FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A. € € BONOS DE TITULIZACIÓN IMPORTE 1.026.500.000 EUROS EMISIÓN 30/11/2007 SERIES: AG, AS, B, C y D € SECURITISATION BONDS

FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.

BONOS DE TITULIZACIÓNIMPORTE 1.026.500.000 EUROS

EMISIÓN 30/11/2007SERIES: AG, AS, B, C y D

SECURITISATION BONDSAMOUNT 1.026.500.000 EUROS

CLOSING DATE 30/11/2007SERIES: AG, AS, B, C and D

INFORME TRIMESTRALCUARTO TRIMESTRE - 2020

QUARTERLY MONTHLY REPORTFOURTH QUARTER - 2020

CAIXABANK TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.U.


INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTÍndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Collateral 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relación Principal - Valor de Tasación / Classification by LTV Distribution 2.1.12. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

Correo electrónico de contacto / Contact email

[email protected]

Carrer Pedro i Pons, 9-11 9è 3a, 08034 Barcelona

CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U. Paseo de la Castellana 51, 28046 Madrid NIF A-58481227 - Inscrita en el R.M. de Madrid, Tomo 36.588, Folio 153, Inscripción 2ª con Hoja M-656743.

A continuación se detallan las OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES comunicados,

durante el cuarto trimestre del ejercicio 2020, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO

DE VALORES:

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

FECHA DE PAGO – FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.

En cumplimiento del artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización,

S.G.F.T., S.A.U. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el

siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Comunicamos que en la próxima fecha de pago del citado Fondo (13 de Octubre de 2020), y de

acuerdo con el orden de prelación de pagos preestablecido, no se podrá llevar a cabo el pago de

los intereses correspondientes a los Bonos “Serie D”, los cuales ascienden a 249.441,85 euros y

adicionalmente se procederá a la dotación parcial del Fondo de Reserva requerido

(26.500.000,00 euros) pasando este de 22.760.714,87 euros 23.103.532,62 euros.

Barcelona, 6 de Octubre de 2020

Carrer Pedro i Pons, 9-11 9è 3a, 08034 Barcelona

CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U. Paseo de la Castellana 51, 28046 Madrid NIF A-58481227 - Inscrita en el R.M. de Madrid, Tomo 36.588, Folio 153, Inscripción 2ª con Hoja M-656743.

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

FIJACIÓN TIPO INTERÉS – FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.

En cumplimiento del artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización,

S.G.F.T., S.A.U. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el

siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Para las Series A(G) y B, y para el Periodo de Devengo de intereses del 13/10/2020 al

11/01/2021, la Sociedad Gestora ha fijado el tipo de interés en el 0% en lugar del -0,4060% y

-0,006% respectivamente, que correspondería de aplicar la fórmula indicada en la

documentación. La Sociedad Gestora ha determinado dicho tipo del 0% por las dificultades

operativas de aplicar un valor negativo al Tipo de Interés Nominal.

Barcelona, 8 de Octubre de 2020


INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 4º Trimestre

BALANCE (miles de euros) Periodo actual31/12/2020

Periodo anterior

31/12/2019

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0001 126.208.067,23 1001 147.359.275,89

I. Activos financieros a largo plazo 0002 126.208.067,23 1002 147.359.275,89

1. Activos titulizados 0003 126.208.067,23 1003 147.359.275,89

1.1 Participaciones hipotecarias 0004 10041.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0005 10051.3 Préstamos hipotecarios 0006 10061.4 Cédulas hipotecarias 0007 10071.5 Préstamos a promotores 0008 10081.6 Préstamos a PYMES 0009 118.685.356,03 1009 138.368.279,721.7 Préstamos a empresas 0010 10101.8 Préstamos corporativos 0011 10111.9 Cédulas territoriales 0012 10121.10 Bonos de tesorería 0013 10131.11 Deuda subordinada 0014 10141.12 Créditos AAPP 0015 10151.13 Préstamos consumo 0016 10161.14 Préstamos automoción 0017 10171.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0018 10181.16 Cuentas a cobrar 0019 10191.17 Derechos de crédito futuros 0020 10201.18 Bonos de titulización 0021 10211.19 Cédulas internacionalización 0022 10221.20 Otros 0023 10231.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0024 10241.22 Activos dudosos -pricipal- 0025 8.499.778,26 1025 10.061.647,091.23 Activos dudosos -intereses y otros- 0026 10261.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0027 -977.067,06 1027 -1.070.650,921.25 Ajustes por operaciones de cobertura 0028 1028

2. Derivados 0029 1029

2.1 Derivados de cobertura 0030 10302.2 Derivados de negociación 0031 1031

3. Otros activos financieros 0032 1032

3.1 Valores representativos de deuda 0033 10333.2 Instrumentos de patrimonio 0034 10343.3 Garantías financieras 0035 10353.4 Otros 0036 10363.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0037 1037Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías 0038 1038

II. Activos por impuesto diferido 0039 1039

III. Otros activos no corrientes 0040 1040

S.01



Periodo anterior

31/12/2019

B) ACTIVO CORRIENTE 0041 49.694.620,15 1041 53.289.492,47

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0042 1042

V. Activos financieros a corto plazo 0043 17.578.959,30 1043 20.462.457,15

1. Activos titulizados 0044 17.578.959,30 1044 20.462.457,15

1.1 Participaciones hipotecarias 0045 10451.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0046 10461.3 Préstamos hipotecarios 0047 10471.4 Cédulas hipotecarias 0048 10481.5 Préstamos a promotores 0049 10491.6 Préstamos a PYMES 0050 16.776.179,44 1050 19.588.614,271.7 Préstamos a empresas 0051 10511.8 Préstamos corporativos 0052 10521.9 Cédulas territoriales 0053 10531.10 Bonos de tesorería 0054 10541.11 Deuda subordinada 0055 10551.12 Créditos AAPP 0056 10561.13 Préstamos consumo 0057 10571.14 Préstamos automoción 0058 10581.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0059 10591.16 Cuentas a cobrar 0060 10601.17 Derechos de crédito futuros 0061 10611.18 Bonos de titulización 0062 10621.19 Cédulas internacionalización 0063 10631.20 Otros 0064 10641.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0065 166.518,37 1065 202.449,471.22 Intereses vencidos e impagados 0066 423,46 1066 2.992,241.23 Activos dudosos -principal- 0067 716.500,51 1067 743.113,391.24 Activos dudosos -intereses- 0068 1.921,62 1068 4.881,211.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0069 -82.584,10 1069 -79.593,431.26 Ajustes por operaciones de cobertura 0070 1070

2. Derivados 0071 1071

2.1 Derivados de cobertura 0072 10722.2 Derivados de negociación 0073 1073

3. Otros activos financieros 0074 1074

3.1 Valores representativos de deuda 0075 10753.2 Instrumentos de patrimonio 0076 10763.3 Deudores y otras cuentas a cobrar 0077 10773.4 Garantías financieras 0078 10783.5 Otros 0079 10793.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0080 1080Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía 0081 1081

VI. Ajustes por periodificaciones 0082 1082

1. Comisiones 0083 10832. Otros 0084 1084

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0085 32.115.660,85 1085 32.827.035,32

1. Tesorería 0086 32.115.660,85 1086 32.827.035,322. Otros activos líquidos equivalentes 0087 1087

TOTAL ACTIVO 0088 175.902.687,38 1088 200.648.768,36

S.01



Periodo anterior

31/12/2019

PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0089 144.415.244,96 1089 169.566.596,14

I. Provisiones a largo plazo 0090 1090

1. Provisión garantías financieras 0091 10912. Provisiones por margen de intermediación 0092 10923. Otras provisiones 0093 1093

II. Pasivos financieros a largo plazo 0094 144.415.244,96 1094 169.566.596,14

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0095 142.642.728,50 1095 166.326.499,48

1.1 Series no subordinadas 0096 96.502.161,06 1096 119.304.294,771.2 Series subordinadas 0097 64.000.000,00 1097 64.000.000,001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0098 -17.859.432,56 1098 -16.977.795,291.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0099 10991.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0100 1100

2. Deudas con entidades de crédito 0101 1101

2.1 Préstamo subordinado 0102 11022.2 Credito línea de líquidez dispuesta 0103 11032.3 Otras deudas con entidades de crédito 0104 11042.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0105 11052.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0106 11062.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0107 1107

3. Derivados 0108 1.772.516,46 1108 3.240.096,66

3.1 Derivados de cobertura 0109 1.772.516,46 1109 3.240.096,663.2 Derivados de negociación 0110 11103.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0111 1111

4. Otros pasivos financieros 0112 1112

4.1 Garantías financieras 0113 11134.2 Otros 0114 11144.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0115 1115

III. Pasivos por impuesto diferido 0116 1116

B) PASIVO CORRIENTE 0117 33.259.958,88 1117 34.322.268,88

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0118 1118

V. Provisiones a corto plazo 0119 1119

1. Provisión garantías financieras 0120 11202. Provisión por margen de intermediación 0121 11213. Otras provisiones 0122 1122

