Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 · 2018. 5. 9. · großen Renditen ab, so dass hier die bisherigen Sparstrategien nicht mehr aufgehen werden. Positiv für die öffentliche

Landkreis Reutlingen

Haushaltssatzung und

Haushaltsplan

2017

Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis Seite

Daten der Gemeinde Engstingen 3 – 4

Haushaltssatzung 5 – 6

Vorbericht 7 – 18

Gesamtplan I) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 19 – 24

II) Haushaltsplan-Querschnitt 25 – 34

III) Gruppierungsübersicht 35 – 40 Finanzierungsübersicht 41 – 42

Verwaltungshaushalt 43 – 110

Vermögenshaushalt 111 – 146

Stellenplan 147 – 150

Sammelnachweis für Personalaufwand 151 – 154

Übersicht über den Stand der Rücklagen 155

Übersicht über den Stand der Schulden 156 – 158

Anlagennachweis 159

Berechnung der Kapitalverzinsung 160

Auflösung Beitragskapital 161

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen 162 – 165

Investitionsprogramm und -förderungsmaßnahmen 166 – 167

Kommunale Finanzplanung 168 – 172

Wirtschaftsplan der Sonderrechnung Gemeindewasserversorgung

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Daten Gemeinde Engstingen

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939 2.169 b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961 3.707 c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970 4.280 d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987 4.038 e) nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2015) 5.213 II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 3.151 ha III. Schlüsselzuweisungen 2017 a) Bedarfsmesszahl 6.679.417 Euro b) Steuerkraftmesszahl 3.879.094 Euro c) Schlüsselzahl 2.800.323 Euro d) Sockelgarantie 4.007.650 Euro IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2015 a) insgesamt 5.868.234 Euro b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 31.12.2015 1.126 Euro V. Realsteuerkraft a) insgesamt 1.688.933Euro b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 31.12.2015 324Euro VI. Es bedeuten: Vorjahr : 2016 Rechnungsergebnis: 2015

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Gemeinde Engstingen

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung v. 24.07.2000 (G.Bl.S.581) hat der Gemeinderat am 15.03.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 12.932.210 € davon im Verwaltungshaushalt 11.192.810 € im Vermögenshaushalt 1.739.400 € 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 300.000 € 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 €

§ 3 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt 1. für die Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe - Grundsteuer A auf 350 v. H. b) für die Grundstücke

- Grundsteuer B auf 340 v. H. 2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H. der Steuermessbeträge

Engstingen, den 15.03.2017 Mario Storz Bürgermeister

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Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

I. Allgemeines Die deutsche Wirtschaft läuft bereits im siebten Jahr seit der Finanz- und Wirtschaftskrise gut. So stieg das Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr um 1,9 % und toppte damit die schon relativ starken Vorjahre. Die Kauflust der Verbraucher und die Ausgaben des Staates, auch für die Unterbringung Hunderttausender Flüchtlinge trugen maßgeblich zum Wachstum bei. Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 2,0 Prozent höher als ein Jahr zuvor, die staatlichen Konsumausgaben kletterten sogar um 4,2 Prozent. Volkswirte gehen davon aus, dass der Konsum auch im laufenden Jahr die Hauptstütze des deutschen Wirtschaftsaufschwungs bleiben wird. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist historisch günstig und die Inflation niedrig - auch wenn die Teuerung im vergangenen Dezember wegen gestiegener Energiepreise anzog. In Deutschland konnten im vergangenen Jahr weitere Arbeitsplätze geschaffen werden. Die daraus sich ergebenden zusätzlichen Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge können auch die nächsten Jahre trotz steigender Ausgaben z.B. bei den Krankenkassen und bei den Gebietskörperschaften mit helfen, den Saldo des öffentlichen Gesamthaushalts positiv zu halten. Die Zinsen bewegen sich nach wie vor auf niedrigstem Niveau bis hin zum Negativzins, was im Endeffekt dazu führt, dass in unserem Wirtschaftssystem die Gewährung von Kapital ohne Vergütung erfolgt. Mitunter gibt es bereits Modelle, bei denen Banken den Kapital-nehmer vergüten, um so den Strafzinsen zu entgehen. Für den Schuldner ergibt sich die Situation, seine Zinsbelastungen zu senken. Im Gegensatz dazu werfen Geldanlagen keine großen Renditen ab, so dass hier die bisherigen Sparstrategien nicht mehr aufgehen werden. Positiv für die öffentliche Hand ist, dass die Grunddynamik der Aufkommensentwicklung der Steuereinnahmen weiterhin positiv bleibt und im Einklang mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung steht. Die Einnahmeseite bewegt sich weiterhin auf Rekordniveau. Aber auch die Ausgaben sollte man im Blick haben. So gelang es deutschlandweit den wenigsten Kommunen, ihren Investitionsrückstau aufzuholen bzw. Schulden abzubauen. Dies ist trotz niedriger Ölpreise auf die Erhöhung der laufenden Ausgaben zurückzuführen. Insbesondere im Sozialbereich. Hier sind weiterhin Steigerungen zu erwarten. Die steigenden Sozial-ausgaben werden durch die Kommunen über die Kreisumlage mitfinanziert. Durch die hohen Belastungen im laufenden Bereich fällt es schwer, ausreichend Mittel für investive Maßnahmen bereit zu stellen. Hier findet ein Werteverzehr zuungunsten späterer Generationen statt. II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016 Nach Abschluss der Jahresrechnung 2015 beträgt das Haushaltsvolumen 12.991.284,40 €. Hiervon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 11.551.562,82 € und auf den Vermögenshaushalt 1.439.721,58 € Im Haushaltsplan war eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 408.585 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis ergab eine Zuführung von 1.085.674,03 €. Die Mindestzuführung (203.959,10 €) wurde auch im Jahr 2015 mehr als deutlich überschritten.

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Als Rechnungsergebnis konnten der allgemeinen Rücklage 300.371,12 € zugeführt werden. Der Stand der allgemeinen Rücklage betrug zum Jahresende 2015 1.939.580,83 € (Vorjahr: 1.639.209,71 €). Der Mindestbestand liegt bei 211.669,54 €. Eine Kreditaufnahme war im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 205.700 € vorgesehen. Wegen des glänzenden Ergebnisses musste diese nicht in Anspruch genommen. Stattdessen konnte der Schuldenstand von 3.036.482,99 € auf 2.832.523,89 € gesenkt werden. Näheres ist dem Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2015 zu entnehmen. Das Haushaltsvolumen 2016 beträgt 12.706.710 €. Hiervon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 10.907.310 € und auf den Vermögenshaushalt 1.799.400 € Bei der Erstellung des Haushaltsplanes konnte als Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt ein Betrag in Höhe von 305.760 € veranschlagt werden. Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts war eine Kreditaufnahme in Höhe von 205.000 € als auch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 491.740 € vorgesehen. Durch die nach wie vor sehr positive wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2016 konnten die Einnahmen auf hohem Niveau verbleiben. Durch die Anhebung des Grundkopfbetrages konnte die Gemeinde zusätzlich über 150.000 € mehr aus den Schlüsselzuweisungen erhalten als veranschlagt. Auf der Ausgabenseite sind Ausgaben, insbesondere Energiekosten (Öl) nicht in der erwarteten Höhe eingetreten, sodass hier ebenfalls Entlastungen eingetreten sind. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt wird nach dem Stand der Dinge deutlich über dem Planansatz liegen. Auch kann auf eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage verzichtet werden und stattdessen noch eine Zuführung an die allgemeine Rücklage geleistet werden. Ob auf die Kreditermächtigung verzichtet werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen und muss im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung betrachtet werden. Die abschließenden Zahlen können erst bei der Feststellung des Rechnungsabschlusses mitgeteilt werden. III. Haushaltsplan 2017 Eckdaten der Haushaltsplanung 2017 Haushalts- und Finanzplanung basieren bezüglich der Berechnung der Einkommen- und Umsatzsteueranteilen 2017, des Familienleistungsausgleiches, der Finanzzuweisungen im FAG und der abzuführenden Finanzausgleichsumlage auf dem Haushaltserlass des Landes für das Jahr 2017, den Berechnungen des Statistischen Landesamtes sowie der Regional-isierung der Novembersteuerschätzung durch den Gemeindetag Baden-Württemberg. Nach wie vor bewegen sich auf der Einnahmeseite die Rahmendaten (Orientierungsdaten des Haushaltserlasses, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) für die Haushaltsplanung auf einem hohen Niveau. Der Anteil an der Einkommensteuer für die Gemeinden erreicht wieder einen neuen Rekordwert mit 5,9 Mrd. € (Vorjahr 5,7 Mrd. €), auch der Grundkopfbetrag erreicht mit einem Betrag in Höhe von 1.242 € je Einwohner (Vorjahr: 1.189 €/Einw.) einen neuen Höchststand. Für die Berechnungen der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich liegen für das Jahr 2017 der Gemeinde Engstingen 5.213 Einwohner (Vorjahr: 5.194 Einwohner) zugrunde.

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1. Verwaltungshaushalt Einnahmen Verwaltungshaushalt Einnahmen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Saldo

Grundsteuer 653.600,00 € 652.500,00 € 656.114,60 € 1.100,00 €

Gewerbesteuer 1.540.000,00 € 1.450.000,00 € 2.119.544,46 € 90.000,00 €

Anteil Einkommensteuer 2.553.000,00 € 2.461.000,00 € 2.391.938,63 € 92.000,00 €

Anteil Umsatzsteuer 189.000,00 € 152.000,00 € 148.396,33 € 37.000,00 €

Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 68.100,00 € 44.000,00 € 77.871,47 € 24.100,00 €

Schlüsselzuweisungen 2.460.400,00 € 2.421.300,00 € 2.404.720,60 € 39.100,00 €

Familienleistungsausgleich 204.900,00 € 198.300,00 € 191.261,00 € 6.600,00 €

Gebühren und ähnliche Entgelte 717.000,00 € 710.400,00 € 714.996,23 € 6.600,00 €

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 667.360,00 € 631.160,00 € 511.175,79 € 36.200,00 €

Erstattungen 145.300,00 € 137.800,00 € 134.121,68 € 7.500,00 €

Innere Verrechnungen 474.950,00 € 441.200,00 € 395.253,82 € 33.750,00 €

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 951.700,00 € 1.046.200,00 € 1.156.809,55 € ‐94.500,00 €

Zinseinnahmen 2.200,00 € 1.000,00 € 7.458,62 € 1.200,00 €

Konzessionsabgaben 112.000,00 € 110.000,00 € 112.172,32 € 2.000,00 €

Sonstige Einnahmen (Säumniszuschläge etc.) 15.000,00 € 10.000,00 € 40.279,09 € 5.000,00 €

Kalkulatorische Einnahmen 438.300,00 € 440.450,00 € 489.448,63 € ‐2.150,00 €

Gesamt 11.192.810,00 € 10.907.310,00 € 11.551.562,82 € 285.500,00 €

Gegenüber dem Planjahr 2016 haben sich die Einnahmen des Verwaltungshaushalts für das Planjahr 2017 um 285.500 € erhöht. Nahezu bei allen Einnahmearten konnten die Planansätze gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. Diesem Trend entgegen steht der Rückgang der Zuschüsse aus dem Finanzausgleichsgesetz für die Kindertageseinrichtungen sowie aus den Sachkostenbeiträgen für die Schulen. Bei den Schulen macht sich hier die Schließung der Hauptschule bemerkbar, da der Rückgang der Sachkostenbeiträge damit zusammen hängt. Im Bereich der Kindertageseinrichtung lässt sich der Rückgang auf folgende Faktoren zurückführen: die Zahl der betreuten Kinder ist weiterhin rückläufig und die Berechnungsmodelle sind stärker differenziert worden hinsichtlich der Bezuschussung der Betreuungszeiten. Zum Beispiel wurde bis zum Jahr 2014 für einen Betreuungsplatz der volle Zuschuss gewährt, wenn ein Kind mehr als 35 Stunden betreut wurde, seit dem Jahr 2015 sind hierfür mehr als 44 Stunden notwendig. Flexible Betreuungsmodelle bedeuten in diesem Zusammenhang eine geringere Betreuungszeit, daraus resultiert eine geringere Bezuschussung. Nicht immer lässt sich dies im Rahmen von Platzsharing-Modellen kompensieren. Zusammenfassend ergeben sich die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes aus folgenden Eckdaten: Die Gewerbesteuer ist mit 1.540.000 € veranschlagt, hierbei entfallen auf die Gemeinde 890.000 € und auf den Zweckverband 650.000 €. Das Gesamtvolumen der Gruppierung 0 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) liegt 2017 bei 7.669.000 € und damit 289.900 € über dem Vorjahresansatz. Für das Jahr 2015 betrug das Rechnungsergebnis 7.989.847,09 €. Bei der Grundsteuer A und B erhöhten sich die Planansätze 2017 auf insgesamt 653.600 €. Der Anteil des Zweckverbands an Grundsteuer B wird mit 107.000 EUR veranschlagt. Die Hebesätze für die Grundsteuer A (350 v.H.) und Grundsteuer B (340 v.H.) bleiben unverän-dert. Der Anteil aller Gemeinden in Baden-Württemberg am Aufkommen der Einkommensteuer für 2017 beträgt voraussichtlich 5,9 Milliarden € (Vorjahr: 5,7 Milliarden €). Bei einer gemeind-lichen Schlüsselzahl von 0,0004319 (Vorjahr: 0,0004319) errechnet sich ein Einkommensteueranteil für Engstingen in Höhe von 2.553.000 € (Vorjahr: 2.461.000 €).

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Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 189.000 € (Vorjahr: 152.000 €). Die Vergnügungs- und Hundesteuer sowie ein Teil der Einnahmen aus der Jagdpacht sind unter der Gruppierung 02.-03. zusammengefasst. Hier werden 68.100 € veranschlagt. Größte Position hierbei ist die Vergnügungssteuer mit 35.000 €. Die Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) sind überwiegend im Unterabschnitt 1.9000 veranschlagt. Die Gemeinde rechnet mit Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 1.998.793 €, die kommunale Investitionspauschale wird mit 461.600 € veranschlagt. Die Zuweisungen aus dem Schullastenausgleich werden mit insgesamt 321.500 € veranschlagt. Für den Straßenunterhalt erhält die Gemeinde voraus-sichtlich ca. 44.000 € aus dem FAG. Als Kindergartenlastenausgleich werden insgesamt 426.293 € veranschlagt. Gemeinde Engstingen Landesdurchschnitt BW (5.213 EW/Stand 31.12.15) (1.847.408 EW/Stand 30.06.2015)

€/ EW €/ EW

Grundsteuer A 4,72 € 6,59 €

Grundsteuer B (Anteil Gemeinde und 1/3-Anteil ZV) 108,57 € 123,40 €

Gewerbesteuer (netto) 169,21 € 358,93 €

(setzt sich zusammen aus Anteil Gemeinde und 1/3-Anteil ZV abzgl. Gewerbesteuerumlage)

Gemeindeanteil Einkommensteuer 458,84 € 525,19 €

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 28,47 € 40,13 €

Summe 769,80 € 1.054,24 €

Anmerkungen: Landesdurchschnitt auf Größenklasse 5.000 bis 10.000 EW (Quelle: Gemeindefinanzbericht 2016) Ausgaben Verwaltungshaushalt Ausgaben Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Saldo

Personalausgaben 2.499.580,00 € 2.348.890,00 € 2.195.312,40 € 150.690,00 € Unterhaltung der Grundstücke 303.100,00 € 324.600,00 € 202.129,99 € -21.500,00 € Geräte und Ausstattungsgegenstände 79.200,00 € 85.800,00 € 83.541,90 € -6.600,00 € Mieten und Pachten 83.700,00 € 87.350,00 € 85.303,82 € -3.650,00 € Bewirtschaftungsausgaben 491.900,00 € 516.900,00 € 470.802,76 € -25.000,00 € Haltung von Fahrzeugen 64.800,00 € 49.250,00 € 63.278,33 € 15.550,00 € Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben 570.750,00 € 571.200,00 € 443.181,21 € -450,00 €

Steuern und Geschäftsausgaben u.ä. 368.200,00 € 355.100,00 € 316.725,57 € 13.100,00 € Erstattungen 65.700,00 € 55.000,00 € 57.782,10 € 10.700,00 € Steuererstattungen an Gewerbepark 626.100,00 € 625.100,00 € 1.028.780,37 € 1.000,00 € Innere Verrechnungen 474.950,00 € 441.200,00 € 395.253,82 € 33.750,00 € Kalkulatorische Kosten 438.300,00 € 440.450,00 € 489.448,63 € -2.150,00 € Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 1.202.800,00 € 1.134.600,00 € 1.093.930,23 € 68.200,00 €

Zinsen für Kassenkredite 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Zinsausgaben Kreditmarkt 93.200,00 € 102.500,00 € 107.051,22 € -9.300,00 € Gewerbesteuerumlage 310.100,00 € 295.000,00 € 419.872,93 € 15.100,00 € Finanzausgleichsumlage 1.297.000,00 € 1.242.000,00 € 1.181.067,10 € 55.000,00 € Kreisumlage 2.009.900,00 € 1.924.110,00 € 1.828.659,41 € 85.790,00 € Sonstige Finanzausgaben 2.500,00 € 2.500,00 € 3.767,00 € 0,00 € Zuführung zum VmH 211.030,00 € 305.760,00 € 1.085.674,03 € -94.730,00 € Gesamt 11.192.810,00 € 10.907.310,00 € 11.551.562,82 € 285.500,00 €

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Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Zuführung an den Vermögenshaushalt) haben sich um knapp 3,4 % erhöht. Deutliche Erhöhungen haben sich ergeben bei folgenden Positionen: Personalausgaben: 150.690 € Haltung von Fahrzeugen: 15.550 € Zuweisungen und Zuschüsse: 68.200 € Finanzausgleichsumlage: 55.000 € Kreisumlage: 85.790 € Begründet sind die Erhöhungen im Personalbereich durch die beschlossenen Tarifsteiger-ungen aus der Tarifrunde 2016 sowie der geplanten Überleitung des Personals der Kindertageseinrichtungen in die Sparte Sozial- und Erziehungsdienst des TVöD. Weiter wurde im Hauptamt eine befristete 50 %-Stelle der Integrationsbeauftragten geschaffen, in der Kämmerei ist eine Stellenerhöhung um 25 % vorgesehen. Der Ansatz Haltung von Fahrzeugen wurde auf Basis der vorläufigen Rechnungsergebnisses fortgeschrieben. Zusätzlich berücksichtigt wurde, dass in diesem Jahr der TÜV für die Feuerwehrfahrzeuge wieder ansteht. Die Zuweisungen und Zuschüsse, insbesondere für die freien Träger der Kindertageseinrichtungen erhöhen sich in diesem Jahr aufgrund der Einführung einer weiteren Krippengruppe zum Herbst 2017. Diese Erweiterung war notwendig, da im Bereich der Kleinkindbetreuung der Bedarf stetig zunimmt und die bisherigen Angebote nicht mehr ausreichen werden. Betrachtet man den Bereich der über 3-Jährigen Kinder, so lässt sich hier feststellen, dass insgesamt ausreichend Plätze vorhanden sind, hier sogar Überkapazitäten vorhanden sind. Die Zuschüsse an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen umfassen mit einem Planansatz von 1.130.000 € mittlerweile rund 10 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Die Festsetzung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage basieren auf der Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres. Das Jahr 2015 war für die Gemeinde Engstingen ein sehr erfolgreiches Jahr. Dies schlägt sich in einer höheren Steuerkraftsumme (siehe unter Bemessungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich S. 162-165) nieder und damit ergibt sich eine höhere Bemessungsgrundlage der Umlagen. Folgendes Schaubild verdeutlicht die Entwicklung der letzten Jahre:

Für den Abwasserbereich sind die Mittel für die Sanierungsmaßnahme Entlastungsgraben zum Regenüberlaufbecken in den Unterhaltungsausgaben bereitgestellt.

Jahr Finanzausgleichs‐ Kreisumlage Kreisumlage

umlage Hebesatz

2008 858.045,30 1.300.656,93 33,50%

2009 952.878,60 1.336.617,08 31,00%

2010 1.120.509,30 1.571.755,18 31,00%

2011 1.049.562,10 1.543.473,75 32,50%

2012 1.057.904,60 1.579.676,67 33,00%

2013 1.019.658,40 1.499.497,68 32,50%

2014 1.079.844,60 1.601.962,98 32,75%

2015 1.179.900,00 1.828.600,00 34,25%

2016 (Plan) 1.242.000,00 1.924.110,00 34,25%

2017 (Plan) 1.297.000,00 2.009.900,00 34,25%

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Die Bewirtschaftungskosten sind auf Basis der letztjährigen Verbräuche fortgeschrieben. Als Ergebnis im Verwaltungshaushalt kann eine Zuführung in Höhe von 211.030 € (Vor-jahr: 305.760 €) an den Vermögenshaushalt erreicht werden. Die Kredittilgungsrate in Höhe von 300.000 € (Vorjahr: 205.000 €) kann finanziert werden. 2. Vermögenshaushalt Einnahmen Vermögenshaushalt Einnahmen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Saldo

Zuführung vom Verwaltungshaushalt 211.030,00 € 305.760,00 € 1.085.674,03 € ‐94.730,00 €

Entnahme aus allgemeiner Rücklage 472.870,00 € 491.740,00 € 0,00 € ‐18.870,00 €

Rückflüsse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Erstattung Erschließungskostenumlage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Veräußerung von Vermögen 251.600,00 € 457.100,00 € 299.847,55 € ‐205.500,00 €

Beiträge 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € ‐3.000,00 €

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 503.900,00 € 336.800,00 € 54.200,00 € 167.100,00 €

Kredite vom Kreditmarkt ‐ ohne Umschuldung

300.000,00 € 205.000,00 € 0,00 € 95.000,00 €

Einnahmen aus Umschuldungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Abwicklung von Fehlbeträgen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamt 1.739.400,00 € 1.799.400,00 € 1.439.721,58 € ‐60.000,00 €

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt beträgt 211.030 €, bei einer Kredittilgungsverpflichtung von 205.000 €. Die Kredittilgungsrate kann finanziert werden. Die Nettoinvestitionsrate beträgt 6.030 € (Vorjahr: 100.760 €). Neben der Zuführung des Verwaltungshaushalts werden aus der Veräußerung von Vermögen (Grundstückserlöse) mit Einnahmen in Höhe von 251.600 € gerechnet. Für die Erneuerung der Bahnübergänge Reutlinger Straße und Lange Straße werden mit Landeszuschüssen in Höhe von insgesamt 80.400 € gerechnet, für die Förderung des Breitbandausbaus wird mit einem Zuschuss in Höhe von 420.000 € gerechnet. Zur Finanzierung des Haushalts 2017 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € und eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 472.870 € geplant. Ausgaben Vermögenshaushalt Ausgaben Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Saldo

Allgemeine Zuführung zum VwH 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Zuführung an allgemeine Rücklage 0,00 € 0,00 € 300.371,12 € 0,00 €

Erwerb von Grundstücken 100.000,00 € 100.000,00 € 28.239,60 € 0,00 €

Erwerb von beweglichem Vermögen 41.400,00 € 16.000,00 € 123.922,55 € 25.400,00 €

Baumaßnahmen 1.275.000,00 € 1.411.400,00 € 733.918,18 € ‐136.400,00 €

Ordentliche Tilgung 205.000,00 € 205.000,00 € 203.959,10 € 0,00 €

Ausgaben für Umschuldungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Zuweisungen 118.000,00 € 67.000,00 € 49.311,03 € 51.000,00 €

Gesamt 1.739.400,00 € 1.799.400,00 € 1.439.721,58 € ‐60.000,00 €

Für den Erwerb von Grundstücken sind 100.000 € vorgesehen.

12


Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen sind insgesamt 41.400 € vorgesehen. Die größte Positionen dabei ist die Anschaffung eines UVV-Schleppers für den Forstbetrieb (26.100 €). Für Baumaßnahmen sind 1.275.000 € veranschlagt. Diese teilen sich in folgende größeren Positionen auf:

Erneuerung Heizungsanlage Freibühlschule, Nachfinanzierung (210.000 €) Erneuerung Beleuchtung Kindergärten (7.000 €) Erweiterung Bauhof (45.000 €) Tiefbau Bahnübergang Reutlinger Str. (58.000 €) Tiefbau Bahnübergang Lange Str. (150.000 €) Tiefbau Breitbandanschluss (790.000 €) Ausbau von Feldwegen (15.000 €)

Für Tilgungen sind 205.000 € veranschlagt. Für die Erweiterung der Krippe im Kindergarten St. Martin sind als Anteil der Gemeinde 115.000 € veranschlagt, für Erneuerungsmaßnahmen am Kindergarten Berg sind als Anteil der Gemeinde 3.000 € veranschlagt. 3. Schuldenstandsübersicht Stand 01.01.2016 2.832.523,89 € Tilgung 2016 (ohne Umschuldung) 203.959,10 € Zugang 2016 (Kreditermächtigung) 205.000,00 € Stand 31.12.2016 / 01.01.2017 2.833.564,79 € Tilgung 2017 (ohne Umschuldung) 204.813,79 € Kreditermächtigung 2017 300.000,00 € Voraussichtlicher Stand 31.12.2017 2.928.751,52 € Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2017 ergibt pro Einwohner einen Betrag von 562 € Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2016 ergab pro Einwohner 544 € Der Landesdurchschnitt für Gemeinden (ohne Eigenbetriebe) zwischen 5.000 – 10.000 Einwohnern beträgt 346 €/Einwohner (Quelle: Gemeindefinanzbericht 2016). Die Gesamtverschuldung der Gemeinde (inkl. Eigenbetriebe) beträgt 721 €/Einwohner. Der Landesdurchschnitt für Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohnern beträgt hier 877 €/Einwohner (Quelle: Gemeindefinanzbericht 2016). Das nebenstehende Schaubild zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde Engstingen auf.

