Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1
Obračun plač zaposlenim
Gradivo za poletne seminarje
SAOP računalništvo Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici Slovenija
Tel.: 05 393 40 00 Fax: 05 393 81 36
E-posta: [email protected] Spletna stran: http://www.saop.si
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2
Obračun plač zaposlenim
Združevanje plačilnih nalogov pri prenosu v plačilni promet
Omenjena funkcionalnost omogoča enostavnejši prenos plačilnih nalogov ter hkrati prihranek
pri stroških plačilnega prometa, saj se na ta način pripravi manj plačilnih nalogov – torej nižji
bančni stroški.
Iz programa Obračun plač zaposlenih lahko v plačilni promet prenašamo plačilne naloge za
posamezne zaposlene združene na eno šifro namena (ne več po šifrah 32, 40 in 43 ampak
samo na šifro 40).
Kako izvedemo prenos na ta način?
Na ikoni za izvoz podatkov izberemo Prenos v plačilni promet.
Na nastavitvenem oknu izvoza smo v ta namen dodali novo funkcionalnost
.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3
Če želite, da se pri prenosu v plačilni promet plačilni nalogi za nakazila zaposlenim ne ločijo
več po šifrah – posebej nalog za šifro 32 (materialni stroški), posebej za 40 (neto plača) in
posebej za 43 (refundacije) ampak se za zaposlenega, ki ima nakazilo neposredno na
njegov račun pripravi samo en nalog, potem polje označite s
kljukico in v polje Šifra 2 združeno vnesite 40.
* ločevanje po šifrah A 40,32,43,… za namene statistike in UJP-ja ni več potrebno!!!
Ob kliku na gumb se na enak način, kot je to bilo do sedaj, pripravijo plačilni nalogi.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4
Ne glede na to, da smo izbrali združen prenos po šifri, je na izpisu Priprava podatkov
za plačilni promet še vedno ločen prikaz. Nalogi na eno šifro se bodo združili pri
prenosu podatkov v plačilni promet !!!
Izpis si lahko natisnemo in zapremo.
Izvedemo še prenos v plačilni promet preko gumba . Program ponudi Tip naloga, na
katerega bomo prenesli plačilne naloge.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5
Potrdimo. Podatki so po tem, ko program javi Opravljeno, preneseni v plačilni promet. Pri
tem jih program združi glede na šifro namena.
Se pravi, da imamo sedaj v programu Plačilni promet za vsakega zaposlenega, kateremu
plače ne nakazujemo po seznamu, samo en plačilni nalog, na katerem je znesek, ki ga mora
zaposleni prejeti (neto plače, refundacije in materialni stroški vse na enem nalogu).
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6
Če nalogov po šifri namena ne želite združevati, polja
ne označite s kljukico. Prenos podatkov se bo tako izvedel na enak način kot do sedaj.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7
Kopiranje vrst obračuna
Z uporabo kopiranja vrst obračuna, boste eno vrsto obračuna enostavno kopirali v novo. Pri
tem se bodo kopirale vse nastavitve na vrsti obračuna razen šifre, ki jo morate ustrezno
vnesti (program sicer ponudi prvo prosto – ne priporočamo uporabo le-te ampak nek logičen
sistem številčenja vrst obračuna). Ob potrditvi kopiranja program (če imate urejeno
kontiranje) zahteva potrditev nastavitev kontiranja.
V primeru, ko imate kontiranje urejeno, potrdite z Da. Na ta način se bo tudi na novo
ustvarjeno vrsto obračuna preneslo kontiranje iz originalne vrste obračuna.
Kako izvedemo kopiranje?
Izberete Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna.
Če želimo kopirati npr. vrsto obračuna 001 – Redno delo, moramo najprej na preglednici
preveriti, katera je prva prosta šifra (pogledamo neko logično zaporedje). Ko določimo prvo
prosto šifro, se postavimo na vrsto obračuna 001 ter kliknemo na ikono .
Odpre se vnosno okno nove vrste obračuna.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8
V polju Šifra vrste obračuna (tako kot smo že omenili) program ponudi prvo prosto šifro, ki
pa jo morate obvezno pretipkati. Ker smo že prej ugotovili, da je prosta šifra 016, le-to
vpišemo v polje Šifra vrste obračuna.
Naziv vrste obračuna – ponudi se naziv originalne vrste obračuna – tu sami vpišete naziv
vrste obračuna, ki ga želite (npr. Redno delo – poračun).
Polje Vedno v obračunu – če je bilo polje Vedno v obračunu v originalni vrsti obračuna
označeno s kljukico, le-to pri vrsti za poračun odstranite, da se vam vrsta ne bo vsak mesec
ponujala v obračunu, saj se vrste za poračune rabijo le občasno.
Postavite se še na zavihek Izračun.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9
1. V primeru, da želite kopirati vse nastavitve iz zavihka Izračun, kot so bile v originalni
vrsti obračuna, potem na tem zavihku ne spreminjate nič, samo Potrdite.
2. V primeru, da želite na to novo vrsto obračuna vnašati samo znesek (brez izračuna
preko formul), potem uredite nastavitve, kot so na zgornji sliki.
S klikom na gumb Potrdi program opozori še na kopiranje nastavitev za kontiranje. Če imate
kontiranje urejeno, potrdite. Nova vrsta obračuna je tako odprta.
Nove vrste obračuna in mesečni seštevki
V primeru, da ima nova vrsta obračuna vpliv na mesečne seštevke in posledično izračun npr.
delovne dobe, stimulacij,…morate po tem, ko ste odprli novo vrsto obračuna, ustrezno urediti
tudi mesečne seštevke, ki so osnova za izračun npr. delovne dobe, stimulacije,…
To storite tako, da na glavnem meniju izberete Šifranti…Sistem obračuna…Mesečni
seštevki. Postavite se na šifro seštevka, ki ga želite dopolniti in kliknete na ikono za popravi
zapis.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0
V tabeli vrst obračuna poiščete vrsto obračuna, ki ste jo na novo dodali (kopirali) in pri tej
vrsti obračuna stolpec Seštevanje označite s kljukico ter potrdite.
To morate storiti na vseh mesečnih seštevkih, na katere vpliva nova vrsta obračuna. V
primeru, da niste prepričani, kako te seštevke urediti, se obrnite na Saop.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1
Evidenca dopustov na obračunskem listu
Nastavitve programa
V Nastavitvah programa je potrebno najprej klikniti na gumb . Na prvem zavihku
Ostali obračunski podatki je za pravilno vodenje evidence koriščenja dopusta potrebno
urediti določene nastavitve.
S kljukico označite polje Koriščenje dopusta iz preteklega leta, vpišite Zadnji mesec za
koriščenje (starega dopusta) ter polje Najprej izkoristi dopust preteklega leta označite s
kljukico, če želite, da vam program avtomatsko koristi najprej neizkoriščen star dopust,
potem nov.
V polji Šifra vrste obračuna za tekoči in Šifra vrste obračuna za stari dopust iz šifranta
izberite ustrezne vrste obračuna. Podatki na spodnji sliki so namenjeni nastavitvam javnega
sektorja. V gospodarstvu teh šifer nimate, zato iz šifranta izberite ustrezne. Potrdite.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2
Vrste obračuna
V vrstah obračuna (Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna) je na zavihku »Izračun«
pri šifrah za dopust potrebno označiti, da je pri obračunu potreben vnos obdobja in katera
vrsta odsotnosti se uporabi za to vrsto dopusta. To mora biti ena od vrst izkoriščenega
dopusta. To označite na obeh vrstah obračuna, tako za tekoči, kot za stari dopust.
Obračun plače
Če želite evidenco dopusta voditi v dnevih ali želite v evidenci dopusta imeti točne podatke o
terminih koriščenja dopustov zaposlenih, je potrebno pri vnosu podatkov v Neposrednem
vnosu vnašati tudi podatke o številu dni dopusta in terminu koriščenja.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3
Če teh podatkov ne boste vnašali, bo evidenca dopusta možna samo v urah in ne tudi v
dnevih. Ko izvedete obdelavo Obračunaj vse, program preveri podatke v evidenci dopustov.
V primeru, ko imate v Nastavitvah programa določeno, da želite najprej koristiti star dopust,
program preveri ali star dopust še obstaja. Če je še na razpolago, bo program z obdelavo
Obračunaj vse šifro dopusta za tekoči dopust avtomatsko zamenjal s šifro dopusta za stari
dopust.
Izpis obračunskega lista
Pred tiskanjem obračunskega lista je potrebno določiti, na kakšen način želite tiskati podatke
o dopustu – v urah ali dnevih.
Evidenca dopustov
Na meniju Šifranti…Zaposleni…Dopusti in odsotnosti se odpre preglednica zaposlenih
za evidenco dopusta. Podatki so razvrščeni po letih, nad preglednico se lahko izbere leto, da
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 4
se prikažejo samo podatki izbranega leta. Ko izberemo zaposlenega, se odpre okno s
podatki o odobrenem dopustu, koriščenju dopusta in drugih odsotnostih, ki se lahko zbirajo
za pregled odsotnosti.
V preglednici na spodnjem delu okna so podatki o odobrenem dopustu iz obvestila o letnem
dopustu (sivi-KE) in izkoriščenem dopustu (OPZ). Za pravilen prikaz dopusta v dnevih, mora
biti pri izkoriščenem dopustu izpolnjeno od – do in število dni. V primeru da podatkov o
številu dni koriščenja in terminu v obračun niste vnašali (da želite evidenco vzpostaviti
naknadno), ustrezno dopolnite podatke. Za dopolnitev se odpre vnosno okno za popravljanje
:
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 5
Dopolniti je treba podatke v razdelku »koriščenje« :
Od – datum začetka – prvi dan
Do – datum zaključka – zadnji dan
Število dni - predlaga program, če vnesemo termin koriščenja. Če datumov koriščenja ne
želimo vnašati, vnesemo lahko samo število dni. Tako dopolnimo zapise na vseh vrsticah,
kjer podatki manjkajo.
Po dopolnitvi manjkajočih podatkov, mora biti stanje ur ustrezno številu dni.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 6
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 7
Obračunski listi po e-pošti
Iz programa Obračun plač zaposlenim lahko obračunske liste zaposlenim pošljete
neposredno preko elektronske pošte, brez dodatnega shranjevanja.
Možnosti sta dve:
Posamično - vsakemu zaposlenemu pošljemo obračunski list na njegov elektronski naslov
Skupinsko - vse obračunske liste pošljemo v enem sporočilu na en elektronski naslov (npr.
direktorju podjetja)
Pred tem je potrebno v Nastavitvah programa preveriti ali imamo označeno, da se
obračunski listi shranjujejo v dokumentacijo zaposlenega, saj je pogoj za pošiljanje
obračunskih listov preko elektronske pošte ta, da imamo določena polja označena s
kljukicami, tako kot je prikazano na spodnji sliki.
Pri tem pa je potrebno opozoriti na ustrezno zaščito področij, kamor se ti podatki shranjujejo,
zato se je potrebno prej pri vašem računalničarju prepričati ali je to varno. Predvsem lahko
nastane problem tam, kjer so SAOP programi nameščeni v mrežo in so v mrežo vključeni
tudi zaposleni, ki teh podatkov ne bi smeli videti (tajnost podatkov). V takem primeru je
potrebno področja, kamor se ti podatki shranjujejo zaščititi z ustreznimi pravicami.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 8
Načini pošiljanja obračunskih listov:
Če želite obračunske liste poslati vsakemu zaposlenemu na njegov elektronski naslov, je
potrebno v šifrantu zaposlenih najprej vnesti ta elektronski naslov.
To storite na naslednji način:
Šifranti…Zaposleni…Podatki zaposlenih
Izberete enega zaposlenega, kliknete na ikono za popravi zapis ter se postavite na zavihek
Stiki.
(podatek na sliki je samo testni)
V Naziv stika vpišete npr. elektronski naslov, v podatek Elektronska pošta pa naslov
zaposlenega, na katerega želi prejemati obračunski list. Obvezno je na stiku, ki predstavlja
elektronski naslov, na katerega bomo pošiljali obračunske liste potrebno s kljukico označiti
polje Privzeti stik! Nastavitve potrdimo.
Če želite poslati vse obračunske liste na en naslov, tega ni potrebno vnašati.
Postopek pošiljanja obračunskih listov
Samo pripravo obračunskih listov za pošiljanje izvedemo v izbranem obračunu plač.
Postavimo se na izbran obračun, kliknemo na ikono za popravi zapis. Izberemo ikono za
Izvoz podatkov.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 9
Izberemo e-pošiljanje obr. listov. Odpre se naslednje okno:
Šifra zaposlenega od:…do: vpišemo ustrezne šifre, če ne želimo pripraviti vseh
obračunskih listov za elektronski prenos
Razdelek Nastavitve
Prikaži okno za pošiljanje: če s kljukico označimo ta podatek, bo program od pripravi
obračunskih listov odprl program za elektronsko pošiljanje podatkov (Outlook express,
Microsoft office outlook oz. ustrezen program, ki ga imate nameščenega), če pustite okence
prazno, se ta program ne bo odprl. V obeh primerih bodo obračunski listi poslani.
Geslo za priponko: tu lahko določite geslo, ki je bo moral vpisati prejemnik elektronskega
sporočila, da bo lahko odprl dokument (obračunski list). Možnosti so naslednje: Ni gesla,
EMŠO, davčna številka, datum rojstva. Ustrezno izberemo.
Pošlji kot pdf: priporočamo, da to polje označite s kljukico, saj bi v primeru, da tega ne,
prejemnik imel lahko težave pri pregledu poslanih dokumentov (npr. če ne bi imel
nameščenega qr pregledovalnika).
