Embed Size (px)
Citation preview
- 1 -
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEĈKO-BARANJSKA ŢUPANIJA
OPĆINA GORJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 6. stavak 3. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (''Narodne novine'', broj 87/08. i 136/12.) i članka
Statuta Općine Gorjani (''Sluţbeni glasnik Općine Gorjani'', broj 60/14.), Općinsko vijeće Općine Gorjani na 17. sjednici od 10. oţujka
2016. godine, d o n i j e l o j e:
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAĈUNA
OPĆINE GORJANI ZA
2015. GODINU
I OPĆI DIO
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gorjani za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine sadrţi:
1. opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na
razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini
odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduţivanju na domaćem i stranom trţištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- 2 -
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. obrazloţenje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
A. RAĈUN PRIHODA I RASHODA
RAĈUN PRIHODA I RASHODA
Izvršenje
31.12.2014 PLAN 2015. Izvršenje
31.12.2015 Indeks
(3/1)
Indeks
(3/2)
UKUPNI PRIHODI
6+7
2.261.592,71
5.271.000,00
4.288.926,89
189
81
PRIHODI POSLOVANJA
razred 6
2.261.592,71
5.271.000,00
4.288.926,89
189
81
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
razred 7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UKUPNI RASHODI
3+4
1.870.447,78
5.271.000,00
3.706.715,81
198
70
RASHODI POSLOVANJA
razred 3
1.828.056,89
3.688.500,00
2.812.292,11
154
76
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU razred 4
42.390,89
1.582.500,00
894.423,70
2109
56
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK
391.144,93
582.211,08
149
0,00
- 3 -
A. KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
Izvršenje 2014.
(1)
Izvorni plan 2015.
(2)
Izvršenje 2015. (3) Indeks
(3/1)
Indeks
(3/2)
92 Rezultat poslovanja
+391.144,93
0
Višak prihoda
+614.749,92
157
0
922 Manjak prihoda
0
0
0
0
B. RAĈUN ZADUŢIVANJA/FINANCIRANJA
Izvršenje 2013.
(1)
Izvorni plan 2014.
(2)
Izvršenje 2014.
(3)
Indeks
(3/1)
Indeks
(3/2)
Zaduţivanje/financiranje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OSTVARENI REZULTAT
Izvršenje 2014.
(1)
Izvorni plan 2015.
(2)
Izvršenje 2015.
(3)
Indeks
(3/1)
Indeks
(3/2)
UKUPNO PRIHODI,
PRIMICI I SREDSTVA IZ
2.261.592,71
5.271.000,00
4.288.926,89
189
81
- 4 -
PRETHODNIH GODINA
UKUPNI RASHODI I
IZDACI
1.870.447,78
5.271.000,00
3.706.715,81
198
70
A. RAĈUN PRIHODA I RASHODA
"Prihodi i rashodi po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i iskazuju se kako slijedi:
A. RAĈUN PRIHODA I RASHODA
Raĉunski
Plan
P R I H O D I - R A S H O D I Izvršenje
31.12.2014 (1) PLAN 2015. (2) Izvršenje
31.12.2015 (3) Indeks
(3/1)
Indeks
(3/2)
1 2 3 4 5 6 7
6 + 7
UKUPNI PRIHODI
2.261.592,71
5.271.000,00
4.288.926,89
190
81
6 PRIHODI 2.261.592,71 5.271.000,00 4.288.926,89 190 81
- 5 -
61
Prihodi od poreza
619.909,63
818.500,00
813.966,89
131
99
611
Porez i prirez na dohodak
550.870,03
710.000,00
710.737,49
129
100
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamost. rada
550.870,03
710.000,00
710.737,49
129
100
613
Porezi na imovinu
52.692,21
80.000,00
80.190,50
152
100
6134
Povremeni porezi na imovinu – na nekretnine
52.692,21
80.000,00
80.190,50
152
100
614
Porezi na robu i usluge
16.347,39
28.500,00
23.038,90
141
81
6142
Porez na potrošnju
7.787,03
20.500,00
16.042,77
206
78
6145
Porezi na tvrtku
8.560,36
8.000,00
6.996.13
82
87
63
Pomoći od subjekata unutar opće drţave
213.650,00
2.100.000,00
1.297.667,00
607
62
633
Pomoći iz Proraĉuna
213.650,00
2.100.000,00
1.297.667,00
607
62
63311
Tekuće pomoći iz drţavnog proračuna
0,00
500.000,00
350.044,00
0
70
63312
Tekuće pomoći iz Ţupanijskog proračuna
63.650,00
100.000,00
52.250,00
82
52
63321
Kapitalne pomoći iz drţavnog proračuna
0,00
900.000,00
433.573,00
0
48
63322
Kapitalne pomoći iz Ţupanijskog proračuna
150.000,00
600.000,00
461.800,00
308
77
- 6 -
64 Prihodi od imovine 660.293,11 887.500,00 871.589,32 132 98
641
Prihodi od financijske imovine
371,56
2.000,00
1.274,70
343
64
64132
Kamate na oročena sred. i depozite po
viđenju
371,56
2.000,00
1.274,70
343
64
642
Prihodi od nefinancijske imovine
659.921,55
885.500,00
870.314,62
132
98
64219
Naknade za koncesije
36.323,67
45.000,00
18.000,00
50
40
64222
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta
576.117,98
700.000,00
725.635,01
126
104
64231
Naknada za ekplataciju mineralnih sirovina
0,00
60.000,00
52.947,77
0
88
64236
Prihodi od spomeničke rente
0,00
500,00
0,00
0
0
64299
Ostali prihodi od nef.imovine naknada za
legalizaciju objekata
47.479,90
80.000,00
73.731,84
155
92
65
Prihodi od upravnih i administr. pristojbi
767.739,97
1.465.000,00
1.305.703,68
170
89
651
Administrativne (upravne pristojbe)
491.298,29
1.005.000,00
1.000.061,48
203
100
6512
Ostale naknade utvrđene općinskom odlukom
(javni radovi)
491.298,29
1.000.000,00
997.110,48
203
100
6514
Ostale nespomenute pristojbe i naknade
0,00
5.000,00
2.951,00
0
59
- 7 -
652 Prihodi po posebnim propisima 170.628,13 308.000,00 209.046,75 123 68
65221
Vodni doprinos
6.342,66
17.000,00
14.745,78
232
87
65241
Doprinosi za šume
18.008,37
10.000,00
10,99
0,06
0,1
65269
Promjena namjene polj.zemljišta
581,21
3.000,00
0,00
0
0
65269
Ostali nespomenuti prihodi
4.154,80
10.000,00
500,00
12
5
65264
Sufinanciranje analize tla
1.783,59
3.000,00
2.069,03
116
69
65269
Naknade za koncesije za korištenje
polj.zemljišta
139.750,00
250.000,00
191.720,95
137
77
65269
Naknada za otkop mineralnih sirovina
7,50
15.000,00
0,00
0
0
653
Komunalni doprinosi i naknade
105.813,55
152.000,00
96.595,45
91
64
65311
Komunalni doprinos
6.974,91
25.000,00
17.695,45
254
71
65321
Komunalna naknada
84.088,07
110.000,00
69.485,23
83
63
65331
Druge naknade
14.750,57
17.000,00
9.414,77
64
55
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
0,00
0,00
0,00
0
0
72
Prihodi od prodaje proizvedene
0,00
0,00
0,00
0
0
- 8 -
dugotrajne imovine
721
Prihodi od prodaje graĊevinskih objekata
0,00
0,00
0,00
0
0
7211
Prihod od prodaje općinskog stana
0,00
0,00
0,00
0
0
- 9 -
Raĉunski
plan
N A Z I V P O Z I C I J E Izvršenje
31.12.2014 (1) PLAN 2015.