13


4. Stand der allgemeinen Rücklage Stand am 01.01.2016 1.939.580,83 € Entnahme 2016 (Planansatz) 491.740,00 € Zuführung 2016 (Planansatz) 0,00 € Stand am 31.12.2016/ 01.01.2017 1.447.840,83 € Entnahme 2017 (Planansatz) 472.870,00 € Zuführung 2017 (Planansatz) 0,00 € Stand am 31.12.2017 974.970,83 € Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage 2017 beträgt 224.062 €. 5. Die Kassenlage Im Haushaltsjahr 2016 war die Liquidität stets gewährleistet. Zur Begleichung der Ausgaben standen ausreichend Mittel zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2017 wird weiterhin angestrebt, durch eine entsprechende Liquiditätsplanung das momentane Niveau zu halten. 6. Finanz- und Investitionsplanung Die Finanzen der Gemeinde sind im Hinblick auf die Haupteinnahmearten wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Schlüsselzuweisungen stark konjunkturabhängig. Nach wie vor partizipiert die Gemeinde von der günstigen wirtschaftlichen Lage in Form von höheren Schlüsselzuweisungen und einem hohen Gemeindeanteil der Einkommensteuer. Gleichzeitig steigen in diesem Zusammenhang die Ausgaben aus den Umlagen (Finanzausgleich, Landkreis), da sich diese an der Steuerkraftsumme orientieren. Auch ist schwer vorhersehbar, welche weiteren Herausforderungen die Flüchtlingskrise mit sich bringen wird. Hier wurde es zwar aktuell ruhiger, aber bewältigt ist diese Krise nicht. Auch die außenpolitischen Auswirkungen (Brexit, amerikanische Außenpolitik) auf die wirtschaftliche Leistung und somit auf die daraus erzielten Steuereinnahmen sind nicht vorhersehbar. Um bei den Bewirtschaftungskosten eine Entlastung zu erreichen, beteiligte sich die Gemeinde an der Bündelausschreibung Strom des Gemeindetags Baden-Württemberg mit dem Ziel, einen günstigeren Strompreis zu erreichen. Auch die Sanierung der Heizungsanlage der Freibühlschule soll langfristig helfen, Bewirtschaftungskosten zu reduzieren. Die weitere Entwicklung der Kindergartenlandschaft und der Schullandschaft wird nach wie vor mit großer Spannung verfolgt. Durch die Schaffung einer weiteren Krippengruppe wurde hier das Betreuungsangebot erweitert. Langfristig stellt sich die Frage, welches Angebot die Gemeinde im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten bereitstellen kann. Die Finanzplanung sieht im Planungszeitraum schwerpunktmäßig folgende Punkte vor:

weitere Sanierung der Freibühlschule (Fachräume) Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs Anpassung der Bahnübergänge an den technischen Stand Erneuerung von Ortsstraßen in Kleinengstingen Ablösung einer Erschließungsfinanzierung

Im Planungszeitraum 2018 - 2020 gelingt es in den Jahren bis 2018 und 2019 die Mindest-zuführung zu erwirtschaften. Im Jahr 2020 kann zwar immer noch eine Zuführung erwirtschaftet werden, diese liegt jedoch unter der Mindestzuführung. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes sind in den Jahren 2018 - 2020 neben Neukreditauf-nahmen auch größere Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage vorgesehen.

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Übersicht Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten

Übersicht Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten

Grundsteuer5,8%

Gewerbesteuer13,8%

Zuweisungen32,3% Gemeindeanteil

Steuern25,1%

Gebühren, Erlöse, Mieten

u.ä.13,7%Kalk. Kosten +

Verrechnungen8,2%

Sonstige Einnahmen

1,2%

Haushaltsvolumen: 11.192.810 €

Personal22,3%

Verwaltungs‐ und Betriebsausgaben

18,1%

Steuererstattung Gewerbepark

5,6%Zuweisungen und Zuschüsse10,7%

Zinsen0,8%

Kreisumlage18,0%

Gewerbesteuer‐umlage +

Finanzausgleichs‐umlage14,4%

Sonstige Aufwendungen

0,0%

Zuführung an VmH1,9%

Kalk. Kosten + Verrechnungen

8,2%


15


Übersicht Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einnahmearten

Übersicht Ausgaben Vermögenshaushalt nach Ausgabearten

Zuführung v. VwH12,1%

Entnahme Rücklage27,2%

Veräußerung Vermögen14,5%

Beiträge0,0%

Zuschüsse29,0%

Kreditaufnahme17,2%


Erwerb von Grundstücken

5,7%

Erwerb v. bew. Vermögen

2,4%

Baumaßnahmen73,3%

Kredittilgungen11,8%

Zuschüsse/Rück‐zahlungen

3,7%


16


Übersicht Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen

Übersicht Ausgaben Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen

Allgemeine Verwaltung

12,0%

Öffentlich Sicherheit und Ordnung

1,5%Schulen7,3%

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

0,2%

Soziale Sicherung16,2%

Gesundheit, Sport, Erholung1,1%

Bau‐ und Wohnungswesen,

Verkehr4,0%

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts‐förderung18,5%

Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grundvermögen

3,5%

Allgemeine Finanzwirtschaft

36,0%

Haushaltsvolumen: 11.192.810

Öffentliche Sicherheit und

Ordnung0,5%

Schulen12,4%

Soziale Sicherung7,2%

Bau‐ und Wohnungswesen,

Verkehr12,0%

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschafts‐förderung17,5%

Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grundvermögen

7,2%

Allgemeine Finanzwirtschaft

11,8%


17


18


Gesamtplan 2017

I. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

19


1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr. Bezeichnung Ansatz2017

Einnahmen

Ansatz2017

Ausgaben

VE2017

Ansatz2016

Einnahmen

Ansatz2016

Ausgaben

Ergebnis2015

Einnahmen

Ergebnis2015

Ausgaben

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Allgemeine Verwaltung 167.150 1.338.450 139.150 1.305.850 171.835,48 1.228.214,07

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 102.250 162.700 39.250 112.300 47.349,58 92.409,44

2 Schulen 412.700 812.260 370.950 834.410 443.088,25 788.156,31

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 1.150 26.000 1.350 23.900 1.700,50 17.923,13

4 Soziale Sicherung 558.000 1.808.120 691.900 1.689.520 741.108,09 1.577.085,97

5 Gesundheit, Sport, Erholung 1.000 121.250 400 120.750 1.632,18 102.161,36

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 51.000 444.200 49.500 396.550 58.319,99 352.479,32

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

1.274.410 2.057.140 1.242.210 2.019.400 1.227.093,71 2.353.030,18

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

621.350 395.760 660.350 426.960 483.265,41 307.193,64

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.003.800 4.026.930 7.712.250 3.977.670 8.376.169,63 4.732.909,40

Summe Verwaltungshaushalt 11.192.810 11.192.810 10.907.310 10.907.310 11.551.562,82 11.551.562,82Ausgaben 10.907.310 11.551.562,82Überschuss/Zuschuss 0 0,00

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt


Einnahmen

Ansatz2017

Ausgaben

VE2017

Ansatz2016

Einnahmen

Ansatz2016

Ausgaben

Ergebnis2015

Einnahmen

Ergebnis2015

Ausgaben

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Allgemeine Verwaltung 2.300 22.000,00

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 8.000 3.000 7.579,48

2 Schulen 215.000 294.300 1.061.000 365.659,36

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 3.355,73

4 Soziale Sicherung 3.500 125.000 3.500 34.000 1.576,13

5 Gesundheit, Sport, Erholung 1.782,14

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 160.400 208.000 65.800 153.612,55 409.019,32


420.000 850.000 42.000 314.600 127.533,07


171.600 126.100 457.100 116.000 200.435,00 -3.113,87

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 983.900 205.000 1.002.500 205.000 1.085.674,03 504.330,22

Summe Vermögenshaushalt 1.739.400 1.739.400 1.799.400 1.799.400 1.439.721,58 1.439.721,58Ausgaben 1.799.400 1.439.721,58Überschuss/Zuschuss 0 0,00

Gesamthaushalt 12.932.210 12.932.210 12.706.710 12.706.710 12.991.284,40 12.991.284,40

20


1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt


Einnahmen

Ansatz2017

Ausgaben

Ansatz2016

Einnahmen

Ansatz2016

Ausgaben

Ergebnis2015

Einnahmen

Ergebnis2015

Ausgaben

1 2 3 4 5 6 7 8

0000 Gemeindeorgane 5.850 252.500 5.850 260.500 5.622,23 241.007,140200 Hauptverwaltung 66.000 641.600 47.800 599.700 48.812,58 584.353,660300 Finanzverwaltung 91.700 351.250 81.700 322.350 117.221,67 317.859,620500 Besondere Dienststellen der 3.600 7.500 3.800 4.900 179,00 1.195,30

allgemeinen Verwaltung0600 Einrichtungen für die gesamte 80.600 112.900 79.628,14

Verwaltung0800 Einrichtungen für 5.000 5.500 4.170,21

Verwaltungsangehörige1100 Öffentliche Ordnung 30.050 36.700 15.050 26.900 16.654,44 16.749,211310 Feuerwehr und andere Aufgaben 72.200 126.000 24.200 85.400 30.695,14 75.660,23

des Brandschutzes2000 Schulverwaltung 103.610 98.860 96.053,952110 Grundschule Kleinengstingen 8.700 152.700 9.600 159.700 13.186,87 147.264,952150 Grund- u. Hauptschule 65.300 396.000 84.100 409.600 120.469,62 392.218,75

Freibühlschule2210 Realschulen Freibühlschule 315.200 124.500 254.250 130.300 275.191,90 124.943,082910 Betreuungsangebote an Schulen 23.500 35.450 23.000 35.950 34.239,86 27.675,583320 Kultur-Spot's 2.000 1.500 3400 Heimat und sonstige 1.000 12.700 1.200 10.300 1.550,50 4.881,43

Kulturpflege3500 Volksbildung VHS 8.000 8.000 7.652,863520 Öffentliche Büchereien 2.500 2.500 2.343,143660 Naturschutz, Denkmalschutz, 150 600 150 1.100 150,00 2.892,31

Landschaftspflege3700 Kirchliche Angelegenheiten 200 500 153,394610 Einrichtungen der Jugendhilfe 2.500 4.000 4.200 5.500 4.304,20 4.148,43

- Ferienprogramm4611 Jugendzentrum 45.200 47.050 68,01 39.434,284640 Tageseinrichtungen für Kinder 555.500 1.758.920 687.700 1.636.970 736.735,88 1.533.503,265410 Rettungsdienst 1.500 1.500 1.233,025500 Förderung des Sports 11.000 11.000 15.473,615600 Eigene Sportstätten 900 21.900 300 20.350 1.632,18 15.925,705800 Park- und Gartenanlagen 100 73.350 100 73.400 62.102,595810 Kinderspielplätze 13.500 14.500 7.426,446100 Städteplanung, Vermessung, 2.500 44.500 2.500 43.500 3.224,30 23.146,62

Bauordnung6300 Gemeindestraßen 45.400 220.800 45.400 187.000 49.867,52 162.964,846700 Straßenbeleuchtung 3.000 100.900 1.500 102.500 5.129,62 111.966,306750 Straßenreinigung 100 78.000 100 63.550 98,55 54.401,567000 Abwasserbeseitigung 740.660 727.500 742.960 733.110 733.492,46 685.497,737200 Abfallbeseitigung 18.000 16.150 17.000 15.600 25.251,17 15.903,847300 Märkte 600 500 600 500 595,20 285,037500 Bestattungswesen 68.900 107.200 68.900 108.300 80.958,21 115.503,807620 Glocken, Uhrenanlagen, 2.500 1.500 220,89

öffentliche Waagen7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln 50 50 90,00

u.sonst.Werbeeinrichtungen7650 Öffentliche WC-Anlage 620 620 480,357671 Automuseum Gebäude 14.200 57.300 13.200 50.300 13.170,38 46.998,18

Kleinengstinger Str. 27672 Gemeindehaus Kohlstetten 100 16.550 18.600 74,83 13.751,837673 Dorfgemeinschaftshaus 1.550 22.550 1.500 21.450 5.037,75 19.047,797690 Backhäuser 200 15.220 200 11.370 230,72 21.677,357700 Hilfsbetriebe der Verwaltung 430.150 430.150 397.800 397.800 368.181,49 368.181,49

-Bauhof-7850 Feldwege, Wirtschaftswege 22.000 22.000 20.518,43

21



Einnahmen

Ansatz2017

Ausgaben

Ansatz2016

Einnahmen

Ansatz2016

Ausgaben

Ergebnis2015

Einnahmen

Ergebnis2015

Ausgaben

1 2 3 4 5 6 7 8

7900 Fremdenverkehr,sonst.Förderung 12.800 13.150 11,50 10.509,44 von Wirtschaft u. Verkehr

7910 Gewerbepark Engstingen-Haid 626.100 625.100 1.028.780,377980 Breitbandförderung 5.673,668100 Versorgungsunternehmen 112.000 110.000 112.172,32 8550 Forstwirtschaftliche 465.900 360.910 507.900 379.410 327.736,74 276.635,50

Unternehmen8800 Allgemeines Grundvermögen 43.450 34.850 42.450 47.550 43.356,35 30.558,149000 Allgemeine Finanzzuweisungen 7.669.000 3.617.000 7.379.100 3.461.110 7.989.847,09 3.429.599,449100 Sonstige Allgemeine 334.800 409.930 333.150 516.560 386.322,54 1.303.309,96

Finanzwirtschaft9998

Summe Verwaltungshaushalt 11.192.810 11.192.810 10.907.310 10.907.310 11.551.562,82 11.551.562,82

22


1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt


Einnahmen

Ansatz2017

Ausgaben

VE2017

Ansatz2016

Einnahmen

Ansatz2016

Ausgaben

Ergebnis2015

Einnahmen

Ergebnis2015

Ausgaben

1 2 3 4 5 5 6 7 8

0200 Hauptverwaltung 2.300 0300 Finanzverwaltung 0600 Einrichtungen für die gesamte 22.000,00

Verwaltung1100 Öffentliche Ordnung 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben 8.000 3.000 7.579,48

des Brandschutzes2110 Grundschule Kleinengstingen 1.000 7.500,002150 Grund- u. Hauptschule 212.000 294.300 1.059.000 357.553,65

Freibühlschule2210 Realschulen Freibühlschule 2.000 2.000 605,712910 Betreuungsangebote an Schulen 3520 Öffentliche Büchereien 3660 Naturschutz, Denkmalschutz, 3.355,73

Landschaftspflege3700 Kirchliche Angelegenheiten 4611 Jugendzentrum 4640 Tageseinrichtungen für Kinder 3.500 125.000 3.500 34.000 1.576,135410 Rettungsdienst 5500 Förderung des Sports 5600 Eigene Sportstätten 1.782,146150 Städteplanung Bauordnung- 80.000 25.000 99.412,55 188.650,00

Ortskernsanierung6300 Gemeindestraßen 80.400 208.000 40.800 54.200,00 217.667,076700 Straßenbeleuchtung 2.702,256750 Straßenreinigung 7000 Abwasserbeseitigung 3.000 191.600 60.853,997200 Abfallbeseitigung 196,907500 Bestattungswesen 20.000,007620 Glocken, Uhrenanlagen, 40.000 40.000,00

öffentliche Waagen7671 Automuseum Gebäude

Kleinengstinger Str. 27672 Gemeindehaus Kohlstetten 7673 Dorfgemeinschaftshaus 15.000 7690 Backhäuser 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung 45.000 8.000 956,28

-Bauhof-7850 Feldwege, Wirtschaftswege 15.000 7980 Breitbandförderung 420.000 790.000 39.000 60.000 5.525,908550 Forstwirtschaftliche 26.100 1.000 -1.551,57

Unternehmen8800 Allgemeines Grundvermögen 171.600 100.000 457.100 115.000 200.435,00 -1.562,309100 Sonstige Allgemeine 983.900 205.000 1.002.500 205.000 1.085.674,03 504.330,22

Finanzwirtschaft

Summe Vermögenshaushalt 1.739.400 1.739.400 1.799.400 1.799.400 1.439.721,58 1.439.721,58

23


24


Gesamtplan2017

II. Haushaltsquerschnitt

25


A. Einzelpläne 0-8

EPLAB

UABGRP

Einnahmenaus Ver-

waltung undBetrieb10-17

SonstigeFinanz-

einnahmen061,20-27

Personal-ausgaben

40-46

SächlicherVerw. - undBetriebsauf-

aufwand50-68,84

Zu-weisungen

undZuschüsse

70-79

Zuschuss-bedarf

Einnahmen-Ausgaben

Objektbez.Einnahmen

desVerm.HH.

32-36

Baumaß-nahmen

94-96

SonstigeInvest-itions-

ausgaben92,93,98,991

VE

1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5213 Einwohnern (2017)

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

0000 5.850 236.800 15.700 -246.650

1,12 €/E 45,42 €/E 3,01 €/E -47,31 €/E

000 5.850 236.800 15.700 -246.650

1,12 €/E 45,42 €/E 3,01 €/E -47,31 €/E

00 5.850 236.800 15.700 -246.650

1,12 €/E 45,42 €/E 3,01 €/E -47,31 €/E

02 Hauptverwaltung

0200 66.000 504.100 137.500 -575.600 2.300

12,66 €/E 96,70 €/E 26,38 €/E -110,42 €/E 0,44 €/E

020 66.000 504.100 137.500 -575.600 2.300

12,66 €/E 96,70 €/E 26,38 €/E -110,42 €/E 0,44 €/E

02 66.000 504.100 137.500 -575.600 2.300

12,66 €/E 96,70 €/E 26,38 €/E -110,42 €/E 0,44 €/E

03 Finanzverwaltung

0300 76.700 15.000 330.550 17.700 3.000 -259.550

14,71 €/E 2,88 €/E 63,41 €/E 3,40 €/E 0,58 €/E -49,79 €/E

030 76.700 15.000 330.550 17.700 3.000 -259.550

14,71 €/E 2,88 €/E 63,41 €/E 3,40 €/E 0,58 €/E -49,79 €/E

03 76.700 15.000 330.550 17.700 3.000 -259.550

14,71 €/E 2,88 €/E 63,41 €/E 3,40 €/E 0,58 €/E -49,79 €/E

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

0500 3.600 7.500 -3.900

0,69 €/E 1,44 €/E -0,75 €/E

050 3.600 7.500 -3.900

0,69 €/E 1,44 €/E -0,75 €/E

05 3.600 7.500 -3.900

0,69 €/E 1,44 €/E -0,75 €/E

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600 80.600 -80.600

15,46 €/E -15,46 €/E

060 80.600 -80.600

15,46 €/E -15,46 €/E

06 80.600 -80.600

15,46 €/E -15,46 €/E

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800 5.000 -5.000

0,96 €/E -0,96 €/E

080 5.000 -5.000

0,96 €/E -0,96 €/E

08 5.000 -5.000

0,96 €/E -0,96 €/E

26


EPLAB

UABGRP

Einnahmenaus Ver-


SonstigeFinanz-

einnahmen061,20-27

Personal-ausgaben

40-46


aufwand50-68,84

Zu-weisungen

undZuschüsse

70-79

Zuschuss-bedarf

Einnahmen-Ausgaben

Objektbez.Einnahmen

desVerm.HH.

32-36

Baumaß-nahmen

94-96



VE

1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


0 152.150 15.000 1.071.450 264.000 3.000 -1.171.300 2.300

29,19 €/E 2,88 €/E 205,53 €/E 50,64 €/E 0,58 €/E -224,69 €/E 0,44 €/E

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

1100 30.050 36.700 -6.650

5,76 €/E 7,04 €/E -1,28 €/E

110 30.050 36.700 -6.650

5,76 €/E 7,04 €/E -1,28 €/E

11 30.050 36.700 -6.650

5,76 €/E 7,04 €/E -1,28 €/E

13 Feuerschutz

1310 72.200 1.200 121.200 3.600 -53.800 8.000

13,85 €/E 0,23 €/E 23,25 €/E 0,69 €/E -10,32 €/E 1,53 €/E

131 72.200 1.200 121.200 3.600 -53.800 8.000

13,85 €/E 0,23 €/E 23,25 €/E 0,69 €/E -10,32 €/E 1,53 €/E

13 72.200 1.200 121.200 3.600 -53.800 8.000

13,85 €/E 0,23 €/E 23,25 €/E 0,69 €/E -10,32 €/E 1,53 €/E

1 102.250 1.200 157.900 3.600 -60.450 8.000

19,61 €/E 0,23 €/E 30,29 €/E 0,69 €/E -11,60 €/E 1,53 €/E

2 Schulen

20 Schulverwaltung

2000 95.610 8.000 -103.610

18,34 €/E 1,53 €/E -19,88 €/E

200 95.610 8.000 -103.610

18,34 €/E 1,53 €/E -19,88 €/E

20 95.610 8.000 -103.610

18,34 €/E 1,53 €/E -19,88 €/E

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen

2110 8.700 49.500 103.200 -144.000 1.000

1,67 €/E 9,50 €/E 19,80 €/E -27,62 €/E 0,19 €/E

211 8.700 49.500 103.200 -144.000 1.000

1,67 €/E 9,50 €/E 19,80 €/E -27,62 €/E 0,19 €/E

2150 65.300 125.300 250.700 20.000 -330.700 210.000 2.000

12,53 €/E 24,04 €/E 48,09 €/E 3,84 €/E -63,44 €/E 40,28 €/E 0,38 €/E

215 65.300 125.300 250.700 20.000 -330.700 210.000 2.000

12,53 €/E 24,04 €/E 48,09 €/E 3,84 €/E -63,44 €/E 40,28 €/E 0,38 €/E

21 74.000 174.800 353.900 20.000 -474.700 210.000 3.000

14,20 €/E 33,53 €/E 67,89 €/E 3,84 €/E -91,06 €/E 40,28 €/E 0,58 €/E

22 Realschulen

2210 315.200 124.500 190.700 2.000

60,46 €/E 23,88 €/E 36,58 €/E 0,38 €/E

221 315.200 124.500 190.700 2.000

60,46 €/E 23,88 €/E 36,58 €/E 0,38 €/E

22 315.200 124.500 190.700 2.000

60,46 €/E 23,88 €/E 36,58 €/E 0,38 €/E

27


EPLAB

UABGRP

Einnahmenaus Ver-


SonstigeFinanz-

einnahmen061,20-27

Personal-ausgaben

40-46


aufwand50-68,84

Zu-weisungen

undZuschüsse

70-79

Zuschuss-bedarf

Einnahmen-Ausgaben

Objektbez.Einnahmen

desVerm.HH.

32-36

Baumaß-nahmen

94-96



VE

1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


29 Übrige schulische Aufgaben

2910 23.500 26.300 9.150 -11.950

4,51 €/E 5,05 €/E 1,76 €/E -2,29 €/E

291 23.500 26.300 9.150 -11.950

4,51 €/E 5,05 €/E 1,76 €/E -2,29 €/E

29 23.500 26.300 9.150 -11.950

4,51 €/E 5,05 €/E 1,76 €/E -2,29 €/E

2 412.700 296.710 495.550 20.000 -399.560 210.000 5.000

79,17 €/E 56,92 €/E 95,06 €/E 3,84 €/E -76,65 €/E 40,28 €/E 0,96 €/E

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

3320 2.000 -2.000

0,38 €/E -0,38 €/E

332 2.000 -2.000

0,38 €/E -0,38 €/E

33 2.000 -2.000

0,38 €/E -0,38 €/E

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3400 1.000 10.700 2.000 -11.700

0,19 €/E 2,05 €/E 0,38 €/E -2,24 €/E

340 1.000 10.700 2.000 -11.700

0,19 €/E 2,05 €/E 0,38 €/E -2,24 €/E

34 1.000 10.700 2.000 -11.700

0,19 €/E 2,05 €/E 0,38 €/E -2,24 €/E

35 Volksbildung

3500 8.000 -8.000

1,53 €/E -1,53 €/E

350 8.000 -8.000

1,53 €/E -1,53 €/E

3520 2.500 -2.500

0,48 €/E -0,48 €/E

352 2.500 -2.500

0,48 €/E -0,48 €/E

35 10.500 -10.500

2,01 €/E -2,01 €/E

36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

3660 150 600 -450

0,03 €/E 0,12 €/E -0,09 €/E

366 150 600 -450

0,03 €/E 0,12 €/E -0,09 €/E

36 150 600 -450

0,03 €/E 0,12 €/E -0,09 €/E

37 Kirchliche Angelegenheiten

3700 200 -200

28


EPLAB

UABGRP

Einnahmenaus Ver-


SonstigeFinanz-

einnahmen061,20-27

Personal-ausgaben

40-46


aufwand50-68,84

Zu-weisungen

undZuschüsse

70-79

Zuschuss-bedarf

Einnahmen-Ausgaben

Objektbez.Einnahmen

desVerm.HH.

