HAZİRAN 2012 TAHMİNİ İŞLETME BÜTÇESİ SONLANDIRMA ... · a- Proje Müdürü: Site Yönetimi ile E-Yönetici arasında yapılmış olan sözleşmeye göre projede istihdam edilecek

ADAPARK KONUTLARI OCAK 2012-HAZİRAN 2012 TAHMİNİ İŞLETME BÜTÇESİ

SONLANDIRMA AÇIKLAMALARI

Sayfa 1 / 23

Sayın Adapark Malik ve Sakinleri

Temmuz 2012 – Ağustos 2013 Tarihleri arası geçerli olacak olan işletme projemizin geçtiğimiz

günlerde yayınlanmasını takiben internet sayfamız aracılığı ile ve sözlü olarak sizlerden gelen

soruların cevapları aşağıda bilginize sunulmuştur.

İlk işletme projesi ile karşılaştırıldığında aidatlarda meydana gelen ortalama % 19 oranındaki artışın

nedeninin sorgulanmakta olduğu görüldüğünden bu konuda da bir karşılaştırma tablosu hazırlanmış

ve aşağıda bilginize sunulmuştur.

İlk işletme projemiz 1 Ocak 2012 – 30 Haziran 2012 tarihleri arasında sadece 1. Etapta bulunan 222

daire için uygulanmış ve bu döneme ilişkin olarak yapılan harcamaların ve gelirlerin irdelenmesi ile

ortaya çıkartılan mahsuplaşma işlemi ile kapanmıştır. Bu işletme dönemi 440.362,73 TL gelire karşılık

456.205,82 TL gider ile tamamlanmıştır. Gelirlerimiz ile karşılanamayan 15.843,09 TL ise 1. Etap kat

malikleri arasında arsa paylarına e paylaştırılmış ve bu farkın 20 Ağustos 2012 tarihine kadar Yapı

Kredi Bankası Siteyolu Şubesinde bulunan Adapark Konutları Site Yöneticiliği adına açılmış olan IBAN:

TR53 0006 7010 0000 0090 0584 06 ibanlı hesaba ödenmesi istenilmiştir.

İŞLETME PROLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: Ocak 2012 – Haziran 2012 tarihleri arası geçerli olan ve kesin hesabı yapılarak kapatılmış olan ESKİ

DÖNEM işletme projesi ile Temmuz 2012 – Haziran 2013 tarihleri arası geçerli olacak olan ve 3. Etabın

açılışına kadar sürdürülecek olan YENİ DÖNEM İşletme projesinin kalem kalem karşılaştırılması

aşağıda yapılmıştır.

A-Personel Giderlerinin İncelenmesi

HİZMET KADROSU AYLIK MALIYET HİZMET KADROSU AYLIK MALIYET

1 Proje Müdürü 6.336,55 1 Proje Müdürü 5.920,75 415,80

1 Muhasebe Personeli 3.168,28 3.168,28

1 Halkla İlişkiler Personeli 3.168,28 1 Halkla İlişkiler Personeli 2.960,38 207,90

3 Mekanik Teknisyeni 9.504,84 1 Mekanik Teknisyeni 2.572,84 6.932,00

1 Elektrik Teknisyeni 3.168,28 1 Elektrik Teknisyeni 2.572,84 595,44

Otomasyon Payı 0,00 Otomasyon Payı 0,00 0,00

1 Vardiya Amiri 2.016,18 1 Vardiya Amiri 1.883,88 132,30

9 Güvenlik Personeli 15.968,07 6 Güvenlik Personeli 9.946,86 6.021,21

1 Temizlik Sorumlusu 1.958,57 1 Temizlik Sorumlusu 1.830,05 128,52

8 Temizlik Personeli 13.733,04 3 Temizlik Personeli 4.811,96 8.921,08

EŞİT GİDERLERE KONU MALİYETLER TOPLAMI

(KDV DAHİL)69.646,07 38.349,45 31.296,62

Yeni Dönem Eski Dönem FARK

a- Proje Müdürü: Site Yönetimi ile E-Yönetici arasında yapılmış olan sözleşmeye göre projede

istihdam edilecek olan personelin maaş, SGK primleri, İşsizlik Primi, Gelir Vergisi, Damga Vergisi,

SGK İşveren Primi, İşsizlik İşveren Primi, Kıdem Tazminatı, Yıllık İzin Karşılığı, İhbar Tazminatı

Karşılığı, Giyim, ulaşım ve yemek giderleri ile mali mesuliyet sigortasına ilişkin tüm giderler E-

Yönetici’ye aittir. Bu bilgiler ışığında site müdürümüz için hazırlanmış maliyet analizi ekte

bilginize sunulmuştur.



Sayfa 2 / 23

3.300,00

BRÜT ÜCRET 3.454,00

(-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI % 7,5 14 483,56

(-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI % 1 34,54

İŞÇİ İÇİN SSKYA ÖDENECEK 518,10

(-)İŞÇİNİN A.G.İ. ÖNCESİ ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 ) 440,39

