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DESARROLLO DE FINCA PARA PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
SOLICITANTE: AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Elaborado por: SERVICIOS INTEGRALES SALOMON
RIF: V-08853586-0
Ing. Agrón. Juan Bautista Maurera Ing. Agrón. HJALMAR SALOMON D
C.I.V.: 160.289 C.I.V.: 57.224 SUDEBAN: P-2906
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
Objetivos y Justificación del proyecto
Monto Total y fuentes de inversión
Proyecto debe estar enmarcado en programa de desarrollo BANDES
RESUMEN DEL PROYECTO
Resumen del Proyecto
Impacto
Generación de empleo
Mejoras en la calidad de vida
Oportunidad de acceso a la educación
Impacto Ambiental
MARCO INSTITUCIONAL
Persona Jurídica:
Nombre, dirección, representante legal, número de socios y N° de RIF de la empresa.
Registro Mercantil y Modificaciones actualizadas.
Capital Suscrito y Pagado
Accionistas, Nº de C.I. y cantidad de acciones de cada uno.
Información Financiera de la empresa.
Currículo vitae de los promotores y experiencia en la actividad.
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
Aspectos Generales:
Nombre y ubicación completa (dirección, sector, parroquia, municipio y estado)
Superficie total: (has)
Tenencia (Privada, baldíos, ejidos, INTI, otra)
Construcciones, instalaciones, Infraestructura de riego y drenaje, y vías de acceso.
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
Aspectos Naturales:
Relieve, suelos y topografía
Uso actual de los suelos
Climatología
Hidrología
Sistemas de riego
Aspectos Agronómicos:
Tipo de explotación (bovina, porcina, avícola, caprina, otra)
Sistema de explotación (extensiva, semi-extensiva e intensiva)
Sistema de producción (cría, levante, ceba, queso, doble propósito)
Inventario de semovientes
Manejo de rebaño o lotes de aves
Manejo de alimentación
Otros
Aspectos de servicio:
Transporte de productos e insumos
Asistencia técnica
Mataderos (Nombre y Ubicación)
Silos (Nombre y Ubicación)
Receptorias (Nombre y Ubicación)
Empresas prestadoras de servicios de mecanización
Proveedores y talleres de reparación de maquinarias y equipos
Casas comerciales distribuidoras de bienes e insumos
Otros.
Aspectos Sociales:
Empleos generados actuales (directo e indirectos)
Impacto Social.
Aspectos Económicos:
Ingresos y egresos actuales de la Unidad de Producción
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FUNDO MORONERO
ESTUDIO DE MERCADO
Identificación del Consumidor
Descripción y características del o de los productos
Análisis de la Demanda del o de los productos
Análisis de la Oferta Vicepresidencia de Crédito
Identificación del proveedor de los semovientes e insumos
Formación de los precios
Política y canales de comercialización
ESTUDIO TÉCNICO
Localización del Proyecto
Planificación Agroeconómica
Plan de uso de la tierra
Coeficientes técnicos de producción
Movimiento de rebaño proyectado
Carga animal proyectada
Volumen de la producción
Requerimiento de Mano de Obra
Directa / Indirecta / Eventual
Calificada / Semicalificada / Administración y Ventas
ESTUDIO ECONÓMICO
Plan de Inversiones
Mejoras de Tierras
Mejoramiento de Infraestructura
Cercas
Corrales
Cultivos permanentes o semi-permanentes - Mantenimiento
Maquinarias y equipos
Semovientes
Sistema de Riego
Renovación de Plantaciones
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
Cronograma de Inversiones
Actividades y cronología de la inversión
Financiamiento y Condiciones
Aporte propio
Aporte de Terceros:
Estatal
Bancario
Otros
Situación Financiera de la empresa
Actual
Proyectada
COSTOS DE PRODUCCIÓN (Presupuesto de Gastos) - Proyectar
VALOR DE LA PRODUCCIÓN (Presupuesto de Ingresos) - Proyectar
EVALUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA
Servicio de la deuda o tabla de amortización
Estado de ganancias y perdidas proyectado
Fuente y usos de fondos proyectado
Flujo de caja proyectado
Tasa interna de retorno
Valor actual neto
Análisis de sensibilidad
Balance general proyectado
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
INTRODUCCIÓN
Este Proyecto fue concebido con la finalidad de ser desarrollado en los terrenos del FUNDO MORONERO, ubicado en el Municipio Aguasay, y posee una gran vocación para el desarrollo de una Explotación de Bovinos de Producción Ganadera de Doble Propósito, para la Producción de Leche y sus derivados, así como una Producción de Carne basada en esta Fase de Consolidación en la Ganadería Bovina de Engorde o Ceba, pretendiéndose Establecer una Explotación de Ganadería Semi-intensiva a Intensiva. (Semi-Estabulada a Estabulada)
La elaboración de este Proyecto nace como una inquietud de AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A., en el afán de alcanzar un desarrollo armónico para la Consolidación y Desarrollo de Proyecto de Bovinos de Doble Propósito en los FUNDO MORONERO, enmarcado dentro de las políticas de desarrollo agrícola del Ministerio de Producción y Comercio (MPC) y Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), así como también, de acuerdo con los parámetros y normas requeridas por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARN). Tiene como finalidad demostrar la factibilidad económica de la instalación y explotación agropecuaria, con la utilización racional de los recursos existentes y la aplicación de técnicas especializadas y tecnologías de punta, que garanticen niveles satisfactorios de producción y productividad.
Esta planificación contempla lo referente a la solicitud del financiamiento necesario con la finalidad de adquirir los recursos y crear la plataforma de infraestructuras modernas para el desarrollo de una Explotación de Bovinos de Doble Propósito para la Producción de Leche y Carne; a través de un desarrollo con criterio ecológico y en armonía con la comunidad, así como también está contemplado la construcción de instalaciones, depósito para insumos y medicinas, cerca perimetral, tanque de agua, insumos, y semovientes, etc.; capaz de aumentar en forma significativa los Índices de Producción y Productividad del Estado.
La producción de alimentos es asunto de Seguridad y Soberanía Nacional; como tal aparece reseñado en la Constitución Bolivariana como una prioridad, por tanto mediante la implementación de Políticas y Proyectos factibles de ser ejecutados; promoviendo e incentivando la Producción Nacional, estableciendo las bases del desarrollo rural integral y sustentable entendido este como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agropecuario, dentro de una política enmarcada dentro de los parámetros técnico-económicos y una planificación estratégica.
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
Objetivos y Justificación del proyecto
El Objetivo Principal que tiene el presente Proyecto, es la obtención del financiamiento requerido para la adquisición y aplicación en la Unidad de Producción de un paquete tecnológico de metodología moderna, que garantice la Consolidación y Desarrollo del Proyecto de Ganadería Bovina de Doble Propósito y Ceba (Engorde en el mediano y largo plazo, con tecnologías de punta, bajo un sistema de explotación Semi-intensiva en la primera fase, a Intensiva; ubicado en el Estado Monagas.
Justificación
Revisado y analizado el Diagnóstico de los FUNDO MORONERO , se puede concretar sobre la necesidad de implementar un Proyecto de Bovinos de Doble Propósito, para su consolidación, mejorando significativamente su producción y productividad mediante la ejecución de un Plan de Inversiones, que permita desarrollar técnicamente las actividades inherentes al proceso productivo; en tal sentido, se justifica el presente estudio que demostrará la factibilidad técnica-económica de una Unidad de Producción dedicada a la explotación de Bovinos de Doble Propósito, con la utilización racional de los recursos existentes y el financiamiento requerido.
Con la puesta en marcha de un Programa Crediticio eficaz que llegue a donde realmente tiene que llegar, se lograra el desarrollo de una agricultura eficiente y moderna, sustentable en el tiempo, que proporcione los recursos e implementos suficientes y necesarios para establecer una infraestructura y una tecnología de punta, capaz de garantizar una plataforma de producción alimentaria, consolidando así la oferta de estos rubros y la satisfacción de la demanda, estabilizando los precios para el consumidor final.
Objetivos
- Obtener el financiamiento necesario para la ejecución de un Programa de Desarrollo de Bovinos de Doble Propósito en el Estado Monagas.
- Elevar los índices de Producción y Productividad de carne y leche de Ganado Bovino en la región.
- Consolidar el Fundo con el desarrollo de actividades de producción de Carne, Leche y otros derivados de origen Bovino, que satisfagan la demanda local de estos productos.
- Colocar los excedentes en el Mercado Nacional.
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
- Aplicación de un paquete tecnológico apropiado que mejore sustancialmente los rendimientos de la explotación pecuaria.
- Aumentar la Oferta de rubros de origen agropecuario en la región.
- Contribuir con la estabilización de los Precios en el mercado local y nacional.
- Crear fuentes de trabajo en el Medio Rural.
- Establecer en el Fundo, la infraestructura necesaria que permita un mejor desempeño de las labores y actividades diarias de producción.
- Minimizar los Costos Unitarios de Producción con la implementación en el Fundo de una tecnología de punta.
Metas
- Estabilizar la producción leche y carne Bovina, durante todo el año, mediante la aplicación de un paquete tecnológico moderno y viable que garantice el éxito total del Proyecto en ejecución.
- Estabilizar a partir del primer lote un promedio de 8 litros de leche por cada Vaca.
- Implementar en el fundo un Programa Sanitario debidamente autorizado por el SASA regional con la finalidad de erradicar y controlar las enfermedades epidémicas y endémicas que diezman los lotes de ganado Bovino de la región.
- Crear puestos de trabajos confiables y seguros para el trabajador del campo y su familia.
Monto Total y fuentes de inversión
El Monto Total de este proyecto está por el orden de Bolívares Fuertes Diecisiete Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Doscientos Veintitrés con 39/100 (BsF. 17.153.223,39), representados por un financiamiento, los cuales están soportados con la presente propuesta.
Dentro del programa que se ha planteado en el presente estudio, se desarrolló un análisis económico fundamentado en las premisas de la Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros, del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAPFA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
Proyecto enmarcado en programa de desarrollo del BANDES.
Esta propuesta de Consolidación y Desarrollo del Proyecto de Doble Propósito, esta enmarcado dentro del Programa de Desarrollo, específicamente en la página Web: http://www.bandes.gob.ve/finnac/inversion.shtml#subir, de donde se extrae lo siguiente:
“Los proyectos deberán estar enmarcados dentro de los lineamientos estratégicos del Programa de Desarrollo Económico y Social 521-2010 del Gobierno Nacional, en los sectores y en las partidas financiables que se indican a continuación, sin menoscabo de cualquier otra alternativa que resulte aprobada por el Directorio Ejecutivo de BANDES:
Agrícola, acuícola y pecuario: Abarca todas aquellas actividades económicas que participan en la producción y obtención de alimentos para la subsistencia de personas y animales, de forma directa (producción de bienes finales destinados al consumo alimenticio) o indirecta (producción de materias primas para su posterior transformación o manipulación). Involucra los ciclos de producción agrícola, acuícola y pecuaria, así como la fundación desarrollo y consolidación de unidades de producción agrícola, acuícola y pecuaria, adquisición de activos fijos como maquinarias agrícolas, construcción y mejoras de infraestructuras agrícolas, acuícolas y pecuarias, capital de trabajo (materia prima, insumos, mano de obra y otros gastos necesarios, equivalente a seis meses de producción), semovientes, pagos de pasivos, activos intangibles (costos de organización, puesta en marcha, estudios y asistencia técnica), innovación tecnológica para la producción agrícola, incluido el desarrollo de software certificación de semillas, fortalecimiento de los procesos agropecuarios, entre otros.
…”
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FUNDO MORONERO
RESUMEN DEL PROYECTO
Resumen del Proyecto
AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A., tiene pautado establecer una Unidad de Producción Bovina de Doble Propósito y Ceba, en los predios denominado MORONERO, ubicado en el sitio denominado San Nicolás del Ñato, en la carretera vía El Arenal – San José del Ñato, Jurisdicción del Municipio Aguasay del Estado Monagas, el Fundo tiene una extensión de 555,00 hectáreas de terrenos propiedad que se demuestra de acuerdo a tres (3) Documentos de venta, Registrados por ante la Oficina Subalterna del Registro Público del Distrito Maturín (Actualmente Municipio Maturín), el primero, de fecha 1ro de Marzo de 1.985, bajo el N°: 60, Protocolo Primero, Tomo 6, 1er Trimestre, folios 283 al 286; el segundo de fecha 2 de Abril de 1.985, bajo el N° 6, Protocolo Primero, Tomo 3, Segundo Trimestre Folios vuelto 17 al 19 vuelto y por último de fecha 2 de Mayo de 1.986, bajo el N° 51, Protocolo Primero, Tomo 2 Adicional, Segundo Trimestre, folios 20 al 22. También se encuentra Inscrito en la Oficina de Registro Agrario del Registro de Predios del Instituto Nacional de Tierras (I.N.T.I.), bajo el N° 1.687Es importante señalar que también presenta documento de Reconocimiento de Posesión por parte de Comuneros de San Nicolás del Ñato, presentado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Maturín, en fecha 21 de Marzo de 1.989, registrado bajo el N° 23, Protocolo Primero, Tomo 16, Primer Trimestre de ese año.
La totalidad de los predios es de 555,00 hectáreas, las cuales, se van a dedicar al desarrollo de ganadería Bovina de Doble Propósito y Ceba, motivo del presente proyecto, y en el que se destaca realizar inversiones en la construcción, ampliación , reparación y adecuación de instalaciones básicas para el desarrollo que se propone como son: Acondicionamiento de potreros con Pastos de corte, para el establecimiento de una tecnología de Producción de Ganadería Semiestabulada a Estabulada; la ampliación de la vaquera para estabular los semovientes, mantenimiento de los potreros de este predio, divisiones de potreros para el manejo adecuado del rebaño, equipos tales como un brete, dos tractores agrícolas, una rastra de 28 discos y otra de 24, la romana; y por último la utilización de raza Carora, mestizas Brahmán Rojo con Pardo Suizo, Brahmán con Carora, Gyr con Holstein (Girolando), o Brahmán con Holstein, Senepol, etc.; los cuales presentan buena adaptabilidad a las condiciones físico-naturales de la zona; lo que se traduce en menos costos de mantenimiento y mayor productividad en la Unidad de Producción.
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
El área de influencia del FUNDO MORONERO, presenta un mercado muy amplio para los productos provenientes del subsector animal, algunas veces limitados por los intermediarios de otras regiones. El mercadeo y comercialización de leche, carne y otros derivados, está completamente asegurado todo el año en la zona de influencia del Proyecto, dado que existe una gran demanda y preferencia por estos productos, y a que también en el estado hay muy pocas Unidades de Producción realmente organizadas para la producción primaria
En el presente proyecto se hace una evaluación detallada de la factibilidad económica de la unidad de producción que tiene contemplado establecerse en el FUNDO MORONERO , tomando en consideración su ubicación dentro de un estado con buena tradición agropecuaria y una ubicación estratégica por los recursos físicos naturales de los que dispone y la disposición de AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A., a llevar a cabo la ejecución de este proyecto, así como el respaldo de la experiencia de sus miembros en la actividad agropecuaria.
Dentro de los planteamientos que se establecen en el presente proyecto, además de la inversión, está principalmente la adquisición de razas de buen linaje para la explotación que se propone, así como también el correspondiente al manejo del rebaño, tomando en consideración las unidades de técnicas de la ganadería bovina en el estado, como es una mortalidad de mautes de 2%, la ganancia de peso de las razas aquí seleccionadas en base a los pastos presentes en la unidad de producción, etc. Cabe resaltar que para la estabilización del rebaño, es necesario cumplir con el mínimo aceptable para proveer pastos de buena calidad y en excelentes condiciones, por lo que se amerita un plan de mantenimiento de potreros, aunados a una adecuada preparación de tierras. Por último, en la Unidad de Producción se disponen de equipos y maquinarias adecuadas para cumplir los objetivos, del mismo modo hay que destacar que se cuenta con potreros con pastos que presentan buen desarrollo y excelentes condiciones fitosanitarias. Sin embargo, se requiere de un Capital de Trabajo para cubrir gastos de administración durante los primeros seis (6) meses.
Impacto
Generación de empleo
La mano de obra viene dada por los obreros que se requieren para garantizar el manejo del rebaño que se requiere, para el presente proyecto se tiene contemplado la utilización de Cuatro (4) obreros de ganadería, que se encargarán de arrear el ganado de un potrero a otro, así como el control sanitario del rebaño y las
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FUNDO MORONERO
correspondiente tabulaciones, en el momento de encontrarse en el peso sugerido para la venta, realizar pesaje y evaluación del rebaño; adicionalmente se tiene contemplado Cuatro (4) obreros para el mantenimiento de potreros (Reparación de cercas, Abonado y control fitosanitario de los pastizales, etc), durante 90 días al año cada uno.
