FİNANS - Banks Association of Turkeyegitimkatalogu.tbb.org.tr/Dokuman/NisanHaziran2017/... · sorulacak soruları ve aldığı cevapların güvenilirliğini anlamayı bilir

FİNANS(FİN)

İçindekiler sayfasına gitmek için tıklayınız.

FİNANSAL TÜREVLER VERİSK YÖNETİMİ

AMAÇ

Seminerde, vadeli işlemler ve fiyatlaması ile türevenstrümanların işleyişi, pazarlaması ve riskyönetimi konularında bilgi sunulmasıamaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Risk yönetimi #Fiyatlama #Karlılık #Korunma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir :Türev işlemleri bilir. Risk yönetimini vespekülasyonun etkilerini bilir Anlar :Müşterinin riskyönetimi ihtiyacını anlar. Hangi türev enstrümanınmüşteriye yarayacağını anlar Yapar :Müşterisinetürev ürünü pazarlar. Farklı türev ürünlerinfayda/maliyet analizini yapar.

HEDEF KİTLE

Tüm banka yönetici / yönetici adayları ileşubelerde bireysel, ticari ve kurumsal müşterileresatış ve pazarlama yapan çalışanlar ileoperasyoncular katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Finans Piyasalarının Tarihsel Gelişimi ▶ Futures İşlemlerinin Tarihçesi ▶ Opsiyon İşlemlerinin Tarihçesi❑ Forward İşlemler ▶ Forward Kur Hesaplama ▶ Bankalararası Vadeli İşlem Piyasaları ▶ Vadeli İşlemlere Yurtiçi Talep❑ Futures ▶ Taşıma Maliyeti ▶ Futures Piyasalarının Genel Nitelikleri ▶ Forward ve Futures İşlemlerinin Karşılaştırılması ▶ Yurtiçi Piyasalarda Future İşlemlerinin Uygulanabilirliği❑ FRA’s (Cash-Forward); Valörlü Faiz İşlemleri❑ Swap İşlemleri ▶ Swap Çeşitleri ▶ Swapların Kullanımı❑ Opsiyonlar ▶ Opsiyon Kontratlarında Terminoloji ▶ Call ve Put Opsiyonların Kullanımı ▶ Kur Riski Yönetiminde Opsiyonlar ▶ Opsiyon Getiri Grafikleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİDavranışsalYetkinlikler

İletişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı,Analitik Düşünme

YönetselYetkinlikler

Sonuç Odaklılık, Denetleme

Mesleki/ BankacılıkTeknik Yetkinlikler

İç Sistemler ve Denetim, Maliyet, Fiyatlama,Kıyaslama, Global Zeka

Öz-GelecekYetkinlikleri

Değişim Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak

Uygulama Yeri Süre Eğitim Görevlisi

TBB Eğitim Merkezi 3 gün Vedat Güven

Baş. Tarihi : 3 Nisan 2017 , Pazartesi - Bitiş T.: 5 Nisan 2017 , ÇarşambaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 750 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 900

http://egitimkatalogu.tbb.org.tr/Seminer/Detay/658/6274 - Fiyatlarımıza KDV Dahildir.

2017 BEKLENTİLERİNİNTÜRK BANKA SEKTÖRÜBİLANÇOLARINAYANSIMALARI

AMAÇ

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sıra,jeopolitik gelişmeler ve kredi derecelendirmekuruluşlarının kararları, yurt içi finansal piyasalarında dalgalı bir seyir izlemesine neden olmaktadır.Geçtigimiz dönemde, Türkiye`ye yönelen portföyakımları diğer gelişmekte olan ülkelere kıyaslasınırlı düzeylerde kalırken, Türk lirası ABD dolarıkarşısında değer kaybetti ve ülke risk primindeartış meydana geldi. Böyle dönemlerde; küreselekonomi, yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi vekamu kesimi gelişmelerinin finansal istikrarüzerinde belirleyici olduğu görülmektedir.Seminerde; 2017 yılı içinde, küresel ve yurt içimakroekonomik görünümün yanı sıra, önemlimerkez bankalarının kararları, finansal istikrarailişkin güncel gelişmelerin yer aldığı çeşitlikonuların detaylı bir şekilde incelenerek bugelişmelerin Türk Banka Bilançoları üzerindeyaratabileceği etkiler üzerine senaryolarındeğerlendirilmesi hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Küresel Piyasalar #Politik Gelişmeler #JeopolitikGelişmeler #Finansal Piyasalar #Para Politikaları#Ekonomik Göstergeler #Ülke Riski #Piyasa Riski#Merkez Bankaları Kararları #DerecelemeKurulışları Kararları #Banka Bilançoları


Bilir: Küresel Piyasalar ve Yurtiçi piyaslardakigelişmeleri nasıl izleyebileceğini bu verilerden riskyönetiminde nasıl yararlanabileceğini bilir.

Anlar: Küresel sistemin dinamiklerini, piyasalardakigelişmelerin kaynak yönetimlerindeki ve riskyönetimlerindeki etkilerini, Merkez Bankalarınınuyguladıkları farklı Para Politikalarının nedenlerini,bunların banka bilançolarında yaratacagı sonuçlarıanlar.

Yapar: Yurtdışı ve yurtiçi piyasalardakigelişmelerin yaratacağı maliyet ve karlılıkunsurlarını risk yönetimi için degerlendirebilir,işlem verimliliğini ve banka karlılığını koruyucusonuçlar yaratabilir.

HEDEF KİTLE

Seminere, şube, bölge, genel müdürlük yöneticilerikatılabilir. En az beş yıllık deneyime sahipkatılımcılar için faydalı olacaktır.

NOT

İÇERİK

❑ Gelişmiş ülkeler Ekonomik Göstergelerinin Değerlendirilmesi❑ Gelişmekte Olan ülkeler Ekonomik Göstergelerinin Değerlendirilmesi❑ Türkiye’nin Ekonomik Göstergelerinin Değerlendirilmesi

▶ Enflasyon, Büyüme, Kamu Bütçesi, Ödemeler Dengesi▶ Cari Açık Nedenleri▶ Yakın Gelecekte Cari İşlemler Dengesi Üzerinde Etkili Olabilecek Risk Unsurları▶ Parite Gelişmelerinin Cari İşlemler Hesabı Üzerindeki Etkileri▶ Jeopolitik Gerginliklerin İhracata Yansımaları▶ Cari Açığın Finansman Yöntemleri▶ Sıcak Paranın Banka Sektöründeki Etkileri

❑ Sermaye Akımlarını Yönlendiren Kararlar▶ Dereceleme Kuruluşları Kriterleri▶ Para Arzındaki Değişimlerin Olası Sonuçları

❑ Merkez Bankaları Politikaları▶ FED, AMB VE TCMB’nin Uyguladığı Politikalar

❑ Yurtdışı ve Yurtiçi Gelişmelerin Banka Bilançolarına Etkileri▶ Kredi/Mevduat Oranı▶ Faizlerdeki Hareketlerin Etkileri▶ Kurlardaki Hareketlerinin Etkileri▶ Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkileri▶ Karlılığa Etkileri


Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık), Merakve Keşfetme, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip


Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik, GlobalZeka


Değişimi Okuyabilmek Ve Geleceği Kurgulamak


TBB Eğitim Merkezi 2 gün Ayşe Gülseren Atabay

Baş. Tarihi : 5 Nisan 2017 , Çarşamba - Bitiş T.: 6 Nisan 2017 , PerşembeTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 500 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 600


EXCEL`DE FİNANSALMODELLEME EĞİTİMİ

AMAÇ

Eğitimimiz Finansal Modelleme içerisindeki temelkavramlardan başlayarak proje değerleme,projelerin nakit akışlarının hazırlanmasına kadaren önemli konuları uygulamaları ile birliktekatılımcılara excel`de ögretmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Proje Değerleme #Yatırım Değerleme #İskontoOraın Hesaplama #Paranın Zaman Değeri


Bilir: Temel finansal kavramları, yatırım değerlemesüresini, iskonto oranı hesaplamasını

Anlar: Yatırım değerleme tekniklerini IRR, NPV veGeri Ödeme Süreleri rakamlarını anlar.

Yapar: Projelerin değerleme sürecini başındansonuna kadar yapar.

HEDEF KİTLE

Finansà ilgi duyan herkese açık bir eğitimdir. Tümfinans yöneticileri, yatırım değerleme birimlerihedef kitle arasındadır.

NOT

İÇERİK

I - Finansal Modelleme’de Temel Tablolar- Proje Varsayımları ve Parametreleri- Gelir Tablosunun Oluşturulması- OPEX- Nakit Akım Bütçelerinin Oluşturulması- CAPEX Tablosu- Free Cash Flow Hazırlanması- VAT (KDV) Tablosunun Oluşturulması- Kredi Ödeme TablosuII - Değerleme Teknikleri- İç Veriminin Hesaplanması – IRR- Equity IRR, Project IRR- Net Bugünkü Değer Hesaplaması – NPV- Geri Ödeme Süresi (Payback Period)- Terminal Value- Proje Karı ve Zararının Oluşturulması- Projelerde Sensitivity (Duyarlılık) Analizleri- Projelerde Farklı Senaryoların OluşturulmasıIII - Sermaye Maliyeti ve İskonto Oranı- Sermaye Maliyetinin Hesaplanması- Kredilerin Maliyeti- İskonto Oranı Hesaplanması ve Yorumlanması- WACC Teknigi- EBITDA Çarpanı, EBITIV - Proje Finansmanı - Kredilerde Annuite Hesaplaması- Geri Ödeme(İtfa) Tablosunun Oluşturulması- Borç Servis Karşılama Oranı - DSCR,- Kredi Ömrü Karşılama Oranı - LLCR,- Proje Ömrü Karşılama Oranı – PLCR- Debt to Equit Rasyosu- Libor faiz oranı- Kredilerde Commitment ve Management Fees- Yatırım Döneminde Faiz Hesaplamaları


Analitik Düşünme ve Yaratıcılık


Sonuç Odaklılık,Hızlı Karar Alma ve Çeviklik


Maliyet,Fiyatlama,Operasyonel Verimlilik



TBB Eğitim Merkezi 3 gün Serdar Kaya

Baş. Tarihi : 5 Nisan 2017 , Çarşamba - Bitiş T.: 7 Nisan 2017 , CumaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 1.080 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti:

1.230


BİLANÇO OKUMATEKNİKLERİ, MAKYAJLANMİSBİLANÇOLARIN TESPİTİ,AKTARMA ARINDIRMAİŞLEMLERİ

AMAÇ

Seminerde, bilanco ve kar zarar tablosundamakyajlanmis kalemlerin tespiti ve mali analizasamasina geçmeden önce düzeltme olarakyapılmasi gereken aktarma arındırma islemlerinindetaylarının anlaşılması, bilanço okumatekniklerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesiamaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#makyajlanmış bilanço tanınması #aktarma-arındırma işlemlerinin yapılması #bilanço okumateknikleri


Bilir: Makyajlanmış bilançoların aktarma-arındırmaişlemlerini yaparak, analize hazır hale getirmeyi veyorumlama yapmayı bilir. Bu süreçte, müşteriyesorulacak soruları ve aldığı cevaplarıngüvenilirliğini anlamayı bilir.

Anlar: Firmaların finansal tablolarında durumlarınıdaha iyi göstermek veya daha az vergi ödemekamacı ile yaptıkları manipulasyon ve hileleri anlar,ayırt edebilmeyi her bir kalem için öğrenir.

Yapar: Finansal tabloları analize hazır hale getirirve analizi yapar. Şirketin mevcut ekonomikkoşullar, sistemik riskler, sektör özellikleri ilebirlikte bir bütün olarak kredibilitesini ölçebilmeyiöğrenir.

HEDEF KİTLE

Seminere, kurumsal, perakende, ticari veya KOBİbankacılığında görevli, mali analiz yapmak veyaticari müşterilerinin kredi limit, risklerini vekredibilitesini takip etmek sorumluluğunu taşıyanve/veya kredi tahsis /takip sürecinde yer alanbanka çalışanları katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Türkiye’de bilanço makyajının nedenleri❑ Bilanço makyajinin çeşitleri❑ Aktarma arındırma islemlerinin yapilmasinin mali analiz sürecine etkisi❑ Muhasebenin temel ilkeleri ve tekduzen hesap planın önemi❑ Bilanco hesapları❑ Gelir Tablosu hesapları❑ Dipnotlarin ve mizanin rolü❑ Nazim Hesaplar❑ Kayıt dışı faaliyetlerin finansal tablolara etkileri❑ Enflasyondan arındırılmış mali tablolar❑ Zorluklarin anlasılması❑ Kavramların, vaka analizleri ile pekiştirilmesi


Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı,Analitik Düşünme ve Yaratıcılık


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve OperasyonelTakip, Denetleme


Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Operasyonel Takip veBilinç


Kurumsal Girişimcilik


TBB Eğitim Merkezi 2 gün Ayşem Özakman Sülün

Baş. Tarihi : 10 Nisan 2017 , Pazartesi - Bitiş T.: 11 Nisan 2017 , SalıTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 500 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 600


BANKACILIK YASASININUYGULAMAYA GETİRDİĞİKONTROL VE KISITLAR

AMAÇ

Seminerde 5411 Sayılı Bankacılık Yasası veonunla ilişkili yayınlanmış bulunan çeşitli tebliğ,yönetmelik ve genelgeler , getirdiği kontrol,sınırlama ve yaptırımlar açıklanmakta, bunlararasındaki ilişkiler irtibatlandırılarak, neleryapılması gerektiği uygulama örnekleri ileanlatılmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuata hakimiyet #Yasal otorite yaptırımlarınauyum sağlama


Bilir: Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı, içprosedürleri bilir

Anlar: İç prosedürlerin bilmenin, yasaldüzenlemeler ile olan uyum ve yaptırımlarına olanetkisini ve gereğini anlar

Yapar: İç prosedürlere tam uyum sağlar

HEDEF KİTLE

Çeşitli yasal düzenlemeler arasındaki ilişkiyikurarak tüm resmi görmek isteyen ara kademeyöneticiler ile birim, şube müdürleri, yöneticiadayları ve konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Bankacılık Yasası’nın Getirdiği Temel Kısıt ve Kontrollerin Bulunduğu ÖnemliMaddeler❑ Düzenlemelerin Günlük Hayatımıza Getirdiği Belli Başlı Kısıt ve Kontroller ▶ Bankacılık Kanunu’na İlişkin Tebliğ ve Yönetmelikler ✓ Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ✓ Kredi Karşılıkları Uygulamaları ✓ Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine İlişkin Kurallar ✓ Bankaların Özkaynaklarının Hesaplanması ✓ Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine İlişkin Yönetmelik ✓ Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart Oranının Hesaplanması ✓ Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik❑ İç Denetim ve Risk Yönetimine Ait Düzenlemeler ▶ Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ▶ Denetim Komitesinin İşleyişi ve Genel Kurallar❑ Diğer Genel Nitelikli Mevzuat ▶ Bilgi Sistemlerine İlişkin Mevzuat ▶ Muhasebe Sistemlerine İlişkin Mevzuat❑ Diğer Konulara İlişkin Çeşitli Yönetmelik ve Tebliğler


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Güven Yaratma


Performans Değerlendirme (geri-ileri-eş zamanlı bildirim), Bilgiİzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme


Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sİstemler veDenetim


Farklılıkları Yönetme


TBB Eğitim Merkezi 3 gün Bülent Günceler

Baş. Tarihi : 11 Nisan 2017 , Salı - Bitiş T.: 13 Nisan 2017 , PerşembeTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 750 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 900


ERKEN UYARI SİSTEMLERİVE EKONOMİKGELİŞMELERİN RİSK BAZLIYORUMLANMASI

AMAÇ

Seminerde katılımcılara; erken uyarı göstergeleri,erken uyarı göstergelerinin seçilmesi ve etkinliğinintest edilmesi, Dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkinmakro göstergelerin incelenmesi, erken uyarısistemlerinin risk bazlı yorumlanması ve endeksniteliğindeki erken uyarı göstergelerianlatılmaktadır. Bütün konular ile ilgili olarakdünyada bu konuda kabul görmüş yaklaşımlar vebazı önemli kurumların bu konuda yapmışoldukları çalışmalar örneklerle aktarılmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Erken Uyarı Göstergeleri #Erken UyarıGöstergelerinin Yorumlanması


Bilir: Erken uyarı göstergelerini ve endeksleri bilir.