32-36

Baumaß-nahmen

94-96



VE

1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


0,04 €/E -0,04 €/E

370 200 -200

0,04 €/E -0,04 €/E

37 200 -200

0,04 €/E -0,04 €/E

3 1.150 23.800 2.200 -24.850

0,22 €/E 4,57 €/E 0,42 €/E -4,77 €/E

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4610 2.500 4.000 -1.500

0,48 €/E 0,77 €/E -0,29 €/E

4611 45.200 -45.200

8,67 €/E -8,67 €/E

461 2.500 49.200 -46.700

0,48 €/E 9,44 €/E -8,96 €/E

4640 555.500 519.520 80.400 1.159.000 -1.203.420 3.500 7.000 118.000

106,56 €/E 99,66 €/E 15,42 €/E 222,33 €/E -230,85 €/E 0,67 €/E 1,34 €/E 22,64 €/E

464 555.500 519.520 80.400 1.159.000 -1.203.420 3.500 7.000 118.000

106,56 €/E 99,66 €/E 15,42 €/E 222,33 €/E -230,85 €/E 0,67 €/E 1,34 €/E 22,64 €/E

46 558.000 519.520 129.600 1.159.000 -1.250.120 3.500 7.000 118.000

107,04 €/E 99,66 €/E 24,86 €/E 222,33 €/E -239,81 €/E 0,67 €/E 1,34 €/E 22,64 €/E

4 558.000 519.520 129.600 1.159.000 -1.250.120 3.500 7.000 118.000

107,04 €/E 99,66 €/E 24,86 €/E 222,33 €/E -239,81 €/E 0,67 €/E 1,34 €/E 22,64 €/E

5 Gesundheit, Sport, Erholung

54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

5410 1.500 -1.500

0,29 €/E -0,29 €/E

541 1.500 -1.500

0,29 €/E -0,29 €/E

54 1.500 -1.500

0,29 €/E -0,29 €/E

55 Förderung des Sports

5500 11.000 -11.000

2,11 €/E -2,11 €/E

550 11.000 -11.000

2,11 €/E -2,11 €/E

55 11.000 -11.000

2,11 €/E -2,11 €/E

56 Eigene Sportstätten

5600 900 2.700 19.200 -21.000

0,17 €/E 0,52 €/E 3,68 €/E -4,03 €/E

560 900 2.700 19.200 -21.000

0,17 €/E 0,52 €/E 3,68 €/E -4,03 €/E

56 900 2.700 19.200 -21.000

0,17 €/E 0,52 €/E 3,68 €/E -4,03 €/E

29


EPLAB

UABGRP

Einnahmenaus Ver-


SonstigeFinanz-

einnahmen061,20-27

Personal-ausgaben

40-46


aufwand50-68,84

Zu-weisungen

undZuschüsse

70-79

Zuschuss-bedarf

Einnahmen-Ausgaben

Objektbez.Einnahmen

desVerm.HH.

32-36

Baumaß-nahmen

94-96



VE

1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


58 Park- und Gartenanlagen

5800 100 18.050 55.300 -73.250

0,02 €/E 3,46 €/E 10,61 €/E -14,05 €/E

580 100 18.050 55.300 -73.250

0,02 €/E 3,46 €/E 10,61 €/E -14,05 €/E

5810 13.500 -13.500

2,59 €/E -2,59 €/E

581 13.500 -13.500

2,59 €/E -2,59 €/E

58 100 18.050 68.800 -86.750

0,02 €/E 3,46 €/E 13,20 €/E -16,64 €/E

5 1.000 20.750 88.000 12.500 -120.250

0,19 €/E 3,98 €/E 16,88 €/E 2,40 €/E -23,07 €/E

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

6100 2.500 3.000 41.500 -42.000

0,48 €/E 0,58 €/E 7,96 €/E -8,06 €/E

610 2.500 3.000 41.500 -42.000

0,48 €/E 0,58 €/E 7,96 €/E -8,06 €/E

6150 80.000

15,35 €/E

615 80.000

15,35 €/E

61 2.500 3.000 41.500 -42.000 80.000

0,48 €/E 0,58 €/E 7,96 €/E -8,06 €/E 15,35 €/E

63 Gemeindestraßen

6300 45.400 220.800 -175.400 80.400 208.000

8,71 €/E 42,36 €/E -33,65 €/E 15,42 €/E 39,90 €/E

630 45.400 220.800 -175.400 80.400 208.000

8,71 €/E 42,36 €/E -33,65 €/E 15,42 €/E 39,90 €/E

63 45.400 220.800 -175.400 80.400 208.000

8,71 €/E 42,36 €/E -33,65 €/E 15,42 €/E 39,90 €/E

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

6700 3.000 100.900 -97.900

0,58 €/E 19,36 €/E -18,78 €/E

670 3.000 100.900 -97.900

0,58 €/E 19,36 €/E -18,78 €/E

6750 100 78.000 -77.900

0,02 €/E 14,96 €/E -14,94 €/E

675 100 78.000 -77.900

0,02 €/E 14,96 €/E -14,94 €/E

67 3.100 178.900 -175.800

0,59 €/E 34,32 €/E -33,72 €/E

6 51.000 3.000 441.200 -393.200 160.400 208.000

9,78 €/E 0,58 €/E 84,63 €/E -75,43 €/E 30,77 €/E 39,90 €/E

30


EPLAB

UABGRP

Einnahmenaus Ver-


SonstigeFinanz-

einnahmen061,20-27

Personal-ausgaben

40-46


aufwand50-68,84

Zu-weisungen

undZuschüsse

70-79

Zuschuss-bedarf

Einnahmen-Ausgaben

Objektbez.Einnahmen

desVerm.HH.

32-36

Baumaß-nahmen

94-96



VE

1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



70 Abwasserbeseitigung

7000 634.960 105.700 63.000 664.500 13.160

121,80 €/E 20,28 €/E 12,09 €/E 127,47 €/E 2,52 €/E

700 634.960 105.700 63.000 664.500 13.160

121,80 €/E 20,28 €/E 12,09 €/E 127,47 €/E 2,52 €/E

70 634.960 105.700 63.000 664.500 13.160

121,80 €/E 20,28 €/E 12,09 €/E 127,47 €/E 2,52 €/E

72 Abfallbeseitigung

7200 18.000 7.150 9.000 1.850

3,45 €/E 1,37 €/E 1,73 €/E 0,35 €/E

720 18.000 7.150 9.000 1.850

3,45 €/E 1,37 €/E 1,73 €/E 0,35 €/E

72 18.000 7.150 9.000 1.850

3,45 €/E 1,37 €/E 1,73 €/E 0,35 €/E

73 Märkte

7300 600 500 100

0,12 €/E 0,10 €/E 0,02 €/E

730 600 500 100

0,12 €/E 0,10 €/E 0,02 €/E

73 600 500 100

0,12 €/E 0,10 €/E 0,02 €/E

75 Bestattungswesen

7500 68.900 15.000 92.200 -38.300

13,22 €/E 2,88 €/E 17,69 €/E -7,35 €/E

750 68.900 15.000 92.200 -38.300

13,22 €/E 2,88 €/E 17,69 €/E -7,35 €/E

75 68.900 15.000 92.200 -38.300

13,22 €/E 2,88 €/E 17,69 €/E -7,35 €/E

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7620 2.500 -2.500

0,48 €/E -0,48 €/E

762 2.500 -2.500

0,48 €/E -0,48 €/E

7630 50 50

0,01 €/E 0,01 €/E

763 50 50

0,01 €/E 0,01 €/E

7650 470 150 -620

0,09 €/E 0,03 €/E -0,12 €/E

765 470 150 -620

0,09 €/E 0,03 €/E -0,12 €/E

7671 14.200 13.000 44.300 -43.100

2,72 €/E 2,49 €/E 8,50 €/E -8,27 €/E

7672 100 16.550 -16.450

0,02 €/E 3,17 €/E -3,16 €/E

31


EPLAB

UABGRP

Einnahmenaus Ver-


SonstigeFinanz-

einnahmen061,20-27

Personal-ausgaben

40-46


aufwand50-68,84

Zu-weisungen

undZuschüsse

70-79

Zuschuss-bedarf

Einnahmen-Ausgaben

Objektbez.Einnahmen

desVerm.HH.

32-36

Baumaß-nahmen

94-96



VE

1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


7673 1.550 4.900 17.650 -21.000

0,30 €/E 0,94 €/E 3,39 €/E -4,03 €/E

767 15.850 17.900 78.500 -80.550

3,04 €/E 3,43 €/E 15,06 €/E -15,45 €/E

7690 200 670 14.550 -15.020

0,04 €/E 0,13 €/E 2,79 €/E -2,88 €/E

769 200 670 14.550 -15.020

0,04 €/E 0,13 €/E 2,79 €/E -2,88 €/E

76 16.100 19.040 93.200 2.500 -98.640

3,09 €/E 3,65 €/E 17,88 €/E 0,48 €/E -18,92 €/E

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7700 430.150 363.750 66.400 45.000

82,51 €/E 69,78 €/E 12,74 €/E 8,63 €/E

770 430.150 363.750 66.400 45.000

82,51 €/E 69,78 €/E 12,74 €/E 8,63 €/E

77 430.150 363.750 66.400 45.000

82,51 €/E 69,78 €/E 12,74 €/E 8,63 €/E

78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft

7850 22.000 -22.000 15.000

4,22 €/E -4,22 €/E 2,88 €/E

785 22.000 -22.000 15.000

4,22 €/E -4,22 €/E 2,88 €/E

78 22.000 -22.000 15.000

4,22 €/E -4,22 €/E 2,88 €/E

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7900 12.800 -12.800

2,46 €/E -2,46 €/E

790 12.800 -12.800

2,46 €/E -2,46 €/E

7910 626.100 -626.100

120,10 €/E -120,10 €/E

791 626.100 -626.100

120,10 €/E -120,10 €/E

7980 420.000 790.000

80,57 €/E 151,54 €/E

798 420.000 790.000

80,57 €/E 151,54 €/E

79 638.900 -638.900 420.000 790.000

122,56 €/E -122,56 €/E 80,57 €/E 151,54 €/E

7 1.168.710 105.700 467.940 1.586.700 2.500 -782.730 420.000 850.000

224,19 €/E 20,28 €/E 89,76 €/E 304,37 €/E 0,48 €/E -150,15 €/E 80,57 €/E 163,05 €/E


81 Versorgungsunternehmen

8100 112.000 112.000

21,48 €/E 21,48 €/E

810 112.000 112.000

32


EPLAB

UABGRP

Einnahmenaus Ver-


SonstigeFinanz-

einnahmen061,20-27

Personal-ausgaben

40-46


aufwand50-68,84

Zu-weisungen

undZuschüsse

70-79

Zuschuss-bedarf

Einnahmen-Ausgaben

Objektbez.Einnahmen

desVerm.HH.

32-36

Baumaß-nahmen

94-96



VE

1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


21,48 €/E 21,48 €/E

81 112.000 112.000

21,48 €/E 21,48 €/E

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

8550 465.900 119.010 241.900 104.990 26.100

89,37 €/E 22,83 €/E 46,40 €/E 20,14 €/E 5,01 €/E

855 465.900 119.010 241.900 104.990 26.100

89,37 €/E 22,83 €/E 46,40 €/E 20,14 €/E 5,01 €/E

85 465.900 119.010 241.900 104.990 26.100

89,37 €/E 22,83 €/E 46,40 €/E 20,14 €/E 5,01 €/E

88 Allgemeines Grundvermögen

8800 43.450 34.850 8.600 171.600 100.000

8,33 €/E 6,69 €/E 1,65 €/E 32,92 €/E 19,18 €/E

880 43.450 34.850 8.600 171.600 100.000

8,33 €/E 6,69 €/E 1,65 €/E 32,92 €/E 19,18 €/E

88 43.450 34.850 8.600 171.600 100.000

8,33 €/E 6,69 €/E 1,65 €/E 32,92 €/E 19,18 €/E

8 509.350 112.000 119.010 276.750 225.590 171.600 126.100

97,71 €/E 21,48 €/E 22,83 €/E 53,09 €/E 43,27 €/E 32,92 €/E 24,19 €/E

0-8: 2.956.310 232.700 2.499.580 3.463.500 1.202.800 -3.976.870 755.500 1.275.000 259.400

2017 567,10 €/E 44,64 €/E 479,49 €/E 664,40 €/E 230,73 €/E -762,88 €/E 144,93 €/E 244,58 €/E 49,76 €/E

33


B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr.Text Einzelplan und

AbschnittGruppierungs-Nr.

Steuern undallg. Zu-

weisungen00-09

SonstigeFinanz-

einnahmen20-28

SonstigeFinanz-

ausgaben47,679,680-689,

80-86

Überschuss(Einnahmen/Ausgaben)

SonstigeEinnahmenVerm. HH.30,31,36,37

SonstigeAusgabenVerm. HH.

90,91,933,97,99

1/2 3 4 5 6 7 8


9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000 7.669.000 3.617.000 4.052.000

1.471,13 €/E 693,84 €/E 777,29 €/E

900 7.669.000 3.617.000 4.052.000

1.471,13 €/E 693,84 €/E 777,29 €/E

90 7.669.000 3.617.000 4.052.000

1.471,13 €/E 693,84 €/E 777,29 €/E

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100 334.800 409.930 -75.130 983.900 205.000

64,22 €/E 78,64 €/E -14,41 €/E 188,74 €/E 39,32 €/E

910 334.800 409.930 -75.130 983.900 205.000

64,22 €/E 78,64 €/E -14,41 €/E 188,74 €/E 39,32 €/E

91 334.800 409.930 -75.130 983.900 205.000

64,22 €/E 78,64 €/E -14,41 €/E 188,74 €/E 39,32 €/E

9 7.669.000 334.800 4.026.930 3.976.870 983.900 205.000

1.471,13 €/E 64,22 €/E 772,48 €/E 762,88 €/E 188,74 €/E 39,32 €/E

34


Gesamtplan2017

III. Gruppierungsübersicht

35


Grupp.Nr.

Bezeichnung der HauptgruppenGruppen und Untergruppen

Ansatz2017

Betrag jeEinwohner

(5213)

Ansatz2016

Betrag jeEinwohner

(5194)

Ergebnis2015

Betrag jeEinwohner

(5166)

1 2 3 4 5 6 7 7

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes====================================

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen------------------------------------------------------------------------- 00 Realsteuern

000 Grundsteuer A 24.600 4,72 24.500 4,72 24.552,80 4,75 001 Grundsteuer B 629.000 120,66 628.000 120,91 631.561,80 122,25 003 Gewerbesteuer 1.540.000 295,42 1.450.000 279,17 2.119.544,46 410,29 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.553.000 489,74 2.461.000 473,82 2.391.938,63 463,02 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 189.000 36,26 152.000 29,26 148.396,33 28,73 02, 03 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 68.100 13,06 44.000 8,47 77.871,47 15,07 04 Schlüsselzuweisungen 041 vom Land 2.460.400 471,97 2.421.300 466,17 2.404.720,60 465,49 05 Bedarfszuweisungen 06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 07 Allgemeine Umlagen 09 Ausgleichsleistungen 091 Familienleistungsausgleich 204.900 39,31 198.300 38,18 191.261,00 37,02

-------------------------------------------------------------------------Summe der Hauptgruppe 0 7.669.000 1.471,13 7.379.100 1.420,70 7.989.847,09 1.546,62

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb------------------------------------------------------------------------- 10, 11, 12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben

717.000 137,54 710.400 136,77 714.996,23 138,40 13, 14, 15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonst.

Verwaltungsein.667.360 128,02 631.160 121,52 511.175,79 98,95

16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 160 vom Bund 100 0,02 100 0,02 86,16 0,02

161 vom Land 3.500 0,67 3.500 0,67 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 20.400 3,91 17.900 3,45 18.285,07 3,54 165 von kommunalen Sonderrechnungen 121.300 23,27 116.300 22,39 115.750,45 22,41 169 Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt 474.950 91,11 441.200 84,94 395.253,82 76,51 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 170 vom Bund 700 0,13 700 0,13 727,60 0,14 171 vom Land 851.000 163,25 946.800 182,29 1.039.888,86 201,29 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 100.000 19,18 98.700 19,00 111.676,09 21,62 177 von privaten Unternehmen 4.517,00 0,87

-------------------------------------------------------------------------Summe der Hauptgruppe 1 2.956.310 567,10 2.966.760 571,19 2.912.357,07 563,75

2 Sonstige Finanzeinnahmen------------------------------------------------------------------------- 20 Zinseinnahmen

205-208 von unternehmerischen und übrigen Bereichen 2.200 0,42 1.000 0,19 7.458,62 1,44 21,22 Gewinne v. wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteilig.,

Konzes.abg.112.000 21,48 110.000 21,18 112.172,32 21,71

23 Schuldendiensthilfen 26 Weitere Finanzeinnahmen 15.000 2,88 10.000 1,93 40.279,09 7,80 27 Kalkulatorische Einnahmen 438.300 84,08 440.450 84,80 489.448,63 94,74 28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt

-------------------------------------------------------------------------Summe der Hauptgruppe 2 567.500 108,86 561.450 108,10 649.358,66 125,70

Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

11.192.810 2.147,10 10.907.310 2.099,98 11.551.562,82 2.236,07

36


Grupp.Nr.


Ansatz2017

Betrag jeEinwohner

(5213)

Ansatz2016

Betrag jeEinwohner

(5194)

Ergebnis2015

Betrag jeEinwohner

(5166)

1 2 3 4 5 6 7 7

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes-------------------------------------------------------------------------4 Personalausgaben------------------------------------------------------------------------- 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 31.700 6,08 31.700 6,10 26.037,50 5,04

41 Besoldung, Vergütung, Löhne 1.783.650 342,15 1.678.200 323,10 1.564.761,06 302,90 42, 43 Versorgung 317.400 60,89 293.700 56,55 276.502,70 53,52 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 444 Beschäftigte 304.890 58,49 286.740 55,21 271.273,42 52,51 45 Beihilfen und Unterstützungen 45.740 8,77 45.350 8,73 44.800,00 8,67 46 Personalnebenausgaben 16.200 3,11 13.200 2,54 11.937,72 2,31


5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand------------------------------------------------------------------------- 50, 51 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und

303.100 58,14 324.600 62,50 202.129,99 39,13des sonstigen unbeweglichen Vermögens

52 Geräte-, Ausstattungs-, und Ausrüstungsgegenstände, sonstige

79.200 15,19 85.800 16,52 83.541,90 16,17Gebrauchsgegenstände

53 Mieten und Pachten 83.700 16,06 87.350 16,82 85.303,82 16,51 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen

usw.491.900 94,36 516.900 99,52 470.802,76 91,13

55 Haltung von Fahrzeugen 64.800 12,43 49.250 9,48 63.278,33 12,25 56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 33.400 6,41 32.000 6,16 20.246,42 3,92 57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 537.350 103,08 539.200 103,81 422.934,79 81,87 64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 368.200 70,63 355.100 68,37 316.725,57 61,31 67 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand 671 an Land 60.700 11,64 50.000 9,63 49.980,28 9,67 672 an Gemeinden, Gemeindeverbände 417.400 80,07 416.700 80,23 685.853,58 132,76 673 an Zweckverbände und dgl. 208.700 40,03 208.400 40,12 342.926,79 66,38 675-677 an öffentliche Sonderrechnungen und

unternehmerischen Bereichen5.000 0,96 5.000 0,96 7.801,82 1,51

679 Innere Verrechnungen 474.950 91,11 441.200 84,94 395.253,82 76,51 68 kalkulatorische Kosten 438.300 84,08 440.450 84,80 489.448,63 94,74

-------------------------------------------------------------------------5/6 Summe der Hauptgruppe 5/6 3.566.700 684,19 3.551.950 683,86 3.636.228,50 703,88

7 Zuweisungen und Zuschüsse------------------------------------------------------------------------- 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale 13.000 2,49 13.000 2,50 16.934,72 3,28oder ähnliche Einrichtungen

71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 24.000 4,60 21.500 4,14 27.192,70 5,26

717 an private Unternehmen 1.165.800 223,63 1.100.100 211,80 1.049.802,81 203,21 72 Schuldendiensthilfen


8 Sonstige Finanzausgaben------------------------------------------------------------------------- 80 Zinsausgaben

808 an übrige Bereiche 93.200 17,88 102.500 19,73 107.051,22 20,72 81 Steuerbeteiligungen 810 Gewerbesteuerumlage 310.100 59,49 295.000 56,80 419.872,93 81,28 82 Allgemeine Zuweisungen 83 Allgemeine Umlagen 831 an Land 1.297.000 248,80 1.242.000 239,12 1.181.067,10 228,62

37


Grupp.Nr.


Ansatz2017

Betrag jeEinwohner

(5213)

Ansatz2016

Betrag jeEinwohner

(5194)

Ergebnis2015

Betrag jeEinwohner

(5166)

1 2 3 4 5 6 7 7

832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 2.009.900 385,56 1.924.110 370,45 1.828.659,41 353,98 84 Weitere Finanzausgaben 2.500 0,48 2.500 0,48 3.767,00 0,73 86 Zuführung 860 zum Vermögenshaushalt 211.030 40,48 305.760 58,87 1.085.674,03 210,16

-------------------------------------------------------------------------Summe der Hauptgruppe 8 3.923.730 752,68 3.871.870 745,45 4.626.091,69 895,49Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 11.192.810 2.147,10 10.907.310 2.099,98 11.551.562,82 2.236,07

38


Grupp.Nr.


Ansatz2017

Betrag jeEinwohner

(5213)

Ansatz2016

Betrag jeEinwohner

(5194)

Ergebnis2015

Betrag jeEinwohner

(5166)

1 2 3 4 5 6 7 7

Einnahmen des Vermögenshaushaltes====================================

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 300 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt 211.030 40,48 305.760 58,87 1.085.674,03 210,16 31 Entnahmen aus Rücklagen 310 Entnahme aus allgemeiner Rücklagen 472.870 90,71 491.740 94,67 32 Rückflüsse von Darlehen 34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des

Anlagevermögens251.600 48,26 457.100 88,01 299.847,55 58,04

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 3.000 0,58 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

und Investitionsfördermaßnahmen 3600 vom Bund 3.500 0,67 110.800 21,33 3610 vom Land 500.400 95,99 226.000 43,51 54.200,00 10,49 36*1 Rückzahlungen Dritter aus

geleisteten Zuweisungen 37 Einnahmen aus Krediten und

inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen 37*1 Einnahmen aus Krediten

(ohne Umschuldungen) 3771 vom unternehmerischen Bereich 300.000 57,55 205.000 39,47 37*2 Einnahmen für Umschuldungen

-------------------------------------------------------------------------Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 1.739.400 333,67 1.799.400 346,44 1.439.721,58 278,69

Summe der Einnahmen insgesamt 12.932.210 2.480,76 12.706.710 2.446,42 12.991.284,40 2.514,77

Ausgaben des Vermögenshaushalts====================================

90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 91 Zuführungen an Rücklagen 910 Zuführung an allgemeine Rücklage 300.371,12 58,14 92 Gewährung von Darlehen 93 Vermögenserwerb 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 51,90 0,01 932-933 Erwerb von Grundstücken 100.000 19,18 100.000 19,25 28.187,70 5,46 935-936 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 41.400 7,94 16.000 3,08 123.922,55 23,99 94 - 96 Baumaßnahmen 1.275.000 244,58 1.411.400 271,74 733.918,18 142,07 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren

Darleheneinschließlich Umschuldung 97*1 Ordentliche Tilgung 9771 an private Unternehmen 205.000 39,32 205.000 39,47 203.959,10 39,48 97*2 Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen 98* Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 9820 an Gemeinden und Gemeindeverbänden 9.311,03 1,80 9880 an übrige Bereiche 118.000 22,64 67.000 12,90 40.000,00 7,74 98*1 Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und

Zuschüsse 99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts-------------------------------------------------------------------------Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes 1.739.400 333,67 1.799.400 346,44 1.439.721,58 278,69

Summe der Ausgaben insgesamt 12.932.210 2.480,76 12.706.710 2.446,42 12.991.284,40 2.514,77

39


40


Finanzierungsübersicht2017

41


Bezeichnung Ansatz2017

Ansatz2016

Erg. Jahresrechnung2015

1 2 3 4 5

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen 12.932.210 12.706.710 12.991.284,402. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen 772.870 696.740

(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)3. Differenz 12.159.340 12.009.970 12.991.284,40

4. Gesamtausgaben 12.932.210 12.706.710 12.991.284,405. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen 205.000 205.000 504.330,22

(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)6. Differenz 12.727.210 12.501.710 12.486.954,18

7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6) -567.870 -491.740 504.330,22

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

9.1 Entnahmen aus Rücklagen 472.870 491.740 9.2 Zuführungen zu Rücklagen 300.371,129.3 Differenz 472.870 491.740 -300.371,12

10.1 Einnahmen aus Krediten 300.000 205.000 10.2 Tilgung von Krediten 205.000 205.000 203.959,1010.3 Differenz 95.000 -203.959,10

12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge 567.870 491.740 -504.330,22(Nrn. 9.3,10.3,11.3 ./. 8.)