Mejoras en la calidad de vida
En principio, AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A. va a desarrollar una explotación agropecuaria de un alto consumo en la población del Municipio Aguasay y municipios vecinos, incluso en el estado Anzoátegui, las cuales dispondrán de este rubro que forma parte de la canasta básica alimenticia.
Impacto Ambiental
El área seleccionada para la construcción de las instalaciones corresponde a una zona ya intervenida en los predios “MORONERO”, en el cual se encuentra establecida la vivienda rural y las instalaciones destinadas al manejo del ganado que se ha tenido en el fundo, en el proyecto van a afectarse pequeñas áreas de terreno con miras a la construcción de instalaciones vitales para la explotación de la presente propuesta, tales como galpones, corrales, tanques, comederos, embarcadero, etc. Las demás Hectáreas que dispone la AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A., serán dedicadas al establecimiento de potreros, pero como se ha mencionado la explotación se corresponde como Semi-intensiva a Intensiva, adicionalmente los efluentes producto de las excretas de estos animales, serán utilizados como enmienda de suelos, que contribuyen a su mejoramiento para uso agrícola. Sin embargo, los volúmenes son bajos.
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FUNDO MORONERO
MARCO INSTITUCIONAL
Persona Jurídica:
Nombre: AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.
Situación Jurídica: Constituye una firma mercantil, que se crea en función de fomentar la actividad Agropecuaria así como, con miras fundamentalmente a organizarse para lograr un medio de producción efectivo y que beneficie a mayor número de personas.
Registro Mercantil: AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A., fue registrada por ante la Oficina de Registro Mercantil V del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 11 de Julio del año 2010, registrado bajo el N° 4224-6674, Tomo 147.
RIF y NIT Nos:
Capital Suscrito y Pagado: Los recursos propios de carácter patrimonial de esta
agropecuaria están constituidos por aportaciones de los asociados, los cuales son individuales y tienen un valor de Bolívares Doscientos Mil con 00/100 (Bs.F 200.000,00), que fueron pagados totalmente o el 10% de su valor en el momento de la suscripción o en un plazo de un (1) año.
Accionistas: Los miembros que constituyen la presente empresa agropecuaria se especifican a continuación:
NOMBRES Y APELLIDOS CED IDENTIDAD N° % Acciones JOSE JESUS PIERLUISSI HURTADO V- 988.042 20 % JUAN VICENTE IRIBARREN MONTEVERDE V- 6.132.310 40 % ALEJANDRO HENRIQUE IRIBARREN PEGAITAZ V-13.046.547 20 % JOSE AGUSTIN IRIBARREN SANCHEZ V-18.713.707 10 % RODOLFO ERNESTO IRIBARREN SANCHEZ V-18.932.206 10 %
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FUNDO MORONERO
Sede Jurídica: FUNDO MORONERO, Sector San Nicolás del Ñato, Jurisdicción del Municipio Aguasay, Estado Monagas.
Domicilio: FUNDO MORONERO, Sector San Nicolás del Ñato, Jurisdicción del Municipio Aguasay, Estado Monagas.
Teléfonos: 0416-7946582
Experiencias como productor agropecuario:
Los miembros de la AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A., conforman un grupo con linaje agropecuario, quién tienen experiencia en promedio de más de 10 años en la actividad agropecuaria y son ampliamente conocidos en la zona lo que garantiza su buen desenvolvimiento en el área a desarrollar y el éxito total de éste Proyecto.
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FUNDO MORONERO
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
Aspectos Generales:
Nombre: FUNDO MORONERO
Ubicación: Sitio denominado San Nicolás del Ñato, en la carretera vía El Arenal – San José del Ñato, Jurisdicción del Municipio Aguasay del Estado Monagas.
Superficie total: 555,00 hectáreas.
El FUNDO MORONERO tiene una extensión de 555,00 hectáreas de terreno, propiedad que se demuestra de acuerdo a tres (3) Documentos de venta, Registrados por ante la Oficina Subalterna del Registro Público del Distrito Maturín (Actualmente Municipio Maturín), el primero, de fecha 1ro de Marzo de 1.985, bajo el N°: 60, Protocolo Primero, Tomo 6, 1er Trimestre, folios 283 al 286; el segundo de fecha 2 de Abril de 1.985, bajo el N° 6, Protocolo Primero, Tomo 3, Segundo Trimestre Folios vuelto 17 al 19 vuelto y por último de fecha 2 de Mayo de 1.986, bajo el N° 51, Protocolo Primero, Tomo 2 Adicional, Segundo Trimestre, folios 20 al 22. Es importante señalar que también presenta documento de Reconocimiento de Posesión por parte de Comuneros de San Nicolás del Ñato, presentado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Maturín, en fecha 21 de Marzo de 1.989, registrado bajo el N° 23, Protocolo Primero, Tomo 16, Primer Trimestre de ese año.
LINDEROS
NORTE: Línea de cerca que parte del Botalón Las Casitas y lo separa de La Inglesa o Tabanal.
SUR: Línea de cerca a lo largo de la carretera que conduce a San José del Ñato.
ESTE: Fundo de los Hermanos Mendoza.
OESTE: Sitio El Arenal.
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FUNDO MORONERO
Ese predio forma parte del sitio de mayor extensión denominado “San Nicolás del Ñato”, alinderado así: Del “Botalón de Bogarín”, tirando hacia el Oeste en línea recta al “Botalón de Las Casitas”; de aquí, tirando al Sur línea recta hasta el “Botalón Los Merecures”; de éste tirando al Este línea recta hasta el “Botalón de Jengibral” y de aquí al Norte hasta encontrar de nuevo el “Botalón de Bogarín” antes nombrado.
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FUNDO MORONERO
Construcciones, Instalaciones, Infraestructura de riego y drenaje, y vías de acceso.
El FUNDO MORONERO tiene planteado establecer como actividad principal el uso pecuario, en el se encuentra sembradas aproximadamente una superficie de 500 hectáreas de pasto Bracchiaria humidícola y naturales mejorados, el resto se utiliza para instalaciones, vías de acceso, zona protectora de morichal, etc.
Al fundo se le puede acceder, siguiendo la vía a El Tigre en El Estado Anzoátegui, desde Maturín hacia El Tejero, llegando a la redoma en la entrada hacia Punta de Mata, donde está la Virgen del Valle, se toma a la izquierda, pasando los poblados de Santa Bárbara y Aguasay, luego de pasar la población de Aguasay, se llega al poblado Altamira, allí hay un Cruce, donde se toma a la izquierda por la vía que conduce hacia la población de El Arenal, una vez que se llega a ésta, se sigue derecho vía San José del Ñato, hasta llegar al cruce que conduce hacia El Ñato, en la primera entrada que se consigue en ese sentido, que es la carretera asfaltada, para llegar al fundo que se ubica a ambos lados de la vía en un portón de color negro, con el nombre del fundo, tal como se demuestra en la siguiente fotografía:
Catastro
El FUNDO MORONERO, registrado a nombre de José Jesús Pierluissi Hurtado, de acuerdo a tres (3) Documentos de venta, Registrados por ante la Oficina Subalterna del Registro Público del Distrito Maturín (Actualmente Municipio Maturín), el primero, de fecha 1ro de Marzo de 1.985, bajo el N°: 60, Protocolo Primero, Tomo 6, 1er Trimestre, folios 283 al 286; el segundo de fecha 2 de Abril de 1.985, bajo el N° 6, Protocolo Primero, Tomo 3, Segundo Trimestre Folios vuelto 17 al 19 vuelto y por último de fecha 2 de Mayo de 1.986, bajo el N° 51, Protocolo Primero, Tomo 2 Adicional, Segundo Trimestre, folios 20 al 22.
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FUNDO MORONERO
Aspectos Naturales:
Relieve, suelos y topografía
Relieve y Topografía
Según la clasificación Agrológica, el fundo se encuentra ubicado en la zona de Bosque Seco Tropical, dentro del paisaje denominado Sabanas Bajas de los Llanos del Estado Monagas, actualmente deforestado en un 96 %, con presencia de pastos introducidos de la especie Brachiaria Humidícola, y naturales de sabanas en esas áreas y Bosques de Galerías que protegen las márgenes de la quebradas que se encuentra dentro del fundo. La topografía es la típica plana de sabana con borde característicos de mesa disectada, con pendientes promedios menores al 1 % y algunas áreas con pendientes mayores a 3 %, principalmente a orillas de mesas disectada.
Se observa la presencia de suelos pertenecientes a la Categoría II con buen drenaje y nutrientes, tales como: pH= 6,7 – P= 20,7 – Ca= 1,15 – Mg= 0,62 – K= 0,93 – Al= 0,63 – H= 0,65 – H+Al= 1,27 – CICE= 3,63 - %Sat Al= 28,5 – M.O.= 16,3 – Arcilla= 18,7 –Limo= 36,6 Clase: fA. Los suelos predominantes son del Orden Ultisol y Oxisol; la textura va desde areno-francosa hasta Franco-Limosa, pasando por algunos suelos arcillosos.
Drenaje
De acuerdo a las características descritas de los suelos del Fundo, este no presenta problemas graves de drenaje, sin embargo se pueden ubicar algunas partes de bajos que son anegadizos con alto contenido de arcillas, pero no presentan problemas.
Uso actual de los suelos
Actualmente estos suelos están siendo utilizados de forma extensiva, encontrándose en ellos alrededor de 500 hectáreas con Brachiaria Humidicola (Pasto Alambre), Brachiaria Decumbens (Pasto Barrera), Digitaria swazilandensis (Pasto Swazi), Brachiaria Brizantha y pastos naturales mejorados, así como arboles frutales, entre otros.
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FUNDO MORONERO
Climatología
Temperatura:
La temperatura media que se registra en la zona es de 29,7 °C, encontrándose el mes de Julio con la temperatura máxima (33,2 °C), y el mes de Enero como el mes de menor temperatura (26,2 °C).
Precipitación:
La zona presenta dos períodos totalmente diferenciados, un período lluvioso o de Invierno con altas precipitaciones desde el mes de Junio hasta Agosto; correspondiendo al mes de Julio la mayor precipitación media anual según datos registrados por más de 10 años; encontrándose una precipitación de 947 mm. al año; y un período seco o de Verano con bajas o muy pocas precipitaciones que se ubica entre los meses de Febrero y Mayo. Existe además, una etapa de Norte o transición que va desde el mes de Noviembre a Enero.
Evaporación:
En el mes de Junio se verifica la menor evaporación con 120,5 mm y el mes de Agosto como el de mayor evaporación con 289,5 mm.
Radiación Solar:
Las horas de insolación son abundantes y las calorías son suficientes para muchos cultivos tropicales y las gramíneas, las cuales constituyen el alimento principal para el ganado bovino; estando en el orden de 398,4 cal/cm2/día variando de acuerdo al régimen pluviométrico.
Vegetación
En la mayoría de los potreros de los FUNDO MORONERO, cohabitan dos Ecosistemas ecológicamente muy bien diferenciados: las especies gramíneas de porte bajo conformado por pastizales introducidos tales como Brachiaria Humidicola y naturales autóctonos, bien adaptados a esos tipos de suelos, como son: paja pelúa, paja cabezona, pasto sabanero (Andropogum), gamelote, limpia botellas, etc.; y chaparrales, las cuales ocupan la mayor parte de la superficie, y los Bosques de Galerías c.
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FUNDO MORONERO
Hidrología
Aguas Subterráneas: El Nivel Freático se encuentra a los 12 metros promedio de profundidad en el período de verano, llegando a encontrarse incluso a los 8 metros en época lluviosa.
Aguas Superficiales: En el área hay presencia de morichales que atraviesan estos terrenos, con flujo permanente, que puede favorecer su utilización en la unidad de producción.
Sistemas de riego
El Fundo no cuenta con un sistema de riego.
Aspectos Agronómicos:
Tipo de explotación
La explotación que se propone, se corresponde con la del Sector Pecuario, Subsector Bovinos, específicamente la Explotación de Bovinos de Doble Propósito para la Producción de Leche y carne destinada al consumo humano.
La aplicación de una metodología de Producción Semi-intensiva a Intensiva, es decir con la estabulación de Ganado (Galpones y Corrales), y el pasto de corte, con una adecuado manejo agronómico, buena fertilización y riego inducido, para un desarrollo optimo, así como los cortes de forraje de acuerdo al nivel de consumo del rebaño; complementado la nutrición con Melaza, cereales y Minerales, etc. Los suelos que conforman los FUNDO MORONERO, son potencialmente productivos.
En la actualidad hay una explotación agropecuaria en el fundo fomentada con ingresos propios del propietario, en forma individual, por lo tanto se requiere de financiamiento oportuno y apropiado por parte de los entes públicos y privados, para consolidar la explotación. Se presentan diversas instalaciones que deben ser reacondicionadas, mediante la reparación, ampliación y construcción de nuevas infraestructuras, para el mejor manejo de la Explotación que se propone con el presente Proyecto.
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
En el Fundo MORONERO, se evidencian diferentes instalaciones las cuales pueden observarse en las siguientes fotografías:
Casa Principal del Fundo
Casa de los Trabajadores
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
Corrales, Manga, Embarcadero, Romana, Brete y al fondo Vaquera
Caballeriza y Galpón para cría de pollos
Galpón de Maquinaria y Tanque Australiano
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
Sistema de explotación
En la presente propuesta se toma en consideración una Explotación Intensiva, donde está demostrado que se hace una optimización del uso de los recursos. es decir con la estabulación de Ganado (Galpones y Corrales), y el pasto de corte, con una adecuado manejo agronómico, buena fertilización y riego inducido, para un desarrollo optimo, así como los cortes de forraje de acuerdo al nivel de consumo del rebaño; complementado la nutrición con Melaza, cereales y Minerales, etc.
Sistema de producción.
Está enfocado en principio a la explotación de ganado bovino de Doble Propósito, que luego de su desarrollo, serán comercializados para el consumo de su leche, carne y derivados.
Inventario de semovientes
En la actualidad, AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A., tiene un rebaño constituido por 10 vacas, 21 novillas, 20 mautes, 9 becerros y dos becerras; adicionalmente tiene 2 caballo y 1 yegua.
Manejo de lotes de Semovientes y alimentación
En la actualidad se está ejecutando la Explotación de Bovino de Doble Propósito y Ceba, más adelante se presentan el movimientos de rebaño de ganado de doble propósito para un período de diez (10) años, mes a mes durante cada año, en la planificación del proyecto. La alimentación está basada principalmente en el corte de forraje de pastos de porte alto, tales como Elefante, Bracchiaria Brizantha, entre otros, complementado con Leguminosas forrajeras como la Maralfafa, y también se contempla la siembra de una hectárea de caña de azúcar, para uso forrajero, la cual es utilizada como técnica cubana, para la producción láctea en explotaciones pecuarias.
Otros
Electricidad
El fundo no cuenta con servicio de luz eléctrica, pero existe una línea de alta, ubicada aproximadamente a 4 kilómetros, como esto incide directamente sobre la producción, es necesario contemplar su instalación.
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Centros poblados más próximos
Los centros poblados más próximos al fundo son: Los aceites de Guanipa, Los Corocitos, Aguas Negras, Aribi y Maturín, a 2, 8, 21, 31, y 84 kilómetros respectivamente; el de mayor importancia es Maturín y hacia el Sur, se cuenta con la Población de Temblador, a 60 kilómetros aproximadamente.
Recursos Humanos
La zona ofrece disponibilidad de mano de obra con experiencia en las labores pecuarias que diariamente se realizan en las fincas aledañas, también hay un éxodo hacia la región de personal rural que migran desde los estados Sucre, Anzoátegui, Delta Amacuro y Bolívar en busca de mejores condiciones de vida.
Aspectos de servicio:
Transporte de productos e insumos
En el área de influencia de la Unidad de Producción conformada por los FUNDO MORONERO, se disponen de vías de acceso en buen estado, así como empresas de transporte especializadas en el traslado de productos agropecuarios, en la presente propuesta se contempla la adquisición de un tractor con una rotativa y rastra, para realizar las labores propias de el fundo.
Asistencia técnica
En el estado se cuenta con la presencia de empresas de asistencia técnica, así como de profesionales especialistas en la materia, los cuales prestan servicios en fundos aledaños a la Unidad de Producción.
