Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018 Gemeinde ... · Bericht zum Haushalt 2017/2018 1. Bemerkungen zum Vorbericht und Haushaltsplan 2017/18 Vorbericht Der Vorbericht bietet

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Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2017/2018

Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf

festgestellt: aufgestellt: Thomas Krieger Jacqueline Krienke

Bürgermeister Kämmerin

Fredersdorf-Vogelsdorf, den 21.10.2016 .

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1. Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung .................................................................................................................... 4

Bericht zum Haushalt 2017/2018 ............................................................................................ 6

0 Stadt/Gemeinde DHH Ergebnisplan ohne Kontennachweis ............................. 56

0 Stadt/Gemeinde DHH Ergebnisplan mit Kontennachweis ................................ 57

0 Stadt/Gemeinde DHH Finanzplan ohne Kontennachweis ................................. 66

0 Stadt/Gemeinde DHH Finanzplan mit Kontennachweis .................................... 68

11 Innere Verwaltung ....................................................................................................................... 73

THH 26 Büro Bürgermeister .................................................................................................. 84

THH 5 Gemeindeorgane, innere Verwaltung ........................................................................ 87

THH 1 Rechnungswesen ..................................................................................................... 100

THH 2a Gebäudemanagement............................................................................................ 106

THH 2b Liegenschaftsverwaltung, Vermietung ................................................................... 114

THH 27 Öffentlichkeitsarbeit ................................................................................................ 122

THH 17 Wirtschaftshof ......................................................................................................... 125

12 Sicherheit und Ordnung ............................................................................................................. 134

THH 6 Wahlen ..................................................................................................................... 141

THH 7a Gewerbeangelegenheiten ...................................................................................... 144

THH 7b Personenstand/Standesamt, Meldewesen/Bürgerbüro ......................................... 147

THH 18 allg. Ordnungsangelegenheiten ............................................................................. 150

THH 19 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz ................................................................... 156

21 Schulträgeraufgaben ................................................................................................................. 166

THH 8a Schulen - Grundschulen ......................................................................................... 176

THH 8b Schulen - Oberschulen ........................................................................................... 189

27 Kultur und Wissenschaft ............................................................................................................ 201

THH 10 öffentliche Bibliotheken .......................................................................................... 204

28 Kultur und Wissenschaft ............................................................................................................ 210

THH 11 Heimat-/Kulturpflege, Volks- und Heimatpflege ..................................................... 211

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ............................................................................................ 214

THH 13a Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Jugendförderung ........................................... 226

THH 13b Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - soziale Förderung ......................................... 229

THH 14 Horte und Kindertagesstätten ................................................................................ 232

THH 13c Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Jugendclub .................................................... 250

42 Sportförderung ........................................................................................................................... 256

THH 15 Sport ....................................................................................................................... 264

THH 25a gedeckte Sportstätten .......................................................................................... 267

THH 25b ungedeckte Sportstätten ...................................................................................... 274

51 Räumliche Planung und Entwicklung ........................................................................................ 284

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THH 20 Städtebauliche Entwicklung ................................................................................... 287

52 Bauen und Wohnen ................................................................................................................... 292

THH 21 Bau- und Grundstücksordnung .............................................................................. 293

53 Ver- und Entsorgung ................................................................................................................. 296

THH 4a Konzessionen - Strom ............................................................................................ 297

THH 4b Konzessionen - Gas ............................................................................................... 299

THH 22 Abfallwirtschaft ....................................................................................................... 301

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ...................................................................................... 304

THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen .................................... 338

23b Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Kreisstraßen ..................................................... 375

23c Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Landesstraßen .................................................. 378

23d Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Bundesstraßen ................................................. 383

23e Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Straßenreinigung/Winterdienst ......................... 389

23f Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Parkeinrichtungen .............................................. 393

23g Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - ÖPNV ................................................................ 398

55 Natur- und Landschaftspflege ................................................................................................... 403

THH 24a öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffentliche Grünanlagen.......... 412

THH 24b öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffentliche Gewässer/Bauliche Anlagen 421

THH 24c öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - Friedhöfe ................................. 429

57 Wirtschaft und Tourismus .......................................................................................................... 436

THH 16a Wirtschaftsförderung/Marketing, Tourismus - Wirtschaftsförderung/Marketing... 437

THH 16b Tourismus ............................................................................................................ 439

61 Allgemeine Finanzwirtschaft ...................................................................................................... 442

THH 3a Finanzwirtschaft - Steuern ..................................................................................... 445

THH 3b Finanzwirtschaft - allgemeine Finanzwirtschaft ..................................................... 451

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Haushaltssatzung der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fas-sung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Fredersdorf-Vogelsdorf BE-BV/0586-2016 vom 03.11.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird

2017 20181. Im Ergebnishaushalt mit den Gesamtbetrag der

Erträge aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf 22.059.991 EUR 22.514.690 EURAufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf 22.117.172 EUR 22.577.092 EUR

Zinserträge auf 130.050 EUR 125.050 EURZinsaufwendungen auf 40.470 EUR 38.070 EUR

außerordentliche Erträge auf 800.000 EUR 1.100.000 EURaußerordentliche Aufwendungen auf 98.845 EUR 455.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf 24.792.301 EUR 24.816.927 EURAuszahlungen auf 29.554.484 EUR 27.559.305 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit 20.303.907 EUR 20.741.774 EURAuszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit 20.466.284 EUR 20.232.255 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.988.394 EUR 4.075.153 EURAuszahlungen aus der Investitionstätigkeit 8.783.400 EUR 6.938.900 EUR

Einzahlungen aus der Finanztätigkeit 1.500.000 EUR 0 EURAuszahlungen aus der Finanztätigkeit 304.800 EUR 388.150 EUR

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0 EUR 0 EURAuszahlung an Liquiditätsreserven 0 EUR 0 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Invest-itionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in 2017 auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Die Verpflichtungsermächtigungen werden in 2017 für 2018 keine und 2018 für 2019 in Höhe von 1.783.500 EUR gemäß Anlage festgesetzt.

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§ 4 Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen: (*) 1. Grundsteuer

a) für land- und forstw. Betriebe (Grundsteuer A) 300 v.H. b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H.

2. Gewerbesteuer 300 v.H.

(*) gemäß Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf in der zurzeit gültigen Fassung (Hebesatzsatzung)

§ 5 1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde

von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird für 2017 und 2018 jeweils auf 50.000,00 EUR festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird in 2017 und 2018 jeweils auf 50.000,00 EUR festgesetzt.

3. Die Wertgrenze für Einzelsachverhalte, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Auf-

wendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedür-fen, wird 2017 und 2018 jeweils auf 50.000,00 EUR festgesetzt.

4. Die Wertgrenze, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

a) der Entstehung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis 2017 und 2018 jeweils auf 500.000 EUR

oder b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszah-

lungen in 2017 auf 664.730 EUR und in 2018 auf 678.456 EUR (3% von den Gesamt-aufwendungen des Ergebnisplanes) festgesetzt.

§ 6

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017/2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 EUR festgesetzt. Fredersdorf-Vogelsdorf, den 07.11.2016 Thomas Krieger Bürgermeister Siegel

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Bericht zum Haushalt 2017/2018 1. Bemerkungen zum Vorbericht und Haushaltsplan 2017/18 Vorbericht Der Vorbericht bietet einen umfassenden Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haus-haltswirtschaft der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf und stellt damit eine umfassende Informati-onsquelle für die Öffentlichkeit zur Haushaltsplanung der Gemeinde dar. Als dynamisches Arbeitsinstrument wird der Haushaltsplan in der Aufstellung den aktuellen Erfor-dernissen und Beschlusslagen angepasst. Sofern vergleichende Betrachtungen mehrerer Jahre vorgelegt werden, stellen die ausgewiesenen Ergebnisse der Jahre folgenden Arbeitsstand dar:

2009- 2010 geprüfter Jahresabschluss 2011 bis 2015: vorläufiges Rechnungsergebnis 2016: Ansatz des laufenden Haushaltsplanes 2017 bis 2021: Ansatz des vorliegenden Haushaltsplanes

Die Darstellung des Gesamtbildes der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde bildet die Grundlage für die Entscheidungen zukünftiger Prozesse. Aufgrund der noch offenen Jahresabschlüsse sind die in der Ergebnisrechnung ausgewie-senen Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2015 noch unvollständig und daher für vergleichende Betrachtungen nur bedingt verwendbar. Haushaltsplan 2017/2018 bis 2021 Für die Jahre 2017 und 2018 wird durch die Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf ein Haushalt für zwei Jahre aufgestellt. Gemäß § 11KomHKV ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in diesem Fall um ein Jahr zu erweitern und wird deshalb bis 2021 ausgewiesen. Der Haushaltsplan 2017 / 18 wurde hinsichtlich der zu erwartenden Erträge aus Steuern und Lan-deszuweisungen nach dem Vorsichtsprinzip erstellt, jedoch angepasst an die aktuelle Entwicklung der Ertragslage. Berücksichtigt wurden die Orientierungsdaten für das Land Brandenburg vom 28.06.2016, die allerdings unter dem Vorbehalt stehen, dass es zu keiner Änderung der Ansätze zum kommunalen Finanzausgleich 2017 kommt. Der Landkreis Märkisch-Oderland hat bisher den Prozentsatz i.H.v. 46,7 %, der auf die Umlage-grundlage zur Ermittlung der Kreisumlage anzurechnen ist, nicht verändert. Allein durch die stei-gende Umlagegrundlage als Berechnungsgrundlage der Kreisumlage mit 46,7 % wird die Kreisum-lage absolut steigen. Die Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf erhält vom Land Brandenburg als Schlüsselzuweisung für Gemeindeaufgaben für 2017 voraussichtlich 4.450,0 T€ und gibt in Form der Kreisumlage an den Landkreis MOL voraussichtlich 6.350,0 T€ ab. Das heißt, über die Schlüsselzuweisung hinaus, fließen aus den Steuereinnahmen der Gemeinde voraussichtlich ca. 1.900,0 T€ an den Landkreis MOL ab. Den steigenden Steuereinnahmen und den stagnierenden Einnahmen aus der Schlüsselzuwei-sung stehen stetig steigende Aufwendungen für

- Lohn und Gehalt, - Abschreibungen und - Kreisumlage

gegenüber. Um der wirtschaftlichen Entwicklung und der Entwicklung der Steuereinnahmen, die von der Bun-despolitik und den Steuerschätzungen prognostiziert wird, zu folgen, werden für die Folgejahre

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steigende Steuereinnahmen geplant. Gerade bei der Steigerung der Zuweisung der Einkommen-steueranteile wird auch der stetige Zuzug berücksichtigt. Das Brandenburgische Finanzausgleichsgesetz läuft in 2019 aus, bisher hat das Land keinen Ent-wurf für künftige Regelungen zum Finanzausgleich vorgelegt. Die investive Schlüsselzuweisung ist aus diesem Grund in der Haushaltsplanung ab 2020 auf Null gesetzt. Die allgemeine Schlüsselzu-weisung für Kommunalaufgaben (im Ergebnis) ist auf 4,4 Mio€ eingefroren angesetzt. Die Selbstbindung der Gemeindevertretung, die Kreditaufnahme der Gemeinde für Investitionen nicht über 500 €/Kopf Einwohner steigen zu lassen, wurde dem vorliegenden Planungsentwurf zu Grunde gelegt. In der Bilanz zum 31.12.2016 werden Verbindlichkeiten gegenüber der KfW in Höhe von 1.333.313 € für den Hortneubau und für den Schulanbau an der Vier-Jahreszeiten-Grundschule in Höhe von 1.377.775 € ausgewiesen. Damit belaufen sich die Verbindlichkeiten für investive Kredi-te bei einem Einwohnerstand von 13.208 Einwohnern (mit Hauptwohnsitz, Stand per 31.12.2015) per 31.12.2016 auf 205,27 € pro Kopf. Eine weitere Aufnahme von Investitionskrediten durch die Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf ist für die Schulerweiterung am Fred-Vogel- Campus in 2017 i.H.v. 1,5 Mio€ und für die Erweiterung der Turnhallenkapazität am gleichen Standort in 2019 i.H.v. 2,0 Mio€ geplant. Auch ohne die Berück-sichtigung der Tilgungen und bei Ansatz der Einwohnerzahl per 31.12.2015 wird damit nicht die 500 €/Kopf Einwohner Selbstbindung der Gemeindevertretung überschritten. 2. Statistische Angaben zur Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf Das Gemeindegebiet der amtsfreien Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf erstreckt sich über 1.639 Hektar. In der Gemeinde waren zum 31.12.2015 13.685 Einwohner mit Haupt und Nebenwohnsitz gemel-det, davon 13.208 Einwohner mit Hauptwohnsitz. Die Gemeindevertretung besteht aus 22 gewählten Mitgliedern und dem hauptamtlichen Bürger-meister. Die gemeindlichen Gremien bestehen aus der Gemeindevertretung, dem Hauptausschuss, dem Ortsentwicklungs- und Bauausschuss, dem Wirtschafts- und Finanzausschuss, dem Kultur-, Bil-dungs- und Sozialausschuss und dem Vergabeausschuss. Die Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf verfügte im Haushaltsjahr 2016 über 137,05 Personal Voll-zeiteinheiten. Darin enthalten waren die Kernverwaltung und die kommunalen Einrichtungen (Hor-te, Kindertagesstätten, Schulen, Wirtschaftshof, Bibliothek, Jugendclub). Die gemeindliche Infrastruktur umfasst ca. 110 Kilometer Gemeindestraßen, 10 km Regenwasser-kanäle, sechs Brückenbauwerke, drei öffentliche Parkplätze, vier öffentliche Spielplätze, 27 km öffentliche Gewässer zweiter Ordnung u.a. Fredersdorfer Mühlenfließ, Krummer See und Zehn-buschgraben. Durch die Gemeinde werden 2016 folgende öffentliche Einrichtungen bewirtschaftet:

Kita Sonnenschein 80 Plätze Kita Else-Kühne 65 Plätze Kita Wasserflöhe 150 Plätze Hort 1 (für die Grundschule Fred-Vogel) 315 Plätze Hort 2 (für die Grundschule Vier-Jahreszeiten) 215 Plätze Fred-Vogel Grundschule insgesamt Vier-Jahreszeiten Grundschule 718 Grundschüler Sporthalle Posentsche Straße Oberschule Tieckstraße 294 Schulplätze Sporthalle Tieckstraße

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Feuerwehr Vogelsdorf drei Löschzüge mit Feuerwehr Fredersdorf Nord insgesamt 110 (per 31.12.2015) aktiven Feuerwehr Fredersdorf Süd freiwilligen Mitgliedern Kinder- und Jugendclub Waldstraße Bibliothek Waldstraße Friedhof Fredersdorf Nord Friedhof Vogelsdorf Rathaus Verwaltungsbaracken Wirtschaftshof

In der Gemeinde werden durch freie Träger fünf Kita-Einrichtungen mit 358 Plätzen betrieben. Die Nutzung und Bewirtschaftung der Objekte Begegnungsstätte Waldstraße,

Siedlerverein Posentsche Straße, Radrennbahn und Sportplatz Vogelsdorf

erfolgt auf Basis von Nutzungsverträgen durch Vereine. Die Betriebskosten für die öffentliche Nut-zung der Einrichtungen werden den Vereinen durch die Gemeinde erstattet.

3. Grundsätze der Haushaltsplanung 2017/2018 bis 2021 Grundsätzlich soll ein ausgeglichener Ergebnisplan erreicht werden, ein Ausgleich des Ergebnis-ses durch die Inanspruchnahme der Rücklage kann nicht das Ziel der Haushaltsführung sein. Eine nachhaltig positive Beeinflussung der Ergebnisentwicklung ist nach wie vor notwendig und von der Gemeindevertretung sowie der Verwaltung angestrebt, um die vorhandenen Rücklagen in den kommenden Jahren nicht zur Deckung von eventuell entstehenden Fehlbeträgen aufbrauchen zu müssen. In der vorliegenden Ergebnisplanung wird das ordentliche Ergebnis für die Jahre 2017/18 ausge-glichen ausgewiesen. Das ordentliche Ergebnis für 2019 steht mit 23,8T€ leicht im Minus, ab 2020 wird es jedoch wieder positiv ausgewiesen. Im Finanzplan wird mit dem Saldo aus laufender Ver-waltungstätigkeit ab 2018 der vollständige Tilgungsbedarf für die Investitionskredite gedeckt. Die Abschreibungen können aber nicht in voller Höhe finanziell realisiert und zur Finanzierung von Investitionen bereitgestellt werden. Ziel ist es, die beschlossenen künftigen Investitionen im Hoch- und Tiefbaubereich sicher zu finan-zieren. Das ist nach den jetzigen Erkenntnissen durch die Aufnahme von Investitionskrediten in den Jahren 2017 und 2019 und aus eigenen Mitteln bis Ende 2021 gesichert.

4. Entwicklung des Haushalts 2017/18 im Vergleich zum Haushalt 2015/16 Die Ertrags- und Aufwandsarten der Ergebnisrechnung sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzrechnung werden getrennt nach Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen erläutert. Die Jahresplanung für den Haushalt 2017/18 wird im Vergleich zu dem beschlossenen Haushalts-plan 2015/16 von 2016 zu 2017 und von 2017 zu 2018 dargestellt. Für prägnante Positionen wird der Unterschied erläutert.

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4.1. Erträge und Aufwendungen Ergebnisplan Das Haushaltsvolumen des Ergebnisplanes entwickelt sich wie folgt: Haushaltsjahr 2016 2017 2018Haushaltsvolumen Ergebnisplan 20.106,1T € 22.990,0T € 23.739,7T € In den folgenden Tabellen werden die wesentlichen Unterschiede im Ergebnisplan aus der Anpas-sung der Ergebnispositionen, resultierend aus den geänderten Anforderungen, im Unterschied zu dem beschlossenen Haushaltsplan 2016 zu 2017 und von 2017 zu 2018 dargestellt.

4.1.1. Erträge

Ansatz 2016 Ansatz 2017Abweichung 2016/2017 Ansatz 2018

Abweichung 2017/2018

Steuern und ähnliche Abgaben 8.905.700 10.163.400 1.257.700 10.453.230 289.830davon Einnahmen Grundsteuer B 1.140.000 1.202.800 62.800 1.212.730 9.930davon Einnahmen Gewerbesteuer 1.650.000 1.875.000 225.000 1.925.000 50.000davon Gewerbesteuer Vorjahr 150.000 350.000 200.000 380.000 30.000davon Einnahmen Gemeindeant. a.d.Einkommensteuer 4.750.000 5.525.000 775.000 5.730.000 205.000davon Einnahmen Vergnügungssteuer 170.000 75.000 -95.000 75.000 0davon Leistg. nach d.Familienleistg.-ausgleich 700.000 770.000 70.000 760.000 -10.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.215.069 9.089.908 874.839 9.017.087 -72.821davon Schlüsselzuweisungen vom Land 4.170.000 4.790.000 620.000 4.700.000 -90.000davon Zuweisungen a.Kinderkostenpauschale Land 2.530.274 2.823.739 293.465 2.894.332 70.593Sonstige Transfererträge 5.300 10.300 5.000 10.300 0Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.374.071 1.722.725 348.654 1.941.415 218.690davon Verwaltungsgebühren 106.700 121.300 14.600 241.300 120.000davon Entgelte für Benutzungsgebühren 183.150 107.900 -75.250 106.900 -1.000davon Entgelte für Kindertagesstättenbeiträge 487.000 558.000 71.000 558.000 0davon Haushaltsersparnis Eltern Kita-Essen 129.288 129.288 129.288 0davon Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo.Beitr,Bauk.u.Inv.Z 551.271 773.787 222.516 873.477 99.690Privatrechtliche Leistungsentgelte 205.340 207.984 2.644 207.984 0Kostenerstattungen und Kostenumlagen 338.613 363.043 24.430 382.043 19.000davon privatrechtl. Kostenerstatt. Land 24.270 49.710 25.440 49.710 0davon privatrechtl.Kostenerstatt.Gemein/Kreis 284.513 283.013 -1.500 302.013 19.000Sonstige ordentliche Erträge 700.391 502.631 -197.760 502.631 0davon Gewerbesteuer-Nachzahlungszins 8.000 30.000 22.000 30.000 0davon Ertrag a. Säumnis- und Verspätungszuschl 15.000 35.000 20.000 35.000 0davon Ertr.Aufl sonstige Sonderposten 261.746 1.631 -260.115 1.631 0=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.744.484 22.059.991 2.315.507 22.514.690 454.699

Die Entwicklung in den Erträgen zeigt für den Bereich Steuern Mehreinnahmen für die Gewerbe-steuer und die Anteile der Gemeinde an den Einkommensteuern. Die Steigerung durch Zuzüge und der prognostizierte Einkommenszuwachs bei den Arbeitnehmern hat sich bei der Entwicklung der Gemeindeanteile der Einkommensteuer im Ist des Jahres 2015 positiv ausgewirkt, für das Jahr 2016 liegen die Zuweisungen für die beiden letzten Quartale noch nicht vor, diese Information kommt frühestens Ende Oktober 2016. Der Ansatz für 2017 ist i.H.v. 262,6 T€ höher als in 2015 realisiert und für die kommenden Jahre leicht steigend angesetzt worden. Der Planansatz der Gewerbesteuereinnahmen orientiert sich an den realisierten Einnahmen des Jahres 2015 für das Jahr 2017 und ist dann leicht steigend geplant. Im Jahr 2017 sind die Steuereinnahmen zu 2016 insgesamt um 1.257,7 T€ steigend, angepasst an die realisierte Ist-Einnahmensteigerung zu den Vorjahren, angesetzt. Im Jahr 2018 sind die Steuereinnahmen leicht steigend um 289,8 T€ zum Jahr 2017 geplant.

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Die Erträge aus der Vergnügungssteuer sinken von 2016 auf 2017 auf Grund einer in 2017 in Kraft tretenden Gesetzeslage um 95 T€ ab und bleiben dann auf diesem niedrigen Niveau. Die Gesetzesänderung führt dazu, dass die Anzahl der Spielhallen in den Gebäuden reduziert werden muss und damit Umsatzreduzierungen einhergehen. In den Orientierungsdaten des Landes Brandenburg werden auch die Daten für die Zuweisung des Familienleistungsausgleiches mitgeteilt, diese sind in 2017 um 70 T€ höher als in 2016 ange-setzt. In den Folgejahren wird dieser Ansatz leicht reduziert beibehalten. Für den Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2017 vom 28.06.2016 vor. Die allgemeinen Schlüsselzuweisun-gen in Höhe von 4.450 T€ sind in diesen Orientierungsdaten zum Haushaltsansatz 2016 um 230 T€ höher ausgewiesen. Für die Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen, die in 2017 einmalig in größerem Umfang anfallen, sind investive Schlüsselzuweisungen, die sonst als Einnahmen für Investitionen ge-plant werden, dem Ergebnisplan als Ertrag aus Schlüsselzuweisungen zugewiesen worden. Diese Zuweisung ist zweckgebunden, fallen die Aufwendungen niedriger an als geplant, fließen diese Finanzmittel in die Investitionsfinanzierung zurück. Durch diese Vorgehensweise konnte ein Verlustausweis im ordentlichen Ergebnis für das Jahr 2017 vermieden werden. Für das Jahr 2017 erfolgte die Umgliederung in Höhe von 340 T€ zur Finanzierung der Maßnahme der Grundsanierung Turnhalle Tieckstraße, die mit einer Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung i.H.v. 700T€ in der Finanzplanung enthalten ist. Die Rückstellung wurde im Jahresabschluss 2015 i.H.v. 1 Mio€ gebildet. Die Orientierungsdaten werden nur für das Folgejahr mitgeteilt, mit steigenden eigenen Steuerein-nahmen des Landes wird eine stabile allgemeine Schlüsselzuweisung erwartet. Daher sind die Schlüsselzuweisungen für 2018 in etwa gleicher Höhe wie in 2017 angesetzt. Für die Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen, die in 2018 einmalig in größerem Umfang anfallen, sind investive Schlüsselzuweisungen, die sonst als Einnahmen für Investitionen ge-plant werden, dem Ergebnisplan als Ertrag aus Schlüsselzuweisungen zugewiesen worden. Damit konnte ein Verlustausweis im ordentlichen Ergebnis für das Jahr 2018 vermieden werden. Für das Jahr 2018 erfolgte die Umgliederung in Höhe von 300 T€ zur Finanzierung der Maßnahme der Grundsanierung Turnhalle Tieckstraße, die mit einer Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung i.H.v. 300 T€ in der Finanzplanung enthalten ist. Die Rückstellung wurde im Jahresabschluss 2015 gebildet. Die Erträge aus der Kinderkostenpauschale im Produkt Kindertagesstätten wurden auf Grund der Tarifentwicklung der Personalkosten und der Stellenplanentwicklung entsprechend höher an-gesetzt, da diese der Kostenersatz des Landes für die pädagogischen Personalkostenanteile der Erzieher sind. Eine andere Entwicklung in dieser Ergebnisposition ergibt sich nur, wenn das Land Brandenburg geänderte Betreuungsschlüssel für die Kita-Erzieher festsetzt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Zuweisung der öffentlichen Hand resultieren aus der Auflösungen der Sonderposten für Investitionszuweisungen des Landes gemäß der Zuweisungen dieser Mittel in der Anlagenbuchhaltung. Auf Grund der sinkenden investiven Zuweisungen, die im Jahr 2019 völlig wegfallen, sinken auch die Erträge aus der Auflösung des entsprechenden Sonderpostens jährlich weiter. Der Hauptanteil der Verwaltungsgebühren wird in der Meldestelle realisiert. Hier werden die Planansätze für die Erträge auf Grundlage der Laufzeitdaten der amtlichen Dokumente mit Hilfe der Auswertung der Daten aus der Verwaltungssoftware ermittelt. Der Anstieg von 2017 auf 2018 i.H.v. 120 T€ resultiert aus der geplanten öffentlich – rechtlichen Vereinbarung über die Zusam-menlegung der Meldestellen von Petershagen/Eggersdorf und Fredersdorf-Vogelsdorf in unserer

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Gemeinde, mit dem Bezug des Verwaltungsneubaus. Parallel hierzu steigt dann auch der Aufwand für den Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen in dem Produkt Meldewesen/Bürgerbüro. Die Entgelte für Benutzungsgebühren beinhalten als Hauptanteil die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren. Diese müssen im Jahr 2017 neu kalkuliert werden. Im Jahr 2017 werden die entstandenen Überdeckungen mit in die Gebührenkalkulation einbezogen und dadurch von 2016 zu 2017 um 75,3 T€ niedrigere Erträge erwirtschaftet. Die Kalkulationsperiode beträgt zwei Jahre, dadurch findet von 2017 zu 2018 keine Änderung statt. Die geplante Steigerung der Kindertagesstättenbeiträge i.H.v. 71 T€ resultiert aus der Änderung in der Verfahrensweise zur Frühstücks- und Vesperversorgung in den Kita`s. Die Kindertagesstät-tengebührensatzung wurde zum September 2016 entsprechend geändert in Kraft gesetzt. Gleichzeitig wurde die Verfahrensweise für die Mittagsversorgung geändert und die Abrechnung für das Mittagessen von der Gemeinde übernommen, so dass jetzt Erträge aus der Haushaltser-sparnis Aufwendungen für die Lebensmittelversorgung gegenüberstehen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen resultieren aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen, vorrangig im Produkt Gemeindestraßen. Diese werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt und steigen zu den Vorjah-ren jeweils durch den kontinuierlichen Straßenbau an. Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten unterliegen keinen Schwankungen. Die gestiegene Ertragsentwicklung in der Position privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Kreis von 2016 zu 2017 resultiert aus dem Ansatz von Fördermitteln für die Per-sonalkosten der zusätzlichen Stelle eines Jugendsozialarbeiters im Jugendclub. Der gesunkene Ansatz in 2017 im Vergleich zu 2016 bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist in der Auflösung der sonstigen Sonderposten i.H.v. 260,1 T€ begründet. Hier war in 2016 durch fehlerhafte Zuordnung in der Planung die Auflösung von SOPO aus Straßenbaubeiträgen geplant, das wurde jetzt in der Anlagenbuchhaltung korrigiert.

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Zusammensetzung des Ertrages des ordentlichen Ergebnisses für das Jahr 2017

privatrechtliche Leistungsentgelte

207.984 €1%

Kostenerstattungen und -umlagen

363.043 €2%

öffentlich - rechtliche

Leistungsentgelte1.722.725 €

8%

sonstige ordentliche Erträge

502.631 €2%

Zins- und sonstige Finanzerträge

130.050 €1%

Transfererträge10.300 €

0%

sonstige Zuwendungen und

Umlagen4.299.908 €

19%

Steuern und Abgaben

10.163.400 €45%

Schlüsselzuweisung4.790.000 €

22%

Zusammensetzung des Ertrages des ordentlichen Ergebnisses für das Jahr 2018


207.984 €1%


382.043 €2%

öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

1.941.415 €9%

sonstige ordentliche Erträge

502.631 €2%

Zins- und sonstige Finanzerträge

125.050 €1%

Transfererträge10.300 €

0%


Umlagen4.317.087 €

19%

Steuern und Abgaben

10.453.230 €45%


21%

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Ausgewählte Ergebniskennzahlen lfd.Nr

Ergebniskennzahl Berechnung Haushalt2017

Haushalt2018

1. Steuerquote Steuererträge/ordentliche Erträge x 100

42,33% 42,82%

2. Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen/ordentliche Erträge x 100

40,96% 39,83%

3. Intensität der Schlüsselzuweisung

Schlüsselzuweisung/ordentliche Erträge x 100

21,59% 20,76%

4. Personalintensität Personalaufwendungen/ordentl. Aufwendungen x 100

34,03% 34,01%

5. Sach- u. Dienstleistungs-intensität

Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen/ordentl. Aufwendungen x 100

18,30% 17,69%

6. Bewirtschaftungsquotekomm. Einrichtungen

Bewirtschaftungsaufwand (PB 1-4)/ ordentl. Aufwendungen x 100

3,14% 3,61%

7. BewirtschaftungsquoteInfrastruktur

Bewirtschaftungsaufwand (PB 5)/ ordentl. Aufwendungen x 100

3,02% 2,96%

8. Transferaufwandsquote Transferaufwendungen/ordentl. Aufwendungen x 100

32,80% 32,54%

9. Intensität der Kreisumlage

Kreisumlage/ordentl. Aufwendungen x 100

28,66% 28,30%

10. Drittfinanzierungsquote Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/bilanzielle Abschreibung aufAnlagevermögen x 100

64,35% 59,74%

11. Aufwandsdeckungsgrad ordentliche Erträge/ordentl. Aufwendungen x 100

100,15% 100,11%

12. Schlüsselzuweisung 4.790.000,00 € 4.700.000,00 €

13. Kreisumlage 6.350.000,00 € 6.400.000,00 €

14. ordentliche Erträge 22.190.041,00 € 22.639.740,00 €

15. ordentliche Aufwendungen 22.157.642,00 € 22.615.190,00 €

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4.1.2. Aufwandsentwicklung



Personalaufwendungen 6.876.909 7.540.991 664.082 7.690.312 149.321Versorgungsaufwendungen 52.000 22.000 -30.000 22.000 0Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.197.189 4.054.274 857.085 4.000.103 -54.171davon Wartung unbewegliches Vermögen 162.800 197.217 34.417 213.367 16.150davon Zuführg RS Inst.,Rep.bew./unbew.VG (PB5) 14.000 50.000 36.000 50.000 0davon Wartung des beweglichen Vermögens 11.270 20.200 8.930 28.200 8.000davon Mieten und Pachten 115.500 162.700 47.200 92.700 -70.000davon Leasing EDV 127.150 127.150 127.150 0davon Reinigung, Reinigungsmittel (PB1-4) 246.080 272.930 26.850 360.530 87.600davon bezogene Leistungen,Pflege,Wartung (PB5) 364.500 468.500 104.000 468.500 0davon Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwend 62.400 108.870 46.470 81.170 -27.700davon Bezug betriebsnotw. Leistg.Produktbewirt 278.850 417.782 138.932 416.350 -1.432davon Bezug Material,Leistg. Sprachstandsförd. 4.000 4.000 0 4.000 0davon Bezug Leistungen f. freiwillige Leistung 169.343 121.675 -47.668 117.810 -3.865davon Aufwand Lebensmittelversorgung Kita 244.913 244.913 244.913 0davon Erwerb Waren,Material freiw.erbr.Leist. 15.060 40.100 25.040 40.100 0Abschreibungen 2.433.137 2.591.223 158.086 2.864.732 273.509davon Abschreibg. Gebäude,baul.Anl.,Betriebsvo 1.997.205 2.277.463 280.258 2.478.374 200.911davon Abschreibg.bewegl.VG (inkl.GWG150-1000€) 350.331 255.950 -94.381 329.008 73.058Transferaufwendungen 6.885.410 7.266.710 381.300 7.379.815 113.105davon Zusch.an Untern.freie Trägerschaft KITA 417.000 469.000 52.000 529.000 60.000davon Kreisumlage 6.011.000 6.350.000 339.000 6.400.000 50.000Sonstige ordentliche Aufwendungen 528.135 641.974 113.839 620.130 -21.844davon Sachverst.-,Gerichts-,Prozeß-,RA-Kosten 52.100 91.100 39.000 53.600 -37.500davon Zuführ. RS für Maßn. Renaturierung 8.000 60.000 52.000 60.000 0davon Sonst. nicht zahlungswirks. Aufwendungen 30.000 30.000 52.750 22.750=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.972.780 22.117.172 2.144.392 22.577.092 459.920=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) -228.296 -57.181 171.115 -62.402 -5.221

Die im TVöD Entgeltvertrag verhandelten Tarifsteigerungen sind in die Planung des Personal-aufwandes und Stellenplanerweiterungen gem. BE-BV/0556/2016 eingeflossen. Zusätzlich sind in den Stellenplan ab 2017 folgende Änderungen eingeflossen: Ergebnis- VzE auswirkung €

Stellenerweiterung durch Neuaufnahme Ordnungsamt 0,50 35.000 durch Neuaufnahme Gewerbeamt 0,50 35.000 durch Neuaufnahme Vollstreckung 0,25 10.000

durch Neuaufnahme Archiv 0,50 30.000 durch Neuaufn. für Jugendsozialarbeiter gesperrt bis FÖMI Zus. 1,00 60.500 durch Neuaufnahme Bauhof 2,00 80.000 durch Neuaufnahme Kita Personal 3,90 85.000

Die kontinuierlich steigende Einwohnerzahl in Fredersdorf-Vogelsdorf erfordert eine Anpassung des Personalbestandes in der Verwaltung und den nachgeordneten Einrichtungen, um den auch steigenden Arbeitsaufwand zügig abarbeiten zu können.