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

13.1 Einnahmen 300.000 205.000 13.2 Tilgung 205.000 205.000 203.959,1013.3 Saldo 95.000 -203.959,10

42


Verwaltungshaushalt2017

Einzelpläne

43


Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 00 GemeindeorganeUnterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1110 Ratschreibergebühren A0010 50 50 67,23

1650 Erstattung für Ausgaben des A0010 2.900 2.900 2.777,50

VwH von Sonderrechnung

1690 Innere Verrechnung innerhalb A0010 2.900 2.900 2.777,50

des VwH

SUMME EINNAHMEN 5.850 5.850 5.622,23

AUSGABEN

4010 Aufwendungen für A0010 27.500 27.500 24.681,50 SNS400001

ehrenamtliche Tätigkeit

4100 Besoldung der Beamten A0010 100.000 96.000 95.717,76 SNS400001

4300 Beitrag zur A0010 88.300 93.400 86.231,20 SNS400001

Versorgungskasse-Beamte

4500 Beihilfen, Unterstützungen A0010 21.000 20.600 20.600,00 SNS400001

und dgl.

5200 Geräte, A0010 500

Ausstattungsgegenstände

5620 Aus- und Fortbildung, A0010 1.000 1.500 1.252,00

Umschulung

5810 Repräsentation,Tagungen,Besich A0010 11.000 11.000 10.616,46

tigungen

6500 Geschäftsausgaben A0010 1.000 1.500 566,06

6540 Dienstreisen A0010 200 500 175,75

6600 Verfügungsmittel A0010 2.000 2.000 1.139,75

6680 Vermischte Ausgaben A0010 500 6.000 26,66

SUMME AUSGABEN 252.500 260.500 241.007,14

Summe Einnahmen UA 0000 5.850 5.850 5.622,23

Summe Ausgaben UA 0000 252.500 260.500 241.007,14

Überschuss / Zuschuss UA 0000 -246.650 -254.650 -235.384,91

44


Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 02 HauptverwaltungUnterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1000 Verwaltungsgebühren A0010 31.000 33.000 35.762,29

1400 Mieten und Pachten A0010 2.000 1.800 1.812,00

1510 Ersätze und ähnliche A0010 5.000 5.000 3.332,33

Einnahmen

1590 Vermischte Einnahmen A0010 100 100 273,97




des VwH

1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom A0010 20.000

Land

SUMME EINNAHMEN 66.000 47.800 48.812,58

AUSGABEN


4140 Vergütungen der Beschäftigten A0010 318.000 295.000 286.349,07 SNS400001

4160 Beschäftigungsentgelte und A0010 1.500 1.500 690,85 SNS400001

dgl.

4300 Beitrag zur A0010 37.100 36.550 35.791,40 SNS400001


4340 Beitrag zur Versorgungskasse A0010 27.800 24.100 23.352,75 SNS400001

- Beschäftigte

4440 Beitrag zur gesetzlichen A0010 63.000 57.250 55.539,18 SNS400001

Sozialversicherung


und dgl.

4600 Personalnebenausgaben A0010 600 600 510,00 SNS400001

5000 Unterhaltung der Grundstücke A0010 6.000 6.000 6.000,00 BRG500000

und baulichen Anlagen

5200 Geräte, A0010 2.500 2.500 1.270,87


5400 Bewirtschaftung d. Grdst.u. A0010 20.100 19.300 17.810,72 BRG540000

baul. Anlagen


Umschulung

6400 Steuern, Versicherungen, A0010 42.000 42.000 43.114,85

Schadensfälle

6500 Geschäftsausgaben,Bürobedarf A0010 55.200 47.000 48.799,57

6540 Dienstreisen Hauptverwaltung A0010 200 500

6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände A0010 3.500 3.500 3.162,30

und Vereine

6680 Vermischte Ausgaben A0010 1.000 1.000 1.105,66

6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 5.000 4.400 3.722,12

und Betriebsaufwendungen

Innere Verrechnung

SUMME AUSGABEN 641.600 599.700 584.353,66


45



Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7



46


Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 03 FinanzverwaltungUnterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN





des VwH

2610 Säumniszuschläge und dgl. A0010 15.000 10.000 40.279,09

SUMME EINNAHMEN 91.700 81.700 117.221,67

AUSGABEN



4300 Beitrag zur A0010 60.600 45.350 42.385,31 SNS400001



- Beschäftigte


Sozialversicherung


und dgl.

4600 Personalnebenausgaben A0010 600 600 SNS400001

5200 Geräte, A0010 1.000 1.000 90,32



Umschulung Finanzverwaltung

6500 Geschäftsausgaben A0010 9.000 9.000 24.676,35

6540 Dienstreisen Finanzverwaltung A0010 200 500 63,00

6550 Gerichts- und sonstige Kosten A0010 1.000 1.000 281,18


7170 Umlage an GPA A0010 3.000 3.000 2.439,30

8420 Sonstige Finanzausgaben A0010 2.500 2.500 3.767,00

SUMME AUSGABEN 351.250 322.350 317.859,62




47


Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen VerwaltungUnterabschnitt 0500 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1310 Verkauf von Stammbüchern A0010 100 300 179,00

1610 Erstattungen vom Land A0010 3.500 3.500

SUMME EINNAHMEN 3.600 3.800 179,00

AUSGABEN

6090 Sachaufwand für Wahlen und A0010 5.000 3.500 544,15

Statistik

6500 Geschäftsausgaben,Bürobedarf A0010 300 200 199,85


6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 1.500 200


Innere Verrechnung

SUMME AUSGABEN 7.500 4.900 1.195,30

Summe Einnahmen UA 0500 3.600 3.800 179,00



48


Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte VerwaltungUnterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

AUSGABEN

5200 Geräte, Ausstattungsgegenst. A0010 1.000 1.000 55,95


5311 EDV; Miete Wartung Support A0010 70.000 70.000 75.166,11

5500 Haltung von Fahrzeugen A0010 1.500 2.000 1.050,09

6500 Geschäftsausgaben A0010 100 200 55,69

6571 Einführung Infoma A0010 32.000

SUMME AUSGABEN 80.600 112.900 79.628,14

Summe Einnahmen UA 0600 0 0 0,00



49


Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 08 Einrichtungen für VerwaltungsangehörigeUnterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

AUSGABEN

5500 Haltung von Fahrzeugen A0010 1.000

6380 Aufwendungen für A0010 3.000 4.500 2.233,78

Betriebsarzt,

Sicherheitsbeauftragten


SUMME AUSGABEN 5.000 5.500 4.170,21




50


Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich00 5.850 252.500 -246.650 5.850 260.500 -254.650 5.622,23 241.007,14 -235.384,91

01 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

02 66.000 641.600 -575.600 47.800 599.700 -551.900 48.812,58 584.353,66 -535.541,08

03 91.700 351.250 -259.550 81.700 322.350 -240.650 117.221,67 317.859,62 -200.637,95

04 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

05 3.600 7.500 -3.900 3.800 4.900 -1.100 179,00 1.195,30 -1.016,30

06 0 80.600 -80.600 0 112.900 -112.900 0,00 79.628,14 -79.628,14

07 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

08 0 5.000 -5.000 0 5.500 -5.500 0,00 4.170,21 -4.170,21

09 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

0 167.150 1.338.450 -1.171.300 139.150 1.305.850 -1.166.700 171.835,48 1.228.214,07 -1.056.378,59

51


Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 11 Öffentliche OrdnungUnterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1110 Gebührenentgelte A0010 50 50 50,00


Einnahmen

SUMME EINNAHMEN 30.050 15.050 16.654,44

AUSGABEN

6200 Maßnahmen zur Unterbringung A0010 30.000 20.000 11.293,69

von Asylbewerbern




Innere Verrechnung

SUMME AUSGABEN 36.700 26.900 16.749,21



Überschuss / Zuschuss UA 1100 -6.650 -11.850 -94,77

52


Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 13 FeuerschutzUnterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN


Einnahmen


1700 Zuweisungen und Zuschüsse vom A0010 700 700 727,60

Bund

1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom A0010 11.000 11.000 11.077,00

Land

1770 Zuschüsse von Privaten A0010 500,00

Unternehmen

SUMME EINNAHMEN 72.200 24.200 30.695,14

AUSGABEN

4010 Aufwendungen für A0010 1.200 1.200 780,00 SNS400001

ehrenamtliche Tätigkeiten



5160 Unterhaltung der Feuermelde- A0010 5.000 8.000 2.004,56

und Alarmeinrichtungen

5200 Geräte, A0010 8.000 8.000 6.606,23



baul. Anlagen


5600 Dienst- und Schutzkleidung A0010 5.500 4.700 4.611,58


Umschulung

6230 Übungen, Einsätze, Brandfälle A0010 50.000 9.000 8.883,94


Schadensfälle


6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände A0010 800 900 747,00

und Vereine


6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 1.000 3.000


Innere Verrechnung

7170 Zuschuß für A0010 3.600 3.600 3.481,82

Kameradschaftspflege

SUMME AUSGABEN 126.000 85.400 75.660,23




53


Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung


Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich10 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

11 30.050 36.700 -6.650 15.050 26.900 -11.850 16.654,44 16.749,21 -94,77

12 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

13 72.200 126.000 -53.800 24.200 85.400 -61.200 30.695,14 75.660,23 -44.965,09

14 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

15 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

16 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

17 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

18 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

19 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

1 102.250 162.700 -60.450 39.250 112.300 -73.050 47.349,58 92.409,44 -45.059,86

54


Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 20 SchulverwaltungUnterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

AUSGABEN



- Beschäftigte


Sozialversicherung

4500 Beihilfen, Unterstützungen A0010 10 10 5,00 SNS400001

und dgl.


SUMME AUSGABEN 103.610 98.860 96.053,95




55


Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 21 Grund- und Hauptschulen sowie GrundschulförderklassenUnterabschnitt 2110 Grundschule Kleinengstingen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1100 Benutzungsgebühren u. A0010 6.000 5.000 6.347,00

ähnliche Entgelte


Einnahmen

1590 Vermischte Einnahmen A0010 500 100 1.334,49

1620 Schulkostenbeitrag § 19 FAG A0010 200 200

1622 Erstattung für Inklusionen A0010 1.500 2.450,77

von überörtl. Trägern

SUMME EINNAHMEN 8.700 9.600 13.186,87

AUSGABEN



- Beschäftigte


Sozialversicherung



5140 Unterhaltung der Außenanlagen A0010 2.000 2.000 360,62

5200 Geräte, A0010 5.000 6.000 5.384,67 BRG211000


Schuleinrichtung

5201 Geräte,Ausstattungsgegenstände A0010 3.000 3.000 1.820,28

,Sportgeräte


baul. Anlagen

5910 Lehr- und Unterrichtsmittel A0010 1.500 2.000 384,74 BRG211000

5920 Lernmittel A0010 2.900 3.450 4.481,30 BRG211000

5930 Schülerbücherei A0010 500 500 448,45 BRG211000

5940 Feiern, Ausflüge, Preise A0010 600 600 460,50 BRG211000

5950 Schulsport A0010 600 600 460,43 BRG211000


Schadensfälle

6500 Geschäftsausgaben A0010 6.200 6.000 5.742,63 BRG211000

6680 Vermischte Ausgaben A0010 3.000 3.000 2.533,16 BRG211000

6681 Vermischte Ausgaben Gemeinde A0010 500 500



Innere Verrechnung

7120 Inklusion Zuweisungen an A0010 1.500 2.130,00

Gemeinden und GV

SUMME AUSGABEN 152.700 159.700 147.264,95




56


Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 21 Grund- und Hauptschulen sowie GrundschulförderklassenUnterabschnitt 2150 Grund- u. Hauptschule Freibühlschule

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN


Einnahmen

1520 Erstattungen (Eigenmittel) A0010 400 400 681,45 BRG215000


1620 Schulkostenbeitrag § 19 FAG A0010 200 200

1622 Erstattung für Inklusionen A0010 20.000 16.000 15.834,30

von überörtl. Trägern


Land

SUMME EINNAHMEN 65.300 84.100 120.469,62

AUSGABEN


4160 Beschäftigungsentgelte und A0010 3.000 2.800 2.608,60 SNS400001

dgl.


- Beschäftigte


Sozialversicherung




5200 Geräte, A0010 4.500 6.400 9.044,86 BRG215000


Schuleinrichtung

5201 Geräte,Ausstattungsgegenstände A0010 3.000 3.000 4.478,84

Sportgeräte

5210 Arbeitsgeräte, Werkzeug u. A0010 4.000 4.000 6.838,40


5310 Mieten und Pachten; A0010 2.400 2.400 1.401,80

Leasingraten


baul. Anlagen

5910 Lehr- und Unterrichtsmittel A0010 3.450 5.200 5.660,11 BRG215000

5920 Lernmittel A0010 6.300 8.750 10.964,69 BRG215000

5930 Lehrer- und Schülerbücherei A0010 900 900 367,15 BRG215000

5940 Feiern, Ausflüge, Preise A0010 1.200 1.200 725,55 BRG215000

5950 Schulsport A0010 500 500 300,00 BRG215000

5960 Schullandheim A0010 300 300 300,00 BRG215000


Schadensfälle


6501 Fahrtkosten zum Schwimmbad A0010 10.000 10.500 10.651,21

Kleinengstingen


6681 Vermischte Ausgaben Mieten A0010 1.500 1.500 1.468,04


57



Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7


Innere Verrechnung

7120 Inklusion Zuweisungen an A0010 20.000 16.000 18.778,38

Gemeinden und GV

SUMME AUSGABEN 396.000 409.600 392.218,75




58


Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 22 RealschulenUnterabschnitt 2210 Realschulen Freibühlschule

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1510 Ersätze und ähnliche A0010 500 550 550,00

Einnahmen

1520 Erstattungen (Eigenmittel) A0010 3.000 3.000 7.198,90 BRG221000


Land

1720 Zuweisungen und Zuschüsse v. A0010 17.000 11.700 17.034,00

Gde. u. GV

SUMME EINNAHMEN 315.200 254.250 275.191,90

AUSGABEN

5200 Geräte, A0010 10.000 15.000 8.348,21 BRG221000


Schuleinrichtung

5310 Mieten und Pachten; A0010 2.000 2.000 1.071,00

Leasingraten

5910 Lehr- und Unterrichtsmittel A0010 11.000 11.200 6.263,49 BRG221000

5920 Lernmittel A0010 24.400 25.000 37.063,75 BRG221000

5930 Lehrer- und Schülerbücherei A0010 1.500 1.500 976,91 BRG221000

5940 Feiern, Ausflüge, Preise A0010 1.200 1.200 2.150,96 BRG221000

5950 Schulsport A0010 1.500 1.500 780,04 BRG221000

5960 Schullandheim A0010 800 800 800,00 BRG221000

6350 Sächliche Zweckausgaben A0010 67.800 67.800 62.626,00



SUMME AUSGABEN 124.500 130.300 124.943,08



Überschuss / Zuschuss UA 2210 190.700 123.950 150.248,82

59


Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 29 Übrige schulische AufgabenUnterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1100 Kernzeitbetreuung GS A0010 2.500 4.000 5.266,00

Kleinengstingen

1110 Kernzeitbetreuung A0010 9.000 7.000 9.140,00

Freibühlschule


Land

SUMME EINNAHMEN 23.500 23.000 34.239,86

AUSGABEN


4340 Beitr. zur Versorgungskasse A0010 1.600 1.450 1.219,71 SNS400001

f. Besch.

4440 Beitr. zur Gesetzl. A0010 6.700 6.300 4.394,64 SNS400001

Sozialvers. f. Besch.

5200 Geräte, Ausstattungsgegenst. A0010 1.000 2.000 428,49

5310 Mieten und Pachten A0010 3.000 1.880,00

5400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. A0010 650 1.150 521,82

Anl.

6500 Geschäftsausgaben,Bürobedarf A0010 7.500 5.000 4.623,00

6540 Dienstreisen A0010 50

SUMME AUSGABEN 35.450 35.950 27.675,58



Überschuss / Zuschuss UA 2910 -11.950 -12.950 6.564,28

60


Einzelplan 2 Schulen


Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich20 0 103.610 -103.610 0 98.860 -98.860 0,00 96.053,95 -96.053,95

21 74.000 548.700 -474.700 93.700 569.300 -475.600 133.656,49 539.483,70 -405.827,21

22 315.200 124.500 190.700 254.250 130.300 123.950 275.191,90 124.943,08 150.248,82

23 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

24 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

25 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

26 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

27 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

28 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

29 23.500 35.450 -11.950 23.000 35.950 -12.950 34.239,86 27.675,58 6.564,28

2 412.700 812.260 -399.560 370.950 834.410 -463.460 443.088,25 788.156,31 -345.068,06

61


Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 33 Theater und MusikpflegeUnterabschnitt 3320 Kultur-Spot's

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

AUSGABEN

6350 Sächliche Zweckausgaben A0010 2.000 1.500

SUMME AUSGABEN 2.000 1.500 0,00


Summe Ausgaben UA 3320 2.000 1.500 0,00

Überschuss / Zuschuss UA 3320 -2.000 -1.500 0,00

62


Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 34 Heimat- und sonstige KulturpflegeUnterabschnitt 3400 Heimat und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1590 Vermischte Einnahmen A0010 1.000 1.200 1.550,50

SUMME EINNAHMEN 1.000 1.200 1.550,50

AUSGABEN

5400 Bewirtschaftung d. Grdst.u. A0010 2.700

baul. Anlagen

6360 Aufwand bei Festen und Feiern A0010 1.000 1.300

6680 Vermischte Ausgaben A0010 500 500



Innere Verrechnung

7000 Zuweisungen an Vereine und A0010 2.000 2.000 1.461,11

Verbände

SUMME AUSGABEN 12.700 10.300 4.881,43




63


Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 35 VolksbildungUnterabschnitt 3500 Volksbildung VHS

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

AUSGABEN


SUMME AUSGABEN 8.000 8.000 7.652,86




64


Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 35 VolksbildungUnterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

AUSGABEN

6610 Zuweisung an Pfarrbücherei A0010 2.500 2.500 2.343,14

SUMME AUSGABEN 2.500 2.500 2.343,14




65


Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflegeUnterabschnitt 3660 Naturschutz, Denkmalschutz, Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN


SUMME EINNAHMEN 150 150 150,00

AUSGABEN

6360 Aufwand bei Festen und Feiern A0010 1.153,82


und Vereine

6680 Vermischte Ausgaben A0010 500

6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 1.148,49


Innere Verrechnung

SUMME AUSGABEN 600 1.100 2.892,31


Summe Ausgaben UA 3660 600 1.100 2.892,31

Überschuss / Zuschuss UA 3660 -450 -950 -2.742,31

66


Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 37 Kirchliche AngelegenheitenUnterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

AUSGABEN

7170 Zuschüsse an Kirchen A0010 200 500 153,39

SUMME AUSGABEN 200 500 153,39


Summe Ausgaben UA 3700 200 500 153,39

Überschuss / Zuschuss UA 3700 -200 -500 -153,39

67


Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege


Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


31 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

32 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

33 0 2.000 -2.000 0 1.500 -1.500 0,00 0,00 0,00

34 1.000 12.700 -11.700 1.200 10.300 -9.100 1.550,50 4.881,43 -3.330,93

35 0 10.500 -10.500 0 10.500 -10.500 0,00 9.996,00 -9.996,00

36 150 600 -450 150 1.100 -950 150,00 2.892,31 -2.742,31

37 0 200 -200 0 500 -500 0,00 153,39 -153,39

38 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

39 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

3 1.150 26.000 -24.850 1.350 23.900 -22.550 1.700,50 17.923,13 -16.222,63

68


Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 46 Einrichtungen der JugendhilfeUnterabschnitt 4610 Einrichtungen der Jugendhilfe - Ferienprogramm

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN


Einnahmen

SUMME EINNAHMEN 2.500 4.200 4.304,20

AUSGABEN


SUMME AUSGABEN 4.000 5.500 4.148,43



Überschuss / Zuschuss UA 4610 -1.500 -1.300 155,77

69


Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 46 Einrichtungen der JugendhilfeUnterabschnitt 4611 Jugendzentrum

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1590 Vermischte Einnahmen A0010 68,01


AUSGABEN

5000 Unterh.d.Grundst.u.baulichen A0010 500 1.000 31,48 BRG500000

Anlagen

5200 Geräte, Ausstattungsgegenst. A0010 1.000 2.000


baul. Anlagen





Innere Verrechnung

SUMME AUSGABEN 45.200 47.050 39.434,28




70


Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 46 Einrichtungen der JugendhilfeUnterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1100 Kindergartengebühren KE A0010 30.000 30.000 31.899,00

1101 Kindergartengebühren KST A0010 11.000 7.500 11.351,50

1590 Vermischte Einnahmen A0010 18.300 100 3.869,26


Land


Gde. u. GV


SUMME EINNAHMEN 555.500 687.700 736.735,88

AUSGABEN


4160 Beschäftigungsentgelte und A0010 4.500 4.500 1.358,89 SNS400001

dgl.


- Beschäftigte


Sozialversicherung


und dgl.

5000 Unterhaltung der Grundstücke A0010 2.500 2.500 951,56 BRG500000



5200 Geräte, A0010 4.000 4.000 4.000,00



baul. Anlagen

5620 Aus- und Fortbildung, A0010 1.000 2.500 360,25

Umschulung

5920 Spiel- und A0010 4.000 4.000 3.114,00

Beschäftigungsmittel

6400 Steuern, Versicherungen, A0010 600 600 539,89

Schadensfälle


6540 Dienstreisen A0010 900 1.200 613,74

6550 Beratungskosten A0010 500 500


und Vereine

6680 Vermischte Ausgaben A0010 200 300 74,09



Innere Verrechnung

6800 Abschreibungen A0010 17.150 15.550 15.044,24

6850 Verzinsung des Anlagekapitals A0010 14.250 9.150 14.604,99

7121 Interkomm. Kostenausgleich A0010 4.000 4.000 6.284,32

7170 Betriebskostenzuschüsse A0010 1.130.000 1.060.000 1.015.469,64

Kindergärten

71



Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

7171 Zuschüsse Tagesmütter A0010 25.000 30.000 26.804,75

SUMME AUSGABEN 1.758.920 1.636.970 1.533.503,26


Summe Ausgaben UA 4640 1.758.920 1.636.970 1.533.503,26

Überschuss / Zuschuss UA 4640 -1.203.420 -949.270 -796.767,38

72


Einzelplan 4 Soziale Sicherung


Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


41 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

42 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

43 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

44 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

45 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

46 558.000 1.808.120 -1.250.120 691.900 1.689.520 -997.620 741.108,09 1.577.085,97 -835.977,88

47 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

48 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

49 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

4 558.000 1.808.120 -1.250.120 691.900 1.689.520 -997.620 741.108,09 1.577.085,97 -835.977,88

73


Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der GesundheitspflegeUnterabschnitt 5410 Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

AUSGABEN

7170 Zuweisung an DRK A0010 1.500 1.500 1.233,02

SUMME AUSGABEN 1.500 1.500 1.233,02




74


Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 55 Förderung des SportsUnterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

AUSGABEN

7000 Zuwendungen an Sportvereine A0010 11.000 11.000 15.473,61

SUMME AUSGABEN 11.000 11.000 15.473,61




75


Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 56 Eigene SportstättenUnterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1100 Benutzungsgebühren Turnhalle A0010 800 200 880,00


SUMME EINNAHMEN 900 300 1.632,18

AUSGABEN


4440 Beitr. zur Gesetzl. A0010 700 700 548,47 SNS400001




5200 Geräte, A0010 500 500



baul. Anlagen


Schadensfälle


6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 800 800 368,86


Innere Verrechnung

SUMME AUSGABEN 21.900 20.350 15.925,70

Summe Einnahmen UA 5600 900 300 1.632,18



76


Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 58 Park- und GartenanlagenUnterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1510 Ersätze und ähnliche A0010 100 100

Einnahmen


AUSGABEN


4340 Beitr. zur Versorgungskasse A0010 1.250 1.200 1.076,85 SNS400001

f. Besch.



