Grupo Bellaspa-eeff 2011- Impuesto a La Renta

Cuenta Nombre Debito Credito S.Deudor1011 CAJA M.N 3,508,854.19 2,964,664.72 544,189.4710411 BANCO DE CREDITO M.E 13,346.89 0.00 13,346.8912121 FACT.X COBRAR EMIT.CARTERA MN 2,328,943.54 2,328,943.54 0.0017123 ASOCIADAS 276.50 276.50 0.00189 Otros gtos.contrat. x anticip 7,850.60 7,850.60 0.0020111 COSTO 2,520,087.20 1,443,527.78 ###281 Mercaderías 104,183.21 15,936.68 88,246.5334311 COSTO 900.00 900.00 0.0040111 IGV - Cuenta propia 443,565.93 358,250.41 85,315.5240113 IGV - Régimen de percepciones 128,464.02 3,691.54 124,772.4840171 Renta de tercera categoría 37,477.80 12,409.80 25,068.0040181 Impto. a las transac.financier 1.05 0.00 1.0540189 Otros impuestos 34,267.96 0.00 34,267.964031 ESSALUD 4,949.00 6,514.50 0.004032 ONP 1,638.00 2,457.00 0.004071 Afp Prima 256.80 385.20 0.004073 Afp Horizonte 1,998.00 2,997.00 0.004074 Afp Profuturo 732.24 1,098.36 0.004111 SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR 58,803.98 58,803.98 0.004114 GRATIFICACIONES X PAGAR 11,009.00 11,722.33 0.004115 VACACIONES X PAGAR 0.00 3,465.08 0.004151 COMPENSACION X TIEMP SERVICIO 0.00 5,872.77 0.0042121 FACT X PAGAR EMITIDAS MN 222,095.33 222,095.33 0.0042122 FACT X PAGAR EMITIDAS ME 2,800,941.53 3,530,343.86 0.0042222 ANTICIPO A PROVEEDORES ME 392,867.71 392,867.71 0.004241 HONORARIOS X PAGAR MN 17,940.00 17,940.00 0.004699 OTRAS CTAS X PAGAR 428,961.80 928,780.00 0.0046991 BANCOS 61,238.97 122,780.00 0.005011 ACCIONES 0.00 38,400.00 0.005631 GANANCIA 0.00 230,000.00 0.005911 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 8,566.00 0.005931 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 74,381.00 0.0060111 MERCADERIA MANUFACTURADA 2,829,073.86 1,040,526.30 ###60181 MERCADERIAS POR RECIBIR 299,235.55 299,235.55 0.006081 Existencias por Recibir 787,960.36 698,712.74 89,247.6260911 TRANSPORTE 153,377.90 0.00 153,377.9060912 SEGURO 38,693.16 0.00 38,693.1660913 DERECHOS ADUANEROS 108,030.64 0.00 108,030.6460919 OTROS COSTOS VINCULADOS A C 137,840.53 2,593.70 135,246.836111 MERCADERIA MANUFACTURADA 1,438,846.79 2,313,143.71 0.006211 SUELDOS Y SALARIOS 49,325.77 0.00 49,325.776214 GRATIFICACIONES 11,722.33 0.00 11,722.336215 VACACIONES 3,465.08 0.00 3,465.086221 Asignacion Familiar 1,417.50 0.00 1,417.506222 Horas Extras 14,171.73 0.00 14,171.736259 Otras Cargas de Personal 826.54 0.00 826.546271 REGIMEN DE PREST DE SALUD 5,848.50 0.00 5,848.506291 COMPENSACION X TIEMP. SERVICI 5,872.77 0.00 5,872.77632201 CONTABLE-TRIBUTARIA 13,500.00 0.00 13,500.006329 OTROS 2,395.18 0.00 2,395.1863292 SERV. RECARGA DE EXTINTOR 207.62 0.00 207.62