Anlar: Erken uyarı göstergelerinin önemini veyorumlanmasını anlar.

Yapar: Erken uyarı sinyali olarak kullanılangösterge ve endekslerin yorumunu yapar.

HEDEF KİTLE

Seminere, çalıştığı kurumda erken uyarısistemlerini ve ekonomik gelişmeleri risk bazlıyorumlamak ve bunları kurumun risk algısınınbelirlenmesi, anlaşılması ve buna dayalı kararlaralınmasında kullanılmasını sağlamak isteyen yada bu konularla ilgilenen yönetici ve yöneticiadayları katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Erken Uyarı Göstergeleri, Ekonomiye ve Şirket Yönetimine Etkisi ▶ Erken Uyarı Nedir? ▶ Erken Uyarı Kriteleri Nasıl Belirlenir? ▶ Erken Uyarı Göstergelerinin Seçilmesi ve Etkinliğinin Test Edilmesi ▶ Erken Uyarı Göstergeleri Kullanılarak Endeksler Nasıl Yaratılır? ▶ Erken Uyarı Göstergelerinin Yararları Nelerdir?❑ Genel Ekonomik Göstergelerin İncelenmesi ▶ Dünya Ekonomisine İlişkin Makro Göstergelerin İncelenmesi ▶ Türkiye Ekonomisine İlişkin Makro Göstergelerin İncelenmesi ▶ Bankacılık Sektörüne İlişkin Makro Ekonomik Göstergelerin İzlenmesi ▶ Erken Uyarı Sinyali Niteliğindeki Göstergelerin İncelenmesi ▶ Yaşanan Krizler ve Öğrettikleri❑ Erken Uyarı Göstergelerinin Risk Bazlı Yorumlanması ▶ Kur Riskine İlişkin Erken Uyarı Göstergeleri ▶ Faiz Riskine İlişkin Erken Uyarı Göstergeleri ▶ Fiyat Riskine İlişkin Erken Uyarı Göstergeleri ✓ Hisse Fiyatları ve Endeksler ✓ Emtia Fiyatlarına İlişkin Göstergeler ✓ Altın ve Diğer Değerli Metallere İlişkin Göstergeler ✓ Enerji Fiyatlarına İlişkin Göstergeler ▶ Erken Uyarı Göstergeleri Banka Kredi Portföylerine Etkisi❑ Endeks Niteliğindeki Erken Uyarı Göstergeleri ve Yorumlanması ▶ Bloomberg Endeksleri ✓ VIX ✓ ITRAXX ✓ Baltık Dry Index... ✓ Implied Volatilite Endeksleri ✓ CDS Dataları ✓ Faiz Verim Eğrilerindeki Yapısal Bozukluklar❑ Sonuç ve Genel Değerlendirmeler


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Analitik Düşünme veYaratıcılık


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık


Global Zeka


Öğrenme Stratejileri


TBB Eğitim Merkezi 1 gün M. Barış Akçay

Baş. Tarihi : 14 Nisan 2017 , Cuma - Bitiş T.: 14 Nisan 2017 , CumaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 250 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 300


İSLAMİ (KATILIM) BANKACILIK VE KONVANSİYONEL BANKACILIK İLE KARŞILAŞTIRMA - ANALİZ

AMAÇ

Eğitimin amacı İslamı (Katılım) Bankacılığının dünyada ve Türkiye `deki gelişimi, sunduğu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve konvansiyonel bankacılık ile ürün-hizmet bazında karşılaştırmak ve analizini yapmaktır.

ODAK NOKTALARI

#İslami bankacılık sistemi #katılım bankacılığı #güncel değerlendirme


Bilir: İslami (Katılım) Bankacılığı ile ürün ve hizmetlerini bilir.

Anlar: Katılım Bankacılığı ve konvansiyonel bankacılığın çalışma prensipleri, sunduğu ürün ve hizmetlerini, dünyada ve Türkiye deki potansiyeli ve rekabeti anlar.

Yapar: Katılım Bankacılığının güncel durumu ve piyasa koşullarına dayanarak İslami finansman ürün ve hizmetlerinin karakteristik özelliklerine dayanarak piyasada rekabetçi fiyat ve şartlarda satış ve pazarlamasını yapar.

HEDEF KİTLE

Seminere, bankalarda ve katılım bankalarında görev yapan yönetici ve yetkililer katılabilir.

İÇERİK

✓ İslami Katılım Bankacılığı tanımı, önemi, felsefesi ve çalışma prensipler❑ Modern katılım bankacılığının doğuşu, tarihsel ve global gelişimi

▶ Mısır: MIT Ghamr Bank 1963, IDB (Islami Katılım Bankası) 1974▶ Q.I.S.M.U.T ülkelerinde İslami Bankacılık

✓ Qatar Endonezya

✓ Saudi Arabistan Malezya

✓ Birleşil Arap Emirlikleri, Türkiye❑ Türkiye 'de Katılım Bankacılığı ve kısa tarihçe

▶ OFK - Hükümet Kararnamesi ile ilk kuruluş▶ Faaliyette olan katılım bankaları

✓ Al Baraka Türk katılım bankası, Kuveyt Türk katılım bankası✓ Türkiye Finans katılım bankası, Ziraat katılım bankası✓ Vakıflar katılım bankası

❑ Türkiye 'de Katılım Bankalarının ve Konvansiyonel Bankaların Fon Kaynağı veFinansman Yöntem Karşılaştırması

Katılım BankalarıA. Fon Kaynakları1- Sermaye ve rezervler, 2- Mevduat-Cari Hesap -Katılım Hesabı3- Murabbaha Sendikasyonu, 4- SukukB. Finansman Yöntemleri(Krediler)1. Murabbaha Finansmanı2. Kar Zarar Ortaklığı-Murabbaha ve Muşarraka3. İcarra, 4. Selem, 5. İstisna, 6. Bireysel Krediler, 7. Teverruk, 8. İyneKonvansiyonel Bankaları A. Fon Kaynakları1- Sermaye ve rezervler, 2- Mevduat-Vadesiz Mevduat -Vadeli Mevduat3- Sendikasyon Kredileri, 4- VDMK1- Kısa Vadeli Kredi, 2.........., 3- Finansal Kiralama, 4- Ürün Finansmanı5- Proje Finansmanı, 6- Bireysel Krediler 7. ---8. ----

❑ Katılım Bankacılığında Denetleme ve Düzenleme▶ BDDK, TMSF, TCMB

❑ Genel Değerlendirme▶ Türkiye katılım bankacılığının konvansiyonel bankacılıkla

karşılaştırmalı analizi✓ İleriye yönelik projeksiyon✓ Sektör Pazar payları✓ Sektöre yeni potansiyel giriş ve çıkışlar

✓ Türkiyede islami bankacılıkta henüz çözülmemiş sorunlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİDavranışsalYetkinlikler Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme, Güven Yaratma

YönetselYetkinlikler Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon

Mesleki/ BankacılıkTeknik Yetkinlikler Strateji Geliştirme, Koordinasyon, İlişki Yönetimi, Global

ve Yerel Pazar Analizi, Maliyet, Fiyat Analizi

Öz-GelecekYetkinlikleri Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak


TBB Eğitim Merkezi 1 gün Selahattin Serbest

Baş. Tarihi : 17 Nisan 2017 , Pazartesi - Bitiş T.: 17 Nisan 2017 , PazartesiTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 250 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 300


YORUMLARLA HERBANKACIYA GEREKLİ 100TEMEL RASYO

AMAÇ

Finans dünyası göstergeler ve bu göstergeleriyorumlama dünyasıdır. Bankalar bu anlamdagösterge niteliğindeki rasyoları en yoğun ve sıkkullanan işletmeler olarak bu dünyanın merkezindeyer alırlar. Görev tanımı ne olursa olsun,bankacılık sektörü çalışanları bu rasyolarınoluşması, sürdürülmesi ve raporlanmasıaşamalarında doğrudan veya dolaylı önemligörevler üstlenirler. Bunun yanısıra bankaların enönemli ürünü olan nakdi ve gayrinakdi kredikullananlar da bu sürecin doğal bir parçasıdır.Dolayısı ile bu işletmelerin ekonomik altyapısınıveren rasyoların bilinmesi ve doğru yorumlanmasıda bankacılıkta kritik öneme sahip bir konudur.Seminer, katılımcılara bu anlamda gerekecek enönemli 100 temel rasyoyu ortak bir platformdaaktarmayı ve bu rasyoları doğru yorumlamatekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Sonuçta,tüm banka ve banka dışı işletmelerde kullanılan bugöstergelerin bir lego düzeneği içinde birbirleri ileolan ilişkisi ve mantığı, günlük hayattan gelenörneklerle ve sınıfın aktif olarak katılacağıçözümlerle katılımcılara aktarılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Operasyonel verimlilik #Raporlama ve sunum#Kıyaslama


Bilir: Rasyo kullanmanın Banka içindekianalizlerde ve müşteri odaklı satış/pazarlamastratejilerinde nasıl yapılması gerektiğini bilir.

Anlar: Bankacılık uygulamasında yaptığı işinönemini ve ölçülebilmesini anlar

Yapar: Rasyo kullanarak Banka içi ve dışıkarşılaştırmaları bir bütünlük için değerlendirir vesunumunu yapar.

HEDEF KİTLE

Seminer, muhasebe,kredi tahsis, mali analiz, satışve pazarlama departmanlarında çalışanlarınkatılımına uygundur.

NOT

İÇERİK

❑ Analizde Rasyo Tekniğinin Gerekliliği ve Oran Analizinin Üstünlük ve Sınırları❑ Bankacılıkta Kullanılan Oranlar ▶ Banka Mali Tablolarının Kısa Tanıtımı ▶ Likidite Riskini Ölçen Veya Likidite Durumu Analizinde Kullanılan Oranlar ▶ Varlık Yapısı ve Kalitesini Gösteren Oranlar ▶ Kaynak Yapısına İlişkin Oranlar: Fon Maliyeti-Ürün Fiyatlaması İlişkisi ▶ Döviz Pozisyonuna İlişkin Oranlar ▶ Karlılığın Değerlendirilmesine İlişkin Oranlar ▶ Verimlilik ve Performans Ölçümünde Kullanılan Oranlar ▶ Özkaynağa İlişkin Oranlar ✓ Bankacılıktaki En Özel Rasyo Olarak Sermaye Yeterliliği Rasyosu: Yapısı,İçeriği ve Örnek Bir Banka Mali Tablosu Üzerinde Ayrıntılı Analizi ✓ Diğer Özkaynak Oranları ▶ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Tarafından Gözetilen DiğerOranlar ve Bunlara İlişkin Tablolar ▶ EBITDA/FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) Kavramı,Hesaplanması ve Bankacılık Uygulamasında Önemi ▶ Bankacılıkta Maliyet Muhasebesi Uygulamaları❑ Banka Dışı İşletmelerde Kullanılan Oranlar ▶ Banka Dışı İşletmelerin Mali Tablolarına Genel Bakış ▶ Ana Faaliyet Performansının Ölçümüne İlişkin Oranlar ▶ Satışlara İlişkin Oran ve Göstergeler ▶ Likiditeye İlişkin Oranlar ✓ İşletme Sermayesi Kavramına Ayrıntılı Bir Bakış ✓ Nakit Akım Döngüsü ✓ Nakit Akım Tablosu ▶ Finansal Yapıya İlişkin Oranlar: Kaldıraç Kavramı ve İlgili Oranlar ▶ İşletmenin Piyasa Değerini Gösteren Oranlar ▶ Büyümeye İlişkin Oranlar ▶ Senaryolar ile Büyüme Dengelerinin Oluşturulması ▶ İşletmelerde Fiyatlama Mantığı ve Maliyet Muhasebesi ✓ Sabit ve Değişken Maliyet Kavramları ✓ Katkı Marjı Kavramı ✓ Başabaş Noktasını Elde Etme ✓ Kapasite Kullanım Oranı ▶ Yatırım Getirilerine İlişkin Oranlar❑ Rasyolardan Erken Uyarı Göstergesi Olarak Yararlanma❑ Rasyolar İle Banka ve Diğer İşletmelerde Bütçe Oluşturma Yöntemleri❑ Satış ve Pazarlama Çalışanları Bu Rasyoları Kullandırarak Nasıl Bankaya KatmaDeğer Kazandırırlar?




Sonuç Odaklılık, Performans Değerlendirme (geri-ileri-eşzamanlı bildirim)


Operasyonel Takip ve Bilinç, İç sistemler ve Denetim,Kıyaslama, Operasyonel Verimlilik



TBB Eğitim Merkezi 3 gün Oğuz Kemal Bulut

Baş. Tarihi : 17 Nisan 2017 , Pazartesi - Bitiş T.: 19 Nisan 2017 , ÇarşambaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 750 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 900


EXCEL`DE FİNANSALYÖNETİM VE İSTATİSTİKUYGULAMALARI

AMAÇ

Seminerin amacı, katılılımcılara günlük hayattakullandıkları pek çok finansal formül ve istatistikseluygulamanın ms excel üzerinde nasıluygulanabileceğinin aktarılmasıdır. Böylecekatılımcıların günlük hayatında önemli yerkaplayan ve uzun zaman alan işlemleri dahaverimli şekilde yapmaları sağlanmış olacaktır. Buuygulamalara ilişkin örnekler eğitim sırasındayapılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Finansal Hesaplama #Validasyon #Raporlama#Veritabanı #Veritabanı Kontrol


Bilir: Faiz Hesaplamalarını bilir. İç Verimhesaplamalarını bilir. Kredi hesaplamalarını bilir.

Anlar: Verim Eğrisi,Volatilite fonksiyonlarını veFiyat simülasyonlarını anlar.

Yapar: Veritabanı Kontrolü yapar. Finansalfiyatlama yapar. İstatistiksel Fonksiyonlarla piyasakotrolü ve raporlaması yapar.

HEDEF KİTLE

Seminere excelde finans bilgisini geliştirmekisteyen tüm kişiler katılabilir.

NOT

Seminer iki gün boyunca bilgisayar uygulamalıgerçekleştirilecektir.