5140 Unterhaltung der Grünanlagen A0010 1.000 2.500 3.240,33

5200 Geräte, A0010 2.000 2.000 1.784,09



6540 Dienstreisen A0010 300 400 363,65



Innere Verrechnung

SUMME AUSGABEN 73.350 73.400 62.102,59




77


Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 58 Park- und GartenanlagenUnterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

AUSGABEN

5140 Unterhaltung der Spielplätze A0010 1.000 2.000 483,24

5200 Geräte, A0010 2.000 2.000 -148,94


5830 Sand, Pflanzen usw. A0010 500 500



Innere Verrechnung

SUMME AUSGABEN 13.500 14.500 7.426,44




78


Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung


Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


51 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

52 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

53 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

54 0 1.500 -1.500 0 1.500 -1.500 0,00 1.233,02 -1.233,02

55 0 11.000 -11.000 0 11.000 -11.000 0,00 15.473,61 -15.473,61

56 900 21.900 -21.000 300 20.350 -20.050 1.632,18 15.925,70 -14.293,52

57 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

58 100 86.850 -86.750 100 87.900 -87.800 0,00 69.529,03 -69.529,03

59 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

5 1.000 121.250 -120.250 400 120.750 -120.350 1.632,18 102.161,36 -100.529,18

79


Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, BauordnungUnterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1100 Benutzungsgebühren u. A0010 2.000 2.000 3.224,30

ähnliche Entgelte

1510 Ersätze und ähnl. Einnahmen A0010 500 500

SUMME EINNAHMEN 2.500 2.500 3.224,30

AUSGABEN

4010 Aufwendungen für A0010 3.000 3.000 576,00 SNS400001

ehrenamtliche Tätigkeit

6070 Planbearbeitungskosten A0010 25.000 25.000 21.575,78

6090 Vermessungskosten A0010 4.500 4.500 994,84

6680 Vermischte Ausgaben A0010 12.000 11.000

SUMME AUSGABEN 44.500 43.500 23.146,62




80


Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 63 GemeindestraßenUnterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN


Einnahmen



Land

SUMME EINNAHMEN 45.400 45.400 49.867,52

AUSGABEN

5100 Straßenunterhaltung A0010 30.000 35.000 30.755,65

5120 Unterhaltung A0010 2.000 2.000 2.065,11

Verkehrsignalanlagen

5200 Geräte, A0010 500 500


6070 Straßenbezeichnungen, A0010 4.500 4.500 4.819,21

Verkehrszeichen

6680 Vermischte Ausgaben A0010 40.500 2.000 384,82



Innere Verrechnung

6791 Straßenentwässerungsanteil A0010 93.300 93.000 96.655,32

SUMME AUSGABEN 220.800 187.000 162.964,84




81


Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigungUnterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN


SUMME EINNAHMEN 3.000 1.500 5.129,62

AUSGABEN

5160 Unterhaltung des A0010 20.000 16.000 22.988,82

Leitungsnetzes

5730 Betriebsstrom A0010 66.400 74.500 77.978,79



Innere Verrechnung

SUMME AUSGABEN 100.900 102.500 111.966,30




82


Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigungUnterabschnitt 6750 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN



AUSGABEN

5200 Geräte, Ausstattungsgegenst. A0010 1.000 84,99


5810 Streugut für den Winterdienst A0010 15.000 15.000 1.571,42

6340 Leistungsvergütungen an A0010 10.000 6.000 4.840,92

Unternehmen



Innere Verrechnung

SUMME AUSGABEN 78.000 63.550 54.401,56




83


Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr


Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


61 2.500 44.500 -42.000 2.500 43.500 -41.000 3.224,30 23.146,62 -19.922,32

62 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

63 45.400 220.800 -175.400 45.400 187.000 -141.600 49.867,52 162.964,84 -113.097,32

64 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

65 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

66 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

67 3.100 178.900 -175.800 1.600 166.050 -164.450 5.228,17 166.367,86 -161.139,69

68 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

69 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

6 51.000 444.200 -393.200 49.500 396.550 -347.050 58.319,99 352.479,32 -294.159,33

84


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 70 AbwasserbeseitigungUnterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1100 Abwassergebühren A0010 541.000 541.000 519.443,92

1510 Ersätze und ähnliche A0010 160 160 3.864,50

Einnahmen


1690 Straßenentwässerungsanteil A0010 93.300 93.000 96.655,32

Innere Verechnungen

2760 Auflösung v. Beiträgen u. A0010 105.700 108.300 110.584,71

ähnlichen Entgelten

SUMME EINNAHMEN 740.660 742.960 733.492,46

AUSGABEN



- Beschäftigte


Sozialversicherung

4500 Beihilfen, Unterstützungen A0010 10 SNS400001

und dgl.

5000 Unterhaltung der Grundstücke A0010 7.500 7.500 7.500,00


5150 Unterhaltung des Kanalnetzes A0010 120.000 120.000 20.000,00

5200 Geräte, A0010 10.000 10.000 30.000,00


5310 Mieten und Pachten; A0010 1.818,32

Leasingraten

5400 Bewirtschaftung d. Grdst.u. A0010 160.400 162.800 154.042,73

baul. Anlagen


5600 Dienst- und Schutzkleidung A0010 500 500 190,75

5620 Aus- und Fortbildung, A0010 2.000 700 512,00

Umschulung


Schadensfälle


6540 Dienstreisen A0010 100 100 96,00


6790 Verwaltungskostenbeiträge A0010 42.500 42.500 42.057,51



Innere Verrechnung



SUMME AUSGABEN 727.500 733.110 685.497,73




85


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 72 AbfallbeseitigungUnterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN



Gde. u. GV

SUMME EINNAHMEN 18.000 17.000 25.251,17

AUSGABEN


4340 Beitr. zur Versorgungskasse A0010 250 300 234,03 SNS400001

f. Besch.



5160 Unterhaltung der Deponie u. A0010 1.000 3.000 3.012,50

Ä.

6680 Vermischte Ausgaben A0010 1.000 500 39,93



Innere Verrechnung

SUMME AUSGABEN 16.150 15.600 15.903,84




86


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 73 MärkteUnterabschnitt 7300 Märkte

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1100 Marktgebühren A0010 600 600 595,20


AUSGABEN



Innere Verrechnung




Überschuss / Zuschuss UA 7300 100 100 310,17

87


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 75 BestattungswesenUnterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1000 Verwaltungsgebühren A0010 300 300 285,00

1100 Bestattungsgebühren A0010 67.000 65.000 75.487,28


1600 Erstattungen vom Bund A0010 100 100 86,16

SUMME EINNAHMEN 68.900 68.900 80.958,21

AUSGABEN


4340 Beitrag zur Versorgungskasse A0010 400 250 183,37 SNS400001

- Beschäftigte

4440 Beitrag zur gesetzlichen A0010 600 600 475,01 SNS400001

Sozialversicherung



5140 Unterhaltung der Grünanlagen A0010 1.000 2.000 409,97

5200 Geräte, A0010 1.000 1.000 845,73



baul. Anlagen

5480 Sonstige Kosten - Pflege A0010 1.200 1.000 826,40

Sondergräber


6340 Leistungsvergütung an A0010 8.000 10.000 10.518,63

Unternehmen

6400 Steuern, Versicherungen, A0010 800 800 1.159,96

Schadensfälle


6680 Vermischte Ausgaben A0010 1.000 1.000

6750 Erstattung v. Verwaltungs- u. A0010 1.500 1.500

Betriebsaufwendungen

Kommunaler Sonderrechnungen



Innere Verrechnung



SUMME AUSGABEN 107.200 108.300 115.503,80




88


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 76 Sonstige öffentliche EinrichtungenUnterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

AUSGABEN

7170 Zuweisungen u. Zuschüsse an A0010 2.500 1.500 220,89

Kirchengemeinde

SUMME AUSGABEN 2.500 1.500 220,89


Summe Ausgaben UA 7620 2.500 1.500 220,89

Überschuss / Zuschuss UA 7620 -2.500 -1.500 -220,89

89


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 76 Sonstige öffentliche EinrichtungenUnterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln u.sonst.Werbeeinrichtungen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1410 Pachteinahmen A0010 50 50 90,00





90


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 76 Sonstige öffentliche EinrichtungenUnterabschnitt 7650 Öffentliche WC-Anlage

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

AUSGABEN

4140 Vergütungen der Beschäftigten A0010 350 350 291,32 SNS400001


f. Besch.

4440 Beitr. zur Gesetzl. A0010 70 70 56,79 SNS400001




Innere Verrechnung




Überschuss / Zuschuss UA 7650 -620 -620 -480,35

91


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 76 Sonstige öffentliche EinrichtungenUnterabschnitt 7671 Automuseum Gebäude Kleinengstinger Str. 2

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1100 Eintrittsgelder Automuseum A0010 14.000 13.000 12.994,01

1510 Ersätze und ähnliche A0010 200 200 176,37

Einnahmen

SUMME EINNAHMEN 14.200 13.200 13.170,38

AUSGABEN


4340 Beitrag zur Versorgungskasse A0010 42,44 SNS400001

- Beschäftigte

4440 Beitrag zur gesetzlichen A0010 1.000 400 726,43 SNS400001

Sozialversicherung



5200 Geräte, A0010 1.000 1.200 457,58



baul. Anlagen


6370 Werbungskosten A0010 3.500 2.800 2.627,09


Schadensfälle


6680 Vermischte Ausgaben A0010 2.000 1.200 952,18



Innere Verrechnung

SUMME AUSGABEN 57.300 50.300 46.998,18




92


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 76 Sonstige öffentliche EinrichtungenUnterabschnitt 7672 Gemeindehaus Kohlstetten

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1590 Vermischte Einnahmen A0010 100 74,83


AUSGABEN

5000 Unterhaltung der Grundstücke A0010 2.000 2.000 865,80 BRG500000


5200 Geräte, A0010 1.000 2.000 175,59



baul. Anlagen


Schadensfälle

6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 100 100


Innere Verrechnung

SUMME AUSGABEN 16.550 18.600 13.751,83




93


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 76 Sonstige öffentliche EinrichtungenUnterabschnitt 7673 Dorfgemeinschaftshaus

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1100 Mieteinnahmen A0010 1.500 1.500 1.986,00

Dorfgemeinschaftshaus

1510 Ersätze und ähnliche A0010 50 51,75

Einnahmen

1770 Zuschüsse von Privaten A0010 3.000,00

Unternehmen

SUMME EINNAHMEN 1.550 1.500 5.037,75

AUSGABEN



f. Besch.





5200 Geräte, A0010 500 500 12,99



baul. Anlagen


Schadensfälle




Innere Verrechnung

SUMME AUSGABEN 22.550 21.450 19.047,79




94


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 76 Sonstige öffentliche EinrichtungenUnterabschnitt 7690 Backhäuser

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1100 Benutzungsgebühren für A0010 200 200 217,50

Backhaus



AUSGABEN

4140 Vergütungen der Beschäftigten A0010 500 500 298,36 SNS400001

4340 Beitrag zur Versorgungskasse A0010 50 50 25,49 SNS400001

- Beschäftigte

4440 Beitrag zur gesetzlichen A0010 120 120 102,24 SNS400001

Sozialversicherung



5200 Geräte, A0010 200 200 176,12



baul. Anlagen


Schadensfälle



Innere Verrechnung

SUMME AUSGABEN 15.220 11.370 21.677,35




95


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 77 Hilfsbetriebe der VerwaltungUnterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof-

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN


Einnahmen

1580 Verrechnungseinnahmen v. A0010 13.190,04

Verw.Haushalt; Verm.Haushalt

und Sonderrechnung





des VwH


Unternehmen

SUMME EINNAHMEN 430.150 397.800 368.181,49

AUSGABEN


4160 Beschäftigungsentgelte und A0010 2.000 2.000 SNS400001

dgl.


- Beschäftigte


Sozialversicherung


und dgl.

5000 Unterhaltung der Grundstücke A0010 2.000 2.000 1.581,24


5200 Geräte, A0010 3.000 2.000 1.067,12


5310 Mieten und Pachten A0010 300 250 266,29

5400 Bewirtschaftung d. Grdst.u. A0010 10.500 9.150 7.360,11

baul. Anlagen

5480 Zentrale Beschaffung A0010 5.000 5.200 4.016,27


5600 Dienst- und Schutzkleidung A0010 3.000 2.000 1.379,01


Umschulung Bauhof


Schadensfälle

6500 Geschäftsausgaben A0010 2.500 1.500 638,62

6540 Dienstreisen A0010 100 150 107,45


6750 Erstattung v. Verwaltungs- u. A0010 3.500 3.500 7.801,82

Betriebsaufwendungen

Kommunaler Sonderrechnungen

SUMME AUSGABEN 430.150 397.800 368.181,49



96



Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7


97


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 78 Förderung der Land- und FortwirtschaftUnterabschnitt 7850 Feldwege, Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

AUSGABEN

5110 Straßen- und Wegeunterhaltung A0010 8.000 8.000 9.402,38



Innere Verrechnung

SUMME AUSGABEN 22.000 22.000 20.518,43




98


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und VerkehrUnterabschnitt 7900 Fremdenverkehr,sonst.Förderung von Wirtschaft u. Verkehr

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN



AUSGABEN

6370 Werbungskosten A0010 1.800 1.500 1.118,60

6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände A0010 6.500 6.000 5.940,50

und Vereine




Innere Verrechnung

SUMME AUSGABEN 12.800 13.150 10.509,44




99


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und VerkehrUnterabschnitt 7910 Gewerbepark Engstingen-Haid

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

AUSGABEN

6720 Verrechnung Steueraufkommen A0010 417.400 416.700 685.853,58

"Gewerbepark-Haid"

6730 Erstattung v. Verwaltungs- A0010 208.700 208.400 342.926,79

und Betriebsaufwendungen an

Zweckverbände

SUMME AUSGABEN 626.100 625.100 1.028.780,37


Summe Ausgaben UA 7910 626.100 625.100 1.028.780,37

Überschuss / Zuschuss UA 7910 -626.100 -625.100 -1.028.780,37

100


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und VerkehrUnterabschnitt 7980 Breitbandförderung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

AUSGABEN

6500 Geschäftsausgaben, Bürobedarf A0010 5.673,66

SUMME AUSGABEN 0 0 5.673,66


Summe Ausgaben UA 7980 0 0 5.673,66

Überschuss / Zuschuss UA 7980 0 0 -5.673,66

101


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung


Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich70 740.660 727.500 13.160 742.960 733.110 9.850 733.492,46 685.497,73 47.994,73

71 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

72 18.000 16.150 1.850 17.000 15.600 1.400 25.251,17 15.903,84 9.347,33

73 600 500 100 600 500 100 595,20 285,03 310,17

74 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

75 68.900 107.200 -38.300 68.900 108.300 -39.400 80.958,21 115.503,80 -34.545,59

76 16.100 114.740 -98.640 14.950 103.840 -88.890 18.603,68 102.176,39 -83.572,71

77 430.150 430.150 0 397.800 397.800 0 368.181,49 368.181,49 0,00

78 0 22.000 -22.000 0 22.000 -22.000 0,00 20.518,43 -20.518,43

79 0 638.900 -638.900 0 638.250 -638.250 11,50 1.044.963,47 -1.044.951,97

7 1.274.410 2.057.140 -782.730 1.242.210 2.019.400 -777.190 1.227.093,71 2.353.030,18 -1.125.936,47

102


Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. SondervermögenAbschnitt 81 VersorgungsunternehmenUnterabschnitt 8100 Versorgungsunternehmen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

2200 Konzessionsabgaben A0010 112.000 110.000 112.172,32

SUMME EINNAHMEN 112.000 110.000 112.172,32




103


Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. SondervermögenAbschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche UnternehmenUnterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1310 Stammholz A0010 353.000 372.600 175.889,08

1320 Sonstige Verkaufserlöse A0010 67.600 93.700 94.694,95



Einnahmen

SUMME EINNAHMEN 465.900 507.900 327.736,74

AUSGABEN



- Beschäftigte


Sozialversicherung


und dgl.

4600 Personalnebenausgaben A0010 15.000 12.000 11.427,72 SNS400001

5010 Nebenbetriebe Pflanzschule A0010 1.000 1.000

5110 Straßen- und Wegeunterhaltung A0010 18.000 18.000 9.482,26

5120 Unterhaltung Erholungsanlagen A0010 2.100 2.100 1.228,96

5200 Geräte, A0010 8.500 5.500 719,51



5600 Dienst- und Schutzkleidung A0010 1.700 400 238,15

5620 Aus- und Fortbildung, A0010 1.700 1.500

Umschulung

6270 Holzfällung und Aufbereitung A0010 90.200 160.200 77.400,58

6280 Waldkulturkosten A0010 34.500 5.200 10.203,59


Schadensfälle

6500 Geschäftsausgaben A0010 500 500

6540 Dienstreisen A0010 500 600 480,00

6680 Vermischte Ausgaben A0010 500 500 2.037,63

6710 Erstattung von A0010 60.700 50.000 49.980,28

Verwaltungs-und

Betriebsaufwand an das Land



Innere Verrechnung

SUMME AUSGABEN 360.910 379.410 276.635,50




104


Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. SondervermögenAbschnitt 88 Allgemeines GrundvermögenUnterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

1400 Mieteinnahmen A0010 12.000 10.000 8.760,16

1410 Pachteinnahmen A0010 27.000 27.000 27.131,18

1420 Sonstige Pachteinnahmen A0010 3.450 3.450 3.483,60



Unternehmen

SUMME EINNAHMEN 43.450 42.450 43.356,35

AUSGABEN



5310 Mieten und Pachten A0010 1.000 2.000 400,00


baul. Anlagen

6400 Steuern, Versicherungen, A0010 1.000 1.500 590,09

Schadensfälle




Innere Verrechnung

SUMME AUSGABEN 34.850 47.550 30.558,14



Überschuss / Zuschuss UA 8800 8.600 -5.100 12.798,21

105


Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen


Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


81 112.000 0 112.000 110.000 0 110.000 112.172,32 0,00 112.172,32

82 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

83 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

84 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

85 465.900 360.910 104.990 507.900 379.410 128.490 327.736,74 276.635,50 51.101,24

86 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

87 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

88 43.450 34.850 8.600 42.450 47.550 -5.100 43.356,35 30.558,14 12.798,21

89 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

8 621.350 395.760 225.590 660.350 426.960 233.390 483.265,41 307.193,64 176.071,77

106


Einzelplan 9 Allgemeine FinanzwirtschaftAbschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine UmlagenUnterabschnitt 9000 Allgemeine Finanzzuweisungen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

0001 Grundsteuer A A0010 24.600 24.500 24.552,80

0010 Grundsteuer B A0010 629.000 628.000 631.561,80

0030 Gewerbesteuer A0010 1.540.000 1.450.000 2.119.544,46

0100 Gemeindeanteil an der A0010 2.553.000 2.461.000 2.391.938,63

Einkommensteuer

0120 Gemeindeanteil an der A0010 189.000 152.000 148.396,33

Umsatzsteuer

0200 Vergnügungssteuer A0010 35.000 15.000 46.744,95

0220 Hundesteuer A0010 23.600 20.500 21.448,00

0320 Sonstige steuerähnliche A0010 9.500 8.500 9.678,52

Einnahmen

0410 Schlüsselzuweisungen vom Land A0010 2.460.400 2.421.300 2.404.720,60

0910 Familienleistungsausgleich A0010 204.900 198.300 191.261,00

SUMME EINNAHMEN 7.669.000 7.379.100 7.989.847,09

AUSGABEN

8100 Gewerbesteuerumlage A0010 310.100 295.000 419.872,93

8310 Finanzausgleichsumlage an das A0010 1.297.000 1.242.000 1.181.067,10

Land

8320 Kreisumlage A0010 2.009.900 1.924.110 1.828.659,41

SUMME AUSGABEN 3.617.000 3.461.110 3.429.599,44

Summe Einnahmen UA 9000 7.669.000 7.379.100 7.989.847,09

Summe Ausgaben UA 9000 3.617.000 3.461.110 3.429.599,44

Überschuss / Zuschuss UA 9000 4.052.000 3.917.990 4.560.247,65

107


Einzelplan 9 Allgemeine FinanzwirtschaftAbschnitt 91 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftUnterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7

EINNAHMEN

2050 Zinseinnahmen von A0010 1.000 2.024,16

Sonderrechnung

Wasserversorgung

2070 Zinseinnahmen aus Kaufpreis A0010 1.000 4.196,00

und sonst. Forderungen

2080 Zinseinnahmen aus Geldanlagen A0010 200 1.000 1.238,46



SUMME EINNAHMEN 334.800 333.150 386.322,54

AUSGABEN

6860 Auflösung von Beiträgen und A0010 105.700 108.300 110.584,71

ähnlichen Entgelten

8080 Zinsen für Kredite vom A0010 86.000 95.000 99.446,97

übrigen Bereich

8081 Zinsen für Kredit Baugebiet A0010 7.200 7.500 7.604,25

Gassenäcker

8600 Allgemeine Zuführung zum A0010 211.030 305.760 1.085.674,03

Vermögenshaushalt

SUMME AUSGABEN 409.930 516.560 1.303.309,96


Summe Ausgaben UA 9100 409.930 516.560 1.303.309,96


108


Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft


Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich90 7.669.000 3.617.000 4.052.000 7.379.100 3.461.110 3.917.990 7.989.847,09 3.429.599,44 4.560.247,65

91 334.800 409.930 -75.130 333.150 516.560 -183.410 386.322,54 1.303.309,96 -916.987,42

92 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

93 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

94 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

95 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

96 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

97 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

98 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

99 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

9 8.003.800 4.026.930 3.976.870 7.712.250 3.977.670 3.734.580 8.376.169,63 4.732.909,40 3.643.260,23

109


Verwaltungshaushalt Gesamt

Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich11.192.810 11.192.810 0 10.907.310 10.907.310 0 11.551.562,82 11.551.562,82 0,00

110


Vermögenshaushalt2017

Einzelpläne

111



Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Inv.-Gesamt-ausgabebedarf

Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V001 Hauptverwaltung

AUSGABEN

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen A0010 2.300

des Anlagevermögens

SUMME AUSGABEN 2.300 0 0,00 0 0

Summe Einnahmen UA 0200 0 0 0,00 0 0

Summe Ausgaben UA 0200 2.300 0 0,00 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 0200 -2.300 0 0,00 0 0

112


Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte VerwaltungUnterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V008 EDV-Ausstattung Rathaus

AUSGABEN

9350 Erwerb v. beweglichen Sachen A0010 22.000,00


SUMME AUSGABEN 0 0 22.000,00 0 0

V301 EDV-Ausstattung Verwaltung

V401 Internetpräsentation Gemeinde


Summe Ausgaben UA 0600 0 0 22.000,00 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 0600 0 0 -22.000,00 0 0

113


Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung


Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


01 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

02 0 2.300 -2.300 0 0 0 0,00 0,00 0,00

03 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

04 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

05 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

06 0 0 0 0 0 0 0,00 22.000,00 -22.000,00

07 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

08 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

09 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

0 0 2.300 -2.300 0 0 0 0,00 22.000,00 -22.000,00

114


Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 13 FeuerschutzUnterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V001 Feuerschutz

AUSGABEN

9350 Erwerb v. beweglichen Sachen A0010 8.000 3.000


SUMME AUSGABEN 8.000 3.000 0,00 0 0

V301 Schutzjacken

V401 MTW Abt. Kohlstetten

AUSGABEN





Summe Ausgaben UA 1310 8.000 3.000 7.579,48 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 1310 -8.000 -3.000 -7.579,48 0 0

115


Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung


Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


11 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

12 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

13 0 8.000 -8.000 0 3.000 -3.000 0,00 7.579,48 -7.579,48

14 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

15 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

16 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

17 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

18 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

19 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

1 0 8.000 -8.000 0 3.000 -3.000 0,00 7.579,48 -7.579,48

116


Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 21 Grund- und Hauptschulen sowie GrundschulförderklassenUnterabschnitt 2110 Grundschule Kleinengstingen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V001 Grundschule Kleinengstingen

AUSGABEN

9350 Erwerb von beweglichen Sachen A0010 1.000



V007 EDV-Ausstattung Verwaltung

AUSGABEN





Summe Ausgaben UA 2110 1.000 0 7.500,00 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 2110 -1.000 0 -7.500,00 0 0

117



Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V001 Erwerb v. beweglichen Sachen