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0123 33.246.625,55 1123 34.308.736,27

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0124 30.037.241,22 1124 31.864.291,81

1.1 Series no subordinadas 0125 16.765.289,04 1125 19.553.114,831.2 Series subordinadas 0126 11261.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0127 11271.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0128 222.037,78 1128 243.206,831.5 Intereses vencidos e impagados 0129 13.049.914,40 1129 12.067.970,151.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0130 1130

2. Deudas con entidades de crédito 0131 2.846.000,00 1131 2.040.000,00

2.1 Préstamo subordinado 0132 11322.2 Credito linea de líquidez dispuesta 0133 11332.3 Otras deudas con entidades de crédito 0134 2.846.000,00 1134 2.040.000,002.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0135 11352.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0136 11362.6 Intereses vencidos e impagados 0137 11372.7 Ajustes por operaciones de cobertura 0138 1138

3. Derivados 0139 357.092,33 1139 402.533,51

3.1 Derivados de cobertura 0140 357.092,33 1140 402.533,513.2 Derivados de negociación 0141 11413.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0142 1142

4. Otros pasivos financieros 0143 6.292,00 1143 1.910,95

4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar 0144 6.292,00 1144 1.910,954.2 Garantías financieras 0145 11454.3 Otros 0146 11464.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0147 1147

VII. Ajustes por periodificaciones 0148 13.333,33 1148 13.532,61

1. Comisiones 0149 13.333,33 1149 13.532,61

1.1 Comisión sociedad gestora 0150 13.333,33 1150 13.532,611.2 Comisión administrador 0151 1.085.763,06 1151 1.024.732,361.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 11521.4 Comisión variable 0153 1.093.000,00 1153 1.093.000,001.5 Otras comisiones del cedente 0154 11541.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0155 -2.178.763,06 1155 -2.117.732,361.7 Otras comisiones 0156 1156

2. Otros 0157 1157

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0158 -1.772.516,46 1158 -3.240.096,66

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0159 1159

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0160 -1.772.516,46 1160 -3.240.096,66

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0161 1161

TOTAL PASIVO 0162 175.902.687,38 1162 200.648.768,36

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(4º trimestre)

P. corriente

anterior(4º trimestre)

Acumulado

actual31/12/2020

Acumulado

anterior31/12/2019

1. Intereses y rendimientos asimilados 0201 571.650,17 1201 622.391,60 2201 2.402.113,50 3201 2.699.349,10

1.1 Activos Titulizados 0202 605.720,54 1202 656.360,47 2202 2.540.335,98 3202 2.819.954,261.2 Otros activos financieros 0203 -34.070,37 1203 -33.968,87 2203 -138.222,48 3203 -120.605,16

2. Intereses y cargas asimilados 0204 -256.858,70 1204 -270.554,46 2204 -1.081.112,70 3204 -1.115.832,50

2.1 Obligaciones y otros valores emitidos 0205 -256.858,70 1205 -270.554,46 2205 -1.081.112,70 3205 -1.115.832,502.2 Deudas con entidades de crédito 0206 0,00 1206 0,00 2206 0,00 3206 0,002.3 Otros pasivos financieros 0207 1207 2207 3207

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0208 -327.761,12 1208 -376.356,28 2208 -1.292.061,88 3208 -1.624.434,21

A) MARGEN DE INTERESES 0209 -12.969,65 1209 -24.519,14 2209 28.938,92 3209 -40.917,61

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0210 0,00 1210 0,00 2210 0,00 3210 0,00

4.1 Resultados de derivados de negociación 0211 1211 2211 32114.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0212 1212 2212 32124.3 Activos financieros disponibles para la venta 0213 1213 2213 32134.4 Otros 0214 1214 2214 3214

5. Diferencias de cambio (neto) 0215 1215 2215 3215

6. Otros ingresos de explotación 0216 1216 2216 3216

7. Otros gastos de explotación 0217 -71.414,50 1217 -44.201,79 2217 -204.310,44 3217 -180.499,22

7.1 Servicios exteriores 0218 -39.653,55 1218 -9.766,55 2218 -73.479,02 3218 -38.099,467.1.1 Servicios de profesionales independientes 0219 -39.653,55 1219 -9.766,55 2219 -73.479,02 3219 -38.099,467.1.2 Servicios bancarios y similares 0220 0,00 1220 0,00 2220 0,00 3220 0,007.1.3 Publicidad y propaganda 0221 1221 2221 32217.1.4 Otros servicios 0222 1222 2222 3222

7.2 Tributos 0223 0,00 1223 0,00 2223 0,00 3223 0,007.3 Otros gastos de gestión corriente 0224 -31.760,95 1224 -34.435,24 2224 -130.831,42 3224 -142.399,76

7.3.1 Comisión sociedad gestora 0225 -15.228,07 1225 -15.000,00 2225 -59.800,72 3225 -60.000,007.3.2 Comisión administrador 0226 -14.032,88 1226 -16.935,24 2226 -61.030,70 3226 -72.399,767.3.3 Comisión agente financiero/pagos 0227 -2.500,00 1227 -2.500,00 2227 -10.000,00 3227 -10.000,007.3.4 Comisión variable 0228 0,00 1228 0,00 2228 0,00 3228 0,007.3.5 Otras comisiones del cedente 0229 0,00 1229 0,00 2229 0,00 3229 0,007.3.6 Otros gastos 0230 0,00 1230 0,00 2230 0,00 3230 0,00

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0231 -388.476,47 1231 40.027,90 2231 -767.296,45 3231 -1.132.205,91

8.1 Deterioro neto de activos titulizados 0232 -388.476,47 1232 40.027,90 2232 -767.296,45 3232 -1.132.205,918.2 Deterioro neto de otros activos financieros 0233 1233 2233 3233

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0234 0,00 1234 0,00 2234 0,00 3234 0,00

9.1 Dotación provisión por garantías financieras 0235 1235 2235 32359.2 Dotación provisión por margen de intermediación 0236 1236 2236 32369.3 Dotación otras provisiones 0237 1237 2237 3237

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0238 0,00 1238 0,00 2238 0,00 3238 0,00

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0239 472.860,62 1239 28.693,03 2239 942.667,97 3239 1.353.622,74

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0240 0,00 1240 0,00 2240 0,00 3240 0,00

12. Impuesto sobre beneficios 0241 1241 2241 3241

C) RESULTADO DEL PERIODO 0242 0,00 1242 0,00 2242 0,00 3242 0,00

FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 06/10/2020 28.829.347,12– Fondo de Reserva / Reserve Fund 22.760.714,87

Total 28.829.347,122/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 12.281,50▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 15.000,00▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 2.500,00▪ Intereses del Swap / Interests Swap 309.500,87▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid interests A Bonds 0,00▪ Reembolso Aval / State Guarrantee repayment 0,00▪ Intereses Bonos AS / Interests AS Bonds 0,00▪ Intereses Bonos AG / Interests AG Bonds 0,00▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 3.712,80▪ Intereses Bonos C / Interests C Bonds 22.510,95▪ Fondo de Amortización Principal / Amortisation Principal Funding 0,00▪ Amortización Bonos AS / Amortisation AS Bonds 0,00▪ Amortización Bonos AG / Amortisation AG Bonds 5.360.308,38▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00▪ Amortización Bonos C / Amortisation C Bonds 0,00▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 23.103.532,62▪ Intereses Bonos D / Interests D Bonds 0,00▪ Amortización Bonos D / Amortisation D Bonds 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución

Interests on Start-up Subordinated Loan

▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de ConstituciónSubordinated Start-up Loan repayment

▪ Comisión Administración / Servicing Fee 0,00▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago

Outstanding Intermediation Fee at

▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 13/10/2020 0,00Total 28.829.347,12

3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos 23.103.532,62Treasury Account Balance after Application

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 23.103.532,62Total 23.103.532,62

0,00

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE

13 DE OCTUBRE DE 2020AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 13rd OCTOBER 2020

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

0,00

0,00

10/07/2020

FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 27/11/2007 26.500.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 13.250.000,00▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 13/10/2020 26.500.000,00▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 13/10/2020 23.103.532,62

Fecha/Date Valoración/Valuation Nocional/Notional07/07/2020 2.850.819,35 161.683.516,1114/07/2020 2.833.119,64 161.683.516,1121/07/2020 2.751.607,69 161.683.516,1128/07/2020 2.687.574,43 161.683.516,1104/08/2020 2.619.002,44 161.683.516,1111/08/2020 2.732.235,00 156.127.764,6518/08/2020 2.732.235,00 156.127.764,6525/08/2020 2.747.318,93 156.127.764,6501/09/2020 2.778.413,42 156.127.764,6508/09/2020 2.610.131,90 156.127.764,6515/09/2020 2.623.041,61 156.127.764,6522/09/2020 2.552.851,69 156.127.764,6529/09/2020 2.533.414,48 156.127.764,65 2.542.000,00

