GA 2017 Stand 04.04.2018 · Titel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Bezugsverhältnis/Ausschüttung 2017 Valeur nomi- No de droit de souscription/distribution Datum/Date Brutto

Titel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Bezugsverhältnis/Ausschüttung 2017Valeur nomi- No de droit de souscription/distribution Datum/Date Brutto zu versteuerndernale/Valore valeur diritto di opzione/distribuzione Data Brut Ertrag/Rendementnominale Numero di ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibile(E) pag. Fr.W. CHFAberdeen Asset Management PLC, Aberdeen, Grossbritannien GBP 0.10 377 257 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Aberdeen Asset Management PLC von GBP 0.10 nom. = 0.757 Akt. Standard Life plc von GBP 0.1222222 nom. (VN 27229350)14.08. 14.08. 0.00 0.00 (2)

Abertis Infraestructuras, S.A., Barcelona, Spanien EUR 3.00 1 459 044 wahlweise in bar oder in Aktien 06.04. 24.04. 0.37 0.40009 (Q)Accor S.A., Paris, Frankreich EUR 3.00 485 822 au choix en espèces ou en actions 12.05. 06.06. 1.05 1.139 (Q)ACRON HELVETIA I Immobilien AG, Solothurn, Schweiz CHF 5.60 10 201 284 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 6.20 auf neu CHF 5.60 29.08. 31.08. 0.00 0.00 (2)ACRON HELVETIA III Immobilien AG, Münchenbuchsee, Schweiz CHF 50.06 2 521 745 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 55.31 auf neu CHF 50.06 27.09. 29.09. 0.00 0.00 (2)ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A., Madrid, Spanien EUR 0.50 1 879 689 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)20.01. 07.02. 0.445 0.47439

ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A., Madrid, Spanien EUR 0.50 1 879 689 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)20.01. 20.02. 0.445 0.47365 (V)

ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A., Madrid, Spanien EUR 0.50 1 879 689 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)27.06. 13.07. 0.751 0.82876

ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A., Madrid, Spanien EUR 0.50 1 879 689 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)27.06. 26.07. 0.751 0.83755 (V)

Actelion Ltd., Allschwil, Schweiz CHF 0.50 1 053 247 öffentliches Kaufangebot der Janssen Holding GmbH, Zug, zum Preis von USD 280.00 netto pro Aktie 03.03. 05.05. 0.00 0.00 (2)Adecco Group Inc., Zuerich, Schweiz CHF 0.10 1 213 860 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 1.00 auf neu CHF 0.10 20.07. 24.07. 0.00 0.00 (2)ADLER Real Estate AG, Berlin, Deutschland EUR 0.00 321 130 B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue (gratis {anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00}) 20.06. 22.06. 0.10 0.10858 (1)AdvancePierre Foods Holdings, Inc., Blue Ash, USA USD 0.01 32 244 593 Kaufofferte der Tyson Foods, Inc. zum Preis von USD 40.25 pro Aktie 09.05. 0.00 0.00 (2)

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2017Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2017Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2017

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Titel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Bezugsverhältnis/Ausschüttung 2017Valeur nomi- No de droit de souscription/distribution Datum/Date Brutto zu versteuerndernale/Valore valeur diritto di opzione/distribuzione Data Brut Ertrag/Rendementnominale Numero di ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibile(E) pag. Fr.W. CHFUmstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2017Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2017Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2017

AdvancePierre Foods Holdings, Inc., Blue Ash, USA USD 0.01 32 244 593 Fusion/Umtausch: 1 Akt. AdvancePierre Foods Holdings, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 40.25 in bar 08.06. 0.00 0.00 (2)Advantech Co., Ltd., Taipei, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 1 027 712 B.V.: 1000 alte Akt. = 99.963683 neue (gratis) 30.06. 16.08. 0.99963 0.03146 (1)AEGON N.V., Den Haag, Niederlande EUR 0.12 2 545 785 wahlweise in bar oder in Aktien 23.05. 23.06. 0.13 0.14105 (V)AEGON N.V., Den Haag, Niederlande EUR 0.12 2 545 785 wahlweise in bar oder in Aktien 18.08. 15.09. 0.13 0.14935 (V)Ahlstrom Oyj, Helsinki, Finnland EUR 0.00 1 689 812 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Ahlstrom Oyj ohne Nennwert = 0.9738 Akt. Ahlstrom-Munksjö Oyj ohne Nennwert (VN 20029778)03.04. 03.04. 0.00 0.00 (2)

AIB Group plc, Dublin, Irland EUR 0.625 38 582 366 Nennwertreduktion (ohne Entgelt) von bisher EUR 2.47 auf neu EUR 0.625 15.12. 0.00 0.00 (2)Air (L') Liquide S.A., Paris, Frankreich EUR 5.50 419 919 B.V.: 10 act. anc. = 1 nouv. (gratuite) 02.10. 04.10. 0.55 0.62834 (1)Air (L') Liquide S.A., Paris, Frankreich EUR 5.50 502 455 B.V.: 10 act. anc. = 1 nouv. (gratuite) 02.10. 04.10. 0.55 0.62834 (1)Air Methods Corporation, Englewood, USA USD 0.06 903 129 Kaufofferte der ASP AMC Merger Sub, Inc. zum Preis von USD 43.00 pro Aktie 15.03. 0.00 0.00 (2)Air Methods Corporation, Englewood, USA USD 0.06 903 129 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Air Methods Corporation von USD 0.06 nom. = USD 43.00 in bar 24.04. 0.00 0.00 (2)Airports of Thailand Public Co., Ltd., Bangkok, Thailand THB 10.00 1 787 597 Aufteilung: 1 Akt. von THB 10.00 nom. = 10 Akt. von je THB 1.00 nom. 09.02. 0.00 0.00 (2)Akamai Technologies, Inc., Cambridge, USA USD 0.01 899 181 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 54.00 pro Aktie 15.12. 0.00 0.00 (2)Akzo Nobel N.V., Amsterdam, Niederlande EUR 2.00 857 349 wahlweise in bar oder Aktien 27.04. 24.05. 1.28 1.398 (V)Akzo Nobel N.V., Amsterdam, Niederlande EUR 2.00 857 349 wahlweise in bar oder Aktien 20.10. 22.11. 0.56 0.64904 (V)Albioma, Paris, Frankreich EUR 0.039 508 887 au choix en espèces ou en actions 08.06. 10.07. 0.285 0.31379 (Q)Alere Inc., Waltham, USA USD 0.001 11 535 423 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Alere Inc. von USD 0.001 nom. = USD 51.00 in bar 03.10. 0.00 0.00 (2)- 2 -


Allied Irish Banks, p.l.c., Dublin, Irland EUR 0.625 30 544 177 Reorganisation/Titelumtausch: 1 Akt. Allied Irish Banks, p.l.c. von EUR 0.625 nom. = 1 Akt. AIB Group plc von EUR 2.47 nom. (VN 38582366)08.12. 08.12. 0.00 0.00 (2)

Altin AG, Zug, Schweiz CHF 0.03 1 442 452 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Altin AG von CHF 0.03 nom. = USD 11.50 in bar 29.12. 04.01. 0.00 0.00 (2)América Móvil, S.A.B. de C.V., México, Mexiko MXN 0.00 1 189 555 wahlweise in bar oder in Aktien 28.06. 24.07. 0.17032 0.16112 (V)América Móvil, S.A.B. de C.V., México, Mexiko MXN 0.00 1 189 555 wahlweise in bar oder in Aktien 26.10. 20.11. 0.15642 0.15503 (V)American Outdoor Brands Corporation, Springfield, USA USD 0.001 1 391 588 Titelumtausch: 1 Akt. American Outdoor Brands Corporation (vormals Smith & Wesson Holding Corporation) von USD 0.001 nom. = 1 Akt. American Outdoor Brands Corporation (neu) von USD 0.001 nom.03.01. 0.00 0.00 (2)

ANA HOLDINGS INC. , Tokyo, Japan JPY 0.00 761 485 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Aozora Bank, Ltd., Tokyo, Japan JPY 0.00 2 799 954 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)AP Alternative Portfolio AG, Zürich, Schweiz CHF 0.20 1 147 156 Nennwertreduktion (Herabsetzungsbetrag von total CHF 44.80, davon Entgelt von CHF 35.00 und Bildung von Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 9.80) von bisher CHF 45.00 auf neu CHF 0.2027.09. 29.09. 0.00 0.00 (2)

Apollo Education Group, Inc., Phoenix, AZ, USA USD 0.00 283 589 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Apollo Education Group, Inc. ohne Nennwert = USD 10.00 in bar 02.02. 0.00 0.00 (2)ArcelorMittal S.A., Luxemburg EUR 0.00 3 529 315 Zusammenlegung: 3 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert (VN 36780521) 18.05. 18.05. 0.00 0.00 (2)ArcelorMittal S.A., Luxemburg USD 0.00 3 541 276 Zusammenlegung: 3 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert (VN 36786071) 22.05. 0.00 0.00 (2)Arena Pharmaceuticals, Inc., San Diego, USA USD 0.00 1 110 475 Zusammenlegung: 10 Akt. von je USD 0.0001 nom. = 1 Akt. von USD 0.0001 nom. (VN 37178340) 19.06. 0.00 0.00 (2)- 3 -


ARIAD Pharmaceuticals, Inc., Cambridge, USA USD 0.001 249 585 Kaufofferte der Takeda Pharmaceutical Company Limited zum Preis von USD 24.00 pro Aktie 09.01. 0.00 0.00 (2)ARIAD Pharmaceuticals, Inc., Cambridge, USA USD 0.001 249 585 Fusion/Umtausch: 1 Akt. ARIAD Pharmaceuticals, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 24.00 in bar 17.02. 0.00 0.00 (2)Arundel AG, Zürich, Schweiz CHF 9.00 227 101 Nennwertreduktion (mit Entgelt in Aktien oder bar) von bisher CHF 9.50 auf neu CHF 9.00 11.12. 10.01. 0.00 0.00 (2)Asahi Glass Co., Ltd., Tokyo, Japan JPY 0.00 761 499 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 28.06. 01.07. 0.00 0.00 (2)Ashland Global Holdings Inc., Covington, USA USD 0.01 33 989 330 Abspaltung: 1 Akt. = 2.745338 Akt. Valvoline Inc. von USD 0.01 nom. 15.05. 12.05. 0.02745 0.02736 (1)Atwood Oceanics, Inc., Houston, USA USD 1.00 909 800 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Atwood Oceanics, Inc. von USD 1.00 nom. = 1.60 Akt. Ensco plc von je USD 0.10 nom.06.10. 0.00 0.00 (2)

Australia and New Zealand Banking Group Limited, Melbourne, Australien AUD 0.00 640 139 wahlweise in bar oder in Aktien 08.05. 03.07. 0.80 0.58926 (Z)Auto AG Holding, Rothenburg, Schweiz CHF 22.00 3 201 868 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 32.00 auf neu CHF 22.00 07.08. 09.08. 0.00 0.00 (2)Baker Hughes Incorporated, Houston, USA USD 1.00 910 918 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Baker Hughes Incorporated von USD 1.00 nom. = 1 Akt. Baker Hughes, a GE Company von USD 0.0001 nom. (VN 37302591) und Spezialdividende von USD 17.50 in bar05.07. 16.50 15.938 (2)

