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Guide technique EDI – TDFC :

Les Etats Comptables et Fiscaux et SageDirectDéclaration

Ce guide a pour vocation de vous aider dans la génération et l’envoide votre déclaration fiscale au format EDI-TDFC grâce au service

Sage DirectDéclaration.

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Sommaire

Préambule .................................................................................... 3

Service Sage Direct Déclaration........................................ 4Connexion au service ............................................................................................4La page d’accueil ..................................................................................................4Les contrats...........................................................................................................6L’actualisation des droits.......................................................................................7

Mise à jour fiscale .................................................................... 8Principe.................................................................................................................8Options de mise à jour...........................................................................................9Mise à jour fiscale du dossier...............................................................................10

Génération EDI TDFC et paramétrages préalables......................................................................................................... 11

Paramétrages de l’A propos de ............................................................................11Génération EDI TDFC ........................................................................................14Identification de l’émetteur et nature du traitement ..............................................14Documents à générer dans le fichier EDI TDFC ..................................................15Particularités de la transmission...........................................................................16

Sage Pilote.................................................................................. 17Installation et configuration .................................................................................17Déclarations / TDFC ...........................................................................................23Supervision .........................................................................................................25

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Préambule

Deux modes de dépôt sont autorisés pour votre déclaration annuelle de résultats

§ un dépôt sur formulaire papier ;§ un dépôt par transmission électronique selon la procédure de transfert des données fiscales

et comptables (TDFC).

Le transfert des données fiscales et comptables est une procédure qui vous permet de transmettre lesdéclarations de résultats et ses annexes par voie informatique.

Elle s’adresse aux professionnels soumis à un régime réel d’imposition (simplifié ou normal).

Les opérations techniques de transmission sont effectuées exclusivement par des opérateurs habilitéspar la Direction Générale des Impôts : les partenaires EDI (échange de données informatisé).

Sage directDéclaration permet la télé déclaration de la TDFC à la DGI directement à partir du logicielEtats Comptables et Fiscaux en utilisant le portail déclaratif Sage directDeclaration.

Si vous optez pour ce mode de transmission, vous devez envoyer au centre des impôts dont vousdépendez la convention d’adhésion à TDFC.

Ce formulaire d’adhésion est disponible sur le site impot.gouv.fr et la page d’accueil du portail SAGEdirectDéclaration. Il sera également joint au mail de bienvenue au service Sage directDeclaration etaccessible à partir de l’assistant de configuration Sage Pilote.

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Service Sage Direct Déclaration

Connexion au service

Lors de l’acquisition des Etats Comptables et Fiscaux, le service Sage directDéclaration TDFC estautomatiquement ouvert sur le portail.

Afin d'activer le service, il est nécessaire de se connecter à l’espace réservé Sage directDéclaration.

Cette connexion peut s’effectuer :

• Depuis le menu ? de l’application Etats Comptables et Fiscaux• Depuis Pilote par le menu Services / Supervision / Portail Sage• Depuis l’adresse www.sage.fr/directdeclaration

La page d’accueil

Lors de la première connexion, il vous sera demandé d’accepter les CGU :

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Lors des prochaines connexions, l’accès à la page d’accueil vous permettra de consulter diversespréconisations techniques pour les télé déclarations :

• Téléchargements des formulaires d’adhésions• Configuration technique des postes• Conseil d’installation de Sage Pilote

Vous aurez également la possibilité de consulter à nouveau les CGU.

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Les contrats

Le portail Sage permet également de consulter vos droits EDI et de vérifier leur validité.

La liste des contrats souscrits permet de retrouver les informations suivantes :• Référence du contrat et numéro de série du logiciel associé• Échéances des contrats• Droits Siren : nombre de siren pouvant être télédéclaré en fonction de la version de l’application• Nombre de certificats délivrés c’est à dire le nombre de déclarations postées• Nombre d’envois décomptés c’est à dire le nombre de déclarations traitées.