İÇERİK

❑ Giriş: Etkin Bir Analiz Aracı Excel▶ Veri Çekme ve Sıralama Metodları▶ Veri Tabanlarında Fonksiyon Kullanımı▶ Veri Tabanı Yönetilirken Kontrol Mekanizmaları▶ Excel Finansal Kavramlar ve Fonksiyon Yazma▶ Excelde Finansal ve Veritabanı Fonksiyonları

❑ Finansal Matematik Uygulamaları▶ Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramları▶ Faiz Hesaplamaları▶ Enterpolasyon Yöntemleri▶ Nominal ve Efektif Faiz Oranları▶ Bugünkü Değer – Gelecekteki Değer Hesaplamaları▶ İskonto Hesaplamaları▶ Annuite Hesaplamaları ve Amortisman (Geri Ödeme) Tablosu▶ Yaşlandırma▶ Bono ve Tahvil Hesaplamaları

✓ İskontolu Bono, Fix Kuponlu Bono, Eurobond❑ Durasyon❑ Konveksite Hesaplamaları

▶ Uygulamalar❑ Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

▶ Net Bugünkü Değer, İç Verim Oranı, Farklı Süreli Yatırımlarda Net Bugünkü Değer▶ Excel Bütçe Planlama ve Pivot Table Kullanımı

❑ Kredi Ödeme Hesaplamaları▶ Eşit Taksit Ödemeli Kredi Hesaplamaları▶ Ara Dönem Ödemeli Kredi Hesaplamaları▶ Balon Ödemeli Kredi Hesaplamaları▶ Esnek ve Düzensiz Ödemeli Kredi Hesaplamaları

❑ İstistiksel Analizler▶ Tanımlayıcı İstatistikler

✓ Mod, Medyan, Ortalama, Kurtosis, Skewnes Hesaplamaları✓ Coefficient of Variation

▶ Volatilite Hesaplamaları✓ MA, EWMA, GARCH

▶ Korelasyon ve Kovaryans Hesaplamaları▶ Matris İşlemleri

✓ Dört İşlem✓ Transpoze

▶ Olasılık Dağılımları✓ Rassal Sayı Üretme, Normal Dağılım, Lognormal Dağılım

▶ Histogram Çizimleri❑ İleri Finans Uygulamaları

▶ Monte Carlo Simülasyonu ve Fiyatlama, Gelir ve Maliyet Simülasyonları▶ Kur ve Fiyat Simülasyonları, Goal Seek ve Solver (Optimal Portföy ve Üretimin

Bulunması), Data Analysis (Regresyon ve Yield Curve)❑ Uygulamalar ve Genel Değerlendirmeler

▶ Excel’in Güçlü Yanları, Excel’in Zayıf ve Eksik Tarafları


Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünmeve Yaratıcılık


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve OperasyonelTakip, Sonuç Odaklılık


Fiyatma, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum


Değişim ve Düşünce Liderliği, Öğrenme Stratejileri


TBB Eğitim Merkezi 2 gün Cahit Memiş

Baş. Tarihi : 20 Nisan 2017 , Perşembe - Bitiş T.: 21 Nisan 2017 , CumaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 720 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 820


KREDİ TÜREVLERİ

AMAÇ

Yaşanan son küresel finans krizi, bankacılıksisteminin karşı karşıya kaldığı en önemli risklerinbaşında kredi riskinin olduğu gerçeğini bir kezdaha ortaya koymuştur. Söz konusu riskinyönetiminde vadeli piyasalar ve türev ürünlerberaberinde getirdiği riskler ile birlikte tartışmakonusudur. Seminerin amacı, bu doğrultudagiderek önem kazanan CDS ve diğer kreditürevlerini genel olarak tanıtmak ve konuyuülkemiz açısından öz olarak değerlemektir.

ODAK NOKTALARI

#Kredi Riski #Menkul Kıymetleştirme #CDS #RiskPrimi


Bilir:Menkul kıymetleştirme sürecini bilir. Kreditürevlerinin yapısal nitelikleri ve fiyatlamasını bilir.

Anlar: Kredi riskinin önemi ve finansal krizlerdekirolünü anlar

Yapar: Bankacılık ve kredi riski konusundabilgilenir.

HEDEF KİTLE

Bankaların fon ve risk yönetimi, kurumsalpazarlama, ekonomik araştırmalar ve vadeliişlemler ile türev ürünlere ilişkin temel bilgileresahip çalışanları seminere katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Uluslararası Bankacılıkta Temel Riskler (Kredi Riski, Piyasa Riski ve OperasyonelRisk)❑ Basel III – Risk Denetimi ve Düzenlenmesi❑ Menkul Kıymetleştirme ve Kredi Türevleri ▶ Kredi Temerrüt Swapları(CDS) ▶ Tanımlar, Genel Kavramlar ▶ İşleyiş Mekanizması ▶ Kredi Olayı ve Ödeme Şekilleri ▶ CDS Fiyatlaması ▶ Örnek Olay Çalışmaları (Lehman Brothers vb.) ▶ CDS – Eurobond Spreadleri ile Ülke Notu Arasındaki İlişkiler ▶ Küresel Kriz Doğrultusunda Türkiye Örneği❑ Diğer Kredi Türev Ürünleri ▶ Toplam Getiri Swapları (Total Return Swap) ▶ Varlık Swapları (Asset Swap) ▶ Sepet (Basket) Tipi CDS’ler ▶ Krediye Dayalı Tahviller❑ CDS Piyasasında Güncel Gelişmeler


Mesleki Gelişim ve Öğrenmeye Açıklık, AnalitikDüşünme ve Yaratıcılık


Sonuç Odaklılık, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip


Fiyatlama, Risk Yönetimi


Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak


TBB Eğitim Merkezi 1 gün İhsan Ersan

Baş. Tarihi : 21 Nisan 2017 , Cuma - Bitiş T.: 21 Nisan 2017 , CumaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 250 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 300


MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ VEKREDİLENDİRMESÜRECİNDEKİ ROLÜ

AMAÇ

Seminerde, bilanço, gelir tablosu kalemlerinin veanaliz tekniklerinin anlaşılması kredi tahsissurecinin içinde yer alan limit, kredi kosulları veteminatların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#finansal tablolar analizi #sistematik ve sistematikolmayan risklerın tanımlanması


Bilir: Bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, netişletme sermayesi tablosu basta olmak uzere tümfinansal tabloların detaylarını bilir.

Anlar: Finansal tabloların ve ekonomik, sektörelkoşulların hep bir arada firmanın kredibilitesininasıl etkileyebileceğini, swot analizini anlar.

Yapar: Müşterinin tüm finansal analiz yorumlarıkapsamında, ürün bazında limit ve teminatlarıbelirleyerek kredi teklifi yapabilir.

HEDEF KİTLE

Seminere, kurumsal, perakende, ticari veya KOBİbankacılığında görevli, mali analiz yapmak veyaticari müşterilerinin kredi limit, risklerini vekredibilitesini takip etmek sorumlulugunu taşıyanve/veya kredi tahsis /takip surecinde yer alanbanka çalışanları katılımda bulunabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Finansal tabloların düzenlenme kuralları❑ Enflasyondan arındırılmıs mali tablolar❑ Konsolide mali tablolar❑ Tekdüzen hesap planı❑ Bilanço kalemlerinin detay ve içeriklerinin tanımlanması❑ Gelir tablosunun detay ve içeriklerinin tanımlanması❑ Net işletme sermayesi değişim tablosu ve analizi❑ Fon akım tablosu❑ Nakit akım tablosu❑ Kar dağıtım tablosu❑ Özkaynak değisim tablosu❑ Mali tablolar analizinde kullanılan teknikler ▶ . Karşılaştırmalı analiz ▶ . Dikey ve yatay analiz ▶ . Oran yöntemi ile analiz ✓ Likidite oranları ✓ Faaliyet oranları ✓ Borcluluk oranları ✓ Karlılık oranları❑ Risk parametreleri❑ Limit ve teminatlarin belirlenmesi ve takibi süreci❑ Karşılastırmalı vaka analizleri ile kavramların pekiştirilmesi




Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve OperasyonelTakip, Denetleme


Operasyonel Takip ve Bilinç, Raporlama ve Sunum,Kıyaslama


Kurumsal Gİrişimcilik


TBB Eğitim Merkezi 2 gün Ayşem Özakman Sülün

Baş. Tarihi : 25 Nisan 2017 , Salı - Bitiş T.: 26 Nisan 2017 , ÇarşambaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 500 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 600


VAKA ÇALIŞMALARI İLEBANKA BİLANÇOSUİNCELEME

AMAÇ

Seminerin amacı, banka bilanço ve eklerinde yeralan hesap ve bilgilerin ne anlama geldiğini temelbaşlıklar halinde anlamak, değerlendirmek veonları nasıl yorumlamak gerektiği konusundakatılımcılara yol göstermek; bankanın bilançokalemlerinin analizini yaparak nerelerde güçlü,nerelerde sorunlar olduğunu anlamak konusundaanalizler yapmak; bunun için : bir bankabilançosunda yer alan kalemlerin aktif-pasifyönetimi açısından taşıdığı önemi anlatmak veyönetimlerin bu konuda alacakları kararlarda etkiliolan kritik noktaları açıklamak, yasal otoriteninkoyduğu zorunlu kısıtların bilanço kalemleriüzerindeki etkisini göstermek; başka bankalarınbilançoları ile karşılaştırmalar yaparak, bankalarınfaaliyet alanlarına göre bilançolarında meydanagelecek farklılıkları analiz etmek, yurt dışındayerleşik bankaların bilançolarıyla benzeri faaliyettebulunan Türk Bankalarının bilançolarını yan yanakoyarak karşılaştırmak, rasyo analizi yoluylabankaların bilançolarını karşılaştırmak amacıylatasarlanmıştır. Seminer boyunca gerçek bilançolarüzerinden, yaşanmış örneklerle analizler yapılıp,çeşitli bilançolardan alınmış kesitlerlekarşılaştırmalar, analizler ve değerlendirmeleryapılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Banka Bilanço Kalemlerini Anlama # BankaBilanço Analizi Yapabilme


Bilir : Banka Finansal Tabloları meydana getirenhesapların içeriğini ve finansal sonuçlara nasılyansıdığını bilir Anlar : Bilançolardaki sağlıklısağlıksız yapının hangi hesaplar incelenerekanlaşılabileceğini, Bankaların Gelir ve GiderHesaplarındaki kompozisyonun hangi hesaphareketlerinden dolayı etkilenmekte olduğunuanlar Yapar : Farklı kuruluşların bilanço kalemlerinikarşılaştırarak bu kuruluşların mali bünyedurumunu değerlendirebilecek, sektördekirakiplerle karşılaştırmasını sağlayacak finansalanalizleri yapar.

HEDEF KİTLE

Konuyla ilgili birimlerde çalışan tüm ara kadrolar ilekonu hakkında bilgi sahibi olup, bilançolara bakışaçısını geliştirmek isteyen diğer birimlerde çalışanher seviyedeki personel katılabilir. Seminer klasikmuhasebe mantığının dışında, bilanço incelemeve değerlendirme yöntemiyle işlenecek olup,sadece sonuçlanmış mali tablolardaki rakamlarüzerinden çalışmalar yapılacaktır. Bu nedenlekatılımcıların muhasebe usul ve tekniklerikonusunda uzman olmaları gerekmez ancakeğitim boyunca muhasebe kurallarının işleyişiyönünden mevzuat ve uygulama detaylarınagirilmeyecektir.

NOT

İÇERİK

❑ Banka Bilançolarını Meydana Getiren Kalemler ▶ Aktif Hesaplar ▶ Pasif Hesaplar ▶ Gelir Gider Hesapları ▶ Bilanço Dışı Hesaplar❑ Bankaların Finansal Tabloları ▶ Bilanço ▶ Gelir Tablosu ( K/Z Tablosu ) ▶ Fon Akım Tablosu ▶ Özkaynak Hareket Tablosu❑ Bilanço Çeşitleri ▶ Kaç Çeşit Finansal Tablo Hazırlanır ? ▶ Konsolide Olmayan Bilançolar ▶ Konsolide Bilançolar❑ Bilançoda Getirili Aktifler / Maliyetli Pasifler İlişkisi Analizi❑ Bilanço Analizinde Neler Yapılır ? ▶ Faiz Oranlarına İlişkin Analiz ▶ Faize Duyarlılık Analizi ▶ Vade Analizi ▶ Likidite Riskleri ve Yönetimi Açısından Analiz ▶ Yabancı Para / TL Pozisyonlar İlişkisi Açısından Analiz ▶ Faiz Dışı Gelir / Gider İlişkisinin Analizi❑ Özkaynakların Hesaplanması ve Sermaye Yeterliliği Analizi❑ Rasyolar Yöntemiyle Analiz Teknikleri ▶ Türkiye’de Bilanço İncelemede Uygulanan Temel Rasyo Grupları ▶ Sektör Payı Analizi ▶ Eşdeğer Rakiplerle Kıyaslama ▶ Diğer Kıyaslama Yöntemleri❑ Bağımsız Denetim Raporu Konu Başlıkları ve Bazı Önemli Başlıkların Gerekçeleri❑ Türk Bankacılık Sistemi ile Farklı Ülkelerdeki Bankaların Bilanço YapısınınKarşılaştırması


Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık), MerakVe Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme Ve OperasyonelTakip, Sonuç Odaklılık, Denetleme


Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler Ve Denetim,Raporlama ve Sunum, Kıyaslama


Farklılıkları Yönetme, Öğrenme Stratejileri


TBB Eğitim Merkezi 3 gün Bülent Günceler

Baş. Tarihi : 25 Nisan 2017 , Salı - Bitiş T.: 27 Nisan 2017 , PerşembeTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 750 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 900


MAKYAJLANMIŞ MALİTABLOLARIN TESPİTİ, MALİANALİZ SÜRECİNDE YAPILANAKTARMA VEARINDIRMALAR

AMAÇ

Seminerde, bankaların ve finans kurumlarının ilgilidepartmanlarda çalışanların uygulamadafirmaların bilançolarında mali durumlarını daha iyigöstermek amacıyla yapılan makyajlamaların malitablolarda yapılacak aktarma ve arındırma iletemizlenmesi, aktarma ve arındırmaların genelyapısı, mali tabloların analize hazırlanması, malitabloların analizinde kullanılan teknikler hakkındakatılımcıların bilgi edinmesinin sağlanmasıamaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Mali tablo #Mali tablo analizi #Mali tablolardaaktarma ve arındırma genel yapısı


Bilir:Makyajlanmış mali tabloların tespitini bilir.

Anlar:Firmaların bilançolarında mali durumlarınıdaha iyi göstermek amacıyla yapılanmakyajlamaların mali tablolarda yapılacak aktarmave arındırma ile temizlenmesi, aktarma vearındırmaların genel yapısını anlar.

Yapar: Mali tablo analizi yapar.

HEDEF KİTLE

Bankaların ve finans kurumlarının ticari portföy,kredi takip, tahsis ve izleme birimleri yetkili veyöneticileri katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Mali Tablolar ve Oluşum Süreci❑ Bilanço ve Gelir Tablosunun Genel Yapısı❑ Bilanço ve Gelir Tablosunu Oluşturan Unsurların İncelenmesi❑ Bilanço ve Gelir Tablosunun Analize Hazırlanması❑ Dönen Varlıklarda Yapılan Makyajlamalar❑ Dönen Varlıklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri❑ Duran Varlıklarda Yapılan Makyajlamalar❑ Duran Varlıklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri❑ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda Yapılan Makyajlamalar❑ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri❑ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda Yapılan Makyajlamalar❑ Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri❑ Özkaynaklarda Yapılan Makyajlamalar❑ Özkaynaklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri❑ Gelir Tablosunda Yapılan Makyajlamalar❑ Gelir Tablosunda Yapılan Aktarma ve Arındırma İşlemleri❑ Aktarma ve Arındırma İşlemlerinin Analiz Yöntemlerine Etkisi❑ Oran Analizi ▶Likidite Oranları ▶Finansal Yapı Oranları ▶Faaliyet Oranları ▶Karlılık Oranları❑ Piyasa Oranları❑ Dikey Analiz❑ Yatay Analizi❑ Eğitim Yüzdeleri Yöntemi


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, MüşteriDuyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Performans Geliştirme ( Geri-İleri-Eş zamanlı Değerlendirme )


Mevzuat, Operasyonel Takip Ve Bilinç, İç Sistemler VeDenetim, Operasyonel Verimlilik, Raporlama Ve Sunum


Kurumsal Girşimcilik


TBB Eğitim Merkezi 3 gün Barış Sipahi

Baş. Tarihi : 2 Mayıs 2017 , Salı - Bitiş T.: 4 Mayıs 2017 , PerşembeTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 750 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 900


BASEL I-II-2,5-III-IVDÜZENLEMELERİ VEEKONOMİ REEL SEKTÖR -BANKALAR ÜZERİNDEKİETKİLERİ

AMAÇ

Seminerin amacı, dünya bankacılık sektöründeuluslararası standart olan BASEL Düzenlemelerikonusunda bankacıları bilgilendirmek ve budüzenlemelerin ekonomiye, reel sektöre vebankalara olan etkileri konusunda bilinçlendirmekve Baselìn şekillendirdiği finansal ekosisteminyeni koşullarını bankacıların anlamasınısağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuata hakimiyet #Yasal otorite yaptırımlarınauyum sağlama #Mesleki Gelişim #Fiyatlama#Operasyonel Verimlilik #Değişimi Okuyabilmekve Geleceği Kurgulamak


Bilir: Basel düzenlemelerini bilir.