(-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%0,66) 22,80

(+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ)* 59,74

ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN 2.532,46


(+)SSK PRİMİ (İşv.Payı) % 22,50 19,50 673,53

(+)İŞSİZLİK SİGORTASI (İşv.Payı) % 2 2 69,08

İŞVEREN İÇİN SSKYA ÖDENECEK 742,61

ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ* 4.196,61

SSK ÖDEMESİ 36,50 1.260,71

MUHTASAR ÖDEMESİ 15 403,44

TOPLAM VERGİ SSK ÖDEMESİ 1.664,15

AYLIK MALİYETE ETKİSİ 1.664,15

YEMEK VE YOL GÜNÜ 26 26,00

YEMEK PARASI 7 182,00

YOL PARASI 12 312,00

YOL YEMEK AYLIK MALİYETE ETKİSİ 494,00

FAZLA MESAİ (Saat) Ayda 2 528,00

TATİL BAYRAM V.S. (Gün) Yılda 6 1.320,00

TOPLAM MESAİ VE EK ÖDEME 1.848,00

AYLIK MALİYETE ETKİSİ 154,00

YILLIK ÜCRETLİ İZİN 14 1.540,00


SÜRE 365

BRÜT KIDEM TAZMİNATI 3.300,00

DAMGA VERGİSİ 21,78

NET KIDEM TAZMİNATI 3.278,22

BRÜT İHBAR TAZMİNATI 3.080,00

İHBAR HAFTASI 4,00

İHBAR GÜNÜ 28,00

GELİR VERGİSİ 462,00


NET İHBAR TAZMİNATI 2.597,67

TOPLAM TAZMİNAT 5.875,89


TOPLAM AYLIK MALİYET 1 PERSONEL 5.462,60

PERSONEL SAYISI 1

PERSONEL SAYISI MALİYET TOPLAMI 6.008,86

Şirket Karı 546,26

KDV 1.179,92

TOPLAM MALİYET 7.188,78

VE

RG

İ S

SK

BİL

Gİ

YO

L

YE

ME

K

ME

SA

İ V

E

EK

ÖD

EM

E

Y.

İZİN

İHB

AR

KID

EM

TA

ZM

İNA

TI

SİTE MÜDÜRÜ MALİYET HESAPLAMA v4.3Gelir Vergisine Tabi

İŞÇ

İ K

ES

İNT

İLE

Rİ

İŞV

ER

EN

*İşyeri tehlike sınıf ve derecesi değiştikce ücretin işverene maliyeti de yükselir

Bazı kat maliklerimiz işletme projesinde yer alan 6.336,55 TL nin site müdürümüze net maaş

olarak mı ödendiğini sormaktadırlar. Site müdürümüz 2.500,00 TL net maaş ile yol ve yemek

parası toplamı olan 494,00 TL ile birlikte yaklaşık 3.000,00 TL aylık ücret almakta bu ücretin yasal

kesinti ve ödemelerinin de eklenmesi ile birlikte sitenize maliyeti artmaktadır.

Bu harcama kalemi için ilk işletme projesinde öngörülen tutar aylık 5.920,75 TL iken bu işletme

projesinde 6.336,55 TL olarak güncellenmiş olup bu kalemdeki artış oranı yıllık asgari ücret

artışlarını karşılayabilmek için % 7 olarak planlanmıştır.



Sayfa 3 / 23

Sitemizde Temmuz ayında yapılan bilgilendirme toplantılarında dile getirilen ve mesaisinin daha

fazlasını sahada geçiren ve internet sitesi ve foruma ilişkin işlerin daha hızlı yapılabilmesi için

ayrıca bir personel ilavesi önerisi gereği sitemizde Ağustos ayı başından bu yana Halkla

İlişkilerden Sorumlu Müdür Yardımcısı olarak Sn. Demet Çindemir de görev yapmaya başlamıştır.

İşletme projemizde yer almayan bu istihdam için site yönetimi bir ücret ödememekte, maliyet E-

Yönetici tarafından karşılanmaktadır.

b- Muhasebe ve Halkla İlişkiler Personeli:

Eski dönemde işletme projemizde muhasebe personeli istihdamı öngörülmediği halde, daire

sayısının da artması ile birlikte hem halkla ilişkiler personelimizi desteklemek hem de 382 daireye

ilişkin muhasebe işlemlerini hem e-sistem de hem de Mikro paket programda yapmak üzere bir

personel istihdamı zorunlu hale gelmiştir.

Muhasebe Personelimiz için uygulanan ücret, halkla ilişkiler personelimiz ile aynıdır.

Site müdürü için geçerli olan işveren yükümlülükleri diğer tüm personelimiz için olduğu gibi bu

personelimiz için de geçerli olup işletme projesinde yer alan maliyete tüm işçi ve işveren

maliyetleri dahildir.

Muhasebe ve Halkla İlişkiler personelimiz için hazırlanmış olan maliyet analizi ekte bilginize

sunulmuştur.



Sayfa 4 / 23

1.650,00














SSK ÖDEMESİ 36,50 630,36


TOPLAM VERGİ SSK ÖDEMESİ 802,21




YOL PARASI 5,5 143,00



TATİL BAYRAM V.S. (Gün) Yılda 6 660,00

TOPLAM MESAİ VE EK ÖDEME 924,00


YILLIK ÜCRETLİ İZİN 14 770,00


SÜRE 365





İHBAR HAFTASI 4,00

İHBAR GÜNÜ 28,00







PERSONEL SAYISI 1



KDV 556,24


VE

RG

İ S

SK

BİL

Gİ

YO

L

YE

ME

K

ME

SA

İ V

E

EK

ÖD

EM

E

Y.

İZİN

İHB

AR

KID

EM

TA

ZM

İNA

TI

MUHASEBE VE HALKLA İLİŞKİLER MALİYET HESAPLAMA v4.3Gelir Vergisine Tabi

BRÜT ÜCRETİŞ

Çİ

KE

SİN

TİL

ER

İİŞ

VE

RE

N


Bu görevlerde çalışan personelimizin eline yaklaşık 1300,00 TL net maaş ve 325,00 TL Yol-Yemek

ücreti geçmekte ve siteye aylık olarak Temmuz 2012 ayından itibaren 3090,00 TL olarak fatura

edilmektedir.

c- Mekanik Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni ve Havuz Operatörü:

İlk işletme projemizde bir mekanik teknisyeni istihdamı öngörülmüş ve sitemize bir mekanik

teknisyeni fatura edilmiştir. Ancak ilk işletme dönemi boyunca 2 mekanik personeli ile hizmet



Sayfa 5 / 23

verilmiş, ikinci personelimizin saat 16:00 da çalışamaya başlayarak geceleri olası arızalara

müdahale etmesi sağlanmıştır. Bu 2. mekanik personele ilişkin maliyet birinci etap süresi

boyunca siteye fatura edilmemiştir.