Receptorias
En la zona de Maturín, el mayor centro poblado cercano a la Unidad de Producción, existe la empresa Pastor C.A en la Zona Industrial de Maturín la cual es la mayor consumidora de leche en el estado, también existen en el Área los productores de queso, los cuales compran la leche a puerta de finca. Hay un Matadero Municipal, en el cual, se sacrifican un promedio de 40 animales diario
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Proveedores y talleres de reparación de maquinarias y equipos
La población del estado Monagas tiene, una gran cultura agropecuaria, existen proveedores y talleres de reparación de equipos y maquinarias, tales como bombas de aguas, tractores, rastras, rotativas, tanques de agua, etc.
Casas comerciales distribuidoras de bienes e insumos
Al igual que en el punto anterior, se encuentran casas comerciales que distribuyen insumos agropecuarios
Otros.
Aspectos Sociales:
Empleos generados actuales
Como la propietaria, todos los productores de la zona, están dedicados a la producción de yuca y otros cultivos, como maíz, sorgo, etc. En la parte pecuaria han trabajado en cría de bovinos en forma artesanal.
Impacto Social
Las comunidades de este municipio poseen una tradición agrícola y pecuaria de muchos años, que le dan un soporte bien característico al presente proyecto, también está sustentado por la demanda cada día mayor que obliga a aumentar el rango de productos que conforman la cesta alimentaria básica.
El desarrollo de la actividad agropecuaria implica la generación de empleos directos e indirectos en la zona, lo que conlleva al mejoramiento del nivel de vida de las personas involucradas en la actividad y por ende de las comunidades donde se desarrollan estas Unidades de Producción, de allí la importancia que revisten las inversiones que se lleven a cabo en el sector rural.
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Aspectos Económicos:
Ingresos y egresos actuales de la Unidad de Producción
Como se ha venido exponiendo, actualmente el FUNDO MORONERO, está dedicado a la producción agropecuaria de bovinos de engorde y en menor escala cría de bovinos para leche, pero sin registros de los movimientos de cuentas, hasta el momento, Sin embargo se propone el presente Proyecto, en virtud de las instalaciones y el grado de desarrollo que presenta el predio, Consolidar un Desarrollo de Ganadería Bovina Doble Propósito y Ceba.
Adicionalmente, se contempla la prestación de servicios de maquinarias agrícolas en el sector donde está ubicada esta Unidad de Producción.
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ESTUDIO DE MERCADO
Identificación del Consumidor
En principio, se va a satisfacer la demanda de este rubro en las poblaciones aledañas a la Unidad de Producción, en el Municipio Aguasay, así como a municipios vecinos del Estado Monagas, como son Libertador, Sotillo y otros municipios aledaños correspondiente al sur del estado Monagas.
Descripción y características del o de los productos
El producto principal de este proyecto es leche y Carne de res para consumo humano.
Análisis de la Demanda del o de los productos
En la región Oriental y al igual que en todo el País, está claramente definido el mercado de los rubros, motivo del presente proyecto, por lo tanto su mercadeo está asegurado.
Identificación del proveedor de los semovientes e insumos
Los Proveedores de Semovientes e Insumos en la zona, están representados por algunos productores y casas comerciales entre las que se encuentran las siguientes: Indagro, C.A. y Hato Los Pangolares, en el sur del estado, Agropecuaria Tinoco y AgroIsleña en varias poblaciones del estado Monagas.
Formación de los precios
Los precios que se tomaron en consideración, y que están reflejados en los cuadros, que sirvieron de base para realizar el análisis financiero del presente proyecto, son producto de información obtenida por Internet de sitios tales como: Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela, C.A. (www.bolpriaven.com), Agrotendencia (http://www.agrotendencia.com), Notas Agropecuarias (http://notasagropec.cjb.net/), en consultas con el Fondo de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero y Afines (FONDAFA: http://www.fondafa.gov.ve/) y en algunas casas comerciales de la zona.
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Política y canales de comercialización
El Municipio Aguasay del Estado Monagas, es el mayor centro poblado donde está ubicado la Unidad de Producción, existe un mercado potencial para la comercialización de leche y sus derivados, de igual forma se cuenta con el Mercado Mayorista de Maturín, para su distribución.
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ESTUDIO TÉCNICO
Dentro del programa que se ha planteado en el presente estudio, se desarrolló un análisis económico fundamentado en las premisas de la Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros, del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAPFA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
Localización del Proyecto
El proyecto está localizado en el Sur del Estado Monagas, en el sector San Nicolás del Ñato, en jurisdicción del Municipio Aguasay del Estado Monagas.
Planificación Agroeconómica
Plan de uso de la tierra
En los predios del FUNDO MORONERO se tienen dispone de una superficie de 500 hectáreas con Pasto Brachiaria humidicola (Pasto Alambre), Brachiaria Decumbens (Pasto Barrera), Digitaria swazilandensis (Pasto Swazi), Brachiaria Brizantha y pastos naturales mejorados, así como árboles frutales, entre otros, el resto con pastos naturales mejorados de sabana.
Adicionalmente, se contempla la prestación de servicios de maquinarias agrícolas en el sector donde está ubicada esta Unidad de Producción, para lo cual se solicitan las mismas en el Plan de Inversión .
Coeficientes técnicos de producción
En el siguiente cuadro se especifican los datos de la Unidad de Producción que se propone, sus alcances y coeficientes técnicos tomados en consideración.
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PLAN DE TRABAJO
GANADERIA BOVINA DE CEBA O ENGORDE
Manejo de los rebaños
Razas a utilizar
Como se mencionó anteriormente, la Unidad de Producción tiene una extensión de 555,00 hectáreas, en las cuales se tiene contemplado desarrollar la producción de ganado bovino de Cría, ceba o engorde; así pues, considerando las características físico-naturales y las capacidades agroecológicas, económicas y sociales de la zona donde se encuentra ubicada la finca, la raza más adecuada para esas condiciones, son las razas mestizas de Brahmán con Pardo Suizo, Brahmán con Carora, y en base a la superficie aprovechable para la explotación bovina, se recomienda iniciar con un total de 1.200 mautes en lotes con una frecuencia mensual para un mejor cronograma de venta al mercado; para iniciar desde el primer año el Desarrollo de Ganadería de Ceba o Engorde, procediendo a partir del mes 7 del primer año y en los siguientes años a adquirir estos mautes con ingresos propios del la Unidad de Producción.
Alimentación
Esta viene dada por el aprovechamiento adecuado de los pastos que conforman los potreros, delimitados cada uno con una superficie aproximada de 25 hectáreas, a 50 animales y un tiempo promedio de 10 días por potrero, para no causar la pérdida del pasto, dejando un aproximado de 45 días en recuperación con pase de rotativa y fertilización a razón de 150 Kg/ha de Formula Completa 12-24-12/2 o en su defecto mezcla de 75 kg de Fosfato Diamónico, 50 Kg Cloruro de Potasio y 50 Kg de Urea, por hectárea.
Adicionalmente en virtud de la superficie disponible en el fundo, se tiene contemplado un manejo semi-intensivo, para lo cual se requiere complementar la nutrición del ganado con gallinaza y minerales en la dosificaciones detalladas en la tabla más abajo, suministrar cultivo de yuca dulce mezclado con melaza que se dispone en la zona.
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Sanidad Animal
En el cuadro N° Enfermedades comunes del Ganado Bovino
- Rabia Paralítica- Agente etiológico: Virus del tipo: Robdovirus
- Agente Transmisor: Murciélagos hematófagos
- Antrax (Carbón bacteriano) - Agente etiológico: Bacilo arthoccis
- Septicemia hemorrágica - Agente etiológico: Pasteurella multócida
- Edema maligno - Agente etiológico: Clostridium septicum
- Aftosa - Virus A y O.
Reproducción
En lo que respecta a la unidad de producción que se propone en el presente proyecto, no se contempla manejar reproductores, sino solo ganadería de ceba o engorde, donde se va adquirir mautes en edad de 20 meses o 2 años, y una vez logren el peso, se procede a su traslado al matadero para su comercialización en canal.
COMPLEMENTO DOSIS COSTO
GALLINAZA 2 Kg/día 100 Bs/Kg
MINERALES 1 Kg/mes 6.000 Bs/Kg
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Movimiento del rebaño
Considerando que para los efectos del Ganado Bovino de Ceba o Engorde solo se estima lo referente al ganado que se adquiere maute y/o a un peso específico, para realizar una actividad de ceba o engorde que lo lleve a un peso mínimo que cumpla con las especificaciones del mercado, a la vez que garantiza un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles en la unidad de producción, así como, la viabilidad económica del proyecto. En vista de la capacidad de carga de los suelos pastos en la unidad de producción, es posible mantener una carga promedio de 3,5 animales por hectárea por año, para lo cual se ha estimado iniciar esta actividad con la compra de 600 semovientes de características del maute.
Mano de Obra
La mano de obra viene dada por los obreros que se requieren para garantizar el manejo del rebaño que se requiere, para el presente proyecto se tiene contemplado la utilización de dos (2) obreros de ganadería, que se encargarán de arrear el ganado de un potrero a otro, así como el control sanitario del rebaño y las correspondiente tabulaciones, en el momento de encontrarse en el peso sugerido para la venta, realizar pesaje y evaluación del rebaño; adicionalmente se tiene contemplado dos (2) obreros para el mantenimiento de potreros (Reparación de cercas, Abonado y control fitosanitario de los pastizales, etc), durante 90 días al año cada uno.
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INDICES AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8
85 85 90 90 90 90 90 90
85 85 90 90 90 90 90 90
1 1 1 1 1 2 2 2
3 3 3 3 3 2 2 2
3 3 3 3 3 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 10 10 10 15 15
10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10
1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20
8 9 10 10 10 10 10 10
INDICE TECNICO
Relación toro:vacas
% Mortalidad mautas y mautes
% Mortalidad becerros y becerras
% Descarte de vacas
% Descarte de novillas
% Parición de vacas
% Parición de novillas
% Mortalidad vacas y toros
% Mortalidad novillas y novillos
% Venta Vacas y Novillas de Cría
Producción Láctea (Lts/vaca)
GANADERIA DOBLE PROPOSITO
Razas a utilizar
Como se mencionó anteriormente, el fundo tiene una extensión de 555,00 hectáreas, en las cuales se tiene contemplado desarrollar la producción de ganado bovino de Doble Propósito; así pues, considerando las características físico-naturales y las capacidades agroecológicas, económicas y sociales de la zona donde se encuentra ubicada el fundo, la raza más adecuada para esas condiciones, son las razas mestizas Carora principalmente , pero pudiendo establecer otras teles como: Brahmán Rojo con Pardo Suizo, Brahmán con Carora, Gyr con Holstein, o Brahmán con Holstein y Senepol; y en base a la superficie aprovechable para la explotación bovina, se recomienda iniciar con un total de 400 novillas mestizas preñadas y 8 toros reproductores, para iniciar desde el primer año el desarrollo de ganadería de Doble Propósito en la Unidad de Producción. De acuerdo al Indice Técnico que se manejan en el Estado para el Ganado Bovino, detallados en el siguiente cuadro:
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Manejo de los Rebaños
La explotación se va a dividir en 12 rebaños:
Vacas en producción o lactantes
Toda novilla o vaca al parir, se deja con el Becerro por 6 días, luego hará el grupo de producción o de ordeño, el cual se hace con el apoyo de los becerros, se deja una ubre (teta) para el amamantamiento del becerro, se lleva al potrero con el becerro y se aparta a las 3:00 pm y los becerros pasan a los corrales separados y las vacas siguen pastando hasta el otro día para el comienzo del ordeño diario.
Las vacas al tener cuarenta y cinco (45) días de parida, se le realiza una revisión ginecológica para conocer su evolución uterina y luego al salir en celo, se hace servicio con un toro reproductor indicado (Monta controlada), se mantiene en ordeño hasta el séptimo mes de preñez y pasa al rebaño de vacas preñadas.
Vacas Preñadas o secas
En este rebaño están las vacas preñadas para su recuperación y preparación para su posterior parto, allí se mantiene hasta 15 días aproximadamente antes del parto.
Vacas por parir (Maternidad)
Este rebaño se mantiene hasta los seis (6) días de paridas, es muy importante la observación de este período, porque se debe vigilar el parto y solo intervenir si es necesario, vigilando el amamantamiento del calostro, que es vital para la salud del becerro, pues debe mamar antes de las tres (3) primeras horas de vida, antes de que ocurra el cierre intestinal para la absorción de anticuerpos que asegura un bajo porcentaje de mortalidad neonatal.
Este rebaño está ubicado en un módulo o corral, cercano a la casa de los trabajadores para facilitar su observación permanente.
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Mautes
Se refiere a todo animal desde el destete (A partir del sétimo mes de nacimiento), hasta llegar a 350 Kg de peso aproximadamente, en esta etapa se suministra buena alimentación para lograr una conformación corporal adecuada, para posterior ceba (toretes), o cría de una novilla para producción de leche.
Toretes
En esta etapa, se complementa su preparación y acabado para el envío a los mataderos. Se suplementa con ración de comida con buen porcentaje de forraje de maíz, caña de azúcar y pasto picado para así lograr un Ganancial de Peso (GDP), de 1,0 Kg/día, por 60 días; hasta lograr un peso promedio de 420 Kgs. para enviar al matadero.
Novillas sin servir
Este lote se debe considerar mantenerlo en un buen corral para suministrar buena alimentación, siplamentándola con ración formulada para lograr llevarlas a un peso de 280 Kg PV, luego se pasa agrupo de vacas de ordeño para su detección de celos y el servicio controlado y posterior registro de datos, al no repetir celo, se le hace una revisión ginecológica a los sesenta (60) días y pasa al rebaño de vacas secas o preñadas.
Toros en Servicio
Este se mantiene en pequeños potreros cercanos a la vaquera, para servir las vacas en celo (Monta controlada) y su posterior registro en la programación que se lleva en la Unidad de Producción (Tabulación)
Alimentación
Esta viene dada por el aprovechamiento del forraje que se obtenga a través del método de Ganadería Semi-intensiva a Intensiva, con pastos de corte programados de acuerdo al consumo y su producción, para la obtención de forraje verde, así como también el aprovechamiento del pasto que se obtenga en los potreros del fundo. La alimentación está basada principalmente en el corte de forraje de pastos de porte alto, tales como Elefante, Bracchiaria Brizantha, entre otros, complementado con Leguminosas forrajeras como la
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Maralfafa, y también se contempla la siembra de una hectárea de caña de azúcar, para uso forrajero, la cual es utilizada como técnica cubana, para la producción láctea en explotaciones pecuarias Todos los potreros reciben un tratamiento de pases de rotativa anualmente, para controlar malezas una vez que se saque el rebaño y dejarlos en descanso, cada 3 o 4 años rastrear los potreros en forma cruzada y aplicar fertilizantes ricos en fósforos (Roca fosfórica, Fosfato Diamónico, Fosforita, etc), a la salida del período de lluvia suministrarle entre 50 y 100 Kg/Ha de Urea.
A la alimentación de los animales se deben complementar con raciones de forrajes de maíz, leguminosas, forrajes de caña de azúcar, en la medida de lo posible, a la vez suministrar minerales en las mezcla de alimentos, como puede ser sal roja y otras disponibles en las distribuidoras ubicadas en la zona.
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Sanidad Animal
Enfermedades comunes del Ganado Bovino
- Rabia Paralítica - Agente etiológico: Virus del tipo: Robdovirus
- Agente Transmisor: Murciélagos hematófagos
- Antrax (Carbón bacteriano) - Agente etiológico: Bacilo antracis
- Septicemia hemorrágica - Agente etiológico: Pasteurella multócida
- Edema maligno - Agente etiológico: Clostridium septicum
- Aftosa - Virus A y O.
Reproducción
Al igual que lo considerado en el punto de manejo de los rebaños; las características físico-naturales y las capacidades Agroecológicas, Económicas y Sociales de la zona donde se encuentra ubicada el fundo, la raza más adecuada para esas condiciones, son las razas mestizas de Brahmán Rojo con Pardo Suizo, Brahmán con Carora, Gyr con Holstein, o Brahmán con Holstein, Senepol, y en base a la superficie aprovechable para la explotación bovina, se recomienda iniciar con un total de 400 novillas mestizas preñadas y 8 toros reproductores, de buena certificación genética y capacidad reproductora.
Movimiento del rebaño
Considerando que para los efectos del Ganado Bovino de Doble Propósito la adquisición de semovientes de raza adaptada a las condiciones imperantes en los fundos, y que adicionalmente cumpla con las especificaciones del mercado, toda vez que se garantice el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles en la unidad de producción, así como, la viabilidad económica del proyecto. En vista de la capacidad de carga de los suelos pastos en la unidad de producción, es posible mantener una carga de hasta 5 animales por hectárea por año, para lo cual se ha estimado iniciar esta actividad con la compra de Cuatrocientas (400) novillas mestizas preñadas y Ocho (8) toros reproductores con un excelente pie de cría para desarrollar la explotación aquí propuesta. En el cuadro Manejo de Rebaño, se detallan los movimientos de semovientes para los diez (10) primeros años.