(2)
Izvršenje
31.12.2015 (3) Indeks
(3/1)
Indeks
(3/2)
1 2 3 4 5 6 7
UKUPNI RASHODI
1.870.447,78
5.271.000,00
3.706.715,81
198
70
3
RASHODI
1.828.056,89
3.688.500,00
2.812.292,11
154
76
31
Rashodi za zaposlene
736.527,10
1.296.000,00
1.220.207,09
166
94
311
Plaće
621.910,38
1.056.000,00
1.035.878,68
167
98
3111
Plaće u novcu
611.354,85
1.056.000,00
1.035.878,68
167
98
312
Ostali rashodi za zaposlene
10.000,00
10.000,00
7.935,00
79
79
3121
Ostali rashodi za zaposlene (Nagrade, darovi,
otpremnine i sl.)
10.000,00
10.000,00
7.935,00
79
79
313
Doprinosi na plaće
104.616,72
230.000,00
176.393,41
168
77
3132
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
93.953,69
200.000,00
158.959,78
169
79
3133
Doprinosi za zapošljavanje
10.663,03
30.000,00
17.433,63
163
58
32
Materijalni rashodi
603.475,80
1.139.500,00
787.769,71
131
69
321
Naknade troškova zaposlenima
34.369,00
76.000,00
65.780,33
191
91
- 10 -
3211
Sluţbena putovanja (Dnevnice, prijevoz i sl.)
9.869,00
14.000,00
10.150,33
103
73
3212
Naknada za prijevoz na posao i s posla
24.500,00
60.000,00
53.700,00
219
89
3213
Tečajevi i stručni ispiti
0,00
2.000,00
1.930,00
0
96
322
Rashodi za materijal i energiju
148.442,35
216.000,00
190.364,53
128
88
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
14.739,24
23.000,00
18.205,96
124
79
3223
Energija
122.911,52
133.000,00
123.382,20
100
93
3224
Materijal za tek.i inv.odrţ.
10.616,75
50.000,00
45.893,80
432
92
3225
Sitan inventar
0,00
4.000,00
2.666,67
0
67
3227
Sluţbena radna i zaštitna odjeća
174,84
6.000,00
215,90
123
4
323
Rashodi za usluge
349.691,92
740.000,00
441.728,56
126
60
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
15.348,16
14.000,00
13.490,43
88
96
3232
Usluge tekućeg i investicijskog
odrţavanja
24.456,19
112.000,00
81.983,37
335
73
3233
Usluge promidţbe i informiraanja
16.251,98
18.500,00
18.316,47
113
99
3234
Komunalne usluge
90.876,65
89.500,00
72.529,41
80
81
- 11 -
3236 Veterinarske usluge 284,50 2.000,00 174,13 61 9
3237
Intelektualne i osobne usluge
198.038,21
491.000,00
242.359,75
122
49
3238 Ostale računalne usluge
975,41
3.000,00
5.500,00
564
183
3239
Ostale usluge
3.460,82
10.000,00
7.375,00
213
74
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
70.972,53
107.500,00
89.896,29
127
84
3291
Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela
49.683,35
70.000,00
56.615,58
114
81
3292
Premija osiguranja
6.863,63
7.500,00
7.682,46
112
102
3293
Reprezentacija
9.585,87
20.000,00
18.988,35
198
95
3294
Tuzemne članarine
1.500,00
2.000,00
1.500,00
100
75
3299
Ostali izdaci poslovanja
3.339,68
8.000,00
5.109,90
153
64
34
Finacijski rashodi
25.089,30
96.000,00
88.884,55
354
93
343
Ostali finacijski rashodi
25.089,30
96.000,00
88.884,55
354
93
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
7.915,12
11.000,00
10.956,58
138
100
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
17.174,18
85.000,00
77.927,97
453
92
37
Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju
110.850,00
125.000,00
97.820,00
88
78
- 12 -
proraĉ.