63293 OTROS 168.60 0.00 168.6063294 SANIDAD 4,200.00 0.00 4,200.0063295 IMPRENTA 2,114.18 0.00 2,114.186345 Mantenimiento de Locales 1,276.44 0.00 1,276.446361 ENERGIA ELECTRICA 147.50 0.00 147.506391 Gastos Bancarios 173.04 0.00 173.0463992 LEGALIZACIONES 146.14 0.00 146.1463999 Otros Serv.de Terceros 5,501.48 0.00 5,501.486419 Otros 40.73 0.00 40.736443 OTROS 4,884.00 0.00 4,884.0065514 Intangibles 900.00 0.00 900.0065611 UTILES DE OFICINA 2,014.55 0.00 2,014.5565612 MOVILIDAD 192.70 0.00 192.7065613 OTROS GASTOS 4,063.42 0.00 4,063.4265614 COPIAS 42.50 0.00 42.5065615 MATERIALES DE LIMPIEZA 39.83 0.00 39.8365921 MULTAS SUNAT 36.00 0.00 36.0065922 INTERES DE SUNAT 307.20 0.00 307.206593 OTROS GASTOS DE GESTION 14,948.76 0.00 14,948.7667311 INSTITUCIONES FINANCIERAS 8,115.33 0.00 8,115.3367312 Otras entidades 36,818.20 0.00 36,818.20676 Diferencia de cambio 21,780.01 0.00 21,780.0169111 TERCEROS 1,438,846.79 0.00 ###70911 Mercaderías manufacturadas 0.00 1,970,397.04 0.0070915 Mercaderías - Otras 0.00 762.96 0.00776 Diferencia de cambio 0.00 20,079.98 0.00791 CARGAS IMP.A CTAS COST Y GAST 0.00 1,610,571.89 0.00792 Gtos.financ.imp.a ctas.d exist 0.00 44,933.53 0.00941 GASTOS ADMINISTRATIVOS 149,469.85 0.00 149,469.85971 GASTOS FINANCIEROS 67,188.78 0.00 67,188.78 ============================== 0.00 0.00 0.00 T O T A L E S 20,796,879.09 20,796,879.09 ### GANANCIA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 S U M A S I G U A L E S 0.00 0.00 0.00

S.Acreedor Activo Pasivo Perdida N. Ganancia N. Perdida F. Ganancia F.0.00 544,189.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 13,346.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 88,246.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 85,315.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 124,772.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 25,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 34,267.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,565.50 0.00 1,565.50 0.00 0.00 0.00 0.00819.00 0.00 819.00 0.00 0.00 0.00 0.00128.40 0.00 128.40 0.00 0.00 0.00 0.00999.00 0.00 999.00 0.00 0.00 0.00 0.00366.12 0.00 366.12 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00713.33 0.00 713.33 0.00 0.00 0.00 0.00

3,465.08 0.00 3,465.08 0.00 0.00 0.00 0.005,872.77 0.00 5,872.77 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00729,402.33 0.00 729,402.33 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

499,818.20 0.00 499,818.20 0.00 0.00 0.00 0.0061,541.03 0.00 61,541.03 0.00 0.00 0.00 0.0038,400.00 0.00 38,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.008,566.00 0.00 8,566.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74,381.00 0.00 74,381.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 ### 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 89,247.62 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 153,377.90 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 38,693.16 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 108,030.64 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 135,246.83 0.00 0.00 0.00

874,296.92 0.00 0.00 0.00 874,296.92 0.00 0.000.00 0.00 0.00 49,325.77 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 11,722.33 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 3,465.08 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1,417.50 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 14,171.73 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 826.54 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 5,848.50 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 5,872.77 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 2,395.18 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 207.62 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 168.60 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 2,114.18 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1,276.44 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 147.50 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 173.04 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 146.14 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 5,501.48 0.00 5,501.48 0.000.00 0.00 0.00 40.73 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 4,884.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 2,014.55 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 192.70 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 4,063.42 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 42.50 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 39.83 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 307.20 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 14,948.76 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 8,115.33 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 36,818.20 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 21,780.01 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 0.00### 0.00 0.00 0.00 ### 0.00 ###

762.96 0.00 0.00 0.00 762.96 0.00 762.9620,079.98 0.00 0.00 0.00 20,079.98 0.00 0.00

### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0044,933.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,469.85 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,188.78 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00### ### ### ### ### ### ###

