Elemente201420132012

Profit brut428.160,00(1.116.282,00)583.817,00

Cheltuieli cu amortizarea si provizioane3,629,8154,089,9002.725.255,00

Venituri din subventii39,671--

Venituri din provizioane--318,00

Cheltuieli privind activele cedate1,339,71748,35089.087,00

Venituri din cedarea activelor1,253,939105,23989.193,00

Cheltuieli cu dobanzile204,652214,783263.860,00

Venituri din dobanzi1,0273,16523.485,00

Profit din exploatare inaintea variatiei capitalului circulant4,908,8951,354,4123.549.023,00

Variaia stocurilor(207,845)(6,733,147)(844.290,00)

Variaia clientilor si a altor creante din exploatare2,914,383(2,979,904)(722.769,00)

Variatia furnizorilor si a altor datorii din exploatare333,8213,080,361(4.176.303,00)

Variatia cheltuielilor inregistrate in avans53,889119,399(601.935,00)

Numerar generat din exploatare2,108,856735,408(2.796.274,00)

Dobanzi platite(204,652)(214,783)(263.860,00)

Plati privind impozitul pe profit--225.200,00

Flux net din trezoreriade exploatare2,313,508950,191(2.757.614,00)

Plati privind achizitia de imobilizari1,160,149788,5241.201.674,00

Incasari din vanzarea imobilizarilor--89.193,00

Dobanzi incasate--23.485,00

Flux de trezorerie din investitii(1,160,149)(788,524)(1.088.996,00)

Variatia creditelor1,393,6691,107,402202.525,00

Dividende platite--(454,00)

Flux de trezorerie din finantare(1,393,669)(1,107,402)202.979,00

Fluxuri de numerar -total(240,310)(945,735)(3.643.631,00)

Crestere/descrestere neta a numerarului(240,310)(945,735)(3.643.631,00)

Numerar la inceputul perioadei939,5651,744,6305.695.384,00

Numerar la sfarsitul perioadei699,255798,8952.051.753,00