En cliquant sur un contrat, il est possible de consulter les caractéristiques de celui-ci (pour quellogiciel, messages autorisés, envois maximums, nombre de siren autorisé …)

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Le nombre de SIREN autorisé correspond à la version de l’application :• Version 1 SIREN• Version 5 SIREN• Version 15 SIREN• Version 30 SIREN• Version 50 SIREN• Version 100 SIREN• Version + de 100 SIREN

Le compte est bloqué une fois le nombre de siren autorisé atteint.

L’actualisation des droits

Une fois le service activé, il est nécessaire d’actualiser les droits d’accès au portail à partir du menu ?des Etats Comptables et Fiscaux :

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Mise à jour fiscale

Principe

Avant génération EDI-TDFC, il convient de s’assurer que la dernière mise à jour fiscale ait étéeffectuée.La mise à jour fiscale se lance à partir du menu Fichier / Mise à jour fiscale et peut s’effectuer de deuxfaçons :

• Par téléchargement sur Internet

• Par un setup unique disponible dans la Base de Connaissances

La mise à jour fiscale consiste à remplacer le paramétrage de la base standard par un nouveauparamétrage, à actualiser les fonds de page liasse ou les outils de génération EDI.

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Options de mise à jour

La première option « Mise à jour du paramétrage des rubriques » permet d’intégrer les nouvellesrubriques du millésime en cours ou d’actualiser des rubriques existantes. Ce traitement réactualise leparamétrage de la base standard.ets. Ainsi, chaque dossier pourra être mis en conformité avec la loide finances.La seconde option « Mise à jour des fonds de page et des outils de générations EDI-TDFC »permet de télécharger les feuillets du millésime en cours ou les outils EDI (activeX) :

• Pour les feuillets, c'est un fichier MajEtatECF.exe qui est téléchargé• Pour les outils de génération, c'est un fichier EdiTDFCAX.exe qui est téléchargé.

Lorsqu’une de ces options est sélectionnée, un lien direct sur le portail est effectué et l’on accède à lafenêtre suivante :

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Sur cette fenêtre, en demandant le téléchargement de l’ActiveX ou la mise à jour des Etats, il seraalors possible :- d'exécuter directement la mise à jour à partir du bouton "Ouvrir"- d'enregistrer le fichier sur le disque (par exemple, pour le diffuser sur plusieurs postes) puis delancer la mise à jour en double-cliquant sur le fichier.

Mise à jour fiscale du dossier

Une fois la mise à jour fiscale téléchargée, à l’ouverture de chaque dossier, la version du dossier seracomparée à celle de la base standard. Si la version de la base standard est plus récente, leprogramme proposera de récupérer le nouveau paramétrage.

Deux possibilités sont alors offertes :

• Mettre à jour les données en conservant vos modifications de paramétrages.Ainsi, les ajouts et suppressions des rubriques liés à la MAJ fiscale seront systématiquementappliqués. Seules les personnalisations effectuées sur les rubriques non impactées par la mise à jourfiscale seront conservées.

• Reprendre l’intégralité du nouveau paramétrage.Dans ce cas, les personnalisations apportées dans les formules des rubriques seront écrasées.

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Génération EDI TDFC et paramétrages préalables

Paramétrages de l’A propos de

Avant d’effectuer la génération EDI, il est nécessaire de saisir certaines informations dans le menuFichier / A propos de votre société.En effet, lors de la génération EDI-TDFC, les données de la liasse et des annexes fiscales sontreprises mais également certaines données issues de l’A propos.C’est le cas du numéro FRP qui doit être renseigné sur le volet Fiscal :

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Il en est de même pour les coordonnées des différents intervenants de l’entreprise :

En effet, un certain nombre de contrôles est effectué au lancement de l'assistant de génération EDI-TDFC sur la présence d'informations obligatoires concernant le Dossier, l'Emetteur et le PED :

• numéro SIRET• raison sociale• numéro de la voie• nom de la voie• code postal• ville• e-mail du Dossier• Numéro partenaire du PED

Rq : dans le cadre de l EDI, les adresses sont normalisées, il est important de veiller à les renseignerscrupuleusement.Ainsi, si une voie est renseignée, le numéro est obligatoire.