AUSGABEN

9350 Erwerb von beweglichen Sachen A0010 2.748,29



V004 Brandschutz G-Bau

AUSGABEN

9400 Hochbau A0010 185.000,00

SUMME AUSGABEN 0 0 185.000,00 0 0

V005 Schulküche

AUSGABEN

9400 Hochbau A0010 100.000 60.000,00

SUMME AUSGABEN 0 100.000 60.000,00 0 0

V006 Erneuerung Beleuchtung

EINNAHMEN

3600 Zuweisungen vom Bund A0010 3.500

SUMME EINNAHMEN 0 3.500 0,00 0 0

AUSGABEN

9400 Hochbau A0010 7.000

SUMME AUSGABEN 0 7.000 0,00 0 0

V401 F-Bau Innensanierung

AUSGABEN

9400 Hochbau A0010 550.000 100.000,00

SUMME AUSGABEN 0 550.000 100.000,00 0 0

V402 Erwerb von beweglichen Sachen


AUSGABEN

9350 Erwerb von beweglichen Sachen A0010 2.000 2.000 9.805,36


SUMME AUSGABEN 2.000 2.000 9.805,36 0 0

V404 Heizungsanlage Freibühlschule

EINNAHMEN

3600 Zuweisungen vom Bund A0010 103.800

3610 Zuweisungen vom Land A0010 187.000


AUSGABEN

9400 Hochbau A0010 210.000 400.000

SUMME AUSGABEN 210.000 400.000 0,00 0 0

Summe Einnahmen UA 2150 0 294.300 0,00 0 0

Summe Ausgaben UA 2150 212.000 1.059.000 357.553,65 0 0


118


Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 22 RealschulenUnterabschnitt 2210 Realschulen Freibühlschule

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V401 Erwerb von beweglichen Sachen


AUSGABEN

9350 Erwerb von beweglichen Sachen A0010 2.000 2.000 605,71


SUMME AUSGABEN 2.000 2.000 605,71 0 0


Summe Ausgaben UA 2210 2.000 2.000 605,71 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 2210 -2.000 -2.000 -605,71 0 0

119


Einzelplan 2 Schulen


Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


21 0 213.000 -213.000 294.300 1.059.000 -764.700 0,00 365.053,65 -365.053,65

22 0 2.000 -2.000 0 2.000 -2.000 0,00 605,71 -605,71

23 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

24 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

25 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

26 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

27 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

28 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

29 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

2 0 215.000 -215.000 294.300 1.061.000 -766.700 0,00 365.659,36 -365.659,36

120


Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflegeUnterabschnitt 3660 Naturschutz, Denkmalschutz, Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V201 Stromanschluss Festplatz

AUSGABEN

9400 Hochbau A0010 3.355,73





121


Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege


Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


31 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

32 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

33 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

34 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

35 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

36 0 0 0 0 0 0 0,00 3.355,73 -3.355,73

37 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

38 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

39 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

3 0 0 0 0 0 0 0,00 3.355,73 -3.355,73

122



Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V001 ev. KiGa Berg

AUSGABEN

9880 Zuweisungen und Zuschüsse A0010 3.000 15.000

SUMME AUSGABEN 3.000 15.000 0,00 0 0

V002 kath. Kiga St. Martin

AUSGABEN

9880 Zuweisungen und Zuschüsse A0010 12.000


V005 kath. Kiga St. Martin Krippe

AUSGABEN


SUMME AUSGABEN 115.000 0 0,00 0 0

V006 Erneuerung Beleuchtung

EINNAHMEN

3600 Zuweisungen vom Bund A0010 3.500 3.500

SUMME EINNAHMEN 3.500 3.500 0,00 0 0

AUSGABEN

9400 Hochbau A0010 7.000 7.000

SUMME AUSGABEN 7.000 7.000 0,00 0 0

V302 Ausstattung KiGa KO

AUSGABEN




Summe Einnahmen UA 4640 3.500 3.500 0,00 0 0



123


Einzelplan 4 Soziale Sicherung


Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


41 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

42 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

43 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

44 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

45 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

46 3.500 125.000 -121.500 3.500 34.000 -30.500 0,00 1.576,13 -1.576,13

47 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

48 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

49 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

4 3.500 125.000 -121.500 3.500 34.000 -30.500 0,00 1.576,13 -1.576,13

124


Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 56 Eigene SportstättenUnterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V301 Fachplanung Mehrzweckhalle

AUSGABEN

9400 Hochbau A0010 1.782,14





125


Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung


Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


51 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

52 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

53 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

54 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

55 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

56 0 0 0 0 0 0 0,00 1.782,14 -1.782,14

57 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

58 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

59 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

5 0 0 0 0 0 0 0,00 1.782,14 -1.782,14

126


Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, BauordnungUnterabschnitt 6150 Städteplanung Bauordnung- Ortskernsanierung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V001 Erwerb von Grundstücken

EINNAHMEN

3400 Veräusserung von Grundstücken A0010 80.000

SUMME EINNAHMEN 80.000 0 0,00 0 0

AUSGABEN

9320 Erwerb von Grundstücken A0010 29.750,00


V006 Gemeindeentwicklungskonzept

AUSGABEN

9357 Gemeindeentwicklungskonzept A0010 60.000,00


V010 Ortskernsanierung II 2011

V203 Trochtelfinger Straße/Ortskern

EINNAHMEN

3400 Veräusserung von Grundstücken A0010 123.140,01

SUMME EINNAHMEN 0 0 123.140,01 0 0

AUSGABEN

9500 Tiefbau A0010 73.900,00


V301 Ortskernsanierung II Silcherst

Silcherstraße

EINNAHMEN

3400 Veräusserung von Grundstücken A0010 -23.727,46

SUMME EINNAHMEN 0 0 -23.727,46 0 0

V401 Sanierung Friedhofsmauer

Kohlstetten

AUSGABEN

9400 Hochbau A0010 25.000 25.000,00

SUMME AUSGABEN 0 25.000 25.000,00 0 0

Summe Einnahmen UA 6150 80.000 0 99.412,55 0 0

Summe Ausgaben UA 6150 0 25.000 188.650,00 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 6150 80.000 -25.000 -89.237,45 0 0

127



Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V001 Ausbau Friedrichstr.

AUSGABEN

9500 Tiefbau A0010 25.800 130.000,00

SUMME AUSGABEN 0 25.800 130.000,00 0 0

V002 Bahnübergang Silcherstr.

EINNAHMEN

3610 Zuweisungen vom Land A0010 54.200,00

SUMME EINNAHMEN 0 0 54.200,00 0 0

AUSGABEN

9500 Tiefbau A0010 140.000,00

SUMME AUSGABEN 0 0 140.000,00 0 0

V004 Bahnübergang Reutlinger Str.

EINNAHMEN



AUSGABEN

9500 Tiefbau A0010 58.000


V006 Bahnübergang Lange Str.

EINNAHMEN



AUSGABEN

9500 Tiefbau A0010 150.000

SUMME AUSGABEN 150.000 0 0,00 0 0

V010 Messanlage Trochtelfinger Str.

AUSGABEN

9820 Zuweisungen an Gemeinden und A0010 9.311,03

Gv


V152 Ortsdurchfahrt Kleinengstingen

AUSGABEN

9500 Tiefbau A0010 -31.643,96

SUMME AUSGABEN 0 0 -31.643,96 0 0

V201 Ortsdurchfahrt B 313

Großengstingen

AUSGABEN

9500 Tiefbau A0010 -30.000,00

SUMME AUSGABEN 0 0 -30.000,00 0 0

V202 Stellplatzablösung

V301 Sanierung Verbindungstreppe

Ruhlenberg

AUSGABEN

9500 Tiefbau A0010 15.000


Summe Einnahmen UA 6300 80.400 0 54.200,00 0 0

128



Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



129


Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigungUnterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V302 Grasberg - Erweiterung

AUSGABEN

9500 Tiefbau A0010 2.702,25





130


Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr


Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


61 80.000 0 80.000 0 25.000 -25.000 99.412,55 188.650,00 -89.237,45

62 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

63 80.400 208.000 -127.600 0 40.800 -40.800 54.200,00 217.667,07 -163.467,07

64 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

65 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

66 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

67 0 0 0 0 0 0 0,00 2.702,25 -2.702,25

68 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

69 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

6 160.400 208.000 -47.600 0 65.800 -65.800 153.612,55 409.019,32 -255.406,77

131


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 70 AbwasserbeseitigungUnterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V001 Abwasserbeseitigung Ausgaben

AUSGABEN

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen A0010 8.702,87


9500 Tiefbau A0010 6.600 47.600,00

SUMME AUSGABEN 0 6.600 56.302,87 0 0

V002 Abwasserbeseitigung Einnahmen

EINNAHMEN

3500 Entwässerungsbeiträge A0010 3.000


V007 Ausbau Kanal Bahnhof Kohls

AUSGABEN

9500 Tiefbau A0010 185.000

SUMME AUSGABEN 0 185.000 0,00 0 0

V302 Ortskernsanierung II Silcherst

AUSGABEN

9500 Tiefbau A0010 4.551,12


Summe Einnahmen UA 7000 0 3.000 0,00 0 0


Überschuss / Zuschuss UA 7000 0 -188.600 -60.853,99 0 0

132


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 72 AbfallbeseitigungUnterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V401 Kombihof Engstingen

AUSGABEN

9400 Hochbau A0010 196,90

SUMME AUSGABEN 0 0 196,90 0 0


Summe Ausgaben UA 7200 0 0 196,90 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 7200 0 0 -196,90 0 0

133


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 75 BestattungswesenUnterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V009 Urnenstele Friedhof KE

AUSGABEN

9400 Hochbau A0010 20.000,00





134


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 76 Sonstige öffentliche EinrichtungenUnterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V001 Sanierung Turm Blasiuskirche

Kleinengstingen

AUSGABEN



V003 Sanierung Kirchturm St. Martin

Großengstingen

AUSGABEN

9880 Zuweisungen und Zuschüsse A0010 40.000,00




Überschuss / Zuschuss UA 7620 0 -40.000 -40.000,00 0 0

135


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 76 Sonstige öffentliche EinrichtungenUnterabschnitt 7673 Dorfgemeinschaftshaus

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V005 DGH Kohlstetten Erneu. Technik

AUSGABEN

9400 Hochbau A0010 15.000



Summe Ausgaben UA 7673 0 15.000 0,00 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 7673 0 -15.000 0,00 0 0

136



Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V001 Hilfsbetriebe der Verwaltung

-Bauhof-

AUSGABEN

9350 Erwerb von beweglichen Sachen A0010 8.000 956,28


9400 Hochbau A0010 45.000

SUMME AUSGABEN 45.000 8.000 956,28 0 0


Summe Ausgaben UA 7700 45.000 8.000 956,28 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 7700 -45.000 -8.000 -956,28 0 0

137


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 78 Förderung der Land- und FortwirtschaftUnterabschnitt 7850 Feldwege, Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V001

V201 Flurbereinigung GE/KE

AUSGABEN

9500 Tiefbau A0010 15.000



Summe Ausgaben UA 7850 15.000 0 0,00 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 7850 -15.000 0 0,00 0 0

138


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und VerkehrUnterabschnitt 7980 Breitbandförderung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V001 Ausbau Breitbandanschluss

EINNAHMEN



AUSGABEN

9500 Tiefbau A0010 790.000

SUMME AUSGABEN 790.000 0 0,00 0 0

V011 Breitbandanschluss

EINNAHMEN



AUSGABEN

9300 Erwerb v. Beteilig. A0010 51,90

9500 Tiefbau A0010 60.000 5.474,00

SUMME AUSGABEN 0 60.000 5.525,90 0 0

Summe Einnahmen UA 7980 420.000 39.000 0,00 0 0



139


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung


Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich70 0 0 0 3.000 191.600 -188.600 0,00 60.853,99 -60.853,99

71 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

72 0 0 0 0 0 0 0,00 196,90 -196,90

73 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

74 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

75 0 0 0 0 0 0 0,00 20.000,00 -20.000,00

76 0 0 0 0 55.000 -55.000 0,00 40.000,00 -40.000,00

77 0 45.000 -45.000 0 8.000 -8.000 0,00 956,28 -956,28

78 0 15.000 -15.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00

79 420.000 790.000 -370.000 39.000 60.000 -21.000 0,00 5.525,90 -5.525,90

7 420.000 850.000 -430.000 42.000 314.600 -272.600 0,00 127.533,07 -127.533,07

140


Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. SondervermögenAbschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche UnternehmenUnterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V001 Gemeindewald

AUSGABEN

9350 Erwerb v. beweglichen Sachen A0010 26.100 1.000 2.448,43


SUMME AUSGABEN 26.100 1.000 2.448,43 0 0

V401 Wegeneubau

AUSGABEN

9500 Tiefbau A0010 -4.000,00

SUMME AUSGABEN 0 0 -4.000,00 0 0


Summe Ausgaben UA 8550 26.100 1.000 -1.551,57 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 8550 -26.100 -1.000 1.551,57 0 0

141


Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. SondervermögenAbschnitt 88 Allgemeines GrundvermögenUnterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V001 Allg. Grundvermögen

EINNAHMEN

3400 Veräußerung von Grundstücken A0010 171.600 457.100 200.435,00

SUMME EINNAHMEN 171.600 457.100 200.435,00 0 0

AUSGABEN

9320 Erwerb von Grundstücken A0010 100.000 100.000 -1.562,30

SUMME AUSGABEN 100.000 100.000 -1.562,30 0 0

V004 Hauptstr. 21

AUSGABEN

9400 Hochbau A0010 15.000


Summe Einnahmen UA 8800 171.600 457.100 200.435,00 0 0

Summe Ausgaben UA 8800 100.000 115.000 -1.562,30 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 8800 71.600 342.100 201.997,30 0 0

142


Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen


Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


81 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

82 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

83 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

84 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

85 0 26.100 -26.100 0 1.000 -1.000 0,00 -1.551,57 1.551,57

86 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

87 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

88 171.600 100.000 71.600 457.100 115.000 342.100 200.435,00 -1.562,30 201.997,30

89 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

8 171.600 126.100 45.500 457.100 116.000 341.100 200.435,00 -3.113,87 203.548,87

143


Einzelplan 9 Allgemeine FinanzwirtschaftAbschnitt 91 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftUnterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BWST Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


Inv. bis 2016bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V001 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft

EINNAHMEN

3000 Allgemeine Zuführung vom A0010 211.030 305.760 1.085.674,03

Verwaltungshaushalt

3100 Entnahme aus der allgemeinen A0010 472.870 491.740

Rücklage

3771 Kredite vom Kreditmarkt -ohne A0010 300.000 205.000

Umschuldung-

SUMME EINNAHMEN 983.900 1.002.500 1.085.674,03 0 0

AUSGABEN

9100 Zuführung an Allgemeine A0010 300.371,12

Rücklage

9771 Ordentliche Tilgung Privater A0010 205.000 205.000 203.959,10

Unternehmen

SUMME AUSGABEN 205.000 205.000 504.330,22 0 0

Summe Einnahmen UA 9100 983.900 1.002.500 1.085.674,03 0 0


Überschuss / Zuschuss UA 9100 778.900 797.500 581.343,81 0 0

144


Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft


Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015


91 983.900 205.000 778.900 1.002.500 205.000 797.500 1.085.674,03 504.330,22 581.343,81

92 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

93 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

94 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

95 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

96 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

97 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

98 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

99 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

9 983.900 205.000 778.900 1.002.500 205.000 797.500 1.085.674,03 504.330,22 581.343,81

145


Vermögenshaushalt Gesamt

Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich1.739.400 1.739.400 0 1.799.400 1.799.400 0 1.439.721,58 1.439.721,58 0,00

146


Stellenplan

2017

147


Stellenplan fürdie Beamten, Beschäftigten und Arbeiter für das Haushaltsjahr 2017

Anlage zum Haushaltsplan 2017

Nachrichtlich

mit Zulagen

ausge-son-dert

Sonder-schlüs-

sel

Leer-stellen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10- Gemeindevermögen ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -Bürgermeister B 2 1,00 1,00 1,00

Gehobener Dienst A 13 1,00 1,00 1,00

Mittlerer Dienst A 9 2,00 1,00 1,00 1 Stelle unterbesetzt

Beamte insgesamt 4,00 3,00 3,00

- Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Beamte insgesamt

Nachrichtlich

mit Zulagen

ausge-son-dert

Sonder-schlüs-

sel

Leer-stellen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10TVöD Kommunen 12 1,00 1,00 1,00 TVöD Kommunen 9 1,00 2,00 2,00 TVöD Kommunen 8 2,50 3,80 3,80 TVöD Kommunen 6 14,28 20,68 20,68 1 Stellen unterbesetztTVöD Kommunen 5 1,00 2,00 2,00 TVöD Kommunen 4 0,25 - - TVöD Kommunen 3 1,00 1,00 1,00 TVöD Kommunen 2 5,68 5,68 5,68

TVöD SuE S 13 1,00 - - Überleitung PersonalTVöD SuE S 9 1,35 - - KindertageseinrichtungenTVöD SuE S 8a 5,65 - - von TVöD Kommunal nach TVöD SuE S 4 1,00 - - TVöD SuE im Laufe des

Jahres 2017

Beschäftigte insgesamt 35,71 36,16 36,16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Stundenlohn 21 21 21 frei vereinbart 4 4 4 Arbeiter insgesamt 25 25 25

Angabe nach PersonenTeil C: Arbeiter

Laufbahngruppen und

Amtsbezeichnungen

Ver-gütungs-gruppe bzw.

Sonder-tarif

Zahl der Stellen nach VollzeitäquivalentenTeil B: Beschäftigte

Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)

Teil A: Beamte

2016

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016

Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)

Laufbahngruppen und

Amtsbezeichnungen

darunterBesol-dungs-gruppe

Zahl der Stellen nach Vollzeitäquivalenten

insgesamt

insgesamt

darunterZahl der Stellen 2016

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016

148


B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 A7 A6 A5 A5 A4 A3 A2 A1

0000.4Oberste Gemeindeorgane 1 B2 1,00

0200.4 Hauptverwaltung 1,00 0300.4 Finanzverwaltung 1,00 1,00

Summe 1,00 1,00 2,00

0200.4Sekretariat

0300.42000.4

2110.4 Grundschule KleinengstingenReinigungskräfte

2150.4 FreibühlschuleReinigungskräfte

4640.4Reinigungskräfte

7000.4 Klärwärter7700.4 Bauhof 1,008550.4

4640.4

Anmerkung: Überleitung des Personals der Kindertageseinrichtungen in den TVöD SuE im Laufe des Jahres 2017

0200.4

2110.4 Grundschule Kleinengstingen 12910.4 Betreungsangebote an Schulen 74640.4 Kinderg./Ortsverwaltung KO 15600.4 Bloßenberghalle 15800.47200.4 Häckselplatz 27671.47673.4 Dorfgemeinschaftshaus7690.4 Backhäuser 17700.4 Bauhof 1

Erläuterung: Angabe nach Vollzeitäquivalenten

1,08

3,00Kindergarten

0,95

1,001,00

0,25

5,68

Vergütungsgruppen (TVöD SuE)S 13 S 9 S 8a S 4

Grünanlagen teilzeit 2

Amtsdiener

Summe 4 21

Automuseum 41

0,50 3,40

1,00

Gehobener Dienst Mittlerer DienstHöherer Dienst

1,00

Bürger-meister, Beige-ordnete

1,00

FinanzverwaltungReinigungskraft

5Erläuterung: Angabe nach Vollzeitäquivalenten 12 11 9 8 6Hauptamt

0,65 1,50 1,50

1,00

Teil D: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung im Haushaltsplan

4 3 2

Einfacher Dienst

Waldarbeiter

Summe 1,00 1,00

Kindergarten 1,00 1,35

1,00 1,00 3,00 13,78 1,00 0,25 1,00

III. Arbeiter

Erläuterung:Angabe nach Personen Std. frei

Lohn

4

nach VollzeitäquivalentenErläuterung: Angabe

Laufbahngruppen

SchulverwaltungHausmeisterSchulsekretäriate

5,65

0,88

5,00

Abschnitt Unterab-schnitt

Gliederungsplan

2,00Summe

I. Beamte

II. BeschäftigteVergütungsgruppen (TVöD Kommunen)

Hauptamt

1,35 5,65

149


Ehrenbeamte

Bezeichnung Aufwandsentschädigung Zahl Vorgesehen im Jahr 2017

Beschäftigt im Jahr 2016 Erläuterungen

Ortsvorsteher 2,00 2,00 2,00

insgesamt 2,00 2,00 2,00

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Zahl Zahl der Stellen 2017

Zahl der besetzten Stellen am 7. Dez. 2016

Erläuterungen

insgesamt

Nachwuchskräfte und informatorisch BeschäftigteBezeichnung Art der Vergütung Zahl Vorgesehen im

Jahr 2017Beschäftigt im Jahr 2016 Erläuterungen

Inspektorenanwärter AnwärterbezügeLehrlinge Ausbildungsvergütung 1,00 1,00 1,00Praktikanten fester Satz insgesamt 1,00 1,00 1,00

Teil E: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

150


Ansatz2017

Rechnungs-ergebnis

20153 5

27.500 24.682

100.000 95.718

88.300 86.231

21.000 20.600

43.600 41.378

318.000 286.349

1.500 691

37.100 35.791

27.800 23.353

63.000 55.539

12.500 12.155

600 510

100.000 51.131

122.000 140.160

60.600 42.385

10.700 11.766

24.500 27.676

12.150 12.003

600

1.200 780

74.300 69.831

6.500 5.866

14.800 13.767

10 5

38.400 36.137

3.400 2.771

7.700 7.331

95.000 92.183

3.000 2.609

8.400 7.521

18.900 17.936

01.2150.4480 Sonst.Beitr.zur Gesetzl. Sozialver.

01.2150.4500 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

01.2150.4380 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen

01.2150.4440 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung 18.450,00

01.2150.4160 Beschäftigungsentgelte und dgl. 2.800,00

01.2150.4340 Beitrag zur Versorgungskasse - Beschäftigte 7.750,00

01.2150.4000 Personalausgaben

01.2150.4140 Vergütungen der Beschäftigten 95.000,00


01.2110.4500 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

01.2110.4160 Beschäftigungsentgelte und dgl.


01.2000.4500 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 10,00




01.1310.4140 Vergütungen der Beschäftigten



01.1310.4010 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 1.200,00

01.0300.4500 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 12.150,00

01.0300.4600 Personalnebenausgaben 600,00




01.0300.4300 Beitrag zur Versorgungskasse-Beamte 45.350,00


01.0300.4100 Besoldung der Beamten 58.000,00


01.0200.4600 Personalnebenausgaben 600,00










01.0000.4400 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung-Beamte

01.0000.4010 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 27.500,00


Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz2016

1 2 4

Übersicht Sammelnachweise

151


Ansatz2017

Rechnungs-ergebnis

20153 5


1 2 4


18.000 14.608

1.600 1.220

6.700 4.395

400.000 323.367

4.500 1.359

35.000 27.150

80.000 63.512

20 14

2.000 1.691

700 548

14.000 13.305

1.250 1.077

2.800 2.594

3.000 576

50.000 48.536

4.000 3.071

9.000 7.363

5.000 5.659

250 234

1.900 1.694

14.000 14.432

400 183

600 47501.7500.4440 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung 600,00


01.7500.4340 Beitrag zur Versorgungskasse - Beschäftigte 250,00



01.7200.4340 Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch. 300,00

01.7200.4440 Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Besch. 2.000,00









01.6100.4010 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 3.000,00


01.5800.4480 Sonst. Beiträge zur gesetzl. Sozialversichrung





01.5800.4340 Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch. 1.200,00




01.5600.4440 Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Besch. 700,00



01.4640.4600 Personalnebenausgaben


01.4640.4480 Sonst.Beitr.zur Gesetzl. Sozialver.










01.2910.4400 Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Beamte



01.2910.4340 Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch. 1.450,00

152


Ansatz2017

Rechnungs-ergebnis

20153 5


1 2 4


350 291

50 23

70 57

12.000 9.391

42

1.000 726

3.500 3.338

300 282

1.100 1.055

500 298

50 25

120 102

281.200 236.248

2.000

24.600 21.107

55.900 51.600

50 18

80.800 76.051

7.100 6.402

16.100 14.904

10 5

15.000 11.428

01.8800.4440 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung


01.8800.4340 Beitrag zur Versorgungskasse - Beschäftigte

01.8550.4600 Personalnebenausgaben 12.000,00









01.7700.4600 Personalnebenausgaben





01.7690.4440 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung 120,00


01.7690.4140 Vergütungen der Beschäftigten 500,00

01.7690.4340 Beitrag zur Versorgungskasse - Beschäftigte 50,00










01.7672.4440 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung




01.7671.4440 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung 400,00




01.7650.4440 Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Besch. 70,00

01.7650.4140 Vergütungen der Beschäftigten 350,00

153


Ansatz2017

Rechnungs-ergebnis

20153 5


1 2 4


0 0

31.700 26.038

243.600 188.227

1.529.050 1.371.876

11.000 4.658

186.000 164.408

131.400 112.095

0 0

0 0

304.890 271.273

0 0

45.740 44.800

16.200 11.938

2.499.580 2.195.312Summe Sammelnachweis S400001 2.348.890,00

Summe Gruppierung 4600 13.200,00

Personalnebenausgaben


Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Sonst.Beitr.zur Gesetzl. Sozialver.

Summe Gruppierung 4480 0,00


Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Besch.

Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Beamte



Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen

Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.



Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte

Beschäftigungsentgelte u. dgl.


