LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS PARA REPORTE DE BANCARIZACIÓN, MÓDULO DA VINCIMES AÑOdic 2015 < < < LADO FACTURA

fecha fact/ doc NIT/CI proveedor Nro de contrato

factura 1 12/20/2015 1 6513231321 abc import srl 651561 0 50,000 2001002023

retencion 1 12/22/2015 2 4815611 Fernando Rustice 106 0 80,000 4

inmueble 1 12/23/2015 3 10102132 Juan Perez 6315 0 180,000 4

2 8/23/2015 2 3768268 Alessandra Lobo Peredo SB-008/201 SB-008/2015 50589 42 8/23/2015 2 3768268 Alessandra Lobo Peredo SB-008/201 SB-008/2015 50589 4

Lo enmarcado con rojo se convierte e txt para Da Vinci

PAGO ANTICIPADO MES DE JULIO

PAGO POR ENTREGA, MES DE AGOSTO

boliviaimpuestos.com

modalidad transaccion

tipo transaccion

Nombre /Razon Social Proveedor

Nro fact/doc

importe Factura/doc

Nro autoriz fact/doc

modalidad transaccion

fecha fact/ doc tipo transaccion

NIT/CI proveedor

Nombre /Razon Social Proveedor

Nro fact/doc

Nro de contrato

importe Factura/doc

Nro autoriz fact/doc

modalidad transaccion

fecha fact/ doc tipo transaccion

NIT/CI proveedor

Nombre /Razon Social Proveedor

Nro fact/doc

Nro de contrato

importe Factura/doc

Nro autoriz fact/doc

1 es contado2 es a credito

fecha del doc con el que se realizó la transacc. Igual o mayor 50 mil

Ahora es: 1. Compra con factura2. Compra con retenciones3. Compra de inmuebles

Consignar el N° de autorización de la factura, o el N° 4 para retenciones.

El monto de pago no necesariamente coincide con la factura, por tipos de cambio etc u otros. Se colocan ambos datos aunque no coincidan, siempre y cuando tengan correspondencia. En este caso es, casualmente, el mismo monto.

NUEVA COLUMNA: Consignar el número de contrato o cero en caso de no existir contrato.

2 8/17/2015 1 3132132132 LEDS SRL 32132 2 402,000 200100213213

2 8/17/2015 1 3132132132 LEDS SRL 32132 2 402,000 200100213213

SEPT

OCT

2 9/15/2015 1 65654654 POLERAS SRL 654 456 60,000 2001002133

VARIOS PAGOS POSTERIORESOCT

2 9/15/2015 1 65654654 POLERAS SRL 654 456 60,000 2001002133

NOV

modalidad transaccion

fecha fact/ doc tipo transaccion

NIT/CI proveedor

Nombre /Razon Social Proveedor

Nro fact/doc

Nro de contrato

importe Factura/doc

Nro autoriz fact/doc

modalidad transaccion

fecha fact/ doc tipo transaccion

NIT/CI proveedor

Nombre /Razon Social Proveedor

Nro fact/doc

Nro de contrato

importe Factura/doc

Nro autoriz fact/doc

El monto de pago no necesariamente coincide con la factura, por tipos de cambio etc u otros. Se colocan ambos datos aunque no coincidan, siempre y cuando tengan correspondencia. En este caso es, casualmente, el mismo monto.

2 9/15/2015 1 65654654 POLERAS SRL 654 456 60,000 2001002133

DIC

2 9/15/2015 1 65654654 POLERAS SRL 654 456 60,000 2001002133

modalidad transaccion

fecha fact/ doc tipo transaccion

NIT/CI proveedor

Nombre /Razon Social Proveedor

Nro fact/doc

Nro de contrato

importe Factura/doc

Nro autoriz fact/doc

modalidad transaccion

fecha fact/ doc tipo transaccion

NIT/CI proveedor

Nombre /Razon Social Proveedor

Nro fact/doc

Nro de contrato

importe Factura/doc

Nro autoriz fact/doc

LADO RESPALDO BANCARIO > > >

Nro cta del doc de pago

4024465415 50,000.00 50,000.00 1020557029 152543 1 12/20/20154024465415 70,000.00 60,000.00 1020557029 152544 1 12/22/20154024465415 180,000.00 180,000.00 1020557029 152545 1 12/23/2015

Err:502

Nuestro nro de cuenta con el que hemos pagado10000019977236 12824 12824 1028415020 6 1 10/19/201510000019977236 17099 29923 1028415020 38 1 12/30/2015

10 es también para comprobantes de egreso de entidades públicas10. otro tipo de doc de asfi reconocido.

Nro cta del doc de pago

Nro cta del doc de pago

Monto en Documentos de pago

Monto acumulado2

NIT entidad financieraNro doc de pago o (Nº transacción u operación)

Tipo doc de pago

fecha del doc de pago

Monto en Documentos de pago

Monto acumulado2

NIT entidad financieraNro doc de pago o (Nº transacción u operación)

Tipo doc de pago

fecha del doc de pago

Monto en Documentos de pago

Monto acumulado2

NIT entidad financieraNro doc de pago o (Nº transacción u operación)

Tipo doc de pago

fecha del doc de pago

Consignar el N° de autorización de la factura, o el N° 4 para retenciones.

NIT Entidad Financiera emisora del documento depago.

1 cheque de cualquier naturaleza2 orden de transferencia3 Ordenes de transferenci electronica de fondos4 transferencia de fondos5 tarjeta de débito6 trajeta de credito7 tarjeta prepagada8 deposito en cuenta9 cartas de credito10 otros

Monto pagado en documento de pago

Monto acumulado de pagos parciales

N° del documento utilizado para la realización delpago.