0.00 0.00 335,729.56 335,729.56 0.00 310,153.10 0.000.00 ### ### ### ### ### ###

310,153.10

25,576.46

Cuenta Nombre Activo Pasivo Perdida N.10 EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO 557,536.36 0.00 0.0012 Ctas.por cobr.comerc.-Terceros 0.00 0.00 0.0017 CTAS X COBRAR DIVERSAS-RELACIO 0.00 0.00 0.0018 SERV Y OTROS CONTRAT X ANTICIP 0.00 0.00 0.0020 MERCADERIAS ### 0.00 0.0028 EXISTENCIAS POR RECIBIR 88,246.53 0.00 0.0034 INTANGIBLES 0.00 0.00 0.0040 TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA 265,546.99 0.00 0.0041 REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR 0.00 10,051.18 0.0042 CTAS.POR PAG.COMERCIALES-TERCE 0.00 729,402.33 0.0046 CTAS.POR PAGAR DIVERSAS-TERCER 0.00 561,359.23 0.0050 CAPITAL 0.00 38,400.00 0.0056 RESULTADOS NO REALIZADOS 0.00 230,000.00 0.0059 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 82,947.00 0.0060 COMPRAS 0.00 0.00 ###61 VARIACION DE EXISTENCIAS 0.00 0.00 0.0062 GTOS.DE PERSONAL,DIRECT.Y GTES 0.00 0.00 92,650.2263 GTOS.DE SERVIC.PREST.POR TERCE 0.00 0.00 29,830.1864 GASTOS POR TRIBUTOS 0.00 0.00 4,924.7365 OTROS GASTOS DE GESTION 0.00 0.00 22,544.9667 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 66,713.5469 COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 0.0070 VENTAS 0.00 0.00 0.0077 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.0079 CARGAS IMP.A CTA.DE COSTOS Y G 0.00 0.00 0.0094 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.0097 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 ============================== 0.00 0.00 0.00 T O T A L E S ### ### ### GANANCIA DEL EJERCICIO 0.00 335,729.56 335,729.56 S U M A S I G U A L E S ### ### ###

Ganancia N. Perdida F. Ganancia F.0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

874,296.92 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 ### 0.00### 0.00 ###

20,079.98 0.00 20,079.980.00 0.00 0.000.00 149,469.85 0.000.00 67,188.78 0.000.00 0.00 0.00### ### ###

0.00 335,734.56 0.00### ### ###

-5.00

DROGUERIA BELLASPA IMPORT E.I.R.L.

BALANCE GENERAL AL 31.12.2011

CAJA Y BANCOS 557,536.36MERCADERIAS 1,076,559.42EXISTENCIAS POR RECIBIR 88,246.53TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,722,342.31

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 269,425.01TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 269,425.01

TOTAL ACTIVO 1,991,767.32


ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

G10

ME PREGUNTO SI ESTA CANTIDAD SE TENIA EN ALMACEN A ESA FECHA. ?????

G11

ESTA ES LA MERCADERIA QUE NO HABIA LLEGADO AL ALMACEN AL 31.12.2011

G18

REPRESENTA EL SALDO A FAVOR DE IGV AL 31.12.2011

INGRESOS FINANCIEROS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD NETA AL 31.12.2011

IMPUESTO A LA RENTA 201130% 335,729.56

PAGOS A CUENTA I.RENTA 2011

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2011



TRIBUTOS POR PAGAR

REMUNERACIONES POR PAGARCUENTAS POR PAGAR COMERCIALESCUENTAS POR PAGAR DIVERSASTOTAL PASIVO CORRIENTE

CAPITAL SOCIAL CAPITAL ADICIONALRESULTADOS ACUMULADOSRESULTADO DEL EJERCICIOTOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0.00



AL 31.12.2011S/. %

1,971,160.00 100%

COSTO DE VENTAS -1,438,846.79 -73%

UTILIDAD BRUTA 532,313.21 27%

INGRESOS FINANCIEROS 20,079.98 1%

GASTOS ADMINISTRATIVOS -149,474.85 -8%

GASTOS FINANCIEROS -67,188.78 -3%

UTILIDAD NETA AL 31.12.2011 335,729.56 17%

IMPUESTO A LA RENTA 2011 100,718.87 0.05109624

30% 335,729.56

PAGOS A CUENTA I.RENTA 2011 -37,349.00

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2011 63,369.87

3878.02 199,237.40 2.76 550,293.70

10,051.18 27,500.00 2.76 75,955.00

729,402.33 264084.9 2.76 37,347.50 2.76 103,153.64

561,359.23 264,084.90 729,402.33

1,304,690.76 2.76

729,402.33

-0.00

38,400.00230,000.00

82,947.00335,729.56687,076.56

1,991,767.32

UIT 3600 11,520,000.00

547.54

N10

ES EL PAGO DE CTS, Y VACACIONES , QUE SE VIENE ACUMULANDO DESDE OCTUBRE 2011

N11

PENDIENTE DE PAGO A PROVEEDORES CHINOS A LA FECHA.