372
Naknade graĊanima i kućanstvima iz
proraĉuna
110.850,00
125.000,00
97.820,00
88
78
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
110.850,00
125.000,00
97.820,00
88
78
38
Ostali rashodi
352.114,69
1.032.000,00
617.610,76
175
60
381
Tekuće donacije
254.044,04
380.000,00
270.579,36
107
71
3811
Tekuće donacije u novcu
254.044,04
380.000,00
270.579,36
107
71
382 Kapitalne donacije 98.070,65 650.000,00 345.470,25 352 53
3821
Ostale kapitalne donacije
0,00
50.000,00
50.000,00
0
100
3822
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
98.070,65
600.000,00
295.470,25
301
49
383
Kazne penali i naknade šteta
0,00
2.000,00
1.561,15
0
78
3831
Ostale naknade za štete fizičkim i pravnim
osobama
0,00
2.000,00
1.561,15
0
78
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
42.390,89
1.582.500,00
894.423,70
2109
57
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
0,00
622.500,00
176.500,00
0
28
411
Materijalna imovina -zemljišta
0,00
52.500,00
52.500,00
0
100
4111
Građevinsko zemljište
0,00
30.000,00
30.000,00
0
100
- 13 -
41119
Ostala zemljišta
0,00
22.500,00
22.500,00
0
100
412
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku
imovinu
0,00
570.000,00
124.000,00
0
22
4126
Projektna dokumentacija
0,00
570.000,00
124.000,00
0
22
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
42.390,89
960.000,00
717.923,70
1693
75
421
GraĊevinski objekti
41.091,89
960.000,00
717.923,70
1693
75
4214
Ostali građevinski objekti
41.091,89
960.000,00
717.923,70
1693
75
422
Postrojenja i oprema
1.299,00
0,00
0,00
0
0
4221
Oprema i ost. namještaj
0,00
0,00
0,00
0
0
4223
Ostala oprema za odrţavanje i zaštitu
1.299,00
0,00
0,00
0
0
4227
Oprema za ostale namjene
0,00
0,00
0,00
0
0
- 14 -
II
POSEBNI DIO
Ĉlanak 3
Ukupni rashodi proračuna u iznosu od 3.706.715,81 raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u posebnom djelu
proračuna kako slijedi:
POZICIJA
BROJ
KONTA
VRSTA RASHODA /IZDATKA
PLAN
ZA 2015. G.
Izvršenje
31.12.2015 Indeks
UKUPNI RASHODI I IZDACI
5.271.000,00
3.706.715,81
70
Program
A01 0100
POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I URED
NAĈELNIKA
138.000,00
108.319,26
78
Aktivnost
A01 0100 A100001
POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I URED
NAĈELNIKA
138.000,00
108.319,26
78
Razdjel
001
Općinsko vijeće i ured naĉelnika,zamjenika
138.000,00
108.319,26
78
Izvor
IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI
138.000,00
108.319,26
78
Funkcijska klasifikacija
01
OPĆE JAVNE USLUGE
138.000,00
108.319,26
78
Funkcijska klasifikacija
0111
IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
138.000,00
108.319,26
78
- 15 -
3 Rashodi poslovanja 138.000,00 108.319,26 78
31
Rashodi za zaposlene
10.000,00
7.935,00
79
312
Ostali rashodi za zaposlene
10.000,00
7.935,00
79
1
3121
Ostali rashodi za zaposlene (nagrade)
10.000,00
7.935,00
79
32
Materijalni rashodi
108.000,00
89.184,26
83
321
Naknade troškova zaposlenima
16.000,00
12.080,33
76
2
3211
Sluţbena putovanja (dnevnice, prijevoz i sl.)
14.000,00
10.150,33
73
3
3213
Seminari, savjetovanja i stručni ispiti
2.000,00
1.930,00
96
329
Rashodi za usluge
92.000,00
77.103,93
84
4
3291 Naknada članovima Vijeća, predstavničkih i izvršnih tijela
70.000,00
56.615,58
81
5
3293
Reprezentacija
20.000,00
18.988,35
95
6
3294
Tuzemne članarine
2.000,00
1.500,00
75
38
Ostali rashodi
20.000,00
11.200,00
56
381
Tekuće donacije
20.000,00
11.200,00
56
- 16 -
7 3811 Tekuće donacije političkim strankama 20.000,00 11.200,00 56
UKUPNO
1.786.000,00
1.663.808,18
93
Program
A02 0100
POSLOVANJE OPĆINSKE UPRAVE
1.786.000,00
1.663.808,18
93
Aktivnost
A02 0100 A100001
POSLOVANJE OPĆINSKE UPRAVE
1.786.000,00
1.663.808,18
93
Razdjel
002
FINANCIJSKI POSLOVI
1.786.000,00
1.663.808,18
93
Izvor
IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI
1.786.000,00
1.663.808,18
93
Funkcijska klasifikacija
01
OPĆE JAVNE USLUGE
1.786.000,00
1.663.808,18
93
Funkcijska klasifikacija
0112
FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI
1.786.000,00
1.663.808,18
93
3
Rashodi poslovanja
1.786.000,00
1.663.808,18
93
31
Rashodi za zaposlene
1.286.000,00
1.212.272,09
94
311
Plaće
1.056.000,00
1.035.878,68
98
8
3111
Plaće za zaposlene
1.040.000,00
1.022.253,28
98
9
3111
Stručno osposobljavanje (volonteri)
16.000,00
13.625,40
85
313 Doprinosi na plaće 230.000,00 176.393,41 77
- 17 -
10 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 200.000,00 158.959,78 79
11
3133
Doprinosi za zapošljavanje
30.000,00
17.433,63
58
32
Materijalni rashodi
402.000,00
361.090,39
90
321
Naknade troškova zaposlenima
60.000,00
53.700,00
90
12
3212
Putni troškovi
60.000,00
53.700,00
90
322
Rashodi za materijal i energiju
181.000,00
156.795,69
87
13
3221
Uredski materijal
12.000,00
10.425,91
87
14
3221
Literatura
5.000,00
2.390,00
48
15
3221
Materijal i sredstva za čišćenje i odrţavanje
1.000,00
472,79
47
16
3221
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
5.000,00
4.917,26
98
17
3223
Elekrična energija za javnu rasvjetu
100.000,00
96.694,54
97
18
3223
Električna energija za poslovne prostore
15.000,00
11.407,13
76
19
3223
Gorivo i benzin
18.000,00
15.280,53
85
20
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje
