancaria 315.00521 Operación Garantía Bancaria 115.00521 Operación Garantía Bancaria 115.00521 Operación Garantía Bancaria 115.00521 Emisión Estado de Cuenta 2.50

2,220.65

522 Impto. Junta Beneficencia N/D 1.001.00

527 María Eloisa Velásquez: Proderena 1082 90.00527 Magdalena Barreno: Fdo. Proderena 1098 200.00527 Jorge Jaramillo: Suministros 1100 178.91527 Edgar López: Proderena 1101 202.40527 Edgar López: Proderena 1102 220.00527 Nárcisa Cárdenas: Proderena 1103 368.00527 Nárcisa Cárdenas: Gtos. Proderena 1104 207.75527 2.50527 11.34527 11.60527 Edgar López: Proderena Gtos. Viaje 1106 21.00527 Fantastic Tours: Proderena 1107 117.72527 Edgar López: Gtos. Proderena 1110 120.00527 Eduardo Molina: Proderena L,1 1114 260.96527 Contiviajes: Proderena 1116 240.16527 Victor García: Proderena Lote 1 1117 238.60527 John Chester 1095 319.57

2,810.51

529 Alejandro Rosales: Plan Estratégico 1119 71.12529 Cruz Tacle: Plan Estratégico 1121 181.86

252.98

535 Ernesto Serrano: Cont. Pública 1088 200.00200.00

536 Ernesto Serrano: Eq. Alto Desemp 1085 125.00125.00

539 Ernesto Serrano: Sigef 1086 200.00539 Jimmy Cedeño: Sigef 1089 100.00

300.00

AGOSTO


405 Municipio de Guayaquil: f.# 1102 N/C 24,864.0024,864.00

406 Municipio de Guayaquil: f.# 878 2,486.402,486.40

503 Jimmy Cedeño 1126 125.00503 Alexandra Reyes: Honorarios 1127 150.00503 Julio Bustos: Honorarios 1133 125.00503 Ernesto Serrano 1142 300.00503 Ernesto Serrano 1143 300.00503 Jimmy Cedeño 1144 125.00503 Ernesto Serrano 1145 300.00503 Alexandra Reyes: Honorarios 1146 150.00503 Julio Bustos: Honorarios 1147 125.00

1,700.00

504 2.452.45

505 Otecel 1148 134.20134.20

506 5.185.18

508 8.50508 12.75508 9.50

30.75

512 Jorge Jaramillo: Suministros 1165 29.98512 Jorge Jaramillo: Suministros 1123 71.08512 Jorge Jaramillo: Suministros 1170 56.14

157.20

513 15.1115.11

515 3.00515 3.00515 1.50

7.50

517 40.20517 4.20

44.40

518 2.00

2.00


520 1.001.00

521 0.96521 Enmienda Garantia Bancaria N/D 49.17521 Emisión Estado de Cuenta 2.50521 Emisión Chequera 33.92

86.55

522 Banco Bolivariano 1136 719.27522 Impto. Junta Beneficencia N/D 0.08522 Impto. INNFA 4.00

723.35

527 Eduardo Molina: Proderena L,1 1122 232.40527 Contiviajes: Proderena 1124 120.08527 5.30527 Nárcisa Cárdenas 1129 368.00527 Edgar López:Proderena 1130 600.00527 Edgar López: Prov. Proderena 1131 150.00527 Nárcisa Cárdenas 1137 93.40527 2.68527 16.86527 Magdalena Barreno: Gtos. Proderena 1141 196.36527 Magdalena Barreno: Gtos. Proderena 1153 368.00527 Magdalena Barreno: Gtos. Proderena 1154 368.00527 Edgar López 1155 600.00527 Edgar López: Proderena Lote 3 1156 202.40527 Miriam Orbea: Lote 3 Proderena 1157 255.50527 Miriam Orbea: Lote 3 Proderena 1158 209.40527 Eduardo Molina: Proderena L,1 1159 202.40527 Victor García: Lote 1 1163 271.94527 Victor García. Lote 1 1164 248.76527 Nárcisa Cárdenas: Fondos 1166 209.41527 Nárcisa Cárdenas 1167 368.00527 Edgar López 1168 300.00