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2 0
Razdelek Nastavitve e-pošte
Uporabi e-naslove zaposlenih: Če s kljukico označimo to polje, bo pomenilo, da želimo
poslati podatke posamično, se pravi, vsakemu zaposlenemu svoj obračunski list na
elektronski naslov, ki smo ga kot privzeti določili v šifrantu zaposlenih.
Če kljukico odstranimo, se odpre polje e-pošta prejemnika, kamor vpišemo elektronski
naslov tistega, kateremu želimo poslati vse obračunske liste skupaj (skupinsko pošiljanje).
Zadeva: izpiše se sama, po želji lahko besedilo spremenimo
Vsebina sporočila: prosto polje, kamor lahko vpišemo poljubno besedilo, katero bo prejel
prejemnik elektronske pošte.
Ko smo podatke izpolnili (za naslednji obračun se ti podatki shranijo in potem tudi
predlagajo), kliknemo na ikono .
Odpre se naslednje okno:
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2 1
Določimo kriterije izpisa ter kliknemo na gumb . Program pripravi obračunske liste.
Ko je obdelava končana, se na ekranu izpiše obvestilo Priprava končana. Kliknemo V redu.
Ponovno se odpre osnovno okno za pošiljanje, kjer nadaljujemo postopek tako, da kliknemo
na .
Če smo v Nastavitvah v podatek Prikaži okno za pošiljanje označili s kljukico, se bo odprl
program, ki ga uporabljamo za pošiljanje in prejemanje elektronske pošte. V tem primeru, je
potrebno klikniti še na gumb Pošlji in sicer se bo odprlo toliko sporočil, kolikor zaposlenim
pošiljamo elektronsko pošto. Če pa okenca Prikaži okno za pošiljanje nismo označili s
kljukico, bo program sam poslal elektronska sporočila prejemnikom.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2 2
Ko se pošiljanje zaključi, program javi opozorila. Preveriti je potrebno, da so bili vsi
obračunski listi poslani. Če je pri katerem program javil, da sporočilo ni bilo poslano, je
potrebno preveriti zakaj in postopek ponoviti samo za zaposlenega, kateremu obračunski list
ni bil poslan.
Obvestilo si lahko tudi natisnemo preko ikone Tiskaj. Postopek pošiljanja obračunskih listov
je tako končan. Naj pri tem omenimo še to, da se hkrati s tem, ko zaposlenim pošljemo
obračunske liste na njihove elektronske naslove, obračunski listi shranijo v mapo
zaposlenega (elektronska personalna mapa), do katere pridemo v šifrantu zaposlenih preko
ikone Saop raziskovalec.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2 3
Izračun delovne dobe glede na ure zaposlitve
Ta funkcionalnost nam omogoča, da določimo na posameznem delavcu, da se mu
obračunava delovna doba glede na ure zaposlitve.
Do sedaj je bila možnost nastavitve samo za vse zaposlene enako (ali se obračunava
delovna doba glede na delež zaposlitve ali pa ne – upošteva leto za leto). To možnost
nastavitve smo imeli v nastavitvah plač.
Sedaj pa je dodana možnost, da lahko to nastavimo direktno na zaposlenem, za katerega
želimo, da se obračunava delovna doba glede na njegov delež zaposlitve. To nastavimo
tako, da gremo v modulu Obračun plač zaposlenih v Šifrante Zaposleni Podatki
zaposlenih. Na zaposlenem se postavimo na Podatki plač Plače – splošno. Na podatku
Izračun delovne dobe glede na ure na dan imamo dodane tri možnosti izbire:
- prva možnost je Upošteva nastavitve iz programa – to pomeni, da se delovna doba
obračunava glede na nastavitve programa.
- druga možnost je Izračun ne glede na ure na dan – to pomeni, da se pri obračunu
delovne dobe ne upošteva delež zaposlitve, ampak gleda leta delovne dobe.
- tretja možnost pa je Izračun glede na ure na dan – to pomeni, da obračunava delovno
dobo glede na delež zaposlitve.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2 4
Primer izračuna delovne dobe za zaposlenega s polovičnim delovnim časom pri izbiri
možnosti Izračun ne glede na ure na dan:
(slika je testna)
Primer izračuna delovne dobe za zaposlenega s polovičnim delovnim časom pri izbiri
možnosti Izračun glede na ure na dan:
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2 5
(slika je testna)
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2 6
Neplačana odsotnost – nastavitve prispevkov in obračun plače
Da se bodo plača in ustrezni prispevki v primeru, ko obračunavate Neplačano odsotnost
pravilno obračunali in pri oddaji Rek obrazca ne boste imeli težav, svetujemo, da preden
dokončno obračunate plačo in oddate Rek obrazec, preverite nastavitve prispevkov.
1. Šifranti…Dajatve in odtegljaji …Prispevki iz plač.
Postavite se na vsak Prispevek posebej, kliknite na ikono za popravi zapis in preverite, da
imate v polju Se obračuna od neplačanega pri VSEH prispevkih iz plač kljukico.
2. Šifranti…Dajatve in odtegljaji …Prispevki na plače.
Postavite se na vsak Prispevek posebej, kliknite na ikono za popravi zapis in preverite, da
imate v polju Se obračuna od neplačanega pri vseh prispevkih, razen pri prispevku za
Poškodbe pri delu, kljukico.
a) Nastavitev prispevka za PIZ, Starševsko varstvo, Zdravstveno zavarovanje in
Zaposlovanje
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2 7
b) Nastavitev prispevka za Poškodbe pri delu
3. Obračun plače v primeru neplačane odsotnosti
Ko v obračun vnesete postavko Neplačana odsotnost, se od bruto osnove na tej postavki
obračunajo ustrezni prispevki.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2 8
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2 9
Razlika do minimalne plače
Za pravilen izračun razlike do minimalne plače je pomembno, da imate v splošnih
nastavitvah obračuna na…Obračunu plač…Nastavitve obračuna – obvezno izpolnjen
podatek Minimalna plača.
(podatki so na sliki samo informativni, namenjeni zgolj prikazu vnosa podatkov)
Če zaposlenim ne bomo dodajali razlike do minimalne plače v obračun
(npr. v primeru boleznine), se bodo obračunali prispevki od razlike do
minimalne plače in prikazali na obrazcu REK-1
Postopek je naslednji:
Šifranti…Dajatve in odtegljaji…Prispevki iz plač…
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3 0
(Primer prikaza označbe prispevka za PIZ)
Prispevek za PIZ – Prispevek od razlike do minimalne plače (Izberemo Bremeni
delodajalca)
Prispevek za Starševsko varstvo – Prispevek od razlike do minimalne plače (Izberemo
bremeni zaposlenega)
Prispevek za Zdravstvo – Prispevek od razlike do minimalne plače (izberemo se ne
obračuna)
Prispevek za Zaposlovanje – Prispevek od razlike do minimalne (Izberemo bremeni
zaposlenega)
Šifranti…Dajatve in odtegljaji…Prispevki na plače…Prispevek za PIZ – Prispevek od
razlike do minimalne plače (Označimo s Kljukico)
Prispevek za Starševsko varstvo – Prispevek od razlike do minimalne plače (Označimo s
kljukico)
Prispevek za Zdravstvo - Prispevek od razlike do minimalne plače ( brez označbe)
Prispevek za Zaposlovanje - Prispevek od razlike do minimalne plače (Označimo s
kljukico)
Prispevek za Poškodbe pri delu - Prispevek od razlike do minimalne plače ( brez označbe)
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3 1
Če bomo delavcem dodajali razliko do minimalne plače v obračun
Postopek je naslednji:
Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna…vrsta obračuna A02 se uporablja za
dodajanje razlike do minimalne plače v obračun, v gospodarstvu imate to postavko na eni od
vrst obračuna.
Uporabnik in računalnik…Nastavitve…Nastavitve programa…zavihek Splošno… razdelek
Izplačilo razlik do minimalne plače
razdelek Izplačilo razlik do minimalne plače – Vrsta obračuna - iz šifranta vrst obračuna
izberemo Razliko do minimalne plače A02, če je še nimamo izbrane oziroma v
gospodarstvu ustrezna šifra iz šifranta
Mesečni seštevek za omejitev ur in za omejitev zneskov, za katere se razlika izplača
– izberemo šifro mesečnega seštevka 022 in 023 (tako kot so podatki vneseni na zgornji
sliki)
Na mesečnem seštevku 022 so s kljukico označene vse vrste obračuna, glede na katere se
mora razlika do minimalne plače v obračun dodat. Npr. po vsej verjetnosti, če ima delavec
postavke redno delo, letni dopust, državni praznik, če dela, mora dobiti minimalno plačo. Se
pravi da so s "kljukico" označene vse tiste postavke, pri katerih, če bi delavec delal, bi moral
imeti minimalno plačo.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3 2
Npr. postavke za boleznino do 30 dni, boleznino nad 30 dni, poškodbo na delu, pa s kljukico
niso označene, ker če ima delavec omenjeno obračunano, mu razliko do minimalne nismo
dolžni dodat, temveč se morajo obračunat samo določeni prispevki, katere smo že v šifrantu
dajatev ustrezno označili.
V gospodarstvu imate za to dva seštevka na drugačnih šifrah. Izberete ustrezne šifre.
V samem obračunu plač na Neposrednem vnosu je….
pomembno da najprej izvedemo ukaz Obračunaj vse , šele nato izvedemo
Izračun razlik do minimalne plače.
Obračun plač…Neposredni vnos…na dnu preglednice zaposlenih se nahaja gumbek
, kjer izvedemo .
Podatek šifro zaposlenega od-do ne izpolnjujemo, ker bo program pripravil obdelavo za vse
zaposlene. Program bo vsakemu delavcu, pri kateremu bo zaznal, da je plača nižja kot je
Minimalna dodal vrstico Razlika do minimalne plače v obračun.
Če pa želimo dodajat razliko do minimalne plače v obračun samo določenemu zaposlenemu,
si izberemo tega zaposlenega na neposrednem obračunu, ter kliknemo ikono za popravi
zapis, da pridemo v njegove vrstice neposrednega vnosa, ter na dnu kliknemo na gumb
Dodatno, ter izberemo postavko Izplačilo razlik do minimalne plače.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3 3
Na ta način bomo v obračun plače dodali razliko do minimalne plače samo za tega
zaposlenega.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3 4
Obračun odpravnine zaradi poslovnih razlogov in nesposobnosti
Ob izplačilu odpravnin iz poslovnih razlogov ali nesposobnosti, je potrebno upoštevati tako
Zakon o delovnih razmerjih, kot Kolektivne pogodbe, na osnovi katerih odpravnine (in plače)
izplačujete.
Ureditev vrste obračuna
Ne glede na to, kakšno odpravnino izplačujete (iz poslovnih razlogov ali nesposobnosti), si
vrsto obračuna uredite na naslednji način:
Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna
- Gospodarstvo: V sistem obračuna si na prvo prosto šifro dodate odpravnino. Kot je
razvidno iz spodnje slike, uredite nastavitve na prvem zavihku Splošno. Zelo
pomembno je, da pri podatku Vrsta drugega prejemka iz šifranta izberete
Odpravnina. Prav tako mora biti v polju Šifra materialnega stroška iz šifranta izbran
materialni strošek ter ustrezna šifra v polju Vrsta prejemka DOH.
- Javni sektor: Iz šifranta vrst obračuna izberite ustrezno šifro. Odpravnine iz
poslovnih razlogov kot take, v šifrantu ni specificirane. Izberete lahko šifro J05 –
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3 5
Odpravnina zaradi odpovedi – obd. – tako kot na spodnji sliki, uredite nastavitve na
prvem zavihku Splošno.
Gospodarstvo in javni sektor:
Postavite se še na zavihek Izračun. Uredite nastavitve kot na spodnji sliki. Potrdite.
Obračun odpravnin
Za sam obračun ene ali druge vrste odpravnine je zelo pomembno, da pravilno uredite
nastavitve obračuna.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3 6
1. Odpravnina iz poslovnih razlogov
Pri odpiranju obračuna izberemo najprej, da želimo obračunati Odpravnino. Pod vrsto
dohodka moramo obvezno iz spustnega seznama izbrati Vrsta dohodka: 1101 –
Odpravnina iz poslovnih razlogov.
V neposrednem vnosu zaposlenemu vnesemo na ustrezno šifro znesek bruto odpravnine.
Preko gumba vnesemo Osnovo za obračun dohodnine. Če bi bila ta
odpravnina obdavčena še s prispevki, bi lahko v polje za vnos osnove za prispevke, vnesli
ločeno osnovo za Prispevke iz plač in Prispevke na plače. Če npr. v polje Osnova za
obračun prispevkov iz plač vnesemo ničlo, se prispevki od tega dohodka ne obračunajo.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3 7
Vnos potrdimo in izvedemo obračun.
Po običajnem postopku pripravimo vse ostale izpise in izvedemo vse obdelave (prenos v
plačilni promet, oddaja Rek obrazca,…)
2. Odpravnina iz razloga nesposobnosti
Pri odpiranju obračuna izberemo najprej, da želimo obračunati Odpravnino. Pod vrsto
dohodka moramo obvezno iz spustnega seznama izbrati Vrsta dohodka: 1102 –
Odpravnina iz razloga nesposobnosti.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3 8
Pri obračunu odpravnin iz razloga nesposobnosti se velikokrat zgodi, da morate
zaposlenemu, poleg dohodnine, obračunati tudi prispevke - in sicer samo prispevke Na
plačo.