Anlar: Basel düzenlemelerinin bankalar, reelsektör ve finansal piyasalar üzerindeki etkilerinianlar.

Yapar: Basel düzenlemelerine uygun riskhesaplamaları yapar. Basel ile gelen sermayemaliyeti ve verimlilik hesaplama ve analizleriniyapar. Sermaye optimizasyonuna katkıda bulunur.

HEDEF KİTLE

Seminere bankaların risk yönetimi birimleri hariçtüm genel müdürlük ve şube çalışanları katılabilir.Özellikle ticari, kurumsal ve kobi pazarlama,krediler ve mali analiz konusunda çalışanlarınkatılması önerilmektedir.

NOT

İÇERİK

❑ Giriş▶ BIS ve Basel Hakkında Temel Bilgiler

❑ Basel Düzenlemeleri▶ Basel I ve Sermaye Yeterlilik Rasyosu▶ 1996 Basel I Revizyonu ve Piyasa Riski Kavramı▶ Basel II Düzenlemeleri ve Üç Ana Dayanağı

✓ Birinci Dayanak: Asgari Sermaye Yükümlülüğü✓ İkinci Dayanak: Denetim Gözetim Otoritesinin Gözden Geçirmesi✓ Üçüncü Dayanak: Piyasa Disiplini

▶ Basel II Düzenlemeleri ve Entegre Risk-Getiri Yönetimi✓ 20 Basel II Formu ve SYR hesaplamaları, KR Formları ve Karşı Taraf Riski Kavramı, RWA

ve Sermaye Maliyeti Kavramı✓ Kredi Riski Formlarına İlişkin Düzenlemeler

i. Kredi EN-US– Teminat Eşleştirmesiii. Kredi Riski Azaltım Teknikleriiii. Kredilerin Risk Ağırlıklarına Atanmasıiv. Karşı Taraf Riskler ile İlgili Kısımların Hazırlanması

▶ Farklı Risk Grupları ve Teminatları olan Kredi Portföyü Uygulamalarıv. Piyasa Riski Formlarına İlişkin Düzenlemelervi. PR500 ve PR501 Formları, Farklar Ek Hesaplamalar, Avantaj ve

Dezavantajlarıvii. İçsel Model Formları ve Ek Gereksinimler, viii. Backtesting Altyapısı ile İlgili Problemler

▶ BIS Temmuz 2009 Dokümanı▶ 2008 Global Krizi ve Basel 2.5 ile Gelen Yenilikler▶ Basel III Likidite Riski Kavramı

✓ LCR Rasyosu, NSFR Rasyosu ❑ TürkiyeEN-US’de Basel II Süreci ve Etkileri

▶ BDDK ve Basel II Süreci▶ Basel IIEN-US’nin Banka Bilanço ve Fiyatlamalarına Etkileri

✓ Kredi Portföy ve Teminat Yapısı Üzerindeki Etkileri, SYR Üzerine Etkileri, Isedes Süreci, Basel IIEN-US’in Banka Sistemlerine Etkileri

✓ BDDK Kontrol Raporları ve Risk Raporu, ✓ Mevzuatta Net Olmayan Konular ve Değerlendirmeler✓ ▶ Basel IIEN-US’nin Reel Sektör Firmalarına Etkileri

▶ Basel II Ekonomiye Etkilerinin Değerlendirilmesi❑ DünyaEN-US’da ve TürkiyeEN-US’de Basel III Süreci ve Etkileri

▶ Basel IIIEN-US’ün Ortaya Çıkış Süreci▶ Likidite Riski ve Basel III, Basel IIIEN-US’ün TürkiyeEN-US’ye Etkileri▶ Basel III Geçiş Düzenlemeleri ve Uygulama Takvimi, ▶ Basel IIIEN-US’e İlişkin Eleştiriler▶ 2008 Krizi ve Basel III Düzenlemeleri

❑ Basel IIIEN-US’ün Getirdikleri ve Amaçları▶ Sermaye, Likidite Karşılama Oranları, Kaldıraç Oranı, Net İstikrarlı Fonlama Oranı▶ Sermaye Koruma ve Döngüsel Tamponlar, Karşı Taraf Riskine ilişkin Düzenleme

❑ Likidite Riske Maruz Değer (RMD)▶ Piyasa Riski Modelleri

✓ Parametrik RMD, Tarihsel RMD, Monte Carlo RMD, Likidite Maliyeti✓ Likidite RMD

❑ Basel IV▶ Basel IV’ün Ana Hatları

✓ Basel III ve Basel IV Karşılaştırması, Basel IV’ün Ana Unsurları▶ Sermaye Yeterliliği Çerçevesinde Değişiklikler▶ Basel IV’ün Etkileri

❑ Sonuç ve Genel Değerlendirmeler


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Müşteri Duyarlılığı


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama veOrganizasyon, Sonuç Odaklılık

Mesleki/ Bankacılık Mevzuat, Fiyatlama, Maliyet

Teknik Yetkinlikler




TBB Eğitim Merkezi 2 gün Özge Yürükoğlu

Baş. Tarihi : 4 Mayıs 2017 , Perşembe - Bitiş T.: 5 Mayıs 2017 , CumaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 500 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 600


FİNANSAL MATEMATİK

AMAÇ

Seminerin amacı, finansal yönetimde kullanılanmatematiksel yaklaşımların katılımcılaraaktarılması ve bu yaklaşımların finansal kararlardanasıl kullanıldığının incelemesidir. Bu sayedekatılımcıların finansal problemlerin çözümünedaha sistematik bir şekilde yaklaşmasınınsağlanması hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Taksitlendirme #Düzensiz Taksitlendirme#Maliyet Belirleme #Gizlendirilmiş MaliyetlerinBelirlenmesi ve Gizlendirilmiş Fiyatlama #FaizKavramları: Faizleme ve iskontolama #MenkulDeğerlerin Değerlemesi/Fiyatlaması #İç VerimOranı ve Net Şimdiki Değer Kavramları ve ProjeAnalizinde Kullanılmaları


Bilir: Faiz Kavramını, Bileşenlerini, KredilerinDüzenli, Düzensiz, Balon Ödemeli, Ara ÖdemeliTaksitlendirmesini ve her Türlü Menkul DeğeriFiyatlamasını bilir. Anlar : Her Türlü KredininYapılandırılmasını, Maliyet Belirlenmesini veFiyatlamayı anlar. Yapar : Kredilerin Her TürlüTaksitlendirmesini, Açık ve Gizli MaliyetlerininBelirlenmesini ve Her Türlü Menkul Değer ileProjenin Fiyatlama ve Değerlendirilmesini yapar.

HEDEF KİTLE

Finansal analiz ve finansal karar verme ile ilgilibanka çalışanlarına yöneliktir.

NOT

Bu seminer süresince katılımcıların yanlarında HP17 BII veya HP 19 BII finansal hesap makinesibulundurmaları gerekmektedir.

İÇERİK

❑ Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramları❑ Faizlendirme ve İskontolama❑ Anüite Hesapları❑ Borçlanma ve İtfa Tablolarının Düzenlenmesi❑ Proje Değerlendirmede Matematiksel Yaklaşımlar ▶ Yatırımı Geri Ödeme Dönemi Metodu ▶ İskontolanmış Yatırımı Geri Ödeme Dönemi Metodu ▶ İç Verim Oranı Metodu ▶ Bugünkü Değer Metodu ▶ Metodların Karşılaştırılması ▶ Farklı Yatırım Alternatiflerinin Karşılaştırılması ▶ Ekonomik Ömürleri Farklı Yatırım Alternatiflerinin Karşılaştırılması❑ Fonlamanın Maliyeti Mantığı ▶ Sabit Faiz ▶ O/N’a Endeksli Faiz ▶ Değişken Faiz❑ Bankacılık Ürünlerinin Matematiksel Analizi ▶ TL ve Döviz Kredilerinin Fiyatlaması ▶ Firma Değerinin Belirlenmesi ▶ Tahvil ve Bonoların Fiyatlaması ▶ Bireysel Krediler❑ Finansal Kiralama ve Sistematiği


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, AnalitikDüşünme ve Yaratıcılık




Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik,Global Zeka


Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak,Öğrenme Stratejileri


TBB Eğitim Merkezi 3 gün Orhan Göker

Baş. Tarihi : 8 Mayıs 2017 , Pazartesi - Bitiş T.: 10 Mayıs 2017 , ÇarşambaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 750 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 900


İLERİ DÜZEY SABİT GETİRİLİMENKUL KIYMETDEĞERLEME VE OPTİMUMPORTFÖY OLUŞTURMATEKNİKLERİ

AMAÇ

Finansal piyasalarda yaşanan ani ve hızlıdeğişimler ile özellikle faiz değişimleri karşısındabirçok finansal enstrümanların piyasa değerleriönemli ölçüde etkilenmektedir. Bilançoların önemlibir bölümünün menkul kıymetler portföyündenoluştuğu düşünüldüğünde, sabit getirili menkulkıymet piyasasının işleyişi, riskleri ve değerlemekonuları daha anlaşılır hale getirilmesigerekmektedir. Bu seminer ile, sabit getirili menkulkıymet değerleme tekniklerini ileri düzeyde elealınarak, optimum portföyün oluşturulması,risklerin analiz edilmesi ve kapsamında elealınarak katılımcılara excel uygulamaları vesimülasyon teknikleri ile aktarılmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuata hakimiyet #Fiyatlamalar #Sabit getirilimenkul kıymetleri tanıma #Faiz piyasalarınıtanıma #Karlılık #Hazine Kağıt İhaleleri #Rekabet#Piyasa yapıcılığı kavramı #Likidite


Bilir: Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı, İçprosedürleri bilir. Sabit getirili menkul kıymetpiyasalarını, hazine ihalelerini ve kağıt tiplerini bilir.Verim eğrisi modellerini, fiyatlama ve riskölçümlerindeki kullanım alanlarını bilir. Sabit getirilimenkul kıymetlerin fiyatlama özelliklerini bilir. Riskparametrelerinin hesaplanmasını veyorumlanmasını bilir.

Anlar: Banka hazinelerinde kağıt alım satımişlemlerini anlar. Kağıt ihalelerinde fiyat oluşmamantığını anlar. Tüm menkul kıymet çeşitlerininnasıl fiyatlanacağını anlar. Menkul kıymetlereilişkin riskleri tanır ve bunları yorumlayabilir. İçverim oranını anlar.

Yapar: Menkul kıymet fiyatlamalarını yapar. Etkinmenkul kıymet portföyleri oluşturur. Verim eğrisibazlı analizleri yapar ve bu analizlere göre kararalır. Yabancı data sağlayıcıları ve fiyatlayıcılarıetkin kullanır. Menkul kıymet piyasalarındakihareketleri etkin bir şekilde yorumlar.

HEDEF KİTLE

Seminere, sabit getirili menkul kıymet piyasasınınişleyişinin net anlaşılmasını amaçlayan, hazine,hazine operasyon, risk yönetimi, teftiş, iç kontrol,kredi ve mali işler bölümlerinde çalışanlar ile, şubepersoneli ve fon yöneticilerinin katılımı uygundur.

NOT

Seminer bilgisayar uygulamalıdır.

İÇERİK

❑ Sabit Getirili Menkul Kıymetlere Genel Bir Bakış ▶ Tahvil Bono Piyasası ve İşleyişi ▶ DİBS İhraç Yöntemleri ▶ Birincil ve İkincil Piyasalar ▶ Nominal, Reel ve Örtük (Implied) Faiz Kavramları ▶ İç Verim Oranı - IRR Analizi ▶ Gelecek ve Bugünkü Değer Kavramı❑ Sabit Getirili Menkul Kıymetlere İlişkin Riskler ▶ Faiz Riski ▶ Yeniden Yatırım Riski ▶ Kredi Riski ▶ Verim Eğrisi Riski ▶ Volatilite Riski ▶ Enflasyon Riski ▶ Likidite Riski ▶ Kur Riski❑ Tahvil Bono Portföy Oluşturma Teknikleri ▶ Faiz ve Fiyat İlişki Analizleri ▶ Durasyon ve Konveksite Analizleri ▶ DV01 Analizleri ▶ Durasyon Tabanlı Optimal Portföy Oluşturma Teknikleri❑ İleri Verim Eğrisi Modellemeleri ▶ BIST Tahvil Bülten Verisi ve Verim Eğrisi Oluşturulması ▶ Regresyon ve Denge Modellemeleri ▶ Verim Eğrisi Oluşturma Teknikleri ✓ Cubic Spline ✓ Nelson-Siegel ✓ Genişletilmiş Nelson-Siegel ✓ Svensson❑ Uygulamalı Tahvil Bono Fiyatlamaları ✓ Bloomberg Ekran Tanıtımları ✓ İskontolu Bono Değerlemesi ✓ Sabit Kuponlu Tahvil Değerlemesi ✓ Değişken Faizli Tahvil Değerlemesi ✓ Genel Fiyatlama Uygulamaları ✓ Verim Eğrisine Göre Fiyatlanması ✓ Fiyatlama Problemleri ve Önerileri ▶ Enflasyona Endeksli Tahvil Değerlemesi ✓ Genel Fiyatlama Uygulamaları ✓ Referans Endeks Oluşturma ✓ Beklenen Enflasyon Tahmini ✓ Nominal Getiri Hesaplamaları ✓ TUFEX Kağıtlarının Sabit Kuponlu Tahvillere Dönüştürülmesi ▶ Özel Sektör Tahvil Değerlemesi❑ Kredi Temmerrüt Swap (CDS) Değerlemesi ✓ Bloomberg Ekran Tanıtımları ✓ CDS Değerleme AnalizleriSonuç ve Genel Değerlendirmeler


İletişim, Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme veYaratıcılık


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve OperasyonelTakip, Koordinasyon


Mevzuat, Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik,Raporlama ve Sunum, Kıyaslama




TBB Eğitim Merkezi 2 gün Güneş Kasap

Baş. Tarihi : 8 Mayıs 2017 , Pazartesi - Bitiş T.: 9 Mayıs 2017 , SalıTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 720 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 820


OPERASYONEL RİSKİNÖNEMİ VE RİSK YÖNETİMİ

AMAÇ

Gerek şubede çalışan yöneticiler ve gerekseşubeler ile devamlı temasta bulunan çalışanlardaöncelikle operasyonel risk kavramına ilişkinfarkındalık yaratmak ve bu riskin önemi konusundabilinç yaratmak amaç olarak seçilmiştir. Özellikleşubede çalışan her kademedeki yöneticinin hergün gelişen ve yeni ürünler ile tanışan bankacılıksektöründe risk yönetimindeki değişliklere dair bilgisahibi olması bir diğer amaç olarak belirlenmiştir.Diğer taraftan yenilenen risk yönetimi modellerikonusunda banka ve müşteri tarafında hangideğişikliklerin ve bu değişikliklerden nasıletkilenildiği hakkında bilgi edinilmesi bir diğeramaç olarak saptanmıştır.

ODAK NOKTALARI

#risk #Basel standartları #Basel I, II ve IIIaçısından SYR #risk yönetimi #operasyonel risk vefarkındalık #mevzuat


Bilir: Operasyonel riski tanımlar ve nasıloluştuğunu bilir.

Anlar: Riski analiz eder ve sonuçlarını anlar veyorumlar.

Yapar: Operasyonel risk konusunda alınmasıgereken tedbirleri alır. Yönetim mekanizmasıiçerisinde riskleri analiz eder ve operasyonel riskiyönetir.