postrojenja i opreme
15.000,00
12.324,96
82
- 18 -
20a 3225 Sitan inventar 4.000,00 2.666,67 67
21
3227
Sluţbena, radna i zaštitna odjeća i obuća
1.000,00
215,90
22
22
3227
Uniforme za civilnu zaštitu
5.000,00
0,00
0
323
Rashodi za usluge
145.500,00
137.802,34
95
23
3231
Usluge telefona i telefaxa
8.000,00
7.235,31
90
24
3231
Poštarina
6.000,00
6.255,12
104
25
3232
Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja postrojenja i
opreme
5.000,00
4.382,50
88
26
3232
Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja prijevoznih
sredstava
4.000,00
2.691,60
67
27
3233
Elektronski mediji
HRT pretplata
1.500,00
960,00
64
28
3233
Usluge promidţbe i informiranja
17.000,00
17.356,47
102
29
3234
Utrošena voda
4.000,00
3.006,09
75
30
3234
Odvoz smeća
1.000,00
781,25
78
31
3237
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
15.000,00
15.000,00
100
32
3237
Ostale intelektualne usluge računovodstva
60.000,00
56.946,50
95
- 19 -
33 3237 Plan zaštite od poţara 11.000,00 10.312,50 94
34
3238
Informatičke usluge
3.000,00
5.500,00
183
35
3239
Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava (sluţbeno
vozila)
0,00
0,00
0
36
3239
Ostale nespomenute usluge
10.000,00
7.375,00
74
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
15.500,00
12.792,36
83
37
3292
Premije osiguranja prijevoznih sredstava (sluţbeno vozilo)
4.000,00
3.739,30
93
38
3292
Premija osiguranja
3.500,00
3.943,16
113
39
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
8.000,00
5.109,90
64
34
Financijski rashodi
96.000,00
88.884,55
93
343
Ostali financijski rashodi
96.000,00
88.884,55
93
40
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
11.000,00
10.956,58
100
41
3434
Ostali nespomenuti financijski izdaci
85.000,00
77.927,97
92
38
Ostali rashodi
2.000,00
1.561,15
78
383
Kazne enal ii naknade šteta
2.000,00
1.561,15
78
- 20 -
41a 3831 Ostale naknade za štete fizičkim i pravnim osobama 2.000,00 1.561,15 78
Kapitalni projekt
A02 0100 K100001
OPREMANJE I INFORMATIZACIJA OPĆINSKE
UPRAVE
0,00
0,00
0
Razdjel
002
FINANCIJSKI POSLOVI
0,00
0,00
0
Izvor
IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI
0,00
0,00
0
Funkcijska klasifikacija
01
OPĆE JAVNE USLUGE
0,00
0,00
0
Funkcijska klasifikacija
0112
FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI
0,00
0,00
0
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
0,00
0,00
0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
0,00
0
422
Postrojenja i oprema
0,00
0,00
0
42
4221
Oprema i namještaj
0,00
0,00
0
UKUPNO
2.212.000,00
1.231.918,76
56
Program
A03 0100
ODRŢAVANJE I GRADNJA GRAĐEVINSKIH
OBJEKATA – POSLOVNIH OBJEKTI
1.250.000,00
758.805,04
61
Aktivnost
A03 0100 A100001
ODRŢAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA
40.000,00
33.568,84
84
Razdjel
003
KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO
UREĐENJE
40.000,00
33.568,84
84
- 21 -
Izvor IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 40.000,00 33.568,84 84
Funkcijska klasifikacija
01
OPĆE JAVNE USLUGE
40.000,00
33.568,84
84
Funkcijska klasifikacija
0133
OSTALE OPĆE USLUGE
40.000,00
33.568,84
84
3
RASHODI
40.000,00
33.568,84
84
32
Materijalni rashodi
40.000,00
33.568,84
84
322
Rashodi za materijal i energiju
35.000,00
33.568,84
96
43
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje
građevinskih objekata
35.000,00
33.568,84
96
323
Rashodi za usluge
5.000,00
0,00
0
44
3232
Usluge tekućeg i invest.odrţavanja zgrada
5.000,00
0,00
0
45
3232
Uređenje lovačkog doma u Tomašancima
0,00
0,00
0
46
3232
Uređenje lovačkog doma u Gorjanima
0,00
0,00
0
Kapitalni projekt
A03 0100 K100001
GRADNJA I ADAPTACIJA GRAĐ.OBJEKATA
270.000,00
24.000,00
9
Razdjel
003
KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO
UREĐENJE
270.000,00
24.000,00
9
Izvor
IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
270.000,00
24.000,00
9
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I
- 22 -
Funkcijska klasifikacija 06 ZAJEDNICE 270.000,00 24.000,00 9
Funkcijska klasifikacija
0620
RAZVOJ ZAJEDNICE
270.000,00
24.000,00
9
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
270.000,00
24.000,00
9
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
270.000,00
24.000,00
9
412
Nematerijalna imovina
270.000,00
24.000,00
9
47
4126
Projektna dokumentacija potrebna za prijavu projekata na
Program ruralnog razvoja
20.000,00
0,00
0
47a
4126
Projektna dokumentacija za rekonstrukciju pješačkih staza
u Gorjanima i Tomašancima
170.000,00
0,00
0
48
4126
Izrada lokalne razvojne strategije
70.000,00
24.000,00
34
49
4126
Ostala projektna dokumentacija
10.000,00
0,00
0
Kapitalni projekt
A03 0100 K100002
GRADNJA I ADAPTACIJA GRAĐ.OBJEKATA
940.000,00
701.236,20
75
Razdjel
003
KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO
UREĐENJE
940.000,00
701.236,20
75
Izvor
IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
940.000,00
701.236,20
75
Funkcijska klasifikacija
06
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I
ZAJEDNICE
940.000,00
701.236,20
75
Funkcijska klasifikacija
0620
RAZVOJ ZAJEDNICE
940.000,00
701.236,20
75
- 23 -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 940.000,00 701.236,20 75
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imov.