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Instalaciones y Equipos
En el presente proyecto se tiene planificado realizar la siembra de pastos y mantenimiento de los potreros existentes en la unidad de producción, , es necesario el establecimiento de buenos potreros para garantizarle al rebaño, alimento seguro y de buena asimilación para lograr los objetivos en el tiempo adecuado para minimizar los costos de producción y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos; instalaciones tales como la construcción de galpón invernadero para producción de forrajes, embarcadero y tanque australiano.
Dentro de los equipos, se tiene contemplado la adquisición de un brete, un tractor agrícola, una rastra de 32 discos, una repicadora de pastos, y demás utensilios de uso pecuario, como por ejemplo: Tenazas, descorneadora, pinzas, inyectadoras y jeringas veterinarias, mecates, hierro de herraje de semovientes, etc.
Requerimiento de Mano de Obra
Directa / Indirecta / Eventual
La mano de obra viene dada por los obreros que se requieren para garantizar el manejo del rebaño, para el presente proyecto se tiene contemplado inicialmente la utilización de tres (3) obreros de potreros para el mantenimiento de las condiciones adecuadas de los potreros, dos (2) obreros de ganadería, que se encargarán de arrear el ganado de un potrero a otro, dos así como el control sanitario del rebaño y las correspondiente tabulaciones, en el momento de encontrarse en el peso sugerido para la venta, realizar pesaje y evaluación del rebaño y por último, cinco (5) obreros de ordeño, encargados del manejo adecuado de las vacas en producción de leche y el becerro, ya sea desde la gestación hasta la producción total de leche de cada vaca.
Generación de empleos.
Se requieren de cuatro (4) trabajadores directos o fijos y un promedio de doce (12) eventuales por año; los trabajadores indirectos se estarán activando a partir del inicio de la producción, así como en el transporte de la producción de leche y carne bovina, Calificada / Semicalificada / Administración y Ventas
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En este respecto, se tiene contemplado para la mano de obra especializada, la contratación de un profesional del sector agropecuario, quien le hará la respectiva planificación basándose en el presente proyecto, de igual forma en el proyecto se contempla la contratación de administrador/contador que lleve un registro de los movimientos de ingresos y egresos de la actividad a desarrollar.
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ESTUDIO ECONÓMICO
Plan de Inversiones y Cronograma de Inversiones
Se tomaron en cuenta todos los parámetros técnicos más modernos recomendados por las instituciones públicas y privadas especializadas en el sector, así como también los últimos hallazgos e innovaciones de la tecnología de punta para la instalación en una primera Fase o de Consolidación del Proyecto de Desarrollo de Ganadería Bovina de Ceba o Engorde, y posteriormente se tiene contemplado Desarrollar el Proyecto de Ganadería Bovina de Doble Propósito. En los siguientes cuadros se especifican los parámetros técnicos considerados.
El Plan de Desarrollo de Ganadería Bovina de Ceba o Engorde, en esta finca se va a analizar, desde el punto de vista financiero, para poder tener una evaluación de la viabilidad y rentabilidad de la explotación respectiva.
En el siguiente cuadro se especifican los factores que integran el Resumen del Plan de Inversiones para la ejecución del presente proyecto. Seguidamente, se específica el Cronograma de Ejecución de Inversiones para este proyecto.
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
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UNIDAD CANTIDAD %
622.000,00
Reacondicionamiento de Pastos Artificiales Has 200 2.600 520.000,00
Siembra de Pasto Maralfafa Has 10 4.800 48.000,00
Siembra de Pastos Estrella. Has 10 5.400 54.000,00
6.242.100,00
Embarcadero con estructura metálica (6 x 1,5 m) Unidad 4 16.000 64.000,00
Galpón de 100 x 25 m, piso de cemento, estructura metalica y techo de zinc. m2 2500 862 2.155.000,00
Galpón Vaquera de 80 x 20 m, piso cemento, estructura y corrales metalicos, y techo de zinc. m2 1600 1.125 1.800.000,00
Galpón de Maquinaria de 100 x 15 m, piso de cemento, estructura metalica y techo de zinc. Con depósito m2 1500 845 1.267.500,00
Corral de tubos con Manga ml 800 362 289.600,00
Perforación y Construcción de 3 Pozos de agua de 120 mts de profundidad m 360 1.250 450.000,00
Bebederos y Comederos m2 120 600 72.000,00
Tanque Australiano de 115.000 Lts. Unidad 4 36.000 144.000,00
1.596.022,50
Breter Unidad 1 24.640,00 24.640,00
Bombas Sumergible, Incluye instalación y puesta en marcha Unidad 2 14.000,00 28.000,00
Rotativa ROTA AGRO Unidad 1 91.850,00 91.850,00
Sembradora Fertilizadora de 6 hileras Minima Labranza Unidad 1 55.000,00 55.000,00
Abonadora Fertilizadora JUMIL Unidad 1 19.500,00 19.500,00
Cosechadora de Granos Massey Fergunson MF 5650 Unidad 1 425.000,00 425.000,00
Cañon con tanque de 600 lts. Unidad 1 27.000,00 27.000,00
Bomba de Agua a pistón TOJO AGRO Unidad 2 4.300,00 8.600,00
Tractor 298 129 HP 4WD Massey Fergunson Unidad 1 235.000,00 235.000,00
Rastra ROTA AGRO, 24 Discos Lev. Hidraúlico (24" y 1/4") Unidad 1 81.427,50 81.427,50
Tractor 299 140 HP 4WD Massey Fergunson Unidad 1 265.000,00 265.000,00
Rastra ROTA AGRO, 28 Discos Lev. Hidraúlico (26" y 1/4") Unidad 1 101.005,00 101.005,00
ASPERJADORA DE 600 LTS PRABA HIDRA. Unidad 1 19.500,00 19.500,00
CORTADORA DE PASTO BACHETTI Unidad 1 42.500,00 42.500,00
EMPACADORA CUADRADA GALLIGNANI 3690 Unidad 1 90.000,00 90.000,00
Picador de Forraje Nogueira con Tolvas Unidad 4 20.500,00 82.000,00
60.000,00
Capital de Trabajo y Administración de Finca (Los Primeros 6 meses) Meses 6 10.000 60.000,00
6.267.139,04
Mautes mestizos para levante y engorde. Animal 1.200 2.626 3.151.139,04
Vacas Mestizas de Raza Carora Animal 400 7.500 3.000.000,00
Toros de alto valor genético, Raza Carora Puro Animal 8 14.500 116.000,00
14.787.261,54
1,50% 221.808,92
15.009.070,46 87,50%
4,00% 686.128,94
5,00% 857.661,17
FUENTE Y CALCULO: 1,00% 171.532,23
2,50% 428.830,58
17.153.223,39 100,00%
PLAN DE INVERSIONES DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
TOTAL GENERAL
FUNDO:
"MORONERO" 550,00 Has
Servicios Integrales Salomón
Seguro (4 %)
Asistencia Tecnica (5 %)
MEJORAS
SEMOVIENTES
CAPITAL DE TRABAJO
INFRAESTRUCTURA
AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
INFRAESTRUCTURA
PRECIO UNIT (Bs)
PRECIO TOTAL (Bs)
12,50%Fideicomiso (1 %)
Gastos Administrativos (2,5 %)
Formulacion del Proyecto (1,5 %)
TOTAL(Bs)
Total Costos Directos
Subtotal
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
V T Me Ba Bo VD VC Na No T V Na No Ma Me Ba Bo V Na No Ma Me Ba Bo T
INICIO 0 0 20 0 15 0 0 1 24
COMPRA 400 8 1.200 1.012
01 1.200 170 170 0 0 0 1.184 0 0 36 0 0 8 8 400 0 15 0 0 162 162 9 1875
02 1.320 170 170 20 40 0 1.179 4 0 0 0 0 8 8 336 0 0 162 162 162 162 9 2050
03 1.452 151 151 16 33 0 1.280 3 4 0 4 4 15 15 280 158 158 158 158 136 136 9 2347
04 1.524 126 126 28 28 15 1.566 2 4 4 4 4 14 14 376 154 154 132 132 112 112 9 2556
05 1 1.600 169 169 37 37 15 1.632 3 3 4 3 3 15 15 450 129 129 109 109 154 154 10 2681
06 1.680 296 296 45 22 12 1.681 9 2 3 3 3 14 14 489 119 106 151 151 282 282 10 2900
07 1.764 302 302 73 24 11 1.736 9 3 4 5 5 15 15 488 159 147 277 277 287 287 10 3172
08 1.852 338 338 73 24 15 1.858 9 5 6 5 5 16 16 521 287 271 282 282 322 322 10 3534
09 1.944 466 466 52 26 14 2.067 10 5 6 6 6 23 23 701 305 276 316 316 443 443 10 3993
10 1 2.041 554 554 70 35 15 2.162 14 6 7 8 8 27 27 866 340 309 435 435 527 527 11 4493
Total : V = Vacas No = Novillos Vacas 0 Novillos 20Pastos aprovechables * T = Toros Ma = Mautas Toros 1 Mautas
Vd = Vacas de desecho Me = Mautes Vacas de desecho Mautes 15Vc = Vacas de Cría Ba = Becerras Vacas de Cría BecerrasNa = Novillas Bo = Becerros Novillas Becerros
2.313
Máximo para el Fundo:
6.327,0 UA/año
MANEJO DE REBAÑOTOTALCOMPRA TOTAL
ANIMALES
36
INVENTARIO INICIAL EN LA FINCA
U.A.AÑO
PARICION VENTAS MORTALIDAD CAMBIO DE INVENTARIO
1.608
1.948
* Capacidad de Carga Animal:
12,0 UA/ha/año
SUPERFICIE DEL FUNDO
555,00 Has527,25 Has
Instalaciones, vías, bosques, lagunas, morichales, etc
27,75 Has
4.754
5.492
2.645
2.705
2.845
3.270
3.696
4.149
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
P.U. 3.152,40 P.U. 2.364,30 P.U. 2.364,30 P.U. 1.576,20 P.U. 1.576,20 P.U. 1.040,29 P.U. 1.040,29 P.U. 4.728,60
N° Valor (Bs)
N° Valor (Bs)
N° Valor (Bs)
N° Valor (Bs)
N° Valor (Bs)
N° Valor (Bs)
N° Valor (Bs)
N° Valor (Bs)
0 0 0,00 0 0,00 20 47.286,00 0 0,00 15 23.643,00 0 0,00 0 0,00 1 4.728,60 75.657,60
COMPRA 400 3.000.000,00 1.200 3.151.139,04 8 116.000,00 6.267.139,04
01 400 1.260.960,00 0 0,00 15 35.464,50 0 0,00 1.200 1.891.440,00 162 168.527,30 162 168.527,30 9 42.557,40 3.567.476,51
02 396 1.510.503,98 0 0,00 0 0,00 162 339.863,40 1.362 2.857.370,04 162 224.309,84 162 224.309,84 9 56.643,90 5.213.001,00
03 329 1.380.432,81 158 497.207,56 158 497.207,56 158 331.471,71 1.478 3.100.729,01 136 188.309,50 136 188.309,50 9 56.643,90 6.240.311,54
04 432 1.993.865,26 169 585.005,61 154 533.082,03 132 304.618,30 1.584 3.655.419,64 112 170.586,25 112 170.586,25 9 62.308,29 7.475.471,63
05 524 2.660.333,18 144 548.312,95 129 491.197,01 109 276.694,96 1.633 4.145.347,41 154 258.011,70 154 258.011,70 10 76.154,58 8.714.063,50
06 556 1.752.734,40 131 309.723,30 106 250.615,80 151 238.006,20 1.751 4.444.888,74 282 293.362,34 282 293.362,34 10 47.286,00 7.629.979,13
07 585 1.844.154,00 170 401.931,00 147 347.552,10 277 436.607,40 1.957 4.967.816,83 287 298.563,80 287 298.563,80 10 47.286,00 8.642.474,94
08 618 1.948.183,20 302 714.018,60 271 640.725,30 282 444.488,40 2.046 5.193.742,07 322 334.974,02 322 334.974,02 10 47.286,00 9.658.391,62
09 779 2.455.719,60 319 754.211,70 276 652.546,80 316 498.079,20 2.168 5.503.437,35 443 460.849,36 443 460.849,36 10 47.286,00 10.832.979,36
10 971 3.060.980,40 355 839.326,50 309 730.568,70 435 685.647,00 2.379 6.039.057,87 527 548.233,88 527 548.233,88 11 52.014,60 12.504.062,83
VALOR DE CAMBIO DE INVENTARIO DE SEMOVIENTES
NOVILLOS MAUTAS
AÑOS
VACAS NOVILLASVALOR TOTAL
INVENTARIO (Bs)
MAUTES BECERRAS BECERROS TOROS
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
ENFERMEDAD A PREVENIR EDAD DE VACUNACION REVACUNACION PRODUCTO N° DE DOSIS
COSTO UNIT (Bs)
Neumoenteritis 2 meses antes del parto 1 mes antes del parto Bacteriana Mixta bovina 2 1,36 2,72
Septicemia Hemorrágica 2 meses antes del parto 1 mes antes del parto Bacteriana anticémica 2 2,84 5,67
Triple (Carbón, septicemia y edema maligno) 2 meses No Bacteriana Triple
concentrada 1 1,63 1,63
Aftosa 2 y 6 meses Anual Vacuna antiaftosa 2 2,15 4,30
Brucelosis 3-8 meses No Cepa 19 1 6,20 6,20
Rabia Paralítica Anual (En zonas donde sea necesario) Cepa Era 5 4,25 21,25
Ectoparásitos 3 meses 3 meses Baiticol dorsal 4 6,95 27,80
Endoparásitos 3 meses 3 meses Valbazen 4 5,78 23,12
Medicamentos para la Asepsia
Antibióticos típicos reconstituyentes 4 3,30 13,20
Subtotal (Bs/animal) 105,89
ENFERMEDAD A PREVENIR EDAD DE VACUNACION REVACUNACION PRODUCTO N° DE DOSIS
COSTO UNIT (Bs)
Septicemia Hemorrágica 2 meses antes del parto 1 mes antes del parto Bacteriana Mixta bovina 2 2,84 5,67
Aftosa 2 y 6 meses Anual Vacuna antiaftosa 2 2,15 4,30
Ectoparásitos 3 meses 3 meses Baiticol dorsal 4 6,95 27,80
Endoparásitos 3 meses 3 meses Valbazen 4 5,78 23,12
Medicamentos para la Asepsia
Antibióticos típicos reconstituyentes 4 3,30 13,20
Subtotal (Bs) 74,09
(Costo Mínimo/animal)
TOTAL (Bs)
TOTAL (Bs)
PLAN SANITARIO Y GASTOS POR SANIDAD ANIMAL PARA MAUTES(Costo Mínimo/animal)
PLAN SANITARIO Y GASTOS POR SANIDAD ANIMAL PARA ADULTOS
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
DESCRIPCION AÑOS 01 02 03 04 05
1440 1800 2160 2520 2880
38,36 42,20 46,42 51,06 56,17
55.242,57 75.958,53 100.265,26 128.673,76 161.761,29
1440 1800 2160 2520 2880
38,36 42,20 46,42 51,06 56,17
55.242,57 75.958,53 100.265,26 128.673,76 161.761,29
Total Sueldos y Salarios 110.485,14 151.917,07 200.530,53 257.347,51 323.522,59
Prestaciones Sociales 13.810,64 23.547,15 29.708,23 37.070,30 45.832,37
124.295,78 175.464,21 230.238,76 294.417,81 369.354,96
Bs/Jornal
Subtotal (Bs)
TOTAL (Bs)
GASTOS DE MANO DE OBRA
(1 Jornales x 365 días)
Bs/Jornal
1 Jornales x 365 días
Subtotal (Bs)
Obreros de Ganadería
Obreros de Potreros
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FUNDO MORONERO
EVALUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA
En las siguientes páginas se pueden observar los cuadros correspondientes al Servicio de la deuda y Tabla de amortización, tanto anual como semestral (Esta última es la opción propuesta), los Estados de Ganancias y Perdidas Proyectado, Flujo de Caja Proyectado, Tasa Interna de Retorno y Valor Actual Neto (VAN), Análisis de Sensibilidad, Balance General Proyectado
CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos, en los cálculos realizados en los cuadros que se detallan a continuación, cabe señalar que el proyecto de Desarrollo de Explotación Porcina, está dentro de los parámetros aceptables por lo que se considera que desde el punto de vista del análisis de Factibilidad Económica del proyecto efectuado, éste es Viable.