V neposrednem vnosu zaposlenemu vnesemo na ustrezno šifro znesek bruto odpravnine.
Preko gumba vnesemo Osnovo za obračun dohodnine. Če je ta
odpravnina obdavčena še s prispevki, v polje za vnos osnove za prispevke vnesite ločeno
Osnovno za obračun prispevkov iz plač in ločeno Osnovo za obračun prispevkov na plače.
Če se prispevkov ne rabite obračunati, v ustrezno polje vnesete ničlo.
Osnova za obračun dohodnine ter osnovi za obračun prispevkov, se lahko med sabo tudi
razlikujejo. To pomeni, da je lahko npr. pri obračunu odpravnine iz razloga nesposobnosti pri
enem zaposlenem osnova za dohodnino en znesek, osnova za prispevke pa drugi znesek
(različen).
Vnos potrdimo in izvedemo obračun.
Po običajnem postopku pripravimo vse ostale izpise in izvedemo vse obdelave (prenos v
plačilni promet, oddaja Rek obrazca,…)
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3 9
Prednostno obravnavanje kreditov
Program Obračun plač vsebuje tudi funkcionalnost, ki z ustreznimi nastavitvami omogoča na
posameznem zaposlenem določiti, v kakšnem vrstnem redu naj se mu pri plači obračunajo
krediti (zaporedje). Poleg tega lahko skupni znesek odtegnjenih kreditov omejimo (z
zneskom Zajamčene plače). Zneske oziroma seznam kreditov, ki zaradi omejitve na znesek
Zajamčene plače niso bili odtegnjeni, lahko tudi izpišete.
Za vzpostavitev omenjene funkcionalnosti, je v program Obračun plač potrebno urediti
določene nastavitve.
Nastavitve programa
V nastavitvah programa na zavihku Splošno določiti, da želimo uporabljati Prednostno
obravnavanje kreditov.
Šifrant zaposlenih
V šifrantu zaposlenih na vsakem posameznem zaposlenem lahko (če želimo na ta način
obravnavati njegove kredite) definiramo, po kakšnem zaporedju naj program od plače
odtegne kredite oziroma odtegljaje. Na zavihku Krediti si lahko polje Prioriteta premaknete
tako, da ga vidite na ekranu.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4 0
Če ne želimo prednostno obračunavati kreditov, imajo vsi krediti enako oznako prioritete
(program ob vnosu avtomatsko privzame Prioriteto 0). Če pa želimo, da se krediti odbijajo po
nekem zaporedju, le-to definiramo z ustrezno oznako prioritete. Npr. nižje število kot je
Prioriteta, prej se bo kredit odbil od plače – prioriteta 0 pred prioriteto 1,…
Obračun plač
V obračunu plač je avtomatizem obračuna kreditov glede na prioriteto povezan s podatkom v
polju Zajamčena plača. Če želite avtomatizem uporabljati, mora biti ta podatek izpolnjen,
sicer ni potreben.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4 1
Ko v Neposredni vnos vnesete vse obračunske podatke in poženete obdelavo Obračunaj
vse, lahko na gumbu izberete . V primeru, da je
kateremu od zaposlenih znesek njegovih kreditov presegel znesek, vpisan v polju
Zajamčena plača, program zneska tega kredita ne odtegne, ampak ga izpiše na tem
seznamu. Zneski kreditov se delno ne odtegujejo, vedno se znesek kredita odtegne v celoti
ali pa se sploh ne odtegne.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4 2
Priprava temeljnice za plačilni promet iz programa Obračun plač
Poleg osnovne temeljnice za avtomatsko knjiženje v dvostavno knjigovodstvo, lahko iz
programa Obračun plač zaposlenim pripravimo tudi temeljnico za Plačilni promet. Le-ta nam
nadomešča ročno knjiženje podatkov o izplačanih plačah (dajatev, materialnih stroškov,…),
ko knjižimo bančni izpisek.
Nastavitve programa
Za pripravo kontiranja je potrebno najprej urediti Nastavitve programa. Izberemo Nastavitve
programa, kliknemo na gumb ter nato izberemo zavihek Prenosi.
(podatki na sliki so testni)
Na razdelku Prenos v dvostavno knjigovodstvo pri podatku Temeljnica za PP iz šifranta
izberemo temeljnico, na katero sicer knjižimo plačila (bančne izpiske), pri podatku Dogodek
knjiženja PP pa dogodek, ki nam predstavlja plačila.
V primeru, da obračunavamo tudi dajatve zasebnika, lahko na razdelku Dajatve zasebnika
prav tako izpolnimo Konto v breme PP ter konto v dobro PP. V primeru, ko knjižimo vsako
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4 3
dajatev na svoj konto, pustimo nastavitve za ta dva konta tu prazne – uredili jih bomo v
šifrantu Dajatev zasebnika.
Tisti uporabniki, ki obračunavate tudi premije za Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
in (ali) premije za Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, morate konto za PP vpisati
tudi v nastavitvah knjiženja teh premij.
1. Premije za KDPZ
Postavite se na zavihek Kolektivno dod. pokojninsko zavarovanje ter na zavihek Knjiženje
premij. V polje Konto v breme PP vpišite konto obveznosti, na katerega knjižite plačilo premij
(isti, kot v polje Konto v dobro).
2. Premije za PPZ
Postavite se na zavihek Prostovoljno pok.zav. ter na zavihek Knjiženje premij. V polje Konto
v breme PP vpišite konto obveznosti, na katerega knjižite plačilo premij (isti, kot v polje Konto
v dobro). V primeru, ko obračunavate tudi premije zaposlenega, izpolnite konto za PP tudi na
tem razdelku.
Potrdimo.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4 4
Sistem obračuna – dopolnitve kontiranja
V sistemu obračuna dopolnimo kontiranja za temeljnico za plačilni promet. Izberemo
Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna.
V preglednici si najprej postavimo stolpce tako, da si stolpec Kontiranje prenesemo
(premaknemo) poleg stolpca Naziv vrste obračuna. Na spodnjem delu tabele pri polju
Aktivni s kljukico označimo, da želimo Vse zapise. Izberemo še vse zapise, na katerih je
kontiranje pripravljeno na Lasten način. To storimo tako, da kliknemo na naziv stolpca
Kontiranje ter v iskalnem polju vpišemo besedo Lasten in kliknemo na lupo .
Na ekran dobimo vse vrste obračuna, ki imajo na zavihku Kontiranje določeno, da se
kontirajo Na lasten način.
Za nastavitev kontov za temeljnico za plačilni promet je potrebno na vseh vrstah obračuna, ki
se kontirajo na lasten način, dopolniti kontiranje. To storimo tako, da se postavimo na vsako
od teh vrst obračuna in kliknemo na ikono za popravi zapis. Postavimo se na zavihek
Kontiranje.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4 5
Tu imamo že za osnovno temeljnico plač določeno kontiranje, ki je moramo sedaj samo še
dopolniti. Postavimo se npr. na prvo vrstico in kliknemo na ikono za popravi zapis.
Na razdelku Knjiženje plačilnega prometa izpolnimo konto v breme. Vpišemo konto
obveznosti – isti konto, kot smo ga v Knjiženju plač vpisali v Konto v dobro. Konto v dobro
pustimo prazen.
Potrdimo. To izvedemo na vseh vrsticah, na katerih imamo vnesen katerikoli konto
obveznosti.
Posebnosti:
1. Kontiranje prispevkov za ZPIZ od invalidov nad kvoto
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4 6
Pri kontiranju Prispevka za ZPIZ od invalidov nad kvoto (iz in na plače) se konto obveznosti
za pripravo temeljnice za plačilni promet ne vpiše v polje Konto v breme (ker se v breme
knjiži na osnovni temeljnici) ampak ravno nasprotno v polje Konto v dobro.
2. Kontiranje vrstice Obdavčeni del pri materialnih stroških nad uredbo
Pri kontiranju Obdavčenega dela pri materialnih stroških nad uredbo je potrebno pri
določanju kontov za temeljnico za plačilni promet vpisati oba konta obveznosti (seveda na
nasprotno stran knjiženja, kot pri določanju osnovne temeljnice za plače).
Ko dopolnite kontiranje na vseh vrsticah, morate imeti v stolpcu Konto v breme PP zrcalno
sliko kot jo imate v stolpcu Konto v dobro. Enako velja za stolpec Konto v dobro PP = Konto
v breme.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4 7
(konti in kontiranje na sliki so samo za prikaz).
Dajatve zasebnika, poslovodje – dopolnitve kontiranja
V primeru, da knjižite dajatve zasebnika ali poslovodje vsako na svoj konto, je potrebno za
pripravo temeljnice za PP dopolniti kontiranje tudi na dajatvah zasebnika oziroma poslovodje
(odvisno od nastavitev programa).
Dopolnitev kontiranja izvedemo tako, da na glavnem meniju Obračuna plač izberemo:
Šifranti…Dajatve in odtegljaji…Dajatve zasebnika (Dajatve poslovodje). Odpre se šifrant
dajatev. Na vsaki od dajatev dopolnimo kontiranje tako, da se postavimo na vrstico ter
kliknemo na ikono za popravi zapis.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4 8
(konti na sliki so tesni)
V polje Konto v breme PP vpišemo konto, na katerega bo program pripravil knjižbo na
Temeljnici za PP. Konto v dobro PP pustimo prazen. Potrdimo.
Postopek ponovimo na vseh dajatvah zasebnika oziroma poslovodje.
Priprava temeljnice za plačilni promet
Temeljnico za plačilni promet pripravimo na obračunu plač. Izberemo ikono za izvoz in
Prenos v Dvostavno knjigovodstvo.
Odpre se nastavitveno okno izvoza. Ob pripravi redne in evidenčne temeljnice za obračun
plač, se temeljnica za plačilni promet pripravi, če označimo, da želimo pripraviti temeljnico za
PP.
Če smo v nastavitvah programa vnesli Temeljnico za PP in Dogodek za PP, se-leta že
predlagata, sicer ju izpolnimo.
Kliknemo na gumb . Najprej se na ekran izpiše redna temeljnica za obračun plač,
potem še analitične temeljnice (če uporabljamo Stroškovna mesta, Stroškovne nosilce,…).
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4 9
Zadnja se na ekran izpiše še Temeljnica za PP - ZBIRNO. Po želji lahko temeljnico izpišemo,
sicer izpis zapremo.
Preko gumba v posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva prenesemo
redno in evidenčno temeljnico obračuna plač.
Temeljnico za PP pa pripravimo preko gumba .
Ob kliku na gumb program javi opozorilo:
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5 0
Kliknemo V redu. Pri naslednjem opozorilu pa še Potrdi.
Odpre se nastavitveno okno izvoza temeljnice.
Pri podatku Mapa za izvoz (PP) izberemo področje, kamor se bo temeljnica za PP shranila.
Polje Brisanje obstoječih podatkov v izvozni datoteki bo prvič sivo in je ne boste mogli
obkljukati. Ko boste naslednjič pripravljali datoteko in predhodne na področju, na katero ste
jo shranili, ne boste brisali, bo potrebno to polje označiti s kljukico, sicer bodo podatki na
temeljnici podvojeni!!!
Kliknemo še na gumb . Javi se opozorilo:
Izberemo Da. Program izvede izvoz in javi Opravljeno. Postopek prenosa temeljnice za PP v
datoteko je tako končan. Temeljnica za PP se ne prenese direktno v posredno knjiženje tako
kot redna in evidenčna temeljnica za obračun plač, temveč se prenese v datoteko, od koder
jo, ko knjžimo izpisek, uvozimo.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5 1
Uvoz temeljnice v posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva
Temeljnica za PP nadomešča ročno knjiženja podatkov na izpisku, preko katerega ste
izplačali plače. To pomeni, da na izpisek, ki ste ga v posredno knjiženje delno že vnesli
oziroma prenesli iz Plačevanja, uvozite še Temeljnico za PP.
V primeru, ko bančne izpiske uvažate avtomatsko iz banke oziroma UJP-ja, pri pripravi
knjiženja v Plačevanju ne kontirate nalogov, ki se nanašajo na izplačilo plače in vsega, kar
se je na plačo nanašalo. Delno kontiran izpisek prenesete v posredno knjiženje.
Dnevne obdelave - Posredno knjiženje
V posrednem knjiženju najprej ročno ali preko uvoza izpiska in plačevanja, poknjižite plačila,
ki se ne nanašajo na izplačilo plač. Sledi uvoz Temeljnice za PP, ki smo jo pripravili v
obračunu plač.
Postopek uvoza Temeljnice za PP:
V posrednem knjiženju kliknete na ikono za uvoz podatkov .
Izberete Uvoz podatkov.
Izberete Uvoz knjižb iz besedilne datoteke (WIN) in kliknete na Potrdi.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5 2
Pri Uvozu strank iz tekstovne datoteke OBVEZNO izberite !!!
Odpre se nastavitveno okno uvoza, kjer določimo:
3. Področje, kamor smo shranili Temeljnico za PP (Prenesi iz mape)
4. Knjiženje v obdobje – izberemo Iz datuma
5. Temeljnica iz – izberemo iz vknjižbe
6. V polje Dogodek iz šifranta dogodkov izberemo dogodek, na katerega knjižimo plačila.
Potrdimo.
Izpiše se dnevnik prenosa:
Preverimo, da imamo število prebranih in število poknjiženih knjižb enako ter izpis zapremo.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5 3
Podatki iz Temeljnice za PP so tako preneseni v posredno knjiženje, kjer jih še vedno lahko
pregledamo in po potrebi spremenimo oziroma popravimo ter nato preko gumba
pošljemo v knjiženje (na kartice).