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Die Stellenbesetzung der Stelle des Jugendsozialarbeiters erfolgt erst nach der Fördermittelzusa-ge durch den Landkreis MOL. Für das Erbringen der pädagogischen Betreuungszeit auf Basis der prognostizierten Kinderzahlen und Auslastungsdaten der Betreuungseinrichtungen erfolgt die Bereitstellung zusätzlicher 3,90 VzE Stellen, die bei Bedarf besetzt werden. Mit den steigenden Personalkosten ist auch die Personalkostenerstattung über die Kinderkostenpauschale geplant. Für die Folgejahre ab 2017 sind die Personalkosten mit 2,5% Steigerung geplant. Weitere Bewe-gungen im Stellenplan sind ab dem Jahr 2017 bis 2018 nicht geplant. Die Instandhaltungskosten für Gebäude reduzieren sich in den Folgejahren ab 2018. In den Jahren bis 2017 wurden durch das Gebäudemanagement alle kommunalen Einrichtungen durch Sanierungen bzw. Instandhaltungsmaßnahmen in einen sehr guten Zustand versetzt. In den Jahren 2017 und 2018 ist als letztes Objekt noch die Grundsanierung der Sporthalle Tieck-straße zu realisieren. Hierfür wird im Geschäftsjahr 2015, zum Zeitpunkt der Feststellung des rück-ständigen Instandhaltungsaufwandes, eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung i.H.v. 1 Mio€ gebildet. Diese wird in den Jahren 2017/18 in Anspruch genommen und zeigt sich durch den Verbrauch von finanziellen Mitteln in der Finanzrechnung. Gleiches gilt für die Sanierung des Wohnhauses in der Ernst-Thälmann-Straße 3-4. Bei der Instandhaltung des unbeweglichen Infrastrukturvermögens wurden die Mittel ange-setzt, die gemäß der Vorlage IV/0534/2016 jährlich für die Instandhaltung aller Straßen in der Ge-meinde als notwendig berechnet und begründet wurden. Damit bleibt der Instandhaltungsaufwand auf konstant hohem Niveau. Um die bisher unterlassenen Instandhaltungen aufzuarbeiten ist, wie im Bereich Gebäudemanagement, in der Finanzrechnung die Inanspruchnahme von Rückstellun-gen in 2017 i.H.v. 128T€ und im Jahr 2018 i.H.v. 102 T€ geplant. Die Rückstellungen hierfür sind in dem beschlossenen Jahresabschluss 2010 gebildet. Des Weiteren ergeben sich im Kostenblock Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Mehraufwendungen in 2017 i.H.v. 857,1 T€ im Wesentlichen anteilig aus den Steigerungen im: Aufwand für Wartung unbeweglichen Vermögens i.H.v. 34,4 T€ Aufwand für Mieten und Pachten für die Büroräume FBI und Archiv i.H.v. 47,2 T€ Aufwand für EDV Leasing neu ab 2017 i.H.v. 127,2 T€ Aufwand für bezogene Leistungen Pflege Wartung (PB5) für die Kosten Winterdienst und die Kostensteigerung bei der Ausschreibung für Baumpflege i.H.v. 104,0 T€ Aufwand für Aus-, und Fortbildung –Umstellung Verwaltungssoftware Archikart auf einen neuen Versionsstand mit grundlegenden Änderungen i.H.v. 46,5 T€ Aufwand für den Bezug betriebsnotwendiger Leistungen für den Ansatz zur Überarbeitung des FNP, die Erstellung eines gemeinsamen Schulkonzeptes mit Petershagen/Eggersdorf i.H.v. 138,9 T€ Aufwand für die Lebensmittelversorgung Kita neu ab 2017 i.H.v. 244,9 T€ Aufwand für den Bezug von freiwilligen Leistungen -47,7 T€ und den Preissteigerungen für den Bezug von Material und Leistungen. Der Aufwandsrückgang im Jahr 2017 für den Bezug von freiwilligen Leistungen im Vergleich zu 2016 um 47,7 T€ resultiert aus dem auslaufenden Vertrag mit einer Beschäftigungsgesellschaft für die geförderte Maßnahme von 2 Mitarbeitern im Bauhof. Hierfür erfolgte durch die Änderung des Stellenplanes 2017 die Aufnahme von 2 Stellen für diese Mitarbeiter/in zur Beschäftigung im Bau-hof. Im Jahr 2018 stabilisiert sich der Aufwand auf den Grundbedarf. Abschreibungen für Gebäude und bauliche Anlagen. Die Abschreibungen werden aus der An-lagenbuchhaltung ermittelt und um die geplanten Maßnahmen ergänzt angesetzt. Die Steigerun-gen bei den Abschreibungen resultieren aus den Kapazitätserweiterungen durch den Straßenneu-bau und die Errichtung neuer Gebäude.

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Auf Grund des erweiterten Betriebes der Kita Krümelbude durch den Neubau des freien Trägers Krümelbude e.V. mit der daraus zusätzlichen geschaffenen Betreuungskapazität für ca. 30 Kinder ab 2017, werden die Zuschüsse an Unternehmen aus freier Trägerschaft KITA im Jahr 2017 um 52 T€ höher angesetzt. In 2018 ist vorsorglich eine nochmalige Steigerung der Zuzahlungen an freie Träger i.H.v. 60 T€ angesetzt, um eventuell notwendige Kapazitätsweiterungen finanzieren zu können. Die Zuschüsse an Dritte sind um 31,8 T€ niedriger angesetzt, hier nicht mehr enthalten sind Es-sengeldzuschüsse für Kita`s (0,45€/Essen) wegen der Änderung der Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten ab September 2016. Der Essengeldzuschuss für Schüler und die Vollsubventi-onierung sozial Schwacher bleibt erhalten (siehe Anlage Übersicht freiwilliger Leistungen). Die Entwicklung der Kreisumlage ist auf Basis der Absenkung des Hebesatzes des Landkreises MOL in 2014 von 47,2 % auf 46,7 % ausgewiesen. Der Hebesatz wurde für das Jahr 2017 auf die Umlagegrundlage gerechnet, die der Gemeinde mit den Orientierungsdaten des Landes Branden-burg für das Jahr 2017 vom 28.06.2016 mitgeteilt wurde und für 2018 leicht steigend geplant.

47,20% 47,20% 47,20% 47,20% 46,70% 46,70% 46,70% 46,70%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4.667.000 5.266.676 5.450.700 6.009.990 5.911.000 6.011.000 6.350.000 6.400.000

Plan in € Plan in € Plan in € Plan in €Plan in €Plan

Nachtragin €

Plan in € Plan in €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich in 2017 um 113,8 T€ steigend, in den Folgejahren auf dem gleichen Niveau bleibend. Die Steigerung resultiert unter anderem aus einmaligen Aufwendungen für Sachverständigen-kosten im Jahr 2017 i.H.v. 35 T€ für die Erarbeitung eines Katastrophenschutzkonzeptes, dessen Aufstellung als Zuarbeit an den Landkreis erforderlich ist. Des Weiteren sind in der Zuführung zu Rückstellungen für Maßnahmen zur Renaturierung gemäß BE-BV/0496/2016 52 T€ für die Selbstbindung zur Nachpflanzung von gefällten Straßenbäumen ab 2017 auch für die Folgejahre angesetzt. In den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wird die Auflösung der aktiven Rechnungs-abgrenzungen aus dem Zuschuss an den Verein Krümelbude e.V. für die Errichtung der neuen Kita Krümelbude 2.0 in der Walter-Kollo-Straße i.H.v. ab 2017 jährlich 30 T€. Ab 2018 kommt hier, für den Zuschuss an den Heimatverein Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. zur Sanierung des Gär- und Pächterhauses auf dem Gutshof, der Aufwand für die Auflösung der aktiven Rechnungs-abgrenzung jährlich i.H.v. 22,8 T€ hinzu.

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Zusammensetzung der Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses für das Jahr 2017

Versorgungsaufwand 22.000 €

0%

Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen 4.054.274 €

18%

Abschreibungen 2.591.223 €

12%

Kreisumlage 6.350.000 €

29%

sonstige Transferaufwand

916.710 € 4%

sonstige orderntliche

Aufwendungen 641.974 €

3%

Zins- und sonstige Finanzaufwendunge

n 40.470 € 0%

Personalaufwand 7.540.991 €

34%

Zusammensetzung der Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses für das Jahr 2018

Versorgungs-aufwand 22.000 €

0%

Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen 4.000.103 €

18%

Abschreibungen 2.864.732 €

13%

Kreisumlage 6.400.000 €

28%

sonstiger Transferaufwand

979.815 € 4%

sonstige ordentliche Aufwendungen

620.130 € 3%

Zins- und sonstige Finanzaufwand

38.070 € 0%

Personalaufwand 7.690.312 €

34%

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4.2. Finanzergebnis



Zinsen und sonstige Finanzerträge 119.200 130.050 10.850 125.050 -5.000Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 34.490 40.470 5.980 38.070 -2.400=Finanzergebnis 84.710 89.580 4.870 86.980 -2.600=Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) -143.586 32.371 175.957 24.550 -7.821

Die Zinserträge sind in den kommenden Jahren leicht abnehmend geplant, da die finanziellen Reserven der Gemeinde für die Finanzierung der Investitionen verwendet werden und damit der Finanzbestand abnehmen wird. Die Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten für die Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf werden gleichbleibend geplant. Die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite stehen fest. Mit der Abnahme des Kreditbestandes durch Tilgung sinken die Zinsbelastungen parallel, da Festzin-sen über die Laufzeit vereinbart sind. Die mit der Aufnahme des KfW Sonderkredites Energieeffizi-enz zusammenhängenden Zinsen stehen ebenso fest und übersteigen den Rückgang der anderen Zinsbelastungen nicht. Das ordentliche Ergebnis für das Jahr 2017 ist mit 32.399 € im Überschuss und wird der Rücklage zugeführt werden. Das ordentliche Ergebnis für das Jahr 2018 ist mit 24.578 € im Überschuss und wird der Rücklage zugeführt werden. 4.3. außerordentliches Ergebnis Im Jahr 2017 entsteht der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 701.155 € aus dem Verkauf von Grundstücken und wird der Rücklage zugeführt. Im Jahr 2018 entsteht der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 645.000 € aus dem Verkauf von Grundstücken und wird der Rücklage zugeführt.



=Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) -143.586 32.399 175.985 24.578 -7.821Außerordentliche Erträge 600.000 800.000 200.000 1.100.000 300.000davon Erlöse aus Verkäufen Grundstücke/Gebäude 600.000 800.000 200.000 1.100.000 300.000Außerordentliche Aufwendungen 98.845 98.845 0 455.000 356.155davon Anlagenabgang Grundst.,Geb.bei Buchgew. 98.845 98.845 0 455.000 356.155=Außerordentliches Jahresergebnis 501.155 701.155 200.000 645.000 -56.155

=Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25) 357.569 733.554 375.985 669.578 -63.976 Für das Jahr 2017 ist der Verkauf der Fläche zwischen Grabenstraße und Fredersdorfer Chaussee in der Planung enthalten, für die die Entbehrlichkeit erklärt wurde. Im Jahr 2018 ist der Verkauf der Flächen am nördlichen Bahnhof geplant, für die ein Interessenbe-kundungsverfahren in 2016 ausgeschrieben wurde.

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5. Bilanz 5.1. Entwicklung der Rücklage Der Gemeinde ist gesetzlich vorgeschrieben, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen sowie Rück-lagen aus Überschüssen des ordentlichen und aus Überschüssen des außerordentlichen Ergeb-nisses zu bilden. Um einen Ausgleich des Ergebnisses zu erreichen, können und müssen Über-schüsse des außerordentlichen Ergebnisses und auch die Rücklagen zur Deckung von Fehlbeträ-gen verwendet werden. Sind diese Möglichkeiten ausgeschöpft, ist ein Haushaltssicherungskon-zept aufzustellen. Per 31.12.2010 ist der Bestand der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 8.318.356,45 € und der Bestand der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 28.871,76 € mit der geprüften Bilanz festgestellt worden. Die Entwicklung der Rücklage wird in einer Anlage zum Haushaltsplan dargestellt. Für die Planjah-re 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015 sind jeweils, mindestens durch das positive außerordentliche Ergebnis, positive Ergebnisse erwirtschaftet worden. Bisher liegen für diese Jahre noch keine Jah-resabschlüsse vor, da die Bilanz für das Jahr 2010 durch das Rechnungsprüfungsamt des Land-kreises MOL erst im Februar 2016 bestätigt werden konnte. Anhand der vorläufigen Ergebnisse für die Vorjahre ist jedoch davon auszugehen, dass für die Jahre 2011 bis 2015 die Rücklage aus der Bilanz für das Jahr 2010 nicht angegriffen wird. Nach den bisherigen Erkenntnissen zum vorläufigen Jahresergebnis für 2015 wird auch in 2015 mindestens ein ausgeglichenes Gesamtergebnis erzielt. In den Jahren 2017 und 2018 werden keine Fehlbeträge geplant, die geplanten Überschüsse wer-den der jeweiligen Ergebnisrücklage zugeführt. Das Vermögen der Gemeinde wird in der Bilanz dargestellt, die nicht Bestandteil des Haushalts-planes ist. 5.2. Rückstellungen Rückstellungen sind Schulden gegenüber Dritten, die dem Grunde und/oder der Höhe und der Fälligkeit nach ungewiss sind und deren Verursachung in der laufenden Rechnungsperiode liegt. Die Anfangsbestände der Rückstellungen werden in die Eröffnungsbilanz eingestellt und die Rück-stellungen sind in den laufenden Jahren weiter zu bilden oder aufzulösen, wenn das die Sachver-halte nach vernünftiger Beurteilung erfordern. Zuführungen zu Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen werden ergebniswirksam, aber nicht finanzwirksam, die Inanspruchnahme von Rückstellungen wird finanzwirksam aber nicht mehr ergebniswirksam. Die Entwicklung der Rückstellungen wird in einer Anlage zum Haushaltsplan dargestellt. Für die Gemeinde sind Rückstellungen für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendun-gen zu bilden:

20

in 2017 in 2018- Zuführung zu Pensionsrückstellungen und

Beihilfeverpflichtungen 22,0 T€ 22,0 T€- Auflösung Pensionsrückstellungen 24,0 T€ 24,0 T€- Zuführung Rückstellung Altersteilzeit 96,3 T€ 90,0 T€- Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit 54,9 T€ 114,3 T€- Zuführung Rückstellung Jubiläumszahlungen 2,7 T€ 2,7 T€- Inanspruchnahme Rückstellung Jubiläumszahlungen 1,2 T€ 2,7 T€

Produktgruppe (5) - Infrastruktur- Zuführung Rückstellung Instandhaltung 50,0 T€ 50,0 T€- Inanspruchnahme Rückstellung Instandhaltung 128,0 T€ 102,0 T€

Produktgruppe (1-4) - Verwaltung,KITA,Schulen,Sport- Zuführung Rückstellung Instandhaltung 4,0 T€ 4,0 T€- Inanspruchnahme Rückstellung Instandhaltung 954,0 T€ 304,0 T€- Zuführung Rückstellung Jahresabschluss u. Prüfung 20,0 T€ 20,0 T€- Inanspruchnahme Rückstellung Jahresabschluss u. Prüfung 20,0 T€ 20,0 T€- Zuführung Rückstellung nicht abgerechn. Lieferung u. Leistung 29,7 T€ 29,7 T€- Inanspruchnahme Rückstellung 35,1 T€ 35,1 T€- Zuführung Rückstellung Maßnahmepool 60,0 T€ 60,0 T€- Inanspruchnahme Rückstellung Maßnahmepool 52,0 T€ 52,0 T€

In der laufenden Jahresplanung sind folgende Sachverhalte berücksichtigt

Sachverhalte aus dem laufenden Haushaltsjahr für Zuführungen zu Rückstellungen können erst im laufenden Jahr erkannt werden. Die Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen müssen im laufenden Jahr aus den ge-planten, nicht verbrauchten Aufwendungen für die jeweiligen Sachkosten gebildet werden oder es ist ein unvorhersehbarer Geschäftsvorfall eingetreten, der eine Zuführung erfordert. Diese muss dann aus dem Budget abgedeckt werden. Finanzplan 2017/18 Das Haushaltsvolumen des Finanzplanes entwickelt sich wie folgt: Haushaltsjahr 2016 2017 2018Haushaltsvolumen Einzahlungen 20.929,9T € 24.792,3T € 24.816,9T €Haushaltsvolumen Auszahlungen 25.199,4T € 29.554,5T € 27.559,3T € Der Finanzplan beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen, die im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen entsprechen

ohne Abschreibungen, Zuführung / Auflösung Rückstellungen, Auflösung Sonder-posten und interne Leistungsverrechnung (es handelt sich hierbei um Aufwendun-gen und Erträge, die nicht zahlungswirksam sind)

unter Berücksichtigung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (periodenge-rechte Abgrenzung im Ergebnis z.B. Friedhofsgebühren für 20 Jahre)

zuzüglich der Kreditaufnahmen und der Tilgungsleistungen für Kredite (zahlungs-wirksam aber keine Erträge / Aufwendungen).

Zusätzlich zu den Finanzbewegungen aus der Ergebnisrechnung werden in der Finanzrechnung die Inanspruchnahmen der Rückstellungen als Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätig-keit ausgewiesen. Im Jahr 2017 werden die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für die Sanierung der Sporthalle Tieckstraße i.H.v. 700 T€, den Umbau des Wohnhauses in der Ernst Thälmann Straße i.H.v. 250 T€, die Gemeindestraßen i.H.v. 128 T€ und für sonstige Rückstellungen i.H.v. 162 T€ in Anspruch genommen.

21

Der Finanzplan für das Jahr 2017 weist wegen der oben genannten Ausgaben einen finanziellen Fehlbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 162,4 T€ aus. Für die Tilgungen von Krediten werden im Jahr 2017 304,8 T€ ausgegeben, die aus dem Finanzmittelbestand der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf gedeckt sind. Im Jahr 2018 werden die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für die Sanierung der Sporthalle Tieckstraße i.H.v. 300 T€, die Gemeindestraßen i.H.v. 102 T€ und für sonstige Rückstellungen i.H.v. 221 T€ in Anspruch genommen. Im Jahr 2018 erfolgt die Auszahlung des Zuschusses für die Sanierung des Gär- und Pächterhau-ses auf dem Gutshof i.H.v. 273 T€ an den Heimatverein Fredersdorf-Vogelsdorf e.V., die nur in der Finanzrechnung sichtbar werden. Auf die Auszahlung des Zuschusses ist eine Haushaltssperre gelegt, die gelöst wird, wenn die Vorlage eines Nutzungskonzeptes, welches gemeinsam mit der Verwaltung, dem Verein, der Öffentlichkeit, Beiräten und Fraktionen ausgearbeitet und durch die Gemeindevertretung beschlossen wird und dadurch gegebenenfalls notwendige Nachverhandlun-gen des Erbbaupachtvertrages mit dem Ziel einer öffentlichen Nutzung des Gebäudes – Gärhaus erfolgt sind. Im Jahr 2018 weist der Finanzplan trotz der Inanspruchnahme der Rückstellungen und der Aus-zahlung des Zuschusses an den Heimatverein einen finanziellen Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 509,5 T€ aus. Für die Tilgung von Krediten werden im Jahr 2018 388,2 T€ ausgegeben. Darüber hinaus enthält der Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen zu den Investitions-maßnahmen und die weiteren Bewegungen aus der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde. Die Ausreichung der investiven Schlüsselzuweisungen gemäß dem Finanzausgleichgesetz soll in 2019 auslaufen, aus diesem Grund und auf Grund der steigenden Steuereinnahmen sind für den Folgezeitraum sinkende Einnahmen für investive Schlüsselzuweisungen geplant. Es werden in dem Jahr 2017 aus der laufenden Verwaltungstätigkeit keine finanziellen Mittel aus den zu erwirtschaftenden Abschreibungen bereitgestellt. Ab dem Jahr 2018 werden wieder finan-zielle Mittel aus erwirtschafteten Abschreibungen i.H.v. 121,4 T€ bereitgestellt, der Anteil steigt ab 2019, wird aber den Abschreibungsbetrag bis 2021 nicht erreichen. Die geplanten Investitionen können nur aus der Investitionszuweisung des Landes, aus Fördermitteln, aus der finanziellen Re-serve (die aus positiven Jahresergebnissen gespeist wird) und kreditfinanziert werden. In der Bilanz zum 31.12.2016 werden Verbindlichkeiten gegenüber der KfW in Höhe von 1.333.313 € für den Hortneubau und für den Schulanbau an der Vier-Jahreszeiten-Grundschule in Höhe von 1.377.775 € ausgewiesen. Damit belaufen sich die Verbindlichkeiten für investive Kredi-te bei einem Einwohnerstand von 13.208 Einwohnern (mit Hauptwohnsitz, Stand per 31.12.2015) per 31.12.2016 auf 205,27 € pro Kopf. Eine weitere Aufnahme von Investitionskrediten durch die Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf ist für die Schulerweiterung am Fred-Vogel-Campus in 2017 i.H.v. 1,5 Mio€ und für die Erweiterung der Turnhallenkapazität am gleichen Standort in 2019 i.H.v. 2,0 Mio€ geplant. Auch ohne die Berück-sichtigung der Tilgungen und bei Ansatz der Einwohnerzahl per 31.12.2015 wird damit nicht die 500 €/Kopf Einwohner Selbstbindung der Gemeindevertretung überschritten. Für diese Verbindlichkeiten beträgt die jährliche Tilgung in den Jahren 2017 304,8 T€ und 2018 388,2 T€. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen stellen sich zum Stichtag wie folgt dar:

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016Angabenin T€ 1.884,5 1.936,5 1.809,5 1.682,5 3.155,5 3.015,9 2.671,1

22

Bis einschließlich 2016 mussten von der Gemeinde keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Die Guthaben bei Banken bzw. Bargeldbestände der Gemeinde stellen sich zum Stichtag wie folgt dar:

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016Angabenin T€ 5.644,1 5.996,0 8.848,1 12.295,4 15.284,4 15.572,3 ca. 16.000,0

23

Zusammensetzung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltung 2017


207.984 €1%


368.043 €2%


948.938 €5%

sonstige Einzahlungen

447.000 €2%

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

130.050 €1%Transfereinzahlung

300 €0%


Umlagen3.248.192 €

16%

Steuern und Abgaben

10.163.400 €49%


24%

Zusammensetzung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltung 2018


207.984 €1%


387.043 €2%


1.067.938 €5%

sonstige Einzahlungen

447.000 €2%

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

125.050 €1%

Transfereinzahlung300 €0%


Umlagen3.353.229 €

16% Steuern und Abgaben

10.453.230 €50%Schlüsselzuweisung

4.700.000 €23%

24

Zusammensetzung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltung 2017

Auszahlung f.Tilgung

Investitionskredite304.800 €

1%

Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen

683.684 €3%sonstige Transfer-

auszahlungen916.710 €

4%

Kreisumlage6.350.000 €

31%

Personal-auszahlungen7.444.691 €

37%

Auszahlung f. Sach- u. Dienstleistungen

5.071.199 €24%

Zusammensetzung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltung 2018

Auszahlung f.Tilgung

Investitionskredite388.150 €

2%

Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen

638.100 €3%sonstige

Transferauszahlungen

1.252.815 €6%

Kreisumlage6.400.000 €

31%

Personalauszahlung7.600.312 €

37%

Auszahlung f. Sach- u. Dienstleistungen

4.341.028 €21%

25

7. Investitionsplan 2017– 2021 Das Haushaltsvolumen des Investitionsplanes entwickelt sich wie folgt: Haushaltsjahr 2016 2017 2018Haushaltsvolumen Invest-Einzahlungen 2.857,5T € 2.988,4T € 4.075,1T €Haushaltsvolumen Invest-Auszahlungen 7.514,8T € 8.783,4T € 6.938,9T € Die investiven Maßnahmen der Fachbereiche wurden auf der Grundlage der von der Gemeinde-vertretung beschlossenen Investitionen durch den Haushalt 2016 fortgeschrieben und aktualisiert. Eine Übertragung von Haushaltsresten aus dem Vorjahr ist nicht vorgesehen, die Ansätze im Plan wurden auf Basis der voraussichtlich tatsächlich benötigten Mittel eingestellt. Investitionen auf der Grundlage des Investitionsplanes 2017 – 2021 7.1. Investitionen auf der Grundlage des Investitionsplanes 2017

a) Investitionsmaßnahmen gesamt 8.783,4 T€davon Hochbau 4.333,0 T€

Straßenbau/Grünanlagen 3.681,5 T€

bewegliches Vermögen 658,9 T€

Erwerb Grundstücke 93,0 T€

b) finanziert durchEinsatz von Liquiditätsreserven 4.295,0 T€

FöMi L30 Land 48,0 T€

Erschließungsbeiträge und Ausbaubeiträge 2.140,4 T€

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken 800,0 T€

Kreditaufnahme 1.500,0 T€

erwirtschaftete Abschreibung 2017 0 T€8.783,4 T€

Laufzeit und Auswirkungen der wesentlichen Investitionen 2017 Die Umsetzung folgender wesentlicher Investitionsmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2017 vorge-sehen:

Beginn Straßenbau Q14 Beginn 2. Abschnitt Straßenbau Q10 Beginn 2. Abschnitt Ausbau Geh- und Radweg L 30 Verwaltungserweiterungsbau Die Beschaffung des Atemschutz-Gerätewagens für die Feuerwehr Süd, bestellt 2016 Baubeginn und Fertigstellung für die Schulerweiterung am Schulcampus Tieckstraße Herstellung des Sportplatzes am Schulcampus Tieckstraße Herstellung des Sportplatzes an der Vier-Jahreszeiten-Grundschule Spielplatzumbau Kita Posentsche Straße

Die Gemeindevertretung hat mit Beschluss BE-BV/0952-2012 den Auftrag an die Verwaltung er-teilt, die Errichtung eines Verwaltungsneubaus mit der Baukostenobergrenze in Höhe von

26

3 Mio € in die Planung 2012 bis 2015 aufzunehmen. Im Jahr 2014 wurde über einen Architekten-wettbewerb ein Planer ausgewählt. Der Baubeginn erfolgte im Juli 2016, mit der Fertigstellung wird Anfang 2018 gerechnet. Die künftig anfallenden Betriebskosten sind in der Ergebnisplanung be-rücksichtigt. Für die Feuerwehr Fredersdorf-Süd ist die Beschaffung eines Atemschutz-Gerätewagens als Er-satzbeschaffung geplant. Die Bestellung und Lieferung des Fahrgestells erfolgte im Jahr 2016. Die Auslieferung und Ausstattung des Fahrzeugs wird in 2017 erfolgen. Für die Schulerweiterung am Schulcampus Tieckstraße musste im Jahr 2015 die Quantität und die Qualität der Investitionsmaßnahmen durch die Gemeindevertretung beschlossen werden. In die-sem Investitionsplan sind für den Bau eines Gebäudes 2,1 Mio € im Zeitraum bis 2017 eingeplant gewesen. Die Beträge werden festgehalten. Die Bauantragstellung erfolgte im Juni 2016, zum Schuljahresbeginn 2017/2018 muss die Erweiterung fertiggestellt sein. Für diese Investition soll ein Kfw Kredit Sonderprogramm Energieeffizienz mit Tilgungszuschuss i.H.v. 1,5 Mio€ aufgenommen werden. Ebenso sind die Mittel für die Herstellung des Sportplatzes i.H.v. 351 T€ an dem Schulcampus wieder eingestellt, die Baugenehmigung wurde im Juni 2016 erteilt. Die künftig anfallenden Be-triebskosten sind in der Ergebnisplanung berücksichtigt. Des Weiteren wurde für die Herstellung des Sportplatzes an der Vier-Jahreszeiten-Grundschule im Juni 2016 die Baugenehmigung erteilt, hier sind Mittel i.H.v. 150 T€ geplant. Die künftig anfallen-den Betriebskosten sind in der Ergebnisplanung berücksichtigt. Die Straßenbaumaßnahmen werden kontinuierlich gemäß der Beschlusslage zum Straßen-bauprogramm, Straßenbeleuchtung und Kanalisationserneuerung jährlich i.H.v. ungefähr 3 bis 4 Mio€ umgesetzt, parallel dazu werden mit Vorausleistungsbescheidung und zeitnaher Bescheid-Erteilung die Straßenbaubeiträge eingeholt. Die dadurch anfallenden steigenden Betriebskosten für Instandsetzung, Grün- und Baum-pflege sowie Straßenreinigung und Winterdienst sind in der Ergebnisplanung berücksich-tigt.

27

Zusammensetzung der Finanzierung der Investitionen 2017

erwirtschaftete Abschreibungen in

20170 €0%

Einsatz von finanziellen Rücklagen4.295.000 €

49%

Einzahlung aus der Aufnahme von

Krediten f. Investitionen1.500.000 €

17%

Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und

Gebäude800.000 €

9%

Einzahlung aus Invest-zuwendungen

48.000 €1%

Einzahlungen aus Beiträgen und

Entgelten2.140.394 €

24%

Zusammensetzung der Auszahlungen für Investitionen 2017

Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem

Sachanlagevermögen658.900 €

8%

Auszahlungen f.d. Erwerb v.

Grundstücken und Gebäuden93.000 €

1%

Auszahlung f.d. Erwerb v.

immateriellem Vermögen17.000 €

0%

Auszahlung f. Baumaßnahmen

Hochbau4.333.000 €

49%

Auszahlungen f. Baumaßnahmen

Tiefbau3.681.500 €

42%

28

Investitionen auf der Grundlage des Investitionsplanes 2018

a) Investitionsmaßnahmen gesamt 6.938,9 T€davon Hochbau 1.925,0 T€

Straßenbau/Grünanlagen 4.033,2 T€

bewegliches Vermögen 825,7 T€

Erwerb Grundstücke 155,0 T€

b) finanziert durchEinsatz von Liquiditätsreserven 2.742,4 T€

Fördermittel f.d.Errichtung Kunstrasen 230,0 T€

Erschließungsbeiträge und Ausbaubeiträge 2.745,1 T€

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken 1.100,0 T€

Kreditaufnahme 0,0 T€

erwirtschaftete Abschreibung 2018 121,4 T€6.938,9 T€

Laufzeit und Auswirkungen der wesentlichen Investitionen 2018 Die Umsetzung folgender wesentlicher Investitionsmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2018 vorge-sehen:

Baubeginn Straßenbau Q7 Baubeginn Straßenbau Q8 Baubeginn Lindenallee Fertigstellung 2. Abschnitt Ausbau Geh- und Radweg L 30 Baufertigstellung Straßenbau Q10 Bauplanung und Baubeginn 2. Schulerweiterung der Grundschule am Schulcampus Tieck-

straße, Bauplanung Sportstättenerweiterung am Schulcampus Tieckstraße Fertigstellung Verwaltungsneubau Errichtung Kunstrasenplatz Sportplatz Vogelsdorf Errichtung Spielplatz Fredersdorf-Süd

Die Straßenbaumaßnahmen werden kontinuierlich gemäß der Beschlusslage zum Straßen-bauprogramm, Straßenbeleuchtung und Kanalisationserneuerung jährlich i.H.v. ungefähr 3 bis 4 Mio€ umgesetzt, parallel dazu werden mit Vorausleistungsbescheidung und zeitnaher Bescheid-Erteilung die Straßenbaubeiträge eingeholt. Die dadurch anfallenden steigenden Betriebskosten für Instandsetzung, Grün- und Baum-pflege sowie Straßenreinigung und Winterdienst sind in der Ergebnisplanung berücksich-tigt. Im Jahr 2018 werden Straßenbauarbeiten in den Quartieren 10 und 14 abgeschlossen. Im Jahr wird auch der Baubeginn für die Ergänzung des Quartiers 14 und die Quartiere 7 und 8 erfolgen. Ebenso wird der Ausbau der Straßenbeleuchtung quartiersbegleitend erfolgen. Im Jahr 2017 wird die Vorbereitung der Schul- und Sportstättenerweiterung am Schulcampus Tieckstraße erfolgen müssen, damit in 2018 die entsprechenden Beschlüsse der Gemeindevertre-tung gefasst werden können und die Bauanträge gestellt werden können, um einen rechtzeitigen Baubeginn für die notwendigen Maßnahmen zu erreichen.

29

Die Investitionsmittel für die Errichtung des Kunstrasenplatzes unterliegen einer Haushaltssperre, die aufgehoben wird, wenn der Antragsteller, die TSG, einen Fördermittelbescheid vom Land Brandenburg für die Umsetzung der Maßnahme vorlegen kann. Die künftig anfallenden Betriebs-kosten sind in der Ergebnisplanung berücksichtigt.

30

Zusammensetzung der Finanzierung der Investitionen 2018

erwirtschaftete Abschreibungen in

2018121.400 €

2%

Einsatz von finanziellen Rücklagen2.742.400 €

40%

Einzahlung aus der Aufnahme von

Krediten f. Investitionen

0,00 €0%

Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und

Gebäude1.100.000 €

16%

Einzahlung aus Fördermitteln

230.000 €3%

Einzahlungen aus Beiträgen und

Entgelten2.745.153 €

39%

Zusammensetzung der Auszahlungen für Investitionen 2018

Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem

Sachanlagevermögen825.700 €

12%

Auszahlungen f.d. Erwerb v.