N12

SON LOS PRESTAMOS, QUE SE HICIERON PARA CUBRIR CAJA.



CAJA Y BANCOS 557,536.36MERCADERIAS 1,076,559.42EXISTENCIAS POR RECIBIR 88,246.53TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,722,342.31



4753

1.9012

12

DROGUERIA BELLASPA IMPORT E.I.R.L. 20,028.00

4,755.00 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 6,892.00

31,675.00

1 Cierre Accessories-Costo de Ventas-Opcion consistencias. tamb.análisis katherine y Lizbeth.2 Análisis Bellaspa Marlene.

3 Asiento del Costo de Ventas VENTASLlamar a Sisgeco

COSTO DE VENTASInventatrio

UTILIDAD BRUTA

G10

ME PREGUNTO SI ESTA CANTIDAD SE TENIA EN ALMACEN A ESA FECHA. ?????

G11

ESTA ES LA MERCADERIA QUE NO HABIA LLEGADO AL ALMACEN AL 31.12.2011

G18

REPRESENTA EL SALDO A FAVOR DE IGV AL 31.12.2011



GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS AL 31.12.





TRIBUTOS POR PAGAR 3,878.02IMPUESTO A LA RENTA 2011 100,718.87 REMUNERACIONES POR PAGAR 10,051.18 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 729,402.33 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 561,359.23 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,405,409.63

CAPITAL SOCIAL 38,400.00CAPITAL ADICIONAL 230,000.00RESULTADOS ACUMULADOS 82,947.00RESULTADO DEL EJERCICIO 235,010.69TOTAL PATRIMONIO 586,357.69

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,991,767.32

0.00



AL 31.12.2011

tamb.análisis katherine y Lizbeth. contratos de trabajo. S/.

1,971,160.00 100%

COSTO DE VENTAS -1,438,846.79 -73%


N11

ES EL PAGO DE CTS, Y VACACIONES , QUE SE VIENE ACUMULANDO DESDE OCTUBRE 2011

N12

PENDIENTE DE PAGO A PROVEEDORES CHINOS A LA FECHA.

N13

SON LOS PRESTAMOS, QUE SE HICIERON PARA CUBRIR CAJA.

INGRESOS FINANCIEROS 20,079.98

GASTOS ADMINISTRATIVOS -149,474.85

GASTOS FINANCIEROS -67,188.78

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS AL 31.12. 335,729.56

IMPUESTO A LA RENTA 2011 -100,718.8730% 335,729.56

UTILIDAD NETA AL 31.12.2011 235,010.69

PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA PERIODO : 2011

PERIODO BELLLASPAS/.

Jan-11 1,571.00 Feb-11 2,639.00 Mar-11 1,369.00 Apr-11 1,946.00 May-11 2,274.00 Jun-11 1,633.00 Jul-11 2,157.00 Aug-11 1,263.00 Sep-11 2,352.00 Oct-11 1,952.00 Nov-11 5,912.00 Dec-11 12,281.00

TOTAL 37,349.00

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2011- PAGOS A CUENTA 2011NETO A PAGAR I.RENTA 2011

MODA ACCESSORIES TOTALS/. S/. S/.

1,978.00 - 3,549.00 2,517.00 700.00 5,856.00 811.00 188.00 2,368.00 869.00 1,009.00 3,824.00 758.00 898.00 3,930.00 808.00 3,091.00 5,532.00 817.00 2,163.00 5,137.00 597.00 1,560.00 3,420.00 676.00 1,326.00 4,354.00 395.00 1,463.00 3,810.00 505.00 2,465.00 8,882.00 279.00 4,977.00 17,537.00 (PAGADO EN ENERO 2012)