Postopek uvoza Temeljnice za PP je tako končan.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5 4
Poslovodenje in priprava obrazca OPSVL – Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače
(zavarovalna podlaga 040 in 112)
V navodilu vam prikazujemo način obračuna nagrade za poslovodenje in obračun prispevkov
za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače.
1. Nastavitve programa
V nastavitve programa so v ta namen dodana nekatera nova polja.
Za pravilno pripravo obrazca OPSVL je potrebno imeti izpolnjene naslednje podatke:
Šifra zasebnika: v šifrantu zaposlenih mora biti poslovodja vnesen in izbran v to polje. V
primeru, da bo zaposleni (poslovodja) pri obračunu poslovodenja uveljavljal tudi olajšave
(splošno in posebno), mu morate le-te vnesti v šifrant.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5 5
Polje Poslovodja – poslovodja mora imeti v tem polju kljukico, le tako je potem omogočen
vnos in izbor podatkov na razdelku Poslovodja.
Razdelek Poslovodja – v šifrant strank je potrebno vnesti fizično osebo – poslovodjo.
Vnesemo osnovne podatke stranke ter njen bančni račun – iz tega računa se bodo pri
prenosu prispevkov pripravili plačilni nalogi za prispevke, obračunane na obrazcu OPSVL –
posebnost je, da te prispevke plača sama fizična oseba – poslovodja.
2. Dajatve poslovodje za pripravo obrazca OPSVL
V šifrant Dajatve poslovodje je potrebno vnesti vse prispevke, ki jih mora poslovodja plačati
in so obračunani na obrazcu OPSVL. Vnesti je potrebno vsak prispevek posebej (posebej
prispevke iz in na plačo). Ob vnosu prispevkov je potrebno biti pozoren na pravilen izbor
Vrste dajatve ter oznako pri prispevkih - ali so le-ti Prispevki zavarovanca (iz plač) ali
Prispevki delodajalca (na plače). Pri tem morate biti pozorni, da imate v sklicu bančnega
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5 6
računa za dajatev davčno številko poslovodje in ne podjetja!!! Se pravi, da morate npr.
v našem primeru na stranki DURS odpreti nove račune za prispevke, saj obstoječih,
na katerih je vpisana davčna številka podjetja, za dajatve poslovodje ne smete
uporabiti, ker plačila prispevkov ne bodo šla na pravega zavezanca !!!
3. Kako v šifrant vrst obračuna dodamo novo vrsto za obračun poslovodenja?
1. Šifranti…Sistem obračuna…Materialni stroški
Dodamo nov zapis. Na prvo prosto šifro vnesemo naziv stroška. Potrdimo.
2. Šifranti…Sistem obračuna…Obdavčitve materialnih stroškov
Dodamo nov zapis. Vnesemo Leto in Mesec od katerega dalje bomo obračunavali
poslovodenje. V polje Šifra materialnega stroška izberemo šifro, ki smo jo vnesli v koraku 1.
Polji Neobdavčeni in Obdavčeni znesek pustimo prazni. Potrdimo.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5 7
3. Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna
Dodamo nov zapis. Na eno od prostih šifer dodamo novo vrsto obračuna, ki jo bomo odslej
uporabljali za izračun poslovodenja.
Na zavihku Splošno izpolnimo podatke kot na zgornji sliki – razen pri podatku Šifra
materialnega stroška, kjer morate iz šifranta izbrati šifro stroška, ki ste jo vnesli v koraku 1,
so vsi ostali podatki enaki kot na sliki.
Na zavihku Izračun izpolnite podatke kot na spodnji sliki in vnos Potrdite.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5 8
4. Šifranti…Zaposleni…Podatki zaposlenih
Postavite se na zaposlenega, ki mu boste od sedaj naprej obračunavali dohodek od
poslovodenja. Kliknite na ikono za popravi zapis, izberite Podatki plač, Obračunski podatki,
Nakazila. Poslovodja mora imeti pri podatku Vrsta nakazila izbrano TRR – Neposredno.
Obračun prispevkov – obrazec OPSVL ter izplačilo nagrade za poslovodenje – vse v enem obračunu
V nadaljevanju prikazujemo skupni obračun prispevkov za poslovodjo (OPSVL) ter obračun
dohodka za poslovodenje (nagrade). Obračun izvedete tako, da odprete nov obračun plač.
Izberete, da želite obračunati Plačo.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5 9
Vnesete Leto in Mesec obračuna ter v polje Naziv obračuna vpišite poljuben tekst – npr.
Poslovodenje za januar 2012. Na zavihku Splošno vnesete osnovne nastavitve obračuna.
Zelo pomembno je, da pri vrsti dohodka izberete iz spustnega seznama šifro 1141 –
Dohodek prejet za vodenje poslovnega subjekta.
V primeru, da ste poslovodji glavni delodajalec in mu boste obračunali dohodnino po lestvici
z upoštevanjem olajšav, pustite polje Povprečna stopnja dohodnine prazno, če pa poslovodji
niste glavni delodajalec, označite polje s kljukico in v polje % povprečne stopnje dohodnine
vnesite število 25,00.
Postavite se še na zavihek Poslovodja. Tu je pomembno, da vnesete Ure dela poslovodje,
Zavarovalno osnovo, Osnovo za dajatve ter Zavarovalni podlagi. S klikom na gumb Potrdi se
izvede obračun prispevkov (obračunajo se vsi prispevki, ki ste jih vnesli v preglednico
Šifranti…Dajatve in odtegljaji…Dajatve poslovodje. Nastavitve Potrdite.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6 0
Obračun nagrade poslovodji izvedete v Neposrednem vnosu. Ko kliknete na gumb
Neposredni vnos se odpre preglednica, na kateri vidite samo osebo – poslovodjo, ki ste jo v
nastavitvah programa izbrali v vnosnem polju Šifra zasebnika.
Zaradi izbrane vrste dohodka 1141 se ostali zaposleni na tej preglednici ne vidijo, saj
je potrebno vsem ostalim zaposlenim njihovo plačo obračunati v LOČENEM
OBRAČUNU (zaradi različne vrste dohodka na obrazcu Rek-1).
Izberemo poslovodjo in ji na šifro vrste obračuna, ki smo jo predhodno vnesli, vnesemo bruto
dohodek, ki ga želimo izplačati.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6 1
Poslovodji lahko na obračun dodate tudi stroške prevoza in prehrane, če ste se v pogodbi
tako dogovorili. Uporabite lahko iste vrste obračuna, kot ste jih do sedaj, ko ste poslovodji
obračunavali normalno plačo. Na enak način kot plačo obračunate tudi ta dohodek (obdelava
Obračunaj vse).
Ko izvedete obračun, lahko preko ikone za tiskanje:
- na zavihku Obrazci - natisnete obrazec OPSVL in ga pošljete preko sistema eDavki
na Durs. Obveznik za oddajo obrazca OPSVL je fizična oseba in ne podjetje.
- na zavihku REK obrazci – natisnete obrazec Rek-1 in ga pošljete preko sistema
eDavki na Durs
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6 2
Na ostalih zavihkih lahko na enak način kot pri plači, natisnete še ostale zbirnike in
rekapitulacije, ki jih pri delu potrebujete.
S pomočjo ikone za izvoz podatkov pripravite še plačilne naloge.
Izberete Prenos v plačilni promet. Kliknete na gumb Pripravi. Izvede se priprava podatkov za
plačilni promet.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6 3
V tej fazi se pripravijo tako nalogi za prispevke (OPSVL) kot nalogi za dohodek poslovodje
(neto dohodek in akontacija dohodnine).
Izpis zaprete in preko gumba Prenesi podatke prenesete v program Plačilni promet.
Program Plačilni promet – priprava plačilnih nalogov
Ko v program Plačilni promet prenesete plačilne naloge, je potrebno pripraviti še tkdis
datoteko ali xml datoteko za banko.
Posebnost priprave nalogov v primeru obračuna prispevkov na obrazcu OPSVL je, da so se
iz obračuna plač plačilni nalogi prenesli na dva načina in sicer:
- vsi plačilni nalogi za dajatve poslovodje (OPSVL) so se prenesli tako, da je v polju
Nalogodajalec fizična oseba – poslovodja, ki smo ga vnesli v šifrant strank in izbrali v
nastavitvah programa Obračun plač – v našem primeru so se nalogi za prispevke na
obrazcu OPSVL pripravili za nalogodajalca Novak Tina.
- vsi tisti plačilni nalogi, ki jih podjetje poslovodji izplača za njegov dohodek (obračun
poslovodenja na obrazcu Rek-1) pa imajo v polju Nalogodajalec, podjetje, ki izplačuje
dohodek.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6 4
OPOZORILO GLEDE PRIPRAVE DATOTEKE TKDIS OZIROMA XML
Zaradi različnega nalogodajalca in seveda priprave dveh ločenih datotek za banko, morate v
programu dvakrat izvesti Pripravo plačilnih nalogov:
- prvič za obračun poslovodenja – dohodek poslovodji, akontacijo dohodnine
- drugič za obračun prispevkov na obrazcu OPSVL.
To pomeni, da morate pripravo plačilnih nalogov izvesti dvakrat. Prvič potrdite naloge, ki so v
breme podjetja in za te pripravite datoteko (tkdis ali xml).
Datoteko uvozite v spletno banko.
Nato označite za plačilo še naloge, kjer je nalogodajalec fizična oseba in še za te pripravite
ustrezno datoteko.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6 5
V primeru, ko poslovodni osebi ne obračunavate dohodka ampak samo prispevke na
obrazcu OPSVL, lahko obračun prispevkov izvedete skupaj z obračunom plač za ostale
zaposlene. Obdelava se izvede na isti način – podatke vnesete na zavihek Poslovodja, vse
ostale podatke zaposlenih pa na običajen način v Neposredni vnos.
Obračun nagrade za poslovodenje brez obračuna prispevkov na OPSVL
Obračun poslovodni osebi, ki ji izplačate samo dohodek za poslovodenje lahko izvedete
tako v Obračunu plač, kot v programu Drugi osebni prejemki.
1. Obračun v programu Obračun plač zaposlenim
V primeru, ko poslovodni osebi ne boste obračunali prispevkov na obrazcu OPSVL (oseba ni
zavarovana na podlagi 040 in 112), ampak ji izplačali samo nagrado za poslovodenje, je
postopek obračuna nagrade oziroma dohodka za poslovodenje naslednji:
Osebo vnesete v šifrant zaposlenih, kot ostale zaposlene. Ker takemu zaposlenemu ne
boste obračunali prispevkov na OPSVL, mu morate obračunati samo 6 % prispevek za PIZ.
Prispevek je potrebno dodati v šifrant dajatev.
Šifranti…Dajatve in odtegljaji…Prispevki na plače
Dodate nov zapis in vnesete nov prispevek. V šifrantu strank morate imeti vnesen ustrezen
bančni račun, kamor boste dajatev vplačali, v poljih Se obračuna od plače ter Prispevek
poslovodje pa mora imeti ta prispevek kljukico. Šifra za REK1 = 606. Potrdite.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6 6
(podatki na sliki so testni)
Ta prispevek se bo obračunal samo v primeru, ko boste v Obračunu plač izvedli obračun, ki
bo imel v polju Vrsta dohodka izbran dohodek s šifro 1108 – Dohodek, prejet za vodenje
poslovnega subjekta. Ko boste v Obračunu plač obračunali plačo ostalim zaposlenim, se ta
prispevek ne bo obračunal.
Kako v šifrant vrst obračuna dodamo novo vrsto za obračun poslovodenja?
Šifranti…Sistem obračuna…Materialni stroški
Dodamo nov zapis. Na prvo prosto šifro vnesemo naziv stroška. Potrdimo.
Šifranti…Sistem obračuna…Obdavčitve materialnih stroškov
Dodamo nov zapis. Vnesemo Leto in Mesec od katerega dalje bomo obračunavali
poslovodenje. V polje Šifra materialnega stroška izberemo šifro, ki smo jo vnesli v koraku 1.
Polji Neobdavčeni in Obdavčeni znesek pustimo prazni. Potrdimo.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6 7
Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna
Dodamo nov zapis. Na eno od prostih šifer dodamo novo vrsto obračuna, ki jo bomo odslej
uporabljali za izračun poslovodenja.
Na zavihku Splošno izpolnimo podatke kot na zgornji sliki – razen pri podatku Šifra
materialnega stroška, kjer morate iz šifranta izbrati šifro stroška, ki ste jo vnesli v koraku 1,
so vsi ostali podatki enaki kot na sliki.
Na zavihku Izračun izpolnite podatke kot na spodnji sliki in vnos Potrdite.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6 8
Priprava obračuna
Obračun dohodka za poslovodenje morate izvesti na ločenem obračunu od obračuna plač.
Dodate nov zapis, kjer izberete, da želite obračunati Plačo.
Pri vrsti obračuna izberete Druga izplačila, pri vrsti dohodka pa obvezno 1108. S kljukico
označite polje Povprečna stopnja dohodnine in v polje % vnesite število 25.
Ko kliknete na gumb Neposredni vnos se odpre preglednica, na kateri vidite samo osebo –
poslovodjo, ki ste jo v nastavitvah programa izbrali v vnosnem polju Šifra zasebnika.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6 9
Zaradi izbrane vrste dohodka 1108 se ostali zaposleni na tej preglednici ne vidijo, saj
je potrebno vsem ostalim zaposlenim njihovo plačo obračunati v LOČENEM
OBRAČUNU (zaradi različne vrste dohodka na obrazcu Rek-1).
Izberemo poslovodjo in ji vnesemo dohodek, ki ga želimo izplačati.