Sitemizde Haziran ayından bu yana kullanıma açılan yüzme havuzunda çalışacak bir havuz

operatörü de istihdam edilmeye başlanmıştır. Bu personelimiz havuz şartlandırılmaları ile ilgili

sertifika sahibi olup, ayrıca cankurtaran belgesi mevcuttur.

Kapalı havuzumuzun da açılacak olması nedeniyle bu personelimizin yaz kış istihdamı zorunlu

olmuştur.

Sitemizde 2. Etabın da açılımı ile birlikte yaz – kış 24 saat boyunca çalışan ısınma ve sıcak su

üretimi yapılan 7 adet ısı merkezimizin sürekli olarak bakım ve gözetim altında tutulması

gerektiğinden 24 saat boyunca müdahale edilebilmesini için en az 2 mekanik teknisyenin

istihdamı gerekmektedir.

Bu fasılda yer alan 2 mekanik teknisyeni ile Havuz operatörünün maaşları birbirinin aynısı olduğu

için bir tek kalemde işletme projesine eklenmiştir.

Sitemizde ilk işletme projesi döneminde 1 adet elektrik teknisyeni görev yapmıştır. Yeni işletme

projesi döneminde de 1 elektrik teknisyeni ile hizmetlerin devamına karar verilmiştir.



Sayfa 6 / 23

1.400,00














SSK ÖDEMESİ 36,50 541,66


TOPLAM VERGİ SSK ÖDEMESİ 680,92




YOL PARASI 5,5 143,00



TATİL BAYRAM V.S. (Gün) Yılda 6 560,00

TOPLAM MESAİ VE EK ÖDEME 1.008,00


YILLIK ÜCRETLİ İZİN 14 653,33


SÜRE 365





İHBAR HAFTASI 4,00

İHBAR GÜNÜ 28,00







PERSONEL SAYISI 1



KDV 489,90


VE

RG

İ S

SK

BİL

Gİ

YO

L

YE

ME

K

ME

SA

İ V

E

EK

ÖD

EM

E

Y.

İZİN

İHB

AR

KID

EM

TA

ZM

İNA

TI

TEKNİK PERSONEL MALİYET HESAPLAMA v4.3Gelir Vergisine Tabi

BRÜT ÜCRETİŞ

Çİ

KE

SİN

TİL

ER

İİŞ

VE

RE

N


Teknik personellerimiz için Temmuz ayından itibaren 2685,00 TL fatura edilmektedir.

Elektrik ve mekanik teknisyeni istihdamına ilişkin olarak ilk işletme projesi döneminde 2 personel

için gider öngörüldüğü halde yeni işletme projemizde 09.00-18.00 saatleri arasında çalışan 1

elektrik ve 1 mekanik teknisyeni, 08.00-17.00 saatleri arasında çalışan açık ve kapalı havuzlardan

sorumlu olacak 1 havuz sorumlusu, 16.00-01.00 saatleri arasında çalışan 1 mekanik teknisyeni

olmak üzere toplam 4 teknik personel için gider öngörülmüştür.



Sayfa 7 / 23

d- Temizlik Çalışma Bilgileri

Sitemizde ilk işletme projesi döneminde toplam 4 personel ile sürdürülmeye çalışılan temizlik

faaliyetleri 2. Etabında dahil olması ile yeniden planlanmış, iş/adam/saat hesapları yapılarak

olması gereken personel sayısı hesaplanmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucu belirlenen çalışma programları ekte bilginize sunulmuştur.

Sitemizin ilk işletme projesi döneminde bir amir altı güvenlik personeli istihdamı öngörülmüş, bu

personel gündüz 2 güvenlik görevlisi 1 amir, gece ise 2 güvenlik görevlisi olarak çalışmışlar ve 2

de izin değiştirici ile birlikte hizmetin devamı sağlanmıştır.

Gündüz ve gece farklı güzergahlarda devriye hizmeti verilmiş, bu hizmetler tom kalemleri ile

kontrol altında tutulmuş ve kontrolleri yapılmıştır.

İkinci etabın açılımı ile birlikte …….



Sayfa 8 / 23



Sayfa 9 / 23



Sayfa 10 / 23

Bu hizmetler için eski işletme projesi kapsamında toplam 4 personel ile yürütülen hizmetlerin

toplam 1 şef, 1 meydancı ve 2. Etaptaki 6 blok için 3 ilave temizlik personeli olmak üzere temizlik



Sayfa 11 / 23

hizmetlerinin 9 personel ile yürütülmesine karar verilmiştir. Ancak şef hariç 8 temizlik personelinin

haftalık izin kullanması halinde günde 7 temizlik personeli çalışmak durumundadır, Hatta haftanın bir

günü 6 temizlik personeli görev yapmakta olup, temizlik şefi tarafından temizlik personelsellerine

destek verilmektedir.

e- Özel Güvenlik Görevlilerinin Sayısı ve Çalışma Prensipleri:

Güvenlik hizmetleri eski proje döneminde toplam 7 personel ile verilen hizmetlerin yeni işletme

döneminde toplam 10 personel ile verilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın verilmesinde aşağıdaki değerlendirmeler etkin olmuştur.