5,388.89

528 Eduardo Severino: IFC 1161 800.00528 Iván Campuzano 1162 200.00528 Contiviajes: IFC 1149 246.78528 8.80

1,255.58

529 Eduardo Severino: Plan Estratégico 1160 1,250.001,250.00

531 27.76531 12.75

40.51

535 20.0020.00

539 U. Católica 1152 3,880.803,880.80

542 Jimmy Cedeño: Gtos. PASSE 1140 27.7427.74

601 Macomred 1169 351.12351.12

8

AGOSTO


405 Banco Bolivariano 1171 1,917.021,917.02

406 Jimmy Cedeño 2,486.402,486.40

503 Jimmy Cedeño 1126 125.00503 Alexandra Reyes: Honorarios 1127 150.00503 Julio Bustos: Honorarios 1133 125.00503 Ernesto Serrano 1142 300.00503 Ernesto Serrano 1143 300.00503 Jimmy Cedeño 1144 125.00503 Ernesto Serrano 1145 300.00503 Alexandra Reyes: Honorarios 1146 150.00503 Julio Bustos: Honorarios 1147 125.00

1,700.00

504 2.452.45

505 Otecel 1148 134.20134.20

506 5.185.18

508 8.50508 12.75508 9.50

30.75

512 Jorge Jaramillo: Suministros 1165 29.98512 Jorge Jaramillo: Suministros 1123 71.08512 Jorge Jaramillo: Suministros 1170 56.14

157.20

513 15.1115.11

515 3.00515 3.00515 1.50

7.50

517 40.20517 4.20

44.40

518 2.00

2.00


520 1.001.00

521 0.96521 Enmienda Garantia Bancaria N/D 49.17521 Emisión Estado de Cuenta 2.50521 Emisión Chequera 33.92

86.55

522 Banco Bolivariano 1136 719.27522 Impto. Junta Beneficencia N/D 0.08522 Impto. INNFA 4.00

723.35

527 Eduardo Molina: Proderena L,1 1122 232.40527 Contiviajes: Proderena 1124 120.08527 5.30527 Nárcisa Cárdenas 1129 368.00527 Edgar López:Proderena 1130 600.00527 Edgar López: Prov. Proderena 1131 150.00527 Nárcisa Cárdenas 1137 93.40527 2.68527 16.86527 Magdalena Barreno: Gtos. Proderena 1141 196.36527 Magdalena Barreno: Gtos. Proderena 1153 368.00527 Magdalena Barreno: Gtos. Proderena 1154 368.00527 Edgar López 1155 600.00527 Edgar López: Proderena Lote 3 1156 202.40527 Miriam Orbea: Lote 3 Proderena 1157 255.50527 Miriam Orbea: Lote 3 Proderena 1158 209.40527 Eduardo Molina: Proderena L,1 1159 202.40527 Victor García: Lote 1 1163 271.94527 Victor García. Lote 1 1164 248.76527 Nárcisa Cárdenas: Fondos 1166 209.41527 Nárcisa Cárdenas 1167 368.00527 Edgar López 1168 300.00

5,388.89

528 Eduardo Severino: IFC 1161 800.00528 Iván Campuzano 1162 200.00528 Contiviajes: IFC 1149 246.78528 8.80

1,255.58

529 Eduardo Severino: Plan Estratégico 1160 1,250.001,250.00

531 27.76531 12.75

40.51

535 20.0020.00

539 U. Católica 1152 3,880.803,880.80

542 Jimmy Cedeño: Gtos. PASSE 1140 27.7427.74

601 Macomred 1169 351.12351.12

ANGELA DEL ROSARIO LINO MACASFlujo de Caja

Descripción de la Cuenta Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total

INGRESOSVENTAS

AGRIXAM S.A. 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00 0.00 60000AGROVICTORIA S.A. 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 0.00CONCERROAZUL S.A. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00CLIENTES VARIOS 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00

0.00Total Ingresos 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00 0.00

0.00 GASTOS Y COSTOS 0.00

GASTOS OPERACIONALES 0.00Servicios 0.00

Servicio Telefonía Fijo 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00 240.00Servicio Basicos (agua-luz) 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 1,056.00

Viáticos y Movilizaciones 0.00Movilizaciones 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00 600.00

Suministros y Materiales 0.00Suministros de Oficina 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00 120.00Suministros de aseo y limpieza 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00 60.00

GASTOS FINANCIEROS 0.00Comisiones Bancarias 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 24.00

Comisiones Bancarias 0.00GASTOS NO OPERACIONALES 0.00

No Operacionales 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 300.00 300.00Mantenimiento y Reparación 0.00 0.00

COSTO DE VTAS 0.00Inventario de ventas 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00 30,000.00

Total Costos y Gastos 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 32,400.00 32,400.000.00

Saldo Neto de Caja 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 27,600.00 27,600.000.00

ANGELA LINO MACASPROPIETARIA

C.I. 0925746356

Período: Del 1 de Agosto del 2011 al 30 de Septiembre del 2012

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