DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIASEGUNDA-FEIRA08 DE AGOSTO DE 20111Despesas: Liquidações

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASRUA SENADOR PEDRO LAGO, 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 05/08/2011 até 05/08/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

AGOSTO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

05/08/2011142 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 ALG SANTOS-ME 09/03/2011Estimativa 70,30IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI

05/08/2011145 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 ALG SANTOS-ME 09/03/2011Estimativa 731,45IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM

05/08/2011146 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 ALG SANTOS-ME 09/03/2011Estimativa 76,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

05/08/2011239 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 BETOPAO COMERCIAL LTDA 01/06/2011Estimativa 9.450,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI

Total Geral R$ 10.327,754 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINSGESTORA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1

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JACOBINA, BAHIASEGUNDA-FEIRA

08 DE AGOSTO DE 2011 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

Despesas: Pagamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASRUA SENADOR PEDRO LAGO, 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 05/08/2011 até 05/08/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

AGOSTO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários14/07/2011289 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.36.00 29 691 EVANDRO JOSE OLIVEIRA - 377.464.805-00 04/08/2011 05/08/2011 Normal 500,00

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SONORIZAÇÃO PARA FESTEJOS DO FORRO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO25,00 475,00

03/08/2011325 020802 08.241.0010.2.124 3.3.5.0.43.00 29 692 GRUPO ESPIRITA CRUZADA DO BEM - 14.545. 03/08/2011 05/08/2011 Normal 30.600,00DESPESA EMPENHADA PARA REPASSE DE RECEITA DO GOVERNO DO ESTADO PARA O GRUPO ESPIRITA CRUZADA DO BEM, REFERENTE AOS MESES DE JAN A SET/2011.

0,00 30.600,00

31.100,00 25,00 31.075,00Total R$

Restos a pagar05/08/20112337 00.000.0000. 2111701020000 0 687 MARIA JOSÉ DA MOTA & CIA - 13869821/000 05/08/2011 05/08/2011 2.100,00

DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONFECÇÕES DE BOLSAS, BONES E VESTUARIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO.0,00 2.100,00

05/08/20112338 00.000.0000. 2111701020000 0 688 MARIA JOSÉ DA MOTA & CIA - 13869821/000 05/08/2011 05/08/2011 16.590,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONFECCAO DE BOLSAS, BONES E VESTUARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO.

0,00 16.590,00

05/08/20112340 00.000.0000. 2111701020000 0 690 MARIA JOSÉ DA MOTA & CIA - 13869821/000 05/08/2011 05/08/2011 15.775,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONFECCAO DE BOLSAS, BONES E VESTUARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 15.775,50

05/08/20112341 00.000.0000. 2111701020000 0 686 MARIA JOSÉ DA MOTA & CIA - 13869821/000 05/08/2011 05/08/2011 830,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONFECCAO DE BOLSAS, BONES E VESTUARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDB, DESTE MUNICIPIO.

0,00 830,00

05/08/20112342 00.000.0000. 2111701020000 0 689 MARIA JOSÉ DA MOTA & CIA - 13869821/000 05/08/2011 05/08/2011 1.951,54DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONFECCAO DE BOLSAS, BONES E VESTUARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 1.951,54

37.247,04 0,00 37.247,04Total R$

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASRUA SENADOR PEDRO LAGO, 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 05/08/2011 até 05/08/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

AGOSTO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Total Geral R$7 Registro(s) 68.322,0425,0068.347,04

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINSGESTORA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

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