Grundstücken und Gebäuden155.000 €

2%

Auszahlung f. Baumaßnahmen

Hochbau1.925.000 €

28%

Auszahlungen f. Baumaßnahmen

Tiefbau4.033.200 €

58%

31

Ausgewählte Investitionskennzahlen lfd.Nr

Investitionskennzahl Berechnung Haushalt2017

Haushalt2018

1. Investitionsquote Investitionsauszahlungen/Gesamtauszahlungen x 100

29,72% 25,32%

2. Hochbauintensität Auszahlungen Hochbau/Investitionsauszahlungen x 100

49,33% 27,74%

3. Tiefbauintensität Auszahlungen Tiefbau/Investitionsauszahlungen x 100

41,91% 58,12%

4. Sachanlagenintensität Auszahlungen Sachanlagen/Investitionsauszahlungen x 100

7,50% 11,90%

5. ReinvestitionsquoteSachanlagen

Auszahlungen Sachanlagen/ AfA Sachanlagen + Anlagenabgänge Sachanlagen

257,43% 250,97%

6. Investitionsauszahlungen 8.783.400,00 € 6.938.900,00 €

7. Gesamtauszahlungen 29.554.484,00 € 27.400.805,00 €

Jacqueline Krienke Kämmerin

32

Abkürzungsverzeichnis (Str WD) .............................................................................................................................. Straßenreinigung Winterdienst

a. d. Aufl. v. ....................................................................................................................................... aus der Auflösung von

Bewirtsch. Grdst. .................................................................................................................. Bewirtschaftung Grundstücke

GWG................................................................................................................................... geringwertige Wirtschaftsgüter

KfW ................................................................................. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Kreditanstalt für Wiederaufbau

KomHKV ..................................................................................................... Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Rep. ....................................................................................................................................................................... Reparatur

RS .................................................................................................................................................................. Rückstellungen

SOPO ............................................................................................................................................................... Sonderposten

TVöD ................................................................................................................................... Tarifvertrag öffentlicher Dienst

VzE ............................................................................................................................................................ Vollzeit Einheiten

20.10.2016 Version: 591

Seite 33

20.10.2016 Version: 591

Seite 34

20.10.2016 Version: 591

Seite 35

20.10.2016 Version: 591

Seite 36

20.10.2016 Version: 591

Seite 37

20.10.2016 Version: 591

Seite 38

20.10.2016 Version: 591

Seite 39

Wahlbeamte Besoldungs- Stellen Zahl der tatsächlich Erläuterungen

und gruppe im Vorjahr besetzten Stellen

Laufbahn- am 30.06. des

gruppen insgesamt davon insgesamt Vorjahres

ausgesondert

1 2 3 4 5 6 7

Bürgermeister A 16 1 1 1

Insgesamt 1 1 1

Wahlbeamte Besoldungs- Stellen Zahl der tatsächlich Erläuterungen

und gruppe im Vorjahr besetzten Stellen

Laufbahn- am 30.06. des

gruppen insgesamt davon insgesamt Vorjahres

ausgesondert

1 2 3 4 5 6 7

Bürgermeister A 16 1 1 1

Insgesamt 1 1 1

Stellen

im Haushaltsjahr

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2018

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Stellen

im Haushaltsjahr


Haushaltsjahr 2017


1. Beamte

20.10.2016 Version: 591

Seite 40

Entgeltgruppe Stellen im Stellen im Zahl der tatsächlich Erläuterungen

Haushaltsjahr Vorjahr besetzten Stellen

am 30.06. des

Vorjahres

1 2 3 4 5

12 4,00 4,00 3,00

11 0,00 0,00

10 4,00 4,00 3,00 1,0 kw 2019

9 24,00 24,00 20,00 3,0 kw 2023; 1,0 kw 2019

8 14,00 12,75 12,00 0,5 Gewerbeamt; 0,5 OA; 0,25 VoST

7 0,00 0,00

6 2,00 2,00 2,00

5 6,25 6,25 6,00

4 12,00 12,00 10,00

3 4,51 1,75 1,752,0 Bauhof; 0,5 Archiv; Stundenanpassung Reinigungskräfte Kitas

2 6,94 7,20 7,00 Stundenanpassung Reinigungskräfte Kitas

S 18 2,00 0,00 0,00 neue Eingruppierung

S 17 3,00 2,00 2,00neue Eingruppierung und Mehrbedarf wegen Erhöhung Kinderzahl in den Horten

S 16 0,00 2,85 2,70

S 15 1,00 0,00 0,00

S 13 1,00 1,00 1,00

S 11b 3,00 0,00 0,00 1 VZE zusätzlich Jugendclub (Förderung LK)

S 11 0,00 2,00 2,00

S 10 0,00 1,00 1,00

S 8a 57,00 0,00 0,00

3,75 VzE Mehrbedarf wegen Erhöhung Kinderzahl in den Horten zzgl. 1. Änderung Stellenplan 2015/2016; neue Eingruppierung

S 6 0,00 53,25 51,50

S 2 1,00 1,00 1,00

Insgesamt 145,70 137,05 125,95


Haushaltsjahr 2017

2. Tariflich Beschäftigte


20.10.2016 Version: 591

Seite 41

Entgeltgruppe Stellen im Stellen im Erläuterungen

Haushaltsjahr Vorjahr

1 2 3 5

12 4,00 4,00

11 0,00 0,00

10 4,00 4,00 1,0 kw 2019

9 24,00 24,00 3,0 kw 2023; 1,0 kw 2019

8 14,00 14,00

7 0,00 0,00

6 2,00 2,00

5 6,25 6,25

4 12,00 12,00

3 4,51 4,51

2 6,94 6,94

S 18 2,00 2,00

S 17 3,00 3,00

S 16 0,00 0,00

S 15 1,00 1,00

S 13 1,00 1,00

S 11b 3,00 3,00

S 11 0,00 0,00

S 10 0,00 0,00

S 8a 57,00 57,00

S 6 0,00 0,00

S 2 1,00 1,00

Insgesamt 145,70 145,70


Haushaltsjahr 2018

2. Tariflich Beschäftigte


20.10.2016 Version: 591

Seite 42

Bezeichnung Art der Vergütung Anzahl beschäftigt am 01.10. Erläuterungen

des Vorjahres

1 2 3 4 5

Verwaltungsfachange- Ausbildungs- 1 1

stellte/r vergütung

Insgesamt 1 1

Wahlbeamte und Lauf- Stellen im Stellen im

bahngruppen Haushaltsjahr Vorjahr

/ Entgeltgruppen

1 2 3

S 8a 0,5 0,5

5 0,5 0,5

S 8a 0,5 0,5

E 10 1 0

Insgesamt 2,5 1,5


Haushaltsjahr 2017

Teil 2- Besondere Abschnitte

Erläuterungen

4

ATZ 01.11.2016-31.10.2018, Bauamt

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

ATZ 01.08.2016-31.07.2018, Kita Wasserflöhe

ATZ 01.12.2017-30.11.2019, Kita Else Kühne

ATZ 01.11.2016-31.10.2019, Oberschule

20.10.2016 Version: 591

Seite 43

Bezeichnung Art der Vergütung Anzahl beschäftigt am 01.10. Erläuterungen

des Vorjahres

1 2 3 4 5

Verwaltungsfachange- Ausbildungs- 1 1

stellte/r vergütung

Insgesamt 1 1

Wahlbeamte und Lauf- Stellen im Stellen im

bahngruppen Haushaltsjahr Vorjahr

/ Entgeltgruppen

1 2 3

S 8a 0,5 0,5

5 0,5 0,5

S 8a 0,5 0,5

E 10 1 1

Insgesamt 2,5 2,5


Haushaltsjahr 2018

Teil 2- Besondere Abschnitte

Erläuterungen

4

ATZ 01.11.2016-31.10.2018, Bauamt

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

ATZ 01.12.2017-30.11.2019, Kita Else Kühne

ATZ 01.11.2016-31.10.2019, Oberschule

ATZ 01.08.2016-31.07.2018, Kita Wasserflöhe

20.10.2016 Version: 591

Seite 44

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5

2017

keine 0,0 0,0 0,0 0,0

2018

Erschließung f. Umsetzung BP 24 1.016,0 0,0 0,0

Quartier 12 625,5 0,0 0,0

Straßenbeleuchtung 40,0 0,0 0,0

Straßenbeleuchtung im Quartier 102,0 0,0 0,0

Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen

0,0 0,0 1.783,5 0,0 0,0

Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)

2.000,0 0,0 0,0

Verpflichtungsermächtigungenvoraussichtlich fällige Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsjahr 2017/2018

- in T EUR -

20.10.2016 Version: 591

Seite 45

Stand zum Stand zum voraussichtl.

31.12.des 31.12. des bis zu einem bis mehr als Stand zum

Vorvorjahres Vorjahres einem Jahr fünf Jahren fünf Jahren 31.12. des Haushaltsjah

res

1 2 3 4 5 6

Anleihen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Verbindlichkeiten aus Krediten für

Investitionen und Investitionsförderungs- 3.015,9 2.671,1 304,8 1.802,4 2.063,9 3.866,3

maßnahmen

Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von

Kassenkrediten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften,

die Kreditaufnahmen w irtschaftlich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

gleichkommen

erhaltene Anzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen 603,2 620,0 550,0 70,0 0,0 610,0

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 462,0 480,0 480,0 0,0 0,0 495,0

Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen

Unternehmen

Verbindlichkeiten gegenüber Zw eckverbänden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Verbindlichkeiten gegenüber sonst.

Beteiligungen

sonstige Verbindlichkeiten 257,0 240,5 240,5 0,0 0,0 220,4

Gesamtsumme 4.338,1 4.011,6 1.575,3 1.872,4 2.063,9 5.191,7

0,0

Verbindlichkeitenübersicht

Haushaltsjahr 2017

- in T EUR -

Art der Verbindlichkeiten

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

mit einer Restlaufzeit von

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20.10.2016 Version: 591

Seite 46

Stand zum Stand zum voraussichtl.

31.12.des 31.12. des bis zu einem bis mehr als Stand zum

Vorvorjahres Vorjahres einem Jahr fünf Jahren fünf Jahren 31.12. des Haushaltsjah

res

1 2 3 4 5 6

Anleihen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Verbindlichkeiten aus Krediten für

Investitionen und Investitionsförderungs- 2.671,1 3.866,3 388,1 1.885,7 1.592,5 3.478,2

maßnahmen

Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von

Kassenkrediten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften,

die Kreditaufnahmen w irtschaftlich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

gleichkommen

erhaltene Anzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen 620,0 610,0 545,0 65,0 0,0 615,0

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 480,0 495,0 495,0 0,0 0,0 490,0

Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen

Unternehmen

Verbindlichkeiten gegenüber Zw eckverbänden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Verbindlichkeiten gegenüber sonst.

Beteiligungen

sonstige Verbindlichkeiten 240,5 220,4 220,4 0,0 0,0 204,8

Gesamtsumme 4.011,6 5.191,7 1.648,5 1.950,7 1.592,5 4.788,0

0,0 0,0

Verbindlichkeitenübersicht

Haushaltsjahr 2018

- in T EUR -

Art der Verbindlichkeiten

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

mit einer Restlaufzeit von

0,0 0,0 0,0 0,0

20.10.2016 Version: 591

Seite 47

Rücklagenarten Stand zum 31.12. des Vorvorjahres

Voraus. Stand zum 31.12. des Vorjahres

Zuführungen im Haushaltsjahr

Inanspruchnahme im Haushaltsjahr

Voraus. Stand zum 31.12. des

Haushaltsjahres1 2 3 4 5

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

1.834,8 1.691,2 32,4 0,0 1.723,6

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

28,9 530,0 701,2 0,0 1.231,2

Gesamtsumme Überschussrücklagen:

1.863,7 2.221,2 733,6 0,0 2.954,8

Sonderrücklagen 6.483,5 6.483,5 0,0 0,0 6.483,5

davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

davon aus der ehemaligen kameralen Rücklage

6.483,5 6.483,5 0,0 0,0 6.483,5

Gesamtsumme Sonderrücklagen

6.483,5 6.483,5 0,0 0,0 6.483,5

Rücklagenarten Stand zum 31.12. des Vorvorjahres

Voraus. Stand zum 31.12. des Vorjahres

Zuführungen im Haushaltsjahr

Inanspruchnahme im Haushaltsjahr

Voraus. Stand zum 31.12. des

Haushaltsjahres1 2 3 4 5

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

1.691,2 1.723,6 24,6 0,0 1.748,2

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

530,0 1.231,2 645,0 0,0 1.876,2

Gesamtsumme Überschussrücklagen:

2.221,2 2.954,8 669,6 0,0 3.624,4

Sonderrücklagen 6.483,5 6.483,5 0,0 0,0 6.483,5

davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

davon aus der ehemaligen kameralen Rücklage

6.483,5 6.483,5 0,0 0,0 6.483,5

Gesamtsumme Sonderrücklagen

6.483,5 6.483,5 0,0 0,0 6.483,5

Rücklagenübersicht

Haushaltsjahr 2017

- T EUR -

Haushaltsjahr 2018

- T EUR -

20.10.2016 Version: 591

Seite 48

1 2 3 4 5 6

davon Pensionsrückstellungen

804,3 856,3 22,0 24,0 0,0

davon Beihilferückstellungen

92,6 92,6 0,0 0,0 0,0

davon Altersteilzeitrückstellungen

78,6 161,2 96,3 54,9 0,0 202,6

sonstige Rückstellungen 836,9 906,8 29,7 39,7 0,0 896,8

davon Rückstellungen für ungew isse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzaus- gleichs und von Steuerschuld- verhältnissen

510,0 510,0 0,0 0,0 0,0 510,0

davon Rückstellung für drohende Verpflichtungen

326,9 396,8 29,7 39,7 0,0 386,8

aus Bürgschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aus Gew ährleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aus anhängigen Gerichtsverfahren

185,0 185,0 0,0 10,0 0,0 175,0

aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Rückstellungen

141,9 211,8 29,7 29,7 0,0 211,8

3.325,4 3.529,9 202,0 1.200,6 0,0 2.531,3

0,0

Haushaltsjahr 2017

- T EUR -

Rückstellungsarten

voraus.Stand zum 31.12.

des Vorvor-jahres

voraus. Stand zum 31.12.

des Vorjahres

Zuführungen im

Haushaltsjahr

Inanspruch-nahme im

Haushaltsjahr

Auflösung im Haushaltsjahr


des Haushaltsjahr

Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen

975,5 1.110,1 118,3 78,9

946,9

Rückstellung für unterlassene Instandhaltung

1.513,0 1.513,0 54,0 1.082,0 0,0 485,0

Rückstellungsübersicht

0,0

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.149,5

20.10.2016 Version: 591

Seite 49

1 2 3 4 5 6

davon Pensionsrückstellungen

856,3 854,3 22,0 24,0 0,0

davon Beihilferückstellungen

92,6 92,6 0,0 0,0 0,0

davon Altersteilzeitrückstellungen

161,2 202,6 90,0 114,3 0,0 178,3

sonstige Rückstellungen 906,8 896,8 29,7 39,7 0,0 886,8

davon Rückstellungen für ungew isse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzaus- gleichs und von Steuerschuld- verhältnissen

510,0 510,0 0,0 0,0 0,0 510,0

davon Rückstellung für drohende Verpflichtungen

396,8 386,8 0,0 0,0 0,0 386,8

aus Bürgschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aus Gew ährleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aus anhängigen Gerichtsverfahren

185,0 175,0 0,0 10,0 0,0 165,0

aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Rückstellungen

211,8 211,8 29,7 29,7 0,0 211,8

Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2018

- T EUR -

Rückstellungsarten voraus.Stand zum 31.12.

des Vorvor-jahres


des Vorjahres

Zuführungen im

Haushaltsjahr

Inanspruch-nahme im

Haushaltsjahr

Auflösung im Haushaltsjahr


des Haushaltsjahr

0,01.063,2

944,9

Rückstellung für unterlassene Instandhaltung

1.513,0 485,0 54,0 406,0 0,0 133,0

Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen

1.110,1 1.149,5 52,0 138,3

0,0 0,0

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

0,0 0,0 0,0 0,0

20.10.2016 Version: 591

Seite 50

Ansatz des Haushalts-

jahres

Ansatz des Haushalts-

jahres

Planung des Haushalts-

jahres


jahres


jahres

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 6

Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungs-maßnahmen

4.606,5 3.652,5 170,4 170,4 181,9 181,9 181,9

Sonderposten aus investiven Schlüssel-zuweisungen 3.231,7 2.634,2 688,8 635,4 583,4 463,7 367,4

Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten-zuschüssen

7.760,0 8.411,6 773,8 873,5 810,8 898,9 1.062,9

Gesamt-summe: 15.598,20 14.698,3 1.633,0 1.679,3 1.576,1 1.544,5 1.612,2

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

2017/2018

- in TEUR -

SonderpostenStand zum 31.12. des

Vorvorjahres

Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

20.10.2016 Version: 591

Seite 51

Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Planung Planung Planung

Vorvor-jahres

Vorjahres Haushalts-jahres

Haushalts-jahres

Haushalts-jahr

Haushalts-jahr

Haushalts-jahr

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7

Erträge aus allgemeinen Umlagen *

7.110,8 7.290,1 8.230,7 8.211,3 7.983,7 8.057,8 8.133,9

Aufw endungen für allgemeine Umlagen

5.948,7 6.271,0 6.610,0 6.660,0 6.660,0 6.660,0 6.660,0

davon für Amtsumlage

- - - - - - -

davon für Zw eckverbands- umlagen

- - - - - - -

davon für Kreisumlage

5.699,9 6.011,0 6.350,0 6.400,0 6.400,0 6.400,0 6.400,0

Saldo der Umlagen:

1.162,1 1.019,1 1.620,7 1.551,3 1.323,7 1.397,8 1.473,9

Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen

- - - - - - -

Aufw endungen für Sozialtransfer-leistungen

- - - - - - -

Saldo Sozialleistungen:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen der öffentlichen Hand

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen


- T EUR -

20.10.2016 Version: 591

Seite 52

Plan des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Planung Planung Planung

Vorvorjahres Vorjahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts-

jahr jahr jahr jahr jahr

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7

ordentliches Ergebnis gemäß

Ergebnishaushalt/-rechnung -59.131 -143.586 32.399 24.578 -30.025 173.398 203.527

+ Fehlbeträge aus Vorjahren

= ordentliches Ergebnis unter Be-

rücksichtigung von Fehlbeträgen -59.131 -143.586 32.399 24.578 -30.025 173.398 203.527

aus Vorjahren

+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse

des ordentlichen Ergebnisses 59.131 143.586 0 0 30.025 0 0

aus Vorjahren

+ Überschüsse des außerordentlichen

Ergebnisses des laufenden Jahres

+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse

des außerordentlichen 0 0 0 0 0 0 0

Ergebnisses aus Vorjahren

= ordentliches Jahresergebnis nach

Heranziehung von Ersatzdeckungs- 0 0 32.399 24.578 0 173.398 203.527

mitteln gem.

§ 26 Abs. 2 und 3 KomHKV

Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des

des ordentlichen Ergebnisses gem. 0 0 32.399 24.578 0 173.398 203.527

§ 26 Abs. 1 KomHKV

außerordentliches Ergebnis gemäß

Ergebnishaushalt/-rechnung 252.300 501.155 701.155 645.000 4.000 4.000 4.000

+ Fehlbeträge aus Vorjahren

= außerordentliches Ergebnis unter

Berücksichtung von Fehlbeträgen

aus Vorjahren 252.300 501.155 701.155 645.000 4.000 4.000 4.000

- Überschussverwendung zum Ausgleich des

ordentlichen Ergebnisses 0 0 0 0 0 0 0

+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen

des außerordentlichen Ergebnisses

aus Vorjahren

= außerordentliches Jahresergebnis nach

Verwendung als/Heranziehung von Ersatz- 252.300 501.155 701.155 645.000 4.000 4.000 4.000

deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5

und 6 KomHKV

Zuführung an Rücklage aus Überschüssen

des außerordentlichen Ergebnisses 252.300 501.155 701.155 645.000 4.000 4.000 4.000

Stand der Rücklage aus Überschüssen 8.318.356 8.174.770 8.207.169 8.231.747 8.201.722 8.375.120 8.578.647

des ordentlichen Ergebnisses

Stand der Rücklage aus Überschüssen

des außerordentlichen Ergebnisses 28.871 530.026 1.231.181 1.876.181 1.880.181 1.884.181 1.888.181

- in EUR -


Übersicht über die Ergebnisentwicklung

20.10.2016 Version: 591

Seite 53

20.10.2016 Version: 591

Seite 54

Budgetübersicht

Teil-haus-halte

Verantw . Bereich Nr. Budget

Nr. Bezeichnung Nr. Teilh. Bezeichnung FB(Verantwort-licher)

57101 Wirtschaftsförderung / Marketing 16a Wirtschaft und Tourismus

57501 Tourismus 16b

11102 Büro Bürgermeister 26

11101 Gemeindeorgane Innere Verwaltung

11103 Innere Verwaltung

12101 Wahlen 6 Wahlen I

11109 Öffentlichkeitsarbeit 27 I

21101 Grundschulen 8a Schulen

21601 Oberschule Tieckstr. 39 8b

27201 Öffentliche Bibliotheken 10 öffentliche Bibliotheken I

28101Heimat-/Kulturpflege,Volks- u. Heimatfeste

11 Heimat/Kulturpflege I

36201 Jugendförderung 13aFörderung Jugend und soziale Angelegenheiten

36301 Förderung sozialer Angelegenheiten 13b

36601 Jugendclub 13c

36501 Hort Kindertagesbetreuung

36502 Kindertagesstätten

42101Sportveranstaltungen/FörderungSportvereine

15Förderung Sportvereine und Sportstätten

I

11104 Finanzverwaltung 1 Finanzverwaltung II

11105Gebäudemanagement/Hausdienste

2a

11107Vermietung und Verwaltung kommunaler Wohnraum

11108Liegenschaftsverwaltung / Vermögensverwaltung

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

3aSteuern und sonstige Finanzwirtschaft

61201 Sonstige allgemeineFinanzwirtschaft

3b

53101 Elektrizitätsversorgung4a

Dienstbarkeiten für Ver- und Entsorgung

53201 Gasversorgung 4b

42401 gedeckte Sportstätten 25a

42402 ungedeckte Sportstätten 25b II

I

I

Teilhaushalte bilden ein Budget. Für funktional begrenzte Aufgabenbereiche können mehrere Teilhaushalte durch Vermerk zu einem Budget verbunden werden. Die Budgets sind jeweils einem bestimmten Verantwortungsbereich zuzuordnen.

2b

Budgetübersicht lt. Budgetierungsrichtlinie

5 I

II

FB 2

§ 6 Abs. 3 KomHKV:

II

II

I14

Produkte

0FB Bgm

FB 1

20.10.2016 Version: 591

Seite 55

Teil-haus-halte

Verantw . Bereich Nr. Budget

Nr. Bezeichnung Nr. Teilh. Bezeichnung FB(Verantwort-licher)

11106Wirtschaftshof (interne Leistungsverrechnung in die beauftragenden Kostenträger)

17 III

51101 Städtebauliche Entwicklung 20 Städtebauliche Entwicklung III52101 Bau- und Grundstücksordnung 21 Bauordnung/Denkmalschutz III

53701 Abfallwirtschaft / Seropoint 22 III

54101 Gemeindestraßen 23a Verkehrsflächen

54201 Kreisstraßen 23b

54301 Landesstraßen 23c

54401 Bundesstraßen 23d

54501 Straßenreinigung / Winterdienst 23e

54601 Parkeinrichtungen 23f

54701 ÖPNV 23g

55101 Öffentliche Grünanlagen 24a Natur- und Landschaftspflege

55201Öffentliche Gewässer /bauliche Anlagen

24b

55301 Friedhöfe 24c

12202 Gewerbeangelegenheiten 7a Bürgerdienste

12203 Personenstandswesen /Standesamt

12204 Meldewesen / Bürgerbüro

12201Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

18allgemeine Ordnungsangelegenheiten

IV

12601Brand-, Zivil- und Katastrophen-schutz

19Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

IV

Produkte

7b

FB 3

IV

FB 4

III

IIIFB 3

III

.

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf

20.10.2016 Version: 591

Seite 56

DHH-Ergebnishaushalt ohne Kontennachweis Haushaltsjahre 2017 / 2018

- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7

1. Steuern und ähnliche Abgaben 9.902.747,51 8.905.700 10.163.400 10.453.230 10.993.100 11.168.000 11.253.000

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.110.824,97 8.215.069 9.089.908 9.017.087 8.748.971 8.703.404 8.683.106

3. Sonstige Transfererträge 45.944,22 5.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 736.754,33 1.374.071 1.722.725 1.941.415 1.881.137 1.973.765 2.137.767

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 202.324,64 205.340 207.984 207.984 207.984 212.984 212.984

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 368.927,65 338.613 363.043 382.043 400.043 383.043 383.043

7. Sonstige ordentliche Erträge 547.717,41 700.391 502.631 502.631 502.631 502.631 502.617

8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0

9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0

10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.915.240,73 19.744.484 22.059.991 22.514.690 22.744.166 22.954.127 23.182.817

11. Personalaufwendungen 6.391.993,84 6.876.909 7.540.991 7.690.312 7.891.602 8.076.587 8.277.007

12. Versorgungsaufwendungen 0,00 52.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.614.736,85 3.197.189 4.054.274 4.000.103 3.992.231 3.907.381 3.894.381

14. Abschreibungen 11.714,51 2.433.137 2.591.223 2.864.732 2.916.773 2.825.249 2.845.515

15. Transferaufwendungen 6.488.306,71 6.885.410 7.266.710 7.379.815 7.380.115 7.380.115 7.380.115

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 450.274,85 528.135 641.974 620.130 654.450 646.877 634.252

17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

15.957.026,76 19.972.780 22.117.172 22.577.092 22.857.171 22.858.209 23.053.270

18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)

2.958.213,97 -228.296 -57.181 -62.402 -113.005 95.918 129.547

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 140.867,83 119.200 130.050 125.050 120.050 115.050 110.050

20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 46.953,56 34.490 40.470 38.070 37.070 37.570 36.070

21. = Finanzergebnis 93.914,27 84.710 89.580 86.980 82.980 77.480 73.980

22. = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)

3.052.128,24 -143.586 32.399 24.578 -30.025 173.398 203.527

23. Außerordentliche Erträge 396.846,36 600.000 800.000 1.100.000 100.000 100.000 100.000

24. - Außerordentliche Aufwendungen -37.500,00 98.845 98.845 455.000 96.000 96.000 96.000

25. = Außerordentliches Jahresergebnis 434.346,36 501.155 701.155 645.000 4.000 4.000 4.000

26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)

3.486.474,60 357.569 733.554 669.578 -26.025 177.398 207.527


20.10.2016 Version: 591

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DHH-Ergebnishaushalt mit Kontennachweis Haushaltsjahre 2017 / 2018

- in EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


401 100 00 Einnahmen Grundsteuer A 4.678,44 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600

401 101 00 Grundsteuer A Vorjahr -4,29 0 0 0 0 0 0

401 200 00 Einnahmen Grundsteuer B 1.162.696,89 1.140.000 1.202.800 1.212.730 1.222.700 1.232.600 1.242.600

401 201 00 Grundsteuer B Vorjahr 15.057,09 0 0 0 0 0 0

401 300 00 Einnahmen Gewerbesteuer 1.679.560,00 1.650.000 1.875.000 1.925.000 1.975.000 2.025.000 2.075.000

401 301 00 Gewerbesteuer Vorjahr 506.898,85 150.000 350.000 380.000 410.000 440.000 470.000

402 100 00 Einnahmen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

5.262.387,00 4.750.000 5.525.000 5.730.000 6.185.000 6.275.000 6.275.000

402 200 00 Einnahmen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

294.770,00 270.000 295.000 300.000 305.000 310.000 315.000

403 100 00 Einnahmen Vergnügungssteuer

248.983,55 170.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

403 200 00 Einnahmen Hundesteuer 58.957,40 67.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000

403 201 00 Hundesteuer Vorjahr 118,59 0 0 0 0 0 0

403 400 00 Einnahmen Zweitwohnsteuer

4.020,99 4.100 4.000 3.900 3.800 3.800 3.800

405 100 00 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

664.623,00 700.000 770.000 760.000 750.000 740.000 730.000


411 100 00 Schlüsselzuweisungen vom Land

4.183.563,00 4.170.000 4.790.000 4.700.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000

413 100 00 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

587.667,00 589.000 614.000 614.000 614.000 614.000 614.000

414 100 00 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

2.470,00 900 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950

414 110 00 Zuweisungen aus Kinderkostenpauschale vom Kreis

2.337.124,97 2.530.274 2.823.739 2.894.332 2.966.691 3.040.858 3.116.879

416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand

0,00 924.895 859.219 805.805 765.330 645.596 549.277


429 100 00 sonstige Transfererträge (Spenden)

5.577,54 300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300

429 110 00 Transfererträge, Zuschuss Mutterschutz

40.366,68 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 736.754,33 1.374.071 1.722.725 1.941.415 1.881.137 1.973.765 2.137.767

431 100 00 Verwaltungsgebühren 137.219,65 106.700 121.300 241.300 243.700 248.700 248.700

431 110 00 Erträge aus Kostenerstattungen öffentlich-rechtlich

24.919,50 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300

432 100 00 Entgelte für Benutzungsgebühren

98.156,40 183.150 107.900 106.900 106.900 106.400 106.400

432 110 00 Entgelte für Kindertagesstättenbeiträge

460.790,37 487.000 558.000 558.000 558.000 558.000 558.000

432 130 00 Haushaltsersparnis Eltern Kita-Essen

0,00 0 129.288 129.288 129.288 129.288 129.288

432 140 00 Friedhofsgebühren 15.668,41 29.650 16.150 16.150 16.150 16.150 16.150


20.10.2016 Version: 591

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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7

437 100 00 Erträge aus der Auflösung der SoPo aus Beiträgen, Baukosten u. Investzuschüssen

0,00 551.271 773.787 873.477 810.799 898.927 1.062.929


441 100 00 Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten

90.825,91 95.240 94.884 94.884 94.884 94.884 94.884

441 101 00 Miete und Pacht Vorjahr -55,42 0 0 0 0 0 0

441 110 00 Erträge aus Erbbauzins 110.396,75 110.000 113.000 113.000 113.000 118.000 118.000

442 300 00 Erträge aus dem Verkauf von Waren, Material und Druckerzeugnissen

1.157,40 100 100 100 100 100 100


448 100 00 privatrechtliche Kostenerstattungen vom Land

30.077,81 24.270 49.710 49.710 49.710 49.710 49.710

448 200 00 privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Kreis

213.811,29 284.513 283.013 302.013 320.013 303.013 303.013

448 201 00 Kostenerstattungen f.d. Sprachstandsförderung

12.612,21 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich

112.426,34 20.830 21.320 21.320 21.320 21.320 21.320


451 100 00 Erträge aus Konzessionsabgaben

346.925,45 335.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000

456 100 00 Erträge aus Verwarnungs-, Buß- und Ordnungsgeldern

13.020,85 15.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

456 201 00 Verspätungszuschlag 405,00 500 500 500 500 500 500

456 204 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins

58.652,00 8.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

456 210 00 Ertrag aus Säumnis- und Verspätungszuschlägen, Stundungs- u. Prozesszinsen

46.557,51 15.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

456 500 00 sonstige ordentliche Erträge 14.982,29 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

456 510 00 Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren und Verzugszinsen

40.796,95 11.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000

457 100 00 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten

0,00 261.746 1.631 1.631 1.631 1.631 1.617

458 200 00 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen

0,00 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

458 221 00 Erträge a.d. Auflösung v. RS f. droh. u. anhäng. Gerichtsverf. u. Prozesskosten

11.048,89 0 0 0 0 0 0

458 224 00 Erträge aus der Auflösung von RS f. nicht abger.Lief/Leist, auch Verträge

4.249,49 0 0 0 0 0 0


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7

458 227 00 Erträge aus der Auflösung von RS für Gebührendeckungen

0,00 0 0 0 0 0 0

458 229 00 Erträge aus der Auflösung von RS für sonstige Sachverhalte

0,40 0 0 0 0 0 0

458 300 00 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge

10.100,77 9.645 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

459 100 00 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen

434,81 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

459 200 00 Periodenfremde ordentliche Erträge

543,00 0 0 0 0 0 0





501 100 00 Dienstaufwendungen Beamte

79.782,75 80.850 66.283 67.940 69.639 71.379 73.164

501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Haushaltssperre: 49,36T€ ab 2017 Einstellung 2.Jugendsozialarbeiter bei Erhalt FÖMI)

5.131.667,17 5.441.302 5.926.454 6.049.872 6.212.409 6.357.667 6.517.358

501 900 00 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte, Aushilfen, Zivi's

0,00 0 0 0 0 0 0

502 100 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

28.800,00 30.200 31.000 31.775 32.569 33.384 34.218

502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte

161.861,31 157.086 199.568 203.768 208.858 214.083 219.435

503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

987.847,28 1.064.735 1.204.486 1.229.634 1.260.372 1.291.875 1.324.178

503 900 00 Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung sonst. Beschäftigte, Aushilfen, Zivis

33,89 0 0 0 0 0 0

503 990 00 Beiträge zu Berufsgenossenschaften und Schwerbehindertenabgabe

201,44 15.000 15.000 15.375 15.759 16.153 16.557

504 100 00 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

1.800,00 1.836 1.900 1.948 1.996 2.046 2.097

507 100 00 Zuführung RS Altersteilzeitverpflichtungen für alle Beschäftigte

0,00 85.900 96.300 90.000 90.000 90.000 90.000

507 200 00 Inanspruchnahme RS Altersteilzeitverpfl. für alle Beschäftigten

0,00 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7

507 210 00 Gegenkto INA RS Altersteilzeitverpflichtungen für alle Beschäftigten

0,00 0 0 0 0 0 0

508 100 00 Zuführung RS Urlaub, Überstunden, Gleitzeitüberhang für alle Beschäftigten

0,00 0 0 0 0 0 0


515 100 00 Zuführung RS Pensionen für Versorgungsempfänger

0,00 52.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000


2.614.736,85 3.197.189 4.054.274 4.000.103 3.992.231 3.907.381 3.894.381

521 100 00 Instandhaltung u. Rep. an Grundst., Gebäuden u. baul. Anlagen (PB1-4)

387.103,96 377.300 394.000 306.000 267.500 211.000 198.000

521 110 00 Wartung unbewegliches Vermögen

63.483,76 162.800 197.217 213.367 215.367 220.367 217.367

521 200 00 Zuführung RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG(PB 1-4)

0,00 10.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

521 300 00 Inanspruchnahme RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG (PB 1-4)

0,00 0 0 0 0 0 0

521 310 00 Gegenkto INA RS f. Instandh. und Rep. bewegl. u. unbew. VG (PB1-4)

0,00 0 0 0 0 0 0

522 100 00 Instandhaltung unbewegliches Infrastrukturvermögen (PB 5)

308.573,09 390.000 406.500 413.000 469.000 469.000 469.000

522 110 00 Zuführung RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG (PB 5)

0,00 14.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

522 120 00 Inanspruchnahme RS Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG (PB 5)

0,00 0 0 0 0 0 0

522 130 00 Gegenkto INA RS f. Instandh. u. Rep. bewegl. u. unbew.VG (PB5)

0,00 0 0 0 0 0 0

522 200 00 Instandhaltung u. Reparatur des beweglichen Vermögens

56.426,28 48.040 60.480 54.294 54.990 55.190 55.190

522 210 00 Wartung des beweglichen Vermögens

10.285,95 11.270 20.200 28.200 28.200 28.200 28.200

523 100 00 Mieten und Pachten 124.561,48 115.500 162.700 92.700 22.700 22.700 22.700

523 200 00 Mietleasing und Mieten für Maschinen und Geräte

21.843,62 16.600 22.600 22.600 22.600 22.600 22.600

523 210 00 Leasing EDV 0,00 0 127.150 127.150 127.150 127.150 127.150

524 100 00 Bewirtschaftung Grundst.u.Geb.(PB1-4) Beräumung, Baumpflege, bezog. Leist.

46.096,30 42.300 41.750 44.500 45.500 46.500 46.500


20.10.2016 Version: 591

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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7

524 110 00 Bewirtschaftung Gebäude (Prod.ber. 1-4) Reinigung, Reinigungsmittel

207.890,71 246.080 272.930 360.530 395.530 410.530 410.530

524 120 00 Bewirtsch. Grdst.u. Geb. (Prod.ber. 1-4) Gebühren, Steuern, Abgaben, Beiträge

13.673,05 14.798 13.128 13.128 13.128 13.128 13.128

524 130 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Heizung, Öl, Gas

121.821,59 154.900 155.350 167.100 168.350 172.100 172.100

524 140 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Wasser

27.119,45 30.500 32.300 36.600 37.850 38.600 38.600

524 150 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Strom

128.803,78 140.600 147.376 157.500 156.750 160.500 160.500

524 160 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Versicherungen

25.290,21 32.730 32.280 36.130 36.480 37.830 37.830

524 170 00 Bewirtschaftung Infrastrukt (Prod.ber.5) bezogene Leistungen, Pflege, Wartung

239.856,46 364.500 468.500 468.500 468.500 468.500 468.500

524 180 00 Bewirtschaftung Infrastrukt (Prod.ber.5), Strom, Gas, Wasser

143.128,05 196.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000

524 190 00 Bewirtschaftung Infrastrukt (Prod.ber.5), bezogene Materialien

1.456,27 6.850 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550

525 100 00 Betriebskosten für Fahrzeuge

14.559,40 19.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300

525 110 00 Instandhaltung und Reparaturen für Fahrzeuge

23.321,80 23.300 29.980 26.700 26.700 26.700 26.700

525 120 00 KfZ-Steuern 1.158,00 1.310 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420

525 130 00 Fahrzeugversicherungen 9.703,31 12.900 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800

526 100 00 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände f. Beschäftigte

10.981,08 21.450 18.800 18.800 18.800 18.800 18.800

526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte

42.760,59 62.400 108.870 81.170 80.670 80.120 80.120

527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung

273.307,69 278.850 417.782 416.350 427.350 368.750 371.750

527 101 00 Bezug von Material und Leistungen f.d. Sprachstandsförderung

2.753,19 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

527 110 00 Bezug Leistungen f.freiwillig erbrachte Leistungen in der Produktbewirtschaftung

142.959,71 169.343 121.675 117.810 117.910 117.910 117.910

527 130 00 Aufwand Lebensmittelversorgung Kita

0,00 0 244.913 244.913 244.913 244.913 244.913


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2021

1 2 3 4 5 6 7

527 190 00 Zuführg.RS f.nicht abgerechn.Lieferung u.Leistung a. Verträgen f. Bewirtsch.Prod

9.947,26 18.000 29.200 29.200 29.200 29.200 29.200

527 191 00 Inanspr. RS f. nicht abger. Lieferung u. Leistung a. Verträgen Bewirt. Produkte

0,00 0 0 0 0 0 0

527 191 10 Gegenkto INA RS f. nicht abgerechn. Lieferung/Leistung a. Verträge f. Bewirtsch.

