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Haushalt 2017 + HSK
08. November 2016 Gemeinderat 1
Haushalt 2017 + HSK
08. November 2016 Gemeinderat 2
Finanzsituation die zum HSK führte:
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Haushalt 2017 + HSK
08. November 2016 Gemeinderat 3
Fortschreibung HSK:
Jahr Änderung
2015 Planung: -2.271 T€ Prognose: +563 T€ +2.834 T€
2016 Planung: -4.129 T€ Planung: -1.000 T€ +3.129 T€
2017 Planung: -2.784 T€ Planung: -2.683 T€ +101 T€
2018 Planung: -1.174 T€ Planung: -1.613 T€ -439 T€
2019 Planung: -229 T€ Planung: -262 T€ -33 T€
2020 Planung: +859 T€ Planung: +1.077 T€ +218 T€
Basisplanung 2015 Fortschreibung 2017
+ 6 Mio. €
Haushalt 2017 + HSK
08. November 2016 Gemeinderat 4
Die Steuerkraft ist die Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage
Erträge in Mio. € 2. Hj. 15 1. Hj. 16 2. Hj. 16 1. Hj. 17
Steuerertrag Planung 11,54 12,29 12,29 13,09
Steuerertrag Ist 13,80 12,32 16,42 ?
2,26 0,03 4,13
KU Plan 2017 2018
KU bisher 15,65 16.13
KU neu 17,41 18,48
1,76 2,35
Steuerkraftermittlung
Zahllast Kreisumlage
v
Zusätzlich:
190.000 Euro Solidarbeitrag Stärkungspakt
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Haushalt 2017 + HSK
08. November 2016 Gemeinderat 5
Eckdaten: Mehr Ertrag durch:
� Gewerbesteuer (556 T€)
� Grundsteuern (342 T€)
� Einkommensteuer (474 T€)
� Umsatzsteuer (282 T€)
� Gebühren Asyl (167 T€)
� Verkauf Gewerbe (1 Mio. €)
Mehr Aufwand durch:� Personal u. Versorgung (195 T€)
� Schaffung Gewerbe (1,1 Mio. €)
� Kreisumlage (1,32 Mio. €)
� Solidarbeitrag Stärkungspakt (143 T€)
Vgl. zu 2016Ertrag -40.011.448 Aufwand 42.694.371Fehlbedarf 2.682.923 + 1,39 Mio.
Investitionen 7.395.303 + 0,39 Mio.Kreditaufnahme 2.102.207 + 1,02 Mio.Darlehensbestand 24.426.000 + 0,75 Mio.
Weniger Aufwand durch:�Unterhaltung Straßen / Gebäude (606 T€)
� Asylleistungen (390 T€)
� Bk-Zuschuss Bad (100 T€)
Haushalt 2017 + HSK
08. November 2016 Gemeinderat 6
Entwicklung im Haushaltsicherungskonzept bis 2020:
Planjahr2017 2018 2019 2020
Ertrag -40.011.448 -41.668.157 -42.448.277 -42.918.317 Aufwand 42.694.371 43.281.257 42.710.939 41.842.090Fehlbedarf 2.682.923 1.613.100 262.662 -1.076.227
Ausgl-Rückl. 0Allgem. Rückl. 22.897.991 21.284.891 21.022.230 22.098.456
Finanzplanung
Überschuss durch Wegfall Fd. Dt. Einheit.
Erforderlich zur Leistung der Tilgungsraten.
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Haushalt 2017 + HSK
08. November 2016 Gemeinderat 7
„HSK-Fahrplan“ Realsteuerhebesätze:
Haushalt 2017 + HSK
08. November 2016 Gemeinderat 8
Anpassung der Hebesätze: Mehrerträge:
2017 = 183.600 €2018 = 556.000 €2019 = 312.000 €
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Haushalt 2017 + HSK
08. November 2016 Gemeinderat 9
Schlüsselzuweisungen nach dem GFG
Haushalt 2017 + HSK
08. November 2016 Gemeinderat 10
Kreisumlage
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Haushalt 2017 + HSK
08. November 2016 Gemeinderat 11
Kreisumlage
Umlagebetrag im Doppelhaushalt 2017/18 steigt um 17,4 Mio. Euro ggü. 2016 !