2.420.000,002.420.000,002.420.000,002.542.000,002.542.000,002.542.000,00

2.537.000,002.537.000,002.537.000,002.648.000,002.648.000,002.420.000,00

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

CONTROL CUENTA DEPÓSITO PERMUTA FINANCIERA/ SWAP ACCOUNT CONTROL

Permuta Financiera/SWAPDepósito Société Générale

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2020

Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life

Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal %Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date

Del 01/01/1995 al 30/06/1995 2 0,08 24.600,62 0,02 2,822552 0,196210 0,446000 3,450000 51,024658 02/04/2025

Del 01/07/1995 al 31/12/1995 6 0,24 74.247,13 0,05 2,699489 0,470230 0,000000 4,500000 113,846376 27/06/2030

Del 01/01/1996 al 30/06/1996 3 0,12 8.884,99 0,01 3,632642 0,461258 2,950000 4,400000 63,016433 02/04/2026

Del 01/07/1996 al 31/12/1996 11 0,43 82.985,11 0,06 3,835443 0,370937 1,321000 4,750000 59,301300 09/12/2025

Del 01/01/1997 al 30/06/1997 10 0,39 105.730,44 0,07 3,322770 0,487807 0,500000 4,250000 74,011442 02/03/2027

Del 01/07/1997 al 31/12/1997 6 0,24 94.188,23 0,07 3,791082 0,402662 1,000000 4,284000 107,079945 03/12/2029

Del 01/01/1998 al 30/06/1998 17 0,67 378.826,52 0,26 2,564589 0,560463 0,000000 4,420000 113,514098 17/06/2030

Del 01/07/1998 al 31/12/1998 14 0,55 268.736,99 0,19 3,217111 0,446243 0,584000 4,296000 79,135054 05/08/2027

Del 01/01/1999 al 30/06/1999 20 0,79 283.895,44 0,20 3,453956 0,312078 0,696000 4,073000 76,061202 04/05/2027

Del 01/07/1999 al 31/12/1999 5 0,20 139.668,76 0,10 3,958758 0,320624 3,000000 4,101000 108,179765 05/01/2030

Del 01/01/2000 al 30/06/2000 17 0,67 779.832,17 0,54 2,568822 1,606022 0,411000 4,351000 88,365371 12/05/2028

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 28 1,10 793.942,45 0,55 3,091560 0,234414 0,000000 4,650000 128,220070 07/09/2031

Del 01/01/2001 al 30/06/2001 29 1,14 946.812,31 0,65 3,078183 0,406000 0,696000 4,250000 104,811540 25/09/2029

Del 01/07/2001 al 31/12/2001 34 1,34 908.209,82 0,63 2,695662 0,584419 0,335000 4,362000 115,954194 30/08/2030

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 22 0,87 803.760,63 0,56 2,210957 0,700236 0,492000 4,440000 135,394718 13/04/2032

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 23 0,91 1.016.908,55 0,70 1,307942 0,886229 0,391000 4,362000 128,609722 19/09/2031

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 65 2,56 2.713.477,69 1,88 1,058112 0,805960 0,296000 4,150000 110,289436 10/03/2030

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 64 2,52 2.734.214,82 1,89 1,082439 0,777966 0,000000 4,140000 155,392748 12/12/2033

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 132 5,20 7.079.923,36 4,90 1,134922 0,762400 0,000000 4,400000 147,792803 25/04/2033

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 121 4,76 6.254.312,26 4,33 1,184735 0,836986 0,103000 4,440000 148,562373 18/05/2033

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 176 6,93 10.278.049,52 7,11 1,085332 0,820140 0,000000 4,300000 156,674653 20/01/2034


Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date


Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal %Nominal


Del 01/07/2005 al 31/12/2005 193 7,60 12.359.646,69 8,55 1,166838 0,910994 0,000000 4,998000 172,063878 04/05/2035

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 452 17,80 29.393.144,51 20,33 1,471199 0,863767 0,000000 5,304000 151,307047 10/08/2033

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 434 17,09 27.586.319,11 19,08 1,426351 0,727931 0,000000 5,600000 166,248662 08/11/2034

Del 01/01/2007 al 30/06/2007 452 17,80 26.995.627,29 18,67 1,474939 0,777649 0,000000 5,510000 159,125189 05/04/2034

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 166 6,54 9.206.033,01 6,37 1,505555 0,834901 0,000000 4,601000 124,699714 23/05/2031

Del 01/01/2008 al 30/06/2008 17 0,67 1.465.473,93 1,01 0,709461 0,844779 0,471000 1,000000 210,368674 13/07/2038

Del 01/07/2008 al 31/12/2008 21 0,83 1.786.013,96 1,24 1,456689 0,874459 0,750000 4,362000 126,041594 03/07/2031

Total Cartera / Total 2.540 100,00 144.563.466,31 100,00

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK


Media Ponderada / Weighted Average: 1,413830 0,802636 153,434481 14/10/2033

Media Simple / Arithmetic Average: 56.914,75 1,742680 0,762189 123,604349 17/04/2031

Mínimo / Minimum: 47,10 0,000000 0,000000 0,032854 01/01/2021

Máximo / Maximum: 1.524.590,12 5,600000 4,000000 329,227397 01/06/2048


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type


Tipo de Empresa Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Firm Type Number % OutstandingPrincipal %Nominal


PERSONA FISICA 1.682 66,22 80.873.078,09 55,94 1,475403 0,757147 0,000000 5,600000 163,408146 13/08/2034

MEDIANA EMPRESA 3 0,12 765.187,57 0,53 0,481177 0,481177 0,400000 1,250000 23,255515 08/12/2022

MICROEMPRESA 754 29,69 50.612.212,01 35,01 1,346637 0,834861 0,250000 4,900000 150,290619 10/07/2033

PEQUEÑA EMPRESA 101 3,98 12.312.988,64 8,52 1,343539 0,988939 0,000000 5,510000 110,172903 07/03/2030






Mínimo / Minimum: 47,10 0,000000 0,000000 0,032854 01/01/2021

Máximo / Maximum: 1.524.590,12 5,600000 4,000000 329,227397 01/06/2048




Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal %Nominal


0,00 0,49 303 11,93 22.366.183,94 15,47 0,344960 0,623990 0,000000 0,497000 181,554587 17/02/2036

0,50 0,99 928 36,54 61.573.836,34 42,59 0,724131 0,852789 0,500000 0,997000 153,082628 03/10/2033

1,00 1,49 438 17,24 22.398.333,69 15,49 1,078338 1,101831 1,000000 1,484000 143,121605 04/12/2032

1,50 1,99 38 1,50 2.643.079,78 1,83 1,660812 1,607180 1,500000 1,990000 154,994105 30/11/2033

2,00 2,49 24 0,94 4.163.139,30 2,88 2,120862 1,987752 2,000000 2,497000 126,827068 27/07/2031

2,50 2,99 61 2,40 3.704.518,01 2,56 2,708931 1,340885 2,500000 2,998000 146,467790 16/03/2033

3,00 3,49 134 5,28 6.152.006,44 4,26 3,302950 0,425215 3,000000 3,498000 157,814897 24/02/2034

3,50 3,99 358 14,09 14.431.395,07 9,98 3,763558 0,147348 3,500000 3,998000 146,373399 13/03/2033

4,00 4,49 234 9,21 6.632.954,98 4,59 4,166530 0,345623 4,000000 4,440000 132,983831 30/01/2032

4,50 4,99 16 0,63 391.971,72 0,27 4,680298 0,737775 4,500000 4,998000 137,289014 09/06/2032

5,00 5,49 4 0,16 45.041,41 0,03 5,245229 1,606772 5,150000 5,304000 64,392287 13/05/2026












Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal %Nominal


5,50 5,99 2 0,08 61.005,63 0,04 5,526236 0,000000 5,510000 5,600000 27,313849 11/04/2023






Mínimo / Minimum: 47,10 0,000000 0,000000 0,032854 01/01/2021

Máximo / Maximum: 1.524.590,12 5,600000 4,000000 329,227397 01/06/2048




Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal %Nominal


0,00 49.999,99 1.515 59,65 30.630.257,47 21,19 1,930768 0,747540 0,000000 5,600000 112,171751 07/05/2030

50.000,00 99.999,99 627 24,69 45.112.829,98 31,21 1,393967 0,803364 0,000000 4,661000 161,510795 16/06/2034

100.000,00 149.999,99 251 9,88 30.272.865,66 20,94 1,320009 0,783274 0,000000 4,612000 169,158710 04/02/2035

150.000,00 199.999,99 69 2,72 11.804.395,56 8,17 1,065053 0,758395 0,000000 4,190000 192,552224 16/01/2037