HEDEF KİTLE

Seminere şubelerde çalışan üst orta ve alt grupyöneticiler ile genel müdürlük ilgili birimlerindeçalışanlar ve şubeler ile direkt temasta olançalışanlar katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Risk ve Risk Yönetimi Nedir❑ Bankaların Karşılaştıkları Risk Çeşitleri❑ Kredi Riski

▶ Şubelerde Kredi Riski ve Yönetimi▶ BDDK İç Sistem Yönetmeliği Madde 10 ile Getirdikleri▶ İşlevsel Görev Ayrımı ve Önemi

❑ Piyasa Riski▶ Faiz, Likidite ve Kur Riski Nedir, Nasıl Yönetilir

❑ Operasyonel Risk ve Kaynakları✓ Teknolojik Kaynaklar, Dış Etkenler, Süreçten Kaynaklananlar, ✓ Çalışanlardan Kaynaklananlar

❑ Mevzuata Aykırı İşlemler❑ Yasal Kovuşturma Gerektiren Haller ve Fiiller❑ Operasyonel Riskte Şubeciler Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

▶ Zafiyetler▶ Tehlike Arz Eden Durumlar

❑ Şubede Operasyonel Risk Nasıl Oluşur▶ Riskli İşlem Türleri▶ Suçu İşleyenlerin Yapıları, İçinde Bulundukları Hal ve Psikolojileri▶ Bazı Örnek Olaylar ve Çıkarılan Sonuçlar

❑ BIS ve Risk Analizindeki Gelişmeler❑ SYR ve % 8 Oranının Anlamı ve Önemi❑ BASEL I ve SYR

▶ Rasyonun Hesaplama Yöntemi▶ Basel I Deki Eksiklik ve Yetersizlikler▶ Küreselleşme ve Uluslararası Piyasalardaki Değişim ve Gelişim▶ Türkiye’de 1992 ve 2002 SYR Uygulamaları

❑ Piyasa Riskinin Önemi ve Hesaplama Yöntemleri❑ Basel II ve Değişen SYR

▶ Basel II’ Deki Uygulamanın Amaçları, Basel II’nin Bankacılık Sektörüne Etkileri▶ Basel I ve Basel II Karşılaştırması, Basel II Neleri Değiştirdi▶ Kredi Riski Hesaplamasındaki Değişiklikler, Basel II ve Kredi Riski▶ Müşteri Kredi Riski Ölçüm (RATİNG) Modeli, Rating Notunun Risk Primine Etkisi▶ Risk Primine Etki Eden Diğer Faktörler, Basel II’nin Bankacılık Sektörüne Etkileri▶ Basel II’nin Reel Sektöre Etkileri, Kurumsal Yönetime Etkisi, Sermaye Yapısına Etkisi▶ Rating Gerekliliğinin Ortaya Çıkması, Risk Yönetimi ve Hedging’in Öneminin

Anlaşılması❑ Basel III Neleri Değiştirecek

▶ Likidite Riskinin Ölçümlemesi, Türev Ürünler Açısından, Sistemik Riskin Artan Önemi ve SYR’ye Bağlantı, Operasyonel Risklerdeki Eksiklerin Giderilmesi

▶ Bireysel Kredilerde Scoring’in Devreye Sokulması▶ VAR Modelinin Piyasa Riski için Yetersiz Kalışı

❑ Krizleri Önleyici Risk Yönetimine Geçişin Getireceği Değişiklikler▶ Denetleyici ve Düzenleyici Otoriteler Açısından▶ SYR Açısından, Şeffaflık Açısından

❑ Daha Önce Yaşanmış Bankacılık Krizleri, Sebepleri ve Sonuçları


Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Kurumsal Farkındalık ve Etikbilinci


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Bilgiizleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon,Denetleme

Mesleki/BankacılıkTeknikYetkinlikler

Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Raporlamave Sunum, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama, Mevzuat


Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulayabilmek


TBB Eğitim Merkezi 2 gün Hakan Peksöz



BANKACILIĞA ANALİTİKBAKIŞ

AMAÇ

Seminerin amacı, uluslararası ve ulusal finanssistemine dair makro vizyon kazandırmaktır.İçeriğinde bankacılığın genel kuralları, performanskriterleri, tarihsel gelişimi ile Türkiye ve dünyauygulamaları bulunmaktadır. Seminerde Türkiyebankacılık sisteminin dünya ve AB bankacılıksistemleri ile karşılaştırılması, mevcut durumsaptaması ve gelecek tahminleri detartışılmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Uluslararası Finansal Vizyon #Türkiye BankacılıkSistemi


Bilir: Uluslararası finansal performans kriterlerinibilir

Anlar: Bir ülkenin bankacılık sisteminin ve birbankanın sağlıklı olup olmadığını anlar

Yapar: Bankanın performans analizini yapar

HEDEF KİTLE

Seminere 5+ yıl arasında deneyim sahibibankacılar katılımda bulunabilirler.

NOT

İÇERİK

❑ Finansal Dünyaya Genel Bakış ▶ Makroekonomi ve finansal sistemin organik ilişkisi ✓ Maliye ve Para Politikaları ✓ Dünya ve Türkiye’deki iktisadi krizlere genel bakış❑ BIS: Basel Komitesi ve Altın Kuralları ▶ CAMELS Sistemi ✓ Sermaye Yeterliliği – Basel III ✓ Aktif Kalitesi ✓ Yönetim Kalitesi ✓ Kârlılık ✓ Likidite Yönetimi ✓ Duyarlılık❑ Finansal Otorite, Finansal Kurumlar, İşleyiş ve Özellikleri ▶ BDDK ▶ TCMB ▶ Ticari Bankalar ▶ Yatırım Bankaları ▶ Katılım Bankaları ▶ Diğer Finansal Kurumlar❑ Finansal Sağlık ve Verimlilik Kriterleri Açısından Türk Finans Sisteminin AB veDünya ile Karşılaştırılması❑ Türk Finans Sisteminin Yakın Geçmişinin İrdelenmesi ve Mevcut DurumSaptaması❑ Yakın Geleceğin Tartışılması


Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Analitik Düşünme veYaratıcılık


Planlama ve Organizasyon, Koç Yönetici


İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar, Kıyaslama,Global Zeka, Sürdürülebilir Kârlılık


Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Vizyon veDeğerlere Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği


TBB Eğitim Merkezi 2 gün Behzat Yıldırımer



VADELİ İŞLEMLER VE TÜREVÜRÜNLER

AMAÇ

Seminerde, vadeli işlemler ve türev ürünlere ilişkingenel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Forward #Futures #Opsiyon #Swap #VİOP #YeniNesil Türevler


Bilir: Türev ürünlerin temel niteliklerini bilir

Anlar: Finansal yönetimdeki konumunu anlar

Yapar: Türev ürünler ile korunma, yatırım vearbitraj işlemi yapar

HEDEF KİTLE

Dış işlemler, kredi pazarlama, menkul değerler,fon yönetimi bölümlerinde çalışan, konuylailgilenen bankacılara yöneliktir.

NOT

İÇERİK

❑ Vadeli İşlemler ve Türev Ürünlere İlişkin Genel Bilgiler❑ Vadeli (Forward) Pazar ile Hedging❑ Futures ▶ Temel Kavramlar, İşleyiş, Marjlama Süreci (Marking to Market), Fiyatlama,Emtia (Commodity) ve Finansal Futures Kontratları; Yabancı Para (CurrencyFutures), Faiz (Interest Rate Futures) ve Endeks Futures (Stock Index Futures)❑ VOB Uygulama Örnekleri❑ Opsiyonlar ▶ Temel Kavramlar, Marjlama ve Teslim Süreci, Değerleme Modelleri, TürleriFiziksel-Finansal Opsiyonlar: Hisse Senedi, Endeks, Döviz ve Faiz Opsiyonları❑ Opsiyon Ticareti ve Spekülasyon❑ Futures ve Option Karşılaştırmalı Strateji Çalışması❑ Finansal Risk Yönetim Aracı Olarak Swap: ▶ Faiz Swap’ı (Interest Rate Swap), Para Swap’ı (Currency Swap), Aktif Swap’ı(Asset Swap), Emtia Swap’ı (Commodity Swap)❑ Yeni Nesil Türevler ▶ CAPS, FLOOR, COLLAR; Swaptions, Diff. Swap, Egzotik Opsiyonlar, EngelliOpsiyonlar, Rainbows, Lookback, Asya Opsiyonları❑ Türev Ürünler ve Finansal Krizler


Mesleki Gelişim ve Öğrenmeye Açıklık, AnalitikDüşünme ve Yaratıcılık


Sonuç Odaklılık


Fiyatlama, Maliyet, Kıyaslama, Global Zeka







RİSK ODAKLI İÇ DENETİM

AMAÇ

Gerek uluslararası düzenlemeler ile yurt içidüzenlemelere uyum, gerekse de bankaların riskprofillerinin önceliklendirilerek denetimkaynaklarının bu amaçlara göre yönlendirilmesi veböylece olası risklerin daha etkin ve hızlı birbiçimde kontrolü "Risk Odaklı İç Denetim" lerlemümkün olmaktadır. Seminer bu yeni denetşmbiçiminin daha fazla anlaşılmasını sağlamayayönelik hazırlanmıştır.

ODAK NOKTALARI

#kontrol #risk odaklılık #denetim


Bilir: Kontrol ve denetim kavramları, risk odaklıdenetim ve kontrol kavramlarını ve BankacılıkKanununda bu konuda getirilen düzenlemeleri bilir.

Anlar: Kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekanlamda yürütülmesi ile bu faaliyetlerin gelenekselyöntemler dışında risk odaklı olarak yapılmasınınne kadar önemli olduğunu anlar.

Yapar: Uluslararası ve ulusal yükümlülüklereuyumu sağlamasının yanında, kontrol ve denetimieğitim içeriğine uygun bir biçimde gerçekleştirmesisonucunda karşı karşıya kalınan risklerin minimizeedilmesini sağlar.

HEDEF KİTLE

İç kontrol birimi çalışanları ve müfettişler katılabilr.

NOT

İÇERİK

❑ Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim Sistemlerinin Önemi ▶ İç Sistemlerin Önemini Artıran Gelişmeler❑ Denetim, İç Denetim ve Control, İç Kontrol Kavramları❑ Denetim ve Kontrol Arasındaki Farklar❑ Risk Odaklı Denetim ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan İç Sistemlereİlişkin Düzenlemeler ▶ Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik❑ Risk Yönetimi❑ İç Kontrol ▶ İç Kontrol ve Coso Yaklaşımı ▶ Bankacılıkta İç Kontrole Ilişkin Basel Prensipleri ▶ Kurum İçi Kontrol Kültürünün Oluşturulması ▶ İç Kontrol Mevzuatı❑ İç Denetim Sistemi ▶ Bankalarda İç Denetim Sistemleri ▶ İç Denetim Mevzuatı❑ Risk Odaklı Denetim (Rod) ▶ Risk Odaklı Denetim Nedir? ▶ Risk Odaklı Denetimin Kapsamı ▶ Risk Odaklı Denetimin Unsurları ▶ Risk Odaklı Denetimin Tarihsel Gelişimi ▶ Risk Odaklı Denetime İlişkin Kabuller ▶ Rod ve Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar ▶ Risk Odaklı Denetimden Beklenen Faydalar❑ Temel Teşkil Eden Risk Değerlendirme Süreci ve Kamu Tarafından Örnek AlınanBir Risk Değerlendirme Sisteminin Aşamaları ▶ Denetim Döngüsü❑ Örnek Uygulamaları ile Bankacılıkta Risk Odaklı Denetimin Aşamaları


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Proaktif Davranış, GüvenYaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık


Hızlı karar alma çeviklik


Mevzuat, İç sistemler ve Denetim, Kıyaslama



TBB Eğitim Merkezi 1 gün Ramazan Başak

Baş. Tarihi : 26 Mayıs 2017 , Cuma - Bitiş T.: 26 Mayıs 2017 , CumaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 250 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 300


BİLANÇO ANALİZİ YOLUYLAPAZARLAMA VE SATIŞBECERİLERİ

AMAÇ

Seminerde bilanço analiz yöntemlerininöğrenilmesi, bilançoların incelenerek firmaihtiyaçlarının belirlenmesi, firma kredi ihtiyaçlarınıntespit yöntemlerinin öğrenilmesi, makro ekonomikgelişmelerin firma bilançolarına etkilerinin bilinmesiamaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Bilanço analizi #Faaliyet döngüsü # Krediihtiyaçlarının belirlenmesi # Kredi ürünleri


Bilir: Bilanço analizi ve firma ihtiyaçlarınınbelirlenme yöntemlerini bilir.

Anlar: Firma ihtiyaçlarına uygun ürünlerinin nelerolabileceğini anlar.

Yapar: Müşterilere uygun ürünlerin pazarlamasınıyapar.

HEDEF KİTLE

Bankacılık işkolunda görevli tüm personelinkatılımına yöneliktir.

NOT

İÇERİK

❑ Makro Ekonomik Analiz ve Sektör Analizi ▶ Ekonomik Gelişmeler ▶ Cari Açık ▶ Zorunlu Karşılıklar ▶ Kredilere Etki Eden Unsurlar ▶ Çeşitli Sektör Değerlendirmeleri ▶ Ekonomik Gelişmelerin Firma Bilançoları Üzerine Etkileri❑ Firma Mali Tablolarına Kısa Bir Bakış ▶ Mali Tablolar ▶ Bilanço ▶ Gelir Tablosu ▶ Mali Tabloları Oluşturan Unsurlar❑ Kredi Tahsisinde Süreç ▶ Mali Tabloların Edinilmesi ▶ Mali Tabloların İrdelenmesi ▶ Mali Analiz ▶ Sektör Koşulları ▶ Kredi Tahsis Kararı ▶ Uygun Kredi Ürünü ▶ Uygun Limit ▶ Uygun Vade ▶ Uygun Teminat❑ Firma Mali Tablolarının Analitik Olarak Değerlendirilmesi ▶ Aktarma Arındırma İşlemleri ▶ Analiz Yöntemleri ▶ Örnek Uygulamalar❑ Faaliyet Döngüsü ve Finansman İhtiyaç Sürelerinin Belirlenmesi ▶ Faaliyet Döngüsü ▶ Finansman İhtiyaç Süreleri ▶ Nedenleri ▶ Faaliyet Döngüsü Analizi ▶ Ürün Amaçlı Faaliyet Döngüsünün Değerlendirilmesi❑ Kredi Ürün ve Vadelerinin Tespiti ▶ Sektör İncelemeleri ▶ Firma İncelemeleri ▶ Satıştaki Vadeler Üzerinde Etkili Durumlar ▶ Piyasadaki Etkileri ▶ Örnek Uygulamalar❑ Dış İşlem Hacminin Artırılmasına Yönelik Uygulamalar ▶ Diş Ticaretin Finansmanında Kullanılan Ürünler ▶ Döviz Kredileri ▶ Eximbank Kredileri ▶ Akreditifli İşlemler ▶ Kabul Kredili İşlemler ▶ Uygun Ürünlerin Tespiti ▶ Dış Ticaret Ürünlerinin Pazarlanması❑ Örnek Uygulamalar


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Güven Yaratma,Analitik Düşünme ve Yaratıcılık


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve OperasyonelTakip, Koordinasyon


Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Fiyatlama, İkna,Kıyaslama


Değişim ve Düşünce Liderliği, Farklılıkları Yönetme


TBB Eğitim Merkezi 3 gün Tanju Eski



BANKACILAR İÇİNUYGULAMALI FİNANSMATEMATİĞİ

AMAÇ

Seminerin amacı, finansal karar alma ve finansalyönetim konularında kullanılan matematiğiöğretmek, finansal problemlerin ve bankacılık ürünve hizmetlerinin fiyatlandırılmasındaki analitikmantığı aktarmak, risk ve getiri hesaplamalarıyapmak ve bu işlemlerde HP ve Excelìnkullanımını göstermektir.

ODAK NOKTALARI

#Fiyatlama #Karlılık #Korunma #Risk yönetimi#Ürün Maliyeti Yönetimi


Bilir: Getiri ve maliyet hesaplamalarını yapmayıbilir.

Anlar: Farklı finansal durumlar arasındaki ilişkiyianlar. İşlemlerin müşteri ve banka karlılığınaetkisini anlar

Yapar: Maliyet analizi ve doğru fiyatlama yapar.