Ball Corporation, Broomfield, USA USD 0.00 910 957 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue 17.05. 16.05. 0.00 0.00 (2)Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Milano, Italien EUR 0.00 566 682 Fustion/Umtausch: Akt. 6.386 Banca Popolare di Milano S.c.r.l. ohne Nennwert = 1 Akt. Banco BPM S.p.A. ohne Nennwert (VN 35033430)01.01. 01.01. 0.00 0.00 (2)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Bilbao, Spanien EUR 0.49 931 474 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)03.04. 21.04. 0.131 0.13983

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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Bilbao, Spanien EUR 0.49 931 474 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)03.04. 26.04. 0.131 0.13997 (V)

Banco Bradesco S.A., São Paulo, Brasilien BRL 0.00 654 577 Aufteilung: 10 alte Akt. = 1 neue 02.05. 05.05. 0.00 0.00 (2)Banco Bradesco S.A., São Paulo, Brasilien BRL 0.00 654 628 Aufteilung: 10 alte Akt. = 1 neue 02.05. 05.05. 0.00 0.00 (2)Banco Bradesco S.A., São Paulo, Brasilien BRL 0.00 1 811 817 Aufteilung: 10 alte ADR = 1 neues 02.05. 09.05. 0.00 0.00 (2)Banco BTG Pactual S.A., Hamilton, Bermuda BRL 0.00 18 462 765 Titelumtausch/Reorganisation: 1 Zertifikat Banco BTG Pactual S.A. ohne Nennwert = 1 Unit Banco BTG Pactual S.A. ohne Nennwert und 1 Unit PPLA Participations Ltd. ohne Nennwert21.08. 0.00 0.00 (2)

Banco de Chile, Santiago, Chile CLP 0.00 704 599 Aufteilung: 1 alte Akt. = 0.02658058439 neue 24.07. 27.07. 0.00 0.00 (2)Banco de Chile, Santiago, Chile CLP 0.00 1 351 531 Aufteilung: 1 altes ADR = 0.02658058 neue 20.07. 03.08. 0.00 0.00 (2)Banco de Credito e Inversiones SA, Santiago, Chile CLP 0.00 709 745 Aufteilung: 1 alte Akt. = 0.0111735664 neue 15.11. 20.11. 0.00 0.00 (2)Banco Popolare Società Cooperativa, Verona, Italien EUR 0.00 23 891 650 Titelumtausch: 1 Akt. Banco Popolare Società Cooperativa ohne Nennwert = 1 Akt. Banco BPM S.p.A. ohne Nennwert01.01. 01.01. 0.00 0.00 (2)

Banco Santander, S.A., Boadilla del Monte, Spanien EUR 0.50 817 651 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)18.10. 03.11. 0.04 0.04648

Banco Santander, S.A., Boadilla del Monte, Spanien EUR 0.50 817 651 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)18.10. 15.11. 0.04 0.04671 (V)

Bank of East Asia, Limited (The), Hongkong HKD 0.00 420 827 wahlweise in bar oder in Aktien 02.03. 30.03. 0.28 0.03589 (V)Bank of East Asia, Limited (The), Hongkong HKD 0.00 420 827 wahlweise in bar oder in Aktien 11.09. 10.10. 0.68 0.08489 (V)- 5 -


Bank of Ireland, Dublin, Irland EUR 0.05 1 269 463 Titelumtausch/Reorganisation: 30 Akt. Bank of Ireland (The Governor and Company of the Bank of Ireland) von je EUR 0.05 nom. = 1 Akt. Bank of Ireland Group plc von EUR 1.00 nom. (VN 36351990)07.07. 07.07. 0.00 0.00 (2)

Bank of Kyoto, Ltd., Kyoto, Japan JPY 0.00 763 563 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)BANKIA S.A., Madrid, Spanien EUR 0.25 21 227 982 Nennwertreduktion (ohne Entgelt) von bisher EUR 0.80 auf neu EUR 0.25 05.06. 05.06. 0.00 0.00 (2)BANKIA S.A., Madrid, Spanien EUR 0.25 21 227 982 Zusammenlegung: 4 Akt. von je EUR 0.25 nom. = 1 Akt. von EUR 1.00 nom. (VN 36966166) 05.06. 05.06. 0.00 0.00 (2)Banque Cantonale de Genève, Genève, Schweiz CHF 100.00 164 268 Echange: 1 action au porteur de CHF 100.00 nom. = 2 actions nominatives de CHF 50.00 nom. chacune (VN 35049471)02.02. 06.02. 0.00 0.00 (2)

Banque Cantonale du Jura SA, Porrentruy, Schweiz CHF 14.00 3 299 134 Echange: 1 action au porteur de CHF 14.00 nom. = 1 action nominative de CHF 14.00 nom. (VN 35066567) 05.05. 05.05. 0.00 0.00 (2)Barclays PLC, London, Grossbritannien GBP 0.25 1 399 446 wahlweise in bar oder in Aktien 02.03. 05.04. 0.02 0.02505 (Z)Barclays PLC, London, Grossbritannien GBP 0.25 1 399 446 wahlweise in bar oder in Aktien 10.08. 18.09. 0.01 0.01299 (Z)Barry Callebaut AG, Zürich, Schweiz CHF 7.29 900 296 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 18.60 auf neu CHF 7.29 28.02. 02.03. 0.00 0.00 (2)Basler Kantonalbank, Basel, Schweiz CHF 8.50 923 646 B.V.: 10 alte Partizipationsscheine = 1 neuer (Em.preis CHF 68.00 netto) Anr.: Kein Handel 16.05. 18.05. 0.00 0.00 (2)BCE Inc., Verdun, Kanada CAD 0.00 2 614 125 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von CAD 56.00 pro Aktie 08.03. 0.00 0.00 (2)B/E Aerospace, Inc., Wellington, USA USD 0.01 910 513 Fusion/Umtausch: 1 Akt. B/E Aerospace, Inc. von USD 0.01 nom. = 0.3101 Akt. Rockwell Collins, Inc. von USD 0.01 nom. und USD 34.10 in bar17.04. 0.00 0.00 (2)

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Bechtle Aktiengesellschaft, Neckarsulm, Deutschland EUR 0.00 1 060 508 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis {anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00}) 24.07. 24.07. 1.00 1.101 (1)Berjaya Sports Toto Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia MYR 0.00 86 090 Nennwertreduktion (ohne Entgelt) von bisher MYR 0.10 auf neu MYR 0.00 03.04. 0.00 0.00 (2)Bettmeralp Bahnen AG, Bettmeralp, Schweiz CHF 20.00 259 935 Aufteilung: 1 Akt. von CHF 500.00 nom. = 25 Akt. von je CHF 20.00 nom. 13.12. 0.00 0.00 (2)Bharat Forge Limited, Pune, Indien INR 2.00 2 199 947 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) 28.09. 06.10. 2.00 0.02964 (1)Bilia AB, Västra Frölunda, Schweden SEK 0.00 28 327 590 Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 5.00) = 2 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 2.50)05.06. 05.06. 0.00 0.00 (2)

Biogen Inc., Cambridge, USA USD 0.001 1 720 684 Abspaltung: 1 Akt. = 0.50 Akt. Bioverativ Inc. von USD 0.001 nom. 02.02. 01.02. 0.0005 0.00049 (1)Biotest AG, Dreieich, Deutschland EUR 0.00 325 670 Kaufofferte der Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG zum Preis von EUR 19.00 pro Aktie 18.05. 18.05. 0.00 0.00 (2)Blue Nile, Inc., Seattle, USA USD 0.001 1 815 521 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Blue Nile, Inc. von USD 0.001 nom = USD 40.75 in bar 21.02. 0.00 0.00 (2)BNC Bancorp., High Point, USA USD 0.00 1 533 284 Fusion/Umtausch: 1 Akt. BNC Bancorp ohne Nennwert = 0.5235 Akt. Pinnacle Financial Partners, Inc. von USD 1.00 nom.16.06. 0.00 0.00 (2)

Bolloré, Puteaux, Frankreich EUR 0.16 485 939 au choix en espèces ou en actions 06.06. 28.06. 0.04 0.04364 (Q)Bolloré, Puteaux, Frankreich EUR 0.16 485 939 au choix en espèces ou en actions 08.09. 05.10. 0.02 0.02291 (Q)BP plc, London, Grossbritannien USD 0.25 844 183 wahlweise in bar oder in Aktien 16.02. 31.03. 0.08158 0.10211 (Z)BP plc, London, Grossbritannien USD 0.25 844 183 wahlweise in bar oder in Aktien 11.05. 23.06. 0.07756 0.09571 (Z)BP plc, London, Grossbritannien USD 0.25 844 183 wahlweise in bar oder in Aktien 10.08. 22.09. 0.07621 0.09989 (Z)BP plc, London, Grossbritannien USD 0.25 844 183 wahlweise in bar oder in Aktien 09.11. 21.12. 0.07443 0.09832 (Z)BP plc, London, Grossbritannien USD 0.25 987 952 wahlweise in bar oder in Aktien 15.02. 31.03. 0.60 0.60056 (Z)BP plc, London, Grossbritannien USD 0.25 987 952 wahlweise in bar oder in Aktien 10.05. 23.06. 0.60 0.58127 (Z)BP plc, London, Grossbritannien USD 0.25 987 952 wahlweise in bar oder in Aktien 09.08. 22.09. 0.60 0.58132 (Z)- 7 -


BP plc, London, Grossbritannien USD 0.25 987 952 wahlweise in bar oder in Aktien 09.11. 21.12. 0.60 0.59347 (Z)BR Malls Participações S.A., Rio de Janeiro, Brasilien BRL 0.00 2 943 957 Aufteilung: 100 alte Akt. = 15 neue 02.05. 05.05. 0.00 0.00 (2)Brembo S.p.A., Curno, Italien EUR 0.00 379 067 Nennwertreduktion (ohne Entgelt) von bisher EUR 0.52 auf neu EUR 0.00 06.05. 06.05. 0.00 0.00 (2)Brembo S.p.A., Curno, Italien EUR 0.00 379 067 Aufteilung: 1 alte Akt. = 4 neue 29.05. 29.05. 0.00 0.00 (2)British American Tobacco p.l.c., London, Grossbritannien GBP 0.25 949 872 B.V.: 1 altes ADR repr. 1 Akt. von GBP 0.25 = 1 neues ADR repr. 1 Akt. von GBP 0.25 nom. 14.02. 13.02. 0.00 0.00 (2)British American Tobacco p.l.c., London, Grossbritannien GBP 0.25 949 872 Reklassifikation (ADR Ratio change): 1 ADR repr. 1 Akt. (alt: 1 ADR repr. 2 Akt.) 14.02. 0.00 0.00 (2)British American Tobacco p.l.c., London, Grossbritannien GBP 0.25 949 872 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 60.13 pro ADR 16.08. 0.00 0.00 (2)Brocade Communications Systems, Inc., San Jose, USA USD 0.001 3 232 330 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Brocade Communications Systems, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 12.75 in bar 20.11. 0.00 0.00 (2)Brookfield Asset Management Inc., Toronto, Kanada USD 0.00 2 338 627 Abspaltung: 170 Akt. = 1 Akt. Trisura Group Ltd. ohne Nennwert 30.05. 22.06. 0.00 0.00 (2)C. R. Bard, Inc., Murray Hill, USA USD 0.25 911 338 Fusion/Umtausch: 1 Akt. C. R. Bard, Inc. von USD 0.25 nom. = USD 222.93 in bar oder 0.5077 Akt. Becton, Dickinson and Company von USD 1.00 nom.29.12. 0.00 0.00 (2)