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Le Partenaire EDI - DGI doit être renseigné avec les coordonnées du PED que vous avez déclaré à laDGI :

• les coordonnées de CEGEDIM si vous souhaitez effectuer un envoi direct à la DGI :

• les coordonnées de votre PED si vous avez choisi un autre partenaire EDI.

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Génération EDI TDFC

La génération EDI-TDFC dans les Etats Comptables et Fiscaux nécessite la mise à jour des droitsd'accès au portail, l'installation de Sage Pilote sur le même poste que les ECF et que ce poste disposed’une connexion internet.

La génération EDI s’effectue à partir du menu Traitement / Génération EDI-TDFC.Les différentes étapes de génération s’effectuent à l’aide d’un assistant.

Identification de l’émetteur et nature du traitement

L’émetteur de la déclaration doit se définir en tant qu’entreprise, cabinet ou autre tiers déclarant. Cettedonnée est demandée par la DGI et sera transmise dans le fichier EDI.

Vous avez le choix entre télétransmettre directement le fichier EDI à la DGI ou réceptionner le fichierEDI afin de le transmettre au partenaire EDI de votre choix ou à un tiers.Quel que soit le choix, Sage Pilote est utilisé pour envoyer le fichier xml généré par les EtatsComptables et Fiscaux sur le portail Sage afin de le traduire au format EDI.

Dans le cas d’une réception du fichier EDI, une fois le fichier xml traduit, celui-ci sera renvoyé viaSage Pilote, après actualisation du statut, dans le répertoire C:\Documents and Settings\AllUsers\Application Data\Sage\Pilote\Edi Files

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Documents à générer dans le fichier EDI TDFC

En fonction du régime et du type d’imposition du dossier (BIC, BNC, BA, IR ou IS), la liste des feuilletset annexes fiscales correspondantes est proposée.Vous avez cependant la possibilité de désélectionner certains feuillets.

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Particularités de la transmission

En cas de déclaration provisoire, une date d’arrêté des comptes est demandée.

L’envoi pour test permet de générer un envoi non définitif pour vérifier le fonctionnement TDFC. Cetenvoi ne sera jamais routé jusqu’à la DGI

S’il s’agit d’une déclaration définitive, aucune option ne devra être cochée sur cette fenêtre.

En activant le bouton « Fin » de l'assistant de génération EDI-TDFC, des contrôles sont effectuésvia l'ActiveX (EdiTdfcAx.dll) afin de s'assurer que les données obligatoires demandées sont bienprésentes et conformes à la norme TDFC :

• coordonnées de la société, de l'émetteur, du PED• validité des SIRET• résultat de l'exercice

En cas d'erreur, celles-ci sont signifiées dans le journal de traitement (accessible à partir du menuEdition) et la déclaration est bloquée. Ainsi, si des éléments ne sont pas présents, la déclaration nepourra pas être envoyée, évitant de ce fait des allers-retours avec l'organisme.

A la fin de l’assistant, Sage Pilote est lancé automatiquement.

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Sage PilotePilote est l’outil de pilotage et de suivi de traitement des déclarations.

Cet outil, est disponible sur le CD d’installation des Etats Comptables et Fiscaux. Il doit être installésur le même poste que les Etats Comptables et Fiscaux et ce poste doit disposer d’un accès internet.

Installation et configuration

A la fin de l installation des Etats Comptables et Fiscaux, il vous est proposé d effectuer l installationde Sage Pilote :

Si Sage Pilote n a pas été installé à la suite des Etats Comptables et Fiscaux, l installation peut êtrelancée à partir du CD en double cliquant sur le fichier setup.exe puis en sélectionnant l application.

L’installation de Sage Pilote doit être effectuée en tant qu’administrateur du poste et celui-ci doitobligatoirement être redémarré après installation.

Depuis la version 1.8 de Sage Pilote, un assistant de configuration vous guide dans la mise en placedes paramètres indispensables à son utilisation et à la télé déclaration.L’assistant de configuration regroupe l’ensemble des paramètres indispensables pour l’utilisation deSage Pilote. En suivant chacune des étapes de cet assistant, vous êtes assuré de pouvoirtélédéclarer.