0,00 0 0 0 0 0 0

527 200 00 Aufwendungen f. Ersatzbesch. v.i. Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenst.

69.993,29 102.300 110.300 106.268 99.600 99.600 99.600

528 100 00 Aufwendungen f.d. Erwerb von Waren oder Material f.d. Produktbewirtschaftung

54.934,27 74.450 68.020 66.920 69.920 69.920 69.920

528 110 00 Aufwendungen f.d.Erwerb v.Waren u.Material freiw.erbr.Leistungen f.d. Produktbew

18.571,04 15.060 40.100 40.100 36.600 36.600 36.600

528 900 00 Lieferantenskonti -4.847,49 0 -5.125 -5.125 -5.125 -5.125 -5.125

529 100 00 Mitgliedsbeiträge 17.219,70 19.758 20.228 20.628 21.028 21.028 21.028

14. Abschreibungen 11.714,51 2.433.137 2.591.223 2.864.732 2.916.773 2.825.249 2.845.515

571 100 00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

0,00 9.601 6.810 6.350 6.333 5.355 162

571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen

0,00 1.997.205 2.277.463 2.478.374 2.478.704 2.392.922 2.449.181

571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)

0,00 350.331 255.950 329.008 380.736 375.972 345.172

573 100 00 Einstellung in die pauschale Wertberichtigung zu Forderungen

0,00 76.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000

573 210 00 Ausbuchung öffentl.-rechtl. Forderungen wegen Verfristung o. Uneinbringlichkeit

11.714,51 0 0 0 0 0 0


531 200 00 Zuschüsse an Gemeinden für KITA/Hort-Belegung

19.484,02 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000

531 700 00 Zuschüsse an Unternehmen aus freier Trägerschaft KITA

372.578,58 417.000 469.000 529.000 529.000 529.000 529.000

531 800 00 Zuschüsse an Dritte 43.528,94 46.140 68.190 68.690 68.690 68.690 68.690

533 100 00 Soziale Leistungen und soz. Zuschüsse an Dritte (natürliche Personen)

92.053,34 114.070 82.220 84.825 85.125 85.125 85.125

534 100 00 Gewerbesteuerumlage 248.751,00 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000

537 200 00 Kreisumlage 5.699.895,49 6.011.000 6.350.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000


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1 2 3 4 5 6 7

539 100 00 Transferaufwendungen, Spenden

171,00 200 300 300 300 300 300

539 110 00 Transferaufwendungen, Zuschuss Mutterschutz

11.844,34 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


541 100 00 sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen, Verpflegung, Einstellungskosten u.a

21.011,22 18.300 36.300 36.300 36.300 36.300 36.300

541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-

2.428,33 3.240 3.085 3.161 3.231 3.308 3.383

541 120 00 Reisekosten -Barabrechnung-

7,00 120 120 120 120 120 120

541 130 00 Zuführung RS für Jubiläen 0,00 1.925 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

541 140 00 Inanspruchnahme RS für Jubiläen

0,00 0 0 0 0 0 0

541 141 00 Gegenkto INA RS für Jubiläen

0,00 0 0 0 0 0 0

542 100 00 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten

81.754,92 94.760 109.950 104.000 115.800 109.950 109.950

543 100 00 Bekanntmachungen, Veröffentlichungen, Anzeigen

33.718,58 35.100 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100

543 110 00 Bürobedarf, Schreib- u. Zeichenbedarf, sonst.Geschäftsaufwendungen

23.931,83 27.000 30.334 30.634 30.634 30.634 30.634

543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD

14.496,75 19.220 23.640 24.020 23.720 23.920 23.720

543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 52.142,77 52.120 62.695 60.795 64.795 62.795 62.795

543 140 00 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozeß-, Rechtsanwalts- u.ä. Kosten

80.896,87 52.100 91.100 53.600 66.100 66.100 53.600

543 190 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-150 €

0,00 11.950 0 0 0 0 0

544 100 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle (ohne Grdst., Gebäude, Fahrzeugvers.)

123.437,95 122.500 129.650 129.650 129.650 129.650 129.650

549 100 00 Verfügungsmittel und Repräsentation Bürgermeister

1.648,63 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

549 421 00 Inanspr. RS f. droh. Verpflicht. a. anhäng. Gerichtsverf., Prozess- u.ä. Kosten

0,00 0 0 0 0 0 0

549 435 00 Zuführung zu RS f. nicht abger. Lieferungen und Leistungen, auch Verträge

0,00 0 500 500 500 500 500


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2021

1 2 3 4 5 6 7

549 445 00 Zuführung zur Rückstellung für d. Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses

0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

549 446 00 Inanspruchn. d. Rückstellung f. d. Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses

0,00 0 0 0 0 0 0

549 450 00 Zuführung zu RS für Gebührenüberdeckungen

0,00 60.000 0 0 0 0 0

549 491 00 Inanspruchnahme von RS für sonstige Sachverhalte

0,00 0 0 0 0 0 0

549 491 10 Gegenkonto INA von Rückstellungen für Kontengruppe 5494...

0,00 0 0 0 0 0 0

549 492 00 Zuführung zu RS für Maßnahmepool Renaturierung

14.800,00 8.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

549 600 00 Deck.reserve z.Deck.über-u.außerpl.Aufw.

0,00 0 0 0 0 0 0

549 700 00 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen

0,00 0 30.000 52.750 59.000 59.000 59.000


15.957.026,76 19.972.780 22.117.172 22.577.092 22.857.171 22.858.209 23.053.270


2.958.213,97 -228.296 -57.181 -62.402 -113.005 95.918 129.547


465 100 00 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens

40.961,58 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

469 110 00 Zinserträge aus Bankverbindungen Sparkassen

223,59 4.050 0 0 0 0 0

469 150 00 Zinserträge aus Bankverbindungen DKB

93.740,81 72.000 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000

469 160 00 Zinserträge aus Bankverbindungen Berliner VB

20,28 3.100 0 0 0 0 0

469 180 00 sonstige Zinserträge 5.921,57 50 50 50 50 50 50


551 700 00 Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten

20.585,15 22.900 16.000 14.000 13.000 13.500 12.000

559 300 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins

24.038,00 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

559 900 00 Kontoführungsgebühren, Geb. f. Rückbuchungen, sonstige Finanzaufwendungen

2.330,41 1.590 4.470 4.070 4.070 4.070 4.070

21. = Finanzergebnis 93.914,27 84.710 89.580 86.980 82.980 77.480 73.980

22. = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)

3.052.128,24 -143.586 32.399 24.578 -30.025 173.398 203.527



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Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7

493 110 00 Erlöse aus Verkäufen von Grundstücken und Gebäuden

396.846,36 600.000 800.000 1.100.000 100.000 100.000 100.000


593 100 00 Anlagenabgänge Grundstücke und Gebäude bei Buchgewinn

0,00 98.845 98.845 455.000 96.000 96.000 96.000

593 110 00 Anlagenabgänge Grundstücke und Gebäude bei Buchverlust

-37.500,00 0 0 0 0 0 0

25. = Außerordentliches Jahresergebnis 434.346,36 501.155 701.155 645.000 4.000 4.000 4.000

26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)

3.486.474,60 357.569 733.554 669.578 -26.025 177.398 207.527


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DHH-Finanzhaushalt ohne Kontennachweis Haushaltsjahre 2017 / 2018

- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

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2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7



3. Sonstige Tranfereinzahlungen 40.882,96 300 300 300 300 300 300

4. Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 761.291,64 822.800 948.938 1.067.938 1.070.338 1.074.838 1.074.838



7. Sonstige Einzahlungen 459.756,18 385.000 447.000 447.000 447.000 447.000 447.000

8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 142.239,50 119.200 130.050 125.050 120.050 115.050 110.050

9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

19.021.477,42 18.072.427 20.303.907 20.741.774 21.064.722 21.227.122 21.307.122

10. Personalauszahlungen 6.433.803,23 6.791.009 7.444.691 7.600.312 7.801.602 7.986.587 8.187.007

11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0

12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.544.540,05 3.179.689 5.071.199 4.341.028 3.982.156 3.897.306 3.884.306

13. Transferauszahlungen 6.490.250,67 6.885.410 7.266.710 7.652.815 7.880.115 7.380.115 7.380.115

14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 533.046,93 510.700 683.684 638.100 654.230 648.717 632.322

15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

16.001.640,88 17.366.808 20.466.284 20.232.255 20.318.103 19.912.725 20.083.750

16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)

3.019.836,54 705.619 -162.377 509.519 746.619 1.314.397 1.223.372

17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 371.158,32 177.800 48.000 230.000 150.000 0 0

18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 1.847.935,68 2.079.734 2.140.394 2.745.153 2.154.059 1.765.822 2.329.092

19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen

0,00 0 0 0 0 0 0

20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

498.859,89 600.000 800.000 1.100.000 100.000 100.000 100.000

21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen

14.086,45 0 0 0 0 0 0

22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen

0,00 0 0 0 0 0 0

23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

8.030,05 0 0 0 0 0 0

24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.740.070,39 2.857.534 2.988.394 4.075.153 2.404.059 1.865.822 2.429.092

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.614.211,81 6.501.300 8.014.500 5.958.200 7.455.000 2.558.300 3.372.500

26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun-gen für Investitionen Dritter

0,00 0 0 0 0 0 0

27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

36.732,38 4.000 17.000 0 0 0 0

28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

25.990,50 466.700 93.000 155.000 35.000 35.000 35.000

29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

440.255,63 542.800 658.900 825.700 163.500 136.000 130.500

30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen

0,00 0 0 0 0 0 0

31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00 0 0 0 0 0 0

32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.117.190,32 7.514.800 8.783.400 6.938.900 7.653.500 2.729.300 3.538.000


20.10.2016 Version: 591

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DHH-Finanzhaushalt ohne Kontennachweis Haushaltsjahre 2017 / 2018

- in EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7

33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)

-2.377.119,93 -4.657.266 -5.795.006 -2.863.747 -5.249.441 -863.478 -1.108.908

34. = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)

642.716,61 -3.951.647 -5.957.383 -2.354.228 -4.502.822 450.919 114.464

35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

0,00 0 1.500.000 0 2.000.000 0 0

36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit (ohne Kassenkredite)

0,00 0 0 0 0 0 0

37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

0,00 0 1.500.000 0 2.000.000 0 0

38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

215.878,00 317.800 304.800 388.150 471.500 471.500 471.500

39. Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit (ohne Kassenkredite)

0,00 0 0 0 0 0 0

40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 215.878,00 317.800 304.800 388.150 471.500 471.500 471.500

41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)

-215.878,00 -317.800 1.195.200 -388.150 1.528.500 -471.500 -471.500

42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven

0,00 0 0 0 0 0 0

43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 0 0 0 0 0 0

44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)

0,00 0 0 0 0 0 0

45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)

426.838,61 -4.269.447 -4.762.183 -2.742.378 -2.974.322 -20.581 -357.036

46. + Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zah-lungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentver-bindlichkeiten)

15.285.889,24 10.764.765 15.572.000 10.809.817 8.067.439 5.093.117 5.072.536

47. = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungs-mitteln am Ende des Haushaltsjahres

15.712.727,85 6.495.318 10.809.817 8.067.439 5.093.117 5.072.536 4.715.500


20.10.2016 Version: 591

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DHH-Finanzhaushalt mit Kontennachweis Haushaltsjahre 2017 / 2018

- in EUR -


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2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


601 100 00 Grundsteuer A 4.576,14 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600

601 200 00 Grundsteuer B 1.179.106,28 1.140.000 1.202.800 1.212.730 1.222.700 1.232.600 1.242.600

601 300 00 Gewerbesteuer 2.132.154,96 1.800.000 2.225.000 2.305.000 2.385.000 2.465.000 2.545.000

602 100 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

5.214.879,00 4.750.000 5.525.000 5.730.000 6.185.000 6.275.000 6.275.000

602 200 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

296.868,00 270.000 295.000 300.000 305.000 310.000 315.000

603 100 00 Vergnügungssteuer 247.829,89 170.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

603 200 00 Hundesteuer 58.859,21 67.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000

603 400 00 Zweitwohnungsteuer 4.020,99 4.100 4.000 3.900 3.800 3.800 3.800

605 100 00 Familienleistungsausgleich 664.623,00 700.000 770.000 760.000 750.000 740.000 730.000



4.183.563,00 4.170.000 4.790.000 4.700.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000

613 100 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land

587.667,00 589.000 614.000 614.000 614.000 614.000 614.000

614 100 00 Zuweisungen lfd.Land 2.470,00 900 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950

614 200 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)

2.410.044,49 2.530.274 2.625.942 2.730.979 2.798.657 2.798.657 2.798.657

614 800 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche

4.583,47 300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300

3. Sonstige Tranfereinzahlungen 40.882,96 300 300 300 300 300 300

629 100 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen

40.882,96 300 300 300 300 300 300

4. Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 761.291,64 822.800 948.938 1.067.938 1.070.338 1.074.838 1.074.838


632 100 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

595.323,08 699.800 811.338 810.338 810.338 809.838 809.838

636 100 00 Zweckgebundene Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0



642 300 00 Ertr.a.Verkauf Waren/Erzeugn./unf.Lstg.

1.157,40 100 100 100 100 100 100

646 100 00 Sonst.privatr.Leistungsentgelte

83.435,95 0 0 0 0 0 0


648 100 00 Kostenerstatt.Land 29.660,78 24.270 49.710 49.710 49.710 49.710 49.710

648 200 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)

296.356,58 293.513 292.013 311.013 329.013 312.013 312.013

648 400 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich

0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

648 800 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche

97.267,56 20.830 21.320 21.320 21.320 21.320 21.320

7. Sonstige Einzahlungen 459.756,18 385.000 447.000 447.000 447.000 447.000 447.000

651 100 00 Konzessionsabgaben 341.089,86 335.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000

656 100 00 Bußgelder 17.204,11 15.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

656 200 00 Säumniszuschläge 45.884,30 23.500 65.500 65.500 65.500 65.500 65.500


20.10.2016 Version: 591

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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7

656 500 00 Weitere sonstige ord.Einzahlungen

55.577,91 11.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000

8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 142.239,50 119.200 130.050 125.050 120.050 115.050 110.050

665 100 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen

40.961,58 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

669 100 00 Sonstige Finanzeinzahlungen

101.277,92 79.200 90.050 85.050 80.050 75.050 70.050

9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

19.021.477,42 18.072.427 20.303.907 20.741.774 21.064.722 21.227.122 21.307.122

10. Personalauszahlungen 6.433.803,23 6.791.009 7.444.691 7.600.312 7.801.602 7.986.587 8.187.007

701 100 00 Dienstauszahlungen Beamte

80.121,76 80.850 66.283 67.940 69.639 71.379 73.164

701 200 00 Dienstauszahlungen tarifl. Beschäft.

5.087.928,57 5.441.302 5.926.454 6.049.872 6.212.409 6.357.667 6.517.358

701 900 00 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte

0,00 0 0 0 0 0 0


28.766,00 30.200 31.000 31.775 32.569 33.384 34.218

702 200 00 Beitr.Versorgungskassen tarifl. Besch.

333.951,86 157.086 199.568 203.768 208.858 214.083 219.435

703 200 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. tarifl. Besch.

901.289,59 1.079.735 1.219.486 1.245.009 1.276.131 1.308.028 1.340.735

703 900 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.

95,45 0 0 0 0 0 0

704 100 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch

1.650,00 1.836 1.900 1.948 1.996 2.046 2.097

11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0

12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.544.540,05 3.179.689 5.071.199 4.341.028 3.982.156 3.897.306 3.884.306

721 100 00 Ausz.f.Unterh.v.Grundstücke,baul.Anlagen

454.200,03 540.100 591.217 519.367 482.867 431.367 415.367

722 100 00 Ausz.f.Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen

266.869,95 414.000 1.501.000 831.500 536.500 536.500 536.500

722 200 00 Ausz.f.Unterh.Geräte,Ausstatt,Ausrüst

51.361,71 59.310 80.680 82.494 83.190 83.390 83.390

723 100 00 Ausz. f.Mieten und Pachten 128.804,19 115.500 162.700 92.700 22.700 22.700 22.700

723 200 00 Ausz. f.Leasing 26.480,33 16.600 149.750 149.750 149.750 149.750 149.750

724 100 00 Ausz.f.Bewirtsch.Grundstücke,baul.Anlag.

968.670,10 1.229.258 1.365.164 1.485.538 1.523.638 1.549.238 1.549.238

725 100 00 Ausz. f.Haltung von Fahrzeugen

47.965,26 56.810 65.500 62.220 62.220 62.220 62.220

726 100 00 Ausz.f.Bes.zahlungsw.Aufw.Beschäftigte

55.512,83 83.850 127.670 99.970 99.470 98.920 98.920

727 100 00 Ausz.f.Besond.Verwaltungs-/Betriebsausz.

381.421,14 452.693 788.870 783.573 794.673 736.073 739.073

727 200 00 Ersatzbesch.v.i.Festw.zusam.gef.Vermögen

71.990,84 102.300 110.300 106.268 99.600 99.600 99.600

728 100 00 Ausz. f.Erwerb von Vorräten 74.043,97 89.510 108.120 107.020 106.520 106.520 106.520

729 100 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.

17.219,70 19.758 20.228 20.628 21.028 21.028 21.028

13. Transferauszahlungen 6.490.250,67 6.885.410 7.266.710 7.652.815 7.880.115 7.380.115 7.380.115


20.10.2016 Version: 591

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- in EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7

731 100 00 Zuweis.lfd.Land 2.251,65 0 0 0 0 0 0

731 200 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV) 95.708,59 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000

731 700 00 Zusch.lfd.private Unternehmen

368.662,07 417.000 469.000 529.000 529.000 529.000 529.000

731 800 00 Zusch.lfd.übrige Bereiche (Haushaltssperre: 273T€ 2018 Zuschuss Gutshof bei Vorlage Nutzungskonzept)

135.028,87 160.210 150.410 426.515 653.815 153.815 153.815


737 200 00 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)

5.699.895,49 6.011.000 6.350.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000

739 100 00 Sonstige Transferauszahlungen

171,00 5.200 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300

14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 533.046,93 510.700 683.684 638.100 654.230 648.717 632.322

741 100 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.

13.018,32 21.660 39.505 39.581 39.651 39.728 39.803

742 100 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.

72.874,92 94.760 109.950 104.000 115.800 109.950 109.950

743 100 00 Geschäftsauszahlungen 212.960,00 197.490 247.869 209.149 225.349 223.549 210.849

744 100 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle

122.309,61 122.500 129.650 129.650 129.650 129.650 129.650

749 100 00 Verfügungsmittel 1.648,63 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

749 900 00 Übrige weitere sonst.Ausz.lfd.Verwaltg.T

87.284,17 47.500 133.940 135.350 124.410 125.970 123.700

749 999 00 Sonstige Auszahlungen 0,00 500 500 500 500 500 500

751 700 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute

20.585,15 22.900 16.000 14.000 13.000 13.500 12.000

759 800 00 Sonstige Finanzauszahlungen

2.366,13 1.590 4.470 4.070 4.070 4.070 4.070

15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

16.001.640,88 17.366.808 20.466.284 20.232.255 20.318.103 19.912.725 20.083.750

16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)

3.019.836,54 705.619 -162.377 509.519 746.619 1.314.397 1.223.372

17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 371.158,32 177.800 48.000 230.000 150.000 0 0

681 100 00 Investitionszuwend.Land 311.863,92 177.800 48.000 230.000 150.000 0 0

681 800 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche

59.294,40 0 0 0 0 0 0

18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 1.847.935,68 2.079.734 2.140.394 2.745.153 2.154.059 1.765.822 2.329.092

688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte

1.847.935,68 2.079.734 2.140.394 2.745.153 2.154.059 1.765.822 2.329.092


0,00 0 0 0 0 0 0


498.859,89 600.000 800.000 1.100.000 100.000 100.000 100.000

682 100 00 Einzahl.aus Veräußg.Grundst.u.Geb.

498.648,36 600.000 800.000 1.100.000 100.000 100.000 100.000

682 110 00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gru

191,10 0 0 0 0 0 0

682 120 00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Geb

0,00 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 71


- in EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


20,43 0 0 0 0 0 0


14.086,45 0 0 0 0 0 0

683 110 00 Einz. aus der Veräußerung von Fahrzeugen

14.036,60 0 0 0 0 0 0

683 200 00 Einz. a. Veräußung von GWG

49,85 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

8.030,05 0 0 0 0 0 0

685 100 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen

8.030,05 0 0 0 0 0 0

24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.740.070,39 2.857.534 2.988.394 4.075.153 2.404.059 1.865.822 2.429.092

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.614.211,81 6.501.300 8.014.500 5.958.200 7.455.000 2.558.300 3.372.500

785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Haushaltssperre: 650T€ 2018 Investition Kunstrasenplatz bei Erhalt FÖMI)

1.162.303,75 3.000.000 4.333.000 1.925.000 3.847.000 130.000 200.000

785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

3.451.908,06 3.501.300 3.681.500 4.033.200 3.608.000 2.428.300 3.172.500

26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun-gen für Investitionen Dritter

0,00 0 0 0 0 0 0


36.732,38 4.000 17.000 0 0 0 0

783 400 00 Auszahlg.f.Erwerb von immat. VG

36.732,38 4.000 17.000 0 0 0 0


25.990,50 466.700 93.000 155.000 35.000 35.000 35.000

782 110 00 Auszahlung f.d. Erwerb Grundstücke, grdst.gl. Rechte

2.979,01 416.700 43.000 125.000 5.000 5.000 5.000

782 120 00 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden

0,00 0 0 0 0 0 0

782 130 00 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs

0,00 0 0 0 0 0 0

782 140 00 Auszahlung f.d. Erwerb Grundstücke, grdst.gl. Rechte, Infrastrukturvermögen

22.765,16 50.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000


246,33 0 0 0 0 0 0


440.255,63 542.800 658.900 825.700 163.500 136.000 130.500

783 110 00 Auszahlung f.d. Erwerb von Fahrzeugen

300.707,73 178.000 178.000 160.000 0 0 0

783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung

77.290,60 364.800 480.900 665.700 163.500 136.000 130.500

783 200 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG 62.257,30 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 72


- in EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 0 0 0 0 0 0

31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00 0 0 0 0 0 0

32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.117.190,32 7.514.800 8.783.400 6.938.900 7.653.500 2.729.300 3.538.000

33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)

-2.377.119,93 -4.657.266 -5.795.006 -2.863.747 -5.249.441 -863.478 -1.108.908

34. = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)

642.716,61 -3.951.647 -5.957.383 -2.354.228 -4.502.822 450.919 114.464

35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

0,00 0 1.500.000 0 2.000.000 0 0

692 730 10 Inv.kred.Kred.i.(>5J)Euro f. o.T.

0,00 0 1.500.000 0 2.000.000 0 0

36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit (ohne Kassenkredite)

0,00 0 0 0 0 0 0

37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

0,00 0 1.500.000 0 2.000.000 0 0

38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

215.878,00 317.800 304.800 388.150 471.500 471.500 471.500

792 730 10 Tilg.Inv.kred.Kred.i.(>5J)EUR f. o.T.

0,00 0 0 83.350 166.700 166.700 166.700

792 731 00 Tilg.Inv.kred.Kred.i.(>5J)EUR v. Umsch

215.878,00 317.800 304.800 304.800 304.800 304.800 304.800

39. Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit (ohne Kassenkredite)

0,00 0 0 0 0 0 0

40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 215.878,00 317.800 304.800 388.150 471.500 471.500 471.500

41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)

-215.878,00 -317.800 1.195.200 -388.150 1.528.500 -471.500 -471.500

42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven

0,00 0 0 0 0 0 0

43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 0 0 0 0 0 0

44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)

0,00 0 0 0 0 0 0

45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)

426.838,61 -4.269.447 -4.762.183 -2.742.378 -2.974.322 -20.581 -357.036

46. + Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zah-lungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentver-bindlichkeiten)

15.285.889,24 10.764.765 15.572.000 10.809.817 8.067.439 5.093.117 5.072.536

910 009 00 Anfangsbestand Finanzmittel

15.285.889,24 10.764.765 15.572.000 10.809.817 8.067.439 5.093.117 5.072.536

47. = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungs-mitteln am Ende des Haushaltsjahres

15.712.727,85 6.495.318 10.809.817 8.067.439 5.093.117 5.072.536 4.715.500


Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

20.10.2016 Version: 591

Seite 73

DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018

- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 196.478 154.945 146.846 140.204 133.030 125.500

3. Sonstige Transfererträge 600,00 0 0 0 0 0 0

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 140,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200






10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 357.283,10 481.138 475.999 467.900 461.258 459.084 451.554




1.253.202,14 1.378.694 1.634.712 1.508.092 1.423.192 1.397.392 1.381.392

14. Abschreibungen 8.161,32 173.905 125.683 188.179 226.758 227.098 202.385

15. Transferaufwendungen 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000



3.233.086,05 3.861.009 4.186.591 4.133.850 4.137.026 4.161.621 4.172.363


-2.875.802,95 -3.379.871 -3.710.592 -3.665.950 -3.675.768 -3.702.537 -3.720.809



21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)

17.993,05 3.800 750 1.150 1.150 1.150 1.150

22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)

-2.857.809,90 -3.376.071 -3.709.842 -3.664.800 -3.674.618 -3.701.387 -3.719.659



25. = Außerordentliches Ergebnis 434.346,36 501.155 701.155 645.000 4.000 4.000 4.000

26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)

-2.423.463,54 -2.874.916 -3.008.687 -3.019.800 -3.670.618 -3.697.387 -3.715.659

27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.688.614 1.737.861 1.661.303 1.601.829 1.587.616 1.593.171

28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00 227.160 287.486 305.118 263.414 165.709 167.213

29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -2.423.463,54 -1.413.462 -1.558.312 -1.663.615 -2.332.203 -2.275.480 -2.289.701

Nachrichtlich:

30. Nicht zahlungswirksame Erträge 10.966,65 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 8.161,32 339.805 267.983 324.179 362.758 363.098 338.385

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

20.10.2016 Version: 591

Seite 74

DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

Bisher bereitgestellt

(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


2.188,41 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


14.231,93 3.500 36.000 3.500 3.500 3.500 3.500 25.000 75.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 75


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

16.420,34 3.500 36.000 3.500 3.500 3.500 3.500 29.000 79.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -16.420,34 -3.500 -36.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -29.000 -79.000

Maßnahme: Geräte und Maschinen




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


4.378,54 6.500 39.500 42.000 10.500 11.000 11.500 0 114.500


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 76


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



4.378,54 6.500 39.500 42.000 10.500 11.000 11.500 0 114.500

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -4.378,54 -6.500 -39.500 -42.000 -10.500 -11.000 -11.500 0 -114.500

Maßnahme: Verwaltungsbau und Aussenanlagengestaltung




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 99.148,43 1.940.000 1.800.000 400.000 0 0 0 700.000 2.900.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 77


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



99.148,43 1.940.000 1.800.000 400.000 0 0 0 700.000 2.900.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -99.148,43 -1.940.000 -1.800.000 -400.000 0 0 0 -700.000 -2.900.000

Maßnahme: Ausstattung Verwaltungsneubau




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Seite 78


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 150.000 0 120.000 0 0 0 0 120.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 150.000 0 120.000 0 0 0 0 120.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 -150.000 0 -120.000 0 0 0 0 -120.000

Maßnahme: Hard und Softwarebeschaffung




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


7.706,99 4.000 17.000 0 0 0 0 8.500 5.000



20.10.2016 Version: 591

Seite 79


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


5.719,14 30.000 98.000 155.000 19.000 19.000 19.000 0 310.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



13.426,13 34.000 115.000 155.000 19.000 19.000 19.000 8.500 315.000


Maßnahme: Barrierefreier Zugang Denkmalgeschütztes Rathaus




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Seite 80


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 -200.000 0 -200.000

Maßnahme: Ersatzbeschaffung Bauhof 2018 MAN




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0






20.10.2016 Version: 591

Seite 81


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -60.000 0 0 0 0 -60.000

Maßnahme: Errichtung Kalthalle f. Bauhof




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0




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Seite 82


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -50.000 0 0 0 0 0 -50.000

Maßnahme: Grundstücksankäufe




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


191,10 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0




20.10.2016 Version: 591

Seite 83


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


2.713,84 416.700 43.000 125.000 5.000 5.000 5.000 0 341.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



2.713,84 416.700 43.000 125.000 5.000 5.000 5.000 0 341.000


Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 26 Büro Bürgermeister

20.10.2016 Version: 591

Seite 84

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ortsrecht

wesentliche Produkte

- 11102 Büro Bürgermeister

Ziele

--


Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 26 Büro Bürgermeister

20.10.2016 Version: 591

Seite 85


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 40 0 0 0 0 0


0,00 40 0 0 0 0 0


4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000


0,00 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000



10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 24.040 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

11. Personalaufwendungen 167.843,30 166.100 216.299 221.707 227.249 232.930 238.754

501 100 00 Dienstaufwendungen Beamte

79.782,75 80.850 66.283 67.940 69.639 71.379 73.164

501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

47.101,18 43.432 96.096 98.498 100.961 103.485 106.072


28.800,00 30.200 31.000 31.775 32.569 33.384 34.218


1.453,92 1.346 3.020 3.096 3.173 3.252 3.334


8.905,45 8.436 18.000 18.450 18.911 19.384 19.869

504 100 00 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

1.800,00 1.836 1.900 1.948 1.996 2.046 2.097



0,00 52.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000


0,00 800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600


0,00 800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800


0,00 0 800 800 800 800 800

14. Abschreibungen 0,00 40 39 0 0 0 0


0,00 40 39 0 0 0 0

15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 26 Büro Bürgermeister

20.10.2016 Version: 591

Seite 86


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7



133,55 600 112 115 118 121 124

541 130 00 Zuführung RS für Jubiläen 0,00 23 0 0 0 0 0


0,00 100 100 100 100 100 100


103,58 200 200 200 200 200 200

543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 637,64 900 900 900 900 900 900

549 100 00 Verfügungsmittel und Repräsentation Bürgermeister

1.648,63 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800


170.366,70 222.563 244.050 249.422 254.967 260.651 266.478


-170.366,70 -198.523 -220.050 -225.422 -230.967 -236.651 -242.478

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0

20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-170.366,70 -198.523 -220.050 -225.422 -230.967 -236.651 -242.478

23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0

24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0

25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0


-170.366,70 -198.523 -220.050 -225.422 -230.967 -236.651 -242.478

27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555

581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)

0,00 0 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555

29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -170.366,70 -198.523 -222.605 -227.977 -233.522 -239.206 -245.033

Nachrichtlich:

30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000


0,00 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 52.040 22.039 22.000 22.000 22.000 22.000


0,00 52.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000


0,00 40 39 0 0 0 0


Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 5 Gemeindeorgane, innere Verwaltung

20.10.2016 Version: 591

Seite 87

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Tarifrecht, Ortsrecht


- 11103 Innere Verwaltung

Ziele

Verminderung des Krankenstandes unter Landesdurchschnitt

Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Personal

1 Krankheitsquote Gesamtverwaltung (P) % 0,00 0,00 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 5 Gemeindeorgane, innere Verwaltung

20.10.2016 Version: 591

Seite 88


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 20.500 1.123 833 748 164 139


0,00 20.500 1.123 833 748 164 139



0,00 0 0 0 0 0 0





34,00 100 100 100 100 100 100

7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0



10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 34,00 20.600 1.223 933 848 264 239



316.025,41 369.743 402.536 412.598 423.452 433.487 444.325


0,00 0 0 0 0 0 0


9.964,80 11.383 13.542 13.881 14.228 14.584 14.948


61.080,83 72.032 84.093 86.196 88.351 90.558 92.823

503 900 00 Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung sonst. Beschäftigte, Aushilfen, Zivis

33,89 0 0 0 0 0 0


0,00 15.000 15.000 15.375 15.759 16.153 16.557


0,00 85.900 96.300 90.000 90.000 90.000 90.000


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 89


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


177.505,25 174.530 354.200 315.500 315.900 315.900 315.900


0,00 68.100 108.800 112.200 112.200 112.200 112.200


9.426,61 2.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500


2.190,40 0 2.200 10.200 10.200 10.200 10.200

523 100 00 Mieten und Pachten 0,00 500 500 500 500 500 500


13.702,89 9.500 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800

523 210 00 Leasing EDV 0,00 0 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000


847,68 900 900 900 900 900 900


2.460,33 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


981,81 2.000 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

525 120 00 KfZ-Steuern 254,00 450 400 400 400 400 400



75,48 0 0 0 0 0 0


10.880,69 12.400 47.850 21.850 21.850 21.850 21.850


121.301,64 55.850 96.200 71.700 71.700 71.700 71.700


3.084,61 1.000 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800


0,00 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


29,99 100 600 600 600 600 600

528 900 00 Lieferantenskonti -26,16 0 -50 -50 -50 -50 -50


14. Abschreibungen 0,00 39.347 46.354 106.426 139.159 140.623 116.484


20.10.2016 Version: 591

Seite 90


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 8.267 4.400 6.298 6.289 5.332 139


0,00 0 3.294 33.398 58.606 58.606 59.718


0,00 31.080 38.660 66.730 74.264 76.685 56.627




14.956,90 8.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000


751,56 690 1.002 1.028 1.053 1.080 1.105

541 130 00 Zuführung RS für Jubiläen 0,00 81 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700


51.863,33 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000


1.124,55 100 100 100 100 100 100


11.288,21 12.300 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000


3.470,58 3.900 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250



833,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


0,00 2.500 0 0 0 0 0


96.111,58 94.400 101.500 101.500 101.500 101.500 101.500


778.702,27 990.906 1.275.577 1.303.554 1.350.452 1.364.935 1.354.692


-778.668,27 -970.306 -1.274.354 -1.302.621 -1.349.604 -1.364.671 -1.354.453




0,00 0 0 0 0 0 0


-778.668,27 -970.306 -1.274.354 -1.302.621 -1.349.604 -1.364.671 -1.354.453



20.10.2016 Version: 591

Seite 91


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7





-778.668,27 -970.306 -1.274.354 -1.302.621 -1.349.604 -1.364.671 -1.354.453



0,00 196.270 228.537 215.125 210.303 112.339 113.562


0,00 4.380 6.024 6.024 6.024 6.024 6.024

581 110 00 Aufwand aus interner Leistungsbeziehung f. Objektmieten a. Gebäudemanagement

0,00 191.890 222.513 209.101 204.279 106.315 107.538

29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -778.668,27 -1.166.576 -1.502.891 -1.517.746 -1.559.907 -1.477.010 -1.468.015

Nachrichtlich:

30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 85.900 96.300 90.000 90.000 90.000 90.000


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 8.267 4.400 6.298 6.289 5.332 139


0,00 0 3.294 33.398 58.606 58.606 59.718


0,00 31.080 38.660 66.730 74.264 76.685 56.627


20.10.2016 Version: 591

Seite 92


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


2.188,41 0 0 0 0 0 0 0 0


2.188,41 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


12.081,69 3.500 36.000 3.500 3.500 3.500 3.500 25.000 75.000



20.10.2016 Version: 591

Seite 93


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000


0,00 3.500 36.000 3.500 3.500 3.500 3.500 0 50.000

783 200 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG 12.081,69 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