352132321 201,000.00 201,000.00 651651651 15321 1 7/15/2015352132321 201,000.00 402,000.00 651651651 15322 1 8/17/2015

Nro cta del doc de pago

654651651 60,000.00 60,000.00 65516516 65465465 1 10/10/2015

Nro cta del doc de pago

654651651 20,000.00 20,000.00 65516516 65465465 1 10/10/2015

Monto en Documentos de pago

Monto acumulado2

NIT entidad financieraNro doc de pago o (Nº transacción u operación)

Tipo doc de pago

fecha del doc de pago

Monto en Documentos de pago

Monto acumulado2

NIT entidad financieraNro doc de pago o (Nº transacción u operación)

Tipo doc de pago

fecha del doc de pago

Nro cta del doc de pago

654651651 20,000.00 40,000.00 65516516 65465466 1 11/12/2015

Nro cta del doc de pago

654651651 20,000.00 60,000.00 65516516 65465467 1 12/13/2015

Monto en Documentos de pago

Monto acumulado2

NIT entidad financieraNro doc de pago o (Nº transacción u operación)

Tipo doc de pago

fecha del doc de pago

Monto en Documentos de pago

Monto acumulado2

NIT entidad financieraNro doc de pago o (Nº transacción u operación)

Tipo doc de pago

fecha del doc de pago

LIBRO AUXILIAR DE VENTAS PARA REPORTE DE BANCARIZACIÓN, MÓDULO DA VINCIMES AÑO

fecha fact, docfactura 2 7/27/2015 1 529716 DJN 99/2015retención 2 7/27/2015 2 529716 DJN 99/2015

2 7/27/2015 3 529716 DJN 99/20152 7/27/2015 5 529716 DJN 99/20152 7/27/2015 11233 529716 DJN 99/2015

inmueble 2

10/2/201511/9/2015

12/13/201512/23/201512/30/2015

fecha fact, doc1 11/15/2015 402 50000 0

boliviaimpuestos.com

modalidad de transaccion

Nro de fact, nro doc

monto facturado, monto documento

Nro de contrato

modalidad de transaccion

Nro de fact, nro doc

monto facturado, monto documento

Nro de contrato

1 contado2 credito

fecha del doc con el que se realizo la transaccionpor = o > a 50000

Nueva casilla desde Julio 2015.

1 contado2 credito

fecha del doc con el que se realizo la transaccionpor = o > a 50000

Nueva casilla desde Julio 2015.

LIBRO AUXILIAR DE VENTAS PARA REPORTE DE BANCARIZACIÓN, MÓDULO DA VINCI

LADO FACTURA LADO DEL DOCUMENTO DE PAGO

Nro autoriz factura NIT/CI cliente7001004297357 121787023 SERNAP 10000019977236 1477917001004297357 121787023 SERNAP 10000019977236 1477917001004297357 121787023 SERNAP 10000019977236 985277001004297357 121787023 SERNAP 10000019977236 985277001004297357 121787023 SERNAP 10000019977236 37080

4Err:502

mi nro de cuenta donde me han depositado

Nro autoriz factura NIT/CI cliente200106352478 4804012019 Jaime Cuevas 10023788459 50000

nro minuta testimonio/nro minuta

Nombre o razon social cliente

No de cuent del documento de pago

Monto pagado en documento de pago

Nombre o razon social cliente

No de cuent del documento de pago

Monto pagado en documento de pago

monto consignado en el doc de pgo

monto acum de pago realizado respecto al total de la fact o documento emitido en la transaccion y los pagos realizados a los mismosNueva casilla desde Julio

2015.

fecha del doc con el que se realizo la transaccionpor = o > a 50000

Nueva casilla desde Julio 2015.

monto consignado en el doc de pgo

Err:502

147791 1028415020 1602 2 10/14/2015295582 1028415020 2029 2 12/23/2015394109 1028415020 2056 2 12/30/2015492636 1028415020 2056 2 12/30/2015529716 1028415020 2056 2 12/30/2015

000

mi nro de cuenta donde me han depositado

50000 1002623023 9198263 1 11/4/2015

monto acumulado

NIT Entidad financiera

Nro operación o transaccion

tipo de doc de pago

fecha del doc de pago

monto acumulado

NIT Entidad financiera

Nro operación o transaccion

tipo de doc de pago

fecha del doc de pago

monto acum de pago realizado respecto al total de la fact o documento emitido en la transaccion y los pagos realizados a los mismos

1 cheque de cualquier naturaleza2 orden de transferencia3 ordenes de transf electronica d fondos4 transferencia de fondos5 tarjeta de debito6 tarjeta de credito7 tarjeta prepagada8 deposito en cuentas9 cartas de credito10 otros

monto consignado en el doc de pgo

monto acum de pago realizado respecto al total de la fact o documento emitido en la transaccion y los pagos realizados a los mismos

1 cheque de cualquier naturaleza2 orden de transferencia3 ordenes de transf electronica d fondos4 transferencia de fondos5 tarjeta de debito6 tarjeta de credito7 tarjeta prepagada8 deposito en cuentas9 cartas de credito10 otros

1 cheque de cualquier naturaleza2 orden de transferencia3 ordenes de transf electronica d fondos4 transferencia de fondos5 tarjeta de debito6 tarjeta de credito7 tarjeta prepagada8 deposito en cuentas9 cartas de credito10 otros

1 cheque de cualquier naturaleza2 orden de transferencia3 ordenes de transf electronica d fondos4 transferencia de fondos5 tarjeta de debito6 tarjeta de credito7 tarjeta prepagada8 deposito en cuentas9 cartas de credito10 otros