Canyon Services Group Inc., Calgary, Kanada CAD 0.00 2 546 475 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Canyon Services Group Inc. ohne Nennwert = 1.70 Akt. Trican Well Service Ltd. ohne Nennwert08.06. 0.00 0.00 (2)

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Capital Stage AG, Hamburg, Deutschland EUR 0.00 923 850 wahlweise in bar oder in Aktien (die Gesamtdividende von EUR 0.20 setzt sich aus einem Betrag von EUR 0.1284 und EUR 0.05 {wird in bar ausbezahlt} zusammen, welche der Kapitalertragsteuer unterliegen und einem Betrag von EUR 0.0216, welcher nicht der Kapitalertragsteuer unterliegt, daher besteht bei diesem Betrag kein Anspruch auf pauschale Steueranrechnung)

19.05. 27.06. 0.1784 0.19428 (Q)

Capital Stage AG, Hamburg, Deutschland EUR 0.00 923 850 wahlweise in bar oder in Aktien (die Gesamtdividende von EUR 0.20 setzt sich aus einem Betrag von EUR 0.1284 und EUR 0.05 {wird in bar ausbezahlt} zusammen, welche der Kapitalertragsteuer unterliegen und einem Betrag von EUR 0.0216, welcher nicht der Kapitalertragsteuer unterliegt, daher besteht bei diesem Betrag kein Anspruch auf pauschale Steueranrechnung)

19.05. 27.06. 0.0216 0.02352 (Z)

Cardinal Financial Corporation, Mclean, USA USD 1.00 934 758 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Cardinal Financial Corporation von USD 1.00 nom. = 0.71 Akt. United Bankshares, Inc. von USD 2.50 nom.24.04. 0.00 0.00 (2)

Care Capital Properties, Inc., Chicago, USA USD 0.01 29 134 683 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Care Capital Properties, Inc. von USD 0.01 nom. = 1.123 Akt. Sabra Health Care REIT, Inc. von je USD 0.01 nom. (VN 11995717)17.08. 0.00 0.00 (2)

Carrefour SA, Boulogne-Billancourt, Frankreich EUR 2.50 488 167 au choix en espèces ou en actions 21.06. 13.07. 0.70 0.77248 (Q)Cass Information Systems, Inc., Saint Louis, USA USD 0.50 1 188 240 Stockausschüttung: 10.00% 04.12. 15.12. 0.05 0.04923 (1)

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Castle Alternative Invest AG, Freienbach, Schweiz CHF 5.00 509 275 B.V.: 1 Akt. = 1 Put-Option (bei der Rückgabe der Aktien an die Gesellschaft unterliegt die Differenz zwischen Rückgabepreis [CHF 17.70] und Nominalwert der Aktie [CHF 5.00] der Verrechnungssteuer; diese Differenz stellt ein steuerbares Einkommen dar)* (2)

Castle Private Equity AG, Freienbach, Schweiz CHF 0.05 4 885 474 Nennwertreduktion (ohne Entgelt; Bildung von Reserven aus Kapitaleinlagen) von bisher CHF 5.00 auf neu CHF 0.0526.09. 26.09. 0.00 0.00 (2)

Castle Private Equity AG, Freienbach, Schweiz CHF 5.00 4 885 474 B.V.: 1 Akt. = 1 Put-Option (bei einer Rückgabe der Aktien an die Gesellschaft, die Differenz zwischen Rückgabepreis (CHF 18.15) und Nominalwert der Aktie (CHF 5.00) unterliegt der Verrechnungssteuer; die Differenz stellt ein steuerbares Einkommen dar)* (2)

Catasys, Inc., Los Angeles, USA USD 0.00 21 347 764 Zusammenlegung: 6 Akt. von je USD 0.0001 nom. = 1 Akt. von USD 0.0001 nom. (VN 36535734) 25.04. 0.00 0.00 (2)Caza Gold Corp., Vancouver, Kanada CAD 0.00 23 134 451 Umtauschofferte: 1 Akt. Caza Gold Corp. ohne Nennwert = 0.16 Akt. Royal Road Minerals Limited ohne Nennwert20.01. 0.00 0.00 (2)

Caza Gold Corp., Vancouver, Kanada CAD 0.00 23 134 451 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Caza Gold Corp. ohne Nennwert = 0.16 Akt. Royal Road Minerals Limited ohne Nennwert27.12. 0.00 0.00 (2)

C&C Group Plc, Dublin, Irland EUR 0.01 1 447 123 wahlweise in bar oder in Aktien 25.05. 14.07. 0.0937 0.10354 (Z)C&C Group Plc, Dublin, Irland EUR 0.01 1 447 123 wahlweise in bar oder in Aktien 02.11. 15.12. 0.0521 0.06079 (Z)CCL Industries Inc., Willowdale, Kanada CAD 0.00 683 277 Aufteilung: 1 alte Akt. = 4 neue 06.06. 05.06. 0.00 0.00 (2)CEB Inc., Arlington, USA USD 0.01 28 266 908 Fusion/Umtausch: 1 Akt. CEB Inc. von USD 0.01 nom. = 0.2284 Akt. Gartner, Inc. von USD 0.0005 nom. und USD 54.00 in bar05.04. 0.00 0.00 (2)

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CEMEX (Cementos de Mexico), S.A.B. de C.V., Garza García, Mexiko MXN 0.00 890 059 Aufteilung: 25 alte CPO's = 1 neues CPO 03.05. 08.05. 0.00 0.00 (2)CEMEX (Cementos de Mexico), S.A.B. de C.V., Garza García, Mexiko MXN 0.00 901 640 Aufteilung: 25 alte ADR = 1 neues ADR 03.05. 12.05. 0.00 0.00 (2)Centrica plc, Windsor, Grossbritannien GBP 0.062 1 966 336 wahlweise in bar oder in Aktien 11.05. 29.06. 0.084 0.10446 (Z)Centrica plc, Windsor, Grossbritannien GBP 0.062 1 966 336 wahlweise in bar oder in Aktien 12.10. 30.11. 0.036 0.04785 (Z)CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD., Taichung, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 738 463 B.V.: 1'000 alte Akt. = 50 neue (gratis) 09.08. 06.09. 0.50 0.01598 (1)Chemtura Corporation, Middlebury, USA USD 0.01 11 728 905 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Chemtura Corporation von USD 0.01 nom. = USD 33.50 in bar 21.04. 0.00 0.00 (2)Cheung Kong Property Holdings Ltd, Grand Cayman, Kaimaninseln HKD 0.00 26 646 918 Titelumtausch: 1 Akt. Cheung Kong Property Holdings Limited von HKD 1.00 nom. = 1 Akt. CK Asset Holdings Limited von HKD 1.00 nom.20.09. 0.00 0.00 (2)

CHICONY ELECTRONICS CO., LTD., Taipei, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 988 220 B.V.: 1'000 alte Akt. = 5 neue (gratis) 12.07. 24.08. 0.05 0.00158 (1)CHINA LIFE INSURANCE COMPANY, LTD., Taipei, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 345 482 Kaufofferte der CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING CORP. zum Preis von TWD 35.00 pro Aktie 17.08. 0.00 0.00 (2)CHINA LIFE INSURANCE COMPANY, LTD., Taipei, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 345 482 B.V.: 1000 alte Akt. = 90 neue (gratis) 14.09. 26.10. 0.90 0.0289 (1)China Merchants Port Holdings Company Limited, Central District, Hongkong HKD 0.00 265 057 wahlweise in bar oder in Aktien 08.06. 18.07. 0.65 0.07936 (V)China Merchants Port Holdings Company Limited, Central District, Hongkong HKD 0.00 265 057 wahlweise in bar oder in Aktien 21.09. 16.11. 0.22 0.02798 (V)- 11 -


China Merchants Port Holdings Company Limited, Central District, Hongkong HKD 0.00 265 057 wahlweise in bar oder in Aktien 21.09. 16.11. 1.35 0.17169 (V)Christian Dior SE, Paris, Frankreich EUR 2.00 496 873 offre d'achat/d`échange: 1 act. Christian Dior SE de EUR 2.00 nom. = EUR 172.00 en espèces par action et 0.192 act. Hermès International de EUR 0.51 nom. ou EUR 266.00 en espèces par action ou 0.566 act. Hermès International de EUR 0.51 nom. (VN 86689)08.06. 08.06. 0.00 0.00 (2)

Cielo S.A., São Paulo, Brasilien BRL 0.00 10 834 964 Aufteilung: 5 alte Akt. = 1 neue 13.04. 13.04. 0.00 0.00 (2)Citrix Systems, Inc., Fort Lauderdale, USA USD 0.001 168 510 Abspaltung (GetGo, Inc.) mit anschliessender Fusion: 1 Akt. = 0.171844291 Akt. LogMeIn, Inc. von USD 0.01 nom.01.02. 31.01. 0.00171 0.0017 (1)

CLARCOR Inc., Franklin, USA USD 1.00 918 998 Fusion/Umtausch: 1 Akt. CLARCOR Inc. von USD 1.00 nom. = USD 83.00 in bar 28.02. 0.00 0.00 (2)Clayton Williams Energy, Inc., Midland, USA USD 0.10 736 184 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Clayton Williams Energy, Inc. von USD 0.10 nom. = 3.7222 Akt. Noble Energy, Inc. von je USD 0.01 nom. oder USD 34.75 in bar und 2.7874 Akt. Noble Energy, Inc. von je USD 0.01 nom. oder USD 138.39 in bar25.04. 0.00 0.00 (2)

Clere AG, Berlin, Deutschland EUR 0.00 32 290 227 Kaufofferte der Elector GmbH zum Preis von EUR 16.33 pro Aktie 24.05. 0.00 0.00 (2)Clere AG, Berlin, Deutschland EUR 0.00 32 290 227 Kaufofferte der ACON Actienbank AG zum Preis von EUR 17.00 pro Aktie 10.08. 0.00 0.00 (2)Coach, Inc., New York, USA USD 0.01 1 102 336 Titelumtausch: 1 Akt. Tapestry, Inc. (vormals Coach, Inc.) von USD 0.01 nom. = 1 Akt. Tapestry, Inc. (neu) von USD 0.01 nom. (VN 38736734)31.10. 0.00 0.00 (2)

Cognex Corporation, Natick, USA USD 0.002 919 421 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) 04.12. 01.12. 0.002 0.00196 (1)- 12 -


Colony Capital, Inc., Santa Monica, USA USD 0.01 10 542 911 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Colony Capital, Inc. von USD 0.01 nom. = 1.4663 Akt. Colony Northstar, Inc. von je USD 0.01 nom.11.01. 0.00466 0.00477 (1)