14.270,10 3.500 36.000 3.500 3.500 3.500 3.500 25.000 75.000






0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





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Seite 94


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000


0,00 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000






0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 95


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 99.148,43 1.940.000 1.800.000 400.000 0 0 0 700.000 2.900.000

785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

99.148,43 1.940.000 1.800.000 400.000 0 0 0 700.000 2.900.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



99.148,43 1.940.000 1.800.000 400.000 0 0 0 700.000 2.900.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -99.148,43 -1.940.000 -1.800.000 -400.000 0 0 0 -700.000 -2.900.000

Maßnahme: Ausstattung Verwaltungsneubau




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 96


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 150.000 0 120.000 0 0 0 0 120.000


0,00 150.000 0 120.000 0 0 0 0 120.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 150.000 0 120.000 0 0 0 0 120.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 -150.000 0 -120.000 0 0 0 0 -120.000



20.10.2016 Version: 591

Seite 97


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


7.706,99 4.000 17.000 0 0 0 0 8.500 5.000


7.706,99 4.000 17.000 0 0 0 0 8.500 5.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


5.719,14 30.000 98.000 155.000 19.000 19.000 19.000 0 310.000


0,00 30.000 98.000 155.000 19.000 19.000 19.000 0 310.000


20.10.2016 Version: 591

Seite 98


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



13.426,13 34.000 115.000 155.000 19.000 19.000 19.000 8.500 315.000


Maßnahme: Barrierefreier Zugang Denkmalgeschütztes Rathaus




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 99


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000


Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 1 Rechnungswesen

20.10.2016 Version: 591

Seite 100

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht


- 11104 Finanzverwaltung

Ziele

fristgerechtes Beitreiben von Forderungen der Gemeinde

Relative Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Finanzen

1 Anteil Forderungen an VOST übergeben an Gesamtford. (%) (P)

n. def. n. def. 46,41 46,41 46,41 46,41 46,41

Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Finanzen

1 Gesamtforderungen (P) € 0,00 0,00 1.587.400,00 1.587.400,00 1.587.400,00 1.587.400,00 1.587.400,00

2 Forderungen an Vollstreckung übergeben (P) €

0,00 0,00 736.700,00 736.700,00 736.700,00 736.700,00 736.700,00


Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 1 Rechnungswesen

20.10.2016 Version: 591

Seite 101


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7






0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.073,29 500 850 850 850 850 850


1.073,29 500 850 850 850 850 850


456 210 00 Ertrag aus Säumnis- und Verspätungszuschlägen, Stundungs- u. Prozesszinsen

46.557,51 15.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000


40.796,95 11.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000


0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000






257.844,26 269.061 218.511 223.974 229.573 235.313 241.196


7.957,63 8.275 6.694 6.861 7.032 7.209 7.389


49.388,93 51.062 40.198 41.203 42.232 43.288 44.371



9.109,16 15.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750


99,90 0 0 0 0 0 0


8.909,26 8.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600


0,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

529 100 00 Mitgliedsbeiträge 100,00 150 150 150 150 150 150

14. Abschreibungen 247,77 77.334 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000


20.10.2016 Version: 591

Seite 102


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 1.334 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 76.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000


247,77 0 0 0 0 0 0




378,07 270 435 447 457 469 481



17,27 0 0 0 0 0 0


710,78 1.400 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550



3.562,45 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


329.341,17 448.222 358.638 365.285 372.094 379.079 386.237


-240.913,42 -400.722 -280.788 -287.435 -294.244 -301.229 -308.387



0,00 50 0 0 0 0 0




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Seite 103


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


1.813,01 1.100 4.000 3.600 3.600 3.600 3.600


-1.813,01 -1.050 -4.000 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600


-242.726,43 -401.772 -284.788 -291.035 -297.844 -304.829 -311.987





-242.726,43 -401.772 -284.788 -291.035 -297.844 -304.829 -311.987



0,00 0 0 0 0 0 0


Nachrichtlich:




0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 1.334 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 76.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000


247,77 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 104


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000


0,00 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 105


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 -4.000 -4.000

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 2a Gebäudemanagement

20.10.2016 Version: 591

Seite 106

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht und Verwaltungsregelungen


- 11105 Gebäudemanagement / Hausdienste

Ziele

Optimierung der Verbrauchsressourcen

Relative Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Gebäudemanagement

1 durchschn. Betriebskosten/m² Bruttogrundflä-che Gebäude (P) EUR / m²

+unendlich +unendlich 47,79 47,54 46,85 48,58 48,92

Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Gebäudemanagement

1 Bruttogrundfläche GM gesamt (P) m² 0,00 0,00 21.543,00 23.468,00 24.117,00 24.117,00 24.117,00


Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 2a Gebäudemanagement

20.10.2016 Version: 591

Seite 107


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7




0,00 156.329 147.286 141.573 135.703 129.254 121.876




0,00 0 0 0 0 0 0



4.553,59 6.240 13.884 13.884 13.884 13.884 13.884

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.433,56 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400


10.433,56 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400







305.521,33 348.737 366.184 349.843 358.590 367.554 376.743


9.930,71 10.805 11.316 10.811 11.081 11.357 11.641


59.300,98 67.737 71.104 67.913 69.612 71.348 73.131



929.114,24 1.043.380 1.125.222 1.043.622 961.722 935.922 919.922


342.306,53 354.500 371.500 253.500 238.000 181.500 168.500


43.388,60 76.700 71.582 83.582 83.582 88.582 85.582


0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 108


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


437,58 1.150 900 1.200 1.200 1.300 1.300


0,00 0 0 0 0 0 0



17.671,66 12.800 12.600 14.600 14.600 15.600 15.600


155.262,03 185.900 203.900 268.900 273.900 288.900 288.900


2.082,56 0 0 0 0 0 0


98.080,98 123.400 124.450 136.200 137.450 141.200 141.200


23.370,17 26.400 27.850 31.100 31.350 32.100 32.100


98.698,94 108.500 114.750 123.000 119.750 123.500 123.500


22.035,26 25.530 25.880 29.730 30.080 31.430 31.430


0,00 0 0 0 0 0 0

525 120 00 KfZ-Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0

525 130 00 Fahrzeugversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0


1.035,93 700 700 700 700 700 700


1.024,00 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100


2.973,32 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700


0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



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Seite 109


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 0 0 0 0 0 0

528 900 00 Lieferantenskonti -3.455,88 0 -3.890 -3.890 -3.890 -3.890 -3.890

14. Abschreibungen 0,00 19.231 157 39 39 39 39


0,00 16.843 5 5 5 5 5


0,00 2.388 152 34 34 34 34


531 800 00 Zuschüsse an Dritte 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000



32,03 150 52 56 56 58 59



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


401,26 600 600 600 600 600 600



2.488,97 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


0,00 0 0 0 0 0 0


1.307.146,46 1.497.387 1.582.335 1.480.584 1.409.400 1.394.578 1.389.835


-1.292.159,31 -1.334.818 -1.418.765 -1.322.727 -1.257.413 -1.249.040 -1.251.675

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 5.921,57 0 0 0 0 0 0

469 180 00 sonstige Zinserträge 5.921,57 0 0 0 0 0 0



5.921,57 0 0 0 0 0 0


-1.286.237,74 -1.334.818 -1.418.765 -1.322.727 -1.257.413 -1.249.040 -1.251.675





20.10.2016 Version: 591

Seite 110


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


-1.286.237,74 -1.334.818 -1.418.765 -1.322.727 -1.257.413 -1.249.040 -1.251.675

27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.348.945 1.364.422 1.298.084 1.232.770 1.224.397 1.227.032

481 110 00 Erträge aus interner Leistungsbeziehung f. Objektmieten a. Gebäudemanagement

0,00 1.348.945 1.364.422 1.298.084 1.232.770 1.224.397 1.227.032


0,00 12.703 34.240 26.940 26.940 26.940 26.940


0,00 12.703 34.240 26.940 26.940 26.940 26.940

29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -1.286.237,74 1.424 -88.583 -51.583 -51.583 -51.583 -51.583

Nachrichtlich:




0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 16.843 5 5 5 5 5


0,00 2.388 152 34 34 34 34



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-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


629,74 0 0 0 0 0 0 0 0

783 200 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG 629,74 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Seite 112


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



629,74 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -629,74 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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Seite 113


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 2b Liegenschaftsverwaltung, Vermietung

20.10.2016 Version: 591

Seite 114

Auftragsgrundlage



- 11108 Liegenschaftsverwaltung / Vermögensverwaltung

Ziele



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 2b Liegenschaftsverwaltung, Vermietung

20.10.2016 Version: 591

Seite 115


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.058 803 803 803 662 535


0,00 1.058 803 803 803 662 535



431 100 00 Verwaltungsgebühren 140,00 200 200 200 200 200 200



86.272,32 89.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000

441 101 00 Miete und Pacht Vorjahr -55,42 0 0 0 0 0 0

441 110 00 Erträge aus Erbbauzins 110.396,75 110.000 113.000 113.000 113.000 118.000 118.000


1.000,00 0 0 0 0 0 0



31.964,14 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

7. Sonstige ordentliche Erträge 10.966,41 0 0 0 0 0 0


10.966,25 0 0 0 0 0 0


0,16 0 0 0 0 0 0






121.411,71 111.082 109.250 111.982 114.782 117.651 120.593


3.745,64 3.442 3.372 3.458 3.543 3.633 3.724


23.252,90 21.575 20.810 21.329 21.863 22.410 22.971



43.554,07 67.900 56.950 56.950 56.950 56.950 56.950


2.781,28 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


-144,11 300 300 300 300 300 300


20.10.2016 Version: 591

Seite 116


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 4.000 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

523 100 00 Mieten und Pachten 358,92 0 0 0 0 0 0


27.679,69 25.800 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200


0,00 0 0 0 0 0 0


8.494,72 11.000 10.150 10.150 10.150 10.150 10.150


-915,61 1.000 400 400 400 400 400


858,05 700 700 700 700 700 700


285,75 300 200 200 200 200 200


685,87 1.100 300 300 300 300 300


404,60 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200


2.108,76 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500


0,00 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


956,15 0 0 0 0 0 0

14. Abschreibungen 7.913,55 15.813 15.554 15.554 15.206 14.388 14.261


0,00 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 117


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 15.613 15.554 15.554 15.206 14.388 14.261


0,00 200 0 0 0 0 0


7.913,55 0 0 0 0 0 0




133,24 100 153 157 160 165 169


137,99 0 0 0 0 0 0


30,00 200 200 200 200 200 200


23.258,04 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


223.437,14 236.112 222.289 225.630 228.704 231.397 234.868


17.247,06 -29.854 -21.286 -24.627 -27.701 -25.535 -29.133



14.168,70 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


20,28 3.100 0 0 0 0 0

469 180 00 sonstige Zinserträge 0,00 50 50 50 50 50 50



304,49 300 300 300 300 300 300


13.884,49 4.850 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750


20.10.2016 Version: 591

Seite 118


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


31.131,55 -25.004 -16.536 -19.877 -22.951 -20.785 -24.383


493 110 00 Erlöse aus Verkäufen von Grundstücken und Gebäuden

396.846,36 600.000 800.000 1.100.000 100.000 100.000 100.000


593 100 00 Anlagenabgänge Grundstücke und Gebäude bei Buchgewinn

0,00 98.845 98.845 455.000 96.000 96.000 96.000

593 110 00 Anlagenabgänge Grundstücke und Gebäude bei Buchverlust

-37.500,00 0 0 0 0 0 0

25. = Außerordentliches Ergebnis 434.346,36 501.155 701.155 645.000 4.000 4.000 4.000


465.477,91 476.151 684.619 625.123 -18.951 -16.785 -20.383



0,00 0 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650


0,00 0 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650

29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 465.477,91 476.151 680.969 621.473 -22.601 -20.435 -24.033

Nachrichtlich:

30. Nicht zahlungswirksame Erträge 10.966,25 0 0 0 0 0 0


10.966,25 0 0 0 0 0 0



0,00 4.000 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 119


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 15.613 15.554 15.554 15.206 14.388 14.261


0,00 200 0 0 0 0 0


7.913,55 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 120


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


191,10 0 0 0 0 0 0 0 0


191,10 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


2.713,84 416.700 43.000 125.000 5.000 5.000 5.000 0 341.000

782 110 00 Auszahlung f.d. Erwerb Grundstücke, grdst.gl. Rechte

2.713,84 416.700 43.000 125.000 5.000 5.000 5.000 0 341.000



20.10.2016 Version: 591

Seite 121


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



2.713,84 416.700 43.000 125.000 5.000 5.000 5.000 0 341.000


Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 27 Öffentlichkeitsarbeit

20.10.2016 Version: 591

Seite 122

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Tarifrecht, Ortsrecht


- 11109 Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

--


Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 27 Öffentlichkeitsarbeit

20.10.2016 Version: 591

Seite 123


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7





600,00 0 0 0 0 0 0




157,40 100 100 100 100 100 100



2.940,00 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500



0,40 0 0 0 0 0 0






15.418,62 20.731 18.952 19.426 19.911 20.410 20.919


476,13 642 585 600 615 630 646


2.953,70 4.027 3.642 3.734 3.827 3.923 4.021



29.158,16 21.500 40.870 40.870 37.470 37.470 37.470


236,60 500 570 570 570 570 570


18.516,80 20.000 21.800 21.800 21.900 21.900 21.900


9.947,26 0 0 0 0 0 0


457,50 1.000 18.500 18.500 15.000 15.000 15.000

14. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0



Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 27 Öffentlichkeitsarbeit

20.10.2016 Version: 591

Seite 124


- EUR -


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2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


20,72 50 46 47 48 49 50


30.953,57 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000


373,54 0 0 0 0 0 0


79.354,44 81.950 104.095 104.677 101.871 102.482 103.106


-75.656,64 -80.350 -101.495 -102.077 -99.271 -99.882 -100.506




0,00 0 0 0 0 0 0


-75.656,64 -80.350 -101.495 -102.077 -99.271 -99.882 -100.506





-75.656,64 -80.350 -101.495 -102.077 -99.271 -99.882 -100.506



0,00 0 731 731 731 731 731


0,00 0 731 731 731 731 731


Nachrichtlich:



0,40 0 0 0 0 0 0

31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0


Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 17 Wirtschaftshof

20.10.2016 Version: 591

Seite 125

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen


- 11106 Wirtschaftshof (interne Leistungsverrechnung in die beauftragen-den Kostenträger)

Ziele

--

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 17 Wirtschaftshof

20.10.2016 Version: 591

Seite 126


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7




0,00 18.551 5.733 3.637 2.950 2.950 2.950






9.452,20 20 20 20 20 20 20







226.996,76 248.004 280.000 287.000 294.175 301.529 309.068


7.148,47 7.687 10.200 10.455 10.716 10.984 11.259


44.101,86 48.174 55.000 56.375 57.784 59.229 60.710



64.761,26 54.834 40.120 33.800 33.800 33.800 33.800


1.243,51 0 0 0 0 0 0


4.474,76 7.000 7.740 7.500 7.500 7.500 7.500


3.493,53 1.000 800 800 800 800 800


845,19 500 750 750 750 750 750


60,32 0 0 0 0 0 0


6.695,49 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000


9.883,15 6.500 12.280 9.000 9.000 9.000 9.000

525 120 00 KfZ-Steuern 792,00 740 900 900 900 900 900




20.10.2016 Version: 591

Seite 127


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


464,14 750 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800


0,00 600 3.400 600 600 600 600


33.072,00 26.544 0 0 0 0 0


1.100,85 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


14. Abschreibungen 0,00 22.140 12.579 15.160 21.354 21.048 20.601


0,00 1.716 1.434 2.579 2.579 1.250 1.250


0,00 20.424 11.145 12.581 18.775 19.798 19.351




8,29 50 8 8 9 9 9



148,36 300 100 300 100 300 100



0,00 1.000 0 0 0 0 0


344.737,87 383.869 399.607 404.698 419.538 428.499 437.147


-335.285,67 -365.298 -393.854 -401.041 -416.568 -425.529 -434.177




0,00 0 0 0 0 0 0


-335.285,67 -365.298 -393.854 -401.041 -416.568 -425.529 -434.177





-335.285,67 -365.298 -393.854 -401.041 -416.568 -425.529 -434.177


20.10.2016 Version: 591

Seite 128


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7

27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 339.669 373.439 363.219 369.059 363.219 366.139

481 100 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)

0,00 339.669 373.439 363.219 369.059 363.219 366.139


0,00 18.187 17.773 56.117 19.235 19.494 19.775


0,00 18.187 17.773 56.117 19.235 19.494 19.775


Nachrichtlich:




0,00 1.716 1.434 2.579 2.579 1.250 1.250


0,00 20.424 11.145 12.581 18.775 19.798 19.351



20.10.2016 Version: 591

Seite 129


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


1.520,50 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Seite 130


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



1.520,50 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -1.520,50 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 131


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


4.378,54 6.500 39.500 12.000 10.500 11.000 11.500 0 84.500


4.378,54 6.500 39.500 12.000 10.500 11.000 11.500 0 84.500


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



4.378,54 6.500 39.500 12.000 10.500 11.000 11.500 0 84.500


Maßnahme: Ersatzbeschaffung Bauhof 2018 MAN




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 132


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000


0,00 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000


Maßnahme: Errichtung Kalthalle f. Bauhof




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





20.10.2016 Version: 591

Seite 133


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000


Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

20.10.2016 Version: 591

Seite 134


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7



3. Sonstige Transfererträge 4.902,60 0 0 0 0 0 0

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 159.121,17 120.200 133.300 252.300 254.700 259.200 259.200


6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 984,71 0 1.000 20.000 38.000 21.000 21.000








164.848,37 157.723 179.193 263.093 282.593 276.593 276.593

14. Abschreibungen 67,45 166.208 157.173 180.357 186.614 166.609 147.710




622.759,12 808.436 985.900 1.063.020 1.117.886 1.097.673 1.092.756


-444.729,70 -619.926 -812.513 -752.747 -788.353 -781.242 -777.634




-93,56 -90 -170 -170 -170 -170 -170


-444.823,26 -620.016 -812.683 -752.917 -788.523 -781.412 -777.804





-444.823,26 -620.016 -812.683 -752.917 -788.523 -781.412 -777.804



0,00 90.268 116.802 94.675 100.571 95.180 98.599


Nachrichtlich:




Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

20.10.2016 Version: 591

Seite 135


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


18.697,34 25.000 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 136


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


18.697,34 25.000 0 0 0 0 0 0 0

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -18.697,34 -25.000 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: HLF




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


13.982,60 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 13.982,60 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


271.229,76 0 0 0 0 0 0 330.000 330.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 137


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



271.229,76 0 0 0 0 0 0 330.000 330.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -257.247,16 0 0 0 0 0 0 -330.000 -330.000

Maßnahme: Gerätewagen Atemschutz




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 178.000 178.000 0 0 0 0 0 178.000


20.10.2016 Version: 591

Seite 138


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 178.000 178.000 0 0 0 0 0 178.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 -178.000 -178.000 0 0 0 0 0 -178.000

Maßnahme: TLF Vogelsdorf, Neuaufbau vorhandenes Fahr-werk




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 139


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000


Maßnahme: Beschaffung Technischer Anlagen Feuerwehren




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 140


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 125.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 125.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 -125.000


Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Teilhaushalt: THH 6 Wahlen

20.10.2016 Version: 591

Seite 141

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze


- 12101 Wahlen

Ziele

--

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Teilhaushalt: THH 6 Wahlen

20.10.2016 Version: 591

Seite 142


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7






6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 1.000 0 18.000 1.000 1.000


0,00 0 1.000 0 18.000 1.000 1.000




10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 1.000 0 18.000 1.000 1.000

11. Personalaufwendungen 9.918,34 0 8.568 8.782 9.002 9.226 9.457


8.149,31 0 7.033 7.209 7.389 7.574 7.763


251,12 0 217 222 228 233 239


1.517,91 0 1.318 1.351 1.385 1.419 1.455



9.436,42 0 8.500 0 19.500 8.500 8.500


0,00 0 500 0 500 500 500


174,20 0 5.000 0 16.000 5.000 5.000


962,10 0 0 0 0 0 0


8.300,12 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000



16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.430,91 0 7.953 3 15.803 7.953 7.953


0,84 0 3 3 3 3 3


3.311,59 0 5.950 0 11.800 5.950 5.950


28,16 0 0 0 0 0 0


Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Teilhaushalt: THH 6 Wahlen

20.10.2016 Version: 591

Seite 143


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7

543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 2.090,32 0 2.000 0 4.000 2.000 2.000


24.785,67 0 25.021 8.785 44.305 25.679 25.910


-24.785,67 0 -24.021 -8.785 -26.305 -24.679 -24.910




0,00 0 0 0 0 0 0


-24.785,67 0 -24.021 -8.785 -26.305 -24.679 -24.910





-24.785,67 0 -24.021 -8.785 -26.305 -24.679 -24.910



0,00 0 2.920 0 5.840 0 2.920


0,00 0 2.920 0 5.840 0 2.920

29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -24.785,67 0 -26.941 -8.785 -32.145 -24.679 -27.830

Nachrichtlich:



Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Teilhaushalt: THH 7a Gewerbeangelegenheiten

20.10.2016 Version: 591

Seite 144

Auftragsgrundlage



- 12202 Gewerbeangelegenheiten

Ziele

kosteneffizientes Verwaltungshandeln

Relative Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Strukturkennzahl

1 Verwaltungsaufwand / gemeldetes Gewerbe (P) EUR / Anzahl


Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Strukturkennzahl

1 gemeldetes Gewerbe (P) Anzahl 0,00 0,00 1.450,00 1.500,00 1.550,00 1.600,00 1.650,00


Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Teilhaushalt: THH 7a Gewerbeangelegenheiten

20.10.2016 Version: 591

Seite 145


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7










0,00 300 300 300 300 300 300






23.759,48 24.487 52.200 53.505 54.843 56.214 57.619


732,68 759 1.100 1.128 1.156 1.185 1.214


4.497,84 4.757 10.000 10.250 10.506 10.769 11.038



961,90 900 900 900 900 900 900


428,40 500 500 500 500 500 500


533,50 400 400 400 400 400 400



16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 564,18 1.770 2.077 2.079 2.081 2.083 2.085


14,67 50 77 79 81 83 85


12,49 0 0 0 0 0 0


537,02 220 500 500 500 500 500


0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Teilhaushalt: THH 7a Gewerbeangelegenheiten

20.10.2016 Version: 591

Seite 146


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


30.516,08 32.673 66.277 67.862 69.486 71.151 72.856


-21.479,93 -23.373 -56.977 -58.562 -60.186 -61.851 -63.556




0,00 0 0 0 0 0 0


-21.479,93 -23.373 -56.977 -58.562 -60.186 -61.851 -63.556





-21.479,93 -23.373 -56.977 -58.562 -60.186 -61.851 -63.556



0,00 0 0 0 0 0 0


Nachrichtlich:




Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Teilhaushalt: THH 7b Personenstand/Standesamt, Meldewesen/Bürgerbüro

20.10.2016 Version: 591

Seite 147

Auftragsgrundlage



- 12204 Meldewesen

Ziele

kosteneffizientes Verwaltungshandeln

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Teilhaushalt: THH 7b Personenstand/Standesamt, Meldewesen/Bürgerbüro

20.10.2016 Version: 591

Seite 148


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7





4.902,60 0 0 0 0 0 0




6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000


0,00 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000


0,00 0 0 0 0 0 0



3.487,85 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200






115.250,02 117.166 156.136 160.040 164.041 168.142 172.346


3.561,36 3.632 4.827 4.948 5.072 5.199 5.329


22.311,82 22.768 30.302 31.059 31.836 32.631 33.447



85.987,31 66.650 68.050 160.450 160.450 165.450 165.450


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


2.052,45 3.500 3.500 4.300 4.300 4.300 4.300


82.772,67 59.000 60.000 152.000 152.000 157.000 157.000


1.076,30 4.000 4.400 4.000 4.000 4.000 4.000

528 900 00 Lieferantenskonti -4,11 0 0 0 0 0 0



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Teilhaushalt: THH 7b Personenstand/Standesamt, Meldewesen/Bürgerbüro

20.10.2016 Version: 591

Seite 149


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7



16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.983,34 1.086 937 941 944 948 952


131,25 150 137 141 144 148 152



25,00 0 0 0 0 0 0


115,60 800 800 800 800 800 800


2.711,49 0 0 0 0 0 0


230.093,85 211.302 260.252 357.438 362.343 372.370 377.524


-101.791,24 -119.702 -156.052 -113.238 -115.743 -120.770 -125.924




0,00 0 0 0 0 0 0


-101.791,24 -119.702 -156.052 -113.238 -115.743 -120.770 -125.924





-101.791,24 -119.702 -156.052 -113.238 -115.743 -120.770 -125.924



0,00 0 0 0 0 0 0


Nachrichtlich:



Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Teilhaushalt: THH 18 allg. Ordnungsangelegenheiten

20.10.2016 Version: 591

Seite 150

Auftragsgrundlage



- 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ziele

Verbesserung der Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns im Ord-nungsamt

Relative Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Ordnungsangelegenheiten

1 Anteil stattgegebener Widersprüche (P) in % n. def. n. def. 40,00 40,00 20,00 20,00 20,00

Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Ordnungsangelegenheiten

1 stattgegebene Widersprüche (P) Anzahl 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00

2 Gesamtzahl Widersprüche (P) Anzahl 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00


Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Teilhaushalt: THH 18 allg. Ordnungsangelegenheiten

20.10.2016 Version: 591

Seite 151


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7







0,00 300 300 300 300 300 300


6.093,42 4.500 6.000 5.000 5.000 4.500 4.500




984,71 0 0 0 0 0 0



9.533,00 13.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000


0,09 0 0 0 0 0 0






143.006,12 161.410 174.339 178.699 183.166 187.745 192.438


4.508,88 5.002 7.339 7.523 7.710 7.903 8.100


26.433,60 31.359 43.537 44.625 45.741 46.885 48.057


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



16.187,86 17.673 23.173 23.173 23.173 23.173 23.173


855,11 800 800 800 800 800 800


433,93 1.000 500 500 500 500 500

525 120 00 KfZ-Steuern 112,00 120 120 120 120 120 120


20.10.2016 Version: 591

Seite 152


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7

525 130 00 Fahrzeugversicherungen 545,12 800 800 800 800 800 800


54,03 0 300 300 300 300 300


881,56 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300


4.956,05 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


5.593,00 7.000 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700


535,50 0 0 0 0 0 0


808,90 1.000 500 500 500 500 500


1.266,32 1.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000



14. Abschreibungen 67,45 558 742 741 708 708 708


0,00 558 742 741 708 708 708


67,45 0 0 0 0 0 0


531 800 00 Zuschüsse an Dritte 300,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


93,20 100 74 75 77 80 81

541 120 00 Reisekosten -Barabrechnung-

7,00 120 120 120 120 120 120


1.770,55 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500




20.10.2016 Version: 591

Seite 153


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


1.047,12 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


193.561,22 219.482 252.584 258.216 263.955 269.874 275.937


-175.495,00 -199.682 -235.284 -241.916 -247.655 -254.074 -260.137




93,56 90 170 170 170 170 170


-93,56 -90 -170 -170 -170 -170 -170


-175.588,56 -199.772 -235.454 -242.086 -247.825 -254.244 -260.307





-175.588,56 -199.772 -235.454 -242.086 -247.825 -254.244 -260.307



0,00 31.390 31.390 31.390 31.390 31.390 31.390


0,00 31.390 31.390 31.390 31.390 31.390 31.390


Nachrichtlich:




0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 558 742 741 708 708 708


67,45 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 154


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8.206,12 0 0 0 0 0 0 0 0


7.079,31 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 155


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



8.206,12 0 0 0 0 0 0 0 0


Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Teilhaushalt: THH 19 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

20.10.2016 Version: 591

Seite 156

Auftragsgrundlage



- 12601 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Ziele

Absicherung der Funktionsfähigkeit der freiwilligen Feuerwehren

Relative Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Strukturkennzahl

1 Anzahl der Kameraden / Einwohner (P) in % Personen / Einwohner

n. def. n. def. 0,81 0,79 0,77 0,79 0,78

Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Strukturkennzahl

1 Kameraden FFW gesamt (P) Personen 0,00 0,00 115,00 115,00 115,00 120,00 120,00

2 Einwohnerzahl (Haupt- u.Nebenwohnsitz) (P) Einwohner

0,00 0,00 14.260,00 14.560,00 14.850,00 15.150,00 15.400,00


Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Teilhaushalt: THH 19 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

20.10.2016 Version: 591

Seite 157


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7




0,00 52.810 26.587 25.473 24.333 23.731 22.422





22.618,85 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000





0,00 0 0 0 0 0 0






27.776,66 25.813 25.096 25.722 26.366 27.024 27.700


858,81 800 776 795 815 836 857


5.345,12 5.013 4.877 4.999 5.123 5.251 5.382



52.274,88 72.500 78.570 78.570 78.570 78.570 78.570


12.727,52 11.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600

523 210 00 Leasing EDV 0,00 0 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300


1.013,98 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


196,58 1.500 500 500 500 500 500


4.548,47 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500


12.022,91 13.800 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000



9.275,10 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000


20.10.2016 Version: 591

Seite 158


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


5.326,79 3.600 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000


737,19 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


689,62 2.100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


529 100 00 Mitgliedsbeiträge 904,47 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

14. Abschreibungen 0,00 165.650 156.431 179.616 185.906 165.901 147.002


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 45.579 42.808 42.808 36.928 31.050 31.050


0,00 120.071 113.623 136.808 148.978 134.851 115.952


531 800 00 Zuschüsse an Dritte 0,00 700 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500



4.254,32 8.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500


10,20 70 16 17 17 17 18



26.580,00 30.760 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000


537,10 3.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


697,24 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500



0,00 0 35.000 0 0 0 0


0,00 2.250 0 0 0 0 0


22.647,00 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500



20.10.2016 Version: 591

Seite 159


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


143.802,30 344.979 381.766 370.719 377.797 358.599 340.529


-121.177,86 -277.169 -340.179 -330.246 -338.464 -319.868 -303.107




0,00 0 0 0 0 0 0


-121.177,86 -277.169 -340.179 -330.246 -338.464 -319.868 -303.107





-121.177,86 -277.169 -340.179 -330.246 -338.464 -319.868 -303.107



0,00 58.878 82.492 63.285 63.341 63.790 64.289


0,00 7.665 7.665 7.665 7.665 7.665 7.665


0,00 51.213 73.305 53.728 54.137 54.580 55.070

581 120 00 Aufwand a. int.Leistungsbeziehung f.Nutzung d.Sportstätten (Nutzungsstundenabr.)