Summe Gruppierung 4140 1.471.400,00

Vergütungen der Beschäftigten

Besoldung der Beamten



Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit

Personalausgaben


154


Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Plan 2017

- in Euro -Zugang (+) Zugang (+)Abgang (-) Abgang (-)

des Vorjahres im HHJ 2017

Allgemeine Rücklage 1.939.581 -491.740 1.447.841 -472.870 974.971 (Plan) (Plan)

Sonderrücklagen 0 0 0 0 0

Summe 1.939.581 -491.740 1.447.841 -472.870 974.971

nachrichtlichMindestbetrag der Allgemeinen Rücklage 222.159

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:

Haushaltsjahr2014 Rechnungsergebnis 10.864.9542015 Rechnungsergebnis 11.551.5632016 Plan 10.907.310

Summe 33.323.827

11.107.942

hiervon 2 % = Mindestbestand 222.159

ArtStand zu

Beginn des Vorjahres

Voraussichtlicher Stand zu Beginn

des HHJ 2017

Voraussichtlicher Stand zum Ende

des HHJ 2017

Durchschnitt der drei dem HHJ vorangegangenen Jahre

155


Übersicht über den vorausichtlichen Stand der Schulden - in 1.000 Euro -(ohne Kassenkredite)

Stand am Vorjahres HHJ Ende des HHJ

1 Schulden aus Krediten von/vom

1.1 Bund 478 448 30 418 15

1.2 Land

1.3 Gemeinden

1.4 Kommunaler Zweckverband

1.5 sonstiger öffentl. Bereich

1.6 Kreditmarkt 205 300 1 505

Landesbank BW 1.026 968 58 910 39

Kreissparkasse Reutlingen 1.136 1.033 103 931 27

Volksbank Reutlingen 192 178 14 164 5

Summe 1 2.832 2.832 300 205 2.928 86

2 Innerer Darlehen

2.1 aus Sonderrücklagen

2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung

Summe 2

3Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

0 0 0 0

Nachrichtlich4 Schulden der Sondervermögen

mit Sonderrechnung1

4.1 aus Krediten 844 894 58 124 828 184.2 aus Vorgängen, die Kreditauf-

nahmen wirtschaftlich gleich-kommen

367 367 367 8

5 Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern²

Nachrichtlich zu 3 und 4.2 Jahres-betrag

Gesamtverpfl. bis z. frühest-mögl. Opti-onszeitpunkt

Opitons-preis

1 Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben2 Für die einzelnen Verträge (einschließlich der Sondervermögen mit Sonderrechnung) getrennte Angaben

Art Stand zu Beginn des Neuauf-nahmen Tilgung Zinsen

156


Kreditübersicht Plan 2017

KreditgeberKreditkonditionen Kreditnummer Anfangstand Stand zum

Jahresbeginn Tilgung Stand zum Jahresende

Zins-satz Zinsbetrag

€ € € € % €

Kreditanstalt für Wiederaufbau

KfW 2359974/ 1455729 380.912,45 190.456,20 7.618,25 3,81 7.111,25Vertrag v. 21.12.1998 7.618,25Zinssatz 3,81% fest bis 15.08.2019 175.219,70

KfW 9793056 115.000,00 75.900,00 2.300,00 1,91 1.427,73Vertrag v. 16.12.2002 2.300,00Zinssatz 1,91% fest bis 15.08.2023 71.300,00

KfW 1796699 221.000,00 163.540,00 4.420,00 3,75 6.049,88Vertrag v. 20.12.2004 4.420,00Zinssatz 3,75% fest bis 15.08.2025 154.700,00

KfW 2322734 25.000,00 18.500,00 500,00 3,75 684,38Vertrag v. 28.12.2004 500,00Zinssatz 3,75% fest bis 15.08.2025 17.500,00

Darlehen Volksbank Reutlingen

Voba - Münchener Hyp. 1800030202 114.000,00 34.200,00 1.425,00 4,67 1.497,32Vertrag v. 13.01.2003 1.425,00Zinssatz 4,67% fest bis 13.12.2017 1.425,00

1.425,00 28.500,00

Volksbank Reutlingen 393378314 169.333,20 143.893,20 2.120,00 2,25 3.213,74Vertrag v. 19.12.2013 2.120,00Zinssatz 2,25% fest bis 30.12.2033 2.120,00Umschuld. DG-Hyp. 3019890701 2.120,00 135.413,20

Darlehen Kreissparkasse Reutlingen

KSK Reutlingen 6000388771 389.860,03 123.455,56 6.497,67 3,90 4.434,65Vertrag v. 06.12.2006 6.497,67Zinssatz 3,90% fest bis 30.09.2021 6.497,67(Ursp. Darlehen Münch. Hyp. 1800030201) 6.497,67 97.464,88

KSK Reutlingen 6000548009 400.000,00 294.736,80 5.263,16 3,18 9.121,58Vertrag v. 20.12.2010 5.263,16Zinssatz 3,18% fest bis 30.12.2030 5.263,16

5.263,16 273.684,16

KSK Reutlingen 6000611163 235.833,52 114.893,12 6.047,02 2,42 2.560,91Vertrag v. 12.12.2011 6.047,02Zinssatz 2,42% fest bis 30.09.2021 6.047,02(Umsch. Münch. Hyp.) 6.047,02 90.705,04

KSK Reutlingen 6000611187 200.000,00 149.367,00 2.531,65 2,95 4.294,30Vertrag v. 12.12.2011 (Darlehen 2010) 2.531,65Zinssatz 2,95% fest bis 30.09.2031 2.531,65

2.531,65 139.240,40

KSK Reutlingen 6000678560 220.000,00 176.000,00 2.750,00 2,25 3.867,20Vertrag v. 03.01.2013 (Darlehen 2012) 2.750,00Zinssatz 2,25% fest bis 30.12.2032 2.750,00

2.750,00 165.000,00

157


Kreditübersicht Plan 2017

KSK Reutlingen 6000755861 203.200,00 175.260,00 2.540,00 1,75 3.000,38Vertrag v. 05.05.2014 2.540,00Zinssatz 1,75% fest bis 30.04.2024 2.540,00(Umschuldung KfW 6074836) 2.540,00 165.100,00

Darlehen Landesbank BW

LKB 605044384 285.300,87 114.120,18 2.377,51 4,46 4.930,71Vertrag v. 22.01.1999 2.377,51Zinssatz 4,46% fest bis 30.12.2023 2.377,51

2.377,51 104.610,14

LBBW 606691251 246.000,00 127.920,00 2.460,00 4,05 5.031,32Vertrag v. 17.12.2004 2.460,00 Zinssatz 4,05% fest bis 30.12.2029 2.460,00

2.460,00 118.080,00

LBBW 607089768 499.000,00 316.019,84 4.158,64 3,77 11.678,78Vertrag v. 29.11.2005 4.158,64Zinssatz 3,77% fest bis 30.12.2035 4.158,64

4.158,64 299.385,28


5.400,00 388.702,89

Kreditaufnahme 2016 205.000,00 205.000,00 854,17 204.145,83

Kreditaufnahme 2017 300.000,00 0,00 300.000,00

Kredite insgesamt 2.833.564,79 204.813,27 2.928.751,52 85.796,62

158


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2017

159


Kapitalverzinsung Plan 2017

Restbuchwert zum Ende

HHJ

Zins-satz

Kapitalverzinsung

im HHJEuro % Euro

4640 Kindergärten 356.107,64 4 14.244,31

7000 Abwasserbeseitigung Klärbereich 161.235,29 4 6.449,41Sammler/ Rohrnetz 2.044.442,29 4 81.777,69

2.205.677,57 88.227,10

7500 Bestattungswesen 327.814,57 4 13.112,58

Summe 2.889.599,78 115.583,98

Abschnitt Erläuterungen

160


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2016

161


Gemeinde Engstingen

Landkreis Reutlingen Haushaltsjahr 2017

Bemessungsgrundlage für den Kommunalen Finanzausgleich

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)Grundsteuer A Aufkommen 2015 24.552 €umgerechnete Grundsteuer A 24.552 € x 195% : 350% 13.679 € Grundsteuer B Aufkommen 2015 634.604 €- davon Anteil Gemeinde Engstingen 519.368 €- davon Anteil Zweckverband Gewerbepark Haid 115.236 € vom Anteil ZV je ⅓ an die Verbandsgemeinden 38.412 €ergibt umgerechnete Grundsteuer B:519369 € + 38.412 € 557.780 € x 185% : 340% 303.498 €Gewerbesteueraufkommen 2015 2.070.760 €- davon Anteil Gemeinde Engstingen 924.616 €- davon Anteil Zweckverband Gewerbepark Haid 1.146.144 € vom Anteil ZV je ⅓ an die Verbandsgemeinden 382.048 €ergibt umgerechnete Gewerbesteuer:924616 € + 382048 € 1.306.664 € x 290% : 340% 1.114.507 €Gewerbesteuerumlage 1.306.663 € x 69% : 340% -265.175 €Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.563.191.282 € x 0,0004319 2.402.742 €Familienleistungsausgleich § 29a FAG 443.597.725 € x 0,0004319 191.589 €Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 147.819 € x 80% 118.254 €

Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG 3.879.094 €

1.2. Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAGSteuerkraftmesszahl: 3.879.094 €Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2015 2.743.208 € x 69,98% 1.919.697 €Mehrzuweisungen 2015 231.322 € x 30,02% 69.443 €

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG 5.868.234 €

1.3. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG 5.868.234 €je Einwohner 5.868.234 € : 5.213 1.125,69 €Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts: 1.125,69 € : 1.415,02 € x 100 79,55%

Einwohnerwertung bei einer Steuerkraftsumme je Einwohner derGemeinden in v.H. des Landesdurchschnitts unter 75 v.H. = 125 v.H.Gemeinden in v.H. des Landesdurchschnitts von 75 v.H. bis unter 85 v.H. = 115 v.H.Gemeinden in v.H. des Landesdurchschnitts von 85 v.H. bis unter 95 v.H. = 105 v.H.Gemeinden in v.H. des Landesdurchschnitts von 95 v.H. bis unter 105 v.H.= 100 v.H.Gemeinden in v.H. des Landesdurchschnitts von 105 v.H. bis unter 115 v.H. = 95 v.H.Gemeinden in v.H. des Landesdurchschnitts von 115 v.H. bis unter 125 v.H. = 85 v.H.Gemeinden in v.H. des Landesdurchschnitts von 125 v.H. und mehr = 75 v.H.

umgerechnete Einwohnerzahl: 5.213 115 v.H. 5.995

1.4. Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ( § 1a Abs. 2 FAG)a) Berechnung der Steuerkraftquote:

Steuerkraftmesszahl (2.1) 3.879.094 €Bedarfsmesszahl (2.5) / 6.679.417 €Steuerkraftquote 58,07%Die Steuerkraft-Quote liegt unter 60,99 %

b) FAG-Umlagesatz somit 22,10%

162


1.5 Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)Einwohnerzahl am 31.12.2015 5.231Hinzuzurechnen nach § 30 Abs. 2 FAGnicht kassernierte Mitgl. der Stationierungskräfte 3 Jahresdurchschnitt 0 Einw.Zahl der Aussiedler und Internatsschüler 0 Einw.

davon 75% 0 Einw.

Erhöhte Einwohnerzahl 5.231

Grundkopfbetrag 1.242,00 €Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG 1.281,30 €Einwohnerzahl x Kopfbetrag 5.213 Einw. x 1.281,30 € 6.679.417 €

Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 Abs. 3 FAGkassernierte Mitgl. der Stationierungsstreitkräfte 3 Jahresdurchschnitt 0 Einw.Polizei in Gemeinschaftsunterkünften 0 Einw.Studenten 0 Einw.erh. Einwohnerzahl x Kopfbetrag x 15 % 0 Einw. x 1.281,30 €

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG 6.679.417 €

1.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) 6.679.417 €Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) 3.879.094 €

Schlüsselzahl (§ 5 FAG) 2.800.323 €

1.7 Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) 4.007.650 €Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) 3.879.094 €

Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG) 128.556 €

1.8 Zuweisungen im SchullastenausgleichPauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau gem. § 16 FAGGrund-, Haupt-, und Realschüler 580 Schüler x 0 € 0 €

Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG i.V.m. § 2 der SchullastenverordnungGrundschule: 000 Schüler x 0 € 0 €Hauptschule: 33 Schüler x 1.312 € 43.296 €Realschule: 371 Schüler x 750 € 278.250 €

Sachkostenbeitrag insgesamt 321.546 €

1.9 Ausgleichsleistungen nach dem FamilienleistungsausgleichAnteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes 474.500.000 €Schlüsselzahl der Gemeinde Engstingen 0,0004319

Gemeindeanteil 204.937 €

163


1.10 Zuweisungen im Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)a) Basisdaten Land

Masse f. Verteilung n. Kinder 528.500.000 gewichtete Kinderzahl insgesamt 222.131,00 Zuweisung je Kind 2.379,22

b) Basisdaten GemeindeKinder in Tageseinrichtungen nach Betreuungszeitbis zu 29 Stunden 21 x 0,4 (Faktor) 8,40mehr als 29 bis 34 Stunden 99 x 0,6 (Faktor) 59,40mehr als 34 bis 39 Stunden 33 x 0,8 (Faktor) 26,40mehr als 39 bis 44 Stunden 5 x 0,9 (Faktor) 4,50mehr als 44 Stunden 10 x 1,0 (Faktor) 10,00gewichtete Kinderzahl insgesamt 108,70

Verteilung nach Zahl der betreuten Kindergew. Kinder x Zuw. je Kind 108,7 x 2.379,22 258.621 €

Jahreszuweisung 258.621 €

1.11 Kleinkindbetreuung ( § 29 c FAG)a) Basisdaten Land

Masse für die Kleinkindförderung 724.300.000gewichtete Kinderzahl insgesamt 59.612Zuweisung je Kind 12.150

b) Basisdaten GemeindeKinder in Tageseinrichtungen nach Betreuungszeitbis zu 15 Stunden 3 x 0,3 (Faktor) 0,9mehr als 15 bis 29 Stunden 2 x 0,5 (Faktor) 1mehr als 29 bis 34 Stunden 17 x 0,7 (Faktor) 11,9mehr als 34 bis 39 Stunden 0 x 0,8 (Faktor) 0mehr als 39 bis 44 Stunden 0 x 0,9 (Faktor) 0mehr als 44 Stunden 0 x 1,0 (Faktor) 0gewichtete Kinderzahl insgesamt 13,8

c) Berechnung Jahreszuweisunggew. Kinder x Zuweisungen je Kind 13,8 x 12.150,21 167.672 €

Jahreszuweisung 167.672 €

2. Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen nach dem FAG

2.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl 70,00%70,00% aus 2.800.323 € 1.960.226 €Mehrzuweisung Sockel (s.u.) 38.567 €

Schlüsselzuweisungen 1.998.793 €

2.2 Mehrzuweisungen aus Sockel-GarantieAusschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag 30,00%

30,00% aus 128.556 € 38.567 €

2.3 Kommunale InvestitionspauschaleMaßgebende Einwohnerzahl x Investitionspauschale

5.995 Einw.x 77,00 € 461.615 €

164


2.4 Zuweisungen im Schullastenausgleich Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG i.V.m. § 2 der Schullastenverordnung

Hauptschule: 33 Schüler x 1.312 € (1.8) 43.296 €

Realschule: 371 Schüler x 750 € (1.8) 278.250 €

2.5 Zuweisungen im Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG) und Kleinkindbetreuung (29c FAG)(1.10) 426.293 €

2.6 Zuweisungen im VerkehrslastenausgleichPauschale Zuweisungen gem § 27 Abs. 1 FAG 3.151 ha x 8,40 € 26.468 €

2.7 Laufende Zuweisungen § 25/ § 26 FAGGemeindeverbindungsstr. 7 km

je km 2.500 € 17.500 €

2.8 Gemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil Einkommensteuer in Baden-Württ. 5.913.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde Engstingen 0,0004319 ergibt Zuweisung 2.553.825 €

2.9 Gemeindeanteil an der UmsatzsteuerGemeindeanteil Umsatzsteuer in Baden-Württ. 833.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde Engstingen 0,0002279 ergibt Zuweisung 189.841 €

2.10 Ausgleichsleistungen nach dem FamilienleistungsausgleichGemeindeanteil Steueraufkommen in Baden-Württ. 474.500.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde Engstingen 0,0004319 (1.9) 204.937 €

2.11 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs.2 FAG)Bemessungsgrundlage nach § 38 Abs. 1 FAG Steuerkraftsumme 5.868.234 €

Hebesatz Finanzausgleichsumlage 22,10% 1.296.880 €

2.12 KreisumlageSteuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG 5.868.234 €

Hebesatz Kreisumlage 34,25% 2.009.870 €

2.13 Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuer lt. HH-Plan 2017 1.540.000 €Gewerbesteuerumlagesatz: 68,50%

Hebesatz 340% ergibt Gewerbesteuerumlage 310.265 €

165


Investitionsprogramm

Ausgabenim Haushaltsjahr

2016 2017 2018 2019 2020

0200 HauptverwaltungErwerb von beweglichen Sachen 9350 0 2 0 0 0

0600 Einrichtungen für die gesamte VerwaltungErwerb von beweglichen Sachen 9350 0 0 0 0 0Sonstiges Anlagevermögen 9357 0 0 0 0 0

1310 FeuerwehrErwerb von beweglichen Sachen 9350 3 8 175 0 0

2110 Grundschule KleinengstingenErwerb von beweglichen Sachen 9350 0 1 0 0 0

2150 Grund- und Hauptschule, FreibühlschuleErwerb von beweglichen Sachen 9350 2 2 2 2 2Hochbaumaßnahmen 9400 1.057 210 250 250 0

2210 Realschule, FreibühlschuleErwerb von beweglichen Sachen 9350 2 2 2 2 2

4640 Tageseinrichtungen für KinderErwerb von beweglichen Sachen 9400 7 7 0 0 0Investitonszuschüsse 9880 27 118 0 0 0

6150 Städteplanung - OrtskernsanierungErwerb von Grundstücken 9320 0 0 0 0 0Sonstiges Anlagevermögen 9357 0 0 0 0 0Sanierung Friedhofsmauer KST 9400 25 0 0 0 0Tiefbaumaßnahmen 9500 0 0 0 0 0

6300 GemeindestraßenTiefbaumaßnahmen 9500 41 0 250 310 310Maßnahmen Bahnübergänge 9500 0 208 290 0 0Investitonszuschüsse 9820 0 0 0 0 0

6700 StraßenbeleuchtungTiefbaumaßnahmen 9500 0 0 0 0 0

7000 AbwasserbeseitigungBeiträgeTiefbaumaßnahmen 9500 192 0 0 60 60

7500 BestattungswesenHochbaumaßnahmen 9400 0 0 20 0 0

7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche WaagenInvestitonszuschüsse 9880 40 0 0 0 0

7673 Dorfgemeinschaftshaus Hochbaumaßnahmen 9400 15 0 0 0 0

7700 BauhofErwerb von beweglichen Sachen 9350 8 0 0 0 0Tiefbau 9500 0 45 0 0 0

7850 Feldwege, WirtschaftswegeTiefbau 9500 15 15

7980 BreitbandförderungTiefbau 9500 60 790 0 0 0

8550 Forstwirtschaftliche UnternehmenErwerb von beweglichen Sachen 9350 1 26 0 0 0Tiefbau 9500 0 0 0 0 0

8800 Allgemeines GrundvermögenErwerb von Grundstücken 9320 100 100 100 100 100Hochbaumaßnahmen 9400 15 0 0 0 0

Summe Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 1.594 1.534 1.104 724 474

9100 Sonstige Allgemeine FinanzwirtschaftZuführung zum Verwaltungshaushalt 9000 0 0 0 0 0Zuführung vom VerwaltungshaushaltKredite vom Kreditmarkt Kredite vom Kreditmarkt f. Umschuldung 9781 0 0 0 0 0Zuführung/Entnahme Allgemeine Rücklage 9100 0 0 0 0 0Ordentliche Tilgung 9761/-71 205 205 215 230 245

Allgemeine Deckungsmittel 205 205 215 230 245

G E S A M T S U M M E 1.799 1.739 1.319 954 719

Stand Rücklagen zum 31.12. 1.939,58 1.448 975 593 371 271Stand Schulden zum 31.12. 2.832,52 2.835 2.930 3.065 3.135 3.140

Unter- abschnit

tAufgabenbereich / Bezeichnung Grupp.

Nr.

166



Erwartete Einnahmen Eigenmittelim Haushaltsjahr im Haushaltsjahr

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

02000 2 0 0 0

06000 0 0 0 00 0 0 0 0

13103610 0 0 45 0 0 3 8 130 0 0

21100 1 0 0 0

21502 2 2 2 2

36* 294 0 0 0 0 763 210 250 250 0

22102 2 2 2 2

464036* 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0

0 0 0 0 0 27 118 0 0 0

61503400 0 80 0 0 0 0 -80 0 0 0

0 0 0 0 03610 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0

0 0 0 0 0

630036* 0 0 0 50 50 41 0 250 260 260

3610 0 80 107 0 0 0 128 183 0 00 0 0 0 0

67003500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70003500 3 0 0 0 0 -3 0 0 0 0

192 0 0 60 60

75000 0 20 0 0

762040 0 0 0 0

767315 0 0 0 0

77008 0 0 0 00 45 0 0 0

0 15 15 0 0

79803610 39 420 0 0 0 21 370 0 0 0

85501 26 0 0 00 0 0 0 0

88003400 457 171 150 150 150 -357 -71 -50 -50 -50

15 0 0 0 0

797 755 302 200 200 797 779 802 524 274

91000 0 0 0 0

3000 306 211 285 232 170 -306 -211 -285 -232 -1703771 205 300 350 300 250 -205 -300 -350 -300 -2503781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03100 492 473 382 222 100 -492 -473 -382 -222 -100

205 205 215 230 245

1.003 984 1.017 754 520 -798 -779 -802 -524 -275

1.799 1.739 1.319 954 719 0 0 0 0 0

Mindestbestand: rd. 227

Grupp. Nr.

Unter- abschnitt

167


Finanzplan nach Arten

Einnahmen Beträge in tausend Euro

Einnahme- bzw. Ausgabeart2016 2017 2018 2019 2020

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

000, 001 Grundsteuer A und B 653 654 650 650 650003 Gewerbesteuer 1.450 1.540 1.450 1.450 1.450010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.461 2.553 2.605 2.681 2.784012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 152 189 235 228 23402 Andere Steuern 36 59 58 58 5800 - 02 Steuern zusammen 4.751 4.994 4.998 5.067 5.176

03 Steuerähnliche Einnahmen 9 10 10 10 10041 Schlüsselzuweisungen vom Land 2.421 2.460 2.543 2.505 2.46005, 06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 0 0 0 0 007 Allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0091 Ausgleichsleistungen nach dem 198 205 213 219 227

Familienleistungsausgleich092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten 0 0 0 0 0

Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz

0 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen(Hauptgruppe 0) 7.379 7.669 7.764 7.801 7.873

10, 11, 12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 710 717 710 730 73013, 14, 15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. 631 667 660 660 660

Verwaltungs- und Betriebseinnahmen16 Erstattungen160 - 163 vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeinde-, 22 24 20 20 20

Zweckverbänden und dgl.164 - 168 von übrigen Bereichen 116 121 115 115 115169 Innere Verrechnungen 441 475 482 489 49717 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke170 vom Bund 1 1 1 1 1171 vom Land 947 851 900 900 900172 - 178 von übringen Bereichen 99 100 99 99 9919 Abgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 0 0 0 0 0

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen(Hauptgruppe 1) 2.967 2.956 2.987 3.014 3.022

20 - 26 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) 121 129 129 129 12927 Kalkulatorische Einnahmen 440 438 430 430 430280 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0281 Entnahmen aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 0

Einnahmen der Verwaltungshaushalts zusammen(Hauptgruppen 0 - 2) 10.907 11.193 11.309 11.374 11.4540 - 2

FinanzplanungsjahreGrupp.-Nr.