En otro orden de ideas, si tomamos en cuenta que para las estimaciones de costos asociados a las actividades inherentes a la actividad comercial que se propone, como es la Explotación de carne bovina, y tomando en consideración una producción conservadora al igual que precios de producción por debajo de su valor de mercado actual, sino actuando bajo criterios la mayoría de la veces en condiciones adversas y no siendo muy optimista, como por ejemplo la tasa de interés a pagar por el capital financiado se calculó en base a 12 %, y como máximo estaría por el orden del 13 %, se tomaron para efectos del cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Neto Actualizado entre 12 y 13 %, muy por encima de la tasa real. Adicionalmente se estima un índice de Inflación Anual de 10 %.
EVALUACION FINANCIERA
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
Responsable del Proyecto:
17.153.223,39
7
12,00%
Rubros de Ingresos Tarifas % de ventas %COSTO
CANTIDADES MENSUALES (Inicial)
Precio del Litro de Leche
Leche 2,40 30% 26% 72.000
Vacas de descarte 400 Kg 2.711,06 0% 12% Semestral
Novillos 450 Kg. En Canal 3.782,88 0% 12% Semestral Peso Promedio de Vaca Descarte
Rastreo 90,00 0% 0% 600
Rotativa 70,00 0% 0% 300
Siembra 100,00 0% 0% 100
Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año Quinto Año
10% 10% 10% 10% 10%
Sup. de Pastos Disponible 95,2 Has
Costo Inicial Mant. Potreros 195,00 Bs/ha/año
Servicios Integrales Salomón
Incremento interanual de tarifas
800%
0%
0%
Proporción de venta/servicios
Tasa de interés
Lapso del Crédito (Años)
Bases de estimación de ingresos
0%
0%
0%
AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.
2,4 Bs/l
400 kg
Monto del crédito
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FUNDO MORONERO
Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Leche - - - - - 62.655 62.640 65.520 65.520 65.520 65.520 65.520 Vacas de descarte 400 Kg - - - - - - - - - - - - Novillos 450 Kg. En Canal 4 4 4 4 4 198 100 100 100 100 100 100 Rastreo 600 600 600 600 600 600 610 620 631 641 652 663 Rotativa 300 300 300 300 300 300 305 310 315 321 326 331 Siembra 100 105 110 116 122 128 134 141 148 155 163 171
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Leche 66.066 66.617 67.172 67.731 68.296 68.865 69.439 70.018 70.601 71.189 71.783 72.381 Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 20 - - - - - - Novillos 450 Kg. En Canal 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Rastreo 668 674 679 685 691 696 702 708 714 720 726 732 Rotativa 334 337 340 342 345 348 351 354 357 360 363 366 Siembra 188 198 207 218 229 240 252 265 278 292 306 322
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Leche 72.984 73.592 74.205 74.824 75.447 76.076 76.710 77.349 77.994 78.644 79.299 79.960 Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 16 - - - - - - Novillos 450 Kg. En Canal 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 Rastreo 738 744 750 757 763 769 776 782 789 795 802 809 Rotativa 369 372 375 378 381 385 388 391 394 398 401 404 Siembra 354 372 390 410 430 452 474 498 523 549 577 605
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Leche 80.626 81.298 81.976 82.659 83.348 84.042 84.743 85.449 86.161 86.879 87.603 88.333 Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 28 - - - - - - Novillos 450 Kg. En Canal 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 Rastreo 815 822 829 836 843 850 857 864 871 879 886 893 Rotativa 408 411 414 418 421 425 428 432 436 439 443 447 Siembra 610 616 621 626 631 636 642 647 652 658 663 669
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - - - -
Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Leche 89.069 89.811 90.560 91.314 92.075 92.843 93.616 94.396 95.183 95.976 96.776 97.582 Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 37 - - - - - - Novillos 450 Kg. En Canal 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 Rastreo 901 908 916 923 931 939 947 955 963 971 979 987 Rotativa 450 454 458 462 466 469 473 477 481 485 489 493 Siembra 674 680 686 691 697 703 709 715 721 727 733 739
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CUARTO AÑO
QUINTO AÑO
ESTIMACIONES DE INGRESOS POR VENTAS / SERVICIOS
PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO
TERCER AÑO
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 COSTO
Sueldos y Salarios 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1.150,89
Servicios Básicos (Luz, Agua) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Costos Sanitarios 5.476,87 5.476,87 5.476,87 5.476,87 5.476,87 5.476,87 5.476,87 5.476,87 5.476,87 5.476,87 5.476,87 5.476,87
Contabilidad mensual 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
Compra de Insumos 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88
Costos Maquinaria y Eq. 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56
Mantenimiento de Potreros 8.567,81 8.567,81 8.567,81 8.567,81 8.567,81 8.567,81 8.567,81 8.567,81 8.567,81 8.567,81 8.567,81 8.567,81
Mantenimiento Instalaciones 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 COSTO
Sueldos y Salarios 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1.265,98
Servicios Básicos (Luz, Agua) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Costos Sanitarios 8.632,85 8.632,85 8.632,85 8.632,85 8.632,85 8.632,85 8.632,85 8.632,85 8.632,85 8.632,85 8.632,85 8.632,85
Contabilidad mensual 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00
Compra de Insumos 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12
Costos Maquinaria y Eq. 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81
Mantenimiento de Potreros 9.424,59 9.424,59 9.424,59 9.424,59 9.424,59 9.424,59 9.424,59 9.424,59 9.424,59 9.424,59 9.424,59 9.424,59
Mantenimiento Instalaciones 7.392,09 7.392,09 7.392,09 7.392,09 7.392,09 7.392,09 7.392,09 7.392,09 7.392,09 7.392,09 7.392,09 7.392,09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sueldos y Salarios 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1.392,57
Servicios Básicos (Luz, Agua) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Costos Sanitarios 10.797,96 10.797,96 10.797,96 10.797,96 10.797,96 10.797,96 10.797,96 10.797,96 10.797,96 10.797,96 10.797,96 10.797,96
Contabilidad mensual 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80
Compra de Insumos 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30
Costos Maquinaria y Eq. 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79
Mantenimiento de Potreros 10.367,05 10.367,05 10.367,05 10.367,05 10.367,05 10.367,05 10.367,05 10.367,05 10.367,05 10.367,05 10.367,05 10.367,05
Mantenimiento Instalaciones 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sueldos y Salarios 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1.531,83
Servicios Básicos (Luz, Agua) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Costos Sanitarios 11.426,48 11.426,48 11.426,48 11.426,48 11.426,48 11.426,48 11.426,48 11.426,48 11.426,48 11.426,48 11.426,48 11.426,48
Contabilidad mensual 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58
Compra de Insumos 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30
Costos Maquinaria y Eq. 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77
Mantenimiento de Potreros 11.403,76 11.403,76 11.403,76 11.403,76 11.403,76 11.403,76 11.403,76 11.403,76 11.403,76 11.403,76 11.403,76 11.403,76
Mantenimiento Instalaciones 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sueldos y Salarios 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1.685,01
Servicios Básicos (Luz, Agua) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Costos Sanitarios 13.286,05 13.286,05 13.286,05 13.286,05 13.286,05 13.286,05 13.286,05 13.286,05 13.286,05 13.286,05 13.286,05 13.286,05
Contabilidad mensual 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54
Compra de Insumos 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81
Costos Maquinaria y Eq. 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65
Mantenimiento de Potreros 12.544,13 12.544,13 12.544,13 12.544,13 12.544,13 12.544,13 12.544,13 12.544,13 12.544,13 12.544,13 12.544,13 12.544,13
Mantenimiento Instalaciones 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87
AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.Responsable del Proyecto:
QUINTO AÑO
PRIMER AÑO
CUARTO AÑO
ESTIMACIONES DE GASTOS
TERCER AÑO
Servicios Integrales Salomón
SEGUNDO AÑO
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
Responsable del Proyecto:
SALDO INICIAL MIN.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inventario Semovientes - - - - - 84.263,65 66.601,02 69.630,90 69.654,44 69.678,61 69.703,44 69.728,95
Inmuebles - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inventario Semovientes 82.730,98 83.429,02 84.133,35 84.844,07 85.561,23 86.309,50 87.015,25 87.752,27 88.496,07 89.246,75 90.004,40 90.769,11
Inmuebles - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inventario Semovientes 90.957,20 91.732,07 92.514,30 93.303,99 94.101,26 94.925,73 95.718,96 96.539,63 97.368,35 98.205,24 99.050,43 99.904,06
Inmuebles - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inventario Semovientes 100.052,92 100.905,28 101.765,73 102.634,39 103.511,38 104.418,30 105.290,85 106.193,59 107.105,18 108.025,76 108.955,47 109.894,47
Inmuebles - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inventario Semovientes 110.058,21 110.995,80 111.942,30 112.897,83 113.862,52 114.860,13 115.819,94 116.812,95 117.815,70 118.828,34 119.851,02 120.883,91
Inmuebles - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0
PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO
TERCER AÑO
QUINTO AÑO
AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.
CUARTO AÑO
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
Responsable del Proyecto:
CIRCULANTECaja y banco 134.000,00 Cuentas por cobrar - Inventario - Inversiones a corto plazo -
ACTIVO FIJOInmuebles 1.200.000,00 Maquinarias 815.000,00 Equipos 98.000,00 Mobiliario 45.000,00
INVERSIONES 2.292.000,00 Inversiones a largo Plazo - -
2.292.000,00 2.292.000,00 -
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6CIRCULANTECaja y banco 60.000,00 - Inventario - -
ACTIVO FIJOInmuebles 6.864.100,00 - Maquinarias 500.000,00 - Equipos 1.096.022,50 - Mobiliario - - Semovientes 6.267.139,04
14.787.261,54 - - - - -
Porcentaje de ventas a crédito 5%
Porcentaje de cuentas por pagar
5%
Cobranza mensual efectiva 95%
CAPITALCapital Social / Patrimonio
AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.
Balance inicial a proyectar
Utilización de los recursos
Utilidades
PASIVO
Cuentas por pagar
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
Monto 17.153.223,39 Tasa Anual 12,00%Plazo del Crédito 7 Plazo de Pago 5Cuotas 10 Tasa Semestral 6,00%Plan de Pago SemestralAños de Gracia 2
Año Semestre Cuota Deuda Cuota Amortizacion Intereses Saldo Final
1 17.153.223,39 17.153.223,39
2 17.153.223,39 17.153.223,39
1 17.153.223,39 17.153.223,39
2 17.153.223,39 17.153.223,39
1 1 17.153.223,39 Bs 2.744.515,74 Bs 1.715.322,34 Bs 1.029.193,40 15.437.901,05
2 2 15.437.901,05 Bs 2.666.432,94 Bs 1.715.322,34 Bs 951.110,60 13.722.578,71
1 3 13.722.578,71 Bs 2.583.665,17 Bs 1.715.322,34 Bs 868.342,83 12.007.256,37
2 4 12.007.256,37 Bs 2.495.931,33 Bs 1.715.322,34 Bs 780.608,99 10.291.934,03
1 5 10.291.934,03 Bs 2.330.573,44 Bs 1.715.322,34 Bs 687.611,13 8.576.611,69
2 6 8.576.611,69 Bs 2.330.573,44 Bs 1.715.322,34 Bs 589.033,39 6.861.289,35
1 7 6.861.289,35 Bs 2.330.573,44 Bs 1.715.322,34 Bs 484.540,99 5.145.967,02
2 8 5.145.967,02 Bs 2.330.573,44 Bs 1.715.322,34 Bs 373.779,04 3.430.644,68
1 9 3.430.644,68 Bs 2.330.573,44 Bs 1.715.322,34 Bs 256.371,38 1.715.322,34
2 10 1.715.322,34 Bs 2.330.573,44 Bs 1.715.322,34 Bs 131.919,25 (0,00)
1 11 (0,00) (0,00)
2 12 (0,00) (0,00)
1 13 (0,00) (0,00)
2 14 (0,00) (0,00)
1 15 (0,00) (0,00)
2 16 (0,00) (0,00)
1 17 (0,00) (0,00)
2 18 (0,00) (0,00)
1 19 (0,00) (0,00)
2 20 (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)
24.473.985,81 17.153.223,39 6.152.511,00
11
Tabla de Amortización
1
2
3
AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.
