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JULHO 2013
Fundo de Investimento Imobiliário GRE Premium PropertiesRELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO – JULHO 2013
FII GRE PREMIUM PROPERTIES
ESTRUTURA SIMPLIFICADA DO FUNDO
O FII GRE Premium Properties tem como objetivo proporcionar renda e retorno a seus cotistas, através da exploração imobiliáriados ativos que compuserem seu patrimônio, utilizando-se da compra, venda, locação, arredamento, permuta, incorporação ouloteamento dos ativos imobiliários.
JULHO 2013
Descrição da Estrutura
1. Integralização das cotas do FII, conforme emissõesprimárias;
2. GRE Realty procura oportunidades que atendam oscritérios de elegibilidade do FII;
3. A XP e a GRE farão os estudos de viabilidade paraaprovação da aquisição do imóvel.
4. Se aprovado, o imóvel será adquirido pelo FII;
5. GRE Realty fará a gestão ativa dos Imóveis;
6. O FII reinveste 100% da rentabilidade até a 2ª Emissão paradesfrutar do benefício Fiscal, aumentando assim oPatrimônio Líquido do FII .
7. A partir da 2ª Emissão, o FII passa a pagar os dividendospara os investidores
Condições Mínimas para aprovação
1. Localização: Até 100% no Sudeste; até 20% outras regiões
2. Tipos:
• Lajes Corportativas (min. 150m²)
• Condomínios e Galpões logísticos
• Lojas Varejo / Strip Mall
PARTICIPANTES
Os principais envolvidos no Fundo são: o Gestor (XP Gestão de Recursos Ltda – “XP Gestão”), o Administrador (Citibank) e o ConsultorImobiliário (GRE Realty – “GRE”), com suas respectivas funções explicitadas abaixo:
JULHO 2013
ADMINISTRADOR
• Representante legal do Fundo
• Escrituração das Costas
• Custódia dos ativos financeiros
• Proprietário fiduciário dos ativos do Fundo
• Exerce todos os direitos inerentes à propriedade dos bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo
• Movimentar as contas bancárias (após ordens do Gestor)
• Registos de cotistas e de transferência de cotas
• Registros contábeis referentes às operações e ao patrimônio do Fundo
• Divulgação das informações de rentabilidade das cotas
• Envio de extrato aos cotistas
GESTOR: Responsável por:
• Gestão de caixa do Fundo
• Relacionamento com cotistas
• Coordenação dos participantes da estrutura
• Coordenação de Comitê de Investimento, com veto nas alocações
CONSULTOR IMOBILIÁRIO:
• Busca de oportunidades (Compra e Venda)
• Relacionamento com os inquilinos
• Cobrança de alugueis
• Apresentação das oportunidades para o Comitê
COMITÊ DE INVESTIMENTO
O Comitê de Investimentos será composto por 5 membros, sendo que 2deles serão indicados pelo Gestor, 2 membros serão designados peloConsultor Imobiliário e 1 membro deverá ser indicado pelos cotistas.
As decisões do Comitê de investimento serão tomadas por maioria devotos dos membros presentes, cabendo a cada um deles um voto,ressalvado o direito de veto dos representantes do Gestor na realizaçãodos seguinte atos:
• Venda e/ou permuta dos Ativos Imobiliários detidospelo Fundo
• Deliberar sobre a aprovação do laudo de avaliação quesustentará a alienação dos Ativos Imobiliários
• Desconto financeiro, para fins de antecipação, oucessão onerosa, para fins de securitização, de créditosimobiliários decorrentes da locação dos AtivosImobiliário
• Aprovação de ampliação, reforma ou restauração dosAtivos Imobiliários.
O Comitê de Investimentos somente será instalado com a presença de,pelo menos, 3 membros, sendo um deles obrigatoriamente designadopelo Gestor.
Foi realizada Assembleia Geral de Cotistas no dia 02/05/2013 ondeforam definidos os membros do Comitê:
Debora Pasternak Blaha (representante dos Cotistas)
Renato Vercesi (representante do Gestor)
João Lucas Rocha Junior (representante do Gestor)
Eduardo Rossi Cuppoloni (representante do Consultor Imobiliário)
Guilherme Rossi Cuppoloni (representante do Consultor Imobiliário)
JULHO 2013
Principais Funções
Comitê:
• Aprovar todas as aquisições de ativos imobiliários pelo Fundo
• Aprovação de todas as vendas de ativo imobiliários do Fundo
• Não existe periodicidade mínima nem máxima para o Comitê
• O Comitê será chamado sempre que houver uma ou mais oportunidades, sempre respeitando o mínimo de 5 dias para convocação do Comitê.
• No ato da convocação do Comitê, o material com as informações a serem discutidas no Comitê deve ser enviado.