o Giriş-Çıkış kontrolünün etkin bir şekilde sağlanabilmesi maksadıyla ana giriş kapısında en az 3 personelin sabit olarak bulunması gerektiği, (Ana giriş-çıkış noktasının 2 nci Etap açılışı ile beraber iki taraflı olarak maruz kalacağı yoğunluk göz önüne alınarak ) 1 Özel Güvenlik Görevlisinin noktanın sağında, 1 Özel Güvenlik Görevlisinin noktanın solunda, 1 Özel Güvenlik Görevlisinin ise nokta içerisinde kayıt ve teyit alma işlemleri ile görevlendirilmesi gerektiği öngörülmekte; bu nedenle ana giriş kapısında sabit 3 personel bulundurulması gerektiği değerlendirilmiştir. Ancak şu anda giriş kapısında 2 Özel Güvenlik Görevlisi görev yapmaktadır.

o Devriye görevlerinin etkin bir şekilde icra edilebilmesi maksadıyla en az 1 personel

görevlendirilmesi gerektiği,

Devriye görevleri 2 nci Etap açılışı ile beraber daha geniş bir alana yayılacak şekilde planlanmıştır.

Alanın büyüklüğü ve görevin süreklilik arz etmesi nedeniyle 1 personelin dahi istenilen düzeyde

yeterli olmayacağı değerlendirilmektedir. Zira devriye görevlerinin yanı sıra taşınma, refakat ve

muhtemel şikâyetler gibi “diğer” görevlerin de çıkmasıyla bu görevlere devriye görevlisi

yönlendirilecek ve devriye görevleri aksayacaktır. Bu gibi durumlarda görevlerin Vardiya Amiri

tarafından desteklenmesi öngörülmüş ve personel tasarrufu arzu edildiği için 1 devriye görevlisi

tahsis edilmiştir.

o Görev alanının genel kontrolü, personelin kontrol ve denetimi ile gerektiğinde sakinlerimizle

iletişim kurulması görevlerini ve “diğer” görevler ile personel değişimi durumlarında destek

görevlerini icra edebilecek sorumlu bir Vardiya Amiri görevlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.

o Görev alanının genel kontrolü, raporlama ve yazışmalar, Vardiya Amiri ile personelin kontrol

ve denetimi ve gerektiğinde sakinlerimizle iletişim kurulması görevlerini icra edebilecek sorumlu

bir Güvenlik Müdürü görevlendirilmesi gerektiği planlanmış ancak gerçekleştirilmemiştir.

Sonuç olarak görevin asgari düzeyde etkin bir şekilde icra edilebilmesi maksadıyla 1 Güvenlik

Müdürü, 3 Vardiya Amiri ve 12 Özel Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 16 personel



Sayfa 12 / 23

görevlendirilmesi öngörülmüş ancak maliyeti göz önüne alınarak 9 özel güvenlik görevlisi ve 1

vardiya amiri ile görevin sürdürülmektedir.

Gündüz ve gece devriyeleri için farklı devriye noktaları tespit edilmiş ve uygulanmaya

başlanmıştır.

Güvenlik Çalışma Bilgileri:

GÜNDÜZ DEVRİYE NOKTALARI

1 C1 KAZAN DAİRESİ


3 B1B KAZAN DAİRESİ

4 B1B BLOK GİRİŞİ KÖŞE

5 A3A BLOK KÖŞE

6 A3A KAZAN DAİRESİ

7 A2 KAZAN DAİRESİ

8 2. ETAP ORTAK ALAN HAVALANDIRMA ( CAFE YANI )

9 ÇOCUK PARKI

10 B2A KAZAN DAİRESİ

11 C4 OTOPARK ( KOLON )

12 A2B OTOPARK GİRİŞİ

13 1.ETAP AÇIK HAVUZ

14 YÖNETİM DUVARI

15 OTOPARK GİRİŞİ

Devriye saatleri 08.00-20.00 arasında devam etmekte olup, bir devriye turu 60 dakika

sürmektedir.

GECE DEVRİYE GÜZERGÂHLARI

1 C1 KAZAN

2 C1 BLOK 5.KAT

3 C1 BLOK KARŞISI DUVAR

4 C2 BLOK 5.KAT

5 C2 BLOK KAZAN DAİRESİ

6 B1A 5.KAT

7 B1B 5.KAT

8 B1B BLOK ÖNÜ KÖŞE

9 A3A BLOK GİRİŞ KÖŞE

10 A3A 5.KAT



Sayfa 13 / 23

11 A3B 5.KAT

12 A3B KAZAN DAİRESİ

13 B1 KAZAN DAİRESİ

14 A2 BLOK KAZAN

15 A2 BLOK 5.KAT

16 A2A 5.KAT

17 ORTAK ALAN HAVUZ

18 YÖNETİM DUVAR (ORTAK ALANDAN)

19 SİTE GİRİŞ DUVAR

20 B2A 5.KAT

21 B2A KAZAN DAİRESİ

22 C3 KAPALI OTOPARK C3 KARŞI KOLON

23 C3 5.KAT


25 C4 KAPALI OTOPARK GİRİŞ KOLON

26 C4 5.KAT

27 2. ETAP ORTAK ALAN K.HAVUZ YANI HAVALANDIRMA

28 B2B 5.KAT

29 2.ETAP ORTAK ALAN ÇOCUK PARKI

30 A1A 5.KAT

31 A1A KAZAN DAİRESİ (AKTİF DEĞİLDİR)

32 A1A KAPALI OTOPARK ( AKTİF DEĞİLDİR)

33 A1B 5.KAT

34 JENARATÖR DAİRESİ YANI

Gece devriye saati 20:00-08.00 arasında devam etmektedir. Bir devriye turu 105 dakika

sürmektedir.



Sayfa 14 / 23

Özel Güvenlik Görevlileri Eğitim Planı Aşağıda Belirtildiği Gibidir.