200.000,00 249.999,99 32 1,26 7.058.504,82 4,88 1,132692 0,713689 0,196000 4,182000 164,011618 01/09/2034

250.000,00 299.999,99 18 0,71 4.890.391,31 3,38 0,630995 0,718807 0,241000 1,250000 189,309305 10/10/2036

300.000,00 349.999,99 8 0,31 2.632.283,20 1,82 1,507640 0,830656 0,339000 3,940000 161,742692 24/06/2034

350.000,00 399.999,99 7 0,28 2.591.850,01 1,79 1,120794 1,159182 0,497000 2,500000 161,829099 26/06/2034

400.000,00 449.999,99 2 0,08 851.003,07 0,59 0,745226 0,745226 0,740000 0,750000 130,104937 04/11/2031

450.000,00 499.999,99 1 0,04 459.552,18 0,32 2,300000 2,300000 2,300000 2,300000 176,120548 04/09/2035

500.000,00 549.999,99 2 0,08 1.081.633,32 0,75 2,303118 0,322600 0,650000 3,932000 175,221355 08/08/2035

600.000,00 649.999,99 1 0,04 603.073,93 0,42 1,250000 1,250000 1,250000 1,250000 250,191781 06/11/2041

650.000,00 699.999,99 1 0,04 688.659,45 0,48 0,400000 0,400000 0,400000 0,400000 10,027397 01/11/2021

700.000,00 749.999,99 1 0,04 709.736,86 0,49 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 84,065753 02/01/2028

750.000,00 799.999,99 1 0,04 788.376,74 0,55 1,250000 1,250000 1,250000 1,250000 130,093151 03/11/2031

900.000,00 949.999,99 1 0,04 925.855,42 0,64 0,650000 0,650000 0,650000 0,650000 198,115068 05/07/2037

950.000,00 999.999,99 2 0,08 1.937.607,21 1,34 0,674291 0,674291 0,600000 0,750000 71,645194 20/12/2026

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK





Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal %Nominal


1.500.000,00 1.549.999,99 1 0,04 1.524.590,12 1,05 2,007000 2,500000 2,007000 2,007000 84,065753 02/01/2028






Mínimo / Minimum: 47,10 0,000000 0,000000 0,032854 01/01/2021

Máximo / Maximum: 1.524.590,12 5,600000 4,000000 329,227397 01/06/2048


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes


IndiceNúmero

OPPrincipalPendiente

TipoNominal

Márgens/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Reference Indexes Number % OutstandingPrincipal %NominalInterest

RateSpread Minimum Maximum Month Date

Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 751 29,57 28.997.748,69 20,06 3,655003 0,259898 1,900000 5,304000 142,717419 21/11/2032

Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 1 0,04 6.176,95 0,00 1,000000 1,250000 1,000000 1,000000 79,035616 02/08/2027

Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 9 0,35 167.806,95 0,12 0,708479 0,987091 0,539000 1,139000 131,589494 19/12/2031

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 79 3,11 9.637.860,64 6,67 1,275480 1,389783 0,000000 2,500000 91,483798 15/08/2028

Indice 142 IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO) 5 0,20 193.770,70 0,13 1,720434 0,151203 1,469000 3,745000 145,150914 04/02/2033

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 1.649 64,92 103.251.613,29 71,42 0,757869 0,889476 0,000000 4,000000 161,144998 05/06/2034

Indice 000 TIPO FIJO 25 0,98 1.128.450,78 0,78 3,845997 0,000000 2,500000 5,600000 255,301461 10/04/2042

Indice 634 TIPO FIJO 21 0,83 1.180.038,31 0,82 2,591814 2,591814 1,990000 3,700000 168,425930 13/01/2035






Mínimo / Minimum: 47,10 0,000000 0,000000 0,032854 01/01/2021

Máximo / Maximum: 1.524.590,12 5,600000 4,000000 329,227397 01/06/2048




Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date


Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal %Nominal


Del 01/01/2021 al 30/06/2021 64 2,52 204.322,21 0,14 1,582535 0,748146 0,362000 4,998000 3,900383 28/04/2021

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 85 3,35 1.677.289,02 1,16 0,985865 0,566583 0,000000 4,900000 9,494327 15/10/2021

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 113 4,45 1.665.281,99 1,15 1,633953 0,877595 0,196000 5,510000 14,606961 20/03/2022

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 100 3,94 1.884.649,06 1,30 1,791601 0,811805 0,228000 4,900000 20,245940 08/09/2022

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 46 1,81 1.071.530,10 0,74 1,330869 0,848806 0,347000 4,362000 25,980283 01/03/2023

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 61 2,40 2.575.811,89 1,78 1,268260 0,711472 0,328000 4,400000 31,455075 15/08/2023

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 31 1,22 745.540,81 0,52 2,265802 0,810195 0,308000 4,150000 38,542806 18/03/2024

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 28 1,10 666.642,58 0,46 1,745885 1,048727 0,423000 4,440000 44,246798 07/09/2024

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 38 1,50 1.329.911,43 0,92 1,238633 0,807944 0,392000 4,304000 50,643507 21/03/2025

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 40 1,57 1.121.485,55 0,78 1,800018 0,789326 0,347000 4,500000 56,274159 08/09/2025

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 64 2,52 2.837.936,33 1,96 1,959450 0,817077 0,335000 5,304000 63,282673 10/04/2026

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 94 3,70 3.929.570,69 2,72 1,601486 0,675776 0,085000 5,600000 68,042945 02/09/2026

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 81 3,19 4.405.100,19 3,05 1,417318 0,788396 0,335000 5,224000 74,133752 06/03/2027

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 55 2,17 2.828.507,62 1,96 1,889792 0,719972 0,471000 4,362000 79,878381 28/08/2027

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 28 1,10 3.809.147,21 2,63 1,753253 1,728997 0,441000 4,400000 84,956441 29/01/2028

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 29 1,14 1.124.909,28 0,78 2,134363 1,008516 0,446000 4,612000 91,993745 31/08/2028

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 33 1,30 1.469.981,94 1,02 1,505193 0,710982 0,296000 4,250000 98,286124 10/03/2029

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 35 1,38 1.631.313,63 1,13 1,617694 1,044391 0,335000 4,101000 104,763939 23/09/2029

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 46 1,81 2.748.033,00 1,90 1,286798 0,720109 0,241000 4,351000 111,724336 23/04/2030

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 41 1,61 1.564.670,74 1,08 2,013783 0,701856 0,335000 4,432000 116,749169 23/09/2030

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 68 2,68 3.242.256,32 2,24 1,992979 0,716385 0,347000 4,932000 122,936604 30/03/2031







Del 01/07/2031 al 31/12/2031 57 2,24 4.343.447,14 3,00 1,780561 0,826347 0,391000 4,212000 128,330734 11/09/2031

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 88 3,46 5.087.354,12 3,52 1,370069 0,810419 0,196000 4,082000 134,507065 17/03/2032

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 52 2,05 3.523.848,70 2,44 1,690695 0,922577 0,312000 4,400000 139,793856 24/08/2032

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 33 1,30 1.291.674,48 0,89 1,077844 0,855311 0,339000 4,150000 146,799127 26/03/2033

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 61 2,40 3.055.164,24 2,11 1,007833 0,877230 0,296000 4,362000 152,401449 12/09/2033

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 77 3,03 5.248.191,24 3,63 1,059294 0,733249 0,212000 4,296000 159,459826 15/04/2034

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 65 2,56 4.234.753,25 2,93 1,339942 0,710119 0,241000 4,362000 164,683483 21/09/2034

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 94 3,70 6.216.820,32 4,30 1,055525 0,795770 0,262000 4,296000 170,538443 18/03/2035

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 94 3,70 6.828.461,37 4,72 1,183421 1,022980 0,000000 4,661000 176,715735 22/09/2035

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 191 7,52 13.021.964,42 9,01 1,253625 0,775023 0,185000 4,932000 183,212872 07/04/2036

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 156 6,14 13.972.596,56 9,67 1,619967 0,701787 0,141000 4,900000 188,882748 27/09/2036

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 135 5,31 11.564.605,44 8,00 1,466212 0,738116 0,196000 4,432000 194,655595 21/03/2037

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 85 3,35 7.685.274,49 5,32 1,180315 0,818002 0,335000 4,336000 199,792279 25/08/2037

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 30 1,18 2.676.020,88 1,85 1,510283 0,776098 0,000000 4,400000 205,900434 27/02/2038

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 34 1,34 2.730.099,00 1,89 1,483268 0,818781 0,641000 3,900000 210,991069 01/08/2038

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 3 0,12 158.467,27 0,11 2,444033 0,461176 1,000000 3,796000 216,708196 22/01/2039

Del 01/07/2039 al 31/12/2039 1 0,04 6.679,86 0,00 3,586000 0,250000 3,586000 3,586000 223,134247 05/08/2039