0,00 0 1.522 1.892 1.539 1.545 1.554


Nachrichtlich:




0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 45.579 42.808 42.808 36.928 31.050 31.050


0,00 120.071 113.623 136.808 148.978 134.851 115.952


20.10.2016 Version: 591

Seite 160


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


10.491,22 25.000 0 0 0 0 0 0 0


3.296,54 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 161


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


946,05 25.000 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



10.491,22 25.000 0 0 0 0 0 0 0


Maßnahme: HLF




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


13.982,60 0 0 0 0 0 0 0 0

683 110 00 Einz. aus der Veräußerung von Fahrzeugen

13.982,60 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





20.10.2016 Version: 591

Seite 162


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


271.229,76 0 0 0 0 0 0 330.000 330.000


271.229,76 0 0 0 0 0 0 330.000 330.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



271.229,76 0 0 0 0 0 0 330.000 330.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -257.247,16 0 0 0 0 0 0 -330.000 -330.000

Maßnahme: Gerätewagen Atemschutz




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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Seite 163


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 178.000 178.000 0 0 0 0 0 178.000


0,00 178.000 178.000 0 0 0 0 0 178.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 178.000 178.000 0 0 0 0 0 178.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 -178.000 -178.000 0 0 0 0 0 -178.000

Maßnahme: TLF Vogelsdorf, Neuaufbau vorhandenes Fahr-werk




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 164


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000


0,00 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000


Maßnahme: Beschaffung Technischer Anlagen Feuerwehren




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 165


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 125.000


0,00 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 125.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 125.000


Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

20.10.2016 Version: 591

Seite 166


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 282.192,00 314.664 317.376 316.839 316.725 316.704 316.704












136.680,48 207.431 339.668 326.539 311.871 302.271 302.271

14. Abschreibungen 0,00 262.091 204.654 236.158 248.604 260.288 291.808

15. Transferaufwendungen 11.023,48 0 0 0 0 0 0



348.709,32 716.880 786.968 813.935 820.040 823.100 863.249


145.433,77 -124.758 -195.893 -223.397 -229.616 -232.697 -272.860




-102,97 -100 0 0 0 0 0


145.330,80 -124.858 -195.893 -223.397 -229.616 -232.697 -272.860





145.330,80 -124.858 -195.893 -223.397 -229.616 -232.697 -272.860



0,00 715.378 502.472 585.874 579.709 619.796 626.482

29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 145.330,80 -840.236 -698.365 -809.271 -809.325 -852.493 -899.342

Nachrichtlich:




Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

20.10.2016 Version: 591

Seite 167


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


49,85 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8.566,27 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


50.781,87 25.000 70.000 22.000 15.000 15.000 15.000 105.000 242.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 168


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


59.348,14 25.000 70.000 22.000 15.000 15.000 15.000 105.000 242.000


Maßnahme: 1.Schulerweiterung Fred-Vogel GS




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.582,99 800.000 1.700.000 0 0 0 0 100.000 1.800.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 169


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



36.582,99 800.000 1.700.000 0 0 0 0 100.000 1.800.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -36.582,99 -800.000 -1.700.000 0 0 0 0 -100.000 -1.800.000





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 3.000 80.000 11.000 11.000 11.000 0 116.000


20.10.2016 Version: 591

Seite 170


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 3.000 80.000 11.000 11.000 11.000 0 116.000


Maßnahme: Aussenanlagengestaltung öffentliches Grün und Spielplätze




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 102.529,66 50.000 0 0 25.000 30.000 0 65.000 120.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 171


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



102.529,66 50.000 0 0 25.000 30.000 0 65.000 120.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -102.529,66 -50.000 0 0 -25.000 -30.000 0 -65.000 -120.000

Maßnahme: Umbau/Ausbau Haus 1 Schulcampus Fred-Vogel




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 800.000 1.300.000 0 0 0 2.100.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 172


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 800.000 1.300.000 0 0 0 2.100.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -800.000 -1.300.000 0 0 0 -2.100.000

Maßnahme: Sportplatz an VJZ-GS




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.459,53 210.000 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 173


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



11.459,53 210.000 0 0 0 0 0 0 0


Maßnahme: Neubau Sporthalle Fred-Vogel Campus




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





20.10.2016 Version: 591

Seite 174


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 50.000 2.420.000 0 0 0 2.470.000


Maßnahme: Baumaßnahmen an der OS




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





20.10.2016 Version: 591

Seite 175


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000


Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Teilhaushalt: THH 8a Schulen - Grundschulen

20.10.2016 Version: 591

Seite 176

Auftragsgrundlage



- 21101 Grundschulen

Ziele

Kosteneffizienz bei der Erfüllung der Schulträgeraufgabe

Relative Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Zuschüsse

1 durchschn. Ergebnis / Schulplatz (Grundschu-len) (P) EUR / Anzahl

-unendlich -unendlich -804,86 -916,33 -884,66 -917,13 -953,90

Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Zuschüsse

1 Schulplätze gesamt (Grundschulen) (P) Anzahl

0,00 0,00 755,00 781,00 808,00 823,00 830,00


Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Teilhaushalt: THH 8a Schulen - Grundschulen

20.10.2016 Version: 591

Seite 177


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7




191.579,89 195.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000


0,00 23.409 2.337 2.337 2.329 2.308 2.308



1.494,07 0 0 0 0 0 0





5.344,49 400 400 400 400 400 400


20.607,64 4.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


81,42 1.260 0 0 0 0 0



0,00 148 149 149 149 149 135


574,68 0 0 0 0 0 0






92.195,71 104.379 103.916 106.515 109.177 111.906 114.704


2.837,91 3.235 3.196 3.276 3.358 3.441 3.527


17.185,13 20.275 19.484 19.972 20.470 20.982 21.507



107.019,07 153.315 259.482 249.685 241.685 241.685 241.685


14.580,09 11.050 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700


2.415,68 8.270 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000


3.361,70 4.000 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900


20.10.2016 Version: 591

Seite 178


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7

523 210 00 Leasing EDV 0,00 0 51.800 51.800 51.800 51.800 51.800


3.191,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000


478,17 500 470 470 470 470 470


0,00 500 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100


21.273,47 39.800 69.632 58.600 50.600 50.600 50.600


7.988,34 9.910 8.875 8.810 8.810 8.810 8.810


0,00 0 400 400 400 400 400


28.203,89 37.600 55.650 54.650 54.650 54.650 54.650


22.165,06 28.000 29.300 31.600 31.600 31.600 31.600


3.417,40 7.560 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600



14. Abschreibungen 0,00 164.733 127.730 156.853 167.093 171.327 198.524


0,00 0 2.387 29 21 0 0


0,00 140.604 106.362 135.459 137.959 140.131 164.175


0,00 24.129 18.981 21.365 29.113 31.196 34.349



11.023,48 0 0 0 0 0 0



21,30 40 105 107 109 110 112




20.10.2016 Version: 591

Seite 179


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


4.166,20 4.700 5.750 6.050 6.050 6.050 6.050


1.005,46 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200



0,00 0 0 2.500 5.000 0 2.500


0,00 2.000 0 0 0 0 0


284,12 200 500 500 500 500 500


238.964,37 457.804 524.963 550.358 558.342 560.901 594.009


-19.282,18 -233.587 -298.577 -323.972 -331.964 -334.544 -367.666




70,59 100 0 0 0 0 0


-70,59 -100 0 0 0 0 0


-19.352,77 -233.687 -298.577 -323.972 -331.964 -334.544 -367.666





-19.352,77 -233.687 -298.577 -323.972 -331.964 -334.544 -367.666



0,00 514.677 309.095 391.681 382.844 420.256 424.068


0,00 1.679 1.679 1.679 1.679 1.679 1.679


0,00 443.610 230.902 279.591 277.103 314.001 317.238


0,00 69.388 76.514 110.411 104.062 104.576 105.151



20.10.2016 Version: 591

Seite 180


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7

Nachrichtlich:



574,68 0 0 0 0 0 0



0,00 0 2.387 29 21 0 0


0,00 140.604 106.362 135.459 137.959 140.131 164.175


0,00 24.129 18.981 21.365 29.113 31.196 34.349



20.10.2016 Version: 591

Seite 181


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


49,85 0 0 0 0 0 0 0 0

683 200 00 Einz. a. Veräußung von GWG 49,85 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8.566,27 0 0 0 0 0 0 0 0


8.566,27 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


42.194,16 15.000 23.000 17.000 10.000 10.000 10.000 105.000 175.000


20.10.2016 Version: 591

Seite 182


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


27.067,40 15.000 23.000 17.000 10.000 10.000 10.000 105.000 175.000



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



50.760,43 15.000 23.000 17.000 10.000 10.000 10.000 105.000 175.000


Maßnahme: 1.Schulerweiterung Fred-Vogel GS




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.582,99 800.000 1.700.000 0 0 0 0 100.000 1.800.000


36.582,99 800.000 1.700.000 0 0 0 0 100.000 1.800.000



20.10.2016 Version: 591

Seite 183


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



36.582,99 800.000 1.700.000 0 0 0 0 100.000 1.800.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -36.582,99 -800.000 -1.700.000 0 0 0 0 -100.000 -1.800.000





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0




20.10.2016 Version: 591

Seite 184


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 3.000 50.000 6.000 6.000 6.000 0 71.000


0,00 0 3.000 50.000 6.000 6.000 6.000 0 71.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 3.000 50.000 6.000 6.000 6.000 0 71.000






0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 185


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 102.529,66 50.000 0 0 25.000 30.000 0 0 55.000


102.529,66 50.000 0 0 25.000 30.000 0 0 55.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



102.529,66 50.000 0 0 25.000 30.000 0 0 55.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -102.529,66 -50.000 0 0 -25.000 -30.000 0 0 -55.000

Maßnahme: Umbau/Ausbau Haus 1 Schulcampus Fred-Vogel




20.10.2016 Version: 591

Seite 186


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 800.000 1.300.000 0 0 0 2.100.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 800.000 1.300.000 0 0 0 2.100.000




20.10.2016 Version: 591

Seite 187


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.755,95 210.000 0 0 0 0 0 0 0


5.755,95 210.000 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 188


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


5.755,95 210.000 0 0 0 0 0 0 0



Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 216 Oberschulen Teilhaushalt: THH 8b Schulen - Oberschulen

20.10.2016 Version: 591

Seite 189

Auftragsgrundlage



- 21601 Oberschule Tieckstr. 39

Ziele

Kosteneffizienz bei der Erfüllung der Schulträgeraufgabe

Relative Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Zuschüsse

1 durchschn. Ergebnis / Schulplatz (Oberschu-le) (P) EUR / Anzahl

+unendlich -unendlich -285,20 -286,29 -281,30 -290,75 -320,26

Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Zuschüsse

1 Schulplätze gesamt (Oberschule) (P) Anzahl 0,00 0,00 318,00 327,00 336,00 336,00 336,00

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 216 Oberschulen Teilhaushalt: THH 8b Schulen - Oberschulen

20.10.2016 Version: 591

Seite 190


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7




90.612,11 94.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000


0,00 2.255 1.039 502 396 396 396






189,32 150 150 150 150 150 150


181.788,47 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000


1.871,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500







62.162,14 83.904 82.389 84.448 86.559 88.723 90.942


2.110,42 2.600 2.533 2.596 2.660 2.727 2.795


11.932,73 16.298 15.935 16.334 16.742 17.160 17.590



29.661,41 54.116 80.186 76.854 70.186 60.586 60.586


521,14 0 0 0 0 0 0


2.630,67 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


5.355,00 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


1.135,35 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

523 210 00 Leasing EDV 0,00 0 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400


2.059,48 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500



20.10.2016 Version: 591

Seite 191


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


240,52 216 216 216 216 216 216


2.635,59 4.500 12.100 12.100 12.100 2.500 2.500


697,00 9.000 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400


0,00 0 200 200 200 200 200


8.612,42 25.000 25.000 21.668 15.000 15.000 15.000


4.626,62 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


1.155,12 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200



14. Abschreibungen 0,00 97.358 76.924 79.305 81.511 88.961 93.284


0,00 0 23 23 23 23 23


0,00 91.316 69.754 70.248 72.539 72.539 75.112


0,00 6.042 7.147 9.034 8.949 16.399 18.149




19,39 0 38 40 40 42 43



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


1.625,48 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


20.10.2016 Version: 591

Seite 192


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


463,68 1.000 500 500 500 500 500



0,00 300 0 0 0 0 0


285,65 250 250 250 250 250 250


109.744,95 259.076 262.005 263.577 261.698 262.199 269.240


164.715,95 108.829 102.684 100.575 102.348 101.847 94.806




32,38 0 0 0 0 0 0


-32,38 0 0 0 0 0 0


164.683,57 108.829 102.684 100.575 102.348 101.847 94.806





164.683,57 108.829 102.684 100.575 102.348 101.847 94.806



0,00 200.701 193.377 194.193 196.865 199.540 202.414


0,00 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314


0,00 176.364 166.694 158.824 161.129 163.580 166.221


0,00 23.023 25.369 34.055 34.422 34.646 34.879

29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 164.683,57 -91.872 -90.693 -93.618 -94.517 -97.693 -107.608

Nachrichtlich:




0,00 0 23 23 23 23 23



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Seite 193


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 91.316 69.754 70.248 72.539 72.539 75.112


0,00 6.042 7.147 9.034 8.949 16.399 18.149


20.10.2016 Version: 591

Seite 194


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8.587,71 10.000 47.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 67.000


4.563,83 10.000 47.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 67.000



20.10.2016 Version: 591

Seite 195


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



8.587,71 10.000 47.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 67.000






0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 196


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 30.000 5.000 5.000 5.000 0 45.000


0,00 0 0 30.000 5.000 5.000 5.000 0 45.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 30.000 5.000 5.000 5.000 0 45.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -30.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 -45.000





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 65.000 65.000



20.10.2016 Version: 591

Seite 197


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 65.000 65.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0 65.000 65.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 -65.000 -65.000





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 198


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.703,58 0 0 0 0 0 0 0 0


5.703,58 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



5.703,58 0 0 0 0 0 0 0 0


Maßnahme: Neubau Sporthalle Fred-Vogel Campus




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 199


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 50.000 2.420.000 0 0 0 2.470.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 50.000 2.420.000 0 0 0 2.470.000


Maßnahme: Baumaßnahmen an der OS




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Seite 200


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000



Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

20.10.2016 Version: 591

Seite 201


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7














17.232,74 20.050 21.940 21.940 21.940 21.940 21.940

14. Abschreibungen 0,00 769 1.019 1.155 1.168 1.311 1.454




78.503,74 85.698 85.006 86.659 88.225 89.961 91.737


-74.081,74 -81.978 -81.521 -83.174 -84.740 -86.476 -88.252




0,00 0 0 0 0 0 0


-74.081,74 -81.978 -81.521 -83.174 -84.740 -86.476 -88.252





-74.081,74 -81.978 -81.521 -83.174 -84.740 -86.476 -88.252



0,00 4.090 7.119 4.404 4.476 4.553 4.635


Nachrichtlich:


31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 769 1.019 1.155 1.168 1.311 1.454

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

20.10.2016 Version: 591

Seite 202


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 1.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 12.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

20.10.2016 Version: 591

Seite 203


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 1.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 12.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -12.000

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 272 Bibliotheken Teilhaushalt: THH 10 öffentliche Bibliotheken

20.10.2016 Version: 591

Seite 204

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verwaltungsregelungen


- 27201 Öffentliche Bibliotheken

Ziele

Kosteneffizienz beim Betreiben der Bibliothek

Relative Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Bibliothek

1 Zuschuss / Leihvorgang (P) EUR / Anzahl -unendlich -unendlich -3,17 -3,13 -3,19 -3,25 -3,32

Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Bibliothek

1 Leihvorgang (P) Anzahl 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00


Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 272 Bibliotheken Teilhaushalt: THH 10 öffentliche Bibliotheken

20.10.2016 Version: 591

Seite 205


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7




0,00 420 185 185 185 185 185




4.422,00 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300




0,00 0 0 0 0 0 0







49.473,68 51.538 49.656 50.898 52.170 53.474 54.811


1.529,96 1.597 1.536 1.574 1.613 1.654 1.695


9.411,74 10.011 9.455 9.692 9.934 10.182 10.437



17.232,74 20.050 21.940 21.940 21.940 21.940 21.940


2.931,34 3.000 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300


0,00 0 0 0 0 0 0

523 210 00 Leasing EDV 0,00 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600


113,07 100 100 100 100 100 100


50,00 0 0 0 0 0 0


532,01 600 600 600 600 600 600


2.380,62 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100


20.10.2016 Version: 591

Seite 206


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


11.113,79 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000


0,00 100 100 100 100 100 100



14. Abschreibungen 0,00 769 1.019 1.155 1.168 1.311 1.454


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 769 1.019 1.155 1.168 1.311 1.454





51,80 200 200 200 200 200 200


16,60 200 200 200 200 200 200

543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 787,22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


0,00 300 0 0 0 0 0


78.503,74 85.698 85.006 86.659 88.225 89.961 91.737


-74.081,74 -81.978 -81.521 -83.174 -84.740 -86.476 -88.252




0,00 0 0 0 0 0 0


-74.081,74 -81.978 -81.521 -83.174 -84.740 -86.476 -88.252





-74.081,74 -81.978 -81.521 -83.174 -84.740 -86.476 -88.252



0,00 4.090 7.119 4.404 4.476 4.553 4.635



20.10.2016 Version: 591

Seite 207


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 4.090 7.119 4.404 4.476 4.553 4.635


Nachrichtlich:


31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 769 1.019 1.155 1.168 1.311 1.454


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 769 1.019 1.155 1.168 1.311 1.454


20.10.2016 Version: 591

Seite 208


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 1.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 12.000


0,00 1.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 12.000



20.10.2016 Version: 591

Seite 209


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 1.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 12.000


Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft

20.10.2016 Version: 591

Seite 210


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7



3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000







10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250

11. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0



1.983,61 4.000 17.990 12.990 12.990 12.990 12.990

14. Abschreibungen 0,00 0 28 28 23 0 0

15. Transferaufwendungen 28.200,00 27.500 48.500 48.500 48.500 48.500 48.500

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 200 0 22.750 29.000 29.000 29.000


30.183,61 31.700 66.518 84.268 90.513 90.490 90.490


-30.183,61 -31.700 -61.268 -79.018 -85.263 -85.240 -85.240




0,00 0 0 0 0 0 0


-30.183,61 -31.700 -61.268 -79.018 -85.263 -85.240 -85.240





-30.183,61 -31.700 -61.268 -79.018 -85.263 -85.240 -85.240



0,00 41.650 61.052 44.803 45.279 45.782 46.323


Nachrichtlich:




Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 281 Heimatpflege Teilhaushalt: THH 11 Heimat-/Kulturpflege, Volks- und Heimatpflege

20.10.2016 Version: 591

Seite 211

Auftragsgrundlage



- 28101 Heimat-/Kulturpflege, Volks- und Heimatfeste

Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebotes

Relative Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Zuschüsse

1 Aufwand / 1.000 Einwohner (P) EUR / Ein-wohner

+unendlich +unendlich 4.664,66 5.787,64 6.095,15 5.972,94 5.875,97

Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Strukturkennzahl


0,00 0,00 14.260,00 14.560,00 14.850,00 15.150,00 15.400,00

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 281 Heimatpflege Teilhaushalt: THH 11 Heimat-/Kulturpflege, Volks- und Heimatpflege

20.10.2016 Version: 591

Seite 212


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7



3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000




0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 250 250 250 250 250




10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



1.983,61 4.000 17.990 12.990 12.990 12.990 12.990


1.979,39 4.000 18.000 13.000 13.000 13.000 13.000


4,22 0 0 0 0 0 0

528 900 00 Lieferantenskonti 0,00 0 -10 -10 -10 -10 -10

14. Abschreibungen 0,00 0 28 28 23 0 0


0,00 0 28 28 23 0 0



16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 200 0 22.750 29.000 29.000 29.000


0,00 200 0 0 0 0 0


Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 281 Heimatpflege Teilhaushalt: THH 11 Heimat-/Kulturpflege, Volks- und Heimatpflege

20.10.2016 Version: 591

Seite 213


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 0 0 22.750 29.000 29.000 29.000


30.183,61 31.700 66.518 84.268 90.513 90.490 90.490


-30.183,61 -31.700 -61.268 -79.018 -85.263 -85.240 -85.240




0,00 0 0 0 0 0 0


-30.183,61 -31.700 -61.268 -79.018 -85.263 -85.240 -85.240





-30.183,61 -31.700 -61.268 -79.018 -85.263 -85.240 -85.240



0,00 41.650 61.052 44.803 45.279 45.782 46.323


0,00 16.425 16.425 16.425 16.425 16.425 16.425


0,00 25.225 44.627 28.378 28.854 29.357 29.898


Nachrichtlich:




0,00 0 28 28 23 0 0

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

20.10.2016 Version: 591

Seite 214


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7







7. Sonstige ordentliche Erträge 3.851,41 0 1.482 1.482 1.482 1.482 1.482




11. Personalaufwendungen (Haushaltssperre: 49,36T€ ab 2017 Einstellung 2.Jugendsozialarbeiter bei Erhalt FÖMI)

3.227.030,87 3.344.352 3.720.462 3.814.222 3.920.330 4.008.838 4.109.808



88.866,03 110.602 366.130 368.334 367.530 367.630 367.630

14. Abschreibungen 2.573,80 224.418 294.098 313.742 300.208 271.154 272.081




3.840.439,06 4.285.576 5.033.661 5.212.461 5.314.540 5.379.101 5.466.005


-944.534,29 -1.138.071 -1.406.634 -1.522.832 -1.558.553 -1.553.489 -1.564.372




-16,38 0 0 0 0 0 0


-944.550,67 -1.138.071 -1.406.634 -1.522.832 -1.558.553 -1.553.489 -1.564.372





-944.550,67 -1.138.071 -1.406.634 -1.522.832 -1.558.553 -1.553.489 -1.564.372



0,00 433.025 572.205 481.058 477.031 525.881 519.906


Nachrichtlich:




Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

20.10.2016 Version: 591

Seite 215


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


38.287,65 92.800 55.600 47.300 46.500 18.500 12.500 3.000 180.400


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 216


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


38.287,65 92.800 55.600 47.300 46.500 18.500 12.500 3.000 180.400






0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 11.000 19.000 10.000 10.000 10.000 0 60.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 217


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



0,00 0 11.000 19.000 10.000 10.000 10.000 0 60.000






0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 35.000 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Seite 218


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0 35.000 0

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 -35.000 0

Maßnahme: Baumaßnamen an der VJZ GS




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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Seite 219


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000


Maßnahme: Neugestaltung Außenanlagen Kita Posent-schestraße




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.620,95 0 100.000 0 0 0 0 50.000 100.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

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-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



4.620,95 0 100.000 0 0 0 0 50.000 100.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -4.620,95 0 -100.000 0 0 0 0 -50.000 -100.000

Maßnahme: Anbau Kita Posentschestraße




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



17.123,30 0 10.000 0 0 0 0 630.000 10.000


Maßnahme: Bau AußenanlagenHort Fred-Vogel




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





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Seite 222


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000


Maßnahme: Bau Außenanlagen Hort V-J-Z GS




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





20.10.2016 Version: 591

Seite 223


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 5.000 5.000 2.000 0 0 0 12.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 5.000 5.000 2.000 0 0 0 12.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -5.000 -5.000 -2.000 0 0 0 -12.000

Maßnahme: Bau Außenanlagen Kita Sonnenschein




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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Seite 224


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000


Maßnahme: Baumaßnahmen Kita Wasserflöhe




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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Seite 225


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000


Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 362 Jugendarbeit Teilhaushalt: THH 13a Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Jugendförderung

20.10.2016 Version: 591

Seite 226

Auftragsgrundlage



- 36201 Jugendförderung

Ziele

Förderung der allgemeinen, sportlichchen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung

Relative Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Zuschüsse

1 Förderung / Kind bis 21 Jahre (P) EUR / Personen


Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Bevölkerungsstruktur nach Altersjahren

1 Einwohner bis 21 Jahre (Kinder und Jugend-liche) (P) Personen

0,00 0,00 2.830,00 3.190,00 3.550,00 3.910,00 4.270,00


Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 362 Jugendarbeit Teilhaushalt: THH 13a Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Jugendförderung

20.10.2016 Version: 591

Seite 227


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7










10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 300 300 300 300 300


0,00 0 300 300 300 300 300




16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 100 100 100 100 100


0,00 0 100 100 100 100 100


5.800,00 5.800 12.900 13.400 13.400 13.400 13.400


-5.800,00 -5.800 -12.900 -13.400 -13.400 -13.400 -13.400




0,00 0 0 0 0 0 0


-5.800,00 -5.800 -12.900 -13.400 -13.400 -13.400 -13.400




Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 362 Jugendarbeit Teilhaushalt: THH 13a Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Jugendförderung

20.10.2016 Version: 591

Seite 228


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


-5.800,00 -5.800 -12.900 -13.400 -13.400 -13.400 -13.400



0,00 1.505 1.650 1.678 1.709 1.742 1.755


0,00 1.505 1.650 1.678 1.709 1.742 1.755


Nachrichtlich:




Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famili-

enhilfe Teilhaushalt: THH 13b Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - soziale Förderung

20.10.2016 Version: 591

Seite 229

Auftragsgrundlage



- 36301 Förderung sozialer Angelegenheiten

Ziele


Relative Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Zuschüsse



Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021



0,00 0,00 2.830,00 3.190,00 3.550,00 3.910,00 4.270,00

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famili-


20.10.2016 Version: 591

Seite 230


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.470,00 900 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950

414 100 00 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

2.470,00 900 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950






250,00 250 0 0 0 0 0







2.162,86 3.977 2.531 2.595 2.660 2.726 2.794


65,74 123 78 79 81 84 86


419,13 772 492 504 517 530 543



2.537,53 3.500 0 0 0 0 0


2.038,45 2.700 0 0 0 0 0


499,08 800 0 0 0 0 0




533 100 00 Soziale Leistungen und soz. Zuschüsse an Dritte (natürliche Personen)

92.053,34 114.070 82.220 84.825 85.125 85.125 85.125



106.467,54 134.582 89.011 91.693 92.073 92.155 92.238


-103.747,54 -133.432 -86.061 -88.743 -89.123 -89.205 -89.288




Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famili-


20.10.2016 Version: 591

Seite 231


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 0 0 0 0 0 0


-103.747,54 -133.432 -86.061 -88.743 -89.123 -89.205 -89.288





-103.747,54 -133.432 -86.061 -88.743 -89.123 -89.205 -89.288



0,00 0 0 0 0 0 0


Nachrichtlich:



Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Teilhaushalt: THH 14 Horte und Kindertagesstätten

20.10.2016 Version: 591

Seite 232

Auftragsgrundlage



- 36501 Hort - 36502 Kindertagesstätten

Ziele

Kosteneffizienz bei der Erfüllung der Trägeraufgabe

Relative Kennzahlen

Ergebnis

2015 Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Zuschüsse

1 durchschn. Ergebnis / Kita-/Hortplatz (P) EUR / Anzahl

-unendlich -unendlich -1.478,41 -1.466,04 -1.489,05 -1.521,65 -1.522,76

Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Zuschüsse

1 Kita-/Hortplätze gesamt (P) Anzahl 0,00 0,00 1.214,00 1.237,00 1.237,00 1.237,00 1.237,00


Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Teilhaushalt: THH 14 Horte und Kindertagesstätten

20.10.2016 Version: 591

Seite 233


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7



414 110 00 Zuweisungen aus Kinderkostenpauschale vom Kreis

2.337.124,97 2.530.274 2.823.739 2.894.332 2.966.691 3.040.858 3.116.879


0,00 74.249 32.288 24.297 18.296 13.754 13.754



3.347,79 0 0 0 0 0 0


22.604,49 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000



2.300,00 0 0 0 0 0 0

432 110 00 Entgelte für Kindertagesstättenbeiträge

460.790,37 487.000 558.000 558.000 558.000 558.000 558.000

432 130 00 Haushaltsersparnis Eltern Kita-Essen

0,00 0 129.288 129.288 129.288 129.288 129.288


0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500




5.573,68 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500

448 201 00 Kostenerstattungen f.d. Sprachstandsförderung

12.612,21 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000


18.390,17 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500


456 500 00 sonstige ordentliche Erträge 182,29 0 0 0 0 0 0


0,00 0 1.482 1.482 1.482 1.482 1.482


3.669,12 0 0 0 0 0 0






2.590.799,66 2.683.710 2.889.442 2.962.429 3.047.240 3.113.922 3.192.518


20.10.2016 Version: 591

Seite 234


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 0 0 0 0 0 0


82.038,22 71.770 101.735 104.276 106.884 109.555 112.295


501.461,21 530.075 605.145 620.274 635.782 651.675 667.967


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



82.087,48 93.130 357.808 359.012 358.208 358.308 358.308


8.256,63 6.090 7.340 7.544 7.240 7.340 7.340


324,87 0 0 0 0 0 0

523 210 00 Leasing EDV 0,00 0 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600


8.172,25 7.680 8.030 8.130 8.130 8.130 8.130


839,29 510 720 720 720 720 720


8.141,55 15.100 15.100 15.400 14.900 14.900 14.900


646,00 2.000 3.950 4.050 4.050 4.050 4.050

527 101 00 Bezug von Material und Leistungen f.d. Sprachstandsförderung

2.753,19 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


20.299,13 18.000 24.500 24.700 24.700 24.700 24.700

527 130 00 Aufwand Lebensmittelversorgung Kita

0,00 0 244.913 244.913 244.913 244.913 244.913


0,00 13.000 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600


0,00 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 235


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 0 0 0 0 0 0


17.735,71 9.600 10.550 10.850 10.850 10.850 10.850


15.002,53 17.150 17.620 17.620 17.620 17.620 17.620


36,99 0 0 0 0 0 0


14. Abschreibungen 2.573,80 223.140 292.280 311.881 298.654 269.457 270.241


0,00 190.993 254.772 260.287 241.322 215.381 214.950


0,00 32.147 37.508 51.594 57.332 54.076 55.291


2.573,80 0 0 0 0 0 0



8.460,54 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000

531 700 00 Zuschüsse an Unternehmen aus freier Trägerschaft KITA

372.578,58 417.000 469.000 529.000 529.000 529.000 529.000


4.726,39 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000



1.800,00 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800


222,61 420 492 499 507 514 521

541 130 00 Zuführung RS für Jubiläen 0,00 1.244 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


1.323,97 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 236


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


6.180,12 5.000 5.784 5.784 5.784 5.784 5.784


3.188,90 3.450 3.590 3.670 3.670 3.670 3.670



11.591,20 0 0 0 10.000 15.000 0


0,00 1.900 0 0 0 0 0


161,78 200 200 200 200 200 200


0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000


3.673.311,10 4.075.169 4.800.106 4.971.655 5.070.559 5.131.715 5.215.134


-806.716,01 -955.146 -1.226.809 -1.335.756 -1.368.302 -1.359.833 -1.367.231




16,38 0 0 0 0 0 0


-16,38 0 0 0 0 0 0


-806.732,39 -955.146 -1.226.809 -1.335.756 -1.368.302 -1.359.833 -1.367.231





-806.732,39 -955.146 -1.226.809 -1.335.756 -1.368.302 -1.359.833 -1.367.231



0,00 430.063 567.977 477.741 473.655 522.443 516.424


0,00 3.577 3.577 3.577 3.577 3.577 3.577


0,00 421.673 557.549 465.650 463.153 511.912 505.854



20.10.2016 Version: 591

Seite 237


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 4.813 6.851 8.514 6.925 6.954 6.993


Nachrichtlich:



3.669,12 0 0 0 0 0 0



0,00 190.993 254.772 260.287 241.322 215.381 214.950


0,00 32.147 37.508 51.594 57.332 54.076 55.291


2.573,80 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 238


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


38.287,65 91.800 51.100 42.800 45.500 17.500 11.500 3.000 168.400


27.237,36 91.800 51.100 42.800 45.500 17.500 11.500 3.000 168.400



20.10.2016 Version: 591

Seite 239


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



38.287,65 91.800 51.100 42.800 45.500 17.500 11.500 3.000 168.400






0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Seite 240


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 11.000 19.000 10.000 10.000 10.000 0 60.000


0,00 0 11.000 19.000 10.000 10.000 10.000 0 60.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 11.000 19.000 10.000 10.000 10.000 0 60.000






0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0






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Seite 241


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 35.000 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0 35.000 0

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 -35.000 0

Maßnahme: Baumaßnamen an der VJZ GS




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Seite 242


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000


Maßnahme: Neugestaltung Außenanlagen Kita Posent-schestraße




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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Seite 243


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





4.620,95 0 100.000 0 0 0 0 50.000 100.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



4.620,95 0 100.000 0 0 0 0 50.000 100.000


Maßnahme: Anbau Kita Posentschestraße




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Seite 244


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





17.123,30 0 10.000 0 0 0 0 630.000 10.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



17.123,30 0 10.000 0 0 0 0 630.000 10.000


Maßnahme: Bau AußenanlagenHort Fred-Vogel




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-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000


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Seite 246


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Maßnahme: Bau Außenanlagen Hort V-J-Z GS




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 5.000 5.000 2.000 0 0 0 12.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



0,00 0 5.000 5.000 2.000 0 0 0 12.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -5.000 -5.000 -2.000 0 0 0 -12.000

Maßnahme: Bau Außenanlagen Kita Sonnenschein




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000


Maßnahme: Baumaßnahmen Kita Wasserflöhe




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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Seite 249


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000


Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilhaushalt: THH 13c Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Jugendclub

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Seite 250

Auftragsgrundlage


Auftragsgrundlage

- 36601 Jugendclub

Ziele


Relative Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Zuschüsse



Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021



0,00 0,00 2.830,00 3.190,00 3.550,00 3.910,00 4.270,00


Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilhaushalt: THH 13c Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Jugendclub

20.10.2016 Version: 591

Seite 251


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7




0,00 992 0 0 0 0 0



135,68 0 0 0 0 0 0





24.544,00 23.720 49.160 49.160 49.160 49.160 49.160


1.910,00 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620






501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Haushaltssperre: 49,36T€ ab 2017 Einstellung 2.Jugendsozialarbeiter bei Erhalt FÖMI)

40.859,07 44.013 99.313 101.796 104.340 106.949 109.623


1.264,39 1.363 3.072 3.148 3.227 3.308 3.391


7.960,59 8.549 18.654 19.121 19.599 20.089 20.591



4.241,02 13.972 8.022 9.022 9.022 9.022 9.022


658,93 500 700 700 700 700 700


0,00 0 0 0 0 0 0

523 210 00 Leasing EDV 0,00 0 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450


289,18 300 300 300 300 300 300


70,60 72 72 72 72 72 72

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilhaushalt: THH

13c Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Jugendclub

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- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


134,07 500 500 500 500 500 500


0,00 9.600 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000


3.088,24 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

14. Abschreibungen 0,00 1.278 1.818 1.861 1.554 1.697 1.840


0,00 1.278 1.818 1.861 1.554 1.697 1.840




134,00 50 10 10 11 11 11


171,44 300 300 300 300 300 300



0,00 200 0 0 0 0 0


54.860,42 70.025 131.644 135.713 138.508 141.831 145.233


-28.270,74 -43.693 -80.864 -84.933 -87.728 -91.051 -94.453




0,00 0 0 0 0 0 0


-28.270,74 -43.693 -80.864 -84.933 -87.728 -91.051 -94.453





-28.270,74 -43.693 -80.864 -84.933 -87.728 -91.051 -94.453



0,00 1.457 2.578 1.639 1.667 1.696 1.727


0,00 1.457 2.578 1.639 1.667 1.696 1.727




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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7

Nachrichtlich:




0,00 1.278 1.818 1.861 1.554 1.697 1.840

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilhaushalt: THH 13c Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Jugendclub

20.10.2016 Version: 591

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-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 1.000 4.500 4.500 1.000 1.000 1.000 0 12.000


0,00 1.000 4.500 4.500 1.000 1.000 1.000 0 12.000



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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 1.000 4.500 4.500 1.000 1.000 1.000 0 12.000


Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 42 Sportförderung

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- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7




4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.130,00 25.350 600 600 600 600 600










174.752,96 175.550 182.271 239.495 253.495 253.495 253.495

14. Abschreibungen 0,00 103.901 107.918 135.088 137.879 165.726 167.459


16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.268,04 650 651 651 651 651 652


235.636,53 315.777 348.103 433.928 452.186 481.538 484.814


-215.506,53 -250.756 27.630 -97.645 -406.178 -438.122 -441.398




0,00 0 0 0 0 0 0


-215.506,53 -250.756 27.630 -97.645 -406.178 -438.122 -441.398





-215.506,53 -250.756 27.630 -97.645 -406.178 -438.122 -441.398



0,00 213.049 244.454 285.113 301.570 332.741 335.161

29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -215.506,53 -174.337 116.351 35.692 -280.765 -311.936 -314.356

Nachrichtlich:




Produktbereich: 42 Sportförderung

20.10.2016 Version: 591

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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


1.351,65 9.000 17.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 53.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 258


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1.351,65 9.000 17.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 53.000






0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 259


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000


Maßnahme: Sportplatz an Fred-Vogel-GS




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 351.000 0 0 0 0 290.000 641.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 260


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 351.000 0 0 0 0 290.000 641.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -351.000 0 0 0 0 -290.000 -641.000

Maßnahme: Kunstrasenplatz Sportplatz Vogelsdorf

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 230.000 0 0 0 0 230.000



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 230.000 0 0 0 0 230.000

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Haushaltssperre: 650T€ 2018 Investition Kunstrasenplatz bei Erhalt FÖMI)

0,00 0 0 650.000 0 0 0 0 650.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 261


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 650.000 0 0 0 0 650.000


Maßnahme: Ausbau Sportplatz Vogelsdorf




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 262


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 -200.000

Maßnahme: Zaunanlage Radrennbahn




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0






20.10.2016 Version: 591

Seite 263


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 87.000 0 0 0 0 0 87.000


Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 421 Förderung des Sports Teilhaushalt: THH 15 Sport

20.10.2016 Version: 591

Seite 264

Auftragsgrundlage



- 42101 Sportveranstaltungen / Förderung Sportvereine

Ziele

Gewinnung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen für sportliche Betätigung

Relative Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Hallennutzung

1 Nutzer lt. Hallenbelegungsplan / Einwohner (P) in % Anzahl / Einwohner

n. def. n. def. 7,71 7,55 7,41 7,26 7,14

Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Strukturkennzahl


0,00 0,00 14.260,00 14.560,00 14.850,00 15.150,00 15.400,00

Hallennutzung

2 Nutzer lt. Hallenbelegungsplan (P) Anzahl 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00


Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 421 Förderung des Sports Teilhaushalt: THH 15 Sport

20.10.2016 Version: 591

Seite 265


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7











11. Personalaufwendungen 2.143,40 6.843 0 0 0 0 0


1.753,59 5.585 0 0 0 0 0


50,15 173 0 0 0 0 0


339,66 1.085 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0





2.143,40 6.843 0 0 0 0 0


-2.143,40 -6.843 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0


-2.143,40 -6.843 0 0 0 0 0





-2.143,40 -6.843 0 0 0 0 0



0,00 192.244 223.649 264.308 280.765 311.936 314.356


0,00 0 730 730 730 730 730

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 421 Förderung des Sports Teilhaushalt: THH 15 Sport

20.10.2016 Version: 591

Seite 266


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 192.244 222.919 263.578 280.035 311.206 313.626


Nachrichtlich:




Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH 25a gedeckte Sportstätten

20.10.2016 Version: 591

Seite 267

Auftragsgrundlage



- 42401 gedeckte Sportstätten

Ziele


Relative Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Gebäudemanagement

1 durchschn. Betriebskosten/m² Bruttogrundfl. Sporthallen (P) EUR / m²


Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Gebäudemanagement

1 Bruttogrundflächen Sporthallen gesamt (P) m² 0,00 0,00 3.026,00 3.026,00 3.026,00 3.026,00 3.026,00

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH

25a gedeckte Sportstätten

20.10.2016 Version: 591

Seite 268


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7




0,00 0 340.000 300.000 0 0 0


0,00 35.738 35.133 34.724 33.908 31.316 31.316


4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.130,00 25.350 600 600 600 600 600