2012 YILI EĞİTİM PLANI

REVİZYON NO : 2 SAYFA NO : 0

NO EĞİTİM ADI KATILACAKLAR

HEDEFLENEN SÜRE

SAAT/GÜN

HEDEFLENEN

TARİH

EĞİTİM SORUMLUSU

1

Hizmet Sektörü Nedir?

Tanımı, Kapsamı

Özellikleri

Müşteri Nedir?

Müşteri İlişkileri

Güvenlik Müdürü Vardiya Amirleri Özel Güvenlik G.

3 Saat/1Gün

YIL

İÇERİSİNDE 2

DEFA

PLANLANAC

AK ŞEKİLDE

Murat DİLBEROĞLU

Gn. Müdür

2

Etkili İletişim

Ve

Beden Dili

Empati


3 Saat/1Gün

YIL

İÇERİSİNDE 3

DEFA

PLANLANAC

AK ŞEKİLDE

Murat DİLBEROĞLU

Gn. Müdür

3 Görev Yeri Özel Uygulama

Talimatı Güvenlik Müdürü Vardiya Amirleri Özel Güvenlik G.

2 Saat/1Gün

YIL

İÇERİSİNDE 4

DEFA

PLANLANAC

AK ŞEKİLDE

İhsan KILIÇ

Gn. Koordinatör

4 Zamanı Etkin Kullanma,

Planlama Güvenlik Müdürü Vardiya Amirleri Özel Güvenlik G.

2 Saat/1Gün

YIL

İÇERİSİNDE 2

DEFA

PLANLANAC

AK ŞEKİLDE

Murat DİLBEROĞLU

Gn. Müdür

5

Stres Nedir?

Stres ile Başa Çıkma Yolları

Öfke Kontrolü


2 Saat/1Gün

YIL

İÇERİSİNDE 2

DEFA

PLANLANAC

AK ŞEKİLDE

Murat DİLBEROĞLU

Gn. Müdür

YAYIN TARİHİ

REVİZYON TARİH

: 01.02.2011

: 10.09.2011

:....................

...



Sayfa 15 / 23

PROJE: SURYAPI ADAPARK

B- GENEL GİDERLERİN İNCELENMESİ

6

Özel Güvenlik

Görevlilerinin Görevleri,

Yetkileri Sorumlulukları

Vardiya Amirleri Özel Güvenlik G.

1 Saat/1Gün

HER AY

GÜVENLİK

MD.

PLANLAMASI

NA

GÖRE

Güvenlik Müdürü

7 Rapor Sistemi

Tutanak Hazırlama

Rapor Hazırlama

Vardiya Amirleri Özel Güvenlik G.

1 Saat/1Gün

HER AY

GÜVENLİK

MD.

PLANLAMASI

NA

GÖRE

Güvenlik Müdürü

8

İş Kanunu Güvenlik Müdürü Vardiya Amirleri Özel Güvenlik G.

2 Saat/1Gün

YIL

İÇERİSİNDE 2

DEFA

PLANLANAC

AK ŞEKİLDE

Murat DİLBEROĞLU

Gn. Müdür

9

Site Güvenliği

Genel Esasları


2 Saat/1Gün

HER AY

GÜVENLİK

MD.

PLANLAMASI

NA

GÖRE

İhsan KILIÇ

Gn. Koordinatör

10 Yangın Eğitimi/

Acil Durum Eğitimi


2 Saat/1Gün

YÖNETİM İLE

KURULACAK

KOORDİNEYE

İSTİNADEN

PLANLANAC

AKTIR

YSC Tedarik Firması

Temsilcisi



Sayfa 16 / 23

GİDERLER LİSTESİ AYLIK MALİYET GİDERLER LİSTESİ AYLIK MALİYET

Temizlik Hizmetleri Sarf Malzeme Giderleri 1.019,61Temizlik Hizmetleri Sarf Malzeme

Giderleri 538,25

Temizlik Hizmetleri Malzeme Ekipman

Giderleri 524,76

Temizlik Hizmetleri Malzeme

Ekipman Giderleri 415,53

Bahçe Bakım Hizmet Giderleri 5.192,00 Bahçe Bakım Hizmet Giderleri 0,00

Güvenlik Yemek Gideri 1.770,00 Güvenlik Hizmet Giderleri 0,00

Havuz Bakım ve Giderleri 2.000,00 Havuz Bakım ve Giderleri 145,33

Teknik Hizmetler Giderleri 524,76 Teknik Hizmetler Giderleri 241,22

İdari Hizmet Giderleri 519,32 İdari Hizmet Giderleri 238,98

Pest Kontrol Giderleri 1.003,00 Pest Kontrol Giderleri 322,95

Yönetim Firması Hizmet Bedeli (Kdv Dahil) 4.686,64Yönetim Firması Hizmet Bedeli (Kdv

Dahil)2.270,34

ARSA PAYINA KONU MALİYETLER

TOPLAMI (KDV DAHİL) - 117.240,09 4.923,67

ESKİ DÖNEMYENİ DÖNEM

a- Temizlik Hizmetleri Sarf Malzeme Giderleri:

Bu harcama kaleminin tespitinde yapılan hizmet sözleşmesinde yer alan madde

uygulanmıştır. 222 dairenin sarf malzemeleri için öngörülen tutar 538,25 TL iken yeni

dönemde 382 daire ve ortak sosyal alanlar da düşünülerek 1019,61 TL olarak yeni

projede yer almıştır.

b- Temizlik Malzemeleri Malzeme Ekipman Giderleri

Bu harcama kaleminde de yapılan sözleşmede yer alan madde uygulanmış ve 222 daire

için ilk işletme projesinde yer alan 415,53 TL, yeni işletme projesinde 382 daire için