Comcast Corporation, Philadelphia, USA USD 0.01 1 508 590 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) 21.02. 17.02. 0.01 0.01009 (1)Comet Holding AG, Wünnewil-Flamatt, Schweiz CHF 10.00 382 575 Aufteilung: 1 Akt. von CHF 10.00 nom. = 10 Akt. von je CHF 1.00 nom. (VN 36082699) 26.04. 26.04. 0.00 0.00 (2)Commerce Bancshares, Inc., Kansas City, USA USD 5.00 919 912 Stockausschüttung: 5.00% 29.11. 18.12. 0.25 0.24604 (1)Commercial Bank (P.S.Q.C.), (The), Doha, Katar QAR 10.00 1 459 845 B.V.: 20 alte Akt. = 1 neue (gratis) 09.04. 09.04. 0.50 0.13845 (1)Compagnie Financière Tradition SA, Lausanne, Schweiz CHF 2.50 1 434 511 B.V.: 25 alte Akt. = 1 neue (gratis) 22.05. 30.05. 4.02 4.02 (2)Compass Group PLC, Chertsey, Grossbritannien GBP 0.106 24 504 210 Zusammenlegung: 26 Akt. von je GBP 0.10625 nom. = 25 Akt. von je GBP 0.1105 nom. (VN 36805672) 27.06. 27.06. 0.00 0.00 (2)Computer Sciences Corporation, Falls Church, USA USD 1.00 920 191 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Computer Sciences Corporation von USD 1.00 nom. = 1 Akt. DXC Technology Company von USD 0.01 nom. (VN 35991811)03.04. 0.00 0.00 (2)

Consol Energy Inc., Pittsburgh, USA USD 0.01 748 574 Abspaltung: 1 Akt. = 0.125 Akt. Consol Mining Corporation von USD 0.001 nom. 29.11. 28.11. 0.00012 0.00012 (1)Consol Energy Inc., Pittsburgh, USA USD 0.01 748 574 Titelumtausch: 1 Akt. CONSOL Energy Inc. von USD 0.01 nom. = 1 Akt. CNX Resources Corporation von USD 0.01 nom.29.11. 0.00 0.00 (2)

Container Corporation of India Ltd., New Delhi, Indien INR 10.00 1 352 531 B.V.: 4 alte Akt. = 1 neue (gratis) 05.04. 05.04. 2.50 0.03866 (1)conwert Immobilien Invest SE, Wien, Österreich EUR 0.00 1 523 864 Kaufofferte (Squeeze-out): Kaufofferte der Vonovia SE zum Preis von EUR 17.08 pro Aktie 25.10. 25.10. 0.00 0.00 (2)Copart, Inc., Dallas, USA USD 0.00 190 310 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) 11.04. 10.04. 0.0001 0.0001 (1)- 13 -


Corbion N.V., Amsterdam, Niederlande EUR 0.25 22 597 845 Aktienrückkaufofferte: 1 Akt. von EUR 0.25 = EUR 26.77 in bar pro zurückgekaufte Aktie. *Teilliquidation: Für Aktionäre, welche die Aktienrückkaufofferte angenommen haben, resultiert pro zurückgekaufte Aktie ein steuerbarer Ertrag von 26.52 / CHF 30.443* (2)

Corporación Financiera Colombiana S.A., Bogotá, Kolumbien COP 10.00 3 019 074 wahlweise in bar oder in Aktien 25.04. 02.05. 396.08 0.13347 (V)COSCO SHIPPING Ports Ltd., Hamilton, Bermuda HKD 0.10 439 582 wahlweise in bar oder in Aktien 22.05. 19.07. 0.078 0.00953 (V)COSCO SHIPPING Ports Ltd., Hamilton, Bermuda HKD 0.10 439 582 wahlweise in bar oder in Aktien 11.09. 27.10. 0.103 0.01319 (V)Cover-More Group Limited, North Sydney, Australien AUD 0.00 23 083 219 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Cover-More Group Limited ohne Nennwert = AUD 1.90 in bar 13.04. 0.00 0.00 (2)CPFL Energia S.A., São Paulo, Brasilien BRL 0.00 1 962 871 Kaufofferte der State Grid Brazil Participações S.A zum Preis von BRL 25.51 pro Aktie 31.10. 0.00 0.00 (2)Credit Suisse Group AG, Zürich, Schweiz CHF 0.04 1 213 853 B.V.: 11 alte N'Akt. = 2 neue (Em.preis CHF 10.80 netto) Anr.: CHF 0.42 / 0.55 23.05. 23.05. 0.00 0.00 (2)Credito Valtellinese S.p.A., Sondrio, Italien EUR 0.00 566 380 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 20.02. 20.02. 0.00 0.00 (2)CRH plc, Dublin, Irland EUR 0.32 558 474 wahlweise in bar oder in Aktien 09.03. 05.05. 0.462 0.50161 (Z)CRH plc, Dublin, Irland EUR 0.32 558 474 wahlweise in bar oder in Aktien 07.09. 03.11. 0.192 0.22311 (Z)CST Brands, Inc., San Antonio, USA USD 0.01 21 109 368 Fusion/Umtausch: 1 Akt. CST Brands, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 48.53 in bar 28.06. 0.00 0.00 (2)CYBG PLC, Leeds, Grossbritannien GBP 0.10 30 712 270 Aktienrückkauf: 1 Akt. von GBP 0.10 nom. = GBP 2.80 in bar pro zurückgekaufte Aktie 14.07. 0.00 0.00 (2)Cynosure, Inc., Westford, USA USD 0.001 2 275 535 Kaufofferte der Hologic, Inc. zum Preis von USD 66.00 pro Aktie 22.02. 0.00 0.00 (2)- 14 -


Cynosure, Inc., Westford, USA USD 0.001 2 275 535 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Cynosure, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 66.00 in bar 23.03. 0.00 0.00 (2)Dai Nippon Printing Co., Ltd., Tokyo, Japan JPY 0.00 761 699 Zusammenlegung: 2 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Daiseki Co., Ltd., Nagoya, Japan JPY 0.00 1 988 071 Aufteilung: 1 alte Akt. = 0.20 neue 24.02. 01.03. 0.00 0.00 (2)Danone, Paris, Frankreich EUR 0.25 487 663 au choix en espèces ou en actions 05.05. 01.06. 1.70 1.85 (Q)Dassault Systemes SE, Velizy Villacoublay, Frankreich EUR 0.50 471 173 au choix en espèces ou en actions 30.05. 26.06. 0.53 0.57613 (Q)Davide Campari-Milano S.p.A., Sesto San Giovanni, Italien EUR 0.10 2 149 409 Aufteilung: 1 Akt. von EUR 0.10 nom. = 2 Akt. von je EUR 0.05 nom. 08.05. 08.05. 0.00 0.00 (2)DBS Group Holdings Ltd., Singapur SGD 0.00 824 243 wahlweise in bar oder in Aktien 04.05. 20.06. 0.30 0.21057 (V)DBS Group Holdings Ltd., Singapur SGD 0.00 824 243 wahlweise in bar oder in Aktien 11.08. 27.09. 0.33 0.23671 (V)Delphi Automotive PLC, St Helier, Jersey USD 0.01 13 108 235 Abspaltung: 3 Akt. = 1 Akt. Delphi Technologies PLC von USD 0.01 nom. 05.12. 04.12. 0.00333 0.00328 (1)Delta Lloyd N.V., Amsterdam, Niederlande EUR 0.20 10 680 224 Kaufofferte der NN Group N.V. zum Preis von EUR 5.40 pro Aktie 03.02. 03.02. 0.00 0.00 (2)Delta Lloyd N.V., Amsterdam, Niederlande EUR 0.20 10 680 224 Kaufofferte der NN Group N.V. zum Preis von EUR 5.40 pro Aktie 10.04. 10.04. 0.00 0.00 (2)Delta Lloyd N.V., Amsterdam, Niederlande EUR 0.20 10 680 224 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Delta Lloyd N.V. von EUR 0.20 nom. = 0.1662 Akt. NN Group N.V. von EUR 0.12 nom (VN 24658874)01.06. 05.06. 0.00 0.00 (2)

Deutsche Lufthansa AG, Köln, Deutschland EUR 0.00 667 979 wahlweise in bar oder in Aktien (von der Gesamtdividende im Betrag von EUR 0.50 hatten die Aktionäre die Möglichkeit, den Betrag von EUR 0.35 in bar oder in Aktien zu beziehen; die Gesamtdividende im Betrag von EUR 0.50 unterliegt der Kapitalertragsteuer, daher besteht Anspruch auf pauschale Steueranrechnung)

08.05. 06.06. 0.50 0.54277 (Q)

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Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland EUR 0.00 1 026 592 wahlweise in bar oder in Aktien (ohne deutsche Kapitalertragsteuer, daher keinen Anspruch auf pauschale Steueranrechnung)01.06. 28.06. 0.60 0.65463 (Z)

DeVry Education Group Inc., Downers Grove, USA USD 0.01 924 779 Titelumtausch: 1 Akt. Adtalem Global Education Inc.(alt: Devry Education Group Inc.) von USD 0.01 nom. = 1 Akt. Adtalem Global Education Inc. (neu) von USD 0.01 nom. (VN 36832098)24.05. 0.00 0.00 (2)

Diebold Nixdorf AG, Paderborn, Deutschland EUR 0.00 1 857 256 Kaufofferte der Diebold Holding Germany Inc. & Co. KGaA, Eschborn, zum Preis von EUR 55.02 pro Aktie 15.02. 15.02. 0.00 0.00 (2)Dow Chemical Company, (The), Midland, USA USD 2.50 925 686 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Dow Chemical Company, (The) von USD 2.50 nom. = 1 Akt. DowDuPont Inc. von USD 0.01 nom. (VN 37575522)01.09. 0.00 0.00 (2)

Drew Industries Inc, Elkhart, USA USD 0.01 342 474 Titelumtausch: 1 Akt. LCI Industries (vormals Drew Industries Incorporated) von USD 0.01 nom. = 1 Akt. LCI Industries (neu) von USD 0.01 nom.03.01. 0.00 0.00 (2)

Drillisch AG, Maintal, Deutschland EUR 0.00 868 900 Kaufofferte der United Internet AG zum Preis von EUR 50.00 pro Aktie 26.05. 26.05. 0.00 0.00 (2)DSM (Koninklijke) N.V., Heerlen, Niederlande EUR 1.50 2 542 581 wahlweise in bar oder in Aktien 05.05. 26.05. 1.20 1.307 (V)DSM (Koninklijke) N.V., Heerlen, Niederlande EUR 1.50 2 542 581 wahlweise in bar oder in Aktien 03.08. 24.08. 0.58 0.66044 (V)Du Pont de Nemours (E.I.) & Co., Wilmington, USA USD 0.30 927 399 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Du Pont de Nemours (E.I.) & Co. von USD 0.30 nom. = 1.282 Akt. DowDuPont Inc. von je USD 0.01 nom. (VN 37575522)01.09. 0.00 0.00 (2)

Dubai Investments PJSC, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate AED 1.00 1 300 150 B.V.: 20 alte Akt. = 1 neue (gratis) 19.04. 20.04. 0.05 0.01358 (1)