HEDEF KİTLE

Seminere, bankacılığa yeni başlayanlar, yöneticiadayları, orta seviye yöneticiler, tüm pazarlamagrubu çalışanları katılımda bulunabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Yüzde Hesap Yöntemi❑ Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramı ▶ Basit Faiz ▶ Bileşik Faiz ve Gelecekteki Değer ▶ İskonto İşlemleri ve Bugünkü Değer ▶ Getirinin Enflasyondan Arındırılması ▶ Anüite Hesapları❑ Proje Değerlendirmede Finansal Matematik ▶ Net Şimdiki Değer Yöntemi ▶ İç Verim Oranı Yöntemi ▶ Dinamik Geri Ödeme Süresi Yöntemi❑ Banka İşlemlerinde Finansal Matematik ▶ Fonlama Maliyeti ▶ Açık Pozisyon Getirisi ▶ Forward (Vadeli) Kur Hesaplama ▶ Hazine Bonosu Fiyatlaması ▶ Tahvil Fiyatlaması❑ Bankacılık Ürünlerinin Fiyatlaması ▶ Döviz Kredilerinin Fiyatlaması ▶ Bireysel Kredilerin Fiyatlaması ▶ DCD Fiyatlaması❑ Risk ve Getiri Hesaplamaları ▶ Standart Sapma ▶ Kovaryans ve Korelasyon ▶ Portföyün Getirisi ve Riski ▶ Beta ▶ Excel’de HesaplamalarEN-US


İletişim, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme veYaratıcılık


Sonuç Odaklılık


Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama, Global Zeka




Baş. Tarihi : 5 Haziran 2017 , Pazartesi - Bitiş T.: 6 Haziran 2017 , SalıTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 500 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 600


TÜRKİYE BANKACILIKSİSTEMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ (TARİHÇE; GÜNCEL DURUMVE İLERİYE YÖNELİK PROJEKSİYON)

AMAÇ

Seminerin amacı, katılımcılara Türkiye bankacılık sisteminin tarihsel gelişimi anlatmak, ve güncel durumunun stratejik analizini yaparak geleceğe yönelik projeksiyonu hakkında bilgilendirmektir.

ODAK NOKTALARI

#Türk Bankacılık Sektörü #Türkiye Finans Sistemi # Stratejik Analiz


Bilir: Bankacılık sektörünü, piyasa koşullarını ve bankacılık ürün ve hizmetlerini bilir.

Anlar: Finans ve bankacılık sektörünü, çalışma prensiplerini, rekabet koşullarını ve dunyadaki gelişmeleri anlar ve takip eder.

Yapar: Bankacılık sektörünün sunduğu ürün ve hizmetleri kullanarak, bireysel ve kurumsal müşterilere piyasa ve rekabet koşullari içerisinde, kurumuna, maksimum fayda, pazar payı ve geliri sağlayacak şekilde sunar

HEDEF KİTLE

Seminere, bankalarda ve finansal kurumlarda çalışan, üç yıl ve daha üzeri tecrübeye sahip, uzman, teftiş kurulu üyeleri, müdür yardımcıları, müdürler ve yöneticiler katılabilir.

İÇERİK

❑ Tarihsel Gelisme▶ Cumhuriyet oncesi banka sektoru

✓ Osmanli imparatorlugu doneminde bankerler✓ Ziraat bankasinin kurulusu✓ Emniyet sandigi

▶ Cumhuriyet doneminde bankacilik sektoru✓ 1923-1932 Milli bankacilik donemi, 1933-1944 Buyuk devlet bankalari donemi✓ 1945-1960 Ozel bankalarin kurulmasi, 1960-1980 Planli donem✓ 1980ler Disa acilma donemi, 1990-2000 Kuresellesme ve kriz donemi

❑ Turkiye Bankacilik Sistemi Guncel Durum▶ Analiz ve Stratejik Bakis▶ Turkiyede banka lisans turleri

✓ Ticari (mevduat) lisansi ve bankalarimiz, Yatirim ve kalkinma lisansi vebankalarimiz, Katilim (islami) banka lisansi ve bankalarimiz

▶ Banka lisanslarinin sagladigi rekabetci ustunlukler▶ Turkiyedeki bankalarin fon kaynaklari

✓ Sermaye ve rezervler, Mevduat, Finansman bonosu – ornek vakalar✓ Eurobondlar ve tahviller – ornek vakalar, Muhabir banka kredileri✓ Sendikasyon kredi imkanlari - ornek vakalar✓ V.D.M.K - guncel ornek vakalar

▶ Bankalarimizin yurt disi fon temininde credit rating (derecelendirme) onemi ve

ornek vakalar▶ Turk banka sektorune makro bakis▶ Sektorun 2016 sonu bilancosu, analiz ve degerlendirme

✓ Toplam aktifler, toplam pasifler, ozkaynak, aktif karliligi ve ozkaynak karliligi✓ Son 5 yillik gelisme ve analiz

▶ Turk banka sisteminin avantajlari ve potansiyel tehditler▶ Turkiyede 1994 ve 2001 krizlerinin sektore etkisi, analizi ve ornek vakalar▶ Global finansal krizin turk bankacilik sektorune etkisi - basel 3▶ Banka sektorunde denetim ve duzenleme▶ BDDK ve ilgili kurumlar▶ Diger ulkelerde model uygulamalari – ornekler▶ Banka ve finansal kurumlarda degisimi saglayan faktorler ve onemi

✓ Rekabet kosullari✓ Seffaflik ve onemi✓ Teknolojik seviye, banka verimliligi ve karliligina etkisi✓ Sermayenin onemi ve sermaye yeterlilik rasyosu✓ Ustlenilen riskler ve yonetimi

❑ Turk bankacilik sisteminin gelecegi▶ Tarihsel gelisim ve guncel durum analizine dayanarak ileriye projeksiyon▶ Dunyada ve turkiyede bankacilik sektorunde beklenen gelismeler

✓ Gelecekte beklenen rekabet kosullari✓ Dijital donusum ve mobil bankaciliktaki gelismeler✓ Fin tech firmalarinin calismalari ve sektore etkisi✓ Sektore potansiyel yeni girisler ve muhtemel cikislar✓ İslami bankacilik – glonal ve turkiyedeki gelismeler, pazar paylari ve

projeksiyon


Mesleki Gelişim, Hızlı Karar Verme, İletişim, Müşteriİlişkileri


Planlama, Organizasyon, Global Zeka, Liderlik


Kıyaslama, Analiz, Global Bakış Açısı, İlişki Yönetimi


Değişimi Okuyabilmek ve Gelecegi Kurgulamak,Kurumsal Girişimcilik


TBB Eğitim Merkezi 2 gün Selahattin Serbest



FİNANSAL KRİZLER VE RİSKYÖNETİMİ

AMAÇ

Seminerde, uluslararası düzeyde yaşanan küreselkredi krizinin ışığında benzer finansal krizlerinyapısal olarak incelenmesi, dalgalı kur sistemininberaberinde getirdiği kur ve faiz riskininyönetilebilmesine yönelik olarak türev ürünlerininincelenmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Finansal Krizler #Piyasa Riski #Risk YönetimiTeknikleri


Bilir: Krizlerin anatomik yapısını ve başlıca krizörneklerini bilir.

Anlar: Kriz göstergelerini anlar. Risk yönetimtekniklerinin krizler ile bağlantısını anlar.

Yapar: Finansal kriz yönetimini yapar.

HEDEF KİTLE

Seminere, yönetici ve yönetici adayları katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Finansal Krizlerin Anatomisi❑ Yeni Finansal Mimari, Küreselleşme ve Krizler (Tekila,GüneyAsya,Rusya,Brezilya.Arjantin ve Türkiye Krizleri)❑ Küresel Kredi(Mortgage) Krizi ve Bulaşma Etkisi❑ Küresel Kredi Krizi ve Toksik Ürünler (CMO,CDO,ARS,CDS v.b.)❑ AB Krizi❑ Krizden Çıkış Senaryoları (FED ve ECB Yaklaşımları)❑ Küresel Kredi Krizi ve Türkiye❑ Kriz Göstergeleri (Öncü-Eşanlı-Gecikmeli)❑ Kriz Göstergeleri –Türkiye Uyarlaması)❑ Finansal Krizin Risk Boyutu (Kredi,Piyasa ve Operasyonel Risk)❑ Düzenleme ve Denetim (BASEL Uzlaşıları)❑ Dalgalı Kur Sistemi ve Kur Riski❑ Risk Yönetimi ve Türev Ürünler (Derivatives)


Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme veYaratıcılık


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Bilgi İzleme veOperasyonel Takip


Finansal Analiz, Temel EKonomik Verilere Ulaşma ve Okuma,Güncel Veriler Hakkında Bilgi Sahibi Olma, Global Zeka,Raporlama ve Sunum


Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, KurumsalGirişimcilik



Baş. Tarihi : 7 Haziran 2017 , Çarşamba - Bitiş T.: 9 Haziran 2017 , CumaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 750 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 900


FİNANS PİYASALARI VEFİNANSAL ENSTRÜMANLAR

AMAÇ

Seminerde para piyasaları, sermaye piyasaları,emtia piyasaları ve kıymetli maden piyasalarınıntanıtımı, işleyişi ile bu piyasalarda kullanılanfinansal enstrümanların tamamının tanıtımıamaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Piyasalar ve İşleyişi #Finansal Enstrümanlar#Piyasalar Arasındaki Farklılıklar #FinansalTerminoloji #Alternatif Piyasalar


Bilir: Finans Piyasaları ve işleyişi ile kullanılanürünler nelerdir bilir

Anlar: Para, Sermaye, Emtia ve Kıymetli Madenpiyasalarındaki gelişmeleri anlar ve yorumlar

Yapar: Finansal ürünler konusunda müşterilerdengelecek talepleri karşılar ve piyasalardakigelişmeler konusunda müşterilerini bilgilendirir.

HEDEF KİTLE

Müfettiş, müfettiş yardımcıları, müdür yardımcıları,şef, uzman, uzman yardımcıları katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Para Piyasaları ▶ FX Piyasalar ✓ Spot Piyasalar ✓ Vadeli Piyasalar ✓ Faiz – Vade ve Kur Riskleri ▶ Money Market Piyasaları ✓ Faiz ve Valör Kavramı ✓ Libor ve Benzeri Piyasaların Anlatımı ✓ Valör ve Çeşitleri ✓ Faiz ve Kotasyon Verme ✓ Türkiye ve Dünya Piyasalarındaki Uygulamalar ✓ Kıymetli Kağıtlar İle M.M.Piyasasındaki İşlemler❑ Sermaye Piyasaları ▶ Sabit Getirili Menkul Kıymetler ▶ Değişken Getirili Menkul Kıymetler❑ Emtia Piyasaları ▶ Spot Piyasalar ✓ Spot Emtia Piyasalarının Tanımı ve İşleyişi ✓ Emtia Piyasalarının Ülke Ekonomilerine Katkıları ✓ İstatistiksel Çalışmalar ve Tahminler ✓ Başlıca Emtia Borsaları ve Türkiye Gerçekleri ▶ Vadeli Piyasalar ✓ Vadeli Emtia Borsaları ✓ İzmir Emtia Borsası ve Türkiye Gerçekleri❑ Kıymetli Maden Piyasaları ▶ London Metal Exchange ve Diğer Maden Piyasaları ▶ Altın Piyasaları ▶ Borsalar ve OTC Piyasalardaki İşleyiş ▶ Spot Piyasalar ▶ Altın Piyasaları ▶ Altın ve Gümüş Paralar ▶ Türkiye’nin Dünya Piyasasındaki Yeri ve Önemi ▶ Türkiye’nin Altın Madenleri ve Yasal Düzenlemeler❑ Piyasalardaki Oyuncular ▶ Yatırımcılar ▶ Spekülatörler ▶ Yatırım Yapmanın Özellikleri


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Güven Yaratma,Müşteri Duyarlılığı,


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzlemeye Operasyonel Takip,Denetleme


Operasyonel Takip ve Bilinç , İç Sisitemler ve Denetim,Raporlama ve Sunum, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama


Değişimi Okuyabilmak ve Geleceği Kurgulayabilmek,Farklılıkları Yönetme


TBB Eğitim Merkezi 3 gün Hakan Peksöz

Baş. Tarihi : 12 Haziran 2017 , Pazartesi - Bitiş T.: 14 Haziran 2017 , ÇarşambaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 750 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 900


ŞİRKET BİLANÇOYORUMLAMA TEKNİKLERİ

AMAÇ

Seminerin amacı genç bankacılara MT`lere vebanka faktoring yetkililerine bankacı gözü ve bakışaçısı ile şirket bilançolarını okuma, yorumlama vedeğerlendirme konusunda ipuçları ve yorumlamatekniklerini öğretmek, kazandırmak, bilgi vebecerilerini artırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Risk #şirket bilançosu # Yeterli/ yetersiz özvarlık#yüksek likidite #ödeme gücü


Bilir: Riskli, kuvvetli, zayıf bilançoları,makyajlamanın bilanço üzerindeki etkilerini, TTK376. maddeyi bilir.

Anlar: Makyajlı bilançoyu, gizlenen zararı, anlar.

Yapar: Bilançoda gerekli düzeltmeyi yapar. Doğruve gerçek haline getirir. Yorumlamayı doğru yapar.

HEDEF KİTLE

Temel düzey mali analiz seminerine göre daha ileridüzeyde bir eğitim olması nedeniyle temel düzeymali analiz hedef kitlesindeki tüm personeleyöneliktir.

NOT

İÇERİK

❑ Mali Yapı Yorumlama Aracı Olarak Bilânçolar❑ Basit Bilanço Yorumlamaları❑ Gelir Tabloları Yorumlamaları❑ Özvarlık Kalemlerinin Değerlendirilmesi ve Yorumlanmaları❑ Alacaklardaki Birikimin Oranlara ve Mali Yapıya Etkileri❑ Stoklardaki Birikimin Oranlara ve Mali Yapıya Etkileri❑ Gelir Tablolasu ile Bilanço Arasında Yapılan Makyajlamalar❑ Bilançolarda Yapılan Makyajlamalar❑ Makyajlamalar Nasıl Anlaşılır, Nasıl Elimine Edilir❑ Firmanın Toplam Finasman Giderleri Şubede veya Bankada Nasıl Hesaplanır.❑ Üç Yıllık Karşılaştırmalı Gelir Tabloları Nasıl Yorumlanır❑ Net Satışlardaki Reel Gelişme Nasıl Hesaplanır❑ Üç Yıllık Bilançolar Nasıl Yorumlanır❑ Bankacı Için Olmazsa Olmaz Altın Oranlar Hangileridir❑ Müteahhit Firmalarda Analiz ve Yorum Nasıl Yapılır❑ UFRS ye Göre Nakit Akım Tabloları Nasıl Düzenlenir❑ UFRS ye Göre Düzenlenmiş Nakit Akım Tabloları Nasıl YorumlanırEN-US


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Merak ve Keşfetme, MüşteriDuyarlılığı


Hızlı Karar Alma, Bilgi izleme ve Operasyonel Takip, SonuçOdaklılık, Denetleme


Operasyonel Takip ve Mesleki Bilinç, İç sistemler ve Denetim,Operasyonel verimlilik, İkna, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama


Değişimi okuyabilmek ve Geleceği kurgulamak


TBB Eğitim Merkezi 2 gün Ercan Böncüoğlu



T.C.M.B. PARA POLİTİKASIVE BİLANÇO ANALİZİ

AMAÇ

Seminerde, T.C. Merkez Bankası bilançosundanhareketle piyasalardaki değişkenlerin(faiz,döviz,fiyatlar) trendinin izlenmesiamaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Risk #Fiyatlama #Risk Yönetimi #Banka-Müşteriİlişkileri #Portföy Yönetimi


Bilir: Piyasaların işleyişini ve uygulananpolitikaların etkilerinin ne olacağını bilir.