Postopek ostalih obdelav je enak kot pri plači (prenos v plačilni promet, obrazec Rek-1,…)
2. Obračun v programu Drugi osebni prejemki
Dohodek za poslovodenje lahko obračunate tudi v programu Drugi osebni prejemki. Pogoj za
to je, da je to dohodek za poslovodjo, ki NI zavarovan na osnovi podlag 040 in 112 (npr. je
zaposlen nekje druge,…) in mu izplačujete samo ta dohodek in NE prispevkov na obrazcu
OPSVL.
To pomeni, da se pri takem dohodku obračuna akontacija dohodnine in 6 % prispevek za
PIZ.
1. Nastavitve programa
Na zavihek Nastavitve pogodb dodate nov zapis. Iz šifranta izberete Poslovodenje.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7 0
Izberete šifro Prejemka 1109, obrazec Rek-1 ter vpišete Vrsto posla v plačilnem prometu.
Potrdite.
2. Vnos dajatev (dohodnine in 6 % prispevka za PIZ)
Izberete Vrste pogodb…Poslovodenje…Dajatve…Dajatve na bruto izplačila
Dodate zapis. Vnesete podatke o dajatvi. Šifro stranke prejemnika ustrezno izberete iz
šifranta strank. Potrdite.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7 1
Izberete Vrste pogodb…Poslovodenje…Dajatve…Dajatve iz bruto izplačil
Dodate zapis. Vnesete podatke o dajatvi. Šifro stranke prejemnika ustrezno izberete iz
šifranta strank. Potrdite
Vnos pogodbe za poslovodjo (kot osnove za obračun dohodka)
Izberete Vrste pogodb…Poslovodenje…Pogodbe
Na zavihek Splošno vnesete osnove podatke prejemnika. Če ima prejemnik vsak mesec
enak dohodek, priporočamo, da se postavite še na zavihek Dela po pogodbi.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7 2
Na zavihku Dela po pogodbi vnesemo dohodek, ki smo ga določili v pogodbi s poslovodjo.
Potrdimo.
Obračun
Izberemo Vrste pogodb…Poslovodenje…Obračun
Dodamo nov zapis in vnesemo osnovne podatke. Pomembno je, da pri vrsti dohodka
izberemo dohodek s šifro 1108. Potrdimo.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7 3
Kliknemo na gumb Obračun pogodb in nato na gumb Izberi pogodbe.
S kljukico označimo polje pred pogodbo oziroma pogodbenikom, ki ga želimo v tem
obračunu izplačati (pogodbenikov je lahko v enem obračunu tudi več). Nato kliknemo na
gumb Prenesi v obračun.
Obračun pogodbe je izveden. Znesek je že obračunan, ker smo ga predhodno vnesli že na
pogodbo. Če bi dohodka na pogodbo ne vnesli, bi ga tu dodali preko ikone za vnesi zapis in
nato zavihka Izplačila.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7 4
Preglednico zapremo.
Preden lahko tiskamo obrazce in prenašamo podatke na eDavke in v plačilni promet,
moramo obračun zaključiti. To storimo tako, da na vrstici obračuna kliknemo na ikono za
popravi zapis in s kljukico označimo polje Obračun zaključen. Kliknemo še Da in potrdimo.
S pomočjo ikone za tiskanje natisnemo želene obrazce in pošljemo obrazec Rek-1 na
eDavke.
S pomočjo ikone za izvoz prenesemo podatke še v plačilni promet.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7 5
Vrtilne tabele
Vrtilne tabele – OLAP – so namenjene prikazu podatkov v obliki, ki omogoča enostavno in
pregledno analizo kompleksnih več dimenzijskih podatkov. Podatki so prikazani v obliki
preglednic, kjer so dimenzije razvrščene v vrstice in stolpce, medtem ko mere predstavljajo
vrednostne podatke. Vrtilne tabele omogočajo enostavno razvrščanje, filtriranje, štetje in
združevanje podatkov na različnih nivojih s pomočjo enostavnega razmeščanja polj s
pomočjo »povleci in spusti« tehnike.
Okno prikaza podatkov v vrtilni tabeli
Okno prikaza podatkov v obliki vrtilne tabele (OLAP) je v SAOP iCentru razdeljeno na več
delov.
Nad podatki vrtilne tabele je vrstica z ikonami, ki nam omogočajo upravljanje s pogledi na
vrtilno tabelo, tiskanje in izvoze podatkov. Pod to vrstico so podatki glave, ki omogočajo
filtriranje in prilagoditev prikaza vrtilne tabele. V spodnjem delu je telo vrtilne tabele, ki nam
prikazuje podatke.
Na zgornjem delu glave (1.) imamo polja, ki so namenjena filtriranju podatkov in v sami vrtilni
tabeli ne sodelujejo. Polja v tem delu so na razpolago, da jih prikažemo ali v stolpcih ali
vrsticah vrstilne tabele. Če podatkov v tem delu ne potrebujemo pri prikazu jih lahko skrijemo
s pomočjo spustnega menija.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7 6
V levem delu naslednje vrstice glave (2.) imamo številčna polja, ki se prikazujejo v
podatkovnem delu vrtilne tabele. Podatkovna polja so razvrščena tako, kot se prikazujejo v
podatkovnem delu vrtilne tabele.
V desnem delu te vrstice (3.) so polja, ki predstavljajo stolpce vrtilne tabele po katerih
pregledujemo podatke vrtilne tabele.
V tretji vrstici glave (4.) so polja, ki predstavljajo vrstice vrtilne tabele po katerih pregledujemo
podatke vrstilne tabele.
Ves ostali del okna za prikaz vrtilne tabele je namenjen prikazu podatkov. Zaradi lažje
prepoznavnosti so prikazane vrstice z zbirnimi podatki v različnih niansah zelene barve,
zbirni podatki v vrsticah in stolpcih so prikazani v krepki pisavi in velike sume v drugačni
(rumeni) barvi pisave.
Desni klik na miško v glavi vrtilne tabele nam odpre spustni meni, s pomočjo katerega lahko
dodatno prilagodimo delovanje vrtilne tabele.
Izberemo lahko naslednje akcije:
• Prikaži seznam polj – odpre se nam okno, v katerega lahko odlagamo oz. iz
katerega lahko jemljemo filtrirna oz. podatkovna polja s pomočjo miške. Podatkovna
polja so obarvana v rumeno barvo in jih lahko odlagamo samo v podatkovni del glave
(2.) vrtilne tabele. Ostala polja lahko odlagamo v vse ostale dele glave vrstilne tabele
– filter, vrstice, stolpce. Odložitev podatkov iz glave vrtilne tabele v seznam polj nam
omogoča umik polj iz prikaza vrtilne tabele. Privzeto so vsa polja vrtilne tabele
prikazana na vrtilni tabeli. Na ta način lahko umaknem filtrirna in podatkovna polja, ki
jih ne potrebujemo na pogledu vrtilne tabele, tako da postane vrtilna tabela bolj
pregledna in lahko sočasno vidimo več podatkov.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7 7
• Prikaži pogovorno okno filtra – odpre se nam pogovorno okno filtra, ki nam
omogoča sestaviti napreden filter za prikaz podatkov vrtilne tabele
• Skrij/pokaži filter polja – nam omogoči hitro začasno skritje/prikaz filter polj in s tem
prikaz več podatkov na ekranu.
• Omogoči izbor več podatkov – nam omogoča izbor več podatkov za prikaz detajlov
in kopiranje podatkov.
• Prikaži/Skrij vsoto vrstic – prikaže/skrije skupne sumarne podatke vrstic
• Prikaži/Skrij vsoto stolpcev - prikaže/skrije skupne sumarne podatke stolpcev
• Lastnosti – Omogoča nam enostavno upravljanje z dimenzijami in merami vrtilne
tabele. Polja lahko premeščamo med področji filtrov, stolpcev, vrstic, podatkov in
razpoložljivimi podatki preprosto tako, da ji povlečemo z miško in spustimo v ustrezno
okno. Poleg tega lahko na enak način tudi razvrščamo podatke znotraj posameznega
dela preglednice (okna).
Poleg tega lahko v tem oknu tudi vklopimo/izklopimo prikaz posebnih zbirnih vrstic za
dimenzije, ki imajo eno samo vrednost (Vsote za eno vrednost) ter izberemo osnovo
izračuna prikazanih zbirnih podatkov. Osnova izračuna ima dve možni vrednosti:
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7 8
o cbRowData – prikazani zbirni podatki se izračunajo na osnovi vrstic podatkov,
ki so osnova za prikaz vrtilne tabele
o cdVisibledata – prikazani zbirni podatki se izračunajo na osnovi na vrtilni tabeli
vidnih podatkov
Navigacija nivojev prikaza vrtilne tabele
Ko se vrtilna tabela s podatki prikaza odpre so prikazani najvišji nivoji prikaza. S pomočjo
izbora pred podatkom razširimo prikaz na podnivoje izbranega podatka. S pomočjo
izbora pred podatkom strnemo prikaz podnivojev izbranega podatka.
S pomočjo desnega klika na področju kjer se nam prikazujejo nivoji vrtilne tabele se nam
odpre spustni meni , ki nam omogoča naslednja dejanja:
• Strni/Razširi – strne oziroma razširi eno nivo ene veje prikaza (enako kot klik na /)
• Strni vse/razširi vse – strne oz razširi izbrani nivo prikaza v vseh vejah (enako kot
<Ctrl>- oz <Ctrl>+ v verzijah iCentra pred 6.16.
• Razširi vse po vseh nivojih (<Ctrl><R>)/Strni vse po vseh nivojih (<Ctrl><S>) –
Razširi oz. strne vse nivoje vseh vej.
Filtriranje podatkov vrtilne tabele
Podatke prikazane na vrtilni tabeli filtriramo tako, da na etiketah polja z miško izberemo .
Odpre se nam okno na katerem si izberemo podatke, ki jih
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7 9
želimo pregledovati. Privzeta vrednost je, da so prikazani vsi podatki. Če v filtru niso izbrani
za prikaz vsi podatki, se puščica na etiketi obarva v modro.
Prilagajanje prikaza vrtilne tabele
Prikaz podatkov vrtilne tabele lahko prilagajamo lastnim potrebam. Spreminjamo lahko tako
vrstice in stolpce, po katerih prikazujemo rezultate, zaporedje združevanja prikazanih
podatkov kot tudi same podatke, ki so prikazani v podatkovnem delu.
Etikete polj filtra, stolpcev in vrstic, lahko s pomočjo miške prestavljamo med temi tremi
področji ali pa jih, če jih ne želimo imeti na pregledu odstranimo v seznam polj.
Etikete podatkovnih polj, ki jih ne želimo imeti v pregledu vrtilne tabele, lahko s pomočjo
miške odstranimo v seznam polj.
Seveda lahko polja iz seznama polj kadarkoli vrnemo na pregled vrtilne tabele. Seznam polj
lahko urejamo tudi s pomočjo izbora Lastnosti na spustnem meniju glave vrtilne tabele.
Razvrščanje podatkov lahko spremenimo (naraščajoče/padajoče) s pomočjo izbora na etiki
vrstice ali stolpca. S pomočjo desnega klika na etiketi polja se nam odpre okno, ki nam
omogoča detajlneje nastavljanje zbirnih podatkov in razvrščanje podatkov vezanih na
izbrano polje.
Pri tem bi posebej navedel naslednji nastavitvi:
• Tip zbira – iz spustnega menija nastavimo vrednost, ki jo želimo prikazovati v
osnovnih celicah prikaza mer in na veliki sumi. Izbiramo lahko med standardnimi
statističnimi funkcijami (sum – vsota, count – število, min – najnižja vrednost, max –
najvišja vrednost, average – poprečje, ...).
• Vrednost zbirov – določa prikaz zbirnih podatkov na nivoju dimenzij. Sestavljen je iz
dveh delov – načina prikaza zbirnih podatkov (tvAutomatic – samodejni izbor
prikazanega zbira, ki je vezan na Tip zbira prikazane mere, tvCustom – kjer sami
izberemo do štiri zbire podatkov za prikaz ali tvNone – zbirnih podatkov za ta nivo ne
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8 0
želimo prikazovati) ter izbire funkcije. Iz spustnega menija je možno izbrati do štiri
funkcije za prikaz na nivoju dimenzije. S pomočjo poleg funkcije se nam odpre okno,
v katerega lahko vpišemo obliko števila, ki ga želimo prikazati v zbirnih podatkih.
S pomočjo desnega klika miške na podatkovnem delu in izborom Privzeto lahko pogled na
vrtilno tabelo ponastavimo na privzeto vrednost.
Pogledi na vrtilno tabelo
Poglede na vrtilno tabelo lahko tudi shranimo tudi z izborom . Odpre se nam meni z
dvema izboroma .
Izbor Shrani nam omogoča shraniti trenutni pogled na vrtilno tabelo. Odpre se nam okno, v
katerega vpišemo ime pod katerim želimo shraniti pogled na podatke vrtilne tabele.
Shranjujejo se nastavitve in izgled vrtilne tabele ne pa sami podatki in filtri podatkov – le-ti se
vedno jemljejo sveži iz podatkovnih baz. Hitro dostopamo do shranjevanja pogleda tako
izberemo .
Izbor Uredi poglede nam omogoča preimenovanje in brisanje obstoječih pogledov. Odpre
se nam preglednica z obstoječimi pogledi vrtilne tabele, ki nam omogoča preimenovanje
pogleda, dajanje pogleda v skupno rabo in brisanja obstoječih pogledov.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8 1
Shranjeni pogled na vrtilno tabelo lahko aktiviramo tako, da izberemo . Odpre se nam
preglednica, iz katere izberemo želeni pogled na vrtilno tabelo. Izbiramo lahko med lastnimi
pogledi na vrtilno tabelo in pogledi, ki so jih za vrtilno tabelo dali avtorji v skupno rabo.