Comitê de Investimento
Oportunidades de Compra
Oportunidades de venda
Apresentação
Aprovação / Não Aprovação
PARTICIPANTES, NÚMEROS DA OPERAÇÃOIMÓVEIS JÁ INTEGRALIZADOS NO FUNDO
JULHO 2013
INDUSTRIAL
Descrição: Galpão 12
Locatário: Amway do Brasil
Status: Entregue (Agosto/2010)
Área Locável: 1.800 m²
Aluguel Mensal: R$ 32.533,10
Valor do Imóvel: R$ 3.642.334,61
Cap Rate mensal/ano: 0,89% / 10,72%
Rod. Vice Pref. Hermenegildo Tonolli - km 2Jundiaí - SP
PARTICIPANTES, NÚMEROS DA OPERAÇÃOIMÓVEIS JÁ INTEGRALIZADOS NO FUNDO (CONT.)
JULHO 2013
INDUSTRIAL
Descrição: Galpão 8
Locatário: Fermac Logística *
Status: Entregue (Janeiro/2012)
Área Locável: 1.500 m²
Aluguel Mensal: R$ 28.814,32
Valor do Imóvel: R$ 3.225.988,55
Cap Rate mensal/ano: 0,89% / 10,72%
Av. Comendador Aladino Selmi, 2.500Campinas - SP
* Em 16/05/2013 a Fermac solicitou o encerramento do contrato de aluguel. Conforme negociações, a Fermac pagou o aluguel referente à Junho no mês de Julho e já desocupou o imóvel. A GRE está trabalhando na busca de um novo locatário.
PARTICIPANTES, NÚMEROS DA OPERAÇÃOIMÓVEIS JÁ INTEGRALIZADOS NO FUNDO (CONT.)
JULHO 2013
VAREJO
Descrição: CCS Interlagos
Locatário: Mc Donald’s, Drogaria SP, Makis Place e 5 à Sec
Status: Entregue (Janeiro/2011)
Área Locável: 1.055 m²
Aluguel Mensal: R$ 74.706,76
Valor do Imóvel: R$ 8.214.891,48
Cap Rate mensal/ano: 0,91% / 10,91%
Av. Interlagos, 5.880 - InterlagosSão Paulo - SP
PARTICIPANTES, NÚMEROS DA OPERAÇÃOIMÓVEIS JÁ INTEGRALIZADOS NO FUNDO (CONT.)
JULHO 2013
COMERCIAL
Descrição: Ed. Tokyo – unds. 111 e 211
Locatário: Rossi Residencial S.A.
Status: Entregue (Junho/2008)
Área Locável: 880 m²
Aluguel Mensal: R$ 35.727,24
Valor do Imóvel: R$ 4.000.000,00
Cap Rate mensal/ano: 0,89% / 10,72%
Av. José Rocha Bomfim, 214 – Center Santa GenebraCampinas - SP
PARTICIPANTES, NÚMEROS DA OPERAÇÃOIMÓVEL APROVADO PARA INVESTIMENTO NO FUNDO; AQUISIÇÃO FINALIZADA EM 26/07/2013
JULHO 2013
COMERCIAL/VAREJO
Descrição: Loja C&C Macaé
Locatário: Casa & Construção S.A.
Status: Entregue (março/2011)
Área Locável: 6.040 m²
Aluguel Mensal: R$ 126.325,00
Valor do Imóvel: R$ 17.000.000,00
Cap Rate mensal/ano: 0,74% / 8,92%
Tipo de contrato Built to Suit - BTS
Av. Aluízio da Silva Gomes, 787 - Macaé, RJ
PARTICIPANTES, NÚMEROS DA OPERAÇÃOIMÓVEL APROVADO PARA INVESTIMENTO NO FUNDO; AQUISIÇÃO FINALIZADA EM 26/07/2013
JULHO 2013
A proposta de aquisição do imóvel da Loja C&C de Macaé foi apreciada pelo Comitê de Investimento realizado no dia 22/05/2013, onde a mesma foiaprovada com algumas ressalvas. Ao longo do mês de Julho as exigências foram atendidas e o imóvel foi adquirido em 26/07/2013.
Exigências Comitê de InvestimentoImóvel Loja C&C Macaé
Exigência Status
1Valor máximo de R$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais);
OK
2Finalização da due diligence legal realizada pelo escritório Lacaz Martins com resultado satisfatório
OK
3Apresentação de laudo de avaliação, realizado por empresa independente, com valor maior ou igual a R$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais
OK - foi apresentado um laudo da JLL no valor de R$ 21.900.000,00
4Envio do estudo solicitado pelo Comitê de Investimento, demonstrando o novo cap rate do Fundo após a compra do imóvel
OK
5 Averbação da construção na matricula do imóvel OK
6Apresentação dos custos da transação (ITBI, escritura, registro, etc.) de acordo com os custos previstos originalmente
OK
PARTICIPANTES, NÚMEROS DA OPERAÇÃOINFORMAÇÕES FINANCEIRAS
JULHO 2013
Observação: em Abril, o Fundo teve direito aoaluguel referente a Março apenas no período apósa aquisição dos imóveis – 25 a 31 de Março.