Del 01/01/2040 al 30/06/2040 3 0,12 297.469,28 0,21 1,298831 0,815390 0,721000 3,851000 230,968013 31/03/2040

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 2 0,08 95.670,76 0,07 0,375257 0,305477 0,100000 3,804000 236,335336 10/09/2040

Del 01/07/2041 al 31/12/2041 9 0,35 1.537.063,94 1,06 1,041172 0,990259 0,000000 3,498000 249,137122 05/10/2041

Del 01/01/2042 al 30/06/2042 4 0,16 479.468,73 0,33 0,951641 0,825481 0,239000 3,951000 254,973067 31/03/2042







Del 01/07/2042 al 31/12/2042 1 0,04 50.769,81 0,04 0,891000 1,250000 0,891000 0,891000 263,178082 06/12/2042

Del 01/01/2043 al 30/06/2043 1 0,04 78.065,20 0,05 1,419000 1,500000 1,419000 1,419000 265,216438 06/02/2043

Del 01/07/2043 al 31/12/2043 6 0,24 376.956,96 0,26 0,645829 0,538484 0,000000 4,073000 273,575797 18/10/2043

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 4 0,16 151.408,26 0,10 2,307486 0,107396 0,000000 4,120000 279,048536 02/04/2044

Del 01/07/2044 al 31/12/2044 5 0,20 281.292,85 0,19 0,556800 0,568971 0,000000 4,440000 284,801307 24/09/2044

Del 01/01/2045 al 30/06/2045 8 0,31 872.954,24 0,60 0,990266 0,639508 0,000000 3,911000 291,644882 20/04/2045

Del 01/07/2045 al 31/12/2045 7 0,28 782.725,71 0,54 1,864052 0,481471 0,000000 4,190000 297,259238 08/10/2045

Del 01/01/2046 al 30/06/2046 10 0,39 803.951,88 0,56 0,664148 0,662857 0,000000 3,586000 302,687479 23/03/2046

Del 01/07/2046 al 31/12/2046 18 0,71 2.172.055,86 1,50 0,689316 0,500007 0,000000 3,836000 308,854293 26/09/2046

Del 01/01/2047 al 30/06/2047 15 0,59 1.230.581,29 0,85 0,846437 0,426851 0,000000 4,440000 315,390826 13/04/2047

Del 01/07/2047 al 31/12/2047 8 0,31 1.003.913,39 0,69 1,073991 0,936914 0,278000 4,554000 321,341789 11/10/2047

















Del 01/01/2048 al 30/06/2048 3 0,12 169.803,78 0,12 1,303676 0,980139 0,484000 4,411000 329,098930 03/06/2048






Mínimo / Minimum: 47,10 0,000000 0,000000 0,032854 01/01/2021

Máximo / Maximum: 1.524.590,12 5,600000 4,000000 329,227397 01/06/2048




Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region


Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Region Number % OutstandingPrincipal %Nominal


08 BARCELONA 1.480 58,27 88.953.825,82 61,53 1,433131 0,773097 0,000000 5,600000 153,766225 24/10/2033

17 GIRONA 200 7,87 10.639.918,84 7,36 1,165446 0,803481 0,000000 4,400000 156,284721 08/01/2034

25 LLEIDA 297 11,69 17.660.743,04 12,22 1,161885 0,929518 0,000000 4,440000 147,737527 23/04/2033

43 TARRAGONA 563 22,17 27.308.978,61 18,89 1,610655 0,816473 0,000000 4,900000 155,483946 15/12/2033

CATALUNYA 2.540 100,00 144.563.466,31 100,00 1,419686 0,803394 0,000000 5,600000 153,640340 20/10/2033






Mínimo / Minimum: 47,10 0,000000 0,000000 0,032854 01/01/2021

Máximo / Maximum: 1.524.590,12 5,600000 4,000000 329,227397 01/06/2048




Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral


Garantías Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Types of Security Number % OutstandingPrincipal %Nominal


1 HIPOTECARIA 2.530 99,61 144.310.099,75 99,82 1,414872 0,802966 0,000000 5,600000 153,721160 22/10/2033

HIPOTECARIO 2.530 99,61 144.310.099,75 99,82 1,414872 0,802966 0,000000 5,600000 153,721160 22/10/2033

3 DEPOSITOS DINERARIOS 3 0,12 135.180,44 0,09 0,850237 0,556412 0,400000 4,650000 69,888725 28/10/2026

4 GARANTIAS DE TERCEROS 4 0,16 59.669,01 0,04 0,551807 0,551807 0,500000 1,250000 9,427176 13/10/2021

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 3 0,12 58.517,11 0,04 1,019819 0,814578 0,750000 5,250000 45,918068 28/10/2024

PERSONAL 10 0,39 253.366,56 0,18 0,781740 0,632020 0,400000 5,250000 38,512908 17/03/2024






Mínimo / Minimum: 47,10 0,000000 0,000000 0,032854 01/01/2021

Máximo / Maximum: 1.524.590,12 5,600000 4,000000 329,227397 01/06/2048




Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector


CNAE Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Sectors Number % OutstandingPrincipal %Nominal


01-Agricultura, ganadería, caza y servic 135 5,31 6.876.640,36 4,76 1,505780 0,835328 0,000000 4,440000 142,380615 11/11/2032

02-Silvicultura y explotación forestal. 10 0,39 749.188,55 0,52 1,785540 0,873389 0,441000 4,612000 149,734220 23/06/2033

03-Pesca y acuicultura. 25 0,98 1.085.432,84 0,75 1,722652 0,751018 0,371000 4,351000 136,034411 02/05/2032

08-Otras industrias extractivas. 1 0,04 50.221,97 0,03 3,862000 0,000000 3,862000 3,862000 186,115068 04/07/2036

09-Actividades de apoyo a las industrias 2 0,08 81.240,65 0,06 0,516941 0,655644 0,503000 0,750000 126,170331 07/07/2031

10-Industria de la alimentación. 18 0,71 830.161,26 0,57 1,409157 0,701219 0,321000 4,411000 130,069845 03/11/2031

11-Fabricación de bebidas. 6 0,24 258.094,70 0,18 0,810164 0,682169 0,196000 4,400000 134,287269 10/03/2032

13-Industria textil. 13 0,51 826.604,42 0,57 1,194002 0,981640 0,239000 3,862000 204,234821 07/01/2038

14-Confección de prendas de vestir. 7 0,28 272.406,08 0,19 1,646464 0,988434 0,462000 4,296000 138,733893 23/07/2032

16-Industria de la madera y del corcho, 23 0,91 1.170.717,96 0,81 1,046838 0,970832 0,000000 4,296000 115,703005 22/08/2030

17-Industria del papel. 1 0,04 4.931,85 0,00 3,823000 0,250000 3,823000 3,823000 39,024658 01/04/2024

18-Artes gráficas y reproducción de sopo 21 0,83 979.268,08 0,68 1,476243 0,773232 0,347000 3,940000 128,523787 16/09/2031

20-Industria química. 3 0,12 169.790,98 0,12 4,224418 0,033023 0,335000 5,510000 123,522106 17/04/2031

22-Fabricación de productos de caucho y 8 0,31 279.896,87 0,19 2,673772 0,478611 0,446000 4,900000 118,382872 12/11/2030

23-Fabricación de otros productos minera 5 0,20 252.247,78 0,17 1,570875 0,681841 0,739000 3,973000 153,863328 27/10/2033

24-Metalurgia, fabricación de productos 12 0,47 622.542,58 0,43 1,370652 0,997152 0,234000 4,190000 179,482940 16/12/2035

25-Fabricación de productos metálicos, e 30 1,18 1.578.753,88 1,09 1,263504 0,709597 0,212000 4,250000 143,085455 03/12/2032

26-Fabricación de productos informáticos 8 0,31 314.926,13 0,22 1,878126 0,964423 0,328000 5,600000 174,935204 30/07/2035

27-Fabricación de material y equipo eléc 2 0,08 89.329,16 0,06 3,696233 0,216576 3,550000 3,824000 187,446963 14/08/2036

28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 16 0,63 605.738,44 0,42 1,173943 0,785789 0,296000 4,095000 110,778498 25/03/2030

29-Fabricación de vehículos de motor, fa 3 0,12 60.197,86 0,04 1,669446 0,890334 0,734000 2,554000 81,410919 13/10/2027







31-Fabricación de muebles. 4 0,16 172.875,70 0,12 2,713688 0,315617 0,653000 3,862000 167,082126 03/12/2034

32-Otras industrias manufactureras. 5 0,20 110.322,13 0,08 1,386818 0,722407 0,578000 4,182000 74,700102 23/03/2027

35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 14 0,55 689.902,00 0,48 1,709109 0,749821 0,000000 4,362000 81,797908 25/10/2027

38-Recogida, tratamiento y eliminación d 2 0,08 176.701,84 0,12 0,527873 0,780610 0,462000 1,000000 179,608426 19/12/2035