940.000,00
701.236,20
75
421
GraĊevinski objekti
940.000,00
701.236,20
75
50
4214
Izgradnja spomenika hrv.branitelja
0,00
0,00
0
51
4214 Izgradnja spomenika generalu Imri Agotiću
0,00
0,00
0
52
4214
Uređenje centra naselja Gorjani
0,00
0,00
0
53
4214
Izgradnja grobnica
0,00
0,00
0
54
4214
Rekonstrukcija polj.građevine (mlin) u javnu građevinu
(kulturno-turistički centar)
900.000,00
701.236,20
78
54a
4214
Postavljanje energetski učinkovite stolarije na Dom DVD-a
Gorjani
40.000,00
0,00
0
Program
A03 0101
ODRŢAVANJE I REKONSTRUKCIJA CESTA
80.000,00
57.812,33
72
Aktivnost
A03 0101 A100001
ODRŢAVANJE CESTA
80.000,00
57.812,33
72
Razdjel
003
KOMUNALNE DJELAT. I PROST. UREĐENJE
80.000,00
57.812,33
72
Izvor
IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
80.000,00
57.812,33
72
Funkcijska klasifikacija
04
EKONOMSKI POSLOVI
80.000,00
57.812,33
72
- 24 -
Funkcijska klasifikacija 0451 CESTOVNI PROMET 80.000,00 57.812,33 72
3
Rashodi poslovanja
80.000,00
57.812,33
72
32
Materijalni rashodi
80.000,00
57.812,33
72
323
Rashodi za usluge
80.000,00
57.812,33
72
55
3232
Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja cesta i
nogostupa
50.000,00
51.124,83
102
56
3232
Znakovi turističke signalizacije
30.000,00
6.687,50
22
Program
A03 0102
ODRŢAVNJE I GRADNJA JAVNE RASVJETE
38.000,00
33.784,44
89
Aktivnost
A03 0102 A100001
ODRŢAVANJE JAVNE RASVJETE
18.000,00
17.096,94
95
Razdjel
003
KOMUNALNE DJELAT. I PROST. UREĐENJE
18.000,00
17.096,94
95
Izvor
IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
18.000,00
17.096,94
95
Funkcijska klasifikacija
06
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I
ZAJEDNICE
18.000,00
17.096,94
95
Funkcijska klasifikacija
0640
ULIĈNA RASVJETA
18.000,00
17.096,94
95
3
Rashodi poslovanja
18.000,00
17.096,94
95
32
Materijalni rashodi
18.000,00
17.096,94
95
- 25 -
323 Rashodi za usluge 18.000,00 17.096,94 95
57
3232
Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja
javne rasvjete
18.000,00
17.096,94
95
Kapitalni projekt
A03 0102 K100001
IZGRADNJA MREŢE JAVNE RASVJETE
20.000,00
16.687,50
83
Razdjel
003
KOMUNALNE DJELAT. I PROST. UREĐENJE
20.000,00
16.687,50
83
Izvor
IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
20.000,00
16.687,50
83
Funkcijska klasifikacija
06
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I
ZAJEDNICE
20.000,00
16.687,50
83
Funkcijska klasifikacija
0640
ULIĈNA RASVJETA
20.000,00
16.687,50
83
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
20.000,00
16.687,50
83
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
20.000,00
16.687,50
83
421
Ostali graĊevinski objekti
20.000,00
16.687,50
83
58
4214
Izgradnja mreţe javne rasvjete
20.000,00
16.687,50
83
Program
A03 0103
ODRŢAVNJE I GRADNJA GRAĐEVINSKIH
OBJEKATA-VODOOPSKRBNI SUSTAV
352.500,00
152.500,00
43
Kapitalni projekt
A03 0103 K100001
IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
0,00
0,00
0
Razdjel
003
KOMUNALNE DJELAT. I PROST.UREĐENJE
0,00
0,00
0
- 26 -
Izvor IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 0,00 0
Funkcijska klasifikacija
06
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I
ZAJEDNICE
0,00
0,00
0
Funkcijska klasifikacija
0620
RAZVOJ ZAJEDNICE
0,00
0,00
0
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
0,00
0
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,00
0,00
0
421
Ostali graĊevinski objekti
0,00
0,00
0
59
4214
Izgradnja vodoopskrbnog sustava
0,00
0,00
0
Kapitalni projekt
A03 0103 K100002 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
352.500,00
152.500,00
43
Razdjel
003
KOMUNALNE DJELAT. I PROST.UREĐENJE
352.500,00
152.500,00
43
Izvor
IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
352.500,00
152.500,00
43
Funkcijska klasifikacija
06
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I
ZAJEDNICE
352.500,00
152.500,00
43
Funkcijska klasifikacija
0620
RAZVOJ ZAJEDNICE
352.500,00
152.500,00
43
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
352.500,00
152.500,00
43
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
352.500,00
152.500,00
43
Materijalna imovina
- 27 -
411 zemljišta 52.500,00 52.500,00 100
59a
4111
Građevinsko zemljište
30.000,00
30.000,00
100
59b
4119
Ostala zemljišta –za sustav odvodnje
22.500,00
22.500,00
100
412
Nematerijalna imovina
300.000,00
100.000,00
33
60
4126 Projektna dokumentacija za projekt odvodnje
300.000,00
100.000,00
33
Program
A03 0104
OSTALE KOMUNLNE USLUGE
491.500,00
229.016,95
47
Aktivnost
A03 0104 A100001
ODRŢAVANJE DEPONIJE I OSTALE
KOMUNALNE USLUGE
116.500,00
90.853,70
78
Razdjel
003
KOMUNALNE DJELAT. I PROST. UREĐENJE
116.500,00
90.853,70
78
Izvor
IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
116.500,00
90.853,70
78
Funkcijska klasifikacija
05
ZAŠTITA OKOLIŠA
116.500,00
90.853,70
78
Funkcijska klasifikacija
0560
POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI
NISU DRUGDJE SVRSTANI
116.500,00
90.853,70
78
3
Rashodi poslovanja
116.500,00
90.853,70
78
32
Materijalni rashodi
116.500,00
90.853,70
78
323 Rashodi za usluge
116.500,00
90.853,70
78
- 28 -
61 3234 Usluge deratizacije i dezinsekcije 15.000,00 14.678,13 98
62