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
Mês abr-13 * mai-13 jun-13 jul-13
Receitas (aluguel) 33.064 155.555 155.968 154.935
Fermac Global Logistica Ltda 6.506 31.134 31.134 31.134
Amway do Brasil Ltda 7.478 33.103 33.119 33.119
Rossi Residencial S/A 6.915 38.604 38.604 38.604
Mario Pepe Bellomo ( 5 à Sec) 1.016 4.500 4.500 4.500
Drogaria São Paulo S.A 3.245 14.364 14.371 14.371
MC Donalds Comercio de Alimentos Ltda 6.468 29.351 29.740 28.236
Wagner Leão Solar (Makis Place) 0 4.500 4.500 4.973
Germânia 1.435 0 0 0
Receita financeira 237.558 179.409 181.761 208.317
RMG (CCS Interlagos)** 0 27.057 21.889 23.393
Total Receitas 270.622 362.021 359.617 386.646
Despesas do Fundo 85.883 62.378 83.196 72.042
Despesas do Condomínio 2.356 9.710 9.684 8.059
Total Despesas 88.239 72.088 92.880 80.101
Resultado 182.383 289.933 266.737 306.545
Resultado/cota 0,30 0,48 0,44 0,51
PL do Fundo (ultimo dia útil) 58.155.830 58.445.763 58.713.442 59.004.190
Valor Patrimonial da cota (ultimo dia útil) 96,93 97,41 97,86 98,34
Rentabilidade da cota acumulada *** 0,315% 0,815% 1,276% 1,778%Valores em R$* Período compreendido entre 21/03 e 30/04/2013** Renda Mínima Garantida do CSS Interlagos*** Com base na cota de R$ 96,62, que representa o valor da emissão abatido dos custos da oferta
Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário GRE Premium PropertiesCNPJ: 17.489.157/0001-25Tipo de Fundo: Fundo de Investimento ImobiliárioGestor: XP Gestão de Recursos Ltda.Administrador e Custodiante: Citibank DTVM S.A.Consultor Imobiliário: GRE RealtyAuditor: PricewaterhouseCoopers (PWC)Data de início do Fundo: 21/03/2013Valor inicial da cota: R$100,00Taxa de Administração (inclui Custódia, Gestão e Consultor Imobiliário): 1,00 %a.a.
ESTE MATERIAL É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVE SER CONSIDERADO UMA OFERTA PARA COMPRA DE COTAS DO FUNDO. O PRESENTE MATERIAL FOI PREPARADO DE ACORDO COMINFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS EMANADAS PELA CVM. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O PROSPECTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM.É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMODAS DISPOSIÇÕES ACERCA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO FUNDO, OS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUAPRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO E O SEU PERFIL DE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PROSPECTO E NO REGULAMENTO DOFUNDO.
O MERCADO SECUNDÁRIO EXISTENTE NO BRASIL PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APRESENTA BAIXA LIQUIDEZ E NÃO HÁ NENHUMA GARANTIA DE QUE EXISTIRÁ NOFUTURO UM MERCADO PARA NEGOCIAÇÃO DAS COTAS QUE PERMITA AOS COTISTAS SUA ALIENAÇÃO, CASO ESTES DECIDAM PELO DESINVESTIMENTO. DESSA FORMA, OS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADE EMREALIZAR A VENDA DAS SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO, OU OBTER PREÇOS REDUZIDOS NA VENDA DE SUAS COTAS. ADICIONALMENTE, OS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SÃO CONSTITUÍDOSSOB A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, NÃO ADMITINDO O RESGATE A QUALQUER TEMPO DE SUAS COTAS.
O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE A INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTODE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR.
O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL NÃO CONTA COM GARANTIA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DE QUAISQUER OUTROS TERCEIROS, DEMECANISMOS DE SEGURO OU DE FUNDOS GARANTIDORES. A RENTABILIDADE PREVISTA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
DATA DE INÍCIO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRE PREMIUM PROPERTIES: 21/03/2013. INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA: CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJn.º: 33.868.597/0001-40. ENDEREÇO: AVENIDA PAULISTA, 1.111, 2º ANDAR (PARTE), SÃO PAULO - SP. DATA BASE DO MATERIAL: 31/07/2013.
PARA INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS SOBRE A GESTÃO DO FUNDO EM QUESTÃO ENVIE E-MAIL PARA: [email protected]
OUVIDORIA CITIBANK DTVM: 0800-970-2484
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
JULHO 2013