EMPRESAS GALUE 2000, C.A.CONCILIACIÓN BANCARIABANCO: MERCANTILFECHA: 31/05/12 CUENTA: 1037301536

CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN FECHA NÙMERO LIBROS BANCO

16,618.04 21,113.38POR REGISTRAR EMPRESAS GALUE 2000

NOTAS DEBITOCOMISION BANCARIA 31-05-12 91577700000 4.50 **COMISION BANCARIA 31-05-12 71600000000 1.40 **

-5.90NOTAS DE CRÉDITOINTERESES INVER- FACIL 31-05-12 30037301536 1.24 **

1.24DEPÓSITOS POR CONTABILIZAR

OTRAS PARTIDAS POR CONTABILIZAR

POR REGISTRAR BANCO

CHEQUES PENDIENTESTESORO NACIONAL 24-05-12 7473 4,500.00

-4,500.00DEPÓSITOS EN TRANSITO

0.00PARTIDAS AJUSTAR

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO 2012 16,613.38 16,613.38

============== ==============** SERÁ PROCESADO EN JUNIO - * TRANSITO

ELABORADO POR: REVISADO POR:

CONCILIACIÓN REALIZADA EL22/04/2023

SALDOS SEGÚN BANCO

*

CONCILIACIÓN REALIZADA EL

EMPRESAS GALUE 2000, C.A. FECHA: 4/22/2023C.D.C. 693300 Comprobante Nº

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5-07-03-012 COMISION BANCARIA AL 30/09/15 29.50

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 30/09/15 25.00

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 30/09/15 4.50

TOTAL 29.50 29.50 Observaciones :

Elaborado Por Aprobado Por Procesado Contabilidad

YESENIA ROJO