3234 Saniranje divljih deponija
5.000,00
0,00
0
63
3234
Ostale komunalne usluge odrţ.javnih pov. i slivna vodna
naknada
25.000,00
19.857,41
79
64
3234
Uređenje groblja, mrtvačnice i okoliša
10.500,00
8.113,28
77
65
3234 Ostale komunalne usluge
20.000,00
19.192,13
96
66
3234
Odrţavanje javnih površina (građ.materijal i alati za javne
radove
9.000,00
6.901,12
77
67
3234 Ostalo suf.u poljop. Odrţavanje kanalske mreţe
0,00
0,00
0
68
3236 Veterinarske usluge
2.000,00
174,13
9
68a
3237 Plan gospodarenja otpadom
30.000,00
21.937,50
73
Aktivnost
A03 0104 A100002
PROGRAM RAZVOJA I POTICAJA
POLJOPRIVREDE
375.000,00
138.163,25
37
Razdjel
003
KOMUNALNE DJELAT. I PROST. UREĐENJE
375.000,00
138.163,25
37
Izvor
IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
375.000,00
138.163,25
37
Funkcijska klasifikacija
04
EKONOMSKI POSLOVI
375.000,00
138.163,25
37
Funkcijska klasifikacija
0421
POLJOPRIVREDA
375.000,00
138.163,25
37
- 29 -
3
Rashodi poslovanja
375.000,00
138.163,25
37
32
Materijalni rashodi
375.000,00
138.163,25
37
323 Rashodi za usluge
375.000,00
138.163,25
37
69
3237
Geodetsko – katastarske usluge
10.000,00
5.405,00
54
70
3237
Geodetsko-katastarska izmjera k.o. Gorjani
140.000,00
132.758,25
95
71
3237
Geodetsko katarska izmjera k.o. Tomašanci
140.000,00
0,00
0
72
3237
Sufinanciranje projekta obrane od ledotuće
5.000,00
0,00
0
73
3237
Usluge pripreme i prijave projekata na Program ruralnog
razvoja
80.000,00
0,00
0
Kapitalni projekt
A03 0104 K100001
TRIMERI ZA KOŠNJU
0,00
0,00
0
Razdjel
003
KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO
UREĐENJE
0,00
0,00
0
Izvor
IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
0,00
0,00
0
Funkcijska klasifikacija 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I
ZAJEDNICE
0,00
0,00
0
Funkcijska klasifikacija
0620
RAZVOJ ZAJEDNICE
0,00
0,00
0
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
0,00
0,00
0
- 30 -
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
0,00
0
422
Postrojenja i oprema
0,00
0,00
0
74
4223
Zeleni otoci (kontejneri za razvrstavanje otpada)
0,00
0,00
0
75
4227
Oprema za odrţavanje
0,00
0,00
0
UKUPNO:
1.135.000,00
702.669,61
62
Program
A04 0100
PROTUPOŢARNA ZAŠTITA
680.000,00
355.470,25
52
Aktivnost
A04 0100 A100001
PROTUPOŢARNA ZAŠTITA –TEKUĆE DONACIJE
80.000,00
60.000,00
75
Razdjel
004
KOMUNALNE DJELAT. I PROST. UREĐENJE
80.000,00
60.000,00
75
Izvor
IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
80.000,00
60.000,00
75
Funkcijska klasifikacija
03
JAVNI RED I SIGURNOST
80.000,00
60.000,00
75
Funkcijska klasifikacija
0320
USLUGE PROTUPOŢARNE ZAŠTITE
80.000,00
60.000,00
75
3
Rashodi poslovanja
80.000,00
60.000,00
75
38
Donacije i ostali rashodi
80.000,00
60.000,00
75
381
Tekuće donacije
80.000,00
60.000,00
75
- 31 -
76
3811
Tekuće donacije udrugama protupoţarne
zaštite
80.000,00
60.000,00
75
Kapitalni projekt
A04 0100 K100001
PROTUPOŢARNA ZAŠTITA –KAPITALNE
DONACIJE
600.000,00
295.470,25
49
Razdjel
004
KOMUNALNE DJELAT. I PROST. UREĐENJE
600.000,00
295.470,25
49
Izvor
IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
600.000,00
295.470,25
49
Funkcijska klasifikacija
03
JAVNI RED I SIGURNOST
600.000,00
295.470,25
49
Funkcijska klasifikacija
0620
USLUGE PROTUPOŢARNE ZAŠTITE
600.000,00
295.470,25
49
382 Kapitalne donacije
600.000,00
295.470,25
49
77
3822
Kapitalne donacije DVD Tomašanci za izg.doma kulture
600.000,00
295.470,25
49
Program
A04 0101
SPORT
60.000,00
51.250,13
85
Aktivnost
A04 0101 A100001
TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA
60.000,00
51.250,13
85
Razdjel
004
SPORT,KULTURA,OBRAZOVANJE I SOCIJALNA
SKRB
60.000,00
51.250,13
85
Izvor
IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
60.000,00
51.250,13
85
Funkcijska klasifikacija
08
REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA
60.000,00
51.250,13
85
Funkcijska klasifikacija
0810
SLUŢBE REKREACIJE I ŠPORTA
60.000,00
51.250,13
85
- 32 -
3
Rashodi poslovanja
60.000,00
51.250,13
85
38
Donacije i ostali rashodi
60.000,00
51.250,13
85
381
Tekuće donacije
60.000,00
51.250,13
85
78
3811
Tekuće donacije sportskim društvima
60.000,00
51.250,13
85
Program
A04 0102
KULTURA
40.000,00
30.000,00
75
Aktivnost
A04 0102 A100001
TEKUĆE DONACIJE ZA KULTURU
40.000,00
30.000,00
75
Razdjel
004
SPORT,KULTURA,OBRAZOVANJE I SOCIJALNA
SKRB
40.000,00
30.000,00
75
Izvor
IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
40.000,00
30.000,00
75
Funkcijska klasifikacija
08
REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA
40.000,00
30.000,00
75
Funkcijska klasifikacija
0820
SLUŢBE KULTURE
40.000,00
30.000,00
75
3
Rashodi poslovanja
40.000,00
30.000,00
75
38
Donacije i ostali rashodi
40.000,00
30.000,00
75
381
Tekuće donacije
40.000,00
30.000,00
75
79
3811
Tekuće donacije za kulturu
40.000,00
30.000,00
75
- 33 -
Program
A04 0103
VJERSKE ZAJEDNICE
65.000,00
50.000,00
77
Aktivnost
A04 0103 A100001
TEKUĆE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA
15.000,00
0,00
0
Razdjel
004
SPORT,KULTURA,OBRAZOVANJE VJERSKE
ZAJEDNICE I SOCIJALNA SKRB
15.000,00
0,00
0
Izvor
IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