1.130,00 25.350 600 600 600 600 600




19.000,00 0 0 0 0 0 0







37.082,35 16.563 30.712 31.480 32.267 33.074 33.901


1.299,85 513 890 911 934 958 982


7.198,62 3.218 5.587 5.727 5.870 6.017 6.167



151.426,21 141.750 134.545 164.545 141.545 141.545 141.545


35.914,18 11.000 6.000 36.000 13.000 13.000 13.000


18.951,88 17.000 14.935 14.935 14.935 14.935 14.935


0,00 1.500 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 269


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


94,11 450 450 450 450 450 450


0,00 0 0 0 0 0 0


426,03 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


37.057,60 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000


24.562,13 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500


2.708,64 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100


28.773,25 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000


2.188,59 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600


56,53 0 0 0 0 0 0


0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


1.305,75 100 100 100 100 100 100


169,25 0 0 0 0 0 0


14. Abschreibungen 0,00 99.376 97.013 97.234 97.317 95.447 96.347


0,00 89.516 88.204 88.204 88.204 88.204 88.204


0,00 9.860 8.809 9.030 9.113 7.243 8.143





390,84 0 0 0 0 0 0


25a gedeckte Sportstätten

20.10.2016 Version: 591

Seite 270


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


197.944,18 262.070 269.397 300.547 278.583 277.691 279.592


-177.814,18 -200.982 106.336 34.777 -244.075 -245.775 -247.676




0,00 0 0 0 0 0 0


-177.814,18 -200.982 106.336 34.777 -244.075 -245.775 -247.676





-177.814,18 -200.982 106.336 34.777 -244.075 -245.775 -247.676


481 120 00 Erträge aus int. Leistungsbeziehung f. Nutzung d.Sportstätten f. Pflichtaufgaben

0,00 97.224 103.255 116.058 108.134 108.908 109.764

481 121 00 Erträge aus int. Leistungsbeziehung f. Nutzung Sportstätten f. freiw. Aufgaben

0,00 131.063 132.964 151.720 138.496 139.422 140.467


0,00 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555


0,00 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555

29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -177.814,18 24.750 340.000 300.000 0 0 0

Nachrichtlich:




0,00 1.500 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 89.516 88.204 88.204 88.204 88.204 88.204



20.10.2016 Version: 591

Seite 271


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 9.860 8.809 9.030 9.113 7.243 8.143

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH 25a gedeckte Sportstätten

20.10.2016 Version: 591

Seite 272


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


1.351,65 9.000 17.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 53.000


93,27 9.000 17.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 53.000



20.10.2016 Version: 591

Seite 273


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



1.351,65 9.000 17.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 53.000



25b ungedeckte Sportstätten

20.10.2016 Version: 591

Seite 274

Auftragsgrundlage



- 42402 ungedeckte Sportstätten

Ziele



Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH 25b ungedeckte Sportstätten

20.10.2016 Version: 591

Seite 275


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 3.933 0 959 11.500 11.500 11.500


0,00 3.933 0 959 11.500 11.500 11.500






0,00 0 0 0 0 0 0




10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.933 0 959 11.500 11.500 11.500



6.425,90 6.970 16.377 16.787 17.206 17.636 18.077


208,77 216 506 519 532 545 559


1.256,64 1.353 3.191 3.270 3.352 3.436 3.522



23.326,75 33.800 47.726 74.950 111.950 111.950 111.950


6.101,97 6.800 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500


766,25 700 1.600 2.350 4.350 4.350 4.350


0,00 500 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 300 400 700 1.200 1.200 1.200


318,92 2.200 2.450 3.200 4.200 4.200 4.200


25b ungedeckte Sportstätten

20.10.2016 Version: 591

Seite 276


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 700 8.200 30.700 60.700 60.700 60.700


94,09 0 0 0 0 0 0


182,59 300 650 1.700 2.700 2.700 2.700


1.045,84 1.800 2.426 4.300 6.800 6.800 6.800


380,49 500 500 500 500 500 500


14.436,60 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

14. Abschreibungen 0,00 4.525 10.905 37.854 40.562 70.279 71.112


0,00 4.525 10.830 37.779 40.488 70.279 71.112


0,00 0 75 75 74 0 0




0,00 0 1 1 1 1 2


4.330,89 0 0 0 0 0 0


35.548,95 46.864 78.706 133.381 173.603 203.847 205.222


-35.548,95 -42.931 -78.706 -132.422 -162.103 -192.347 -193.722




0,00 0 0 0 0 0 0


-35.548,95 -42.931 -78.706 -132.422 -162.103 -192.347 -193.722





-35.548,95 -42.931 -78.706 -132.422 -162.103 -192.347 -193.722




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Seite 277


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7

481 120 00 Erträge aus int. Leistungsbeziehung f. Nutzung d.Sportstätten f. Pflichtaufgaben

0,00 0 7.001 38.814 38.814 38.814 38.814

481 121 00 Erträge aus int. Leistungsbeziehung f. Nutzung Sportstätten f. freiw. Aufgaben

0,00 61.181 89.955 111.858 141.539 171.783 173.158


0,00 18.250 18.250 18.250 18.250 18.250 18.250


0,00 18.250 18.250 18.250 18.250 18.250 18.250

29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -35.548,95 0 0 0 0 0 0

Nachrichtlich:




0,00 500 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 4.525 10.830 37.779 40.488 70.279 71.112


0,00 0 75 75 74 0 0

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH 25b ungedeckte Sportstätten

20.10.2016 Version: 591

Seite 278


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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Seite 279


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000


Maßnahme: Sportplatz an Fred-Vogel-GS




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 351.000 0 0 0 0 290.000 641.000


0,00 0 351.000 0 0 0 0 290.000 641.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 280


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 351.000 0 0 0 0 290.000 641.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -351.000 0 0 0 0 -290.000 -641.000

Maßnahme: Kunstrasenplatz Sportplatz Vogelsdorf

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 230.000 0 0 0 0 230.000

681 100 00 Investitionszuwend.Land 0,00 0 0 230.000 0 0 0 0 230.000



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0






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Seite 281


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Haushaltssperre: 650T€ 2018 Investition Kunstrasenplatz bei Erhalt FÖMI)

0,00 0 0 650.000 0 0 0 0 650.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 650.000 0 0 0 0 650.000


Maßnahme: Ausbau Sportplatz Vogelsdorf




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Seite 282


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000


0,00 0 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 -200.000

Maßnahme: Zaunanlage Radrennbahn




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 283


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 87.000 0 0 0 0 0 87.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 87.000 0 0 0 0 0 87.000


Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

20.10.2016 Version: 591

Seite 284


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7














2.298,70 56.100 101.650 51.650 51.650 11.100 11.100

14. Abschreibungen 0,00 3.173 2.825 2.825 2.825 2.825 2.825




97.519,48 146.645 194.590 141.594 143.646 105.200 107.358


-75.942,18 -143.372 -186.490 -133.494 -135.546 -97.100 -99.258




0,00 0 0 0 0 0 0


-75.942,18 -143.372 -186.490 -133.494 -135.546 -97.100 -99.258





-75.942,18 -143.372 -186.490 -133.494 -135.546 -97.100 -99.258



0,00 0 0 0 0 0 0


Nachrichtlich:




Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

20.10.2016 Version: 591

Seite 285


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Maßnahme: Umlegungsverfahren




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.030,05 0 0 0 0 0 0 0 0


9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -42.200 0 0 0 0 0 -124.400


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

20.10.2016 Version: 591

Seite 286


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 -42.200 0 0 0 0 0 -124.400

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 8.030,05 0 42.200 0 0 0 0 0 124.400


Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Teilhaushalt: THH 20 Städtebauliche Entwicklung

20.10.2016 Version: 591

Seite 287

Auftragsgrundlage



- 51101 Städtebauliche Entwicklung

Ziele

--

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Teilhaushalt: THH 20 Städtebauliche Entwicklung

20.10.2016 Version: 591

Seite 288


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7




0,00 3.173 0 0 0 0 0







6.694,66 0 0 0 0 0 0


456 500 00 sonstige ordentliche Erträge 14.800,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000


82,64 0 0 0 0 0 0






71.726,57 67.159 65.774 67.418 69.104 70.831 72.602


2.289,25 2.081 2.020 2.071 2.122 2.175 2.230


13.195,61 13.045 12.245 12.552 12.865 13.187 13.517



2.298,70 56.100 101.650 51.650 51.650 11.100 11.100


0,00 1.100 1.650 1.650 1.650 1.100 1.100


2.298,70 55.000 100.000 50.000 50.000 10.000 10.000

14. Abschreibungen 0,00 3.173 2.825 2.825 2.825 2.825 2.825


0,00 3.173 2.825 2.825 2.825 2.825 2.825





20.10.2016 Version: 591

Seite 289


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


81,59 40 76 78 80 82 84



7.927,76 5.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000


97.519,48 146.645 194.590 141.594 143.646 105.200 107.358


-75.942,18 -143.372 -186.490 -133.494 -135.546 -97.100 -99.258




0,00 0 0 0 0 0 0


-75.942,18 -143.372 -186.490 -133.494 -135.546 -97.100 -99.258





-75.942,18 -143.372 -186.490 -133.494 -135.546 -97.100 -99.258



0,00 0 0 0 0 0 0


Nachrichtlich:



82,64 0 0 0 0 0 0



0,00 3.173 2.825 2.825 2.825 2.825 2.825

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Teilhaushalt: THH 20 Städtebauliche Entwicklung

20.10.2016 Version: 591

Seite 290


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Maßnahme: Umlegungsverfahren




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.030,05 0 0 0 0 0 0 0 0

685 100 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen

8.030,05 0 0 0 0 0 0 0 0


9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -42.200 0 0 0 0 0 -124.400


0,00 0 -42.200 0 0 0 0 0 -124.400


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 291


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 -42.200 0 0 0 0 0 -124.400

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 8.030,05 0 42.200 0 0 0 0 0 124.400

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

20.10.2016 Version: 591

Seite 292


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7














0,00 600 600 600 600 600 600





50.010,11 52.069 56.930 58.263 59.630 61.031 62.467


-44.269,51 -47.069 -48.930 -50.263 -51.630 -53.031 -54.467




0,00 0 0 0 0 0 0


-44.269,51 -47.069 -48.930 -50.263 -51.630 -53.031 -54.467





-44.269,51 -47.069 -48.930 -50.263 -51.630 -53.031 -54.467



0,00 0 0 0 0 0 0


Nachrichtlich:




Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Teilhaushalt: THH 21 Bau- und Grundstücksordnung

20.10.2016 Version: 591

Seite 293

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht


- 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Ziele

--

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Teilhaushalt: THH 21 Bau- und Grundstücksordnung

20.10.2016 Version: 591

Seite 294


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7










0,60 0 0 0 0 0 0






40.269,13 39.543 43.532 44.620 45.736 46.879 48.051


1.242,51 1.226 1.343 1.377 1.411 1.447 1.483


7.729,83 7.680 8.437 8.648 8.864 9.086 9.313



0,00 600 600 600 600 600 600


0,00 600 600 600 600 600 600





17,68 20 18 18 19 19 20


559,37 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


191,59 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


50.010,11 52.069 56.930 58.263 59.630 61.031 62.467


-44.269,51 -47.069 -48.930 -50.263 -51.630 -53.031 -54.467




Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Teilhaushalt: THH 21 Bau- und Grundstücksordnung

20.10.2016 Version: 591

Seite 295


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 0 0 0 0 0 0


-44.269,51 -47.069 -48.930 -50.263 -51.630 -53.031 -54.467





-44.269,51 -47.069 -48.930 -50.263 -51.630 -53.031 -54.467



0,00 0 0 0 0 0 0


Nachrichtlich:



Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

20.10.2016 Version: 591

Seite 296


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7














0,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500





0,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500


346.925,45 335.000 332.500 332.500 332.500 332.500 332.500




40.961,58 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000


387.887,03 375.000 372.500 372.500 372.500 372.500 372.500





387.887,03 375.000 372.500 372.500 372.500 372.500 372.500



0,00 2.955 2.957 2.957 2.957 2.957 2.957

29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 387.887,03 372.045 369.543 369.543 369.543 369.543 369.543

Nachrichtlich:




Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung Teilhaushalt: THH 4a Konzessionen - Strom

20.10.2016 Version: 591

Seite 297

Auftragsgrundlage



- 53101 Elektrizitätsversorgung

Ziele

--

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung Teilhaushalt: THH 4a Konzessionen - Strom

20.10.2016 Version: 591

Seite 298


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7









315.714,82 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000







0,00 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0


315.714,82 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000


465 100 00 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens

40.961,58 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000



40.961,58 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000


356.676,40 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000





356.676,40 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000



0,00 0 0 0 0 0 0


Nachrichtlich:




Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 532 Gasversorgung Teilhaushalt: THH 4b Konzessionen - Gas

20.10.2016 Version: 591

Seite 299

Auftragsgrundlage



- 53201 Gasversorgung

Ziele

--

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 532 Gasversorgung Teilhaushalt: THH 4b Konzessionen - Gas

20.10.2016 Version: 591

Seite 300


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7









31.210,63 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000







0,00 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0


31.210,63 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000




0,00 0 0 0 0 0 0


31.210,63 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000





31.210,63 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000



0,00 0 0 0 0 0 0


Nachrichtlich:




Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Teilhaushalt: THH 22 Abfallwirtschaft

20.10.2016 Version: 591

Seite 301

Auftragsgrundlage

Landesrecht


- 53701 Abfallwirtschaft / Seropoint

Ziele

--

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Teilhaushalt: THH 22 Abfallwirtschaft

20.10.2016 Version: 591

Seite 302


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7














0,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500


0,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500





0,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500


0,00 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500




0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500





0,00 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500



0,00 2.955 2.957 2.957 2.957 2.957 2.957


0,00 2.955 2.957 2.957 2.957 2.957 2.957

29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0,00 -2.955 -10.457 -10.457 -10.457 -10.457 -10.457

Nachrichtlich:



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Teilhaushalt: THH 22 Abfallwirtschaft

20.10.2016 Version: 591

Seite 303


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

20.10.2016 Version: 591

Seite 304


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7




4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 87.422,73 700.771 860.788 946.478 883.800 971.928 1.135.930



7. Sonstige ordentliche Erträge 553,48 261.598 0 0 0 0 0



10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 113.974,21 1.351.502 1.242.352 1.301.642 1.203.689 1.193.484 1.342.276




679.185,44 961.339 1.075.850 1.079.150 1.138.150 1.135.150 1.138.150

14. Abschreibungen 373,82 1.406.090 1.602.189 1.709.212 1.697.988 1.619.533 1.656.990




1.212.701,82 2.979.121 3.367.975 3.493.695 3.557.255 3.491.980 3.549.021


-1.098.727,61 -1.627.619 -2.125.623 -2.192.053 -2.353.566 -2.298.496 -2.206.745




0,00 0 0 0 0 0 0


-1.098.727,61 -1.627.619 -2.125.623 -2.192.053 -2.353.566 -2.298.496 -2.206.745





-1.098.727,61 -1.627.619 -2.125.623 -2.192.053 -2.353.566 -2.298.496 -2.206.745



0,00 125.086 125.087 125.087 125.087 125.087 125.087

29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -1.098.727,61 -1.752.705 -2.250.710 -2.317.140 -2.478.653 -2.423.583 -2.331.832

Nachrichtlich:


31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 15.173,82 1.474.090 1.662.189 1.769.212 1.757.988 1.679.533 1.716.990


Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

20.10.2016 Version: 591

Seite 305


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 306


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000






0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


23,49 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


11.295,02 50.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 170.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 307


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



11.295,02 50.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 170.000


Maßnahme: Allgemeine Vorbereitungen Straßenbau




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.906,95 230.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 150.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


2.923,87 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 308


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



39.830,82 230.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 150.000


Maßnahme: Ausbau L 30 Geh- und Radweg E 5

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 67.800 48.000 0 0 0 0 158.100 206.100

2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 150.000,00 0 378.400 0 0 0 0 0 378.400


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 150.000,00 67.800 426.400 0 0 0 0 158.100 584.500

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 518.122,69 311.600 371.600 54.400 0 0 0 0 426.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 309


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



518.122,69 311.600 371.600 54.400 0 0 0 0 426.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -368.122,69 -243.800 54.800 -54.400 0 0 0 158.100 158.500

Maßnahme: Ausbau Gehwege


2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 22.167,54 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 100.000 0 10.000 100.000 0 220.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 310


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 10.000 100.000 0 10.000 100.000 0 220.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 22.167,54 0 -10.000 -100.000 0 -10.000 -100.000 0 -220.000

Maßnahme: Straßenbeleuchtung


2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 155.487,55 149.700 166.300 135.000 183.500 238.800 232.100 176.700 955.700


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 155.487,55 149.700 166.300 135.000 183.500 238.800 232.100 176.700 955.700



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 311


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



261.330,59 257.000 200.000 200.000 200.000 190.000 190.000 0 820.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -105.843,04 -107.300 -33.700 -65.000 -16.500 48.800 42.100 176.700 135.700

Maßnahme: Quartier 4


2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 714.416,91 271.599 90.000 0 0 0 0 1.680.005 1.770.005


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 714.416,91 271.599 90.000 0 0 0 0 1.680.005 1.770.005

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.113.113,18 0 352.000 0 0 0 0 2.385.100 2.737.100


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



1.113.113,18 0 352.000 0 0 0 0 2.385.100 2.737.100

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -398.696,27 271.599 -262.000 0 0 0 0 -705.095 -967.095



2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 496.121 736.299 0 1.370.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 496.121 736.299 0 1.370.000



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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 36.500 71.000 600.000 920.000 0 1.712.500


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 36.500 71.000 600.000 920.000 0 1.712.500




2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 596.968 0 66.299 0 0 663.267


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 596.968 0 66.299 0 0 663.267



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 20.000 684.000 63.500 0 0 0 767.500

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -20.000 -87.032 -63.500 66.299 0 0 -104.233

Maßnahme: Ergänzug Q 4 Teilstück Menzelstraße


2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 10.000 0 0 0 0 60.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 50.000 10.000 0 0 0 0 60.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -50.000 5.000 0 0 0 0 -45.000

Maßnahme: Privatfinanzierung straßenbau


2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 190.000 750.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 190.000 750.000

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 750.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 750.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 190.000 0



2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 359.203 336.825 39.911 37.424 0 773.363


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 359.203 336.825 39.911 37.424 0 773.363

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 38.000 427.000 456.000 46.000 0 0 967.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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0,00 0 38.000 427.000 456.000 46.000 0 0 967.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -38.000 -67.797 -119.175 -6.089 37.424 0 -193.637



2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 567.683,37 900.035 185.766 178.213 0 0 0 1.421.381 1.785.360


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 567.683,37 900.035 185.766 178.213 0 0 0 1.421.381 1.785.360

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.206.157,67 1.200.700 50.000 0 0 0 0 1.824.400 1.874.400


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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1.206.157,67 1.200.700 50.000 0 0 0 0 1.824.400 1.874.400

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -638.474,30 -300.665 135.766 178.213 0 0 0 -403.019 -89.040



2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 608.400 662.400 67.600 73.600 0 0 0 803.600



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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 608.400 662.400 67.600 73.600 0 0 0 803.600

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 37.920,09 965.000 1.075.000 129.000 0 0 0 0 1.204.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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37.920,09 965.000 1.075.000 129.000 0 0 0 0 1.204.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -37.920,09 -356.600 -412.600 -61.400 73.600 0 0 0 -400.400




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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 369.131 0 410.150


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 369.131 0 410.150

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 27.000 12.300 426.000 0 512.300


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 27.000 12.300 426.000 0 512.300

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 -27.000 -12.300 -56.869 0 -102.150



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Seite 321


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 513.550 637.228 57.061 0 2.006.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 513.550 637.228 57.061 0 2.006.000

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 38.500 65.000 625.500 801.500 69.000 0 2.509.500


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 38.500 65.000 625.500 801.500 69.000 0 2.509.500


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9






0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 48.200 22.000 760.000 0 830.200


Maßnahme: Ausbau Lange Straße




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 71.000 32.500 0 1.303.500


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



0,00 0 0 0 0 71.000 32.500 0 1.303.500

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 -71.000 -32.500 0 -1.303.500

Maßnahme: Erschließung für Umsetzung BP 24


2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 811.884 0 90.209 0 902.093


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 811.884 0 90.209 0 902.093

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 64.500 29.300 1.016.000 45.500 0 0 1.155.300


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 64.500 29.300 1.016.000 45.500 0 0 1.155.300






0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 38.500 0 731.500






0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 17.000 8.000 0 312.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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Seite 327


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 17.000 8.000 0 312.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 -17.000 -8.000 0 -312.000



2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 453.600 380.160 50.400 42.240 0 0 926.400


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 453.600 380.160 50.400 42.240 0 0 926.400

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.804,14 0 997.000 58.000 0 0 0 0 1.055.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



22.804,14 0 997.000 58.000 0 0 0 0 1.055.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -22.804,14 0 -543.400 322.160 50.400 42.240 0 0 -128.600

Maßnahme: Erschließung Rathaus / Am Rathaus


2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 53.928 5.992 0 0 0 0 59.920


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 53.928 5.992 0 0 0 0 59.920

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.049,58 222.000 0 77.600 8.200 0 0 0 85.800



20.10.2016 Version: 591

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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



1.049,58 222.000 0 77.600 8.200 0 0 0 85.800

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -1.049,58 -222.000 53.928 -71.608 -8.200 0 0 0 -25.880

Maßnahme: Ergänzung Q 14




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0




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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 15.200 652.400 128.000 0 0 0 795.600


Maßnahme: Ausbau Lindenallee




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0




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Seite 331


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 20.900 900.000 115.600 0 0 0 1.036.500


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 20.900 900.000 115.600 0 0 0 1.036.500


Maßnahme: B1 Geh- und Radweg


2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 34.300 0 0 0 34.300


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 34.300 0 0 0 34.300



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 34.300 0 0 0 34.300

Maßnahme: Ausbau Platanenstraße




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 65.000 30.000 0 1.161.000


Maßnahme: Ausbau/Erschließung Bruchmühlerstra-ße/Wiesengrund




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 334


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 77.500 0 1.412.500


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 77.500 0 1.412.500

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 -77.500 0 -1.412.500

Maßnahme: Erschließung Meisenweg, Fröbelstraße, Birken-eck




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 335


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 12.000 0 226.400


Maßnahme: Straßenbeleuchtung im Quartiersbau




20.10.2016 Version: 591

Seite 336


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 56.000 125.000 204.000 203.000 179.000 0 767.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 56.000 125.000 204.000 203.000 179.000 0 767.000


Maßnahme: Herstellung Parkplätze




20.10.2016 Version: 591

Seite 337


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 20.000 300.000 0 0 0 320.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 20.000 300.000 0 0 0 320.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -20.000 -300.000 0 0 0 -320.000

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen

20.10.2016 Version: 591

Seite 338

Auftragsgrundlage



- 54101 Gemeindestraßen

Ziele

Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der Gemeindestraßen, der Straßenbeleuchtung und des Begleitgrüns

Relative Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Infrastruktur

1 Kosten Instandsetzung/ lfd Meter Gemein-destraße (P) EUR / m


Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Infrastruktur

1 Länge der Gemeindestraßen (P) m 0,00 0,00 97.949,00 97.949,00 97.949,00 97.949,00 97.949,00


Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen

20.10.2016 Version: 591

Seite 339


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7




0,00 237.721 225.868 204.319 176.284 152.209 144.831



12.859,59 0 0 0 0 0 0

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.094,15 544.197 756.591 778.054 758.089 846.217 1.011.890

431 100 00 Verwaltungsgebühren 863,75 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


230,40 0 0 0 0 0 0


0,00 543.197 755.591 777.054 757.089 845.217 1.010.890




3.931,50 393 393 393 393 393 393


3.285,09 5.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

7. Sonstige ordentliche Erträge 548,96 261.598 0 0 0 0 0


0,00 261.598 0 0 0 0 0


5,69 0 0 0 0 0 0


0,27 0 0 0 0 0 0

459 200 00 Periodenfremde ordentliche Erträge

543,00 0 0 0 0 0 0



10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.719,29 1.049.109 986.052 985.966 937.966 1.002.019 1.160.314



359.204,11 400.821 472.215 484.020 496.121 508.525 521.237


11.103,88 12.424 14.596 14.962 15.336 15.719 16.112


68.668,21 77.857 91.422 93.708 96.049 98.451 100.913



484.245,64 569.750 730.430 736.730 792.730 792.730 792.730

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH

23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestra-ßen

20.10.2016 Version: 591

Seite 340


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


260.497,20 290.000 304.400 310.700 366.700 366.700 366.700

522 110 00 Zuführung RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG (PB 5)

0,00 14.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

522 120 00 Inanspruchnahme RS Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG (PB 5)

0,00 0 0 0 0 0 0

522 130 00 Gegenkto INA RS f. Instandh. u. Rep. bewegl. u. unbew.VG (PB5)

0,00 0 0 0 0 0 0


62,96 0 0 0 0 0 0


102.844,49 76.000 201.000 201.000 201.000 201.000 201.000


114.925,66 150.000 154.000 154.000 154.000 154.000 154.000


10,71 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


13,33 0 0 0 0 0 0


2.832,87 6.750 7.050 7.050 7.050 7.050 7.050


577,70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


2.486,23 16.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


0,00 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


14. Abschreibungen 133,13 1.143.856 1.290.647 1.374.581 1.365.604 1.436.367 1.462.728



20.10.2016 Version: 591

Seite 341


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 1.067.596 1.290.263 1.374.581 1.365.604 1.436.367 1.462.728


0,00 76.260 384 0 0 0 0


133,13 0 0 0 0 0 0



7.117,95 0 0 0 0 0 0



151,00 300 145 149 152 156 161



598,79 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


16.350,01 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


14.800,00 8.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000


962.372,72 2.223.555 2.670.455 2.775.150 2.836.992 2.922.948 2.964.881


-940.653,43 -1.174.446 -1.684.403 -1.789.184 -1.899.026 -1.920.929 -1.804.567




0,00 0 0 0 0 0 0


-940.653,43 -1.174.446 -1.684.403 -1.789.184 -1.899.026 -1.920.929 -1.804.567





-940.653,43 -1.174.446 -1.684.403 -1.789.184 -1.899.026 -1.920.929 -1.804.567

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH

23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestra-ßen

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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7



0,00 57.925 57.926 57.926 57.926 57.926 57.926


0,00 57.925 57.926 57.926 57.926 57.926 57.926


Nachrichtlich:



5,69 0 0 0 0 0 0

31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 14.933,13 1.151.856 1.350.647 1.434.581 1.425.604 1.496.367 1.522.728


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


14.800,00 8.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000


0,00 1.067.596 1.290.263 1.374.581 1.365.604 1.436.367 1.462.728


0,00 76.260 384 0 0 0 0


133,13 0 0 0 0 0 0



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Seite 343


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


23,49 0 0 0 0 0 0 0 0


23,49 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


11.295,02 50.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 170.000


11.295,02 50.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 170.000


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



11.295,02 50.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 170.000


Maßnahme: Allgemeine Vorbereitungen Straßenbau




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





36.906,95 230.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 150.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


2.923,87 0 0 0 0 0 0 0 0


2.677,54 0 0 0 0 0 0 0 0


246,33 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



39.830,82 230.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 150.000





688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 22.167,54 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 22.167,54 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: Straßenbeleuchtung


2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 155.487,55 149.700 166.300 135.000 183.500 238.800 232.100 176.700 955.700

688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 155.487,55 149.700 166.300 135.000 183.500 238.800 232.100 176.700 955.700


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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Seite 347


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 155.487,55 149.700 166.300 135.000 183.500 238.800 232.100 176.700 955.700



261.330,59 257.000 200.000 200.000 200.000 190.000 190.000 0 820.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



261.330,59 257.000 200.000 200.000 200.000 190.000 190.000 0 820.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -105.843,04 -107.300 -33.700 -65.000 -16.500 48.800 42.100 176.700 135.700



2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 714.416,91 271.599 90.000 0 0 0 0 1.680.005 1.770.005

688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 714.416,91 271.599 90.000 0 0 0 0 1.680.005 1.770.005


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 714.416,91 271.599 90.000 0 0 0 0 1.680.005 1.770.005

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.113.113,18 0 352.000 0 0 0 0 2.385.100 2.737.100


1.113.113,18 0 352.000 0 0 0 0 2.385.100 2.737.100


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



1.113.113,18 0 352.000 0 0 0 0 2.385.100 2.737.100

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -398.696,27 271.599 -262.000 0 0 0 0 -705.095 -967.095



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Seite 349


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 496.121 736.299 0 1.370.000

688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 496.121 736.299 0 1.370.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 496.121 736.299 0 1.370.000

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 36.500 71.000 600.000 920.000 0 1.712.500


0,00 0 0 36.500 71.000 600.000 920.000 0 1.712.500


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



0,00 0 0 36.500 71.000 600.000 920.000 0 1.712.500





688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 596.968 0 66.299 0 0 663.267


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 20.000 684.000 63.500 0 0 0 767.500


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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Seite 351


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 20.000 684.000 63.500 0 0 0 767.500


Maßnahme: Ergänzug Q 4 Teilstück Menzelstraße


2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000

688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 50.000 10.000 0 0 0 0 60.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 50.000 10.000 0 0 0 0 60.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -50.000 5.000 0 0 0 0 -45.000

Maßnahme: Privatfinanzierung straßenbau


2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 190.000 750.000

688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 190.000 750.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 190.000 750.000

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 750.000



20.10.2016 Version: 591

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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 750.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 750.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 190.000 0



2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 359.203 336.825 39.911 37.424 0 773.363

688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 359.203 336.825 39.911 37.424 0 773.363


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Seite 354


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 359.203 336.825 39.911 37.424 0 773.363

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 38.000 427.000 456.000 46.000 0 0 967.000


0,00 0 38.000 427.000 456.000 46.000 0 0 967.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 38.000 427.000 456.000 46.000 0 0 967.000




2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 567.683,37 900.035 185.766 178.213 0 0 0 1.421.381 1.785.360

688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 567.683,37 900.035 185.766 178.213 0 0 0 1.421.381 1.785.360


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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Ergebnis

2015

Ansatz

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Ansatz

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Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


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8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 567.683,37 900.035 185.766 178.213 0 0 0 1.421.381 1.785.360

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.206.157,67 1.200.700 50.000 0 0 0 0 1.824.400 1.874.400


1.206.157,67 1.200.700 50.000 0 0 0 0 1.824.400 1.874.400


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1.206.157,67 1.200.700 50.000 0 0 0 0 1.824.400 1.874.400

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -638.474,30 -300.665 135.766 178.213 0 0 0 -403.019 -89.040




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2015

Ansatz

2016

Ansatz

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2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 608.400 662.400 67.600 73.600 0 0 0 803.600

688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 608.400 662.400 67.600 73.600 0 0 0 803.600


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 608.400 662.400 67.600 73.600 0 0 0 803.600

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 37.920,09 965.000 1.075.000 129.000 0 0 0 0 1.204.000


37.920,09 965.000 1.075.000 129.000 0 0 0 0 1.204.000


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Ergebnis

2015

Ansatz

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Ansatz

2017

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2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


37.920,09 965.000 1.075.000 129.000 0 0 0 0 1.204.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -37.920,09 -356.600 -412.600 -61.400 73.600 0 0 0 -400.400




688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 369.131 0 410.150


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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0,00 0 0 0 27.000 12.300 426.000 0 512.300


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2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 27.000 12.300 426.000 0 512.300




2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 513.550 637.228 57.061 0 2.006.000

688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 513.550 637.228 57.061 0 2.006.000


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8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 513.550 637.228 57.061 0 2.006.000

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 38.500 65.000 625.500 801.500 69.000 0 2.509.500


0,00 0 38.500 65.000 625.500 801.500 69.000 0 2.509.500


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

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Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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0,00 0 38.500 65.000 625.500 801.500 69.000 0 2.509.500





688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 656.868 0 729.800


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 48.200 22.000 760.000 0 830.200


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0,00 0 0 0 48.200 22.000 760.000 0 830.200


Maßnahme: Ausbau Lange Straße




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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 71.000 32.500 0 1.303.500


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0,00 0 0 0 0 71.000 32.500 0 1.303.500


Maßnahme: Erschließung für Umsetzung BP 24


2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 811.884 0 90.209 0 902.093

688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 811.884 0 90.209 0 902.093


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 811.884 0 90.209 0 902.093

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 64.500 29.300 1.016.000 45.500 0 0 1.155.300


0,00 0 64.500 29.300 1.016.000 45.500 0 0 1.155.300


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0,00 0 64.500 29.300 1.016.000 45.500 0 0 1.155.300






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2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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0,00 0 0 0 0 0 38.500 0 731.500


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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 17.000 8.000 0 312.000


0,00 0 0 0 0 17.000 8.000 0 312.000


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2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 -17.000 -8.000 0 -312.000



2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 453.600 380.160 50.400 42.240 0 0 926.400

688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 453.600 380.160 50.400 42.240 0 0 926.400


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8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 453.600 380.160 50.400 42.240 0 0 926.400

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.804,14 0 997.000 58.000 0 0 0 0 1.055.000


22.804,14 0 997.000 58.000 0 0 0 0 1.055.000


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2015

Ansatz

2016

Ansatz

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Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



22.804,14 0 997.000 58.000 0 0 0 0 1.055.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -22.804,14 0 -543.400 322.160 50.400 42.240 0 0 -128.600

Maßnahme: Erschließung Rathaus / Am Rathaus


2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 53.928 5.992 0 0 0 0 59.920

688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 53.928 5.992 0 0 0 0 59.920


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8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 53.928 5.992 0 0 0 0 59.920

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.049,58 222.000 0 77.600 8.200 0 0 0 85.800


1.049,58 222.000 0 77.600 8.200 0 0 0 85.800


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Ansatz

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Ansatz

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Planung

2019

Planung

2020

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2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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1.049,58 222.000 0 77.600 8.200 0 0 0 85.800

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -1.049,58 -222.000 53.928 -71.608 -8.200 0 0 0 -25.880

Maßnahme: Ergänzung Q 14





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0,00 0 15.200 652.400 128.000 0 0 0 795.600


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2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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0,00 0 15.200 652.400 128.000 0 0 0 795.600


Maßnahme: Ausbau Lindenallee





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Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 20.900 900.000 115.600 0 0 0 1.036.500


0,00 0 20.900 900.000 115.600 0 0 0 1.036.500


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0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 20.900 900.000 115.600 0 0 0 1.036.500


Maßnahme: Ausbau Platanenstraße




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 370


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 65.000 30.000 0 1.161.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 65.000 30.000 0 1.161.000


Maßnahme: Ausbau/Erschließung Bruchmühlerstra-ße/Wiesengrund




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 371


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 77.500 0 1.412.500


0,00 0 0 0 0 0 77.500 0 1.412.500


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 77.500 0 1.412.500

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 -77.500 0 -1.412.500


20.10.2016 Version: 591

Seite 372


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Maßnahme: Erschließung Meisenweg, Fröbelstraße, Birken-eck




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 12.000 0 226.400


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 373


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



0,00 0 0 0 0 0 12.000 0 226.400


Maßnahme: Straßenbeleuchtung im Quartiersbau




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 56.000 125.000 204.000 203.000 179.000 0 767.000


0,00 0 56.000 125.000 204.000 203.000 179.000 0 767.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 374


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 56.000 125.000 204.000 203.000 179.000 0 767.000



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 542 Kreisstraßen Teilhaushalt: 23b Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Kreisstraßen

20.10.2016 Version: 591

Seite 375

Auftragsgrundlage



- 54201 Kreisstraßen

Ziele

Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der Gehwege, der Straßen-beleuchtung und des Begleitgrüns

Relative Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Infrastruktur

1 Kosten Instandsetzung/ lfd Meter Kreisstraße (P) EUR / m


Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Infrastruktur

1 Länge der Kreisstraßen (P) m 0,00 0,00 4.814,00 4.814,00 4.814,00 4.814,00 4.814,00

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 542 Kreisstraßen Teilhaushalt: 23b Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Kreisstraßen