Servicios Integrales Salomón
12
7
8
9
10
4
5
6
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos de caja - - - - -
Préstamo Agropecuario 17.153.223,39 - - - -
Ventas al contado 5.004.131,22 8.244.492,40 11.215.188,36 14.669.941,99 17.239.130,99
Cobranzas 229.936,13 428.472,36 575.795,37 756.908,78 895.398,76
Otros ingresos - - - - -
Total Ingresos: 22.387.290,73 8.672.964,77 11.790.983,72 15.426.850,77 18.134.529,75
- - - - - -
Compra de Insumos 131.976,38 158.723,59 199.891,07 239.460,47 276.288,29
- - - - - -
Gastos Administrativos - - - - -
Sueldos y Salarios 110.485,14 136.725,36 167.108,77 202.201,62 242.641,94
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 80.641,00 2.376,00 97.575,61 107.333,17 118.066,49
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 52.675,07 95.462,54 142.846,08 188.364,84 223.304,44
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 75.270,68 82.797,74 91.077,52 100.185,27 110.203,80
Contabilidad mensual 2.160,00 2.376,00 2.613,60 2.874,96 3.162,46
Prestaciones sociales 13.810,64 23.547,15 29.708,23 37.070,30 45.832,37
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 6.367,28 8.236,56 10.340,02 12.429,63 14.379,96
Total Gastos Administrativos 426.715,14 450.876,88 656.632,53 784.037,53 911.873,64
- - - - - -
Gastos Financieros - - - - -
Pago de capital - - 3.430.644,68 3.430.644,68 3.430.644,68
Pago de intereses - - 1.980.304,00 1.648.951,83 1.276.644,52
- - - - - -
Egresos por Inversión - - - - -
Compra de Semovientes 6.682.136,39 1.040.292,00 1.144.321,20 1.258.753,32 1.384.628,65
Inmuebles 6.864.100,00 - - - -
Maquinarias 500.000,00 - - - -
Equipos 1.096.022,50 - - - -
Mobiliario - - - - -
Costos Financiero del Proyecto 2.365.961,85 - - - -
Movimiento de caja 4.320.378,48 7.023.072,30 4.379.190,24 8.065.002,95 10.854.449,98
- - - - -
Saldo Inicial de caja 134.000,00 4.454.378,48 11.477.450,77 15.856.641,02 23.921.643,96
- - - - - -
Saldo final de caja 4.454.378,48 11.477.450,77 15.856.641,02 23.921.643,96 34.776.093,94
Servicios Integrales Salomón
RESUMEN DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO ANUAL
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio
Leche 1.086.948,00 2.191.614,01 2.929.536,61 3.559.927,11 4.325.967,80 2.818.798,70
Vacas de descarte 400 Kg - 59.643,41 57.734,82 111.139,53 161.549,24 78.013,40
Novillos 450 Kg. En Canal 3.094.395,84 4.943.467,58 6.525.377,21 8.773.007,14 10.015.849,82 6.670.419,52
Rastreo 667.433,84 831.082,63 1.110.910,49 1.349.961,06 1.640.451,59 1.119.967,92
Rotativa 259.557,60 323.198,80 432.020,74 524.984,86 637.953,40 435.543,08
- - -
Total Ventas 5.267.506,55 8.678.413,05 11.805.461,43 15.442.044,20 18.146.453,67 11.867.975,78
- - - - - -
Inventario Inicial de Insumos - - - - - -
Compra de Insumos 138.922,50 167.077,46 210.411,65 252.063,65 290.829,78 211.861,01
Insumos Disponibles 138.922,50 167.077,46 210.411,65 252.063,65 290.829,78 211.861,01
Inventario Final de Insumos - - - - - -
- - - - - -
Total Costos de Producción 138.922,50 167.077,46 210.411,65 252.063,65 290.829,78 211.861,01
- - - - - -
Utilidad Bruta sobre Ventas 5.128.584,05 8.511.335,59 11.595.049,78 15.189.980,55 17.855.623,89 11.656.114,77
- - - - - -
Estimac. Gastos Administrativos - - - - - -
Sueldos y Salarios 110.485,14 136.725,36 167.108,77 202.201,62 242.641,94 171.832,57
Gastos de Alimentación 23.754,31 29.395,95 35.928,39 43.473,35 52.168,02 36.944,00
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 80.641,00 2.376,00 97.575,61 107.333,17 118.066,49 81.198,45
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 52.675,07 95.462,54 142.846,08 188.364,84 223.304,44 140.530,59
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 75.270,68 82.797,74 91.077,52 100.185,27 110.203,80 91.907,00
Combustibles y Lubricantes 45.162,41 49.678,65 54.646,51 60.111,16 66.122,28 55.144,20
Contabilidad mensual 2.160,00 2.376,00 2.613,60 2.874,96 3.162,46 2.637,40
Intereses crédito 484.540,99 - 1.980.304,00 1.648.951,83 1.276.644,52 1.078.088,27
Prestaciones sociales 13.810,64 23.547,15 29.708,23 37.070,30 45.832,37 29.993,74
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 16.388,63 20.280,93 24.787,80 29.993,24 35.991,89 25.488,50
Total Gastos Administrativos 904.888,85 442.640,32 2.626.596,51 2.420.559,73 2.174.138,19 1.713.764,72
- - - - - -
- - - - - -
Utilidad antes de impuestos 4.223.695,20 8.068.695,27 8.968.453,27 12.769.420,82 15.681.485,70 9.942.350,05
- - - - - -
IMPUESTO ESTIMADO - - - - - -
- - - - - -
Utilidad del ejercicio 4.223.695,20 8.068.695,27 8.968.453,27 12.769.420,82 15.681.485,70 9.942.350,05
Resumen de Estados de Ganancias y Perdidas
Servicios Integrales Salomón
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
Año 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 5.006,58 5.031,58 5.057,83 5.085,39 5.114,33 49.357,25 30.913,75 31.356,39 31.456,17 31.558,78 31.664,34 31.772,95
Cobranzas 0 4.756,25 5.017,81 5.055,83 5.083,91 5.112,81 47.145,03 31.725,31 31.374,84 31.452,10 31.553,45 31.658,79
Saldo 5.006,58 5.281,90 5.321,92 5.351,48 5.381,90 49.626,35 33.395,07 33.026,15 33.107,48 33.214,16 33.325,05 33.439,20
Variacion 275,33 40,02 29,56 30,42 44.244,44 (16.231,28) (368,92) 81,33 106,68 110,89 114,15
Año 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 34.946,28 35.108,97 35.275,16 35.445,01 35.618,65 38.778,40 35.977,91 36.163,85 36.354,24 36.549,24 36.749,06 36.953,88
Cobranzas 31.767,24 34.787,33 35.092,89 35.266,05 35.436,06 35.609,52 38.619,95 36.110,01 36.161,16 36.344,58 36.539,01 36.738,55
Saldo 36.618,24 36.939,88 37.122,16 37.301,12 37.483,70 40.652,58 38.010,54 38.064,38 38.257,46 38.462,12 38.672,16 38.887,49
Variacion 3.179,04 321,64 182,28 178,96 182,59 3.168,88 (2.642,05) 53,84 193,08 204,66 210,05 215,33
Año 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 47.341,17 47.607,26 47.880,46 48.161,10 48.449,49 51.632,70 49.050,87 49.364,58 49.687,48 50.019,98 50.362,50 50.715,48
Cobranzas 36.943,11 46.821,27 47.567,96 47.864,84 48.146,29 48.434,33 51.472,78 49.171,96 49.354,95 49.670,85 50.002,52 50.344,50
Saldo 49.285,55 50.071,53 50.384,04 50.680,30 50.983,50 54.181,88 51.759,96 51.952,58 52.285,11 52.634,23 52.994,21 53.365,19
Variacion 10.398,06 785,99 312,51 296,26 303,20 3.198,37 (2.421,92) 192,62 332,53 349,12 359,98 370,99
Año 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 62.648,91 62.866,36 63.085,63 63.306,73 63.529,67 69.311,44 63.981,13 64.209,69 64.440,15 64.672,53 64.906,85 65.143,12
Cobranzas 50.696,93 62.051,31 62.825,61 63.072,63 63.295,02 63.517,93 69.021,76 64.233,16 64.210,86 64.428,69 64.660,34 64.894,53
Saldo 65.317,17 66.132,22 66.392,24 66.626,34 66.860,98 72.654,49 67.613,85 67.590,38 67.819,67 68.063,52 68.310,03 68.558,63
Variacion 11.951,97 815,05 260,02 234,10 234,64 5.793,50 (5.040,63) (23,47) 229,29 243,85 246,51 248,60
Año 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 73.442,59 73.706,84 73.973,29 74.241,97 74.512,88 82.863,51 75.061,49 75.339,23 75.619,28 75.901,67 76.186,41 76.473,53
Cobranzas 65.130,69 73.027,00 73.672,85 73.958,27 74.227,78 74.498,62 82.445,26 75.430,68 75.343,80 75.605,51 75.886,86 76.171,43
Saldo 76.870,52 77.550,37 77.850,81 78.134,51 78.419,60 86.784,49 79.400,71 79.309,26 79.584,75 79.880,91 80.180,46 80.482,55
Variacion 8.311,90 679,84 300,44 283,69 285,10 8.364,88 (7.383,77) (91,45) 275,48 296,16 299,55 302,09
Servicios Integrales Salomón
MOVIMIENTO DE CUENTAS
Cuentas por cobrar
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
Año 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84
Pagos 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84
Saldo 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84
Variacion - - - - - - - - - - -
Año 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16
Pagos 578,84 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16
Saldo 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16
Variacion 117,31 - - - - - - - - - - -
Año 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72
Pagos 696,16 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72
Saldo 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72
Variacion 180,56 - - - - - - - - - - -
Año 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27
Pagos 876,72 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27
Saldo 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27
Variacion 173,55 - - - - - - - - - - -
Año 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79
Pagos 1.050,27 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79
Saldo 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79
Variacion 161,53 - - - - - - - - - - -
Servicios Integrales Salomón
Cuentas por pagar
MOVIMIENTO DE CUENTAS
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio
CIRCULANTE
Caja y banco 4.454.378,48 5.156.180,96 9.105.483,89 16.953.887,24 27.836.849,61 6.238.681,11
cuentas por cobrar 33.439,20 38.887,49 53.365,19 68.558,63 80.482,55 41.897,29
Inventario - - - - - -
Inversiones a corto plazo - - - - - -
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 4.487.817,67 5.195.068,44 9.158.849,08 17.022.445,87 27.917.332,16 6.280.578,40
ACTIVO FIJO -
Inmuebles 8.064.100,00 8.064.100,00 8.064.100,00 8.064.100,00 8.064.100,00 8.064.100,00
Maquinarias 1.315.000,00 1.315.000,00 1.315.000,00 1.315.000,00 1.315.000,00 1.315.000,00
Equipos 1.194.022,50 1.194.022,50 1.194.022,50 1.194.022,50 1.194.022,50 1.194.022,50
Mobiliario 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
Inventario Semovientes (Ganado Vacuno) 6.784.400,05 7.824.692,05 8.969.013,25 10.227.766,57 11.612.395,22 7.859.368,45
TOTAL ACTIVO FIJO 17.402.522,55 18.442.814,55 19.587.135,75 20.845.889,07 22.230.517,72 18.477.490,95
INVERSIONES
Inversiones a largo Plazo
TOTAL ACTIVOS 21.890.340,22 23.637.882,99 28.745.984,83 37.868.334,93 50.147.849,88 24.758.069,35
PASIVO
Cuentas por pagar 578,84 696,16 876,72 1.050,27 1.211,79 717,24
Pasivo a Largo Plazo 14.787.261,54 10.498.955,69 6.210.649,85 1.922.344,00 (2.365.961,85) 10.498.955,69
TOTAL PASIVO 14.787.840,38 10.499.651,85 6.211.526,56 1.923.394,27 (2.364.750,06) 10.499.672,93
CAPITAL
Capital Social / Patrimonio 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00
Utilidades 4.792.499,84 6.035.731,30 9.396.227,13 13.410.482,40 16.567.659,27 6.741.486,09
SUPERAVIT ACUMULADO 4.792.499,84 10.828.231,14 20.224.458,27 33.634.940,67 5.206.910,33
TOTAL CAPITAL 7.102.499,84 13.138.231,14 22.534.458,27 35.944.940,67 52.512.599,94 14.258.396,41
TOTAL PASIVO + CAPITAL 21.890.340,22 23.637.882,99 28.745.984,83 37.868.334,93 50.147.849,88 24.758.069,35
Servicios Integrales Salomón
Balance General Proyectado
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
FACTOR DE ACTUALIZACION
FACTOR DE ACTUALIZACIO
12% 13%
0 (17.153.223,39) 1,0000 -17.153.223,39 1,0000 -17.153.223,39
01 4.320.378,48 0,8929 3.857.480,78 0,8850 3.823.343,78
02 7.023.072,30 0,7972 5.598.750,24 0,7831 5.500.095,78
03 4.379.190,24 0,7118 3.117.021,12 0,6931 3.034.998,51
04 8.065.002,95 0,6355 5.125.455,17 0,6133 4.946.417,35
05 10.854.449,98 0,5674 6.159.106,42 0,5428 5.891.360,58
06 11.939.894,98 0,5066 6.049.122,38 0,4803 5.734.952,77
07 13.133.884,47 0,4523 5.941.102,34 0,4251 5.582.697,39
23.857.813,73 23.196.215,99
Tm 12% 12
TM 13% 18
35,24%
Servicios Integrales Salomón
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO y VALOR ACTUALIZADO NETO (VAN)
BENEFICIO NETO
Como se puede observar en el cuadro, una vez actualizados los Beneficios Netos incrementales, obtenidos en el cuadro de Flujo de
Fondos,del estudio de factibilidad economica de este proyecto, se puede deducir que el valor de 35,24 % es mayor que la tasa de
interes tomada en cuenta para el financiamiento del proyecto, reflejada en el cuadro Servicio de la Deuda; garantiza la recuperacion del
Financiamiento solicitado.
VALOR ACTUALIZADO
VALOR ACTUALIZADO
TOTAL
T.I.R.
AÑOS
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA
FUNDO MORONERO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Rentabilidad sobre Servic io 82,54% 80,98% 37,14% 52,28% 59,86%
Rentabilidad sobre la inversión 25% 41% 26% 47% 63%
Ocupación 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00
Rentabilidad sobre ventas 62,56%
Rentabilidad sobre la inversión 40,39%
Ocupación 10
Tasa Interna de retorno 35,24%
Valor presente flujo de caja
Valor Presente por utilidad
Solvencia 1,04
Liquidez 1,04
Respaldo de Activos 2,85
Endeudamiento Total 0,52
Rotación de cuentas por cobrar 1,29
Costo de personal 10,03%
Bs 12.591.638,02
Bs 15.670.774,87
1 a 1
<50
>5%
> Tasa Min Esp
<30
>Inversion
>Inversion
2 a 1
1 a 1
Servicios Integrales Salomón
Promedios Valor normal
AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.
Resumen de resultados financieros del estudio realizado sobre el proyecto
>8%
A N E X O S
DOCUMENTOS
ANEXOS EVALUACION FINANCIERA
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPSITO Y CEBA
FUNDO LA LEJANIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL
Ingresos de caja
Préstamo Agropecuario 17.153.223,39 17.153.223,39
Ventas al contado 95.124,94 95.599,94 96.098,69 96.622,38 97.172,25 937.787,80 587.361,21 595.771,45 597.667,23 599.616,89 601.622,44 603.685,98 5.004.131,22
Cobranzas - 4.756,25 5.017,81 5.055,83 5.083,91 5.112,81 47.145,03 31.725,31 31.374,84 31.452,10 31.553,45 31.658,79 229.936,13
Otros ingresos -
Total Ingresos: 17.248.348,33 100.356,19 101.116,50 101.678,21 102.256,16 942.900,61 634.506,24 627.496,76 629.042,07 631.069,00 633.175,89 635.344,77 22.387.290,73
-
Compra de Insumos 10.998,03 10.998,03 10.998,03 10.998,03 10.998,03 10.998,03 10.998,03 10.998,03 10.998,03 10.998,03 10.998,03 10.998,03 131.976,38
Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 110.485,14
Gastos de Alimentación 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 23.754,31
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 80.641,00
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 1.001,32 1.006,32 1.011,57 1.017,08 1.022,87 9.871,45 6.182,75 6.271,28 6.291,23 6.311,76 6.332,87 6.354,59 52.675,07
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 75.270,68
Combustibles y Lubricantes 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 45.162,41
Contabilidad mensual 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 2.160,00
Prestaciones sociales - - - 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 13.810,64
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 6.367,28
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 708,95 708,95 2.679,26 708,95 708,95 2.679,26 708,95 708,95 2.679,26 708,95 708,95 2.679,26 16.388,63
Total Gastos Administrativos 29.833,06 30.416,90 32.392,47 31.962,18 31.967,97 42.786,87 37.127,85 37.216,38 39.206,65 37.256,86 37.277,97 39.270,01 426.715,14
-
Gastos Financieros -
Pago de capital - - -
Pago de intereses - - -
-
Egresos por Inversión -
Compra de Semovientes 6.267.139,04 - - - - 66.601,02 69.630,90 69.654,44 69.678,61 69.703,44 69.728,95 6.682.136,39
Inmuebles 6.864.100,00 - - - - - - - - - - - 6.864.100,00
Maquinarias 500.000,00 - - - - - - - - - - - 500.000,00
Equipos 1.096.022,50 - - - - - - - - - - - 1.096.022,50
Mobiliario - - - - - - - - - - - - -
Costos Financiero del Proyecto 2.365.961,85 2.365.961,85
Movimiento de caja 114.293,86 58.941,26 57.726,00 58.718,00 59.290,17 889.115,71 519.779,33 509.651,45 509.182,95 513.135,50 515.196,46 515.347,79 4.320.378,48
-
Saldo Inicial de caja 134.000,00 248.293,86 307.235,12 364.961,12 423.679,12 482.969,29 1.372.085,00 1.891.864,33 2.401.515,78 2.910.698,73 3.423.834,23 3.939.030,69 134.000,00
-
Saldo final de caja 248.293,86 307.235,12 364.961,12 423.679,12 482.969,29 1.372.085,00 1.891.864,33 2.401.515,78 2.910.698,73 3.423.834,23 3.939.030,69 4.454.378,48 4.454.378,48
Servicios Integrales Salomón
PRIMER AÑO
AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.
Flujo de caja proyectado
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPSITO Y CEBA
FUNDO LA LEJANIA
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL
Ingresos de caja -
Ventas al contado 663.979,36 667.070,39 670.228,13 673.455,20 676.754,31 736.789,58 683.580,27 687.113,23 690.730,53 694.435,61 698.232,07 702.123,72 8.244.492,40
Cobranzas 31.767,24 34.787,33 35.092,89 35.266,05 35.436,06 35.609,52 38.619,95 36.110,01 36.161,16 36.344,58 36.539,01 36.738,55 428.472,36
Otros ingresos -
Total Ingresos: 695.746,60 701.857,72 705.321,02 708.721,25 712.190,38 772.399,09 722.200,22 723.223,24 726.891,69 730.780,19 734.771,08 738.862,27 8.672.964,77
-
Compra de Insumos 13.226,97 13.226,97 13.226,97 13.226,97 13.226,97 13.226,97 13.226,97 13.226,97 13.226,97 13.226,97 13.226,97 13.226,97 158.723,59
Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 11.393,78 11.393,78 11.393,78 11.393,78 11.393,78 11.393,78 11.393,78 11.393,78 11.393,78 11.393,78 11.393,78 11.393,78 136.725,36
Gastos de Alimentación 2.449,66 2.449,66 2.449,66 2.449,66 2.449,66 2.449,66 2.449,66 2.449,66 2.449,66 2.449,66 2.449,66 2.449,66 29.395,95
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 2.376,00
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 7.688,18 7.723,97 7.760,54 7.797,90 7.836,10 8.531,25 7.915,14 7.956,05 7.997,93 8.040,83 8.084,79 8.129,85 95.462,54
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 82.797,74
Combustibles y Lubricantes 4.139,89 4.139,89 4.139,89 4.139,89 4.139,89 4.139,89 4.139,89 4.139,89 4.139,89 4.139,89 4.139,89 4.139,89 49.678,65
Contabilidad mensual 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 2.376,00
Prestaciones sociales 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 2.658,55 23.547,15
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 578,84 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 8.236,56
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 877,32 877,32 3.315,59 877,32 877,32 3.315,59 877,32 877,32 3.315,59 877,32 877,32 3.315,59 20.280,93
Total Gastos Administrativos 36.322,45 36.475,56 38.950,39 36.549,48 36.587,68 39.721,10 36.666,72 36.707,63 39.187,78 36.792,42 36.836,37 40.079,29 450.876,88
- - - - - - - - - - - - -
Gastos Financieros -
Pago de capital - - -
Pago de intereses - - -
-
Egresos por Inversión -
Compra de Semovientes 82.730,98 83.429,02 84.133,35 84.844,07 85.561,23 86.309,50 87.015,25 87.752,27 88.496,07 89.246,75 90.004,40 90.769,11 1.040.292,00
Inmuebles - - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - - -
-
Movimiento de caja 563.466,21 568.726,18 569.010,31 574.100,73 576.814,49 633.141,53 585.291,28 585.536,38 585.980,87 591.514,06 594.703,35 594.786,91 7.023.072,30
-
Saldo Inicial de caja 4.454.378,48 5.017.844,68 5.586.570,86 6.155.581,17 6.729.681,90 7.306.496,39 7.939.637,92 8.524.929,20 9.110.465,58 9.696.446,46 10.287.960,52 10.882.663,86 4.454.378,48
-
Saldo final de caja 5.017.844,68 5.586.570,86 6.155.581,17 6.729.681,90 7.306.496,39 7.939.637,92 8.524.929,20 9.110.465,58 9.696.446,46 10.287.960,52 10.882.663,86 11.477.450,77 11.477.450,77
Servicios Integrales Salomón
SEGUNDO AÑO
AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.