15.000,00
0,00
0
Funkcijska klasifikacija
08
REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA
15.000,00
0,00
0
Funkcijska klasifikacija
0840
RELIGIJSKE I DR. SLUŢBENE ZAJEDNICE
15.000,00
0,00
0
3
Rashodi poslovanja
15.000,00
0,00
0
38
Donacije i ostali rashodi
15.000,00
0,00
0
381
Tekuće donacije
15.000,00
0,00
0
80
3811
Tekuće donacije RKT
15.000,00
0,00
0
Kapitalni projekt
A04 0100 K100001
KAPITALNE DONACIJE VJERSKIM
ZAJEDNICAMA
50.000,00
50.000,00
100
Razdjel
004
SPORT,KULTURA,OBRAZOVANJE VJERSKE
ZAJEDNICE I SOCIJALNA SKRB
50.000,00
50.000,00
100
Izvor
IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
50.000,00
50.000,00
100
- 34 -
Funkcijska klasifikacija 03 REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA 50.000,00 50.000,00 100
Funkcijska klasifikacija
0840
RELIGIJSKE I DR. SLUŢBENE ZAJEDNICE
50.000,00
50.000,00
100
382 Kapitalne donacije
50.000,00
50.000,00
100
81
3821 Kapitalne donacije Ţupi sv. Jakova apostola Gorjani
50.000,00
50.000,00
100
Program
A04 0104
OSTALE DRUŠTVENE POTREBE
65.000,00
34.437,00
53
Aktivnost
A04 0104 A100001
TEKUĆE DONACIJE E STRANKE UDRUGE
GRAĐANA
65.000,00
34.437,00
53
Razdjel
004
UDRUGE GRAĐANA I KOJI NISU DRUGDJE
SVRSTANI
65.000,00
34.437,00
53
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
65.000,00
34.437,00
53
Funkcijska klasifikacija
08
RASHODI ZA UDRUGE GRAĐANA I KOJI NISU
DRUGDJE SVRSTANI
65.000,00
34.437,00
53
Funkcijska klasifikacija
0860
RASHODI ZA UDRUGE GRAĐANA I KOJI NISU
DRUGDJE SVRSTANI
65.000,00
34.437,00
53
3
Rashodi poslovanja
65.000,00
34.437,00
53
38
Donacije i ostali rashodi
65.000,00
34.437,00
53
381
Tekuće donacije
65.000,00
34.437,00
53
- 35 -
82 3811 Tekuće donacije udrugama građana 40.000,00 29.182,00 73
83
3811
Tekuće donacije Crveni kriţ
5.000,00
5.000,00
100
84
3811
Postrojbe civilne zaštite
10.000,00
255,00
25
85
3811
Stoţer zaštite i spašavanja
10.000,00
0,00
0
Program
A04 0105
PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO
100.000,00
83.692,23
84
Aktivnost
A04 0105 A100001
TEKUĆE DONACIJE ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I
ŠKOLSTVO
100.000,00
83.692,23
84
Razdjel
004
SPORT,KULTURA,OBRAZOVANJE I SOCIJALNA
SKRB
100.000,00
83.692,23
84
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
100.000,00
83.692,23
84
Funkcijska klasifikacija
09
OBRAZOVANJE
100.000,00
83.692,23
84
Funkcijska klasifikacija
0911
PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I ŠKOLSTVO
100.000,00
83.692,23
84
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
83.692,23
84
38
Donacije i ostali rashodi
100.000,00
83.692,23
84
381
Tekuće donacije
100.000,00
83.692,23
84
86
3811
Tekuće donacije za predškolski odgoj
70.000,00
65.803,08
94
- 36 -
87 3811 Tekuće donacije za školstvo 30.000,00 17.889,15 60
Program
A04 0106
SOCIJALNA SKRB
125.000,00
97.820,00
78
Aktivnost
A04 0106 A100001
SOCIJALNI PROGRAM
125.000,00
97.820,00
78
Razdjel
004
SPORT,KULTURA,OBRAZOVANJE I SOCIJALNA
SKRB
125.000,00
97.820,00
78
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
125.000,00
97.820,00
78
Funkcijska klasifikacija
10
SOCIJALNA ZAŠTITA
125.000,00
97.820,00
78
Funkcijska klasifikacija
1070
SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOC.PROG.
125.000,00
97.820,00
78
3
Rashodi poslovanja
125.000,00
97.820,00
78
37
Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju
Osiguranja i druge naknade
125.000,00
97.820,00
78
372
Naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
125.000,00
97.820,00
78
88
3721
Pomoć obiteljima i kućanstvima
80.000,00
63.120,00
79
89
3721 Pomoć umirovljenicima
20.000,00
12.700,00
64
90
3721
Naknade za novorođenčad
25.000,00
22.000,00
88
- 37 -
III. IZVJEŠTAJ O ZADUŢIVANJU NA DOMAĆEM
TRŢIŠTU NOVCA I KAPITALA
Općina Gorjani nije se zaduţivala tijekom 2015. godine.
IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAĈUNSKE ZALIHE
Općina Gorjani tijekom 2015. godine nije bilo niti su korištena sredstva Proračunske zalihe.
V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA
Tijekom 2015. godine Općinsko vijeće Općine Gorjani nije davalo jamstva za zaduţivanje.
VI. OBRAZLOŢENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
PRIHODI I PRIMICI
Prihodi i primici Proračuna Općine Gorjani u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 4.288.926,89 kuna, što je 19% manje u odnosu na godišnji
plan.
Prihodi i primici Proračuna Općine Gorjani za 2015. godinu su:
- 38 -
1. PRIHODI POSLOVANJA 4.288.926,89
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŢIVANJA 0,00
1. PRIHODI POSLOVANJA su u 2015. godini ostvareni u iznosu od 4.288.926,89 kuna ili 81% u odnosu na godišnji plan.
Prihodi poslovanja su:
- prihodi od poreza,
- pomoći od subjekata unutar općeg proračuna,
- prihodi od imovine,
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada,
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruţenih usluga i prihoda od donacija,
- kazne, upravne mjere i ostali prihodi.
Prihodi od poreza su u 2015. godini ostvareni u iznosu 813.966,89 kuna, odnosno 99% od planiranih. U strukturi ukupnih
prihoda i primitaka, prihodi od poreza čine 19%.