L’assistant de configuration se lance automatiquement suite à l’installation de Sage Pilote. Il peut àtout moment être relancé depuis le menu Outils de l’application.

Il est possible que l’affichage de cet écran prenne plusieurs minutes.

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Services : La première étape permet de sélectionner les différents services souscrits :

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Identification : Il convient ensuite de renseigner l’identifiant et le mot de passe (informations reçuesavec le mail de bienvenue).Un bouton « Tester la connexion… » permet de vérifier la connexion internet :

Adresses e-mail de notification : l’adresse de notification est l’adresse à laquelle les organismesdestinataires des déclarations retourneront les accusés d’acceptation ou de refus. Il est donc trèsimportant de les renseigner scrupuleusement.Il est possible d’ajouter autant de notifications que nécessaire en cliquant sur le bouton « Ajouter… ».

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« Conserver cette adresse... » : ce paramètre permet de définir si l’adresse renseignée serapermanente ou volatile.Cochez cette case si vous voulez qu’une adresse e-mail reçoive un e-mail de confirmation à chaqueenvoi de la déclaration pour laquelle elle est définie.

Formulaires d inscription :Avant la première télé déclaration, vous devez avoir :

• accepté les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) du service de télé déclaration ;• adhéré à la télé déclaration auprès de l’organisme destinataire.

Cet écran vous donne un accès rapide aux CGU ainsi qu’aux formulaires de souscription etd’adhésion par lien direct sur le Portail Sage.

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Remarque : en double cliquant sur les Conditions Générales d’Utilisation, Pilote interroge le PortailSage pour vérifier les CGU. Si elles ont été acceptées, il indiquera la date de validation. Dans le cascontraire, il faudra les accepter.

Préférences : Cet écran permet de définir vos préférences quant à la vérification de la connexion auportail Sage et au portail déclaratif : il est important de vérifier régulièrement que la connexions’effectue correctement, et n’est pas entravée, par exemple, par un pare-feu.

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Purge : l’assistant de configuration permet également de définir les paramètres de purge automatiquede la boîte d’envoi et du journal des évènements. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités,veuillez vous reporter à la documentation électronique de Sage Pilote.

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La validation des paramétrages s’effectue à l’aide du bouton « Terminer ».Il est possible de relancer cet assistant à partir du menu Outils / Assistant de configuration.

Déclarations / TDFC

Liste des envois :

Le bouton TDFC permet d’obtenir en temps réel le statut des déclarations envoyées :

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Les colonnes et Statut permettent de suivre le statut de vos déclarations :

Icône StatutLe pictogramme au ¼ plein indique que votre déclaration a été reçue par Pilote et est encours de traitement.Le pictogramme à moitié plein indique que le Portail Sage accepte la déclaration. Ladéclaration est donc en cours de transfert au Portail déclaratif.Ce pictogramme indique que la déclaration a été reçue par le portail déclaratif et qu’elle esten cours de vérification, puis de transmission à l’organisme destinataire.Ce pictogramme indique que la déclaration a été envoyée et reçue par l’organismedestinataireLa déclaration a été acceptée par l’organisme déclaratif. Il s’agit du statut final signifiantl’acceptation de la déclaration.La déclaration n’a pu aboutir. Nous vous invitons à consulter le Journal des événements,et la documentation de Sage Pilote qui vous présente les différents messages d’erreurexistants et vous expose la conduite à tenir en cas de problème.

Identification :

On retrouve sur cet onglet les mêmes informations que dans la liste des envois :

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Aperçu :

Cet onglet permet de retrouver la liste des feuillets envoyés avec la déclaration :

Supervision

Le bouton « Supervision » permet d’accéder :

• Au journal des évènements

Le journal des évènements reprend l’ensemble des étapes des différentes déclarations :

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• Au portail Sage

L’icône Portail Sage permet d’accéder à l’espace dédié dans lequel il est également possible deconsulter les différentes déclarations.

Tout comme Pilote, le Tableau de bord permet de consulter le statut des déclarations.