Flujo de caja proyectado
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPSITO Y CEBA
FUNDO LA LEJANIA
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL
Ingresos de caja -
Ventas al contado 899.482,29 904.537,87 909.728,83 915.060,95 920.540,30 981.021,33 931.966,48 937.926,99 944.062,12 950.379,58 956.887,44 963.594,19 11.215.188,36
Cobranzas 36.943,11 46.821,27 47.567,96 47.864,84 48.146,29 48.434,33 51.472,78 49.171,96 49.354,95 49.670,85 50.002,52 50.344,50 575.795,37
Otros ingresos -
Total Ingresos: 936.425,40 951.359,14 957.296,79 962.925,79 968.686,59 1.029.455,66 983.439,26 987.098,95 993.417,07 1.000.050,43 1.006.889,96 1.013.938,68 11.790.983,72
-
Compra de Insumos 16.657,59 16.657,59 16.657,59 16.657,59 16.657,59 16.657,59 16.657,59 16.657,59 16.657,59 16.657,59 16.657,59 16.657,59 199.891,07
Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 13.925,73 13.925,73 13.925,73 13.925,73 13.925,73 13.925,73 13.925,73 13.925,73 13.925,73 13.925,73 13.925,73 13.925,73 167.108,77
Gastos de Alimentación 2.994,03 2.994,03 2.994,03 2.994,03 2.994,03 2.994,03 2.994,03 2.994,03 2.994,03 2.994,03 2.994,03 2.994,03 35.928,39
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 97.575,61
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 11.456,56 11.520,96 11.587,07 11.654,99 11.724,78 12.495,11 11.870,31 11.946,23 12.024,37 12.104,83 12.187,72 12.273,15 142.846,08
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 91.077,52
Combustibles y Lubricantes 4.553,88 4.553,88 4.553,88 4.553,88 4.553,88 4.553,88 4.553,88 4.553,88 4.553,88 4.553,88 4.553,88 4.553,88 54.646,51
Contabilidad mensual 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 2.613,60
Prestaciones sociales 2.320,96 2.320,96 2.320,96 2.320,96 2.320,96 2.320,96 2.320,96 2.320,96 2.320,96 2.320,96 2.320,96 4.177,72 29.708,23
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 696,16 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 10.340,02
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 1.072,28 1.072,28 4.052,39 1.072,28 1.072,28 4.052,39 1.072,28 1.072,28 4.052,39 1.072,28 1.072,28 4.052,39 24.787,80
Total Gastos Administrativos 52.958,49 53.203,44 56.249,66 53.337,47 53.407,26 57.157,71 53.552,79 53.628,71 56.686,96 53.787,32 53.870,21 58.792,50 656.632,53
- - - - - - - - - - - - -
Gastos Financieros -
Pago de capital 1.715.322,34 1.715.322,34 3.430.644,68
Pago de intereses - - - - - 1.029.193,40 - - - - - 951.110,60 1.980.304,00
-
Egresos por Inversión -
Compra de Semovientes 90.957,20 91.732,07 92.514,30 93.303,99 94.101,26 94.925,73 95.718,96 96.539,63 97.368,35 98.205,24 99.050,43 99.904,06 1.144.321,20
Inmuebles - - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - - -
-
Movimiento de caja 775.852,13 789.766,04 791.875,24 799.626,74 804.520,48 (1.883.801,10) 817.509,92 820.273,02 822.704,17 831.400,29 837.311,74 (1.827.848,41) 4.379.190,24
-
Saldo Inicial de caja 11.477.450,77 12.253.302,90 13.043.068,95 13.834.944,18 14.634.570,92 15.439.091,40 13.555.290,30 14.372.800,22 15.193.073,23 16.015.777,40 16.847.177,69 17.684.489,42 11.477.450,77
-
Saldo final de caja 12.253.302,90 13.043.068,95 13.834.944,18 14.634.570,92 15.439.091,40 13.555.290,30 14.372.800,22 15.193.073,23 16.015.777,40 16.847.177,69 17.684.489,42 15.856.641,02 15.856.641,02
Servicios Integrales Salomón
TERCER AÑO
AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.
Flujo de caja proyectado
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPSITO Y CEBA
FUNDO LA LEJANIA
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL
Ingresos de caja -
Ventas al contado 1.190.329,25 1.194.460,92 1.198.627,01 1.202.827,82 1.207.063,64 1.316.917,30 1.215.641,46 1.219.984,06 1.224.362,85 1.228.778,12 1.233.230,19 1.237.719,36 14.669.941,99
Cobranzas 50.696,93 62.051,31 62.825,61 63.072,63 63.295,02 63.517,93 69.021,76 64.233,16 64.210,86 64.428,69 64.660,34 64.894,53 756.908,78
Otros ingresos -
Total Ingresos: 1.241.026,19 1.256.512,23 1.261.452,62 1.265.900,45 1.270.358,66 1.380.435,24 1.284.663,22 1.284.217,22 1.288.573,71 1.293.206,81 1.297.890,53 1.302.613,89 15.426.850,77
-
Compra de Insumos 19.955,04 19.955,04 19.955,04 19.955,04 19.955,04 19.955,04 19.955,04 19.955,04 19.955,04 19.955,04 19.955,04 19.955,04 239.460,47
-
Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 16.850,13 16.850,13 16.850,13 16.850,13 16.850,13 16.850,13 16.850,13 16.850,13 16.850,13 16.850,13 16.850,13 16.850,13 202.201,62
Gastos de Alimentación 3.622,78 3.622,78 3.622,78 3.622,78 3.622,78 3.622,78 3.622,78 3.622,78 3.622,78 3.622,78 3.622,78 3.622,78 43.473,35
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 107.333,17
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 16.677,14 15.213,66 15.266,72 15.320,23 15.374,18 16.773,37 15.483,43 15.538,74 15.594,52 15.650,75 15.707,46 15.764,64 188.364,84
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 100.185,27
Combustibles y Lubricantes 5.009,26 5.009,26 5.009,26 5.009,26 5.009,26 5.009,26 5.009,26 5.009,26 5.009,26 5.009,26 5.009,26 5.009,26 60.111,16
Contabilidad mensual 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 2.874,96
Prestaciones sociales 2.808,36 2.808,36 2.808,36 2.808,36 2.808,36 2.808,36 2.808,36 2.808,36 2.808,36 2.808,36 2.808,36 6.178,38 37.070,30
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 876,72 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 12.429,63
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 1.297,46 1.297,46 4.903,39 1.297,46 1.297,46 4.903,39 1.297,46 1.297,46 4.903,39 1.297,46 1.297,46 4.903,39 29.993,24
Total Gastos Administrativos 64.674,63 63.384,70 67.043,69 63.491,27 63.545,22 68.550,34 63.654,48 63.709,79 67.371,49 63.821,79 63.878,50 70.911,63 784.037,53
- - - - - - - - - - - - -
Gastos Financieros -
Pago de capital 1.715.322,34 1.715.322,34 3.430.644,68
Pago de intereses - - - - - 868.342,83 - - - - - 780.608,99 1.648.951,83
-
Egresos por Inversión -
Compra de Semovientes 100.052,92 100.905,28 101.765,73 102.634,39 103.511,38 104.418,30 105.290,85 106.193,59 107.105,18 108.025,76 108.955,47 109.894,47 1.258.753,32
Inmuebles - - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - - -
-
Movimiento de caja 1.056.343,60 1.072.267,21 1.072.688,16 1.079.819,75 1.083.347,02 (1.396.153,61) 1.095.762,86 1.094.358,80 1.094.142,00 1.101.404,21 1.105.101,52 (1.394.078,58) 8.065.002,95
-
Saldo Inicial de caja 15.856.641,02 16.912.984,62 17.985.251,82 19.057.939,98 20.137.759,74 21.221.106,76 19.824.953,15 20.920.716,01 22.015.074,81 23.109.216,81 24.210.621,02 25.315.722,54 15.856.641,02
-
Saldo final de caja 16.912.984,62 17.985.251,82 19.057.939,98 20.137.759,74 21.221.106,76 19.824.953,15 20.920.716,01 22.015.074,81 23.109.216,81 24.210.621,02 25.315.722,54 23.921.643,96 23.921.643,96
Servicios Integrales Salomón
CUARTO AÑO
AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.
Flujo de caja proyectado
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPSITO Y CEBA
FUNDO LA LEJANIA
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL
Ingresos de caja -
Ventas al contado 1.395.409,28 1.400.430,01 1.405.492,58 1.410.597,34 1.415.744,64 1.574.406,61 1.426.168,28 1.431.445,33 1.436.766,37 1.442.131,74 1.447.541,83 1.452.997,00 17.239.130,99
Cobranzas 65.130,69 73.027,00 73.672,85 73.958,27 74.227,78 74.498,62 82.445,26 75.430,68 75.343,80 75.605,51 75.886,86 76.171,43 895.398,76
Otros ingresos -
Total Ingresos: 1.460.539,97 1.473.457,01 1.479.165,43 1.484.555,61 1.489.972,42 1.648.905,23 1.508.613,54 1.506.876,01 1.512.110,17 1.517.737,25 1.523.428,69 1.529.168,43 18.134.529,75
0 -
Compra de Insumos 23.024,02 23.024,02 23.024,02 23.024,02 23.024,02 23.024,02 23.024,02 23.024,02 23.024,02 23.024,02 23.024,02 23.024,02 276.288,29
0 -
Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 20.220,16 20.220,16 20.220,16 20.220,16 20.220,16 20.220,16 20.220,16 20.220,16 20.220,16 20.220,16 20.220,16 20.220,16 242.641,94
Gastos de Alimentación 4.347,33 4.347,33 4.347,33 4.347,33 4.347,33 4.347,33 4.347,33 4.347,33 4.347,33 4.347,33 4.347,33 4.347,33 52.168,02
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 118.066,49
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 21.505,46 17.837,06 17.901,54 17.966,56 18.032,12 20.052,97 18.164,88 18.232,09 18.299,87 18.368,20 18.437,11 18.506,59 223.304,44
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 110.203,80
Combustibles y Lubricantes 5.510,19 5.510,19 5.510,19 5.510,19 5.510,19 5.510,19 5.510,19 5.510,19 5.510,19 5.510,19 5.510,19 5.510,19 66.122,28
Contabilidad mensual 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 3.162,46
Prestaciones sociales 3.370,03 3.370,03 3.370,03 3.370,03 3.370,03 3.370,03 3.370,03 3.370,03 3.370,03 3.370,03 3.370,03 8.762,07 45.832,37
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 1.050,27 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 14.379,96
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 1.556,95 1.556,95 5.884,07 1.556,95 1.556,95 5.884,07 1.556,95 1.556,95 5.884,07 1.556,95 1.556,95 5.884,07 35.991,89
Total Gastos Administrativos 76.846,45 73.339,57 77.731,17 73.469,07 73.534,63 79.882,60 73.667,40 73.734,61 78.129,50 73.870,72 73.939,63 83.728,27 911.873,64
- - - - - - - - - - - - -
Gastos Financieros -
Pago de capital 1.715.322,34 1.715.322,34 3.430.644,68
Pago de intereses - - - - - 687.611,13 - - - - - 589.033,39 1.276.644,52
-
Egresos por Inversión -
Compra de Semovientes 110.058,21 110.995,80 111.942,30 112.897,83 113.862,52 114.860,13 115.819,94 116.812,95 117.815,70 118.828,34 119.851,02 120.883,91 1.384.628,65
Inmuebles - - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - - -
-
Movimiento de caja 1.250.611,28 1.266.097,60 1.266.467,93 1.275.164,68 1.279.551,24 (971.794,99) 1.296.102,18 1.293.304,42 1.293.140,94 1.302.014,17 1.306.614,02 (1.002.823,50) 10.854.449,98
-
Saldo Inicial de caja 23.921.643,96 25.172.255,25 26.438.352,85 27.704.820,78 28.979.985,47 30.259.536,71 29.287.741,72 30.583.843,90 31.877.148,32 33.170.289,26 34.472.303,43 35.778.917,44 23.921.643,96
-
Saldo final de caja 25.172.255,25 26.438.352,85 27.704.820,78 28.979.985,47 30.259.536,71 29.287.741,72 30.583.843,90 31.877.148,32 33.170.289,26 34.472.303,43 35.778.917,44 34.776.093,94 34.776.093,94
Servicios Integrales Salomón
QUINTO AÑO
AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.