11,010.00 19,840.00 68,199.00

35,917.97 -11,010.00 24,907.97

G23

PAGADO EN ENERO 2012

Cuenta Nombre Activo Pasivo10 EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO 186,211.63 0.0012 Ctas.por cobr.comerc.-Terceros 0.00 0.0018 SERV Y OTROS CONTRAT X ANTICIP 14,970.35 0.0020 MERCADERIAS 76,258.73 0.0028 EXISTENCIAS POR RECIBIR 91,207.82 0.0033 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 29,689.84 0.0040 TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA 4,875.90 0.0041 REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR 0.00 5,128.1442 CTAS.POR PAG.COMERCIALES-TERCE 0.00 92,340.5646 CTAS.POR PAGAR DIVERSAS-TERCER 0.00 77,315.0050 CAPITAL 0.00 40,300.0060 COMPRAS 0.00 0.0061 VARIACION DE EXISTENCIAS 0.00 0.0062 GTOS.DE PERSONAL,DIRECT.Y GTES 0.00 0.0063 GTOS.DE SERVIC.PREST.POR TERCE 0.00 0.0064 GASTOS POR TRIBUTOS 0.00 0.0065 OTROS GASTOS DE GESTION 0.00 0.0067 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.0069 COSTO DE VENTAS 0.00 0.0070 VENTAS 0.00 0.0077 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.0079 CARGAS IMP.A CTA.DE COSTOS Y G 0.00 0.0094 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.0097 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 ============================== 0.00 0.00 T O T A L E S 403,214.27 215,083.70 GANANCIA DEL EJERCICIO 0.00 188,130.57 S U M A S I G U A L E S 403,214.27 403,214.27

Perdida N. Ganancia N. Perdida F. Ganancia F.0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

860,870.14 0.00 0.00 0.000.00 130,915.32 0.00 0.00

58,061.23 0.00 0.00 0.0021,072.11 0.00 0.00 0.00

40.73 0.00 0.00 0.001,875.53 0.00 0.00 0.009,473.77 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 729,954.82 0.000.00 999,938.12 0.00 999,938.120.00 8,670.64 0.00 8,670.640.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 81,049.60 0.000.00 0.00 9,473.77 0.000.00 0.00 0.00 0.00

951,393.51 1,139,524.08 820,478.19 1,008,608.76188,130.57 0.00 188,130.57 0.00

1,139,524.08 1,139,524.08 1,008,608.76 1,008,608.76

ACCESSORIES IMPORT & EXPOR E.I.R.L.


CAJA Y BANCOS 186,211.63SERV. CONTRATADOS POR ANTICIPADO 14,970.35MERCADERIAS 76,258.73EXISTENCIAS POR RECIBIR 91,207.82TOTAL ACTIVO CORRIENTE 368,648.53

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 29,689.84


TOTAL ACTIVO 403,214.27



VENTAS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

G10

CORRESPONDE A LA GARANTIA Y PAGOS POR ADELANTADO DEL ALQUILER LOCAL YAULI.

G12

ESTA MERCADERIA NO SE ENCONTRABA EN EL ALMACEN A LA FECHA.

G17

CORRESPONDE AL AUTO ADQUIRIDO EN DICIEMBRE 2011

G18

SALDO A FAVOR DEL IGV. AL 31.12.2011



GASTOS FINANCIEROS







REMUNERACIONES POR PAGARCUENTAS POR PAGAR COMERCIALESCUENTAS POR PAGAR DIVERSASTOTAL PASIVO CORRIENTE

CAPITAL SOCIAL RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO


0.00



AL 31.12.2011S/.

999,938.12

COSTO DE VENTAS -729,954.82

UTILIDAD BRUTA 269,983.30




UTILIDAD NETA AL 31.12.2011 188,130.57 564.39

IMPUESTO A LA RENTA 2011 56,439.1730% 188,130.57



5,128.14 92,340.56 77,315.00

174,783.70

40,300.00188,130.57228,430.57

403,214.27

%

100%

-73%

27%

M9

CORRESPONDE A LAS VACACIONES Y CTS, PENDIENTE DE PAGO

M11

PRESTAMO DE SANTISTEBAN, Y PRESTAMO DEL BANCO SCOTIABANK

1%

-8%

-1%

19%



CAJA Y BANCOS 186,211.63SERV. CONTRATADOS POR ANTICIPADO 14,970.35MERCADERIAS 76,258.73EXISTENCIAS POR RECIBIR 91,207.82TOTAL ACTIVO CORRIENTE 368,648.53

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 29,689.84





VENTAS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

G10

CORRESPONDE A LA GARANTIA Y PAGOS POR ADELANTADO DEL ALQUILER LOCAL YAULI.

G12

ESTA MERCADERIA NO SE ENCONTRABA EN EL ALMACEN A LA FECHA.