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DuPont Fabros Technology, Inc., San Francisco, USA USD 0.001 3 329 951 Fusion/Umtausch: 1 Akt. DuPont Fabros Technology, Inc. von USD 0.001 nom. = 0.545 Akt. Digital Realty Trust, Inc. von USD 0.01 nom.14.09. 0.00 0.00 (2)

EarthLink Holdings Corp., Delaware, USA USD 0.01 23 219 436 Fusion/Umtausch: 1 Akt. EarthLink Holdings Corp. von USD 0.01 nom. = 0.818 Akt. Windstream Holdings, Inc. von USD 0.0001 nom. (VN 27717203)28.02. 0.00 0.00 (2)

ECLAT TEXTILE CO., LTD., Taipei, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 1 223 392 B.V.: 1'000 alte Akt. = 20 neue (gratis) 25.07. 01.09. 0.20 0.00625 (1)Econocom Group SA/NV, Bruxelles, Belgien EUR 0.00 19 482 529 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue 02.06. 02.06. 0.00 0.00 (2)EDENRED SA, Malakoff, Frankreich EUR 2.00 11 438 486 au choix en espèces ou en actions 12.05. 15.06. 0.31 0.33695 (Q)Edisun Power Europe AG, Zürich, Schweiz CHF 30.00 2 473 640 Nennwertreduktion (ohne Entgelt; Bildung von Reserven aus Kapitaleinlagen) von bisher CHF 52.55 auf neu CHF 30.0012.05. 12.05. 0.00 0.00 (2)

Edisun Power Europe AG, Zürich, Schweiz CHF 30.00 2 473 640 B.V.: 2 alte N'Akt. = 1 neue (Em.preis CHF 30.00 netto) Anr.: Kein Handel 29.08. 31.08. 0.00 0.00 (2)Électricité de France SA, Paris, Frankreich EUR 0.50 2 321 068 au choix en espèces ou en actions 06.06. 30.06. 0.40 0.4369 (Q)Électricité de France SA, Paris, Frankreich EUR 0.50 2 321 068 au choix en espèces ou en actions 16.11. 11.12. 0.15 0.17526 (Q)Elis SA, Saint-Cloud, Frankreich EUR 1.00 26 939 145 réduction (sans rémunération) de la valeur nominale de EUR 10.00 à EUR 1.00 02.08. 02.08. 0.00 0.00 (2)Empire District Electric Company, (The), Joplin, USA USD 1.00 928 300 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Empire District Electric Company, (The) von USD 1.00 nom. = USD 34.00 in bar03.01. 0.00 0.00 (2)

Enbridge Energy Management, L.L.C., Houston, USA USD 0.00 1 499 387 Stockausschüttung: 2.598% 03.02. 14.02. 0.00 0.00 (2)Enbridge Energy Management, L.L.C., Houston, USA USD 0.00 1 499 387 Stockausschüttung: 1.9493% 04.05. 15.05. 0.00 0.00 (2)- 17 -


Enbridge Energy Management, L.L.C., Houston, USA USD 0.00 1 499 387 Stockausschüttung: 2.2758% 03.08. 14.08. 0.00 0.00 (2)Enbridge Energy Management, L.L.C., Houston, USA USD 0.00 1 499 387 Stockausschüttung: 2.5457% 06.11. 14.11. 0.00 0.00 (2)Enbridge Inc., Calgary, Kanada CAD 0.00 962 293 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 53.38 pro Aktie 05.04. 0.00 0.00 (2)Endurance Specialty Holdings Ltd, Hamilton, Bermuda USD 1.00 1 558 965 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Endurance Specialty Holdings Ltd. von USD 1.00 nom. = USD 93.00 in bar 29.03. 0.00 0.00 (2)Enea AB, Stockholm, Schweden SEK 0.00 32 615 983 Aufteilung und Kapitalrückzahlung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 1.13) = 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.57) und 1 Red.Share ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.57), anschliessend Rückkauf der Red.Share für SEK 2.00 in bar. (Der anteilige Betrag ist durch Ausgabe von Bonus Issue gesamthaft gesehen am Ende der Transaktion wieder gleich gross)

16.05. 16.05. 2.00 0.22442 (2)

Enka Insaat ve Sanayi A.S., Istanbul, Türkei TRY 1.00 1 459 407 B.V.: 1 alte Akt. = 0.095238 neue (gratis) 27.04. 02.05. 0.09523 0.02659 (1)E.ON SE, Essen, Deutschland EUR 0.00 4 334 819 wahlweise in bar oder in Aktien (von der Gesamtdividende im Betrag von EUR 0.21 hatten die Aktionäre die Möglichkeit, den Betrag von EUR 0.15 in bar oder in Aktien zu beziehen; die Gesamtdividende im Betrag von EUR 0.21 unterliegt der Kapitalertragsteuer, daher besteht Anspruch auf pauschale Steueranrechnung)

11.05. 07.06. 0.21 0.22794 (Q)

Equity One, Inc., Miami, USA USD 0.01 902 578 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Equity One, Inc. von CHF 0.01 nom. = 0.45 Akt. Regency Centers Corporation von USD 0.01 nom.02.03. 0.00 0.00 (2)

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E.Sun Financial Holding Company, Ltd., Taipei, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 1 366 480 B.V.: 1'000 alte Akt. = 74.083715 neue (gratis) 09.08. 11.09. 0.74083 0.02368 (1)Etablissements Maurel & Prom, Paris, Frankreich EUR 0.77 498 824 Offre d'achat de PT Pertmina International Eksplorasi dan Produksi au prix de EUR 4.20 par action 27.01. 27.01. 0.00 0.00 (2)Eurazeo, Paris, Frankreich EUR 0.00 517 723 B.V.: 20 act. anc. = 1 nouv. (gratuite {pair comptable = EUR 3.05}) 17.05. 19.05. 0.1525 0.16641 (1)Eurocommercial Properties N.V., Amsterdam, Niederlande EUR 0.50 550 011 wahlweise in bar oder in Aktien 09.11. 30.11. 2.10 2.458 (V)Eva Airways Corporation, Taoyuan City, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 1 012 785 B.V.: 1'000 alte Akt. = 30 neue (gratis) 29.08. 30.09. 0.30 0.00941 (1)EverBank Financial Corp, Jacksonville, USA USD 0.01 11 870 080 Fusion/Umtausch: 1 Akt. EverBank Financial Corp von USD 0.01 nom. = USD 19.50 in bar 09.06. 0.00 0.00 (2)Evolva Holding AG, Reinach, Schweiz CHF 0.20 2 121 806 B.V.: 8 alte N'Akt. = 5 neue (Em.preis CHF 0.22 netto) Anr.: CHF 0.05 / 0.08 31.10. 02.11. 0.00 0.00 (2)Exar Corporation, Fremont, USA USD 0.00 928 988 Kaufofferte der Eagle Acquisition Corporation zum Preis von USD 13.00 pro Aktie 29.03. 0.00 0.00 (2)Exar Corporation, Fremont, USA USD 0.00 928 988 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Exar Corporation von USD 0.0001 nom. = USD 13.00 in bar 12.05. 0.00 0.00 (2)Exxon Mobil Corporation, Irving, USA USD 0.00 808 963 Kaufofferte: TRC Capital Corp zu USD 78.00 14.03. 0.00 0.00 (2)Faes Farma, S.A., Bilbao, Spanien EUR 0.10 2 837 976 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)16.12. 03.01. 0.09 0.09616

Faes Farma, S.A., Bilbao, Spanien EUR 0.10 2 837 976 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)16.12. 26.01. 0.09 0.09608 (V)

Faiveley Transport SA, Gennevilliers, Frankreich EUR 1.00 271 914 offre publique d'achat de Wabtec France SAS au prix de EUR 100.00 par action 21.03. 21.03. 0.00 0.00 (2)- 19 -


Faiveley Transport SA, Gennevilliers, Frankreich EUR 1.00 271 914 offre publique échange: 13 act. Faiveley Transport SA de EUR 1.00 nom. chacune = 15 act. Wabtec Corporation de USD 0.01 nom. chacune21.03. 21.03. 0.00 0.00 (2)

Federal-Mogul Holdings Corporation, Southfield, MI, USA USD 0.01 3 586 522 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Federal-Mogul Holdings Corporation von USD 0.01 nom. = USD 10.00 in bar 24.01. 0.00 0.00 (2)Ferrovial S.A., Madrid, Spanien EUR 0.20 1 978 482 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)09.05. 25.05. 0.315 0.34339

Ferrovial S.A., Madrid, Spanien EUR 0.20 1 978 482 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)09.05. 09.06. 0.315 0.3418 (V)

Ferrovial S.A., Madrid, Spanien EUR 0.20 1 978 482 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)30.10. 15.11. 0.404 0.47185

Ferrovial S.A., Madrid, Spanien EUR 0.20 1 978 482 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)30.10. 30.11. 0.404 0.47302 (V)

Fiat Chrysler Automobiles N.V., Amsterdam, Niederlande EUR 0.01 25 639 235 Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 0.0484 Akt. GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. von EUR 0.15 nom. (VN 1024231) / (Der Einzelfall kann von dem publizierten Ertrag abweichen. Einen Teil der Ausschüttung kann der italienischen Quellensteuer unterliegen).03.07. 05.07. 0.03872 0.04239 (2)

Fidelity National Financial, Inc., Jacksonville, USA USD 0.00 24 699 644 Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 0.3066322 Akt. Black Knight, Inc. von USD 0.0001 nom. 02.10. 29.09. 12.878 12.536 (2)First Financial Holding Co. Ltd., Taipei, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 1 522 983 B.V.: 1'000 alte Akt. = 20 neue (gratis) 04.08. 11.09. 0.20 0.00644 (1)

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Flamel Technologies S.A., Venissieux, Frankreich EUR 0.122 483 446 Fusion/échange: 1 SADR représente 1 act. Flamel Technologies S.A. de EUR 0.122 nom. = 1 SADR représente 1 act. Avadel Pharmaceuticals plc de EUR 1.00 nom.03.01. 0.00 0.00 (2)

Flexium Interconnect, Inc., Kaohsiung City, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 1 534 481 B.V.: 1'000 alte Akt. = 49.511627 neue (gratis) 03.08. 20.09. 0.49511 0.01586 (1)FMC Technologies, Inc., Houston, USA USD 0.01 1 232 169 Fusion/Umtausch: 1 Akt. FMC Technologies, Inc. von USD 0.01 nom. = 1 Akt. TechnipFMC plc von USD 1.00 nom. (VN 35308137)17.01. 0.00 0.00 (2)

Frontier Communications Corporation, Stamford, USA USD 0.25 4 267 474 Zusammenlegung: 15 Akt. von je USD 0.25 nom. = 1 Akt. von USD 0.25 (VN 37300855) 10.07. 0.00 0.00 (2)Fundamenta Real Estate AG, Zug, Schweiz CHF 6.00 4 582 551 B.V.: 3 alte N'Akt. = 1 neue (Em.preis CHF 14.50 netto) Anr.: Kein Handel 26.10. 30.10. 0.00 0.00 (2)Gafisa S.A., São Paulo, Brasilien BRL 0.00 36 126 013 wahlweise in bar oder in Aktien der Construtora Tenda S.A. ohne Nennwert 21.06. 21.06. 8.282 8.073 (V)Gagfah S.A., Luxemburg EUR 1.25 2 741 329 Fusion/Umtausch: 100 Akt. Gagfah S.A. von je EUR 1.25 nom. = 57 Akt. Vonovia SE ohne Nennwert (anteiliger Betrag: EUR 1.00 ) / (VN 21644750)12.07. 12.07. 0.00 0.00 (2)