Grafični prikaz podatkov
Prikaz zbirnih grafičnih podatkov zaženemo z desnim klikom na miško na podatkovnem
področju in izborom Zbirni graf ali pa s pomočjo izbora . Odpre se nam okno
z grafičnim prikazom zbirnih podatkov. Podatki se prikazujejo po poljih, ki jih imamo v
vrstičnem delu in nam omogočajo sprehajanje v globino. Graf je možno natisniti ali shraniti v
PDF obliki.
Če želimo prikazati grafične podatke iz izbranih celic, moramo najprej označiti celice, katerih
vrednosti želimo prikazati v grafični obliki. Pri tem moramo imeti aktivno nastavitev Omogoči
izbor več podatkov. Nato s pomočjo desnega miškinega klika in izbora Graf odpremo okno z
grafičnim prikazom. Graf je možno natisniti ali shraniti v PDF obliki.
Prikaz podrobnih podatkov
Občasno nas zanima, iz katerih podatkov je sestavljen zbirni podatek, ki je prikazan v vrtilni
tabeli. Da bi to videli izberemo celico ali celice s podatki, ki jih želimo analizirati in s pomočjo
desnega miškinega klika in izbora Podrobnosti, odpremo podrobno preglednico s podatki, ki
so vir zbirnega podatka. Te podatke lahko na tem mestu natisnemo ali izvozimo.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8 2
Tiskanje podatkov
Tiskanje podatkov izberemo s pomočjo . Odpre se nam meni ,
ki nam omogoča naslednje:
• Tiskaj – natisne podatke vrtilne tabele
• Predogled – pripravi predogled tiska podatkov vrtilne tabele
• Nastavitve – omogoča nastavitev tiskanja podatkov vrtilne tabele
• Oblikuj – omogoča oblikovanje tiskanja podatkov vrtilne tabele
Hitro lahko zaženemo tiskanje podatkov vrtilne tabele s pomočjo izbora .
Izvoz podatkov
Izvoz podatkov izberemo s pomočjo . Odpre se nam meni
, ki nam omogoča naslednje:
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8 3
• Izvoz v Excel - vse – omogoča izvoz vseh podatkov vrtilne tabele v MS Excel obliki
prikaza. Pred izvozom se izvede razširitev podatkov po vseh nivojih. Primer:
• Izvoz v Excel - pogled – omogoča izvoz podatkov vrtilne tabele v MS Excel obliki
prikaza. Izvoženi nivoji so v datoteki taki, kot so bili ob zagonu izvoza. Primer:
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8 4
• Izvoz v Excel - vrstice vse – omogoča izvoz podatkov vrtilne tabele v MS Excel
tako, da iz vsake vrstice v vrtilni tabeli nastane ena vrstica v MS Excel tabeli. Izvaža
se samo vsebina ne pa tudi oblika. Pred izvozom se izvede razširitev podatkov po
vseh nivojih. Primer:
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8 5
• Izvoz v Excel - vrstice pogled – omogoča izvoz podatkov vrtilne tabele v MS Excel
tako, da iz vsake vrstice v vrtilni tabeli nastane ena vrstica v MS Excel tabeli. Izvaža
se samo vsebina ne pa tudi oblika. Izvoženi nivoji so v datoteki taki, kot so bili ob
zagonu izvoza. Primer:
• Izvozi v Txt – omogoča izvoz podatkov vrtilne tabele v besedilno datoteko, primer:
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8 6
• Izvozi v PDF – omogoča izvoz liste podatkov v PDF obliki, primer:
Po izvozu se novonastala datoteka odpre s privzetim programom za odpiranje datotek
izbrane oblike, če je le-ta definiran.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8 7
Obračun plač – javni sektor
Kako obračunamo plačo zaposlenemu v
JAVNEM SEKTORJU, kateremu se je med mesecem spremenil delovni čas (npr. iz
polovičnega na polni ali obratno) oz. se mu je med mesecem spremenilo delovno mesto?
Takemu zaposlenemu je potrebno zaradi pravilnega obračuna plače in posledično pravilnega
poročanja podatkov na ISPAP odjemalec ustrezno popraviti podatke, ki so vezani na sam
obračun plače.
1. SPREMEMBA DELOVNEGA ČASA ZAPOSLENEGA MED MESECEM
Če je zaposleni ostal na istem delovnem mestu z istim plačnim razredom kot pred
prehodom na polni oz. krajši delovni čas, mu je potrebno spremeniti naslednje podatke:
Na zavihku Podatki plač – Plače splošno, ustrezno spremenite podatke: Ure na dan, Ure na
teden, Delež zaposlitve glede na polni delovni čas ter Delež osnovne plače. Podatke je
potrebno preračunati glede na datume, kdaj je sprememba nastala.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8 8
Primer 1:
Delavec je zaposlen do 10.5.2012 po 8 ur/dan na delovnem mestu D027030/3, od 11.5.2012
naprej pa po 6 ur/dan na istem delovnem mestu. V tem primeru preračunamo podatke na
naslednji način:
1. Korak – Najprej ugotovimo koliko DEJANSKIH ur dela na posameznem delovnem
mestu.
- do 10.5.2011 po 8 ur/dan na delovnem mestu D027030/3 = (8 delovnih dni) = 8*8 = 64
dejanskih ur
- od 11.5.2011 do konca meseca dela po 6 ur/dan na delovnem mestu D027030/3 = (15
delovnih dni) = 15*6 = 90 dejanskih ur
SKUPAJ DELA: 64+90 UR = 154 DEJANSKIH UR
Za mesec maj 2012 znaša mesečna delovna obveznost (dejanske ure) 184 ur.
2. Korak – DEJANSKE URE JE POTREBNO PRERAČUNATI NA NORMIRANE URE
Število normiranih ur se izračuna po spodnji formuli:
Normirane ure = dejanske ure/mesečna delovna obveznost*povprečna mesečna
delovna obveznost
Izračun normiranih ur do 10.5.2012 = 64/184*174 = 60,52 normiranih ur
Izračun normiranih ur od 11.5.2012 do konca meseca = 90/184*174 = 85,11 normiranih
ur
SKUPAJ DELA: 60,52 UR+88,11 UR = 145,63 NORMIRANIH UR
3. Korak – Glede na dobljene normirane ure preračunamo podatke Ure/dan, ure/teden,
Delež zaposlitve in Delež osnovne plače.
Primer: 145,63 normiranih ur/174 normiranih ur*100 = 83,70 %
Preračunamo in vpišemo podatka Delež zaposlitve in Delež osnovne plače (podatka
sta vedno enaka) = 83,70 %
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8 9
Pred naslednjim obračunom, ko bo zaposleni cel mesec delal krajši oz. poln delovni
čas, pa je potrebno deleže zaposlitve (podatke na zavihku Plače-splošno) spet
ustrezno popraviti, da bo izračun plače za naslednje obračune pravilen!!!!
2. SPREMEMBA DELOVNEGA ČASA, SPREMEMBA DELOVNEGA MESTA IN DELEŽA
ZAPOSLITVE ZAPOSLENEGA MED MESECEM
Če sta se zaposlenemu poleg deleža zaposlitve spremenila tudi delovno mesto in plačni
razred, je potrebno takega zaposlenega v prvem mesecu obravnavati kot zaposlenega,
razporejenega na več delovnih mest.
Se pravi, da mu je potrebno na Podatki plač …Plače–splošno izbrisati Šifro plačnega razreda
ter Šifro delovnega mesta.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9 0
Na zavihku Obračunski podatki – Osnove ostanejo samo tiste osnove, katere so skupne za
vsa DM – spodnja slika.
Podatke, potrebne za obračun njegove plače vnesemo preko gumba
. V šifrantu zaposlenih se postavimo na zaposlenega, ki je
razporejen na več delovnih mest. Kliknemo na ikono za popravi zapis, izberemo Podatki plač
ter kliknemo na gumb (spodnja slika).
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9 1
Primer 2:
Delavec je zaposlen do 10.5.2012 po 8 ur/dan na delovnem mestu D025003/4 – učitelj
praktičnega pouka, od 11.5.2012 naprej pa po 6 ur/dan na delovnem mestu D025002/4 –
organizator praktičnega pouka.
Zaposleni ima na obeh delovnih mestih določen 27. plačni razred. V tem primeru
preračunano podatke na naslednji način:
1. Korak – Najprej ugotovimo koliko DEJANSKIH ur dela na posameznem delovnem
mestu.
- do 10.5.2012 po 8 ur/dan na delovnem mestu D025003/4 = (8 delovnih dni) = 8*8 = 64
dejanskih ur
- od 11.5.2012 do konca meseca dela po 6 ur/dan na delovnem mestu D025002/4= (15
delovnih dni) = 15*6 = 90 dejanskih ur
SKUPAJ DELA: 64+90 UR = 154 DEJANSKIH UR
Za mesec maj 2012 znaša mesečna delovna obveznost (dejanske ure) 184 ur.
2. Korak – DEJANSKE URE JE POTREBNO PRERAČUNATI NA NORMIRANE URE
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9 2
Število normiranih ur se izračuna po spodnji formuli:
Normirane ure = dejanske ure/mesečna delovna obveznost*povprečna mesečna
delovna obveznost
Izračun normiranih ur do 10.5.2012 = 64/184*174 = 60,52 normiranih ur na DM
D025003/4
Izračun normiranih ur od 11.5.2012 do konca meseca = 90/184*174 = 85,11 normiranih
ur na DM D025002/4
SKUPAJ DELA: 60,52 UR+85,11 UR = 145,63 NORMIRANIH UR
3. Korak – Glede na dobljene normirane ure preračunamo podatke Ure/dan, Ure/teden,
Delež zaposlitve in Delež osnovne plače.
Primer: 145,63 normiranih ur/174 normiranih ur*100 = 83,70 %
Preračunamo in vpišemo podatka Delež zaposlitve in delež osnovne plače (podatka
sta vedno ista) = 83,70 %
4. Korak – Potrebno je izračunati deleže zaposlitve po DM. Seštevek odstotkov
razporeditve mora biti obvezno 100,00.
DM D025003/4 = 60,52/145,63*100=41,56%
DM D025002/4= 85,11/145,63*100=58,44%
Tako ugotovimo, da je zaposleni zaposlen na DM D025003/4 41,56%, na DM
D025002/4 pa 58,44%.
Delež zaposlitve po DM znaša 100%.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9 3
Ko vnesemo osnovne podatke za obe delovni mesti, vnose potrdimo.
Potrdimo tudi spremembo na zaposlenem. Po tem, se ponovno vrnemo na tega
zaposlenega, kliknemo na gumb . Postavimo se najprej na
prvo delovno mesto, kliknemo na ikono za popravi zapis ter kliknemo na gumb
.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9 4
Zaposlenemu, ki je razporejen na več delovnih mest, se tu odpreta dva zavihka.
Zavihek Skupne osnove ter zavihek Osnove po DM.
Na prvem zavihku so prikazane skupne osnove določenega zaposlenega.
Na drugem zavihku Osnove po DM pa je potrebno zaposlenemu vnesti vse osnove, ki so
vezane neposredno na to določeno delovno mesto (npr. razredništvo, povečan obseg,…).
Če pa zaposlenemu pripadajo npr. ure razredništva in ure povečanega obsega pedagoškega
dela samo na enem delovnem mestu, mu morate osnovo, na podlagi katere se izračunajo
ure razredništva in ure povečanega obsega vnesti na tisto delovno mesto, za katero mu ta
osnova pripada.
Od 1.6.2012 dalje (ukinitev nesorazmerij) podatkov o nesorazmerjih v osnove ni potrebno
več vnašati. Pogoj, da se pravilno obračuna plača je, da na razporeditev po delovnih mestih
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9 5
vnesete vsaj eno vrstico – priporočamo, da tako kot na sliki vnesete osnovo 070 z vrednostjo
0,00.
Če ste preko gumba vnesli podatek za zaposlenega, ki je
med mesecem spremenil delovno mesto in plačni razred, je potrebno takemu
zaposlenemu naslednji mesec po tem mesecu (ko v celoti dela na enem delovnem
mestu), podatke ponovno spremeniti.
Če pa ste podatke preko gumba vnesli za zaposlenega, ki
je stalno razporejen na dve delovni mesti, le-te vnesete enkrat in jih do morebitne
spremembe podatkov zaposlenega ne spreminjate.
Za zaposlenega, ki je razporejen na več delovnih mest moramo ure za obračun plače
vnašati v Posredni vnos. Pri prenosu podatkov iz Posrednega v Neposredni obračun
plače bo program ure in dodatke za obračun plače ustrezno preračunal. Ko podatke iz
Posrednega vnosa prenesemo v Neposredni, nadaljujemo z obračunom na
Neposrednem vnosu.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9 6
Plačni razred na delovnem mestu in obračun plače v primeru neustrezne izobrazbe
zaposlenega ter v primeru pripravništva
Obračun plače v primeru nedoseganja izobrazbe
V primeru, ko zaposleni ne dosega ustrezne izobrazbe na delovnem mestu, vas pri vnosu
podatkov o plačnem razredu v šifrant zaposlenih, program opozori, da je vnesen plačni
razred izven minimalne in maksimalne meje, ki je vpisana na delovnem mestu. To je samo
opozorilo in je smatrajte kot brezpredmetno.