39-Actividades de descontaminación y otr 5 0,20 210.022,92 0,15 2,526692 0,537810 0,747000 4,042000 176,207623 07/09/2035

41-Construcción de edificios. 10 0,39 811.485,74 0,56 1,489306 0,907492 0,497000 4,150000 159,982826 01/05/2034

43-Actividades de construcción especiali 106 4,17 4.759.935,00 3,29 1,775260 0,761848 0,228000 4,932000 148,755579 24/05/2033

45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 69 2,72 5.117.978,75 3,54 1,059424 0,769504 0,000000 4,750000 164,375170 12/09/2034

46-Comercio al por mayor e intermediario 109 4,29 6.664.762,25 4,61 1,360529 0,778354 0,000000 4,432000 158,975492 31/03/2034

47-Comercio al por menor, excepto de veh 217 8,54 10.310.491,75 7,13 1,599454 0,857610 0,000000 4,932000 154,408142 12/11/2033

49-Transporte terrestre y por tubería. 224 8,82 13.075.532,24 9,04 1,602905 0,767262 0,000000 5,304000 180,007704 31/12/2035

50-Transporte marítimo y por vías navega 1 0,04 21.400,62 0,01 4,182000 0,250000 4,182000 4,182000 75,024658 02/04/2027

52-Almacenamiento y actividades anexas a 12 0,47 714.899,85 0,49 0,949357 0,877563 0,471000 4,182000 148,892816 28/05/2033

53-Actividades postales y de correos. 4 0,16 168.737,59 0,12 0,695442 0,887306 0,489000 2,705000 131,652945 21/12/2031

55-Servicios de alojamiento. 57 2,24 6.681.663,08 4,62 1,624015 1,422915 0,000000 4,296000 138,812205 26/07/2032

56-Servicios de comidas y bebidas. 291 11,46 14.044.307,61 9,71 1,823192 0,732217 0,000000 5,150000 156,661330 20/01/2034

58-Edición. 1 0,04 7.362,54 0,01 0,489000 0,750000 0,489000 0,489000 183,123288 04/04/2036

59-Actividades cinematográficas, de víde 2 0,08 14.796,17 0,01 1,819617 1,021971 1,250000 3,748000 15,673994 22/04/2022

60-Actividades de programación y emisión 6 0,24 196.942,15 0,14 1,603203 0,697051 0,496000 4,351000 164,156456 05/09/2034

62-Programación, consultoría y otras act 19 0,75 1.610.045,60 1,11 2,166667 0,597312 0,185000 3,932000 168,903687 28/01/2035

63-Servicios de información. 95 3,74 7.615.038,99 5,27 1,215022 0,765963 0,250000 4,432000 150,311649 11/07/2033







64-Servicios financieros, excepto seguro 5 0,20 483.062,31 0,33 0,653028 0,435223 0,000000 4,150000 215,964722 30/12/2038

65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 6 0,24 216.008,64 0,15 1,077593 1,303678 0,371000 3,932000 158,137006 06/03/2034

66-Actividades auxiliares a los servicio 3 0,12 95.437,98 0,07 1,135915 1,086246 0,496000 4,150000 135,740045 23/04/2032

68-Actividades inmobiliarias. 425 16,73 26.841.055,02 18,57 1,124884 0,779614 0,000000 4,661000 145,111227 02/02/2033

69-Actividades jurídicas y de contabilid 55 2,17 3.465.339,81 2,40 0,815899 0,698202 0,196000 4,000000 162,787316 25/07/2034

70-Actividades de las sedes centrales, a 11 0,43 722.485,68 0,50 1,466891 0,719359 0,296000 4,140000 141,474531 15/10/2032

71-Servicios técnicos de arquitectura e 38 1,50 2.096.110,77 1,45 1,275115 0,759988 0,335000 4,000000 169,602010 18/02/2035

72-Investigación y desarrollo. 1 0,04 16.364,47 0,01 0,478000 0,750000 0,478000 0,478000 19,002740 01/08/2022

73-Publicidad y estudios de mercado. 7 0,28 377.597,13 0,26 0,879779 0,996115 0,696000 1,000000 146,302064 11/03/2033

74-Otras actividades profesionales, cien 11 0,43 443.642,97 0,31 0,905532 0,811690 0,347000 4,150000 134,107113 04/03/2032

75-Actividades veterinarias. 15 0,59 919.291,30 0,64 0,673644 0,755315 0,312000 3,436000 185,978548 30/06/2036

77-Actividades de alquiler. 3 0,12 142.218,33 0,10 3,464059 0,587713 1,169000 3,836000 140,354382 11/09/2032

79-Actividades de agencias de viajes, op 4 0,16 306.772,09 0,21 1,298243 0,799164 0,585000 3,572000 156,892998 27/01/2034

81-Servicios a edificios y actividades d 16 0,63 728.845,91 0,50 1,440046 0,632178 0,391000 4,150000 172,830981 27/05/2035

82-Actividades administrativas de oficin 2 0,08 28.579,88 0,02 4,150482 0,237245 4,040000 4,362000 13,754840 22/02/2022

84-Administración Pública y defensa, Seg 4 0,16 160.766,12 0,11 1,187772 0,830817 0,641000 3,514000 157,571927 17/02/2034

85-Educación. 49 1,93 3.230.701,38 2,23 1,428066 0,720064 0,212000 4,420000 182,617957 20/03/2036

86-Actividades sanitarias. 89 3,50 5.775.700,87 4,00 1,171650 0,719153 0,100000 4,650000 143,674876 21/12/2032

87-Asistencia en establecimientos reside 4 0,16 254.366,17 0,18 0,732580 0,912118 0,485000 1,000000 83,334053 11/12/2027

88-Actividades de servicios sociales sin 1 0,04 139.533,68 0,10 0,850000 0,850000 0,850000 0,850000 171,090411 04/04/2035

90-Actividadse de creación, artísticas y 19 0,75 780.818,60 0,54 1,252767 0,658234 0,235000 5,250000 181,427704 13/02/2036







91-Actividades de bibliotecas, archivos, 1 0,04 104.696,52 0,07 3,845000 0,250000 3,845000 3,845000 124,043836 03/05/2031

92-Actividades de juegos de azar y apues 3 0,12 24.273,23 0,02 2,498993 0,256985 0,603000 3,354000 95,574006 18/12/2028

93-Actividades deportivas, recreativas y 14 0,55 384.707,37 0,27 2,792285 0,768219 0,696000 4,112000 109,894338 26/02/2030

94-Actividades asociativas. 11 0,43 250.868,80 0,17 2,248570 0,612110 0,446000 4,150000 124,325752 12/05/2031

95-Reparación de ordenadores, efectos pe 7 0,28 241.354,03 0,17 1,279581 0,515304 0,085000 4,046000 103,957190 30/08/2029

96-Otros servicios personales. 90 3,54 4.216.431,70 2,92 1,244968 0,808414 0,000000 5,224000 158,391844 14/03/2034

99-Actividades de organizaciones y organ 44 1,73 1.782.898,63 1,23 1,595626 0,868793 0,000000 4,296000 131,869622 27/12/2031






Mínimo / Minimum: 47,10 0,000000 0,000000 0,032854 01/01/2021

Máximo / Maximum: 1.524.590,12 5,600000 4,000000 329,227397 01/06/2048




Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency


Periodo Facturación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Payment Frequency Number % OutstandingPrincipal %Nominal


MENSUAL 2.531 99,65 141.300.887,36 97,74 1,409341 0,778577 0,000000 5,600000 155,093641 03/12/2033

TRIMESTRAL 8 0,31 3.166.280,35 2,19 1,631110 1,870332 0,689000 2,500000 88,247343 09/05/2028

ANUAL 1 0,04 96.298,60 0,07 0,853000 1,000000 0,853000 0,853000 20,021918 01/09/2022






Mínimo / Minimum: 47,10 0,000000 0,000000 0,032854 01/01/2021

Máximo / Maximum: 1.524.590,12 5,600000 4,000000 329,227397 01/06/2048




Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal %Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

000.00 004.99 305 12,01 4.553.112,35 3,15 1,725116 0,873914 0,000000 5,600000 53,688134 22/06/2025 3,568243

005.00 009.99 333 13,11 8.089.919,31 5,60 1,670060 0,824186 0,000000 5,510000 80,482167 15/09/2027 7,614498

010.00 014.99 248 9,76 12.031.741,85 8,32 1,552372 1,011033 0,000000 4,500000 95,466535 14/12/2028 12,844565

015.00 019.99 239 9,41 12.209.372,63 8,45 1,795681 0,811786 0,000000 4,900000 126,693197 23/07/2031 17,487568

020.00 024.99 222 8,74 12.872.352,09 8,90 1,591908 0,755048 0,000000 4,432000 144,947222 28/01/2033 22,531257

025.00 029.99 192 7,56 13.888.149,59 9,61 1,505113 0,749168 0,000000 4,932000 144,817728 24/01/2033 27,868606