G17

CORRESPONDE AL AUTO ADQUIRIDO EN DICIEMBRE 2011

G18

SALDO A FAVOR DEL IGV. AL 31.12.2011



GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS


UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS



REMUNERACIONES POR PAGARIMPUESTO A LA RENTA

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALESCUENTAS POR PAGAR DIVERSASTOTAL PASIVO CORRIENTE

CAPITAL SOCIAL RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO


0.00



AL 31.12.2011S/.

999,938.12






UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 188,130.57


UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 131,691.40

5,128.14 56,439.17 92,340.56 77,315.00

231,222.87

40,300.00131,691.40171,991.40

403,214.27

%

100% 540000

-73%

27%

M9

CORRESPONDE A LAS VACACIONES Y CTS, PENDIENTE DE PAGO

M12

PRESTAMO DE SANTISTEBAN, Y PRESTAMO DEL BANCO SCOTIABANK

1%

-8%

-1%

19%

Cuenta Nombre Activo Pasivo Perdida N.10 EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO 158,945.30 0.00 0.0012 Ctas.por cobr.comerc.-Terceros 0.00 0.00 0.0020 MERCADERIAS 708,564.18 0.00 0.0033 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 39,326.40 0.00 0.0039 DEPREC. AMORT.Y AGOTAM. ACUMU 0.00 1,966.32 0.0040 TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA 292,215.06 2,210,145.00 0.0041 REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR 0.00 0.00 0.0042 CTAS.POR PAG.COMERCIALES-TERCE 0.00 0.00 0.0046 CTAS.POR PAGAR DIVERSAS-TERCER 0.00 0.00 0.0047 CTAS X PAGAR DIVERSAS - RELACI 0.00 0.00 0.0050 CAPITAL 0.00 52,366.40 0.0052 CAPITAL ADICIONAL 0.00 857,000.00 0.0059 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 167,991.64 0.0060 COMPRAS 0.00 0.00 731,849.5561 VARIACION DE EXISTENCIAS 0.00 0.00 81,770.0162 GTOS.DE PERSONAL,DIRECT.Y GTES 0.00 0.00 97,063.6463 GTOS.DE SERVIC.PREST.POR TERCE 0.00 0.00 18,766.7165 OTROS GASTOS DE GESTION 0.00 0.00 49,843.8765923 GASTO EXTRAORDINARIO 2,210,145.0067 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 11.5368 VALUACION Y DETER.DE ACT.Y PRO 0.00 0.00 1,966.3269 COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 0.0070 VENTAS 0.00 0.00 0.0075 OTROS INGRESOS DE GESTION 0.00 0.00 0.0077 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.0079 CARGAS IMP.A CTA.DE COSTOS Y G 0.00 0.00 0.0094 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.0097 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 ============================== 0.00 0.00 0.00 T O T A L E S ### 3,289,469.36 3,191,416.63 GANANCIA DEL EJERCICIO -2,090,418.42 S U M A S I G U A L E S ### 1,243,281.31 1,100,998.21

Ganancia N. Perdida F. Ganancia F.0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 $ $0.00 0.00 0.00 65 16,399.840.00 0.00 0.00 20 16,399.840.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 S/. S/.0.00 0.00 0.00 65 44,230.37 0.00 0.00 0.00 20 44,230.37 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

2,210,145.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 813,619.56 0.00

1,100,897.84 0.00 1,100,897.84100.00 0.00 100.00

0.37 0.00 0.370.00 0.00 0.000.00 167,593.98 0.000.00 58.09 0.000.00 0.00 0.00

1,100,998.21 3,191,416.63 1,100,998.21-2,090,418.42 -2,090,418.421,100,998.21 1,100,998.21 1,100,998.21

MODA PATROS IMPORT IMPORT E.I.R.L.

BALANCE GENERAL AL 31.12.2011 ANTES DE I.RENTA.

CAJA Y BANCOS 158,945.30MERCADERIAS 708,564.18TOTAL ACTIVO CORRIENTE 867,509.48

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 39,326.40DEPRECIACION ACUMULADA -1,966.32OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 292,215.06

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 329,575.14




VENTAS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

G10

SE HIZO EL DESCUENTO POR LA INCAUTACION DEL AÑO 2009

G19

CREDITO DEL IGV, A FAVOR.