524,76 TL olarak güncellenmiştir.

c- Bahçe Bakım Hizmet Gideri

Eski işletme projesi döneminde bu konudaki faaliyetler için Suryapı’nın katkıları ile peyzaj

yapımcısı firma bir bakım ücreti almaksızın bu faaliyetlerini sürdürmüş, bu nedenle bu

harcama kaleminde bir gider öngörülmemiş idi. Yeni işletme projesi kapsamında

sözleşme gereği ilgili firma 3 personeli bu konuda istihdam edecektir. Bu harcama kalemi

için işletme projemizde yer alan tutar 5192,00 TL dir.

d- Güvenlik Yemek Gideri

İlk işletme projesi döneminde yaşanılan personel sirkülasyonunu sona erdirmek amacıyla,

personele verilecek olan yemek ücretlerinin site yönetimimizce karşılanmasına karar

verilmiş, günlük 4,10 TL/kişi birim fiyat ile bir yemek şirketi ile anlaşılmıştır.

e- Havuz Bakım ve Gideri

İlk işletme projemiz yapıldığında 2. Etap teslim tarihi olarak Haziran 2012

planlandığından, havuzların açılışının Haziran ayında yapılacağı düşünülerek bu harcama

kalemi için ilk işletme projemize su kanallarının şartlandırılması için gerekli aylık 146,33 TL

bütçelenmiştir.



Sayfa 17 / 23

İkinci etabın da açılması ile birlikte eklenen su kanalları, bir açık ve bir kapalı havuz

şartlandırma maliyetleri de düşünülerek aylık 2000,00 TL gider öngörülmüş ve

bütçelenmiştir.

f- Teknik Hizmetler Gideri

Bu fasıldaki harcamalarımızda sözleşme gereği belirlenen rakamların daire sayısına göre

adapte edilmesi ile hesaplanmıştır. İlk işletme döneminde aylık 241,00 TL + KDV olarak

bütçelenen aylık gider toplamı 382 daire için KDV dahil 524,00 TL olarak yeni işletme

projesine konulmuştur. Daire bazında bakıldığında buradaki artış oranı da yıllık artışları

karşılamak amacı ile % 7 olarak hesaplanmıştır.

g- İdari Hizmet Gideri

Yönetim ofisindeki idari giderleri karşılamak amacı ile ilk proje döneminde 238,98 TL

olarak bütçelen bu harcama kalemi de daire sayısına göre ve yıllık % 7 artış öngörülerek

yeni bütçede 519,32 TL olarak belirlenmiştir.

h- Pest Kontrol Gideri

İlk işletme döneminde 322,95 TL + KDV olarak bütçelenen bu harcama kalemi yeni

işletme döneminde 2. Etabın ortak alanlarının da katılımı ile 850,00 TL + KDV olarak

bütçelenmiştir.

i- Yönetim Hizmet Bedeli

www.e-yonetici.com.tr internet sayfasında da duyurulduğu gibi yönetim hizmet bedeli

yürürlükteki asgari ücrete ve daire sayısına bağlı olarak hesaplanmaktadır. İlk hizmet

döneminde bu harcama kalemi için daire başına ödenen hizmet bedeli KDV hariç 10,22

TL iken bu işletme bütçesinde KDV hariç daire başına 10,39 TL olarak bütçelenmiştir.

Aradaki farkın nedeni ise yıllık artışları karşılamak için öngörülmüş ( % 6) tür.

C- ENERJİ, BAKIM ONARIM VE DİĞER GİDER KALEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

http://www.e-yonetici.com.tr/



Sayfa 18 / 23

GİDERLER LİSTESİ AYLIK MALİYET GİDERLER LİSTESİ AYLIK MALİYET

Ortak Alan Elektrik (Aydınlatma, Asansörler vd)10.000,00

Ortak Alan Elektrik (Aydınlatma,

Asansörler vd) 5.000,00

Ortak Alan Su Kullanımı 2.500,00 Ortak Alan Su Kullanımı 1.500,00

Bahçe Sulama 1.000,00 Bahçe Sulama 1.000,00

Jeneratör Mazot Kullanımı 750,00 Jeneratör Mazot Kullanımı 250,00

Asansör Bakımı 2.832,00 Asansör Bakımı 994,00

Jeneratör Bakımı 75,00 Jeneratör Bakımı 295,00

Kazan Daireleri ve brülörler 708,00Hidroforlar Yedek Parça ve Arıza

Bakım0,00

Hidroforlar Yedek Parça ve Arıza Bakım 288,85

Su depoları Bakım ve Dezenfeksiyon 200,00 Su depoları Bakım ve Dezenfeksiyon 0,00

İnterkom Sistemleri 901,52

Uydu Yayın sistemleri 901,52 Trafo Bakımı 0,00

CCTV Sistemleri 191,75 CCTV Sistemleri 0,00

Yangın Sistemleri 368,75 Yangın Sistemleri 0,00

Havuz Pompaları 50,00 Havuz Pompaları 0,00

Bariyer Bakım Giderleri 60,00 Bariyer Bakım Giderleri 0,00

Boya Tamirleri 50,00 Boya Tamirleri 0,00

Yangın Kapıları Bakım 900,00

Yedek Parçalar 100,00 Yedek Parçalar 0,00

Yangın Tüpleri 50,00 Yangın Tüpleri 0,00

Peyzaj Giderleri 500,00 Peyzaj Giderleri 0,00

Sigorta Giderleri 1.600,00 Sigorta Giderleri 0,00

Hukuki Giderler (Avukat, dava, vb.) 200,00 Hukuki Giderler (Avukat, dava, vb.) 200,00