GAIL (India) Limited, New Delhi, Indien INR 10.00 1 353 219 B.V.: 3 alte Akt. = 1 neue (gratis) 09.03. 09.03. 3.333 0.05065 (1)GAIL (India) Limited, New Delhi, Indien INR 10.00 1 530 847 B.V.: 3 alte SGDR = 1 neues (gratis) 12.04. 11.04. 20.00 0.31064 (1)GALAXY RESOURCES LIMITED, Perth, Australien AUD 0.00 2 849 504 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 22.05. 0.00 0.00 (2)Galenica AG, St. Gallen, Schweiz CHF 0.10 1 553 646 Aufteilung: 1 Akt. von CHF 0.10 nom. = 10 Akt. von je CHF 0.01 nom. (VN 36474934) 22.05. 22.05. 0.00 0.00 (2)General Growth Properties Inc, Chicago, USA USD 0.01 35 432 762 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 23.75 pro Aktie 27.01. 0.00 0.00 (2)GEO Group Inc. (The), Boca Raton, USA USD 0.01 24 795 082 B.V.: 2 alte Akt. = 1 neue (gratis) 25.04. 24.04. 0.005 0.00496 (1)- 21 -


German American Bancorp, Inc., Jasper, USA USD 0.00 376 760 Aufteilung: 2 alte Akt. = 1 neue 24.04. 21.04. 0.00 0.00 (2)Getinge AB, Getinge, Schweden SEK 0.00 84 926 Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 1 Akt. Arjo AB ohne Nennwert 07.12. 12.12. 24.63 2.887 (2)GfK AG, Nürnberg, Deutschland EUR 0.00 504 146 Kaufofferte (Squeeze-out): Kaufofferte der Acceleratio Capital N.V. zum Preis von EUR 46.08 pro Aktie 17.10. 17.10. 0.00 0.00 (2)G&K Services, Inc., Minnetonka, USA USD 0.50 932 610 Fusion/Umtausch: 1 Akt. G&K Services, Inc. von USD 0.50 nom. = USD 97.50 in bar 22.03. 0.00 0.00 (2)Global Net Lease, Inc., New York, USA USD 0.01 27 851 099 Zusammenlegung: 3 Akt. von je USD 0.01 nom. = 1 Akt. von USD 0.01 nom. 01.03. 0.00 0.00 (2)Gramercy Property Trust, USA USD 0.01 30 749 327 Zusammenlegung: 3 Akt. von je USD 0.01 nom. = 1 Akt. von USD 0.01 nom. 03.01. 0.00 0.00 (2)Great Portland Estates plc, London, Grossbritannien GBP 0.125 1 881 559 Zusammenlegung: 20 Akt. von je GBP 0.125 nom. = 19 Akt. von je GBP 0.13157894736 nom. 18.05. 0.00 0.00 (2)GRENKE AG, Baden-Baden, Deutschland EUR 0.00 28 741 392 Gratisnennwerterhöhung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: EUR 1.2782) = 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: EUR 3.00)24.05. 24.05. 1.721 1.88 (1)

GRENKE AG, Baden-Baden, Deutschland EUR 0.00 28 741 392 Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: EUR 3.00) = 3 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: EUR 1.00)10.07. 10.07. 0.00 0.00 (2)

Growthpoint Properties Limited, Sandton, Südafrika ZAR 0.00 21 537 585 wahlweise in bar oder in Aktien 22.03. 27.03. 0.95 0.07329 (Q)Growthpoint Properties Limited, Sandton, Südafrika ZAR 0.00 21 537 585 wahlweise in bar oder in Aktien 20.09. 26.09. 1.008 0.07303 (Q)Halliburton Company, Houston, USA USD 2.50 937 414 Kaufofferte der Baker Mills LLC zum Preis von USD 36.00 pro Aktie 14.12. 0.00 0.00 (2)Halloren Schokoladenfabrik AG, Halle /Saale, Deutschland EUR 0.00 3 060 397 Rückkauf eigener Aktien: 1 Akt. = EUR 6.70 in bar pro zurückgekaufteAktie 02.01. 0.00 0.00 (2)- 22 -


Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Hangzhou, China (Volksrepublik) CNY 1.00 11 305 507 B.V.: 10 alte Akt. = 5 neue (gratis) 16.05. 16.05. 0.50 0.07164 (1)Hanmi Pharm Co., Ltd., Seoul, Korea (Republik) KRW 2500.00 11 179 754 B.V.: 1 alte Akt. = 0.07 neue (gratis) 15.02. 06.03. 175.00 0.15435 (1)Hanmi Science Co., Ltd., Hwaseong, Korea (Republik) KRW 500.00 722 186 B.V.: 1 alte Akt. = 0.07 neue (gratis) 15.02. 06.03. 35.00 0.03087 (1)Harman International Industries, Incorporated, Stamford, USA USD 0.01 937 720 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Harman International Industries, Incorporated von USD 0.01 nom. = USD 112.00 in bar13.03. 0.00 0.00 (2)

Headwaters Incorporated, South Jordan, USA USD 0.001 1 129 342 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Headwaters Incorporated von USD 0.001 nom. = USD 24.25 in bar 08.05. 0.00 0.00 (2)Healthways Inc, Franklin, USA USD 0.001 2 431 537 Titelumtausch: 1 Akt. Tivity Health, Inc. (vormals Healthways, Inc.) von USD 0.001 nom. = 1 Akt. Tivity Health, Inc. (neu) von USD 0.001 nom.11.01. 0.00 0.00 (2)

HEICO Corporation, Hollywood, USA USD 0.01 77 839 B.V.: 4 alte Akt. = 1 neue (gratis) 19.04. 18.04. 0.0025 0.00249 (1)HEICO Corporation, Hollywood, USA USD 0.01 877 403 B.V.: 4 alte Akt. = 1 neue (gratis) 19.04. 18.04. 0.0025 0.00249 (1)HelveticStar Holding AG, Ittigen, Schweiz CHF 6.75 30 428 063 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 7.75 auf neu CHF 6.75 20.11. 22.11. 0.00 0.00 (2)Henderson Group PLC, St Helier, Jersey USD 0.15 4 564 923 Zusammenlegung: 10 Akt. Janus Henderson Group plc (vormals Henderson Group plc) von je USD 0.15 nom. = 1 Akt. Janus Henderson Group plc (neu) von USD 1.50 nom.30.05. 30.05. 0.00 0.00 (2)

Henderson Land Development Company Limited, Hongkong HKD 0.00 421 166 Aufteilung: 10 alte Akt. = 1 neue 07.06. 21.06. 0.00 0.00 (2)Henry Schein, Inc., Melville, USA USD 0.01 83 527 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) 15.09. 14.09. 0.01 0.0096 (1)Hewlett Packard Enterprise Company, Palo Alto, USA USD 0.01 29 968 909 Abspaltung: 1 Akt. = 0.085904 Akt. DXC Technology Company von USD 0.01 nom. (VN 35991811)03.04. 31.03. 0.00085 0.00086 (1)

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Hewlett Packard Enterprise Company, Palo Alto, USA USD 0.01 29 968 909 Abspaltung (Seattle SpinCo, Inc.) mit anschliessender Fusion: 1 Akt. = 0.13732611 Akt. Micro Focus International PLC von GBP 0.10 nom. (VN 37811961)01.09. 01.09. 0.01373 0.01714 (1)

Highlight Event and Entertainment AG, Pratteln, Schweiz CHF 9.00 358 325 B.V.: 1 alte I'Akt. = 3 neue (Em.preis CHF 15.00 netto) Anr.: Kein Handel 26.05. 26.05. 0.00 0.00 (2)Hilton Worldwide Holdings Inc., McLean, USA USD 0.01 22 356 561 Abspaltung: 5 Akt. = 1 Akt. Park Hotels & Resorts Inc. von USD 0.01 nom. 03.01. 03.01. 0.00 0.00 (2)Hilton Worldwide Holdings Inc., McLean, USA USD 0.01 22 356 561 Abspaltung: 10 Akt. = 1 Akt. Hilton Grand Vacations Inc. von USD 0.01 nom. 03.01. 03.01. 0.00 0.00 (2)Hilton Worldwide Holdings Inc., McLean, USA USD 0.01 22 356 561 Zusammenlegung: 3 Akt. von je USD 0.01 nom. = 1 Akt. von je USD 0.01 nom. 04.01. 0.00 0.00 (2)Hiroshima Bank Ltd., Hiroshima, Japan JPY 0.00 761 525 Zusammenlegung: 2 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)HIWIN TECHNOLOGIES CORP., Taichung, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 3 193 523 B.V.: 1000 alte Akt. = 20 neue (gratis) 16.08. 20.09. 0.20 0.00642 (1)Hochdorf Holding AG, Hochdorf, Schweiz CHF 10.00 2 466 652 B.V.: 82 alte Akt. = 1 Pflichtwandelanleihe Hochdorf Holding AG (Em.preis CHF 5'000.00) Anr.: Kein Handel14.03. 14.03. 0.00 0.00 (2)

Hong Kong and China Gas Company Limited, (The), Hongkong HKD 0.00 421 216 Aufteilung: 10 alte Akt. = 1 neue 09.06. 23.06. 0.00 0.00 (2)Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, Hongkong HKD 0.00 3 851 175 wahlweise in bar oder in Aktien 28.04. 02.06. 2.04 0.25235 (V)Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, Hongkong HKD 0.00 3 851 175 wahlweise in bar oder in Aktien 22.08. 21.09. 2.55 0.31783 (V)H&R GmbH & Co. KGaA, Salzbergen, Deutschland EUR 0.00 353 300 Titelumtausch: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: EUR 2.56) = 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: EUR 2.56)06.07. 06.07. 0.00 0.00 (2)

H&R GmbH & Co. KGaA, Salzbergen, Deutschland EUR 0.00 353 300 B.V.: 50 alte Akt. = 1 neue (gratis {anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 2.56}) 06.07. 10.07. 0.0512 0.05623 (1)- 24 -


HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien USD 0.50 411 161 wahlweise in bar oder in Aktien 23.02. 06.04. 0.21 0.21084 (Z)HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien USD 0.50 411 161 wahlweise in bar oder in Aktien 18.05. 05.07. 0.10 0.09659 (Z)HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien USD 0.50 411 161 wahlweise in bar oder in Aktien 03.08. 20.09. 0.10 0.09618 (Z)HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien USD 0.50 411 161 wahlweise in bar oder in Aktien 12.10. 22.11. 0.10 0.09833 (Z)HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien USD 0.50 830 650 wahlweise in bar oder in Aktien 22.02. 06.04. 1.05 1.054 (Z)HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien USD 0.50 830 650 wahlweise in bar oder in Aktien 17.05. 05.07. 0.50 0.48298 (Z)HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien USD 0.50 830 650 wahlweise in bar oder in Aktien 17.05. 05.07. 0.50 0.48298 (Z)HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien USD 0.50 830 650 wahlweise in bar oder in Aktien 02.08. 20.09. 0.50 0.48091 (Z)HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien USD 0.50 830 650 wahlweise in bar oder in Aktien 02.08. 20.09. 0.50 0.48091 (Z)HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien USD 0.50 830 650 wahlweise in bar oder in Aktien 12.10. 22.11. 0.50 0.49166 (Z)Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd., Taipei, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 1 337 550 B.V.: 1000 alte Akt. = 50 neue (gratis) 17.08. 29.09. 0.50 0.01591 (1)Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., Ulsan, Korea (Republik) KRW 5000.00 839 402 Titelumtausch/Reorganisation: 1 Akt. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (alt) von KRW 5'000.00 nom. = 0.7455977 Akt. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (neu) von KRW 5'000.00 nom. und 0.0488172 Akt. Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd. von KRW 5'000.00 nom. und 0.0471585 Akt. Hyundai Construction Equipment Co., Ltd. von KRW 5'000.00 nom. und 0.1584266 Akt. Hyundai Robotics Co., Ltd. von KRW 5'000.00 nom.