GASTOS FINANCIEROS

GASTO EXTRAORDINARIO-MULTA SUNAT

PERDIDA DEL EJERCICIO AL 31.12.2011

REPARO TRIBUTARIO

MULTA SUNAT

UTILIDAD NETO DE REPAROS TRIBUTARIOS




H68

LAS MULTAS NO SON ACEPTADAS PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA


BALANCE GENERAL AL 31.12.2011 ANTES DE I.RENTA.

MULTA POR PAGAR A SUNATTOTAL PASIVO

CAPITAL SOCIAL CAPITAL ADICIONALRESULTADOS ACUMULADOSPERDIDA DEL EJERCICIOTOTAL PATRIMONIO


0.00



AL 31.12.2011S/.

1,100,997.84



INGRESOS FINANCIEROS 0.37


GASTOS FINANCIEROS -58.09

GASTO EXTRAORDINARIO-MULTA SUNAT -2,210,145.00

PERDIDA DEL EJERCICIO AL 31.12.2011 -2,090,418.42

REPARO TRIBUTARIO

MULTA SUNAT 2,210,145.00

UTILIDAD NETO DE REPAROS TRIBUTARIOS 119,726.58




2,210,145.00 2,210,145.00

52,366.40857,000.00167,991.64

-2,090,418.42-1,013,060.38

1,197,084.62

%

100%

-74%

26%

0%

-15%

0%

-201%

11%

MODA PATROS IMPORT E.I.R.L.

BALANCE GENERAL AL 31.12.2011 DESPUES DE I.RENTA.

CAJA Y BANCOS 158,945.30MERCADERIAS 708,564.18TOTAL ACTIVO CORRIENTE 867,509.48

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 39,326.40DEPRECIACION ACUMULADA -1,966.32OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 292,215.06

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 329,575.14




AL 31.12.2011

VENTAS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA



GASTOS FINANCIEROS

G10

SE HIZO EL DESCUENTO POR LA INCAUTACION DEL AÑO 2009

G19

CREDITO DEL IGV, A FAVOR.

GASTO EXTRAORDINARIO-MULTA SUNAT

PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES I.RENTA


PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES I.RENTA 2011


BALANCE GENERAL AL 31.12.2011 DESPUES DE I.RENTA.

MULTA POR PAGAR A SUNAT 2,210,145.00I.RENTA 2011 35,917.97TOTAL PASIVO 2,246,062.97

CAPITAL SOCIAL 52,366.40CAPITAL ADICIONAL 857,000.00RESULTADOS ACUMULADOS 167,991.64PERDIDA DEL EJERCICIO -2,126,336.39TOTAL PATRIMONIO -1,048,978.35

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,197,084.62

0.00



AL 31.12.2011S/. %

1,100,997.84 100%

COSTO DE VENTAS -813,619.56 -74%


INGRESOS FINANCIEROS 0.37 0%


GASTOS FINANCIEROS -58.09 0%

GASTO EXTRAORDINARIO-MULTA SUNAT -2,210,145.00 -201%

PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES I.RENTA -2,090,418.42

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2011 -35,917.97

PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES I.RENTA 2011 -2,126,336.39

FAUSTINA HUAMAN YUPANQUI


MERCADERIAS 4,669.72TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,669.72

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 105,206.04ACTIVO FIJO, NETO DE DEPRECIACION 39,896.80OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 31,541.29TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 176,644.13




VENTAS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

G18

CREDITO IGV



GASTOS FINANCIEROS







TOTAL PASIVO CORRIENTE

CAPITAL SOCIAL CAPITAL ADICIONALRESULTADOS ACUMULADOSRESULTADO DEL EJERCICIOTOTAL PATRIMONIO


0.00



AL 31.12.2011S/. %

112,745.31 100%

COSTO DE VENTAS -82,304.07 -73%


INGRESOS FINANCIEROS 0.00


GASTOS FINANCIEROS -9.00 0%

UTILIDAD NETA AL 31.12.2011 17,903.85 16%




-

80,000.0040,000.0043,410.0017,903.85

181,313.85

181,313.85

PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA PERIODO : 2011

PERIODO FAUSTINAS/.

Jan-11 249.00 Feb-11 187.00 Mar-11 367.00 Apr-11 533.00 May-11 574.00 Jun-11 464.00 Jul-11 466.00 Aug-11 261.00 Sep-11 - Oct-11 - Nov-11 - Dec-11 -

TOTAL 3,101.00

PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

Documents

Grupo Bellaspa-eeff 2011- Impuesto a La Renta