Vergi, Resim, Harç 100,00 Vergi, Resim, Harç 100,00

Posta, Kargo Giderleri 150,00 Posta, Kargo Giderleri 150,00

Genel Kurul-Toplantı Giderleri 30,00 Genel Kurul-Toplantı Giderleri 0,00

Mali Danışmanlık Giderleri 750,00 Mali Danışmanlık Giderleri 750,00

Banka Giderleri 30,00 Banka Giderleri 0,00

Noter Giderleri 50,00 Noter Giderleri 50,00

Huzur Hakkı 0,00 Huzur Hakkı 0,00

Öngörülemeyen Giderler 1.500,00 Öngörülemeyen Giderler 1.500,00

ARSA PAYINA KONU MALİYETLER

TOPLAMI (KDV DAHİL) - 226.837,39 11.789,00

ESKİ DÖNEMYENİ DÖNEM

a- Ortak Alan Elektrik

İlk işletme projesi döneminde 6 aylık elektrik enerjisi giderlerimiz toplamı

35.508,31 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu harama toplamına temmuz ayında gelen ve

otoparklarda bulunan aydınlatma ve havalandırma fanlarının tükettiği 6 aylık toplam

17.515,60 TL de dahildir. Bu veriye göre aylık elektrik sarfımız ortalama olarak

5918,00 TL olmuştur. 2. Etabın da açılması ile birlikte bu harcama kalemimizin aylık

10.000,00 TL olarak bütçelenmesine karar verilmiştir.

b- Ortak alan su kullanımında şebeke suyu ile birlikte kuyu suyu da kullanılmaktadır.

Kuyu suyu Temmuz ayına kadar su yapı tarafından ödenmiş olup, kuyunun siteye

devri ile birlikte kuyu suyu faturası site yönetimine kesilecektir.

c- Jeneratör Mazot Kullanımı

Bakımları Aksa jeneratör tarafından yapılmaktadır.

d- Asansör Bakım;



Sayfa 19 / 23



Sayfa 20 / 23

6 aylık arıza kaydı toplamı 31 arıza olarak kayıt edilmiştir. 24 Adet Asansörümüzün

bakımları için ilk bütçe döneminde 01.06.2012-31.12.2012 tarihleri arasında asansör

başına 100 TL/Ay, 01.12.2012-01.12.2014 tarihleri arasında 175 TL7ay ödenecektir.

e- Kazan Daireleri ve Brülörlerin Bakımları /Erensan Isı Cihazları Pazarlama ve Servis A.Ş

tarafından yapılmaktadır.

Kazan dairelerinin genel ve ara bakımları periyodik olarak yapılmakta olup, site teknik

personeli tarafından da günlük otonom bakımları yapılmaktadır.

f- Hidroforlar Yedek Parça ve Bakım/NeroTech Otomasyon firması tarafından

yapılmaktadır.

Yangın hidroforu ve sirkülasyon pompalarının, elektrik motorlarının pompa kontrol

panolarının kapalı genleşme tankının periyodik olarak bakılmaları yapılmakta olup,

site teknik personeli tarafından da günlük otonom bakımları yapılmaktadır.

g- Su Depolarının Bakım ve Dezenfeksiyonu:

Su depolarımzın bakım ve dezenfeksiyonu için bütçemize aylık 200,00 TL tutarında bir

bütçe konulmuştur.

h- İnterkom sistemi, Yangın alarm sistemi, SMATV sistemi , İnterkom sistemi, CCTV

sistemi test ve bakımları periyodik olarak İntermobil Güvenlik firması tarafından

yapılmaktadır.

i- Açık Havuz ve Göletler Bakımı:

Havuz ve gölet suyunun parametrelerinin takibini yapabilmek amacıyla havuz

suyunun haftalık kimyasal analizini sözleşme bedeli içinde ve aylık mikrobiyolojik

bakımını da ücreti karşılığında yapmakta olup, kullanılan kimyasalları sözleşme bedeli

içinde temin etmektedir.

j- Bariyer Bakım/

TMT Yapı Otomasyon Şirketi tarafından bir yılda üç kez yapılmaktadır.

k- Boya Tamirleri

l- Yangın Kapıları Bakım:

205 adet yangın kapısının bakımı 1 yılda 3 kez TMT Yapı Otomasyon Firması

tarafından yapılacaktır. Yangın kapılarının bakımının yapılması Yangın Güvenliği

talimatı içinde yer almaktadır.

m- Peyzaj giderleri:

1.Etap bölgesinde 1 bahçıvan çalışması planlanmış olup, Yapılacak işler sulama,

gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, budama işleri, çanak açma ve

kapama, çim alanların bakımı, mevsimlik çiçeklerin site yönetimi tarafından

temini karşılığında dikilmesi, temizlik ve yenileme işlerini kapsamaktadır.

2. etap bölgesinde de yukarıdaki işler yapılmakla birlikte 2. Personel çalışmakta

ancak yapılan iş planında 1. Ve 2. Etapta Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz

Ağustos, ve Eylül aylarında 3 bahçıvan, diğer aylarda 2 bahçıvan çalışacaktır.



Sayfa 21 / 23

PEYZAJ MALİYET BİLGİLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİDİR.

1 ve 2 etap toplam bitkilendirilmiş ve yeşil alan toplamı 9161 m2 .dir.

n- Sigorta Giderleri

Sitemiz ortak alanlarının ve demirbaşlarının sigortalanması ve . şahıs mali mesuliyet

sigortalarının yapılması kararlaştırılmış, bu konuda teklifler alınmıştır. Alınan teklifler

içerisinde en uygunu seçilerek sigortalama işlemi yapılacaktır.

o- Hukuki Giderler:

Av. Mehmet Yılmaz bey tarafından aidatını ödemeyen kat maliklerinin icraya

verilmesi işleri ile görevli olup, yapılan mahkeme ve icra masraflarını icra davasının

kazanılması halinde de geri alınmaktadır.