Anlar: MB ve piyasa işleyişine hakim olduğundanpiyasada olası riskleri anlar.

Yapar: Ortaya çıkabilecek risklere karşı kurumunu,müşterilerini bilinçlendirme ve doğru yönlendirmeyapar.

HEDEF KİTLE

Fon yöneticileri, ekonomik gelişmeler ve parapiyasalarındaki oluşumlar hakkında bilgi edinmekisteyen bankacılara yöneliktir.

NOT

İÇERİK

❑ Parasal Kesimin Ekonomi İçindeki Yeri❑ T.C. Merkez Bankası, Para Yatırım Süreci ve Para Arzı❑ Gelişmeleri❑ T.C. Merkez Bankası’nın İşlevlerinin Tanımlanması❑ T.C. Merkez Bankası Analitik Bilançosu❑ Analitik Bilanço ve Bilanço Kalemlerindeki Değişimlerin❑ Piyasalara Etkisi❑ Kamu Kesimi Dengesi ve Analitik Bilanço İlişkisi❑ Ödemeler Dengesi ve Analitik Bilanço İlişkisi❑ Faiz, Döviz ve Fiyat Beklentileri


Mesleki Gelişim ve Öğrenmeye Açıklık, Müşteri Duyarlılığı,Analitik Düşünme ve Yaratıcılık


Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık


Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama, İkna


Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, ÖğrenmeStratejileri, Farklılıkları Yönetme


TBB Eğitim Merkezi 2 gün Sadi Uzunoğlu

Baş. Tarihi : 14 Haziran 2017 , Çarşamba - Bitiş T.: 15 Haziran 2017 , PerşembeTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 500 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 600


BANKALARDA KAYNAKMALİYETİ HESAPLAMAYÖNTEMLERİ VE KREDİFİYATLAMA

AMAÇ

Bankacılık kesiminde yaşanan yoğun rekabetortamı bankalarda kaynak maliyetlerinin öneminiortaya çıkarmaktadır. Seminerde kaynak maliyetihesaplama yöntemlerinin yanı sıra kredifiyatlaması da ele alınacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Maliyet #Fiyatlama #Karlılık


Bilir: Maliyetin nasıl hesaplanacağını bilir.

Anlar: Fiyatlama ve karlılığı anlar

Yapar: Müşteriye doğru fiyatlama yapar.

HEDEF KİTLE

Bankalarda maliyet hesaplayan birimler, fonyönetimi, kredi pazarlama gibi konuyla ilgilidepartmanlar ve şubelerde çalışan bankacılarayöneliktir.

NOT

Bu seminer süresince katılımcıların yanlarında HPhesap makinesi bulundurmaları gerekmektedir.

İÇERİK

❑ Bankaların Kaynak Yapısı❑ Kredi Fiyatlamasını Etkileyen Faktörler ▶ Banka Politikası ▶ Alternatif ve Tamamlayıcı Piyasalar ▶ Müşteri Rekabet Gücü ▶ Maliyetler❑ Maliyet Hesaplama Yöntemleri ve Kredi Fiyatlama ▶ TL ve DTH Maliyeti ▶ VDMK Maliyeti ▶ MB Reeskont Kredileri ▶ Dış Krediler ▶ Açık Pozisyon Maliyeti ▶ Döviz Elde Etme Maliyeti❑ Gayri Nakdi Kredi Fiyatlaması


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, İletişim,Müşteri Duyarlılığı


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik


Mevzuat, Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik,Esneklik




TBB Eğitim Merkezi 2 gün Sadi Uzunoğlu



FİNANSAL ANALİZ

AMAÇ

Seminerde finansal tablo kalemlerinin gözdengeçirilmesi, mali tabloların özelliklerininincelenmesi ve finansal analizin temel tekniklerininele alınması amaçlanmıştır.

ODAK NOKTALARI

#Finansal Tablolar #Analiz #Yorumlar


Bilir: Finansal tabloların kapsamını bilir

Anlar: Farklı kuralların finansal sonuçları nasıletkileyebileceğini anlar

Yapar: Tabloların ait olduğu kurumla ilgili finansalyorumlar yapar

HEDEF KİTLE

Finansal analiz (mali tahlil), kredi pazarlamauzmanları ve konuyla ilgili yöneticiler katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Farklı Amaçlara Yönelik Analizler❑ Finansal Tablo İçeriklerinin Detaylı İncelenmesi❑ Varlıkların Değerlemesi (Karşılaştırmalı) ▶ Nakit ve Menkul Değerler ▶ Alacaklar (Şüpheli Alacaklar, Reeskontlar) ▶ Stoklar (Ticaret ve Sanayi İşletmeleri, Maliyetleme Problemleri)❑ İştirakler (Maliyet Yöntemi ve “Equity” Yöntemi)❑ Maddi Duran Varlıklar (Amortisman, Yeniden Değerleme, Faiz ve Kur Farkları) ▶ Leasing ile Edinilmiş Varlıklar ▶ Maddi Olmayan Duran Varlıklar❑ Borçların Değerlemesi ▶ Kesinleşmiş Borçlar ▶ Tahmini Borçlar❑ Özsermaye Kalemleri ▶ Sermaye ▶ Yedekler ▶ Enflasyon Düzeltmesi Farkları❑ Finansal Tablolar ile İlgili Temel Analizler ▶ Nakit ve Net Çalışma Sermayesi Analizleri ▶ Nakit Akış Tablosunun Önemi ▶ Oran Analizleri ▶ Nakit Yönetimi ile İlgili Oranlar ▶ Yatay Analizler ▶ Dikey Analizler❑ Enflasyona Göre Düzeltilmiş Tablolarda Dikkate Alınması Gereken Noktalar


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Merak ve Keşfetme,Analitik Düşünme ve Yaratıcılık




Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, OperasyonelVerimlilik, Raporlama ve Sunum




TBB Eğitim Merkezi 3 gün Göksel Yücel

Baş. Tarihi : 21 Haziran 2017 , Çarşamba - Bitiş T.: 23 Haziran 2017 , CumaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 750 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 900


FİNANSAL PİYASALARANALİZİ VE TAHMİNYÖNTEMLERİ

AMAÇ

Seminerde, temel analiz, teknik analiz, piyasalarve birbirleri ile etkileşimleri hakkında bilgilerverilmesi amaçlanmıştır.

ODAK NOKTALARI

#Makroekonomi #Teknik Analiz #Temel Analiz#Merkez Bankası


Bilir: Temel analiz yöntemlerini bilir.

Anlar: Ekonomik verileri anlar.

Yapar: Gelen araştırma raporlarını inceleyerekdoğru analizler yapar.

HEDEF KİTLE

Şube ve Genel Müdürlük kurumsal ve bireyselbölümlerinde çalışanların katılımına yöneliktir.

NOT

İÇERİK

❑ Genel Ekonomi ve Nakit Akımları❑ Bankacılıkta Aktif Pasif Yönetimi’ne Giriş ▶ Banka Bilançosunu Tanımak ▶ Banka Bilançosunun Karşı Karşıya Kaldığı Riskler ▶ Aktif Pasif Yönetiminde Temel Kavramlar❑ Temel Analiz ▶ Yukarıdan Aşağı Yaklaşımı ▶ Makro Ekonomik Analiz ▶ Sektör Analizi ▶ Firma Analizi❑ Teknik Analiz ▶ Piyasa Psikolojisi ▶ Trend Kavramı ▶ İşlem Hacmi ▶ Destek-Dirençler ▶ İndikatörler❑ Makro Ekonomik Göstergeler ve Yorumlamaları ▶ Reel Kesim ✓ TÜFE –ÜFE ✓ GSMH – Büyüme ✓ İstihdam – Kapasite Kullanımı ✓ Konut – Beyaz Eşya ▶ Parasal Kesim ✓ Faiz ✓ Döviz❑ Piyasalar ve Birbirleri İle Etkileşimleri ▶ TCMB Piyasaları ▶ Faiz – Döviz – Borsa İlişkileri ▶ Dış Piyasalar❑ Modern Portföy Teorisi❑ Ülkemiz ve Dünya Piyasalarındaki Son Ekonomik Gelişmeler


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, Analitik Düşünmeve Yaratıcılık



Temel Ekonomik Verilere Ulaşma ve Okuma, Temel Analiz Bilgisi,Teknik Analiz ve Grafikleri Okumak, Güncel Veriler Hakkında Bilgisahibi Olmak




TBB Eğitim Merkezi 2 gün Hakan Özerol

Baş. Tarihi : 28 Haziran 2017 , Çarşamba - Bitiş T.: 29 Haziran 2017 , PerşembeTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 500 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 600


SON GELİŞMELER IŞIĞINDABANKACILIKTA GELİRKALEMLERİ VE YENİTRENDLER

AMAÇ

Seminerde, bankacılık sektöründe globalpiyasalar, teknolojik gelişmeler ve regülasyondakideğişimler kapsamında, bankacılıktaki trendlerinyönü, gelir yaratma ile ilgili alternatif arayışlar,fırsatlar ve iyi uygulama örnekleri üzerindentartışılarak farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.Eğitim sonucunda katılımcılar, piyasalardaki sondurum ışığında, genel bankacılık trendleri,regülasyon ve teknolojik gelişimlerin finansalhizmet piyasalarına etkileri, ödemesistemleri`ndeki son gelişmeler, yeni dağıtımkanalları ve yakınsama teknolojileri, mobilbankacılık ve mobil finansal hizmetler, mikrofinansman ve mikro sigorta gelir fırsatları veuygulamaları, e-ticaret / e-para / e-faturauygulamaları, dış ticaret, nakit yönetimi, bankasigortacılığı gelir fırsatları, sukuk ve katılımbankacılığı alanındaki gelir fırsatları, finansmerkezi kapsamlı ve yurtdışı fırsatlarındeğerlendirilmesi, müşteri, CRM, güvenbaşlıklarının yönetimi, müşteri sosyal ilişki ağınınfinansal olarak ölçümlenmesi lknu başlıklarında,piyasa, ürün bilgilerini ve yeni gelişmelerlekendilerini güncelleyecekler, yeni iş fikirlerioluşumunda ve sektörün gelişimi için fikiredinebileceklerdir.

ODAK NOKTALARI

#Gelir #Kar #Sürdürülebilirlik #Strateji #Teknoloji#Bankacılık #Finansal Hizmetler #Mevzuat#Müşteri #Ekonomi #Piyasa #Dağıtım Kanalları#Para #CRM #Pazarlama


Bilir: Bankacılık Gelir Tablosunu bilir. Sektördekison mevzuatsal gelişmeleri bilir. Teknolojikgelişmelerdeki trendleri bilir Dünya ekonomi vepiyasalarının genel yönünü bilir Sektör verilerinitakip eder, hangi kaynaklara başvuracağını bilir.

Anlar: Sektörle ilgili genel verileri (BDDK, vb)anlar. Müşteri yönetiminin ve CRMin önemini anlarRekabetçi üstünlüğü etik ilkeler çerçevesindeanlar. İnovasyon, yaratıcılık ve fırsat analizlerinianlar. Bankacılığın ve finansal hizmetlerintrendlerini anlar.

Yapar: Farklı düşünce ve pazarlama yaklaşımlarınıuygular. Proje, planlama, ürün geliştirmesüreçlerini uygular. İnovasyon, yaratıcılıkçalışmaları ve fırsat analizlerini yapar.

HEDEF KİTLE

Genel Müdürlük, Şube Pazarlama ve Satış,Operasyon, Ürün, Kanal, Müşteri, İnovasyon, ÜrünGeliştirme, İnsan Kaynakları, Strateji, Süreç,Organizasyon, Kalite, CRM alanlarında çalışanlarkatılımda bulunabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Global Piyasalar ve Finansal Sistem Etkileşimi ▶ Global Finansal Krize ve Dünya Ekonomisine Genel Bakış ▶ Bankacılık ve Sigortacılık Sektörü Son Verilerine Genel Bakış ▶ Türkiye’de Finansal Hizmetlerde Regülasyon Değişiklikleri ▶ İnovasyon mu? Güven Algısı mı? ▶ Segment ve Ürün Bankacılığı Bitti mi? ▶ Müşteri Odaklılık Nedir? Ne Değildir? ▶ Analitik ve Operasyonel CRM Kullanımında En’ler (İyiler / Kötüler) ▶ Sosyal Medya ve Bankacılık İlişkisinde Gerçek Gelir Kapısı Nerede ? ▶ Müşteri Finansal ve Sosyal İlişki Ağı Ölçümü (Moore/Metcalf)❑ E-Ticaret / E-Para / E-Fatura Uygulamaları ▶ Merkez Bankaları Nereye Koşuyor? ▶ Bitcoin ve Elektronik/Sanal Para Uygulamaları ▶ Yeni Ödeme Sistemleri ve E-Para Kanunu ▶ E-Cüzdan / M-Cüzdan ▶ E-Ticaret ve Finansal Hizmetler İlişkisi ▶ E-Fatura Uygulamaları Neler Getirecek?❑ Ödeme Sistemlerinde Son Trendler ve Fırsatlar ▶ Dünyada Diğer Ödeme Sistemleri ve İşleyişi (Eurogiro, SEPA) ▶ Kredi Kartlarının Tarihçesi ve Lisansör Kurumlar ▶ Bireysel Kartlar Dünyasında Neler Oluyor? ▶ Ticari Kartlarda Gelir Fırsatları Nerede? ▶ Kartlı Ürünlerde Hangi Yönlere Bakmalıyız?❑ Mobil Bankacılık ve Mobil Finansal Hizmetler ▶ Posta Arabalarından Kablo Transferlerine ▶ Mobil Uygulamalar (NFC, Mobil Ödeme, vb.) ▶ Mobil Bankacılık, Mobil Para Transferi, Unbanked & Rural Banking ▶ Bankaların Mobil Pazarlama Faaliyetleri ve Fırsatları ▶ Hesap Numaralarının Taşınabilirliğinin Dayanılmaz Hafifliği ▶ Perakende Bankacılık Öldü, Perakendecilerin Bankacılığı Geliyor ▶ Dünyadan İnovatif Örnekler ve İyi Uygulamalar❑ Yeni Gelir Fırsatları ▶ Mikrofinansman ve Mikro Sigorta Gelir İmkanları ▶ Katılım (İslami) Bankacılık ve Sukuklar ▶ Banka Sigortacılığı’nda Son Gelişmeler ▶ Yatırım Ürünleri ve Sermaye Piyasası Fırsatları ▶ Dış Ticaretin Finansmanı ve 2023 - KOBİ’lerin Gerçek İhtiyaçları ▶ Nakit Yönetimi Ürünlerinde Gelir Fırsatları ▶ Finans Merkezi’nin Getirecekleri ve Dünya Örnekleri ▶ Niçin Yurtdışına Açılmalıyız? Nasıl Yapacağız?❑ Vak’a / Grup Çalışmaları


Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık ), Merakve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon


Mevzuat, Operasyonel Verimlilik, Global Zeka


Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Değişim veDüşünce Liderliği, Kurumsal Girişimcilik,


TBB Eğitim Merkezi 1 gün Cüneyt Dirican

Baş. Tarihi : 28 Haziran 2017 , Çarşamba - Bitiş T.: 28 Haziran 2017 , ÇarşambaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 250 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 300


BANKA YÖNETİMİ( AKTİF- PASİF YÖNETİMİ )SİMÜLASYONU

AMAÇ

Banka bilanço yönetiminde gündeme gelen riskler ve bu risklerin yönetimi, ekonomik gelişmelerin ve rekabet koşullarının etkileri ve gerektirdikleri konularını gerçek hayata uygun simüle eden uygulamalı interaktif bir bilgisayar programıdır. Seminer, bankacılık faaliyetlerinin, stratejik kararların, ekonomik gelişmelerin ve risklerin banka bilançosunu ve gelir tablosunu karlılık, hacim, riskler açısından nasıl etkilediğini yaşatmayı amaçlamaktadır. Bankacılık faliyetlerine aktif pasif yönetimi mantığı ile yaklaşılmasını katılımcılara aktarmayı hedeflemektedir. Program, kurulan karar-sonuç ilişkisi sayesinde banka yönetiminde yer alan likidite, karlılık ve riskler gibi önemli unsurları katılımcılara aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Banka Bilançosu #Banka Gelir Tablosu#Bilançonun Karşı Karşıya Kaldığı Riskler #Aktif Pasif Yönetimi


Bilir : Banka bilançosu ve gelir tablosu detayını, karşılaşılan riskleri bilir. Anlar : Banka yönetiminde önemli olan etkenleri, risk , maliyet ve getiri ilişkisini , rekabet ortamının ve risklerin bankanın kararlarını nasıl etkilediğini anlar Yapar : Şube ve bankada yaptığı işlemlerin banka bilançosuna, gelir tablosuna, karlılığa ve yaratılan risklere katkısını ve etkisini yorumlar

HEDEF KİTLE

Seminere şube ve genel müdürlükten konuya ilgi duyan her seviyedeki tüm çalışanlar katılabilir. ( Bankaların, Genel Muhasebe, Risk Yönetimi, Aktif Pasif Yönetimi gibi birimlerinde çalışanlar hariç )

NOT

Seminer bilgisayar ortamında, uygulamalı gerçekleştirilecektir.