030.00 034.99 176 6,93 12.097.889,48 8,37 1,263082 0,724383 0,000000 4,661000 166,611907 19/11/2034 32,737851

035.00 039.99 200 7,87 12.836.736,97 8,88 1,180589 0,833604 0,000000 4,400000 164,828485 25/09/2034 37,693591

040.00 044.99 247 9,72 19.076.293,75 13,20 1,276393 0,836645 0,000000 4,190000 173,291826 10/06/2035 42,613489

045.00 049.99 173 6,81 16.806.018,20 11,63 1,132974 0,795502 0,000000 4,351000 186,180152 06/07/2036 47,435583

050.00 054.99 87 3,43 8.724.285,56 6,03 1,490194 0,729231 0,000000 4,362000 193,829727 24/02/2037 52,326566

055.00 059.99 43 1,69 4.157.251,47 2,88 1,246275 0,796192 0,241000 4,190000 208,015013 02/05/2038 57,532858

060.00 064.99 28 1,10 2.823.956,88 1,95 1,137016 0,718320 0,212000 3,932000 214,476739 15/11/2038 62,294915

065.00 069.99 11 0,43 1.260.809,68 0,87 2,659717 0,415791 0,497000 4,182000 244,558976 18/05/2041 67,382314

070.00 074.99 12 0,47 1.578.796,62 1,09 0,525500 0,744451 0,222000 1,641000 265,045220 01/02/2043 72,928245

075.00 079.99 7 0,28 931.655,29 0,64 0,794773 0,620395 0,000000 3,586000 200,196495 06/09/2037 78,158288

080.00 084.99 3 0,12 65.469,11 0,05 1,023372 1,083873 0,642000 1,250000 131,838317 26/12/2031 81,245329

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK





Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal %Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

085.00 089.99 4 0,16 306.288,92 0,21 1,990909 0,611251 0,000000 4,000000 214,840723 26/11/2038 85,442459




Media Ponderada / Weighted Average: 1,413830 0,802636 153,434481 14/10/2033 33,185601

Media Simple / Arithmetic Average: 56.914,75 1,742680 0,762189 123,604349 17/04/2031 21,672986

Mínimo / Minimum: 47,10 0,000000 0,000000 0,032854 01/01/2021 0,055387

Máximo / Maximum: 1.524.590,12 5,600000 4,000000 329,227397 01/06/2048 87,765131


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2020Loan Portfolio at 31/12/2020

Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

Deudor Principal Pendiente %

Obligor Outstanding Principal %

1 1.912.538,49 1,32

2 1.046.773,94 0,72

3 977.957,57 0,68

4 959.649,64 0,66

5 925.855,42 0,64

6 894.771,26 0,62

7 788.565,12 0,55

8 709.736,86 0,49

9 688.659,45 0,48

10 612.144,58 0,42

11 603.073,93 0,42

12 590.899,69 0,41

13 544.810,41 0,38

14 538.691,26 0,37

15 536.822,91 0,37

16 509.193,18 0,35

17 504.664,74 0,35

18 457.074,74 0,32

19 444.738,16 0,31

20 415.325,90 0,29

Total: 14.661.947,25 10,15

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 144.563.466,31

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERAPORTFOLIO ANALYSIS


Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments

Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal

Fecha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Num. Op.

Date Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance Number

Saldo Anterior / Previous Balance 722.245.942,66 230.292.865,39 168.575.545,22 16,8576 2.759

31/01/2020 1.978.417,60 534.474,87 166.062.652,75 16,6063 2.733

29/02/2020 1.547.259,71 774.233,83 163.741.159,21 16,3741 2.712

31/03/2020 1.843.582,49 422.120,19 161.475.456,53 16,1476 2.696

30/04/2020 2.000.164,55 142.876,80 159.332.415,18 15,9332 2.670

31/05/2020 1.280.932,45 474.235,13 157.577.247,60 15,7577 2.654

30/06/2020 1.308.785,92 314.646,60 155.953.815,08 15,5954 2.638

31/07/2020 1.509.314,64 537.266,25 153.907.234,19 15,3907 2.623

31/08/2020 1.304.597,09 111.369,09 152.491.268,01 15,2491 2.609

30/09/2020 1.453.672,78 427.759,07 150.609.836,16 15,0610 2.597

31/10/2020 1.520.981,24 479.916,10 148.608.938,82 14,8609 2.575

30/11/2020 1.743.275,97 424.328,82 146.441.334,03 14,6441 2.558

31/12/2020 1.297.281,64 580.586,08 144.563.466,31 14,4564 2.540

741.034.208,74 235.516.678,22

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

Datos del Mes Datos de 3 meses Datos de 6 meses Datos de 12 meses

Monthly Quatertly Semi Annually Annual

Fecha Principal Pendiente (1) % Sobre Inicial

Amortización dePrincipal Anticipada

(Prepago) (2) % TMC (3) % TAE (4) % TMC % TAE % TMC % TAE % TMC % TAE

Date Outstanding Principal % Over Initial Balance Prepayment Amount % CMR (3) % APR (4) % CMR % APR % CMR % APR % CMR % APR

31/01/2020 166.062.652,75 16,60627 534.474,87 0,31705 3,73899 0,48839 5,70574 0,34105 4,01668 0,39530 4,64185

29/02/2020 163.741.159,21 16,37412 774.233,83 0,46623 5,45350 0,44744 5,23910 0,40455 4,74804 0,41477 4,86523

31/03/2020 161.475.456,53 16,14755 422.120,19 0,25780 3,05008 0,34706 4,08619 0,40365 4,73766 0,40022 4,69834

30/04/2020 159.332.415,18 15,93324 142.876,80 0,08848 1,05663 0,27096 3,20346 0,37973 4,46279 0,35716 4,20274

31/05/2020 157.577.247,60 15,75773 474.235,13 0,29764 3,51377 0,21468 2,54597 0,33113 3,90197 0,36379 4,27917

30/06/2020 155.953.815,08 15,59538 314.646,60 0,19968 2,36999 0,19530 2,31862 0,27121 3,20644 0,34594 4,07324

31/07/2020 153.907.234,19 15,39073 537.266,25 0,34450 4,05660 0,28063 3,31602 0,27579 3,25975 0,30843 3,63896

31/08/2020 152.491.268,01 15,24913 111.369,09 0,07236 0,86489 0,20558 2,43921 0,21013 2,49260 0,30739 3,62692

30/09/2020 150.609.836,16 15,06099 427.759,07 0,28051 3,31471 0,23253 2,75490 0,21392 2,53701 0,30883 3,64362

31/10/2020 148.608.938,82 14,86090 479.916,10 0,31865 3,75748 0,22390 2,65394 0,25227 2,98554 0,31602 3,72699

30/11/2020 146.441.334,03 14,64414 424.328,82 0,28553 3,37311 0,29490 3,48196 0,25025 2,96198 0,29070 3,43312

31/12/2020 144.563.466,31 14,45635 580.586,08 0,39646 4,65518 0,33356 3,93008 0,28305 3,34427 0,27713 3,27538

(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Incorporaciones / Incoming Arrears Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total

Saldo anterior / Previous Balance 15.348.410,90 5.392.591,97 20.741.002,87 15.162.301,65 5.356.189,45 20.518.491,10 186.109,25 36.402,52 222.511,77

31/01/2020 38.498,59 4.867,50 43.366,09 35.605,75 15.690,81 51.296,56 189.002,09 25.579,21 214.581,30

29/02/2020 30.989,87 4.486,82 35.476,69 19.490,33 1.996,67 21.487,00 200.501,63 28.069,36 228.570,99

31/03/2020 46.847,83 7.963,99 54.811,82 39.289,88 5.559,31 44.849,19 208.059,58 30.474,04 238.533,62

30/04/2020 62.874,61 10.042,34 72.916,95 56.433,16 8.046,95 64.480,11 214.501,03 32.469,43 246.970,46

31/05/2020 30.020,60 5.090,84 35.111,44 40.844,90 4.489,92 45.334,82 203.676,73 33.070,35 236.747,08

30/06/2020 27.396,98 6.186,91 33.583,89 57.124,14 7.560,26 64.684,40 173.949,57 31.697,00 205.646,57

31/07/2020 34.841,42 7.761,41 42.602,83 35.461,31 7.780,03 43.241,34 173.329,68 31.678,38 205.008,06

31/08/2020 22.206,48 5.410,73 27.617,21 10.032,85 2.733,66 12.766,51 185.503,31 34.355,45 219.858,76

30/09/2020 20.339,12 5.592,94 25.932,06 48.234,60 7.970,61 56.205,21 157.607,83 31.977,78 189.585,61

31/10/2020 28.684,25 5.323,92 34.008,17 42.389,28 11.435,16 53.824,44 143.902,80 25.866,54 169.769,34

30/11/2020 17.556,44 2.729,36 20.285,80 31.521,11 3.328,59 34.849,70 129.938,13 25.267,31 155.205,44

31/12/2020 13.921,60 2.993,05 16.914,65 29.511,80 6.197,21 35.709,01 114.347,93 22.063,15 136.411,08

15.722.588,69 5.461.041,78 21.183.630,47 15.608.240,76 5.438.978,63 21.047.219,39

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.