Bahçıvan maliyeti 19 elaman /12 ay tutarı 1.583333

3.219,55 TL 3.219,55 TL

Peyzaj Mimarı haftada 1 gün

4 günlük 100, 00 TL 400,00 TL

Demirbaş 2 senede amorti edecek şekilde hesaplanmıştır

1 aylık 130,26 TL 130,26 TL

İlaç yerli gübre tohum 1 aylık 120,00 TL 120,00 TL

Çim mak. Tamirat benzin yağ

1 aylık 130,00 TL 130,00 TL

Firma genel gider kar (%10)

1 aylık 399,98 TL 399,98 TL

2.etap peyzaj bakım maliyeti

Toplam 4.399.79 TL

Bahçıvan maliyeti 1 personel 2033,40 2033,40TL

Peyzaj Mimarı haftada 1 gün

4 günlük 100, 00 TL 400,00 TL

Demirbaş 2 senede amorti edecek şekilde hesaplanmıştır

1 aylık 130,26 TL 93,76

İlaç yerli gübre tohum 1 aylık 120,00 TL 100,00TL

Çim mak. Tamirat benzin yağ

1 aylık 130,00 TL 100,00 TL

Firma genel gider kar (%10)

1 aylık 399,98 TL 272,71 TL

1. Etap peyzaj bakım maliyeti

Toplam 2.999,76TL (yapılan ıskonto ile 2.950,00

TL/Ay olarak belirlenmiştir)



Sayfa 22 / 23

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

İlk ve son işletme projesini;

a- Personel Giderleri

b- Genel Giderler

c- Enerji, bakım Onarım ve diğer gider kalemleri

Olmak üzere 3 ana başlık altında özet olarak incelediğimizde;

a- Personel Giderleri

222 daire için 38349,45 TL iken (Daire başına 172,75 TL) ücret karşılığında daire başına 0,068 personel

istihdam edilmekteydi.

382 daire için 69.646,07 TL (daire başına 182,32 TL) ücret karşılığında daire başına 0,063 personel

istihdamı planlanmıştır.

Personel giderlerinde daire başına artış oranı (182,32/172,75= 1,06) yüzde altıdır. Bu da asgari

ücretteki son artış oranı kadardır.

b- Genel Giderler

Genel giderler hususunda iki işletme projesi karşılaştırıldığında,

İlk dönem içerisinde 222 daire için toplam 4.923,67 TL (daire başına 22,18 TL ) bütçelendiği

halde, 382 daire için yeni dönemde 17.240,09 TL (daire başına 45,13 TL ) bütçelenmiştir.

Aradaki fark tabloda da görüleceği üzere ilk dönemde bir ücret ödenmeyen 3 kalem

harcamadan kaynaklanmaktadır.

Bunlar, bahçe bakım giderleri, havuz bakım giderleri ve Güvenlik personeli yemek

giderlerinden oluşmaktadır. Bu üç kalem için aylık toplam 8.962,00 TL bütçelenmiş olup bu

miktarın daire başına yansıması 23,46 TL dir.

İlk bütçe dönemindeki daire başı maliyet ile son dönemdeki daire başı maliyet farkı bu gider

kalemlerinden kaynaklanmaktadır.

c- Enerji, Bakım Onarım ve diğer gider kalemleri

Bu harcama kalemleri için ilk bütçe döneminde 222 daire için öngörülen toplam gider

11.789,00 TL iken (daire başına 53,10 TL), son bütçe de 382 daire için 26.837,39 TL (daire

başına 70,25 TL olmuştur.

Aradaki farkın nedeni ise tablodan da görülebileceği gibi ilk bütçe döneminde bir harcama

öngörülmeyen, ancak yapılması zorunlu bakım onarım anlaşmaları ve ortak alan sigortası için

gerekli olan yaklaşık toplam 6.900,00 TL dir. (daire başına 18,06 TL).



Sayfa 23 / 23

55.072,00 TL aylık gelir öngörülen ve 222 daireyi kapsayan ilk işletme bütçemizde ortalama

aidat 248,00 TL iken, 113.723,00 TL aylık gelir elde edilmesi öngörülen ve 382 daireyi

kapsayan yeni işletme projemizde ortalama aidat 298,00 TL olmuştur. Ortalama artış oranı

% 20 olmuştur.

Bu artışın yaklaşık % 6 sı hizmet alımlarında yansıtılmak zorunda olan asgari ücret

farklarından kaynaklanmaktadır.

Artışın diğer nedenlerini ise ilk bütçede yer almayan havuz operatörü ve şartlandırma

giderleri (5.738,00 TL), bahçe bakım giderleri (5.692,00 TL), bakım ve onarım anlaşmaları ile

ortak alan sigorta harcamaları (6.900,00 TL) olarak özetleyebiliriz.

Bu üç bütçe kalemi toplamı olan aylık 18.330,00 TL’nin işletme projesinden çıkartılması

mümkün olsaydı; aylık 113.723,00 TL tutarında aylık gelir elde edecek işletme projesi yerine

(113.723,00-18.330,00 = 95.393,00 TL) aylık gelir elde edecek bir işletme projesi yeterli

olacaktı. Bu ise ilk işletme projesinde belirlenen aidatlara hiçbir artış yapmadan devam

etmek demekti.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

SİTE YÖNETİMİ

Documents

HAZİRAN 2012 TAHMİNİ İŞLETME BÜTÇESİ SONLANDIRMA ... · a- Proje Müdürü: Site Yönetimi ile E-Yönetici arasında yapılmış olan sözleşmeye göre projede istihdam edilecek