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einnahmen an Verwaltung und Betrieb

168



Einnahmen Beträge in tausend Euro


Einnahmen des Vermögenshaushalts

300 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt 306 211 285 232 170301 Zuführung zur Sonderrücklage 0 0 0 0310 Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage 492 473 382 222 100311 Entnahme aus Sonderrücklage 0 0 0 032, 33, Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen,34 Einnahmen aus Veräußerungen 457 251 150 150 15035 Beiträge und ähnliche Entgelte 3 0 0 0 036 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen

360, 361 vom Bund, Land 337 504 152 50 50362, 363 von Gemeinden, Gemeinde-, bzw. Zweckverbänden und dgl. 0 0 0 0 0364 - 367 von anderen Bereichen 0 0 0 0 0368 Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und 0 0 0 0 0

Zuschüssen (soweit bekannt)

37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Um-schuldungen

370 vom Bund 0 0 0 0 0371 vom Land 0 0 0 0 0372, 373 von Gemeinden, Gemeinde-, bzw. Zweckverbänden und dgl. 0 0 0 0 0374, 377 vom sonst. öffentl. Bereich u. Kreditmarkt (ohne Umschuldung) 205 300 350 300 250378 vom Kreditmarkt f. Umschuldung (soweit bekannt) 0 0 0 0 0379 innere Darlehen 0 0 0 0 0

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen(Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39) 1.799 1.739 1.319 954 719

Summe der Einnahmen(Hauptgruppen 0 - 3, ohne Gruppe 39) 12.707 12.932 12.629 12.328 12.1730 - 3

Grupp.-Nr. Finanzplanungsjahre

169



Ausgaben Beträge in tausend Euro


Ausgaben des Verwaltungshaushalts40 - 47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 2.349 2.500 2.550 2.601 2.653

50 - 51 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und 325 303 300 300 300des sonst. Unbeweglichen Vermögens

52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. 86 79 79 79 79Gebrauchsgegenstände

53 Mieten und Pachten 87 84 84 85 8654 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 517 492 480 480 48055 Haltung von Fahrzeugen 49 65 55 65 5556 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 32 33 34 34 3457 - 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 539 537 530 530 53064 - 66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 355 368 370 372 37567 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand671 an Land 50 61 61 62 63672/673 Steuererstattung Gewerbepark 625 626 603 603 603675 - 677 an öffentliche Sonderrechnungen und unternehmerischen 5 5 5 5 5

Bereichen679 Innere Verrechnungen 441 475 482 489 49768 Kalkulatorische Kosten 440 438 430 430 43069 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiliungen nach SGB II 0 0 0 0

5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 / 6) 3.552 3.567 3.513 3.534 3.537

70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, 13 13 13 13 13kirchliche oder ähnliche Einrichtungen

71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke710, 711 an Bund und Land 0 0 0 0 0712, 713 an Gemeinden, Gemeinde-, bzw. Zweckverbände 22 24 24 24 24715 an öffentliche, wirtschaftl. Unternehmen und dgl. 0 0 0 0 0714 an übrige Bereiche 1.100 1.166 1.177 1.189 1.201716 - 719

72 Schuldendiensthilfen 0 0 0 073 - 79 Soziale Leistungen 0 0 0 0

7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen(Hauptgruppe 7) 1.135 1.203 1.214 1.226 1.238

80 Zinsausgaben 103 93 84 82 8481 Gewerbesteuer, -umlage, sonst. Steuerbeteiligung 295 310 290 290 29082, 83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 3.166 3.307 3.370 3.406 3.48084 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86) 3 3 3 3 385 Deckungsreserve 0 0 0 086 Zuführung860 zum Vermögenshaushalt 306 211 285 232 170861 zur Sonderrücklage 0 0 0 0 088 Globale Minderausgabe 0 0 0 0 0

8 Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8) 3.872 3.924 4.032 4.013 4.027

Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen(Hauptgruppe 4 - 8) 10.907 11.193 11.309 11.374 11.454

Finanzplanungsjahre

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

4 - 8

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

Sonstige Finanzausgaben

Grupp.-Nr.

170



Ausgaben Beträge in tausend Euro


Ausgaben des Vermögenshaushalts

90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0901 Entnahmen aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 091 Zuführungen an Rücklagen 0 0 0 0911 Zuführung an Sonderrücklagen 0 0 0 0 092 Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 093 Vermögenserwerb930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0 0 0 0932, 933 Erwerb und Leasing von Grundstücken 100 100 100 100 100935, 936 Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 16 41 179 4 494, 95, 96 Baumaßnahmen 1.411 1.275 825 620 37097 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen970 an Bund 0 0 0 0971 an Land 0 0 0 0972, 973 an Gemeinden, Gemeinde-, bzw. Zweckverbände und dgl. 0 0 0 0974, 977 an sonst. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung) 205 205 215 230 245978 an Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt) 0 0 0 0 0979 Innere Darlehen 0 0 0 0 098 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen980 - 984 an Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde-, bzw. Zweckverbände 0 0 0 0 0

und dgl., sonst. öffentl. Bereich

985 - 987 an Sonderrechnungen, Private Unternehmen, übrige988 Bereiche, sowie Rückzahlungen, zu viel erhaltener

Zuweisungen undZuschüsse (soweit bekannt) 67 118 0 0 0

990, 991 Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten 0 0 0 0 0992 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0 0 0

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen(Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995) 1.799 1.739 1.319 954 719

Summe der Ausgaben(Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995) 12.707 12.932 12.629 12.328 12.173

Grupp.-Nr. Finanzplanungsjahre

4 - 9

171


172


Sonderrechnung Wasserversorgung

2017

Wasserversorgung Engstingen Wirtschaftsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

Feststellung des Wirtschaftsplans

Vorbericht

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenplan

Schuldenübersicht

Anlagennachweis

Auflösung von Ertragszuschüssen


Seite

3 – 4

5 – 6

7 – 8

9 – 10

11 – 12

13 – 15

16

17

18

2


Feststellung des Wirtschaftsplans

für die Wasserversorgung

der Gemeinde Engstingen

für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 15.03.2017 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen: Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit 1. den Einnahmen und Ausgaben von je 679.800 € davon im Erfolgsplan 527.800 € im Vermögensplan 152.000 € 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 58.000 € 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € 4. einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 250.000 € Engstingen, 15.03.2017 Mario Storz Bürgermeister

3


4


Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 I. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einer Bilanzsumme von 1.798.070,15 € ab. Davon entfallen auf der Aktivseite 1.574.000,32 € auf das Anlagevermögen und 224.069,83€ auf das Umlaufvermögen. Auf der Passivseite entfallen 700.745,15 € auf das Eigenkapital 23.844,00 € auf empf. Ertragszuschüsse 6.100,00 € auf Rückstellungen 1.067.381,00 € auf Verbindlichkeiten. Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 13.888,99 € (Vj. Gewinn i. H. v. 14.599,85 €) ab. Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss 2015 am 14.09.2016 festgestellt. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 16.03.2016 den Wirtschaftsplan 2016 beschlossen. Das Volumen der Sonderrechnung beträgt 2016 insgesamt 944.080 € davon im Erfolgsplan 528.740 € im Vermögensplan 415.340 €. Als Ergebnis des Wirtschaftsplans wurde sowohl im Erfolgsplan als auch im Vermögensplan mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Es wurde einen Kreditaufnahme in Höhe von 77.440 € vorgesehen. Im Verlauf des Jahres 2016 wurde die Verlegung einer Wasserleitung beim Bahnhof Kohlstetten beschlossen, um die Lücke in der Wasserversorgung in Kohlstetten zu schließen. Durch diesen Lückenschluss wurde in Kohlstetten eine Ringleitung geschaffen und der Teilort kann von zwei Seiten mit Wasser versorgt werden. Zur Finanzierung dieser Maßnahme wurde in der Sitzung vom 19.10.2016 die 1. Änderung des Wirtschaftsplans beschlossen. Dabei wurden die Ansätze im Vermögensplan sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben um je 50.000 € erhöht sowie eine Kreditermächtigung von 127.440 Das Volumen beträgt nach der 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2016 insgesamt 994.080 € davon im Erfolgsplan 528.740 € im Vermögensplan 465.340 € Zum 01.01.2016 betrug der Schuldenstand der Sonderrechnung 844.133,40 €. Es wurden 81.838,98 € getilgt. Von der Kreditermächtigungen in Höhe von 127.440 € wurden insgesamt 124.000 € in Anspruch genommen. Der Schuldenstand am Ende des Wirtschaftsjahres 2016 beträgt 893.742,82 €. Der Wirtschaftsplan wird im Erfolgsplan voraussichtlich mit einem Gewinn in Höhe von ca. 5.000 EUR abschließen. Trotz erhöhter Aufwendungen durch Mehrverbrauch beim Fremdwasserbezug verbleiben die Aufwandsansätze insgesamt leicht unter dem Planansatz. Durch Mehreinnahmen bei den Wasserversorgungsbeiträgen und den Gewinn im Erfolgsplan wird der Vermögensplan mit einem Deckungsmittelüberhang in Höhe von voraussichtlich 10.000 € abschließen können.

5


II. Das Wirtschaftsjahr 2017 Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2017 der Wasserversorgung beträgt Insgesamt 679.800 € davon im Erfolgsplan 527.800 € im Vermögensplan 152.000 € 1. Erfolgsplan Der Gemeinderat hat für die Jahre 2016 und 2017 den Wasserzins auf 2,21 €/m³ (zuvor 2,09 €/m³ seit 2014) zuzüglich Mehrwertsteuer erhöht. Die Zählergebühren wurden ebenfalls erhöht, so dass durch diese die Fixkosten des Wasserversorgungsbetriebs mit einem Betrag in Höhe von rd. 55.000 € abge-deckt werden. Somit wird den steigenden Kosten Rechnung getragen und der Erfolgsplan ausgeglichen werden können. Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Deutlich erhöht hat sich der Ansatz für den Fremdwasserbezug, hier wird insgesamt mit einer höheren Einkaufsmenge gerechnet. Der Wasserverlust wird mit 4% kalkuliert. 2. Vermögensplan Im Vermögensplan sind für Ausgaben für die Betriebs- und Geschäftsausstattung für einen Greifer am Bagger in Höhe von 18.500 € vorgesehen sowie weitere 2.800 € für sonstige Anschaffungen. Die Auflösung von Ertragszuschüssen wird mit 6.700 € veranschlagt, die Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung werden mit rd. 87.900 € angesetzt. Im Jahr 2017 läuft die Zinsbindung bei 2 Darlehen (8.125 € und 28.000 €) im Dezember aus und es ist beabsichtigt, diese abzulösen und mit der Kreditaufnahme für die geplante Investitionen in einem Darlehen zu bündeln. Somit sind geplant, im Jahr 2017 rund 124.000 € zu tilgen. Dem gegenüber stehen auf der Einnahmenseite 58.000 € für eine Kreditaufnahme sowie 94.000 € aus erwirtschafteten Abschreibungen. Als Kreditaufnahme sind 58.000 € geplant. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 250.000 € festgesetzt. 3. Schuldenstandsübersicht Der Schuldenstand der Wasserversorgung beträgt bei 5.213 Einwohnern am 01.01.2017 893.742,82 € 171 €/EW Tilgung 2017 123.981,67 € Kreditermächtigung 58.000,00 € Stand 31.12.2017 827.761,15 € 159 €/EW Der Landesdurchschnitt für Eigenbetriebe bei Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohnern beträgt 531 €/Einwohner (Quelle: Gemeindefinanzbericht 2016). Das nebenstehende Schaubild zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Engstingen auf.

6


Gemeinde Engstingen



Erfolgsplan

2017

7


Sonderrechnung WasserversorgungErfolgsplan 2017

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2017in EUR

Ansatz 2016in EUR

RE 2015in EUR

6.3430.1000 Wasserzins 504.000 504.400 476.699,596.3432.1000 Materialerlös 500 500 179,806.3433.1000 Installationen (19%) 0 0,006.3434.1000 Installationen (7%) 9.500 9.500 12.771,026.3438.1000 Auflösung von Ertragszuschüssen 6.700 7.740 8.420,006.3439.1000 Vermischte Einnahmen 100 100 332,906.3530.1000 Anteil Afa Bauhof Gemeinde 7.000 6.500 6.996,756.3621.1000 Sonst. außerordl. Einnahmen 0 0,006.3777.1000 Jahresverlust 0 13.888,99

Erträge insgesamt 527.800 528.740 519.289,05

6.3542.5000 Wasseruntersuchungen 900 850 729,306.3543.5000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen 250 220 0,006.3543.5001 Unterhaltung Leitungsnetz 17.450 17.500 26.340,716.3543.5002 Geräte, Ausstattung 550 530 18,456.3543.5003 Wasserzähler 10.000 18.500 10.340,446.3543.5004 Fahrzeugunterhaltung 11.500 11.500 11.092,946.3543.5005 Erstattung Personalaufwand Bauhof 70.900 73.500 67.794,576.3547.5000 Fremdwasserbezug 246.000 232.000 233.428,856.3549.5000 Sonst. Aufwendungen Bewirtschaftung 1.800 1.685 889,246.3571.5000 Abschreibungen auf Sachanlagen 94.000 86.300 88.175,076.3591.5000 Gebühren, Beiträge und Mieten 550 520 0,006.3592.5000 Versicherungen 2.200 1.835 2.007,236.3593.5000 Geschäftsaufwand Bürobedarf 3.000 5.000 1.403,396.3594.5000 Postaufwand 50 50 0,006.3596.5000 Reisekosten 100 100 0,006.3597.5000 Verwaltungskostenbeitrag 42.500 40.650 42.305,886.3599.5000 Sonst. Aufwendungen 3.600 3.500 3.769,006.3651.5000 Zinsen 22.000 34.000 30.611,436.3681.5000 Sonst. Steuern 450 500 382,556.3778.5000 Jahresgewinn 0

Aufwendungen insgesamt 527.800 528.740 519.289,05

8


Gemeinde Engstingen



Vermögensplan

2017

9


Sonderrechnung WasserversogungVermögensplan 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)


Ansatz 2016in EUR

RE 2015in EUR

1. 7.3800.3000 Zuführung zum Stammkapital 0,00 - 2. 7.3801.3000 Zuführung Rücklagen abz. Entnahmen 0,00 - 3. 7.3810.3000 Verlustausgleich 0,00 - 4. 7.3870.3000 Rückzahlung Beteiligungen 0,00 1,00 5. 7.3821.3000 Zuweisungen und Zuschüsse

0,00

6. 7.3831.3000 Wasserversorgungsbeiträge 2.000,00 6.097,76 Kredite vom Kreditmarkt 58.000 127.440,00 72.600,00 Umschuldungen 249.600,00 -

8. 7.3860.3000 Abschreibungen und Anlageabgänge 94.000 86.300,00 88.175,07 9. 7.3870.3000 Rückflüsse Finanzanlagen 0,00 -

10. 7.3890.3000 Sonstige Einnahmen 0,00 - 11. 7.3895.3000 Deckungsmittelüberhang

Erübrigte Mittel aus Vorjahren 0,00 -

12. 7.3899.3000 DeckungsmittellückeFinanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr 0,00 5.277,77

13. 7.3789.9000 Jahresgewinn 0,0014. 152.000,00 465.340,00 172.151,60

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)


Ansatz 2016in EUR

RE 2015in EUR

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagen- a) Grundstücke mit Geschäftsbauten 0,00 -

b) unbebaute Grundstücke 0,00 - c) Verteilungsanlagen

7.3907.9000 Leitungsnetz 126.000,00 7.508,92 UK 14 OK II: Silcherstraße - 3.395,28 UK 15 Erweiterung Grasberg -UK 16 Ausbau Friedrichstraße 76.000,00 4.113,64 UK 17 Kanal Bahnhof KST 50.000,00

d) 7.3909.9000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.300 0,00 29.878,85 2. 7.3930.9000 Rückzahlung von Stammkapital 0,00 - 3. 7.3931.9000 Entnahme Rücklage 0,00 - 4. 7.3940.9000 Auflösung Ertragszuschüsse 6.700 7.740,00 8.420,00

Tilgung äußerer Darlehen 124.000 82.000,00 95.264,00 Umschuldungen 249.600,00 -

6. 7.3900.9000 Deckungsmittellücke Vj.Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 0,00 17.190,84

7. 7.3999.9000 DeckungsmittelüberhangErübrigte Mittel lfd. Jahr - 0,00 -

8. 7.3992.9000 Jahresverlust 0,00 13.888,99 9. 152.000,00 465.340,00 172.151,60 Finanzierungsbedarf insgesamt

7. 7.3852.3000

Finanzierungsmittel insgesamt

5. 7.3952.9000

10


Gemeinde Engstingen



Stellenplan

2017

keine besonderen Stellen bei der Wasserversorgung Die anteiligen Löhne des gemeindlichen Bauhofes sind mit 70.900 € im Erfolgsplan enthalten. Sie werden dem Haushalt der Gemeinde - Gemeindebauhof - erstattet.

11


12


Gemeinde Engstingen



Schuldenübersicht

2017

13


Kreditübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde EngstingenPlan 2017

KreditgeberKreditkonditionen

Kreditnummer Anfangstand Stand zum Jahresbeginn Tilgung Stand zum

JahresendeZins-satz Zinsbetrag

€ € € € % €

Kreditanstalt für Wiederaufbau

KfW 2359917 92.032,54 46.016,29 1.840,65 3,8100 1.718,16Vertrag v. 21.12.1998 1.840,65 42.334,99Zinssatz 3,81% fest bis 15.08.2019

Darlehen Volksbank Reutlingen

Volksbank Reutlingen 393378330 127.400,00 127.400,00 1.600,00 1,2350 1.543,75Vertrag v. 28.11.2016 1.600,001,235% fest bis 01.10.2036 1.600,00

1.600,00 121.000,00

Volksbank Reutlingen 393378250 186.110,25 21.233,59 2.980,00 3,7500 628,63Vertrag v. 29.12.1998 2.980,003,75% fest bis 30.12.2018 2.980,00

2.980,00 9.313,59

Volksbank Reutlingen 393378322 22.000,00 18.700,00 275,00 2,2500 411,47Vertrag v. 19.12.2013 275,00Zinssatz 2,25% fest bis 30.12.2033 275,00Umschuldung DG-Hyp. 275,00 17.600,00

Volksbank Reutlingen 393378306 140.900,00 119.480,00 1.785,00 2,2500 2.628,06Vertrag v. 19.12.2013 1.785,00Zinssatz 2,25% fest bis 30.09.2033 1.785,00

1.785,00 112.340,00

Münchener Hyp. 1800421100 32.500,00 9.750,00 406,25 4,6700 426,87Vertrag v. 13.01.2003 406,25Zinssatz 4,67% fest bis 13.12.2017 406,25

406,258.125,00 0,00

Darlehen Kreissparkasse Reutlingen

Kreissparkasse Reutlingen 6000464987 56.000,00 30.800,00 700,00 4,4600 1.326,85Vertrag v. 21.12.2007 700,00Zinssatz 4,46% fest bis 30.12.2017 700,00

700,0028.000,00 0,00

Kreissparkasse Reutlingen 6000464970 102.256,36 10.223,80 2.556,46 4,6200 295,18Vertrag v. 21.12.2007 2.556,46Zinssatz 4,62% fest bis 30.12.2017 2.556,46(Umschuldung LBBW 606584501) 2.554,42 0,00

Kreissparkasse Reutlingen 6000675934 72.700,00 58.160,00 908,75 2,3200 1.317,69Vertrag v. 12.12.2012 908,75Zinssatz 2,32% fest bis 30.12.2032 908,75

908,75 54.525,00

14


Kreditübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde EngstingenPlan 2017

KreditgeberKreditkonditionen

Kreditnummer Anfangstand Stand zum Jahresbeginn Tilgung Stand zum

JahresendeZins-satz Zinsbetrag

€ € € € % €

Darlehen Landesbank BW


4.243,75 16.973,38

LBBW 607089768 52.000,00 32.932,16 433,36 3,7700 1.217,04Vertrag v. 29.11.2005 433,36Zinssatz 3,77% fest bis 30.12.2035 433,36

433,36 31.198,72

LBBW 614949556 72.600,00 68.970,00 907,50 1,4900 1.007,37Vertrag v. 23.12.2015 907,50Zinssatz 1,49% fest bis 30.12.2035 907,50

907,50 65.340,00

LBBW 252.696,00 246.378,60 3.158,70 1,1400 2.754,70Vertrag v. 3.158,70Zinssatz 1,14% fest bis 30.06.2036 3.158,70(Umschuldung KSK 6000352013) 3.158,70 233.743,80

Darlehen DG-HYP

DG-Hyp. 3019890702 77.500,00 69.750,00 968,75 1,9500 1.331,79Vertrag v. 24.11.2014 968,75Zinssatz 1,95% fest bis 30.12.2034 968,75

968,75 65.875,00

Kreditaufnahme 2017 58.000,00 483,33 57.516,67 2,0000 193,33

Kredite insgesamt 893.742,82 123.981,67 827.761,15 18.069,69

15


Wasserversorgung Engstingen Zusam

menstellung Plan 2017

AnlagengruppenAnfangsstand

ZugangAbgang

EndstandAnfangsstand

Zugang d.h.Abschreibungenim

Haushaltsjahr

Abgangangesam

melte

Abschreibungauf Spalte 5

Endstand2017

2016

EuroEuro

EuroEuro

EuroEuro

EuroEuro

EuroEuro

12

34

56

78

910

11I. Im

materialle

Vermögensgegenstände

Software

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

Summ

e Imm

. Vermögensgegenst.

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

II. Sachanlagen1. G

rundstücke mit Bauten

683.841,020,00

0,00683.841,02

306.362,604.013,00

0,00310.375,60

373.465,42377.478,42

2. Gew

innungsanlagen8.325,48

0,000,00

8.325,485.165,48

416,000,00

5.581,482.744,00

3.160,003. Verteilungsanlagen a) Leitungsnetz O

rt Großengstingen

1.390.177,830,00

0,001.390.177,83

986.610,7028.721,04

0,001.015.331,74

374.846,09403.567,14

Ort Kleinengstingen

1.497.723,080,00

0,001.497.723,08

931.355,4132.096,34

0,00963.451,75

534.271,33566.367,67

Ort Kohlstetten

587.399,160,00

0,00587.399,16

445.415,1811.664,40

0,00457.079,58

130.319,58141.983,98

b) Messeinrichtungen

17.057,200,00

0,0017.057,20

16.134,2568,37

0,0016.202,62

854,58922,95

3. Betriebs- und Geschäftsaustattung

295.619,5418.476,36

0,00314.095,90

191.103,3217.006,12

0,00208.109,44

105.986,46104.516,22

4. Anlagen im Bau

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

Summ

e Sachanlagen4.480.143,31

18.476,360,00

4.498.619,672.882.146,94

93.985,270,00

2.976.132,211.522.487,46

1.597.996,38

III. Finanzanlagen1. Beteiligungen Echazgruppe XIV

392,130,00

0,00392,13

0,000,00

0,000,00

392,13392,13

2. sonstige Ausleihungen Vedew

a0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00Sum

me Finanzanlagen

392,130,00

0,00392,13

0,000,00

0,000,00

392,13392,13

Gesam

tsumm

e Anlagevermögen

4.480.535,4418.476,36

0,004.499.011,80

2.882.146,9493.985,27

0,002.976.132,21

1.522.879,591.464.574,84

Anschaffungswerte

Abschreibung/Wertberichtigung

Restbuchw

erte

16


Wasserversorgung EngstingenAuflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (Rechtslage bis 2002)

im Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

Zugangs- Ursprungsbetrag Stand 01.01. Zugang Auflösung Stand 31.12.jahr Euro Euro Euro Euro Euro

1986 70.338,94 0,00 0,00 0,001987 24.785,39 0,00 0,00 0,001988 10.793,16 0,00 0,00 0,001989 9.645,52 0,00 0,00 0,001990 42.399,51 0,00 0,00 0,001991 146.746,93 0,00 0,00 0,001992 290.168,25 0,00 0,00 0,001993 69.496,79 0,00 0,00 0,001994 77.994,93 0,00 0,00 0,001995 17.713,88 0,00 0,00 0,001996 13.605,20 0,00 0,00 0,001997 19.574,51 1,00 1,00 0,001998 28.661,38 1.435,00 1.433,00 2,001999 68.768,12 6.883,00 3.438,00 3.445,002000 7.792,23 1.163,00 390,00 773,002001 17.708,08 3.547,00 885,00 2.662,002002 12.306,47 3.075,00 615,00 2.460,00

Summe: 928.499,29 16.104,00 6.762,00 9.342,00

17


Investitionsprogram

m

Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahm

en 2016 - 2020

Objektbezogene Einnahm

en und Allgemeine D

eckungsmittel zu Investitionen etc.

in 1.000 €

Aufgabenbereich2016

20172018

20192020

Voraus-sichtlicher

Gesam

tbetrag

Einnahmeart

vorher veranschlagt

in späteren Jahren zu veranschlagen

12

34

56

78

9Abschreibungen

8694

9494

92W

asserversorgungsbeiträge2

00

00

LandeszuschüsseSonstige Einnahm

enD

arlehensaufnahme

7758

3380

82R

ückzahlung Beteiligungen

Deckungsm

ittelüberhang Vj.D

eckungsmittellücke lfd.Jahr

Summ

e166

152127

174174

Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahm

enin 1000 €

Aufgabenbereich2016

20172018

20192020

Voraus-sichtlicher

Gesam

tbetrag

Ausgabeartvorher

veranschlagtin späteren Jahren zu veranschlagen

12

34

56

78

9Auflösung em

pfangener Ertragszuschüsse8

75

22

Darlehenstilgung

82124

9292

92Leitungsnetz Baum

aßnahmen

760

8080

Betriebs- u. Geschäftsausstattung

019

300

0JahresverlustR

ückzahlung Stamm

kapitalFinanzierungsfehlbetrag Vj.erübrigte M

ittel lfd. Jahr

3Sum

me

166152

127174

174

davon außerhalb Finanzierungszeitraum

davon außerhalb Finanzierungszeitraum

18

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Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 · 2018. 5. 9. · großen Renditen ab, so dass hier die bisherigen Sparstrategien nicht mehr aufgehen werden. Positiv für die öffentliche