20.10.2016 Version: 591

Seite 376


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7




0,00 3.074 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0






10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 12,00 3.074 0 0 0 0 0

11. Personalaufwendungen 4.800,22 0 0 0 0 0 0


3.947,40 0 0 0 0 0 0


121,84 0 0 0 0 0 0


730,98 0 0 0 0 0 0



10.191,13 14.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000


1.032,82 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


9.158,31 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

14. Abschreibungen 0,00 3.074 589 589 589 589 589


0,00 3.074 589 589 589 589 589




14.991,35 17.074 16.589 16.589 16.589 16.589 16.589


-14.979,35 -14.000 -16.589 -16.589 -16.589 -16.589 -16.589



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 542 Kreisstraßen Teilhaushalt: 23b Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Kreisstraßen

20.10.2016 Version: 591

Seite 377


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7



0,00 0 0 0 0 0 0


-14.979,35 -14.000 -16.589 -16.589 -16.589 -16.589 -16.589





-14.979,35 -14.000 -16.589 -16.589 -16.589 -16.589 -16.589



0,00 0 0 0 0 0 0


Nachrichtlich:


31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 3.074 589 589 589 589 589


0,00 3.074 589 589 589 589 589

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 543 Landesstraßen Teilhaushalt: 23c Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Landesstraßen

20.10.2016 Version: 591

Seite 378

Auftragsgrundlage



- 54301 Landesstraßen

Ziele


Relative Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Infrastruktur

1 Kosten Instandsetzung/ lfd Meter Landes-straße (P) EUR / m


Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Infrastruktur

1 Länge der Landesstraßen (P) m 0,00 0,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00


Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 543 Landesstraßen Teilhaushalt: 23c Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Landesstraßen

20.10.2016 Version: 591

Seite 379


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7




0,00 9.818 24.609 27.542 27.542 27.542 24.210





0,00 5.306 4.928 69.155 24.155 24.155 22.484









4.191,19 5.119 4.786 4.905 5.028 5.154 5.283


129,38 159 148 151 155 159 163


777,64 994 931 954 978 1.003 1.028



10.502,87 18.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000


1.331,34 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


150,15 0 0 0 0 0 0


9.021,38 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

14. Abschreibungen 0,00 18.040 69.322 88.133 93.389 93.388 89.522


0,00 18.040 69.322 88.133 93.389 93.388 89.522




0,57 0 3 3 3 3 3


20.10.2016 Version: 591

Seite 380


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


15.601,65 42.312 94.190 113.146 118.553 118.707 114.999


-15.589,65 -27.188 -64.653 -16.449 -66.856 -67.010 -68.305




0,00 0 0 0 0 0 0


-15.589,65 -27.188 -64.653 -16.449 -66.856 -67.010 -68.305





-15.589,65 -27.188 -64.653 -16.449 -66.856 -67.010 -68.305



0,00 0 0 0 0 0 0


Nachrichtlich:




0,00 18.040 69.322 88.133 93.389 93.388 89.522


Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 543 Landesstraßen Teilhaushalt: 23c Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Landesstraßen

20.10.2016 Version: 591

Seite 381


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Maßnahme: Ausbau L 30 Geh- und Radweg E 5

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 67.800 48.000 0 0 0 0 158.100 206.100

681 100 00 Investitionszuwend.Land 0,00 67.800 48.000 0 0 0 0 158.100 206.100

2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 150.000,00 0 378.400 0 0 0 0 0 378.400

688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 150.000,00 0 378.400 0 0 0 0 0 378.400


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 150.000,00 67.800 426.400 0 0 0 0 158.100 584.500

9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 518.122,69 311.600 371.600 54.400 0 0 0 0 426.000


518.122,69 311.600 371.600 54.400 0 0 0 0 426.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 382


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



518.122,69 311.600 371.600 54.400 0 0 0 0 426.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -368.122,69 -243.800 54.800 -54.400 0 0 0 158.100 158.500


Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 544 Bundesstraßen Teilhaushalt: 23d Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Bundesstraßen

20.10.2016 Version: 591

Seite 383

Auftragsgrundlage



- 54401 Bundestraßen

Ziele


Relative Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Infrastruktur

1 Kosten Instandsetzung/ lfd Meter Bundes-straße (P) EUR / m


Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Infrastruktur

1 Länge der Bundesstraßen (P) m 0,00 0,00 3.595,00 3.595,00 3.595,00 3.595,00 3.595,00

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 544 Bundesstraßen Teilhaushalt: 23d Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Bundesstraßen

20.10.2016 Version: 591

Seite 384


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7




4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24,00 0 0 0 2.287 2.287 2.287



0,00 0 0 0 2.287 2.287 2.287






10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 24,00 0 0 0 2.287 2.287 2.287

11. Personalaufwendungen 3.732,90 0 0 0 0 0 0


3.074,48 0 0 0 0 0 0


94,89 0 0 0 0 0 0


563,53 0 0 0 0 0 0



3.539,25 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000


74,99 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


3.464,26 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

14. Abschreibungen 0,00 32 60 672 7.394 7.393 7.334


0,00 32 60 672 7.394 7.393 7.334




7.272,15 10.032 11.060 11.672 18.394 18.393 18.334


-7.248,15 -10.032 -11.060 -11.672 -16.107 -16.106 -16.047




0,00 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 385


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


-7.248,15 -10.032 -11.060 -11.672 -16.107 -16.106 -16.047





-7.248,15 -10.032 -11.060 -11.672 -16.107 -16.106 -16.047



0,00 0 0 0 0 0 0


Nachrichtlich:


31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 32 60 672 7.394 7.393 7.334


0,00 32 60 672 7.394 7.393 7.334


20.10.2016 Version: 591

Seite 386


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 100.000 0 10.000 100.000 0 220.000


0,00 0 10.000 100.000 0 10.000 100.000 0 220.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 387


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 10.000 100.000 0 10.000 100.000 0 220.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -10.000 -100.000 0 -10.000 -100.000 0 -220.000

Maßnahme: B1 Geh- und Radweg


2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 34.300 0 0 0 34.300

688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 34.300 0 0 0 34.300


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 34.300 0 0 0 34.300



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 388


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 34.300 0 0 0 34.300


Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Teilhaushalt: 23e Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Straßenreini-

gung/Winterdienst

20.10.2016 Version: 591

Seite 389

Auftragsgrundlage



- 54501 Straßenreinigung / Winterdienst

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Teilhaushalt: 23e Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Straßenreini-

gung/Winterdienst

20.10.2016 Version: 591

Seite 390


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7






86.280,58 150.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000





0,00 0 0 0 0 0 0


4,52 0 0 0 0 0 0






31.690,49 24.532 24.112 24.714 25.332 25.966 26.614


979,74 759 745 763 783 803 823


5.963,56 4.764 4.608 4.723 4.842 4.963 5.087



111.878,00 270.600 249.600 246.600 249.600 246.600 249.600


111.804,39 267.000 242.000 242.000 242.000 242.000 242.000


11,80 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


63,07 0 0 0 0 0 0


0,00 600 600 600 600 600 600


0,00 0 3.000 0 3.000 0 3.000


Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Teilhaushalt: 23e Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Straßenreini-

gung/Winterdienst

20.10.2016 Version: 591

Seite 391


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


14. Abschreibungen 240,69 0 0 0 0 0 0


240,69 0 0 0 0 0 0




3,25 0 8 8 8 8 8


134,00 200 200 200 200 200 200



0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


0,00 60.000 0 0 0 0 0


150.969,73 361.955 280.373 278.108 281.865 279.640 283.432


-64.684,63 -211.955 -182.373 -180.108 -183.865 -181.640 -185.432




0,00 0 0 0 0 0 0


-64.684,63 -211.955 -182.373 -180.108 -183.865 -181.640 -185.432





-64.684,63 -211.955 -182.373 -180.108 -183.865 -181.640 -185.432



0,00 44.713 44.713 44.713 44.713 44.713 44.713


0,00 44.713 44.713 44.713 44.713 44.713 44.713


Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Teilhaushalt: 23e Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Straßenreini-

gung/Winterdienst

20.10.2016 Version: 591

Seite 392


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7

Nachrichtlich:



0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 60.000 0 0 0 0 0


240,69 0 0 0 0 0 0


Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 546 Parkeinrichtungen Teilhaushalt: 23f Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Parkeinrichtungen

20.10.2016 Version: 591

Seite 393

Auftragsgrundlage



- 54601 Parkeinrichtungen

Ziele

Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der Parkeinrichtungen

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 546 Parkeinrichtungen Teilhaushalt: 23f Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Parkeinrichtun-

gen

20.10.2016 Version: 591

Seite 394


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7




0,00 108.214 102.756 94.972 87.732 13.474 8.974




0,00 0 0 0 0 0 0










0,00 0 0 0 0 0 0

14. Abschreibungen 0,00 183.550 183.642 183.642 171.136 44.589 64.145


0,00 183.550 183.642 183.642 171.136 44.589 64.145




0,00 183.550 183.642 183.642 171.136 44.589 64.145


0,00 -75.336 -80.886 -88.670 -83.404 -31.115 -55.171




0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 -75.336 -80.886 -88.670 -83.404 -31.115 -55.171





0,00 -75.336 -80.886 -88.670 -83.404 -31.115 -55.171



0,00 0 0 0 0 0 0



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Seite 395


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7

29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0,00 -75.336 -80.886 -88.670 -83.404 -31.115 -55.171

Nachrichtlich:




0,00 183.550 183.642 183.642 171.136 44.589 64.145

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 546 Parkeinrichtungen Teilhaushalt: 23f Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Parkeinrichtungen

20.10.2016 Version: 591

Seite 396


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Maßnahme: Herstellung Parkplätze




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 20.000 300.000 0 0 0 320.000


0,00 0 0 20.000 300.000 0 0 0 320.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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Seite 397


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 20.000 300.000 0 0 0 320.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -20.000 -300.000 0 0 0 -320.000

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 547 ÖPNV Teilhaushalt: 23g Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - ÖPNV

20.10.2016 Version: 591

Seite 398

Auftragsgrundlage



- 54701 ÖPNV

Ziele

Gewährleistung des Zugangs zum ÖPNV attraktives und kosteneffizientes ÖPNV-Angebot im Gemeindegebiet


Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 547 ÖPNV Teilhaushalt: 23g Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - ÖPNV

20.10.2016 Version: 591

Seite 399


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7




0,00 24.713 24.738 24.738 24.738 24.738 24.738




0,00 1.268 1.269 1.269 1.269 1.269 1.269




5.921,82 0 0 0 0 0 0







1.164,29 1.972 1.803 1.849 1.895 1.942 1.991


36,10 61 56 57 59 60 62


227,33 383 357 366 375 384 394



58.828,55 78.989 49.820 49.820 49.820 49.820 49.820


8.559,57 27.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000


12.856,69 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000


6.558,44 12.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000


33,01 0 0 0 0 0 0


30.989,00 30.989 0 0 0 0 0


14. Abschreibungen 0,00 57.538 57.929 61.595 59.876 37.207 32.672


20.10.2016 Version: 591

Seite 400


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 57.538 57.595 57.595 55.876 33.207 28.672


0,00 0 334 4.000 4.000 4.000 4.000




1,62 0 1 1 1 1 2


1.236,33 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700


61.494,22 140.643 111.666 115.388 113.726 91.114 86.641


-55.572,40 -114.662 -85.659 -89.381 -87.719 -65.107 -60.634




0,00 0 0 0 0 0 0


-55.572,40 -114.662 -85.659 -89.381 -87.719 -65.107 -60.634





-55.572,40 -114.662 -85.659 -89.381 -87.719 -65.107 -60.634



0,00 22.448 22.448 22.448 22.448 22.448 22.448


0,00 22.448 22.448 22.448 22.448 22.448 22.448


Nachrichtlich:




0,00 57.538 57.595 57.595 55.876 33.207 28.672


0,00 0 334 4.000 4.000 4.000 4.000


Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 547 ÖPNV Teilhaushalt: 23g Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - ÖPNV

20.10.2016 Version: 591

Seite 401


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000


0,00 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000


20.10.2016 Version: 591

Seite 402


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

20.10.2016 Version: 591

Seite 403


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 45.260 18.084 8.261 7.233 775 775












79.801,94 116.600 117.270 111.220 111.220 111.220 111.220

14. Abschreibungen 227,50 90.777 94.699 97.051 113.769 109.768 101.866




167.833,12 308.510 303.473 302.125 321.047 319.405 313.923


-141.787,51 -223.655 -248.440 -242.915 -262.865 -267.681 -262.199




0,00 0 0 0 0 0 0


-141.787,51 -223.655 -248.440 -242.915 -262.865 -267.681 -262.199





-141.787,51 -223.655 -248.440 -242.915 -262.865 -267.681 -262.199



0,00 125.421 151.402 150.664 128.718 128.857 129.011


Nachrichtlich:



Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

20.10.2016 Version: 591

Seite 404


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


3.074,29 8.000 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0




20.10.2016 Version: 591

Seite 405


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


3.074,29 8.000 0 0 0 0 0 0 0






0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 51.800 11.900 11.000 11.000 11.000 0 96.700


20.10.2016 Version: 591

Seite 406


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 51.800 11.900 11.000 11.000 11.000 15.000 96.700

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -51.800 -11.900 -11.000 -11.000 -11.000 -15.000 -96.700

Maßnahme: Errichtung Spielplatz f. F/Süd




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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Seite 407


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 30.000 130.000 2.000 2.000 2.000 0 166.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 30.000 130.000 2.000 2.000 2.000 0 166.000






0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Seite 408


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


8.574,23 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



8.574,23 0 0 0 0 0 0 0 0


Maßnahme: Erneuerung Regenwasserkanäle




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



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Seite 409


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



77.332,92 125.000 145.000 145.000 145.000 145.000 130.000 0 710.000


Maßnahme: Tiefbaumaßnahmen Gräben, öffentliches Grün




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





20.10.2016 Version: 591

Seite 410


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 14.000 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



17.686,59 54.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 100.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 7.313,41 -54.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 -100.000

Maßnahme: Renaturierung Graben i.Maßnahmepool Alt-landsberg Ch./Akazien




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0




20.10.2016 Version: 591

Seite 411


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 20.000 120.000 0 0 0 0 140.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -20.000 -120.000 0 0 0 0 -140.000

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilhaushalt: THH

24a öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öf-fentliche Grünanlagen

20.10.2016 Version: 591

Seite 412

Auftragsgrundlage



- 55101 Öffentliche Grünanlagen

Ziele

Erhöhung der Stadtbildpflege, Gestaltung und Erhaltung von Grünanla-gen Einhaltung der empfohlenen Werte für Spielflächen

Relative Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Strukturkennzahl

1 Spielfläche / Kind bis 12 Jahre (P) m² / Per-sonen

n. def. n. def. 6,27 5,55 4,97 4,51 4,12

Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Strukturgröße

1 Spielfläche Spielplätze gesamt (P) m² 0,00 0,00 11.537,00 11.537,00 11.537,00 11.537,00 11.537,00


2 Einwohner bis 12 Jahre (Kinder) (P) Perso-nen

0,00 0,00 1.840,00 2.080,00 2.320,00 2.560,00 2.800,00


Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilhaushalt: THH 24a öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffent-

liche Grünanlagen

20.10.2016 Version: 591

Seite 413


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 23.838 17.309 7.486 6.458 0 0


0,00 23.838 17.309 7.486 6.458 0 0


4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667


0,00 0 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667









17.990,76 14.466 14.178 14.532 14.896 15.268 15.650


555,73 447 438 449 460 472 483


3.196,74 2.809 2.628 2.694 2.761 2.830 2.901



17.526,47 29.350 38.690 32.640 32.640 32.640 32.640


7.040,32 15.000 14.600 14.800 14.800 14.800 14.800


34,15 2.000 9.250 3.000 3.000 3.000 3.000


163,70 0 0 0 0 0 0


8.787,44 9.000 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500


1.361,40 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250


0,00 0 0 0 0 0 0

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilhaushalt: THH

24a öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öf-fentliche Grünanlagen

20.10.2016 Version: 591

Seite 414


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 600 600 600 600 600 600


0,00 0 0 0 0 0 0


142,80 500 500 500 500 500 500


0,00 0 0 0 0 0 0


14. Abschreibungen 0,00 32.266 24.427 22.795 34.322 26.977 28.026


0,00 10.135 10.445 10.445 8.989 394 193


0,00 22.131 13.982 12.350 25.333 26.583 27.833


16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 6,50 1.200 208 308 209 209 209


6,50 0 8 8 9 9 9


0,00 200 100 200 100 100 100



0,00 1.000 0 0 0 0 0


39.276,20 80.538 80.569 73.418 85.288 78.396 79.909


-39.276,20 -56.700 -61.593 -64.265 -77.163 -76.729 -78.242




0,00 0 0 0 0 0 0


-39.276,20 -56.700 -61.593 -64.265 -77.163 -76.729 -78.242





-39.276,20 -56.700 -61.593 -64.265 -77.163 -76.729 -78.242


Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilhaushalt: THH 24a öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffent-

liche Grünanlagen

20.10.2016 Version: 591

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- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7



0,00 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800


0,00 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800


Nachrichtlich:




0,00 10.135 10.445 10.445 8.989 394 193


0,00 22.131 13.982 12.350 25.333 26.583 27.833

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilhaushalt: THH 24a öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffentliche Grünanlagen

20.10.2016 Version: 591

Seite 416


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


2.497,14 7.500 0 0 0 0 0 0 0


1.457,27 7.500 0 0 0 0 0 0 0


Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilhaushalt: THH 24a öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffentliche Grünanlagen

20.10.2016 Version: 591

Seite 417


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



2.497,14 7.500 0 0 0 0 0 0 0






0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


20.10.2016 Version: 591

Seite 418


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 50.500 10.500 10.500 10.500 10.500 0 92.500


0,00 0 50.500 10.500 10.500 10.500 10.500 0 92.500


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 50.500 10.500 10.500 10.500 10.500 0 92.500


Maßnahme: Errichtung Spielplatz f. F/Süd




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilhaushalt: THH 24a öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffentliche Grünanlagen

20.10.2016 Version: 591

Seite 419


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 30.000 130.000 2.000 2.000 2.000 0 166.000


0,00 0 30.000 130.000 2.000 2.000 2.000 0 166.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 30.000 130.000 2.000 2.000 2.000 0 166.000





688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 25.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Seite 420


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 14.000 0 0 0 0 0 0 0


0,00 14.000 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 14.000 0 0 0 0 0 0 0

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 25.000,00 -14.000 0 0 0 0 0 0 0


Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer,/Wasserbauliche Anlagen Teilhaushalt: THH 24b öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffent-

liche Gewässer/Bauliche Anlagen

20.10.2016 Version: 591

Seite 421

Auftragsgrundlage



- 55201 Öffentliche Gewässer / bauliche Anlagen

Ziele

Erhalt und Verbesserung von funktionstüchtigen Gewässern und wasser-wirtschaftlichen Anlagen

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer,/Wasserbauliche Anlagen Teilhaushalt: THH

24b öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öf-fentliche Gewässer/Bauliche Anlagen

20.10.2016 Version: 591

Seite 422


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7




0,00 21.044 775 775 775 775 775


4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,65 0 8.832 22.832 22.832 22.832 22.832


0,65 0 0 0 0 0 0


0,00 0 8.832 22.832 22.832 22.832 22.832





225,30 0 0 0 0 0 0






11.507,93 25.959 24.807 25.427 26.063 26.714 27.382


355,95 804 766 786 806 825 845


2.201,89 5.041 4.856 4.979 5.103 5.230 5.361



58.577,25 82.000 72.690 72.690 72.690 72.690 72.690


28.793,34 50.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000


53,55 0 0 0 0 0 0


29.730,36 32.000 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700

528 900 00 Lieferantenskonti 0,00 0 -10 -10 -10 -10 -10

14. Abschreibungen 227,50 55.484 68.418 72.284 77.784 81.078 72.077


Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer,/Wasserbauliche Anlagen Teilhaushalt: THH 24b öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffent-

liche Gewässer/Bauliche Anlagen

20.10.2016 Version: 591

Seite 423


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 55.484 68.418 72.284 77.784 81.078 72.077


227,50 0 0 0 0 0 0




6,49 0 6 6 6 6 6


8.925,00 0 0 0 0 0 0


81.802,01 169.288 171.543 176.172 182.452 186.543 178.361


-81.576,06 -148.244 -161.936 -152.565 -158.845 -162.936 -154.754




0,00 0 0 0 0 0 0


-81.576,06 -148.244 -161.936 -152.565 -158.845 -162.936 -154.754





-81.576,06 -148.244 -161.936 -152.565 -158.845 -162.936 -154.754



0,00 64.240 64.240 64.240 64.240 64.240 64.240


0,00 64.240 64.240 64.240 64.240 64.240 64.240


Nachrichtlich:




0,00 55.484 68.418 72.284 77.784 81.078 72.077


227,50 0 0 0 0 0 0

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer,/Wasserbauliche Anlagen Teilhaushalt: THH 24b öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffentliche Gewäs-

ser/Bauliche Anlagen

20.10.2016 Version: 591

Seite 424


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8.574,23 0 0 0 0 0 0 0 0


8.574,23 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer,/Wasserbauliche Anlagen Teilhaushalt: THH 24b öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffentliche Gewäs-


20.10.2016 Version: 591

Seite 425


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



8.574,23 0 0 0 0 0 0 0 0


Maßnahme: Erneuerung Regenwasserkanäle




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





77.332,92 125.000 145.000 145.000 145.000 145.000 130.000 0 710.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 426


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



77.332,92 125.000 145.000 145.000 145.000 145.000 130.000 0 710.000






0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





17.686,59 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 100.000


Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer,/Wasserbauliche Anlagen Teilhaushalt: THH 24b öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffentliche Gewäs-


20.10.2016 Version: 591

Seite 427


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



17.686,59 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 100.000


Maßnahme: Renaturierung Graben i.Maßnahmepool Alt-landsberg Ch./Akazien




0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 428


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 20.000 120.000 0 0 0 0 140.000


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 20.000 120.000 0 0 0 0 140.000

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -20.000 -120.000 0 0 0 0 -140.000


Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt: THH 24c öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - Fried-

höfe

20.10.2016 Version: 591

Seite 429

Auftragsgrundlage



- 55301 Friedhöfe

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens kosteneffiziente Bewirtschaftung der Friedhöfe

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt: THH

24c öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - Friedhöfe

20.10.2016 Version: 591

Seite 430


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7




0,00 378 0 0 0 0 0



0,00 300 300 300 300 300 300


432 140 00 Friedhofsgebühren 15.668,41 29.650 16.150 16.150 16.150 16.150 16.150




50,28 0 0 0 0 0 0



10.100,77 9.645 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000


0,20 0 0 0 0 0 0






34.655,06 39.857 34.568 35.433 36.318 37.226 38.157


1.070,77 1.234 1.068 1.095 1.121 1.150 1.179


6.539,32 7.742 6.578 6.742 6.911 7.083 7.260


201,44 0 0 0 0 0 0



3.698,22 5.250 5.890 5.890 5.890 5.890 5.890


73,99 900 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100


0,00 0 250 250 250 250 250


22,88 0 0 0 0 0 0


Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt: THH 24c öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - Fried-

höfe

20.10.2016 Version: 591

Seite 431


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


3.563,45 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


39,35 600 300 300 300 300 300


0,00 250 250 250 250 250 250


8,88 0 0 0 0 0 0


14. Abschreibungen 0,00 3.027 1.854 1.972 1.663 1.713 1.763


0,00 1.878 1.259 1.259 1.259 1.259 1.259


0,00 1.149 595 713 404 454 504


539 100 00 Transferaufwendungen, Spenden

171,00 200 300 300 300 300 300



3,36 0 3 3 4 4 4



178,50 0 0 0 0 0 0


0,00 250 250 250 250 250 250



0,00 100 100 100 100 100 100


0,00 500 0 0 0 0 0


0,00 250 0 0 0 0 0


0,00 0 500 500 500 500 500


46.754,91 58.684 51.361 52.535 53.307 54.466 55.653

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt: THH

24c öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - Friedhöfe

20.10.2016 Version: 591

Seite 432


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


-20.935,25 -18.711 -24.911 -26.085 -26.857 -28.016 -29.203




0,00 0 0 0 0 0 0


-20.935,25 -18.711 -24.911 -26.085 -26.857 -28.016 -29.203





-20.935,25 -18.711 -24.911 -26.085 -26.857 -28.016 -29.203



0,00 17.381 43.362 42.624 20.678 20.817 20.971


0,00 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650


0,00 13.731 39.712 38.974 17.028 17.167 17.321


Nachrichtlich:



10.100,77 9.645 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000



0,00 0 500 500 500 500 500


0,00 1.878 1.259 1.259 1.259 1.259 1.259


0,00 1.149 595 713 404 454 504


Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt: THH 24c öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - Friedhöfe

20.10.2016 Version: 591

Seite 433


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


577,15 500 0 0 0 0 0 0 0


0,00 500 0 0 0 0 0 0 0

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt: THH 24c öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - Friedhöfe

20.10.2016 Version: 591

Seite 434


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

783 200 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG 577,15 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



577,15 500 0 0 0 0 0 0 0

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -577,15 -500 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0 15.000 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt: THH 24c öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - Friedhöfe

20.10.2016 Version: 591

Seite 435


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 1.300 1.400 500 500 500 0 4.200


0,00 0 1.300 1.400 500 500 500 0 4.200


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 1.300 1.400 500 500 500 15.000 4.200

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.300 -1.400 -500 -500 -500 -15.000 -4.200

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

20.10.2016 Version: 591

Seite 436


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7














14.480,24 5.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200

14. Abschreibungen 0,00 1.805 937 937 937 937 937




17.916,90 10.635 10.408 10.489 10.573 10.659 10.746


-17.916,90 -8.830 -9.471 -9.552 -9.636 -9.722 -9.809




0,00 0 0 0 0 0 0


-17.916,90 -8.830 -9.471 -9.552 -9.636 -9.722 -9.809





-17.916,90 -8.830 -9.471 -9.552 -9.636 -9.722 -9.809



0,00 0 0 0 0 0 0


Nachrichtlich:




Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Teilhaushalt: THH 16a Wirtschaftsförderung/Marketing, Tourismus - Wirt-

schaftsförderung/Marketing

20.10.2016 Version: 591

Seite 437

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verwaltungsregelungen


- 57101 Wirtschaftsförderung / Marketing

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde für Gewerbebetriebe

Relative Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Strukturkennzahl

1 Auslastung der Gewerbefläche lt. FNP in % (P)

n. def. n. def. 63,15 63,15 63,15 63,15 63,15

Absolute Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Strukturgröße

1 ausgelastete Gewerbefläche lt. FNP (P) ha 0,00 0,00 55,95 55,95 55,95 55,95 55,95

2 Gesamtfläche Gewerbegebiete lt. FNP (P) ha 0,00 0,00 88,60 88,60 88,60 88,60 88,60

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Teilhaushalt: THH 16a Wirtschaftsförderung/Marketing, Tourismus - Wirt-

schaftsförderung/Marketing

20.10.2016 Version: 591

Seite 438


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7














0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000





0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000




0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000





0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000



0,00 0 0 0 0 0 0

29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Nachrichtlich:




Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 575 Tourismus Teilhaushalt: THH 16b Tourismus

20.10.2016 Version: 591

Seite 439

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verwaltungsregelungen


- 57501 Tourismus

Ziele

Stärkung der Entwicklung der touristischen Einbindung der Gemeinde in die Region

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 575 Tourismus Teilhaushalt: THH 16b Tourismus

20.10.2016 Version: 591

Seite 440


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7




0,00 1.805 937 937 937 937 937





0,00 0 0 0 0 0 0








2.806,85 2.947 2.667 2.733 2.802 2.872 2.943


86,85 91 83 85 87 89 91


540,98 572 516 529 542 556 570



14.480,24 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200


779,87 0 0 0 0 0 0


8.646,17 0 0 0 0 0 0


14. Abschreibungen 0,00 1.805 937 937 937 937 937


0,00 1.805 937 937 937 937 937




1,98 20 5 5 5 5 5


17.916,90 10.635 9.408 9.489 9.573 9.659 9.746


Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 575 Tourismus Teilhaushalt: THH 16b Tourismus

20.10.2016 Version: 591

Seite 441


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


-17.916,90 -8.830 -8.471 -8.552 -8.636 -8.722 -8.809




0,00 0 0 0 0 0 0


-17.916,90 -8.830 -8.471 -8.552 -8.636 -8.722 -8.809





-17.916,90 -8.830 -8.471 -8.552 -8.636 -8.722 -8.809



0,00 0 0 0 0 0 0


Nachrichtlich:




0,00 1.805 937 937 937 937 937

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

20.10.2016 Version: 591

Seite 442


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7














1.404,20 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300

14. Abschreibungen 310,62 0 0 0 0 0 0




6.021.727,90 6.370.724 6.683.549 6.735.305 6.737.104 6.738.950 6.740.841


8.429.337,28 7.114.309 8.470.064 8.658.138 9.196.209 9.369.251 9.380.090




35.172,55 41.100 49.000 46.000 42.000 36.500 33.000


8.464.509,83 7.155.409 8.519.064 8.704.138 9.238.209 9.405.751 9.413.090





8.464.509,83 7.155.409 8.519.064 8.704.138 9.238.209 9.405.751 9.413.090



0,00 0 0 0 0 0 0

29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 8.464.509,83 7.155.409 8.519.064 8.704.138 9.238.209 9.405.751 9.413.090

Nachrichtlich:




Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

20.10.2016 Version: 591

Seite 443


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Maßnahme: Schlüsselzuweisung

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 460.057,00 110.000 0 0 150.000 0 0 0 150.000



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 460.057,00 110.000 0 0 150.000 0 0 0 150.000



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

20.10.2016 Version: 591

Seite 444


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 460.057,00 110.000 0 0 150.000 0 0 0 150.000


Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilhaushalt: THH 3a Finanzwirtschaft - Steuern

20.10.2016 Version: 591

Seite 445

Auftragsgrundlage




Ziele

Sicherung der Einnahmen zur weiteren Entwicklung der Gemeinde

Relative Kennzahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Strukturkennzahl

1 Kreisumlage / Landeseinnahmen in % 53,22 58,99 56,00 55,70 53,60 53,22 53,24

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umla-

gen Teilhaushalt: THH 3a Finanzwirtschaft - Steuern

20.10.2016 Version: 591

Seite 446


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


401 100 00 Einnahmen Grundsteuer A 4.678,44 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600

401 101 00 Grundsteuer A Vorjahr -4,29 0 0 0 0 0 0

401 200 00 Einnahmen Grundsteuer B 1.162.696,89 1.140.000 1.202.800 1.212.730 1.222.700 1.232.600 1.242.600

401 201 00 Grundsteuer B Vorjahr 15.057,09 0 0 0 0 0 0

401 300 00 Einnahmen Gewerbesteuer 1.679.560,00 1.650.000 1.875.000 1.925.000 1.975.000 2.025.000 2.075.000

401 301 00 Gewerbesteuer Vorjahr 506.898,85 150.000 350.000 380.000 410.000 440.000 470.000

402 100 00 Einnahmen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

5.262.387,00 4.750.000 5.525.000 5.730.000 6.185.000 6.275.000 6.275.000

402 200 00 Einnahmen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

294.770,00 270.000 295.000 300.000 305.000 310.000 315.000

403 100 00 Einnahmen Vergnügungssteuer

248.983,55 170.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

403 200 00 Einnahmen Hundesteuer 58.957,40 67.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000

403 201 00 Hundesteuer Vorjahr 118,59 0 0 0 0 0 0

403 400 00 Einnahmen Zweitwohnsteuer

4.020,99 4.100 4.000 3.900 3.800 3.800 3.800

405 100 00 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

664.623,00 700.000 770.000 760.000 750.000 740.000 730.000



4.183.563,00 4.170.000 4.450.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000


305.475,00 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000


0,00 100.833 209.713 209.713 209.713 209.701 137.431







456 201 00 Verspätungszuschlag 405,00 500 500 500 500 500 500

456 204 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins

58.652,00 8.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000


0,00 0 0 0 0 0 0


203,67 0 0 0 0 0 0






58.263,09 78.622 57.343 58.777 60.246 61.752 63.296



20.10.2016 Version: 591

Seite 447


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


1.798,86 2.437 1.771 1.815 1.860 1.907 1.954


11.255,27 15.272 11.084 11.361 11.645 11.936 12.235



1.404,20 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300


1.404,20 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300


0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

14. Abschreibungen 310,62 0 0 0 0 0 0


310,62 0 0 0 0 0 0



537 200 00 Kreisumlage 5.699.895,49 6.011.000 6.350.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000



49,37 70 51 52 53 55 56


549 600 00 Deck.reserve z.Deck.über-u.außerpl.Aufw.

0,00 0 0 0 0 0 0


6.021.727,90 6.370.724 6.683.549 6.735.305 6.737.104 6.738.950 6.740.841


8.429.337,28 7.114.309 8.470.064 8.658.138 9.196.209 9.369.251 9.380.090



559 300 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins

24.038,00 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000


-24.038,00 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000


8.405.299,28 7.104.309 8.450.064 8.638.138 9.176.209 9.349.251 9.360.090





8.405.299,28 7.104.309 8.450.064 8.638.138 9.176.209 9.349.251 9.360.090


Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umla-

gen Teilhaushalt: THH 3a Finanzwirtschaft - Steuern

20.10.2016 Version: 591

Seite 448


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7


0,00 0 0 0 0 0 0

29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 8.405.299,28 7.104.309 8.450.064 8.638.138 9.176.209 9.349.251 9.360.090

Nachrichtlich:




310,62 0 0 0 0 0 0



20.10.2016 Version: 591

Seite 449


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Maßnahme: Schlüsselzuweisung

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 460.057,00 110.000 0 0 150.000 0 0 0 150.000

681 100 00 Investitionszuwend.Land 460.057,00 110.000 0 0 150.000 0 0 0 150.000



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 460.057,00 110.000 0 0 150.000 0 0 0 150.000



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilhaushalt: THH 3a Finanzwirtschaft - Steuern

20.10.2016 Version: 591

Seite 450


-in EUR-


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021


(einschl. Sp. 2)

Gesamtein-/ -aus

zahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 460.057,00 110.000 0 0 150.000 0 0 0 150.000


Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilhaushalt: THH 3b Finanzwirtschaft - allgemeine Finanzwirtschaft

20.10.2016 Version: 591

Seite 451

Auftragsgrundlage




Ziele

Sicherung der Einnahmen zur weiteren Entwicklung der Gemeinde

Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilhaushalt: THH 3b Finanzwirtschaft - allgemeine Finanzwirtschaft

20.10.2016 Version: 591

Seite 452


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7














0,00 0 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



223,59 4.000 0 0 0 0 0


79.572,11 70.000 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000


0,00 0 0 0 0 0 0


551 700 00 Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten

20.585,15 22.900 16.000 14.000 13.000 13.500 12.000


59.210,55 51.100 69.000 66.000 62.000 56.500 53.000


59.210,55 51.100 69.000 66.000 62.000 56.500 53.000





59.210,55 51.100 69.000 66.000 62.000 56.500 53.000



0,00 0 0 0 0 0 0



Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilhaushalt: THH 3b Finanzwirtschaft - allgemeine Finanzwirtschaft

20.10.2016 Version: 591

Seite 453


- EUR -


Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Ansatz

2018

Planung

2019

Planung

2020

Planung

2021

1 2 3 4 5 6 7

Nachrichtlich:



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