Zaposlenemu je potrebno zaradi neustrezne izobrazbe upoštevati razliko po 14.čl. ZSPJS in
sicer zmanjšanje za 1 oz. največ 2 plačna razreda.
Za koliko razredov je potrebno, da mu upoštevamo zmanjšanje plače določimo z vnosom
podatkov na osnovi zaposlenega 075 (na skupnih osnovah oz. v primeru razporeditve na več
DM na osnovah po DM).
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9 7
Tako vneseno osnovo Potrdimo.
Na obračunskem listu je prikazan pod Z380 15. plačni razred, to je tisti PR, ki bi ga zaposleni
imel, če bi imel ustrezno izobrazbo. Poleg tega je minimalni plačni razred, ki je vpisan na
delovnem mestu, ki ga tak zaposleni zaseda, vpisan v podatku Z381 (plačni razred FDMN) –
ta podatek na sam obračun plače ne vpliva, je samo informativni podatek na plačilni listi.
V nadaljevanju je plača obračunana po 14. plačnem razredu, prikazana je tudi razlika na
podlagi 14 člena ZSPJS.
Obračun plače pripravniku
Na podoben način je potrebno obračunati tudi plačo pripravniku. Pripravniku se obračuna
plača, zmanjšana za 6 plačnih razredov. V šifrantu zaposlenih izberemo status Pripravnik.
Na podlagi te nastavitve bo podatek Z380 na obračunskem listu povečan za 6 plačnih
razredov.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9 8
V podatek Šifra plačnega razreda vpišemo že zmanjšan plačni razred (zmanjšan za 6 PR).
Po vrednosti tega plačnega razreda bo pripravniku obračunana plača. V glavi plačilne liste je
prikazan Z380, ki ga bo zaposleni pridobil po izteku statusa Pripravnik. Prikazan je tudi
podatek Osnovna plača za pripravnika (to je osnovna plača, zmanjšana za 6 PR), katera je
osnova za obračun plače pripravnika.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9 9
Kadrovska evidenca
Dogodki zaposlenih
Kadrovski šifranti…Skupine dogodkov – dogodki
Skupina dogodkov npr. Seminarji ------ Dogodek (naziv izobraževanja) npr. excel osnovni
seminar, seminar SAOP,..
Skupina dogodkov npr. Pregledi ---- Dogodek (naziv pregleda oz. izpita) npr. obvezni zdr.
pregled, obdobni pregled, izpit iz varstva pri delu,…
Skupina dogodkov npr. Delo ---- Dogodek (naziv npr. dogodka vezanega na delo) npr.
razgovori, ocene, napredovanja,…
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0 0
Sistem dogodkov in skupin dogodkov si vsaka stranka nastavi sama, glede na njeno naravo
dela in potrebe.
Vnos dogodkov npr. Izobraževanja po zaposlenih:
Imamo dve možnosti:
1. Zaposleni…Zaposleni…Izberemo zaposlenega, kateremu želimo vnesti nov
dogodek (npr. Izobračevanje excel seminar), ter kliknemo na ikono za popravi zapis.
Pridemo v podatke zaposlenega. Izberemo ikono Izobraževanje. Ob kliku za vnos
novega zapisa (izobraževanja) se nam odpre naslednje okno:
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0 1
Ustrezno izpolnimo zahtevane podatke za izobraževanje. Vnesene podatke potrdimo s
klikom na gumb Potrdi. Dogodek lahko z uporabo gumba kopiramo.
Program kopira vse podatke razen šifre zaposlenega, ki jo potem iz šifranta poljubno
izberemo.
Na podoben način vnašamo tudi dogodke vezane na preglede ter izpite zaposlenih.
Po želji lahko na dogodek dodamo tudi priponko ali iz dogodka pripravimo npr. napotnico za
izobraževanje.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0 2
2. Zaposleni...Dogodki zaposlenih ...Izberemo ustrezno skupino dogodkov
Na enak način kot v prvem primeru vnesemo dogodek, pri čemer najprej iz šifranta izberemo
ustreznega zaposlenega.
Na podlagi vnesenih dogodkov se v iCentru lahko uredi sistem avtomatskega aktivnega
obveščanja, ki uporabnika na elektronski naslov ali sms opozori o preteku veljavnosti
določenega dogodka.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0 3
Kako lahko iz programa Kadrovska evidenca pripravimo potni nalog in na ta način že v
kadrovski evidenci spremljamo tudi stroške, nastale preko obračuna potnih nalogov?
V programu Kadrovska evidenca lahko poleg podatkov, ki so povezani npr. z izobraževanjem
zaposlenih, zdravniškimi pregledi, …spremljamo tudi stroške, med drugim tudi stroške,
nastale preko obračunanih potnih nalogov, ki so nastali kot posledica npr. izobraževanja
zaposlenih, zdravniškega pregleda…
Seveda je potrebno za to imeti licenci tako za program Kadrovska evidenca kot za program
Obračun potnih nalogov.
Programa je najprej potrebno povezati med sabo in sicer tako, da v programu Kadrovska
evidenca izberemo Nastavitve programa ter na prvem zavihku Splošno v razdelku Povezava
z Obračun potnih nalogov (OPN) v polju Šifra stranke uporabnika izberemo preko gumba s
tremi pikicami iz šifranta ustreznega uporabnika. Potrdimo.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0 4
Primer povezave obeh programov bomo prikazali na dogodkih skupine Izobraževanje, enak
postopek velja tudi za dogodke na skupini Izpiti, pregledi in potrdila. Skupini dogodkov
Delo in kariera ter Nagrajevanje nimata povezava na obračun potnih nalogov.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0 5
Izberemo Zaposleni…Dogodki zaposlenih…Izobraževanje.
Odpre se preglednica že vnesenih dogodkov.
Za vnos novega dogodka (v primeru, ko ste na neko izobraževanje napotili določenega
zaposlenega) kliknete na ikono za vnesi zapis. Odpre se okno za vnos novega dogodka.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0 6
Šifra - iz šifranta zaposlenih izberemo zaposlenega, ki smo ga napotili na izobraževanje.
Zaporedna številka - ponudi program sam
Skupina dogodkov – iz šifranta izberemo ustrezno skupino dogodkov (že prej vneseno v
šifrant skupin dogodkov)
Dogodek – izberemo ustrezni dogodek (npr. vrsto izobraževanja – že prej vneseno v šifrant
dogodkov)
Način udeležbe – ustrezno izberemo
Vrsta izobraževanja – ustrezno izberemo
Izvajalec – iz šifranta izberemo izvajalca izobraževanja (izvajalec mora biti vpisan v šifrant
strank)
Kraj izobraževanja – vnesemo
Začetek – vnesemo
Konec – vnesemo
Trajanje izobraževanja – vnesemo
Ocena – vnesemo
Dokument – vnesemo št. dokumenta, če jo imamo
Datum dokumenta – vnesemo
Kraj izdaje – vnesemo
V razdelku Stroški v podatek Kotizacija vpišemo strošek kotizacije, ki ga imamo s tem
izobraževanjem. Vpis v polje Akontacija ni nujen, če nam ta podatek ni pomemben za
spremljanje in smo stroške kotizacije že vpisali v polje Kotizacija.
Potni stroški – polje ob vnosu dogodka pustimo prazno, saj bomo potem preko gumba
te stroške avtomatsko prenesli iz obračuna potnih nalogov.
Ko v dogodek vnesemo te osnovne podatke, vnos Potrdimo.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0 7
Priprava potnega naloga iz dogodka Izobraževanje
Ko smo dogodek vnesli, se ponovno postavimo nanj in kliknemo na ikono za popravi zapis.
Za vnos potnega naloga direktno iz programa Kadrovska evidenca na dogodku kliknemo na
ikono , ki se nahaja na dnu vnosnega okna. Odprejo se tri možnosti izbora:
.
Ko želimo na novo odpreti potni nalog (ga pred tem še nismo), kliknemo na .
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0 8
Nekateri podatki se že sami predlagajo iz vsebine dogodka, ki smo ga vnesli.
Seveda je potrebno sedaj zavihek Glava na potnem nalogu ustrezno dopolniti. Vpisati
Nalogodajalca, relacijo, nalogo, vozilo…Preveriti je potrebno tudi Predvideno odsotnost, saj
se datum in ura Predvidenega odhoda in Predvidenega prihoda izpolnita glede na trajanje
dogodka (v našem primeru seminarja) in ne za čas trajanje službene poti – ta je seveda
ustrezno daljša. Zato je te podatke potrebno popraviti.
Ko na zavihek Glava vpišemo manjkajoče podatke, kliknemo na gumb Potrdi. Program se
ponovno postavi na dogodek v Kadrovski evidenci.
Za izpis potnega naloga kliknemo na dogodku na gumb . Ponovno se odpre
program Obračun potnih nalogov in preglednica, v kateri vidimo samo ta določen potni nalog,
ki smo ga preko dogodka iz programa Kadrovska evidenca vnesli. Postavimo se nanj,
kliknemo na gumb ter potni nalog natisnemo.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0 9
V primeru, ko potnega naloga ne pripravimo direktno iz programa Kadrovska evidenca
ampak ga vnesemo preko programa Potni nalogi, uporabimo gumb . Odpre se
preglednica vseh potnih nalogov, kjer lahko nalog, ki se nanaša na ta dogodek izberemo.
Kako prenesemo stroške, obračunane na potnem nalogu v dogodek v
Kadrovski evidenci
Sam obračun potnega naloga – izračun dnevnic, kilometrine, ostalih stroškov lahko
izvedemo tako preko programa Kadrovska evidenca, kot preko programa Obračun potnih
nalogov.
Preko programa Obračun potnih nalogov je obračun klasičen.
Če želimo ta potni nalog, ki je povezan z dogodkov izobraževanja obračunati preko
programa Kadrovska evidenca, lahko to storimo tako, da se po opravljenem izobraževanju
zaposlenega (ko se le ta vrne z izobraževanja in prinese nazaj tudi izpolnjen potni nalog)
ponovno vrnemo na njegov dogodek Izobraževanja ter kliknemo na gumb ter
potem spet izberemo . Ponovno v preglednici vidimo ustrezen potni nalog,
se postavimo nanj in kliknemo na ikono za popravi zapis.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1 0
Zavihek Glava smo vnesli že ob vnosu potnega naloga. Sedaj izpolnimo še zavihek
Obračun.
Izpolnimo pravilen datum in uro dejanskega odhoda in dejanskega prihoda.
Obvezno izpolnimo polje Obračun izvršen ter obvezno tudi polji Obračunal/a in Pregledal in
odobril.
Potem kliknemo na gumb . Program glede na odsotnost izračuna ustrezno
dnevnico ter na podlagi tega ali je bilo službeno potovanje opravljeno z osebnim
avtomobilom ali na kakšen drug način ustrezno tudi kilometrino. Če je na potovanju nastal še
kakšen drug strošek, ga preko ikone za vnesi zapis izberemo iz šifranta in dodamo..
Potrdimo in preko gumba natisnemo že z obračunom izpolnjen potni nalog.
Preko gumba Zapri, zapremo program Obračun potnih nalogov.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1 1
Ko program Obračun potnih nalogov zapremo, se ponovno nahajamo na dogodku v
programu Kadrovska evidenca.
Da prenesemo obračunane stroške iz programa Obračun potnih nalogov v program
Kadrovska evidenca, kliknemo na gumb . Program javi opozorilo
Kliknemo na Da – program prenese vse stroške, obračunane na potnem nalogu v polje Potni
stroški.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1 2
Potrdimo.
Kako lahko za določeno obdobje izpišemo strošek izobraževanj (na enak
način tudi npr. stroške na skupini dogodkov Izpiti, pregledi, potrdila)
Na glavnem meniju v programu Kadrovska evidenca izberemo Obdelave, pregledi in
izpisi…Analize podatkov zaposlenih…Analiza izobraževanja (oziroma Analiza pregledov,
izpitov in potrdil, če želimo za skupino dogodkov to izvesti analizo)
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1 3
Odpre se okno, kjer lahko izpis omejite po ponujenih kriterijih – npr. po datumu izobraževanja
Potrdite.
Odpre se vrtilna tabela. Tabelo si lahko ustrezno oblikujete (premaknete polja, uredite
vsote…).
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1 4
V tabeli imate tako prikazane stroške kotizacije za določeno obdobje in tudi obračunanih
potnih stroškov za te dogodke.
Podatke si lahko tudi natisnete.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1 5
Analize v Kadrovski evidenci
V programu Kadrovska evidenca se analize nahajajo na glavnem meniju pod Obdelave,
pregledi in izpisi – Analize podatkov zaposlenih.
Struktura zaposlenih
Strukturo zaposlenih lahko analiziramo na določen dan, ki ga določimo pred vstopom v
analizo. Analiziramo lahko zaposlene npr. po spolu, starosti, statusu zaposlitve, delovnih
mestih,…
Število zaposlenih po mesecih
Analiza nam omogoča izpis zaposlenih na določen dan v mesecu v povezavi z datumom
zaposlitve in datumom prekinitve.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1 6
Prišli/odšli po mesecih
Analiza nam za določeno obdobje prikaže število zaposlenih, ki so se v tem obdobju
zaposlili, prekinili delovno razmerja oziroma z delodajalcem npr. sklenili novo pogodbo o
zaposlitvi za določen čas. V bistvu je to analiza podatkov (sprememb zaposlitve), ki jih
imamo vnesene na zavihku Datumi in dobe.
Pred vstopom v analizo določimo obdobje, ki je želimo analizirati.