İÇERİK

❑ Banka Bilançosu , Gelir Tablosu ve Bilanço Dışı Kalemler▶ Aktif Kalemler - Bankaların Fon Kullanımları▶ Pasif Kalemler- Bankaların Fon Kaynakları▶ Gelir Tablosu Kalemleri – Bankaların Gelir Kaynakları▶ Bilanço Dışı Kalemler ve Bankaya Etkileri▶ Bilanço ve Gelir Tablosu Arasındaki Farklar ve İlişkiler

❑ Banka Bilançosunun Karşı Karşıya Kaldığı Riskler▶ Kredi Riski▶ Likidite Riski▶ Faiz Riski▶ Kur Riski▶ Sermaye Yetersizliği Riski

❑ Programda Yer Alan Bankacılık Ürünleri ve Konuları▶ Faiz Geliri – Gideri▶ Reeskont▶ Krediler

✓ Ticari ve Bireysel Krediler✓ Farklı Risk Grupları✓ Farklı Döviz Cinsleri✓ Farklı Vadeler – 1 ay, 3 ay, 6 ay✓ Değişken – Sabit Faizli

▶ Mevduat ve DTH✓ Farklı Döviz Cinsleri – TL, USD, EURO✓ Farklı Vadeler – 1 ay, 3 ay, 6 ay

▶ TCMB ve Banka İliişkisi, Gayrinakdi Krediler▶ Problemli Krediler, Menkul Kıymetler, Bilanço Dışı Kalemler▶ Sendikasyon Kredileri, Menkul Kıymet İhracı, Yatırım Fonu▶ Nakit Yönetim Ürünleri, Faaliyet Giderleri, Risk Yönetimi

❑ Programda Değerlendirme Kriterleri▶ Karlılık, Aktif Büyüklüğü, Sermaye Yeterlilik Rasyosu▶ Döviz Pozisyonu Rasyosu, Likidite Rasyosu, Sermaye Karlılığı, Aktif Karlılık


Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, TakımÇalışması


er: Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, TakımÇalışması Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma, Sonuç Odaklılık, Planlamave Organizasyon


kler: Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık,Takım Çalışması Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma, Sonuç Odaklılık,Planlama ve Organizasyon Mesleki/ Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet,Fiyatlama, Stratejik İlişkiler, Mevzuat,


Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, TakımÇalışması Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma, Sonuç Odaklılık, Planlamave Organizasyon Mesleki/ Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama,Stratejik İlişkiler, Mevzuat, Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek veGeleceği Kurgulamak, Değişim ve Düşünce Liderliği, Farklılıkları Yönetme


TBB Eğitim Merkezi 2 gün Cenk İnceoğlu

Baş. Tarihi : 3 Temmuz 2017 , Pazartesi - Bitiş T.: 4 Temmuz 2017 , SalıTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 720 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 820


BANKALARDA RİSKYÖNETİMİ VE BASEL II - III

AMAÇ

Seminer, banka bilançosunda taşınan riskleri,finansal riskleri, aktif-pasif yönetimini ve Basel II-III`ü tanıtmayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Finansal riskler #Finansal risklerin yönetimi#CAMELS #VaR #RMD #Sermaye yeterliliği#BASEL III yenilikleri


Bilir: Finansal risklerin tanımı, sürdürülebilirbüyümenin gerekliliği, VaR hesaplamaları, SYRölçümü, Basel II uygulaması ve Basel III ile gelenyenilikleri bilir.

Anlar: Finansal risklerin kar zarara etkileri,CAMELSın bankacılık sektöründeki önemi, VaR,geriye dönük test ve stres testlerinin gerekliliği,Basel IIIe duyulan ihtiyacı anlar.

Yapar: Finansal riskleri hesaplama, bankanınCAMELS değerlemesini, VaR hesaplamalarını,SYR hesaplaması ve analizini yapar.

HEDEF KİTLE

Seminere, risk yönetimi ve iç kontrol biriminde ortakademe yöneticiler dışında diğer birimlerde tümseviyede çalışanlar katılabilir.

NOT

Bankalarda Risk Yönetimi ve Bankalarda RiskYönetimi ve

İÇERİK

q Risk ve Risk Yönetimiq Finansal Risk Yönetimi❑ Kredi Riski, Operasyonel Risk, Piyasa Riski❑ Likidite Riski Yönetimi❑ Faiz Riski Yönetimi❑ Gap ve Durasyon Analizleri❑ Kur Riski Yönetimiq Sağlıklı Bankacılık - CAMELS❑ Sermaye Yeterliliği ve Basel II’ye Özet Bakış❑ Aktif Kalitesi❑ Pasif Kalitesi❑ Karlılık Rasyoları❑ Likidite Yönetimi❑ Risklere Duyarlılıkq VaR – Value at Risk (RMD – Riske Maruz Değer) § RMD (VaR) Tanımı§ Ölçüm Metodolojileri§ Geriye Dönük Test§ Stres Testi§ Mali Skandallarq Basel II§ BIS§ SYR (Cooke) Rasyosu§ Standart Metod§ 1996 Değişikliği (96 Ammendmend)§ Basel II’nin Yapısı§ Bankalarda Risk Yönetimi Organizasyonu§ Basel II’de Kredi Riski Ölçüm Yöntemleri§ Basel II’de Operasyonel Risk Ölçüm Yöntemleri q Basel III§ Basel II’den III’e§ Beklenmedik Durum Planları§ Türkiye’de Basel III Süreci EN-US


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık


er: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık YönetselYetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık, Denetleme


kler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık YönetselYetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık, DenetlemeMesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç,İç Sistemler ve Denetim, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Raporlama veSunum


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık YönetselYetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık, DenetlemeMesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç,İç Sistemler ve Denetim, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Raporlama veSunum Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve GeleceğiKurgulamak



Baş. Tarihi : 3 Temmuz 2017 , Pazartesi - Bitiş T.: 4 Temmuz 2017 , SalıTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 500 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 600


NAKİT AKIŞ VE SEKTÖRANALİZİ İLE FİNANSALDEĞERLEME

AMAÇ

Seminerin amacı, finansal analizi bütüncül vegelecek odaklı bir yaklaşımla ele alarak, incelenenşirketin bugün ve gelecekte nakit yaratma vedolayısıyla büyüme ve kredi ödeme kapasitesininanlaşılmasını sağlamaktır. Farklı sektörlerdenörnekler ve vaka çalışmaları ile konununözümsenmesi, aktarılan yöntemler ışığındasektörün ve incelenen şirketin potansiyelinin dahaiyi anlaşılması hedeflenmektedir. Bu sayede,katılımcılar, inceledikleri şirketlere sunabilecekleriçözümleri çeşitlendirme ve yaptıkları şirketanalizlerini zenginleştirme fırsatı bulacaklardır.

ODAK NOKTALARI

#Teknik yetkinlik #Finansal analiz #Nakit akışınıyönetmek #Müşterinin finansal problemlerini dahaiyi anlamak #Finans yönetimi #Sektör analizi


Bilir: Sektör analiz yöntemleri (Porters 5F, SektörYaşam Döngüsü vb..) ve bilgi kaynaklarını bilir.Sektöre göre farklı işletme performans analiziyöntemlerini bilir. Finansal tablolarda olabilecekdüzeltme kalemlerini bilir. Bir şirketin operasyonelnakit akımını hesaplamayı bilir. EBITDA,düzeltilmiş EBITDA, Operasyonel Net İşletmeSermayesi hesaplaması ve düzeltme kalemlerinibilir. Finansal projeksiyon yapılırken dikkatedilecek kritik konuları bilir. Proje finansmanınıntemel konularını bilir.

Anlar: Şirket finansal analizinde sektör bilgisininönemini anlar. Şirket nakit akışının anabileşenlerini anlar. Nakit akımı analizinin finansalanalizdeki önemini anlar.

Yapar: Şirket analizlerini daha geniş bir öngörüyleyapar. Finansal analizlerini farklı yöntemlerekleyerek yapar. Analizlerini gelecek dönemtahminlerini ön planda tutarak yapar.

HEDEF KİTLE

Seminer temel düzeyde finansal analiz bilgisinesahip kredi tahsis, kredi pazarlama, kredi izleme,mali analiz ve istihbarat, sorunlu kredi yönetimi,teftiş kurulu, şube kredi pazarlama birimleriyetkililerine yöneliktir.

NOT

Katılımcıların vaka çalışmaları için hesapmakinelerini yanlarında bulundurmalarıgerekmektedir.

İÇERİK

❑ Sektör Analizi ▶ Sektör Analizi Neden Önemlidir? (Finansal Analize Neden Sektör AnaliziyleBaşlamalıyız?) ▶ Sektör Potansiyelini Anlamamıza Yardım Eden Araçlar – Poter’ın 5 Güç Alanı(Porter’s 5 Forces) ▶ Sektör Yaşam Dönemi Nedir? ▶ Sektör Analizinde Başvurabileceğimiz Kaynaklar Nelerdir? ▶ Vaka Çalışması❑ Bankacı İşletme Performansını Nasıl Ölçmeli? ▶ İşletme Performansını Ölçmek için Hangi Rasyolara Bakmak Gerekir? ▶ Hangi Durumda Hangi Rasyo Performansı En İyi Ölçer? ▶ Hangi Sektörde Hangi Rasyolara Bakmak Gerekir? ▶ Bankacı, Karlılık Rasyolarındaki Salınımı Nasıl Yorumlamalıdır? ▶ Şirket için En Uygun Borçlanma Oranı Ne Olmalıdır? ▶ Örnek Çözümler❑ Şirketin Nakit Yaratma, Büyüme, Kredi Ödeme Potansiyelini Nasıl Anlarız? ▶ FAVÖK (EBITDA) Nedir, Neden Önemlidir? ▶ Sürdürülebilir FAVÖK Nasıl Hesaplanır? ▶ Vaka Çalışması ▶ İşletme Sermayesi İhtiyacı Nasıl Hesaplanmalı? ▶ Nakit Akışının Değerlendirilmesinde Net İşletme Sermayesinin Önemi. ▶ Mevsimselliğin İşletme Sermayesi İhtiyacına Etkisi. ▶ Net Borçluluk Analizi Nedir? Nasıl Hesaplanır? ▶ Vaka Çalışması❑ Şirketin Gelecek Nakit Akım Projeksiyonlarına Nasıl Bakılmalı? ▶ Geçmiş Dönemler için Nakit Akımının Hesaplanması. ▶ Gelecek Dönem için Nakit Akım Tahmini. ▶ Hassasiyet Analizi. ▶ Vaka Çalışması❑ Tüm Anlatılan Konuları Kapsayan Büyük Vaka Çalışması


Mesleki Gelişim ve Öğrenmeye Açıklık, Merak ve Keşfetme,Analitik Düşünme ve Yaratıcılık


Planlama ve Organizasyon, Performans Geliştirme, SonuçOdaklılık, Denetleme


İç Sistemler ve Denetim, Fİyatlama, Raporlama ve Sunum,Kıyaslama


Değişimi Okuyabilme ve Kurgulama, Öğrenme Stratejileri


TBB Eğitim Merkezi 3 gün Burçin Akçelik

Baş. Tarihi : 3 Temmuz 2017 , Pazartesi - Bitiş T.: 5 Temmuz 2017 , ÇarşambaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 750 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 900


YATIRIM ÜRÜNLERİSATIŞ ATÖLYESİ

AMAÇ

Seminerin amacı; katılımcılara; banka müşterilerinin yatırım algılarına ve risk/getiri profillerine göre kişiye uygun yatırım ürünlerinin sunumu ve satışı konularında ihtiyaçları olan ürün teknik bilgilerini satış süreçleri ile bir arada aktarmak, ürün değil portföy bazlı para yönetimi konusunda bilinçlendirmektir

ODAK NOKTALARI

#Yatırım finansal ürün #satış pazarlama #risk getiri #fon #bono #tahvil #Eurobond #swap #altın#yatırımcı psikolojisi


Bilir : Yatırım mantığını, yatırım ürünlerinin özelliklerini, ürünleri neye göre seçebileceğini, satış süreçlerini, ürün faydalarını ön plana çıkartararak satış sürecine taşımayı, diğer ürünlerle kıyaslayabilmeyi, piyasa örneklerini bilir. Anlar : Yatırımcı risk profilini anlayıp yatırımcı psikolojisini nasıl yönetebileceğini, ürünlerin piyasa etkilerinden nasıl etkilenebileceğini, müşteri algısının nasıl çalıştığını anlar.

Yapar: Sahada müşterilere portföy yönetimi odaklı bir yaklaşımla yaklaşır. Ürün satan değil, finansal danışman olarak tüm finansal portföyünü yöneten, müşteriyi hem bilgilendirip hem de bilinçlendiren bir müşteri temsilcisi olarak davranır.

HEDEF KİTLE

Eğitim şubelerde görev yapan ve bire bir müşteri kontağı kurarak yüz yüze satış yapan bireysel, kobi, ticari ve özel bankacılık grupları için uygundur.

NOT

İÇERİK

❑ Yatırım Algısı❑ Günümüz Yatırım Seçenekleri❑ Yatırımın Temel Prensipleri❑ Risk - Getiri❑ Çeşitlendirme ve Varlık Dağılımı❑ Zaman Faktörü❑ Yatırımcı Psikolojisinin Değerlendirilmesi❑ Finansal Ürünler ve Satış Vakaları

▶ Mevduat Hesapları ve Çeşitleri (Endeksli, Opsiyonlu vs) Ürün Özellikleri + SatışVaka Çalışması

▶ Dövizli Swap Hesapları –Ürün Özelikleri + Satış Vaka Çalışması▶ Yatırım Fonları - Ürün Çeşitleri + Satış Vaka Çalışması▶ Bono/Tahvil/ Piyasaları – Ürün Özellikleri + Satış Vaka Çalışması▶ Eurobond – Ürün Özellikleri, Trade Örnekleri + Satış Vaka Çalışması▶ Altın Hesapları – Ürün Özellikleri + Satış Vaka Çalışması


Proaktif Davranış, Güven Yaratma, Sunum Becerileri



Ürün Bilgisi, Portföy Yönetimi, Müşteriyi Tanıma, Stratejik İlişkiYönetimi, Performans Gelişimi, Hedefe Ulaşma,



TBB Eğitim Merkezi 2 gün Dilek Başpınar

Baş. Tarihi : 6 Temmuz 2017 , Perşembe - Bitiş T.: 7 Temmuz 2017 , CumaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 500 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 600


Documents

FİNANS - Banks Association of Turkeyegitimkatalogu.tbb.org.tr/Dokuman/NisanHaziran2017/... · sorulacak soruları ve aldığı cevapların güvenilirliğini anlamayı bilir