Flujo de caja proyectado
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPSITO Y CEBA
FUNDO LA LEJANIA
AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL
Leche - - - - - 150.372,00 150.336,00 157.248,00 157.248,00 157.248,00 157.248,00 157.248,00 1.086.948,00
Vacas de descarte 400 Kg - - - - - - - - - - - - -
Novillos 450 Kg. En Canal 15.131,52 15.131,52 15.131,52 15.131,52 15.131,52 749.010,24 378.288,00 378.288,00 378.288,00 378.288,00 378.288,00 378.288,00 3.094.395,84
Rastreo 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.900,00 55.815,00 56.745,25 57.691,00 58.652,52 59.630,06 667.433,84
Rotativa 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.350,00 21.705,83 22.067,60 22.435,39 22.809,31 23.189,47 259.557,60
Siembra 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 12.155,06 12.762,82 13.400,96 14.071,00 14.774,55 15.513,28 16.288,95 17.103,39 159.171,27
Total Ventas 100.131,52 100.631,52 101.156,52 101.707,77 102.286,58 987.145,06 618.274,96 627.127,84 629.123,40 631.175,68 633.286,78 635.458,93 5.267.506,55
Insumos Disponibles 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 138.922,50
-
Total Costos de Producción 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 138.922,50
-
Utilidad Bruta sobre Ventas 88.554,65 89.054,65 89.579,65 90.130,90 90.709,71 975.568,18 606.698,08 615.550,96 617.546,53 619.598,80 621.709,91 623.882,05 5.128.584,05
Estimac. Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 110.485,14
Gastos de Alimentación 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 23.754,31
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 80.641,00
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 1.001,32 1.006,32 1.011,57 1.017,08 1.022,87 9.871,45 6.182,75 6.271,28 6.291,23 6.311,76 6.332,87 6.354,59 52.675,07
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 75.270,68
Combustibles y Lubricantes 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 45.162,41
Contabilidad mensual 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 2.160,00
Intereses crédito - - - - - 484.540,99 - 484.540,99
Prestaciones sociales 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 13.810,64
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 708,95 708,95 2.679,26 708,95 708,95 2.679,26 708,95 708,95 2.679,26 708,95 708,95 2.679,26 16.388,63
Total Gastos Administrativos 29.833,06 29.838,06 31.813,62 31.383,33 31.389,12 42.208,02 36.549,01 36.637,53 38.627,81 36.678,01 521.240,11 38.691,16 904.888,85
Utilidad antes de impuestos 58.721,59 59.216,59 57.766,02 58.747,56 59.320,59 933.360,16 570.149,08 578.913,43 578.918,72 582.920,79 100.469,80 585.190,89 4.223.695,20
Impuestos estimado mensual - - - - - - - - - - - - -
Utilidad después de impuestos 58.721,59 59.216,59 57.766,02 58.747,56 59.320,59 933.360,16 570.149,08 578.913,43 578.918,72 582.920,79 100.469,80 585.190,89 4.223.695,20
Dividendos (28%)
Utilidad del ejercicio 58.721,59 59.216,59 57.766,02 58.747,56 59.320,59 933.360,16 570.149,08 578.913,43 578.918,72 582.920,79 100.469,80 585.190,89 4.223.695,20
Servicios Integrales Salomón
PRIMER AÑO
Proyecciones mensuales
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPSITO Y CEBA
FUNDO LA LEJANIA
AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL
Leche 174.414,24 175.867,69 177.333,26 178.811,03 180.301,13 181.803,63 183.318,66 184.846,32 186.386,71 187.939,93 189.506,10 191.085,31 2.191.614,01
Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 59.643,41 - - - - - - 59.643,41
Novillos 450 Kg. En Canal 411.955,63 411.955,63 411.955,63 411.955,63 411.955,63 411.955,63 411.955,63 411.955,63 411.955,63 411.955,63 411.955,63 411.955,63 4.943.467,58
Rastreo 66.139,68 66.690,84 67.246,60 67.806,99 68.372,05 68.941,81 69.516,33 70.095,63 70.679,76 71.268,76 71.862,67 72.461,52 831.082,63
Rotativa 25.720,99 25.935,33 26.151,46 26.369,38 26.589,13 26.810,70 27.034,13 27.259,41 27.486,57 27.715,63 27.946,59 28.179,48 323.198,80
Siembra 20.695,11 21.729,86 22.816,35 23.957,17 25.155,03 26.412,78 27.733,42 29.120,09 30.576,10 32.104,90 33.710,15 35.395,65 329.406,62
Total Ventas 698.925,64 702.179,36 705.503,30 708.900,21 712.372,96 775.567,97 719.558,17 723.277,09 727.084,77 730.984,85 734.981,13 739.077,60 8.678.413,05
Compra de Insumos 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 167.077,46
Total Costos de Producción 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 13.923,12 167.077,46
Utilidad Bruta sobre Ventas 685.002,52 688.256,23 691.580,18 694.977,09 698.449,84 761.644,85 705.635,05 709.353,97 713.161,65 717.061,73 721.058,01 725.154,48 8.511.335,59
Estimac. Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios 11.393,78 11.393,78 11.393,78 11.393,78 11.393,78 11.393,78 11.393,78 11.393,78 11.393,78 11.393,78 11.393,78 11.393,78 136.725,36
Gastos de Alimentación 2.449,66 2.449,66 2.449,66 2.449,66 2.449,66 2.449,66 2.449,66 2.449,66 2.449,66 2.449,66 2.449,66 2.449,66 29.395,95
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 2.376,00
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 7.688,18 7.723,97 7.760,54 7.797,90 7.836,10 8.531,25 7.915,14 7.956,05 7.997,93 8.040,83 8.084,79 8.129,85 95.462,54
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 6.899,81 82.797,74
Combustibles y Lubricantes 4.139,89 4.139,89 4.139,89 4.139,89 4.139,89 4.139,89 4.139,89 4.139,89 4.139,89 4.139,89 4.139,89 4.139,89 49.678,65
Contabilidad mensual 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 2.376,00
Intereses crédito - - -
Prestaciones sociales 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 2.658,55 23.547,15
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 877,32 877,32 3.315,59 877,32 877,32 3.315,59 877,32 877,32 3.315,59 877,32 877,32 3.315,59 20.280,93
Total Gastos Administrativos 35.743,61 35.779,40 38.254,23 35.853,33 35.891,53 39.024,94 35.970,57 36.011,47 38.491,63 36.096,26 36.140,22 39.383,13 442.640,32
Utilidad antes de impuestos 649.258,91 652.476,83 653.325,94 659.123,76 662.558,31 722.619,91 669.664,49 673.342,49 674.670,02 680.965,47 684.917,79 685.771,34 8.068.695,27
Impuestos estimado mensual - - - - - - - - - - - - -
Utilidad del ejercicio 649.258,91 652.476,83 653.325,94 659.123,76 662.558,31 722.619,91 669.664,49 673.342,49 674.670,02 680.965,47 684.917,79 685.771,34 8.068.695,27
Servicios Integrales Salomón
SEGUNDO AÑO
Proyecciones mensuales
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPSITO Y CEBA
FUNDO LA LEJANIA
AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL
Leche 233.140,00 235.082,84 237.041,86 239.017,21 241.009,02 243.017,43 245.042,57 247.084,60 249.143,63 251.219,83 253.313,33 255.424,27 2.929.536,61
Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 57.734,82 - - - - - - 57.734,82
Novillos 450 Kg. En Canal 543.781,43 543.781,43 543.781,43 543.781,43 543.781,43 543.781,43 543.781,43 543.781,43 543.781,43 543.781,43 543.781,43 543.781,43 6.525.377,21
Rastreo 88.409,09 89.145,84 89.888,72 90.637,79 91.393,11 92.154,71 92.922,67 93.697,03 94.477,84 95.265,15 96.059,03 96.859,52 1.110.910,49
Rotativa 34.381,31 34.667,83 34.956,72 35.248,03 35.541,76 35.837,94 36.136,59 36.437,73 36.741,38 37.047,56 37.356,29 37.667,59 432.020,74
Siembra 47.111,62 49.467,20 51.940,56 54.537,58 57.264,46 60.127,69 63.134,07 66.290,78 69.605,31 73.085,58 76.739,86 80.576,85 749.881,56
Total Ventas 946.823,46 952.145,13 957.609,30 963.222,05 968.989,79 1.032.654,03 981.017,35 987.291,56 993.749,60 1.000.399,55 1.007.249,94 1.014.309,67 11.805.461,43
-
Compra de Insumos 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 210.411,65
-
Total Costos de Producción 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 17.534,30 210.411,65
-
Utilidad Bruta sobre Ventas 929.289,16 934.610,83 940.074,99 945.687,75 951.455,48 1.015.119,73 963.483,04 969.757,26 976.215,29 982.865,25 989.715,63 996.775,37 11.595.049,78
-
Estimac. Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 13.925,73 13.925,73 13.925,73 13.925,73 13.925,73 13.925,73 13.925,73 13.925,73 13.925,73 13.925,73 13.925,73 13.925,73 167.108,77
Gastos de Alimentación 2.994,03 2.994,03 2.994,03 2.994,03 2.994,03 2.994,03 2.994,03 2.994,03 2.994,03 2.994,03 2.994,03 2.994,03 35.928,39
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 8.131,30 97.575,61
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 11.456,56 11.520,96 11.587,07 11.654,99 11.724,78 12.495,11 11.870,31 11.946,23 12.024,37 12.104,83 12.187,72 12.273,15 142.846,08
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 7.589,79 91.077,52
Combustibles y Lubricantes 4.553,88 4.553,88 4.553,88 4.553,88 4.553,88 4.553,88 4.553,88 4.553,88 4.553,88 4.553,88 4.553,88 4.553,88 54.646,51
Contabilidad mensual 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 2.613,60
Intereses crédito 1.029.193,40 951.110,60 1.980.304,00
Prestaciones sociales 2.320,96 2.320,96 2.320,96 2.320,96 2.320,96 2.320,96 2.320,96 2.320,96 2.320,96 2.320,96 2.320,96 4.177,72 29.708,23
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 1.072,28 1.072,28 4.052,39 1.072,28 1.072,28 4.052,39 1.072,28 1.072,28 4.052,39 1.072,28 1.072,28 4.052,39 24.787,80
Total Gastos Administrativos 52.262,33 52.326,73 55.372,95 52.460,76 52.530,55 1.085.474,39 52.676,08 52.752,00 55.810,25 52.910,60 52.993,49 1.009.026,39 2.626.596,51
Utilidad antes de impuestos 877.026,83 882.284,10 884.702,04 893.226,99 898.924,94 (70.354,67) 910.806,96 917.005,26 920.405,05 929.954,65 936.722,14 (12.251,02) 8.968.453,27
Impuestos estimado mensual - - - - - - - - - - - - -
Utilidad del ejercicio 877.026,83 882.284,10 884.702,04 893.226,99 898.924,94 (70.354,67) 910.806,96 917.005,26 920.405,05 929.954,65 936.722,14 (12.251,02) 8.968.453,27
Servicios Integrales Salomón
TERCER AÑO
Proyecciones mensuales
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPSITO Y CEBA
FUNDO LA LEJANIA
AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL
Leche 283.308,09 285.668,99 288.049,57 290.449,98 292.870,40 295.310,98 297.771,91 300.253,34 302.755,45 305.278,41 307.822,40 310.387,59 3.559.927,11
Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 111.139,53 - - - - - - 111.139,53
Novillos 450 Kg. En Canal 731.083,93 731.083,93 731.083,93 731.083,93 731.083,93 731.083,93 731.083,93 731.083,93 731.083,93 731.083,93 731.083,93 731.083,93 8.773.007,14
Rastreo 107.433,35 108.328,63 109.231,37 110.141,63 111.059,47 111.984,97 112.918,18 113.859,16 114.807,99 115.764,72 116.729,43 117.702,17 1.349.961,06
Rotativa 41.779,64 42.127,80 42.478,86 42.832,85 43.189,80 43.549,71 43.912,62 44.278,56 44.647,55 45.019,61 45.394,78 45.773,07 524.984,86
Siembra 89.373,16 90.117,93 90.868,92 91.626,16 92.389,71 93.159,62 93.935,95 94.718,75 95.508,08 96.303,98 97.106,51 97.915,73 1.123.024,50
Total Ventas 1.252.978,16 1.257.327,28 1.261.712,64 1.266.134,55 1.270.593,30 1.386.228,74 1.279.622,59 1.284.193,75 1.288.803,00 1.293.450,66 1.298.137,04 1.302.862,49 15.442.044,20
-
Compra de Insumos 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 252.063,65
-
Total Costos de Producción 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 21.005,30 252.063,65
-
Utilidad Bruta sobre Ventas 1.231.972,86 1.236.321,98 1.240.707,34 1.245.129,24 1.249.588,00 1.365.223,44 1.258.617,29 1.263.188,44 1.267.797,69 1.272.445,35 1.277.131,74 1.281.857,18 15.189.980,55
-
Estimac. Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 16.850,13 16.850,13 16.850,13 16.850,13 16.850,13 16.850,13 16.850,13 16.850,13 16.850,13 16.850,13 16.850,13 16.850,13 202.201,62
Gastos de Alimentación 3.622,78 3.622,78 3.622,78 3.622,78 3.622,78 3.622,78 3.622,78 3.622,78 3.622,78 3.622,78 3.622,78 3.622,78 43.473,35
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 8.944,43 107.333,17
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 16.677,14 15.213,66 15.266,72 15.320,23 15.374,18 16.773,37 15.483,43 15.538,74 15.594,52 15.650,75 15.707,46 15.764,64 188.364,84
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 8.348,77 100.185,27
Combustibles y Lubricantes 5.009,26 5.009,26 5.009,26 5.009,26 5.009,26 5.009,26 5.009,26 5.009,26 5.009,26 5.009,26 5.009,26 5.009,26 60.111,16
Contabilidad mensual 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 2.874,96
Intereses crédito 868.342,83 780.608,99 1.648.951,83
Prestaciones sociales 2.808,36 2.808,36 2.808,36 2.808,36 2.808,36 2.808,36 2.808,36 2.808,36 2.808,36 2.808,36 2.808,36 6.178,38 37.070,30
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 1.297,46 1.297,46 4.903,39 1.297,46 1.297,46 4.903,39 1.297,46 1.297,46 4.903,39 1.297,46 1.297,46 4.903,39 29.993,24
Total Gastos Administrativos 63.797,92 62.334,44 65.993,43 62.441,00 62.494,96 935.842,90 62.604,21 62.659,52 66.321,22 62.771,53 62.828,23 850.470,36 2.420.559,73
-
-
-
Utilidad antes de impuestos 1.168.174,94 1.173.987,54 1.174.713,91 1.182.688,24 1.187.093,04 429.380,53 1.196.013,08 1.200.528,92 1.201.476,47 1.209.673,82 1.214.303,51 431.386,82 12.769.420,82
Impuestos estimado mensual - - - - - - - - - - - - -
Utilidad del ejercicio 1.168.174,94 1.173.987,54 1.174.713,91 1.182.688,24 1.187.093,04 429.380,53 1.196.013,08 1.200.528,92 1.201.476,47 1.209.673,82 1.214.303,51 431.386,82 12.769.420,82
Servicios Integrales Salomón
CUARTO AÑO
Proyecciones mensuales
DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPSITO Y CEBA
FUNDO LA LEJANIA
AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL
Leche 344.271,57 347.140,50 350.033,33 352.950,28 355.891,53 358.857,29 361.847,77 364.863,17 367.903,69 370.969,56 374.060,97 377.178,15 4.325.967,80
Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 161.549,24 - - - - - - 161.549,24
Novillos 450 Kg. En Canal 834.654,15 834.654,15 834.654,15 834.654,15 834.654,15 834.654,15 834.654,15 834.654,15 834.654,15 834.654,15 834.654,15 834.654,15 10.015.849,82
Rastreo 130.551,33 131.639,25 132.736,25 133.842,38 134.957,74 136.082,39 137.216,41 138.359,88 139.512,87 140.675,48 141.847,78 143.029,84 1.640.451,59
Rotativa 50.769,96 51.193,04 51.619,65 52.049,82 52.483,56 52.920,93 53.361,94 53.806,62 54.255,01 54.707,13 55.163,02 55.622,72 637.953,40
Siembra 108.604,87 109.509,91 110.422,49 111.342,68 112.270,53 113.206,12 114.149,50 115.100,75 116.059,92 117.027,09 118.002,31 118.985,67 1.364.681,83
Total Ventas 1.468.851,87 1.474.136,85 1.479.465,87 1.484.839,30 1.490.257,51 1.657.270,12 1.501.229,76 1.506.784,56 1.512.385,65 1.518.033,41 1.523.728,24 1.529.470,52 18.146.453,67
-
Compra de Insumos 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 290.829,78
-
Total Costos de Producción 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 24.235,81 290.829,78
-
Utilidad Bruta sobre Ventas 1.444.616,05 1.449.901,04 1.455.230,06 1.460.603,49 1.466.021,70 1.633.034,30 1.476.993,95 1.482.548,75 1.488.149,83 1.493.797,60 1.499.492,42 1.505.234,71 17.855.623,89
Estimac. Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 20.220,16 20.220,16 20.220,16 20.220,16 20.220,16 20.220,16 20.220,16 20.220,16 20.220,16 20.220,16 20.220,16 20.220,16 242.641,94
Gastos de Alimentación 4.347,33 4.347,33 4.347,33 4.347,33 4.347,33 4.347,33 4.347,33 4.347,33 4.347,33 4.347,33 4.347,33 4.347,33 52.168,02
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 9.838,87 118.066,49
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 21.505,46 17.837,06 17.901,54 17.966,56 18.032,12 20.052,97 18.164,88 18.232,09 18.299,87 18.368,20 18.437,11 18.506,59 223.304,44
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 9.183,65 110.203,80
Combustibles y Lubricantes 5.510,19 5.510,19 5.510,19 5.510,19 5.510,19 5.510,19 5.510,19 5.510,19 5.510,19 5.510,19 5.510,19 5.510,19 66.122,28
Contabilidad mensual 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 263,54 3.162,46
Intereses crédito 687.611,13 589.033,39 1.276.644,52
Prestaciones sociales 3.370,03 3.370,03 3.370,03 3.370,03 3.370,03 3.370,03 3.370,03 3.370,03 3.370,03 3.370,03 3.370,03 8.762,07 45.832,37
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 1.556,95 1.556,95 5.884,07 1.556,95 1.556,95 5.884,07 1.556,95 1.556,95 5.884,07 1.556,95 1.556,95 5.884,07 35.991,89
Total Gastos Administrativos 75.796,19 72.127,78 76.519,38 72.257,28 72.322,84 766.281,94 72.455,61 72.522,82 76.917,71 72.658,93 72.727,84 671.549,87 2.174.138,19
-
-
-
Utilidad antes de impuestos 1.368.819,87 1.377.773,25 1.378.710,68 1.388.346,21 1.393.698,86 866.752,36 1.404.538,34 1.410.025,93 1.411.232,12 1.421.138,66 1.426.764,58 833.684,84 15.681.485,70
Impuestos estimado mensual - - - - - - - - - - - - -
Utilidad del ejercicio 1.368.819,87 1.377.773,25 1.378.710,68 1.388.346,21 1.393.698,86 866.752,36 1.404.538,34 1.410.025,93 1.411.232,12 1.421.138,66 1.426.764,58 833.684,84 15.681.485,70
Servicios Integrales Salomón
QUINTO AÑO
Proyecciones mensuales