To su:
- porez i prirez na dohodak,
- porezi na imovinu,
- porezi na robu i usluge.
- 39 -
Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 710.737,49 kuna ili 100% od planiranog iznosa. Prihod od poreza i prireza na
dohodak najznačajniji je prihod Općine Gorjani koji čini 17% od ukupno ostvarenih prihoda.
Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 80.190,50 kune ili 80% od planiranih .
Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 23.038,90 kuna ili 81% od planiranih.
Porez na potrošnju je 16.042,77 ili 78% od planiranih a porez na tvrtku je 6.996.13 kuna ili 87% od planiranih.
Pomoći u Općinskom proračunu u 2015. godini ostvarene su u iznosu od 1.297.667,00 kuna i to:
- tekuće pomoći iz drţavnog proračuna u iznosu 350.044,00 što je 70% od planiranih
- kapitalne pmoći iz drţavnog proračuna u iznosu 433.573,00 što je 48% od planiranih
- kapitalne pomoći iz ţupanijskog proračuna u iznosu 461.800,00 kuna, što je 77% od planiranih
- tekuće pomoći iz ţupanijskog proračuna od 52.250,00 kuna. Što je 52% od planiranih
Prihodi od imovine su ostvareni u iznosu od 871.589,32 što je 98%od plana
Prihodi od nefinancijske imovine u 2015. godini ostvareni su iznosu od 870.314,62 kuna ili 98% od planiranih i to kako slijedi:
725.635,01 od zakupa poljoprivrednog zemljišta, od koncesije 18.000,00 naknada za eksplataciju mineralnih sirovina 52.947,77 i
naknade za leg.objekata 73.731,84 kn.
Prihodi od upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada naplaćeni su u iznosu od 1.305.703,68 kuna ili
98% od planiranih. To su ostale naknade (HZZ- za javne radove). Od 997.110,48 i Ostale nespomenute pristojbe i naknade 2.951,00 kuna.
Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 209.046,75 kuna što je 68% od planiranih. To su prihodi od šumskog
doprinosa u iznosu od 10,99 kn, vodnog doprinosa u iznosu od 14.745,78, suf.analize tla 2.069,03 te koncesije za kor.polj.zemljišta 191.720,95
ostali prihodi 500,00 kn.
Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su 96.595,45 kuna što je 64% od plana i to
.
Komunalni doprinos naplaćen je u iznosu od 17.695,45 kuna a sredstva su namijenjena financiranju gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture.
- 40 -
Komunalna naknada naplaćena je u iznosu 69.485,23 kunu. Sredstva komunalne naknade namijenjena su za financiranje
obavljanja komunalnih djelatnosti: odrţavanje javnih površina, odrţavanje nerazvrstanih cesta, odrţavanje groblja te za javnu rasvjetu.
Ostale naknade (klesarski obrt ulazak u groblja i drugo) ostvarene su u iznosu od 19.414,77kn..
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE nisu planirani niti realizirani
RASHODI I IZDACI
Ukupni proračunski rashodi za 2015. godinu izvršeni su u iznosu od 1.870.447,78 kuna što je 51% u odnosu na godišnji plan.
Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi Proračuna Općine Gorjani su:
1. RASHODI POSLOVANJA
- rashodi za zaposlene,
- materijalni rashodi,
- financijski rashodi,
- pomoći,
- naknade građanima i kućanstvima i druge naknade,
- ostali rashodi.
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.
- 41 -
1. RASHODI POSLOVANJA izvršeni su u iznosu od 2.812.292,11 kuna ili 76% u odnosu na plan. U nastavku slijedi detaljan
pregled pojedinih skupina rashoda poslovanja.
Rashodi za zaposlene sadrţe plaće, ostale rashode za zaposlene (nagrade, regres za godišnji odmor i dr.). Navedeni su rashodi
izvršeni u iznosu od 1.220.207,09 kuna što je 94% od planiranih.
Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 787.769,71 kuna, što je 69% od planiranih.Ovu skupinu rashoda čine naknade
troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi.
Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 88.884,55 kune, što je 93% od planiranih. Ovaj rashod čine usluge platnog prometa i
ostali financijski rashodi.
Naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna dodijeljene su u ukupnom iznosu od 97.820,00 kuna, što je 78% od
planiranih. Sredstva su dodijeljena za: pomoć kućanstvima (63.120,00 kuna), pomoć za novorođeno dijete (22.000,00 kuna), i za umirovljenike
12.700,00.
Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 617.610,76 kuna, što je 60% od planiranih, a sastoje se od tekućih donacija u novcu
60.000,00 kuna koje su dane DVD, 29.182,00 udrugama građana 50.000,00 kapitalne za RKT, 11.200,00 političkim strankama, 51.250,13
sportskim društvima,30.000,00 za kulturu, 65.803,08 za predškolski odgoj, 5.000,00 za crveni kriţ , 255,00 za civilnu zaštitu, 17.819,15 za
školstvo te kapitalne donacije za izgradnju doma kulture u Tomašancima u iznosu od 295.470,25 kuna
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 894.423,70 kune, što je 57% od planiranih
i to građevinsko zemljište 30.000,00, ostala zemljišta 22.500,00 , idejni projekt kanal.sustava 100.000,00, strategija razvoja općine 24.000,00
ostali građevinski objekti - Izgradnja mreţe javne rasvjete 16.687,50 i zgrad mlina u Gorjanima 701.236,20 kuna.
Ĉlanak 5.
Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gorjani za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine stupa na
snagu osmog dana od dana objave u „Sluţbenom glasniku Općine Gorjani.“.
Klasa : 400-06/16-01/01
- 42 -
Urbroj : 2121/03-03-01/16
Gorjani, 10. oţujka 2016.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEĈKO-BARANJSKA ŢUPANIJA
OPĆINA GORJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Ivanka Luţaić, dipl. ing.
Dostavlja se : 1. Ured drţavne uprave u Osječko – baranjskoj ţupaniji,
2. Sluţba za opću upravu, Ispostava Đakovo,
3. Ministarstvo financija Zagreb,
4. Drţavni ured za reviziju, Područni ured Osijek,
5. Osječko - baranjska ţupanija, Upravni odjel za javne financije,
6. Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu,
7. Arhiva.