V analizi imate različne možnosti prikaza podatkov. Ne glede na to, da je v analizi mogoč
prikaz po različnih kriterijih, je zelo uporabna tudi tako, da si prikaz nastavite tako, da imate v
spodnji vrsti samo polje Dogodek in Datum dogodka. Na osnovi teh dveh podatkov imate o
zaposlenem že popolne informacije.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1 7
Da se vam datumi dogodkov pravilno razvrstijo (od najstarejšega…), je potrebno vsakič ko
vstopite v vrtilno tabelo in želite tak prikaz, z desno miškino tipko klikniti na ime stolpca
Datum dogodka. Odpre se dodatno nastavitveno okno, kjer v polju Združi po izberete giDate
in potrdite. Stolpec se tako sortira glede na vnesen datum dogodka.
Analiza izobraževanja ter Analiza pregledov, izpitov in potrdil
Z Analizo izobraževanj lahko pregledujemo opravljena izobraževanja, ki smo jih vnesli preko
dogodkov Izobraževanja. Podatki nam služijo za pregled sredstev, ki smo jih za
izobraževanja porabili, za pregled izobraževanj, na katere smo zaposlene napotili…
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1 8
Z Analizo pregledov, izpitov in potrdil pa pregledujemo oziroma analiziramo podatke, ki smo
jih vnesli preko dogodkov Izpiti, pregledi in potrdila.
Prikazane podatke lahko uporabimo za pregled stroškov, ki smo jih z izpiti, pregledi imeli. S
prikazom podatkov Veljavnost-začetek in Veljavnost-konec pa lahko spremljamo tudi pretek
npr. zdravniških potrdil….
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1 9
Analiza dela in kariere
Preko te analize zelo enostavno spremljamo pretek pogodb o zaposlitvi za določen čas.
Podatke o pogodbah vnašamo preko dogodkov Delo in kariera.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2 0
Drugi osebni prejemki
Ureditve kontiranja
Nastavitve programa - zavihek "Povezave"
Na zavihku "Povezave" je potrebno za direkten prenos temeljnice v Posredno knjiženje
dvostavnega knjigovodstva izpolniti podatke o Šifri uporabnika za neposredni prenos,
Temeljnici za plače in Dogodku knjiženja. Vse tri podatke izberete iz šifranta s klikom na
gumb poleg polja.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2 1
Nastavitve programa - zavihek "Nastavitve pogodb"
Na ta zavihek vnesemo pogodbe, ki jih bomo obračunavali v programu Drugi osebni
prejemki. Sam vnos na ta zavihek je obvezen, saj se tukaj določi, na katero Vrsto dohodka
se bo poročala posamezna pogodba v dohodnino (podatki na sliki so zgolj testni).
S klikom na gumb Vnesi zapis odpremo okno za vnos nastavitev pogodbe.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2 2
Vpišemo šifro pogodbe (npr. Avtorske pogodbe ali Podjemne pogodbe) in šifro vrste
prejemka iz šifranta vrst prejemkov DURS, šifro prejemka za bonitete, oznako REK obrazca,
ki se tiska pri obračunu teh prejemkov, nato pa še konto v breme in konto v dobro za
posamezne vrste pogodbenih izplačil. Tu določimo tiste konte Dvostavnega knjigovodstva, ki
jih bo program predlagal kot privzete konte za posamezne vrste izplačil. Podatki so
pomembni za knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo. Konti morajo predhodno obstajati v
šifrantu Kontni plan. Če konto ni še vnesen, ga dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi
zapis. Če pa smo konto že predhodno vnesli v šifrant lahko kar vpišemo številko konta ali pa
ga poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo s pomočjo gumba Izberi.
Če želite, da se v Dvostavno knjigovodstvo, poknjiži pod Dokument številka pogodbe, je
potrebno to označiti s kljukico v polje Dokument DK = Št.pogodbe
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2 3
Šifrant "Vrste izplačil"
V ta šifrant vnašamo vrste izplačil, na katerih lahko (če želimo kontirati drugače kot je
nastavljeno v Nastavitvah programa)
ME – merska enota.
Neto cena – če imamo določeno neto ceno za vrsto izplačila, jo tukaj vpišemo.
Bruto cena – če imamo določeno bruto ceno za vrsto izplačila, jo vpišemo. Lahko pustimo
tudi prazni polji neto in bruto cena, ker lahko ceno vpišemo na posamezni pogodbi.
Šifra DDV – iz šifranta izberemo ustrezno stopnjo DDV-ja, če je prejemnik zavezanec za
DDV.
Konto v breme - če želimo, da se nam v Dvostavno knjigovodstvo knjiži po različnih kontih
glede na vrsto izplačil, potem je potrebno le-te nastaviti na posameznih vrstah izplačil. Isto
velja za Konto v dobro.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2 4
Konto v breme-dajatve - če želimo, da se nam v Dvostavno knjigovodstvo knjiži po
različnih kontih dajatev glede na vrsto izplačil, potem je potrebno le-te nastaviti na
posameznih vrstah izplačil. Isto velja za Konto v dobro-dajatve.
Če želimo pri posamezni vrsti izplačila, knjižiti vsako vrsto dajatve na drug konto, si lahko
pomagamo s gumbom Knjiženje dajatev po vrstah izplačil.
Dajatve
Nastavitev kontiranja na dajatvah izvedemo tako, da na glavnem meniju izberemo Vrste
pogodb. Postavimo se na eno izmed vrst pogodb, izberemo Dajatve. Postavimo se na
dajatev, ki je v tem šifrantu vnesena in kliknemo na ikono za popravi zapis.
Polje Konto v breme: vpišemo konto, če želimo knjižiti dajatev na konto v breme (običajno je
to v primeru Dajatev na bruto izplačila, pri Akontaciji dohodnine je Konto v breme prazen);
Konto v dobro: vpišemo konto obveznosti za plačilo dajatev.
Ko končamo vpis posamezne vrste dajatve, to Potrdimo. Postopek ponovimo na vseh
dajatvah, ki jih pri določeni vrsti pogodb obračunavamo.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2 5
Priprava temeljnice
Temeljnico za prenos v dvostavno knjigovodstvo pripravo tako, da se postavimo na želeni
obračun, kliknemo na ikono za izvoz podatkov in izberemo Priprava podatkov za DK.
Odpre se nastavitveno okno, kjer program iz Nastavitev programa ponudi temeljnico in
dogodek knjiženja. Če podatka nista izpolnjena, ju izpolnimo (iz šifranta izberemo Temeljnico
in Dogodek knjiženja). Naziv obračuna program predlaga, po želji ga lahko spremenimo.
Prav tako Datum knjiženja.
S klikom na gumb nam program pripravi temeljnico za knjiženje v DK.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2 6
Ko pripravimo temeljnico, jo potem še prenesemo z gumbom . Temeljnica se
prenese v Posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva.
Če imamo evidenčno knjiženje (javni sektor), nam bo program avtomatsko poknjižil tudi
evidenčne knjižbe v obdobje, glede na datum izplačila. Pogoj za to je, da imamo vnesene
evidenčne konte na rednih kontih stroškov.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2 7
Prenos v knjigovodstvo – več obračunov hkrati
S to obdelavo lahko v Dvostavno knjigovodstvo prenesete hkrati več obračunanih pogodb,
ne glede na to, na kateri vrsti pogodb ste jih obračunali (npr. hkrati lahko prenesete obračun
podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, najemnin,…).
Prenos izvedete tako, da na glavnem meniju programa izberete Prenosi…Prenos v DK.
Odpre se nastavitve okno priprave podatkov.
- Temeljnica in Dogodek knjiženja se predlagata iz nastavitev. Po želji ju lahko spremenite
- Datum obračuna od …do – predlaga se tekoči mesec, podatek lahko ustrezno spremenite
- Seznam obračunov – preko gumba se za datum obračuna, ki ste
ga predhodno določili, prikažejo vse obračunane pogodbe.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2 8
V polju Prenesi v DK določite, kateri obračun želite prenesti v DK. To storite z dvoklikom v
polje pred obračunom.
S klikom na gumb Potrdi definirate izbor obračunov, ki jih boste prenesli v DK.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2 9
- Datum knjiženja – če v polje Datum knjiženja vpišete datum, se bodo vse vknjižbe (ne
glede na datum v obračunu) pripravile na ta datum. Če polje Datum knjiženja pustite prazen,
bo program vknjižbe pripravil na datum obračuna (npr. če prenašate več obračunov hkrati in
imajo različen datum obračuna, bo program v DK prenesel vsak obračun na svoj datum).
Temeljnico formirate tako, da kliknete na gumb . Na ekran se izpiše temeljnica
prenosa v Dvostavno knjigovodstvo. Izpis lahko natisnete ter zaprete.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3 0
Kliknete še na gumb .
Program bo vse pripravljene vknjižbe hkrati prenesel v Posredno knjiženje Dvostavnega
knjigovodstva.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3 1
Povezava Prejeti računi – Drugi osebni prejemki (kulturniki, normiranci,…)
Omenjena funkcionalnost se nanaša na prejete račune fizičnih oseb, ki imajo poseben status
(npr. kulturniki, normiranci,…).
Od take fizične osebe prejmete račun. Če je fizična oseba še davčni zavezanec, je na tem
računu zaveden tudi DDV, sicer ne. Tak račun vpišete kot prejeti račun v knjigo prejetih
računov. Tej fizični osebi je potrebno potem v programu Drugi osebni prejemki od njenega
dohodka obračunati še dohodnino.
Iz programa Prejeti računi lahko pošljete zapis v program Drugi osebni prejemki. Seveda je
za to potrebno imeti urejene ustrezne nastavitve.
Nastavitve v programu Prejeti računi
V nastavitvah programa na zavihku Povezave je potrebno v polju Uporabnik DOP izbrati šifro
uporabnika.
Na zavihku Knjiženje v DK, PP in DOP izberite v polju Privzeta vrsta pogodbe vrsto pogodbe,
kamor se bodo podatki iz prejetega računa prenesli. Prav tako je potrebno v polju Privzeta
vrsta izplačila izbrati vrsto, na katero se bodo podatki prenesli. Potrdite.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3 2
Podatki na sliki so zgolj za prikaz.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3 3
Vnos prejetega računa
Na običajen način vnesete prejeti račun.
Če je stranka (fizična oseba) zavezanec za DDV,
morate obvezno izpolniti zavihek Davki.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3 4
Če stranka ni davčni zavezanec, zavihka Davki ne izpolnjujete.
Po tem pa preko gumba , podatke prenesete v program Drugi osebni prejemki.
Pred prenosom se odpre programsko okno, kjer lahko Privzeto vrsto pogodbe in Privzeto
vrsto izplačila tudi spremenite (program ponudi tisto, kar ste izbrali v Nastavitvah programa).
S klikom na gumb Potrdi se podatki prenesejo v program DOP v Pogodbe.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3 5
Pomembno!
Pri vnosu takega prejetega računa, gumba ne uporabljate, saj se bo
plačilni nalog za nakazilo stranki (fizični osebi) pripravil v programu Drugi osebni
prejemki!!!
Program Drugi osebni prejemki
Podatki se prepišejo med Pogodbe na ustrezno Vrsto pogodb.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3 6
Prenesejo se naslednji podatki:
Na zavihku Splošno:
- v polje Številka pogodbe - originalna številka dobaviteljevega računa (fizične osebe)
- v polje Datum plačila – datum valute računa
- v razdelek Prejemnik – podatki o stranki (naziv in trr)
- v polje Opis pogodbe – Vrsta pogodbe
- v razdelek Privzete analitike – Analitike, ki ste jih vnesli pri vnosu prejetega
računa.
Na zavihku Dela po pogodbi:
- izpolni se vrstica z vrsto izplačila, ki je bila izbrana pri prenosu iz prejetih računov
- prenese se znesek brez DDV, ki je osnova za izračun dohodnine (bruto znesek)
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3 7
Ker imate pogodbo na ta način že vneseno, v programu Drugi osebni prejemki po običajnem
postopku izvedete še Obračun.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3 8
Izpis obrazca M1-2/B Prijava-odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in
poklicne bolezni
V programu Drugi osebni prejemki lahko avtomatsko izpišete obrazec M1-2/B, ki ga oddajate
ob prijavi ali odjavi fizične osebe v primeru zavarovanja za primer poškodbe pri delu in
poklicne bolezni (podjemne pogodbe, dijaki, študentje na praktičnem delu, volonterji,…).
Obrazec se v programu pripravlja na osnovi predhodno obračunanih podatkov. Izpiše se za
vse tiste fizične osebe, katerim je bil obračunan dohodek v izbranem obračunu.
Primer:
Opisan bo primer priprave obrazca M1-2/B pri obračunu podjemne pogodbe. Na enak način
lahko obrazec izpišete iz katerekoli od vrst pogodb.
Po običajnem postopku pripravite obračun.
Obrazec M1-2/B se bo pripravil za vse osebe, katerim ste obračunali dohodek.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3 9
Izpis obrazca izvedete po zaključku obračuna. To izvedete tako, da na meniju izberete ikono
za tiskanje ter potem izpis Prijava – Odjava zavarovanja M1-2B.
Pred tiskanjem obrazca je potrebno izpolniti zahtevane podatke:
- Registrska številka: vpišite registrsko številko vašega podjetja oziroma ustanove (program
si za naslednje izpise številko zapomni)
- Datum pričetka – vnesete datum pričetka zavarovanja
- Datum prenehanja – vnesete datum prenehanja zavarovanja
- Datum izpisa – vnesete datum.
1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 4 0
Izpis dobite tako, da kliknete na gumb za Predogled ali izberete direktno gumb Tiskaj.