Haushalt 2017 + HSK
08. November 2016 Gemeinderat 12
Kreisumlage �� Gemeindesteuern
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Haushalt 2017 + HSK
08. November 2016 Gemeinderat 13
Kosten Flüchtlinge / Asylbewerber �� Landeszuweisungen
Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020Gesamtertrag 1.146.985 2.092.000 2.207.257 2.202.240 2.200.000 2.200.000Gesamtaufwand 1.479.647 2.698.414 2.390.582 2.387.655 2.385.896 2.386.146
Haushalt 2017 + HSK
08. November 2016 Gemeinderat 14
Investitionsauszahlungen nach Produktgruppen !Bereich Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamt
I1-51-02 Räumliche Entwicklung 3.370.300 1.819.900 419.600 5.609.800I1-54-01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl. 1.339.900 537.500 1.018.500 707.500 3.603.400I1-11-13 Grundstücks- und Gebäudemanagement 765.000 1.803.500 1.480.000 1.420.000 5.468.500I1-54-03 Landesstraßen (Öffentl. Verkehrsfl.) 720.000 1.020.000 1.810.000 1.000.000 4.550.000I1-12-15 Gefahrenabwehr 487.500 292.500 32.500 77.500 890.000I1-21-09 Fördermaßnahmen für Schüler 240.303 239.553 239.553 239.553 958.962I1-11-10 Organis.angel. und technikunterst.Inf 115.100 53.600 53.600 53.600 275.900I1-11-18 Bauhof 105.000 100.000 280.000 270.000 755.000I1-21-01 Grundschulen 96.500 24.500 14.500 10.000 145.500I1-57-01 Wirtschaftsförderung 55.000 85.000 205.000 255.000 600.000I1-21-05 Gesamtschulen 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000I1-61-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 16.000 17.000 18.000 19.000 70.000I1-52-09 Wohnprobleme (Asyl) 10.000 2.000 2.000 2.000 16.000I1-55-06 Friedhöfe 10.000 10.000 25.000 10.000 55.000I1-56-02 Bes.Dienstleistungen im Umweltmanagem 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000I1-57-02 Tourismus 8.200 8.200 3.200 1.000 20.600I1-36-04 Einrichtungen der Jugendarbeit 6.500 1.500 1.500 1.500 11.000I1-42-01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanla 5.000 2.000 2.000 2.000 11.000I1-11-06 Zentrale Dienste 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000I1-36-03 Jugendarbeit 4.000 4.000 8.000I1-25-02 Kulturarbeit 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000I1-11-01 Politische Gremien 500 500 500 500 2.000
7.395.303 6.057.753 5.645.953 4.113.653 23.212.662
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Haushalt 2017 + HSK
08. November 2016 Gemeinderat 15
Pauschale Zuweisungen (2 Mio. Euro)
davon investiv: 1,9 Mio. Euro
in Tsd. Euro 2014 2015 2016 2017
Investitionspauschale 1.056 1.099 1.255 1.291 Schulpauschale 472 484 486 484 Sportpauschale 52 52 52 51 Feuerschutzpauschale 72 72 72 72 Inklusionspauschale 27 27 27 Kurortepauschale 79 81 81 81
Haushalt 2017 + HSK
08. November 2016 Gemeinderat 16
Darlehensentwicklung:
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Haushalt 2017 + HSK
08. November 2016 Gemeinderat 17
Netto-Abschreibungen zu Tilgungsleistung
Haushalt 2017 + HSK
08. November 2016 Gemeinderat 18
Liquidität (Kassenkredite):
Liquiditätslücke aus der laufenden Verwaltungstätigkeit = Unterfinanzierung !
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Haushalt 2017 + HSK
08. November 2016 Gemeinderat 19
Wirtschaftspläne 2017
I. des Eigenbetriebes Wasserwerk
• Ausgleich aus laufenden Erträgen• keine Gebührenanpassung
II. des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
• Ausgleich aus laufenden Erträgen• Gebührenanpassungen u. a.
+ 0,06 Euro Gebühr Schmutzwasser+ 0,13 Euro Gebühr Niederschlagswasser
Haushalt 2017 + HSK
08. November 2016 Gemeinderat 20
08.11.2016 Rat – Einbringung Haushaltssatzung / -plan 2017
22.11.2016 Ausschuss für Tourismus und Kultur
28.11.2016 Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss
30.11.2016 Betriebsausschuss Wasserwerk / Abwasserwerk
01.12.2016 Schul-, Sozial-, Jugend- und Sportausschuss
07.12.2016 Haupt- und Finanzausschuss
13.12.2016 Rat – Beschlussfassung Haushaltssatzung / -plan
Daten zur Beratungsfolge