10.05. 0.00 0.00 (2)

- 25 -


Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., Ulsan, Korea (Republik) KRW 5000.00 839 402 Umtauschofferte: 1 Akt. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. von KRW 5'000.00 nom. = 0.4308138 Akt. Hyundai Robotics Co., Ltd. von KRW 5'000.00 nom.14.08. 0.00 0.00 (2)

Iberdrola, S.A., Bilbao, Spanien EUR 0.75 2 969 533 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)05.01. 23.01. 0.135 0.14488

Iberdrola, S.A., Bilbao, Spanien EUR 0.75 2 969 533 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)05.01. 31.01. 0.135 0.14393 (V)

Iberdrola, S.A., Bilbao, Spanien EUR 0.75 2 969 533 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)05.07. 21.07. 0.147 0.16235

Iberdrola, S.A., Bilbao, Spanien EUR 0.75 2 969 533 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)05.07. 28.07. 0.147 0.16727 (V)

ICICI Bank Limited, Mumbai, Indien INR 2.00 1 067 170 Stockausschüttung: 10.00% 19.06. 03.07. 0.40 0.00604 (1)ICICI Bank Limited, Mumbai, Indien INR 2.00 26 165 796 B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue (gratis) 20.06. 29.06. 0.20 0.00302 (1)Ignyta, Inc., San Diego, USA USD 0.00 22 775 627 Kaufofferte der Roche Holdings, Inc. zum Preis von USD 27.00 pro Aktie 22.12. 0.00 0.00 (2)IHI Corporation, Tokyo, Japan JPY 0.00 762 130 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)ImmoMentum AG, Aadorf, Schweiz CHF 870.00 1 924 492 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 960.00 auf neu CHF 870.00 29.08. 31.08. 0.00 0.00 (2)Indraprastha Gas Limited, New Delhi, Indien INR 10.00 1 743 919 Aufteilung: 1 Akt. von INR 10.00 nom. = 5 Akt. von je INR 2.00 nom. 09.11. 09.11. 0.00 0.00 (2)Infosys Limited, Bangalore, Indien INR 5.00 516 529 Titelumtauschofferte: 1 SADR repr. je 1 Akt. von INR 5.00 nom. = 1 Akt. von INR 5.00 nom. 23.10. 0.00 0.00 (2)Ingenico Group S.A., Paris, Frankreich EUR 1.00 495 497 au choix en espèces ou en actions 17.05. 12.06. 1.50 1.628 (Q)Insperity, Inc., Kingwood, USA USD 0.01 12 611 630 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) 19.12. 19.12. 0.01 0.00987 (1)- 26 -


Integra LifeSciences Holdings Corporation, Plainsboro, USA USD 0.01 912 247 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) 04.01. 04.01. 0.01 0.01023 (1)Inteliquent, Inc., Chicago, USA USD 0.001 21 774 844 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Inteliquent, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 23.00 in bar 13.02. 0.00 0.00 (2)InterContinental Hotels Group PLC, Denham, Grossbritannien GBP 0.19 32 155 796 Zusammenlegung: 47 Akt. von je GBP 0.1896656535 nom. = 45 Akt. von je GBP 0.1980952380937 nom. (VN 36349731)08.05. 08.05. 0.00 0.00 (2)

International Business Machines Corporation, Armonk, USA USD 0.20 941 800 Kaufofferte der Baker Mills Inc. zum Preis von USD 130.00 pro Aktie 02.08. 0.00 0.00 (2)Interparfums, Paris, Frankreich EUR 3.00 86 977 B.V.: 10 act. anc. = 1 nouv. (gratuite) 13.06. 15.06. 0.30 0.32551 (1)Intersil Corporation, Milpitas, USA USD 0.01 1 033 391 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Intersil Corporation von USD 0.01 nom. = USD 22.50 in bar 27.02. 0.00 0.00 (2)Intersport PSC Holding AG, Ostermundigen, Schweiz CHF 22.00 14 078 Kaufofferte der Taunus Capital Management AG, Frankfurt am Main, zum Preis von EUR 20.75 pro Aktie 31.05. 31.05. 0.00 0.00 (2)Intralinks Holdings, Inc., New York, USA USD 0.001 11 565 109 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Intralinks Holdings, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 13.00 in bar 20.01. 0.00 0.00 (2)Intrexon Corporation, Germantown, USA USD 0.00 21 874 982 Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 0.014968 Akt. AquaBounty Technologies, Inc. von USD 0.001 nom. 19.01. 18.01. 0.36222 0.36608 (2)Intuitive Surgical, Inc., Sunnyvale, USA USD 0.001 1 631 646 B.V.: 1 alte Akt. = 2 neue (gratis) 06.10. 05.10. 0.002 0.00195 (1)InvenSense, Inc., San Jose, USA USD 0.001 13 582 091 Fusion/Umtausch: 1 Akt. InvenSense, Inc. von USD 0.001 = USD 13.00 in bar 18.05. 0.00 0.00 (2)Ionis Pharmaceuticals, Inc., Carlsbad, USA USD 0.001 30 877 188 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 44.88 pro Aktie 23.08. 0.00 0.00 (2)ISEKI & CO., LTD., Tokyo, Japan JPY 0.00 762 110 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 28.06. 01.07. 0.00 0.00 (2)Italmobiliare S.p.A., Milano, Italien EUR 0.00 573 241 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue 15.05. 15.05. 0.00 0.00 (2)- 27 -


Ixia, Calabasas, USA USD 0.00 1 139 727 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Ixia ohne Nennwert = USD 19.65 in bar 19.04. 0.00 0.00 (2)Janus Capital Group Inc., Denver, USA USD 0.01 1 535 819 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Janus Capital Group Inc. von USD 0.01 nom. = 0.4719 Akt. Janus Henderson Group plc von USD 1.50 nom.30.05. 0.00 0.00 (2)

Jardine Matheson Holdings Limited, Bermuda USD 0.25 645 289 wahlweise in bar oder in Aktien 16.03. 11.05. 1.12 1.127 (V)JH K C Tech, Ansong, Korea (Republik) KRW 500.00 831 531 Titelumtausch/Reorganisation: 1 Akt. K.C. Co., Ltd. (vormals K.C. Tech Co., Ltd.) von KRW 500.00 nom. = 0.5941099 Akt. K.C. Tech Co., Ltd. von KRW 500.00 nom. und Akt. 0.4058901 K.C. Co., Ltd (neu) von KRW 500.00 nom.30.10. 04.12. 0.00 0.00 (2)

Joy Global Inc., Milwaukee, USA USD 1.00 1 265 606 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Joy Global Inc. von USD 1.00 nom. = USD 28.30 in bar 06.04. 0.00 0.00 (2)JSW Steel Limited, Mumbai, Indien INR 10.00 2 071 921 Aufteilung: 1 Akt. von INR 10.00 nom. = 10 Akt. von je INR 1.00 nom. 04.01. 04.01. 0.00 0.00 (2)Kamigumi Co., Ltd., Tokyo, Japan JPY 0.00 762 190 Zusammenlegung: 2 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Kardex AG, Zürich, Schweiz CHF 4.05 10 083 728 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 7.35 auf neu CHF 4.05 05.07. 07.07. 0.00 0.00 (2)Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Kobe, Japan JPY 0.00 762 243 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Keihan Holdings Co., Ltd., Hirakata, Japan JPY 0.00 762 236 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Keikyu Corporation, Tokyo, Japan JPY 0.00 762 283 Zusammenlegung: 2 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Keio Corporation, Tokyo, Japan JPY 0.00 762 264 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Keyence Corporation, Osaka, Japan JPY 0.00 762 568 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue 18.01. 21.01. 0.00 0.00 (2)Kintetsu Group Holdings Co., Ltd., Osaka, Japan JPY 0.00 762 269 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)- 28 -


Kontron AG, Eching, Deutschland EUR 0.00 1 469 452 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Kontron AG ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00) = 1 Akt. Kontron S&T AG (vormals S&T Deutschland Holding AG) ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00) oder EUR 3.11 in bar21.08. 21.08. 0.00 0.00 (2)

Kuros Biosciences AG, Schlieren, Schweiz CHF 1.00 32 581 411 B.V.: 4 alte N'Akt. = 1 neue (Em.preis CHF 12.50 netto) 21.06. 23.06. 0.00 0.00 (2)Kyoritsu Maintenance Co., Ltd., Tokyo, Japan JPY 0.00 272 138 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue 29.03. 01.04. 0.00 0.00 (2)Land Securities Group PLC, London, Grossbritannien GBP 0.10 1 455 850 B.V.: 1 Akt. = 1 Akt. B (gratis) 28.09. 28.09. 0.60 0.78365 (2)Land Securities Group PLC, London, Grossbritannien GBP 0.10 1 455 850 Zusammenlegung: 16 Akt. von je GBP 0.10 nom. = 15 Akt. von je GBP 0.10666 nom. (VN 38223229) 28.09. 28.09. 0.00 0.00 (2)Leifheit AG, Nassau, Deutschland EUR 0.00 339 919 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis {anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 3.00}) 20.06. 20.06. 3.00 3.257 (1)Lennar Corporation, Miami, USA USD 0.10 947 030 B.V.: 50 Akt. = 1 Akt. B (gratis) 09.11. 27.11. 0.002 0.00199 (1)Leroy Seafood Group ASA, Bergen, Norwegen NOK 0.10 1 113 245 Aufteilung: 1 Akt. von NOK 1.00 nom. = 10 Akt. von je NOK 0.10 nom. 24.05. 29.05. 0.00 0.00 (2)Level 3 Communications, Inc., Broomfield, USA USD 0.01 14 030 972 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 50.50 pro Aktie 28.09. 0.00 0.00 (2)Level 3 Communications Inc., Broomfield, USA USD 0.01 14 030 972 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Level 3 Communications, Inc. vom USD 0.01 non. = USD 26.50 in bar und 1.4286 Akt. CenturyLink, Inc. von je USD 1.00 nom. (VN 802028)01.11. 0.00 0.00 (2)

Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz, Liechtenstein CHF 5.00 3 019 524 Titelumtausch: 1 I'Akt. von CHF 5.00 nom. = 1 N'Akt. von CHF 5.00 nom. (VN 35514757) 18.05. 18.05. 0.00 0.00 (2)LifeLock, Inc., Tempe, USA USD 0.001 19 387 602 Fusion/Umtausch: 1 Akt. LifeLock, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 24.00 in bar 09.02. 0.00 0.00 (2)- 29 -


LifeWatch AG, Zug, Schweiz CHF 1.30 1 281 545 Kauf-/Umtauschofferte: 1 Akt. LifeWatch AG von CHF 1.30 nom. = USD 10.00 in bar und 0.1617 Akt. BioTelemetry, Inc. von USD 0.001 nom. oder USD 8.00 in bar und Akt. 0.2350 BioTelemetry, Inc. von USD 0.001 nom. (VN 22042825)10.05. 10.05. 0.00 0.00 (2)

Linde Aktiengesellschaft, München, Deutschland EUR 0.00 340 045 Umtauschofferte: 1 Akt. Linde Aktiengesellschaft ohne Nennwert (anteiliger Betrag: EUR 2.56) = 1.54 Akt. Linde PLC von je EUR 0.001 nom.15.08. 0.00 0.00 (2)

Linde Holding Biel/Bienne AG, Biel, Schweiz CHF 100.00 372 375 Kauf-/Umtauschofferte: 1 Akt. Linde Holding Biel/Bienne AG von CHF 100.00 = CHF 3'100.00 in bar oder 55.06 Akt. AEVIS VICTORIA SA von CHF 5.00 nom. (VN 1248819)20.06. 0.00 0.00 (2)

Linde Holding Biel/Bienne AG, Biel, Schweiz CHF 100.00 372 375 Kaufofferte der Hirslanden AG, Zürich, zum Preis von CHF 3'100.00 pro Aktie 22.06. 0.00 0.00 (2)Linear Technology Corporation, Milpitas, USA USD 0.001 947 670 Kauf-/Umtauschofferte: 1 Akt. Linear Technology Corporation von USD 0.001 nom. = USD 46.00 in bar und 0.2321 Akt. Analog Devices, Inc. von USD 0.16666 nom.13.03. 0.00 0.00 (2)

Lionbridge Technologies, Inc., Waltham, USA USD 0.01 886 157 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Liondbridge Technologies, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 5.75 in bar 01.03. 0.00 0.00 (2)Localiza Rent A Car S.A., Belo Horizonte, Brasilien BRL 0.00 2 166 317 Aufteilung: 20 alte Akt. = 1 neue 03.05. 08.05. 0.00 0.00 (2)Localiza Rent A Car S.A., Belo Horizonte, Brasilien BRL 0.00 2 166 317 Aufteilung: 1 alte Akt. = 2 neue 23.11. 23.11. 0.00 0.00 (2)Lojas Renner SA, Porto Alegre, Brasilien BRL 0.00 5 346 Aufteilung: 10 alte Akt. = 1 neue 04.05. 09.05. 0.00 0.00 (2)Lonza Group AG, Basel, Schweiz CHF 1.00 1 384 101 B.V.: 7 alte N'Akt. = 2 neue (Em.preis CHF 136.00 netto) Anr.: CHF 13.00 / 16.25 02.05. 02.05. 0.00 0.00 (2)- 30 -


Lundin Petroleum AB, Stockholm, Schweden SEK 0.00 1 272 232 Abspaltung: 3 Akt. = 1 Akt. International Petroleum Corporation ohne Nennwert 19.04. 24.04. 0.00 0.00 (2)Lynas Corporation Limited, East Perth, Australien AUD 0.00 1 087 518 Rückkauf eigener Aktien 22.09. 0.00 0.00 (2)Lynas Corporation Limited, East Perth, Australien AUD 0.00 1 087 518 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 30.11. 0.00 0.00 (2)L-3 Communications Holdings, Inc., New York, USA USD 0.01 909 584 Reorganisation/Titelumtausch: 1 Akt. L3 Technologies, Inc. (vormals L-3 Communications Holdings, Inc.) von USD 0.01 nom. = 1 Akt. L3 Technologies, Inc. (neu) von USD 0.01 nom.03.01. 0.00 0.00 (2)

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos, Eusébio, Brasilien BRL 0.00 2 755 311 Aufteilung: 1 alte Akt. = 2 neue 17.04. 17.04. 0.00 0.00 (2)Mahindra & Mahindra Limited, Mumbai, Indien INR 5.00 10 959 754 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) 21.12. 26.12. 5.00 0.07718 (1)Makita Corporation, Anjo, Japan JPY 0.00 784 527 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue 29.03. 01.04. 0.00 0.00 (2)Manitoba Telecom Services Inc, Winnipeg, Kanada CAD 0.00 564 999 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Manitoba Telecom Services Inc. ohne Nennwert = 0.6756 Akt. BCE Inc. ohne Nennwert (VN 2614125) oder CAD 40.00 in bar21.03. 0.00 0.00 (2)

MannKind Corporation, Valencia, USA USD 0.01 1 918 365 Zusammenlegung: 5 Akt. von je USD 0.01 nom. = 1 Akt. von USD 0.01 nom. (VN 35935511) 03.03. 0.00 0.00 (2)Marathon Oil Corporation, Houston, USA USD 1.00 1 305 942 Rückkauf eigener Aktien 14.06. 0.00 0.00 (2)Mead Johnson Nutrition Company, Glenview, USA USD 0.01 4 626 206 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Mead Johnson Nutrition Company von USD 0.01 nom. = USD 90.00 in bar 15.06. 0.00 0.00 (2)Mentor Graphics Corporation, Wilsonville, USA USD 0.00 951 070 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Mentor Graphics Corporation ohne Nennwert = USD 37.25 in bar 31.03. 0.00 0.00 (2)- 31 -


MetLife Inc., New York, USA USD 0.01 1 025 316 Abspaltung: 1 Akt. = 0.0909 Akt. Brighthouse Financial, Inc. von USD 0.01 nom. 07.08. 04.08. 0.0009 0.00087 (1)Metro AG, Düsseldorf, Deutschland EUR 0.00 492 663 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt. METRO Wholesale & Food Specialist AG ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00) / (VN 37437098)13.07. 13.07. 1.00 1.103 (1)

Micro Focus International PLC, Newbury, Grossbritannien GBP 0.10 25 685 446 Zusammenlegung: 1 Akt. von GBP 0.10 nom. = 0.926303087067 Akt. von GBP 0.10 nom. 01.09. 01.09. 0.00 0.00 (2)Micro Focus International PLC, Newbury, Grossbritannien GBP 0.10 25 685 446 B.V.: 1 Akt. = 1 Akt. B (gratis) 01.09. 15.09. 1.672 2.089 (2)Mirae Asset Securities Co., Ltd., Seoul, Korea (Republik) KRW 5000.00 2 449 711 Fusion/Umtausch oder Aktienrückkaufofferte: 1 Akt. Mirae Asset Securities Co., Ltd. von KRW 5'000.00 nom. = 2.9716317 Akt. Mirae Asset Daewoo Co., Ltd. von je KRW 5'000.00 nom. (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche bei der Fusion mitgemacht haben)20.01. 9'858.15 8.468 (1)

Mirae Asset Securities Co., Ltd., Seoul, Korea (Republik) KRW 5000.00 2 449 711 Fusion/Umtausch oder Aktienrückkaufofferte: 1 Akt. Mirae Asset Securities Co., Ltd. von KRW 5'000.00 nom. = KRW 23'372.00 in bar pro zurückgekaufte Aktie *Teilliquidation: Für Aktionäre, welche die Aktienrückkaufofferte angenommen haben, resultiert pro zurückgekaufte Aktie ein steuerbarer Ertrag von KRW 18'372.00 / CHF 15.781 (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Aktienrückkaufofferte angenommen haben)

20.01. 18'372.00 15.781 (2)

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Tokyo, Japan JPY 0.00 762 590 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Mitsui Chemicals, Inc., Tokyo, Japan JPY 0.00 531 718 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)- 32 -


Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., Tokyo, Japan JPY 0.00 914 318 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)MITSUMI ELECTRIC CO., LTD., Tokyo, Japan JPY 0.00 762 794 Fusion/Umtausch: 1 Akt. MITSUMI ELECTRIC CO., LTD. ohne Nennwert = 0.59 Akt. Minebea Co.,Ltd. ohne Nennwert27.01. 27.01. 0.00 0.00 (2)

Mizuno Corporation, Osaka, Japan JPY 0.00 762 796 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Mobile TeleSystems PJSC, Moskau, Russland RUB 0.10 1 099 973 Aktienrückkaufofferte (Teilliquidation): Für Aktionäre, welche die Aktienrückkaufofferte angenommen haben, ist die Differenz zwischen Rückkaufspreis und dem Nennwert steuerbar* (2)

MOL Hungarian Oil and Gas Plc, Budapest, Ungarn HUF 1000.00 1 697 775 Aufteilung: 1 Akt. von HUF 1'000.00 nom. = 8 Akt. von je HUF 125.00 nom. 26.09. 0.00 0.00 (2)Montana Tech Components AG, Reinach, Schweiz CHF 0.20 10 702 069 Kaufofferte der Taunus Capital Management AG, Frankfurt am Main, zum Preis von EUR 3.25 pro Aktie 11.07. 11.07. 0.00 0.00 (2)Mpact Limited, Johannesburg, Südafrika ZAR 0.00 13 122 203 wahlweise in bar oder in Aktien 29.03. 03.04. 0.65 0.04832 (V)Mpact Limited, Johannesburg, Südafrika ZAR 0.00 13 122 203 wahlweise in bar oder in Aktien 06.09. 11.09. 0.15 0.01103 (V)Mueller Industries, Inc., Memphis, USA USD 0.01 953 984 B.V.: 1 Akt. = Anleihe der Mueller Industries, Inc. im Gegenwert von USD 5.00 (gratis) 10.03. 09.03. 5.00 5.05 (1)Multi Packaging Solutions International Limited, Hamilton, Bermuda USD 1.00 28 754 059 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Multi Packaging Solutions International Limited von USD 1.00 nom. = USD 18.00 in bar07.06. 0.00 0.00 (2)

Myriad Group AG, Zürich, Schweiz CHF 0.10 1 962 480 B.V.: 3 alte N'Akt. = 1 neue (Em.preis CHF 0.50 netto) Anr.: Kein Handel 28.08. 06.09. 0.00 0.00 (2)Nagoya Railroad Co., Ltd., Nagoya, Japan JPY 0.00 762 845 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Naspers Limited, Cape Town, Südafrika ZAR 0.02 104 977 Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 0.34588 Akt. Novus Holdings Limited ohne Nennwert (VN 27388876) 20.09. 26.09. 1.971 0.14295 (2)- 33 -


Naspers Limited, Cape Town, Südafrika ZAR 0.02 1 536 359 Zusammenlegung/Reklassifikation (SADR Ratio change): 2 SADR repr. je 1/10 Akt. von ZAR je 0.02 nom. = 1 SADR repr. 1/5 Ak

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GA 2017 Stand 04.04.2018 · Titel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Bezugsverhältnis/Ausschüttung 2017 Valeur nomi- No de droit de souscription/distribution Datum/Date Brutto