Movimientos Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Incorporaciones / Incoming Delinquencies Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE Provisiones/ Provisions

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total Importe

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total Amount

Saldo anterior / Previous Balance 9.834.405,30 3.709.322,00 13.543.727,30 9.683.795,49 3.665.477,68 13.349.273,17 150.609,81 33.410,28 184.020,09 1.150.244,35

31/01/2020 49.192,49 4.870,66 54.063,15 30.388,20 14.926,65 45.314,85 169.414,10 23.354,29 192.768,39 1.059.446,91

29/02/2020 26.682,49 4.032,73 30.715,22 31.326,34 2.123,96 33.450,30 164.770,25 25.263,06 190.033,31 1.064.788,13

31/03/2020 53.702,44 6.542,90 60.245,34 36.042,68 4.695,61 40.738,29 182.430,01 27.110,35 209.540,36 991.775,81

30/04/2020 44.938,73 6.264,24 51.202,97 51.799,82 7.491,20 59.291,02 175.568,92 25.883,39 201.452,31 992.578,22

31/05/2020 31.970,88 7.241,27 39.212,15 28.089,81 2.766,26 30.856,07 179.449,99 30.358,40 209.808,39 1.111.629,08

30/06/2020 22.683,08 5.550,52 28.233,60 34.900,73 5.487,42 40.388,15 167.232,34 30.412,70 197.645,04 1.108.422,72

31/07/2020 27.633,65 7.083,37 34.717,02 33.539,75 7.284,04 40.823,79 161.326,24 29.940,83 191.267,07 1.194.869,01

31/08/2020 21.350,62 5.532,43 26.883,05 5.879,96 2.255,72 8.135,68 176.796,90 33.068,80 209.865,70 1.174.073,49

30/09/2020 17.924,50 5.699,71 23.624,21 47.811,36 7.824,14 55.635,50 146.910,04 30.865,61 177.775,65 1.155.554,98

31/10/2020 26.846,61 5.385,90 32.232,51 36.222,70 10.081,27 46.303,97 137.533,95 25.143,12 162.677,07 1.108.027,30

30/11/2020 10.172,96 2.063,96 12.236,92 30.098,33 2.810,40 32.908,73 117.608,58 24.396,68 142.005,26 1.013.584,42

31/12/2020 10.703,22 2.858,47 13.561,69 24.854,27 5.166,52 30.020,79 103.457,53 21.639,69 125.097,22 1.059.651,16

10.178.206,97 3.772.448,16 13.950.655,13 10.074.749,44 3.738.390,87 13.813.140,31

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Movimiento Mensual Fallidos / Monthly Defaults Report

Incorporaciones / IncomingDefaults Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS / BALANCEPROPERTIES

Fecha Activos Susp. Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp TotalValor

Adjudicación (1)ValorVenta

DeudaTotal Resultado (2)

Date Defaulted Ass.DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Total

RepossessionVal.

SaleProceed

TotalDebt Outcome

Saldo anterior / Previous Balance 89.183.383,89 11.183.227,94 -58.145.676,83 -491.345,09 31.037.707,06 10.691.882,85 41.729.589,91 0,00 0,00 0,00 0,00

31/01/2020 405.373,51 13.879,75 -282.617,29 0,00 31.160.463,28 10.705.762,60 41.866.225,88 0,00 0,00 0,00 0,00

29/02/2020 24.616,68 66.324,44 -216.458,53 0,00 30.968.621,43 10.772.087,04 41.740.708,47 0,00 0,00 0,00 0,00

31/03/2020 373.393,64 76.851,43 -40.032,89 0,00 31.301.982,18 10.848.938,47 42.150.920,65 0,00 0,00 0,00 0,00

30/04/2020 537.048,21 0,00 -182.977,35 -97.332,95 31.656.053,04 10.751.605,52 42.407.658,56 0,00 0,00 0,00 0,00

31/05/2020 112.606,69 39.080,10 -126.562,58 0,00 31.642.097,15 10.790.685,62 42.432.782,77 0,00 0,00 0,00 0,00

30/06/2020 39.299,33 75.325,29 -33.101,74 0,00 31.648.294,74 10.866.010,91 42.514.305,65 0,00 0,00 0,00 0,00

31/07/2020 243.872,19 76.625,45 -149.820,70 0,00 31.742.346,23 10.942.636,36 42.684.982,59 0,00 0,00 0,00 0,00

31/08/2020 0,00 80.117,61 -10.404,90 0,00 31.731.941,33 11.022.753,97 42.754.695,30 0,00 0,00 0,00 0,00

30/09/2020 166.180,62 83.899,69 -439.222,23 0,00 31.458.899,72 11.106.653,66 42.565.553,38 0,00 0,00 0,00 0,00

31/10/2020 325.002,17 23.209,83 -221.740,46 0,00 31.562.161,43 11.129.863,49 42.692.024,92 0,00 0,00 0,00 0,00

30/11/2020 489.590,29 89.004,46 -153.557,27 0,00 31.898.194,45 11.218.867,95 43.117.062,40 0,00 0,00 0,00 0,00

31/12/2020 98.875,58 83.401,29 -53.130,81 0,00 31.943.939,22 11.302.269,24 43.246.208,46 0,00 0,00 0,00 0,00

91.999.242,80 11.890.947,28 -60.055.303,58 -588.678,04

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles AdjudicadosCumulative amount of repossessed properties

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)


Impagados al / Loans in Arrears at 31/12/2020Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada

Classification by Aging. First Overdue Instalment

Total Impagados / Total Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios TotalPrincipal Pendiente

no Vencido Deuda Total

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt

HASTA 1 MES / Up to 1 month 1 425,78 0,00 425,78 4.387,96 4.813,74DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 7 10.464,62 423,46 10.888,08 239.164,49 250.052,57DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 25 73.071,03 7.265,89 80.336,92 1.480.968,73 1.561.305,65DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 136 30.386,50 14.373,80 44.760,30 7.631.852,51 7.676.612,81DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales / Totals 169 114.347,93 22.063,15 136.411,08 9.356.373,69 9.492.784,77

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios TotalPrincipal Pendiente

no Vencido Deuda Total Valor Garantía% Deuda /

v. Tasación

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt Appraisal value% Debt /

AppraisalHASTA 1 MES / Up to 1 month 1 425,78 0,00 425,78 4.387,96 4.813,74 343.800,00 1,40016DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 7 10.464,62 423,46 10.888,08 239.164,49 250.052,57 2.146.076,19 11,65162DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 25 73.071,03 7.265,89 80.336,92 1.480.968,73 1.561.305,65 9.727.189,26 16,05094DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 136 30.386,50 14.373,80 44.760,30 7.631.852,51 7.676.612,81 45.179.553,87 16,99134DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000

Totales / Totals 169 114.347,93 22.063,15 136.411,08 9.356.373,69 9.492.784,77 57.396.619,32 16,53893Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.

INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


Bonos de Titulización Serie AGSeries AG Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 4.494

Código ISIN / ISIN Code: ES0337782017

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente

OutstandingPrincipal

% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente

OutstandingPrincipal

13/10/2020 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192,77 25.204,15 25,20 % 5.360.308,38 113.267.450,10 5.360.308,38 5.360.308,38 0,00

10/07/2020 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236,26 26.396,92 26,40 % 5.555.752,44 118.627.758,48 5.555.752,44 5.555.752,44 0,00

14/04/2020 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575,02 27.633,18 27,63 % 7.078.139,88 124.183.510,92 7.078.139,88 7.078.139,88 0,00

10/01/2020 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690,20 29.208,20 29,21 % 7.595.758,80 131.261.650,80 7.595.758,80 7.595.758,80 0,00

10/10/2019 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648,17 30.898,40 30,90 % 7.406.875,98 138.857.409,60 7.406.875,98 7.406.875,98 0,00

10/07/2019 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.988,20 32.546,57 32,55 % 8.934.970,80 146.264.285,58 8.934.970,80 8.934.970,80 0,00

10/04/2019 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.583,45 34.534,77 34,53 % 7.116.024,30 155.199.256,38 7.116.024,30 7.116.024,30 0,00

10/01/2019 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.871,19 36.118,22 36,12 % 8.409.127,86 162.315.280,68 8.409.127,86 8.409.127,86 0,00

10/10/2018 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.98

Documents

FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A. € € BONOS DE TITULIZACIÓN IMPORTE 1.026.500.000 EUROS EMISIÓN 30/11/2007 SERIES: AG, AS, B, C y D € SECURITISATION BONDS